1、智慧园林项目融资方案1. 项目概述2013年，XX市城市园林绿化工作以“创建、提质、增绿、保护”为主线，大力推进以城市绿化扩容提质为内容的城市绿色生态建设，在推进大规模增加绿化总量、高标准提升绿化形象、大力度保护绿化成果、全方位提高建设管理水平、建立稳定的绿化工作格局的“六项工程”方面狠下功夫，大力加强城区园林绿化工作。截至目前，XX市城区建成区绿化覆盖率达到39.12%，城市绿地率达到35%，人均公园绿地面积达到9.77平方米，为创建宜居之城提供有力的生态环境支撑。建设目标：按照XX市委、市政府提出把XX市建成适宜人类居住、适宜事业发展的“城在园中、园在城中”的生态型、田园式、现代化园林城市2、的目标，XX市积极以各类创建活动为抓手，加强科学规划，加大资金投入，加快建设进程，全面推进城市园林绿化建设。建设智慧园林工程，可以实现对XX市所有绿地、树木空间信息和属性信息的管理和查询与统计，让领导和工作人员能够通过本系统对XX市园林绿化工作、城市树种分布和管理情况有一个详细的、透彻的认识。使园林建设、管理部门更准确、更经济、更有效地行使政府职能，促进园林局信息化工作。智慧园林非常满足现代城市园林管理的需要以及XX市园林局现实工作的需要，是计算机科学技术、网络技术、地理信息技术、可量测实景影像技术与园林绿化管理理念结合的优秀产物。建设内容如下：（1）建设智慧园林信息管理系统。（2）建设园林绿3、化信息数据库。根据智慧城市城市公共数据中心提供数据接口和技术支持，满足跨部门的资源共享需要实现园林数据库的数据汇集、更新、访问机制。2. 发展环境分析与目标2.1 SWOT分析2.1.1 优势分析2.1.1.1. 项目优势绿地信息属性数据库是数字园林的基础数据库，利用移动测量技术采集和编辑建立绿地信息属性库，能够具有较强的空间数据管理能力，可以对园林属性进行综合管理和应用。园林绿化数据库的建立，可以为绿化系统规划提供可靠数据，为城市园林绿化工作提供新的技术方案。基于移动测量技术的城市绿化管理系统，利用GIS技术估算城市绿化绿量，同时利用园林资源管理人员的管理界面，进行地图操作、编辑、查询、统计4、报表输出，实现地图对象编辑一体化，同时GIS数据可以分层显示，具有直观性和数据库与地理位置一一对应的特点，便于管理。智慧园林管理信息系统的建设，可提高城市园林管理的水平。信息化、现代化的管理手段使城市园林管理不再有死角，各职能部门分工明确、责任清晰。发挥各自优势，促进园林管理长效体制的形成。智慧园林管理信息系统的建设，可以显著改善城市的公共园林绿化面貌，提升城市公共管理与市容环境，进而吸引大量企业投资和入驻，增加政府的税收和行政事业性收费，产生直接的经济效益。智慧园林管理信息系统的建设，提升了城市的公共环境，市民也可以感受到身边环境问题的解决和城市环境的逐步变化，提高了他们对生活环境、政府工作5、的满意度。2.1.1.2. 地域优势XX市，隶属于新疆维吾尔自治区，位于天山北麓、准噶尔盆地南缘，地处亚欧大陆中心，有着广阔国际市场的空间优势。目前，我市已初步形成海、陆、空立体交通网络，是乌鲁木齐交通重要枢纽。XX市东距首府乌鲁木齐30公里，国际机场18公里，乌奎高速公路和北疆铁路穿城而过。第二座欧亚大陆桥、312国道和乌奎高速公路贯穿市区，全市城乡道路通车总里程1047.32公里，是新疆交通最为便利的城市之一。2.1.1.3. 具有投资成本低的比较优势我市城市成本低，水、电、土地价格、劳动力、建筑材料等各种投资要素价格较其他一些保税港区的要低。与乌鲁木齐市相比较，在工业用水价格、工业用地价6、格、工人工资方面都较低。2.1.2 劣势分析园林管理涉及对象多、管理跨度大、管理难度高。