1、一一、填填报报流流程程说说明明序序号号表表格格名名称称责责任任部部门门填填报报人人表表属属性性1总表投资管理中心投资管理中心半自动生成2规划指标设计研发中心设计研发中心手动填报3销售计划品牌营销中心品牌营销中心手动填报4总成本成本招采中心成本招采中心手动填报5土增税财务管理中心财务管理中心半自动生成6增值税财务管理中心财务管理中心半自动生成7现金流财务管理中心财务管理中心手动填报8利润表财务管理中心自动生成9分业态综合成本自动生成10敏感性分析投管用表半自动生成11成本科目释义注注意意事事项项：1、已已设设置置的的公公式式不不能能随随意意更更改改；2、除除了了产产品品业业态态可可以以增增删删行2、行、列列，其其他他均均不不能能随随意意增增删删行行、列列；3、手手动动填填报报与与半半自自动动生生成成的的表表格格，白白色色单单元元格格为为填填写写区区；其其他他颜颜色色和和斜斜杠杠格格为为非非填填写写单单元元格格，不不能能填填写写任任何何内内容容。自自动动生生成成表表格格无无需需填填写写也也不不能能更更改改公公式式。二二、成成本本表表编编制制指指引引一一、成成本本表表数数据据勾勾稽稽检检查查项项目目差差额额检检查查提提示示“总成本”表的土增税是否与“土增税”表一致-请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致“总成本”表的所得税与“利润表”是否一致-请检查各表产品名称是否与“规划指3、标”表（C列）保持一致“总成本”表的总成本与各产品总成本是否一致-请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致，插列及插行操作是否正确（不可插在各类别最前最后），“总成本”表（L列）的分摊原则是否已填写。“各业态综合成本”表d228单元格建筑单方总成本（本期规划）是否与“总成本”表一致。-请检查各表产品名称是否与表1（I列）保持一致公配成本是否完全分摊#N/A请检查总成本”I12AD15的分摊信息是否填写二二、分分摊摊规规则则说说明明1、分摊规则按集团成本归集与分摊管理办法的通知”执行，并以集团最新发文为准。2、大型公配说明：1）大型公配单独归集成本后分摊到受益的地上可售产品（含本期4、区及跨期区受益的可售产品）。2）有产权公建配套设施（指规划报建中性质定位商业，且可以办理独立产权的建筑物，包括酒店、大型医院、IB国际标准学校等），其成本单独归集，不分摊至住宅和商铺。3、车位说明：1)按受益原则，能直接划入地下室车位的，则直接归集，如地下室的水、电和车位设施（车位线、防护等）；需在地下室和地上产品共同承担分摊的，则按受益原则分摊归集，包括但不限于土建（围护、基坑、桩基础等）、机电（消防、防雷等）、公共部位装修、报建及行政收费等。2）地上计容车库参与分摊“景观环境工程”成本，地下室不参与分摊；可售车位参与分摊销售费用、财务费用、管理费用，非可售则不参与分摊。3）车位（地上计容车5、库、非人防地下室、人防地下室）亏损金额（不含税总成本-总收入）分摊到受益的地上可售产品（含本期区及跨期区受益的可售产品）。4、本版本专用于投资测算，不考虑公配的跨期分摊（含本期分摊到其他期区及其他期区分摊到本期区）。如属于协议勾地，需拿后期有地的，公配成本需综合整个项目考虑，跨期分摊需作特殊处理。三三、本本表表请请项项目目成成控控负负责责人人亲亲自自负负责责统统筹筹及及复复核核，务务必必尽尽保保证证数数据据准准确确真真实实。禁禁止止外外传传！其他物业配套备备注注填填表表顺顺序序说说明明1按说明填写销售比例2注意，如需新增业态，请联系制表人员进行价税分离注意按要求填写1315行设置参数注意填写F6、列“物料采购比例”（增值率自动修正）增加土地出让金分部计算设置3进行价税分离，请注意填写物料采购比例须确认土增税预征税率（30行）及立项方式（20行）和立项标准（21行）4计算土增不再将土地溢价计入成本仅需填写第16行“当期进项税额转出”4仅需填写第16行区域成本仅填写开发成本的付款节奏。4如有必要，可手动调整第85行无税收返则还不需填写第13行。增加部分内容展示进行价税分离按提示操作3、手手动动填填报报与与半半自自动动生生成成的的表表格格，白白色色单单元元格格为为填填写写区区；其其他他颜颜色色和和斜斜杠杠格格为为非非填填写写单单元元格格，不不能能填填写写任任何何内内容容。自自动动生生成成表表7、格格无无需需填填写写也也不不能能更更改改公公式式。检检查查提提示示请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致-请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致，插列及插行操作是否正确（不可插在各类别最前最后），“总成本”表（L列）的分摊原则是否已填写。请检查各表产品名称是否与表1（I列）保持一致请检查总成本”I12AD15的分摊信息是否填写2、大型公配说明：1）大型公配单独归集成本后分摊到受益的地上可售产品（含本期区及跨期区受益的可售产品）。2）有产权公建配套设施（指规划报建中性质定位商业，且可以办理独立产权的建筑物，包括8、酒店、大型医院、IB国际标准学校等），其成本单独归集，不分摊至住宅和商铺。3、车位说明：1)按受益原则，能直接划入地下室车位的，则直接归集，如地下室的水、电和车位设施（车位线、防护等）；需在地下室和地上产品共同承担分摊的，则按受益原则分摊归集，包括但不限于土建（围护、基坑、桩基础等）、机电（消防、防雷等）、公共部位装修、报建及行政收费等。2）地上计容车库参与分摊“景观环境工程”成本，地下室不参与分摊；可售车位参与分摊销售费用、财务费用、管理费用，非可售则不参与分摊。3）车位（地上计容车库、非人防地下室、人防地下室）亏损金额（不含税总成本-总收入）分摊到受益的地上可售产品（含本期区及跨期区受益的9、可售产品）。4、本版本专用于投资测算，不考虑公配的跨期分摊（含本期分摊到其他期区及其他期区分摊到本期区）。如属于协议勾地，需拿后期有地的，公配成本需综合整个项目考虑，跨期分摊需作特殊处理。填写项版版纳纳孔孔雀雀台台项项目目概概念念规规划划阶阶段段（投投资资版版目目标标成成本本）规规划划指指标标表表（第第一一版版）一、运营计划0.00净利润（亿元）6.58开发周期（年）5支付地价款时间土地款支付额及节奏土地摘牌过户时间项目总货量（亿元，万）39.57首次预售总货量（亿元，万）0.00首期开盘认购金额（开盘1个月内，亿元）首次开工时间首次预售时间首次竣工交楼时间12个月投入自有资金回笼集团资金0.10、74首次竣工交楼金额0.00每期实现激励金额（亿元）:二、其他财务指标指标数据指标数据指标数据获取方式招拍挂每亩单价(万元)148亩数329容积率1.50总地价（万元）48,659.94楼面地价（元）1,510亩产利润（万元）200.05土地获利倍数1.35销售净利率 18.1%总可售面积(万)32.22总含税销售收入(万元)395,702.89销售净利率（含税）16.6%我司权益比例100%投资回报率IRR0.0%三、现金流表项目合计(亿元）资金平衡时间(xx年xx月）12个月（周期年）24个月30个月48个月资金流量-销售回笼-融资收支-开发付款-四、产品定价情况产品类型首期定价（元/）参11、考楼盘1（含税）参考楼盘2（含税）参考楼盘3（含税）定价理由含税不含税独栋民宿22,20220,183 退台公寓14,12812,844多层洋房11,60610,550高层住宅10,8999,908高层公寓12,11011,009书院-独立商业15,00013,761地面架空层-非人防地下室2,8752,637人防地下室-总体情况12,39411,268五、产品成本情况产品类型售价（元/平方米）单方土地成本（元/平方米）单方建造成本（元/平凡米）单方其他（元）（不含税）单方净利（元）销售净利润率（含税）亩产利润（万元）含税不含税含税不含税含税不含税独栋民宿22,20220,1833,8143,12、5124,4894,1276,3096,23528.1%256退台公寓14,12812,8443,6493,3604,4504,0913,4031,99014.1%86多层洋房11,60610,5501,9811,8254,8774,4822,7661,47812.7%117高层住宅10,8999,9081,0299484,5024,1382,8132,00918.4%306高层公寓12,11011,0099909115,0644,6533,1372,30919.1%366书院-6,9356,3865,4705,026-2,756-8,6560.0%-196独立商业15,00013,7614,13、7664,3894,7224,3413,4521,57910.5%52地面架空层-0.0%-非人防地下室2,8752,637-2,4922,255595-212-7.4%-人防地下室-130-130130-0.0%-总体情况12,39411,2681,5951,4505,0674,6513,1252,04116.47%200.0项目成本经理：编制：六、产品成本情况（含税参考，该表格仅做参考）抗震等级8.00地质情况溶洞多 口 湿陷性黄土 口 持力层深度（）m项目总体规划指标规划用地（亩）总占地面积()指标类型容积率%总建筑面积()计容面积()可售面积()公建配套建筑面积()车位数（个）绿地率%14、建建筑筑密密度度%红线外景观面积()329219,190.02政府规定值1.5405336.02328785.03322188.806596.232,40937%28%设计值1.5405336.02328785.03322188.806596.232,40937.00%25.60%0产品类型产品占地面积计容面积建筑面积可售面积层数户数建筑面积占比%基底面积单单元元数数量量容容积积率率住宅独栋民宿7,725.004,766.174,766.174,766.17381.2%3,854.018.000.62退台公寓67,988.0243,845.5343,845.5343,845.53643510.15、8%19,178.21435.000.64多层洋房31,007.0036,825.7636,825.7636,825.76104269.1%5,110.1120.001.19高层住宅50,845.00116,225.92116,225.92116,225.9218139428.7%10,860.3619.002.29高层公寓49,065.00116,685.98116,685.98116,685.9817182928.8%13,803.7817.002.38书院3,926.001,332.251,332.251,332.254-0.3%695.111.000.34其他住宅0-0.0%-#DIV16、/0!其他住宅1-0.0%-#DIV/0!其他住宅2-0.0%-#DIV/0!其他住宅3-0.0%-#DIV/0!其他住宅4-0.0%-#DIV/0!商业独立商业5,078.002,507.192,507.192,507.192-0.6%1,557.911.000.49其他商业1-0.0%-#DIV/0!其他商业2-0.0%-#DIV/0!其他商业3-0.0%-#DIV/0!其他商业4-0.0%-#DIV/0!自持物业酒店（自持）-0.0%-#DIV/0!医院（自持）-0.0%-#DIV/0!小小计计215,634.02322,188.80322,188.80322,188.804,0927917、.5%55,059.49501.00车位车位类型占地面积计容面积建筑面积可售面积车位数单个车位面积（m2/个）建筑面积占比%基底面积单单元元数数量量容容积积率率地上露天车位282地面架空层-14,655.60-3.6%-#DIV/0!非人防地下室42,353.5942,353.591,52227.8310.4%人防地下室19,541.8019,541.8060532.304.8%小小计计-76,550.9961,895.392,40931.7818.9%-公建配套物业配套类型占地面积计容面积建筑面积可售面积层数*产产权权属属性性（指指引引见见批批注注）建筑面积占比%基底面积单单元元数数量量容容18、积积率率幼儿园3,516.002,970.582,970.584有产权-不接收0.7%1,006.801.001其他配套用房40.003,625.653,625.65-0.9%40.00-0.0%-小小计计3,556.006,596.236,596.23-41.6%1,046.801项目总体合计219,190.02328,785.03405,336.02322,189100.0%56,106.29502需打印本表签字说说明明：请请填填写写表表1 1和和表表6 6粉粉红红色色部部分分，另另表表2 2到到表表5 5为为公公式式链链接接，无无需需填填写写，但但若若该该区区域域签签约约速速度度和和资资19、金金回回流流此此表表公公式式有有异异，则则自自行行对对公公式式进进行行修修改改，并并检检查查验验算算正正确确。索引勿删：2019120192201932019420201202022020320204202112021220213202142022120222202232022420231202322023320234202412024220243202442025120252202532025420261202622026320264投资版目标成本之销售计划（第*版）单位：元表2：资金回笼情况预测（不需打印）产品方案产品方案面积指标可售面积单方售价（元/m2)单个车位售价（元/个)含税价总销20、售货值（万元）含税价总销售收入（万元）不含税价增值税（万元）列示：交楼标准、装修占比、装修价/毛坯价推盘计划计划主推产品主要时间节点计划产品类别总货值资金回笼合计含税价20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年20202020年年20202020年年20202020年年20202020年年20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年20222022年年20222022年年20222022年年20222022年年20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年20242024年年20242021、24年年20242024年年20242024年年20252025年年20252025年年20252025年年20252025年年20262026年年20262026年年20262026年年20262026年年土增税预征率(自动取数)业态产品类别户型编号建筑面积可售面积可售车位数当次推售产品类别可售面积（万m2)货值（亿元）开工时间开盘时间交楼时间1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度22、3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度住宅独栋民宿4,7664,76622,00010,4869,532953毛坯首次推盘独栋民宿104,855,740100,137,232-5,242,7878,388,45913,106,96817,301,19717,301,19716,776,91813,106,9688,912,7383,669,9511,048,557-4.0%退台公寓43,84643,84614,00061,38455,8023、35,580毛坯退台公寓613,837,420613,837,420-15,345,93624,553,49730,691,87146,037,80739,899,43252,176,18139,899,43252,176,18139,899,43252,176,18139,899,43252,176,18139,899,43236,830,24530,691,87115,345,9366,138,374-1.5%多层洋房36,82636,82611,50042,35038,5003,850精装1000标多层洋房423,496,240423,496,240-10,587,40616,939,824、5021,174,81231,762,21827,527,25635,997,18027,527,25635,997,18027,527,25635,997,18027,527,25635,997,18027,527,25625,409,77421,174,81210,587,4064,234,962-1.5%高层住宅116,226116,22610,800125,524114,11311,411精装1000标二次推盘高层住宅1,255,239,9361,255,239,936-31,380,99850,209,59762,761,99794,142,99581,590,596106,695,25、39581,590,596106,695,39581,590,596106,695,39581,590,596106,695,39581,590,59675,314,39662,761,99731,380,99812,552,399-1.5%高层公寓116,686116,68612,000140,023127,29412,729拎包入住1500标高层公寓1,400,231,7601,400,231,760-35,005,79456,009,27070,011,588105,017,38291,015,064119,019,70091,015,064119,019,70091,015,0641126、9,019,70091,015,064119,019,70091,015,06484,013,90670,011,58835,005,79414,002,318-1.5%书院1,3321,332-毛坯书院-1.5%其他住宅0-三次推盘其他住宅0-1.5%其他住宅1-其他住宅1-1.5%其他住宅2-其他住宅2-1.5%其他住宅3-其他住宅3-1.5%其他住宅4-其他住宅4-1.5%商业独立商业2,5072,50715,0003,7613,450311毛坯独立商业37,607,85037,607,850-4,700,9817,521,5709,401,9639,401,9634,700,9811,27、880,393-6.0%其他商业1-其他商业1-6.0%其他商业2-其他商业2-6.0%其他商业3-其他商业3-6.0%其他商业4-其他商业4-6.0%车位地面架空层14,656-地面架空层-6.0%非人防地下室42,3541,52280,00012,17611,1711,107非人防地下室121,760,000121,760,000-3,044,0004,870,4006,088,0009,132,0007,914,40010,349,6007,914,40010,349,6007,914,40010,349,6007,914,40010,349,6007,914,4007,305,600628、,088,0003,044,0001,217,600-6.0%人防地下室19,542605-人防地下室-6.0%395,702.89363,030.1832,672.72合合计计3,957,028,9463,952,310,438-95,364,134152,582,614190,728,268286,092,402247,946,748324,238,055247,946,748324,238,055247,946,748334,181,824263,856,777346,746,985274,649,908250,876,100209,385,579108,471,10147,058,3929、13,669,9511,048,557-品牌营销中心总经理：董事长：需需填填列列预预计计回回笼笼比比例例销售回笼率当季50%50%次季30%30%第三季20%20%说说明明：资资金金回回笼笼表表是是根根据据表表2 2的的“每每个个季季度度签签约约金金额额”X”X对对应应预预估估销销售售回回笼笼比比例例得得出出，具具体体销销售售回回笼笼比比例例可可根根据据项项目目实实际际情情况况进进行行调调整整。