1、本资料授权三个皮匠文库（）独家收录文殊寺旅游开发有限责任公司组织结构图总经理副总经理总经理助理管理者代表工程服务中心项目管理市场营销财务人事后勤市场部文化经营文控中心投诉中心行政部质量管理办公室保安部服务部消防中心汽车保管水上救生治安巡逻市场开发文殊寺旅游开发有限责任公司行政部组织结构图经 理财务主管行政秘书人事主管出纳票据人事培训行政主管后 勤采购仓管文殊寺旅游开发有限责任公司市场部组织结构图经 理市场营销项目发展产品开发文化经营文殊寺旅游开发有限责任公司服务部组织结构图经 理副经理IC卡发售IC卡寄存处工程服务项目管理工程绿化环卫娱乐项目水上运动商铺三个皮匠文库报告与方案分享平台、高端文案2、策划服务平台编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSA07公司管理机构职责分工规定页 数第1页共6页第一条 总经理岗位职责（一） 确立公司战略目标和服务宗旨，制定相应的经营方针、质量方针、质量目标，并制定具体实施措施和服务质量标准；（二） 审定签署公司重大合同，审批公司财务预算、决算，控制各项开支和成本消耗提高经济效益和社会效益；（三） 聘、任免公司部门经理以上职员，决定公司机构设置、员工编制及重要人事变动；（四） 审定各级管理人员的职权范围，协调管理关系，调动各级管理人员的工作积极性和主动性；（五） 3、组织新项目的开发和重大文化经营活动的策划审批；（六） 须经总经批准的其他重大事项。第二条 副总经理（助总）岗位职责（一） 协助总经理执行公司各项决议，完成总经理作出的经营计划及总经理分配的各项具体工作；（二） 督导具体业务部门的服务质量达到规定的质量目标和标准，掌握日常经营的具体情况；（三） 检查公司管理制度、岗位责任制和服务程序的落实、执行情况；（四） 就总经理提出经营战略、活动方案、项目开发等提出合理化建议，对旅游市场进行研究并发表见解，供总经理参考。第三条 行政部经理岗位职责（一） 负责本部门日常工作的组织实施，完成公司下达的责任目标和质量目标；（二） 主持制订公司各项管理规章制度；（三4、） 负责具体组织质量体系的实施、维持和改进工作；（四） 协调平衡各部门的关系；（五） 负责公司人事、行政、后勤管理；（六） 负责组织员工岗位应知应会培训工作；（七） 负责公司对外行政、接待工作；（八） 负责制订公司开发计划；（九） 总经理交办的其他事务；第四条 行政主管岗位职责（一） 协助行政部经理处理日常行政事务；（二） 负责公司的计划生育工作；（三） 负责内、外公关协调工作；（四） 负责劳动纪律的检查和员工违纪的调查处理，协调保安部做好员工违纪行为的调查、处理工作；（五） 负责做好公司食堂、宿舍的管理工作；（六） 做好来信来访工作；编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA 5、TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSA07公司管理机构职责分工规定页 数第2页共6页（七） 协助服务部解决处理游客投诉事件；（八） 行政部经理交办的其他工作。第五条 人事主管岗位职责（一） 据上级有关文件精神和公司领导的意图起草和修改公司人事管理的有关规定；（二） 根据人事规定负责办理干部、员工、临时工的调入、招聘、招收、试用、签订合同、调出、辞退的各项手续；（三） 负责申报暂住员工暂住户口的申办暂住证工作；（四） 按上级要求做好各种人事统计报表，及时准确掌握干部、职工的变化情况；（五） 负责公司管理人员的绩效考核，并定期向行政部经理及和总经理报告。；（六6、） 负责人事档案资料的充实归档和转入转出的传递工作；（七） 行政部经理交办的其他工作。第六条 财务主管岗位职责（一） 制报表及财务报表说明，对各项业务波动较大的项目要加以分析，提出建议；（二） 按照全国统一会计科目，进行会计的帐务处理；（三） 按照财务制度，每十五天为一期编制会计记帐凭证；（四） 根据各部门考勤表、考核表，计发当月工资、奖金；（五） 按照国家税收规定，负责管理接收工作；（六） 严格按照财务制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统表的编审工作，保证财务决算的正确、及时、真实，为领导提供可靠的经营管理资料；（七） 及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向行政部经理汇报工作；（八7、） 行政部经理交办的其他工作。第七条 行政秘书岗位职责（一） 负责收集、综合各种信息为总经理决策提供咨询和依据，当好参谋；（二） 负责公司重要文件的起草及媒体宣传；（三） 修正各部室报送打印的对外文件或材料；（四） 作好会议记录，整理并草拟重要会议纪要或决定；（五） 收发总经理的各种信件、来函，对各种重要和急办的函件进行分类，并提醒总经理加以注意；（六） 协助管理者代表建立、建全、完善、维护、审核、改进服务质量体系；（七） 负责企业文化的策划工作；（八） 做好总经理和其他领导交办的事务。第八条 文秘岗位职责（一） 系统管理各类档案，严格执行档案管理制度；（二） 负责文件资料的收集、整理、归纳及8、查阅、借阅工作；（三） 负责公司各种文字的打印、校对；（四） 严格执行保密纪律，不得向无关人员透露必须保密的文件和内容；编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSA07公司管理机构职责分工规定页 数第3页共6页（五） 好电脑及附件的日常清洁和维护保养，做到每天将有关资料数据及时准确输入有关软盘；（六） 协助行政主管处理行政部的其他内部事务管理；（七） 负责公司妇女工作，协助公司的群团工作；（八） 行政部经理交办的其他工作。第九条 司机岗位职责（一） 负责驾驶、小修、保养、清洁所指定的车辆；（二） 服从派车9、调度，随时做好出车准备，做到随叫随到。严格遵守交通法规，出车前严禁饮酒，开车时禁止吸烟，集中思想，安全驾驶；（三） 出车时必须随身携带有关证件；（四） 未经有关领导同意，不得擅自出车或将车外借、出租；（五） 及时办理车辆保险、养路费缴交、换证、年审等常规工作；（六） 司机对行车安全、停车安全、乘载安全负有直接责任；（七） 完成有关领导交办的其他任务。第十条 采购岗位职责（一） 在行政部经理的直接管理监督下，认真履行采购职责；（二） 按时完成本职工作，讲究实交效；（三） 廉洁奉公，不索贿、受贿；（四） 在采购工作中，杜绝采购假冒伪劣、质次价低的商品，影响员工的身体健康及正常工作；（五） 坚持货比10、三家的原则，严把质量关；（六） 定期向主管领导汇报工作，便于领导掌握掌握采购项目；（七） 主动做好采购合同评审工作。第十一条 市场部经理岗位职责（一） 在总经理领导下，全面负责公园市场开发，客源组织和公园服务产品开发工作；（二） 协调各部门之间的关系，提出活动实施方案并组织贯彻实施，定期检查市场活动实施结果；（三） 协调各经济组织的关系，保持与各相关单位友好之公共关系，并同客户建立长期稳定的、良好的协作关系；（四） 负责公园文化活动的策划、组织及社会宣传。第十二条 公关代表岗位职责（一） 接待来访参观，主动宣传公园的优良服务和各项措施，树立公园的良好形象，并注意了解客人对公园的意见，保持信息的11、沟通与交流；（二） 协调经理协调各部门之间的关系，保持信息的沟通与交流；（三） 协调公园与外部各方面的关系，并与相关单位保持密切的联系，协助市场营销人员进行市场开拓和各种公关活动，保持公园在政府部门、媒介单位以及公共场所之间的各种健康亲和之形象；编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSA07公司管理机构职责分工规定页 数第4页共6页（四） 建立海滨公园的公众形象提出合理化建议。第十三条 策划岗位职责（一） 草拟文化活动方案，积极做好大型活动的文化宣传工作，协助组织实施活动方案的落实；（二） 努力开拓新的12、活动项目，制定部门妆展规划；（三） 配合市场部经理对公园整体形象的建立进行全方位的推广和包装；（四） 协助市场营销人员做好市场定位、分析和拓展等前期策略性工作。第十四条 平面设计岗位职责（一） 根据公园的经营活动需要进行各种设计和制作活动，保证制品质量，维护公园的格调和声誉；（二） 掌握国内外有关信息，做好资料搜集、整理、分析、存储工作，保证设计制品的合理性和创新性；（三） 做好设计工具、设备的维护工作。第十五条 市场营销岗位职责（一） 根据销售目标，制定销售计划和方案，交市场部经理批准后实施；（二） 开展有计划的公园活动，改善公园的季节性较强事业带来的负面作用，努力提高市场销售额；（三） 充13、分掌握行业特色，了解竞争对手的实力和开发动态，掌握竞争对手的优劣势，向市场部经理提交策略性建议；（四） 负责进行招间性建设项目的招商业务，负责联系公园内部公共场所的广告征集及一切广告宣传场地的业和运作。第十六条 保安部经理岗位职责（一） 对本公司辖区内的安全负有具体的组织领导责任；（二） 制定保安部的工作计划和目标，并具体组织实施；（三） 主持本部门例会，传达贯彻总经理及有关主管部门的指示；（四） 对重大案件、事故亲自组织调查处理；（五） 检查监督各保安班的工作，发出问题及时处理或向总经理汇报；（六） 制订年度保安员教育、培训和考核计划，并抓好贯彻实施；（七） 做好保安用品的采购申请、验证和维14、修等工作；（八） 负责督导服务现场的整理、整顿工作；（九） 负责完成总经理交办的其它事项。第十七条 保安班长岗位职责（一） 主持本班工作，坚决执行总经理和保安经理的指令，带领和督导全班人员依据岗位职责，认真做好安全保卫工作；（二） 负责主持召开班务会，及时传达上级批示和保安班长例会精神，研究提出贯彻意见，并具体组织落实；（三） 负责本班人员的考勤，如实记载本班执勤中遇到和处理的问题，重大问题要及编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSA07公司管理机构职责分工规定页 数第5页共6页时向总经理或保安经理请15、示报告；（四） 责协调本班与其他班之间的工作关系和本班人员之间的关系；（五） 爱岗敬业、遵纪守法、严于律己、以身作则，起模范带头作用；（六） 熟悉保安各岗位职责、任务，掌握管理区域内治安保卫工作的规律及特点；（七） 对因管理不力造成本班在执勤中发生重大失误，或本班人员严重违法违纪的情况负责；（八） 具体担负巡逻岗的职责。