1、工程项目管理公司文件、印章及车辆制度汇编附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录一、业务管理规定xx-0013二、文件管理制度xx-0023协调通知单xx-F002013通 知xx-F002023文件签领登记表xx-F002033文件签阅单xx-F002043三、印章管理制度xx-0033印章使用登记表xx-F003013印章外出登记表xx-F003023四、考勤管理制度xx-0043职员请假单xx-F004013考勤情况统计表xx-F004023五、车辆管理制度xx-0053派车单xx-F005033车辆报修申请2、单xx-F005013私车公用申请单xx-F005043行车日志xx-F005023六、出差管理制度xx-0063出差审批单xx-F006013七、档案资料管理制度xx-0073档案借用审批表xx-F007013档案借阅登记表xx-F007023档案封面格式xx-F007033文件档案卷内目录xx-F007043档案总目录xx-F007053卷内备查表xx-F007063八、公司会议管理制度xx-0083成都xx会议纪要 xx-F008013工作计划表及完成情况表xx-F008023九、办公用品管理制度xx-0093办公用品采购登记表xx-F009013办公用品领用登记表xx-F009023十3、办公固定资产管理制度xx-0103固定资产入库登记表xx-F010013固定资产领用登记表xx-F010023固定资产申购单xx-F010033资产盘点表xx-F010043十一、工作计划管理制度xx-0113年/月度工作计划表xx-F01101/23工作计划编制流程xx-P011013周工作计划表 xx-F008033一、业务管理规定xx-0011. 总则公司业务管理是建立在公司经营管理目标和发展方向确立的基础上，坚持 “以客户为中心，以过程为导向，平衡效率与控制的关系，持续改进。”四项原则，通过计划、执行、检查和调整四个手段保证具体业务开展的管理方式，达到公司预期的管理形象和效益，实现公4、司与个人的合作前景。2.业务管理的基本原则：2.1客户中心原则客户满意是企业生存和发展的基础，公司各项业务管理工作均必须以客户为中心，充分识别客户需求和期望，并将其转化为相应的内部业务管理规范。公司各级经理人员必须认识到：对项目施工效益的追求并不仅仅体现在现阶段的规模和利润水平上，而更重要的是公司长远的发展潜力和机会，为客户创造价值应成为“正和”业务管理的根本宗旨。公司内部业务管理的策划、执行和控制，应系统地体现客户中心原则的要求。对业务管理活动是否必要、是否正确，以及是否能够取得预期效果的评价，均应以客户是否满意，是否为客户更多价值为基础。2.2过程导向原则过程决定结果已成为经理人员普遍接受5、的公理。业务管理的本质就体现在，为实现业务成果的预期，我们必须倾力关注其形成过程。业务过程是公司基本的价值链，各项业务活动的设计、责权划分、工作关系的建立，以及资源调配，均应以业务过程运作需要确定。业务管理整体效益和水平的提升，直接取决于相关业务过程的有效性（目标实现程度）、效率（投入产出比）和适应性（随环境变化而易于调整）。业务过程导向原则要求我们以客户需求为前提，持续地确定、分析、改进关键业务的责任、方法和要求，将相关资源（人、信息、物资）合理地安排到一系列有机的价值活动中，以产生期望的成果。2.3效率与控制平衡原则效率与控制是企业管理中必然存在的一对矛盾，有效地把握控制与效率的平衡正是管6、理水平的体现。控制的目的在于预防问题的发生，消除或降低失败风险，控制的代价是管理成本的增加和运作效率的下降，因此控制与效率的平衡在企业管理中非常重要。控制的操作表现为业务运作的规范化，但任何规范的要求都必须以合理化为前提，因此针对不同的业务运作，需要根据其技术成熟程度、市场竞争状况、工作人员能力和经验，以及以往过失的经历，进行全面的分析和评估，从而决定控制程度和方式。效率与控制平衡的原则，要求公司综合考虑发展机会与风险控制、眼前效益与长远效益等诸多因素，从而决定集权与分权的有机匹配。2.4持续改进原则持续改进是企业管理追求的永恒目标，有效的业务管理必须具有自我评价、自我完善的能力。实现持续改进7、需要正视业务管理系统可能存在的问题，充分认识、理解现实状况与预期目标之间的差距，根据客户评价、市场竞争、内部动作，以及总部发展战略的需要，清晰界定业务管理系统中有待改进的事项。没有最好，只有更好。永无止境的事业决定了“正和”人必须保持务实进取的精神，不断完善业务管理运作，为客户提供更好的产品和服务。持续改进原则要求各级管理人员必须戒除满足现状的心态，关注业务管理运作的实际状况，发现问题、分析问题、解决问题，从而有效预防问题的发生或再发生。3.业务管理的基本手段3.1业务计划手段公司分年度和季度确定公司业务计划要求，公司业务计划是通过合理分析和组织公司和市场资源，达到公司的预期业务目标，公司业务8、计划采用PROJECT专业软件制作。 公司业务计划（简称“一级计划”）是公司所有部门规划总结的任务成果，再细分给公司各部门的协同完成的指令。公司业务计划分年度和季度拟定，年度计划在每年12月10日起由总经理办公会组织拟定，在12月20前在全公司范围内颁布并制定各公司各部门的年度绩效考核指标，季度业务计划由公司总经理办公会在每季度前10天内予以颁布，季度计划是在不允许懈怠的原则下分阶段控制计划实现的方式。公司各部门在接到公司业务计划的指令后，应规划部门内的业务计划，部门内的业务计划（简称“二级计划”），二级计划是各部门负责人规划部门员工团队任务的手段，也是下达绩效指标的方式。二级计划应在一级计划9、颁布后一周内制定并报公司主管副总审核完毕，在公司总经办备案。为保证二级计划实施的可行性，公司各部门的横向沟通和信息共享将是必然，这种沟通渠道由总经办负责营造。3.2业务执行手段公司业务的执行是指工程任务实施的节点是否达到要求、工程成本是否在总控和分控范围之内，公司形象是否得到很好的维护和延展，公司的员工是否有锻炼的机会和进步的绩效。业务的执行是在任务计划分配范围内，依靠公司所有员工系统工作，达到业务目标。部门负责人对业务执行负有组织责任，须在业务管理的基本原则内执行业务，总经办对主办与协办部门负有协调的义务。3.3业务检查手段检查是业务执行过程中的控制与管理手段，检查的手段来自公司自检、甲方公10、司和行业监管部门三个方面。公司自检主要是主管工长的质量检查、主管部门的权限范围内的业务检查和公司范围内的控制检查，检查的依据为合同文件、图纸规范、施工组织设计、公司体系文件等。公司范围内的检查是公司根据项目情况制订的检查范围和时间频率目标，由公司总经办确定项目检查小组对项目进行符合性检查，包括节点进度、节点质量、节点成本和安全文明施工管理，以及项目团队建设等。公司业务检查还包括公司各部门协同能力的调研，具体指标是在计划范围内，各业务部门接受业务督办单的数量。