1、第八节 开办费用与管理成本测算一、开办费用测算太阳城物业管理开办费用预算总表单位：人民币（元）序号项 目备注合计1、服装配制费一期人员全年550962、行政开办费1141803、人员招聘培训一期人员266004、保洁开办费一期580755、绿化开办费一期开办暂无-6、工程维修开办费136207、安全维护开办费一期161008、客户服务与其他开办费33200总计3168711、物业管理人员服装配置费用单位：人民币（元）序号项 目计算公式合计1、维修人员人员4人560元22402、安全护卫人员24人1664元399363、保洁绿化人员16人620元99204、客户服务人员3人1000元30005、2、其它人员服装自备总计（全年）55096附：物业管理人员服装配置明细表单位：人民币（元）序号项目单位数量单价合计折旧年限月均费用一、维修人员该岗位配置需要560元/人15.61、夏装套21202403年6.72、秋装套21603203年8.9二、安全护卫人员该岗位配置需要1664元/人60.81、夏装250元9.7(1)帽子顶230603年1.7(2)短袖件230602年2.5(3)长袖件130302年1.3(4)裤子件2501002年4.22、秋装320元9.8(1)帽子顶230603年1.7(2)外套件21002003年5.6(3)衬衣件230602年2.53、冬装400元6.7(1)呢大衣3、件13003005年5(2)棉大衣件11001005年1.74、训练服190元7.6(1)迷彩服套11001003年2.8(2)迷彩短袖衣件220402年1.7(3)迷彩鞋双130301年2.5(4)迷彩帽顶120203年0.65、配件269元19.6(1)领带根210203年0.6(2)帽徽个215301年2.5(3)肩章副215301年2.5(4)臂章个215301年2.5(5)领夹个210201年1.7(6)皮带根120201年1.7(7)武装带根2501003年2.8(8)白手套双2241月4(9)胸号牌个115151年1.36、床上用品180元5.1(1)被褥件190903年2.5(4、2)床单件120203年0.6(3)枕头件120203年0.6(4)棕垫件150503年1.47、其它55元2.3(1)雨衣套140402年1.7(2)水鞋双115152年 0.6三、保洁绿化人员该岗位配置需要620元/人20.61、夏装套21202403年6.72、秋装套21603203年8.93、其它60元5(1)雨衣套140401年3.3(2)水鞋双115151年1.3(3)发夹个1551年0.4四、客户服务人员该岗位配置需要1000元/人41.71、夏装套22004002年16.72、秋装套23006002年25序号项 目计算公式合计1、客服中心装修简易装修15000 2、办公桌/椅85、套380元（增）3040 3、电话（开户）2部免费 4、留言板2张200元400 5、员工更衣柜30组100元3000 6、电风扇3台100元3007、文件柜3组600元18008、电脑1台5000元（增）50009、物业管理软件1套20000元2000010、对讲机3部500元150011、宿舍及配套2套3000元600012、办公用品等估算2000总计580402、一期行政办公开办费用单位：人民币（元）3、一期人员招聘培训费用单位：人民币（元）序号项 目计算公式合计1、招聘广告费4100.002、培训场地费用教室一间、操场一块、男生宿舍5间、女生宿舍3间、餐饮方便3000.003、学员培训6、服装费40人50.002000.004、员工体检费用50人90.004500.005、学员餐费三餐9元标准25天40人9000.006、教员聘请费用军训、保洁、物业知识、服务礼仪四方面2000.00其他不可预见费用2000.00合计26600.004、保洁开办费用单位：人民币（元）序号用品名称型号规格数量估价合计备注1户外垃圾桶GPX-6845个600元/个270002生活垃圾收集桶60L25个170元/个42503电池回收箱2个300元/个6004吸尘器60L进口1台3500元/台35005吸尘器15L进口1台1500元/台15006单擦机1台5500元/台55007尘推套10套60元/套67、008玻璃清洗套装工具3套120元/套3609地板铲刀10套20元/套20010人字梯2M1套600元/套60011人字梯3M1套1000元/套100012榨水车7套220元/套154013蜡拖10套35元/套35014蜡拖头30个15元/个45015普通拖把50个8元/个40016防风垃圾桶20个40元/个80017塑料扫把50把5元/把25018竹扫把50把8元/把40019除油剂1件200元/件20020不锈钢油1瓶70元/瓶7021玻璃水1件200元/件20022静电水1件280元/件28023消毒绿水1件200元/件20024去胶剂1瓶100元/瓶10025全能清洁水1件200元/件8、20026不准入内牌2块25元/块5027不准泊车牌5块25元/块12528小心地滑牌50块25元/块125029工作进行中牌2块25元/块5030停用牌2块25元/块5031垃圾清运板车2套3000/块6000总计580755、绿化开办费用（略）序号项 