1、项目名称规划指标成本汇总税费说明开发及销售计划现金流量可售面积住宅59,61459,614商办1,2191,219地下车位-销售金额104,391104,391住宅101,344101,344商办3,0483,048地下车位-项目总投资地价23,87423,874含税开发成本25,79226,732期间费用5,7425,742土增税、增值税及附加合计32,745企业所得税9,3699,369税收返还税前利润14,391税后利润5,022资金成本908908检查式合计利润测算检查式备注-0-0-104,391-和营改增之前逻辑一致，取销售计划税前销售金额-23,874-利润测算表的地价=进入利润2、测算表的地价*1.1125,792-940现金流量表的含税开发成本=地价款支付+工程款支付+资金成本 利润测算表的含税开发成本=销售成本+地价/1.11+工程款进项税5,742-现金流量表的期间费用=期间费用支付总数利润测算表的期间费用=利润测算表中期间费用+期间费用进行税32,745-现金流量表的税金=土增税及附加+增值税利润测算表的税金=土增税+应缴增值税+附加税9,369-15,331-940现金流量表的税前利润=现金净流量-资金成本+所得税-（全盘土增税-预缴土增税差额）不考虑增值税退税5,963-940现金流量表的税后利润=现金净流量-资金成本-（全盘土增税-预缴土增税差额）-(283、21)每手加价加价手数土地价格项目公司净利润净利润率经营性IRR资金峰值资金峰值时间-2,5005,9636.28%399.55%25,0492018年8月-12,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-22,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-32,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-42,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-52,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-62,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月4、-72,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-82,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-92,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-102,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-112,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-122,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-132,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-142,5005,7996.11%399.67%25,0492018年85、月-152,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-162,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-172,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-182,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-192,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-202,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-212,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-222,5005,7996.11%399.67%25,049206、18年8月-232,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-242,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-252,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-262,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-272,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-282,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-292,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-302,5005,7996.11%399.67%25,07、492018年8月-312,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-322,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-332,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-342,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-352,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-362,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-372,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-382,5005,7996.11%399.67%8、25,0492018年8月-392,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-402,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-412,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-422,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-432,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-442,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-452,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-462,5005,7996.11%3999、.67%25,0492018年8月-472,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-482,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-492,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-502,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-512,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-522,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-532,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-542,5005,7996.1110、%399.67%25,0492018年8月-552,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-562,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-572,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-582,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-592,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-602,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-612,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-622,5005,79911、6.11%399.67%25,0492018年8月-632,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-642,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-652,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-662,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-672,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-682,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-692,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-702,500512、,7996.11%399.67%25,0492018年8月-712,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-722,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-732,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-742,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-752,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-762,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-772,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-782,13、5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-792,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-802,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-812,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-822,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-832,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-842,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-852,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-14、862,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-872,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-882,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-892,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-902,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-912,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-922,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-932,5005,7996.11%399.67%25,049201815、年8月-942,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-952,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-962,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-972,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-982,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-992,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1002,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1012,5005,7996.11%399.67%25,016、492018年8月-1022,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1032,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1042,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1052,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1062,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1072,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1082,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1092,5005,7996.1117、%399.67%25,0492018年8月-1102,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1112,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1122,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1132,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1142,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1152,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1162,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1172,18、5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1182,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1192,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1202,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1212,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1222,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1232,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1242,5005