甲方依据合同及施工文件和甲方企业标准对我公司施工项目的过程实施检查，公司在业务执行之前应充分了解和学习甲方的企业标准，并对照出具对照的工作11、规范，有必要的话应组织实地学习与培训。行业监管部门检查是我们公司通过项目管理进行有效的政策沟通与树立形象的方式之一，我们不应该认为更多的是应对，而是项目运作过程中的基本要求，是一把绝对准尺。3.4业务调整手段业务在执行过程中通过检查的手段来调整项目实施与管理的精准度，是维护项目达到业务计划目标的手段，公司鼓励所有员工面对困难、实事求是、有自我批评与纠错意识，发挥团队协同能力，在保证业务达到最终目标的前提下，合理使用公司预备资源，调整业务步骤，而非通过急于求成、野蛮作业的方式达到业务管理的目的。公司的考核指标是以项目生产至交付并回款为周期的，我们要求实现安全、质量、利润、公司管理形象等多方面和谐12、共存共赢，每个季度是公司业务计划检查的基本时间节点，每周例会是控制业务管理的基本单元，公司认为不松懈、有耐心、合理的调节整顿是业务管理的有效保障。二、文件管理制度xx-0021. 总则文件管理制度所包括的文件内容为经济合同以外的制度文件、部门业务文件、公司行政发文和对外文件的起草、审核与颁发（收文）管理，该制度适应于公司和项目部范围。2.文件起草及签发：2.1公司各部门工作制度、作业规范及公司业务协调机制规定,由各部门负责起草交主管副总审核后，由公司总经理确认签发。2.2公司各部门的业务文件由各部门经办人起草，由部门经理或项目经理审核、总经办报公司总经理审批后签发,部门业务文件为协调通知单分“13、协办”与“督办”两种形式（格式详见记录表单），“协办”形式是在公司一级业务计划范围内，某项业务主体责任部门针对于协办部门的不力配合发出的第一次配合要求；“督办”形式是第二次配合要求，“督办”形式协调通知单的签发将直接影响协办部门经理的绩效奖金，原则上是每签发一次将扣除其绩效奖金人民币5000元，“督办”形式协调通知单签发后未能在规定时间内完成协办业务，扣除协办部门奖金10000元，协办部门经理年内不得晋升。2.3公司行政发文和对外发文由总经理或主管副总经理委托总经办主任起草，交由总经理审核、签发。3.文件格式：3.1文件和记录的编写格式：3.1.1文中图文颜色：未作特殊说明文中图文的颜色均为黑14、色。 3.1.2标题：用小3号黑体字，居中排列。3.1.3正文：用小4号宋体字。3.1.4行距：20磅。3.1.5页边距：上下为2cm、左右为2.5cm。3.1.6页眉：各类文件均应在页眉上使用公司标准logo，并调整适当的比例，logo应与左页边线对齐，不得压住页眉线。页眉顶端距离1.2cm，页眉底端距离1.0cm。3.1.7页脚：用于标识页码，如“5”居中标识。3.1.8撰文单位落款：一律使用全称，如，“成都xx工程项目管理有限公司”、“ 成本管理部”等。3.1.9落款日期：用汉字将年、月、日标全；0应使用“零”或“”；如xx年8月20日，写成“二零一零年八月二十日”或“xx年八月二十日”15、。3.1.10抄送：如有抄送，在文件最后一页最后一行加下划线，线下写明“抄送：XX部门、领导”。3.1.11文件的特定格式：信函格式、会议纪要格式、传真格式等均按公司提供的样表执行。3.1.12装订要求：日常文件在左上角装订，需装订的文件应在左侧装订，装订应不掉页。3.2公司文件管理范围的所有文件首页须有公司LOGO和公司中英文名称，并有公司总经理签名。3.3公司行政发文包括公司年度经营目标和月工作计划、新政策或新制度的颁布、通知、新员工到职公示、员工调动或升迁公示、奖罚公告等文件均须有公司总经理签名并加盖公司公章，并在全公司范围内以纸质文件进行发布，在公司网站或其它渠道内进行传阅。文件具体格16、式详见记录。3.4公司对外文件包括对上级主管单位、外联合作单位所呈报或发送的纸质或传真文件，对外文件须有呈报或发送的主体单位或个人名称、抄送人名称、发文日期和文件内容简述（用一句话概括）。文件中当将对方单位列为贵单位尊称时，文件末尾应有总经理或总经理授权人签名并加盖公司或项目部公章。3.5公司对外收文由总经办主任统一办理，项目部收文由项目经理统一办理，任何公司外部文件的收取，应做到收文之前了解并确认文件的来源、内容简要，如在职责范围内不能判断是否能收取，应及时通报公司主管副总经理，由副总经理上报总经理决断，不可自行决定，文件收取应做好收取记录。4.记录4.1协调通知单xx-F002014.2通17、知xx-F002024.3文件签领登记表xx-F002034.4文件签阅单xx-F00204协调通知单xx-F00201（对内）主 题编 号提出部门联系人电 话接收部门负责人协调要求请予以:请督办请协办协调内容:副总经理批示总经理批示注:每一份协调单只针对一项业务发放，协调内容要说明业务情况，并提出协调业务的完成时间要求。 通 知xx-F00202成都xx工程项目管理有限公司xx年 月二 日 签发：抄送：文件签领登记表xx-F00203日期文件编号文件名称收件部门份数领件人备注文件签阅单xx-F00204文件名称主要内容承办部门承办人： 年 月 日负责人： 年 月 日分管领导年 月 日会签部门18、是否会签：否 是 会签意见（填写不下可自行另付纸张）总经理 签字： 年 月 日三、印章管理制度xx-0031. 公司印章分为：公司公章、财务专用章、合同专用章和业务章，必须按公司要求严格管理，严禁违章使用。2. 印章实行专人保管2.1公司公章由总经办主任保管。2.2合同专用章由副总经理保管。2.3财务专用章，由财务部会计保管，银行印鉴的私章由公司出纳保管。2.4工程预算章由公司相关主管副总或由主管副总委托人保管。3. 印章的使用3.1严禁开具盖有公章的空白介绍信和空白合同。因特殊需要必须经总经理批准，并签领备案，领用人返回须报告使用情况，空白退回。3.2公司的公章、合同专用章、业务专用章的使用19、，必须经审批人本人签字，并在印章使用登记表上登记清楚使用情况后方可使用。3.3财务专用章和银行账户印鉴，由财务部严格管理使用。任何人不得盖空白票据。特殊需要必须经总经理批准，并签领备案，领用人返回须报告使用情况，如未使用须空白退回。3.4严禁任何员工随身携带各种印章外出办事，特殊情况一定要有借条，说明理由，在保证安全的情况下，方可带章外出。4.记录4.1印章使用登记表xx-F003014.2印章外出登记表xx-F00302 印章使用登记表xx-F00301日 期部 门用何章文件名称份 数经办人批准人备 注印章外出登记表xx-F00302日 期用何章事 由经办人批准人备 注四、考勤管理制度xx-20、0041. 目的本规定规范公司全体员工的考勤管理，促使员工遵守工作出勤纪律，从而树立员工的纪律意识，形成良好的企业文化氛围，增强企业凝聚力。2 .适用范围适用于公司全体员工的考勤管理。3. 管理内容3.1 工作时间3.1.1 由于工作性质不同，公司项目管理部根据实际工作情况调整工作时间，每月可安排休息3天。公司总部原则上一周工作5天，日常工作时间按时令调整（以公司通知为准）。3.2休假规定国家法定节假日无特殊工作要求的，公司总部按国家规定休息，项目部由于工作特殊性视工程进度而定。