目计算公式合计1、电钻1台500元500 2、管钳4把80元320 3、万用表2只200元400 4、疏通机1台400元400 5、电锤1把800元800 6、插话机1只100元1007、活动扳手4把60元2408、电焊机1台500元5009、套筒扳手1套300元30010、梅花扳手1套300元30011、台钳1台200元20012、PPR热9、融机1台300元30013、切割机1台400元40014、人字梯（6m）1把2000元200015、人字梯(1.5m)2把150元30016、工具/备件柜4套500元200017、小型工具及材料4套300元120018、对讲机3部800元240019、移动电源盘2套480元960总计136206、工程维修开办费用单位：人民币（元）序号项 目计算公式合计1、警棍26根50元1300 2、充电手电筒13把50元650 3、应急灯13台150元1950 4、物品柜2套600元1200 5、台灯4台50元200 6、巡逻自行车2辆400元8007、保安常用器械4套500元20008、对讲机（手持）5部10、800元（增）40009、对讲机（座式）2部2000元4000总计161007、安全维护开办费用单位：人民币（元）序号项 目计算公式合计1、空调/柜机根据实际情况配置/估算现有 2、空调/挂机根据实际情况配置/估算现有 3、复膜机1台600元600 4、报纸书刊展示架4组200元800 5、资料表格印刷18000 6、针式打印机1台2000元20007、档案吊夹1000组2元20008、业主档案柜6组800元48009、其他不可预见5000总计332008、客户服务中心及其他开办费用单位：人民币（元）二、顺驰太阳城一期物业管理成本费用测算顺驰太阳城一期物业管理成本费用测算总表单位：人民币(元/11、月)序号项 目金额均摊比例1、管理、服务人员工资及福利费用674042、公共设施设备运行维修费用187553、清洁卫生费用45874、绿化养护费用22005、秩序维护费用25006、办公费用58007、社区文化费用7668、固定资产折旧费用100010、公众责任险保险费用800小 计111474应缴税收（小计5%）5573合 计117047100% 按建筑面积共72700计算1、太阳城一期物业管理服务人员工资和按规定提取的福利费单位：人民币（元/月）序号项目计算公式合计总 计一至六之和75066一、管理、服务人员工资1-3之和（共51人）548001、综合管理部共4人4500（1）、项目助理112、人20003000（2）、行政助理兼出纳1人15001500（3）、会计兼保管1人100010002、安全部共37人29800（1）、安全部主管兼护卫队队长1人15001500（2）、安全护卫队班长（兼巡逻安全员）3人9002700（3）、各岗安全员（含轮休）32人800256003、工程技术部共6人6600（1）、工程部主管1人16001600（2）、工程维修员5人100050004、环境部共16人9700（1）、保洁班长1人700700（2）、保洁员15人60090005、客户服务中心共4人4200（1、）客户服务主管1人15001500（2）、客户服务人员3人9002700二、按规定提取13、的福利费1-3之和7778.751、福利基金4445014%62232、工会经费444502%8893、教育经费444501.5%666.75三、劳动保险费1-4之和6826.21、养老保险、43025%51人4852.52、医疗保险4307%51人1535.13、失业保险4301%51人219.34、工伤保险4301%51人219.3四、工作餐费1-4之和66501、保安两餐24人73050402、保安中夜餐补贴9人3308103、管理、工程值班误餐补贴2人5303004、其它估算500五、加班费1-4之和72181、普通加班费51人2天871/2240382、保安节日加班10/12202014、0/22200%15303、其他人员节日加班27人10/12871/22200%1650六、服装费用折旧1-4之和2143.11、安全员服装费折旧60.8241459.22、工程维修人员服装折旧15.6462.43、保洁绿化人员服装折旧20.616329.64、其他人员服装折旧41.77291.9总计一至六之和750662、太阳城一期物业管理公共设施设备运行维护费用单位：人民币（元/月）序号项目计算公式合计总 计一至八之和18755一、照明系统维保费1-20之和5954.451、庭院灯照明电费3.311h30d0.63686 2、草坪灯照明电费1.25h30d0.631134 3、地埋灯照明电15、费2.55h30d0.6323625 4、阶梯灯照明电费0.25h30d0.63189 5、投光灯照明电费13.55h30d0.63127575 