第十八条 保安员岗位职责（一） 保安员上岗必须穿着统一制服，配戴规定装备，工作牌，平整仪容。纠正违章时先敬礼，做到文明服务，礼貌待人；（二） 上岗时要认真检查设备设施，认真做好防火、防盗、防劫工作，发现不安全因素立即查明情况，排除险情，并及时报告主管部门领导，确保公司的安全；（16、三） 坚守岗位，提高警惕，发现违法犯罪分子要坚决设法抓获；（四） 熟悉本岗位任务和工作程序，执勤过程中要勤巡查；（五） 爱护设施设备、公共财物，对公司内的一切设施、财物不得随便移动及乱用，并要熟悉消防系统及消防器材的安装位置，掌握各种灭火器材的使用方法，遇到突发事件能正确进行处理；（六） 值班期间，对岗位内发生的各种情况认真处理，并且作好记录；（七） 遇有紧急、突发性重大事情，要及时向主管领导请示报告；（八） 严格执行交接班制度，按时交接班，不得迟到、早退、更不能误班、漏班；（九） 认真完成领导交办的其它任务。第十九条 质量管理办公室经理岗位职责（一） 负责组织质量体系文件的编制、发放和控制；17、（二） 协助各部门的服务质量管理工作，提出质量体系运作过程中的纠正和预防措施，对实施过程和结果进行跟踪和验证；（三） 负责监督进货验证和服务结果的验证；（四） 负责组织各类合同的评审工作；（五） 负责组织公司内部审核，并统筹接待外部审核；（六） 协助行政部对质量体系宣传、培训工作；（七） 负责对公司质量方针、质量目标贯彻执行情况的跟踪，并向总经理、副总经理、管理者代表报告；（八） 负责对服务结果的跟踪，将游客对服务质量的投诉信息及时反馈到相关部门，并向总经理、副总经理、管理者代表报告；（九） 负责推广统计技术的使用。第二十条 服务部经理岗位职责（一） 负责各类经营项目的管理工作，并对公司经营场18、所基本配套服务项目和服务设 施进行经营管理；编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSA07公司管理机构职责分工规定页 数第6页共6页（二） 配合市场部进行项目开发，并负责管理引进的项目；（三） 负责公司经营及办公场所的水电、环卫、绿化的管理工作；（四） 负责编制公司委外工程合同、并监督实施；（五） 负责本部门及协调其它各部门的工作，并对总经理、副总经理负责。 编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSB01会议工作19、细节页 数第1页共1页第一条 会议的类别（一） 公司实行例会制度，每周五下午4:30至5:30为例会时间，由各部门经理主持召开，总结本周的工作情况，安排下周工作，解决工作中存在的问题，并指定专人做好会议记录。（二） 公司总经理办公会议、公司行政会议、公司部门经理以上人员会议和公司全体职员大会，由总经理或副总经理决定召开。第二条 会议的前期准备（一） 每次会议的决定召开必须确定的事项：开会目的、会议内容、开会动机的掌握、开会的场所、入会人员的范围、会议资料、会议记录人员安排、会议录音设备等。第三条 会议的通知（一） 会议召集部门应指定专门人员负责会议的通知。（二） 会议通知人应就开会的主旨、议题20、是否通知与会人员以及是否应备资料，向会议召集人作出请示。第四条 召集与会人员的参考标准（一） 对此项问题的结论有积极影响者；（二） 对该项议题确实掌握有关资料、学有专精者；（三） 本次会议的结论将对其有影响者；第五条 提高会议成效的要领（一） 与会人员要严格遵守会议的开始时间。（二） 主持人要在开头就问题的要旨做一番简洁的说明。（三） 会议发言人应注意不可偏离主题，发言内容应朝着结论推进。（四） 当引导会议在预定时间内做出结论。（五） 会议时间必须延长时，应取得大家的同意，并决定延长的时间。第六条 会议禁忌事项（一） 发言时不可长篇大论，不可打断他人发言，不可做人身攻击。（二） 不要尽谈期待性21、的预测，不要抽象论或观念化。（三） 不要中途离席。（四） 不要让CALL机和手提电话发出声响。第七条 会议的结论（一） 原则上每次会议都要有会议记录，总经理办公会议、行政会议、全体职员大会由行政部做好会议纪录，并由行政秘书请示会议召集人是否下发会议纪要。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSB02文秘管理制度页 数第1页共2页第一条 为使文秘管理制度化，以增进文书处理的质量及效率，特制定本规定。第二条 本规定所称文秘管理，指公司各业务部室与外界来往的文书（包括电报）、自收（发）文到归档全部过程的办理与22、控制。第三条 公文处理必须做准确、及时、简便，公文由行政部统一收发、分发、传递、立卷、归档。第四条 公文管理工作必须严格执行保密制度，确保公司机密。第五条 文书的格式本规定文书格式主要包括：请示、通知、函、批复、命令、会议纪要、决议等。第六条 文书的分类（一） 机密类。具有专利性、独特技术性的资料及特定专管的业务机密文件；（二） A类：凡关系重大，足以影响公司权益的文书，应呈总经理检阅后才能分文办理；（三） B类：一般文书及经常性业务往来文书；（四） C类：一般通知或参考性函件，只须登记分文直接交经办部门处理后归档；（五） D类：与公司业务无直接关系的简报、宣传印刷函件等，无需收文、登记，必要23、时可直接送有关部门参阅。第七条 收文处理（一） 登记、分文来文由秘书拆封后，于“收文登记簿”上登记收文编号、收文日期、来文单位、来文字号、来文日期、附件后，依据性质制定文书类别，经总经理批阅后分发；（二） 文件交办经办部门将文件批交办理时，应将经办人姓名记入“收文登记簿”，以便督办核查；（三） 文件处理文秘人员根据签批情况对文件进行分发、传递并有责任做好落实，每位阅读文件的人员都必须在“收文笺”上签名。在完成文件的运行之后，由文秘人员收回原文件并对其分类归档。第八条 主动发文经办人在拟妥文搞后，填写发文处理笺，然后送交秘书审核后，由总经理签发，一般部门文件由分管领导签发，然后送文秘室编号、打印24、校对、复印、装订、分发。第九条 文稿草拟、批办分工（一） 公司文件、文搞由行政秘书审核，转呈总经理审批签发；（二） 部门文件、文稿由部门负责草拟，部门负责人审阅后报分管领导审批签发，然后报文秘室申领文号。第十条 文书处理要点编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSB02文秘管理制度页 数第1页共2页（一） 经办文遇有关系重大足以影响公司权益的重要文件，应将正本妥善保藏，遇有启用时均以复印件处理；（二） 经办、核稿等人员的签名，应清晰可辨，不得了草难认。第十一条 文件处理期限（一） 收发人员收文时，原则25、上应随到随送，不得积压，最迟应于文到二小时送交文秘人员；（二） 急件、电报、机密文件等随到随办，于文到一日内处理完毕为原则；（三） 一般文件可根据经办人的工作量，指定处理期限，一般以文到三日内处理完毕为原则；（四） 来文有答复期限者，应尽力于来文所定期限内处理完毕；（五） 文件归档，应日案日清，最迟不得超过三日。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSB03印章管理制度页 数第1页共1页第一条 印章的启用与注销（一） 新组建的下属公司，新成立的部门需刻印章的，书面报请行政部，由行政部负 责办理，然后由总26、经理批准下文后方可启用。印章启用前，印模需由行政部留底存档；（二） 因故中止使用的印章，应及时交回行政部封存或注销；（三） 因故丢失印章，应事发后24小时内见报声明，并及报总经理办公室备案。第二条 印章的保管（一） 公司各类印章均设专人保管，未经领导批准，他人不得擅自动用；（二） 印章保管人对用印有监督权，工作中要坚持原则，执行各项用印制度，对不合手续或不合法的用印有权加以拒绝；同时，要养成严谨细致的职业习惯，避免一时疏忽造成重大损失；（三） 印章保管人在工作内部调动或调离本公司时，必须在三天内办理完印章交接手续；否则，需对由此引起的一切后果负连带责任。第三条 印章的使用审批（一） 印章使用实27、行用印登记制度。经办人在使用印章之前必须填写清楚“用印登记表”（如图），以便行政部存档、核查，否则不予用印；（二） 印章使用实行严格审批制度。经办人在填写完毕用章登记表以后，必须交由行政产经理签批，需要总经理及其它领导复批的，必须在完成复批后，印章保管人方可用印；（三） 公司各项贷款、货款担保以及以公司名义签定的合同、协议以及其它涉及公司权益变更的有效资料等必须由部门经理签字后，报总经理审查复批以后方可用印；（四） 需开具法人授权委托和法人证明的，经办人需提出书面申请，公司法人代表审批同意后，由行政部经理签字登记后办理；（五） 公司印章一律限定在行政部办公室内使用，如因工作确需在办公室以外使用28、印章，必须由总经理签字认可，行政部经理委派印章保管人或指定其它人员持印章陪同前往。用印登记表（样式）用印事由批准签名用印种类经办人用印时间备注编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSB04档案管理制度页 数第1页共2页第一条 管理部门文书结束运行后，原稿由行政部档案管理人员归档，经办部门视其实际需要留存复印件，如为特殊业务确实需要使用原稿的，应经行政部经理同意后妥为保存，行政部以复印件存档，原稿用毕后仍送行政部并换回复印件。第二条 文件点收（一） 检查文件的本文及附件是否完整，如有短少应立即追查归入；（29、二） 文件的处理手续是否完备，如有遗漏，应立即退回经办部门补办；（三） 与档案无关的文件不应随案归档，应立即退回到经办部门；（四） 文件发有折皱、破损、参差不齐等情况，应先整补，裁切折叠，使其整齐划一。第三条 档案分类（一） 档案应视资料内容、业务项目等因素，按永久保存年份保存两大类，然后按来文单位、部门分若干小类；（二） 同一小类的资料以装订或者放同一档案为原则，如一个档夹不够使用时，得分为两个以上的档夹装订，并于小类之后增设“卷次”编号，以便查考；（三） 第一档夹封面内页应设“目次表”，资料存档依法编号、登录。