（具体按放假通知执行） 3.2.2 正式员工结婚公司给予一周全薪婚假。正式职员的直系亲属去世，公司均给予七天全薪丧假21、。正式员工产假，按国家规定执行，假期计发基本工资。 因工作需要处于长期加班不能休假者可报部门经理批准安排时间调休，但一年只能调休一次，调休时间最长不能超过五天，以年度为单位，越年不累计。由于工作需要，公司职员无论级别高低，任何人不得以任何理由、借口拖延工作进度；其为公司的额外付出的，结合实际工作状态的考核，公司将在年度奖金中将给予相应考虑。3.2.7病假期间薪资按国家规定执行，员工休病假必须出具医院出具的请假证明；事假一个月不能超过2（含）天，一年累计不能超过7天，事假为扣薪假。3.2.8员工请假超过3天以上者必须由副总经理审批，少于3天由部门经理审批，少于2天（不含2天）由上级主管审批。原则22、上是上级审批直属下级请假。部门经理及总监级的请假（无论天数）需直接由总经理批示。员工请假或休假须向主管领导说明业务交接安排并汇集相关资料，领导休假须写明书面授权委托书交专人负责，并汇集相关资料或由主管总监代理,受委托人或代理人应知会其以下机构员工，休假人员应留下其休假地址，联系方式便于紧急联系。员工请假或休假，必须填写请假单按规定审批后交考勤员。3.3考勤统计对正常办公工作日进行考勤，常设办公地点采用考勤打卡制，非常设办公地点以签到或点名制。考勤记录进行上午上班和下午下班两次考勤。员工外勤或夜间加班翌日不能正常考勤打卡应经部门主管批准，事后由相应部门主管签卡，方可计为正常考勤。员工的日常出勤状23、态由各部门主管考核，当日反馈给考勤员。3.3.4考勤员在每月的5号之前，将上月考勤情况统计表及原始记录上报总经办，由总经办汇总后上报财务部，财务据此在当月工资中扣发罚款，任何人无权干涉考勤登记及执行过程。3.4非正常考勤规定迟到3.4.1.1员工上班迟到10-30分钟（含）计迟到1次，每迟到1次扣罚工资20元。.2月累计迟到5-10分钟以内每3次按迟到1次处理。如1个月内迟到5-10分钟在5个（含）以上，则按每迟到一次都计算1次迟到进行扣罚，并计书面警告1次。3.4.1.3员工上班迟到31-60分钟以上（含）计迟到2次。3.4.1.4员工上班无故迟到60分钟以上计旷工半天。早退.1员工提前3024、分钟（含）以内打下班卡计早退1次，每早退1次扣罚工资20元。.2员工提前31-60分钟（含）打下班卡计早退2次。.3员工提前60分钟以上打下班卡计旷工半天。3.4.3以下情况均视为旷工a) 查岗中无故缺勤的；b) 未请假擅自不上班的；c) 迟到1小时以上的；d) 补假未获批准的；旷工按0.5工作日开始计算，不足0.5工作日按0.5工作日计算；每旷工0.5工作日扣发5%月薪金。 3.4.3 季度统计旷工超过3个工作日或年度统计超过8个工作日的予以解除劳动合同，不给予任何经济补偿。4.记录4.1 职员请假单xx-F004014.2 考勤情况统计表xx-F00402姓 名部 门申请日期：请假时间由 25、年 月 日 时到 年 月 日 时共计 天/小时请假事由：事假病假婚假丧假其它细节说明：部门主管确认副总确认职员请假单xx-F00401考勤情况统计表xx-F00402统计年月年 月统 计 人卡片数量共 张统计日期姓 名出勤天数请假迟到早退旷工次数累计缺勤罚款金额备 注时时时时时时时时时时时时时时总经办审核： 日期： 总经理审批： 日期：五、车辆管理制度xx-0051.目的为规范公司及项目部车辆管理,更好地服务于公司及各项目部的日常工作和方便员工，并确保公司员工安全行驶，特制定公司车辆管理规定。2. 适用范围适用于公司及项目部车辆使用、总经办所属驾驶员的管理。 3 .管理内容3.1车辆管理总经办26、负责公司行政车辆、总经理用车、副总经理用车及项目部用车的清洁、维修、保养工作；召集驾驶员安全行驶会议、安排车辆年检、处理交通事故、车辆的保险办理、油卡充值、行车证、养路费缴纳等工作；总经办主任负责公司用车和司机的管理及相关车辆的调度。公司允许职员因公驾驶公司车辆外出（所在城市范围内，当日可返回的）。公司职员的驾驶资格由总经办组织考核并备案。严禁公车私用和私自将车辆外借（总经理特批情况除外）。总经办应做好车辆调度及油卡充值领用的记录及维修等方面日常管理工作。并记录好公司车辆百公里油耗。公司每台车辆坚持行车日志制，每次出车完毕后，由驾驶员（用车人）记录，总经办负责不定时抽查行车日志记录。 驾驶员离27、职时，随车证件及随车记载的各种表格应进行移交，总经办负责督查。公司车辆原则上实行专人驾驶，专人负责。但因公司实际和工作需要，车辆使用可动态管理。员工外出办事，如车辆调配不过来，员工应自行解决交通问题，公司报销公交车票；若必需打出租车，应征得上级领导同意。员工不得以不派车为由拖延工作。员工应在产生的出租车、公交车票据背后须简明扼要因公办事时间、事项、参与人，并在次日到总经办做好费用登记，作为报销查询依据。凡报销审核当时查无记录，和时间超过7天的，一律不能报销。3.2车辆的使用员工因工作需要用车应向所在部门领导报告，经批准后在用车前一个工作日向总经办申请派车。遇紧急情况用车由副总经理批准方可派车。28、 申请派车应填写派车单，总经办核实后排入派车计划。派车原则依据先后顺序安排，但应考虑上级优先和重要事务优先。用车连续两天或在外过夜的，需经副总经理同意后方可执行。每台车辆的行车日志记录每月月底由驾驶员收集上报到总经办处。项目因公需要长期用车的，项目经理按公司规定到总经办办理公车借调手续，并指定专人负责车辆使用、维保等对接事宜，并填写行车日志。项目借调车辆油耗公司按正常使用情况核定定额执行，由项目经理每月充值本车的油卡凭票据定额报销。如确因工作原因短期有严重超出核定范围的情况，可凭行车日志将超出部分实报实销。3.3车辆的维修及养护车辆的保养、维修由公司专职司机负责按公司规定到公司定点厂家保养维修29、。车辆需保养时，司机应根据车辆的具体情况进行安排。维修前由驾驶员填写车辆报修单，由总经办主任进行费用审核，报总经理批准后送至指定厂家维修；车辆需大修的，需打报告履行报批手续，总经理批准后，方可进行维修。车辆在行驶途中发生故障或其它损耗，急需修复或更换零部件的可向总经办主任报告后在发生地点就近修理。任何车辆在修理后，由车辆主管核检后，方可进行费用报销。本着勤俭节约的原则，可自行修理的故障，驾驶员应自行修理。3.4驾驶员管理规定驾驶员应遵守交通法规，认真驾驶车辆，确保安全行车，凡因驾驶员个人原因造成的违法（如：闯红灯、不按分道线行驶、随意停车、在禁鸣区域鸣笛、走禁行路、未带驾驶证等），驾驶员本人承30、担全部责任，罚款自行解决。驾驶员平时应保持车辆清洁并在每天出车前对车辆进行例行检查，使车辆始终处于良好的待发状态。驾驶员凭已核准的派车单出车，不得私自用车。在出车时，驾车应安全平稳。驾驶员驾驶执照的年检，由驾驶员自行负责。驾驶员应严格按照规定时间发车，积极配合办事人员的工作，不得有私自甩人现 象。因公使用车辆发生事故、且责任不属我方驾驶人时，修理费用实报实销。