1、深圳市百腾物流有限公司 文 件 名 称：【费用报销及审批时限制度（试行）】文 件 编 号：BT-FD-P-S-2014-006 版 本 号：1.0编 制：张梁 日 期：2014/ 01 /24审 核： 日 期：2014/ /批 准： 日 期：2014/ / 制度概况制度编号BT-FD-P-S-2014-006版本编号【 1.0 】生效日期2014-01-24密级内部目 的为配合公司资金管理制度，加强财务控制，强化财务监督的时效性，保证财务数据及时、准确、完整，特制订本制度。适用范围本制度适用于所有部门的全体员工版本制订说明制订原因为配合公司资金管理制度，加强财务控制，强化财务监督的时效性，确保2、财务数据及时、准确、完整制订内容1.业务审批时效规定2.报销时限规定3.时限计算依据和处罚措施4.其他规定传达对象应知应会一般了解部门岗位部门岗位所有部门全体员工拟制部门财务中心拟稿人张梁目 录第一章 总则3第二章 费用报销时限的规定3第三章 业务审批时限的规定3第四章 其他规定3第五章 附则3第一章 总则1.1为配合公司资金管理制度，加强财务控制，强化财务监督的时效性，保证财务数据及时、准确、完整，特制定本制度；1.2 本制度适用于所有部门的全体员工。第二章 费用报销时限的规定2.1通过借款支出的专项资金应在借款后7个工作日内核销，超时核销按附件一报销时限详细列表中的标准扣除报销款；2.2短3、期出差（国内行程1个月以内，国际行程3个月以内）应在行程结束后1个月内报销；2.3连续出差（除短期出差的或两次出差间隔不超过3个工作日的）应每3个月报销一次，可通过邮寄的方式分时段报销；2.4其他款项的最长报销时限为业务发生后1个月；2.5超过报销时限规定1个月的不予报销，或按非正常支出流程报销；2.6若员工在消费中取得不合格票据，应在财务通知一个月内，提交合格票据，否则过期不予报销；2.7报销时限的计算及处罚依据详见附件一报销时限详细列表。第三章 业务审批时限的规定3.1各级业务及财务权签人应在当天24：00前将17：00前网上报销系统到达的相关单据审批完成；3.2财务中心每月公布各单位业务4、线及财务线审批时效排名，对于超时未审批的各级审批人按行政奖励与处罚管理制度1.1进行处理。第四章 其他规定4.1根据国家有关税收法规和财务制度规定，当年发生的费用应在当年报销入账，过期不予报销（年底12月份的费用可延至下年元月30日前报销完毕）；4.2“前帐不清，后款不借”的原则。对于前帐未清者(备用金除外)，一律不予借款，由此造成工作不便或损失由本人承担。第五章 附则5.1本制度由财务中心负责解释和修订，自发布之日起实施；5.2本制度中所涉及的财物计价币种均为人民币。 深圳市百腾物流有限公司 二一四年一月二十四日附件一：报销时限详细列表支出类型起点终点时限（终点-起点）违规处罚业务招待费借款5、支付日提交核销单至财务7个工作日14个工作日报销时间7个工作日，按核准金额的90%支付；21个工作日报销时间14个工作日，按核准金额70%支付；28个工作日报销时间21个工作日，按核准金额50%支付。短期出差行程结束日提交单据财务1个月超时处罚每笔200元连续出差出发日（有借款的从借款支付日）提交第一阶段单据3个月超时处罚每笔200元上次提交单据日提交本阶段单据日3个月未取得报销单据的对公支付借款支付日提交冲账单据至财务3个月超时处罚每笔200元其他业务发生日提交报销单据至财务1个月超时处罚每笔200元备注：1、短期出差指国内行程1个月以内，连续出差指短期出差之外或两次出差间隔不超过3个工作日的差旅行为；2、需要个别邮寄单据的以邮寄戳记为提交日； 3、对公支付的押金按合同约定的期限收回冲账，不适用以上规定； 4、处罚金额不高于实际报销金额。