1、XX化纤公司财务部各级岗位岗位说明书经理岗位说明书现金出纳岗位说明书银行出纳岗位说明书成本会计岗位说明书往来税会计岗位说明书财务部经理岗位说明书职位编号RS-05-1职位名称财务部经理所属部门财务部职位类型管理人员编制日期XXXX-9-27工作概要负责财务部的日常财务工作的管理、协调、帐务处理、资金调配及工商税务银行方面的工作.工作职责及工作内容工作职责工作内容工作规范1、日常工作1、 负责公司日常帐务处理工作及各类财务报表的编制。2、负责组织和协调财务部日常会计核算工作，保证会计核算流程正常运转。3、负责指导出纳人员、会计人员的事务性工作。4、负责协调与公司其它各部门的财务相关事宜。5、负责2、与业务单位帐务核对工作。6、负责成本核算工作。7、负责报表的编制及报送工作。8、负责公司纳税申报工作。9、负责编制现金流量表，定期向财务总监、总经理提交财务分析报告。10、负责公司预算的组织、编制、实施工作。11、完成财务总监、总经理临时交办的财务工作。8、负责指导出纳人员、会计人员财务erp系统模块的培训工作。2、事务性工作1、每周部门例会1、 星期一8：30 开会；2、 听取部门成员对于上周工作安排的完成情况；3、 布置本周的工作任务；4、 对于工作完成情况进行检查考评；5、通报上周调度会内容。2、审批费用支出3、参加调度会4、参加生产经营计划会5、参加生产经营总结会6、财务月度成本效益分3、析7、领导、督促部门部员工作8、完成领导交办的各项任务工作关系上级财务总监下级部门成员内部关系公司各部门外部关系银行、国税、地税、外汇管理局、会计师事务、财政局等。晋升方向财务总监工作环境工作场所办公楼工作时间固定（周一至周五8:00-17:00）辅助设备计算机、计算器、打印机、电话、复印机、传真机、扫描仪。职业病与危险性肩周炎、脊椎炎、近视眼、腕关节损伤。任职资格要求资历要求财务管理或会计学专业，大学本科或本科以上学历，从事过财务管理工作5年以上。所需资格证书会计师知识要求业务知识：精通会计流程、财务管理、融资、熟悉计算机信息管理。管理知识：准确把握会计法、税法、公司法，熟悉国家相关法律法规4、熟悉时间管理。技能要求基本技能：熟练操作计算机、财务管理软件，英语能熟练阅读。业务技能：能够独立策划财务流程、财务管理、财务分析等方面内容。能力要求、分析判断能力2、决策能力3、协调能力、4、专业能力5、自我完善和学习能力6、组织能力、7、管理能力素质要求、开拓创新意识2、原则性强现金出纳岗位说明书职位编号CW-05-001职位名称现金出纳所属部门财务部职位类型管理人员编制日期XXXX-9-27工作概要负责各项费用核算、工资、奖金、补贴的发放，以及销售产品、废料的核算，保证核算数据的准确性。工作职责及工作内容工作职责工作内容工作规范1、各项费用的核算支付1、核算支付公司内部差旅费、补贴及各类5、费用1、每周三银行提取现金；2、审核差旅报销单；3、支付现金。2、每月20日审核支付职工子女托儿、学杂费用。1、 审核人力资源部报送的职工子女托儿、学杂费用单据；2、支付现金，通知各车间部门报销人员领取。2.员工工资、奖金、电话补贴的发放1、 每月15日，发放正式人员工资。1、审核人力资源部报送的工资报表，软盘；2、填写支票报送银行。2、每月15日，发放临时人员工资。1、开取支票银行支取现金；2、审核人力部门交付的人员工资表；3、通知各车间部门工资核算员领取临时工工资。3发放电话补贴1、 审核办公室报送的人员名单；2、 根据名单，发放电话补贴。3、出差、培训、外地学习的借款支付根据公司需要支付6、公司人员出差、培训、学习的借款1、 审核借款单据；2、 按单据金额支付现金。4、销售产品、各部门废旧物资的核算1、 收取销售产品的现金收入。1、 根据市场营销部门提供的销售产品发票金额，进行收款；2、 开具销售产品客户收据，并记入应收帐款。2、 收取储运部门销售的废旧物资的收入1、 审核废料销售单据；2、根据废料销售单据，进行款项的收取。2、 收取各车间部门收到的各类现金收入。1、 根据各车间部门规定的协议，收取现金；2、 进行帐务处理。5、原材料、辅助材料入库、出库的核算根据仓库的入库、领料、车间的出库单据实行核算1、 由储运部门根据货物入库单据，项目负责人审定签字办理入库；2、 入库单据报7、送财务核算进行帐务处理；3、 车间根据需求填写领料单，部门负责人审核签字同意报送财务进行核对，帐务处理；4、 对本月的主要原材料进行审核，记录填报动态表格报送总会计师。6、应收帐款的核对 根据银行收款单据，进行应收帐款帐务处理。1、 由银行出具汇款单据，做应收帐务处理；2、 对发票回款进行核销；3、 月末出具应收帐款客户群对帐单，及时反馈。