由驾驶员自身责任造成重大交通事故（参照交通法的定义）的，由驾驶员按交通法承担相应的责任，与公司无关；并赔偿带给公司的相应损失；完全因驾驶员责任，造成普通交通事故的，由驾驶员向公司赔偿对方及已方车辆所维修的费用。4.公司员工私车公用申请补助31、流程4.1私车公用申请条件：由于工作需要须经常使用员工自有车辆外出办事，视为“私车”公用。4.2私车公用车辆必须办理交强险及至少二种主要商业保险，并由车主将该车辆的有效证件复印件（包括行驶证、驾驶证、交强险及商业保险单）交由总经办备查；私车公用车辆保险或年审到期前，车主须按时参加年审及保险，并于到期当月重新向总经办补齐资料。4.3凡已购私车的公司员工，因工作需要且自愿将私车作为工作用车的，由本人填写私车公用申请单提出申请，报所在部门负责人、总经办主任、分管领导逐级审核，总经理审批。4.4因工作需要驾驶车辆外出工作的员工，或总经办确定不能统一安排工作用车，前述员工均须填写派车单经审批后方可自行32、驾驶私车外出；派车单作为报销补助的重要依据（补助含核定油费、实际产生的过路费及停车费）。4.5费用核算:出车返回时凭派车单（须填写实际行程路线、公里数）和核定油耗填写费用报销单，油费具体核定标准=实际公里数百公里核定油耗油费单价130%。相应报销流程按费用报销管理制度 报销。5.相关规定5.1上述车辆的年审、保险、维护、维修、清洁、违章处罚、交通事故、行车安全等一切责任和相关费用概由车主本人自行承担。5.2凡未按上述规定执行,用车所发生的一切费用均由用车人自行承担，公司均不予报销。5.3 公司全体员工必须严格区分车辆属性，严禁适用本制度的私车损公肥私，凡公车私用、公费支付私车各种费用的，公司对33、责任人处以已报销费用200%的罚款，并作辞退或开除处理。6.记录6.1派车单xx-F005036.2车辆报修单申请表xx-F005016.3行车日志xx-F005026.4私车公用申请单xx-F00504派车单xx-F00503用车人预计用车时间事由及行车路线部门负责人总经办派车人指定驾驶员分管副总经理本次实际里程（驾驶员填写）车辆报修申请单xx-F00501报修日期报修人车 型车牌号车辆故障及保养内容自 修外 修预计费用总经办总经理/副总经理私车公用申请单xx-F00504 编号：申请人申请时间车型牌号车辆购买时间保险险种保险日期申请原因部门负责人签字总经办复核分管领导审核总经理审批抄送单位34、总经办、财务管理部行车日志xx-F00502车型及车牌号：日期行车事由及路线出车时间起止行驶里程（km）返回时间用车人签字驾驶员签字备 注 （特殊情况及违纪现象记录）-六、出差管理制度xx-006 1.目的 为了进一步规范企业员工出差管理工作，提高工作效率，合理控制差旅费开支，特制定本制度。2.原则2.1 本着高效、节约、迅速的原则，出色完成公司指派的任务2.2 不延误工作进程；不铺张浪费；不无故耽误返回时间。3.管理细则3.1 员工因公出差须填写出差审批单，同时附公司总经理批准的出差工作计划，并按规定流程审批。3.2员工出差必须经公司分管领导同意并由总经理审批之后，方可到财务借取出差费用。借35、款须填写借款单。3.3出差人员必须行前留下通讯地址、联系电话给总经办，行前无法留存有关资料时，到达之后要通知公司总经办和相关领导人，并保持联系。3.4 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。3.5 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差旅费。3.6 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。3.7员工因工作需要超出的开支，须事先征得分管领导同意。3.8业务出差必要的开支需在出差审批单上列明原因。3.9 所有出差人员的行程、住宿及出差成果要求等36、，须由经办部门提前申报，经总经办组织审批后，方可实行。3.10在外地出差要维护公司形象和声誉，保守公司机密。遇有超出职权的业务需要决定时，必须征得有决定权的领导同意后方可答复，不得自作主张。3.11返回报到时间：工作日上午抵达，下午须到公司正常上班，下午抵达，则第二日上午到公司正常上班。4.费用报销4.1出差人员返回公司后，5天内应按规定到财务部报账。填写差旅费报销单，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、总经办、财务人员审核签字后，报总经理审批，予以报销。4.2业务必要费用报销，须列明原因，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、总经37、办、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销，超审批外的费用一律自理。4.3所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本。4.4公司借款及报销原则为：前款不清，后款不借。4.5差旅费包括铁路、船舶、飞机等交通费，出差补贴、住宿费、通信费，以及出差过程中发生的相关正当费用。4.6员工出差，因特殊情况在征得分管领导同意后，需乘座火车软卧、轮船二等舱、飞机普通舱及以上的费用经总经理或分管副总核准后报销；其它交通费用经核准后按规定报销。4.7住宿费按核定的住宿天数据实报销，住宿条件的选择原则以经济舒适为主，视出差目的而定。4.8出差补贴用于出差人的饮食和杂费支出，按实际出差天数报销；1日以上出差的补贴若38、上午出差或下午返回按全额报销，下午出差或上午返回按半额报销；多人出差若统一安排伙食，则统一报销，但报销金额不得超出当次出差人员补贴的总额；出差中若发生业务招待费用，则当餐不再报销出差补贴，则当日按出差补贴的40%计算。4.9出差中的传真、信函、汇款等通信费用经审核后按实报销。4.10出差中因特殊原因发生的超出规定的费用，报总经办核准后报销。4.11员工差旅费如有虚报不实者，将追回全部虚报款项，并从重处罚。4.12员工在成都市行政区内外出办事当日往返不按出差计算，原则上不支付交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证据实报销；员工在成都市行政区外外出办事当日返回的，不作为出差不计发补贴。4.13出差39、人员事先经批准事假的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费（按出差人应享受标准），多开支的部分由个人自理；如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车、船票价按实报销，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和交通费。4.14同性2人一起出差者，原则上不各住一间,住宿费按2人中较高标准报销。4.15由公司派车出差的司机若统一安排伙食，司机按50%报销出差补贴，未安排伙食，则按100%报销。