1、投资公司工程建设施工、质量及安全管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、公司员工考勤管理制度（2）二、公司员工薪酬制度（12）三、公司新进员工录用标准制度（14）四、公司请示、报告制度（15）五、公司公文处理制度（17）六、公司督办工作制度（19）七、公司印信管理制度（21）八、公司档案室管理制度（24）九、公司档案归档及借阅办法（28）十、公司车辆管理制度（30）十一、公司财务报销制度（32）十二、公司固定资产管理制度（40）十三、公司建设项目前期工作管理制度（47）十四、公司工程建设施工管理制度（492、）十五、公司工程建设质量管理制度（54）十六、公司工程建设安全管理制度（59）十七、公司建设项目竣工验收管理制度（65）十八、公司建设工程施工监理收费管理制度（68）十九、建设项目前期工作取费内部掌握标准（69）二十、企业领导人员廉洁自律规定（71）二十一、党员廉政自律制度（72）公司员工考勤管理制度 第一章 总 则 第一条 目的为切实加强公司效能建设，增强员工组织纪律观念，提高工作效率，树立公司良好形象，根据国家相关法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。第二条 适用范围本制度适用于河北xx投资有限公司（以下简称“公司”）所有员工。各子公司、分公司参照执行。第三条 制定原则（一）合法性原则：3、本制度符合劳动法及国家颁布的其他法律法规。（二）适用性原则：本制度符合公司的实际情况及特点。（三）实效性原则：本制度注重实效，体现了激励和约束的结合。 第二章 作息规定 第四条 公司实行每周五天工作制。每日正常工作时间为：冬季上午 8:30-12:00，下午1:30-5:30；夏季上午8:30-12:00, 下午2:30-5:30。因季节变化调整工作时间，由综合管理部另行通知。 第五条 公司实行签到制度，所有员工必须按时到综合管理部签到，无正当理由不签到者，以旷工论处。第六条 员工应严格遵守作息时间，不得无故迟到、早退。月累计4次无故迟到或早退，视为旷工1次，扣发1日工资（每月法定计薪日为214、.75天，按基薪计算日工资。）。4次以上，每次扣发1日工资。年度累计6次以上，取消当年评优资格。第七条 员工上班时要坚守岗位，工作时间不得无故串岗、离岗。严禁工作时间上网聊天、玩电脑游戏、上网炒股等与工作无关的事情。原则上要求全体员工上班签到后再外出办事，如有特殊情况因公或因私外出，应经部门负责人批准，否则按缺勤处理。第三章 请销假规定第八条 员工休假必须事先亲自请假并经批准，因紧急情况可由同事或家属代请假。未办妥请假手续，以旷工论处。第九条 员工休假，需书面报综合管理部备案。3天以内由部门经理报经综合管理部批准；4天以上（含4天）由部门经理报经综合管理部及公司主管领导批准。未履行请假手续者，5、一经查出，扣除部门经理绩效分值2分，年度内本部门累积查出3次者，取消部门当年评优资格。 第十条 员工休假结束，应及时办理销假手续，否则以旷工论处。 第四章 休假规定第十一条 除国家法定公休日、节假日外，假期包括：病假、事假、婚假、产假、丧假、探亲假、年休假及其他公假。第十二条 国家法定节假日为： （一）元旦放假1天 （二）春节放假3天 （三）清明节放假1天 （四）端午节放假1天 （五）劳动节放假1天 （六）中秋节放假1天 （七）国庆节放假3天 （八）妇女节（3月8日）妇女放假半天第十三条 病假（一）员工依法享受病假。凭医院有效证明，参照第八条规定，准休病假。（二）根据劳动部企业职工患病或非因公6、负伤医疗期规定相关细则，职工患病或非因公负伤，需停止工作进行医疗的，根据本人参加工作年限和本单位工作年限，给予3个月至24个月的医疗期。表13.1 实际工作年限在本单位工作年限医疗期10年以下5年以下3个月6-10年6个月11年以上5年以下6个月6-10年9个月11-15年12个月16-20年18个月 21年以上24个月（三）医疗期内按原工资标准发放，超出医疗期仍需治疗的，每增加一个月，工资递减10%，最低不低于市区当年最低生活标准。（四）根据劳动法第26条规定，员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由公司另行安排的工作，公司可以解除劳动合同。公司提前30日以书面形式通知员7、工本人，并依照国家有关规定给予经济补偿。（五）员工因公负伤、因公致残，按照劳动部工伤保险条例执行。第十四条 事假（一） 因个人或家庭原因必须办理的，可请事假。事假为无薪假。（二）事假可以和年休假合并使用。第十五条 婚假根据婚姻法规定，员工符合法定结婚年龄，可享受婚假（不含节假日）。表15.1男员工（初婚）女员工（初婚）再婚22-24周岁25周岁20-22周岁23周岁 所有员工3天10天3天10天 3天第十六条 产假（一）根据劳动法及国务院发布的女职工劳动保护规定，包含法定节假日在内，员工按如下规定享受产假：表16.1类别产假天数备注自然生产90天其中产前15天，产后75天 难产 +15天 多胞8、胎每多育1胎+15天 晚育（24周岁以上）+15天流产（3个月以下） 15-30天流产（4个月以上） 30-45天（二）女员工生育无人照顾者，经女方单位出具证明，可酌情给予男方3-15天的假期，按产假记录考勤。（三）女员工生育后在婴儿一周岁内照顾其在每班劳动时间内授乳两次。每次单胎纯授乳时间为三十分钟，亦可将两次授乳时间合并使用。多胞胎生育者，每多生一胎，每次哺乳时间增加三十分钟。授乳时间及往返路途时间，算作劳动时间。第十七条 丧假根据劳动部关于国营企业职工请婚丧假和路程假问题的规定,员工的亲属死亡时,公司根据具体情况,酌情给予员工13天的丧假。如果死亡的直系亲属在外地,需要员工本人去料理丧事9、的,公司可以根据路程远近,另外给予员工路程假。员工在途中的车船费等,由本人自理。第十八条 年休假（一）根据国务院职工带薪年休假条例规定，连续工龄1年以上的员工可享受带薪休假。新进公司的大中专毕业生连续工龄满1年，从次年起按规定享受年休假。 （二）国家法定节假日、休息日、婚假、丧假、产假、探亲假不计入年休假的假期。 （三）年休假标准：表18.1工龄1-10年11-20年21年以上假期5天10天15天 （四）员工享受年休假，限在当年使用，当年未休完，不转入下年度。确因工作需要不能安排员工休假的，对于应休未休的天数，公司按照该员工日工资收入的300%支付年休假工资。 （五）员工有下列情形之一的，不再10、享受当年的年休假。 1. 累计工龄1-10年，上年度内请病假累计2个月以上的。 2. 累计工龄11-20年，上年度内请病假累计3个月以上的。 3. 累计工龄21年以上，上年度内请病假累计4个月以上的。 第十九条 探亲假 （一）根据国务院关于职工探亲待遇的规定，员工连续工龄满一年，与父母、配偶不住在一起，又不能利用公休假日团聚的，可享受探亲假。（二）探亲假标准：1. 职工探望配偶的，每年给予一方探亲假一次，假期为三十天。 2. 未婚职工探望父母，原则上每年给假一次，假期为二十天。如果因为工作需要，公司当年不能给予假期，或者员工自愿两年探亲一次的，可以两年给假一次，假期为四十五天。 3. 已婚职工11、探望父母的，每四年给假一次，假期为二十天。（三）探亲假包括公休假日和法定节日在内。（四）员工探望配偶和未婚员工探望父母的，往返路费由公司负担；已婚员工探望父母的，往返路费金额在本人工资基薪30%以内的，由员工本人自理，超出部分由公司负担。（五）探亲假原则上不能分期使用，跨年度作废。第二十条 其他公假 由公司委派的参加会议、培训、鼓励性继续教育、外协，以及参加如下活动的视为公假：（一）依法行使选举权或被选举权。（二）当选代表出席政府、党派、工会、青年团、妇女联合会等组织召开的会议。（三）充当人民法庭证明人。（四）出席劳动模范、先进工作者大会。（五）其它依法参加的社会活动。第五章 加班规定第二十一12、条 公司提倡高效率的工作，要求员工在工作时间内完成工作任务，原则上不鼓励加班。确因工作需要加班的，首先安排在其他时段轮休，无法轮休的，公司支付加班费。第二十二条 凡加班者，需填写加班申请表，经部门部长、综合管理部和公司主管领导批准后方能加班，并报综合管理部备案。第二十三条 加班费支付标准：（一）平日加班：加班工资=个人日工资加班天数1.5。（二）双休日加班：加班工资=个人日工资加班天数2.0。（二）法定节日加班：加班工资=个人日工资加班天数3.0。第二十四条 值班不属于加班，对于被安排值班的员工，发放值班补贴，具体标准由公司根据实际情况确定。（值班是指公司为临时负责接听、协调、看门、防火、防盗13、或为突发事件处理、紧急公务处理等原因，安排有关人员在夜间、公休日、法定休假日等非工作时间内进行的值班，它一般不直接完成工作任务。）第六章 出差规定第二十五条 员工出差依下列程序办理：（一）出差前必须填写出差申请单，并报经综合管理部备案。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。（二）出差人凭核准的出差申请单向资金管理部暂支相当数额的差旅费，返回后一周内填具差旅费报销单，并结清暂支款。 第二十六条 出差不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。 第七章 附 则第二十七条 本制度经总经理办公会审批后，自颁布之日正式实施。第二十八条 本制度由综合管理部负责解释、修订。附件一： 员工休假申请表 年14、 月 日姓名所在部门请假时间年 月 日 年 月 日共计 天请假原因病假事假婚假产假丧假公假探亲假年休假工伤假具体描述部门经理意见综合管理部意见主管领导意见以下由综合管理部填写销假记录 于 年 月 日休假结束，准予销假综合管理部签字当事人签字附件二： 员工休假登记表请假人假别 日期天数销假日期备注附件三 员工加班申请表姓 名部 门预计加班时间加班地点工作内容部门经理签字综合管理部签字主管领导签字附件四： 员工出差申请表 年 月 日出差人员姓名所属部门出差地点出发时间预计返回时间出差事由部门经理签字综合管理部签字主管领导签字以下为出差回来后由综合管理部填写 出差结束，予以备案综合管理部签字出差人员15、签字公司员工薪酬制度为增强企业凝聚力和核心竞争力，逐步完善公司激励机制，进一步提高员工生活水平，促进公司更好更快发展，经公司经理办公会议批准，特制定如下工资调整意见。一、工资调整原则1、坚持公平、合理的分配原则。工资标准与工作绩效及专业水平挂钩。2、坚持以责定岗，以岗定薪原则。