第四条 归档内容（一） 档案归档内容暂包括：公司的规划、政府批文、公函、法人营业30、执照、税务登记证、对外各类协议、合同、请示、报告、企业章程、申请用印登记卡、各种印模及领用存根、任免书、工作总结、会议记录、公司文件、各部门文件、投资项目有关文件、大型活动策划方案、工程图纸、与公司有关的重要人物或事件的照片和录相带，其它有效资料等；（二） 公司会计档案、劳动工资、人事档案。第五条 保存期限（一） 永久保存：公司ISO9002质量文件及证书，组织规程及办事细则、财务报表、政府机关核准颁发的文件、证书、不动产所有权及其它债权凭证，工程设计图和其它经核定须永久保存的文书；（二） 十年保存：预算、决算书类，会计凭证、事业计划资料和其它经核定保存十年的文书；（三） 五年保存：期满或解决31、的合同和其它经核定需保存五年的文书；（四） 一年保存：结案后无长期保存必要的档案；（五） 规章由规章管理部门永久保存，使用部门视其有效期间予以保存。第六条 档案清理管档人员应随时擦拭档案柜，维护档案清洁，以防虫腐蚀。已届保存期限，得予销毁，销毁前应造册呈总经理核准，并于目次表的附注栏内注明销毁日期。第七条 调卷程序（一） 各部门经办人员因业务需要调阅档案的，应填写“调卷单”（如图），经行政部经理核准后向档案管理员借阅；编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSB04档案管理制度页 数第2页共2页（二） 当32、场借阅者，可免填“调卷单”；（三） 档案归还时档案管理员核查无误后并在“调卷单”上填注归还日期，档案即可归入档类。第八条 调卷管理（一） 借阅时间最长以一周为限，如有特殊情况欲延长调阅期限时，应按调阅程序重新办理；（二） 调卷人员对于调卷档案，不得抽换增损，如有拆开必要时亦须报明原因，请档案管理负责处理；（三） 调卷人员调阅档案，应于规定期限内归还，如有其他人员调阅同一档案时，应经调卷变更登记，不得私自接受；（四） 调阅案件限定于与经办人业务有关，如调阅与业务无关的案件应经行政部经理同意。第九条 电脑管理（一） 档案管理人员应严格按照编程进行操作；（二） 档案管理人员应严防电脑档案的密码失窃；33、（三） 进入电脑档案管理程序的档案原件，依然按档案管理办法管理。调卷单（样式）调卷人调卷日期调卷名称领导签批归还日期编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSB05保密制度页 数第1页共1页第一条 为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。第二条 公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。第三条 公司所有中工都有保守秘密的义务。第四条 保密范围（一） 公司重大决策的秘密事项；（二） 公司尚未付诸实施的经营战略，经营方向，经营规划、经营决策；（三） 公司内部34、掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议纪录；（四） 公司财务预决算报告及各类财务报表，统计报表；（五） 公司所掌握的技术资料和尚未进入市场或尚未公开的各类信息、策划方案；（六） 公司职员人事档案，工资性，劳务性收入及资料；（七） 其它经公司确定的应当保密的事项。第五条 保密措施（一） 属于保秘密的文件，资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理指定专人执行。采用电脑存取、处理、传递的公司秘密文件和资料应加密码给予保护；（二） 对密级的文件，资料和其它物品非经总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄，收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施35、；（三） 公司秘密内容的会议应确定适当的会议场所，限定参加会议人员范围，依照保密规定管理会议文件及确定会议内容是否传达及传达范围。第六条 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其它方式传递公司秘密。第七条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告行政部，行政部接到报告应立即作出相应的处理。第八条 责任和处罚（一） 出现下列情况者，扣发工资50500元。1、 泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；2、 已泄露公司秘密但采取补救措施的。（二） 出现下列情况之一者，予以辞退并酌情赔偿经济损失。1、 故意或过失泄密，造成严重36、后果或重大经济损失的；2、 违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或者违章提供公司秘密；3、 利用职权强制他人违反保密制度的。第九条 泄密的界定本制度规定的泄密是指公司秘密被不应知悉者知悉的；使公司秘密超出了限定的接触范围而被不应知悉者知悉的。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSB06电脑管理制度页 数第1页共1页第一条 电脑设备统一由行政部管理。第二条 凡配备电脑的部室，应指定专人操作。非指定人员未经许可禁止开机操作。第三条 操作人员必须经过培训，遵守操作规程。严禁携带未经检测软件磁盘进行拷贝37、，严禁在电脑上运行游戏软件。第四条 操作人员要及时存盘，定期备份，及时登记，定期造册存档，避免因错误操作造成数据丢失。第五条 操作人员要经常进行电脑的日常维护及保养，保持机器外观清洁，用毕应及时关机，下班前应仔细检查机器电源关闭情况。第六条 行政部定期对公司的电脑进行检查。电脑出现故障，应及时安排专业人员进行修理。第七条 操作人员应遵守保密规定，对要求保密的数据资料，不得泄露。因业务需要查阅资料时，须经主管领导批准。第八条 如违反本制度，视情节轻重，给予批评教育或行政处罚。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改38、次A1MSB07电话管理制度页 数第1页共1页第一条 为使电话的使用发挥最大效力，并节省费用，特拟定本办法。第二条 电话使用须知（一） 注意礼节，长话短说，简明扼要，经免耗时又占线；（二） 时间以三分钟为限，自我控制；（三） 使用前应对讨论、商讨事情稍加构思，或略作纪录。第三条 长途电话使用须知（一） 经理以上人员配备直线电话，部门其它人员在部门经理授意下可拔打公事长途电话。（二） 禁止在部门内挂私人长途电话。第四条 移动电话和CALL机（一） 公司不为任何员工配置移动电话，原则上也不给员工配置CALL机。（二） 部门副经理和享受副经理级待遇以上的人员可以报销移动电话费，其报销标准如表1-1。39、电话费由行政部统一缴纳，个人承担部分从其工资中扣除。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSB08钥匙管理规定页 数第1页共1页第一条 为管理办公场所物件的整洁及安全，特制定本办法。第二条 公司钥匙由行政部统筹管理、复制。第三条 公司职员离职时应将钥匙交到行政部。第四条 钥匙遗失应立即向行政部汇报，行政部视情况作出是否换锁的决定。第五条 非经行政部同意不得复制或任意将钥匙借给别人使用。第六条 办公场所的钥匙应由行政部统一保管一套以备不时之需。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TO40、URISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSB09财产管理规定页 数第1页共1页第一条 本公司财产是指办公桌椅、办公柜、电话机、打印机、微机、复印机、传真机、交通车等办公事务用品及办公场所的空调、音响设备等。第二条 公司各部依使用的需要提出请购单或请购计划经核准后，交由行政部门办理采购。第三条 采购品验收合格后，即由行政主管填写财产卡交由财务人员建档管理，财产实际交由使用单位使用及保管。第四条 财务室需依折旧年限规定，每年摊提折旧额并让部门会计列帐。第五条 行政部每年12月底前需办理财产盘点一次，核对财产数量，并由会计人员调整财产金额。第六条 不能结用的财产依规定手续41、办理报废，并以适当的方式出售。第七条 各项财产的使用说明书、保证书等资料由行政部统一保管，使用部门可以复印来代替。第八条 各使用部门对所使用及保管的财产需经常定期保养及小心使用，财产发生人为损坏时，需负担损坏责任，并视情节轻重给予处分。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSB10办公用品购买及发放办法页 数第1页共1页第一条 办公用品一律由行政部负责购买。特殊用品行政部难以采购的，可经行政部同意自行采购，但所采购物品必须经行政部查实入库再办理领用手续。第二条 办公用品要做到计划采购。每月底由管理员列出42、库存清单，采购员根据库存量及公司当月实际情况作出采购预算，经行政部经理审批后方可采购。第三条 办公用品和管理实行购、管分开的原则。采购员购回物品应立即与管理员当面清点，及时入库，并填写入库清单，由购、管双方签字认可。入库单一式两份，采购员和管理员各执一份。第四条 办公用品的领用（一） 领用前填写“办公用品申领表”（如图1-7），由本部门经理签字后，送行政部经理审批，管理员凭此单发放办公用品。（二） 严禁员工将公司文具用品取回家里私用。办公用品申领单（样式）序 号品 名数量（大写）12345领用人签字行政部主管签字 经手人： 年 月 日编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA T43、OURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSB11车辆使用和管理制度页 数第1页共1页第一条 车辆的使用（一） 公司各部门使用车，须提前半日填写用车申请单，交行政部负责人批准后统一安排。市外公务用车须经公司领导批准。（二） 因私用车，须填写因私用车申请单。各部门因私用车，需请示行政部，并报公司分管领导批准。因私用车的停车费、过路费、汽油费等均由用车人负担。（三） 员工及其直系亲属因急病用车，报行政部负责人或公司领导批准，免收费用。