1、资资产产负负债债表表编制单位：XX公司时间：=MAX(记账凭证!A:A)资资产产行行次次年年初初数数期期末末数数负负债债及及所所有有者者权权益益行行次次流动资产：流动负债：货币资金1#短期负债22应收账款2#应付账款25坏账准备3#应交税金23应收账款净额4=D6-D7应付票据24存货5#流流动动资资产产合合计计7=D5+D8+D9=D5+D8+D9流流动动负负债债合合计计28固定资产：10所有者权益：固定资产原值11#实收资本29累计折旧12#盈余公积30固定资产净值15=D14+D15未分配利润31固固定定资资产产合合计计18=D16=D16所所有有者者权权益益合合计计35资资产产合合计计2、20=D11+D18=D11+D18负负债债及及所所有有者者权权益益合合计计40期期末末数数=-SUMIF(总账科目,201,期末余额)=-SUMIF(总账科目,203,期末余额)=-SUMIF(总账科目,205,期末余额)=-SUMIF(总账科目,204,期末余额)=H5+H6+H7+H8=H5+H6+H7+H8=-SUMIF(总账科目,301,期末余额)#=H14+H15+H16=H14+H15+H16=H11+H18=H11+H18资资产产负负债债表表资资产产负负债债表表编制单位：XX公司时间：2005/7/31资资产产行行次次年年初初数数期期末末数数负负债债及及所所有有者者权权益益行行3、次次流动资产：流动负债：货币资金149790.0053770.00短期负债22应收账款215000.0015000.00应付账款25坏账准备32500.002500.00应交税金23应收账款净额412500.0012500.00应付票据24存货59460.002460.00流流动动资资产产合合计计771750.0071750.0068730.0068730.00流流动动负负债债合合计计28固定资产：10所有者权益：固定资产原值1112500.0022500.00实收资本29累计折旧12-7500.00-7500.00盈余公积30固定资产净值155000.0015000.00未分配利润31固固定4、定资资产产合合计计185000.005000.0015000.0015000.00所所有有者者权权益益合合计计35资资产产合合计计2076750.0076750.0083730.0083730.00负负债债及及所所有有者者权权益益合合计计40单位：元年年初初数数期期末末数数9000.009000.0012500.0014500.005250.005250.000.00-2500.0026750.0026750.0026250.0026250.0050000.0050000.000.007480.0050000.0050000.0057480.0057480.0076750.0076750.005、83730.0083730.00记记账账凭凭证证日日期期凭凭证证号号摘摘要要科科目目代代码码科科目目名名称称借借方方金金额额2005/7/181提取现金101现金5000.002005/7/181提取现金10201银行存款农业银行2005/7/192采购原材料125原材料2000.002005/7/192采购原材料203应付账款2005/7/203销售产品10201银行存款农业银行8000.002005/7/203销售产品501主营业务收入2005/7/224结转成本502主营业务成本6000.002005/7/224结转成本125原材料2005/7/255销售产品113应收账款5000.006、2005/7/255销售产品501主营业务收入2005/7/266购买设备130固定资产10000.002005/7/266购买设备10202银行存款恒丰银行2005/7/267购买模具126低值易耗品2000.002005/7/267购买模具101现金2005/7/278办公用品510管理费用200.002005/7/278办公用品101现金2005/7/279运输费504营业费用500.002005/7/279运输费101现金2005/7/2810手续费511财务费用20.002005/7/2810手续费10201银行存款农业银行2005/7/2911收回账款10201银行存款农业银行507、00.002005/7/2911收回账款113应收账款2005/7/3012销售产品10202银行存款恒丰银行6200.002005/7/3012销售产品501主营业务收入2005/7/3013结转成本502主营业务成本5000.002005/7/3013结转成本125原材料2005/7/3114采购原材料204应付票据2500.002005/7/3114采购原材料10202银行存款恒丰银行贷贷方方金金额额5000.002000.008000.006000.005000.0010000.002000.00200.00500.0020.005000.006200.005000.002500.008、总总账账总总账账科科目目科科目目代代码码科科目目名名称称期期初初余余额额借借方方合合计计贷贷方方合合计计101101现金37790.005000.002700.0010210201银行存款农业银行12000.0019200.0017520.0010202银行存款恒丰银行109109其他货币资金0.000.00113113应收账款15000.005000.005000.00114114坏账准备2500.000.000.00125125原材料9460.002000.0011000.00126126低值易耗品2000.000.00130130固定资产12500.0010000.000.00131139、1累计折旧-7500.000.000.00201201短期借款-9000.000.000.00203203应付账款-12500.000.002000.00204204应付票据2500.000.00205205应交税金-5250.000.000.00301301实收资本-50000.000.000.00302302盈余公积0.000.00321321本年利润0.000.00322322利润分配0.000.00501501主营业务收入0.0019200.00502502主营业务成本11000.000.00503503主营业务税金及附加0.000.00504504营业费用500.000.00510510管理费用200.000.00511511财务费用20.000.00555555所得税0.000.00期期末末余余额额40090.0013680.000.0015000.002500.00460.002000.0022500.00-7500.00-9000.00-14500.002500.00-5250.00-50000.000.000.000.00-19200.0011000.000.00500.00200.0020.000.00