市内陪同领导接待出车的司机未随同就餐，每餐按20元给予补贴。4.16出差时间界定：上下午的时间界定为12：00。5差旅费报销标准： (公司安排食宿的情况,不享受以下补贴)出差员工岗位等级住宿费出差补贴40、省内及其它地、县级城市省会、直辖市及沿海城市省内及其它地、县级城市省会、直辖市及沿海城市F级以上实报实销实报实销40元50元E级250元以内300元以内C、D级200元以内250元以内A、B级150元以内200元以内备注：岗位等级A-F级别设置参见公司人力资源管理制度。6员工出差机场接送6.1公司领导出差由总经办统一安排接送机服务；其它员工出差由本部出发的送机可由总经办安排，若从非公司本部直接前往机场，则乘坐出租车到最近的机场大巴点乘坐大巴；返回时，应乘坐机场大巴进入市区后再乘坐出租车返回家中或公司，所产生的交通费用在差旅费中一并报销。7. 其他7.1其它特殊业务出差如参加会议等，会务费按实报41、销。会务费中已包括住宿、交通、伙食费的，不另报销差旅费用。7.2以下情况不作为出差处理： 属于异地招聘入职并在异地工作的员工 因工作要求，需长期外派到异地项目工作 本地和异地项目员工因公到公司办事，由公司总经办安排食宿，原则上只安排午餐。7.3其它按本制度执行。8.记录8.1出差审批单xx-F006018.2费用报销单xx-F00602略8.3借款单xx-F00603略出差审批单xx-F00601出差前填写出差人员名单姓名经费来源及列支渠道部门出差事由说明出差到达地及单位预计出差时间 年 月 日至 年 月 日费用估计（元）部门领导审批总（副总）经理审批出差返回后填写出差返回时间工作完成情况费用42、超标申报说明（不超标则可以不填写下表）类别超标原因部门领导审批总经理审批交通工具住宿伙食其他其他其他年 月 日 七、档案资料管理制度xx-0071.目的规范本单位在各项工作活动中直接形成的、已经办理完毕的、具有查考保存价值的各种文字、图纸、表格、声像等不同形式和载体的文件材料归档管理工作。2.适用范围公司全体员工及各部门。3.归档范围3.1行政人事类：制度体制文件、行政管理文件、人力资源文件、固定易耗资产管理文 件等（总经办负责）。3.2成本管理类：招投标资料、材料合同、预决算资料等（成本管理部负责）。3.3技术资料类：项目施工组织设计方案、专项施工方案设计、测绘、技术图纸资料等（项目管理部、43、工程管理部负责）。3.4工程项目类：设计图纸、变更、承包分包合同、签证、付款会审、检查、验收等施工过程管理文件（ 工程管理部、项目经理部负责）。3.5财务管理类：账册单据、报表、计划审计、核算材料、注册年审资料、税务统筹资料等（财务管理部负责）。3.6项目管理部档案资料：包括但不局限于：过程试验资料、经济技术变更资料和竣工图资料三部分组成，并按项目所在地档案馆要求进行管理。4. 归档的要求4.1应归档的文件材料要收集齐全、完整、核对准确，按照文件材料的形成规律及其内在联系进行分门别类。4.2归档资料必须具有成套性、完整性。独立业务或部门资料应尽量分类归档，相关业务应尽量归于同类。4.3归档资料44、必须符合各类档案管理范围。类别划分应涵盖公司业务的所有方面。4.4归档的文件材料一般一式一份。重要或利用频繁的，可酌情增加归档份数。4.5各部门之间应积极配合资料的归档工作。4.6公司所有档案资料应由总经办统一归档管理，公司各部门一月一清；项目管理部档案由项目管理部专职资料员统一管理，每月5日前将上月档案分类目录报公司总经办备案。5.归档方法5.1 文件、资料的正件与附件，正本与底稿等应一起归档。原件正本必须归档，执行机 构只能留用原件副本或复印件。5.2 卷内文件排列有序，须条理、系统化，按时间顺序和重要程度排列，使卷内文件形成一个有机整体。5.3 案卷封面字迹应工整、清晰，封面用毛笔或钢笔45、书写。5.4 注明起止日期、件数、页数。5.5 附详细卷内目录。6.档案借阅与保密6.1 公司档案资料按机密程度分为绝密、机密、秘密，分别用*、*、*标示。绝密档案涉及公司重大决策的核心机密，如董事会、总公司经营体制改革、财务制度改革、兼并关联企业等文件，公司项目招投标文件、财务账册、营销策划方案、项目设计方案等文件。机密档案为公司重要证件批文、合同协议、技术资料、人事劳资体系等文件。秘密档案为可内部公开的一般文件资料。6.2档案借阅人事劳资文件、财务账册单据及未入档的联营、参股、合作协议、公司机密文件，除相应管理部门外，仅限公司总经理、主管总监借阅，任何其它机构、个人借阅，必须经主管总监同意46、。注册年审资料等属开放文件，但原则上不得借用。如业务部门工作需要，可制作复印件，原件借用必须经主管总监同意。制度体制文件、行政人力文件、书籍、图册等属开放文件，公司职员均可按手续借阅或查阅。业务部的文件、工程施工文件、电脑内存资料属半开放文件，仅限本部门及业务相关部门借阅、复制，非相关部门不得借阅，对本企业以外机构及个人属保密文件。公司一切文档资料未经业务部门以上领导许可均不对外开放，属机密及保密文件，未经公司副总以上人员审批，不得以任何方式、渠道借阅于企业以外人员或机构。7.档案编号说明 模式为 ZH - X - X X 正和景观 正和景观流水号文件序号业务类型正和景观正和景观业务类别代号及47、其流程模块序号业务类别流程模块名称代号名称序号企业发展战略管理Development stratagem managementDSM项目目标管理Project object managementPOM项目经营目标评价与改进001人力资源管理Human resources managementHRM行政管理Administration managementADM财务管理Financial managementFIM经济合同管理Economic contract managementECM招投标管理Project purchase managementPPM公司集中采购001第一类招标002第二类48、招标003第三类招标004材料设备采购005供方管理006成本管理Project cost managementPCM成本分析与控制管理制度100成本统计与控制200工程结算300项目施工管理Project engineering managementPEM施工准备100施工过程200工程验收300工程移交400工程保修500a)文件类型代号作业流程 P(procedure)工作指引 G(guide)标准表单 F(form) 档案文件 D（document） 通知 N(notice)b)ZH-PCM-F00101 ZH 正和公司 PCM 成本管理 F 标准表单 001 制度章节编号 01 编号49、顺序 文件编号须编写在文件内容首面的右上侧c）ZH-SMQC-PCM-xx0001 公司档案编号 8.