工资标准主要根据岗位责任、贡献和工作复杂程度确定。3、坚持有利于吸引人才、留住人才原则。做到奖勤罚懒，责权利相结合，特殊岗位以及特殊人才可高于岗位工资标准。二、工资调整范围投资公司本部所有在册员工。三、岗位划分1、高级管理岗位：为投资公司本部董事长、总经理、副总经理及总工程师、总会计师、总经济师等。2、部长岗位：指公司本16、部所设综合管理部、发展策划部、资金管理部、土地经营部、工程管理部、资产管理部等部长岗位。3、副部长级岗位：指公司本部所设各部室的副部长岗位。4、专业技术职称岗位：指根据公司各部室主要职能，被聘用的高级或中级专业技术职称岗位，即主要业务负责人。5、一般工作岗位：指公司、定编之内的、一般管理人员。6、工勤岗位：除上述岗位以外的其他工作岗位。7、试用期岗位。四、工资对应标准1、高级管理岗位工资：待市政府审批通过年薪制方案后确定。2、部长级岗位工资：5600元/月。3、副部长级岗位工资：根据责任、贡献和工作复杂程度，工资可分别为4600元/月、4400元/月、4200元/月、4000元/月等一至四档。17、4、专业技术职称岗位工资：根据责任、贡献和工作复杂程度，工资可分别为3800元/月、3600元/月、3400元/月、3200元/月、3000元/月、2800元/月等一至六档。5、一般工作岗位工资：分别为2600元/月、2400元/月、2200元/月、2000元/月、1800元/月、1600元/月等一至六档。6、工勤岗位工资：1000-2000元/月。基薪为1000元/月，根据工作年限和业绩调整，一个薪级为200元/月，专职司机补贴200/月。7、试用期岗位工资：按河北xx投资有限公司新进员工录用标准的意见中有关条款执行。 五、具体实施工资及除工资之外的各项补助、津贴等工资性收入发放需由公司资金18、管理部制表，经综合管理部审核后，按财务报销程序报总经理批准后方可发放。六、本次工资调整为过渡性调整，自下发之日起试行。待年薪制方案实施后再行调整。 公司新进员工录用标准制度为进一步提高公司员工整体素质，优化公司人才结构，促进公司又好又快发展，经公司经理办公会研究，决定公司新进员工录用标准如下：一、学历标准：公司新进员工要求必须具有全日制本科以上学历、具有一定的相关工作实践经验、专业对口、年龄28周岁以下、身体健康。硕士以上研究生学历及具有高级专业技术职称的人员年龄条件可适当放宽。二、合同期限：新进员工按劳动法规定，实行聘用制。本科学历试用期3个月，硕士以上研究生学历试用期2个月，高级专业技术职19、称人员试用期1个月。试用期满，经考核合格方可与公司签订三年期劳动合同。三、待遇标准：本科学历人员试用期工资每月800-1000元，研究生学历人员试用期工资每月1500元，高级专业技术人员试用期工资每月2000元；与公司正式签订劳动合同后，薪酬待遇标准按河北xx投资公司员工薪酬制度执行。公司请示、报告制度为规范公司辖属各部、公司的请示、汇报工作，提高工作效率，明确责任，抓好落实，特制定以下请示、报告制度。一、请示、报告范围凡属公司各部、公司对职权范围内不能解决或决定的事项，必须向公司主管领导请示、汇报。书文请示、汇报一般应送综合管理部挂签，由综合管理部报呈有关领导批示，领导批示后及时反馈呈报部门20、并存档备查。二、一般情况下，必须逐级请示或汇报工作。各部、公司工作人员向本部或公司正、副职负责人请示或汇报；副职向正职请示或汇报；正职向公司领导请示或汇报；在正职出差、休假期间，副职可以向公司领导请示或汇报；正常情况下，尽量避免越级请示或多头请示。三、在下列情况下，可越级请示汇报或处理完后再请示汇报： 1、遇到重大突发事件如生产事故、火灾等急需有关领导处理时；2、时间紧急又无法联系直接主管领导或经直接主管领导授权同意时；3、上一级领导在某一事项要求向其直接请示或汇报时。四、遇到下级请示或汇报工作，本权限不能解决、决定的事项，必须及时向上级反映，直至所请示事项有明确的答复。五、各部、公司主管领导21、遇到请示事项不甚明了的情况时，可向公司主管领导请示，并按领导指示抓好落实。六、各级领导在下级请示汇报工作后，应视情况给予答复。对要求解决的问题，能当场答复的应当场给予答复；对一时答复不了的应说明情况，力求在最短时间内予以答复；对超过职权范围无法答复解决的应尽快向上级请示。七、遇重大社会经济问题或其它具有保密必要的政治敏感性事件，须向新区以上机关或领导请示、汇报时，要征得公司领导同意，并严格遵循逐级请示、汇报的原则，避免产生某些负面影响。八、公司各部、公司主要负责人、公司副职领导均要遵守请示、汇报的有关规定。如因请示、汇报不当而造成工作失误的要追究有关人员的相应责任。公司公文处理制度一、 总则第22、一条：为使公司的公文处理工作规范化、制度化、标准化，根据沧州市行政机关公文处理实施细则有关精神和要求，特制定本制度。第二条：公文是处理公务的具有特定效力和规范格式的文书，是依法行政和进行公务活动的重要工具。第三条：公文处理包括公文拟制、办理、管理、立卷归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。二、公文种类第四条：按照公文制发格式其内容主要包括决定、决议、通知、通报、批复、函、请示、报告、会议纪要等，要求分类撰写。三、公文规则第五条：起草公文应当做到：1、符合党的路线、方针、政策和国家法律法规及上级部门的指示，完整、准确地体现发文单位的意图；2、全面准确地反映企业发展实际情况；3、观点明确，条理清晰23、，内容充实，结构严谨，表述准确；4、开门见山，文字精练，用语准确，篇幅简短，文风端正；5、人名、地名、时间、数字、引文准确。四、公文格式第六条：公文由版头、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件、发文机关署名、成文日期、印章、印发传达范围、主题词、抄送机关等组成。五、公文校核第七条：公文文稿送领导审批前，先由综合管理部进行校对审核，公文校核的任务是协助公司领导保证公文质量。特别是下属单位的请示、报告，应首先向综合管理部提交，由综合管理部呈送领导审批，防止越级请示和多头请示。文稿如需作较大修改，应当与原起草部门协商或请其修改。六、公文签发第八条：公司正式文件实行严格的审批制度。公司上报或党24、政文件须经综合管理部长修改后报公司领导签发。公司领导签发公文要明确签署意见，并署名及注明时间。一般性文件由综合管理部长签发。七、公文办理和传递第九条：公文办理指收文办理和发文办理。收文办理包括公文的签收、登记、拟办、请办、分发、传阅、承办、催办等程序。公文经起草、校核和领导审批签发后转入发文办理，发文办理包括公文的核发、登记、印制、分发等程序。八、公文管理及立卷归档第十条：公文应根据印发传达范围按照发文要求执行。第十一条：绝密级公文应由专人管理，并采取严格的保密措施，秘密公文应按规定清理、清退、销毁。第十二条：公文办理完毕后，应当按照有关规定将公文定稿，正本和有关材料收集齐全，进行立卷归档，个25、人不得保存应当归档的公文。公司督办工作制度为提高工作效率，明确责任，抓好落实，特制定本制度。一、督办内容公司领导重要批示的落实情况；公司重要工作部署，重要决定事项、会议决议和紧急通知等落实情况；公司工作部署、经理办公会、其他会议决定等落实情况；文件的处理办理情况；公司下达的督办事项；公司领导交办的事项等。二、督办工作原则：1、领导负责的原则。督办事项（文件办理除外）要经公司领导审批后才能立项。督办过程中的进展情况、督办工作的完成情况，综合管理部要及时向公司领导报告。2、分流承办的原则。综合管理部根据公司领导的指示、要求和意图开展工作，既不能直接处理问题，也不能代替职能部门的工作，必须坚持分流承26、办的原则，对督办事项及时进行任务分解，下达有关单位具体承办。对于涉及几个部门的督办事项，要明确牵头负责的单位和领导，做好协调工作。3、实事求是的原则。督办工作中必须坚持实事求是，较全面地了解和反映各项工作在实施过程中的情况，避免形式主义，要善于及时发现和反映问题。三、督办事项确定后，要明确责任，明确时限，按照领导负责、分流承办的原则，将任务落实到具体单位和个人，做到件件有人负责，事事有部门承办。四、对领导重要指示，重要决议、工作部署的落实，要制定督促检查工作方案。根据实施的进度、分阶段、有侧重地检查。正在落实的查进度；已经落实的查效果；没有落实的查原因。对于难以把握的重大问题提出意见和建议，并27、及时向领导报告。五、各单位对下达的督办事项要在规定的时限内报告落实情况，并根据要求写出专题报告。综合管理部要及时检查并向公司领导报告情况。六、对各单位落实重大决策、重要部署及重要指示的办理情况，公司将进行通报。对贯彻落实好的，要总结经验，及时推广；贯彻落实不好的，要查明原因，通报批评；对造成严重后果的，要追究有关单位领导者的责任，严肃处理；七、督办事项要本着事事有着落，件件有答复的原则，做好情况反馈工作，使领导及时掌握整个工作进程。八、督办工作由综合管理部负责。九、督办工作程序：1、拟办。综合管理部按照公司领导要求，提出督办事项拟办计划和意见。计划一般应包括督办事项、承办单位、时限和要求等。228、交办。交办采取发放综合管理部督办卡的形式，交有关单位办理。交办应努力做到任务量化、时限具体化、责任明确化。3、催办。综合管理部督办卡发出后，要及时了解督办件的运行和办理情况，并适时加以催办。各单位在接到综合管理部督办卡后，应指定专人承办，在规定时限内将落实情况通报综合管理部。4、总结。综合管理部对承办单位报来的落实情况。要认真进行审查、整理，送部长审阅后报公司领导。同时做好材料归档工作。十、考核奖惩1、将督办工作列入岗位责任目标考核内容。考核内容分两个方面，一是督办工作运行情况，包括部门领导重视、专人负责、工作程序规范等；二是督办工作质量，即督办事项办理落实的时效性、落实内容的全面性以及督办29、报告质量。2、按季对督办事项的办理落实情况进行通报。3、对在考核中成绩显著的，或上报督办材料积极，反映带有普遍性的问题且有较高的参考价值，在责任制考核中给予奖励，奖励办法按岗位责任目标考核规定。4、对未按时办结的、被退办的、办理质量不高的，按岗位责任目标考核办法扣减考核分值。公司印信管理制度一、总则（一）为加强公司的印章和介绍信管理，规范工作程序，特制定本制度。（二）综合管理部为公司印信的归口管理部门，财务专用章由资金管理部保管。二、印信的种类和使用范围（一）印章的主要种类1、印鉴：包括：公司印章合同专用章财务专用章2、职章：刻有公司董事长、总经理职衔的印章（法人章）。3、部门章：公司各部室部30、门印章（二）介绍信指公司对外统一使用的介绍信。