1、沈阳分公司财务报销规定一、 报销流程1. 报销周期从上月26日至本月25日（30-31天），要求于次月5日前提交到沈阳项目办公室（浑南新区银卡路9号名流印象4期3号楼1单元501室，袁欣15940083576）。2. 所有票据和对应费用表以驻点为单位，由驻点负责人整理并将电子版和纸面件集中上报到分公司财务秘书（袁欣yuanxin_shy）进行审核，审核通过后，上报西安总公司财务部门财务审核报销。3. Erp信息由财务秘书统一录入，由PM牛乐审核。二、 报销注意事项1. 所有费用类别按照提供模板对应填写，按照类别上报. 2. 所有费用当月报销，不允许滞后。3. 有正规发票，附带小票背面注明：事由2、经办人、审核人。4. 无正规发票，原则上不予报销。特殊情况如商家未能开具正规发票，需提供加盖了商家财务章或公章的收据/收条等凭证，如无公章需留商家电话，由驻点负责人自行找票冲抵。（注意：粘贴单详细用途保持空白，贴便签纸说明情况）5. 邮寄费用必须提供对应邮寄厂家正规发票，不能用其他票冲抵，报销时必须附带邮寄底联，如果底联开票时被收走，需提供底联复印件（字迹要清楚）。每月各地市客车寄件产生的费用，提供寄件凭证，用正规发票冲抵。6. 差旅费报销，如果原始票据丢失的，找其他票据冲抵需要打九折报销（请贴便签纸说明冲抵票据的票面时间以及票面金额）。7. 出租车和长途客车票据，需要在票据背面用铅笔注明：3、出发地-目的地，时间，事由：如 抢修故障，约见客户等，经手人，审批人。8. 所有招待费发票需附带流水单（盖章）或者刷卡记录，贴票时流水单（盖章）/刷卡记录贴在黏贴单背面，与发票金额一一对应。招待费发票、粘贴单上，不能写任何关于招待人姓名，送客户礼品等字眼，只需注明“业务费”即可。9. 填写粘贴单时必须使用黑色签字笔进行填写。10. 票面金额与实报金额不一致时，粘贴单上填写实报金额。11. 发票票面需保持完好整洁，不允许写字，如果需要注明，请贴便签纸。12. 各驻点严格按照以上内容整理票据，因个人原因致使票据提交不及时或不齐全的将不予报销。三、 车辆费1. 租赁车辆费用，包含油料、过路费、停车费4、。 2. 公司自有车辆包含油料、过路费、停车费、维修费用。3. 长租车辆租赁费，开车补助，要求每月5号之前将租车的变动情况上报给财务秘书。4. 报销时需提交车辆月报表。租用车辆相关说明:序号类别规则说明及费用报销流程1车辆合同协议按年签订，规定按月租赁，租赁费用按月结算（详情根据车辆租赁合同）。2行车记录表每车配备一表，每月25日前由驻点统一下发，车辆司机每日收车时填写，内容：出车事由，当日里程表数，换算日公里数，加油升数，加油金额，停车费、过路费等，由各驻点负责人、地市经理指导、监督，本着诚信为本的原则，严禁弄虚作假，否则车辆费用不予报销，情节严重者解除租赁关系。 3车辆月报表根据行车记录表5、，每辆车月费用都在车辆月报表内：1) 车辆信息汇总sheet中，将每辆车编号，方便统计。2) 车辆月报表内“车辆信息汇总”sheet，涵盖项目使用车辆所有信息，包含车辆租赁费用，司机补助等费用统计。3) 车辆月报内，每辆编号车辆的信息根据行车记录本内容填写完整，不能有空项，此电子版费用和票据黏贴单的费用数一致。4费用报销1) 以车为单位进行报销2) 附带车辆月报表3) 费用按照类型粘贴（油料、过路费、停车费），每类型一张黏贴单，如有维修费，需附维修清单。5. 报销注意事项：1) 当月车辆费需在当月的费用中进行报销，不允许滞后报销。2) 附带的车辆行驶记录表电子版，车辆行驶记录表内的信息要跟票面6、时间保持一致（维修费、加油公升数、加油金额、停车费、过路费等），油耗符合同类型车油耗要求,超标的不予报销。