2.1.3 机会分析我市地处北疆，属于少数民族自治州，同时又属于西部地区，是新疆“十二五”重点规划发展地区，它同时享受国家“西部大开发”的优惠政策、边境地区开放政策、民族区域自治政策、西部大开发政策、国家侨务政策等。所以我市自治州已经成为中国开放政策最为富集的经济区域，对我市发展提供了非常优越的政策环境。2.1.4 威胁分析项目建设对园林方面的基础设施的建设和信息化人才的培养提出了新的要求。3. 项目投资主体XX市财政局是我市智慧城市建设的投资主体。4. 需求分析与预测目前城市园林管理面临的主要问题包括：养7、护工作欠创新，城市园林管理存在死角，各职能部门责任分工不够明确清晰，养护人员业务素质有待进一步提高。目前采取的园林养护措施较简单，技术含量不高。在园林病虫害的防治方面，有时不能及时发现并有针对性地防治，养护人员业务素质达不到现代园林管理的要求，养护效率不高；重建轻管，认识不够，重视不足。园林养护管理工作需要投入人力、物力、财力。养护管理本身并不创造经济价值，而其生态效益和社会效益又不直接体现为货币价值。这就使得有些园林养护人员甚至是领导没有认识到养护管理是实现园林价值想使用价值的转换，是提高园林景观质量必不可少的长期性工作，对园林管理的认识有待进一步提高。市民参与园林管理的程度不高，热情不够。8、目前，占绿、毁绿现象偶有发生：一些大树古树缺乏必要的保护措施；城市绿化树木被乱砍乱伐；绿地中的公共设施，如垃圾桶、健身器材等偶有遭到破坏；为穿越马路而践踏绿地的行为在公园、道路等等。热心市民参与城市园林管理也只是依靠传统的热线电话或留言、邮件的方式来反映园林管理中存在的问题，而这些传统的方式又存在定位不准，现场环境信息描述不清等问题，这些又打击了市民参与园林管理的信心。一方面市民爱绿、护绿的热情不够，参与生态建设的积极性不高；另一方面，市民参与园林管理的方式有限。在此背景下，智慧园林的推出，非常满足现代城市园林管理的需要以及园林维护单位实际工作的需要，是计算机科学技术、网络技术、地理信息技术、9、可量测实景影像技术与园林绿化管理理念结合的优秀产物。5. 项目前期工作基础2013年，XX市城市园林绿化工作以“创建、提质、增绿、保护”为主线，大力推进以城市绿化扩容提质为内容的城市绿色生态建设，在推进大规模增加绿化总量、高标准提升绿化形象、大力度保护绿化成果、全方位提高建设管理水平、建立稳定的绿化工作格局的“六项工程”方面狠下功夫，大力加强城区园林绿化工作。截至目前，XX市城区建成区绿化覆盖率达到39.12%，城市绿地率达到35%，人均公园绿地面积达到9.77平方米，为创建宜居之城提供有力的生态环境支撑。按照XX市委、市政府提出把XX市建成适宜人类居住、适宜事业发展的“城在园中、园在城中”的10、生态型、田园式、现代化园林城市的目标，XX市积极以各类创建活动为抓手，加强科学规划，加大资金投入，加快建设进程，全面推进城市园林绿化建设。6. 投资估算及融资方案6.1 投资估算范围项目投资估算范围包括工程建设费、工程建设其他费用、工程预备费等。6.2 估算依据及编制说明1、估算依据（1）中华人民共和国信息产业部电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据，2005年；（2）中华人民共和国信息产业部电子建设工程预算定额，2005年；（3）中华人民共和国国家发展改革委员会、建设部工程勘察设计收费管理规定，2002年；（4）中华人民共和国财政部基本建设财务管理规定，2000年；（5）中华人民共和国国家11、发展改革委员会、建设部建设工程监理与相关服务收费管理规定、建设工程监理与相关服务收费标准，2007年；（6）中华人民共和国国家计划委员会建设项目前期工作咨询收费暂行规