（三）印章的使用范围1、公司印章主要用于以公司名义签发的各类文件、通知、信函以及经公司领导批准的各类报表及其他文书；2、合同专用章主要用于以公司名义对外签订的各种合同或协议；3、法定代表人印章主要用于需法定代表人签章的各类报表、票据和其他文书；4、财务专用章主要用于公司各类财务票据、凭证和报表。5、部门章主要用于公司各部业务范围内或公司各部之间业务或文书用章。（四）公司介绍信主要用于以公司名义对外进行工作联系。三、印章使用程序（一）公司印章、合同专用章、法人章使用必须建立用章登记制度，严格审批手续。首先填制公章使用登记表，经部门负责人同意，报公司领31、导批准后，方可交由综合管理部盖章。正式公文经过公司领导签发或合同已由公司领导签字，可不再履行上述登记审批程序，直接交综合管理部盖章。（二）部门章必须经由部门负责人严格审核批准后方可用章。（三）对于加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图型清晰。（四）不符合审批程序或规定或不经公司领导签发的文件或合同等一律不得印章。四、印章的交接、保管和停用（一）公司各类印章必须有专人保管公司的印章、合同专用章、法人章由综合管理部专人保管，财务专用章由资金管理部专人保管，各部印章由各部门指定专人保管，保管人员名单报综合管理部备案。印章原则上一律不能携带外出，如确因工作32、需要必须携带者，填写携带印章审批表后经公司领导审批。携带者要妥善保管，严防失窃，如发生问题，将追究有关责任者的责任，直至追究刑事责任。印章保管人因事离岗时，须指定人员暂时保管，以免贻误工作。（二）印章保管必须安全可靠，须加锁保护，印章不可私自委托他人代管。印章长期不用或遇有时间较长的假日可以封存，做好交接登记。（三）印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合查处。（四）印章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。（五）有下列情况，印章必须停用：公司名称变动；印章使用损坏；印章遗失或被窃，声明作废。（六）印章停用时须经公司领导批准，及时将停用印章33、送办公室封存或销毁，建立公章上交、存档、销毁的登记档案。五、便函、介绍信管理1、公司便函（指未编号，用公司信笺打印或书写并加盖印章的函件）、介绍信是以公司名义与有关单位商洽工作、联系事宜所使用的公务文书，使用公司便函或介绍信需由综合管理部长以上领导批准。2、使用公司便函、介绍信必须首先由使用单位出具申请使用证明，公司领导批准后，综合管理部负责办理。办理时要注意将领导批示或印件留存。3、严禁携带使用空白便函、介绍信，一经发现，将追究当事者的印信管理人员的责任。公司档案管理制度第一条 管理部门1、文书结案后，原稿由综合部档案室归档，经办部门根据实际需要留存影本。如因业务处理需要，原稿须由经办部门保34、管，应经综合部同意后妥善保存，综合部以影本归档。2、各下属单位档案分类目录及编号原则，由各负责人统一制定。第二条 文件点收文件结案移送归档时，根据如下原则点收：1、检查文件的文本及附件是否完整，如有短缺，应立即追查归入；2、文件如经过抽查，应有管理部门主管的签认；3、文件的处理手续必须完备，如有遗漏，应立即退回经办部门；4、与本案无关的或不应随案归档的文件，应立即退回经办部门；5、有价证券或其他贵重物品，应退回经办部门，经办部门送指定保管部门签收后，将文件归档处理。第三条 文件整理点收文件后，应依下列方式整理：1、中文直写文件以右方装订为原则，中文横写或外文文件则以左方装订为原则；2、右方装订35、文件及其附件均应对准右上角，左方装订则应对准左上角，整齐钉牢；3、文件如有皱、破损、参差不齐等情形，应先补整、裁切、折叠，使其整齐划一。第四条 档案分类1、档案分类应视案件内容、部门组织、业务项目等因素，按部门、大类、小类三级分类。先以部门区分，然后依案件性质分为若干大类，再在同类中依序分为若干小类。2、档案分类应力求切合实用。如果因案件较多，三级分类不够应用时，须在第三级之后增设第四级“细类”。如案件不多，也可仅使用“部门”及“大类”或“小类”二级。3、同一“小类”（或细类）的案件以装订于一个档夹为原则，如案件较多，一个档夹不够使用时，可分为两个以上的档类装订，并于小类（或细类）之后增设“卷36、次”编号，以便查考。4、每一档夹封面内首面应设“目次表”，案件归档时依序编号、登录，并以每一案一个“目次”编号为原则。5、档号的表示方式如下：A1A2B1B2C1C2D1E1E2其中A1A2为经办部门代号，B1B2为大类号，C1C2为小类号。D1为档案卷次，E1E2为档案目次。第五条 档案名称及编号1、档案各级分类应赋予统一名称，其名称应简明扼要，以充分表示档案内容性质为原则，并且要有一定范畴，不能笼统含糊。2、各级分类、卷次及目次的编号，均以十进阿拉伯数字表示；其位数使用视案件多少增长情形斟酌决定。3、档案分类各级名称经确定后，应编制“档案分类编号表”，将所有分类各级名称及其代表数字编号，用37、一定顺序依次排列，以便查阅。4、档案分类各级编号内应预留若干空档，以备将来组织扩大或业务增多时，随时增补之用。5、档案分类各级名称及其代表数字一经确定，不宜任意修改，如确有修改必要，应事先审查讨论，并拟定新旧档案分类编号对照表，以免混淆。第六条 档案编号1、新档案，应从“档案分类编号表”查明该档案所属类别及其卷次、目次顺序，以此来编列档号。2、档案如何归属前案，应查明前案的档号并予以同号编列。3、档号以一案一号为原则，遇有一档案件叙述数事或一案归入多类者，应先确定其主要类别，再编列档号。4、档号应自左向右编列，右方装订的档案，应将档号填写于案件首页的左上角；左方装订者则填写于右上角。第六条 档38、案整理1、归档文件，应依目次号顺序以活页方式装订于相关类别的档夹内，并视实际需要使用“见出纸”注明目次号码，以便翻阅。2、档夹的背脊应标明档夹内所含案件的分类编号及名称，以便查档。第八条 保存期限文件保存期限除政府有关法令或本单位其他规章特定者外，依下列规定办理：1、永久保存：（1）单位章程；（2）股东名册；（3）组织堆积及办事细则；（4）董事会及股东会纪录；（5）财务报表；（6）政府机关核准文件；（7）不动产使用权及其他债权凭证；（8）工程设计图；（9）其他经核定须永久保存的文书。2、10年保存：（1）预算、决算书类；（2）会计凭证；（3）事业计划资料；（4）其他经核定须保存10年的文书。339、5年保存：（1）期满或解除之合约；（2）其他经核定保存5年的文书。4、1年保存：结案后无长期保存必要者。5、各种规章由规章管理部门永久保存，使用部门视其有效期予以保存。第九条 档卷清理1、档案管理人员应随时擦拭档案架，保持档案清洁，以防虫蛀腐朽。每年更换时，依规定清理一次，已到保存期限者，给予销毁。销毁前应造册呈单位负责人核准，并于目录表附注栏内注明销毁日期。2、保管期限届满的文件中，部分经核定仍有保存参考价值者，管档人员应将“收（发）文登记单”第五联附注在其保留文件上，并在第五联上注明部分销毁的日期。第十条 调卷程序1、各部门经办人员因业务需要调阅档案时，应填写“调卷单”，经其部门主管核准40、后向档案人员调阅。2、档案管理人员接到“调卷单”，经核查后，取出该项档案，并于“调卷单”上填注借出日期，然后将档案交与调卷人员。“调卷单”应按归还日期先后整理，以备催还。3、在档案室当场借阅者，免填“调卷单”。4、档案归还时，经档案管理人员核查无误后，档案即归入档夹。“调卷单”由档案管理人员留存备查。第十一条 调卷管理1、“调卷单”以一单一案为原则，借阅时间以一周为限，如有特殊情形需延长调阅期限时，应按调阅程序重新办理。2、调卷人员对于所调档案，不得抽换增损，如有拆开必要时，亦须报明原因，请管档人员负责处理。3、调卷人员调阅档案，应于规定期限内归还，如有其他人员调阅同一档案时，应变更调卷登记，41、不得私自授受。4、调阅的档案应与经办业务有关，如调阅与经办业务无关之案件，应经文书管理部门主管同意。公司档案归档及借阅办法第一条 依据中华人民共和国档案法，结合公司实际情况，特制订本办法。第二条 公司档案工作的基本原则是：集中管理与分散管理相结合，以集中管理为主，即公司文书档案由综合部档案室集中统一管理，档案（已交综合部的除外）分别由有关部门管理，以便于及时利用，维护档案的完整与安全。公司各部门在各项活动中形成的具有参考价值的文件、材料，由承办单位、主办人负责将其中已办完的文件、资料应及时归档。第三条 公司综合部设立专门的公司综合部档案室工作接受上级部门档案部门的业务指导、监督和检查，负责管理42、公司的文书、工程、科技（部门）档案，其任务是：1、搜集、整理、立卷、鉴定、保管公司的文书档案；2、积极开展档案的提供利用工作；3、进行档案鉴定；4、进行档案统计；5、保管部分科技档案；6、认真学习中华人民共和国档案法有关规定和档案工作理论、技术和业务知识，掌握归档的基本方法，保证档案质量。第四条 归档归档的文书包括：1、公司与有关单位的来往信件、各种协议书、合同等；2、公司会议原始记录、纪要和决定（包括发布的通知、通报、机构调整、任免、奖惩以及全单位的规章制度）；3、公司制订的计划、统计、预决算、工作总结；4、公司主持召开的各种专业会议形成的领导讲话、文件和会议总结纪要；5、国际交流和合资单位43、来往文件、协议、报告和会议纪要等文件材料；6、公司各部门的业务往来文件；7、其他具有保存价值的文件材料、重要的工作经验材料；8、外单位直接发送给公司各部门的抄送信件。9、工程项目前期报审、招投标、建设、施工、验收的所有文件、图纸等资料。第五条 归档要求1、归档的文件材料，应按照自然形成、保持历史联系的原则和归档要求特征及文件内容进行归档。2、在一个卷内要按问题或文件形成的时间，系统地排列。3、案卷标题要简明准确，整理好的案卷要确定案卷的保管期限，原则上分为永久、长期（15年以上）、短期（15年以下）三种。4、按归档要求进行装订、编号、填写卷内目录备考表。5、全部案卷组成后，要对案卷作统一排列并44、编写档号，然后逐卷登记，填写案卷目录。第六条 档案借阅1、借阅档案要履行借阅手续。调阅档案只限在档案室查阅，不能带出，必须带出档案室查阅的，要经过综合部长批准。2、借阅时间，一般档案最长不超过10天，密级档案最长不超过一周。3、借档人不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案，不得在文件上圈点、划线和涂改，未经批准不得复印档案。