1、项项目目投投资资估估算算表表序号内容单位金额（万元）备注1建设投资万元13161.671.1工程建设费万元1.2工程建设其他费用万元工程建设其他费用（除拆迁费）0.00其中：征地拆迁费用万元01.3基本预备费万元0.002建设期利息万元257.97利率4.90%1+21+2项项目目总总投投资资万万元元13,419.6413,419.64含含建建设设期期利利息息13,419.6387预计收益率预计成本总额0.00%11187.4215.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.0015.00%0.000.00%257.9714.71%11445.391,974.25序号工程2、或费用名称设计做法估算金额（万元）技术经济指标小计单位数量（万元）第第一一部部分分工工程程费费用用第第二二部部分分工工程程建建设设其其他他费费用用第第三三部部分分基基本本预预备备费费0.000.00第第四四部部分分建建设设期期利利息息257.97257.97项项目目总总投投资资13,419.6413,419.6413,161.67项目总投资（不含建设期利息）利润空间成本支出政府支付运维费（万元）年化收益率 贷款利息13161.670.00%13161.67112.26.20%4.90%1735420.00%1735430.00%成本经济指标备注评估后单价成成本本单单价价成本合计评估-成本0.03、00.000.000.008%257.970.00施工方支付运营费（每年）考考虑虑抵抵扣扣后后税税率率项目投资内部收益率施工利润90986.00%6.00%5.01%0.003470.85206.2流入项目资金到位计划表 单位：万元季、年注册资本金(付息部分)融资费用（每年）年度需求当年注册资本金利息截至当年的注册资本金本息和2017年2500.7210529.3313030.052500.72政府出资资本金131.620.00社会资本合计2500.72合计2632.3410529.3313030.050.00项目总投资13161.67257.97建设期利息4.90%当年融资费用利息截至当年融4、资费用本息和折现至2017年底的成本摊销总额备注257.9710787.3013419.64项目公司注册资本金2632.34万在2017年三季度到位。(其中政府出资131.62万，社会资本2500.72万）257.97流入项目资金到位计划表 单位：万元PPPPPP项项目目资资金金结结构构及及付付费费表表项目单位：万元建设投资(不含建设期利息）13161.67建设期利息（4.9%）257.97合作年限（建设期+特许经营期）(1+25)26总投资=建设投资+建设期利息（4.9%）13419.64融资资金（80%）10529.336资本金（20%）政府（5%）131.62社会资本（95%）2500.5、72综合回报率（暂按磋商文件给定最高值测算）6.20%市财政年付费购买服务费1046.94运维绩效服务费112.2总付费29110.1注：总付费（市财政）=年付费*特许经营期+资本金（政府方出资部分）A=PP=(17333.2-173.54)=17159.66万元；n=25(1)(1)1n niii 利润与利润分配表序号项目合计建设期运营期（10年）1234562017年2018年2019年2020年2021年2022年1总营业收入299850144411591159116611661.1政府购买服务费2617401046.941046.941046.941046.941046.941.2运维6、绩效服务费3811.43397.20112.20112.20119.07119.072增值税14190000003总成本费用207930114611111085105810293.1运营成本282380.081.683.284.986.63.2摊销134250537.05375375375373.3运营期利息454505294924644364063.3.1长期借款利息454505294924644364063.3.2短期借款利息04补贴收入5利润总额7773029948741081376弥补以前年度亏损0000007应纳所得税额7773029948741081378所得税（25%）194307、75121927349税后利润5830022436558110310期初未分配利润00000011可供分配利润5830022436558110312提取法定盈余公积金5820224681013可供投资者分配的利润524802023249739314各投资方利润分配52482023249739315未分配利润000000016息税前利润123180827541539544542789101112132023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年11661173117311731181118111811189118911891046.941048、6.941046.941046.941046.941046.941046.941046.941046.941046.94119.07126.36126.36126.36134.09134.09134.09142.30142.30142.3000000018125106106100297294190987685281778174871390.392.194.095.997.8110.1112.3114.6116.9119.25375375375375375375375375375373753433102762412051681309457375343310276241205168130945719、6420123226430532934628333537000000000001642012322643053293462833353704150586676828671849312315117419822924726021225127700000000001231511741982292472602122512771215172023252621252811113615717820622223419122624911113615717820622223419122624900000000005395445425405465345134134294272033年2034年2035年2036年210、037年2038年2039年2040年2041年2042年11981198119812071207120712171217121712271046.941046.941046.941046.941046.941046.941046.941046.941046.941046.94151.01151.01151.01160.25160.25160.25170.06170.06170.06180.47106106106107106106107106106107679663666668671675678681684687123.6126.1128.6131.1133.8138.4141.2144.0111、46.9149.953753753753753753753753753753718000000000180000000004134294264324304264324304274340000000000413429426432430426432430427434103107107108108106108107107108310322319324322320324323320326000000000031032231932432232032432332032631323232323232323233279290287292290288292291288293279290287292290288212、922912882930000000000431429426432430426432430427434 