,7996.11%399.67%25,049219、018年8月-1252,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1262,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1272,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1282,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1292,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1302,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1312,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1322,5005,7996.11%3920、9.67%25,0492018年8月-1332,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1342,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1352,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1362,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1372,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1382,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1392,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1402,50021、5,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1412,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1422,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1432,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1442,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1452,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1462,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1472,5005,7996.11%399.67%25,049201822、年8月-1482,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1492,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1502,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1512,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1522,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1532,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1542,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1552,5005,7996.11%399.623、7%25,0492018年8月-1562,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1572,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1582,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1592,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1602,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1612,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月-1622,5005,7996.11%399.67%25,0492018年8月经营性回正时间经营性现金24、流回证月数计容楼面价可售楼面价土地溢价率土地价格（万元/亩）总货值开发成本 土地增值税 增值税2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年225、月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2026、19年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.027、0%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104128、10.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月7429、104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年30、2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%231、019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.32、00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月7410433、110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月734、4104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%2019年2月74104110.00%附加税 企业所得税 营销费 管理费土地起价2,500.00 手填每次加价手填第一次支付地价款时间2018年8月开盘时间2018年10月预计经营性现金流回正的时间2019年2月销售去化80%2019年11月销售去化95%2020年1月清盘时间2020年4月交付时间2020年3月时间金额（万元）备注资金峰值201835、年10月4,669.08跟投时间金额2018年9月466.91 10%本金返还2019年1月466.91 累计现金流持续三个月为正第一次预分红2019年12月销售去化80%以上，向后延到第一个半年末第二次预分红2020年6月销售去化80%以上，向后延到第二个半年末利润结算2020年12月销售去化95%，交付95%大股东回购清算2020年12月销售去化95%，交付95%4.002.00326.84140.0765.3746.69261.4793.38354.85项项目目名名称称强强制制跟跟投投上上限限326.84公公司司占占股股51%资资金金峰峰值值4,669.08自自愿愿跟跟投投上上限限14036、.07按按股股比比可可分分配配利利润润5,062.78跟跟投投金金额额466.91项项目目利利润润9,927.01跟跟投投可可分分配配收收益益506.28跟跟投投金金额额(强强制制跟跟投投1:41:4配配资资、自自愿愿跟跟投投1:21:2配配资资)跟跟投投层层面面姓姓名名岗岗位位强强投投下下限限强强投投/自自愿愿上上限限下下限限合合计计个个人人公公司司配配资资上上限限合合计计个个人人公公司司配配资资集团层面董事长15.003.0012.0030.006.0024.00总裁15.003.0012.0030.006.0024.00常务副总裁15.003.0012.0030.006.0024.00财37、务副总裁15.003.0012.0030.006.0024.00首席战略官15.003.0012.0030.006.0024.00投资副总裁15.003.0012.0030.006.0024.00人力副总裁15.003.0012.0030.006.0024.00招采副总裁15.003.0012.0030.006.0024.00营销副总裁15.003.0012.0030.006.0024.00成本副总裁15.003.0012.0030.006.0024.00设计中心总经理5.001.004.0020.004.0016.00法务中心总经理5.001.004.0020.004.0016.00战略中心38、总经理5.001.004.0020.004.0016.00人力中心总经理5.001.004.0020.004.0016.00信息中心总经理5.001.004.0020.004.0016.00运营中心总经理5.001.004.0020.004.0016.00财务中心总经理5.001.004.0020.004.0016.00内控中心副总经理5.001.004.0020.004.0016.00投资条线片区负责人10.002.008.0020.004.0016.00城市公司总经理50.0010.0040.00100.0020.0080.00副总经理50.0010.0040.00100.0020.00839、0.00项目总100.0020.0080.00200.0040.00160.00设计总10.002.008.0020.004.0016.00营销总10.002.008.0020.004.0016.00运营总10.002.008.0020.004.0016.00招采总10.002.008.0020.004.0016.00成本总10.002.008.0020.004.0016.00工程总10.002.008.0020.004.0016.00客服总10.002.008.0020.004.0016.00人力总10.002.008.0020.004.0016.00财务总10.002.008.0020.040、04.0016.00前期总10.002.008.0020.004.0016.00投发总10.002.008.0020.004.0016.00营销PM20.004.0016.0040.008.0032.00工程PM20.004.0016.0040.008.0032.00设计PM20.004.0016.0040.008.0032.00成本PM20.004.0016.0040.008.0032.00招采PM20.004.0016.0040.008.0032.00财务PM20.004.0016.0040.008.0032.00前期PM20.004.0016.0040.008.0032.00强强投投小小41、计计650.00650.00130.00130.00520.00520.001,380.001,380.00276.00276.001,104.001,104.00城市公司自愿140.0746.6993.38自愿自愿自愿自自愿愿小小计计0.000.000.000.000.000.00140.07140.0746.6946.6993.3893.38合合计计650.00650.00130.00130.00520.00520.001,520.071,520.07322.69322.691,197.381,197.38check-延延期期缴缴纳纳（月月）1延延期期缴缴纳纳利利率率10%初初始始跟跟投投42、限限额额配配资资利利息息（月月）5配配资资利利率率10%股股权权系系数数投投资资期期间间（月月）26跟跟投投限限额额（合合作作项项目目适适用用）个个人人认认购购实实际际可可跟跟投投总总收收益益（税税后后）个个人人合合计计个个人人部部分分公公司司配配资资占占股股比比例例个个人人合合计计个个人人部部分分 公公司司配配资资下下限限上上限限总总收收益益率率 年年收收益益率率30.006.0024.004.32%20.1516.590.00553%30.006.0024.004.32%20.1516.590.00553%30.006.0024.004.32%20.1516.590.00553%15.0043、3.0012.002.16%10.088.300.00277%15.003.0012.002.16%10.088.300.00277%15.003.0012.002.16%10.088.300.00277%15.003.0012.002.16%10.088.300.00277%15.003.0012.002.16%10.088.300.00277%15.003.0012.002.16%10.088.300.00277%15.003.0012.002.16%10.088.300.00277%5.001.004.000.72%3.362.770.00277%5.001.004.000.72%3.344、62.770.00277%5.001.004.000.72%3.362.770.00277%5.001.004.000.72%3.362.770.00277%5.001.004.000.72%3.362.770.00277%5.001.004.000.72%3.362.770.00277%5.001.004.000.72%3.362.770.00277%5.001.004.000.72%3.362.770.00277%10.002.008.001.44%6.725.530.00277%50.0010.0040.007.19%33.5927.590.00276%50.0010.0040.007.45、19%33.5927.590.00276%100.0020.0080.0014.39%67.1854.980.00275%10.002.008.001.44%6.725.530.00277%10.002.008.001.44%6.725.530.00277%10.002.008.001.44%6.725.530.00277%10.002.008.001.44%6.725.530.00277%10.002.008.001.44%6.725.530.00277%10.002.008.001.44%6.725.530.00277%10.002.008.001.44%6.725.530.00277%146、0.002.008.001.44%6.725.530.00277%10.002.008.001.44%6.725.530.00277%10.002.008.001.44%6.725.530.00277%10.002.008.001.44%6.725.530.00277%20.004.0016.002.88%13.4411.060.00276%20.004.0016.002.88%13.4411.060.00276%20.004.0016.002.88%13.4411.060.00276%20.004.0016.002.88%13.4411.060.00276%20.004.0016.002.847、8%13.4411.060.00276%20.004.0016.002.88%13.4411.060.00276%20.004.0016.002.88%13.4411.060.00276%695.00695.00139.00139.00556.00556.00100.00%100.00%466.91466.910.000.000.000.00383.92383.920.000.0030.00%114.46245%0.