4、借档人确因工作的原因需要复印文件或摘抄文件，需经综合部长批准。公司车辆管理制度为提高公司车辆使用效率，节约交通费用支出，有效管理车辆，结合公司实际，特制定本办法。一、公司车辆由综合管理部统一管理，负责车辆的调度、维修、保养、保险及燃油费用的审核，并由专人负责登记、核查“派45、车单”、“车辆油耗登记表”、“车辆维修保养审批单”、“车辆保险审批单”和“车辆费用管理台帐”，进行单车核算并按季度定期公示车辆费用情况，公司现有车辆的保险手续由综合管理部统一办理。二、车辆由专任司机驾驶，应定期检查和保养车辆，严禁酒后驾车，确保行车安全。严禁私自将车辆转借他人使用，否则一切后果由本人负责并追究责任。三、车辆的使用，实行“统一管理、侧重使用”的办法。综合部负责公司机关统一活动用车的调度。部室、分（子）公司（没有配备专车的）用车，由综合部统一安排，侧重使用，半年轮换。部室、分（子）公司侧重用车明确后，内部用车应先使用侧重车辆，一般不能再向综合部申请用车。特殊情况需用车的，必须向综合46、部门申请报批。四、港区内用车，部门主要负责人签署派车单，凭派车单报销相关费用。因公务外出港区使用车辆时，应事先申请并填写派车单，经部门负责人签字后，交综合管理部批准后才能出车。无派车单者，一律不予报销相关费用。五、公司车辆在沧州市区、港城内分别实行定点加油，由综合管理部考察指定加油地点，由责任人据实登记“车辆油耗登记表“。油费结算由综合管理部会同资金管理部共同办理。六、公司车辆实行定点维修制度，由综合管理部考察指定维修厂家，责任人根据车辆维修、保养内容据实填写“车辆维修保养审批单”，经综合管理部车辆调度、主管部长审核批准后，前往指定厂家进行维修保养，报账时须附“车辆维修保养审批单”和厂家“维修47、清单”。七、公司车辆实行“百公里维修费”、“ 百公里耗油费”两项考核。派车单要明确限定出车里程，按照完成任务目的地的实际距离上浮10%填写，司机出车严格按照限定里程行驶，不得随意突破。特殊情况需要突破的，收车后必须向车辆调度讲明原因，补办审批手续，否则不予报销相关费用。车辆调度每月初、月末登记各车辆的里程表，月末将行驶里程与派车单里程对照核查，发现差别较大的，要及时查明情况，给予处理。公司车辆单设台帐，一车一帐，详细记录各车辆的维修保养、加油等情况。综合部根据车况、年限、同车型核定百公里维修、耗油等实际情况，确定车辆百公里维修保养、耗油指标，对照车辆的实际维修费、耗油，每季度考核一次，考核情况48、一季度一公布，考核结果与司机奖惩挂钩，具体奖惩办法另定。八、节假日实行车辆值班制度，值班车辆全公司范围内调度，节假日期间非公用派车需经综合管理部报请领导批准。九、车辆发生重大故障和事故，责任人必须立即向综合管理部报告，未经批准不准私自处理。十、本办法自下发之日起执行。公司财务报销制度为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,明确权责，打造xx新区强有力的投融资平台，根据会计法、财务会计制度的规定，结合公司实际，特制定本制度。一、借款管理规定工作人员办公、出差等需要借支现金的，凭总经理审批同意的借款审批单到资金管理部办理借支手续，出差返回5个工作日内办理报销还款。借款审批手续需载明借款事由、金额49、期限。所借款项只能用于规定的用途，不附带报销其他费用，余款交回。前款未结清者不得再次借款，逾期未还款转为个人借款从本人工资中扣回。二、费用支出项目公司费用支出，主要包括人员费用、日常办公费用、专项公用费用、工程及项目前期支出四大项目。人员费用支出：包括工资、津贴、奖金、专项补助、住房公积金、误餐费、值班费、其他在职人员支出、社会保障缴费（基本养老、失业、医疗保险费）、退休费、抚恤和生活补助费、医疗费等。正常办公费用：包括办公费（办公用品、报刊、其它费）、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、招待费、福利费、物业管理费、维修费、办公设备购置费、其他费用等。专项公用费用支出，是50、指公司为完成专项或者特定工作任务发生的支出。工程及项目前期支出，是指为完成管委会指定政府性投资项目而发生的工程进度款和项目前期费用支出。三、费用支出的一般规定除工资性项目外，报销人必须取得相应的合法票据。报销单应据实填写，简述费用内容或事由，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）。报销5000元以上需提前一天通知资金管理部备款。费用支出管理上，坚持“先有预算，后有支出”、“先行请示报批，再行列支报帐”的原则，严格按照审批权限，在预算和控制批准的额度内（或同意批准）进行审核签批。对没有列入预算的开支项目应按职责权限报请主管领导审批。各项费用应在经济业务（财务事项）发生或事项办理后的五日内51、进行报帐，由资金管理部专职稽核人员进行具体稽核把关，审查票据的真实性、合法性、合理性、完整性、正确性和及时性，然后按费用开支的类别审批。四、费用支出的审批程序所有开支项目，无论属于哪一类，无论金额大小，必须要有经办人、主管部长、资金管理部长、总经理四方会签，达到互相监督、相互制约的目的。未经四方会签的票据，资金管理部不得报帐。除工程款外的重大支出项目，即金额在10000元（含）以上的开支，应当集体讨论决定或通报。五、具体审批项目和程序1、工资性费用：工资性支出由综合管理部根据劳资政策、规定测算发放标准，确定发放范围，由综合管理部长审核，总经理审批后，资金管理部据以发放。2、交通费：按综合管理部52、制定的车辆管理办法执行。3、办公用品：公司各部门所需的办公用品，于每月5日前向综合管理部申报，由综合管理部汇总填写办公用品购置审批表，报总经理批准后统一购置，采购需由两个以上的经办人办理并签字。开具发票时须按照要求写请具体品名、数量、单价、金额，并按财务规定程序报销。综合管理部设置“办公用品采购备查簿”，专人负责登记验收和领用情况，并由领用人签领,单件金额超过2000元的需由资产管理部办理登记手续。办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低办公费用。4、文印费：公文印制统一由综合管理部负责打印，外部的打印、复印费不予报销。因公司设备局限或其他特殊原因外出文53、印，需提前向综合管理部申报批准后，填写“外出文印审批单”，持审批单到公司指定文印店办理，由综合管理部会同资金管理部共同办理结算手续。5、招待费：公司招待客人，原则上在公司餐厅安排就餐。公司各部室因业务需要在公司餐厅用餐，需提前向综合管理部申报，由综合管理部视情况确定招待标准报总经理批准后，通知餐厅负责人安排落实。用餐部室负责人须在餐厅招待清单上签字确认。公司各部如因特殊原因需外出就餐，需事先向综合管理部申报，填写“招待审批单”，经批准后持单到定点饭店就餐。特殊情况来不及审批时，须电话请示总经理，再补办招待审批手续。6、会议费：从严控制会议召开的次数和规模。召开大型会议，由公司领导研究决定。各种54、会议的开支标准按上级和纪检部门的规定执行。参加省、市及上级部门组织的会议，事先应征得主管领导的同意，并尽量减少参会人数。需借支差旅费的，应提前三日通知资金管理部门。归来后应在三日内，凭会议通知报销会议费等。7、修缮及物业管理费：资产的零星修理，由资产管理部提前申请并做出预算，有关各方会签后报销。大额维修要提前两个月做出详细预算，并提交经理办公会研究决定，由发展策划部、资金管理部对预、决算执行情况进行认真审查稽核。紧急情况，领导研究决定同意后办理，公司物业费用根据合同或协议按时拨付物业公司。8、党团活动费用、工会费用、福利费：在规定的标准内据实提取，按规定程序列支。9、水电费及取暖费：由综合管理55、部负责审查发生的真实性、合理性，有无需要分割的部分。与供电（水）公司联系，据实交纳。取暖费由综合管理部核准面积，按报销程序执行。10、资产购置：需购置资产时，各相关部门要向资产管理部提前提出申请，列出预算计划，大项购置（金额10000以上的）要经领导班子研究同意后采购。11、差旅费、值班费：公出期间只报销交通住宿费及合理的招待费，政务值班、防汛值班、节日值班等按值班的实际情况和国家有关规定发放相应数额的值班补贴和加班工资。12、工程及项目前期费用支出：（1）工程款支出：指公司在建项目中间付款及竣工决算付款。申请工程款支付时需向资金管理部提供施工合同、工程款支付申请审批单（审批单应由现场代表、工56、程负责人、财务负责人、财政局领导、总经理签字）、三方（监理、施工、业主代表）认证工程量、发票、缴税证明书（如果没有代扣代缴）。（2）为办理土地及海域手续而进行的项目前期费用支出：经办人员做好基础工作，并将相关情况上报总经理，经批准后签订合同或协议，根据完工进度申请拨付资金，资金拨付程序为经办人签字、发展策划部（土地经营部）审核、资金管理部复核、总经理审批。（3）工程及项目竣工决算后，资金管理部根据相关法律法规组织或委托财政部门组织审计，在审计结果没有确定之前，不得全额支付工程款。（4）工程款支付时只面对公司内部工程结算人员，不接待持票据的外单位结帐人员13、其他支出：公司领导来客用水果、食品、57、香烟等，办公用低值易耗品等，均由综合管理部统一采购，并建立采购及消耗登记制度，日清月结，看病号买礼品一般不超过200元,按规定程序报帐。六、报帐程序及时间：经办人在取得合法有效凭证后，于3日内，最长不超过5个工作日，按照费用项目的内容、归类和规定的审批权限报有关领导审批，办完审批程序由经手人到资金管理部报销。公司资金管理部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于资金管理部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。本办法自下发之日起日执行。