1、 瑞思中心出纳岗位说明岗位设置为了加强总部财务部对各瑞思中心出纳（以下简称中心出纳）工作的管理和支持，需在各瑞思中心设立专门的出纳岗位和专职的出纳人员，全面负责各瑞思中心的财务业务。岗位定位各中心出纳岗位实行由总部财务部垂直管理的原则，直接向总部财务部汇报，对总部财务部负责。各中心出纳人员属总部财务部派驻各瑞思中心，协助各瑞思中心及各中心校长处理财务事务。岗位管理1、 总部财务部负责中心出纳岗位人员的招聘、任免、调动、薪资奖金确定及调整、业务管理等。2、 中心校长负责对中心出纳岗位人员行政上的日常管理（包括工作时间安排、日常考勤、日常工作表现、业务能力及工作态度的监督等）。岗位要求责任心、原则2、性和执行力是检验中心出纳人员是否合岗的基本要求，缺一不可。岗位职责中心出纳岗位主要负责瑞思中心的财务业务，具体如下：1、 负责收、付款业务的办理；2、 负责定期上报财务数据及校长数据；3、 负责收款单据整理、传递及制作收、付款凭证；4、 负责未达账项的核对工作；5、 负责发票开具工作；6、 总部财务部及校长分配的其他财务相关任务。岗位纪律1、 因本人工作失误、过失造成中心现金损失的，应全额赔偿。严重的，依实际情况另行处理。2、 因本人工作失误、过失造成中心出纳资料、财务信息缺失的，如收款单据、统计报表等等，将视情节轻重给予行政和经济处罚。3、 各种原因的请假均需提前通知总部财务部。4、 上列“3、岗位职责”各条中规定的工作，必须严格在规定时限内上报、提交，逾期且无合理理由的（工作时限见附件1），第一次：提醒；第二次：财务部门内通报批评；第三次：建议人力资源部调整岗位。5、 上列“岗位职责”各条中列示的其它规范，应严格执行，执行不力的，将视情节轻重给予行政和经济处罚。岗位考评1、 中心出纳人员的岗位考评由总部财务及校长共同完成，考评比例为70%、30%。2、 中心出纳人员在工作中，有违反岗位要求的行为，第一次违反总部财务部单独谈话；第二次违反，财务系统内通报批评、降薪；第三次违反，自动离职。3、 中心出纳人员转正后，在月度的综合业务考核中出错率超过20%的，第一次，自我反省；连续第二次，4、总部财务部单独谈话；连续第三次，财务系统内通报批评、降薪；连续第四次，自动离职。4、 中心出纳人员在一定期限内，如没有违反岗位要求的行为，同时月度的综合业务考核连续三个月不出错的，总部财务部将给予通报表扬、加薪、升职等形式的奖励。岗位提倡为了使中心出纳人员具有良好的职业素养，提倡中心出纳人员在工作中：既要树立责任心，又要充满关怀心；既要坚持原则性，又要讲究技巧性；既要贯彻执行力，又要兼顾亲和力；附件一中心出纳工作职责序号工作事件时间频率完成时间工作内容工作成果1收款（包括学费、阅览室图书押金、转班手续费、教辅用具款项等）每日随时1、协助咨询师关单；正确的“培训收款单”及“收款收据”2、根据系统5、要求收款，准确、完整的记录每笔业务信息；3、在“培训收款单”/“收款收据”上要求家长签字确认并妥善保管4、将“培训收款单”/“收款收据”盖章后，交给家长5、中心出纳不得坐支。即收取的现金学费不可用于一切支出，包括现金订金退款。2异动（包括学费、阅览室图书押金、转班手续费、教辅用具款项等）每日随时1、审核异动申请单，并确认校长的签字；正确的“培训退款单”或“收款收据”2、按系统要求办理异动；3、审核异动流程；4、根据异动要求办理退款或收款；3存现工作每日每日下午3点前将中心现金存入指定帐户，并将存现单据及“培训收款单”整理后粘贴一致。存现，需由非财务人员陪同。每日上报的“现金日记账”现金收入余额6、为零，如不为零说明3点后有收取现金。周日上午必须将周六的现金存现（私人对公）。4资金收支记录及现金盘点每日每周一至周五下午5点20分之前统计截至到5点的数据每日根据中心资金收支情况编制“资金日报”，并于每日工作结束后与校长盘点现金（包括现金收取的学费未存入银行的、校长备用金、全天班餐费），盘点结束后双方签字确认，并留存盘点结果，备查。与校长按月做盘点表（每月最后一个工作日盘点），双方签字确认无误后，出纳留存盘点表，按季度上交总部财务。“资金日报”每周六、日下班前统计全天数据，保证全周数据完整月末最后一天下班前统计全月数据，保证全月数据完整5发票需求统计及开发票每日随时1、 家长需持“培训收款单7、”开具发票，开具后在“培训收款单”上加盖“发票已开”章,再交由家长保留。“发票登记表”2、 将学员开票基本信息登记于电子版的“发票登记表”中。3、没有税控机的中心 将“发票登记表”发送给可开具发票的中心，开具发票。4、 开具发票完成（有税控系统的中心）或者收到发票（无税控系统的中心）后，通知家长领取发票。5、 当家长领取发票时，需要及时在纸质“发票登记表”登记领票日期及家长签字。6、每个阶段开具一张发票，开具金额与“培训收款单”金额一致。7、 将开具完成的发票存根（按本上报，即使用完一本）及家长签字确认的“发票登记表”复印件交到总部财务部，并同时发送电子版“发票登记表”。6付款流程申请每日随时8、每日根据中心业务需求填写工作流付款流程，并跟进流程审批进度，保证资金及时到位。符合财务规定的“工作流”单据7收款单据整理每日每日根据银行到帐情况，将原始“培训收款单”及“培训退款单”与银行到帐单，按金额对应粘贴。8未达账项的核对工作每日/月每日，每月1-3日每日根据银行到帐情况，记录未达账项。即，核对中心已收款，银行未到帐的学费记录。当月1-3日到总部核对现金银行账，出具现金、银行余额调节表（此项根据财务部的通知执行）。现金、银行余额调节表9凭证制作每日/周每日，每周1、每日根据已到账的款项在财务软件中做收款凭证。2、每周四或周五到总部财务部在财务软件中做付款凭证。收、付款凭证10报表上报工作9、每日每日下午5：20之前发送每日通过邮件发送“资金报告”给财务部相关人员资金日报11单据传递工作每周每周二前将上周的收款单据及附件都提交到总部将前一周的收款凭证附件及付款流程附件送到总部财务部。单据及时、齐全12课时统计工作每周/每月每周日下班前发送本周课时统计1、每周日从学术教务处得到本周的课时数据信息，并进行汇总，本周课时数为上周日至本周六的数据。每周、月课时统计表月1-3日前完成当月汇总，并发送至总部财务部2、每月1-3日根据教务和教师提供的出勤表汇总成电子版课时表，发送至总部。13入学须知管理每月次月5个工作日之内（如遇节假日顺延）将入学须知的“存根联”；“入学须知数量统计表”纸质版与电子版；“签订入学须知学员明细表”纸质版与电子版提交给总部信息部人员。入学须知数量统计表；入学须知学员明细表14发票存根联的交接工作不定期不定期有税控系统的中心每本发票用完后，做交接单交接到总部财务部。发票存根与发票登记表