1、建设集团公司员工考勤、财务部及项目部管理制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 考 勤 制 度第一章 考勤管理严格考勤制度是强化管理，考核劳动效果的重要措施，也是公司管理的基础性工作。是保证正常工作秩序，提高工作效率，树立公司整体形象的举措，也是员工计发工资奖金，劳保福利等待遇的一种依据，故制定本制度。公司员工必须高度重视，严格遵守。一、考勤范围：分公司所有员工。二、考勤管理由办公室负责统计本公司员工的出勤情况，在规定的上班时间内必须按实到岗，特殊情况应事先告知办公室，员工在上班时间因公外出，需在留言板上写明去向。2、三、办公室负责考勤汇总，每月初将上个月的考勤表报总经理室和财务部。四、公司实行国家规定的标准工时制度。五、下列节日根据国家有关规定安排放假：（1）新年；（2）春节；（3）清明节；（4）劳动节；（5）端午节；（6）中秋节；（7）国庆节；六、公司全体职工，必须严格遵守工作时间。做到不迟到，不早退，不擅自离岗，有事须事先请假。有以下行为的视为迟到、早退、擅自离岗：1、在规定的上班时间未到工作岗位的为迟到。2、确遇特殊情况不能按时上班时，需提前10分钟以上打电话与办公室请假，否则仍作迟到论处。事先请假每月不得超过2次（含2次），否则仍作迟到论处。3、学习、开会时间迟到、早退。下列情况视为旷工：1、用不3、正当手段骗取、涂改、伪造休假证明。2、未请假或请假未批准，不到公司上班。3、职工有事须向部门经理请假，部门经理以上向总经理请假，不得事后用打电话、留条子、托他人代言或先休息后告假等方式请假，否则作旷工处理。4、上班无故迟到1小时以上者（含1小时者）或下班早退超过1小时者（含1小时者），计旷工半天。5、上班时间内离开工作岗位外出办公者，必须先告知部门负责人，并在留言版上写明去向。如私事需短时外出者应向部门负责人请假，经同意后在留言版上写明去向，方可外出，否则作旷工论处。6、不服从工作调动，经教育仍不到岗。7、打架斗殴、违纪致伤造成休息。七、处罚规定。违反第六条规定的作以下处罚:（1）迟到、早退、4、擅自离岗普通员工按月第一次扣工资30元，第二次扣工资60元，第三次扣工资90元，月超过三次以上扣年度奖1个月。（2）迟到、早退、擅自离岗中层干部以上员工第一次扣工资50元，第二次扣工资100元，第三次扣工资150元，月超过三次以上扣年度奖1个月。(3)旷工扣发工资，奖金及一切待遇。旷工一天以上，视情况扣当月的工资至三个月奖金；连续旷工三天以上（包含三天）或全年累计旷工五天以上（包含五天），即作自动离职处理，该年度不予考核并扣该年度考核奖。第二章 各种假期八、公假。1、凡员工因公事出差，应出示出差事由的凭证、文件通知，需报公司总经理批准后方可出行。2、公假期间，视作出勤。九、年休假。1、公司严格5、执行年休假制度。在工作允许的情况下，提倡或鼓励休年休假。在职员工可分别按照各自的累计工作时间，享受相应的年休假。职工请年休假应根据公司具体情况，统筹考虑，应事先办理手续，按照请假程序审批。年休假以一天为起点，可以累计，也可以事假替代（需办理有关审批手续），直至休假完毕为止。年休假限在当年使用，当年内未使用或未使用完毕的，不予延至下一年使用。2、职工累计工作已满1年不满5年的，年休假5天；已满5年不满10年的，年休假10天；已满10年的，年休假15天。3、公司确因工作需要不能安排职工休年休假的，经职工本人同意，所在部门提出申请，公司批准，可以不安排休假。对职工应休未休的年休假天数，按照本人年休假6、当年日基本工资的300%支付，在下一年度第一季度由所在部门上报公司一次性支付。4、职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：（1）、累计工作满1年不满5年的职工，请病假累计2个月以上的；（2）、累计工作满5年不满10年的职工，请病假累计3个月以上的；（3）、累计工作满10年以上的职工，请病假累计4个月以上的；（4）、试用期期间。5、职工已享受当年的年休假，年内又出现第4条第（1）-（3）项规定的情形之一的，不享受下一年的年休假。十、事假。1、员工因事必须本人处理，应事先填写请假申请单，经批准后执行。特殊情况可用电话等方式请假，再补办手续。假满也应提前办理续假。但一次事假不得超过5天（特殊情况由7、总经理批准）。全年累计事假不得超过15天，超过15天者，提请总经理商议再决定。2、全年累计事假在15天以上每天扣工资50元，月累计超过5天的扣年度奖金1个月。十一、病假。1、员工到医院看病，经部门负责人同意给不超过半天的看病假，不扣工资、奖金。看病假15天内发基本工资，扣奖金。2、病假工资规定：员工因病或非因公负伤病请病假一个月以上六个月以内的，不发奖金，按本人月基本工资发放。