工程款竣工结算支付审批单工程名称合同编号施工单位合同总价工程项目名称竣工结算价工程竣工情况说明：竣工结算总价（小写）： 质保金（小58、写）：资金管理不前期累计支付工程款（小写）： 占竣工决算总价： %资金管理部本期应付工程款：大写金额： 小写：资金管理部已累计支付工程款占竣工总价： %附件：监理单位审签的工程款支付证书、支付申请表及附件、工程结算资料建设单位审批意见：现场代表： 主管部长：资金管理部部长：新区财政局审核：建设单位法人代表： 年 月 日注：本审批单由建设单位签发，主管部、资金管理部、监理单位、承包单位各存一份工程前期项目资金支付审批单合同名称合同编号合同单位合同总价签订合同主管部门审定的本期应付金额大写金额： 小写：资金管理部本期实际支付金额大写金额： 小写：财务累计支付金额（小写）：附件：工程合同会签单、合同59、书及附件建设单位审批意见：经办人： 主管项目部长：发展策划部部长： 资金管理部部长：xx新区财政局：建设单位法人代表：年 月 日注：本审批单由建设单位签发，建设单位合同签订部门、资金管理部、合同单位各存一份项目工程款中间支付审批单合同名称合同编号合同单位合同总价工程款支付证书审定的前期累计应付金额：本次支付证书审定应付金额： 累计占合同： %资金管理部本期实际支付金额大写金额： 小写：财务已累计支付金额： 占合同金额： %建设单位审批意见：现场代表： 项目负责人：工程管理部部长：资金管理部部长：沧州xx新区财政局审核：建设单位法人代表：附件：本审批单由建设单位签发，建设单位合同签订部门、资金管60、理部、合同单位各存一份公 司 费 用 报 销 审 批 单报销部门： 报销日期：年 月 日摘 要 及 说 明原始凭证张数千百十万千百十元角分人民币大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分经办人签字主管部门部长综合管理部部长资金管理部部长总经理审批注：审批单有以下情况无效：缺少“五方”会签；无原始凭证；原始凭证不符合财务规定；原始凭证张数或金额与审批单不符。公司固定资产管理制度为进一步加强公司固定资产的管理，根据企业实际，特制定本制度。第一条：固定资产范围：包括房屋及建筑物、构筑物、机械设备、运输设备、办公设备、马达、仪表、工具等。第二条：会计科目列帐原则前项资产中非生产经营主要设备耐用年数61、在一年以下，单位价值在2000元以下，应列入低值易耗品科目，否则列入固定资产科目。第三条：管理机构1、资产管理部是公司固定资产实物的主管部门，兼管公司本部仓库。2、综合管理部归口管理公司本部各种办公设备、办公楼、后勤设施及车辆等资产。3、资金管理部负责固定资产的账务处理。4、公司各项目部使用的固定资产由各项目部归口管理。5、下属各子公司归口管理所属固定资产。第四条：管理机构职责（一）资产管理部1、制定公司固定资产管理办法，并督促检查和贯彻执行。2、定期和不定期进行固定资产的分析与报告。3、对各单位固定资产的增加、转移、内部调拨和处理进行备案或审核。4、负责组织进行固定资产清点。5、对各单位固定62、资产的使用、维护和管理进行检查和监督6、建立健全固定资产实物台帐，专人负责，做到账实相符。（二）资金管理部1、建立规范的固定资产入账处理程序，做到固定资产全部入账。2、负责对各单位固定资产的增加、转移、内部调拨和处理等会计手续办理。3、与资产管理部共同定期对固定资产进行盘点，做到帐帐相符、帐实相符。4、定期编制固定资产增减表。（三）各归口管理部门1、负责所管理固定资产的具体维护、保养和保管，做到安全使用。2、负责及时办理固定资产的增减变动手续，及时报资产管理部备案。3、负责编制归口管理的固定资产大修计划。4、配合资产管理部、资金管理部，对所使用的固定资产进行盘点，按期填写统计报表。第五条：固定63、资产管理要求1、资产管理部、资金管理部、各归口管理部门要指派专门人员管理固定资产，做到固定资产材料详尽明晰。2、各归口管理部门对固定资产的增加、转移、内部调拨和处理等变动情况，应及时办理手续。3、凡列入固定资产的资产，未在资产管理部备案或审核，未经总经理批准，不得随意处置。第六条：固定资产增减1、各归口管理部门每半年编制一次“固定资产增减表”，一式三联，送资产管理部逐项核对，填列异常或更正内容并签字后，第一联资产管理部自存，第二联送资金管理部，第三联送归口管理部门留存。2、固定资产外购，应先到资产管理部备案和提出申请，由负责采购的部门办理财务手续；凡新建、扩建、改建或翻建的土建工程，工程竣工后64、，由具体负责部门组织有关单位参加验收，并办理财务手续和登记固定资产账目；由财政划拨或股东注入的资产，资产管理部负责组织盘点接收。4、固定资产减损固定资产因故减损而报废的，归口管理部门应提出书面报告并填写“固定资产减损单”一式四联，注明减损原因，送资产管理部及资金管理部签注处理意见后，呈报总经理，经核准后，第一联送资产管理部，第二联送资金管理部据以办理有关手续，第三联自存，第四联送委托部门（当该减损资产因体积巨大必须就地处理或拆除时，须委托有关部门凭此联处理），但减损资产在拆移前或拆移后无法缴库时，各归口管理部门应妥为保管。第七条：固定资产盘点资产管理部会同资金管理部每半年至少盘点一次，年底进行65、一次全面盘点。盘点后应填造“盘存单”，一式四份注明盈亏原因。一份自存，另三份呈报总经理核准后一份送资金管理部，一份送资料档案室备查，一份送各归口管理部门。资产管理部对于盘盈或盘亏除应专项说明原因报总经理外，应及时依增置或减损的规定办理手续。第八条：受赠固定资产固定资产因其他公司拨入、捐赠而取得者，应填明价格，如原价无法查得或根本无价者，由资产管理部会同资金管理部、及相关部门予以估价。第九条：资产转移土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电设备等固定资产在企业内相互拨转时应由移出部门填写“固定资产移转单”，各项目填写齐全，须经资产管理部签字后方可转移，资产管理部作相应台 帐处理。第十条：资产66、送修固定资产因故须送厂商修复时，须报资产管理部备案，并依照有关规定办理。第十一条：出租或外借固定资产出租或外借，资产管理部应按程序报总经理核准并制定契约后才能办理，契约一式四份，一份送资金管理部以备核对和回收租金及有关费用，一份送法律部门，一份送档案部门保存。契约内容应包括修缮保养及税捐负担，租金、运费、归还期限、保持原状、附属设备明细等，其出入公司应由安保人员签字。第十二条：闲置固定资产1、资产管理部门每半年或视情况及时将经营上认为无利用价值的闲置固定资产予以整理，填写“闲置固定资产明细表”，拟定处理意见后呈报总经理批准。2、固定资产需库存或出库时，由使用部门提出申请，归口管理部门提出审查意67、见，报资产管理部办理入库或出库手续。第十三条：抵押资产的减损出租、外借经提供抵押借款的固定资产如有发生减损、出租或外借时，资金管理部应事前备函写明抵押编号及资产名称、数量向贷款及抵押权登记机构办理标的物增减变更手续。第十四条：事务性设备1、本项资产的购置于验收后直接以设备或费用列帐。2、本项资产各单位应列出品别，经资金管理部签字后转送资产管理部转记入“财产保管卡”。3、本项资产列为个人保管时，应依个人别设立“财产保管卡”。其余均以科别设立“财产保管卡”，指定专人负责实际保管工作。4、对于非消耗性文具用品的保持期限及对象，各单位自订项目及保有的期限，超过保有期限时免办报废或缴还。5、移交时有关本68、资产的移交清册须一份送资产管理部门，据以转记于“财产保管卡”。不用或报废时，编制保管清册经呈分管领导核准后送交资产管理部门点收（报废部分免办点收）及转记于“财产保管卡”。第十五条：资料说明1、房屋建筑物资料主要包括：施工合同、工程预决算资料、设计平面图、结构、面积、产权证书。2、运输设备、机械设备、马达、仪表、机电性设备资料主要包括：原始发票、订货合同，从使用到报废所有资料。3、构筑物资料：主要为基础资料。4、在建工程转固资料主要包括：设备明细表、设备分类表，设备分类资料准确无误，符合固定资产划分标准。5、工具、事务性设备主要包括：保管人、使用人、分类。第十六条：编号固定资产取得后，立即纳入各69、对应管理部门管理，资产管理部会同资金管理部依其类别及会计科目关系，予以分类编号并粘样签。第十七条：仓库管理资产管理部负责公司本部仓库库存资产的具体管理；各子公司负责各自仓库的具体管理。第十八条：固定资产管理责任1、指定的专人未及时填写应填写的各种文件（卡、单、表、册）或填写内容不全、漏填，性质严重的，给予适当处罚，纳入绩效考核范围。2、资产管理部、资金管理部、各归口部门未能按本制度所规定程序对固定资产进行管理的，造成帐实不符、帐帐不符，性质严重的，相关责任人为不胜任本职工作。3、资产管理部、资金管理部、各归口管理部门之间就固定资产管理出现相互推诿、扯皮现象，致使固定资产管理混乱而造成资产流失的70、，视责任分别给予经济和行政处罚。第十九条：本办法适用于公司本部，各下属子公司依据本办法相关内容制定本单位固定资产管理办法。第二十条：本办法自下发之日起生效。固定资产增减表年 月 日资产名称使用部门使用状况资产类别增（减）数量增（减）原因经办人签字资产管理部签字资金管理部签字总经理签字 固定资产减损单申请人申请部门申请日期资产名称资产编号资产原值：_ 资产净值：_ 购买日期_资产残值：_ 账面尚可使用寿命：_（本栏由财务部填列）附属设施减损原因估计废品价值处理费用处理办法资产管理部： 资金管理部： 总经理：注：本单一式四联 盘存单部门： 地点：序号编号名称型号数量单价备注使用部门盘点人： 资产管71、理部： 资金管理部：固定资产转移单资产名称日期移出部门移入部门转移数量物品状况经办人签字资产管理部签字资金管理部签字闲置固定资产明细表财产编号名称规格厂牌数量单位账面价值使用（年限）闲置原因备注总价折旧净值取得耐用已用财产保管卡 编号：保管部门：保管人姓名： 保管部门负责人：项次日期凭单号码品名规格厂牌数量单位单价签认年月日公司建设项目前期工作管理制度 为规范公司建设工程项目前期工作，加强监督管理，维护公司利益，有效控制工程支出，特制定本制度。一、项目建议书、可研报告、资产评估、勘探测量、地质灾害评估、 压覆矿产确认、环境评价、安全评价、招投标代理等项目前期工作单位的比选。1、由发展策划部根据72、企业资质、业绩、项目要求等内容提出项目前期工作单位的比选方案，经公司经理办公会批准后实施；2、在国家（行业）规定的收费标准基础上，统一按新区财政部门拟定收费标准执行。 二、施工队伍招投标、货物采购招投标1、严格按照招投标法，进行施工队伍、货物采购的公开招投标或邀请招投标；2、所有招投标工作程序不得简化；3、邀请纪检、检察、监察、财政、发改部门监督工程招投标的全过程；4、招投标前，所有建设工程、货物采购的预算必须报请新区财政局进行审核，确定工程总造价（综合单价）最高限价，作为招投标的拦标价；5、实行邀请招投标的项目，必须经过新区经济发展局核准。由发展策划部根据企业资质、业绩、产品质量认证、资源等73、情况，提出邀请招投标单位的入围方案，经公司经理办公会批准后进行招投标；6、禁止低价抢标和高价围标，一经发现，经政府招投标管理机构批准，取消其投标资格；7、禁止地域歧视和资质歧视。三、项目勘察设计、施工监理单位招投标和小型工程施工队伍的比选、零星货物采购1、项目勘察设计、施工监理单位的确定，须按照招投标法，进行公开招投标或邀请招投标；2、实行邀请招投标的，必须经过新区经济发展局核准。