财务现金流量表（项目投资）序号项目合计建设期运营期（25年）1234562017年2018年2019年2020年2021年2022年1现金流入299850144411591159116611661.1营业收入29985144411591159116611661.2施工利润002现金流出172721303080828385872.1项目投资13030130302.2运营成本282380.081.683.284.986.62.3增值税14190000003所得税前净现金流量-130301364113、0781076108110794所得税前净现金流量累计12713-13030-11666-10588-9512-8431-73525所得税前净现金流量现值-1242112409338898518106所得税前净现金流量现值累计1880-12421-11182-10248-9360-8509-76987调整所得税30802071351351361368所得税后净现金流量-1303011579429419459449所得税后净现金流量累计9634-13030-11873-10930-9989-9044-810010所得税后净现金流量现值-12421105281677774470811所得税后净现金14、流量现值累计127-12421-11369-10553-9776-9032-8324税前内部收益率6.43%账务净现值（IC4.9%）1880税后内部收益率5.01%账务净现值（IC4.9%）127增值税销项税额2971.48143.11114.87114.87115.55115.55进项税额1571.031291.277.938.098.258.418.58应纳增值税1418.74007891011121314151617182023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年2034年11661173117311731181118115、118111891189118911981198116611731173117311811181118111891189118911981198909294969811013123922322523023290.392.194.095.997.8110.1112.3114.6116.9119.2123.6126.1000000181251061061061061076108110791077108310711050950966964968966-6276-5195-4116-3038-1955-8841661116208230464014498077073770266864060356448616、471448429408-6929-6192-5490-4822-4182-3579-3015-2529-2057-1609-1180-771135136136135137133128103107107108107941945944942947937922847859857860859-7159-6214-5270-4328-3381-2444-1522-675184104119012760673645614584559528495433419399381363-7651-7006-6392-5808-5249-4721-4226-3793-3374-2975-2594-2231静态投资回收期17、12.83年动态投资回收期19.75年静态投资回收期14.80年动态投资回收期24.94年115.55116.27116.27116.27117.04117.04117.04117.85117.85117.85118.72118.728.959.139.319.509.6910.9111.1311.3511.5811.8112.2512.4900000018.29124.79106.27106.04106.47106.22运营期（25年）19202122232425262035年2036年2037年2038年2039年2040年2041年2042年1198120712071207121712118、71217122711981207120712071217121712171227235238240244248250253257128.6131.1133.8138.4141.2144.0146.9149.910610710610610710610610796396996796396996796497159436913788088429812107781174212713388372354336323307292280-383-1134367910021309160018801071081081061081071071088578618608568618598578623616447853319、761947055791487719634345331315299287273259249-1886-1555-1240-941-654-381-122127118.72119.63119.63119.63120.60120.60120.60121.6312.7413.0013.2613.7213.9914.2714.5614.85105.97106.63106.38105.91106.61106.33106.04106.78 贷款还本付息表序号项目合计建设期运营期（25年）123456782017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年1长期投资借款1.1年初20、借款累计1078710049948088938283765370061.2本年借款本息合计15332107875294924644364063753431.2.1 本年借款本金10787107871.2.2 本年应付利息454505294924644364063753431.3本年偿还15332012671062105110461035102310161.3.1 偿还本金1078707395695866106306486731.3.2 付息454505294924644364063753431.4年末借款累计10787100499480889382837653700663332短期借款2.1年21、初借款累计2.2本年借款2.3本年应付利息2.4本年偿还2.4.1 偿还本金2.4.2 