1、二一三年度财务预算建议方案一二一二年度生产及经营工作情况总结2012年，公司提出了以经济效益为中心，以实现合理利润为目标的工作方针，并提出将关系到公司命运的、长期困扰着我们的三电即电量、电价、电费问题作为突破口。力争在较为困难的境况下,通过实实在在的努力，完成好全年各项指标，完成企业效益的升级。 首先是电量问题。公司产出电量的多少一直以来就受着许多客观因素的影响。2012年进入六月以来，黄河上游来水量大增，水电大发从而抑制了火电的增长，同时受降雨的影响，农电灌溉负荷也相应减少，其次作为甘肃电网用电大户的化工、冶金等行业用电量增长不大 ，也制约了用电负荷的增长。在电价问题上,尽管经公司股东各方、2、董事会及公司员工的积极努力，国家计委已正式下文批复了公司的上网电价，但由于全网加价在执行上的延宕，使公司资金流量无形中出现了严重缺口。在电费的问题上，一方面生产的持续进行需要大量的资金，另一方面，电费的回收又确确实实存在着一定程度的矛盾。到了年底，这一问题就更加突出。还本付息、上缴各项税金等大量业务必须完成，但由于资金的缺口使我们不得不另行筹措资金来解决这些问题。尽管从总体上说电费回收较往年有一定起色，但公司还是必须积极努力与省电力公司协商，以使按合同付款能早日实现。 问题不少，困难不少。但全公司上下还是以积极努力的态度和脚踏实地的精神，在认真分析和研究了存在的问题后，寻找突破口，逐项予以解决3、。对于电量问题，我们首先积极主动地与有关各方进行汇报以求理解和支持，利用一切有利因素和条件，争取实现多发电量；同时认真协调，合理安排了#6机大修工作。对于电价，公司始终同甘肃省物价局保持密切联系，在拿出了经认真反复测算的上网电价方案后，及时上报并向各投资方汇报情况，还与国家计委、国家经贸委、省经贸委和省电力公司多方联系，最终得到了国家计委以计价格对我公司上网电价进行的批复。接着公司及时同各有关方面联系，希望能够使该电价得到真正执行。在电费回收上，公司从领导到计财部全力以赴，加强催收力度，并积极向政府主管领导及有关部门汇报，以求得支持。 总之，在“三电这些关键问题上,公司能够在诸多不利条件下尽力4、而为,使我们的向计划效益目标最大限度地靠拢。 与此同时，公司围绕上述重点工作还进行了由点到面的全面展开。 对#6机大修工作，公司力求在#5机大修经验的基础上再上一个台阶，做到精益求精，有所提高，有所前进。 经常深入现场，随时掌握大修进展情况，对于大修费用严格控制，最终使大修工作圆满完成。在完成了二期工程竣工决算审计后，针对环保、消防等一些专门项目的验收，公司积极组织成立专门工作组，在项目承包商省电力公司等相关单位的支持下，组织相关验收部门，完成各项专项验收。目前，环保、职业安全、档案等数项专项验收已经完成，公司正为全面验收作好准备。编制了2011年度的财务决算。计财部门提高认识，总结以往的经验5、，借鉴嵩屿电厂、利港电厂和彭城电厂等兄弟电厂的经验，在报表中增加了对报表的说明和分析部分，使报表的内容更加充分和详尽，具有更强的参考价值和使用价值，受到了董事会的好评。对于财务预算的编制工作，公司各级领导和相关部门也有了新的认识。在把财务预算工作放在公司财务管理的首要位置的同时，一方面通过制度对预算的编制程序进行规范化，使预算的编制更准确、更全面、更具操作性，使之能更好地为公司的生产经营活动服务；另一方面注重所编制预算的管理功能，使之能对公司全年的经营活动起到指导和制约作用。此外，公司为了更好地实现效益目标，不但注重内部管理,还积极争取外部优惠条件，不失时机地向主管税务机关提出了争取本资料来自6、本资料来自本资料来自税收优惠政策的要求，这与国家西部大开发、在政策上向西部倾斜的思路不谋而合。