1、第三章公司物资采购管理制度1、目的大宗原材料采购计划管理办法大宗原材料采购计划管理办法规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行，规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。2、适用范围本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。3、引用文件3.1 采购管理程序3.2 代储代销物资管理程序4、管理职责4.1 使用部门4.1.1原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管部门负责审核。4.1.2 参与本单位库存量的控制。4.1.3 参与采购资金价格管理。4.2、2 采购部门4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存）4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。5、计划管理5.1 计划分类5.1.1 类别：5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。5.1.1.2耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连187铸保护渣等。大宗原材料采购计划管理办法5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软3、管、劳保用品等。5.1.1.4能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。5.1.2 年计划：5.1.2.1 年计划范围：a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。b.通用、标准的原材料。5.1.2.2 年计划申报时间：每年 8 月 20 日9 月 25 日。5.1.2.3 年计划执行情况a.原则上年计划均进行招投标。b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章4、。5.1.3 月计划5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。5.1.4 临时计划：5.1.4.1凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。5.2 紧急计划管理5.2.1由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前5、物资使用的情况，电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应188部。大宗原材料采购计划管理办法5.2.3 股份公司供应部根据采购物资的数量及价格，编制紧急物资采购资金需求计划，报股份公司主管领导审批。5.3 计划申报要求5.3.1 计划的填报必须按股份公司统一的表格申报，要求写清：物资名称、规格型号、技术要求、单位、申请数量、交货日期等，以上各项必须填写齐全。5.3.2 所报计划、原材料耗材与备品备件计划严格分离。5.3.3 通用辅助材料应提前 20 天申报；耐火材料应至少提前 46、5 天申报；特殊要求的，非标准需专门定购的材料、耐材需提前 3 个月申报；特殊用途的合金、专用润滑油、脂类应提前 30 天申报。5.3.4在申报计划中，由于规格型号不清楚或规格型号错误等造成的损失及失误一律由申报单位负责。5.4 计划编制5.4.1 需求申请计划采用统一申报、逐级审查，各使用单位根据生产计划和消耗指标，编制需求申请计划，由本单位主管领导审批，并加盖公章后，报供应部签收。5.4.2 临时生产。抢修的紧急计划可申报临时计划，申报临时计划上应注明“紧急件”字样，报股份公司供应部计划管理人员签收。5.4.3 负责股份公司年度采购计划的编制。5.4.4 负责股份公司月度采购计划的编制。57、.5 计划申报程序作业区、各分厂：专业技术人员编制计划，一式四份生产分厂主管厂长或主任工程师签字交：各分厂站库管人员核库、签字，由计划科签收、下达采购部门执行返：及时向股份公司各相关单位反馈信息，股份公司供应部备案5.6 采购计划的执行5.6.1 年度采购计划由股份公司供应部依据供应部采购管理办法逐项落实189大宗原材料采购计划管理办法5.6.2月度采购计划由股份公司供应部依据供应部采购管理办法监督各采购供应部门按所下发的采购计划中规定的数量、规格型号、技术要求组织供应。5.6.3 紧急采购计划由供应部按生产分厂提出的要求，协调组织采购，满足生产需要。5.7 采购计划的变更、修改5.7.1已申8、报的计划需变更，要提出变更计划、格式、内容与需求申请计划一致，计划上要注明“变更”字样。5.7.2采购部门按用料单位变更计划后，应立即采取措施，材料未采购或分承包方同意变更，给予变更；若已采购或合同已签分承包方不同意变更则不能变更，后果由材料计划申报单位自负。6、质量记录序号编码记录名称产生部门保管部门保存期限1 GF/G-11-006-0012 GF/G-11-006-002原材料采购计划表辅助材料采购计划表190生产部门采购部门生产部门采购部门2 年2 年1目的：备品配件采购计划管理办法备品配件采购计划管理办法规范股份公司备品配件采购计划的编制、申报、审批，提高备品配件采购计划的准确率，以9、便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利进行，规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。2适用范围：本办法适用于股份公司各分厂的备品配件零星急件、工程项目设备配件和零星固定资产采购计划的管理。3引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 3.3 生产设备控制管理程序 3.4 新钢技术2001 472 号关于下发执行第二批信息资源分类与代码标准的通知 3.5内部机加工管理办法 3.6 新疆八一钢铁集团有限责任公司闲置、报废资产处置管理制度4术语/定义4.1零星急件是指通过焊、车、铣、刨、磨、钻等工艺加工修复，以达到所需的配件特性后再次使用的修复件和10、检修过程中需加工修理的维修件;以及由于突发事故的发生，导致生产急需且采购周期3 天的抢修事故急件。