记录8.1档案借用审批表xx-F007018.2档案借阅记录表xx-F007028.3档案封面格式xx-F007038.4档案卷内目录xx-F007048.5档案总目录xx-F007058.6卷内备查表xx-F00706档案借用审批表xx-F00701职员名称部 门借阅日期文件名称借阅时间小时/天文件内容简述机密等级借阅理由：部门总监确认总（副总）经理确认备 注档案借用审批表xx-F00701职员名称部 门借阅日期文件名称借阅时间小时/天文件内容简述机密等级借阅理由：部门总监确认总（副总）经理50、确认备 注档案借阅登记表xx-F00702文件管理单位：四川正和景观工程景观设计有限公司编 号入档日期序号档案编号资料名称借阅时间归还时间借阅人说明：公司机密文件的借阅须出具有总经理确认的“档案借用审批表”。档案封面格式xx-F00703正和景观工程有限公司文件题名：文件编号：责 任 者：存档日期：文件页数：文件档案卷内目录xx-F00704序号文件编号文件名称存档日期页次备 注类 别管理人分类号共 页第 页归档日期档号案卷题名页数保管期限密级移交单位变更情况备注档案总目录xx-F00705卷内备查表xx-F00706说明： 立卷人： 年 月 日八、公司会议管理制度xx-0081.目的为促进公51、司经营，加强计划管理，使公司及各部门的工作有序推进；使各部门工作更高效；促使各部门工作围绕公司重心开展。2. 适用范围公司全体及现场各部门。3. 会议分类及要求3.1 公司股东大会公司股东及部分骨干管理人员参加；会议主要内容：审核年度/半年度公司经营状态；决定下年度/半年度公司发展方向或计划；决策公司业务开展方向；频次：1次/6月；主持人：董事长。3.2 公司经营/管理会议参加人员：总经理、分管经营的副总经理、分管生产的副总经理、各部门负责人及部分部门核心员工；会议主要内容：审核该阶段公司经营状态；各部门工作计划完成情况及需公司协调事宜；完善公司管理；频次：经营会议1次/月（经营活动频繁可不定52、期召开），管理会议1次/周；主持人：总经理或总经理指定。3.3 项目经营管理会议参加人员：项目部全体；会议主要内容：项目上周完成情况；下周工作计划；项目部各工作人员工作需项目协调事宜；频次：1次/周；主持人：项目经理。3.4 公司现场办公会参加人员：公司高层、项目部全体；会议主要内容：项目月度完成情况；及下月工作计划；项目需公司协调事宜；频次：1次/周；主持人：项目经理；（每周例会将上述问题以电邮形式上报公司，公司在管理会议上加以讨论解决）。3.5 各部门周工作会议参加人员：部门分管领导、部门全体；会议主要内容：本部门上周工作完成情况、确定下周工作计划；及其他需部门领导决策/协调事宜；频次：153、次/周；主持人：部门经理。4. 会议准备及会后安排4.1公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，应由总经办提前做好投影设备连接调试工作。 4.2 会议前,各参加人员提前一天将工作完成情况及下周/月工作计划发送至文档管理员与会议主持人。4.3 各参加人员提前5分钟到达会议现场进行会议签到。 4.4 各参加人员陈述上周/月/季度/年度计划完成情况，及下周/月/季度/年度的计划安排。4.5 会议结束后，文档管理员根据会议内容组织部门负责将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进行分类、汇总、整理成四川正和*会议纪要，会议后不超过24小时发送与会人员，并抄送与相关人员。5. 会议纪54、律5.1任何人员不得无故缺席会议，如确实有紧急情况，须提前请假（中层干部以上人员请假需总经理批准，其它人员需向会议组织部门请假），否则视为缺席。无故缺席处罚100元/次。5.2与会人员不得因任何理由迟到（提前请假获批者除外）。5.3召开会议期间，与会人员须将手机关机或调成振动状态，原则上不准接听电话，如有重要电话应向会议组织者举手示意请假后离场接听，以免影响会议效果。手机响铃每次罚款10元/次。5.4与会人员在开会期间不得交头接耳、大声喧哗或随意进出，应按次序发言，如有急需说明事项，应向会议组织者示意获准后发言。5.5会议重要文件必须交于文档管理人员保存，不得私自带走。6.记录6.1四川正和*55、会议纪要xx-F008016.2四川正和工作计划表及完成情况表xx-F00802四川正和会议纪要 xx-F00801会议主题会议时间会议地点与会人员请假人员会议主持会议记录一、 会议议题1、 例行汇报1） 事项汇报人时间2） 事项汇报人时间3） 事项汇报人时间2、 专项工作1） 某人/部门：工作完成情况汇报人时间2） 某人/部门：工作完成情况汇报人时间3） 某人/部门：工作完成情况汇报人时间二、 会议决议序号决议事项时限责任人成果标准决议1计划发布决议专项汇报完成决议专项汇报完成备忘1持 续备忘2持 续注：以上工作完成与否，以最终成果作为评判标准，仅完成过程成果视为没完成。三、会议具体内容1、56、经营类：2、管理类：3、指导类：4、协调类：工作计划表及完成情况表xx-F00802上周/月工作完成情况（年 月 日年 月 日）内容分项具体内容执行人计划完成时间实际完成时间没按时完成原因下周工作计划（年月日年月日）内容分项具 体 内 容执行者计划完成日期实际完成时间配合部门及个人备注九、办公用品管理制度xx-0091.目的管控办公用品，倡导节约，杜绝浪费。降低办公费用，提高办公效率。2.适用范围 适用于公司各部门。3.作业内容3.1办公用品共分为三大类3.1.1 以旧换新类：笔、笔芯、墨盒、墨水、色带、刀片、白板擦、修正液、胶水、固体胶、直尺、三角板、圆规等。3.1.2 登记领用类：传真纸、57、打印纸、告示贴、复写纸、信纸、信封、便笺、档案袋、橡皮、双面胶、曲别针、大头针、订书钉、记事薄、电池、印油等。3.1.3 借用类：文件夹、文件筐、笔筒、夹子、名片夹、启钉器、打孔器、计算器、订书机、印台、小刀、剪刀、电脑屏保护罩、鼠标垫等。3.1.4 若申购的办公用品不在以上范围的，要报公司总经办批准后进行申购。3.2 办公用品的管理3.2.1 以旧换新类：各部门在申领此类办公用品时，以使用过的废办公用品换取同类新办公用品。3.2.2 登记领用类：领用时需填写领用登记表。 3.2.3 借用类：因此类办公用品不易损坏，使用周期长，领用需责任到人。3.3 以上所属各类办公用品的管理申报由各部门配合58、总经办共同进行。3.4 每月月底由需求部门提出下月办公用品的需求计划，报部门负责人批准提交总经办审核进行采购。3.5 各部门每月月初后可根据申领的办公用品到公司总经办进行领取登记。4. 相关文件4.1办公用品采购登记表xx-F009014.2办公用品领用登记表xx-F00902办公用品采购登记表xx-F00901日期采购品名单价购进数量总价余数采购人备注办公用品领用登记表xx-F00902日期领用品名领用数量余数领用人（部门）备注十、办公固定资产管理制度xx-0101.目的 对公司办公固定资产的管理，确保财产的完整性，加强和规范公司固定资产的取得、使用、保管转移、出售及报废的相关作业，使固定资59、产管理有所依据，特制定本办法。2.适用范围 适用于公司办公固定资产管理工作。3.