日期：日期：索引勿删：20191201922019320194202012020220203202042021120212202132021420221202222022320224202312023230、2023320234202412024220243202442025120252202532025420261202622026320264检查货值NOT PASS单位：元表3：签约计划表（不需打印）检查回笼OK产品类别总货值签约金额合计20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年20202020年年20202020年年20202020年年20202020年年20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年20222022年年20222022年年20222022年年20222022年年20232023年年20232023年年231、0232023年年20232023年年20242024年年20242024年年20242024年年20242024年年20252025年年20252025年年20252025年年20252025年年20262026年年20262026年年20262026年年20262026年年土增税预征率(自动取数)成本(万)(自动取数)检查收楼OK配平自检1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 32、3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度104,855,740-独栋民宿104,855,740104,855,740-10,485,57410,485,57415,728,36120,971,14815,728,36115,728,36110,485,5745,242,787-4.0%3641613,837,420-退台公寓613,837,420613,837,420-30,691,87130,691,87130,691,87161,383,733、4230,691,87161,383,74230,691,87161,383,74230,691,87161,383,74230,691,87161,383,74230,691,87130,691,87130,691,871-1.5%32671423,496,240-多层洋房423,496,240423,496,240-21,174,81221,174,81221,174,81242,349,62421,174,81242,349,62421,174,81242,349,62421,174,81242,349,62421,174,81242,349,62421,174,81221,174,8134、221,174,812-1.5%232231,255,239,936-高层住宅1,255,239,9361,255,239,936-62,761,99762,761,99762,761,997125,523,99462,761,997125,523,99462,761,997125,523,99462,761,997125,523,99462,761,997125,523,99462,761,99762,761,99762,761,997-1.5%591161,400,231,760-高层公寓1,400,231,7601,400,231,760-70,011,58870,011,58870,035、11,588140,023,17670,011,588140,023,17670,011,588140,023,17670,011,588140,023,17670,011,588140,023,17670,011,58870,011,58870,011,588-1.5%64922-0书院0-1.5%1520-0其他住宅00-1.5%0-0其他住宅10-1.5%0-0其他住宅20-1.5%0-0其他住宅30-1.5%0-0其他住宅40-1.5%037,607,850-独立商业37,607,85037,607,850-9,401,9639,401,9639,401,9639,401,963-6.36、0%2189-0其他商业10-6.0%0-0其他商业20-6.0%0-0其他商业30-6.0%0-0其他商业40-6.0%0-0地面架空层0-6.0%0121,760,000-非人防地下室121,760,000121,760,000-6,088,0006,088,0006,088,00012,176,0006,088,00012,176,0006,088,00012,176,0006,088,00012,176,0006,088,00012,176,0006,088,0006,088,0006,088,000-6.0%9549-0人防地下室0-6.0%-254合合计计3,957,028,94637、3,957,028,946-190,728,268190,728,268190,728,268381,456,536190,728,268381,456,536190,728,268381,456,536190,728,268401,344,072210,615,804406,586,859221,101,378206,456,629206,456,62910,485,5745,242,787-说说明明：表表1“1“可可售售面面积积”X X 表表6“6“销销售售均均价价”X X“每每季季度度对对应应预预估估销销售售去去化化比比例例”索引勿删：2019120192201932019420201238、02022020320204202112021220213202142022120222202232022420231202322023320234202412024220243202442025120252202532025420261202622026320264单位：元表4：收楼收入情况预测（不需打印）产品类别总货值确认收入合计含税价20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年20202020年年20202020年年20202020年年20202020年年20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年20222022年39、年20222022年年20222022年年20222022年年20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年20242024年年20242024年年20242024年年20242024年年20252025年年20252025年年20252025年年20252025年年20262026年年20262026年年20262026年年20262026年年土增税税负率(自动取数)成本(万)(自动取数)1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 40、1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度独栋民宿104,855,74057,670,657-20,971,148-36,699,509-31,456,722-15,728,361-10.2%3641退台公寓613,837,420552,453,678-30,691,871-61,383,742-92,075,613-92,075,613-92,075,613-941、2,075,613-92,075,613-61,383,742-10.2%32671多层洋房423,496,240381,146,616-21,174,812-42,349,624-63,524,436-63,524,436-63,524,436-63,524,436-63,524,436-42,349,624-10.2%23223高层住宅1,255,239,9361,129,715,942-62,761,997-125,523,994-188,285,990-188,285,990-188,285,990-188,285,990-188,285,990-125,523,994-10.2%5942、116高层公寓1,400,231,7601,260,208,584-70,011,588-140,023,176-210,034,764-210,034,764-210,034,764-210,034,764-210,034,764-140,023,176-10.2%64922书院0-0.0%1520其他住宅00-0.0%0其他住宅10-0.0%0其他住宅20-0.0%0其他住宅30-0.0%0其他住宅40-0.0%0独立商业37,607,85037,607,850-18,803,925-18,803,925-10.2%2189其他商业10-0.0%0其他商业20-0.0%0其他商业30-0.43、0%0其他商业40-0.0%0地面架空层0-0.0%0非人防地下室121,760,000109,584,000-6,088,000-12,176,000-18,264,000-18,264,000-18,264,000-18,264,000-18,264,000-12,176,000-10.2%9549人防地下室0-0.0%-254合合计计3,957,028,9463,528,387,327-190,728,268-381,456,536-572,184,803-572,184,803-572,184,803-611,959,876-627,688,237-412,913,258-15,72844、,361-说说明明：收收楼楼情情况况表表，根根据据表表3“3“签签约约情情况况”，按按预预估估收收楼楼节节点点对对应应进进行行相相关关的的链链接接合合计计，各各项项目目可可根根据据实实际际情情况况进进行行调调整整。此表链接公式，无需填写表表5 5：计计算算用用表表格格勿勿删删除除82:82:103产品类别总货值确认收入合计含税价20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年20202020年年20202020年年20202020年年20202020年年20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年20222022年年2022245、022年年20222022年年20222022年年20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年20242024年年20242024年年20242024年年20242024年年20252025年年20252025年年20252025年年20252025年年20262026年年20262026年年20262026年年20262026年年1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 146、季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度独栋民宿104,855,740.001.00-0.20-0.35-0.30-0.15-17,592,152.3退台公寓613,837,420.001.00-0.05-0.10-0.15-0.15-0.15-0.15-0.15-0.10-154,829,203.8多层洋房423,496,240.001.00-0.05-0.10-0.15-0.15-0.15-0.15-0.15-0.47、10-70,612,280.3高层住宅1,255,239,936.001.00-0.05-0.10-0.15-0.15-0.15-0.15-0.15-0.10-115,789,382.7高层公寓1,400,231,760.001.00-0.05-0.10-0.15-0.15-0.15-0.15-0.15-0.10-111,735,786.5书院0.00-8,940,684.8其他住宅00.00-其他住宅10.00-其他住宅20.00-其他住宅30.00-其他住宅40.00-独立商业37,607,850.001.00-0.50-0.50-11,564,135.8其他商业10.00-其他商业20.48、00-其他商业30.00-其他商业40.00-地面架空层0.00-非人防地下室 121,760,000.001.00-0.05-0.10-0.15-0.15-0.15-0.15-0.15-0.10-人防地下室0.00-check合合计计3,957,028,946.00-0.25-0.50-0.75-0.75-0.75-1.45-1.60-0.80-0.15-491,063,6264,464,215表6：销售去化表（按比例、营销填写）售价标签（请勿删除）检验列产品类别开盘售价年递增20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年20202020年年2020202049、年年20202020年年20202020年年20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年20222022年年20222022年年20222022年年20222022年年20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年20242024年年20242024年年20242024年年20242024年年20252025年年20252025年年20252025年年20252025年年20262026年年20262026年年20262026年年20262026年年11 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 50、2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1100%独栋民宿22,00015%10%10%15%20%15%15%10%5%1100%退台公寓14,0008%5%5%5%10%5%10%5%10%5%10%5%10%5%5%5%1100%多层洋房11,50012%5%51、5%5%10%5%10%5%10%5%10%5%10%5%5%5%1100%高层住宅10,8008%5%5%5%10%5%10%5%10%5%10%5%10%5%5%5%1100%高层公寓12,0008%5%5%5%10%5%10%5%10%5%10%5%10%5%5%5%1100%书院5%25%25%25%25%10%其他住宅0-5%10%其他住宅1-0%10%其他住宅2-0%10%其他住宅3-0%10%其他住宅4-0%1100%独立商业15,0008%25%25%25%25%10%其他商业1-0%10%其他商业2-0%10%其他商业3-0%10%其他商业4-0%10%地面架空层-0%11052、0%非人防地下室80,0005%5%5%5%10%5%10%5%10%5%10%5%10%5%5%5%1100%人防地下室-5%5%5%5%10%5%10%5%10%5%10%5%10%5%5%5%合合计计0%0%0%0%0%0%0%0%30%30%30%60%30%60%30%60%30%95%90%125%100%70%45%10%5%0%0%0%0%0%0%0%0%说说明明：粉粉红红色色部部分分项项目目可可根根据据实实际际手手动动填填写写，项项目目需需填填写写，开开盘盘售售价价=开开盘盘预预估估均均价价（手手动动填填写写）X X对对应应可可售售面面积积（已已链链接接），资资金金回回笼笼情53、情况况预预估估根根据据每每个个项项目目回回笼笼填填写写比比例例（手手动动）其他物业配套总总成成本本编编制制表表（简简化化测测算算版版）科科目目编编码码科科目目名名称称单单位位数数量量含含税税单单价价（元元）含含税税单单价价（敏敏感感性性分分析析用用勿勿删删除除）直直接接物物料料采采购购比比例例增增值值税税率率不不含含税税单单价价（元元）单单方方进进项项税税（元元）含含税税目目标标成成本本合合计计（元元）不不含含税税目目标标成成本本合合计计（元元）进进项项税税合合计计（元元）含含税税目目标标成成本本建建筑筑单单方方01土土地地成成本本9%507,454,497467,276,56440,177,54、9331,25201.01土地出让金m29%486,599,411446,421,47840,177,9331,20001.02拆迁补偿及相关费用m2219,19026.05260%26-5,709,9005,709,900-1401.03契税元504,839,5323.00%3.00%0%3.00%0.00%15,145,18615,145,186-3702行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用3%63,107,44160,977,2792,130,16115602.01行政事业性收费1%28,951,05928,797,234153,8257102.02前期工程费-6%355、4,156,38232,180,0461,976,3368403主主体体建建筑筑安安装装工工程程费费9%1,380,104,9221,263,771,863116,333,0593,40503.01主体建筑工程费9%941,111,799861,620,32779,491,4722,32203.02室内精装修工程9%335,591,527307,882,13527,709,39282803.03主体安装工程m210%103,401,59594,269,4009,132,19525504景景观观环环境境工工程程9%81,359,10574,641,3816,717,72420104.01小市政工56、程m2163,084-9%17,538,19816,090,0901,448,1084304.02园建工程m2-9%19,508,33317,897,5531,610,7804804.03绿化工程m2-9%34,126,61131,308,8172,817,7948405社社区区管管网网工工程程9%66,420,65960,936,3845,484,27516405.01排水排污工程m2405,33620200%9%1828,106,7207,437,358669,3622005.02大市政管网工程-0%9%50,207,21846,061,6684,145,55012406公公共共配配套套设57、设施施9%14,720,52013,505,0641,215,4563606.01公建配套0%-06.03物业配套m29%6,595,0206,050,477544,5431606.04样板房与售楼部装修m29%5,845,5005,362,844482,6561406.05其他公共配套设施m2-9%2,280,0002,091,743188,257607工工程程建建设设其其他他费费用用8%26,701,25024,675,4782,025,7736608营营销销费费用用元元3,957,028,9466.00%6.00%0%0%6.00%0.00%237,421,737237,421,737-58、58609财财务务费费用用元元3,957,028,9462.80%2.80%0%0%2.80%0.00%110,796,810110,796,810-27310管管理理费费用用元元 0%49,858,56549,858,565-12311.01一般管理费用元3,957,028,9461.26%1.26%0%0%1.26%0%49,858,56549,858,565-12311.02其其他他元-11税税金金39%542,110,119389,467,3391,33712.01主营业务税金及附加元3,957,028,9464.41%4.41%695%0.55%174,590,215.5621,9459、7,43543112.02土地增值税元3,957,028,9469.29%9.29%0%9.29%367,519,904367,519,90490712所所得得税税m2405,336-0%219,243,330219,243,330541总总计计m2405,336-6%3,299,298,9552,972,571,795174,084,3818,140我司土地溢价款m2219,190-0%-销销售售应应缴缴增增值值税税额额152,642,780销销项项税税286,549,228项项目目可可抵抵扣扣进进项项税税133,906,44749,858,564.72761,353,449.35264不不60、含含税税目目标标成成本本建建筑筑单单方方成成本本整整理理及及依依据据说说明明分分摊摊原原则则住住宅宅计计算算基基础础量量价价依依据据独栋民宿退台公寓多层洋房高层住宅高层公寓1,15316,739,991147,329,29667,191,830110,180,559106,323,3191,101占地面积占地面积15,992,866140,753,82264,192,982105,263,075101,577,98814占地面积耕地占用费26元/+登记费0.05元/占地面积204,5551,800,295821,0531,346,3551,299,22137土地出让金按土地出让金及配套费的3%61、计占地面积542,5704,775,1802,177,7953,571,1293,446,110150721,7286,636,5845,550,11117,473,59117,540,94071338,6143,115,0202,616,2998,257,3108,289,99579建筑面积383,1143,521,5642,933,8129,216,2829,250,9453,11812,726,563116,187,193121,100,743359,406,618421,352,5552,12611,055,662108,315,18076,469,489222,913,642229,62、040,785760-34,460,803108,761,870161,058,768233建筑面积1,670,9017,872,01410,170,45127,731,10631,253,001184土土地地分分摊摊校校验验-2,600-2,6002,673,99723,533,94710,733,02517,599,91816,983,77340小市政面积576,4215,073,1022,313,6683,793,9313,661,11244园建面积 641,1725,642,9842,573,5714,220,1184,072,37977绿化面积1,121,6259,871,4694,63、502,0387,382,4017,123,955150883,3538,126,2466,825,21521,541,08821,626,35518建筑面积地上建筑面积107,814991,818833,0262,629,1152,639,522114667,7246,142,6105,159,16416,282,85716,347,31033187,6282,118,2551,701,5434,575,4294,771,063-1589,505823,388691,5622,182,6402,191,2801367,1801,010,209770,8981,638,2161,822,22464、5其他占地面积30,943284,658239,084754,572757,55961290,1482,669,1672,241,8277,075,4387,103,445586销销售售收收入入销销售售收收入入6,291,34436,830,24525,409,77475,314,39684,013,906273销销售售收收入入2.462.46亿亿贷贷款款15%15%利利率率3 