4.2 零星固定资产购置计划（简称零固计划）是指在年度固定资产投资计划中未立项，而生产确实需购置的单台或单套能够独立构成固定资产的资产体采购计划。4.3 工程项目采购计划是指在固定资产投资计划中已经立项的基建、改扩建、技措、安措等工程项目需要实施采购的计划。4.4生产备件是指在线生产设备维修使用的，一次性进入生产成本而不能形成固定资产的标准件和非标件。4.5 积压仅指股份公司库房存货积压采购部门按需求计划采购到货并超过单位领191用日三个月以上的存货. 备品配件采购计划管理办法4.6报废是指设备主11、体结构严重损坏无法修复或经济上不值得修复改装的设备、备品配件。4.7 资金占用：仅指采购部门采购计划所涉及的资金占用。财务上的资金占用指企业的资金已经体现在预付账款及存货量上的价值表现。计算公式：资金占用预付账款+存货管理上的资金占用指企业的资金已经体现或将要体现在预付账款及存货量上的价值表现。计算公式：管理资金占用预付账款+存货+正在执行的供货合同额5.管理职责5.1 使用部门5.1.1机械、电气、液压、工艺各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管部门负责审核。备品配件储备定额由专业工程师负责编制和不断优化。5.1.3由于使用单位责任导致设备配件积压、报废，积压、报废的设备12、配件费用一次性进入使用单位成本。5.1.4 参与本单位库存量的控制。5.1.5 参与采购资金价格管理。.负责零星急件计划的编制、质量验证。5.1.7 参与采购设备配件的质量检验。5.2 股份公司供应部5.2.1 负责对零固计划的初审并报股份公司生产技术部审批。5.2.2 根据库存及备品配件储备定额审批各类采购计划并报采购部门执行。5.2.3 负责需机加工或修理的零星急件的归口管理。5.2.4 与股份公司财务部一同制定额定库存并对实际库存量进行控制。5.2.5 负责零星急件加工的工作量核实以及零星急件计划的全过程控制。5.3 股份公司生产技术部管理5.3.1 负责对工程项目设备备件采购计划及执行13、过程的监督。 5.3.2负责对股份公司零固计划的审批，负责执行股份公司下发的年度零固采购计划额的控制及落实。5.3.3 负责各分厂备品配件消耗量的制定。负责制定年度零固采购计划额定值1925.4 采购部门5.4.1 负责备品配件储备定额的优化。备品配件采购计划管理办法5.4.2 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存）5.4.3 执行各类采购计划,负责计划价的控制 5.5 内部机加工单位5.5.1 负责零星急件计划的实施。5.5.2 负责年计划中定点生产的产品计划的编制、申报。6.备品配件储备定额的管理 6.1备品配件储备定额的编制 6.1.1 先确定本单位易损备品配件的目录。（14、备品配件储备定额表） 6.1.2设备编码按新疆八一钢铁集团有限责任公司企业标准信息资源分类与代码物资代码有关规定填写。6.1.3 备品配件所属设备的名称与固定资产编码一一对应。 6.1.4备品配件编码按新疆八一钢铁集团有限责任公司企业标准信息资源分类与代码物资代码有关规定填写。6.1.5 备品配件名称是标准件按标准名称填写，非标件按图纸名称填写。6.1.6规格型号是标准件填写规格型号，是非标件填写图号，如无图号按图纸规范编制图号后填写。6.1.7数量按备品配件装在主机上的实际数量填写，数量的单位是台套填台套是单件填单件，单重指相应备品配件的重量。6.1.8 储备定额根据设备配件的消耗，确定储备15、定额的最高最低限。 6.2备品配件储备定额的修订6.2.1由于设备通过大中修或技措、技改、安措等，改进了设备配件原有的性能，使设备配件的各项参数进行优化，超出原有设备配件的性能，备品配件储备定额需修订，由使用部门的专业工程师提出书面申请并说明原因，主管领导审批，上报采购部门审批调整。 6.2.2建立建全股份公司备品配件储备定额管理网络，上至公司，下至作业区，都要确定备品配件储备定额主管人员，专业工程师即为备品配件储备定额的管理人员，由于工作岗位调整造成人员变动，要以书面形式上报采购部门，以便及时调整。 6.2.3 各单位应对备品配件储备定额每年优化调整一次，以便更加符合实际。1937计划管理716、.1 生产备件采购计划管理7.1.1 生产备件采购计划的编制原则备品配件采购计划管理办法a.备品配件的填写按备品配件计划表填写,一式六份报股份公司库房。（分标准件、非标件）b.根据设备的运行状况，备品配件年度消耗定额及设备备件的采购周期，确定本年度确实可行的申购计划。备品配件年度消耗定额执行股份公司下发的成本计划。年（月）计划采购量（已签订的合同量）年（月）额定消耗量-利库量（是指降低的库存量）,同时考虑各项计划采购的程序（比价、议标、招标）要求。月计划采购量为上月 20 日至本月20 日上报的计划量而签订的合同量。c.各单位在编制备品配件计划时，应参照备品配件采购周期附表，避免因此造成备品配17、件计划无法按时兑现，给正常的生产造成影响。d.计划编制要充分满足生产、检修的原则下，确保资金占用不超，不产生新的积压;同时，要结合各单位的长远发展规划，避免由于技术改造或设计变更带来的积压和损失。股份公司的库存采用限额库存，并在上年底实际库存的基础上逐渐降低当年库存，在本年底达到当年利库指标。e.上报的采购计划按照备品配件计划的种类分别填写（生产配件采购计划、工程项目计划、零星固定资产采购计划）。以年计划、月计划、临时计划的形式报采购部门计划系统,使用单位可结合本单位实际情况并兼顾采购因素自主决定计划形式。f.各单位的需求计划，必须经专业工程师认可，主管领导审批，否则视为无效计划。g.采购部门18、计划员接到需求计划后，通过计算机对各种计划进行核库，如是手工计划，计划员核库后录入此需求计划。h.采购部门计划员对各单位上报的需求计划必须严格审核，（如图纸尺寸、图纸的技术要求、备品配件的规格、型号）无图号，型号、规格不清的需求计划返回原单位，计划日期以下次上报的日期为准。i.使用单位报出的采购计划由于情况变化需要更改，首先电话通知股份公司计划管理人员，并在 24 小时内送达计划更改通知单，股份公司计划管理人员落实需更改计划的执行情况。若合同未签定，则注销计划；若合同已签定，形成采购，则损失由计划申报单位承担，并通知计划审报单位。7.1.2 生产备件采购计划的分类194a.设备配件采购计划分为19、年计划、月计划、临时计划三种b.年计划范围每年都消耗且批量大，短期不变的非标件及标准件。备品配件采购计划管理办法制作周期很长，制造工艺复杂且单价高的配件，并在半年内需领用的大型件。 c.