作业内容3.1名词解释办公固定资产是指公司购置的各项（价值500元以上）固定资产、低值易耗品，包括各种维修和服务用的器具、电脑、复印机、投影仪、数码相机、打印机、传真机、对讲机、会议桌椅等。 3.2权责部门总经办：负责公司固定资产购置、规划、管理及处理。使用部门：申报本部门固定资产的规划；负责本部门日常固定资产的管理并承担管理责任。 3.3固定资产编号原则：为便于辨认及控管，每一固定资产（含组件及附属物）均赋予唯一的编号。其编号原则说明如下： ZH-ZC 20XX 001 ZH-ZC表示正和固定资产；20XX表示固60、定资产购买年份；001表示流水号3.4主设备及附属配件应与主设备使用同一固定资产编号，不得另编一号。3.5固定资产的编号由固定资产的管理单位负责，并予以建档严格控制第一个固定资产编号。3.6各固定资产管理单位于取得固定资产时，即依上述编号原则依序编号，若由其它关系企业调拔转入者，则仅变更其编号中相关年度及部位代号即可，不需重编。3.7已经编号的固定资产，如有遗失，报废或出售时，该固定资产编号即可注消，不再填补，以免混淆。3.8 固定资产的取得3.8.1 固定资产的取得：包括购置、营造、改良、扩充、换入、租赁、受赠等。3.8.2 使用单位根据需要填写固定资产申购单，经部门主管审批、总经理办公室主61、任审批、总经理批准后采购。 3.8.3 固定资产采购回来后，在未入库登记前不得占用或分发。3.9 固定资产的管理3.9.1固定资产的管理部门是它的使用部门，若是公司共同使用的则管理部门是总经办。3.9.2各单位新增的固定资产，除要及时编号管理外，使用单位应及时责任到人管理。3.9.3固定资产出现故障时由使用单位申请故障交相关部门处理。3.9.4固定资产非经主管部门同意，不得随意借外使用，（经总经理批准除外）。3.10 固定资产的处理3.10.1固定资产处分经相关部门核准后，可以按照下列方式处分A出售。固定资产有下列情形的可以出售a.政策性决定予以出售的。b.闲置或老旧但有利用价值的。B报废。a62、.固定资产因价值损毁或老旧失去原有使用效能而无使用价值的给予报废处理。 b.经核准报废的固定资产，应尽可能的以废品出售以减少公司的损失。若无法出售再做其它处理。C遗失。a.因火灾、盗窃或其它不可抗力的事故而造成固定资产遗失或损毁的，固定资产管理部门应及时向有关部门报案并取得证明材料，办理固定资产遗失及报销手续，并在查明相关责任后按照公司制度处理。b.如因使用保管人员过失而造成固定资产丢失或被盗的，使用和管理部门的人员应按照实物现价予以赔偿。D闲置。a.固定资产应随时保持正常的使用状态，如因其他原因造成固定资产闲置的，固定资产的管理部门应及时将固定资产移做他用或予以处分，不得任其闲置不管。3.163、1公司固定资产每半年盘点一次，每年6-7月份完成上半年资产盘点，12月-次年1月份完成全年度资产盘点。4.记录4.1固定资产入库登记表xx-F010014.2固定资产领用登记表xx-F010024.3固定资产申购单xx-F010034.4固定资产盘点表xx-F01004固定资产入库登记表xx-F01001使用单位：成都xx工程项目管理有限公司编 号入档日期序号入库日期固定资产名称资产编号数量单价交接或采购经手人备注所属部门第 页共 页经 用 人管理人序号固定资产名称编号数量领用日期领用人归还日期归还确认人固定资产领用登记表xx-F01002固定资产申购单xx-F01003申请月度 年 月申购人64、名称型号单位单价数量合计金额备注部门审核：副总审核：总经办审核：总经理审核：总金额:序号编号名称资产属性存放位置数量使用情况负责人备注资产盘点表xx-F01004十一、工作计划管理制度xx-0111.0目的为确保公司经营战略及项目任务的有效分解和落实，及时传达市场压力和落实项目管理目标，促进公司各项目工作有序开展，强化计划的执行力度，提高计划管理的效率和效果，使公司整体工作保持一致，工作条理清晰，点位明确，实现规范化管理，顺利实施公司的经营目标，特制定本管理制度。计划管理制度即是公司项目目标管理的有效手段,也是公司执行绩效管理的依据。公司计划管理分为工作计划和资金管理计划两部分。2.0适用范围65、公司总经办、成本管理部、工程管理部、财务管理部、采购管理部、劳务事业部以及项目管理部等部门。3.0工作计划3.1公司的工作计划主要是以项目为单元进行目标管理,公司对每个项目的工作计划实行三级管理体系，一级计划管理是关于项目建设的整体规划,包括前期筹备、投标及合同签订、基础施工、结构施工、装饰及安装施工、交付及结算等各阶段的时间节点规划；二级计划管理是公司依照一级计划分解到部门推行；三级计划管理由部门依照二级计划落实部门成员执行。三级管理体系模型围绕取得项目建设总体规划1. 前期筹备2. 投标及合同签订3. 基础施工4. 结构施工5. 装饰及安装施工6. 交付及结算一级计划二级计划三级计划分解到66、部门分解到个人公司层部门层员工层执行力外部资源外部资源周计划月计划3.2根据项目的一级和二级计划节点，公司各部门以月和周为单位计划各自的业务，每月召开总经理办公会落实计划的进展，确保公司业务和资金的稳定性和安全性。其中周计划可以以会议纪要或工作简报的方式进行管理。3.3多个项目同时实施的时候,应按每个项目分别排列计划,最终由公司汇总实施。4.0计划编制工作计划:4.1一级和二级工作计划: 在公司的项目进场前1个月，由公司召开总经理办公会，总经理根据项目地点、规模、和资金支付情况组织公司各部门确定项目的关键节点，如前期准备的时间、基础施工的时间、结构施工的时间节点等，各部门要根据各时间节点细分部67、门任务。形成项目的整体工作目标。4.2月度工作计划:各部门根据一级和二级计划的时间节点，以及本部门的实际情况及各种会议中的决议等，制定本部门的月度工作计划。月度工作计划采用统一的格式编制，必需由部门第一责任人签字批准后于每月25日前交至总经办。总经办负责于每月27日前将各部门月度计划整理后报总经理和分管副总。各分管领导应根据公司整体经营发展的需要，围绕一级和二级工作计划目标，对所管辖的各部门计划进行整合，并从思想、管理、战略等方面修正各部门工作计划，并补充重要事件加以跟踪。月度工作计划中要明确主要工作计划任务、计划完成日期、责任人、工作应达成的完成目标，并注明需其它部门协助的事项等。主要工作内68、容：按照公司以及部门内的经营管理要求，内容应为本部门非日常性的重点工作，且需明确化、具体化。完成日期：指预计完成该项工作任务的日期，跨月度工作尽可能分月报送且注明该工作各阶段的计划完成日期，并设定本月底需达成的目标。责任主体：工作计划中必须明确各项工作的责任主体（部门或人），并尽可能到小组或个人。如跨部门的工作，则需注明负责组织协调的责任主体。目标设定：各部门重点工作计划必需注明设定目标，跨月度的工作应设定本月度要达成的目标，并在当月工作总结汇报中对目标达成情况进行自我评价。与年度工作计划挂钩：各部门的年度工作计划中重点工作应在月度工作计划体现，避免造成工作偏差。