1、公司经营部预算员职责及工程材料采购管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、经营部职责 1.1 经营部预算员职责1严格遵守国家及当地的相关法律法规，认真执行国家、政府及有关上级部门的基本建设的方针政策，坚持按法律法规以及公司相关管理制度对部门进行管理。2遵守职业道德，严禁业务转卖以及占用挪用公司资金。3坚决维护公司形象，在对外协调与沟通中要始终坚持公司品牌建设，树立和维护公司形象。4协助领导开展经营管理工作，组织制定或修订各项经营管理制度。5根据公司的经营发展规划，编制年度经营计划，确保完成公司下达的各项经营指标2、。6负责组织项目竟标，并审核投标方案。7协调相关部门工作，定期向上级领导汇报公司经营计划执行情况。8积极拓展经营业务，做好对外业务关系的协调、联络和沟通，保证经营渠道和经营信息的畅通。9负责制定每月资金结算计划。10业务过程中所需发生的费用须报上级批准。11协助工程部、财务做好施工项目及资金结算的沟通、协调，并及时做好工程的预（结）算。12定期核查工程施工工程量的，确保施工工程量的准确性。13.定期做好材料的采购，以确保工程施工进度。14.做好每个工程的材料预算，降低工程材料耗损率。 15完成上级领导布置的其他工作。 1.2 经营部材料员职责1遵守公司各项规章制度，积极配合部门的各项工作。2严3、格遵守国家及当地的有关施工技术、质量安全资料的管理规定，对所管辖范围内的工程技术所需的资料及经营业务资料进行收集整理。3、材料员必须熟知各种材料的性能、价格、产地、用途、按照材料领料单准确出库。4、做好材料入库前的质量检验及三证收集。5、按月核查材料使用及出库，统计了解材料使用量。杜绝材料浪费。6、配合预算员做材料结算。7、配合各施工班组材料进场。8、核查各个材料的用量、消耗、损耗情况。二、经营部管理细则及管理办法 （1)经营部部门性质及配置1.1、经营部部门性质：经营部主要负责材料采购、使用及工程预结算。1.2、经营部人员配置：预算员2名，材料员1名。(2) 经营部管理细则2.1、工程预（结4、）算管理第一条 ：做好各个工服工程及零星工程的预算，熟知预算定额及产品单价，保证预算工程量的准确性及公司利润。第二条 ：做好每个工程的结算，仔细核算工程量，确定各工程成本结算及产值。第三条 ：年底做每个工程的工程量核查及盘点，统计年度经营产值及成本。2.2、工程材料的采购及预（结）算管理第一条 :预算员每月1-5号根据工程施工进度计划、材料剩余量及实际消耗量做本月材料及设备的采购计划。第二条 ：材料员每月月底盘查材料剩余量及消耗量。第三条 ：各工程施工之前，施工班组应根据预算员出具的材料领料单领取相应数量的材料进行施工，不可超量领取和无单领取，材料员应确认预算员及工程部签字后方可如数出库（按工5、程分开出具）。第四条 ：工程竣工验收后预算员应根据施工资料及时作出工程材料结算单，并根据材料预算表作出书面材料结转单，从而降低材料的消耗量，降低工程施工成本，待年底做材料盘查及统计。第五条 ：材料入库前应检查其三证齐全后方可入库，如有质量问题应及时与厂家联系退换。做好材料入库的准确性及材料分类保管。2.3 工程招投标管理第一条 ：零星工程及财政项目的招投标，应根据政府采购中心规定的招标公告及招标文件在投标规定时日前做好完整标书，并确定标书的准确性避免飞标。第二条 :待中标后及时与政府采购中心办理相应的手续以确保施工的正常开展。2.4 劳务及材料结算第一条 ：每月20-25号根据劳务合同按月结算6、进度（结算)单,资金审批单。并附相应合同、施工竣工验收单。确保工程量的准确性，保证工程量与合同签订量及财务收款情况相一致。第二条 ：每月20-25号根据材料入库单、合同及发票出具材料结算单及资金审批单，并附相应合同。保证结算金额与发票相一致，数量与入库单相一致。第三条 ：年底将材料及劳务结算台账情况，进行分析并出具材料成本及劳务成本。2.5、工程合同及材料购销合同的签订与管理2.5.1工程合同管理与签订（一）工程合同的基本条件和内容：1. 工程名称和地点。2. 方式，范围和内容。3. 开竣工日期。4. 工程质量、保修期和保修条件。5. 工程价款的支付、结算方式和竣工验收办法。6. 工程造价。77、. 设计文件及概、预算技术资料提供的日期。8. 双方协作的事项。9. 奖惩条款。10. 其它。（二）工程中特殊情况需要明确的问题，应在承包合同中明确以利双方共同履行。（三）签定工程合同的原则：1. 遵守国家法律、法令，符合国家政策。2. 符合平等互利、协商一致的原则。3. 所承包的工程，必须在开工前签定承包合同。4. 当事人双方，均应有法人资格和履行合同的能力。5. 施工的准备条件基本具备。（四）工程合同四份以上，甲乙双方各持两份以上，公司办公室留合同原件一份存档，并转财务部、经营部、工程部各一份复印件，便于掌握执行。2.5.2 材料购销合同管理与签订（一) 由供应方出具材料报价表，公司根据报8、价表与供方商议确定单价后方可签订合同。（二) 购销合同的基本条件和内容1. 材料质量保修期和保修条件。2. 材料单价表(总价金额）。3. 支付、结算方式。4. 双方协作事项。5. 其他。三、 各部门交圈细则3.1 公司部门组织架构：工程部、经营部、财务部、办公室、安全部3.2 经营部与工程部交圈：（1） 工程部每月初上报工程计划，交经营部做本月采购计划；（2） 工程部在每月20号之前交劳务任务书交经营部进行劳务结算；经营部做各工程材料预算交工程部核实现场材料用料情况；（3） 经营部将工程材料结算单交工程部下发施工班组核实材料；（4） 资料完善后交经营部审核资料完善情况及工程量汇总。经营部与财务9、部交圈：（1） 经营部每月25号将工程劳务、材料结算单及资金审批表交财务部付款；（2） 每周四报销。3.3 经营部与办公室：（1) 办公室签订合同后将合同复印件交经营部一份；（2) 办公用品采购申请单交办公室；（3) 因工作需要向办公室借阅蓝图。3.4 经营部与安全部：暂无四、经营部考核办法4.1 考核目的:提高部门员工工作积极性及约束性提高公司的产值及名誉度。4.2 考核小组： 4.3 考核细则：满分100分。对预算合理性、合法性(15分)；工作职责的及时及准确性(10分)；资金支付是否按公司要求规定实施(25分)；检查工程量是与现场相符，是否真实(10分)；对成本的费用归集是否及时、正确(30分)；报表的及时性(10分)；对违反上述行为可书面提出批评并在5日限期改正，情节严重的，直至开除。考核时间：按月考核及年终考核。