十二、公伤。因公负伤、因公致残，持医院诊断证明，经上级有关部门确认，可按公伤假考勤，公伤假期间工资福利待遇不变。工伤职工评定伤残等级后,停发原待遇,按国家规定享受伤残待遇。十三、婚假、产假、丧假等按法定执行十四、各类假期8、应及时办理请、消假手续，未及时办理请假手续的，要补办手续。注：上班时间暂定8：00-11：15 13：00-16：45（根据季节随时进行调整，以办公室发通知为准）员 工 学 习 培 训 制 度为进一步开发人力资源，树立公司良好的企业形象，以提高员工素质，不断为各岗位培养和输送德才兼备的优秀人才，以实现公司战略目标，特制订本制度。一、本制度适用于公司全体员工。二、培训机构与职责公司的培训工作实行办公室归口管理，各部门配合实施的原则。办公室为公司的培训主管机构，办公室应依据公司的人力资源状况、各部门的培训需求及公司的全年工作安排制定出公司总体的年度培训计划，经批准后组织实施。三、办公室在培训中的主9、要职责1、公司培训体系的建立，培训制度的制订与修订；2、公司培训计划的制订与组织实施；3、对各部门培训计划实施督导、检查。四、各部门在培训中的主要职责1、本部门培训需求计划的制订；2、积极配合办公室实施培训工作；3、本部门年度培训工作总结与培训资料的汇总、整理及归档；4、本部门员工的上岗、在岗培训。五、培训方式公司对员工的培训方式分为内训（内部培训和外聘培训）和外训（外派培训）两种。六、岗前培训1、新录用员工报到后应接受办公室组织的岗前培训，无正当理由不得拒绝参加。培训结果将作为今后定职定级的参考；2、岗前培训的目的（1）使员工了解和掌握公司的经营目标、各项方针、政策和规章制度，尽早融合到员工10、队伍中去，顺利开始其职业生涯；（2）使新员工尽早掌握工作要领和工作程序、方法，达到工作质量标准，完成岗位职责创造提高公司经济效益和个人收入的条件。七、 岗前培训的内容1、讲解公司历史、现状、经营范围、特色和奋斗目标；2、讲解公司组织机构设置、介绍各部门人员；3、讲解各项办公流程，组织学习各项规章制度；4、介绍工作环境和工作条件；5、解答疑问；6、新录用员工撰写学习心得体会及工作意向。八、在岗培训的目的1、提高、完善和充实员工各项技能，使其具备多方面的才干和更高水平的工作能力，为工作轮换和横向调整以及日后的晋升创造条件；2、减少工作中失误、工伤事故和灾害的发生，降低失误造成的损失，保障员工人身安11、全；3、减少员工工作中的消耗和浪费，提高工作质量和效率；4、提高员工的工作热情和合作精神，建立良好的工作环境和工作气氛。九、培训的实施制定公司年度培训计划前，办公室应对公司的培训需求进行调查分析，培训需求主要包括以下方面：1、公司的经营方针与策略，人力发展规划，可运用资源等；2、各部门日常工作业务培训需求；3、重点岗位所需人才培养需求。十、员工学习申请程序1、凡要求参加各类学历（大专以上）证书学习者，需本人提出书面申请，所在部门在不影响本部门工作的前提下，进行全面权衡，把好审核关，给予推荐，再报请公司审批。所在部门不能因员工参加学习缺岗而提出补充人员的要求；2、凡参加各类专业对口的短期学习培训12、，由公司统一选派；3、凡未经领导批准，员工参加的各类学习不得占用工作时间，且学习费用自理。十一、学习培训期间的待遇及报销等规定1、凡经公司批准参加学历证书、职称、上岗证等类型的学习培训者，学习期间：（1）在外地学习的，有食宿安排的不再另外补贴，无食宿安排的在副省会城市以上的住宿费按150元/日，伙食补贴按30元/日，其他城市的住宿费按100元/日，伙食补贴按20元/日。途中补贴按差旅费补贴标准，往返路费按规定报销；（2）学习费用（包括学费及往返路费、住宿费）必须先由本人垫付，回公司后按实报销。2、凡公司指派员工参加各类专业对口的学习培训者，工资奖金照发。住宿费、车费、伙食补贴按差旅费报销规定执13、行；3、经公司同意，属于公司重点骨干培训学习者，脱产学习时间在1年以上的学习期间，工资照发、奖金按公司平均奖发放、学习费用由公司负担，差旅费按规定报销；4、对个别未经公司同意擅自离岗参加学习者，经批评教育不改，公司将作自动离职处理；5、项目部人员学习费用自理。十二、学习费用的报销程序1、员工本人按规定填写报销清单；2、部门负责人签署意见；3、财务部审核；4、总经理批准。十三、凡员工经学习(或参加考试)、考核、评定取得职称资格证书、上岗证，一律存放公司保管；凡学习费用经公司报销取得的毕业证书、上岗证，在公司上班一律存放公司。各类证书必须存放公司三年以上，离职办妥有关手续后按规定期限归还。员 工 14、管 理 制 度现代企业的各项管理最终都体现在对人的管理上，只有建立科学的员工管理制度，才能保证各个部门，各名员工各就各位各守其职，从而实现企业的高效运转。本公司员工均应遵守下列规定：一、严格遵守考勤制度。