1、物流公司财务报销流程及管理规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 物流报销流程及管理规定 一、目的：为了规范财务管理流程，现结合公司的具体情况，特制定本制度。二、 适用范围：本规定适用于公司全体职员。（含xx总部、直营事业部、总裁办事业部、xx事业部各分公司）三、财务报销的种类：1.物品采购费用报销：a.付款要求：所有采购，原则上以月结为付款方式进行采购谈判。（次月8-18日付款）b.货物验收：供应商送货后，由申请人汇同采购部共同验收。c.报销流程：采购部门制作报销凭证财务部审核总经理审核董事长审批约定方式付款。（供应2、商送货单必须完整记录送货数量、单价、品名、规格等信息及发票（或收据）作为采购凭证）d.非正常性采购类报销流程：报销人填写报销单并附有申购单送货单等部门负责人签名会计审单总经理审核董事长审批出纳付款e.凡不按上述规定采购者，财务部人员，应一律拒绝支付，并上报总经理。2.每日正常运作产生费用项目：a.油卡充值、中心结算物料款及预付系统充值款,由部门主管或分公司负责人批准后予以报销。c.房租水电：各分公司与房东协商尽量审批后以转账方式付款。3.总部统一订购统一发放的材料：a.主要为各种办公单据、办公用品（含电脑、电脑耗材、监控设备等）、快件包装材料。b.如发现各分公司有私自采购以上物品，公司不给于报3、销。4.厨房用品报销：a.目前各分公司调料月初由xx总部统一采购统一发放，严禁各分公司私自采购。b.由分公司自行采购的菜款部分, 由部门主管或分公司负责人批准后可予以报销。c.凡厨房大米及食用油的采购必须保证品质，购买时单据上必须清楚的注明店家全名、数量及单价等信息,便于总部核查。d.伙食费必须按照公司核定标准执行，凡超标者，各分公司负责人及食堂负责人必须承担相应责任。5.各公司转件费报销：a,公司财务人员必须注意查看是否有收件录单、是否报重、或是虚假报销等现象。b,单票转件费用不得超出收件运费。四、公司现金报销的规定：1.公司职员报销，由报销人本人填写报销单，报销单必须书写规范简明扼要，注明4、发生事 项载体（发生日期、事由、用途等）。2.报销单字体和数字不得涂改，否则不允许报销，退回报销人重新填写。3.报销单金额必须与原始凭证金额相符，原始凭证必须是真实的，拒绝一切虚假单据并保证原始凭证的整洁整齐。4.报销单必须由当事人填写，经各部门负责人审签后，交送公司财务出纳后转交会计或会计主管审核，再由财务部统一汇总转交总经理审批后方能付款。5.报销单上报销人与领款人必须是同一人，禁止代领报销现象。五、各公司单据签字流程：1.xx总部报销人填单部门主管、部门总经理签名财务出纳审核会计审核董事长审批出纳付款会计入账2.直营事业部报销人填单部门主管/分公司负责人/片区总监签名财务出纳审核会计审核5、事业部总经理审核董事长审批出纳付款会计入账（需要给董事长审批的分公司为深圳细化后5个分公司的单据，除此外,只需要给事业部总经理审核后即可转入下一流程）3.总裁办事业部（xx）报销人填单部门主管/分公司负责人/片区总监签名财务出纳审核会计审核片区总监审核董事长审批出纳付款会计入账（其中xx（细化为5家分公司）必须给莫经理审核）4.xx事业部（xx/）报销人填单部门主管/分公司负责人/片区总监审核签名财务出纳审核会计审核袁总经理审批出纳付款会计入账5.xx事业部（xx）报销人填单部门主管/分公司负责人审核签名财务出纳审核会计审核彭总经理审批出纳付款会计入账（xx的单据，在出纳付款前必须给董事长审批6、；樟木头的单据，在事业部总经理审批前还需要给凌法全经理签单） 6. 工资表的签字流程：制表会计审核分公司负责人/部门负责人审核片区总监总经理审批董事长审批出纳付款会计入账（工资发放时间为每月28号，不得提前也不得推后）六、注意事项：1.凡公司报销代垫款项（如名片制作费，代垫修理费，赔款等）必须落实到相关责任人。否则拒绝付款。2.凡现金报销的领款人必须签名，凡转账方式结算的各种款项，各公司出纳必须将银行水单附在支出单后面。3.各公司职员不得以任何原因到公司进行借款，如遇特殊情况需找财务经理报告总经理同意后方可借支，各分公司出纳如果私自借款给公司职员，一经发现，严肃处理。4.各直营分公司需要申请投资款的，签字流程参照报销流程外，在分公司负责人签完后必须先给莫经理签名后再转入下一签字流程；以上规定自总经理批准之日起生效,请各相关人员严格按要求执行.xxxx物流有限公司财务部 xx年11月11日