3年年销销售售收收入入2,935,96117,187,44811,857,89535,146,71839,206,489123可可售售面面积积可可售售面面积积618,7045,691,6564,780,40915,0865、7,46715,147,188123销销售售收收入入待待行行政政确确认认销销售售收收入入618,7045,691,6564,780,40915,087,46715,147,188-961待待财财务务确确认认10,320,34060,416,44641,682,271123,545,964137,816,66654销售收入销售收入581,5763,404,6142,348,8986,962,1177,766,306907销售收入销售收入9,738,76457,011,83239,333,373116,583,848130,050,361541建建筑筑面面积积待待财财务务确确认认各各业业态态利利润66、润总总额额固固定定比比例例9,905,53229,079,25118,140,89677,835,28089,802,9057,334建建筑筑面面积积64,295,289455,805,735317,215,539864,782,467961,688,604-占地面积地上可售产品占地面积-32,672.7217,668.6415,004.0817,254.69商商业业成成本本车车位位成成本本大大型型公公配配成成本本合合计计数数据据自自查查书院其他住宅0独立商业地面架空层非人防地下室人防地下室其他配套用房8,507,599-11,003,970-467,276,564-8,127,895-10,67、512,851-446,421,478-103,959-134,463-5,709,900-275,745-356,656-15,145,186-203,360-380,5872,197,4646,350,5082,930,103543,66860,977,279-94,650-178,1241,041,2123,009,0251,388,354257,58628,797,234-108,710-202,4631,156,2523,341,4831,541,749286,08232,180,046-4,141,852-6,879,64623,709,301113,616,29767,462,768、558,939,7171,263,771,863-3,723,720-6,340,03622,741,697104,991,51863,483,3126,421,836861,620,327-1,979,139307,882,135-418,131-539,610967,6048,624,7783,979,443538,74194,269,400-1,358,979-1,757,742-74,641,381-292,949-378,908-16,090,090-325,857-421,472-17,897,553-570,033-737,296-31,308,817-246,917-464,669、78-671,97160,936,384-30,136-56,71482,0157,437,358-186,644-351,249-507,94146,061,668-52,446-98,700-13,505,064-25,019-47,083-6,050,477-18,778-35,339-5,362,844-8,649-16,277-2,091,743-81,103-152,629892,1832,578,3421,189,638220,71724,675,478-2,256,471-7,305,600-237,421,737-1,053,020-3,409,280-110,796,81070、-172,941-325,462-5,497,9852,536,751-49,858,565-172,941-325,462-5,497,9852,536,751-49,858,565-3,701,522-11,984,128-389,467,339-208,590-675,335-21,947,435-3,492,932-11,308,794-367,519,904-3,844,061-1,319,561-2,996,032-0-219,243,330-10,921,136-29,393,98826,798,948147,746,10974,119,24710,376,0722,972,5771、1,795-主主体体建建筑筑安安装装单单价价明明细细表表科科目目编编码码科科目目名名称称单单位位计计算算基基础础独独栋栋民民宿宿指指标标工工程程含含量量工工程程量量单单价价总总价价03主主体体建建筑筑安安装装工工程程费费3315.541580241403.01主体建筑工程费2959.121410365703.01.01基础工程费1108.065281214土方工程m2基底面积385425.98m3/m210014428.002804046桩基工程m2建筑面积47661.00m2/m2476675.00357463基坑支护、降水与地基处理m2基底面积38541.00m2/m23854550.0072、211970603.01.02地下室结构及粗装修0.000钢筋部分m2地下建筑面积4766kg/m200混凝土部分m2地下建筑面积4766m3/m200模板部分m2地下建筑面积4766m2/m200砌体工程m2地下建筑面积4766m3/m200地面找平m2地下建筑面积4766m2/m200内墙面抹灰m2地下建筑面积4766m2/m200外墙面抹灰m2地下建筑面积4766m2/m200顶棚腻子m2地下建筑面积4766m2/m200防水工程m2地下建筑面积4766m2/m200措施费m2地下建筑面积4766m2/m200其它m2地下建筑面积4766m2/m200人防设备费m2人防面积4766m2/73、m20003.01.03地上结构及粗装修1417.786757361钢筋部分m2建筑面积476645.00kg/m22144787.041509923混凝土部分m2建筑面积47660.35m3/m21668765.661277243模板部分m2建筑面积47663.00m2/m21429965.00929403砌体工程m2建筑面积47660.25m3/m21192589.90702891地面找平m2建筑面积47660.95m2/m2452820.0090557内墙面抹灰m2建筑面积47662.21m2/m21053342.00442396外墙面抹灰m2建筑面积47661.26m2/m26005374、5.00210188顶棚腻子m2建筑面积47660.98m2/m2467125.00116771防水工程m2建筑面积47660.34m2/m2162065.00105332措施费m2建筑面积47661.00m2/m24766283.001348826其它m2建筑面积47661.00m2/m247665.002383103.01.04门窗工程138.67660945单元门m2总单元数81.00樘/单元88000.0064000入户门m2户数81.00樘/户81100.008800防火门m2建筑面积47660.02m2/m295450.0042896卷帘门m2建筑面积4766m2/m200外立面门75、窗m2建筑面积47660.22m2/m21049520.0054525003.01.05公共部位装修0.000大堂精装修m2总单元数8m2/单元02000.000电梯厅精装修m2总层数24m2/层0800.000走道精装修m2总层数24m2/层0500.000楼梯间精装修m2总层数24m2/层0150.000其他m2建筑面积4766m2/m2010.00003.01.06外立面装修286.431365176石材幕墙m2建筑面积4766m2/m200玻璃幕墙m2建筑面积4766m2/m200文化砖m2建筑面积47660.26m2/m21239200.00247841仿石漆m2建筑面积47661.76、00m2/m2476660.00285970涂料m2建筑面积4766m2/m200铝板m2建筑面积4766m2/m200外立面线条m2建筑面积47660.05m/m2238135.0032172外保温m2建筑面积4766m2/m200屋面工程m2基底面积38541.30m2/m25010150.00751532其他m2建筑面积47661.00m2/m2476610.004766203.01.07栏杆工程8.1738960楼梯栏杆m2总单元数8m/层0120.000阳台栏杆m2户数822.00m/户176200.0035200护窗栏杆m2户数83.00m/户2490.002160空调装饰百叶m277、户数82.00m2/户16100.00160003.02室内精装修工程0.000室内装修工程m2建筑面积47660.85m2/m240510室内装修水电m2建筑面积47660.85m2/m240510四大类费用（室内门，地板，扶手，厨柜）m2建筑面积47660.85m2/m240510精装交楼其他配置m2建筑面积47660.85m2/m24051003.03主体安装工程356.42169875603.03.01主体水暖电消防空调防雷m2建筑面积47661.00m2/m24766120.0057194003.03.02太阳能热水工程 户户数8户/户0003.03.03单体智能化工程m2建筑面积478、7661.00m2/m2476625.0011915403.03.04电梯工程台总单元数81.00台/单元812000096000003.03.05机械停车位m2基底面积3854个/m20003.03.06发电机及安装m2建筑面积47661.00m2/m247661047662其其他他报报批批报报建建费费1航空限高评估项1.0015000001,500,000.002施工图审查费建筑面积m2405336.022810,672.04包含地勘审查费3人防工程质量监督费人防面积m219541.806117,250.804白蚁防治建筑面积m2405336.021.2486,403.225房产证办理（住79、宅）栋80.00806,400.00大证办理6房产证办理（产权车位）按照期数期数3.005501,650.00大证办理7房产证办理（商住）栋80.0055044,000.00大证办理8永久性开口费用个数13.008000104,000.00根据小区开口与政府的相关规定来具体确定9林地可行性研究报告编制费项1.00200000200,000.0010环境评估报告编制费项1.004000040,000.0011节能评估报告编制费项1.004000040,000.0012水土评估报告编制费项1.004000040,000.0013植被恢复费用地面积m2219190.02204,383,800.40180、4水土保持措施费用地面积m2219190.021219,190.0215小计7,993,366.4819.72定定额额外外专专项项检检测测费费1防雷监督检测费建筑面积m2405336.021.70689,071.232主体检测费用建筑面积m2405336.022.00810,672.04含空气检测3边坡检（监）测费用建筑面积m2405336.021.00405,336.024桩基检测建筑面积m3405336.022.00810,672.045节能检测费计容面积m21820.001.001,820.006小计2,717,571.336.70勘勘测测丈丈量量费费1地勘建筑面积m2405336.0281、104,053,360.202地形、地貌用地面积m2219190.021.00219,190.023宗地图项项8.005004,000.00含宗地图、规划服务费、机场跑道关系图等4规划放线费栋80.003000240,000.005房屋面积预测绘费建筑面积m2405336.020.50202,668.016规划核实费建筑面积m2405336.020.80324,268.82含竣工测绘和竣工管网测绘7房产基础测绘费用地面积m2219190.020.70153,433.018房屋面积实测费建筑面积m2405336.021.50608,004.03委托第三方；工程量为总建面，单价1.59首次登记国土82、数据整合按户户4092.002501,023,000.0010首次登记低层宗地测绘按户户4092.008003,273,600.00部分城市收取预测就不收取实测11首次登记高层宗地测绘按户户4092.003001,227,600.0012首次登记房产数据整合按户户4092.0050204,600.0013小计11,533,724.0928.45规规划划设设计计费费1规划方案设计费建筑面积m2405336.0214.505,877,372.29（含日照分析费）总建面*单价14.52初步、施工图设计费建筑面积m2405336.02176,890,712.34总建面*单价173景观设计费景观面积m283、163083.73264,240,176.98除基底以外面积*单价264样板房设计费套内面积m2200.001000200,000.00含公区设计5售楼部装修设计费套内面积m21100.0011001,210,000.006精装设计费设计面积m23335.004001,334,000.007其他工程二次设计费建筑面积m2405336.023.001,216,008.06边坡和钢结构8合合计计20,968,269.6751.73退退台台公公寓寓多多层层洋洋房房指指标标工工程程含含量量工工程程量量单单价价总总价价指指标标工工程程含含量量工工程程量量单单价价2841.541245886423362.84、922676.541173541292070.16633.8127789840252.281917825.98m3/m249833628.0013953409511025.98m3/m213278428.00438461.00m2/m24384675.003288415368261.00m2/m23682675.00191781.00m2/m219178550.001054801651101.00m2/m25110550.000.0000.0043846kg/m20036826kg/m2043846m3/m20036826m3/m2043846m2/m20036826m2/m2043846m385、/m20036826m3/m2043846m2/m20036826m2/m2043846m2/m20036826m2/m2043846m2/m20036826m2/m2043846m2/m20036826m2/m2043846m2/m20036826m2/m2043846m2/m20036826m2/m2043846m2/m20036826m2/m2043846m2/m20036826m2/m201416.00620851391405.594384644.00kg/m219292037.04135815913682647.00kg/m217308117.04438460.30m3/m2131586、4765.6610071231368260.34m3/m212521765.66438463.50m2/m215345965.009974858368263.60m2/m213257365.00438460.21m3/m29208589.905431540368260.15m3/m25524589.90438460.95m2/m24165320.00833065368260.95m2/m23498420.00438462.23m2/m29777642.004106572368262.30m2/m28469942.00438461.13m2/m24954535.001734091368260.987、5m2/m23498435.00438460.98m2/m24296925.001074215368260.98m2/m23608925.00438460.93m2/m24077665.002650462368260.47m2/m21730865.00438461.00m2/m243846283.0012408285368261.00m2/m236826283.00438461.00m2/m2438465.00219228368261.00m2/m2368265.00400.8817576922162.444351.00樘/单元4358000.003480000201.00樘/单元20800088、.004351.00樘/户4351100.004785004261.00樘/户4262100.00438460.02m2/m2877450.00394610368260.02m2/m2737450.0043846m2/m20036826m2/m20438460.58m2/m225430520.0013223812368260.24m2/m28838520.000.000119.92435m2/单元02000.0002041.60m2/单元8322000.002610m2/层0800.00020012.30m2/层2460800.002610m2/层0500.0002003.00m2/层600589、00.002610m2/层0150.00020010.00m2/层2000150.0043846m2/m2010.000368261.00m2/m2368265.00188.048244879105.0143846m2/m20036826m2/m2043846m2/m20036826m2/m20438460.13m2/m25700200.00113998436826m2/m20438461.00m2/m24384660.002630732368261.02m2/m23756260.0043846m2/m20036826m2/m2043846m2/m20036826m2/m20438460.0590、m/m22192135.00295957368260.05m/m21841135.0043846m2/m20036826m2/m20191781.30m2/m224932150.00373975151101.30m2/m26643150.00438461.00m2/m24384610.00438455368261.00m2/m23682610.0037.80165735024.92435m/层0120.0002015.00m/层300120.0043516.70m/户7265200.0014529004268.00m/户3408200.004353.00m/户130590.001174504291、63.00m/户127890.004352.00m2/户870100.00870004262.00m2/户852100.000.0001020.00438460.85m2/m2372690368260.85m2/m231302550.00438460.85m2/m2372690368260.85m2/m231302150.00438460.85m2/m2372690368260.85m2/m231302300.00438460.85m2/m2372690368260.85m2/m231302200.00165.007234512272.76438461.00m2/m243846130.005692、99919368261.00m2/m236826140.00435户/户00426户/户0438461.00m2/m24384625.001096138368261.00m2/m23682625.00435台/单元00201.00台/单元2018000019178个/m2005110个/m20438461.00m2/m24384610438455368261.00m2/m23682610包含地勘审查费根据小区开口与政府的相关规定来具体确定19.726.70含宗地图、规划服务费、机场跑道关系图等含竣工测绘和竣工管网测绘委托第三方；工程量为总建面，单价1.5部分城市收取预测就不收取实测28.45（93、含日照分析费）总建面*单价14.5总建面*单价17除基底以外面积*单价26边坡和钢结构51.73高高层层住住宅宅高高层层公公寓寓总总价价指指标标工工程程含含量量工工程程量量单单价价总总价价指指标标工工程程含含量量工工程程量量1238419903209.93373077043762352071959.182277070689290434194.382259176837179411086025.98m3/m228220128.0079016261380425.98m3/m235868427619321162261.00m2/m211622675.0087169441166861.00m2/m21194、66862810561108601.00m2/m210860550.005973198138041.00m2/m21380400.0000116226kg/m200116686kg/m200116226m3/m200116686m3/m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541829711.00其其他他配配套套用用房房分分项项汇汇总总工工程程量量单单价价总总价价指指标标工工程程含含量量工工程程量量单单价价总总价价工工程程总总量量3238.8796213112689.2597502904053362470.2073379341944.257049181405336508.00150904789.09323026405336m3/m22616128.007325134025.98m3/128、m2103928.00291032323949m2/m2297175.0022279436261.00m2/m2362675.00271924405336m2/m21007550.00553740401.00m2/m240550.0022000870540.0000.00061895kg/m2003626kg/m2007068920m3/m2003626m3/m20065804m2/m2003626m2/m200208163m3/m2003626m3/m2003095m2/m2003626m2/m20061895m2/m2003626m2/m20080464m2/m2003626m2/m200129、37137m2/m2003626m2/m20043327m2/m2003626m2/m200105222m2/m2003626m2/m20061895m2/m2003626m2/m20061895m2/m2003626m2/m200195421629.6748410711633.265921618322189kg/m21336767.04941080362652.00kg/m21885347.04132727816303660m3/m21337765.66102350436260.45m3/m21632765.661249207110159m2/m21188265.0077235136264.130、00m2/m21450365.009426691227510m3/m2743589.9043808636260.20m3/m2725589.9042775448634m2/m2282220.005644136260.95m2/m2344420.0068887326269m2/m2831842.0034934036262.95m2/m21069642.00449218716156m2/m2534735.0018714736261.25m2/m2453235.00158622386417m2/m2291125.007277936260.98m2/m2355325.0088828336572m2/m131、2222865.0014481636260.70m2/m2253865.00164967196646m2/m22971283.0084067436261.00m2/m23626283.001026059343441m2/m229715.001485336261.00m2/m236265.0018128343441141.69420911113.00409698405336樘/单元18000.00800001.00樘/单元08000.000502樘/户02100.00001.00樘/户02100.0004092m2/m259450.002673536260.02m2/m273450.003263132、17814m2/m2003626m2/m2000m2/m2743520.0038617536260.20m2/m2725520.0037706888985幼幼儿儿园园工工程程含含量量0.0000.000405336m2/单元02000.0000m2/单元02000.0003046m2/层0800.0000m2/层0800.00011224m2/层0500.0000m2/层0500.00020396m2/层0150.0000m2/层0150.0008310m2/m2010.0003626m2/m205.000269738190.84566906108.90394838405336m2/m2003133、626m2/m2000m2/m2003626m2/m2000m2/m2003626m2/m20029269m2/m2534760.0032082336261.50m2/m2543860.00326309361378m2/m2003626m2/m2000m2/m2003626m2/m2000m/m2149135.002005136260.05m/m2181135.002447317172m2/m2003626m2/m2000m2/m21309150.00196326401.30m2/m252150.00780072938m2/m2297110.002970636261.00m2/m2362610134、.00362573287850.0000.000405336m/层0120.000015.00m/层0120.000840