按时上下班，不得迟到早退更不得无故缺勤，有事必须请假；因病、因事不能上班的，所在部门要指定人员代办紧急工作。二、部门所有工作人员必须严于律已，自觉服从所管部门领导的工作安排，增强团结协作精神，按照岗位职责要求，认真负责地完成本职工作，对领导交办的事项按要求积极、主动、认真、按时地完成，不得以任何借口拖延或顶着不办。三、必须坚持实事求是，真实地反映情况，不得弄虚作假、隐瞒或歪曲事实真相。四、部门15、人员要讲文明礼貌，做到仪表大方，服装整洁，行为规范，态度和蔼，尊重他人，热情待人。五、本公司员工平日的言行应诚实、谦让、廉洁、勤勉，同事间要和睦相处以维护公司荣誉。六、办公桌上文具及文件应严格按要求摆好，做到整齐美观。七、注意本身品德修养切戒不良嗜好。八、本公司员工故意使公司遭受损失时应负赔偿责任。九、本公司员工不得有下列行为： (一)除办理本公司业务外，不得对外擅用本公司名义。 (二)对于本公司机密无论是否经管，均不得泄漏。 (三)未经核准不得擅离职守。 (四)对于所办事项不得收受任何馈赠或相互往来挪借财物。 (五)不得动用公物或支用公款。 (六)对所保管的文书财物及一切公物应尽保管之责，不16、得私自携出或出借。 (七)不得私自经营与本公司业务类似的商业或兼任本公司以外职务。(八)不得任意翻阅不属自己负责的文件、账簿表册或函件。(九)不得携带违禁品、易燃易爆物品及非必要物品进入工作场所。（十）上班时间不得在办公室闲聊，不允许大声喧哗。（十一）不可随地吐痰，垃圾、废纸屑等应丢入废纸框内。十、工作时间内不得打私人电话，原则上在公司规定的电话费包干数内控制使用电话，特殊情况超支，需公司总经理批准后方可报销。十一、电话机、传真机、复印机、空调机、照明灯、电脑、电热壶等电器用品应按规定安全使用。下班前应检查安全，关妥电器、门窗才能离去。十二、接听电话做到文明礼貌，如遇到被叫人不在时，应做好电话17、记录，并及时通知被叫人。接听私人电话不得超过5分钟。十三、提倡勤俭、励行节约。包括办公用品、水、电、电话费等的日常开支。十四、在使用电脑时不得有下列行为：1、使用电脑设备前，严格按规范操作，不得私自使用与工作无关的外来光盘和磁盘。2、不得私自安装与工作无关的软件和在电脑里打私人东西。3、不得随便利用电脑对外提供任何服务。4、严禁上班时间打牌、玩游戏等娱乐活动。5、不准玩电脑游戏，所有电脑游戏程序应一律删除。6、不得对外泄漏密码和公司保密等有关资料，违者责任自负。7、夜间不准来公司上网等做与工作无关的事宜。8、违反以上规章制度，普通员工按月第一次扣工资50元，第二次扣工资100元，第三次扣工资218、00元，月超过三次以上扣年度奖1个月；中层干部及以上第一次扣工资100元，第二次扣工资200元，第三次扣工资400元，月超过三次以上扣年度奖1个月。 印 章 管 理 制 度一、总则1、为规范公司印章使用，对公司各类印章的刻制、发放、使用、废止、缴销等环节进行严格管理，以有效地规避各类经济风险，特制定本制度。2、本规定所指印章是指在公司发行或管理的文件，以及凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，需以公司名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。3、公司印章：分公司向主管机关登记的分公司章、负责人章、财务专用章、技术专用章等具有法律效力的印章。二、登记有印章的各个部门都应建立印章登记台帐。每个19、印章的起印、废止、使用部门与管理者等详细情况均应登记入台帐，并将此台帐永久保存。三、用印手续公司印章的使用依照以下手续：1、分公司印章用章时，需经用章部门负责人同意后报总经理审批，做好台帐登记并有关人员签字后方可使用；2、技术专用章、质安章等由归属部门签字（部门负责人必须同意）后到办公室盖章登记；3、公章原则上不予外借带出。特殊情况需经总经理签批后方可借用。附件1： 刻 章 申 请（2）项目部名称申请日期刻章理由兹因本部承建 单位 工程技术需要，特向公司申请刻制该工程项目技术资料用章壹枚。本章仅用于该工程技术项目资料管理，涉及经济合同等其他事务无效，涉及法律责任，后果自负。本人承诺：妥善保管使20、用该印章，并无条件承担该印章使用的一切责任。项目承包人签字：年 月 日相关部门负责人： 日期：分管副总： 日期：办公室： 日期：总经理： 日期：经办人： 日期：附件2： 盖章登记台帐序号日期申请盖章部门或个人用途或内容份数责任部门负责人主管领导盖章经办人月日文 印 室 管 理 制 度为进一步加强文印室管理，提高文印质量和工作效率，制定本制度。一、公司文件、资料的打印、复印由各部门相关人员办理。二、使用电脑打印文件，应按规范要求，所用字体、字型和格式要符合规范要求。