定，1999年；（7）中华人民共和国国家发展改革委员会招标代理服务费收费管理暂行办法，2002年；（8）中国软件行业协会软件开发和服务项目价格构成及评估方法，2006年；（9）新疆维吾尔自治区财政厅转发财政部关于基本建设财务管理规定的通知；（10）新疆维吾尔族自治区物价局、新疆维吾尔族自治区建设厅转发国家发展改革委、建设部关于建设工程监理与与相关服务收费管理规定的通知；（11）新疆维吾尔族自治区物价局转发国家计委关于印发招标代理服12、务收费管理暂行办法的通知；（12）设计方案及有关设备、系统厂家最新报价；（13）行业相关信息系统工程建设经验和最新规范标准。2、编制说明本投资估算包含项目的工程建设费、工程建设其他费用、工程预备费。（1）工程建设费用工程建设费用主要包括：软硬件设备购置费，软件开发费，布缆、机房及基础配套工程费，信息系统集成费，信息通信费和其他工程费。其他工程费主要是指某些大型或特殊的信息系统项目所需的技术培训、系统部署费用，以及系统设计的标准研制所需要考虑的费用。（2）工程建设其他费用工程建设其他费用是指工程建设全过程中除工程建设费用和工程预备费用之外的其他费用。包括：建设单位管理费、前期咨询费、工程设计费、13、造价咨询费、工程监理费、工程招标费、第三方测评费、其他相关费用。其他相关费用是指以上未涉及的，但根据项目实际需要考虑的费用，如工程保险费用。（3）工程预备费用工程预备费包括基本预备费和市场因素浮动预备费，其中：基本预备是指项目建设过程中可能发生的难以预料的工程费用支出，如工程设计变更或施工过程中增加工程量所增加的费用。市场因素浮动预备费是指项目建设过程中由于物价、原料的上涨、汇率、利息变化等因素影响而需增加的费用。6.3 项目投资估算在参照上述估算编制依据的基础上，经测算，本项目费用估算共计400万元。具体包括：工程建设费用为370万元，工程建设其他费用为27万元，工程预备费用为3万元。序号单14、项名称单位数量单价合价(万元)备注一工程建设费3701数据建设平方公里602.5150按建成区面积60平方公里计算2智慧园林应用系统项11001003平台软件项1120120包括GIS平台、数据库、中间件二工程建设其他费计算标准及依据26.651建设单位管理费工程建设费1%3.72前期咨询费国家计委关于印发建设项目前期工作咨询费暂行规定53工程设计费工程建设费1%3.74工程监理费工程建设费1.5%5.555工程招标费工程建设费1%3.76第三方测评费专项测评+质量检测5三工程预备费3.71基本预备费工程建设费1%3.7四合计一+二+三4006.4 融资方案根据项目实际情况，结合常见融资渠道，15、本项目融资方案采用政府财力投资。6.5 资金来源与筹措1、资金来源本期项目建设总投资预算为400万元人民币，全部建设资金来源于政府财力投资。2、资金筹措措施进一步完善资金保障体系，是深化改革、促进发展、保持稳定的根本大计。近年来，我市在资金保障体系建设方面进行了积极的探索，保障政策制度框架不断完善。但是，保障资金的短缺正在逐步成为社会保障体系进一步完善的瓶颈，增加社会保障资金来源已是当务之急。结合我市实际，建立了如下资金筹措保障措施。（1）盘活土地存量，开展土地储备经营对土地进行包装后有计划、有步骤、有节奏出让，最大限度地增加土地出让金收入。（2）引入金融机构支持加大引导金融对地方经济发展和投16、资项目的支持力度，促进经济金融良性互动。加强和各家银行及上级行的联系协调沟通，积极引导、鼓励政策性银行、商业银行分支机构积极向上级行争取信贷政策倾斜。搭建政、银、企沟通交流平台，建立政、银、企沟通交流机制。积极开展“以项目引资金”活动。