所有的年计划采购的备品配件均采用代储代销和零库存的仓储方式。 d.年计划的申报时间为每年的 10 月 25 日11 月 5 日报次年计划。 e.年计划应进行招标，年计划的执行状况必须要写清楚分期分批供货的时间、数量、地点。 f.月计划是根据产品市场变化导致工艺技术发生改变或因其它原因而产生的设备配件计划。月计划的上报时间为每月 2530 日。 g.临时计划是使用单位在设备发生事故或计划不周所造成的不在采购周期内20、的急件。7.1.3 采购计划的要求 a.各单位和部门要严格按上述程序进行设备配件计划传递。传递过程要求各单位的备品配件计划员来完成，不得由其它人员来传递，否则，视为无效。 b.各部门单位参与计划采购人员对采购计划应根据相关规定严格保密.7.1.4 采购计划的审批 a.使用单位的主管领导对本单位专业工程师申报的生产设备配件采购计划进行审核确认后，报股份公司库房。 b.股份公司计划管理工程师对计划人员审核后的采购计划进行平衡，确定采购计划数量,并报主管领导审批。零星固定资产及价值五万元以上的备品配件报生产技术部审批。c.部门领导审核后的采购计划，必须在当天下发到采购系统。d.采购部门计划专业工程师21、确定非标配件是内部机加工，还是外购。 e.采购部门计划专业工程师根据分承包方信息及库存信息，确定采购的计划的库存形式，即正常库存、代储代销、零库存。（根据代储代销供货商信息、零库存供货商信息） 7.1.5 采购计划的价格管理 a.采购部门计划系统根据设备配件的市场价格，每半年对计划价进行调整，形成最合理的计划价，并报主管领导审批。 b.采购部门计划系统需新增计划价时，必须根据采购系统提出的最合理的设备配件价格进行确认，并报主管领导审批，方可执行。 c.最高限价的确定，计划系统根据分供方提供的信息及历年的采购价格确定最高限价报主管领导审批。195备品配件采购计划管理办法 d.使用单位在申报设备配22、件计划时，应对该设备配件的价格进行初审后，订出该设备配件的初步价格，并随采购计划一同报采购部门。7.1.6 采购计划的跟踪管理 a.采购部门分管计划人员必须对自己所管辖的采购计划进行跟踪，根据采购部门、仓储部门反馈的信息，确定所下采购计划的执行情况（是否定出、是否在途、是否入库）。 b.每月 1 日前打印该月必须到货的设备配件清单，交采购系统，并转报股份公司各分厂。 c.每月 5 日前打印所有未到货设备配件清单通报采购人员，10 日前逐项落实未到货设备配件新的采购周期，确定准确的到货时间，并反馈给需求单位。 d.采购部门计划人员根据采购计划的交货时间以及设备配件的到货数量通报各需求单位，配合库23、房做好设备配件的利库工作。 e.入库当日采购部门计划管理人员通知使用单位及时领用,使用部门必须在三个月内领用到货.。f.如形成新的库存积压、报废，由采购部门和股份供应部计划人员向股份公司各分厂下领用通知单，同时上报股份公司领导并协同财务部门将费用一次性进入生产单位成本。 g.在完成利库指标和生产成本的情况下，各生产厂可根据自身实际情况在库存定额不超的前提下调整库存物资结构。7.2 零固计划的管理 7.2.1 零固计划的编制原则 a.根据生产设备的运行状况;和零星固定资产年度消耗定额及采购计划的采购周期，确定零固计划。零星固定资产年度消耗定额按生产技术部年计划指标执行。 b.使用单位上报的零固计24、划，按零购固定资产计划表填写，一式六份，股份公司供应部计划管理工程师报生产技术部审批后报采购部门。 c.采购部门计划系统专业工程师对计划员落实的零固计划进行分析，并查询闲置固定资产明细，对闲置可调配使用的固定资产在固定资产管理人员的协调配合下，进行调剂使用。 d.其它条款参照生产备件采购计划管理按 7.1.1 条款执行。 7.2.2 零固计划的审批原则a.使用单位的主管领导对本单位专业工程师申报的零固计划进行审批确认后，报采购部门库房。 b.股份公司生产技术部专业工程师对该系统计划人员审核后的零固计划进行平衡，确196定零固计划的采购数量。 c.原则上零固计划的库存形式全部为代储代销及零库存。25、备品配件采购计划管理办法 d. 股份公司生产技术部审核后的零固计划，由股份公司主管领导审批。 e.生产技术部审批后的计划，由供应部转采购部门项目系统，项目系统接到该计划后必须在当天下发到采购系统。（并附固定资产卡片） 7.2.3 零固计划的价格管理、跟踪管理参照生产备件采购计划管理 、7.1.6 执行。 7.3 工程项目设备采购计划的管理 7.3.1 工程项目设备采购计划的编制原则 a.大中修项目中的设备采购计划，执行生产备件采购计划管理。 b.技措、安措、环保、更新改造项目中采购计划，由建设单位填写工程项目设备计划表后，参照生产备件采购计划管理 7.1 条款执行。 c.基建、技改项目的设备采26、购计划由采购部门和项目所在单位共同填写工程项目设备计划表后，参照生产备件采购计划管理 7.1 条款执行。 d.零批计划按照项目性质划分执行，是大中修参照大中修执行，是技措、安措、环保、更新改造的参照技措、安措、环保、更新改造执行。 7.3.2 工程项目采购计划的审批原则a.使用单位在上报大中修、零批、技改、技措、安措等工程项目设备计划时，应由使用单位该项目负责人签字认可后报主管领导审批，使用单位主管领导审批后的计划方可报采购部门。 b.采购部门项目系统专业工程师对该系统计划人员初审的各种工程项目设备计划进行审核，并报采购部门项目主管审批。 c.采购部门项目主管对项目专工审核后的工程项目设备计划27、进行审批，并报主管领导审批。 d.采购部门主管领导审批后的计划报主管部门审批后方可执行。 e.工程项目采购计划的价格管理、跟踪管理参照生产备件采购计划管理 、7.1.6 执行。 f .股份公司生产技术部对股份公司工程项目设备配件采购计划执行过程进行监督。7.4 零星急件计划参照内部机加工管理办法执行。8合理库存的控制8.1根据股份公司生产技术部下发的吨产品备品配件消耗定额，月计划采购额度应小197于月定额消耗量和当月出库量，以免造成库存增加。备品配件采购计划管理办法8.2由于计划失误或更新改造造成库存物资的闲置报废，应按照新疆八一钢铁集团有限责任公司闲置、报废资产处置管理制度在次年年初进行处置28、，并对资产处置差价及时进入呈报单位的损益，以免给公司造成累积潜亏。9质量记录：序号名称产生部门保管部门保存年限1 生产备品配件计划表（非标）生产部门采购部门 2 年2 生产备品配件计划表（标准）生产部门采购部门 2 年3 零购固定资产计划表4 工程项目设备计划表生产部门采购部门 2 年生产部门采购部门 2 年198备品配件采购计划管理办法备品配件采购计划管理流程图使用单位专业工程师参照定额利库指标及成本指标填写备品配件计划表一式六份，报股份公司库房。