经过努力，取得了良好的结果。 经过一年多的认真准备工作，于年底完成了财务工作实行全面计算机化管理的艰巨任务，实现了从制证到出报表的全面计算机化，从而使财务工作更加方便快捷，提高了财务工作的效率。 积极筹措资金保证了还本付息任务的按时完成，与税务部门配合完成了税务年度审计与税务年检等等。总之每项工作都认真落实，紧紧围绕“效益”这个中心，使公司全年的整体工作进行的有条不紊，在相对不利的条件下做出了一定的成绩。现将2012年度各项指标完成情况说明如下： (一)技术经济指标完成情况1. 上网电量：由于上述客观7、原因，2012年度上网电量完成 259166万千瓦时,较年度计划有所降低。2. 厂用电率：2012年度完成厂用电率5.15%(未含水厂及铁运)，较计划厂用电率5.33%略有降低,原因一是运营部门强化了对现场技术经济指标的管理；二是部分辅助设备通过技术改造提高了效率从而减少了厂用电量。3. 供电煤耗：2012年度实际供电煤耗为354克，较计划供电煤耗355克略有降低。原因是随着大小修及设备整治，设备健康状况不断改善，运行相对稳定，煤耗也能维持在较低水平。4. 发电耗用天然煤量：2012年度全年耗用天然煤量1132687吨，比计划数1329065吨少的原因是电量有所减少。5. 燃油耗用量：20128、年度实际燃油耗用量为2880吨,计划数为5720吨,大幅减少的原因一是实际发电量的减少,其次由于设备健康状况的改善使投油次数大幅度减少。(二)有关财务指标完成情况分析1. 上网电价：2012年度我公司176000万千瓦时的基本上网电量执行0.3733元/千瓦时的含税电价，超过176000万千瓦时部分的上网电量中，23800万千瓦时电量执行0.18372元/千瓦时的含税电价，从11月1日起,按省物价局通知，执行0.36元/千瓦时的含税电价（电量59400）万千瓦时）。2. 销售收入：根据上述电价计算，2012年度我公司实际销售收入为78164万元，其中#5机销售收入为44796万元，#6机销售收9、入为33368万元。3. 产品销售成本：2012年度共计发生产品销售成本58364万元，其中燃料费17206万元，水费1136万元，运行维修费12754万元，计提折旧21333万元，大修理费用3599万元，其他费用2335万元。4. 期间费用：2012年度共计发生期间费用14961万元，其中：管理费用576万元，由于公司将加强内部管理，节省开支作为管理费用的开支宗旨，故费用控制情况良好，控制在预算数580万元以内。财务费用13997万元，2012年度贷款利率有所下调，故该项费用有所减少。销售费用根据按0.0015元/千瓦时计算。由于电量的减少，2012年度实际销售费用为388万元。5. 利润总10、额及税后利润：1999年度共计实现利润总额5178万元，扣除所得税994万元，实际税后利润为4184万元。二2013 年度生产经营工作设想及有关指标预测第一部分 生产经营工作设想2013年，我们面对的是西部大开发的良好机遇，以此为契机，我们考虑将从内部和外部两个方面入手，对内，克服困难，扬长避短，争取主动，强化管理以达到理想的效益；对外，分工负责，理顺关系，利用西部大开发的大好时机营造良好的外部环境。对内来说，注重效益，实现合理利润仍是第一位的。而围绕这一中心，第一步要做的就是要具备克服困难，扬长避短的精神。总结2012年的经验教训，今年我们要以一种更为冷静的态度面对困难，通过各种方式使公司员11、工了解困难，认识困难，同时发挥团队精神，齐心协力，使全公司上下在实实在在的工作中找到突破口。