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.000.000.000.00%0.00%30.00%30.00%0.000.00114.46114.46695.0048、695.00139.00139.00556.00556.00139.21%139.21%325.56%325.56%383.92383.92114.46114.46-返返本本时时间间返返本本时时间间说说明明20192019年年1 1月月 实际可调动经营性现金流（不包含监管资金）持续3个月为正预预分分红红结结算算分分红红（去去化化率率80%80%）20202020年年1212月月（项项目目竣竣工工、完完成成总总包包结结算算、销销售售去去化化率率95%95%、交交付付95%95%）预预计计下下限限预预计计上上限限实实际际预预计计下下限限预预计计上上限限实实际际checkcheck8.730.00749、.860.00-8.730.007.860.00-8.730.007.860.00-4.370.003.930.00-4.370.003.930.00-4.370.003.930.00-4.370.003.930.00-4.370.003.930.00-4.370.003.930.00-4.370.003.930.00-1.460.001.310.00-1.460.001.310.00-1.460.001.310.00-1.460.001.310.00-1.460.001.310.00-1.460.001.310.00-1.460.001.310.00-1.460.001.310.00-2.950、10.002.620.00-14.520.0013.070.00-14.520.0013.070.00-28.940.0026.040.00-2.910.002.620.00-2.910.002.620.00-2.910.002.620.00-2.910.002.620.00-2.910.002.620.00-2.910.002.620.00-2.910.002.620.00-2.910.002.620.00-2.910.002.620.00-2.910.002.620.00-2.910.002.620.00-5.820.005.240.00-5.820.005.240.00-5.820.0051、5.240.00-5.820.005.240.00-5.820.005.240.00-5.820.005.240.00-5.820.005.240.00-202.07202.070.000.00181.86181.860.000.00-0.00-60.2454.22-0.000.0060.2460.240.000.0054.2254.22-202.07202.0760.2460.24181.86181.8654.2254.22-0.00-项目计税类型/说明合计2018年8月2018年9月#年度201820182018一、回款流入销售面积（m2）60,8336,000销售金额（万元）104,3952、10010,200累计销售金额（万元）0010,200回款额累计（万元）104,391003,060可售现金流入现值NPV97,522二、现金流出付全项目地价款（含收购溢价）23,87423,73700付全项目工程款26,7321,31202,325付全项目营销费用4,17600408付全项目管理费用1,56600153付财务费用0营业外支出(收入填负数)0全项目成本费用流出小计56,34725,04902,886土增税预缴2,09000土增税补缴/退税手动预估补缴/退税22,872增值税预缴2,84700增值税补缴预估补缴，手动填写4,228附加税707000所得税手动填写9,369004053、0全项目现金流出合计98,46125,04902,890全项目现金流出现值NPV85,204三、经营性净现金流量不含融资(全项目)5,930-25,0490170四、累计经营性净现金流量(全项目)-25,049-25,049-24,879五、融资计划-外部金融机构 放款手动填写0 付息手动设置利息公式0 还本手动填写0 加权平均融资成本手动填写平均资金成本7.50%7.50%7.50%本金余额000六、净现金流量含融资(全项目)5,930-25,0490170七、与集团往来含融资(全项目)根据实际资金往来填写或预估(需手动修改)5,930-25,0490170八、累计净现金流量含融资(全项目)54、-25,049-25,049-24,879九、累计与集团往来含融资(全项目)-25,049-25,049-24,879可调用经营性现金流-25,049-25,049-24,879十、平均资金占用含融资(全项目)负数表示占用集团资金-12,524-25,049-24,964十一、资金成本(管理口径)908104209208 资金成本(跟投口径)-4,100157313312 十二、经营内部收益率IRR（全项目）399.55%十三、含融资内部收益率IRR（全项目）399.55%十四、资金峰值(经营性)25,049十五、资金峰值(含融资)25,049十五、地价支付贴现比99.90%十六、启动资金获利55、倍数（可售）1.086实缴和应缴土增税差异-集团占用资金成本率10.0%15.0%15.0%15.0%年度期望贴现率8.5%资金峰值跟投峰值4,669.08说明：1、现金流量项目中应扣除非付现成本，如折旧等；2、平均资金占用指现金净流量为“零”以前各期累计净现金流量的平均数。3、现值可使用NPV函数，表达式=NPV（贴现率，B2：Bn）+B1，B指各期现金流量（期数次序不得颠倒）；4、内部收益率使用XIRR函数，表达式=XIRR（B1:Bn,D1:Dn），B指各期净现金流量（期数次序不得颠倒）,D指各期年月；本公式不适用于以物业抵付地价款的情况 5、回款节奏、土增税预缴及所得税预缴应符合项目实56、际情况及当地税务要求，表中关系仅供参考 6、资金成本以累计净现金流量为零以前的各期资金占用乘以集团规定的资金年化利率计算。7、年度期望贴现率暂定为8.5%年利率 8、土增税清算返还及所得税清算返还应符合当地情况，增值税返还都不可计算#2018年12月 2019年1月2019年2月2019年3月 2019年4月 2019年5月 2019年6月201820182019201920192019201920196,0006,0006,2006,2002,2192,0002,0002,00010,20010,20010,70010,7003,9483,4003,4003,40020,40030,600457、1,30052,00055,94859,34862,74866,1486,12010,20010,35010,5008,6746,4843,6193,400000000005005002,300200500500600600408408428428158136136136153153161161595151511,0611,0612,889789717687787787601191982042101791337583167278282286237177998172828292418109121218919319513551611,3031,5753,5821,4961,4371,2611,1658、61,0314,8178,6256,7689,0047,2375,2232,4532,369-20,062-11,437-4,6694,33511,57216,79519,24821,617000000007.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%000000004,8178,6256,7689,0047,2375,2232,4532,3694,8178,6256,7689,0047,2375,2232,4532,369-20,062-11,437-4,6694,33511,57216,79519,24821,617-20,062-11,437-4,66959、4,33511,57216,79519,24821,617-20,062-11,437-4,6694,33511,57216,79519,24821,617-22,470-15,749-8,053-1677,95414,18318,02120,43218713167100002811971011-66-118-150-17015.0%15.0%15.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%3、现值可使用NPV函数，表达式=NPV（贴现率，B2：Bn）+B1，B指各期现金流量（期数次序不得颠倒）；4、内部收益率使用XIRR函数，表达式=XIRR（B1:Bn,D1:Dn），B指各期净60、现金流量（期数次序不得颠倒）,D指各期年月；本公式不适用于以物业抵付地价款的情况 5、回款节奏、土增税预缴及所得税预缴应符合项目实际情况及当地税务要求，表中关系仅供参考 2019年7月2019年8月2019年9月#2019年12月 2020年1月2020年2月201920192019201920192019202020202,0002,0002,0003,2003,8143,2003,0001,0003,4003,4003,4005,6006,6445,6005,1001,70069,54872,94876,34881,94888,59194,19199,291100,9913,4003,4061、03,4004,0605,0335,9135,8684,280000000001,6246008008008001,0001,300013613613622426622420468515151841008477261,8117879871,1081,1651,3081,581946666666682104125121939393931111371611609999111416166363636482116113942,0421,0181,2181,3401,4511,6791,9964841,3582,3822,1822,7203,5824,2343,8713,79622,97525,356262、7,53830,25833,84038,07441,94645,742000000007.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%000000001,3582,3822,1822,7203,5824,2343,8713,7961,3582,3822,1822,7203,5824,2343,8713,79622,97525,35627,53830,25833,84038,07441,94645,74222,97525,35627,53830,25833,84038,07441,94645,74222,97525,35627,53830,25833,84038,63、07441,94645,74222,29624,16526,44728,89832,04935,95740,01043,84400000000-186-201-220-241-267-300-333-36510.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%2020年3月2020年4月 2020年5月 2020年6月 2020年7月2020年8月2020年9月#202020202020202020202020202020201,0001,0001,7001,700000000102,691104,391104,391104,391104,391104,391104,64、391104,3913,0601,7001,190680000000001370003005006563006563003005006868000000262600000039459465630079330030050087603323130001178346321900012853200062243116-40006717697713758223003005002,389931419305-822-300-300-50048,13049,06249,48149,78648,96348,66348,36347,863000000007.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%765、.50%7.50%000000002,389931419305-822-300-300-5002,389931419305-822-300-300-50048,13049,06249,48149,78648,96348,66348,36347,86348,13049,06249,48149,78648,96348,66348,36347,86348,13049,06249,48149,78648,96348,66348,36347,86346,93648,59649,27149,63349,37548,81348,51348,11300000000-391-405-411-414-411-4066、7-40410.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%#2020年12月 2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月 2021年5月 2021年6月2020202020212021202120212021202100000000104,391104,391104,391104,391104,391104,391104,391104,39100000000000000008001,3001,00002000300000000000000000008001,3001,00002000300000000000000000004,2284230000067、00-1,16300000004,2881,3001,000020003000-4,288-1,300-1,0000-2000-300043,57542,27541,27541,27541,07541,07540,77540,775000000007.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%00000000-4,288-1,300-1,0000-2000-3000-4,288-1,300-1,0000-2000-300043,57542,27541,27541,27541,07541,07540,77540,77543,57542,27541,27541,268、7541,07541,07540,77540,77543,57542,27541,27541,27541,07541,07540,77540,77545,71942,92541,77541,27541,17541,07540,92540,775000000002021年7月 2021年8月 2021年9月#2021年12月 2022年1月2022年2月2021202120212021202120212022202200000000104,391104,391104,391104,391104,391104,391104,391104,39100000000000000003000200200069、3005000000000000000000030002002000300500000000000000000000000000008,6133008,61320020003005000-300-8,613-200-2000-300-500040,47531,86331,66331,46331,46331,16330,66330,663000000007.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%00000000-300-8,613-200-2000-300-5000-300-8,613-200-2000-300-500040,47531,86331,663370、1,46331,46331,16330,66330,66340,47531,86331,66331,46331,46331,16330,66330,66340,47531,86331,66331,46331,46331,16330,66330,66340,62536,16931,76331,56331,46331,31330,91330,663000000002022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月#2022202220222022202220222022202200000000104,391104,391104,391104,371、91104,391104,391104,391104,391000000000000000001001001000100020000000000000000000100100100010002000000000022,872000000000000000001001001000100023,0720-100-100-1000-1000-23,07230,66330,56330,46330,36330,36330,26330,2637,19007.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%000000000-100-100-1000-1000-23,0720-172、00-100-1000-1000-23,07230,66330,56330,46330,36330,36330,26330,2637,19030,66330,56330,46330,36330,36330,26330,2637,19030,66330,56330,46330,36330,36330,26330,2637,19030,66330,61330,51330,41330,36330,31330,26318,72700000000#2022年12月 2023年1月2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月20222022202320232023202373、2023202300000000104,391104,391104,391104,391104,391104,391104,391104,391000000000000000002003000050080000000000000000002003000050080000000000000000000000000020030000500800-200-30000-500-807,1906,9906,6906,6906,6906,6406,6406,5607.