加强市发改委、工信委、投资公司等部门的配合，加大项目推介力度，简化办事程序，加快资金与项目的对接。积极向金融界推介一批事关本市发展全局的重要产业和重大项目，为企业与金融机构搭建对接平台。定期和不定期组织辖内外银行机构开展金融产品推介会。信息互补，互通有无，共同创造顺畅和谐的融资局面。进一步加强与市各银行业金融机构的沟通，加强协调，发挥服务功能，促进银行与银行间合17、作。通过完善合作机制，搭建合作平台，整合银行资源，促进银团合作，以扩大信贷的实力和规模，支撑我市重大项目建设。支持和鼓励各银行机构进一步加大业务创新力度，广泛应用各种非贷款金融工具，不断增加贷款规模外的金融资源供给。（3）利用多渠道和世界银行贷款的领域和力度积极引进，加强管理，优化贷款结构，提高贷款使用质量和效益，保证债务安全，规范我市利用多渠道贷款程序，加强多渠道贷款项目的管理，建立适应社会主义市场经济要求的，统一规划、严格管理、责任落实、分工合作、高效运转的“借、用、还”机制，争取获得一定比例的多渠道和国际金融组织贷款。（4）政策保障措施（一）加强组织领导。各有关部门要认真贯彻落实科学发展18、观，要进一步解放思想，统一认识，把投融资工作作为推进我市经济发展和城市建设，提高我市城市品味、形象工作全力推进，把投融资工作作为工作重中之重。要创新工作方式，增强责任意识，要为融资工作创造良好条件。（二）各有关部门要高度重视项目融资工作，成立融资工作领导小组，制定融资方案和具体推进措施，使融资工作能有序而有效的推进。（三）培育完善金融服务体系，创建良好的金融环境，拓宽融资渠道。实施引银入我市工程。积极引导、鼓励有关金融机构到本市设立分支机构。现有银行业金融机构的设立，对于我市这个新兴的城市的快速发展已不适应，为提高金融服务的充分性和金融服务的竞争力，完善现代金融体系，增强金融对经济的支撑力，尽19、快出台政策鼓励银行机构到我市设分支机构。（四）积极推进担保机构的发展和管理，规范运作，防范风险，不断增强其担保融资能力。（五）继续对支持我市投资项目发展做出积极贡献的金融机构予以表彰奖励，鼓励金融机构加大对我市项目投资的支持力度。（六）为更有效、更有创造性的做好项目融资工作，扩大视野，开拓思想，邀请有关专家学者到我市就如何更有效的开展投融资工作进行讲座培训；定期和不定期组织金融部门及有关投资平台公司等有关部门，到金融支持地方经济发展力度较大，运用政策比较灵活的地方学习考察，借鉴他人先进经验，为我所用。6.6 资金使用计划本期项目总投资预算为400万元，拟在2016年全部建设完成。资金年度使用计20、划如下：20142015201620172018总计财政资金使用计划400400社会资本使用计划银行贷款使用计划年度合计400400单位：万元7. 财务分析本项目投资较大，面临资金筹措和资金使用的风险，如果资金不到位或缺口过大，都会导致项目建设周期延长或无法实施。所以本项目将通过分步、分期实施。本项目为XX市重大民生项目，为非盈利性社会事业单位项目。8. 项目风险分析和防范8.1 项目风险分析1、政策风险分析政策风险主要是指该项目的政治环境背景的变化，这类风险对该项目涉及的建设总体目标、建设内容以及实施计划的制定影响较大。此类风险包括国家、新疆维吾尔自治区以及XX市相关行业政策的调整等，可能给21、项目的建设带来一定的影响。2、市场风险分析市场需求决定了本工程建设后的经济效益和社会效益，由于本工程涉及的业务主要包括：市政管理、市容环境卫生管理、城市园林绿化、风景名胜区管理、燃气管理、供水管理、建筑施工管理、路灯照明管理等方面，各部门是否积极配合本项目的建设，存在一定风险。3、技术风险分析数字城管在国内北京、上海、广州等城市均有成功建设经验，从技术上实现该系统已无大的技术风险。