第二条 车辆的管理（一） 公司车辆由行政部管理，司机负责车辆保养、维修、证件审验、税费缴纳及肇事处理。（二） 所有车辆指定专人驾驶和保管，44、司机应保持车辆清洁，定期检查保养，人为因素造成车辆损坏的，要追究司机的责任。（三） 公司车辆一律停放在停车场，凡经批准因公出车时意外造成公司车辆丢失的，酌情赔偿500010000元，并要扣当事人当月工资的50。凡未经批准擅自用车或晚上不按规定将车辆停放在指定的停车场，造成车辆损坏的，车辆维修费用由当事人私人负担；造成车辆丢失的，除扣当事人当月全部工资外，车辆现值和保险公司赔偿金额之间的差额由个人负责补偿。（四） 公司车辆档案由行政部统一管理，如发生车辆损坏或丢失，当车司机应及时将具体情况作书面汇报，由行政部负责人签署意见后报公司领导。（五） 司机应及时维修保养车辆。车辆维修开支票要严格执行公司45、的有关规定，事前由司机填写维修申请单，由行政部负责人审批，维修费用在500元以上1500元以下的，还需经行政部负责人批准，维修费用在1500元以上的（含1500元），还需经领导批准，所有车辆维修须到指定维修点。（六） 严格执行车辆停放时的车证分开规定，停放时不准将行驶证及车辆有关证件放在车上，因此丢失证件的，追究当事人责任。（七） 汽车钥匙除当车司机持有外，备用钥匙由行政部统一保管。（八） 油卡、隧道票由行政部统一保管，登记核发。（九） 司机应遵守交通规则，保证安全行车，讲究文明礼貌，热情服务。（十） 司机的行车补助应参照集团标准。执行每人领取固定补助70元。安全行车奖每人每月60元（年底一次46、性发给），如发生事故扣减或不发安全奖。（十一） 未经领导批准，一律不准将车辆借给外单位（含本公司员工及员工家属）使用。本公司员工持有驾驶证而非专职司机的，如工作需要自行驾驶的，必须经行政部领导批准。不准用公司车辆学习驾驶。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSB12对讲机使用管理制度页 数第1页共1页第一条 对讲机由行政部登记造册，统一管理。第二条 对讲机的使用实行领用人责任制原则。保安部、服务部使用的对讲机，由部门经理统一领用，并指定为第一责任人。第三条 对讲机的损坏赔偿。（一） 机体损坏，可以维修47、的，维修费由责任人负担，其维修金额从责任人工资中扣除；（二） 致对讲机损坏而无法修复的，由责任人照价赔偿，赔偿金额从责任人工资中扣除。第四条 不能专人专机使用的对讲机，要做好交接手续。（一） 交接时，对讲机不能使用，交方为责任人；（二） 交接后，对讲机不能使用，接方为责任人。第五条 对讲机的使用规范（一） 在对讲机中讲与工作无关的话；（二） 在工作时间外使用对讲机；（三） 不在大梅沙区域以外使用对讲机；（四） 借对讲机与无关人员使用；（五） 在对讲机中讲可能泄露公司秘密的话。第六条 对讲机的回收（一） 行政部在年终进行一次对讲机的盘点，发现问题按第3条处理；（二） 员工离职时，由行政部查验后回48、收，并注销登记。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSB13安全、防火制度页 数第1页共1页第一条 为了落实安全生产（防火）工作，保护国家财产和人民生命安全，本公司制定安全生产（防火）制度。第二条 自觉遵守国家安全生产（防火）条例的有关规定，建立安全生产（防火）组织认真制订和落实各项规章制度。第三条 经常对公司员工进行安全防火教育，对新招员工进行上岗前安全培训，公司员工要做到“三会”，会报火警，会使用灭火器，会组织疏散逃生。第四条 按规定配备和完善消防设施，加强消防设施的管理、维护、保养，保证消防器材49、完整好用，并指定专人负责。第五条 公司把安全责任落实到各部室、班组、岗位，定期开展企业自查，自觉接受安全监察部门、行业主管部门的安全检查，对存在事故隐患立即坚决整改，并报有关部门复查。第六条 发生事故及时组织抢救和向有关部门报告。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSB14员工打卡管理规定页 数第1页共1页第一条 打卡规定一、 公司实行上下班打卡制度。员工应按时上下班，不迟到、不早退、不旷工。二、 员工因公外出或其他原因未能及时打卡，应出具部门经理签卡证明。三、 员工加班者，普通下班时间不必打卡，待加50、班完毕后，才予打卡。四、 员工因事早退或出差需要离开公司，且当天不再返回公司者，应打退卡后，才能离开公司。五、 上班中因事外出者，其出入均不必打卡，但须向主管领导提交外出申请单，经核准后转交前台文员，前台文员将其出入时间，填妥于下班之前交行政部备查。六、 上下班忘记打卡者，持记录卡请直属主管领导证明上下班时间，并签名后，卡片放回原处。第二条 违规处理一、 员工上下班，必须亲自打卡，若替人打卡，打卡者及被打卡者，扣发当日工资30元。二、 违反本规定，当月迟到早退一次的，扣发当日工资10元；当月迟到早退2次以上的，每迟到早退一次扣发工资15元，并依次递增（每次增扣5元）。三、 迟到早退30分钟以上51、的，每迟到早退一次，扣发当天工资20元，并依次递增（每次增扣5元）。四、 屡教不改的，给予工资降级直至除名处理。五、 旷工的，扣除期间全部工资，连续旷工15天或全年累计30天以上的，按国务院企业职工奖惩条例第十八条规定，给予除名处理。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSB15员工工作牌管理规定页 数第1页共1页第一条 为建立企业形象，提高员工荣誉感，并显示本公司同仁身份，故全员应挂工作牌。第二条 上班时间，员工应于办公场所配挂工作牌。第三条 工作牌一律挂在上衣三个扣子间，不得挂于腰际或以其他外衣遮盖52、，违者以未挂工作牌处理。第四条 新进人员于试用期间仍应挂公司名牌，但可不录名字，期满后由行政部订制；离职时应缴回，否则折价赔偿20元；任职未满一年离职时应扣工本费10元。第五条 工作牌如有遗失或损坏，应通知行政部补发，每枚扣缴工本费10元；如为故意损坏，并记小过1次；因公损坏时应报请单位主管签证后，交行政部补发。第六条 凡有下列情形之一者，视情节轻重予以适当处分、解雇或移交法办：（一） 利用工作牌在外作不正当事情者；（二） 将工作牌借给非本公司同仁，而在外破坏本公司名誉或肇事者。第七条 各部门主管应督促所属员工挂工作牌，并由行政部负责追踪考核工作，未挂者第一次警告，第二次起每次罚款20元，第三53、次（不含）以上者，除罚款外，每次记过一次，并主管连带处分。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSB16办公楼清洁管理规定页 数第1页共1页第一条 保证办公楼内环境的整洁、美观。（一） 负责办公楼内办公场所的清洁工作；（二） 负责卫生用品及饮水杯、桶装水的代领登记工作；（三） 负责办公楼绿化日常养护工作。第二条 办公楼内办公场所及公共场所的清洁。（一） 每天18:00后彻底打扫全楼卫生。包括各办公室内、前厅、走廊、洗手间。具体工作范围为：拖地板、擦桌面和侧面、办公椅底部、清洁饮水机、清空垃圾筒、清理报纸54、擦茶几、擦边柜。做到地面无污渍、无杂物，桌面、窗台无灰尘，当日报纸收齐送阅览室，并检查卫生用品、纸杯、桶装水使用情况，及时补齐；（二） 每天上午8:00，将办公室内清洁干净，再用干地拖清洁办公楼前厅及走廊，随后每小时清洁一次，做到地面无污渍、无杂物；（三） 用洁厕精清洗便器，擦抹洗手台及穿衣镜，每30分钟清洁地面一次，做到便器、地面无污渍、无杂物，台面、镜面清洁，每隔1小时检查卫生用品使用情况，并及时补齐；（四） 每天清洁一次扶手及扶手玻璃；（五） 每周清洁一次办公楼前厅及半地下层走廊玻璃及各办公室门面；（六） 每半月清洁一次办公室内玻璃。第三条 每天上午及下午各一次养护办公楼内绿化物，仅限55、浇水，施肥由专业人员进行。第四条 代领卫生用品及纸杯、桶装水等用品，做好登记工作。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSB17宿舍管理制度页 数第1页共3页为使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工获得充分的休息，以提高工作效率，特制订本办法。第一条 员工申请住宿条件：（一） 员工于辖区内无适当住所或交通不便者，可以申请住宿；（二） 凡有不良嗜好或患有传染病者不得申请住宿；（三） 不得携眷住宿；（四） 需遵守本公约。第二条 本公司提供员工宿舍系现住人尚在本公司服务为条件，倘若员工离职56、，（包括自动辞职，受免职、解职、退休、资遣等）时，对房屋的使用权当然终止，届时该员工应于离职日起三天内，迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿或搬家费用。第三条 宿舍由宿舍内职位最高者担任宿舍室长，其工作任务如下：（一） 总理一切内务，分配清扫，保持整洁，维持秩序；（二） 监督轮值人员维护环境清洁及门窗的关闭；（三） 督导节约用水、用电；（四） 有下列情况之一者，应通知主管及管理部门：1 违反宿舍管理规则，情节重大者；2 留宿亲友者；3 宿舍内有不法行为或外来灾害时；4 员工身体不适应负责照顾，病情重大者应通知其亲友及主管并送医院。第四条 员工对居住宿舍，应尽管理人责任，不得随意改造或变更房舍。57、第五条 员工不得将宿舍之一部或全部转租或借予他人使用，若经发觉，即停止其居住权利。第六条 公司领导经常视察宿舍，员工不得拒绝，并听从有关指示。第七条 有关宿舍现有的器具设备（如电视、玻璃、卫浴设备、门窗、床铺等）本公司以完好状态交与员工使用，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由现住人员负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重论处。