m/户0200.00008.00m/户0200.00066426m/户090.00003.00m/户090.00012276m2/户0100.00002.00m2/户0100.0008184595.001767495595.002157262405336m2/m22525550.00138874636260.85m2/m23082550.001694991279467m2/m22525150.0037874936260.85m2/m23082150.004622702794135、67m2/m22525036260.85m2/m230820279467m2/m22525036260.85m2/m230820279467173.66515881150.00543848405336m2/m22971130.0038617536261.00m2/m23626140.00507591405336户/户000户/户001829m2/m2003626m2/m200322189台/单元11000001000000台/单元0099个/m20040个/m200282m2/m22971102970636261.00m2/m236261036257405336分分摊摊原原则则数据复核均均价价136、总总价价合合计计3,404.841,380,104,921.6402,321.81941,111,799.110342.97139,017,787.96028.0065,070,572.01083.4033,804,447.950461.1240,142,768.0002,828.13175,047,909.2507.0449,765,196.80795.6652,357,411.7365.0013,530,604.56589.901,825,604.5365.004,023,200.3542.003,379,488.2935.001,299,803.1925.001,083,169.3395137、.009,996,105.49350.0021,663,386.50150.009,284,308.50350.006,839,630.001,483.09477,834,656.960322188.80含量单价建面单方7.04114,777,765.7716303659.9150.607.04356.24765.6684,343,984.0616303659.9150.605.30268.1965.0079,788,145.0016303659.9150.607.04356.24589.9028,689,049.3613854888.8643.007.04302.7420.006,525,3138、71.97110158.54765.66261.7842.0030,078,536.54110158.54580.00198.3135.0013,524,589.6848633.75589.9089.0425.008,414,295.4448633.75460.0069.4465.0012,782,017.711102572.4839.55135.35283.0097,193,698.291102572.4828.8498.695.001,717,203.15196646.430.4965.0039.67152.8561,954,731.880196646.430.4940.0024.418,139、000.004,016,000.00196646.430.4965.0039.671,991.748,150,200.0060800.400.1565.0012.27450.003,516,123.78小小计计0.000.00520.0046,272,408.10分分项项汇汇总总68.7427,864,292.3002,000.006,092,440.00800.008,978,864.00500.0010,197,800.00150.001,246,500.005.001,348,688.30108.7644,083,280.7600.000.000.000.00200.005,853,78140、1.6260.0021,682,698.040.000.000.000.00135.002,318,224.250.000.00150.0010,940,726.5510.003,287,850.3037.7715,309,140.000120.00100,800.00200.0013,285,100.0090.001,104,840.00100.00818,400.00827.93335,591,527.360462.26129,186,093.58126.0735,232,570.98246.1268,783,103.30366.37102,389,759.51255.10103,401,141、595.170155.8363,161,814.9703,300.006,035,700.00025.008,054,720.000171,919.1917,020,000.00018,000.005,076,000.00010.004,053,360.200差异备注88.05钢筋单价53.51钢筋含量63.48砼单价19.61砌体单价36.65抹灰单价15.26防水单价27.41防水含量303.96模板工程项项目目建建安安成成本本建建造造标标准准说说明明序序号号分分项项名名称称1 1行行政政收收费费及及前前期期费费3 3主主体体建建筑筑安安装装工工程程费费03.01主体建筑工程费03.01.142、01基础工程费土方工程桩基工程基坑支护、降水与地基处理03.01.02地下室结构及粗装修人防设备费03.01.03地上结构及粗装修03.01.04门窗工程单元门入户门外立面门窗03.01.05公共部位装修大堂精装修电梯厅精装修走道精装修楼梯间精装修03.01.06外立面装修文化砖仿石漆涂料屋面工程03.01.07栏杆工程楼梯栏杆阳台栏杆护窗栏杆03.02室内精装修工程03.03主体安装工程03.03.01主体水暖电消防空调03.03.02太阳能热水工程03.03.03单体智能化工程03.03.04电梯工程03.03.05机械停车位03.03.06发电机及安装4 4景景观观环环境境工工程程5 5143、社社区区管管网网工工程程6 6公公共共配配套套设设施施7 7工工程程建建设设其其他他费费用用目目标标成成本本建建造造限限额额说说明明1、场地土石方量按测算的145万m*1.5=217.5万m考虑，单价按售楼部签订合同综合28元/m计；2、基础土石方量按基底（含地下室约87054平方米）基础土方除地下室按3米计外其他挖1米计。按建筑面积地下室按130元/，其他按75元/计入考虑到项目存在大量永久支护，基底面积55075元/计入1.含量指标参照规划户型图测算（钢筋为经验值）、单价按云南13定额综合单价测算；2.地下室考虑了地坪漆及车库划线费用暂按建面150元/计入按人防面积350元/计入1.含量指144、标参照规划户型图测算（钢筋为经验值）、单价按云南13定额综合单价测算；2.所有小高层及高层立面垂直绿化花池相关费用未计入暂按8000元/樘计入小高层、高层按2100元/樘，其他按1100元/樘计入门窗面积单方暂按520元/计入装修面积单方暂按2000元/计入装修面积单方暂按800元/计入装修面积单方暂按500元/计入装修面积单方暂按150元/计入装修面积单方暂按200元/计入，退台洋房及所有架空层区域计入装修面积单方暂按60元/计入屋面瓦及造型暂按150元/计入暂按120元/米计入暂按200元/米计入暂按90元/米计入多层洋房按1000硬装标、高层住宅按1000硬装标、高层公寓按1500拎包入145、住标准、幼儿园和物业用房考虑600简装，其他为毛坯交付按经验值考虑（其中售楼部考虑中央空调系统，暂按350元/m2记取）暂只考虑高层公寓安装太阳能，每户暂按3300元考虑可视对讲、报警系统等，建面暂按25元/计入暂按国内二线品牌考虑，18站的暂按18万计入暂按18000元/个计入建面单方暂按10元考虑项项目目建建安安成成本本建建造造标标准准说说明明1.版纳增加退台等业态的分户隔墙，暂按250元/米计入2.示范区景观暂按800元/m2标记取3.大区景观暂按400元/m2标记取4.小区道路暂按220元/m2标记取5.泳池暂按500元/m2标记取6.室外扶梯暂按15万元/部记取1.小区供电暂按80元146、/m2标记取2.燃气项除高层公寓外均考虑安装，每户按3200元计入3.小区智能化系统暂按20元/m2标记取1.小区架空层改造，暂按450装修标准考虑2.售楼部及样板房精装均按4500元/计入3.办公区装修按1200元/计入1.监理10元/计入2.咨询7元/计入3.物业开办费9元/计入4.不可预见费按1%记取税税金金测测算算主主表表序号税种金额税负率1土地增值税35,053.479%2增值税16,232.094%3增值税附加2,029.011%4土地使用税175.350%5企业所得税24,140.666%合合计计77,630.5877,630.5820%税税金金测测算算附附表表一一：土土地地增增147、值值税税项目名称（分业态）普通住宅非普通住宅非住宅销销售售收收入入115,159.63115,159.6348,472.6648,472.66199,397.89199,397.89扣扣除除额额79,205.2079,205.2028,343.9128,343.91140,621.75140,621.75不含资金成本直接成本60,386.4521,609.54107,406.01其中：土地成本12,301.444,402.1221,879.89建安成本48,085.0117,207.4285,526.12资金成本3,019.321,080.485,370.30销售管理费用3,019.321,0148、80.485,370.30税金及附加702.81251.50993.94其他扣除12,077.294,321.9121,481.20增增值值额额35,954.4335,954.4320,128.7520,128.7558,776.1458,776.14增值率45.39%71.02%41.80%适用税率0.300.400.30速算扣除系数(%)-0.05-土土地地增增值值税税10,786.3310,786.336,634.306,634.3017,632.8417,632.84税税金金测测算算附附表表二二：增增值值税税销销项项税税额额销销售售收收入入395,702.899%土土地地成成本本48,149、659.949%进进项项税税额额勘勘测测设设计计费费3,250.206%报报批批报报建建费费2,623.350%三三通通一一平平费费43.849%临临时时设设施施费费10.009%主主体体建建安安费费138,010.499%基基础础设设施施费费6,642.079%景景观观工工程程费费8,135.919%配配套套设设施施费费1,472.059%工工程程相相关关费费用用2,670.136%小小计计162,858.03162,858.03应应交交增增值值税税税税金金测测算算附附表表三三：土土地地使使用用税税占地面积税率年限税额219,190.022.004.00175.35http:/ 目目合合计计150、20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年小小计计20202020年年20202020年年20202020年年20202020年年20202020年年小小计计20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年小小计计20222022年年20222022年年20222022年年20222022年年20222022年年小小计计20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年小小计计20242024年年20242024年年20242024年年151、20242024年年20242024年年小小计计20252025年年20252025年年20252025年年20252025年年20252025年年小小计计20262026年年20262026年年20262026年年20262026年年20262026年年小小计计是是否否发发生生完完毕毕1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 152、3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度校校验验差差额额一一现现金金流流入入395,703-9,5369,53615,25819,07328,60924,79587,73532,42424,79532,42424,795114,43733,41826,38634,67527,465121,94425,08820,93910,8474,70661,579367105-472-是是0.001销销售售收收入入395,703-9,5369,53615,25819,07328,60924,79587,7353153、2,42424,79532,42424,795114,43733,41826,38634,67527,465121,94425,08820,93910,8474,70661,579367105-472-是是0.002贷贷款款收收入入-是是0.00二二现现金金流流出出332,927-8288284806199083,8445,85112,80522,91342,57316,45194,74210,20220,50712,37627,56670,65020,60928,92419,88527,87197,28911,96619,6219,3257,96348,8755,3434,4813,2381154、,62914,692是是0.001土土地地出出让让金金50,745-15,22435,522-50,745-是是0.00无票土地价款-是是0.002开开发发成成本本163,241-528528-33335746074,3043,4588,9447,4408,3029,54516,25741,54517,89917,89917,61015,96869,37610,34610,3467,7296,08734,5093,7472,8851,642338,308是是0.0002行政事业性收费与前期工程费用6,311-5745745745742,2975745745745742,297574574285155、2851,718-是是(0.00)02.01行政事业性收费2,895-2902902902901,1582902902902901,158290290579-是是0.0002.02前期工程费3,416-2852852852851,1392852852852851,1392852852852851,139-是是(0.00)03主体建筑安装工程费138,010-2,6172,6175,2346,5997,4618,70415,41638,18015,41615,41615,41615,41661,6648,7048,7046,0876,08729,5832,1051,243-3,349是是0.00156、03.01主体建筑工程费94,111-2,6172,6175,2346,5996,5997,8437,84328,8847,8437,8437,8437,84331,3707,8437,8435,2255,22526,1361,2431,243-2,487是是0.0003.01.01基础工程费13,902-1,1581,1582,3171,1581,1581,1581,1584,6341,1581,1581,1581,1584,6341,1581,1582,317-是是0.0003.01.02地下室结构及粗装修17,505-1,4591,4592,9171,4591,4591,4591,459157、5,8351,4591,4591,4591,4595,8351,4591,4592,917-是是0.0003.01.03地上结构及粗装修47,783-3,9823,9823,9823,98215,9283,9823,9823,9823,98215,9283,9823,9823,9823,98215,928-是是0.0003.01.04门窗工程6,195-5165161,0335165165165162,0655165165165162,0655165161,033是是0.0003.01.05公共部位装修2,786-2322324642322322322329292322322322329292158、32232464是是0.0003.01.06外立面装修4,408-3673677353673673673671,4693673673673671,469367367735是是0.0003.01.07栏杆工程（阳台露台护窗栏杆）1,531-128128255128128128128510128128128128510128128255是是0.0003.02室内精装修工程33,559-6,7126,7126,7126,7126,7126,71226,847-是是0.0003.03主体安装工程10,340-8628628622,5858628628628623,4478628628628623,44159、7862862是是0.0004景观环境工程8,136-904904904-2,712904904904-2,712904904904-2,712是是0.0004.01小市政工程1,754-195195195585195195195585195195195585是是0.0004.02园建工程1,951-217217217650217217217650217217217650是是0.0004.03绿化工程3,413-3793793791,1383793793791,1383793793791,138是是0.0004.04建筑小品172-191919571919195719191957是是0.000160、4.05其他景观工程486-545454162545454162545454162是是0.0004.06红线外景观工程360-404040120404040120404040120是是0.0005社区管网工程6,642-738738738-2,214738738738-2,214738738738-2,214是是0.0005.01排水排污工程811-90.0790.0790.0727090.0790.0790.0727090.0790.0790.07270是是0.0005.02大市政管网工程5,021-557.86557.86557.861,674557.86557.86557.861,674161、557.86557.86557.861,674是是0.0005.03小区智能化工程811-90.0790.0790.0727090.0790.0790.0727090.0790.0790.07270是是0.0006公共配套设施1,472-528528-3333-33846-879-3333是是0.0006.01.01交通中心-是是0.0006.01.02大型桥梁-是是0.0006.03物业配套660-528528-3333-3333-66-3333是是0.00其他物业配套6605285283333333366-3333是是0.0006.04样板房与售楼部装修585-585585-是是0.000162、6.05其他公共配套设施228-228-228-是是0.00其中其他公共配套设施228-228228-是是0.0007工程建设其他费用2,670-267.01267.01534267.01267.01267.01267.011,068267.01267.01267.01267.011,068-是是0.0008开发间接费用-是是0.003销销管管费费用用28,728-1,596.001,596.003,1921,596.001,596.001,596.001,596.006,3841,596.001,596.001,596.001,596.006,3841,596.001,596.001,596163、.001,596.006,3841,596.001,596.001,596.001,596.006,384是是0.005增增值值税税金金及及附附加加、防防洪洪费费17,459-3003004806009087872,7751,0291,3691,0293,0386,4661,0612,2241,1011,2925,6777965773441,2412,958121,808-1,819-否否(2536.37)6土土地地增增值值税税36,752-1,7881,788-3,575-5,3638,938-5,363-5,36310,726-5,736-5,88311,619-3,835-1463,98164、1-否否(300.65)7所所得得税税21,924-19-1,2361,2551222,1371222,9965,3771053,0221343,0576,3183173,1173353,1836,952122,036-1342,182-否否(159.75)8还还贷贷支支出出11,080-11,08011,080-是是0.009其其他他支支出出-是是0.00三三净净现现金金流流量量(一一减减二二)62,776-8,7098,70914,77818,45427,70120,95181,88419,6191,882-10,1498,34319,69523,2165,87922,299-10151,165、2934,479-7,986-9,038-23,165-35,710-11,599-19,516-9,325-7,963-48,403-5,343-4,481-3,238-1,629-14,692是是(0.00)其中：受限资金-是是0.00四四累累计计现现金金流流量量62,776-8,7098,70923,48741,94169,64290,59390,593110,212112,094101,945110,288110,288133,504139,383161,682161,581161,581166,060158,074149,036125,871125,871114,27294,7568166、5,43077,46877,46872,12567,64364,40562,77662,776五五相相关关指指标标分分析析1净净现现值值（NPV）124,627-8,70914,77818,45427,70120,95181,88419,6191,882-10,1498,34319,69523,2165,87922,299-10151,2934,479-7,986-9,038-23,165-35,710-11,599-19,516-9,325-7,963-48,403-5,343-4,481-3,238-1,629-14,6922IRR0.0%3首首期期预预售售前前预预估估投投入入成成本本（亿167、亿元元）1.504预预售售首首年年资资金金回回笼笼率率0.0%检查NOT PASS0.00备注：1、请请填填写写表表中中标标黄黄色色单单元元格格；由由成成本本人人员员根根据据开开发发/工工程程进进度度计计划划按按付付款款比比例例填填报报各各季季度度各各科科目目付付款款金金额额；由由财财务务人人员员根根据据开开发发进进度度、销销售售进进度度等等填填报报各各季季度度三三费费、税税金金支支出出金金额额。