项目勘察设计由发展策划部、施工监理由工程管理部（其中：土地整理项目的施工监理由土地经营部负责）根据企业资质、业绩、信誉等情况，提出邀请招投标单位的入围方案，经公司经理办公会批准后进行招投标；3、小型工程施工队伍的比选74、零星货物采购，由发展策划部根据企业资质、业绩、产品质量认证、信誉等情况，提出比选方案，经公司经理办公会批准后实施；4、小型建设工程、零星货物采购的预算亦须报请新区财政局进行审核，确定工程总造价（综合单价）最高限价。四、所有项目前期工作应签订的合同条款内容，由发展策划部及工程主管部门（工程管理部、土地经营部及相关项目部）共同商定。公司工程建设施工管理制度第一章 总 则 第一条 为了搞好公司的工程建设，进一步加强工程建设施工的管理工作和确保工程进度、质量、安全，根据国家有关法律、法规，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司新建、技术改造等建设项目的施工管理。第二章 施工管理职责第三条 涉及土地整75、理项目的工程主管部门为土地经营部；除土地整理项目以外的其它工程主管部门为工程管理部；公司另有安排的工程项目主管部门以公司决定为准。工程主管部门的主要职责是：1、负责监督、检查、指导工程建设有关单位贯彻执行国家有关工程建设的法律、法规。2、组织制定和修改完善企业内部的有关施工管理办法、规章制度和实施细则。3、负责办理施工许可证，填写、上报单项工程开、竣工报告，审批单位工程或独立分部工程的开工报告。4、与发展策划部共同完成开工放线，组织施工图会审。5、组织设备、材料的技术交流和技术协议的签订。6、审查施工单位上报的施工组织设计，并监督其执行。7、负责施工总平面管理及文明施工管理工作。8、对工程建设76、全过程、全方位进行管理，控制工程建设项目投资，保证施工进度、施工质量和施工安全。9、组织相关部门召开施工协调会。10、组织工程中间交接工作。11、审核施工单位上报的工程签证、结算、预算书、交工资料及竣工图。12、接受公司相关部门对工程建设实施过程的监督。第三章 开竣工报告审查 第四条 开工报告审查1、开工报告审查由工程主管部门负责。 2、开工报告，由施工单位填写（土建、安装由不同的施工单位承包时，也要分别填写），报公司工程主管部门审批。3、审查开工报告时，主要检查征地搬迁，“五通一平”是否完成，设计交底是否完成，施工组织设计是否编制并经审批，施工单位的劳动力、施工机具及工程材料是否已到达现场，77、具备以上条件后方可签发开工报告，准许开工。第五条 竣工报告审查1、单项工程中竣工报告，由施工单位填写，工程主管部门组织相关部门审批。2、工程项目完工后，达到生产使用条件，施工单位才能向项目部（或使用单位）提交竣工报告，由项目部（或使用单位）提请工程主管部门组织设计、施工、监理、生产、安全、质量监督等部门对工程实体和专业资料进行检查，各方认可后，方能办理中间交接手续。3、中间交接证书和工程交接证书由施工单位填写，由工程主管部门、设计、施工、监理、生产、机动、安全、质量监督等部门签字盖章认可。第四章 施工总平面管理第六条 施工总平面管理包括对施工单位生活、施工临时设施布置的审查，施工现场的“五通一78、平”的检查，定位测量的管理。第七条 施工总平面管理的原则为布置合理、节约用地、节约材料、节约能源，减少交叉、便于施工。第八条 组织落实“五通一平”工作1、“五通一平”是指施工用水、用电、用气、道路、讯通等到施工现场，现场场地平整，这是工程开工的基本条件。2、项目部负责“五通一平”的规划、设计实施工作。3、工程主管部门协调施工现场和施工临设内的水、电、气等设施的使用。第九条 施工单位应根据已审定的装置总平面图，对自己的生活、施工临设及其它设施等进行统筹安排、合理规划，对大型施工机具、设备、材料堆放场地的布置要拿出具体方案，上报工程主管部门，经审批后实施。实施中一定要严格按经审查和审批后的规划方案79、执行，项目部对其进行监督。第十条 施工单位申请铺设临时道路时，要按一定比例画出正式图，注明材料及结构层，附一份预算书，然后上报项目部，由项目部有关人员结合工程设计和工程需要进行审核，上报公司工程主管部门进行审批。第五章 文明施工管理第十一条 平面布置及临设管理1、施工现场应布置广告牌。内容包括平面布置图、施工网络图、质量管理体系和质量标准和安全措施，项目管理组织机构等。要统一规划、严格管理、图物相符。2、施工场区内要有施工单位标牌，要求字迹工整，布置在明显位置。3、搭设的临时设施要规格、整齐，院落平整，内外清洁。工地进出口要设明显标志。4、现场内水、气、风等管线要摆放合理，使用方便，严禁发生跑80、冒、滴、漏等现象。5、现场办公室内的布置应包括以下图表及内容：组织机构图；施工总平面布置图；施工进度网络图；标准化现场责任区分工图；质量标准、安全措施；主要设备、材料、预制构件一览表。6、临设应严格按审查后的规划及图纸实施，必须符合环卫、安全、保卫要求。第十二条 文明施工1、施工现场必须始终保持平整清洁，材料、物品、设备存放整齐，标识明显，道路畅通。2、现场工作人员必须穿工作服、工作鞋、戴安全帽。3、各工种工序同时施工时，要统一规划，严格管理，分清职责，注意安全，作到忙而不乱，秩序井然。4、在生产区域施工时，要作到施工区域与生产区域隔离，必须注意保护原有的或已完工的工程或设施。第六章 施工现81、场用电管理第十三条 现场施工用电管理1、施工单位必须按现场负责人指定回路，将电源接至自己单位的配电箱，严禁将负荷直接接入变压器。2、电缆线穿越正式路面时，要加保护管或进行架空，以免造成漏电、伤人事故。3、施工单位电源箱必须挂明显的指示牌，并派专人管理，遇到紧急情况，必须及时报告上级管理部门，进行妥善解决。4、严格按照国家规范进行安装和操作。第十四条 施工临设用电管理1、施工临设区的电源是甲方向乙方提供的生活电源，同正式电源一样管理，杜绝私拉乱接现象。任何单位和个人无权无偿地向其它与工程无关的单位及个人用户供电，发现一处罚款5000-10000元，并停止供电。2、施工单位临设区院内的变压器及相关82、设施，由施工单位负责管理，不得损坏。第十五条 临时线路的施工和维护1、施工线路停送电要严格执行工作票制度，派专人看管闸刀，否则后果自负。2、线路实施编号制，以便于管理，线路每天巡检两次，作好记录，发现隐患及私接乱接现象要立即报告，及时做出处理和处罚。3、工程结束后，施工单位应通知项目部有关人员，将拆除的施工电源及时收回。第七章 文明施工管理处罚细则第十六条 为了进一步加强施工管理，营造文明施工现场和健康的施工环境，特制定文明施工管理实施细则，内容如下：1、项目管理组织机构和规章制度管理措施、管理制度不健全，现场各种标准、规范、操作规程等不健全者，给予100-200元罚款。2、各种来往资料应及时83、签字、发放，各种技术资料应及时收集、整理、装订、归档。隐蔽工程应按规定办理验收手续，否则处以100-1000元的罚款；3、现场施工安全措施不力，安全隐患多，消防设施和材料不全，违反安全规定，有野蛮施工现象者，处以1000-5000元罚款。4、不按有关标准、规范、图纸、变更单、联络单施工，技术措施不全或未按和施工组织设计施工，处以500-20000元罚款。5、施工现场脏、乱、差，临时料料混乱者，处500-1000元罚款。6、各项隐蔽工程，一定要有甲方、监理、监督，否则对于责任方给予1000元的罚款，并重新隐蔽。7、施工所需水、电的使用要按有关规定执行，杜绝乱接、乱放的浪费现象，否则处以2000元84、罚款。8、对成品、半成品保护不当或随意破坏者，除赔偿损失外，处以500-10000元罚款。9、对公司内部单位的处罚，工程主管部报综合管理部，从当月工资中扣除；对施工单位的处罚，从工程决算中扣除；对监理单位的处罚，从监理费中扣除。 10、有合同约定的按合同履行。第八章 附 则第十七条 本办法自发布之日起执行。公司工程建设质量管理制度第一章 总 则第一条 为加强公司建设项目质量监督管理，明确各方质量责任，确保工程建设质量，根据国家的有关政策、法律和法规，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司新建、技术改造等工程建设项目。第二章 质量管理体系第三条 根据国家关于加强基础设施工程质量85、管理的要求，公司对所有工程实行质量行政领导人责任制。每个工程项目，都要指定质量行政领导人。第四条 工程项目的行政领导人，项目法定代表人，勘察设计、施工、监理等单位的法定代表人，项目经理及有关人员，按各自的职责对其经手的工程质量负终身责任。工程项目的行政领导人为工程主管部门主要领导。涉及土地整理项目的工程主管部门为土地经营部；除土地整理项目以外的其它工程主管部门为工程管理部；公司另有安排的工程项目主管部门以公司决定为准。第五条 建立健全工程质量责任制。在工程施工过程中实行施工单位对工程施工质量负全责、监理单位对工程施工质量跟踪检查、质量监督站对重要部位和关键环节监督检查的三级质量管理体系。第六条86、 工程开工前按照国家有关规定办理工程质量监督手续。第三章 质量责任第七条 在工程建设中由于下列原因出现质量责任事故的，建设单位应承担质量责任：1、工程没有依法招标，选用不符合相应资质等级的承包单位 (包括工程总承包、勘察、设计、施工、监理等单位)。2、未组织设计交底和施工图纸会审。3、要求施工单位使用达不到国家质量标准或合同规定的材料、设备、构配件及其它物资。4、其他属于建设单位的质量责任。第八条 在工程建设中由于下列原因出现质量问题的，勘察、设计单位应承担质量责任：1、勘察单位提供的工程地质水文资料有误，评价不准。2、设计文件中选用的生产工艺或技术不成熟，材料、设备有误。3、图纸差错或标注不87、清。4、设计交底不清。5、未按有关规定向施工现场派驻设计代表解决设计问题，或现场代表指导错误。6、其它属于勘察、设计单位的质量责任。第九条 在工程建设中由于下列原因出现质量问题的，施工单位应承担质量责任：1、违反有关施工标准、规范，未按设计文件等进行施工。2、擅自修改工程设计、偷工减料。3、使用不合格的材料、设备、构配件及其它物资。4、不按规定取样进行检验，或提供假试件。5、不按规定提供真实、完整的工程技术档案和竣工图纸。6、不及时进行保修工作。7、其它属于施工单位的质量责任。第十条 在工程建设中由于下列原因出现质量问题，监理单位应承担质量责任：1、擅自超越资质等级业务范围进行监理活动。2、监88、理单位没有根据所承担的监理业务设立由总监理工程师和其它监理工程师组成的项目监理机构，或项目监理机构的设置不符合项目需要。