第八条 住宿员工（含出差员工）应遵守下列规则：编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSB17宿舍管理制度页 数第2页共3页（一） 服从室长管理、派遣与监督；（二） 室内不得使用或存放危险58、及违禁物品；（三） 个人棉被、垫被起床后须叠齐；（四） 烟灰、烟蒂不得丢弃地上，烟灰缸及其易燃物品不得放置寝室；（五） 换洗衣物不得堆积室，其余衣、鞋必须收入柜内；（六） 洗晒衣物需按指定位置晾晒；（七） 电视、收音机的使用，声音不得放大，以免妨碍他人安宁；（八） 就寝后不得有影响他人睡眠行为；（九） 宿舍不得留宿外人或亲友；（十） 贵重物品应避免携入，遗失由各自负责；（十一） 不得于墙壁上随意张贴字画或钉物品；（十二） 污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒；（十三） 各房间的清洁由住宿人轮流清洁整理；（十四） 对水、电、煤气的使用，应遵照下列规定：1 严禁私自接驳电源，违者重罚；2 水、电59、不得浪费，随手关灯及水龙头；3 沐浴的水电、煤气用毕即关闭，浴毕应清理浴池；4 用水、电超过以下标准，超额部分从其个人工资中扣除。用水每人每月2吨，用电旺季（510月）每房基数30度（含1人），每人指数5度；淡季（114月）每房基数20度（含1人），每人指数5度。（十五） 不得于床上抽烟，不得于宿舍内吃不良物品；（十六） 员工不得于宿舍或办公室内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或其他不良不当行为；（十七） 宿舍就寝时间以不超过晚间11时为原则，11时整熄灯后，不得有妨害他人宁静的行为。第八条 住宿人员需排轮值人员，负责公共地区的清洁。第九条 住宿员工有下列情况之一者，除取消其住宿权利（退宿）并呈报行政60、部议处：（一） 不服从室长的监督、指挥无正当理由经常外宿者；编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSB17宿舍管理制度页 数第3页共3页（二） 在宿舍赌博（打麻将）、斗欧及酗酒经常妨碍宿舍安宁、屡戒不改者；（三） 蓄意破坏公用物品或设施有偷窃行为者；（四） 擅自于宿舍内接待异性客人或留宿外人违反宿舍安全规定者；（五） 宿舍内外一律禁止养家禽、家畜以保持清洁卫生。第十条 迁出员工应将使用的床位、物品、抽屉等清理干净。所携出的物品，应先经主管人员检查。第十一条 本规定从规定起执行。编 码文殊寺旅游开发有限公61、司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSC01员工聘用管理制度页 数第1页共1页第一条 本公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。第二条 本公司聘用各级员工，以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作为原则，但特殊需要时不在此限。第三条 员工的聘用，根据业务需要，由行政部统筹计划，呈报总经理核准。第四条 本公司员工必须具备以下资格，才能聘用：（一） 副总经理以上职位，必须具备大学本科以上学历，熟悉业务，具有5年以上实际工作经验，年龄在35岁以上；（二） 部门经理，必须具备大专以上学历，熟悉业务，具有两年以上实际工作经验，年龄62、在25岁以上；（三） 策划、公关、营销、秘书等，必须具备本科以上学历，熟悉相关业务，具有2年以上实际工作经验。第五条 本公司特勤人员（文秘、司机、保安等），须具备相应资格，经考试合格，才能聘用：（一） 文秘：擅长中英文打字，有实际工作经验；（二） 司机：有驾照，并具有两年以上实际工作经验；（三） 保安：身高1.7米以上，有退伍证，具备安全保安知识和实际工作经验；（四） 厨师/工：身体健康，肝功能正常，无传染病，具备相应的烹饪知识与经验；（五） 水/电工：具备相应的维修经验。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改63、次A1MSC02员工试用及报到管理规定页 数第1页共1页第一条 新聘用人员应试用合格后才予正式录用，试用期为三个月。第二条 员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止使用。第三条 员工录用前应办理报到手续，并按规定时间上班。（一） 填写个人履历表；（二） 交登记照片一张；（三） 交验计生证、毕业证和学位证。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSC03员工调迁调管理规定页 数第1页共1页第一条 公司基于业务上的需要，可随时调动任一员工的职务或服务地点，被调动员工应服从公司的统一安排。第二条 各64、部门经理依其管辖内所属员工之个性、学识和能力，力求人尽其才，以达到人与事相互配合，可填具人事异动单报行政部核准派调。第三条 奉调员工接到调任通知后，主管以上人员应于3日内，其他人员应于1日内办妥移交手续就任新职。奉调员工由于所管事项特别繁杂，无法如期办妥移交手续时，可酌与延长，最长以3日为限。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSC04员工工作原则管理规定页 数第1页共1页第一条 员工应遵守公司一切规章及公告。第二条 员工应接受上级主管之指挥与监督，不得违抗，如有意见应于事前申明。第三条 员工应珍惜公65、司信誉，凡个人意见涉及公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用公司名义。第四条 员工不得经营与公司类似及职务上有关之事业或兼任公司以外之职务，一经发现，即做除名处理。员工应忠于职守，并保守业务上之一切机密。第五条 员工处理业务，应有成本观念，爱护公物，非经许可，不得将公物私自携出。第六条 员工对外接洽工作，应态度谦和，不卑不亢，不得有损坏公司名誉之行为。第七条 员工应彼此通力合作，不得妄生意见、吵闹、斗殴、拨弄是非，影响公司工作正常运转。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1M66、SC05员工交割管理规定页 数第1页共1页第一条 本公司员工交卸分：（一） 主管人员交割；（二） 经管人员交割。第二条 主管人员为各部门正、副经理，经管人员为直接经管财务或事务之人员。第三条 主管人员应就下列事项分别造册办理移交：（一） 单位人员名册；（二） 未办及未了事项；（三） 主管之财务及事务。第四条 经管人员应就下列事项分别造册办理移交：（一） 所经管之财物事务；（二） 未办及未了事项。第五条 主管人员交割时应由行政部经理派员监交。第六条 员工之交接，如发生争执应由监交人述明经过，会同移交人及接收人拟具处 理意见呈报行政部经理核定。第七条 交割手续应在交割之日移交完毕，各级人员过期不移67、交或移交不清者，应于五天内交割清楚，其缺少公物或致公司受损失者应负赔偿责任。第八条 凡有人员移交时，应由后任会同监交人员依移交表册逐项点收清楚，于前任移交后3日内接受完毕，检齐移交清册与前任及监交人会签呈报。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSC06员工考核管理规定页 数第1页共1页第一条 员工考核分为试用考核、平时考核及年中、年终考核四种。（一） 试用人员的考核由使用部门经理负责考核，被考核员工应写好试用期间心得报告；（二） 平时考核1、 各部门经理对其所属员工应就其工作效率、操行、态度、学识随时68、严正考核，其有特殊功过者，应随时报请奖惩；2、 人事主管对于员工假勤奖惩应统计详载于请假记录本内，以作考核之参考。（三） 年中考核于每年6月底进行，但经决议无必要时可予取消年中考核。（四） 年终考核1、 员工于每年12月底举行总考核一次；2、 考核时，各部门经理应参考平时考核记录本及假勤记录，填具考核表送行政部复审。第二条 考核年度为自1月1日起至12月31日止。第三条 员工年中、年终考核分工作效率、操行、态度、学识、勤惰等项目评定。第四条 考核成绩分优、甲、乙、丙等四等级。第五条 年中、年终考核时，凡有下列情况之一者，其考核成绩不得列为优等：（一） 所请病假合计超过5天，所请事假合计超过3天69、（本条所称假期不包括公假）；（二） 旷工1天以上者（含1天）；（三） 年累计迟到早退次数5次以上者（含5次）；（四） 代他人打卡或被打卡1次以上者（含1次）。第六条 年终奖金的加发：（一） 嘉奖一次加发年终奖金15%；（二） 记功一次加发年终奖金30%；（三） 记大功一次加发年终奖金60%；（四） 以上各项嘉奖记功次数依次类推，加发年终奖金。第七条 年终奖金的减发：（一） 所请各假（不包括公假）合计超过规定满一周者，减发20%；满二周者，减发 40%；满三周者，减发60% ；（二） 任职未满一年者，其年终奖金按其服务月数比例发给。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOU70、RISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSC07员工奖惩管理规定页 数第1页共1页第一条 员工之奖励分为“奖金”、“记大功”、“记功”、“嘉奖”。（一） 员工有下列情况之一者，可酌予“奖金”或“记大功”：1、 对主办业务有重大革新，提出具体方案，经实行确有成效者；2、 办理重要业务成绩特优或有特殊功绩者；3、 适时消灭意外事件或重大变故，使公司免遭严重损害者；4、 在恶劣环境下，冒生命危险尽忠职守者。（二） 员工有下列情况之一者，可予“记功”：1、 对于主办业务有重大拓展或改革具有实绩者；2、 执行临时紧急任务能依限期完成者。（三） 员工具有下列情况之一者，可予“嘉奖71、”：1、 德行优良、技术超群、工作认真、恪尽职守者；2、 领导有方、使业务工作拓展有相当成效者；3、 品行端正，遵守规章、服务指导，堪为全体员工楷模者。第二条 员工之奖励，以嘉奖3次等于记功1次，记功3次等于记大功1次。第三条 员工之惩处分为“免职或解雇”、“降级”、“计大过”、“记过”、“警告”，分别予以惩处。（一） 员工有下列情况之一者，应予以“解雇或免职”处分：1、 假借职权，营私舞弊者；2、 盗窃公司财物，挪用公款，故意毁损公物者；3、 不服从主管之指挥调遣，且有威胁行为者；4、 利用工作时间，擅自在外兼职者；5、 逾期未完成移交者；6、 泄露公司机密或酿成意外灾害，致使公司遭受重大损72、害者；7、 品行不端，严重损及公司信誉者；8、 仿效上级主管人员签字，盗用印信或擅用公司名义者；9、 连续旷工2天或全年旷工达5天以上者。