2、大大家家请请注注意意：此此现现金金流流测测算算方方法法建建立立在在以以下下前前提提条条件件下下：开开发发成成本本、销销管管费费、城城建建税税金金及及附附加加等等3项项匹匹配配（配配比比）销销售售发168、发生生，所所得得税税：预预征征结结合合次次年年清清算算，土土增增税税：预预征征结结合合售售完完清清算算；同同实实际际现现金金流流可可能能会会有有较较大大差差异异，测测算算出出来来的的相相关关指指标标比比如如IRR等等仅仅供供参参考考。有有条条件件的的楼楼盘盘，可可根根据据较较详详尽尽的的工工程程进进度度、资资金金预预测测等等去去修修改改填填列列此此表表流流入入及及流流出出数数据据，以以得得到到更更加加准准确确的的IRR等等指指标标。3、此表原则上不用填列如何数据及内容，全部自动计算，请注意，不要修改或删除任何公式。如有更详尽的工程进度、资金预测计划等数据及其他方法的，可自行修改填列流入及流出数169、据，以得到更加准确的IRR等指标。4、表格的行组合中，隐藏了现金流各指标详细的公式及计算过程，平时不用点击，隐藏即可。5、此此表表对对有有公公式式的的地地方方设设置置了了工工作作表表锁锁定定保保护护，以以防防使使用用人人员员误误删删误误改改表表格格行行列列、公公式式等等引引致致表表格格错错误误；如如有有使使用用人人员员根根据据特特别别的的要要求求而而需需要要解解除除锁锁定定的的，可可以以点点击击“工工具具”栏栏中中的的“保保护护”“撤撤销销工工作作表表保保护护”。6、如如果果各各楼楼盘盘项项目目可可以以提提供供相相关关的的现现金金流流的的计计划划数数，建建议议按按项项目目计计划划的的现现金金流170、流填填写写。指指标标数额预预征征毛毛利利率率15%企业所得税计算表合计1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度当期预收楼款（不含税）428,023000000008669866913871173392600822747297472274729747227473065924207318122519723016192109951431756495337960043300000188412.40计税毛利率15%15%15%15%15%15%15%15171、%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%0.15预预征征利利润润54,364000000001300130020812601390134121199544623412446234121574845993631477237801678134522881149364884745114006500000(0.00)本期确认以往收入363,03000000000000001749800349960524940052494052494005614305758600378820144300000172、0149405.01对应成本195,312000000000000094749474018948028422473710284220284225684503024503079161036020040054620587000000.00当期费用39,773000000001901019011919383719190383719193837191904038211940902224020772077105530000000000020185.42当期增值税附加及防洪费2,4660000000040406480120105369137167137346787141260146161708106794173、6137367219400195000000.00当期土增税预征6,286000000001420228285427370048437048437005294425834850431356190890134000000002166.48*土增税清算多退少补30,76600000000(142)0(228)(285)(427)14170(484)3205(484)49930(529)4921(583)48780(431)5380(190)57940(13)383101460000008054.21当期不可抵扣进项税-0000000000000000000000000000000000000000174、0.00本本期期会会计计利利润润88,42700000000(1941)(1941)(1965)(1998)(3958)4213(3709)(3974)10387(3974)1644418882(4179)16330(4237)1632324238(2183)18006(151)2072236395(2)13813075114562000000.00当当期期确确认认收收入入已已预预缴缴利利润润-54,4550000000000000(2625)(2625)0(5249)0(7874)(13124)0(7874)0(7874)(15748)0(8421)0(8638)(17059)0(5682)175、0(216)(5899)000000.00以以前前亏亏损损弥弥补补（负负数数）00000000(641)(525)0(57)000000000000000000000.00本本期期应应纳纳税税所所得得额额(分分析析填填列列）00000000(641)(641)(525)77(57)494449444888549488119821198242012087535122291222912701246613411273212732498145053453400000本本期期应应交交企企业业所所得得税税22,084000000000001901236125512221371222996537710530176、22134305763183173117335318369521220360134218200000(0.00)其他物业配套增增值值税税汇汇总总表表10,694.67单位：万元索引20191201922019320194项项 目目合合计计20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度当期预收楼款（含税）395,703-增值税预征率3%3%3%3%3%当期预缴增值税21,768-当期收楼楼款（含税）395,703-当期收楼对应土地出让金48,155-当期销项税额24,209-待抵扣预缴增值税(期初)-待抵扣177、预缴增值税(期末)-当期进项税额13,476-当期进项税额转出-上期留抵税额-当期应交税额6,650-期末留抵税额1,796-当期应缴增值税10,733-索引20191201922019320194序序号号项项 目目合合计计20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1土土地地成成本本（转转让让价价款款）-2开开发发成成本本13,391-02行政事业性收费与前期工程费用213-02.01行政事业性收费15-02.02前期工程费198-03主体建筑安装工程费11,633-03.01主体建筑工程费7,949178、-03.01.01基础工程费1,148-03.01.02地下室结构及粗装修1,445-03.01.03地上结构及粗装修3,945-03.01.04门窗工程690-03.01.05公共部位装修230-03.01.06外立面装修364-03.01.07栏杆工程（阳台露台护窗栏杆）126-03.02室内精装修工程2,771-03.03主体安装工程913-04景观环境工程672-04.01小市政工程145-04.02园建工程161-04.03绿化工程282-04.04建筑小品14-04.05其他景观工程40-04.06红线外景观工程30-05社区管网工程548-05.01排水排污工程67-05.02大179、市政管网工程415-05.03小区智能化工程67-06公共配套设施122-06.01.01交通中心-06.01.02大型桥梁-06.03物业配套54-其他物业配套54-06.04样板房与售楼部装修48-06.05其他公共配套设施19-其中其他公共配套设施19-07工程建设其他费用203-08开发间接费用-09营销费用-进项税合计13,391-增值税计算：销项税额286549227.63销售收入3957028946.00土地出让金486599411.40进项税额133906447.47增值税额152642780.16其他物业配套2019年小计202012020220203202042020年小计180、20211202122021320192019年年小小计计20202020年年20202020年年20202020年年20202020年年20202020年年小小计计20212021年年20212021年年20212021年年1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度-9,5369,53615,25819,07328,6093%3%3%3%3%3%3%3%3%-260260416520787-2606761,196-2602606761,1961,984-4444-444444-4444444444-2602604165207872020181、120202202032020420211202122021320192019年年小小计计20202020年年20202020年年20202020年年20202020年年20202020年年小小计计20212021年年20212021年年20212021年年1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度-4444-增增值值税税汇汇总总表表-4444-4444-4444-4444-202142021年小计202212022220223202242022年小计202312023220212021年年20212021年年小小计计20222022年年182、20222022年年20222022年年20222022年年20222022年年小小计计20232023年年20232023年年4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度24,79587,73532,42424,79532,42424,795114,43733,41826,3863%3%3%3%3%3%3%3%3%6822,4158926828926823,15092072619,07319,073-38,146-57,21895,364-57,2182,2652,265-4,530-6,79411,324-6,7371,3881,388183、-2,776-4,1636,939-4,1681,9842601,2782,1716821,5751,2786821,6021,2781,2782,1716821,5756826821,602726331821324254617583745-44444664-32446-583-520-2,0102,530-1,238464664-324-583-6822,4068921,2028922,6935,6809201,9642021420221202222022320224202312023220212021年年20212021年年小小计计20222022年年20222022年年20222022年184、年20222022年年20222022年年小小计计20232023年年20232023年年4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度-331821324254617583659-18181818721818-2222622-16161616661616-216216432545621-216216432545545-96961919696-120120241120120-329329-76-33-370-73-33-33-5-33-33-5-48-48-19-19-19-19-2020412020-33182132425461758365185、920233202342023年小计202412024220243202442024年小计2025120232023年年20232023年年20232023年年小小计计20242024年年20242024年年20242024年年20242024年年20242024年年小小计计20252025年年3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度34,67527,465121,94425,08820,93910,8474,70661,5793673%3%3%3%3%3%3%3%3%9547563,3566905762991301,69510-57,186、218114,437-61,196-62,769123,965-6,79413,532-7,725-7,98815,713-4,1638,332-4,415-4,5238,938-7261,6816827561,4465768757561301,6817567561,4465768751301301407771,3313,4361,4671,4671,4651,3295,728874-777-1,467-1211,344-507-3751,613-79-974896-777-1,467-1211,344-507-5073679541,1314,9696904982991,1042,591102187、023320234202412024220243202442025120232023年年20232023年年20232023年年小小计计20242024年年20242024年年20242024年年20242024年年20242024年年小小计计20252025年年3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度-7771,3313,3501,4671,4671,4651,3295,7288741818721818161669-22622-3-1616661616161666-7391,2933,1971,2931,2931,2931,2935,188、1717396626622,4156626626626622,650662969638396969696383961201204821201201201204821203293291,3153293293293291,315329585811558585858230581919381919191977193030613030303012130111121111111114211-5545545545545545542,217-76762287676767630476-757575-22475-161616-4816-181818-5418-313131-9431-222-52-444-134-189、333-103-616161-18361-777-227-464646-13846-777-227-2020812020202081-7771,3313,3501,4671,4671,4651,3295,7288742025220253202542025年小计202612026220263202642026年小计20252025年年20252025年年20252025年年20252025年年小小计计20262026年年20262026年年20262026年年20262026年年20262026年年小小计计2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4190、季季度度105-472-3%3%3%3%3%3%3%3%3%3-13-41,291-1,57342,864-5,057-2645,321-2,992-1083,100-14033130-33-8746585222,9293292531363721-367-658-5071,0751,4041,6581,7931,0751,611-1,611-6581,0751,0751,4041,6581,7931,7961,7961,614-1,624-2025220253202542026120262202632026420252025年年20252025年年20252025年年20252025年年小小计191、计20262026年年20262026年年20262026年年20262026年年20262026年年小小计计2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度-8746585222,9293292531363721-7395225222,522194118-3116624464462,218118118-23596-191-120-241-3293293291,315-5858582305858-115191919771919-383030301213030-61111111421111-21-76767630476-767575-224757192、575-2241616-48161616-481818-54181818-543131-94313131-9422-5222-544-13444-1333-10333-106161-183616161-18377-22777-224646-138464646-13877-22777-22-33-33-33-8746585222,9293292531363721是是否否发发生生完完毕毕是是否否是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是否否请填写第13行，无税收返则还不需填写。利利润润表表项项 目193、目总总金金额额（万万元元）不含自持物业，车位亏损分分摊摊到地上受益产品自自持持物物业业大大型型公公配配（有有产产权权或或接接收收）整整个个项项目目金金额额（万万元元）住住宅宅商商业业车车位位独栋民宿退台公寓多层洋房高层住宅高层公寓书院其他住宅0其他住宅1其他住宅2其他住宅3其他住宅4独立商业其他商业1其他商业2地面架空层非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）00000占地面积215,6347,72567,98831,00750,84549,0653,926-5,078-建筑面积398,7404,76643,84636,826116,226116,6861,332-2,507-14,65194、642,35419,542-可售面积322,1894,76643,84636,826116,226116,6861,332-2,507-42,35419,542-计容面积322,1894,76643,84636,826116,226116,6861,332-2,507-一一、项项目目总总收收入入363,0309,62056,31538,853115,160128,462-3,450-11,171-1销销售售收收入入363,0309,62056,31538,853115,160128,462-3,450-11,171-不含税销售单价(元/m2)11,26820,18312,84410,5509,195、90811,009-13,761-2,637-2税税收收返返还还-二二、各各项项支支出出总总额额275,3335,65844,68431,59784,02692,5401,538-2,922-12,3690-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A 土土地地成成本本46,7281,67414,7336,71911,01810,632851-1,100-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用5,779726645551,7471,75420-38-635293-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A建建造造成成本本144,0721,89196、517,27415,94946,35152,536649-1,050-8,914-547-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A主体建筑安装工程费122,2871,27311,61912,11035,94142,135414-688-11,3626,746-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A景观环境工程7,4642672,3531,0731,7601,698136-176-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A社区管网工程5,971888136832,1542,16325-46-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A公共配套设施6,0112372,2231,8595,7885,82197、966-125-2,705-7,412-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A工程建设其他费用2,338292672247087108-15-258119-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A营营销销费费用用23,7426293,6832,5417,5318,401-226-731-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A财财务务费费用用11,0802941,7191,1863,5153,921-105-341-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A管管理理费费用用4,986625694781,5091,51517-33-550254-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A税税金金3198、8,9471,0326,0424,16812,35513,782-370-1,198-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A三三、销销售售部部分分利利润润总总额额87,6973,96211,6327,25631,13435,921-1,538-528-1,198-0-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A四四、销销售售部部分分所所得得税税21,9249912,9081,8147,7848,980-384-132-300-0五五、销销售售部部分分净净利利润润65,7732,9728,7245,44223,35126,941-1,153-396-899-0-#N/A#N/A#N/A#N/A#N199、/A六六、销销售售毛毛利利率率24.16%41.19%20.65%18.68%27.04%27.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.30%0.00%0.00%0.00%-10.