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%000000000-200-30000-500-800-200-74、30000-500-807,1906,9906,6906,6906,6906,6406,6406,5607,1906,9906,6906,6906,6906,6406,6406,5607,1906,9906,6906,6906,6906,6406,6406,5607,1907,0906,8406,6906,6906,6656,6406,600000000002023年7月2023年8月2023年9月#2023年12月 2024年1月2024年2月2023202320232023202320232024202400000000104,391104,391104,391104,391104,39175、104,391104,391104,39100000000000000000001300200300000000000000000000001300200300000000000000000000000000000013002003000000-1300-200-30006,5606,5606,5606,4306,4306,2305,9305,9307.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%00000000000-1300-200-3000000-1300-200-30006,5606,5606,5606,4306,4306,2305,9305,9306,76、5606,5606,5606,4306,4306,2305,9305,9306,5606,5606,5606,4306,4306,2305,9305,9306,5606,5606,5606,4956,4306,3306,0805,930000000002024年3月 2024年4月 2024年5月 2024年6月 2024年7月 2024年8月 2024年9月#202420242024202420242024202420242024000000000104,391104,391104,391104,391104,391104,391104,391104,391104,391000000000077、000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9307.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%0000000000000000000000000005,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9378、05,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9300000000002024年12月 2025年1月2025年2月 2025年3月 2025年4月 2025年5月 2025年6月 2025年7月2024202520252025202520252025202500000000104,391104,391104,391104,391104,391104,391104,391104,391000000000000000000000000000000000000000000000079、0000000000000000000000000000000000000000005,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9307.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%0000000000000000000000005,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9380、05,930000000002025年8月 2025年9月#2025年12月 2026年1月2026年2月 2026年3月2025202520252025202520262026202600000000104,391104,391104,391104,391104,391104,391104,391104,39100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9307.50%7.50%7.50%81、7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%0000000000000000000000005,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,930000000002026年4月 2026年5月 2026年6月 2026年7月 2026年8月 2026年9月#2026202620262026202620262026202600082、00000104,391104,391104,391104,391104,391104,391104,391104,39100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9307.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%0000000000000000000000005,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,83、9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,930000000002026年12月 2027年1月2027年2月 2027年3月 2027年4月 2027年5月 2027年6月 2027年7月2026202720272027202720272027202700000000104,391104,391104,391104,391104,391104,391104,391104,3910000000000000000000084、000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9307.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%0000000000000000000000005,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,985、305,9305,9305,9305,9305,9305,930000000002027年8月 2027年9月#2027年12月 2028年1月2028年2月2028年3月2027202720272027202720282028202800000000104,391104,391104,391104,391104,391104,391104,391104,39100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005,9305,9305,9305,9305,9305,93086、5,9305,9307.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%7.50%0000000000000000000000005,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,930000000002028年4月 2028年5月 2028年6月 2028年7月20282028202820280000104,39187、104,391104,391104,391000000000000000000000000000000000000000000005,9305,9305,9305,9307.50%7.50%7.50%7.50%0000000000005,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9305,9300000项目合合计计201820182019201920202020一、回款流入销售面积（m2）60,83318,00036,8336,000销售金额（万元）104,39130,60063,59110,2088、0回款额累计（万元）104,39119,38068,23416,778独栋别墅-联排别墅-叠加别墅-双拼别墅-洋房（11层非普标）-小高层101,34419,38065,73616,228高层（19层以上，100米以下）-超高层（100米以上）-街区式商业-shopping mall-底商3,048-2,498550公寓式酒店-写字楼(非超高层)-写字楼(超高层)-酒店(超高层)-酒店(非超高层)-LOFT(非超高层)-LOFT(超高层)-平层公寓(非超高层)-平层公寓(超高层)-人防地库_普通车位-人防地库_机械车位-非人防地库_普通车位-非人防地库_机械车位-可售现金流入现值NPV-年度回89、款/签约比100.00%63.33%107.30%164.49%二、现金流出付全项目地价款（含收购溢价）23,87423,737-137付全项目工程款26,7324,63710,3246,912付全项目营销费用4,1761,2242,544408付全项目管理费用1,566459954153付财务费用-营业外支出(收入填负数)-全项目成本费用流出小计56,34730,05713,8227,609土增税预缴2,0901791,450462土增税补缴/退税22,872-增值税预缴2,8472501,978619增值税补缴4,228-4,228附加税70725198485所得税9,3693061,2790、5-826-全项目现金流出合计98,46130,81718,72212,577全项目现金流出现值NPV三、经营性净现金流量不含融资(全项目)5,930-11,43749,5124,201四、累计经营性净现金流量(全项目)5,930-11,43738,07442,275五、融资计划-外部金融机构 放款-付息-还本-加权平均融资成本 本金余额-六、净现金流量含融资(全项目)5,930-11,43749,5124,201七、与集团往来含融资(全项目)5,930-11,43749,5124,201八、累计净现金流量含融资(全项目)5,930-11,43738,07442,275九、累计与集团往来含融资91、(全项目)5,930-11,43738,07442,275十、平均资金占用含融资(全项目)十一、资金成本(管理口径)90884069-202120212022202220232023202420242025202520262026-2,5001,300760300-2,5001,300760300-22,872-8,613-11,11324,172760300-11,113-24,172-760-300-31,1636,9906,2305,9305,9305,930-11,113-24,172-760-300-11,113-24,172-760-300-31,1636,9906,2305,9392、05,9305,93031,1636,9906,2305,9305,9305,930-20272027检查检查-0.005,9300.00-0.00-0.005,9300.005,9300.00-规规 划划 指指 标标 表表总总占占地地面面积积(M2)(M2)38,01838,018可可售售比比97%97%容容积积率率1.601.60景景观观面面积积15,37815,378区区内内道道路路面面积积政政府府要要求求车车位位数数量量配配比比普通住宅建建设设用用地地面面积积(M2)(M2)53,39753,397总总销销售售面面积积(M2)(M2)60,83360,833计计容容面面积积(M2)(M93、2)60,96360,963红红线线外外景景观观面面积积道道路路占占有有率率0%0%非普通住宅建建筑筑物物基基底底面面积积(M2)(M2)38,01838,018其其中中：地地上上可可售售60,83360,833总总户户数数-红红线线外外市市政政道道路路车车位位数数量量0 0实实际际车车位位数数量量配配比比#DIV/0!#DIV/0!非住宅赠赠送送面面积积(M2)(M2)-地地下下可可售售-建建筑筑密密度度100%100%景景观观绿绿化化率率40%40%其其中中：地地上上车车位位-其其中中:地地上上车车位位#DIV/0!#DIV/0!其他分分摊摊口口径径可可售售面面积积其其中中：地地下下车车位94、位-其其中中:地地下下车车位位#DIV/0!#DIV/0!产产品品构构成成占占地地面面积积(m2)(m2)计计容容面面积积(m2)(m2)建建筑筑面面积积(m2)(m2)地地上上可可售售面面积积(m2)(m2)地地下下可可售售面面积积(m2)(m2)建建筑筑物物基基底底面面积积(m2)(m2)单单元元数数电电梯梯数数户户数数/车车位位数数精精装装修修面面积积赠赠送送面面积积精精装装修修户户数数楼楼层层数数物物业业分分类类业业态态名名称称计计税税类类型型产产品品配配置置标标准准地地上上建建筑筑面面积积(m2)(m2)地地下下建建筑筑面面积积(m2)(m2)可可售售面面积积(m2)(m2)住宅独栋95、别墅非普通住宅 毛坯-联排别墅非普通住宅 毛坯-叠加别墅非普通住宅 毛坯-双拼别墅非普通住宅 毛坯-洋房（11层非普标）非普通住宅 毛坯-小高层普通住宅毛坯37,25659,61459,61459,614-59,61459,614-37,256高层（19层以上，100米以下）普通住宅毛坯-超高层（100米以上）普通住宅毛坯-小小计计3 37 7,2 25 56 65 59 9,6 61 14 45 59 9,6 61 14 45 59 9,6 61 14 4-5 59 9,6 61 14 45 59 9,6 61 14 4-3 37 7,2 25 56 6-商业街区式商业-shopping m96、all非住宅精装-底商非住宅毛坯7621,2191,2191,2191,2191,219-762-公寓式酒店非住宅精装-写字楼(非超高层)-写字楼(超高层)-酒店(超高层)-酒店(非超高层)非住宅精装-LOFT(非超高层)-LOFT(超高层)-平层公寓(非超高层)-平层公寓(超高层)-小小计计7 76 62 21 1,2 21 19 91 1,2 21 19 91 1,2 21 19 9-1 1,2 21 19 91 1,2 21 19 9-7 76 62 2-公建配套人防地库_普通车位非住宅-人防地库_机械车位非住宅-非人防地库_普通车位非住宅-非人防地库_机械车位-学校-会所(不可售)-幼97、儿园-物业用房131131131-公共事业用房-公共设备用房-公共建设-1,4991,4991,499-待摊业态-小小计计-1 1,6 63 30 01 1,6 63 30 01 1,6 63 30 0-合合计计3 38 8,0 01 18 86 62 2,4 46 62 26 62 2,4 46 62 26 62 2,4 46 62 2-6 60 0,8 83 33 36 60 0,8 83 33 3-3 38 8,0 01 18 8-精装毛坯层高5.8米注：主楼投影面积未在人防车库中扣除，否则无法真实反映人防面积。故在非人防地库中扣除，显示单车位面积过小土增税成本表:合计一期二期三期四期五98、期可售面积60,83360,833-土地成本2,5002,500-说明：土地成本分摊方式可根据实际情况更改，默认为按可售面积/自持建筑面积分摊一期一期一期一期项目整体清算分项清算合计普通住宅非普通住宅非住宅其他可售面积(含地下车位)60,83359,61401,2190可售面积(不含地下车位)60,83359,61401,2190土地2,5002,5002,4500500建安（扣除利息）23,70423,70422,92907750小计26,20426,20425,37908250开发费用2,6202,6202,5380820增值税附加7077076870210开发商加计5,2415,241599、,07601650合计34,77234,77233,67901,0930销售收入95,12895,12892,35302,7750增值额60,35660,35658,67401,6820增值比例173.58%173.58%174.21%0.00%153.94%0.00%增值税清算(累进税率）22,40424,96224,28506770预交土地增值税率2.00%4.00%4.00%0.00%预交土地增值税2,0902,0901,97201190补/退土地增值税20,31422,87222,872是否考虑退税：否土增税预缴基数：含税价-预缴增值税地下车位是否分摊土地成本 否说明：1、土地增值税的100、累进税率计算方法：（1）增值额未超过扣除项目金额50：土地增值税税额=增值额30；（2）增值额超过扣除项目金额50，未超过100的：土地增值税税额增值额40扣除项目金额5（3）增值额超过扣除项目金额100，未超过200的：土地增值税税额=增值额50扣除项目金额15（4）增值额超过扣除项目金额200：土地增值税税额=增值额60扣除项目金额352、同一期内，同业态如同时存在普通和非普通，或根据当地税务要求有其他计算方式，则自行修改公式3、土增税清算计算公式根据各地方政策适当调整，比如针对普通住宅设置免税门槛（增值率20%）等政策4、是否考虑退税需在下拉菜单中选择，默认为“否”不考虑退税，如有退税先101、例的地区，请选择“是”是否含税价-预缴增值税不含税价是否六期七期八期九期十期-二期二期二期二期三期三期三期三期四期普通住宅非普通住宅非住宅其他普通住宅非普通住宅非住宅其他普通住宅0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0000000002.00%4.00%4.00%0.00%2.00%4.00%4.00%0.00%2.00%000000000000（102、2）增值额超过扣除项目金额50，未超过100的：土地增值税税额增值额40扣除项目金额5（3）增值额超过扣除项目金额100，未超过200的：土地增值税税额=增值额50扣除项目金额15（4）增值额超过扣除项目金额200：土地增值税税额=增值额60扣除项目金额352、同一期内，同业态如同时存在普通和非普通，或根据当地税务要求有其他计算方式，则自行修改公式3、土增税清算计算公式根据各地方政策适当调整，比如针对普通住宅设置免税门槛（增值率20%）等政策4、是否考虑退税需在下拉菜单中选择，默认为“否”不考虑退税，如有退税先例的地区，请选择“是”四期四期四期五期五期五期五期六期六期非普通住宅非住宅其他普通住103、宅非普通住宅非住宅其他普通住宅非普通住宅0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0000000004.00%4.00%0.00%2.00%4.00%4.00%0.00%2.00%4.00%000000000000.00六期六期七期七期七期七期八期八期八期非住宅其他普通住宅非普通住宅非住宅其他普通住宅非普通住宅非住宅000000000000000000104、0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0000000004.00%0.00%2.00%4.00%4.00%0.00%2.00%4.00%4.00%00000000000八期九期九期九期九期十期十期十期十期其他普通住宅非普通住宅非住宅其他普通住宅非普通住宅非住宅其他0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000105、000000000000000000000000000000000000000.