股份公司供应部计划管理工程师对计划审核报主管领导审批，零星急件由供应部审核、审批。股份公司供应部计划管理工程师监督催促采购部门按时到货。采购部门计29、划管理工程师对计划执行情况进行跟踪并将相关信息反馈给相关单位。（反馈是否到货、入库、在途及月到货情采购部门专业工程师确定是况的统计数据）。否内部加工或外购，按照相关规定对价格进行审定报主管 领 导 审 批 后 执 行 采 购 计划。股份公司库房在到货当日通知生产厂及时领取。199生产技术部审批备品配件单价五万元以上的采购计划。备品配件采购计划管理办法零星固定资产采购计划管理流程图使用单位专业工程师参照定额利库指标及成本指标填写零固计划表一式六份，主管领导审批。供应部计划管理工程师对所报计划进行初审后报股份公司生产技术部，监督催促采购部门按时到货。生产技术部对计划进行核实、审批。将审批结果返还股30、份供应部采购部门计划管理工采购部门专业工程师按照相关规程师对计划执行情况定对价格进行审定并报主管领导进行跟踪并将相关信审批后执行采购计划。息反馈给相关单位。股份公司库房在到货当日通知生产厂及时领取。200备品配件采购计划管理办法工程项目采购计划管理流程图使用单位项目专业工程师填写工程项目计划表一式六份，项目主管审核，项目主管领导审批股 份 生 产 技采购部门计划管理工程师对计划执行情况进行跟踪并将相关信息反馈给相关单位。采购部门专业工程师对计划规格、型号、技术要求、图纸进行审核，按照相关规定对价格进行审定并报主管领导审批，执行采购计划。到货后，股份公司库房及时通知使用单位领取。201术 部 对31、 采 购过 程 进 行 监督202备品配件采购计划管理办法1、目的生产配件及材料大包管理办法生产配件及材料大包管理办法规范股份公司生产配件及材料管理，以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利进行，为配合股份公司降成本工作，减少库存，降低资金占用。规范领用程序，特制定本办法。2、适用范围本办法适用于股份公司所属各生产厂中已经成批量的生产配件及材料。3、引用文件3.1股份公司招投标管理办法3.2股份公司生产配件适用管理办法4管理职责4.1 股份公司供应部负责对大包过程的管理与协调。4.1.1股份公司供应部根据生产单位使用的备件及材料情况确定大包项目，报股份公司领导审32、批。4.1.2股份公司供应部负责收集各生产厂大包项目的各种资料及消耗的经济技术指标。4.2 股份公司各生产厂负责提供已成批量的配件及材料的使用相关数据。4.2.1股份公司所属各生产厂根据历年的生产消耗，确定大包项目，提供真实数据，上报股份公司供应部。4.2.2股份公司所属各生产厂根据大包项目对所使用的物资供应厂家出具物资使用情况，产品质量，售后服务等书面材料，上报股份公司供应部。4.3 物资采购部门负责组织物资供应的招投标具体事宜。4.3.1物资采购部门负责按照招投标程序及股份公司各生产厂提供的相关资料，包括质量、技术、售后服务等，对大包厂家进行招投标。4.3.2物资采购部门对库存的物资处理，33、联合生产单位、供应部、生产技术部等有关部门进行清查处理，对所清查物资按情况分三类处理：203A.集中退货B.物资大包方实行买断C.生产安排消耗生产配件及材料大包管理办法4.3.3 对在线使用物资由物资大包方、生产技术部、供应部、物资采购单位联合处理，按情况分两类处理：A.重新估价，大包方买断B.作为前期投入，由各相关单位确认4.4 生产技术部负责对物资的质量异议进行鉴定和协调处理。4.4.1对备件及材料在供应中出现质量问题，由各使用单位出具相关资料、数据，大包方、生产技术部、供应部共同确认，生产技术部负责处理。4.4.2备件及材料在使用中出现质量问题，由大包方、生产技术部、使用单位共同出具责任34、认定书，对因由于供应方造成的损失（直接损失），按责任大小分担。4.5 对大包方的选择，采用一年一次进行评价。4.6大包项目计划的申报，按正常计划报送，但要注明为大包项目计划，计划提前半年申报年计划，报送供应部。4.7 大包物资供应全部采用零库存。4.8 供货原则：保证质量，保证供应期。4.9 费用结算：按月、按季、按使用生产单位的吨材消耗进行结算。5大包程序流程图由 使 用 单 位 根 据 使用 情 况 推 荐 供 应 厂商1. 历年物资平均吨钢消耗指标2. 本年度物资使用吨材成本指标3. 物资使用质量信息反馈4. 供应物资规格、用量5. 物资使用售后服务6. 其它（是否采用新工艺等）事务考察35、和评估使用信息反馈204招投标招标原则：1. 采用“2+1”方案2. 成本指标与实际用量3.使用单位参加结算根据月吨材消耗指标每月结算确定厂家供货审批需求计划205生产配件及材料大包管理办法1、目的和适用范围钢坯防护管理程序钢坯防护管理程序为了对股份公司内部供应产品钢坯进行妥善的搬运、贮存、标识,并在转运过程及下工序投料前有效的防护，防止搬运、贮存过程中产品质量下降，防止错发、混钢事故的发生，制定本办法。本办法适用于股份公司内部钢坯流转的控制管理。2、引用文件和术语2.1 引用文件坯材退废管理办法BG-GF 016 产品标识控制管理程序钢坯码放工艺技术规程BG-GF 018 产品防护管理程序B36、G-GF 021产品检验、试验管理程序BG-GF 022不合格品控制管理程序2.2 术语钢坯指包括连铸坯、经开坯的方坯在内的所有坯料。3、管理职责3.1生产技术部负责下达生产计划，工艺标准要求。生产技术部委托能源中心负责钢坯的司磅工作。3.2供应部负责钢坯的管理控制，并实施供应，委托新疆钢铁运输公司负责完成钢坯运输。3.3 品质部委托质控中心负责钢坯的检验、试验和钢种标识。3.4 各轧钢厂负责钢坯入厂的验收。4、工作程序4.1 工作流程图（见附件）4.2 钢坯的交库2064.2.1 转炉炼钢厂钢坯钢坯防护管理程序a、转炉炼钢厂生产的连铸钢坯,由转炉炼钢厂负责在钢坯生产库区按钢坯码放工艺技术规程37、要求码垛存放。b、热送线材钢坯由转炉炼钢厂负责直接装车，同时按产品标识控制管理程序的要求做好标识。供应部做好出入库记录。c、送高线钢坯由转炉炼钢厂、高线厂负责辊道输送，转炉炼钢厂同时按产品标识控制管理程序的要求做好标识。供应部做好出入库记录。4.2.2 电炉炼钢厂钢坯a、电炉炼钢厂生产的连铸钢坯,由供应部负责在钢坯生产库区按要求码垛存放。同时按产品标识控制管理程序的要求做好炉批号标识和记录。b、热送钢坯由供应部负责直接送小型厂上料台架，同时按产品标识控制管理程序的要求做好炉批号标识和记录。