（二） 员工有下列情况之一者，予以“降级”、“记大过”处分：1、 故意浪费公司财物或办事疏忽使公司受损者；2、 违抗命令，或有威胁侮辱主管之行为，情节较轻者；3、 泄露机密或虚报事实者；4、 品行不端有损公司信誉者；5、 全年旷工达3天以上者。（三） 员工有下列情况之一者，应予以“记过”处分：1、 疏忽过失致公物损坏者；2、 打卡舞弊者（本人及顶替者）。（四） 员工有下列情况之一者，应予以“警告”处分：1、 遇非常事变，推诿躲避者；2、 办公时间私自外出者；73、3、 员工之惩处，警告3次等于记过1次，记过3次等于记大过1次，累计记大过两次，应予免职或解雇。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSC08保安员奖惩细则页 数第1页共3页第一条 奖励细则（一） 积极参加抢险救灾，保卫公司和客人生命、财产安全，见义勇为、敢于同坏人坏事和违法乱纪行为作斗争，发现并抓获小偷或犯罪分子，每次加5分；（二） 拾金不昧者，加5分；（三） 积极排除事故隐患、避免人身伤亡和重大损失，每次加5分；（四） 制止小贩在公园内非法经营，缴获太阳伞5把，泳圈5个，泳衣10件，玉米棒、鸡蛋5074、个，有其中之一者，加5分；（五） 积极打捞溺水死亡者，加5分；（六） 对公司安全管理和经营管理提出建设性意见，经实施效果显著者，一次性奖励100300元，并加5分；（七） 在大型活动（比赛）中为公司（部门）赢得荣誉者，按公司规定享受奖金，并加5分；（八） 连续三个月被评为“先进班”的，奖励该班每位队员100元；连续三次被评为“内务卫生先进班”，奖励该班每位队员50元；第二条 奖励办法本办法采用月累计的方法。（一） 累计分在90分以上者，奖励200元；（二） 累计分在8089分者，奖励100元；（三） 累计分在6079分者，奖励50元；（四） 累计分在59分以下者，书面表扬一次；（五） 连续三次75、书面表扬，奖励100元；（六） 连续两个季度无扣分处罚的，奖励100元；第三条 处罚细则（一） 违反下列各分类中的每一小项的，每次扣2分1、 上班执勤时不按规定着装（穿制服、戴帽子、戴工作证）或穿制服外出、或者带醉意（面红耳赤、口吐酒气、语无伦次，行动摇摆）上班的；2、 上班执勤时有迟到、早退、串岗、离岗（脱离岗位十分钟，且在勤务区域内找不到人者）、打瞌睡的；3、 上班执勤时与无关人员闲聊、抽烟、吃东西、看书报、听音乐、坐卧、打电话（十分钟以上）或做与工作无关的事的；4、 上班执勤过程中，乱调对讲机频道，或者在对讲机中开玩笑、聊天、说粗（脏）话、骂人的；5、 不按规定进行执勤登记，交接班不清楚76、，不在规定的地点交接班，有问题接班时未发现的（由接班人负责）；6、 上班执勤时对客人、贵宾、公司（部门）领导礼节礼貌不好（不敬礼、言语粗俗）的。（二） 违反下列各分类中的每一小项的，每次扣5分。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSC08保安员奖惩细则页 数第2页共3页1、 人为损坏（甩、砸、碰、私自拆装等）对讲机的，还需按照损坏部件和程度照价赔偿（或接班时不检查对讲机状况，若出现问题由接班人负责）；2、 上班执勤时私自拿取（吃）公司商铺、承包方商铺和游客的物品、食物，在岗位上睡觉（非叫不醒）的；3、77、 平时管理中无故不参加集体活动、公益活动、公司分派任务、培训等，不服从管理，顶撞上级，不假外出，超假，私自调班、顶班的；4、 上班执勤工作中因玩忽职守发生问题和造成事故（车管员漏发卡、多发卡，游泳区内游客溺水）的；5、 违反宿舍管理制度的；6、 拾遗不报，占为已有的（经查属实，上缴全部）；7、 班（副）长对本班队员管理不力，处理问题不公正，欺上瞒下，不如实汇报情况的；8、 在上班执勤中对小商小贩坐视不管、听之任之，违反规定的；9、 车场收费员因违章作业，造成事故的；10、 队员发生旷工一天的；11、 不尊重领导，顶撞、谩骂、威胁或欧打领导的；（三） 一次性辞退项1、 在工作场所向客人乱收费，发78、现或者客人投诉经查情况属实后，予以辞退；2、 偷窃公司、他人财物，利用非法手段进行贪污、挪用公款，或者泄露公司经营机密，已经发现，予以辞退，情况严重者，送交公安机关处理；3、 法制观念淡薄，携带、私藏违禁物品，参与社会聚众闹事，嫖娼，赌博，打架等，给公司造成严重影响者，予以辞退，情节严重者，送交公安机关处理；4、 在突发事件或者紧急情况下，临阵逃脱，或者坐视不管者，予以辞退；5、 班长或者副班长在工作中，隐瞒重大事实，情节严重者，予以辞退；6、 队员发生第二次旷工或者连续旷工二天者，予以辞退；7、 因个人原因造成被媒体曝光，对公司声誉造成不良影响者，予以辞退；8、 利用工作之便，参与经营活动的79、，予以辞退；9、 队员在上班执勤中因违章作业，造成重大损失（1000元以上）的，予以辞退；10、 队员在上班执勤中，私自隐瞒处理轻生者，或带离公园的，予以辞退；第四条 处罚办法（一） 2分项的处罚1、 第一次出现2分项，处罚20元；2、 第二次出现2分项，处罚20元，并书面警告一次；3、 第三次出现2分项，处罚20元，并记严重警告一次；4、 第四次出现2分项，处罚20元，记留用察看一次；5、 第五次出现2分项，予以辞退。（二） 5分项的处罚编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSC08保安员奖惩细则页 80、数第3页共3页1、 第一次出现5分项，处罚50元；2、 第二次出现5分项，处罚50元，记严重警告一次；3、 第三次出现5分项，处罚50元，记留用察看一次；4、 第四次出现5分项，予以辞退。（三） 连续违纪的处罚1、 一周内积满4分和10分的，即连续两次出现2分项和5分项的，予以辞退；2、 一月内积满8分和15分的，即连续四次出现2分项和连续三次出现5分项的，予以辞退。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSD01财务管理制度页 数第1页共5页 为加强本单位财务管理，规范本单位的会计操作，增收节支，提高经81、济效益，根据中华人民共和国会计法和国家统一会计制度的规定，结合本单位实际情况制定本制度：1、本单位的财务管理工作坚决贯彻执行国家的有关方针、政策，严格遵守国家有关的财务制度和财经纪律。2、本单位的财务管理由单位法人代表直接负责领导，内设财务部，全面负责本单位具体的财务业务，接受内部审计机构的财务检查以及财政、税务、审计机关的监督。3、财务部必须按照国家、省、市、区的财务管理规定，具体制定本单位内部财务管理办法，认真编制和执行财务预算，按照各项标准积极组织收入；遵守费用开支范围和开支规定，分清资金渠道，合理使用；按有关规定向财政部门上缴预算外资金款项。4、按照国家、省、市、区财政管理部门的会计制82、度的规定，审核各项财务收支是否合理、合法，做好算帐、计帐、报帐等工作，并做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚。如发现有违法行为，应及时向单位领导报告。5、加强各项财产物资的进、出、存及使用情况的管理，确保帐、卡、物相符。6、财务部要加强财务分析，针对存在的问题提出改进措施，供本单位决策参考 。7、负责编制主管部门、国家财政、税务、工商、统计、国土局等部门以及本单位领导所需的各项财务会计报表、财务决算、财务收支预算等。并于每月10日前向主管部门及本单位领导报送上月财务报表。一、 现金管理制度：1、按照银行制度及国家有关规定加强现金管理，做好现金结算工作。2、出纳与会计的责任必须分清，不得由83、一个人兼办，要执行钱帐分管制度，同时必须健全现金收支凭证手续，加强原始凭证的审核工作。3、现金业务由出纳员办理，如没特殊情况，每日备用金尽量不超过人民币1000元，港币1000元。4、当日收到的现金，出纳应及时送存银行，不得挪用、坐支现金或白条顶库。一般情况下，个人不得借用公款，确有特殊情况必须借款的，需填写借款审批单并经主任（经理）批准后才能借款，出纳据此进行付款，会计进行相应的帐务处理。5、因工作需要而预支备用金的，需填写借款审批单，经部门负责人加具意见后由主任（经理）审批，才能预支。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,84、LTD.版本修改次A1MSD01财务管理制度页 数第2页共5页6、银行支票由出纳保管和开具，财务专用章由财务主管保管。领用银行支票时，需填写领用支票审批单，手续齐全后，方给开具。7、因业务需要，需预付款项的，经办人必须填写付款申请书。再按规定程序报批准实施。二、 财务报销制度1、 购买办公用品等，需填写用款申请表，经过规定的审批程序 后方可购买。2、 应尽量开具发票报销，报销发票必须是税务、财政部门统一印发或监制的正式票据。原始凭证必须具备基本要素，包括：凭证的名称；填制凭证的日期；填制单位名称；填制人姓名；经办人签名或盖章；接收单位名称；经济业务内容、数量、单价和金额。3、 报销时需在原始凭85、证背面注明费用开支的用途，并由经手人、证明人签名，经会计审核金额等无误后才交由有关领导审批。4、 出纳员需认真审核报销单据是否符合规定的审批程序，手续齐全后才能支付现金。5、 主任或副主任（总经理或副总经理）经手的费用，须经会计主管审核，行政部经理复核，原则上由对方审批。6、 报销费用时，需填写费用报销单，经行政部经理和单位负责人审批后方可报销。三、财务开支审批权限本单位财务开支实行单位法人代表和财务总监联签制度和主管单位审批制度。1、每笔正常费用细开支都须经会计主管审核，行政部经理复核，本单位法人代表审批后方可开支。2、主任或副主任（总经理或副总经理）经手的费用，不论金额大小，须经主管会计审86、核，行政部经理复核后，原则上由对方审批。3、以下开支须由单位法人代表和财务总监联签（正常工资经费除外）（1）、为其他公司或个人提供贷款担保，不论金额大小。（2）、一次性提现金2万元以上。（3）、单笔费用开支超过5000元及超过预算的费用支出。（4）、汇往港、澳、台境外的资金，不论金额大小。（5）、对外投资转帐，每笔转帐金额在10万元以上。（6）、商品物料购进业务，每笔金额在10万元以上。