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%七七、销销售售净净利利润润率率(销销售售净净利利润润/销销售售收收入入)18.12%30.89%15.49%14.01%20.28%20.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.47%0.00%0.00%0.00%-8.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.200、00%0.00%0.00%0.00%八八、投投资资净净利利率率(销销售售净净利利润润/(各各项项支支出出总总额额+销销售售部部分分所所得得税税)19.76%44.70%18.33%16.29%25.43%26.54%-100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.96%0.00%0.00%0.00%-7.45%#0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%九九、我我司司土土地地溢溢价价款款-十十、我我司司权权益益比比例例100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%201、100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%十十一一、我我司司权权益益部部分分后后净净利利润润65,7732,9728,7245,44223,35126,941-1,153-396-899-0十十二二、我我司司权权益益部部分分净净利利润润率率18.12%30.89%15.49%14.01%20.28%20.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.47%0.00%0.00%0.00%-8202、.05%0.00%十十三三、亩亩产产利利润润200.05256.4585.54117.01306.17366.06-195.83-51.97-十十四四、成成就就双双享享奖奖金金-十十五五、成成就就双双享享奖奖金金对对税税负负的的影影响响-十十六六、我我司司净净收收入入65,7730.00%0.00%#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A项项 目目可可售售单单方方（元元/m2)不含自持物业，车位亏损分分摊摊到地上受益产品自自持持物物业业大大型型公公配配（有有产产权权或或接接收收）整整个个项项目目金金额额（万万元元）（不不含含自自持持物物业业）整整个个项项目目平平均均可可售售单单方方住住宅宅商商203、业业车车位位独栋民宿退台公寓多层洋房高层住宅高层公寓书院其他住宅0其他住宅1其他住宅2其他住宅3其他住宅4独立商业其他商业1其他商业4地面架空层非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校占地面积215,634215,6347,72567,98831,00750,84549,0653,926-5,078-建筑面积398,740398,7404,76643,84636,826116,226116,6861,332-2,507-14,65642,35419,542-可售面积322,189322,1894,76643,84636,826116,22611204、6,6861,332-2,507-42,35419,542-计容面积322,189322,1894,76643,84636,826116,226116,6861,332-2,507-一一、项项目目总总收收入入363,03011,26820,18312,84410,5509,90811,009-13,761-2,637-1销销售售收收入入363,03011,26820,18312,84410,5509,90811,009-13,761-2,637-2税税收收返返还还-二二、各各项项支支出出总总额额275,3338,54611,87010,1918,5807,2297,93111,542-11,6205、56-2,9200土土地地成成本本46,7281,4503,5123,3601,8259489116,386-4,389-行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用5,779179151151151150150153-152-150150建建造造成成本本144,0724,4723,9753,9404,3313,9884,5024,873-4,189-2,105-280主体建筑安装工程费122,2873,7962,6702,6503,2883,0923,6113,109-2,744-2,6833,452景观环境工程7,4642325615372911511461,020-701-社206、区管网工程5,971185185185185185185185-185-公共配套设施6,011187498507505498500498-498-639-3,793工程建设其他费用2,33873616161616161-61-6161营营销销费费用用23,7427371,320840690648720-900-172-财财务务费费用用11,080344616392322302336-420-80-管管理理费费用用4,986155130130130130130130-130-130130税税金金38,9471,2092,1651,3781,1321,0631,181-1,476-283-三三、销207、销售售部部分分利利润润总总额额87,6972,7228,3132,6531,9702,6793,078-11,542-2,105-283-0四四、销销售售部部分分所所得得税税21,9246802,078663493670770-2,885-526-71-0五五、销销售售部部分分净净利利润润65,7732,0416,2351,9901,4782,0092,309-8,656-1,579-212-0六六、销销售售毛毛利利率率24.16%24.16%41.19%20.65%18.68%27.04%27.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.30%0.00%0.00%208、0.00%-10.73%0.00%七七、销销售售净净利利润润率率(销销售售净净利利润润/销销售售收收入入)18.12%18.12%30.89%15.49%14.01%20.28%20.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.47%0.00%0.00%0.00%-8.05%0.00%八八、投投资资净净利利率率(销销售售净净利利润润/(各各项项支支出出总总额额+销销售售部部分分所所得得税税)19.76%19.76%44.70%18.33%16.29%25.43%26.54%-100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.96%0.00%0.0209、0%0.00%-7.45%#九九、我我司司土土地地溢溢价价款款-十十、我我司司权权益益比比例例100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%十十一一、我我司司权权益益部部分分后后净净利利润润65,7732,0416,2351,9901,4782,0092,309-8,656-1,579-212-0十十二二、我我司司权权益益部部分分净净利利润润率率18.12%18.12%30.8210、9%15.49%14.01%20.28%20.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.47%0.00%0.00%0.00%-8.05%0.00%十十六六、亩亩产产利利润润200.05200.0525686117306366-196-52-十十三三、成成就就双双享享奖奖金金-十十四四、成成就就双双享享奖奖金金对对税税负负的的影影响响-十十五五、我我司司净净收收入入65,773其他物业配套请填写第13行，无税收返则还不需填写。含含增增值值税税利利润润表表项项 目目总总金金额额（万万元元）不含自持物业，车位亏损分分摊摊到地上受益产品自自持持物物业业大大型型公公配配（有211、有产产权权或或接接收收）整整个个项项目目金金额额（万万元元）住住宅宅商商业业车车位位独栋民宿退台公寓多层洋房高层住宅高层公寓书院其他住宅0其他住宅1其他住宅2其他住宅3其他住宅4独立商业其他商业1其他商业2其他商业3其他商业4地面架空层非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）00000占地面积215,6347,72567,98831,00750,84549,0653,926-5,078-建筑面积398,7404,76643,84636,826116,226116,6861,332-2,507-14,65642,35419,542-可售面积322,1894,76643,84636,8261212、16,226116,6861,332-2,507-42,35419,542-计容面积322,1894,76643,84636,826116,226116,6861,332-2,507-一一、项项目目总总收收入入395,70310,48661,38442,350125,524140,023-3,761-12,176-1销销售售收收入入395,70310,48661,38442,350125,524140,023-3,761-12,176-含税销售单价(元/m2)12,28222,00014,00011,50010,80012,000-15,000-2,875-2税税收收返返还还-二二、各各项项支213、支出出总总额额308,0066,37949,89135,26394,045103,6551,670-3,258-13,844-0-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A土土地地成成本本50,7451,81816,0007,29711,96511,547924-1,195-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用5,981756875741,8081,81521-39-657303-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A建建造造成成本本157,2612,06518,82417,38550,52057,274708-1,145-9,897214、-557-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A主体建筑安装工程费133,5441,39012,68813,22539,24946,014452-751-12,4077,367-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A景观环境工程8,1362912,5651,1701,9181,851148-192-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A社区管网工程6,509968867442,3482,35727-51-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A公共配套设施6,5422562,3962,0046,2396,28372-135-2,789-8,053-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A215、工程建设其他费用2,530312892437667699-17-279129-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A营营销销费费用用23,7426293,6832,5417,5318,401-226-731-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A财财务务费费用用11,0802941,7191,1863,5153,921-105-341-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A管管理理费费用用4,986625694781,5091,51517-33-550254-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A税税金金53,4901,4378,4105,80217,19719,183-515-1,6216、68-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A三三、销销售售部部分分利利润润总总额额87,6974,10711,4927,08631,47936,368-1,670-503-1,6680-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A四四、销销售售部部分分所所得得税税24,1411,0272,8731,7727,8709,092-417-126-4170五五、销销售售部部分分净净利利润润63,5573,0808,6195,31523,60927,276-1,252-377-1,2510-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A六六、销销售售毛毛利利率率22.16%39.17%18.72%16.73%217、25.08%25.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-13.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%七七、销销售售净净利利润润率率(销销售售净净利利润润/销销售售收收入入)16.06%29.38%14.04%12.55%18.81%19.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-10.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%218、八八、投投资资净净利利率率(销销售售净净利利润润/(各各项项支支出出总总额额+销销售售部部分分所所得得税税)19.09%41.60%16.34%14.35%23.17%24.19%#0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-9.32%#0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%九九、我我司司土土地地溢溢价价-十十、我我司司权权益益比比例例100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100219、.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%十十一一、我我司司权权益益部部分分后后净净利利润润65,7733,0808,6195,31523,60927,276-1,252-377-1,2510十十二二、我我司司权权益益部部分分净净利利润润率率16.62%29.38%14.04%12.55%18.81%19.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10.03%0.00%0.00%0.00%0.00220、%0.00%-10.27%0.00%十十六六、亩亩产产利利润润200.0526685114310371-213-50-十十三三、成成就就双双享享奖奖金金-十十四四、成成就就双双享享奖奖金金对对税税负负的的影影响响-十十五五、我我司司净净收收入入63,5570.00%0.00%#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A项项 目目可可售售单单方方（元元/m2)不含自持物业，车位亏损分分摊摊到地上受益产品自自持持物物业业大大型型公公配配（有有产产权权或或接接收收）整整个个项项目目金金额额（万万元元）（不不含含自自持持物物业业）整整个个项项目目平平均均可可售售单单方方住住宅宅商商业业车车位位独栋民宿退台221、公寓多层洋房高层住宅高层公寓书院其他住宅0其他住宅1其他住宅2其他住宅3其他住宅4独立商业其他商业1其他商业2其他商业3其他商业4地面架空层非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校占地面积215,634215,6347,72567,98831,00750,84549,0653,926-5,078-建筑面积398,740398,7404,76643,84636,826116,226116,6861,332-2,507-14,65642,35419,542-可售面积322,189322,1894,76643,84636,826116,226116,222、6861,332-2,507-42,35419,542-计容面积322,189322,1894,76643,84636,826116,226116,6861,332-2,507-一一、项项目目总总收收入入395,70312,28222,00014,00011,50010,80012,000-15,000-2,875-1销销售售收收入入395,70312,28222,00014,00011,50010,80012,000-15,000-2,875-2税税收收返返还还-二二、各各项项支支出出总总额额308,0069,56013,38311,3799,5768,0928,88312,534-12,9223、94-3,269-0土土地地成成本本50,7451,5753,8143,6491,9811,0299906,935-4,766-行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用5,981186157157156156156158-157-155155建建造造成成本本157,2614,8814,3324,2934,7214,3474,9085,312-4,565-2,337-285主体建筑安装工程费133,5444,1452,9162,8943,5913,3773,9433,395-2,997-2,9303,770景观环境工程8,1362536125853181651591,112-76224、4-社区管网工程6,509202202202202202202202-202-公共配套设施6,542203537547544537538537-537-659-4,121工程建设其他费用2,53079666666666666-66-6666营营销销费费用用23,7427371,320840690648720-900-172-财财务务费费用用11,080344616392322302336-420-80-管管理理费费用用4,986155130130130130130130-130-130130税税金金53,4901,6603,0141,9181,5751,4801,644-2,055-394-三225、三、销销售售部部分分利利润润总总额额87,6972,7228,6172,6211,9242,7083,117-12,534-2,006-3940四四、销销售售部部分分所所得得税税24,1417492,154655481677779-3,134-502-980五五、销销售售部部分分净净利利润润63,5571,9736,4631,9661,4432,0312,338-9,401-1,505-2950六六、销销售售毛毛利利率率22.16%22.16%39.17%18.72%16.73%25.08%25.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.38%0.00%0.00%226、0.00%0.00%0.00%-13.70%0.00%七七、销销售售净净利利润润率率(销销售售净净利利润润/销销售售收收入入)16.06%16.06%29.38%14.04%12.55%18.81%19.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-10.27%0.00%八八、投投资资净净利利率率(销销售售净净利利润润/(各各项项支支出出总总额额+销销售售部部分分所所得得税税)19.09%19.14%41.60%16.34%14.35%23.17%24.19%#0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%227、11.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-9.32%#0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%九九、我我司司土土地地溢溢价价-0000000000000000000十十、我我司司权权益益比比例例100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%10228、0.00%100.00%100.00%十十一一、我我司司权权益益部部分分后后净净利利润润65,773.002,0416,4631,9661,4432,0312,338-9,401-1,505-2950十十二二、我我司司权权益益部部分分净净利利润润率率16.62%0.63%135.60%4.48%3.92%1.75%2.00%#0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%60.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%十十六六、亩亩产产利利润润200.0526685114310371-213-50-十十三三、成成就就双双享享奖奖金金-十十四四、成成就就双双229、享享奖奖金金对对税税负负的的影影响响-十十五五、我我司司净净收收入入63,557其他物业配套本表数据均为链接自动生成，不需填写。