4.2.3 钢坯交库a、质控中心负责按检验试验管理程序对钢坯的检验，并开具钢坯检验合格证及坯材传送卡，交供38、应部。b、供应部接到钢坯检验合格证及坯材传送卡后核对钢坯实物，物票相符后做收库记录。c、供应部每月底负责开具钢坯收库料单，收库料单注明的钢坯数量，应以能源中心计量后出具的物资计量单为准。不能及时转库发运的钢坯可按理论重量开具收库料单，理论重量的计算方法应以生产技术部下达的计算方法为准。d、需返工、返修的钢坯，须重检合格后方可收库。e、经评审批准转序的钢坯，供应部应做好相应的记录并单独开具料单。f、收库后需二次切割加工的钢坯，供应部应做好转库记录，按最终转序数量开具收库料单。g、由于特定原因（如批量较大的有缺陷、违规钢坯等）暂时存放在供应部所属炼钢工序钢坯库房内。在库房紧张急需转库存放时，供应部39、与品质部联系，质控中心裁定同意转库，并由质控中心开具临时转序单，方能转库并做好相应的记录。4.2.4供应部轧材库区钢坯的收库a、钢坯检验合格证及坯材传送卡和物资计量单据，随运输钢坯车辆一同到达轧材库区。b、无钢坯检验合格证、坯材传送卡，需要转库的钢坯，必须持有质控中心开具临时207转序单和能源中心物资计量单据，随运输钢坯车辆一同到达轧材库区。钢坯防护管理程序c、供应部所属轧材库区接到钢坯检验合格证及坯材传送卡或临时转序单和物资计量单据后，物、票相符后准许入库卸车。d、入库的钢坯码放在规定的库位，并放好标识牌，做好记录。数量应与坯材传送卡为准，重量应以能源中心的物资计量单据为准。4.2.5 收库40、后产生的退料，按坯材退废管理办法执行。4.2.6 收库时核对物、票不符，应拒绝接收，及时退回原库房。由原库房收库人员负责通知质控中心人员重新检验修正。质控中心不做修正的，先按实际数量存库做好相关记录，由供应部负责呈报品质部协调处理。4.3 钢坯的贮存4.3.1 钢坯在库房贮存按钢坯码放工艺技术规程要求码垛存放。同时按要求做好标识。4.3.2钢坯的贮存管理由供应部负责，作到帐、物、卡相符。4.3.3供应部每月定期对库存钢坯进行盘点，核查库存钢坯的品种、定尺、数量、标识状况，并填写“钢坯材盘点表”。若标识有缺损现象的，应通知相关单位恢复原有标识。4.3.4 库房贮存钢坯的每一个库位（即每垛钢坯）应41、为同一钢种、同一规格、同一定尺。4.3.5若由于钢坯库存量过大造成库房紧张经确认后，允许两个以上钢种存放在一个库位中，但必须有明确的隔离标识，存放时必须是一完整的炉（批）不得将同一炉（批）分别存放在不同的库位中，并作相应的记录。4.3.6由于生产需要，对贮存的钢坯需调换库位时，先核对帐、物、卡，相符后调换库位，并作相应的记录。4.3.7品种钢坯根据生产技术部下达的工艺标准及要求实施储存防护。4.3.8钢坯在库房贮存超过三个月，由供应部负责填写“钢坯材预警报表”上报生产技术部核准处置。必要时上报股份公司主管领导审批。4.4 钢坯的发运4.4.1 钢坯交运控制a、供应部按生产计划要求发运钢坯。需要42、热送热装的钢坯按（）；（）；（）执行发运，品种钢坯按生产技术部工艺标准要求执行发运。b、需二次加工的钢坯，应在计划要求的时间内转运到钢坯加工场地。钢坯加工完毕检验合格后，按计划要求进行转运。加工后的钢坯炉（批）号标识由供应部负责，钢种标识208由质控中心负责。4.4.2 承运车辆的控制钢坯防护管理程序a、供应部负责按钢坯的技术条件确认运输车辆的整装。防止钢坯在运输过程中的质量下降。b、外销钢坯车辆的控制按钢材防护管理程序4.6.执行。4.4.3 钢坯的出库控制a、供应部负责用汽车输送的钢坯，钢坯出库吊装，装载时应按汽车驾驶员的要求码放在汽车上。装载前应核对票物确认后吊装，并做好出库记录。b、钢43、坯出库以（炉）批为单位，不得另支发运；一车装载不完，应分批装运，钢坯检验合格证及坯材传送卡随最后一车同时发出。c、向轧材工序直接传输的钢坯，由供应部负责按生产计划做好出库记录并将坯材传送卡交生产单位。移交时双方要核对票、物并确认贮存货位。d、若属供应部负责吊运的库区，由供应部负责确认吊具的整装，确保完整的将钢坯吊运至生产单位的上料台架。若属生产厂负责吊运的库区，由生产厂负责确认吊具的整装，确保完整的将钢坯吊运至上料台架。e、生产单位产生的退料，属于回炉钢按回炉钢管理办法执行，其他的按收库作业执行，并做好相应的记录，若退料不是完整的一个炉批，应通知质控中心确认，并由其负责按炉批号管理办法重新组批44、或转序。f、给轧材机组上料过程中，产生的另支退料，按工序服从的原则，由供应部所负责挑出并做好相应记录。同时应标明炉（批）号并通知质控中心确认钢种标识。退料重量按所在的炉（批）平均重量计算，以司磅人员开具的物资计量单为准。5、计量记录序号记录编号记录名称产生单位保存单位期限1 BG-GF017/012 BG-GF017/02钢坯材预警报表钢坯材盘点表209供应部供应部相关单位供应部一年一年4.1 工作流程图（附件）钢坯防护管理程序炼钢厂钢坯防护管理程序判废钢坯检验重检二次切割、加工、修磨连铸钢坯判定钢坯收库钢坯储存钢坯发运轧材机组验收退料重检判定210不合格品控制程序钢坯计量轧制成材1、目的和适45、用范围产品防护管理程序产品防护管理程序为了对股份公司最终产品钢材及销售钢坯和深加工产品进行妥善的搬运、贮存，并在交付过程中有效的防护，防止错发、混钢事故的发生，制定本办法。本办法适用于股份公司最终产品的控制管理。2、引用文件和术语2.1 引用文件坯材退废管理办法钢材码放工艺技术规程BG-GF 015产品标识控制管理程序2.2 术语3、管理职责3.1 供应部负责最终产品的控制管理。3.2 生产技术部负责下达生产作业计划。3.3 轧材分厂负责生产控制和钢材的包装及交库。3.4 品质部委托质控中心负责最终产品的检验、试验和标识。3.5 销售部负责代运最终产品的交付管理。4、工作程序4.1 产品管理流46、程图(见附件)4.2 产品的包装4.2.1 各轧材分厂根据生产产品的包装标准或用户协议标准进行包装生产作业控制。4.2.2 需二次包装的由供应部负责进行包装。4.2.3 品质部委托质控中心负责对产品进行检验（包括包装质量）并挂牌。4.3 产品的交库4.3.1产品的交库由各轧材分厂负责。产品须按批交库由能源中心计量后开据“物资计211量单”。产品防护管理程序4.3.2 厂内各轧材分厂交库产品的运输由供应部负责委托新疆钢铁运输公司进行。承运车辆应按产品的技术条件整装完好，以防止产品在交库运输过程中的质量下降。4.3.3 车辆的调配由供应部负责与运输公司协调。按生产计划合理使用车辆。若生产计划有变更47、应将变更计划及时通知承运车队。4.3.4 若承运车队由于运输力量不足无法按计划完成运输任务时，应及时通知供应部。