（7）、采取托收承付或委托收款方式购商品或物料，每笔预算金额在5万元以上。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSD087、1财务管理制度页 数第3页共5页（8）、本单位内部的借款或下属公司借款，2万元以上。（9）、对本单位按规定处理的呆烂帐或盘盈、盘亏、固定资产处置的帐务处理，不论金额大小。（10）、本单位重要的财务报表或财务报告。（11）、需经本单位法人代表或财务总监联签的其他支出。4、以下开支须同时报主管单位审批（1）、除正常工资经费的发放外，一次性开支在5万元以上的费用。（2）、1万元以上的一次性业务招待费。（3）、一次性开支为2万元以上的车辆维修费。（4）、本单位拟自行发放的奖金、福利等。（5）、基本建设支出为10万元以上的工程项目。（6）、金额为5万元以上的固定资产购置项目。（7）、金额为3万元以上的借88、出、借入款。（8）、标的金额在10万元以上的经济合同。四、差旅费报销制度1、 因公到市区办事，开会而误餐的，可发给误餐补助费每餐15元（只限午餐）。2、 特区以外出差的，每人每天补助伙食费40元。3、 因工作需要公费招待用餐的不享受补助。4、 工作人员出差到特区外各地区，住宿费开支标准每天110元，特殊情况超标准的，经公司领导批准后才可报销。5、 员工预支的差旅费，须在完成任务后一个星期内办理报销手续；否则，在其工资款中扣回预支款。6、 报销差旅费时，需填写差旅费报销单。7、 以上报销标准按有关规定随时调整。五、费用开支管理制度1、 通讯费按以下规定标准每月发放。 单位：元编 码文殊寺旅游开发89、有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSD01财务管理制度页 数第4页共5页人 员标 准手 提 电 话住 宅 电 话传 呼 机主任（总经理）600150100副主任（副总经理）550150100总经理助理500100100中层正职32080100中层副职25050100业务主管1002、 汽车费用（1）、每月预付司机汽车费用备用金900元。（2）、隧道费、汽油费、停车费、洗车费、等费用 ，每月报销一次，报销时须填写报销单据粘贴单。（3）、车辆维修保养由司机填写维修保养申请表，经行政部初审，报单位主管领导或主任（经理）批准后90、方可进行。事后，司机凭申请表和单据到财务室办理转帐或报销。（4）、车辆的维修必须到经考核指定的厂家定点修理，费用的支付以支票方式转付。（5）、车辆保险费，必须根据区物料采购中心的中标保险公司统一参加保险。六、 办公用品的管理制度 办公用品应坚持节约的原则，各部门用于办公所需的文具、纸张、笔墨、计算器具、帐册、凭证以及其他办公用品，每季编报领用计划，统一由行政部购进、保管。各部门按月领用，除个别零星急需者外，各部不得自行采购。 各部门领用办公用品时，必须填写领物单。并需经其部门负责人批准后才能到行政部领取办公用品。行政部人员应在领物单上签名，并注明实领物品和数量，将领物单保管好按月装订，交到财务91、部作检查用。七、 库存商品的管理制度1、 仓库设保管员一名，负责库存商品的收发保管和登记库存商品进销存台帐，材料明细帐由会计人员负责登记。2、 库存商品的领用和发出按实际成本核算，采用先进先出法来确定其实际成本。3、 库存商品的购进须由仓库保管员进行验收，并认真核对品种、数量、质量，填好入库单。4、 建立严格的领料制度。领料时，应由专人填写领料单，并经领料人部门经理审签，主管会计审核，行政主管复核后方可凭单发料。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSD01财务管理制度页 数第5页共5页5、 每月底由会92、计人员与保管人员进行一次实地盘点，必要时主管会计也要参与。6、 月末，会计要与保管员进行查对，保证帐证、帐帐、帐实相符。若有盘盈、盘亏、报废等，需查明原因，分清责任，并由财务提出处理意见，经批准后进行相应的帐务处理。盘盈的冲减当期管理费用，盘亏的在冲减过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后，计入当期管理费用，属于非常损失的计入营业外支出。八、 低易耗品的管理制度1、 低值易耗品按不同情况采用一次摊销法或五五摊销法进行帐务处理。2、 对损坏和丢失的低值易耗品，应分清责任，属工作差错的要追究有关人员责任；属不是工作差错造成的，要由部门负责人签发证明，并由有关人员填写报废单，经领导批准，作报废核销。93、3、 年终时对库存的低值易耗品进行一次盘点，并写出盈亏报告及原因，由有关部门负责人审核，经领导批准，凭此进行有关帐务处理。九、 以上未明确的事项，均按国家有关制度或规定执行。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSD02会计、出纳岗位责任制页 数第1页共2页本单位会计人员的工作岗位可分为：会计主管、出纳、财产物资核算、工资核算、成本费用核算、收入利润核算、资金核算、往来核算、总帐报表、稽核等。实行一人多岗，但出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务、帐薄登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。一、主管会计岗94、位职责1、主管会计具体领导本单位的财务工作。2、负责拟定本单位财务会计制度，编制资金预算、年度效益计划，并督促贯彻执行。3、参与生产经营管理会议，参与经营决策。4、从整体出发，切实做到事事有人管，人人有有专责，明确各会计人员各岗位的分工，并有计划地进行轮换。5、正确使用会计科目，严格按照会计制度填制会计凭证，认真登记会计帐薄。6、负责编制和上报国家财政、税务、工商、统计、国土局等部门和股东、董事会、银行以及公司领导所需的各项财务会计报表。7、负责本单位各项目的成本、税金及各项费用的核算，进行项目效益预测与分析。8、负责监督本单位员工工资核算。9、负责本单位固定资产的核算与管理。建立固定资产明细95、管理卡片，负责本单位财产清查工作。10、根据生产经营开发和节约资金的要求，组织有关人员合理核定资金定额，加强对流动资金的管理，提高资金的使用效果。11、负责计提固定资产折扣、贷（借）款利息以及财务制度规定的其它各项计提费用。12、负责本单位各项税费的计算、申报和缴纳。13、随时清理债权债务，及时办理催收应付。14、负责本单位各项费用支出的清款与报销工作，严格开支范围和开支标准。15、负责办理本单位采购、仓存和销售业务的会计核算工作。16、负责组织财务说明资料，提供会计数据，做好财务分析。17、负责编制本单位年度财务决算报表。18、负责会计资料的整理、装订、归档及查验保管工作。19、组织会计人员96、学习政治理论和业务技术，负责会计人员考核。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSD02会计、出纳岗位责任制页 数第2页共2页二、出纳员岗位职责1、 办理现金收付业务，执行现金管理制度。2、 保管现金及有价证券，逐日核对帐款相符。3、 保管有关印章、空白支票及空白收据，严格按照规定用途作用。4、 办理银行结算业务，执行银行支付结算办法。5、 及时办理收款及进款，按期承办付款业务，随时登记现金、银行存款日记帐，及时将原始凭证传递给主管会计。6、 核对银行往来帐目，保证每月调节相符。7、 及时清理未达帐款，97、随时掌握银行存款动态，负责编制银行存款周报表。8、 承办主管会计交办的其它工作。三、其他会计人员 执行主管会计的岗位分工工作，负责协助主管会计做好日常会计处理工作。17、负责编制本单位年度财务决算报表。18、负责会计资料的整理、装订、归档及查验保管工作。19、组织会计人员学习政治理论和业务技术，负责会计人员考核。二、出纳员岗位职责9、 办理现金收付业务，执行现金管理制度。10、 保管现金及有价证券，逐日核对帐款相符。11、 保管有关印章、空白支票及空白收据，严格按照规定用途作用。12、 办理银行结算业务，执行银行支付结算办法。13、 及时办理收款及进款，按期承办付款业务，随时登记现金、银行存款98、日记帐，及时将原始凭证传递给主管会计。14、 核对银行往来帐目，保证每月调节相符。15、 及时清理未达帐款，随时掌握银行存款动态，负责编制银行存款周报表。16、 承办主管会计交办的其它工作。三、其他会计人员 执行主管会计的岗位分工工作，负责协助主管会计做好日常会计处理工作。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSD03会计档案管理制度页 数第1页共1页为了加强会计档案的管理，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅，防止毁损、散失和泄密，本公司根据财政部、国家档案发布的会计档案管理办法，特制定本制度 。99、一、 每年形成的会计档案（其中还包括存储在计算机硬盘中的以及其他磁性介质光盘存储的会计数据和计算机打印出来的书面形式会计数据）都应按照国家有关规定，由会计机构负责整理立卷或装订成册。会计年度终了，可暂由本单位财务会计部门保管一年。期满后，有档案管理部门的，原则上应由财务编造成清册移交给本单位的档案部门保管。二、 对会计档案必须进行科学管理，做到妥善保管、存放有序、查找方便，同时，严格执行安全检查和保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。三、 会计档案由主管会计专人保管，出纳不得兼管会计档案。四、 会计档案不得借出。如有特殊需要，需经本单位负责人批准，可提供查阅或复制，并办理登记手续。查阅100、或复制人严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。五、 会计档案保管期限从会计年度终了后第一天算起，银行存款余额调节表保存3年；固定资产卡片待固定资产报废清理后保存5年；原始凭证、记帐凭证、总帐、明细帐保存15年；会计移交清册保存15年，现金、银行存款日记帐保存25年；会计档案保管和销毁清册保存25年；年度会计报表须永久性保存。