三、增强保密意识，严格遵守有关保密规定，确保电脑秘密文件、资料的安全。不得泄漏本单位电脑工作程序和使用口令、密码。四、公司文印室的钥21、匙交由办公室管理，使用前到办公室领取，用完离开文印室应及时锁门并将钥匙交还给办公室。 五、文印室设立费用登记簿，对项目部及外来各类打字、复印的文件材料要求统一登记。项目部打字复印费用，由财务部每季度统一收取。零星个人打字、复印应及时按规定由办公室收取款项，送缴财务部。六、私人资料不得在文印室打印、复印，如在文印室打、复印，按规定缴费，违者处罚按20元/1张处理，依此类推。七、公司纸张统一由采购员采购，交由专门人员管理，各部门根据实际情况进行领取登记，在使用中各部门各自登记成册，每月交到办公室汇总。八、电脑安放好后，不得随意搬动，更不得随意私自拆装其零部件。出现故障而又没有把握排除时，应立即通知22、专业人员处理。九、必须高度重视防止电脑病毒感染，一旦发现或怀疑电脑有病毒感染，要立即停止使用，检查处理。定期检测电脑内存硬盘是否有病毒，清理满载磁盘。使用外单位软盘时，必须事先进行杀毒检查。十、使用打印及复印设备要按设备工作规程操作，出现自己排除不了的故障要及时请专业人员检修，以保证设备正常运转。十一、爱护公物，注意节约。生产作业过程中严格按规定操作，尽量不浪费纸张，不漏印、不多印，不断降低损耗率。十二、文印室要保持清洁，所有放置物要摆放整齐，废旧物品要及时处置。十三、收费标准：打字复印价格为市场价的8折。（以A4为例，打印0.8元/张，复印0.4元/张） 财 务 部 管 理 制 度第一章 财23、务工作管理第一条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第二条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整、并符合会计制度的规定。第三条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。第四条 财务工作人员应当会同办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。第五条 财务工作人员应定期将会计报表上报总经理，并送有关部门。会计报表每月编制并上报一次。会计报表须总经理、总会计师、主管会计、制表人签字或盖章。 第六条 财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭，予24、以退回，要求更正、补充。第七条 财务人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第八条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。第九条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。财务工作人员办理交接手续，由财务部经理、总会计师监交。财务部经理、总会计师办理交接手续，由总经理或主管副总经理监交。第二章 会计电算化管理第十条 操作人员必须经培训，并由财务部经理授权认可后方能进入系统进行操作，未经授权人员不得操作本系统。操作25、人员的密码由自行设定。各岗位对自己的密码负责，严格保密，不得泄露。系统管理员的密码由财务部经理设定，并报总经理备案。第十一条 制单人员要严格按照财务会计制度及会计核算软件的要求填制原始凭证，会计科目、单位项目、往来款项、会计数据的计算及相关项目要准确无误。第十二条 数据录入人员除可以进行数据录入操作外，还可以进行数据查询工作，但不得进行数据复核操作。第十三条 会计软件供应商负责软件检查、保养及运行故障的处理，以确保设备安全和计算机正常运行，财务部经理负责软件的系统管理。第十四条 会计电算化设备只能用于与会计核算有关的工作，任何人不得将其用于游戏和对外服务；非财务部人员不得操作、动用电脑设备。第26、十五条 操作人员离开电子计算机，如时间较短，离开前应按正常退出程序退出会计系统，如时间较长，应关闭计算机。下班时应关闭所有设备和电源，保护好设备，防止设备遭到人为破坏。第十六条 对外来光盘、U盘、软盘在使用前必须进行病毒检查。第十七条 电算化会计档案必须备份两份，分别备份在主机硬盘和移动硬盘上，移动硬盘存放在财务部保险箱内。第三章 现 金 管 理第十八条 公司可以在下列范围内使用现金：（一）个人劳务报酬；（二）出差人员必须携带的差旅费；（三）结算起点以下的零星支出；（四）总经理批准的其他开支。前款结算起点定为壹仟元，结算规定的调整，由总经理确定。职工工资、津贴、奖金将委托银行划入各自工资卡内。