3、项目监理机构所属人员未按规定进驻现场工作。4、未按监理合同约定条款行使权利和义务，监理工作不到位或监理工作失误。5、其它属于监理单位的质量责任。第十一条 在工程建设中由于下列原因出现质量问题，物资采购单位承担质量责任：1、对到达现场的器材、设备、材料等物资出现质量问题时负主要责任。2、重要设备、特殊材料未经过技术交流，没有技术协议擅自订货，设备材料未进行出厂验收或现场验收，造成所订购设备、材料达不到使用要求。3、质保期内材料、设备出现质量问题，不及时组织厂家进行处理。4、89、未按照消费者权益保护条例的有关规定追究供货厂家的责任。第十二条 公司聘请的有关质量监督部门，出现以下情况的由质量监督部门负监督责任：1、对工程质量评定错误；2、未按程序进行监督而出现质量事故；3、未按规定及时报告发现的工程质量事故；4、监督报告、检测数据弄虚作假；5、监督员在监督工作中，因不坚持技术标准或严重失职而出现重大事故；6、监督站只收费不监督。第四章 质量监督第十三条 工程项目质量监督程序：1、项目开工前，建设单位必须到质量监督站办理工程质量监督申报手续，领取工程质量监督申报书，按规定内容逐项填写清楚，加盖公章。2、监督组对申报资料进行验收，确认申报资料齐全后，发给建设单位工程质量监督90、申请受理书，作为建设单位领取开工报告的依据。3、工程施工阶段对工程建设各方责任主体质量行为实施监督。4、在工程施工过程中对实物质量实施监督。5、对主要单位工程、分部、分项工程和重要隐蔽工程的验收实施监督。6、对竣工工程交工技术资料进行审核。7、对总体检验实施监督。第五章 罚 则第十四条 未能达到总体部署质量控制点的要求，对施工单位每项处以10005000元罚款。第十五条 未进行设计交底，施工单位私自进行施工者，处以5002000元罚款。第十六条 施工单位不按施工组织设计施工，每发生一起此类事故，处以5002000元罚款。第十七条 施工记录失真，隐蔽工程记录不及时，均处以500元罚款，并限期整改91、或返工。第十八条 施工单位质保体系不健全，造成工程质量失控，处以500020000元罚款。第十九条 逃避工序质量控制点检查，处以1000-5000元罚款。第二十条 不遵守施工现场有关规定擅自施工，损坏工程设施造成事故者，除照价赔偿损失外，并处以10005000元罚款。第二十一条 关键施工工序质量控制点一次报验合格率90%以下者，处以5001000元罚款。第二十二条 对“三查四定”中提出的问题，不按要求及时整改，中交检查中再次出现，每项处10005000元罚款。第二十三条 对“中交”中所遗留的问题，不按要求整改，影响装置开工或设备投用者，每项处200010000元罚款。第二十四条 施工单位不能按92、时提交施工记录而影响中交者，处以1000元/天罚款。第二十五条 “专业检查”中分项工程“不合格”项：1、凡不影响使用及安全性能，经设计和技术部门认可不需返修项，扣除该分项工程造价的1020%。2、凡造成分项工程报废，不能修复项，需要重新施工，扣除该分项工程的全部造价，并处以10005000元一次性罚款。第二十六条 有以下工程管理质量之一者，处以1002000元项罚款。工作联系不讲程序；审图不及时、不认真、发现不了问题；对工程缺乏超前管理，影响工程进度；无计划施工；施工措施审查不严；施工垃圾清理不及时，场地不清；现场材料、机具摆放不符合要求；高处抛物野蛮施工；质保体系不健全或运行不好；施工工序不93、合理；工序控制不到位；质量否决执行不好；质量自检报告提供不及时；检查出的问题整改不及时。第二十七条 具有工程质量有缺陷者，有合同约定的按合同约定执行。第七章 附 则第二十八条 本办法自发布之日起执行。公司工程建设安全管理制度第一章 总 则第一条 根据国家有关的安全生产法律法规并结合公司工程建设的具体情况，特制定本办法。 第二条 执行本办法时，应符合现行有关强制性标准、规范的要求，及专业施工安全操作规程的规定。第二章 安全管理职责 第三条 涉及土地整理项目的工程主管部门为土地经营部，除土地整理项目以外其它工程主管部门为工程管理部，公司另有安排的工程项目主管部门以公司决定为准。工程主管部门在工程建94、设安全管理中的职责。 1、贯彻执行国家、上级单位和公司的有关安全生产的政策、法律、法规和指令。 2、负责监督工程项目建设中的安全管理工作和安全合同执行情况。 3、督促项目部、监理单位和施工单位等落实好施工安全工作。 4、落实工程建设项目的安全、环保、消防和职业卫生的“三同时”工作。第三章 安全责任制 第四条 工程项目主管部门负责人职责 1、工程项目主管部门负责人是工程安全管理的第一责任人，对工程建设的安全工作全面负责。 2、严格执行国家及地方政府部门有关安全生产的方针、政策、法律法规和公司有关安全生产制度，接受安全培训考核。 3、确定工程建设安全生产目标。 4、研究解决项目建设过程中有关安全的95、重大问题。 5、组织各类事故的调查、处理和汇报工作，落实事故“四不放过”原则。重大事故的调查由公司组织进行。第五条 工程项目安全技术人员职责 1、在工程主管部门负责人的领导下，负责单项工程的安全技术工作，贯彻执行上级部门安全生产的有关规定，并检查、督促和落实。 2、在业务上受安全管理部门的指导，并对施工单位安全员进行业务指导。 3、组织制定、修订和报批单项工程项目有关安全生产管理规定和安全技术操作规程，并检查执行情况。 4、组织编制单项工程项目的各项安全技术措施计划和隐患整改方案，及时上报和检查落实。 5、负责、协调做好职工的安全思想、安全技术教育与考核工作。 6、负责安排并检查施工单位的安全96、活动，组织反事故演习。 7、参加工程项目的设计审查、竣工验收的审查，使之符合职业安全卫生和环保技术要求，落实安全措施。 8、负责工程项目安全设备、灭火器材、防护器材和急救器具的管理。 9、要深入现场检查，及时发现隐患，制止违章作业。在紧急情况下对不听劝阻者，可停止其工作，并立即报请主管领导处理。 10、参加单项工程项目各类事故的调查处理，做好统计分析，按时上报。 11、不断健全、完善安全管理基础资料，做到齐全、实用、规格化。第六条 施工管理人员安全职责： 1、认真落实“安全第一，预防为主”的思想，检查施工现场是否具备安全施工条件，对违章作业有权制止或停工整改。 2、协助项目经理抓好施工现场的安97、全管理工作，加大安全检查力度，把各类事故隐患消灭在萌芽状态，监督施工作业人员严格按照岗位操作程序进行施工作业。 3、参加设计审查，严把工程质量关，消除生产事故隐患。 4、严格监督用电、用水管理工作，确保施工用电、用水安全。第四章 现场作业各项安全规定第七条 现场安全管理规定 1、凡参加工程建设的施工单位项目经理都必须及时向安全监督主管或安全监督员汇报任何不安全行为和状态，使施工生产始终处于安全受控状态。 2、在整个建设项目施工过程中，施工单位必须为其员工提供符合国家标准类型的防护用品（安全帽、工作服等），并按公司规定穿着劳保服装。 3、所有参加工程建设的施工单位必须向其主管报告所有的伤亡事故，98、并组织进行抢救治疗，按“四不放过”，立即向公司有关部门报告（一般事故4小时，重大事故2小时）。 4、监理单位受公司委托，对工程项目建设进行监理，并要签订安全管理合同，明确其履行的安全生产责任制 凡发生特大事故（火灾爆炸事故、人身伤亡事故、区内交通事故）等，实行一票否决制。 5、项目开工前，施工单位必须依照国家关于基本建设施工安全的规定，在编制施工组织设计和单项施工方案中制定安全技术措施，经主管部门审批后方可施工。 6、进入施工现场必须佩戴项目出入证、戴好安全帽、高空作业系好安全带，否则不得进入施工现场。 7、在施工现场主要进出口明显处，必须设置“施工平面布置图”，现场要有“安全警句”标语牌，危99、险区域要悬挂“警戒牌”，设置“防护墙”，“防护栏”，“警告标志”，夜间要设警戒红灯，必要时须设专人监护。 8、除驾驶员外，其它人员严禁乘座任何移动设备，如铲车、装卸车、电瓶车、翻斗车、工程专用车等。 9、施工现场各级人员严禁在施工现场打架斗殴，严禁在施工现场玩耍取闹，严禁在施工现场赌博、饮酒和吸毒，违反者将被驱逐出现场或交付当地公安机关进行处理。 10、动土中，若发现未标明的电缆、管线、以及不能辨认的物品时，须立即停止动土，并报告动土审批单位处理。 11、动土临近电缆、管线时，应小心谨慎，轻轻挖掘，严禁使用挖掘机、铁镐等强行深挖;在机械开挖前,必须人工挖探沟。 12、动土中有暴露的电缆、管线时100、，应及时采取妥善措施进行保护。搬迁移动电缆和悬吊接头时，必须停电，经验证无电后方可进行。第八条 安全检查管理规定 1、开展安全检查，必须有明确的目的、要求和具体计划，建立由各级领导负责、有关人员参加的安全检查组织。 2、安全检查的内容是：查领导、查思想、查纪律、查制度、查违章、查事故隐患。 3、安全检查采取日常安全检查、经常性安全检查、综合性安全检查、季节性安全检查、节前安全检查五种方式。 4、对各种检查中发现的问题，都应及时进行整改。一时整改不了的应采取有效的临时安全措施及应急预案。事故隐患应及时由施工单位拿出整改方案，报有关部门审批后限期整改。 5、对重大隐患，能够整改而不及时整改或无故推101、延拒不整改，以致发生事故者，要追究施工单位领导的责任。 6、各种形式的安全检查，都应认真填写检查记录，按要求上报。第五章 罚 则第九条 所有参加工程建设的施工单位必须遵守公司工程项目建设安全管理办法，对忽视或违反规定的人员，用以下方式进行处罚： 1、私自拆移危险标志，立即解雇。 2、私自拆移“禁用标志”，立即解雇。 3、在工地斗殴，立即解雇。 4、施工单位未建立健全安保体系和网络上墙 不准施工。 5、进入施工现场不按规定穿着劳保着装首次违反，每人次罚款200元或口头警告。 6、严重违反登高作业安全规定，未系安全带作业者，首次每人次罚款500元。 7、不按规定戴好安全帽（包括安全帽带子未系紧、女102、员工未将长发盘进安全帽内）进入施工现场，每人次罚款200元。 8、施工单位所用特种作业人员未持特种作业操作证在施工现场作业者，每人次罚款200元。 9、施工现场特种作业人员没取得特种作业操作证或没有登记审查者，不得进入施工现场，违反者，罚款500元。 10、在施工作业中，无技术方案和安全措施进行施工者，每次罚款1000元。 11、施工作业现场施工人员违章作业，在场领导和管理人员未及时纠正者，在场领导或管理人员每次罚款500元。 12、安全部门组织的各种安全大检查，施工单位领导必须参加，查出问题未按时整改的，每项问题扣罚1000元。 