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0000000000.00%2.00%4.00%4.00%0.00%2.00%4.00%4.00%0.00%00000000000产品 应计分摊面积（m2）容积率分摊基数单基应摊独栋别墅-0.04联排别墅-0.04叠加别墅-0.04双拼别墅-0.04洋房（11层非普标）-0.04小高层59,61459,6140.04高层（19层以上，100米以下）-0.04超高层（100米以上）-0.04街区式商业-0.04shopping ma106、ll-0.04底商1,2191,2190.04公寓式酒店-0.04写字楼(非超高层)-0.04写字楼(超高层)-0.04酒店(超高层)-0.04酒店(非超高层)-0.04LOFT(非超高层)-0.04LOFT(超高层)-0.04平层公寓(非超高层)-0.04平层公寓(超高层)-0.04人防地库_普通车位-0.04人防地库_机械车位-0.04非人防地库_普通车位-0.04非人防地库_机械车位-0.04 合计 60,83360,833说明：各项目根据实际情况，选择分摊方式（售价、计容、占地、地库是否分摊等），调整相应的分摊基数的链接关系，本表分摊计算方式仅供参考。地上持有部分分摊地价（除酒店），地107、下部分均不分摊地价。附1：土地成本表成本项目原始指标税率或单价工作量合价(万元)土地成本2,638（1）政府地价及相关费用2,638土地出让金占地面积2,500市政配套费(住宅)可售面积-市政配套费(商业)计容面积-土地出让金的滞纳金及罚款成交价-补交土地出让金-土地使用税137土地出让金契税3.00%-土地出让金印花税0.05%1（2）交易服务费-（3）红线外市政设施费-（4）拆迁补偿费-土地款返还-股权溢价款21,236支付明细土地成本（万元）付款月份土地出让金土地滞纳金及罚款补交土地出让金第1笔2018年8月2,500第2笔-第3笔-第4笔-第5笔-第6笔-第7笔-第8笔2020年7月合108、计2,500-检查式-地价分摊（万元）地价-不含税（万元）可售面积（m2）-#DIV/0!2,5852,36359,6140.0434-#DIV/0!-53481,219-2,6382,41160,833说明说明：各项目根据实际情况，选择分摊方式（售价、计容、占地、地库是否分摊等），调整相应的分摊基数的链接关系，本表分摊计算方式仅供参考。地上持有部分分摊地价（除酒店），地下部分均不分摊地价。土地使用税契税印花税市政配套费(住宅)市政配套费(商业)交易服务费1-137137-1-红线外市政设施拆迁补偿土地款返还股权溢价款合计21,23623,737-137-21,23623,874-项目目标成本109、经济指标(销售物业)项目指标值说明地价核心指标：土地底价（万元）2,500经营性现金流IRR399.55%使经营现金流净现值为零的贴现率楼面底价（元/m2）411含融资现金流IRR399.55%使包含融资的现金流净现值为零的贴现率销售净利率-项目公司28.66%（项目公司税后利润）/销售收入净利润额-项目公司27,198项目公司税后利润销售净利率-扣除溢价后6.28%（项目公司税后利润-溢价）/销售收入最低加价幅度（万元）净利润额-扣除溢价后5,963项目公司税后利润-溢价增加的手数（手）增加的金额（万元）0参考指标：第一次支付地价款时间2018年8月销售累计经营性现金流回正的时间2019年2110、月运行公式按ctrl+shift+enter销售总额（万元）104,391经营性现金流回正月数7全盘均价（除车库、地下）（元/平米）含融资现金流回正的时间2019年2月运行公式按ctrl+shift+enter17,160含融资现金流回正月数7经营性资金峰值(万元)25,049经营性资金峰值为累计负向净现金流量的最大值经营性资金峰值的时间2018年8月运行公式按ctrl+shift+enter含融资资金峰值(万元)25,049含融资资金峰值为累计负向净现金流量的最大值含融资资金峰值的时间2018年8月运行公式按ctrl+shift+enter辅助指标：开工时间2018年9月运行公式按ctrl+111、shift+enter开盘时间2018年10月运行公式按ctrl+shift+enter清盘时间2020年4月运行公式按ctrl+shift+enter交付时间2020年3月运行公式按ctrl+shift+enter住宅类起价(元/平方米）独栋别墅5,000均价（元/平米）0货值（万元）联排别墅均价（元/平米）0货值（万元）叠加别墅8,000均价（元/平米）0货值（万元）双拼别墅4均价（元/平米）0货值（万元）洋房（11层非普标）10,000均价（元/平米）0货值（万元）小高层17,000均价（元/平米）17,000货值（万元）高层（19层以上，100米以下）均价（元/平米）0货值（万元）超高112、层（100米以上）均价（元/平米）0货值（万元）商业类起价（元/平方米）街区式商业均价（元/平米）0货值（万元）shopping mall均价（元/平米）0货值（万元）底商25,000均价（元/平米）25,000货值（万元）公寓式酒店均价（元/平米）0货值（万元）写字楼(非超高层)均价（元/平米）0货值（万元）写字楼(超高层)均价（元/平米）0货值（万元）酒店(超高层)均价（元/平米）0货值（万元）酒店(非超高层)均价（元/平米）0货值（万元）LOFT(非超高层)均价（元/平米）0货值（万元）LOFT(超高层)均价（元/平米）0货值（万元）平层公寓(非超高层)均价（元/平米）0货值（万元）平层113、公寓(超高层)均价（元/平米）0货值（万元）地下项目售价人防地库_普通车位(元/个)均价（元/个）0货值（万元）人防地库_机械车位(元/个)均价（元/个）0货值（万元）非人防地库_普通车位(元/个)均价（元/个）0货值（万元）非人防地库_机械车位(元/个)均价（元/个）0货值（万元）土地出让价（万元）2,500出让楼面价（元/m2）411溢价率0%00000101,34400003,0480000000000000蓝色底纹区域为必填，其余单元格自动生成，请勿修改销项税率：10.00%项目合计2018年8月2018年9月#2019年2月2019年3月2019年4月#2020年2月2020年3月2114、020年4月#2021年2月2021年3月2021年4月#2022年2月2022年3月2022年4月#2022年8月2022年9月#2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月#2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月#2025年1月2025年2月2025年3月2025年4月2025年5月2025年6月2025年7月2025年8月2025年9月#2026年1月2026年2月2026年3月2026年4月2026年5月2026年6月115、2026年7月2026年8月2026年9月#2027年1月2027年2月2027年3月2027年4月2027年5月2027年6月2027年7月2027年8月2027年9月#2028年1月2028年2月2028年3月2028年4月2028年5月2028年6月2028年7月一、分期供货面积（m2）60,833-59,614-1,219-（一期）60,833-59,614-1,219-（二期）-（三期）-（四期）-（五期）-（六期）-（七期）-（八期）-（九期）-（十期）-供货面积合计检查供货面积小计60,833-59,614-1,219-独栋别墅-联排别墅-叠加别墅-双拼别墅-洋房（11层非普标）116、-小高层59,614-59,614-高层（19层以上，100米以下）-超高层（100米以上）-街区式商业-shopping mall-底商1,219-1,219-公寓式酒店-写字楼(非超高层)-写字楼(超高层)-酒店(超高层)-酒店(非超高层)-LOFT(非超高层)-LOFT(超高层)-平层公寓(非超高层)-平层公寓(超高层)-人防地库_普通车位(个)-人防地库_机械车位(个)-非人防地库_普通车位(个)-非人防地库_机械车位(个)-项目合计售价参考2018年8月2018年9月#2019年2月2019年3月2019年4月#2020年2月2020年3月2020年4月#2021年2月2021年3月117、2021年4月#2022年2月2022年3月2022年4月#2022年8月2022年9月#2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月#2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月#2025年1月2025年2月2025年3月2025年4月2025年5月2025年6月2025年7月2025年8月2025年9月#2026年1月2026年2月2026年3月2026年4月2026年5月2026年6月2026年7月2026年8月2026年9月118、#2027年1月2027年2月2027年3月2027年4月2027年5月2027年6月2027年7月2027年8月2027年9月#2028年1月2028年2月2028年3月2028年4月2028年5月2028年6月2028年7月二、分期销售面积（m2）60,8336,0006,0006,0006,2006,2002,2192,0002,0002,0002,0002,0002,0003,2003,8143,2003,0001,0001,0001,000（一期）60,833-6,0006,0006,0006,2006,2002,2192,0002,0002,0002,0002,0002,0003,119、2003,8143,2003,0001,0001,0001,000-独栋别墅-非普通住宅-联排别墅-非普通住宅-叠加别墅-非普通住宅-双拼别墅-非普通住宅-洋房（11层非普标）-非普通住宅-小高层59,614普通住宅6,0006,0006,0006,0006,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0003,0003,6143,0003,0001,0001,0001,000-高层（19层以上，100米以下）-普通住宅-超高层（100米以上）-普通住宅-街区式商业-shopping mall-非住宅-底商1,219非住宅200200219200200200-公寓式酒120、店-非住宅-写字楼(非超高层)-写字楼(超高层)-酒店(超高层)-酒店(非超高层)-非住宅-LOFT(非超高层)-LOFT(超高层)-平层公寓(非超高层)-平层公寓(超高层)-人防地库_普通车位(个)-非住宅-人防地库_机械车位(个)-非住宅-非人防地库_普通车位(个)-非住宅-非人防地库_机械车位(个)-（二期）-（三期）-（四期）-（五期）-（六期）-（七期）-（八期）-（九期）-（十期）-销售面积合计检查销售面积小计60,8336,0006,0006,0006,2006,2002,2192,0002,0002,0002,0002,0002,0003,2003,8143,2003,0001121、,0001,0001,000独栋别墅-联排别墅-叠加别墅-双拼别墅-洋房（11层非普标）-小高层59,614-6,0006,0006,0006,0006,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0003,0003,6143,0003,0001,0001,0001,000-高层（19层以上，100米以下）-超高层（100米以上）-街区式商业-shopping mall-底商1,219-200200219-200200200-公寓式酒店-写字楼(非超高层)-写字楼(超高层)-酒店(超高层)-酒店(非超高层)-LOFT(非超高层)-LOFT(超高层)-平层公寓(非超高层122、)-平层公寓(超高层)-人防地库_普通车位(个)-人防地库_机械车位(个)-非人防地库_普通车位(个)-非人防地库_机械车位(个)-项目合计售价参考2018年8月2018年9月#2019年2月2019年3月2019年4月#2020年2月2020年3月2020年4月#2021年2月2021年3月2021年4月#2022年2月2022年3月2022年4月#2022年8月2022年9月#2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月#2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月20123、24年7月2024年8月2024年9月#2025年1月2025年2月2025年3月2025年4月2025年5月2025年6月2025年7月2025年8月2025年9月#2026年1月2026年2月2026年3月2026年4月2026年5月2026年6月2026年7月2026年8月2026年9月#2027年1月2027年2月2027年3月2027年4月2027年5月2027年6月2027年7月2027年8月2027年9月#2028年1月2028年2月2028年3月2028年4月2028年5月2028年6月2028年7月三、已供货未销售面积(时点数)95,417-6,000-12,000-18,0124、00-24,200-30,40026,99524,99522,99522,21420,21418,21416,21413,0149,2006,0003,0002,0001,000-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0（一期）95,417-125、6,000-12,000-18,000-24,200-30,40026,99524,99522,99522,21420,21418,21416,21413,0149,2006,0003,0002,0001,000-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0126、-0-0-0（二期）-（三期）-（四期）-（五期）-（六期）-（七期）-（八期）-（九期）-（十期）-检查全项目已供货未销售面积合计(时点数)-6,000-12,000-18,000-24,200-30,40026,99524,99522,99522,21420,21418,21416,21413,0149,2006,0003,0002,0001,000-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0127、-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0独栋别墅-联排别墅-叠加别墅-双拼别墅-洋房（11层非普标）-小高层错误-6,000-12,000-18,000-24,000-30,00027,61425,61423,61421,61419,61417,61415,61412,6149,0006,0003,0002,0001,000-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-128、0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0高层（19层以上，100米以下）-超高层（100米以上）-街区式商业-shopping