27、第十九条 除本规定第十八条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需要全额支付现金的，经财务部经理同意后支付现金。第二十条 日常零星开支所需库存限额为陆仟元整，超额部分应存入银行，未超额部分存放在保险箱内。第二十一条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需要坐支的，应事先报经总经理批准。第二十二条 出纳员从银行领取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由财务部经理批准后方可提取。第二十三条 公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，交所在部门负责人审核签字后，交总经理批准方可借用。超28、过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第二十四条 符合本规定第十九条的凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，部门经理审核，总经理批准后由出纳支付现金。第四章 支票管理第二十五条 支票由出纳员保管，未使用时应存放在保险箱内。第二十六条 支票付款时，应填写项目部支付审批单或领款凭证，批单上要有收款人、财务部、审计中心、主管副总、总经理的签字，支票存根要有收款人签字。在支票的正本与存根联之间要加盖“财务专用章”。第二十七条 空白支票一次限领两张，空白支票做到可填处尽量填满，出纳在空白支票金额栏相关数位注上“￥”符号，并登记备查簿由领票人签收。第五章 会计档案管理第二十29、八条 凡本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保管价值的资料，均应归档。第二十九条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，归档前应加以装订。第三十条 会计报表分月、季、年报、按时归档，并分类填制目录。第三十一条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。第三十二条 财务部保管最近两年的会计档案，超过两年以上的会计档案，交公司档案室统一保管。第六章 统计工作管理第三十三条 统计人员必须经培训，取得统计证后方可上岗。统计报表由统计人员负责填制并上报，统计工作由财务部负责管理。第三十四条 统计人员每月按时填制并上报统计30、报表。工程形象进度表必须在25日之前编制完毕；其他统计报表必须在28日之前编制完毕。第三十五条 报表数据要真实，不得弄虚作假任意填写。报表中项目要根据信息需求部门的要求填制，不得空缺。表内各项数据之间、各表之间、上下各期报表之间衔接要正确，逻辑关系要严密。第三十六条 统计人员要做好数据的保密工作，统计工作底稿及时销毁，各种统计数据不得外泄。第三十七条 统计人员要做好统计档案管理工作。各种统计报表分类按月顺序装入文件夹，每年终了各种报表分类装订保管。主要经济指标逐年集中登记，便于统计数据的使用，使各指标数据一目了然具有可比性。第七章 附 则第三十八条 本规定由财务部负责解释。第三十九条 本规定自31、发布之日起生效。附：1、委托书 2、函 3、对账单（对外）4、对账单（内部）5、工程款支付审批单附件1：授 权 委 托 书关系人姓名性别年龄工作单位现任职务委托人受托人兹委托 为我的代理人，全权代表我本人在公司财务部办理下列第 事项：1） 工程，单笔金额在人民币 以内的领取及相关手续。2）整个 工程，款项的领取及相关手续。3） 委托期限自 年 月 日至 年 月 日。受托人签字样本：受托人身份证：特别声明：代理人在上述授权事项内所签的单据我本人均予承认，代理人无转委托权。委托人（签字）： 委托人身份证号码：附件2：函尊敬的 客户：很荣幸能承建贵公司 工程，为了双方友好合作，便于今后结算、核对。我32、公司特作如下说明：1) 我公司预收工程款一律采用国家统一的收款收据，并加盖公司的“收款专用章”。盖有项目部、分公司字样的印章，均不能作为我公司收取工程款的依据。开具的工程发票都是建筑安装专用发票，并加盖公司的“发票专用章”。2）凡与我公司结算的工程往来款，需一律冠于公司名称。3）工程款谢绝现金结算，请用汇票、电汇、转账支票转入我公司的账户。切不要将工程款转入项目部或分公司的账户。4）在结算中，贵公司扣除的自供材料、保证金、水电费等，请提供收款收据。5）对于承包工程增加的工程量款项，必须经我公司开具发票。另星及附属工程，也应经我公司开具发票。没有我公司开具发票的，我公司将不承担该工程的质量、安全33、及其他相关的责任。6）项目承包人及项目部有关人员在贵公司购房的房款及私人借款，不得抵减工程款。