3) 需使用分公司办理的油卡加油，保留加油小票，报销时粘贴。特殊情况需现金加油，需开具加油发票，注意加油票燃油类型与该车燃油类型一致。4) 自有车辆维修费，报销时必须提供车辆维修详细清单，开具正规发票，同时发送邮件向项目部申请审批。5) 车辆票据粘贴单“详细用途”处需注明车牌号，司机姓名，有特殊情况补充说明。“经办人”处需驻点负责人签字。四、 仪器仪表及工具材料费200元以下驻点负责人直接报销，200元以上费用需邮件向项目经理提出邮件申请,邮件批复为准，抄送财务秘书。五、 交通费交通费包含7、工作执行中产生的出租车费、汽车等交通费用等。要严格按照关于乘坐交通工具相关规定执行，具体如下：1. 出租车乘车要求：办公室人员：需要临时打车办理公事，需要向项目负责人申请，批准后方可执行。各地市维护人员：需要临时打车向驻点负责人提出申请，审批后方可执行。距离在2公里以内不允许乘坐，情况特殊可向负责人具体说明。2. 长途客车发生人：一般是塔工、维护人员等抢修或者下县支援等。六、 住宿费住宿费用包含：员工外出培训，各地市负责人开会等产生住宿费。员工外出培训补助和住宿标准定为每人60元/天（补助30，住宿30），超出部分，不予以报销，如有特殊情况，提前向项目经理申请（事后补发申请无效） 七、 通信费8、维护项目通信费包含项目工作执行中产生的手机通话费、增值业务费、短信费等费用。费用标准：按照沈阳分公司相关规定执行。注意事项：1) 关于通讯费的报销，发票上人员名字必须是当事人自己的，否则不予报销。2) 如果非本人身份证办理的电话号码，但确实是本人使用，各驻点统计，申请备案。八、 办公费维护项目办公费包含项目执行中采购的办公用品、邮寄费用等等费用，各地市统一安排采购，各地市严格控制办公用品费用，本着节约原则，严禁浪费。报销权限：200元以下的办公用品费用各驻点可自行报销，200元以上的办公用品采购需邮件向项目经理邮件提出申请，抄送财务秘书，批准后方可采购。九、 公寓费用维护项目房屋使用费包含项目9、统一租赁公寓的房租费、水电费、燃气费等合同中承租方承担的一切费用，为保障项目员工的后勤生活，项目统一租赁房屋，设立项目公寓，房屋的租赁需经过项目经理确认，公寓费用中的房屋租赁费由项目部向公司申请支付，日常费用中除水电、燃气等费用外，如出现支出大于200元的情况，需向项目经理提出申请，获批后方可购买。报销人：维护项目中房屋使用费仅由项目经理及各驻点负责人进行报销。报销规程：公寓费用按照模板填写报销，票据按照模板类别粘贴。房租费报销时需提供房屋租赁合同和付费收据十、 劳务费（临时雇人雇车）维护项目劳务费的产生主要因大面积停电，基站发电抢修需要临时雇佣人力、车辆等。需提供发电记录表（系统自动生成）关10、于劳务费用报销相关规定：1) 申报流程：驻点负责人需以邮件形式向项目经理提出申请（抄送分公司财务秘书），以邮件批复为准。财务审票时依据审批邮件核实通过与否。2) 票据报销要求：依据下面收据模板，出具相关证明，审核人为驻点负责人及以上级别，签字确认。（提交时需将填好的收据裁剪整齐贴在粘贴单上）报销时临时雇人雇车收据黏贴报销单背面，正面用正规发票冲抵（手撕出租车票除外） 十一、 协调费维护项目协调费日常维护生产汇总产生的业主维系费用等。报销权限：200元以下协调费用由驻点负责人自行报销，200元以上的协调费用需邮件向项目经理申请，抄送财务秘书，经批准后方可报销。十二、 招待费维护项目招待费包含日常维护中因工作需要而产生工作餐等费用，主要针对局方。报销权限：500元以下驻点负责人直接报销，500元以上驻点负责人需需邮件向项目经理申请，抄送财务秘书，经批准后方可报销。