7、会计档案的整理、装订、保存整理、汇总、装订财务凭证、财务报告、财务审计文件1、 每月业务完毕针对凭证进行整理、排序装订，存档；2、 根据档案要求对财务报告、审计报告整理管理；3、 根据规定整理部分档案报送公司档案室管理。8、职工食堂消费卡的管理负责食堂消8、费卡的挂失和月底核算工作。1、 按照要求针对丢失消费卡员工实施挂失、对解雇人员实施撤户、对新员工实施开户； 2、每月末对食堂消费情况实施核算，并做帐务处理。9、工会现金支付。对公司内工会费用、支出报销进行核算工。1、 审核报销费用单据；2、 根据单据，支付现金；3、 每月15日对工作纸管组进行工资核算并发放。工作关系上级财务部负责人下级内部关系公司各车间部门。外部关系中国银行晋升方向会计主管工作环境工作场所办公楼工作时间（周一至周五8：00-17：30）辅助设备计算机、计算器、电话职业病与危险性颈椎病，肩周炎、干眼任职资格要求资历要求大专以上学历，会计专业，两年以上工作经验所需资格证书会计上岗9、证。知识要求掌握财务知识、熟悉国家财务制度。技能要求基本技能：熟练操作计算机，外语方面，借助工具，能查阅相关文件。业务技能：熟悉财务制度，熟练操作财务软件， 能力要求具备沟通、协调能力，分析判断能力素质要求为人正直，具有很强原则性，工作责任心强。银行出纳岗位说明书职位编号CW-04-002 职位名称银行出纳员所属部门财务部职位类型管理人员编制日期XXXX-9-27工作概要负责银行结算、国际收支结算、企业融资业务手续、负责票据管理。工作职责及工作内容工作职责工作内容工作规范1、拟定月资金使用计划。根据各部门回款及用款计划，拟定每月资金使用计划。 2、 每月月底汇总各部门上月用款及回款总额，进行综10、合平衡；3、 每月月底汇总各部门本月用款及回款总额；3、拟定本月资金安排计划。2、银行结算的所有款项收付业务。负责各部门日常对外付款的审核、支付；各项回款的核对、办理转帐及托收。2、 按照对外付款审批流程，审核各部门对外付款，支付款项；3、 按时办理以业务部门回款为主的各类款项的转帐、托收；3、资金不足情况下办理贴现。3、企业的融资业务。办理企业融资业务手续及到期调整手续业务。1、办理贷款及所申请结算额度手续，包括银行、工商登记、房产交易手续；2、办理贷款及所申请结算额度到期后的相应调整手续；3、包括公证、抵押登记手续。4、国际收支结算及申报核销业务。国际收支的结算及申报核销1、 进口付汇核销11、；2、 进口付汇及出口收汇申报；3、其他非贸易项下外汇收支申报。5、进口信用证的办理业务。办理进口信用证开证相关手续。1、 按开证金额大小及银行结算额度，选择开证行，并准备和提交相关手续；2、 办理保证金不足情况下银承质押手续；3、办理信用证到期付款所需资金及付款手续。6、相关凭证审核、制作、记帐业务。相关凭证的审核、制作、记帐1、 审核凭证、并转交相关会计人员；2、 制作涉及所负责会计科目的凭证；3、编制银行余额调节表、现金流量表。7、完成领导临时交办各项工作工作关系上级财务部负责人下级无内部关系收付款：各车间部门财务部； 外部关系各商业银行、外管局、工商局晋升方向 会计主管工作环境工作场所12、办公楼2楼财务部结算柜工作时间（周一至周五8：00-17：30）辅助设备计算机、复印机、保险柜职业病与危险性颈椎病、胃病、神经衰弱、干眼症任职资格要求资历要求大专以上学历，会计专业，两年以上工作经验。所需资格证书会计上岗证、初级职称。知识要求熟悉会计专业知识、相关金融、外汇管理法规等技能要求基本技能；熟料操作计算机软件，掌握一种财务软件，外语方面，借助工具，达到能阅读、查询文件。业务技能：具备会计专业知识、熟悉相关金融、外汇管理法规等能力要求具备良好沟通协调的能力，独立分析问题、解决问题的能力。素质要求时间观念强，责任心强，有原则性，具有一定的心理承受力。成本会计岗位说明书职位编号CW-05-13、004职位名称成本会计所属部门财务部职位类型管理人员编制日期XXXX-9-27工作概要负责生产成本、费用、利润的核算，保证核算数据的准确性。工作职责及工作内容工作职责工作内容工作规范1、核算生产成本和利润根据各车间部门提供的数据，归集、分配成本，核算当月利润1、月底盘存后，根据各车间部门提供的原辅材料耗用，能源消耗，人工成本，及产量、工时汇总表，按产品品种进行归集分配，并按照一定的方法计提分配折旧费用，辅助生产成本，及制造费用，填制生产成本计算单；2、核对准确后，根据成本计算单编制凭证，登记明细帐；3、根据市场部提供的销售台帐，与四班销售数据核对后，填制销售成本利润表，并结转当月销售成本，编制14、凭证，登记明细帐，最终核算出当月毛利；4、检查核对库存盘点表，找出差异，分析原因。