7)出现上述未尽事项，敬请双方勤于联系。我公司联系电话：谢谢合作！收款专用章印模发票专用章印模 xx建设集团有限公司 财 务 部 年 月 日附件3：对 账 单（对外）尊敬的_客户： 很荣幸能承建贵公司_工程，截至_年_月_日。1） 我公司共收到贵公司汇来的工程款计人民币：_（具体见所附明细表）2） 贵公司尚欠我公司工程款计人民币：_（具体见所附明细表）以上数据均经我公司会计人员核对无误。如与贵公司记录相符，请在本单下端“数据证明无误”处签章以示确认。如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额及明细。本对34、账单仅为复核账目之用，并非催款结算。请及时回复为盼，我公司谨此表示谢意。邮寄地址：xx建设集团有限公司联系人： 联系电话（传真）：邮编：xx建设集团有限公司 财 务 部 年 月 日 结论：1、数据证明无误。 （盖章） （日期）2、数据不符，请列明不符金额 （盖章） （日期）附件4： 对 帐 单（内部） 项目部：由你项目部承建的 工程项目，截止 年 月 日发生的工程款收入、支出及成本情况如下：项目金额（元）预收业主工程款减公司预扣项目部可使用资金项目部已使用资金该项目结余或超支项目部已使用资金明细，其中：序号时间 内容1公司划入项目部资金2公司代付 月份人工工资3公司代付材料款4公司扣收 月份物35、资设备租金5公司扣收 月份借资利息以上数据如无异议，请在本单下端“数据无误”处由项目部经理签字确认并加盖项目部印章；如有异议，请在接到本单之日起三天内派员到公司财务部核对。请及时回复。 xx建设集团有限公司财务部 年 月 日结论：无异议项目部负责人（签字）： 时间： 年 月 日结论：有异议，异议内容如下：项目部负责人（签字）：时间： 年 月 日附件5：工程款支付审批单项目负责人： 年 月 日 项 目 结 余工 程 名 称本次汇入工 程 款归还公司借 款结余金额保函缺口承兑缺口本 次 支 付 情 况项 目 结 余支付金额（大写）保函缺口承兑缺口结余金额保函缺口承兑缺口 附件 张总经理： 制 单 36、： 领款人： . 工程款支付审批单项目负责人： 年 月 日 项 目 结 余工 程 名 称本次汇入工 程 款归还公司借 款结余金额保函缺口承兑缺口本 次 支 付 情 况项 目 结 余支付金额（大写）保函缺口承兑缺口结余金额保函缺口承兑缺口 附件 张总经理： 制 单 ： 领款人： 项目部资金管理制度为了规范和完善企业的资金管理制度，结合工程项目的实际情况规定本制度，具体内容如下： 一、项目承包人承接工程业务后，须与公司及时签订建设工程项目管理目标责任书（经济）、工程项目质量环境安全生产责任书、材料设备部内部管理合同。项目承包人未与公司签订建设工程项目管理目标责任书（经济）的，原则上不能支取工程款。37、二、工程款必须汇入公司在银行开设的账户，各项目部不得在银行私立账户。 三、各分公司、项目部工程款汇入公司后，预扣规定的税金管理费（特殊情况由领导班子商量决定），多扣管理费将作为项目风险保证金存放在公司，不计利息，工程结算后退还给项目部。四、工程开工首次领款可在内部结算账户存款内预支使用，以后领款要交入成本单据。工程竣工开具发票后，要及时交齐成本单据，最迟不得超过三个月，工程成本单据必须由项目承包人签章。五、项目承包人可委派他人办理领款手续，但必须办理授权委托书。委托书上要写明受委托人姓名、身份证号码、款项划入账户、委托的事项及委托的有效期限等，并附委托人、受委托人的身份证复印件。项目委托后，领38、款手续由受托人办理，如委托书上未写明款项汇入指定账户的，款项一律汇入项目承包人账户。六、项目承包人必须对工程成本单据真实性、合法性负责，不得以收据、白条、虚假的发票充数。如被查出有违规违法的行为，其一切后果由项目承包人自负。七、外来发票在付款单位栏中要填写明本公司名称，票面不得有涂改现象，收款单位必须盖上发票专用章。建筑材料原则上从当地采购，如因规格等原因需要向外地采购的材料，款项必须汇到采购地。八、项目部领用空白支票，内部结算账户应有相应资金，领用金额在万元以上的须经总经理同意。空白支票一次限领两张，空白支票做到可填处尽量填满，出纳在空白支票金额栏相关数位注上“￥”符号，并登记备查簿由领票人39、签收。项目部需要再领用，应交回原领用的支票。九、工资总额控制在工程总造价的30%以内，工资表应填明工程项目及所属月份，工资表人员要与建筑用工考勤卡相对应，须按月上报项目管理人员工资表及考勤卡。工资发放应由各领款人签章，不得由一个代签。工资每人每月超过个人所得税扣除限额部分按税收规定缴纳个人所得税，由公司财务部代扣代缴。十、工程成本单据由公司财务部审核、主管经理审批后办理付款或结转手续。如有特殊情况，未经审批单据由财务部负责在本星期内补办完毕。