付息2.5年末借款累计107873可用于还款资金1867307395695866106306486733.1可用于还款的利润52480202324973931111363.2可用于还款的摊销134255375375375375375375373.3短期借款4.90%91011121314151617182025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年2034年63335639492441813421265119231160374031027624120516813022、94571803102762412051681309457180100499198496493885885784339206947157437597717287637863740310276241205168130945718056394924418134212651192311603740069471574375977172876378681682715717820622223419122624927929053753753753753753753753753753719202122232425262035年2036年2037年2038年2039年2040年2041年2042年000000023、0000000000000000000000000000000000000000000000000824829827825829828825830287292290288292291288293537537537537537537537537总总成成本本费费用用估估算算表表序号项目合计计算期建设期运营期2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年123456781外购原材料02外购燃料及动力费03工资及福利费04修理费05其他费用06经营成本（1+2+3+4+5）282380.081.683.284.986.690.392.17折旧费1316224、5265265265265265265268摊销费09利息支出4545052949246443640637534310总成本费用合计（6+7+8+9）1520411351100107410471019992962其中：固定成本0 可变成本02025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年2035年2036年9101112131415161718192094.095.997.8110.1112.3114.6116.9119.2123.6126.1128.6131.1526526526526526526526526526526525、26526310276241205168130945718000931899865841806771738702668653655658总总成成本本费费用用估估算算表表计算期运营期2037年2038年2039年2040年2041年2042年212223242526133.8138.4141.2144.0146.9149.9526526526526526526000000660665668671673676财务现金流量表（资本金）序号项目合计建设期运营期（25年）1234562017年2018年2019年2020年2021年2022年1现金流入2998501444115911591166116626、1.1营业收入299850144411591159116611661.2施工利润002现金流出220752501134711431134113111222.1项目资本金25012501000002.2借款本金偿还1078707395695866106302.3贷款利息支出454505294924644364062.4运营成本2823080828385872.5增值税14190000003所得税前净现金流量-250197162535444所得税前净现金流量累计7910-2501-2404-2388-2363-2328-22845所得税前净现金流量现值-227384132026316所得税前净现金27、流量现值累计2259-2273-2189-2176-2156-2130-20997所得税194375121927348所得税后净现金流量-250122468109所得税后净现金流量累计5967-2501-2479-2475-2469-2461-245110所得税后净现金流量现值-238420356811所得税后净现金流量现值累计709-2384-2364-2361-2356-2350-2342税前内部收益率8.02%账务净现值（IC4.9%）2259税后内部收益率6.30%账务净现值（IC4.9%）709789101112131415162023年2024年2025年2026年2027年20228、8年2029年2030年2031年2032年11661173117311731181118111811189118911891166117311731173118111811181118911891189111311081098108710821074106910971080106800000000006486736947157437597717287637863753433102762412051681309457909294969811011211511711900000018125106106536575869910711292109121-2231-2166-2091-2005-19029、6-1799-1687-1595-1486-136536424651565757455154-2063-2021-1975-1924-1868-1811-1754-1709-1658-16044150586676828671849312151720232526212528-2439-2424-2407-2387-2364-2339-2313-2292-2267-22399101112141414111213-2333-2323-2312-2300-2286-2272-2258-2247-2235-2222静态投资回收期（含建设期）28.63年动态22.60年静态投资回收期（含建设期）20.7330、年动态22.94年171819202122232425262033年2034年2035年2036年2037年2038年2039年2040年2041年2042年1198119811981207120712071217121712171227119811981198120712071207121712171217122762223223523824024424825025325700000000003740000000001800000000012412612913113413814114414715010610610610710610610710610610757696696396996796331、969967964971-78917711402110307740405009597569397910243389370355338320307292278971-1361-972-602-24791411718101012882259103107107108108106108107107108473859856861859857861860857863-1766-907-51811167025273388424751045967210363345331315299287273259249-2012-1649-1304-973-658-359-72201460709投投资资人人现现金金流流量量32、表表序号年度合计建设期运营期（25年）1234562017年2018年2019年2020年2021年2022年现现金金流流出出实缴资本25012501其他02小计2501250100000现现金金流流入入实分利润60041742243655811031小计6004174224365581103净现金流量（1-2）-2327224365581103累计净现金流量3503-2327-2103-2067-2012-1930-1828净现值-221820331466477累计净现值561-2