有了这样的思想基础，再从强化管理入手，进一步改变工作作风，以适应改革的要求。继续完善各项制度，制度化管理是企业管理的最科学的手段，改进并学习了解原有的各项制度，根据新的情况新的形势制定新的管理制度，力争使公司各项工作都有章可循，有则可依。这不但能使公司的管理更加严格规范，而且能提高企业的竞争实力，为我们近期效益及长远目标的实现奠定坚实的基础。对外，还是为了“效益。主要是采取分工负责的方式，针对不同的问题，由不同部门分工负责，一方面加大搜集相关信息的力度与广度，使自已在工作展开时更加有理有据，另一方面在与12、相关各方协商过程中，动之以情，晓之以理，使相关各方能够对我们公司的具体情况有更加深入的了解，从而得到更广泛和更深入的支持。这样认清责任并引进考核机制，对自已的工作提出高标准、高要求，做到有的放矢，狠下功夫，从而理通渠道，使公司各方面的工作逐步进入一个更加良性的循环，为公司效益的实现提供良好的外部环境。狠抓成本控制，以减少内耗，开源节流，节支增收的思路和方式，达到效益的进一步提高。主要从以下两个方面入手，一是狠抓管理，通过深入现场，尽力争取运行方的配合，调查、分析、测算、核算，取得第一手资料，核定出最合理、最有利的成本数据；合理利用这些数据，严格考核控制成本。二是即将到期，我们将组织力量，总结几13、年来合同执行中的经验与不足，同时进行一些必要的调研与探讨，提出建议并在董事会具体指导下，认真落实董事会关于此问题的重要决议。公司将适时地提出更合理有效的成本管理办法，使成本的控制，效益的提高具有制度保障。加强对公司资产的管理，对固定资产的报废，新增固定资产等工作进行制度化管理，使其上一个新台阶，保证资产的完整和明晰。对于税收、外汇、债务重整等一些具体工作，我们的设想是开创新思路，从每一项具体工作中，为自已提出新问题，解决新问题，并通过这样的过程使自已得到提高，也促使公司的管理工作不断提高。总之，“发展才是硬道理。西部大开发的脚步离我们越来越近，我们应利用这一有利时机，寻找和创造一切对公司的发展14、有利的条件，在总结过去经验教训的基础上，以新的理念，新的形象努力工作，力争使跨世纪的2000年成为我们进行新发展的坚实基础。第二部分 各项经济指标预测与安排根据公司生产建议计划安排和公司总体平衡结果，现将具体指标的安排说明如下：一、上网电量 根据对电网及电力市场的预测分析，参考甘肃省电力公司生产计划安排，预测2013年度上网电量为259936万千瓦时，并据此测算相关财务指标。二、 销售收入根据已有的国家计委批文，2013年度上网电价按0.36元/千瓦时的全年含税电价测算，全年预计销售收入为79980万元。三、 电厂运营成本 含燃料费、水费、运行维修费和省电力公司管理费在内的该项成本中，燃料费系15、以燃料预计耗用量及预计单价测算得出，水费则是以预计设备运行小时数、单位小时耗水量及单价预测得出，其余部分为运行维修服务费。经此预测后，全年电厂成本预计为31192万元。四、 折旧根据271971万元的资产总值，考虑到设备零购及技术改造所新增资产，按照财政部外商投资企业财务制度规定的使用年限计提，全年预计折旧数为21519万元。五、 修理费用：本年度不安排机组大修，只安排了四次小修，费用计划为2896万元。其他费用：保险费预计为 900万元，房产税为450万元，本资料来自本资料来自本资料来自六、 其他预测为1200万元。七、财务费用：根据现行贷款利率测算，全年财务费用预计为11609万元。八、所得税：#5机减半征收，#6机预计从2000年度开始实行“二免三减”，所得税预计为677万元。九、税后利润：经上述测算后，2000年预计净利润为9162万元，全年预计实现税后利润8485万元。