六、 保管期满的会计档案（未结清的债权债务和涉及其他未了事项的原始凭证除外）应按下列程序销毁：1、 由本单位会计机构提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁的会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和应保管期限、已保管期限、销毁时间等。2、 由单位负责人在销毁清册上签署意见。3101、 销毁时，应由指定保管人与主管会计机构的负责人共同监销。4、 监销人在销毁前，应按销毁清册所列内容逐一清点核对，销毁后，应在销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告单位负责人。七、保管期满但未结清的债权债务和涉及其他未了事项的原始凭证不得销毁，应单独抽出立卷，保管到未了事项完结时为止。单独抽出立卷的会计档案应当在销毁清册和会计档案保管清册中列明。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSD04会计电算化实施管理规定页 数第1页共2页为了保证本单位会计电算化工作的正常、顺利进行，提高财会工作的效率和质量，更好102、地为本单位的现代化管理服务，根据财政部“会计电算化工作规范”，以及本单位财会工作特点和会计电算化系统要求，特制定本制度。一、系统人员管理1、系统人员由系统管理员和系统操作员组成，系统管理员、系统操作员都必须取得市财政局颁发的“电算化操作人员合格证”方可上岗。2、系统管理员由财务主管兼任，负责考核、培训操作人员及整个系统的管理和维护。3、系统操作员负责本单位系统的操作运作，凭证制作、打印存档等工作。凭证输入人员负责原始凭证的审查和按操作规程输入凭证数据工作；凭证审核人员负责对输入系统的记帐凭证进行合法性、合规性、完整性的审核工作；会计档案保管员负责系统数据的定期备份、凭证、帐表、文档等书面的会计103、档案和存档数据软盘、程序软盘等磁性介质上会计档案的保管工作。二、操作规程1、操作员应严格遵守电脑的开、关机步骤，正确启动和关电脑，并保持电脑清洁。2、操作人员必须注意密码的保密，一旦泄密，应及时更换密码。3、操作人员离开时或操作完毕，必须按正确的步骤退出会计软件，回操作系统方可离开关机。4、禁止使用外来软盘，杜绝病毒侵入，以确保系统的安全和会计资料的安全，如确需要使用外来软盘，要进行必要的检测和消毒处理。5、操作人员不得随意修改会计核算方法，如需修改，由有关人员提出申请，报财务主管审批后，由系统管理员完成。6、系统在运行过程中，如出现故障操作员不明确如何处理时，应立即报告系统管理员，操作人员不104、得擅自中断系统运或强行通过故障，以免出现不必要、更大的故障。7、系统管理员定期查看系统的上机记录，如发现有违反操作规程者，及时指出，令其改正。8、系统管理员每天在检查并确认电脑关机，切断电源后才能离开办公室。三、操作流程1、记帐凭证由凭证输入人员根据审核无误的原始凭证在电脑上填制，并打印出来，传递给凭证审核员进行审核。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSD04会计电算化实施管理规定页 数第2页共2页2、凭证审核人员对输出的记帐凭证要素，进行合法性、合规性、完整性的审核，如发现的错误按谁错谁改的原则退105、回凭证输入员进行修改。现金、银行收付凭证移交出纳员记帐。3、每天下班前各操作人员输出当天的现金，银行日记帐交出纳核对手工日记帐及库存现金余额。4、每月的结帐日做好当月的结帐工作，在确认所有的凭证都进行审核的基础上，登记帐薄，同时打印出各类型的记帐凭证汇总表，用手工登记总帐，以备查阅及与电脑自动生成的会计的报表进行核对。5、每年的年终结帐后，打出所有的明细帐，装订成册，在下一年度开始前，可对余额为零的科目进行清理。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSD05固定资产管理规定页 数第1页共2页为了保障本单106、位固定资产的安全、完整以及合理使用，保证国有资产不流失，充分发挥固定资产的功效，挖掘资金的潜力，特制定本制度。一、固定资产的管理范围 事业单位：凡从业务费或其他经费中列支的一般单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中保持原有的物质形态的资产，均属登记在册的固定资产。企业单位：凡从业务费或其他经费中列支的使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，均属登记在册的固定资产。二、固定资产的购置 1、 申报。购进固定资产，107、需填写用款申请表以及采购计划。2、 审批。所购的固定资产无论金额大小，用款申请表都须经部门经理签署意见，单位负责人审批。金额在50000元以上的须同时报主管单位审批。3、 购置。固定资产经审批同意后，由行政部按物资采购办法有关规定统一购进。三、登记固定资产购置后，必须登记入帐，并由各部门指定专人负责保管。四、管理1、 本单位固定资产按历史成本计价，并建立固定资产卡片帐、固定资产备查簿和固定资产明细帐。对于固定资产的购建、出售、清理、报废和内部转移等都应办理会计交接手续。负责保管的人员如遇工作变动或调离岗位，必须做好固定资产交接，如损坏或遗失，须视具体情况由具体保管人员负责赔偿。2、 事业单位的108、固定资产不提折旧，企业单位的固定资产的折旧采用直线法，按月计提折旧。3、 固定资产的目录、分类方法、预计净残值、预计使用年限、折旧方法等一经确定不得随意变更，须经单位领导班子办公会议通过，并在会计报表附注中予以说明。4、财务部须对固定资产进行定期和不定期的实地盘点，并于每年度终了在编制年度决算前进行一次全面性清查盘点，做到帐、物、卡三相符。5、固定资产应妥善保管好，否则将追究责任人的过失。在固定资产清查过程中，如果发现盘盈盘亏的固定资产，应查明原因，填制固定资产盘盈、盘亏报告表，写出书面报告， 编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT C109、O.,LTD.版本修改次A1MSD05固定资产管理规定页 数第2页共2页并报法人代表批准处理。数额较大的应经办公会议讨论决定或报主管部门批准处理。年终结帐前必须处理完毕，盘盈的应计入当期营业外收入；盘亏或毁损的在扣除过失人或者保险公司等赔款和残料价值后计入当期营业外支出。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSD06物资采购管理规定页 数第1页共1页为加强单位内部物资采购的集中管理，保证采购物资的质量，节约开支，贯彻企（政）务公开的原则。规范内部物资采购工作管理，特制订本规定。一、 设立采购领导小组本单110、位设立物资采购领导小组，专门负责大型物资的采购和招标事宜，采购小组设组长1名，成员4名。二、 物资采购计划审报、审批程序1、内部物资采购计划的审报按ISO9002质量体系MS-COP6.1操作，即使用部门分别按所需申报、审核计划，行政部汇审，审核后填月采购计划报主任（总经理）批准后实施。2、小宗采购或经批准月采购计划的计划内采购，由采购员按ISO9002MS-COP6.1规定程序，到合格供货商处直接采购。3、所采购设备、大宗物料及办公用品，一次性金额超过3万元须由采购领导小组审批。金额超过3万元小于或等于5万元，由采购小组以传签的形式进行评审。金额在5万元以上的由领导小组以会议形式进行评审，并111、报办公例会知会或讨论批准实施。4、项目设备或大宗物料金额在5万元以上的采购，经批准后实行公开招标制，同质同量价低者得。三、 采购物资的征验办法为保证所采购物资的质量和数量，对采购员采购的物资，分别由行政部和使用物资部门进行质量验证和数量的核对，质量管理办公室负责对采购物资的验证进行监督。编 码文殊寺旅游开发有限公司SHENZHEN MAYSA TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.版本修改次A1MSD07内部财务稽核管理规定页 数第1页共1页一、 根据本单位会计业务的需要，会计机构设置了多个会计工作岗位，实行一人多岗，但出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债112、务帐目的登记工作。二、 本单位内部实行钱帐分管制度。凡涉及款项和财物收付、结算及登记的任何一项工作必须由两人或两人以上分工办理。三、 现金和银行存款的支付，应由会计主管审核、行政部经理复核，单位负责人签字确认，出纳人员方可按有关规定付款。四、 每月终了，会计应把银行存款帐面余额与银行对帐单、现金帐面余额与出纳的现金日记帐进行核对，并对现金进行实地盘点，确保帐实相符。五、 出纳应做好支票的登记、签发、报帐工作，由主管会计进行不定期的核对和清查。支票领用时，须经主管会计审核，单位负责人签章批准后方可开具。六、 会计凭证、帐薄、报表均须由会计主管审核，行政部经理复核，单位负责人批准。七、 本单位需购113、入材料物资的，需先报计划，待批准后，由采购人员采购，仓库保管员验收入库，并凭合法、规范的发票和有关单据前来财务办理报帐手续，记帐人员登记入帐。八、 大型物资采购，单项价格在3万元以上的需由招标采购小组负责报价，并按有关规定办理，经单位负责人批准后方可进行采购。九、 仓库发出材料时，经办人要填写领用单，经部门经理签字，会计主管审核和行政部主管批准后，仓库保管员方可据单发料，并把有关单据传递给记帐人员记帐。十、 固定资产应制作固定资产卡片。用以详细记录固定资产的保管、内部转移、使用情况、盘盈、盘亏、报废、清理盘点等情况。发生盘盈盘亏时，须查明原因，并由会计机构提出处理意见交单位领导班子办公例会讨论通过后，方可处理。十一、 本单位发放工资时，应由工资核算人员编制工资单，经会计主管审核，单位负责人签字确认后，出纳人员方可将工资单送银行发放工资，记帐人员记帐。十二、 对外报送的会计报表，必须经会计主管的审核，单位负责人签字确认，并加盖公章。国有企业、事业单位任用会计人员应实行回避制度。单位领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人和会计主管。会计机构负责人、会计主管人员的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。