由供应部负责通知生产技术部做相应的计划变更,或由供应部协调调配新的承运车辆。4.4 产品的收库4.4.1 产品收库准则：产品标识符合产品标识控制管理程序的要求；包装符合产品标准要求；每车不超过两个炉批号；产品表面油污染情况应符合 QSO 的要求。4.4.2供应部收库人员接到能源中心“物资计量单”后核对钢材实物，票物相符后准许入库，在指定货位卸车。并做好收库记录同时将信息录入计算机。4.4.3 收库人员根据能源中心“物资计量单”每班分类汇总后开据“产品收库单”。4.4.4 经评审属可接48、收品应单独指定货位存放。可接收品须单独开据“产品收库单” 并做好收库记录。4.4.5 收库核对实物时若发现票物不符及不符合产品收库准则时，拒绝接收，及时退回交库单位进行更正。4.4.6 由于库房存量限制或库存结构要求，收库后需二次倒运的产品，供应部各钢材库房应做好转出入库记录，同时将信息录入计算机。4.4.7 供应部收库后需复检的不合格品由供应部配合质控中心进行复检。需返工、返修的不合格品由供应部负责转运到精整库房，并按质控中心已判定的缺陷和生产技术部规定的钢材修磨技术条件进行返工、返修后由质控中心重新检验，检验合格的由能源中心计量后收库。经质控中心重检后产生的退库品按坯材退废管理办法执行。449、.4.8 产品入库应码放在规定的库区放好标识牌，做好相应的记录。数量、重量应与能源中心的“物资计量单”为准。4.5、产品的贮存4.5.1 产品在库房贮存按钢材码放工艺技术规程要求码垛存放。同时按要求做好标识和记录。4.5.2 产品的贮存管理由供应部负责，作到帐、物、卡、牌相符。库存信息通过计算机网络通报销售部等相关部门。4.5.3 供应部每月定期对库存产品进行盘点，核查库存钢材的品种、规格、定尺、数量、212产品防护管理程序标识状况，并填写“钢坯材盘点表”并计算机中的信息相核对以保证数据准确。若标识有损应通知相关单位恢复原有标识。4.5.4供应部应根据每月“钢坯材盘点表”与计算机中的信息核对数50、据做“钢坯材盈亏表”上报财务部，由财务部批示后，调整供应部库存数据。4.5.5 产品在库房贮存每一库位（即每垛产品）应为同一品种、同一规格。按钢材码放工艺技术规程要求执行。4.5.6 若由于产品库存量过大造成库房紧张经确认后，允许两个以上品种存放在一个库位中，但必须有明确的隔离标识并作好相应的记录。4.5.7 由于生产需要，产品在贮存时需调换库位，应核查帐、物、卡相符后调换库位并作好相应的记录(并录入计算机)。4.5.8 为方便产品的发运，在库房中可设立配货区域，在配货区域一个货位上可存放同一品种、不同规格的产品，但必须有明确的标识和记录。4.5.9 产品在库房贮存超过三个月的，由供应部负责填51、写“钢坯材预警报表”上报生产技术部核准处置。必要时上报股份公司主管领导审批。4.6 产品的发运交付4.6.1 产品交运控制a.供应部将各库存量资源信息通过计算机网络即时反馈销售部；销售部可根据产品库存资源开据“钢材销售磅码单（汽车）”。供应部发货人员接到“钢材销售磅码单（汽车）”后，合理安排发货。b.顾客要求自运的，销售部应将“钢材销售磅码单（汽车）”交顾客并由顾客自行到指定仓库提货。c.销售部负责代运的产品由销售部负责联系承运车辆，并将“钢材销售磅码单（汽车）”交承运人员，并由承运人员到指定仓库提货。d.需火车交运的产品由销售部负责向铁运分公司申报火车发运计划，并根据审批计划向供应部下达“钢52、材销售磅码单（火车）”。e.铁运分公司负责向供应部通报铁路准运车辆及实际备有车辆。供应部负责依据铁运分公司通报的实际备有车辆和“钢材销售磅码单（火车）”核对库存产品后用电话通知铁运分公司准许进入产品发运线的车辆数。同时将“钢材销售磅码单（火车）”送达装车库房。f.股份公司自用产品的交运，按自用钢材管理办法执行。4.6.2 产品的发运由供应部负责吊装，并确认吊具的整装，确保产品在吊装过程质量的完整性。用汽车发运装载时按汽车驾驶员的要求执行作业。用火车发运装载应按火车装213运工艺技术规程执行。4.6.3 汽车发运出库产品防护管理程序a.供应部发货人员接到“钢材销售磅码单（汽车）” 2-7 联，确53、认后发货。b.吊装的同时由供应部发货人员查验标识，并根据司磅员报出的重量或标识重量填实“钢材销售磅码单（汽车）”。c.装车完毕，由供应部发货人员会同提货人对所装货物同“钢材销售磅码单（汽车）”进行核对，无误后由发货人、提货人、司磅员签字认可。d.签字后供应部发货人员将“钢材销售磅码单（汽车）”第五联交司磅员，第四、六、七联交提货人，第二、三联自行带回做好“出库记录”。e.提货人或承运人在出库时将第四联交门岗审验货物后放行；第六联顾客自留，第七联承运人自留。顾客在门岗验货，由供应部负责将发出的吨位、货位、提货单位等信息录入计算机，并根据质控中心网上传递的质检数据，现场开具“钢材质量证明书”交用户54、。f.供应部负责将二、三联转交销售部，便于销售部通知顾客货物到达时间做好验收交付准备。4.6.4 火车发运出库a.供应部接到“钢材销售磅码单（火车）” 2-6 联，查验车辆确认后发货。b.吊装的同时由供应部查验标识，并根据司磅员报出的重量或标识重量填实“钢材销售磅码单（火车）”。c.装车完毕，由供应部对所装货物同“钢材销售磅码单（火车）”进行核对，无误后由发货人、司磅员签字认可后，通知发运。d.签字后由供应部将“钢材销售磅码单（火车）”第五联交司磅员，第二、三四、六联自行带回做好“出库记录”。由供应部负责将发出的吨位、货位、提货单位等信息录入计算机，并根据质控中心网上传递的质检数据，现场开具“55、钢材质量证明书”。e.供应部负责将二、三、六联及“钢材质量证明书”转交销售部。4.6.5货物发出后，销售部负责按“钢材销售磅码单（火车）”发货时间通知顾客货物到达时间做好验收交付准备。并负责将“钢材质量证明书”交顾客。2146、质量记录产品防护管理程序序号记录编号记录名称产生单位保存单位期限1 BG-GF018/013 BG-GF018/024 BG-GF018/035 BG-GF018/046 BF-GF018/05供应部产品收、发记录供应部产品收库单供应部库存报表钢材收、发月报产品盈亏报表215供应部供应部供应部供应部供应部供应部相关单位相关单位相关单位相关单位一年一年一年一年一年4.1 56、工作流程图（附件）产品检验重检二次包装钢材防护管理程序产品判定产品收库产品储存产品发运216钢材防护管理程序不合格品控制程序产品计量返工、返修重检判定判废1、目的和适用范围委托加工控制管理程序委托加工控制管理程序为规范外协加工产品的管理，制定本程序。本程序适用于委托加工产品的生产控制管理。