mall-底商错误-200-400-619-619-619600600600600400200-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0129、-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0公寓式酒店-写字楼(非超高层)-写字楼(超高层)-酒店(超高层)-酒店(非超高层)-LOFT(非超高层)-LOFT(超高层)-平层公寓(非超高层)-平层公寓(超高层)-人防地库_普通车位-人防地库_机械车位-非人防地库_普通车位-非人防地库_机械车位-四、销售单价（元/m2）均价销售起价说明：售价需在起价基础上进行调节，以公式形式录入，不能直接填写数据，否则130、“经济指标”表中的敏感性分析无效独栋别墅-联排别墅-叠加别墅-双拼别墅-洋房（11层非普标）-小高层17,00017,00017,00017,00017,00017,00017,00017,00017,00017,00017,00017,00017,00017,00017,00017,00017,00017,00017,00017,00017,000-高层（19层以上，100米以下）-超高层（100米以上）-街区式商业-shopping mall-底商25,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,000-公寓式酒店-写字楼(非超高层)-写字楼(超高层131、)-酒店(超高层)-酒店(非超高层)-LOFT(非超高层)-LOFT(超高层)-平层公寓(非超高层)-平层公寓(超高层)-人防地库_普通车位(元/个)-人防地库_机械车位(元/个)-非人防地库_普通车位(元/个)-非人防地库_机械车位(元/个)-五、销售额（万元）-含税检查销售额小计104,391-10,20010,20010,20010,70010,7003,9483,4003,4003,4003,4003,4003,4005,6006,6445,6005,1001,7001,7001,700-独栋别墅-联排别墅-叠加别墅-双拼别墅-洋房（11层非普标）-小高层101,344-10,2001132、0,20010,20010,20010,2003,4003,4003,4003,4003,4003,4003,4005,1006,1445,1005,1001,7001,7001,700-高层（19层以上，100米以下）-超高层（100米以上）-街区式商业-shopping mall-底商3,048-500500548-500500500-公寓式酒店-写字楼(非超高层)-写字楼(超高层)-酒店(超高层)-酒店(非超高层)-LOFT(非超高层)-LOFT(超高层)-平层公寓(非超高层)-平层公寓(超高层)-人防地库_普通车位-人防地库_机械车位-非人防地库_普通车位-非人防地库_机械车位-分期销133、售额（万元）104,391-10,20010,20010,20010,70010,7003,9483,4003,4003,4003,4003,4003,4005,6006,6445,6005,1001,7001,7001,700-（一期）104,391-10,20010,20010,20010,70010,7003,9483,4003,4003,4003,4003,4003,4005,6006,6445,6005,1001,7001,7001,700-（二期）-（三期）-（四期）-（五期）-（六期）-（七期）-（八期）-（九期）-（十期）-六、销售收入（万元）-不含税销售额小计94,901-9134、,2739,2739,2739,7279,7273,5893,0913,0913,0913,0913,0913,0915,0916,0405,0914,6361,5451,5451,545-独栋别墅-非普通住宅-联排别墅-非普通住宅-叠加别墅-非普通住宅-双拼别墅-非普通住宅-洋房（11层非普标）-非普通住宅-小高层92,131普通住宅-9,2739,2739,2739,2739,2733,0913,0913,0913,0913,0913,0913,0914,6365,5854,6364,6361,5451,5451,545-高层（19层以上，100米以下）-普通住宅-超高层（100米以上）-135、普通住宅-街区式商业-shopping mall-非住宅-底商2,770非住宅-455455498-455455455-公寓式酒店-非住宅-写字楼(非超高层)-写字楼(超高层)-酒店(超高层)-酒店(非超高层)-非住宅-LOFT(非超高层)-LOFT(超高层)-平层公寓(非超高层)-平层公寓(超高层)-人防地库_普通车位-非住宅-人防地库_机械车位-非住宅-非人防地库_普通车位-非住宅-非人防地库_机械车位-项 目含税利润表增值税率专票占比增值税一、结算面积（m2）60,833二、营业收入（万元）104,39110%100%9,490三、税金及附加（万元）32,7450土地增值税24,962附136、加税707增值税7,075四、销售成本(万元）29,338土地2,6381、土地出让金2,5002272、市政配套03、契税、印花税、土地使用税 1384、指标费、交易服务费05、利息、滞纳金0开发成本26,7002,088A.01.02前期工程费1,93644A.01.03配套设施费00A.01.04基础设施费1,930167A.01.05建安及装修工程费19,4501,680A.01.06环境景观工程费92380A.01.07工程相关费24413A.01.08工程后续成本37520A.01.09开发间接费1,09617A.01.09.01 资本化利息-项目9080资本化利息-集团分摊及统借137、统还销售费用(资本化)管理费用(资本化)A.01.09.02 销售设施建造费18717A.01.10不可预见费74768五、项目利润（万元）42,309六、期间费用（万元）5,742100销售费用4,17695管理费用1,5665财务费用0七、营业外收支（万元）0营业外收入营业外支出八、税前利润（万元）36,567九、税收返还十、所得税9,369十一、税后利润（万元）27,198十二、溢价分摊21,236十三、分摊后净利5,963单位毛利(元/m2)6,955单位净利(元/m2)4,471销售毛利率%40.53%销售净利率%26.05%溢价分摊后销售净利率%5.71%销项税9,490进项税2,138、415增值税应交7,075增值税预缴2,847增值税补缴计算4,22826.30%差额 管理利润表 会计利润表 跟投利润表2018年2019年60,83360,83360,833一、结算面积（m2）94,90194,90194,901二、营业收入（万元）25,67025,67025,670三、税金及附加（万元）0024,96224,96224,962 土地增值税707707707 附加税0027,02326,74122,014四、销售成本(万元）2,4112,4112,4112,2732,2732,27300013813813800000024,61224,33019,6041,8921,89139、21,8920001,7631,7631,76317,77117,77117,7718438438432312312313553553551,078797(3,930)9080(4,100)062617017017067967967942,20942,49147,217五、项目利润（万元）005,6425,0156,686六、期间费用（万元）004,0814,0814,081销售费用1,5619342,604管理费用000财务费用000七、营业外收支（万元）000营业外收入000营业外支出36,56737,47540,531八、税前利润（万元）000九、税收返还9,3699,3699,369十140、所得税0027,19828,10631,163十一、税后利润（万元）0021,23621,23621,236十二、溢价分摊5,9636,8719,927十三、分摊后净利006,9386,9857,762单位毛利(元/m2)#DIV/0!#DIV/0!4,4714,6205,123单位净利(元/m2)#DIV/0!#DIV/0!44.48%44.77%49.75%销售毛利率%#DIV/0!#DIV/0!28.66%29.62%32.84%销售净利率%#DIV/0!#DIV/0!6.28%7.24%10.46%溢价分摊后销售净利率%#DIV/0!#DIV/0!年度利润规划根据会计利润表分年度铺排141、多交增值税暂不考虑退税，现金流中按预缴列支2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年000000000-000000000000000000000000000000000000000000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DI142、V/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2027年2028年2029年合计检查0(60,833)0(94,901)0000(24,962)0(707)0(27,023)0000(42,209)0000(5,642)0(4,081)0(1,561)00000(36,567)000000(9,369)0000(27,198)0(21,236)0000(5,963)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#D143、IV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!目标成本汇总表编号成本科目目标成本（万元）住宅商业汇总小高层底商公寓式酒店写字楼(非超高层)写字楼(超高层)酒店(超高层)酒店(非超高层)LOFT(非超高层)LOFT(超高层)平层公寓(非超高层)平层公寓(超高层)分摊前成本汇总(含税)普通住宅非住宅非住宅-非住宅-占地面积（）762-762-可售面积（）60,83359,6141,219-A项目成本98,42995,6902,738-A.01项目开发成本29,33828,422916-A.01.01土地成本2,6382,58553-A.144、01.02前期工程费1,9361,89839-A.01.03配套设施费-A.01.04基础设施费1,9301,89139-A.01.05建安及装修工程费19,45018,733718-A.01.06环境景观工程费92390418-A.01.07工程相关费2442395-A.01.08工程后续成本3753678-A.01.09开发间接费1,0961,07422-A.01.09.01 资本化利息90889018-A.01.09.02 销售设施建造费1871844-A.01.10不可预见费74773215-A.02项目开发费用5,7425,574168-A.02.01销售费用(费用化)4,1764,145、054122-销售费用(资本化)-A.02.02管理费用(费用化)94091227-管理费用(资本化)62660818-A.02.03财务费用-A.03税费42,11340,8841,229-收购溢价21,23620,810425-建造成本合计25,79224,947845-单方建造成本0.42400.41850.6931-全项目口径资本化比例销售费率4.00%管理费率1.50%40.00%编号成本科目目标成本（万元）住宅商业汇总小高层底商公寓式酒店写字楼(非超高层)写字楼(超高层)酒店(超高层)酒店(非超高层)LOFT(非超高层)LOFT(超高层)平层公寓(非超高层)平层公寓(超高层)分摊前146、成本汇总(不含税)占地面积（）762-762-可售面积（）60,83359,6141,219-A项目成本96,01393,3532,661-A.01项目开发成本27,02326,182841-A.01.01土地成本2,4112,36348-A.01.02前期工程费1,8921,85538-A.01.03配套设施费-A.01.04基础设施费1,7631,72835-A.01.05建安及装修工程费17,77117,115656-A.01.06环境景观工程费84382617-A.01.07工程相关费2312265-A.01.08工程后续成本3553487-A.01.09开发间接费1,0781,057147、22-A.01.09.01 资本化利息90889018-A.01.09.02 销售设施建造费1701673-A.01.10不可预见费67966514-A.02项目开发费用5,6425,477165-A.02.01销售费用(费用化)4,0813,962119-销售费用(资本化)-A.02.02管理费用(费用化)93490727-管理费用(资本化)62660818-A.02.03财务费用-A.03税费42,11340,8841,229-收购溢价21,23620,810425-建造成本合计23,70422,929775-单方建造成本3,8973,8466,355-编号成本科目目标成本（万元）住宅商业148、汇总小高层底商公寓式酒店写字楼(非超高层)写字楼(超高层)酒店(超高层)酒店(非超高层)LOFT(非超高层)LOFT(超高层)平层公寓(非超高层)平层公寓(超高层)占地面积（）762-762-可售面积（）60,83359,6141,219-可售-会计口径不含税A项目成本95,10593,3532,661-A.01项目开发成本26,74126,790859-A.01.01土地成本2,4112,36348-土地成本单方396396-A.01.02前期工程费1,8921,85538-前期工程费单方311311-A.01.03配套设施费-配套设施费单方-A.01.04基础设施费1,7631,72835149、-基础设施费单方290290-A.01.05建安及装修工程费17,77117,115656-建安及装修工程费单方2,8715,380-A.01.06环境景观工程费84382617-环境景观工程费单方139139-A.01.07工程相关费2312265-工程相关费单方3838-A.01.08工程后续成本3553487-工程后续成本单方5858-A.01.09开发间接费7971,66540-开发间接费单方279327-A.01.09.01 资本化利息-89018-资本化利息单方149149-A.02.01销售费用(资本化)-销售费用(资本化)单方-A.02.02管理费用(资本化)62660818-150、管理费用(资本化)单方102150-A.01.09.02 销售设施建造费1701673-销售设施建造费单方2828-A.01.10不可预见费67966514-不可预见费单方112112-单方开发成本(元/)4,0986,655-A.02项目开发费用5,0154,869146-A.02.01销售费用(费用化)4,0813,962119-销售费用(费用化)单方665977-A.02.02管理费用(费用化)93490727-管理费用(费用化)单方152224-A.02.03财务费用-财务费用单方-A.03税费42,11340,8841,229-收购溢价21,23620,810425-建造成本合计23151、,70422,929775-单方建造成本3,8466,355-定价比对单方不含税总成本(元/)15,66021,830-单方不含税均价(元/)15,45522,727-单方含税均价(元/)17,00025,000-编号成本科目目标成本（万元）住宅商业汇总小高层底商公寓式酒店写字楼(非超高层)写字楼(超高层)酒店(超高层)酒店(非超高层)LOFT(非超高层)LOFT(超高层)平层公寓(非超高层)平层公寓(超高层)占地面积（）762-762-可售面积（）60,83359,6141,219-可售-会计口径含税A项目成本97,52095,7432,686-A.01项目开发成本29,05629,0369152、28-A.01.01土地成本2,6382,58553-土地成本单方434434-A.01.02前期工程费1,9361,89839-前期工程费单方318318-A.01.03配套设施费-配套设施费单方-A.01.04基础设施费1,9301,89139-基础设施费单方317317-A.01.05建安及装修工程费19,45018,733718-建安及装修工程费单方3,1425,889-A.01.06环境景观工程费92390418-环境景观工程费单方152152-A.01.07工程相关费2442395-工程相关费单方4040-A.01.08工程后续成本3753678-工程后续成本单方6262-A.01153、.09开发间接费8141,68734-开发间接费单方283283-A.01.09.01 资本化利息-89018-资本化利息单方149149-A.02.01销售费用(资本化)-销售费用(资本化)单方-A.02.02管理费用(资本化)62661413-管理费用(资本化)单方103103-A.01.09.02 销售设施建造费1871844-销售设施建造费单方3131-A.01.10不可预见费74773215-不可预见费单方123123-单方开发成本(元/)4,4377,183-A.02项目开发费用5,1155,013102-A.02.01销售费用(费用化)4,1764,09284-销售费用(费用化)154、单方686686-A.02.02管理费用(费用化)94092119-管理费用(费用化)单方154154-A.02.03财务费用-财务费用单方-A.03税费42,11340,8841,229-溢价21,23620,810425-定价比对单方含税总成本(元/)16,06122,035-单方含税均价(元/)17,00025,000-可售-会计口径含税配套单方成本（元/m2)占总成本比率（）人防地库_普通车位人防地库_机械车位非人防地库_普通车位非人防地库_机械车位学校会所(不可售)幼儿园物业用房公共事业用房公共设备用房公共建设待摊业态建面单方可售单方非住宅非住宅非住宅-393-15,75816,18155、0100.00%-393-4,6974,82329.81%-4224342.68%3103181.97%-0.00%3933093171.96%3,1143,19719.76%1481520.94%39400.25%60620.38%-1751801.11%1451490.92%30310.19%-1201230.76%-9199445.83%-6696864.24%-0.00%-1501540.95%-0.64%-0.00%-6,7426,92342.79%3,4003,49121.57%-393-4,1294,24026.20%-0.2624-配套单方成本（元/m2)占总成本比率（）可抵扣156、比例（）进项税率（）人防地库_普通车位人防地库_机械车位非人防地库_普通车位非人防地库_机械车位学校会所(不可售)幼儿园物业用房公共事业用房公共设备用房公共建设待摊业态建面单方可售单方可根据项目情况调节-15,371.4215,783.19 