218-2015-1984-1938-1874-1797投资人财务内部收益率(%)6.74%累计净现金流789133、011121314152023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年000000000123151174198229247260212251123151174198229247260212251123151174198229247260212251-1705-1554-1380-1182-953-706-446-2341788103113123135139139109122-1709-1606-1493-1370-1235-1096-957-848-726561运营期（25年）1617181920212223242032年2033年2034年203534、年2036年2037年2038年2039年2040年000000000277310322319324322320324323277310322319324322320324323277310322319324322320324323294603925124515691891221125352858129137136129125118112108102-597-460-324-195-704816026837025262041年2042年00320326320326320326317835039794467561投投资资人人现现金金流流量量表表序号年度合计建设期运营期（25年）12345201735、年2018年2019年2020年2021年现现金金流流出出实缴资本132132其他02小计1321320000现现金金流流入入实分利润3169122341小计316912234净现金流量（1-2）-12212234累计净现金流量184-122-111-109-106-102净现值-11711223累计净现值28-117-106-104-102-99投资人财务内部收益率(%)6.74%累计净现金流67891011122022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年0000000568910121356891012135689101213-96-90-82-73-62-50-36、374556677-95-90-85-79-73-66-5928投投资资人人现现金金流流量量表表累计净现金流131415161718192029年2030年2031年2032年2033年2034年2035年0000000141113151617171411131516171714111315161717-23-121153249667667777-52-46-40-33-26-19-12运营期（25年）202122232425262036年2037年2038年2039年2040年2041年2042年00000001717171717171717171717171717171717171717137、7831001161331501671847666555-51713182328投投资资人人（投投资资有有限限公公司司）现现金金流流量量表表序号年度合计建设期运营期（25年）1234562017年2018年2019年2020年2021年2022年现现金金流流出出实缴资本23692369其他02小计2369236900000现现金金流流入入实分利润5688165212345277971小计568816521234527797净现金流量（1-2）-220421234527797累计净现金流量3319-2204-1992-1958-1906-1829-1732净现值-210119230436173累38、计净现值531-2101-1909-1879-1836-1775-1702投资人财务内部收益率(%)6.74%累计净现金流7891011121314152023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年000000000116143165188217234246201238116143165188217234246201238116143165188217234246201238-1615-1472-1307-1120-903-669-423-222168397107116128132132103116-1619-1522-1415-1299-1171-39、1039-907-804-688531投投资资人人（投投资资有有限限公公司司）现现金金流流量量表表运营期（25年）1617181920212223242032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年2039年2040年00000000026329330530330730530330730626329330530330730530330730626329330530330730530330730627857287611791486179120942402270712213012912211811210610297-566-436-307-185-6745151253350240、5262041年2042年00303309303309303309301033199289442531资资产产负负债债表表序号项目建设期运营期2017年2018年2019年2020年2021年1资产13161.6714605.812603.283762.424928.431.1流动资产总额0.001444.142603.283762.424928.431.1.1现金1444.142603.283762.424928.431.1.2应收账款1.1.3预付账款1.1.4存货1.1.5累计盈余资金1.1.6其他1.2在建工程13161.671.3固定资产净值13161.671.4无形及其他资产净值241、负债及所有者权益13419.6413419.6412681.0812111.9211525.522.1流动负债总额0.000.000.000.000.002.1.1短期借款2.1.2应付账款2.1.3预收账款2.1.4其他2.2建设投资借款10787.3010787.3010048.749479.588893.182.3流动资金借款2.4负债小计2.5所有者权益2632.342632.342632.342632.342632.342.5.1资本金2632.342632.342632.342632.342632.342.5.2资本公积2.5.3累计盈余公积金2.5.4累计未分配利润2022年2042、23年2024年2025年2026年2027年2028年2029年6094.447260.448433.749607.0310780.3311961.3613142.3914323.426094.447260.448433.749607.0310780.3311961.3613142.3914323.426094.447260.448433.749607.0310780.3311961.3613142.3914323.4210915.1710285.629637.958965.068271.047555.906812.896053.830.000.000.000.000.000.000.00043、.008282.837653.287005.616332.725638.704923.564180.553421.492632.342632.342