6、人工湖高柱灯照明电费3.311h30d0.636867、人工湖景观灯照明电费115h10y0.6334658、人工湖水泵电费13.55h10d0.63425259、南门景观用电电费145h10d0.6344110、楼道白炽灯照明电费85h30d0.6375611、节日社区活动灯光电费4020d0.63124212、楼道白炽灯更换1881.0040%75213、楼道声光控更换1885%15.0014114、草坪灯更换6515%1097515庭院灯更16、换9140%4512136516镇流器更换16810%1501221017启动器更换16840%121267218其它灯具更换估算20019网球场专用灯照明电费在经营中独立核算020篮球场专用灯照明电费方案未出无法测算0二、供配电系统维保费1-3之和6351、变压器年检费280012134 2、变压器维保费200012167 3、低压配电柜、箱维修费400012334三、防盗、监控系统维保费1-8之和2395.91、单元对讲运行电费440.00524h30d0.63100 2、监控设备运行电费324h30d0.631360 3、档车系统运行电费223h30d0.63226.8 4、监控设备维护17、费500012417 5、室内安全系统维护费5001241.7 6、单元对讲系统维护费2000121677、档车系统维护费5001241.78、背景音乐系统维护费5001241.7四、消防系统维保费1-3之和4161、消火栓维保费2801012234 2、灭火器更换23720%4012158 3、水带修补28010%101224五、供排水系统维保费1-6之和45881、给水设备运行电费13430%12300.633538 2、湖体水处理系统药料费1530450 3、水泵维保费200.00200 4、阀门更换100.00100 5、管道维护费100100 6、水箱年检费600412200六、木作18、与五金构件等维护4000024个月1667七、土建及其它2000八、其他不可预见性支出1000总计一至八之和18755附：公共能耗设施设备统计表序号品名规格光源(W)数量总功率（KW）备注1高柱灯150W223.3人工湖2射树灯150W507.5人工湖3梯积灯7W170.12人工湖4柱头灯13W210.28人工湖5藏地灯75W201.5人工湖6水景灯50W140.7人工湖7喷头灯20m/m70W120.98人工湖13单级离心泵WQ43-133KW39人工湖14单级离心泵WQ8-12075W10.75人工湖15单级离心泵WQ25-1522KW12.2人工湖16单级离心泵WQ20-7075KW2119、.5人工湖17水景灯70W181.26南门景观18梯级灯7W360.26南门景观19射树灯150 W121.8南门景观20地埋灯50 W60.3南门景观21潜水泵25WQ8-2511KW11.1南门景观22潜水泵80WQ40-722KW12.2南门景观23潜水泵WQ100-85-104KW14南门景观24潜水泵50WQ20-1515KW23南门景观25庭园灯H=35螺旋节能灯管36W913.3其他位置26草坪灯H=60节能灯管18W651.2其他位置27地埋灯170110MP-1650W492.5其他位置28阶梯灯100807W270.2其他位置29投光灯背投式金属灯150W9013.5其他位20、置30网球场灯H=7140高压钠灯400W62.4其他位置31单元灯白炽灯泡40W1887.6其他位置合 计75672.453、太阳城一期物业管理清洁卫生费用单位：人民币（元/月）序号项目计算公式合计清洁卫生费1-4之和45871、物料费30441320 2、化粪池清掏费10元/户/年530441 3、卫生防疫消杀4元/户/年530176 4、垃圾外运费5元/户/月5302650总计45874、太阳城一期物业管理绿化养护费用单位：人民币（元/月）序号项目计算公式合计绿化养护、管理费1-4之和22001、肥料、农药购置费500500 2、景观维护10001000 3、机械油耗、修理费20020021、 4、绿化用水费及其他500500总计22005、太阳城一期物业管理秩序维护费用序号项目计算公式合计秩序维护费用1至3之和25001、派出所等公共关系费10001000 2、器械物耗等500500 3、其他不可预见支出10001000总计2500单位：人民币（元/月）6、太阳城一期物业管理办公费用单位：人民币（元/月）序号项目计算公式合计办公费用总计1至10之和58001、24小时服务电话1001100 2、办公室电话5001500 3、经理电话2002200 4、其他人员电话报销1005500 5、交通费100101000 6、低值易耗费5005007、办公设备维护费5005008、政府关系协调费用100010009、宿舍租赁与物品1000100010、饮用水费用500500总计58007、太阳城一期物业管理社区文化建设费用单位：人民币（元/月）序号项目计算公式合计社区文明建设费1-3之和7661、书报费150元/月150 2、广告宣传及杂费200元/月200 3、社区文化费500012416总计76617