100.00%-4,326.244,442.1328.14%-3863962.51%-3033111.97%40.00%6.00%-0.00%90.00%10.00%-2822901.84%95.00%10.00%-2,8452,92118.51%95.00%10.00%-1351390.88%95.00%10.00%-37380.24%95.00%6.0157、0%-57580.37%95.00%6.00%-1731771.12%-1451490.95%-27280.18%100.00%10.00%-1091120.71%100.00%10.00%-9039275.88%-6536714.25%40.00%6.00%-0.00%60.00%6.00%-1501540.97%10.00%6.00%-1001030.65%-0.00%-6,7426,92343.86%0.00%0.00%3,4003,49122.12%-3,7953,89724.69%-目标成本汇总表配套单方成本（元/m2)占总成本比率（）人防地库_普通车位人防地库_机械车位非人防地库_158、普通车位非人防地库_机械车位学校会所(不可售)幼儿园物业用房公共事业用房公共设备用房公共建设待摊业态建面单方可售单方-15,22615,634100.00%-4,2814,39628.12%3863962.53%3033111.99%-0.00%2822901.85%-2,8452,92118.69%1351390.89%37380.24%57580.37%1281310.84%-0.00%-0.00%1001030.66%27280.18%1091120.71%-8038245.27%6536714.29%1501540.98%-0.00%-6,7426,92344.28%3,4003,49159、122.33%-3,7953,89724.92%-配套单方成本（元/m2)占总成本比率（）人防地库_普通车位人防地库_机械车位非人防地库_普通车位非人防地库_机械车位学校会所(不可售)幼儿园物业用房公共事业用房公共设备用房公共建设待摊业态建面单方可售单方-15,61316,031100.00%-4,6524,77629.80%-4224342.71%3103181.99%-0.00%3093171.98%-3,1143,19719.94%1481520.95%39400.25%60620.38%1301340.83%-0.00%-0.00%1001030.64%30310.19%1201230160、.77%-8198415.25%6696864.28%1501540.96%-0.00%6,7426,92343.18%3,4003,49121.78%-产品构成一期二期三期四期五期六期七期八期九期十期1 1独栋别墅-2 2联排别墅-3 3叠加别墅-4 4双拼别墅-5 5洋房（11层非普标）-6 6小高层59,6147 7高层（19层以上，100米以下）-8 8超高层（100米以上）-9 9街区式商业-1010shopping mall-1111底商1,2191212公寓式酒店-1313写字楼(非超高层)-1414写字楼(超高层)-1515酒店(超高层)-1616酒店(非超高层)-1717LO161、FT(非超高层)-1818LOFT(超高层)-1919平层公寓(非超高层)-2020平层公寓(超高层)-2121人防地库_普通车位2222人防地库_机械车位2323非人防地库_普通车位-2424非人防地库_机械车位2525学校2626会所(不可售)2727幼儿园2828物业用房1312929公共事业用房3030公共设备用房3131公共建设1,4993232待摊业态-合合计计62,46262,462-一、开发成本(不含地价、资本化利息，含税)(单位：万元）产品构成一期二期三期四期五期六期独栋别墅-联排别墅-叠加别墅-双拼别墅-洋房（11层非普标）-小高层24,947-高层（19层以上，100米以162、下）-超高层（100米以上）-街区式商业-shopping mall-底商845-公寓式酒店-写字楼(非超高层)-写字楼(超高层)-酒店(超高层)-酒店(非超高层)-LOFT(非超高层)-LOFT(超高层)-平层公寓(非超高层)-平层公寓(超高层)-人防地库_普通车位-人防地库_机械车位-非人防地库_普通车位-非人防地库_机械车位-学校-会所(不可售)-幼儿园-物业用房-公共事业用房-公共设备用房-公共建设393-待摊业态-合计26,185-二、开发成本(不含地价、利息)支付明细年份校验2018年2018年第X个月12季度2018-3Q2018-3Q开发期2018/8/12018/9/1全开发163、成本合计26,7321,312-支付计划2018年8月2018年9月一期一期全成本合计26,7325471,312支付%100.00%4.91%0.00%二期二期全成本合计-支付%0.00%0.00%0.00%三期三期全成本合计-支付%0.00%0.00%0.00%四期四期全成本合计-支付%0.00%0.00%0.00%五期五期全成本合计-支付%0.00%0.00%0.00%六期六期全成本合计-支付%0.00%0.00%0.00%七期七期全成本合计-支付%0.00%0.00%0.00%八期八期全成本合计-支付%0.00%0.00%0.00%九期九期全成本合计-支付%0.00%0.00%0.00164、%十期十期全成本合计-支付%0.00%0.00%0.00%开发面积（引自施工计划表）(单位：m2）七期八期九期十期合计产品构成一期-独栋别墅-联排别墅-叠加别墅-双拼别墅-洋房（11层非普标）-24,947小高层59,614-高层（19层以上，100米以下）-超高层（100米以上）-街区式商业-shopping mall-845底商1,219-公寓式酒店-写字楼(非超高层)-写字楼(超高层)-酒店(超高层)-酒店(非超高层)-LOFT(非超高层)-LOFT(超高层)-平层公寓(非超高层)-平层公寓(超高层)-人防地库_普通车位-人防地库_机械车位-非人防地库_普通车位-非人防地库_机械车位-学165、校-会所(不可售)-幼儿园-物业用房131-公共事业用房-公共设备用房-393公共建设1,499-待摊业态-26,185合计62,4623932018年2018年2018年2019年2019年2019年2019年2019年3456789102018-4Q2018-4Q2018-4Q2019-1Q2019-1Q2019-1Q2019-2Q2019-2Q2018/10/12018/11/12018/12/12019/1/12019/2/12019/3/12019/4/12019/5/12,3255005002,300200500500600#2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月166、2019年5月2,3255005002,3002005005006008.70%1.87%1.87%8.60%0.75%1.87%1.87%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%167、0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%二期三期四期五期六期七期八期九期-2019年2019年2019年2019年2019年2019年2019年2020年11121314151617182019-2Q2019-3Q2019-3Q2019-3Q2019-4Q2019-4Q2019-4Q2020-1Q2019/6/12019/7/12019/8/12019/9/12019168、/10/12019/11/12019/12/12020/1/16001,6246008008008001,0001,300开发面积（引自施工计划表）(单位：m2）2019年6月2019年7月2019年8月2019年9月#2020年1月6001,6246008008008001,0001,3002.24%6.08%2.24%2.99%2.99%2.99%3.74%4.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.0169、0%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%二、开发成本(不含地价、资本化利息，不含税)(单位：万元）十期合计产品构成一期二期三期四期-独栋别墅-联排170、别墅-叠加别墅-双拼别墅-洋房（11层非普标）-59,614小高层22,929-高层（19层以上，100米以下）-超高层（100米以上）-街区式商业-shopping mall-1,219底商775-公寓式酒店-写字楼(非超高层)-写字楼(超高层)-酒店(超高层)-酒店(非超高层)-LOFT(非超高层)-LOFT(超高层)-平层公寓(非超高层)-平层公寓(超高层)-人防地库_普通车位-人防地库_机械车位-非人防地库_普通车位-非人防地库_机械车位-学校-会所(不可售)-幼儿园-131物业用房-公共事业用房-公共设备用房-1,499公共建设-待摊业态-62,462合计23,704-2020年20171、20年2020年2020年2020年2020年2020年2020年19202122232425262020-1Q2020-1Q2020-2Q2020-2Q2020-2Q2020-3Q2020-3Q2020-3Q2020/2/12020/3/12020/4/12020/5/12020/6/12020/7/12020/8/12020/9/1-3005006563006563003002020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月3005006563006563003000.00%1.12%1.87%2.45%1.12%2.45%1.172、12%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.173、00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%五期六期七期八期九期十期合计-非普通住宅-非普通住宅-非普通住宅-非普通住宅-非普通住宅-22,929普通住宅-普通住宅-普通住宅-非住宅-775非住宅-非住宅-非住宅-非住宅-非住宅-非住宅-23,7042020年2020年2020年2021年2021年2021年2021年2021年27282930313233342020-4Q2020-4Q2020-4Q2021-1Q2021-1Q2021-1Q2021-2Q2021-2Q2020/10/12020/11/174、12020/12/12021/1/12021/2/12021/3/12021/4/12021/5/15008001,3001,000-200-300二、开发成本(不含地价、资本化利息，不含税)(单位：万元）#2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月5008001,3001,0002003001.87%2.99%4.86%3.74%0.00%0.75%0.00%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00175、%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2021年2021年2021年2021年2021年2021年2021年2022176、年35363738394041422021-2Q2021-3Q2021-3Q2021-3Q2021-4Q2021-4Q2021-4Q2022-1Q2021/6/12021/7/12021/8/12021/9/12021/10/12021/11/12021/12/12022/1/1-300-200200-3005002021年6月2021年7月2021年8月2021年9月#2022年1月3002002003005000.00%1.12%0.00%0.75%0.75%0.00%1.12%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0177、.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0178、.00%0.00%2022年2022年2022年2022年2022年2022年2022年2022年43444546474849502022-1Q2022-1Q2022-2Q2022-2Q2022-2Q2022-3Q2022-3Q2022-3Q2022/2/12022/3/12022/4/12022/5/12022/6/12022/7/12022/8/12022/9/1-100100100-100-2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月1001001001000.00%0.00%0.37%0.37%0.37%0.00%0.179、37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.180、00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2022年2022年2022年2023年2023年2023年2023年2023年51525354555657582022-4Q2022-4Q2022-4Q2023-1Q2023-1Q2023-1Q2023-2Q2023-2Q2022/10/12022/11/12022/12/12023/1/12023/2/12023/3/12023/4/12023/5/1200-200300-50-#2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月200181、200300500.75%0.00%0.75%1.12%0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.182、00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2024年59606162636465662023-2Q2023-3Q2023-3Q2023-3Q2023-4Q2023-4Q2023-4Q2024-1Q2023/6/12023/7/12023/8/12023/9/12023/10/12023/11/12023/12/12024/1/180-130-200300183、2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月#2024年1月801302003000.30%0.00%0.00%0.00%0.49%0.00%0.75%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.0184、0%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2024年2024年2024年2024年2024年2024年2024年2024年67686970717273742024-1Q2024-1Q2024-2Q2024-2Q2024-2Q2024-3Q2024-3Q2024-3Q2024/2/12024/3/12024/4/12024/5/12024/6/12185、024/7/12024/8/12024/9/1-2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%186、0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2024年2024年2024年2025年2025年2025年2025年2025年75767778798081822024-4Q2024-4Q2024-4Q2025-1Q2025-1Q2025-1Q2025-2Q2025-2Q2024/10/187、12024/11/12024/12/12025/1/12025/2/12025/3/12025/4/12025/5/1-#2025年1月2025年2月2025年3月2025年4月2025年5月0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00188、%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2025年2025年2025年2025年2025年2025年2025年2026年83848586878889902025-2Q2