632.342632.342632.342632.342632.342632.342632.342632.342632.342632.342632.342632.342632.342632.34资资产产负负债债表表2030年2031年2032年2033年2034年2035年2036年2037年15512.6516701.8917891.1319089.0720287.0221484.9722692.1623899.3415512.6516701.844、917891.1319089.0720287.0221484.9722692.1623899.3415512.6516701.8917891.1319089.0720287.0221484.9722692.1623899.345283.074555.073792.183006.012632.342632.342632.342632.340.000.000.000.000.000.000.000.002650.731922.731159.84373.670.000.000.000.002632.342632.342632.342632.342632.342632.342632.342632.3445、2632.342632.342632.342632.342632.342632.342632.342632.34运营期2038年2039年2040年2041年2042年25106.5326323.5327540.5328757.5329984.9325106.5326323.5327540.5328757.5329984.9325106.5326323.5327540.5328757.5329984.932632.342632.342632.342632.342632.340.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002632.342632.342632.3446、2632.342632.342632.342632.342632.342632.342632.34内内部部收收益益率率（IRRIRR）项项目目建建设设期期20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年年份01234静态现金流-17,000.001,482.001,482.001,482.001,482.00静态现金流现值-17,000.001,417.501,355.811,296.811,240.37累计静态现金流现值-17,000.00-15,582.50-14,226.68-12,929.87-11,689.50内内部部收收益益率率（IRRIRR）4.547、5%4.55%财财务务费费用用及及已已收收本本金金计计算算表表单位：万元年年份份未未收收本本金金财财务务费费用用（利利息息）收收现现总总额额已已收收本本金金A AB=A*D7B=A*D7C CD=C-BD=C-B2017年12月31日173542018年12月31日17354789.611716.95927.342019年12月31日16427747.411431.95684.542020年12月31日15742716.271431.95715.682021年12月31日15026683.701438.01754.312022年12月31日14272649.381438.01788.6320248、3年12月31日13484613.501438.01824.512024年12月31日12659575.981444.44868.452025年12月31日11791536.471444.44907.972026年12月31日10883495.161444.44949.282027年12月31日9933451.961451.26999.302028年12月31日8934406.501451.261044.772029年12月31日7889358.961451.261092.302030年12月31日6797309.261458.501149.242031年12月31日5648256.9714549、8.501201.542032年12月31日4446202.301458.501256.212033年12月31日3190145.141466.191321.052034年12月31日186985.031466.191381.162035年12月31日48822.191466.191444.002036年12月31日-956-43.511474.351517.862037年12月31日-2474-112.571474.351586.922038年12月31日-4061-184.781474.351659.122039年12月31日-5720-260.271483.001743.272040年150、2月31日-7463-339.591483.001822.592041年12月31日-9286-422.511483.001905.512042年12月31日-11192-509.211492.182001.40总总额额6173.366173.3636720.2936720.2930546.9330546.9320222022年年20232023年年20242024年年20252025年年20262026年年20272027年年20282028年年5678910111,482.001,482.001,482.001,482.001,482.001,482.001,482.001,186.39151、,134.761,085.381,038.14992.96949.75908.41-10,503.11-9,368.35-8,282.97-7,244.83-6,251.87-5,302.13-4,393.7129501717143214321438143814382950171714321432143814381438144414441444145114511451145914591459146614661466147414741474148314831483149239670.465633672020292029年年20302030年年20312031年年20322032年年203320352、3年年20342034年年20352035年年121314151617181,482.001,482.001,482.001,482.001,482.001,482.001,482.00868.88831.07794.90760.30727.22695.57665.30-3,524.83-2,693.77-1,898.87-1,138.56-411.35284.22949.521444144414441451145114511459单位：万元20362036年年20372037年年20382038年年20392039年年20402040年年20412041年年20422042年年合合计计192021222324251,482.001,482.001,482.001,482.001,482.001,482.001,482.0020,050.0020,050.00636.34608.65582.16556.83532.59509.41487.244,862.754,862.751,585.862,194.512,776.673,333.503,866.094,375.514,862.75145914591466146614661474147414741483148314831492