11,018.06产产品品可可售售单单方方综综合合造造价价分分析析表表（含车位、大型公配及跨期区分摊，不含自持物业如酒店医院等）科科目目项项目目可可售售面面积积综综合合指指标标(元元/m2）总总成成本本（万万元元）住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)车车位位(元元/m2)独栋民宿退台公寓多层洋房高层住宅高层公寓书院其他住宅0其他住宅1其他住宅2其他住宅3其他住宅4独立商业其他商业1其他商业2其他商业3其他商业4地面架空层非人防地下室人防地下室占地面积215,6230、377,72567,98831,00750,84549,0653,926-35,078-建筑面积398,7404,76643,84636,826116,226116,6861,332-2,507-14,65642,35419,542可售面积322,1894,76643,84636,826116,226116,6861,332-2,507-42,35419,542计容面积322,1894,76643,84636,826116,226116,6861,332-2,507-可售率(%)80.80%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%0.00%0.00%231、0.00%0.00%0.00%100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%100.00%100.00%容积率0.620.641.192.292.380.34-0.49-01土土地地成成本本1,45046,7283,5123,3601,8259489116,386-4,389-01.01土地出让金1,38644,6423,3553,2101,7439068716,101-4,193-01.02拆迁补偿及相关费用18571434122121178-54-01.03契税471,515114109593130207-142-02行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用232、用1795,779151151151150150153-152-15015002.01行政事业性收费852,729717171717171-71-717102.02前期工程费953,050808080797982-81-797903主主体体建建筑筑安安装装工工程程费费3,796122,2872,6702,6503,2883,0923,6113,109-2,744-2,6833,45203.01主体建筑工程费2,56582,6332,3202,4702,0771,9181,9632,795-2,529-2,4793,24903.02室内精装修工程94430,428-9369361,380-03.233、03主体安装工程2869,226351180276239268314-215-20420404景景观观环环境境工工程程2327,4645615372911511461,020-701-04.01小市政工程501,609121116633331220-151-04.02园建工程561,790135129703635245-168-04.03绿化工程973,1312352251226461428-294-04.04建筑小品5158121163322-15-04.05其他景观工程144463432179961-42-04.06红线外景观工程103302524137645-31-05社社区区管管网网工234、工程程1855,971185185185185185185-185-05.01排水排污工程23729232323232323-23-05.02大市政管网工程1404,514140140140140140140-140-05.03小区智能化工程23729232323232323-23-06公公共共配配套套设设施施1876,011498507505498500498-498-639-3,79306.01公建配套-06.02幼儿园、学校29943292929292929-29-06.03物业配套511,643515151515151-51-06.04样板房与售楼部装修1753614232114161235、4-14-06.05其他公共配套设施902,889404404404404404404-404-639-3,79307工工程程建建设设其其他他费费用用732,338616161616161-61-616107.01工程监理服务11362999999-9-9907.02工程造价咨询8254777777-7-7707.03赶工费-07.04开荒清洁费-07.05工程奖励-07.06物业开办费10317888888-8-8807.07不可预见费441,405373737373737-37-373707.084-08营营销销费费用用73723,7421,320840690648720-900-172-236、09财财务务费费用用34411,080616392322302336-420-80-10管管理理费费用用1554,986130130130130130130-130-13013011税税金金1,20938,9472,1651,3781,1321,0631,181-1,476-283-11.01主营业务税金及附加682,194.7412278646067-83-16-11.02土地增值税1,14136,7522,0431,3001,0681,0031,115-1,393-267-11.03不可抵扣进项税-12所所得得税税68021,9242,078663493670770-2,885-526-7237、1-0总总计计9,226297,25713,94910,8549,0737,8998,7008,656-12,183-2,850-0-产产品品建建筑筑单单方方综综合合造造价价分分析析表表（本期区规划）科科目目项项目目建建筑筑面面积积综综合合指指标标(元元/m2）总总成成本本（万万元元）住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)车车位位(元元/m2)自自持持物物业业(元元/m2)大大型型公公配配独栋民宿退台公寓多层洋房高层住宅高层公寓书院其他住宅0其他住宅1其他住宅2其他住宅3其他住宅4独立商业其他商业1其他商业2其他商业3其他商业4地面架空层非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）独立238、会所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校其他配套用房建筑面积405,3364,76643,84636,826116,226116,6861,332-2,507-14,65642,35419,542-2,971-3,626可售面积322,1894,76643,84636,826116,226116,6861,332-2,507-42,35419,542-01土土地地成成本本1,15346,7283,5123,3601,8259489116,386-4,389-01.01土地出让金1,10144,642.153,3553,2101,7439068716,101-4,193-01.02拆迁补偿及相关239、费用14571434122121178-54-01.03契税371,515114109593130207-142-02行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用1506,098151151151150150153-152-150150150-151-15002.01行政事业性收费712,880717171717171-71-717171-71-7102.01.01报批报建费652,623656565656565-65-656565-65-6502.01.02定额外专项检测费6256666666-6-666-6-602.01.03增容配套费-02.02前期工程费793,218808240、080797982-81-797979-80-7903主主体体建建筑筑安安装装工工程程费费3,118126,3772,6702,6503,2883,0923,6113,109-2,744-1,6182,6833,452-2,777-2,46603.01主体建筑工程费2,12686,1622,3202,4702,0771,9181,9632,795-2,529-1,5522,4793,249-2,061-1,77103.02室内精装修工程76030,788-9369361,380-546-54603.03主体安装工程2339,427351180276239268314-215-66204204-241、170-14904景景观观环环境境工工程程1847,4645615372911511461,020-701-04.01小市政工程401,609121116633331220-151-04.02园建工程441,790135129703635245-168-04.03绿化工程773,1312352251226461428-294-04.04建筑小品4158121163322-15-04.05其他景观工程114463432179961-42-04.06红线外景观工程83302524137645-31-05社社区区管管网网工工程程1506,094185185185185185185-185-185-1242、8505.01排水排污工程18744232323232323-23-23-2305.02大市政管网工程1144,606140140140140140140-140-140-14005.03小区智能化工程18744232323232323-23-23-2306公公共共配配套套设设施施331,351394846394139-39-06.01公建配套-06.03物业配套15605191919191919-19-06.04样板房与售楼部装修13536142321141614-14-06.05其他公共配套设施5209666666-6-07工工程程建建设设其其他他费费用用612,4686161616161243、61-61-616161-61-6107.01工程监理服务9382999999-9-999-9-907.02工程造价咨询7268777777-7-777-7-707.03赶工费-07.04开荒清洁费-07.05工程奖励-07.06物业开办费8335888888-8-888-8-807.071-07.081-08营营销销费费用用58623,7421,320840690648720-900-172-09财财务务费费用用27311,080616392322302336-420-80-10管管理理费费用用1234,986130130130130130130-130-130130-11税税金金96138244、,9472,1651,3781,1321,0631,181-1,476-283-12.01主营业务税金及附加542,19512278646067-83-16-12.02土地增值税90736,7522,0431,3001,0681,0031,115-1,393-267-12.02不可抵扣进项税-12所所得得税税54121,924.332,078663493670770-2,885-526-71-0-总总计计7,334297,25713,49010,3968,6147,4418,2428,198-11,724-1,8293,4883,793-3,174-2,862不含税成本5,832236,386245、9,2468,3556,9895,7086,29111,083-9,721-1,8293,2763,793-3,174-2,862本表数据均为链接自动生成，不需填写。N/A产产品品可可售售单单方方综综合合造造价价分分析析表表（含车位、大型公配及跨期区分摊，不含自持物业如酒店医院等）科科目目项项目目可可售售面面积积综综合合指指标标(元元/m2）总总成成本本（万万元元）住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)车车位位(元元/m2)独栋民宿退台公寓多层洋房高层住宅高层公寓书院独立商业地面架空层非人防地下室人防地下室占地面积215,6347,72567,98831,00750,84549,0653246、,9265,078-建筑面积398,7404,76643,84636,826116,226116,6861,3322,50714,65642,35419,542可售面积322,1894,76643,84636,826116,226116,6861,3322,507-42,35419,542计容面积322,1894,76643,84636,826116,226116,6861,3322,507-可售率(%)80.80%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%0.00%100.00%100.00%容积率0.620.641.192.292.3247、80.340.49-01土土地地成成本本1,57550,7453,8143,6491,9811,0299906,9354,766-01.01土地出让金1,51048,6603,6573,4991,9009879496,6504,570-01.02拆迁补偿及相关费用1857143412212117854-01.03契税471,515114109593130207142-02行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用1865,981157157156156156158157-15515502.01行政事业性收费852,74371717171717171-717102.02前期工程费1248、003,23785858584848786-848403主主体体建建筑筑安安装装工工程程费费4,145133,5442,9162,8943,5913,3773,9433,3952,997-2,9303,77003.01主体建筑工程费2,80190,2572,5342,6982,2682,0952,1443,0532,762-2,7083,54803.02室内精装修工程1,02933,167-1,0201,0201,505-03.03主体安装工程31410,120385197303262294344236-22322304景景观观环环境境工工程程2538,1366125853181651591,249、112764-04.01小市政工程541,754132126683634240165-04.02园建工程611,951147140764038267183-04.03绿化工程1063,4132572451336967466321-04.04建筑小品517213127332416-04.05其他景观工程154863735191096646-04.06红线外景观工程11360272614774934-05社社区区管管网网工工程程2026,509202202202202202202202-05.01排水排污工程2579425252525252525-05.02大市政管网工程1534,92015315250、3153153153153153-05.03小区智能化工程2579425252525252525-06公公共共配配套套设设施施2036,541.66537547544537538537537-659-4,12106.01公建配套-06.02幼儿园、学校321,0273232323232323206.03物业配套561,7895656565656565606.04样板房与售楼部装修185851525231517151506.05其他公共配套设施973,141434434434434434434434-659-4,12107工工程程建建设设其其他他费费用用792,53066666666666666251、-666607.01工程监理服务1238410101010101010-101007.02工程造价咨询82697777777-7707.03赶工费-07.04开荒清洁费-07.05工程奖励-07.06物业开办费113469999999-9907.07不可预见费481,53240404040404040-404007.084-08营营销销费费用用73723,7421,320840690648720-900-172-09财财务务费费用用34411,080616392322302336-420-80-10管管理理费费用用1554,986130130130130130130130-13013011税税252、金金1,68354,2113,0141,9181,5751,4801,644-2,055-394-12所所得得税税68021,9242,078663493670770-2,885526-71-0总总计计10,240329,93015,46112,04210,0688,7619,6539,64913,520-3,198-0-产产品品建建筑筑单单方方综综合合造造价价分分析析表表（本期区规划）科科目目项项目目建建筑筑面面积积综综合合指指标标(元元/m2）总总成成本本（万万元元）住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)车车位位(元元/m2)大大型型公公配配独栋民宿退台公寓多层洋房高层住宅高层公寓书253、院独立商业地面架空层非人防地下室人防地下室幼儿园其他配套用房建筑面积405,3364,76643,84636,826116,226116,6861,3322,50714,65642,35419,5422,9713,626可售面积322,1894,76643,84636,826116,226116,6861,3322,507-42,35419,542-01土土地地成成本本1,25250,7453,8143,6491,9811,0299906,9354,766-01.01土地出让金1,20048,659.943,6573,4991,9009879496,6504,570-01.02拆迁补偿及相关费254、用1457143412212117854-01.03契税371,515114109593130207142-02行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用1566,31115715715615615615815715515515515615502.01行政事业性收费712,89571717171717171717171717102.01.01报批报建费652,62365656565656565656565656502.01.02定额外专项检测费727277777777777702.01.03增容配套费-02.02前期工程费843,4168585858484878684848485255、8403主主体体建建筑筑安安装装工工程程费费3,405138,0102,9162,8943,5913,3773,9433,3952,9971,7672,9303,7703,0322,69303.01主体建筑工程费2,32294,1112,5342,6982,2682,0952,1443,0532,7621,6952,7083,5482,2521,93503.02室内精装修工程82833,559-1,0201,0201,505-59559503.03主体安装工程25510,3403851973032622943442367222322318616304景景观观环环境境工工程程2018,13661256、25853181651591,112764-04.01小市政工程431,754132126683634240165-04.02园建工程481,951147140764038267183-04.03绿化工程843,4132572451336967466321-04.04建筑小品417213127332416-04.05其他景观工程124863735191096646-04.06红线外景观工程9360272614774934-05社社区区管管网网工工程程1646,642202202202202202202202-20220205.01排水排污工程2081125252525252525-252505257、.02大市政管网工程1245,021153153153153153153153-15315305.03小区智能化工程2081125252525252525-252506公公共共配配套套设设施施361,47243535043454343-06.01公建配套-06.03物业配套1666020202020202020-06.04样板房与售楼部装修1458515252315171515-06.05其他公共配套设施62287777777-07工工程程建建设设其其他他费费用用662,67066666666666666666666666607.01工程监理服务104051010101010101010101258、0101007.02工程造价咨询728477777777777707.03赶工费-07.04开荒清洁费-07.05工程奖励-07.06物业开办费936599999999999907.07不可预见费-07.084-08营营销销费费用用58623,7421,320840690648720-900-172-09财财务务费费用用27311,080616392322302336-420-80-10管管理理费费用用1234,986130130130130130130130-130130-11税税金金1,33754,2113,0141,9181,5751,4801,644-2,055-394-11.01主营259、业务税金及附加43117,459971618507477529-662-127-11.02土地增值税90736,7522,0431,3001,0681,0031,115-1,393-267-11.03不可抵扣进项税-12所所得得税税54121,9242,154655481677779-3,134502-980-总总计计8,140329,93015,04311,5409,5638,2759,1698,90713,0011,9883,8294,1213,4573,116不含税成本6,261253,7959,8758,9677,5066,1186,74512,04110,4451,9883,5334260、,1213,4573,116其他物业配套 集团2019版全成本管理科目（第一版）科科目目编编码码科科目目名名称称科目释义备注说明0101土土地地成成本本为获取土地支付的全部费用。01.01土地出让金土地获得成本，包含但不限于土地出让金、安置补偿、交易服务费、评估等费用。土地类合同，含转让、出让、中介、交易费用合同。不不含含土地溢价款时，可在税后净利润扣除。01.02拆迁补偿及相关费用除土地出让金中的拆迁补偿费之外的，另外发生的有关地上、地下建筑物或附着物的拆迁补偿净支出，安置及动（拆）迁支出，农作物补偿费，危房补偿费等。以及长期各类土地租赁费用、交易费用等，不含短期租赁费用及红线外拆迁费用，由261、于市政工程等原因造成的拆迁费用归入相应的成本科目下。01.03契税契税0202行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用指在取得土地开发权之后、项目交纳政府及有关部门的报批报建等行政事业收费及开发前期的水文地质勘察、测绘、规划、设计、三通一平等前期费用。02.01行政事业性收费开发前期各项报批报建手续费用、房管办证等政府性收费。02.01.01报批报建费报批报建等行政事业收费02.01.01.01基础设施建设配套费按城市总体规划要求，为筹集城市市政公用基础设施建设资金所收取的费用，政府有关部门强制征收的专项资金。02.01.01.02人防易地建设费按国家规定，需要同步配套建设防空262、地下室的项目，因条件限制不能同步配套建设的，应支付人防易地建设费。