025-3Q2025-3Q2025-3Q2025-4Q2025-4Q2025-4189、Q2026-1Q2025/6/12025/7/12025/8/12025/9/12025/10/12025/11/12025/12/12026/1/1-2025年6月2025年7月2025年8月2025年9月#2026年1月0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.0190、0%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2026年2026年2026年2026年2026年2026年2026年2026年91929394959697982026-1Q2026-1Q2026-2Q2026-2Q2026191、-2Q2026-3Q2026-3Q2026-3Q2026/2/12026/3/12026/4/12026/5/12026/6/12026/7/12026/8/12026/9/1-2026年2月2026年3月2026年4月2026年5月2026年6月2026年7月2026年8月2026年9月0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%192、0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2026年2026年2026年2027年2027年2027年2027年2027年991001011021031193、041051062026-4Q2026-4Q2026-4Q2027-1Q2027-1Q2027-1Q2027-2Q2027-2Q2026/10/12026/11/12026/12/12027/1/12027/2/12027/3/12027/4/12027/5/1-#2027年1月2027年2月2027年3月2027年4月2027年5月0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.194、00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2027年2027年2027年2027年2027年2027年20195、27年2028年1071081091101111121131142027-2Q2027-3Q2027-3Q2027-3Q2027-4Q2027-4Q2027-4Q2028-1Q2027/6/12027/7/12027/8/12027/9/12027/10/12027/11/12027/12/12028/1/1-2027年6月2027年7月2027年8月2027年9月#2028年1月0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.0196、0%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2028年202197、8年2028年2028年2028年2028年1151161171181191202028-1Q2028-1Q2028-2Q2028-2Q2028-2Q2028-3Q2028/2/12028/3/12028/4/12028/5/12028/6/12028/7/1-2028年2月2028年3月2028年4月2028年5月2028年6月2028年7月0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.198、00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%税费说明预计税费情况税率%计税依据或应税所得税金税基计算说明预缴增值税及附加3.30%3,554.52销售增值税10.00%预缴增值税3.00%预缴除税销售收入2,847.0494,901.18附加税合计10.00%城建税5.00%增值税额353.747199、,074.80根据当地情况设置教育费附加(含地方附加1.5%)5.00%增值税额353.747,074.80河道管理费增值税额7,074.80实缴增值税7,074.80补缴增值税及附加4,678.76土地增值税2.00%普通住宅的回款1,971.6098,579.88根据当地税局规定设置4.00%非普通住宅的回款-4.00%非住宅的回款118.582,964.39其他类的回款-补缴土地增值税22,872.10土地使用税12占地面积136.87项目清算时计入契税3.0%成交价75.002,500.00根据当地税局规定设置，计入土地成本企业所得税（实际税负）25.0%应纳税所得额9,368.823200、7,475.27会计口径应纳税所得额*25%预缴所得税（预计毛利率）25.0%项目税收优惠政策情况所得税土地增值税注：1、各税费项目的计算，应与“利润表”中损益税项、“地价”表中之契税、分房营业税项等计算相符；2、普通住宅为均价低于上一年度所在区域均价的住宅，其他则为非普通住宅；目标成本汇总表编号成本科目目标成本备注汇总金额(万元)建面单方(元)可售单方(元)A项目成本#REF!#REF!#REF!A.01项目开发成本25,791.8414,311.334,239.80A.01.01 土地成本A.01.02 前期工程费1,936.33310.00318.30A.01.03 配套设施费（不填）A201、.01.04 基础设施费1,930.08309.00317.28A.01.05 建安及装修工程费19,450.303,113.933,197.35小高层18,732.583,142.32户内精装修1100底商290.312,381.86物业用房25.841,978.98公建配套401.582,678.98A.01.06 环境景观工程费922.70147.72151.68景观单方600元/m2A.01.07 工程相关费243.6039.0040.04A.01.08 工程后续成本374.7760.0061.61A.01.09 开发间接费187.3930.0030.80A.01.10 不可预见费74202、6.66119.54122.74A.02项目开发费用#REF!#REF!#REF!A.02.01 销售费用#REF!#REF!#REF!A.02.02 管理费用#REF!#REF!#REF!A.02.03 财务费用#REF!#REF!#REF!A.03税费#REF!#REF!#REF!占地面积（）37256可售面积（）6083359614序号成本项目总金额（万元）可售单方(元)百分比核算对象分摊表住宅小高层可售指标(元/)4239.804184.78A.01开发成本25791.844239.801.0024947.05A.01.01土地取得成本0.000.000.00%0.002-10项开发成203、本汇总25791.844239.80100.00%24947.05A.01.02前期工程费1936.33318.307.51%1897.53A.01.03配套设施费0.000.000.00%0.00A.01.04基础设施费1930.08317.287.48%1891.41A.01.05建安及装修工程费19450.303197.3575.41%18732.58A.01.06环境景观工程费922.70151.683.58%904.21A.01.07工程相关费243.6040.040.94%238.72A.01.08工程后续成本374.7761.611.45%367.26A.01.09开发间接费18204、7.3930.800.73%183.63A.01.10不可预见费746.66122.742.89%731.70A.02开发费用0.000.00%0.00A02.01销售费用0.000.00%0.00A02.02管理费用0.000.00%0.00A02.03财务费用0.000.00%0.00A.03税费0.000.00%0.00汇总25791.844239.801.0024947.05各业态所占百分比97%7621219底商6931.03844.790.00844.7938.800.0038.67717.7318.494.887.513.7514.960.000.000.000.000.0084205、4.793%核算对象分摊表中中南南置置地地目目标标成成本本限限额额标标准准（20172017版版）-三三四四线线再再改改序号成本科目住宅联排别墅叠拼别墅多层洋房小高层高层基准成本本次成本基准成本本次成本基准成本本次成本基准成本本次成本基准成本标准层高：3.0m标准层高：3.0m标准层高：3.0m标准层高：2.9m 结构形式：短枝剪力墙标准层高：2.9m结构形式：短枝剪力墙2 2前前期期工工程程费费353.00353.00-372.69372.69-380.00380.00-378.00378.00310.00310.00359.00359.003 3基基础础设设施施费费341.00341.00206、-273.70273.70-279.43279.43-309.00309.00309.00309.00251.00251.006 6环环境境景景观观450.00450.00450.00450.00450.00450.00420.00420.00277.78277.78420.00420.007 7工工程程相相关关费费39.0039.00-39.1839.18-39.1839.18-39.0039.0039.0039.0036.0036.008 8工工程程后后续续成成本本11.0011.0011.0011.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.009 9207、开开发发间间接接费费-销销售售设设施施建建造造费费31.0031.0017.3317.3347.0047.0030.0030.0030.0030.00-景观的取法不对，应该按照面积来取非建安，数据做成一致的吧，和目标成本测算表一样公共配套独立地库商业公建配套-物业用房（一层）幼儿园人防地库非人防地库底商本次成本基准成本本次成本基准成本本次成本基准成本本次成本基准成本本次成本基准成本本次成本标准层高：4.0m-304.00304.00304.00304.00304.00304.00-298.00298.00-298.00298.00-385.00385.00310.00310.00-196.00208、196.00325.00325.00196.00196.00-284.00284.00-284.00284.00-238.00238.00238.00238.00420.00420.00277.78277.78420.00420.00-420.00420.00277.78277.78-38.5038.5038.5038.5038.5038.50-39.0039.00-39.0039.00-39.0039.0038.5038.5060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0030.0030.0030.0030.0047.0047.0047.0209、047.0047.0047.00-60.0060.0060.0060.00中中南南置置地地目目标标成成本本限限额额标标准准（20172017版版）-三三四四线线再再改改高层标准层高：2.9m结构形式：短枝剪力墙中中南南置置地地目目标标成成本本限限额额标标准准（20172017版版）-三三四四线线再再改改序号成本科目住宅联排别墅叠拼别墅多层洋房小高层高层基准成本本次成本基准成本本次成本基准成本本次成本基准成本本次成本基准成本标准层高：3.0m标准层高：3.0m标准层高：3.0m标准层高：2.9m 结构形式：短枝剪力墙标准层高：2.9m结构形式：短枝剪力墙5.1.15.1.1基基础础工工程程185210、.00185.00-145.94145.94-136.00136.00-123.00123.00114.00114.00113.00113.005.1.1.1 土方63.0020.9411.008.008.007.005.1.1.2 桩基及检测122.00125.00125.00115.00106.00106.005.1.1.3 基坑围护及降水5.1.25.1.2建建筑筑工工程程1,672.001,672.00-1,417.021,417.02-1,356.001,356.00-1,429.001,429.001,520.001,520.001,359.001,359.005.1.2.1 地下211、结构及粗装1,489.001,517.411,875.002,067.00-2,234.005.1.2.2 地上结构及粗装1,259.00990.73954.00998.001,033.00951.005.1.2.3 防水86.0020.2619.0014.0014.0011.005.1.2.4 门窗155.00179.39171.00198.00198.00192.005.1.2.5 栏杆百叶29.0048.9743.0058.0058.0058.005.1.2.6 外墙保温-70.00-5.1.2.7 外墙装饰143.00177.66169.00161.00147.00147.005.1.212、35.1.3安安装装工工程程195.00195.00-282.08282.08-236.00236.00-257.32257.32258.32258.32321.00321.005.1.3.1 室内给排水45.0035.0035.0035.0035.0035.005.1.3.2 室内电气128.00140.24146.00125.32125.32164.005.1.3.3 消防-10.0010.0020.0020.0025.005.1.3.4 通风空调-4.611.001.001.001.005.1.3.5 太阳能22.0015.8523.0023.0017.006.005.1.3.6 电梯-213、76.3821.0053.0060.0090.005.1.3.7 人防设备5.1.3.8 户内精装修5.1.45.1.4公公共共部部位位精精装装-5.1.4.1 大堂(装修面积)5.1.4.2 标准层及电梯厅(装修面积)5.1.55.1.5措措施施费费及及总总包包管管理理费费150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.005.15.1建建安安内内合合计计2,202.002,202.00-1,995.041,995.04-1,878.001,878.00-1,959.321,959.322,042.3214、22,042.321,943.001,943.005.25.2户户内内精精装装修修1,100.001,100.005 5总总合合计计2,202.002,202.00-1,995.041,995.04-1,878.001,878.00-1,959.321,959.323,142.323,142.321,943.001,943.00此页的顺序，需根据目标成本测算表调整，应科目还在修改，后期需更正。公关部位精装修的数据，为什么没有呢？公共配套独立地库商业公建配套-物业用房（一层）幼儿园人防地库非人防地库底商本次成本基准成本本次成本基准成本本次成本基准成本本次成本基准成本本次成本基准成本本次成本标准层215、高：4.0m-41.0041.0041.0041.0041.0041.00-212.00212.00-212.00212.00-50.0050.00-41.0041.0041.00212.00212.009.00-41.00-142.00142.00-1,577.781,577.781,577.781,577.781,578.001,578.00-93.0093.00-94.0094.00-1,900.001,900.002,025.862,025.86-2,333.002,091.00-1,300.881,300.881,301.00-1,596.001,651.8652.5052.5053216、.0076.0076.0010.0010.00134.40134.40134.0017.0018.00100.00100.00-26.0026.00-70.0090.0090.0090.00-168.00168.00-210.20210.20210.20210.20210.00210.00-757.00757.00-327.00327.00-378.00378.00206.00206.0030.0030.0030.0030.0030.009.009.00120.20120.20120.00127.00117.00262.0090.0060.0060.0060.0090.0090.0057.00217、57.00中中南南置置地地目目标标成成本本限限额额标标准准（20172017版版）-三三四四线线再再改改高层标准层高：2.9m结构形式：短枝剪力墙-90.0090.0050.0050.00-420.00-150.00150.0075.0075.00150.0075.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00-1,978.981,978.981,978.981,978.981,979.001,979.00-1,212.001,212.00-783.00783.00-2,478.002,478.002,381.862,381.86700.00700.00-1,978.981,978.982,678.982,678.981,979.001,979.00-1,212.001,212.00-783.00783.00-2,478.002,478.002,381.862,381.86