十一、项目部在上笔开票款项未到位前，这个工程原则上不能再开具发票和收据，如确实需要二次开票的，必须经总经理签字后，方可开票，但财务部须做好对账工作。十二、40、各项目承包人的工程款借款利息、设备租赁、工程部资料、办公用品、打印费和宣传形象等费用每季度结算一次，已完工工程在最后内部结算时全部结算，由公司在其应享工程款中先行予以扣还；如项目承包人急需资金的，可另行向公司申请借款。十三、工程履约保证金原则上由项目承包人自行负担。如需办理保函的，保函的保证金部分、费用由项目承包人负担，办理保函期时发生的收入均属公司。十四、项目承包人因经济纠纷被法院起诉的，项目承包人应在接到公司通知，一星期内予以解决，未解决的，罚起诉金额的10%。在解决过程中，法院冻结公司账户的，公司相应地冻结项目承包人的工程款，直到对方撤诉。冻结金额为法院冻结的金额，冻结金额作为处理诉讼事41、件的保证金，将直接从项目承包人的工程款中扣除。如冻结之日，项目承包人账户上没有工程款的，公司将按项目承包人借款处理，计算利息。在处理诉讼、仲裁等事宜中，项目承包人必须按公司要求或指示及时做好协调工作，若发生的诉讼、仲裁事宜存在较大败诉可能的；项目承包人应按公司要求出具承诺书或公司确定其他承诺方式，承诺书应载明项目承包个人财产抵押等担保措施。十五、项目承包人被律师或企业催讨函催告的，项目承包人应在接到公司通知的，三天内予以解决。未解决的，公司从收到律师函、企业催讨函之日起，冻结该项目承包人的相应工程款直到解决为止。冻结金额为律师函中催讨金额的50%、企业催讨函中催讨金额的20%。项目承包人因诉讼42、仲裁，被强制执行的，项目承包人应在一星期内归还执行款或出具还款承诺书、担保书，如在一星期内不处理的，公司将对其起诉。十六、项目承包人在工程施工过程中，必须妥善处理民工工资和相关材料款事宜；如未及时处理的，公司有权在其所享工程款直接予以扣付并暂停以后工程款的划付手续或工程项目的承包；项目承包人对公司扣付行为，必须按公司要求与公司办理相关签字确认手续。若项目承包人不予配合的，由公司邀请相关人员予以现场见证。十七、项目承包人因项目需要急用资金，允许适当借款。但项目部借款必须符合有关借款要求。工程竣工向建设单位收回的履约保证金和工程结算款首先归还借款。项目部借款需提前一星期报财务部。项目部未按计划还43、款的，预扣20%管理费，直至归还借款。十八、项目部必须按公司财务部门要求及时核对账目；对有借款的项目承包人，公司财务部每月与项目部或项目承包人核对账目余额并由项目承包人在公司出具的对账单上签字确认；项目承包人如有疑问，应在七天内以书面形式向公司财务部反馈；项目承包人如在七天内对公司财务部提供的对账单未予签字或未予核实的，公司视为项目承包人认可对账单中的有关账目余额状况。对公司账务部提供的对账单未予签字或未予核实的项目经理，公司账务部或审计中心有权暂停项目部款项的划付和审批手续。十九、项目部在工程竣工后，应及时办理与建设单位的竣工决算。决算审定后，项目部凭经营部开具的“工程款内部结算通知单”，到44、财务部开具工程发票，并办理整个项目的结算工作。二十、项目承包人在工程项目完成结算后，应填写项目完工结算单，注明该工程项目与公司是否结清付清并承诺该工程项目发生的所有债务均由项目承包人承担等字样。二十一、项目承包人因工程需要向公司借款的，利息按公司相应规定计算。因个人需要向公司借款的，按照工程借款利息计算方法。民 工 工 资 管 理 制 度为了贯彻和落实建设部、劳动保障局有关施工单位不得拖欠民工工资的精神，切实地保障劳动者的合法权益，维护企业的形象，促进经济发展和社会稳定。结合上级等有关部门的文件规定，特订制度如下：一、项目承包人或实际项目负责人（以企业内部合同为准）作为公司法人派驻工程项目现场45、的全权代表，全面负责工程项目的工资管理，包括班组及民工工资发放等。项目承包人对下面有关人员携款私逃负全部连带责任，其造成的损失将由项目部负担，公司有权强制从项目部账户中扣除并发放拖欠部分。二、项目部有权选择各专业班组，公司只推荐优秀的班组并保留最终否决权。发生劳动关系时，项目部必须与班组长签订分包协议。工人进场后，项目部必须按浙江省劳动力市场管理条例规定，及时与劳动者签订劳动合同，劳动者提供照片及身份证复印件各一份，由项目部专职管理人员造册登记，并到有关部门办理相关手续，劳动合同的解除按劳动法的有关规定实施。三、项目部工资的发放1、项目部工资发放必须严格按浙江省企业工资支付管理办法根据考勤卡每46、月发放一次，工资标准不能低于当地人民政府确定的最低工资标准。上月的工资发放不能迟于本月月底，项目劳务工资的发放工作全部由项目部管理人员负责直接发放到劳动者本人手中,并在考勤卡上作好登记。2、项目部在项目开工后，项目承包人应及时向工程部提供项目各工种班长名单、身份证、联系电话、签名字样及分包合同。