1、物流公司费用报销及审批时限管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总则1.1为配合公司资金管理制度，加强财务控制，强化财务监督的时效性，保证财务数据及时、准确、完整，特制定本制度；1.2 本制度适用于所有部门的全体员工。第二章 费用报销时限的规定2.1通过借款支出的专项资金应在借款后7个工作日内核销，超时核销按附件一报销时限详细列表中的标准扣除报销款；2.2短期出差（国内行程1个月以内，国际行程3个月以内）应在行程结束后1个月内报销；2.3连续出差（除短期出差的或两次出差间隔不超过3个工作日的）应每3个月报2、销一次，可通过邮寄的方式分时段报销；2.4其他款项的最长报销时限为业务发生后1个月；2.5超过报销时限规定1个月的不予报销，或按非正常支出流程报销；2.6若员工在消费中取得不合格票据，应在财务通知一个月内，提交合格票据，否则过期不予报销；2.7报销时限的计算及处罚依据详见附件一报销时限详细列表。第三章 业务审批时限的规定3.1各级业务及财务权签人应在当天24：00前将17：00前网上报销系统到达的相关单据审批完成；3.2财务中心每月公布各单位业务线及财务线审批时效排名，对于超时未审批的各级审批人按行政奖励与处罚管理制度1.1进行处理。第四章 其他规定4.1根据国家有关税收法规和财务制度规定，当3、年发生的费用应在当年报销入账，过期不予报销（年底12月份的费用可延至下年元月30日前报销完毕）；4.2“前帐不清，后款不借”的原则。对于前帐未清者(备用金除外)，一律不予借款，由此造成工作不便或损失由本人承担。第五章 附则5.1本制度由财务中心负责解释和修订，自发布之日起实施；5.2本制度中所涉及的财物计价币种均为人民币。 XX市XX物流有限公司 年一月二十四日附件一：报销时限详细列表支出类型起点终点时限（终点-起点）违规处罚业务招待费借款支付日提交核销单至财务7个工作日14个工作日报销时间7个工作日，按核准金额的90%支付；21个工作日报销时间14个工作日，按核准金额70%支付；28个工作日报销时间21个工作日，按核准金额50%支付。短期出差行程结束日提交单据财务1个月超时处罚每笔200元连续出差出发日（有借款的从借款支付日）提交第一阶段单据3个月超时处罚每笔200元上次提交单据日提交本阶段单据日3个月未取得报销单据的对公支付借款支付日提交冲账单据至财务3个月超时处罚每笔200元其他业务发生日提交报销单据至财务1个月超时处罚每笔200元备注：1、短期出差指国内行程1个月以内，连续出差指短期出差之外或两次出差间隔不超过3个工作日的差旅行为；2、需要个别邮寄单据的以邮寄戳记为提交日； 3、对公支付的押金按合同约定的期限收回冲账，不适用以上规定； 4、处罚金额不高于实际报销金额。