如配套建设人防设施的（一般在地下室配套），其对应成本费用列支在“建筑安装-土建机电工程”科目中。02.01.01.03城市建设基金城市建设专用基金，政府性收费。02.01.01.04散装水泥专项资金费散装水泥专项资金费02.01.01.05新型墙体基金新型墙体基金02.01.01.06其他报批报建费其他报批报建费白蚁防治费白蚁防治两书工本费两书指住宅质量保证书和住宅使用说明书。图纸审查费图纸审查费消防审查费消防审查费招投标交易服务费指工程建设项目（设计、施工、监理及设备采购），在各地建委交易市场进行招标的项目，需要给交易中心（有263、形市场）缴纳的费用。地质勘察审查费地质勘察审查费项目环境影响评测费项目环境影响评测费人防审查费人防工程审查费规划执照费规划执照费工程质量安全监督费工程质量安全监督费防雷评估分摊检测费指防雷风险评估、防雷验收分摊费、防雷检测费。劳保统筹费劳保统筹费超标准排污费超标准排污费（含施工现场噪音管理费及污水排污费）交通影响评估咨询服务交通影响评估咨询服务节能评估技术服务节能评估技术服务水土保持技术咨询服务费水土保持技术咨询服务费地震安全性评价地震安全性评价其它规费上述未含的其它报批报建费或相关费用，包包含含行行政政罚罚款款。02.01.02定额外专项检测费定额外的专项监测费用基础专项检测基础专项检测竣工264、质检合同竣工质检合同室内环境检测合同室内环境空气质量检测环保监测费合同环保监测费合同节能检测节能检测消防检测消防检测铝合金门窗五性检测对建筑外窗气密性、水密性、抗风压、保温性能和空气隔声性能检测土壤氡浓度土壤氡浓度检测费生活给水水质检测费生活给水水质检测费其他竣工质检其他竣工质检02.01.03增容配套费增容配套费，按地方政府文件规定计取（部分地区已取消）。水增容水增容电增容电增容燃气增容燃气增容02.02前期工程费开发前期的水文地质勘察、测绘、规划、设计、三通一平等前期费用。02.02.01三通工程费指项目开工前的水通、电通、路通工程，含临时道路、临时给水、临电工程、临时办公管网等设施，不同265、于苑区内的永久设施。临时施工道路费指场外道路到施工现场出入口处的道路施工，不同于施工现场内由施工方承担的临时道路及苑区内的永久设施。临时施工供排水设施临时给排水费用临时施工供电设施临时施工供电费用。02.02.02场地平整指项目开工前的场地基本平整及大型土石方开挖工程。场地平整指施工前期的场地平整，如钩机填土平整、取土费运费、钩机填土费，土地平整费。02.02.03临时设施项目部前期进场办公、住宿的临时设施及场地、如租赁、搭建、装修、拆迁及相应的通讯、通水、通电等。临时办公、宿舍设施甲方办公、住宿临建板房建安、装修费用。临时场地办公、住宿的临时场地，如租赁场地等。临时围墙地块临时围墙，展示区与266、货量区、已竣工与未竣工苑区之间临时分割围墙，含含围围挡挡；不同于项目工程的永久围墙。临时围板展示区与货量区的分割围挡；看楼通道（悬挑架）搭建工程费等。02.02.04勘测丈量费勘测丈量费初勘工程初步勘察详勘工程详细勘察、超超前前钻钻。沉降观测及基坑观测沉降观测及基坑观测验线、复线、定线、放线和面积丈量工程开工前施工放线、复线、验线、定线的费用，规划验收建筑轮廓线验线费用，规划验收建筑竣工面积（含含房房地地产产预预售售查查帐帐和和实实测测查查帐帐等等面面积积）测绘费等。02.02.05规划设计费规划设计费可行性研究可行性研究费用规划设计（指概念和方案设计）概念、方案、规划设计。施工图设计土建、安267、装、市政、装修施工图设计。（不含园建绿化设计费）。园林景观设计园林景观、绿化设计费，包包含含红红线线外外景景观观设设计计费费用用。泛光照明设计泛光照明设计费。门窗、幕墙设计门窗、幕墙深化设计费用。会所、售楼处及板房装修设计会所、售楼处、临时样板房装修设计费。室内精装修设计精装修施工图设计。人防设计费人防工程设计费。基坑支护设计费基坑支护专项设计费。制晒赶图费用制晒赶图费用专家顾问费专家顾问费其他设计费单单独独签签订订合合同同或或明明确确拆拆分分金金额额的的大大市市政政（供供配配电电、供供水水、燃燃气气）、桥梁、污水处理、钢结构等专项设计。若大大市市政政设设计计合同单独签订或大市政合同中明确设计268、金额，按释义入科目；若合同中未明确设计金额，视同无设计费用。02.02.06暂无科目0303主主体体建建筑筑安安装装工工程程费费单体土建、安装、装修发生的成本。03.01主体建筑工程费单体土建、装修发生的成本。03.01.01基础工程费含桩基础、基坑支护、降水费用及其他地基处理工程。土石方工程指施工前期的土石方工程，含地下室的大开挖土石方（含回填）工程，含含地地块块土土方方的的堆堆坡坡转转运运费费用用。有有地地下下室室的的部部分分，全全部部计计入入非非人人防防地地下下室室/人人防防地地下下室室；无无地地下下室室的的部部分分计计入入相相应应业业态态。绿化堆坡土：地块原土转运桩基础各类桩基工程。基269、坑支护基坑支护工程，含抗浮锚杆。降水费用施工现场地下水降水费用。地基处理地基处理工程（如换填、强夯等）03.01.02地下室结构及粗装修地下室结构（含除桩基及地下室大开挖土石方工程外的基础工程）及粗装修建筑成本。地下室结构地下室措施费、钢筋、混凝土工程（含基础，不含桩基及地下室的大开挖土石方工程）地下室粗装修地下室砌体、内外墙地面天棚打底抹灰、防水、屋面、保温，车车库库地地坪坪漆漆及其它。人防设备费人防门、人防设施供货及安装费。03.01.03地上结构及粗装修有地下室时为地下室顶板以上结构，无地下室时为除桩基外的基础工程及上部结构工程及粗装修建筑成本（含公共部位装修基底抹灰层等），含含验验收收270、后后赠赠送送面面积积的的结结构构及及粗粗装装修修工工程程。地上结构措施费、钢筋、混凝土工程（无地下室时为除桩基外的基础工程及上部结构工程）。地上粗装修砌体、内外墙地面天棚打底抹灰、防水、屋面、保温及其它。03.01.04门窗工程铝合金、塑钢门窗供货安装费用（不含户内木门）单元门单元门，含含门门锁锁等等五五金金入户门入户门，含含门门锁锁外立面门窗外立面铝合金、塑钢门窗等（含空调百叶格栅）防火门及防火卷帘防火门、防火卷帘及管井门，含含门门锁锁。03.01.05公共部位装修公共部位装修，不含基层打底抹灰楼梯间装修含地下室、首层、标准层、顶层的楼梯间精装费用，楼梯栏杆扶手及无障碍扶手工程。入户大堂装修271、入户大堂（首层及地下室）精装费用。电梯间装修电梯间精装修费用，不含首层大堂或地下室大堂的精装修。电梯轿箱装修电梯轿箱内的精装费用。03.01.06外立面装修外立面装修外立面干挂石材外立面干挂石材工程，指石材部负责范围。外立面幕墙工程外立面幕墙工程，包包含含钢钢构构或或铝铝合合金金玻玻璃璃雨雨蓬蓬。外立面涂料装修外立面涂料装修，不含底层抹灰及及保保温温层层。外立面块料装修外立面贴块料装修，含瓷砖及石材湿贴，装饰线及饰件等；不不含含底底层层抹抹灰灰及及保保温温层层。03.01.07栏杆工程（阳台露台护窗栏杆）含阳台露台栏杆、护窗栏杆、空空调调护护栏栏；不不含含复复式式室室内内楼楼梯梯栏栏杆杆（入入272、装装修修四四大大件件）及及室室外外残残疾疾人人坡坡道道栏栏杆杆（入入园园建建）。03.02室内精装修工程精装交楼建筑及安装费用（含总包装修范围及甲供材，雅骏装修、分包装修工程等）。03.02.01室内装修工程建筑物户内的装修装饰费用。03.02.02室内装修水电精装修范围水电安装工程（含灯具、洁具等）。03.02.03四大类（室内木门，木地板，木扶手，厨柜）集团统一指定的门、地板、楼梯扶手、橱柜四大类成本，不含入户门。03.02.04精装交楼其他配置包括：洗手柜、镜柜、淋浴屏；家家私私家家电电、拎拎包包入入住住其其他他配配置置；户户内内新新风风系系统统、复复式式钢钢结结构构等。03.03主体安273、装工程主体安装工程03.03.01主体水暖电消防空调含主体给排水、电气、消防、通风空调、防雷、采暖工程等03.03.01.01给排水工程主体给排水工程（建筑物外墙外1.5m处至户内，不含精装），含水泵及安装03.03.01.02电气工程主体电气工程（建筑物外墙外1.5m处至户内，不含精装）03.03.01.03消防系统消防系统，含水泵及安装03.03.01.04通风空调通风空调系统，（不不含含新新风风系系统统）。03.03.01.05防雷工程防雷工程03.03.01.06采暖工程外墙外1.5m处至入户采暖工程，不含精装。03.03.02太阳能热水工程太阳能热水工程03.03.03单体智能化工程274、包括可视监控等户内的智能化安防工程；含户内家居智能化系统工程。户内智能化，不含户内新风系统工程03.03.04电梯工程含电梯的采购、安装、交楼前的维护成本等。03.03.05机械停车位机械停车位的建安成本03.03.06发电机及安装发电机及安装（非临电），机房环保工程。0404景景观观环环境境工工程程小区道路、园林绿化、园建景观等建设项目。04.01小市政工程含小区红线内道路及小型桥梁，小区内挡土墙、围墙及护坡，分户围栏。04.01.01小区道路工程小区红线内道路建设费用，主要含路基处理、道路基层、道路面层、人行道及其他、及市市政政管沟或套管等工程。04.01.02小区桥梁涵洞苑区道路配套小型275、桥梁、涵洞工程04.01.03挡土墙指由于地势原因需建挡土墙工程。04.01.04护坡指由于地势原因需建公共护坡工程。04.01.05围墙指该项目与外界永久围墙工程。04.01.06分户围栏主体分户围栏工程04.01.07小市政管网工程指小市政范围内的室外安装工程，含路灯、电缆套管工程，绿化淋养系统、给水工程、消防工程等；园建配套的水电安装工程。04.01.07.01小市政安装工程指小市政范围内的室外安装工程，含路灯、电缆工程、绿绿化化淋淋养养系系统统等。04.01.07.02园建安装工程园建配套的水电安装工程，如如水水景景设设备备、园园建建灯灯、园园建建水水电电埋埋线线等等。04.02园建工276、程含建筑主体花园的园建（土建工程）工程+室外的公共部分园林绿化土建工程（土建工程）；具体指主体内外土建类的园建工程，如凉亭、池塘、石艺、木装饰工程、鱼池水池的建设，室外泳池及人工湖工程，小区门楼、主体门岗。04.02.01示范区园建工程含建筑主体花园的园建+室外的公共部分园林绿化土建工程；如凉亭、池塘、石艺、木装饰、鱼池水池工程等；含含示示范范区区范范围围内内小小区区入入口口门门楼楼、标标志志性性建建筑筑物物、球球场场基基建建及及围围蔽蔽工工程程。04.02.02货量区园建工程含建筑主体花园的园建+室外的公共部分园林绿化土建工程；如凉亭、池塘、石艺、木装饰、鱼池水池工程等；含含货货量量区区范范277、围围内内小小区区入入口口门门楼楼、标标志志性性建建筑筑物物、球球场场基基建建及及围围蔽蔽工工程程。04.02.03小区广场小区广场工程。04.02.04室外游泳池（含泳池设备）室外游泳池（包括铺贴及泳池设备安装）。04.02.05人工湖含人工湖的土方、施工、湖湖中中绿绿化化等工程成本费用。04.03绿化工程含建筑主体内+室外公共部位的的园林绿化成本（苗木采购、场地租用、绿化种植及交楼前的养护费用等）。04.03.01示范区绿化工程示范区绿化工程含（苗木采购、场地租用、绿化种植及交楼前的养护补补种种费用等）；含示示范范展展示示的的楼楼体体垂垂直直绿绿化化工工程程。04.03.02货量区绿化工程货278、量区绿化工程（苗木采购、场地租用、绿化种植及交楼前的养护补补种种费用等）；含货货量量交交楼楼的的楼楼体体垂垂直直绿绿化化工工程程。04.03.03绿化堆坡造型配合绿化的堆坡造型费用；外外购购种种植植土土的的相相关关费费用用。绿化堆坡土：外购种植土04.04建筑小品雕塑、造型、陶罐等各类成品摆件。04.04.01示范区建筑小品示范区雕塑、造型、陶罐等各类成品摆件。04.04.02货量区建筑小品货量区雕塑、造型、陶罐等各类成品摆件。04.05其他景观工程04.05.01小区运动游乐设施室外健身活动、游乐等场地用设施（注：非商业、会所健身房运动设备），如如儿儿童童游游乐乐设设施施、健健身身设设施施，279、球球场场设设施施。04.05.02泛光照明使室外的目标或场地比周围环境明亮的照明，在夜晚投光照射建筑物外部的一种照明工程。（含楼体亮化、航空指示灯、楼顶发光标识，小小区区案案名名发发光光字字体体）04.05.03信报箱工程统一设置的信报箱工程。04.05.04交通设施地地上上停停车车楼楼、地地下下室室停停车车场场及及小小区区道道路路的的减速带、车档、反光镜、交通划线、护墙角、倒锥、反光倒钉、简简易易门门岗岗设设施施等。04.05.05门牌、交通指示牌住户门牌、电子公告屏及永久性道路指示牌等。04.06红线外景观工程红线外护护坡坡、园建绿化景观、道路、路灯等全部景观环境费用。0505社社区区管管280、网网工工程程室外小区管网布置05.01排水排污工程小区排水与排污工程，雨水、污水（除单体室内至室外的第一个检查井的管道）系统，含化粪池。05.02大市政管网工程含室外供水、供电、供暖、燃气、电视、电信网络、环保、防雷八大专业的工程范围，以整个小区或项目整体布局考虑的非个体设施。05.02.01供水系统指永久给水含挂网费(政府收费)、红线外、红线内的主管、干管工程、小区用户计量表前的给水工程、加压泵房及设备安装工程。红线外供水工程水厂或城市市政供水管网出水点至小区红线内进水总水阀（含阀）之间的供水工程；以以及及地地块块内内原原有有给给排排水水管管道道迁迁移移费费用用。红线内供水工程红线内进水总阀281、（不含阀）至园区的主管、干管工程、用户计量表前的给水工程和加压泵房及设备安装工程，以及红红线线内内室室外外消消防防工工程程。05.02.02供配电系统指永久供电，含挂网费(政府收费)、红线外供电线路工程、用地红线内至中心开关房、高低压电房进线工程、电房高低压设备、电房低压出线至电表前的供电工程，其他供电工程等。红线外供电工程变电站出线或城市供电接电点至小区中心开关房或高压电房进线柜之间的线路工程、电缆沟、井等工程。红线内供电工程小区用地红线内中心开关房、高低压配电房至用户电表前（含表）之间的设备安装、电缆敷设等工程（不含园区内电缆沟、井工程）。线路迁移费电力线路迁移改造工程（含相应的拆迁补偿）282、。05.02.03供暖系统表前工程（以供暖公司所收配套费负责的工程内容后至各业主或运营单位（如酒店、会所）的入户装置进水下法兰前及回水上法兰后为分界点，但通常以土建总包合同约定的建筑物外墙外1.5m处做为市政供暖配套及土建总包的施工分界点）。05.02.04燃气工程具体指以燃气公司指定的燃气接入点至业主用户终端的设备、设施、管线（不含燃具）为分界点，酒店、会所以接入点的计量表为分界点，含室内部分。05.02.05电视工程闭路电视系统工程或数字电视系统工程。05.02.06通讯工程主要指有线电话、通讯基础设施。05.02.07网络系统含宽带、光纤网络等。05.02.08环保工程污水处理站中设备安283、装调试费工程。05.03小区智能化工程包括社区监控、边界防范、电子巡更、背景音乐、电子显示屏、车辆管理等等社社区区（含含地地下下室室）智智能能化化系系统统工工程程；楼楼宇宇公公区区部部位位的的电电子子门门禁禁、监监控控、电电子子显显示示屏屏等等；含含综综合合楼楼售售楼楼部部智智能能化化工工程程。社区智能化，含楼宇公共部位、地下室及室外0606公公共共配配套套设设施施指为小区配套服务的公共设施。06.01公建配套包括为方便业主而建造的交通网络网点、大型的跨河、跨区桥梁工程、属于公建性质的会所、属于公建性质的活动中心、配套酒店工程及配套的医院等06.01.01交通中心指为方便业主而建造交通网络网点284、成本。06.01.02大型桥梁大型的跨河、跨区桥梁工程成本分摊。06.01.03独立会所（综合楼）属于公建性质的会所或综合楼成本分摊。非非直直接接归归集集成成本本06.01.04活动中心属于公建性质的活动中心成本分摊。非非直直接接归归集集成成本本06.01.05酒店配套酒店工程，非非直直接接归归集集成成本本06.01.06医院配套医院工程，非非直直接接归归集集成成本本06.01.07商贸市场属于公建性质的商贸市场或农贸、肉菜市场。非非直直接接归归集集成成本本06.02幼儿园、学校教育配套工程（含土地成本、前期费用、建造成本、基础设施及配套资产购置，含操场设施等，配套资产是否考虑以与校园所有权人285、的具体协议为准）。06.02.01幼儿园幼儿园成成本本分分摊摊，非非直直接接归归集集成成本本06.02.02学校学校成成本本分分摊摊，非非直直接接归归集集成成本本06.03物业配套指为苑区内业主提供物业管理的办公场所、活动场所等成本分摊（含医务所、派出所等），含简装费用。06.03.01物业用房及装修物业用房06.03.02居委会派出所居委会派出所06.03.03员工宿舍员工宿舍成成本本分分摊摊，非非直直接接归归集集成成本本06.03.04垃圾回收站等其他物业配套地块内电房、泵房、公厕、邮电、公卫、垃圾回收站等公共建筑建设费用，含简装。06.04样板房与售楼部装修样板房与售楼部装修成本（含软装286、及相应配套）。06.04.01硬装样板房、售楼部装修样板房样板房装修售楼部售楼部装修06.05其他公共配套设施其他公共配套设施，含车位的亏损分摊。住住宅宅首首层层架架空空（或或泛泛会会所所）软软硬硬装装装装修修费费用用，不不含含活活动动设设施施费费用用。0707工工程程建建设设其其他他费费用用工程建设其他类，如监理、咨询服务等07.01工程监理服务各类监理工程费用，包包括括单单独独签签订订合合同同或或明明确确拆拆分分金金额额的的大大市市政政（供供配配电电、供供水水、燃燃气气）的的相相关关专专项项监监理理费费用用。若大大市市政政监监理理合同单独签订或大市政合同中明确监理金额，按释义入科目；若合同287、中未明确监理金额，视同无监理费用。07.02工程造价咨询招投标代理服务、造价咨询服务。07.03赶工费工程正常建安成本外需另外增加的工程赶工费用及索赔费用07.04开荒清洁费开荒清洁协议07.05工程奖励甲方对施工单位奖励。07.06物物业业开开办办费费物物业业公公司司接接收收竣竣工工交交付付项项目目/期期区区的的开开办办费费用用。0808开开发发间间接接费费用用定期结转到开发成本的间接费用，包包含含：（1 1）直直接接组组织织、管管理理开开发发项项目目发发生生的的费费用用，包包括括工工资资、职职工工福福利利费费、折折旧旧费费、修修理理费费、办办公公费费、水水电电费费、劳劳动动保保护护费费等等288、；主主要要核核算算项项目目除除财财务务、人人力力、营营销销等等部部门门外外的的一一线线项项目目开开发发管管理理部部门门所所发发生生的的行行政政管管理理费费用用。（2 2）涉涉及及销销售售案案场场及及未未售售的的空空置置物物业业管管理理。0808营营销销费费用用营销类费用（1）薪酬后勤类：与营销人员相关的薪酬、后勤、佣金类费用（如工资、福利、补助、招聘、服装、佣金等）。日常支出类：与营销人员相关的日常费用（如差旅、办公、业务招待、租赁、模型、固定资产等）。（2）宣传推广类：营销推广相关的媒体广告、营销活动、推广外聘合作（非软硬装的推广气氛包装及制作费用如看楼通道气氛包装等、营销创作性的外聘）、推289、广物料采购（含无法开工程发票部分的围档喷画）及媒体公关费等。（3 3）新新老老业业主主减减免免或或赠赠送送物物业业服服务务费费。（4 4）展展示示区区临临建建板板房房、临临建建售售楼楼处处含含结结构构/硬硬软软装装配配饰饰；使使用用幼幼儿儿园园/商商业业/配配套套等等其其他他业业态态做做售售楼楼处处的的，含含硬硬软软装装配配饰饰及及拆拆除除费费用用；异异地地的的售售楼楼处处/销销售售展展厅厅等等全全部部费费用用（含含租租金金/硬硬装装/软软饰饰/配配饰饰/及及还还原原费费用用等等）；展展示示区区正正式式售售楼楼处处/样样板板间间的的软软饰饰/配配饰饰等等。（5 5）展展示示区区物物业业管管理理290、发发的的物物业业人人员员（保保安安、保保洁洁）工工资资及及物物业业用用料料采采购购。营销管理费用（1）薪酬后勤类：与营销人员相关的薪酬、后勤、佣金类费用（如工资、福利、补助、招聘、服装、佣金等）。日常支出类：与营销人员相关的日常费用（如差旅、办公、业务招待、租赁、模型、固定资产等）。营销推广费用（2）宣传推广类：营销推广相关的媒体广告、营销活动、推广外聘合作（非软硬装的推广气氛包装及制作费用如看楼通道气氛包装等、营销创作性的外聘）、推广物料采购（含无法开工程发票部分的围档喷画）及媒体公关费等。减免赠送物业费未在合同总价中扣除的销售/收楼/工程质量原因造成的新新老老业业主主减免或赠送物业服务费；291、展销中心展示区临建板房、临建售楼处含结构/硬软装配饰；使用幼儿园/商业等其他业态做售楼处的，含软装配饰费用；异地的售楼处/销售展厅等全部费用（含房租/硬装/软饰/配饰等）。展示区正式售楼处/样板间的软饰/配饰等。使用幼儿园/商业等其他业态做售楼处的，硬装及拆除费用计入成本。展示区物业人员费用展示区物业管理发的物业人员（保安、保洁）工资及物业用料采购。0909财财务务费费用用含各类利息、财务顾问费、安排费、咨询费等。1010管管理理费费用用10.01一般管理费用包括项目、区域平台、集团平台，含各类奖奖励励（如如质质量量/进进度度/销销售售奖奖励励等等，不不含含施施工工单单位位奖奖励励）项目管理费292、用（1）项目非一线部门（如财务部、仓库、饭堂、宿舍、工会）的日常费用，以及土地使用税、印花税、房产税、咨询审计费、固定资产折旧、招聘费等费用；（2）含含空空置置物物业业服服务务费费（根根据据实实际际物物业业空空置置面面积积以以建建筑筑面面积积单单方方定定期期结结算算，不不签签订订合合同同）。区域平台管理费用区域各部门（区域办公室、区域人力、区域财务资金部、区域营销管理部等部门）费用集团平台管理费用集团各职能中心（集团办公室、人力资源管理中心、财务资金中心、集团营销中心等集团各职能中心）费用10.02暂无科目1111税税金金11.01主营业务税金及附加增值税附加、防洪费等，包包含含原原已已缴缴营293、营业业税税。11.02土地增值税土地增值税不可抵扣进项税不可抵扣进项税转成本1212所所得得税税所得税1313总总计计技术经济指标（总表）项目总用地面积总建筑面积计容总建筑面积住宅性质其中商业性质其中配套设施其中不计容建筑面积其中容积率建筑密度绿地率户数其中停车位其中建筑高度数值单位备注219190.02328.78亩405336.02328785.03153051.68高层建筑116225.92洋房36825.76169137.12公寓式酒店151127.08高层公寓式酒店96274.57多层公寓式酒店11006.98退台公寓式酒店43845.53书院1332.25民宿4766.17售楼处9294、404.43商业2507.196596.23幼儿园2970.589班生鲜超市1724.01社区卫生服务336.24再生资源回收点10物管用房986.36老年人日间照料中心408.96社区文化活动室公厕160.0876550.99机动车库55070.39住宅100/个，商业100/0.5个非机动车库6825100/3个，按1.5/个计算架空层14655.61.50.28%28%0.37%37%4092户公寓式酒店2272户其中民宿和退台公寓式酒店共443户住宅1820户12273个机动车位2409个住宅100/个，商业100/0.5个地上603个地下1806个平均31.82/个非机动车位9864个100/3个，地面按1.5/个计算预留地上5314个地下4550个53.95m技术经济指标（总表）