各部门在编制月度工作计划时，必69、须对上月的工作计划完成情况作简要总结，正在进行中的工作要说明工作进展的程度，未能按期完成的工作须说明未完成的原因及预计完成时间。4.3周工作计划:周工作计划是公司月度计划以周为单位进行的分解,周计划的管理通过周例会进行管理,会议纪要将是周计划和周总结的重要文件,公司和项目部的周例会纪要必须经总经办报副总经理以上领导查阅，经领导批示后分发各部门。4.4各部门在保持计划工作的严肃的同时，可根据实际情况保证调整计划的灵活性。衡量的标准是是否对公司经营状况造成影响。调整计划应提前上报总经办备案。4.5各部门员工应充分重视部门工作计划，相互协作。对分解和落实到人的工作任务，务必强化执行力，并做好周工作计70、划上报负责人。财务计划:4.6公司各部门应于当月25日将本部门次月资金计划表，发至财务管理部汇总后报公司总经理审批，次月2日完成审批下发。（各项目管理部包括收入计划和支付计划）4.7财务管理部每月5日按领导要求，完成所需各类财务报表、财务分析报告的编制和上报工作。4.8财务管理部负责在月度例会（总经理办公会）召开前，将各部门当月产生的费用分类统计数据报总经理审阅后，在会上进行通报，对于与资金计划相差较大的要预警。5.0计划归口管理5.1总经办主要职责负责收集整理各部门工作计划并上报总经理。负责督促实施、跟进各部门重点工作，及时向相关领导反馈信息。5.2财务管理部主要职责负责收集整理各部门下月的71、财务收支计划和本月财务支出情况。负责督促实施、跟进各部门重点财务收支节点，保证公司资金的安全和合理调节。5.3各部门职责各部门负责人是本部门工作计划的第一责任人，对本部门计划的编制、跟进、落实、评价等负管理责任。负责组织编制所管辖部门计划。负责与公司保持计划衔接关系，并接受公司的指导和监控。负责组织跟进部门计划管理，并对部门计划实施情况进行总结分析和评价。负责部门计划的上报与计划执行情况的总结。5.4部门成员职责协调、完成所负责的工作。对所负责的工作进展情况及时上报部门负责人。在部门周工作例会上总结本周工作完成情况，下周计划事项，提出所需协调解决事宜。6.0工作计划跟进与实施6.1月度计划经审72、批后下发（次月2日前），各部门应逐级向下传达工作指令，明确工作的实施责任人，确保各项重点工作的落实。6.2各部门负责人负责本部门重点工作的协调和监控，负责协助落实项目各项重点工作，并给予积极的支持和配合。6.3各部门在调整计划、计划不能执行或中途终止时，应及时反馈至总经办，并说明原因。6.4总经办每月底协助总经理召开总经理办公会，会议内容主要包括但不限于：各部门通报上月工作各项重点工作完成情况。各部门通报近期工作中存在的问题和困难，及需要公司或其他部门协调解决的事项.公司对下一阶段工作提出要求和指引。7.0工作的考评计划工作的考评:7.1总经办按月对各部门月度重点工作计划进行考评并通报结果，主73、要考评工作计划报送及时性、编制质量及工作计划完成情况。报送及时性：各部门每月25日前将工作计划及总结和财务计划分别报送总经办和财务管理部，无故不按时报送（包括年度计划、月度计划及月度总结）的部门，将对负责人罚款50元。编制质量a) 计划及总结格式不合格的视同未交处理。b) 计划及总结的内容完整性（须包含月度重要工作、年度工作计划中的阶段性工作）。计划完成情况a) 对计划按时完成并且完成质量较好的进行通报表扬一次；未完成的工作按实上报，对于未完成但虚报完成的工作，对部门负责人罚款100元和通报。b) 对于各部门未完成的工作，如果因其他协作责任人配合不到位、拖延，对相关协作责任人处以50-100元74、的罚款，分不清责任人时由相关人员共同承担，没有责任人时由直接领导负责。c) 员工个人月工作计划由各部门负责进行考评，总经办不定期抽查，结果纳入月度员工绩效考评中备案。7.2为了更好地掌握各部门工作计划执行情况，各部门当月工作总结均以书面形式报送。工作总结与工作计划分为两部分分别进行阐述（同一张表中）。工作计划与绩效考评：7.3各部门的工作计划完成情况的考评结果将在总结会上进行通报，作为季度绩效考评的重要参考依据。7.4月度工作计划审批下发后，部门负责人应及时向部门员工进行任务分解。7.5员工将部门分解任务列入个人月度计划，并将工作内容填入季度绩效考核表中相应月份，月末将完成情况填写完整后报部门75、负责人进行考评；每季度（三个月）综合评分作为该员工绩效考核综合得分。7.6部门负责人每季度末将每月工作内容及完成情况按要求填入季度绩效考核表报总经理（分管副总）考评。7.7考评者根据被考评者工作计划完成情况、日常表现进行绩效面谈。绩效考评具体内容见绩效考评管理制度ZH-HRM-P004018.0记录8.1年度工作计划表xx-F01101按PROJECT软件执行8.2月度工作计划表xx-F01102按PROJECT软件执行8.2周工作计划表xx-F008038.3部门资金计划表xx-F01103EXCEL表格8.4计划编制流程xx-P01101年/月度工作计划表xx-F01101/2部门资金计划76、表xx-F01103（EXCEL表格）计划单位正和景观工程设计有限公司申报统计总 页预算月份年 月申报日期第 页类 别预支项目支付时间说明支付方式说明有关信息备注金 额备注行政开支固定开支月工资按公司工资分配表规定支付汽车费公司使用车辆的维修、汽油等费用物管费合同已与物管公司签订租赁费植物和其它行政、后勤用设备、物业的租赁费水电费写字楼水电费通讯费办公直线电话及内线、经理手机费用补助办公费办公消耗、饮用水等书刊费业务需要的政策、规定和相关设备书籍差旅费长途差旅费可变开支员工奖金按公司规定执行资产租购费固定资产购置与租赁培训、考察、进修费部门专业培训、课题培训业务前期费工程业务开支劳务费合同规定77、材料款合同规定租赁费合同规定业务费公司回款计划预收项目收款时间说明收款方式说明有关信息备注金 额备注工程进度款合同规定及工程施工情况银行借款向银行贷款同行业拆借行业周转应收账款公司债权的收回计划人项目管理部公司审批行政开支合计工程开支合计公司支出合计公司回款合计说明：1. 合同未签的费用为按市场平均价格预计的开支额度，合同签订后按实际合同价。2. 公司审批按工程管理部、成本管理部、财务管理部、副总、总经理审批流程执行；公司各部门财务管理部总经办总经理/副总经理总经理办公会项目一级和二级工作计划月度工作计划/总结计划/总结汇总召开月度工作例会：A. 当月工作总结B. 次月工作计划审核执行财务监控员工个人工作计划（三级工作计划）调整修改工作计划定稿形成月度工作计划任务书部门上报次月资金计划，包括行政开支、工程、材料款项支出、收入调整修改资金计划审核、汇总负责人签订任务书执行总结作为绩效考评依据备案审核召开月度工作例会：A. 当月用款分类统计结果通报、预警B. 次月资金计划款项说明资金计划定稿审核定稿签批审核定稿签批各种会议纪要工作计划资金计划工作计划编制流程xx-P01101周工作计划表 xx-F00803部门负责人时间月 日- 月 日周工作计划情况本周完成事项：1.2.下周计划事项：1.2.需解决、配合、协调事宜上级批复