2、引用文件及术语2.1、引用文件BG-GF 017 钢坯防护管理程序BG-GF 018 产品防护管理程序BG-GF 004 外包过程控制管理程序BG-GF 021 产品检验试验管理程序BG-GF 022 不合格品控制管理程序坯材退废管理办法3、管理职责3.1、供应部负责外协加工产品的控制管理。3.2、生产技57、术部负责下达外协加工产品生产计划及产品的生产技术条件和技术指标。3.3、品质办负责产品的检验、标识和对外协单位的质量审核。3.4、财务部负责外协加工产品费用的核订和结算。4、工作程序4.1委托加工产品管理流程（见附页）4.2生产技术部向供应部下达产品的外协加工意向书，同时下达品质部。供应部负责按意向书要求查询、选定生产厂家，并将信息反馈生产技术部。4.3生产技术部负责编制外协产品的技术条件、经济技术指标并下达供应部作为商务谈判的技术依据，技术条件同时下达品质部作为产品检验的依据。4.4财务部根据生产技术部技术经济指标，稽核加工费用，下达供应部作为商务谈判价格依据。2174.5供应部负责按下列基58、准选定外协单位委托加工控制管理程序4.5.1具备一定的专业生产能力，产品能够满足生产技术部下达的产品技术条件要求。4.5.2通过质量认证或产品认证优先。4.5.3便于原料与产品的输送和交接控制。4.5.4具有履约能力（包括对外协厂商的考核程度）。4.6供应部负责组织生产技术部、品质部等相关部门核查确认生产厂家产品实现能力。4.7供应部根据选定基准确定外协单位并建立外协厂商清单，报请股份公司领导批准。4.8供应部依据生产技术部、财务部、品质部提供的技术条件、财务指标、产品标准等要求确定合同条款内容。并送达相关部门评审4.9供应部负责按生产技术部确定的技术条件选择外协厂商进行商务谈判，并负责与已确59、定的生产厂家签订委托加工合同（协议），报生产技术部、品质部等相关部门评审确认有效性。4.10生产技术部根据合同向供应部下达产品生产计划。供应部负责将生产计划书送达外协单位并将其做为合同附件留存。4.11原料的供应4.11.1供应部负责按生产技术部下达的外协加工生产计划书，按合同规定的坯、材率核算原料供应量并形成计划供应。同时向外协单位下达生产计划书。4.11.2钢坯的发运按钢坯防护管理程序执行。4.11.3深加工用母材的发运按下列要求交付：a.母材经能源中心计量开具“物资计量单”按批交付。b.由供应部负责向质控中心提供交付的批号，质控中心负责开具“检验合格证”交供应部，由供应部负责交外协单位。60、c.供应部负责做好出库记录及相关的统计报表。4.12外协加工产品的收库由供应部负责按钢材防护管理执行。4.13 结算4.13.1 每月原料的发运、成品的收库由供应部负责与外协单位对口部门核对。核对应分品种、规格、加工，原料与成品相对应并形成记录。双方在核对记录上签字认可。4.13.2需回收的工艺性废钢铁由供应部负责核对，开具证明，双方认可签字。4.13.3供应部负责按合同规定的技术指标对数据进行平衡，出具物料平衡报表，经供应部负责人域其委托人签字，上报财务部、生产技术部同时报备供应部计划合同科。4.13.4供应部计划合同科按物料平衡报表、原料周转量并对照合同要求进行稽核，对218稽核结果形成“61、加工费结算稽核表”，经审批后上报财务部。委托加工控制管理程序4.13.5财务部根据供应部上报的报表，做财务报表。根据供应部上报的“加工费结算稽核表”中数据，按合同规定的方式与外协单位进行财务结算。5、质量记录序号文件编号文件名称产生单位保存单位期限1 BG-GF 028/01外协厂商清单供应部供应部一年2 BG-GF 028/02委托加工生产计划供应部相关单位一年3 BG-GF 028/03原料发运成品收库核对表 供应部供应部一年4 BG-GF 028/04外协物料平衡报表供应部相关单位一年5 BG-GF 028/05加工费结算稽核表219供应部相关单位一年委托加工控制管理程序流程图委托加工控62、制管理程序续约终止合同反馈信息与 委托 单位 商洽生产技术部外委加工意向书供应部查询、选定外协厂商合格外协厂商的确定签订合同生产计划生产计划的实施按成材率核定母料供应量委托加工产品收库核算物料平衡监督合同执行进度加工费结算稽核表加工结算220品质部对质量控制论证生 技 部 下 达 经 济 技 术 指财务部下达费用指标产品检验1、目的及适用范围自用钢材领用管理办法自用钢材领用管理办法为了加强股份公司内部自产钢材的领用，加强物资管理，降低生产成本，减少资金流失，特制定本管理办法。本办法规定了股份公司所属各单位对自产钢材领用计划的申报、批准、领用的程序，本办法适用于股份公司库存钢材的领用。2、引用文63、件及术语BG-GF/G-11-005 股份公司料单管理办法BG-GF-012 采购管理程序3、管理职责3.1股份公司内部各单位负责内部自产钢材领用的申请。3.2股份公司供应部负责股份公司内部各单位领用自产钢材的批准、发放管理。3.3股份公司财务部负责自产钢材领用后的结算转帐。3.4股份公司销售部负责钢材价格的确定。4、管理程序4.1股份公司各单位根据生产或工程项目所需提出工程需求计划，认真填写需用钢材规格、数量及交货日期、用途。4.2各驻厂材料员在收到钢材需求计划后，在 24 小时内必须转送至股份公司供应部计划合同科。由计划合同科主管人员签收后返回材料员手中一份，一份自留。4.3计划合同科材料64、主顾人员按物资采购程序的规定履行审批手续。4.4根据所批准的钢材计划，供应部负责到各钢材作业区落实自产钢材库存情况及生产安排情况。决定自产钢材能否在交货期内满足生产工程所需。4.5对于虽是自产钢材，但库房无存货，生产无近期安排不能满足交货期限的转报供应分公司采购，并通知计划申请部门。4.6领用一种规格的钢材在 5 吨以下（含 5 吨）由供应部计划主管人员批准领用，5 吨以上钢材领用必须由供应部经理批准。221自用钢材领用管理办法4.7股份公司供应部钢材作业区管理人员必须见到由计划合同科开据的自产钢材领用通知单（见附表），加盖计划合同科公章。一种规格的钢材在 5 吨以上（含 5 吨）由主管经理签65、（章）后，同时有领料单位出据的股份公司内部发料凭证（两联单）后，方可发货。4.8钢材作业区管理人员根据自产钢材领用通知单上批准的数量向领料单位发放同一规格的钢材开具股份公司内部发货凭证，并将过磅数量按料单管理办法的要求认真填写两联单，一份自留，一份交领料单位带回。4.9供应部各驻厂材料员根据各领料单位钢材领用后的两联单返回情况验货后到钢材作业区用四联单换回两联单，并将四联单中供应部一联带回。4.10业务作业区将四联单中库存一联自留，依据实发数作帐，其余两联单单次月 1 日下午交计划合同科核对数据后转股份公司财务部，由财务部负责供应部与领料单位之间的结算工作。