经工程部分管人员签字审核后，报财务部备案。如项目部中途更换工种班长名单，应及时补报。凡在项目开工后，项目部不提供名单、身份证等资料的，公司将暂停支付工资款和其他款项。3、对于项目部违反规定，确有存在拖欠民工工资现象的，必须在接到公司通知的第一天时间内处理完毕，拒不执行的，公司将从民工工资保障金中先支付，47、造成的一切损失的均由项目部负责，并对项目部处以10003000元罚款。4、项目部发放民工工资时必须告知公司发放的时间、地点，公司将不定期组织人员检查、监督、参与民工工资发放过程，如发现虚假、造假等现象，将立即对该项目部停发工程款。5。班组、材料、民工工资发放必须保证专款专用，对于多个工程的项目部，严禁出现工程款混淆、拆东墙补西墙的情况。6、项目部在公司通知的第一时间内不执行，而造成民工再次上访或被电台、报社曝光的，处以5000元罚款。第二次曝光将予重罚。7、由于项目部处理不当，造成给公司记入不良行为一次的，罚款500010000元；企业被停止招投标3个月或记入黑名单的，罚款 10000500048、0元；企业被停止招投标6个月的，罚款100000300000元。造成重大责任事故的，将送有关部门追究责任。 四、项目部工资公开与检查1、在项目部领取工资后，公司将及时地派人在所在工地广告栏中张贴“领取工资通知单”，告知领取工资款的情况，以便让民工知道工资发放时间及金额，及时领取工资。 2、公司将根据项目部的实际情况，定期或不定期地对各项目部民工工资发放情况进行检查。3、在检查中，如果发现项目部中有拖延或挪用民工工资的情况，情节较轻的，公司除了勒令其立即支付所欠民工工资外，并处于警告、罚款等处罚。对于出现劳资纠纷或民工上访，经多次警告、处罚仍然屡教不改的，公司有权进行直接发放、重组、列入黑名单。49、所造成的损失由项目部自行负责（包括上级主管部门罚金）。差旅费管理暂行办法第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，本着勤俭节约，艰苦奋斗的精神，结合公司的实际，特制定本暂行规定。第二条 本办法的差旅费是指公司人员因公出差的费用，不包括旅游、探亲、员工学习培训。员工学习培训的差旅费报销按员工学习培训制度实行。第三条 差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助费。第四条 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计发。市内交通费按实报销。 第五条 出差人员应在出差结束的一个星期内如实填写报销单，粘贴发票，由部门负责人审核，总经理批50、准，向财务部门报销。学习培训的差旅费须经办公室主任批准登记后，方可报销。第六条 本办法按级别规定报销标准，具体分为四个级别：A级 总经理B级 部门经理以上C级 一般员工身兼数职的，按最高级别标准执行。第七条 住宿费开支办法（一）住宿费实行上限控制的实报实销办法：A级有客人陪同按实报销，无客最高每夜每间不超过300元，随行人员经批准可享受相同待遇标准。B级为最高每夜每间不超过200元。C级为最高每夜每间不超过150元。（二）上海、北京、广州、深圳等高消费水平城市的住宿费在上述标准上上浮30%。（三）住宿由参加会议安排的，按实报销。（四）出差人员由接待单位安排住宿不予报销住宿费，若住在亲友家的按最51、高标准的50%报销，但需提供等额发票。第八条 伙食补助费开支办法（一）工作人员的出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：1、宁波老三区及鄞州区外每人每餐补贴20元。2、省内、省外每人每餐补贴30元。（二）夜间从19：00开始，乘坐长途汽车、轮船（统舱）、火车（硬卧）超过六个小时的，每人每夜加发30元。（三）会务费、餐饮费按实报销的或由关系人安排就餐的，不再享受补助费用。第九条 本规定由财务部负责解释。 工程人工材料支付登记表本工程此次汇入(或借款) 万元（至此共汇入 万元），本次扣除公司税金及管理费后得款 万元。本项目部将该笔得款用于下列款项支出。一、人工支出 序号 施工班组 班组负责人 联系电话 身份证号码实际已支付 （万元）本次计划支付（万元）本次实际支付（万元） 领款人签字 领款日期1234567小计二、材料支出 序号 材料名称 材料供应商 联系电话 身份证号码实际已支付 （万元）本次计划支付（万元）本次实际支付（万元） 领款人签字 领款日期1234567小计合计一+二项目负责人（签字）： 日期： 年 月 日填表说明：1、项目部领取本次工程款之前先列出支付计划； 2、下次工程款领取前，将上次实际支付情况上报，并征得领款人签字认可，且附上领款人身份证复印件。