本项目建设规模大，涉及范围广，建设过程中需对各种资源进行集成和统一管理，可能导致技术达不到预期效果的风险；信息技术更新换代周期短，可能导致设备淘汰更新快，可利用率不高。4、资金风险分析资金风险主要是当对整个系统建设的22、工程量统计和实施投资估算的准确性与否将影响业主的预期，如果超过业主的预期较大，将阻碍本项目的进行；在建设过程中资金控制和投放次序的合理性也将影响项目建设的进度。5、管理风险分析项目建设过程中可能由于客观情况变化造成项目进度需提前或业主需求变更、项目组织变动等原因，遇到临时的项目进度安排调整，可能导致项目总体时间进度推迟。本项目可能由于项目组成员因不可预测原因不能按计划到岗，导致项目人员变动或资源冲突的风险，在一定程度上可能对项目推进产生一定影响。8.2 项目风险防范1、政策风险防范在项目实施过程中，项目建设单位管理人员定期收集政策变动风险信息以及其他人员反映的相关信息，在核心管理会议或者在管理23、例会讨论政策变动风险议题，以期望第一时间获得政策变动信息。在遇到此类风险时，及时与业主沟通了解业主需求变更，对相关内容进行合理的调整。2、市场风险防范从本项目的经济效益各社会效益分析来看，本项目的建设将对本市产生积极的影响，在建设过程中，设计和实施单位需就相应系统的详细功能对各部门进行深入调研，摸清市场需求，面向用户开发，保证本项目的建设成果被采用。3、技术风险防范项目建设在采用新技术时应严格遵循咨询和设计单位制定的技术选型标准和原则，在遇到引进技术或自主开发技术问题时，可依据选用技术原则、标准，选择合理的可替代技术。要强化项目管理，选择负责任的单位、有实力的单位共同引进、开发新技术，并加强专24、家咨询，降低引进或开发新技术过程中的未知风险；设备选型采购应把握设备涉及技术的发展方向，确保所选设备类型能够符合长期应用的要求。4、资金风险防范本项目建设资金来源于政府投资，资金保障方面风险较小；在项目设计阶段将深入全面的考虑项目投资估算，减小后期建设实际投资与设计估算的偏差。5、管理风险防范在项目工作阶段开始之前确定相应的进度安排，编制月、周进度计划，在项目进行过程中严格审查进度，确保工期。在因为业主需求变更或其他因素导致实际进度滞后于计划进度时，项目组可及时调动相关资源，增加投入技术人员力量，对时间进度进行良好的控制。项目建设单位应严格按照业主的要求提前安排和配备相关资源包括人员，并保证在25、项目建设过程中不随意调动和变更人员，确保将人员变动对项目建设的影响降到最低。9. 结论和建议9.1 建议本项目建设要充分利用现有的网络结构和设备设施等现有资源，并鼓励新技术开发应用。具体设备应按照项目建设所确定的主要目标以及其承担的功能要求，坚持经济、适用的原则进行合理选择。1.建议项目建设单位尽快向相关部门申报本项目，并积极组织做好项目规划；2.建议在项目建设过程中，严格履行项目建设的有关手续，制定并严格落实项目建设管理制度、项目进度安排和建设安全制度，确保项目按期保质保量完成，及早实现社会效益；3.建议项目建设部门在项目建成后加强运行维护管理，保障系统正常运行。9.2 结论我市智慧城管是为了适应新时期城市管理工作而提出的。项目的建设有利于改变传统被动、滞后、粗放型管理模式为主动、持续、精细型管理模式，提高城市管理工作的效率。项目的实施可以有效整合城市管理资源，为广大城市居民提供优质城市公共空间，提升政府形象，进一步推进服务型政府的建设。项目的建设是十分必要的。本项目是智慧城市顶层设计方案（2014-2020年）基础之上进行，在技术上可行。本项目由政府投资并通过分步、分期实施，在经济上可行。通过整体研究项目的必要性、可行性、项目的效益，可以看出XX市智慧园林项目建设是必要的，也是可行的。