13、专职安监人员在现场日常安全巡回检查，发现问题责成施工单位103、整改，施工单位领导及员工不得以其他理由为借口不进行整改，每发现一条未整改的扣罚200元。 14、现场发现重大隐患，安监人员有权制止。同时下达安监人员意见书、指令书、隐患整改通知书，施工单位未采取有效措施整改，扣罚500元。 15、高空交叉作业和高空危险区域施工未拴挂安全防护网，每处扣罚1000元。 16、脚手架不按规定搭设，且未经施工单位安全部门检查认可签字挂牌后作业，经检查发现，每次扣罚1000元。 17、临时用电结束后，未及时拆除一切临时用电设施者，每次罚款200元。 18、施工现场凡人员容易接触到易发生触电事故的临时用电设施周围未设围栏或未挂警示牌，每次罚款200元。 19、现场电焊机棚104、要挂上明显标志，所有接线符合标准，有专人负责检查，达不到标准扣罚200元。 20、现场所用电器元件，包括（插头、插座、开关）等元件损坏不换继续使用或不按规定要求去做的，每处扣罚200元。 21、用电设备达不到三级配电两级保护，未装漏电保护器的，每处扣罚200元。 22、堵塞消防通道、随意挪用或损坏消防设施、占用消防通道不办理相关占道手续者，除经济赔偿外，每次罚款200元。 23、大型设备吊装未设警戒线或未经允许进入吊装现场，站在吊装物件下作业、停留者，每次罚款200元。 24、攀坐不安全位置(如平台护栏、吊车吊钩、机动车辆挡板)，每次罚款200元。 25、未经允许在生产施工区域内堆放施工材料，105、搭设临时工棚、乱倒垃圾及土方石料，占用堵塞消防通道者，每次罚款200元。 26、在高处作业未采取安全措施往地面抛掷物品或物体掉下，每次罚款200元。 27、施工现场挖基础作业要制定排水降水方案，未经批准向雨排系统排放受污染水源者，每次罚款500元。第六章 附 则第十条 本办法未尽事宜以国家相关法规及质量安全环保处的规定为准。 第十一条 本办法自发布之日起执行。公司建设项目竣工验收管理制度第一章 总 则第一条 工程建设项目的竣工验收是项目建设的最后一道程序，是全面考核工程建设成果，检查设计和施工质量的重要环节。做好工程竣工验收工作，对于总结工程建设经验，不断提高工程建设管理水平，顺利移交固定资产106、，及早发挥投资效益都具有重要作用。结合公司实际情况，制定本办法。第二条 本办法适用于公司新建、技术改造等项目的竣工验收管理。第二章 竣工验收管理部门职责第三条 公司建设项目如由工程管理部和土地经营部分别负责，竣工验收工作也由工程管理部和土地经营部分别组织实施。如公司另有安排的相关项目，以公司决定为准。第四条 工作范围：1、按照合同条款、施工规范及验收标准及时组织并办理相应交接手续。2、组织检查、指导施工单位对交工技术资料的整理和移交归档工作。3、组织、协调有关单位完成建设项目竣工验收工作。作好如下工作：组织成立建设项目竣工验收准备工作领导小组；组织协调有关部门完成建设项目的档案、消防、环保、劳107、动安全、和竣工决算审计的专项预验收；组织设计、施工、原材供应、建设监理、使用单位等相关单位和部门完成竣工验收资料的编制；向上级主管部门提出竣工验收申请，作好竣工验收的其它准备工作；作好竣工验收资料的发放和归档工作。第三章 竣工工程验收的依据第五条 竣工工程验收依据：1、建设工程施工合同；2、设计文件，包括施工图、文字说明、设计变更及材料代用单等；3、现行施工及验收规范；4、现行工程质量检验与评定标准；6、竣工资料的编制应依据国家有关规定和档案管理有关规定。第四章 竣工工程验收的标准第六条 工程已按设计文件及施工合同所规定的内容和要求建成，具备了使用条件。第七条 工程质量达到了工程质量检验与评定108、标准中“合格”以上要求，具有监理单位和质量监督部门的证明文件。第八条 工程交工技术资料真实、准确、完整。第九条 已签署了工程保修证明书。第五章 工程交工技术资料 第十条 工程交工技术资料包括施工技术文件和竣工图。工程正式验收后，按合同规定的交工技术资料归档期限，根据单位工程实体内容，交工技术资料经监理单位、工程主管部门、质量监督部门、档案管理部门审查确认后，方可归档。归档资料要求资料内容真实、准确、完整，签章齐全，并做到字迹清楚、图面整洁、分类科学、组卷合理。第六章 验收工作程序第十一条 制定工程验收工作计划。结合施工单位的具体安排，制定出内容详细准确、具有可操作性的年度或月份交工验收工作计划109、。此计划经主管领导审批后，做为管理文件发至各项目部和施工单位贯彻执行。第十二条 工程验收前的准备工作。一是掌握工程进度与相应的工程质量检验及施工验收规范，以便及时确认是否具备工程验收的条件。二是合同档案管理部门对工程交工技术资料的编制工作进行检查、指导、审核，在工程验收时基本达到归档条件。第十三条 竣工工程预验收。按照工程交工验收工作计划，验收工程准备工作到位后，施工单位自检合格的基础上，向工程主管部门提交竣工验收报告。工程主管部门应及时组织设计、施工、监理、质量监督、原材供应、使用单位等相关单位和部门进行工程预验收，并确定工程实体、交工技术资料、进行整改的内容和达到的标准、完成的时间等。第十110、四条 竣工项目验收工作程序：1、组建项目竣工验收资料编写小组，召开预备会；2、组织进行项目的档案、消防、环保、安全、竣工决算审计专项预验收，取得验收手续和有关部门的批复文件；3、组织编写竣工验收专题报告书、竣工验收报告书、竣工验收鉴定书，编制主要文件汇编；4、向上级主管部门提出竣工验收申请，并作好竣工验收的其它准备工作；5、组织竣工验收会议，签定竣工验收鉴定书。第八章 附 则第十五条 本办法自发布之日起执行。公司建设工程施工监理收费管理制度为明确公司建设工程施工监理实际收费标准，根据国家有关规定，结合公司实际，特制定如下监理收费管理制度：一、土地整理填土工程（一）收费区间及收费比例1、1000111、万元以下，收费比例为1.05%。2、1000至5000万元，收费比例为0.84%。3、5000至10000万元，收费比例为0.77%。4、10000万元以上，收费比例为0.62%。（二）收费计算方法1、在1000至5000万元或5000至10000万元内的（不含1000、5000、10000万元），按直线内插法计算收费。2、在1000、5000、10000万元的，分别按1.05%、0.84%、0.77%收费比例计算。3、经计算后的收费金额采取整原则，即以万元为单位，超过10万元监理费的，不足万元部分，全部取消。二、路、桥、土建及技术含量高的工程项目，在土地整理填土工程项目监理收费标准基础上上浮112、30%。三、本制度自下发之日起执行。建设项目前期工作取费内部掌握标准为提高工作效率，增加项目建设前期相关业务的透明度，经研究，特拟定我公司负责的建设项目前期工作取费的内部掌握标准如下：一、招标代理费1、中标金额在100万元以下的，按照国家标准收费掌握；2、中标金额在100万元500万元的，按照国家标准收费的90%掌握；3、中标金额在500万元1000万元的，按照国家标准收费的80%掌握；4、中标金额在1000万元3500万元的，按照国家标准收费的70%掌握；5、中标金额在3500万元5000万元的，按照国家标准收费的65%掌握；6、中标金额在5000万元8000万元的，按照国家标准收费的60%113、掌握；7、中标金额在8000万元10000万元的，按照国家标准收费的50%掌握；8、中标金额在10000万元以上的，按照国家标准收费的40%掌握。二、可行性研究报告（项目建议书）编制费一般项目可行性研究报告（项目建议书）的编制取费，不超过标准收费的20%；对于项目专业技术性较强，编制要求较高的，不超过标准收费的35%。三、地质勘查费一般项目按照标准收费的50%掌握；施工现场原始地貌较复杂，勘查作业难度大的，不超过标准收费的60%。四、工程设计费按照不超过标准收费的40%掌握。五、测量费出具二维平面测图及书面文件的，按照不超过标准收费的65%掌握；出具三维平面测图及书面文件的，按照不超过标准收费114、的70%掌握。六、预算编制费、审图费按照不超过标准收费的50%掌握。七、环境评价费、安全评价费、地质灾害评估费、矿产压覆评估费、资产评估费（含无形资产），按照不超过标准收费的40%掌握。八、遇有特种行业、特殊工艺技术要求和国家另有规定，需要提高内部收费标准的，逐项报请xx新区管委会批准后付费。九、本规定自发布之日起试行。 企业领导干部廉洁自律规定为了认真执行中央、省、市关于国有企业领导干部廉洁自律的有关规定，根据企业实际，制定本规定：1、不准利用职务便利，侵吞、窃取、骗取或以其他手段占用公司财物。2、未经研究决定的事项，不准个人私自作出承诺。3、不准借用公款逾期不还或以个人名义存储公款。4、不115、准利用企业的商业秘密从事个人牟利活动，或将其泄露、提供给他人或其他企业。5、不准利用职务上的便利，从事损害企业利益的中介活动。6、不准索要或收受勘察、设计、施工、监理等单位或个人赠送的贵重物品、现金及有价支付凭证。7、不准在工程招、投标中徇私舞弊，做到公开、公平、公正、择优。8、不准违反接待规定，进行公关接待和业务接待。9、不准接受可能对严格执行经济建设规定有影响的礼物馈赠和宴请。 党员廉洁自律制度为了加强公司党风廉政建设，使党员逐步完善自我约束，自我监督自我控制和自我矫正的廉洁自律制度，结合我公司实际，落实上级提出的廉政责任制要求，特制定本制度：1、加强党风廉政制度的学习，党支部要定期组织党116、纪党风建设制度的学习，增强党员干部自觉抵御腐败思想侵蚀的能力。2、党员在工作和生活中不准参加迷信和宗教活动，不准参加任何形式的集体上访活动。3、不准党员借婚丧嫁娶、生日祝寿、暖家等机会大操大办，更不得借机敛财。4、廉洁自律，从严要求。党员干部要以高度的责任感和严格的党风廉政建设要求率先垂范，以身作则。在从事各项活动中，不吃请，不接受礼品，不索要回扣，自觉廉洁自律，带头执行党风廉政责任制，做出样子，做出表率。5、加强教育和自查自纠。要把廉洁自律作为一项常项工作来抓，把普遍教育和重点防范相结合，提高认识，警钟长鸣。要定期进行自查自纠，对工作中出现的不规范行为要及时纠正。6、党员、干部要自觉遵守党章、宪法有关规定，树立良好形象，强化廉洁自律意识，从严要求自己，做到自觉、自省、自警、自勉，勤政廉政，警钟长鸣。7、党员、干部要经常学习中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则中国共产党纪律处分条例以及上级党风廉政建设有关文件，模范执行准则、条例及上级党风廉政建设若干规定。8、要建立党政廉洁监督机制。发动党员、群众认真履行监督职责，积极行使党内外民主监督，虚心听取批评意见。