2、编制财务报表根据试算平衡表，编制财务报表1、 月底所有凭证均已过帐，更改凭证状态，过入总帐，关闭该月帐户；2、 从四班中提取试算平衡表，修改数据以填写资产负债表及利润表；3、 核对准确后，打印财务报表，报财务经理审核后，加盖公章、法人章及财务负责人章，并复印数份；4、分别向集团财务部门，公司各领导及有关部门和人员提供财务报表。3、各项费用支出证登记入帐根据三项费用及车间费用的相关原始凭证，分类编制收入、付出凭证（做现金集，过帐）1、 将由出纳转来的应记入制造费用（管理费用、财务费用、销售费用）的收付款凭证进行15、分类，并做杂项收付款现金集，把所有费用归集到相关费用明细科目；2、 把现金集过入明细帐。4、登记收入、费用、成本台帐出具报表后，按月分品种登记产品收入台帐、成本台帐及各明细费用发生额，累计出截止实现收入。1、结帐后根据收入明细帐按照产品品种登记产品收入台帐，并计算出截止该月的累计发生额；2、根据费用明细帐按照费用明细项目登记费用台帐，并计算出截止该月的累计发生额；3、根据成本计算单按照产品品种登记成本台帐。5、预测下月度生产及盈利情况根据下月生产及销售计划，测算下月盈利趋势1、根据生产部提供的下月生产计划，以上年成本的平均数据为基础，测算出在生产产品全部卖出情况下的销售毛利；2、根据市场部提供16、的销售数量及价格计划，分别按照预算成本和当月生产成本，测算出销售毛利情况，并与预算数据进行对比。6、向财政局、集团及生产部门提供其所需各种报表根据其要求，填制并上报有关公司财务状况及经营情况的各类报表。1、每月7号前填制并网上报送企业快报；2、每月4号前为生产部填制并报送有关企业财务状况及经营情况的三张报表；3、根据集团要求填报有关报表。7、分析盈利情况编写季度或年度经营情况分析说明书。1、将本季度或年度的重要财务及经营指标与同期及预算进行比较，找出差异；2、搜集有关数据，分析差异；3、形成文字，根据确凿的数据清楚的说明本季度或年度经营情况，并分析形成此种情况的原因。8、完成领导临时交待的任务17、工作关系上级财务部经理下级无内部关系生产部、市场部、仓库、聚纺车间、加弹车间外部关系财政局、中泰集团公司晋升方向会计主管工作环境工作场所办公室工作时间早8点晚5点半辅助设备 电脑、打印机、计算器、电话职业病与危险性 干眼病、肩周炎任职资格要求资历要求会计、金融、财务相关专业，大学本科，两年以上工作经验所需资格证书会计证、中级资格证书知识要求了解公司生产流程，精通会计知识、财务制度，熟练使用财务软件技能要求熟练操作office软件，熟练使用财务软件能力要求分析总结能力，对数据具有敏锐性，有变通能力，协调沟通能力素质要求工作细致，认真负责，为人坦诚，原则性强往来税会计岗位说明书职位编号CW-04-18、003职位名称往来税会计所属部门财务职位类型管理人员编制日期XXXX-9-27工作概要负责公司往来帐、固定资产帐、税务处理业务，保证核算数据的准确性。工作职责及工作内容工作职责工作内容工作规范1、公司往来帐务处理处理公司涉及往来帐务，匹配发票，和客户对帐，往来帐务核销1、 每月及时匹配发票、处理帐务、及时核销应付帐款每月核对应付帐款；2、 每月和供应部核对应付帐款；3、 客户对帐。2、固定资产、在建工程的帐务处理固定资产、在建工程的帐务处理1、 每月及时处理固定资产新增、报废、处置帐务，计提折旧2、 每月及时处理在建工程、在建工程转资帐务。3、税务处理增值税、所得税、个人所得税、营业税、印花税19、出口免抵退税、发票管理1、 税的帐务处理、发票的远程认证、收集销项、进项税、计算当月增值税、10号之前远程申报增值税；2、 收集出口相关信息，填写出口免抵退报表，15号之前送税务局申报；3、 每季度10号之前填写所得税申报表送税务局申报，每年4月汇算清缴所得税； 4、 每月填写个人所得税申报表，10号之前地税局申报5、 每季度整理各种合同，交纳印花税；6、 随时发生的公司营业税；7、发票领购管理。4、完成领导临时交办各项工作工作关系上级财务部经理下级无内部关系供应部、设备部、市场部外部关系国税、地税局晋升方向会计主管工作环境工作场所办公楼工作时间（周一至周五8：00-17：30）辅助设备计算机、扫描仪、远程申报系统职业病与危险性无任职资格要求资历要求会计、金融、财务相关专业，本科，两年以上工作经验所需资格证书会计证、初级资格证书知识要求计算机知识、会计知识、税务知识，熟悉财务制度技能要求熟练操作office软件，熟练使用财务软件能力要求分析总结能力，对数据具有敏锐性，有变通能力，协调沟通能力素质要求工作细致，认真负责，为人坦诚，具有一定的原则性