4.11自产钢材以销售部提供的当日钢66、材销售的不含税价由股份公司财务部依据股份公司供应部业务作业区提供的料单负责供应部与股份公司领料单位间进行结算。4.12股份公司供应部业务作业区每月对自产钢材在股份内部的领用情况列明细报计划合同科同时上报财务管理部门。5、质量记录自产钢材领用通知单品名自产钢材领用通知单品名规格钢种申请数量批准数量用途日期：主管：计划合同科章日期：规格钢种申请数量批准数量用途主管：2221.目的和使用范围料单管理办法料单管理办法为了加强财务管理，规范料单结算程序，制定本办法。本办法适用于股份公司内部物资往来，及与股份公司有料单结转业务的单位。2.引用文件和术语BG-GF/G-11-001备品、备件计划管理办法BG67、-GF/G-11-006大宗原材料计划管理办法零星件、返修件、加工管理办法关于加强股份公司工程项目管理的通知年技改技措、安措及固定资产大中修计划BG-GF/G-11-011自用钢材领用管理办法BG-GF/G-09-012固定资产管理办法3.管理职责3.1供应部负责料单的统一管理，并负责核算及对外结算的确认。3.2财务部负责财务结算。3.3生产技术部负责工程项目的核算、固定资产审核及对外结算的确认。4管理程序4.1料单的分类4.1.1 股份公司内部发料凭据，设定为两联，以下简称为两联单。4.1.2股份公司对外结算领料单（原为对外无效），设定为四联，以下简称为对外四联料单。4.1.3 股份公司对内68、结算领料单（原为不作为结算凭证），设定为四联，以下简称对内四联料单。4.1.4 股份公司固定资产专用料单，由供应部统一管理，以下简称固定资产料单。4.1.5 新疆八一钢铁股份有限公司（内部领料单），以下简称股份公司内部机打料单。4.1.6 新疆八一钢铁股份有限公司（工程项目专用领料单），以下简称股份公司工程机223打料单。料单管理办法4.1.7新疆八一钢铁股份有限公司（配送清单），以下简称为配送清单。4.2 料单的发放4.2.1.两联单由各单位负责管理，在供应部驻厂材料员处领取。4.2.2其他料单由供应部驻厂材料员负责在供应部合同票据核算员处领取。4.2.3 领取四联料单以本为单位，供应部合同69、票据核算员应记录发放数量及编号，便于核对料单检查使用情况。4.3 料单的开具4.3.1各领料单位负责开具两联单，并加盖单位公章。第一联自留，第二联交供应部或仓库，由驻厂材料员核实并作为开具“四联”领料单的依据。4.3.2驻厂材料员核对核实两联单的单价、品名、实际数量等后，开具“四联”料单，并协助使用单位完成领料任务。4.3.3 驻厂材料员在开具“四联”料单时，应核对物资需求计划，凡列入计划内的物资可直接开具四联料单。4.3.4股份公司各部室指定专人开具两联单，并加盖股份公司各部室公章；4.3.5两联单制单、领料、主管签名,由各分厂或部门加盖公章，缺项无效。各分厂主管一栏签名，各单位必须指定主管70、人员并报供应部，供应部以书面形式通知各库房便于核查。4.3.6料单必须填写领料单位名称、日期、品名、规格、数量、计量单位、用途，字迹清楚整齐，涂改料单一律无效。4.4 料单的使用范围4.4.1 可由领料人员持两联单直接到仓储驻厂站点领取，同时将第二联存仓库，由驻厂材料员第二日负责收回并核对后，开具四联料单或换机打料单。4.4.2 两联单可作为欠条押在不能用四联料单结算的单位，由结算单位月底持有关合同或协议及两联单第二联到供应部计划合同科复核价格后，方可结账。4.4.3 用四联料单直接领料的有：备品、备件、设备，原料、燃料等。不能用四联单开具的有：劳务费、通讯器材等。4.4.4 对于固定资产的领71、用，应执行股份公司固定资产管理办法。4.4.5 对于有专项款的大中修及改扩建工程领料再加盖股份公司工程领料专用章；用途栏内写明工程项目名称及对应的工程建安合同编号。执行年技改技措、安措及固定资产中修计划、关于加强股份公司工程项目管理的通知，对于非工程用料不得盖工程领料224专用章，应严格把关。供应部驻厂材料员开具的料单主管为供应部经理。料单管理办法4.4.6 对于零星加工件，各加工单位将计划、二级厂开具的零星急件加工领用凭证交供应部计划合同科审核，执行零星件、返修件、加工管理办法，确认后到设备工程部签订合同；各驻厂材料员依据合同及二级厂开具的零星加工件领用凭证开具四联单。4.4.7 钢材（自用72、材）的领用；由各二级厂打报告说明领钢材的用途，由计划合同科确认后，执行自用钢材领用管理办法，并开具自产钢材领用通知单。各驻厂材料员收到自产钢材领用通知单后开具对内结算四联单。4.4.8 废钢的领用；由各厂填写领料清单说明用途，并有主管、领料签字，到供应部计划合同科开具对内四联单后到供应部直送作业区领料。4.4.9 钢坯的领用；由各驻厂材料员每月依据各厂与供应部钢坯库的对帐清单，（双方库管工必须签字），再开具对内结算四联单，方可结账。4.4.10配送清单由供应分公司根据各单位的计划填写，并送货到单位，由各单位指定专人签收。供应部驻厂材料员协助各单位申报计划、落实到货情况并通知单位。5.料单的归档73、5.1 供应部驻厂材料管理人员每天在协助使用单位到仓储部门领料的同时，回收两联单第二联，核算资金，抽查实物。5.2 驻厂材料管理人员每日将料单分类汇总并打印领料明细表（按编码排列），报股份公司供应部。5.3 作废料单必须在料单上注明“作废”字样返回供应部，做核消发出料单的凭证。5.4 若发生料单丢失，应以书面的形式上报供应部，报告应注明丢失料单的编号和原因，采取的纠正预防措施。报告作为核消发出料单的凭证。5.5 供应部接到丢失报告后，应向有关部门通报该料单作废声明。6料单的结算6.1 各发料单位在结算前两天，通知供应部核对料单，供应部（生产技术部）确认后，财务部方可结算付款。6.2每月底必须结74、算完毕，跨月不予结账（指规定的结算时间），做到日清月结。6.3 结算价格以财务部核算计划价及合同规定的市场采购价为准。7. 料单审核由合同票据核算员负责，采用抽查的形式进行复核，发现问题应及时上报供应部调查225处理。8.考核料单管理办法8.1供应部核算员在核消料单的同时检查料单使用情况。若发现有违规行为的报供应部，由供应部负责落实责任按有关规定处理。8.2 财务部在接收结算料单时发现有违反股份公司的有关规定的，通知供应部，由供应部查明原因，落实责任。8.3 发生料单丢失，造成一定经济损失，按有关规定处理。8.4 作废料单不得撕毁，必须返回供应部，否则按丢失料单处理。9.质量记录序编号记录名称产生部门保管场所保管期限1 GF/G-11-005-0结账情况月报表各分厂及部门226供应部一年