1、XXXX有限公司 XXXX管理制度湖北旅游开发公司行政部及人事部管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 前言.3第二章 公司组织架构及部门设置、岗位编制说明第一节 公司组织架构及部门设置.5第二节 综合管理部职能及岗位编制说明.6第三节 餐饮部职能及岗位编制说明.9第四节 房务部职能及岗位编制说明.10第五节 自来水厂职能及岗位编制说明.14第六节 营销部职能及岗位编制说明.18第七节 水上冲关岗位编制说明.20第八节 财务部岗位编制说明.22第三章 行政管理制度第一节 车辆管理制度.24第二节 2、档案管理制度.25第三节 公文处理办法.26第四节 证照、印鉴管理制度.31第五节 会议管理办法.32第六节 通讯工具管理规定.33第七节 员工宿舍管理制度.35第八节 员工食堂管理制度.37第九节 资产管理制度.40第十节 接待管理办法.41第十一节 培训管理办法.42第十二节 OA系统管理规定. .43第十三节 员工日常行为规范.44第四章 人力资源管理制度第一节 人事资料管理制度.47第二节 招聘管理制度.47第三节 试用及转正制度.49第四节 员工异动管理制度.50第五节 考勤管理制度.52第六节 绩效管理制度.53第五章 财务管理制度第一节 总则.58第二节 会计政策管理.58第三节3、 发票管理.60第四节 各种消费劵（卡）管理.61第五节 收据管理.62第六节 资金以及审批权限管理.63第七节 日常费用报销管理办法.70第八节 资产管理.75第九节 仓库管理制度.79第十节 采购工作管理.85第十一节 往来账款管理.88第十二节 经济合同管理.91第一章 前言为进一步深化公司管理，调动员工的积极性和创造性，切实维护公司的利益和保障员工的合法权益，规范公司全体员工的行为和职业道德。结合公司法和劳动法的相关规定，建立一套健全的管理制度，使公司走向更加科学的管理模式。公司要建立一套健全的规章制度：正如一个人要有健全的四肢及协调性，各司其职，按章办事。一个公司更是如此，管理制度的4、健全尤为重要制度是公司发展之根本，一个公司如果没有健全的制度，其发展空间是非常狭隘的，更重要是公司形象却是在一系列看似繁杂的制度中体现出来的。因此，建立一套健全并行之有效的公司管理制度是公司发展的法宝。把公司做大做强是最终目标。不是片面追求丰厚的收入，而是大家都有一个和谐的生活状态和工作环境，能实现自己的理想和价值，追求大众对公司的认知、社会对我们的肯定。愿我们的员工融入公司的发展壮大，严格遵守本规章制度。第二章 公司组织架构及部门设置、岗位编制说明第一节 公司组织架构及部门设置湖北xx旅游开发有限公司2014年组织架构图总经理副总经理祥悦丽景酒店物业管理部财务部综合管理部自来水厂水上冲关商贸5、城营销部工程保安部房务部营销部出纳仓管会 计行政人事食 堂第二节 综合管理部职能及岗位编制说明 一、综合部职能介绍1、负责组织安排公司总经理办公会议及其他有关会议与活动；2、负责对公司决定及领导批示的落实和督办工作；3、负责公司各类文件、简报起草、核稿与印发；4、来函的签收、登记、拟办、送批和传阅工作；5、负责公司月度工作总结和季度工作计划的收集、审核与上报工作；6、负责公司招聘、培训、人事记录等管理工作；7、负责公司各类文件档案收集与管理；8、负责公司办公室印信的使用和管理工作；9、负责公司综合管理制度的拟定和监督执行；10、负责公司相关手续与证件的办理；11、负责公司办公用品的统计、监督保6、管与发放；12、负责公司邮件的寄发和报刊的订阅工作；13、负责通讯工具的管理和通讯公司的联络工作；14、负责公司的接待管理工作；15、负责公司用车的管理和调度工作；16、负责公司和综合管理的其他相关工作。 二、综合部经理岗位职责一、岗位总体目标 负责公司综合行政事务，人事管理事务，控制公司运营成本，协调公司内外部工作。 二、工作职责1、协助总经理和副总经理完成工作任务；2、协助领导控制、监督公司的收入、成本和费用，协助建立并督导实施成本和费用控制；3、负责公司各项制度、文件的审定；4、深入部门，检查工作情况，发现问题及时督办；5、负责来信来访的接待和处理工作；6、严格按照标准和程序，对所管部门7、进行控制，督导其工作的按时完成；7、督导控制所负责部门成本，防止浪费；8、负责车辆的管理与调度；9、负责公司广告宣传、企业策划、企业文化建设；10、 负责公司人事管理的审定、考核；11、 负责相关月度报表的完成及上报工作；12、负责对外各相关职能单位的联络和相关证件的办理；13、完成主管领导交办的其他工作。 三、行政岗位职责一、岗位总体目标按照行政工作要求，完成公司相应文案工作，为公司领导选用、整理、发送和保管相关文件、资料。负责档案管理、对外协调、证照办理及部门内部员工管理工作。二、工作职责1、负责文件、通知等材料的草拟和发送，汇总公司各部门工作总结和计划；2、负责起草公司的重要文稿和公司领8、导的重要讲话稿；3、负责外来及其它单位往来公函、传真、电话记录的登记、送签、分发、存档工作；4、负责公司周列会、月总结会、年终总结会等会议的组织工作，并做好各项会议纪要；5、协助公司领导做好公司来客接待、参观、考察等工作；6、负责公司文印管理、传真工作；7、做好档案整理、保密工作；8、负责公司考勤管理和值班安排工作；9、负责部门内部员工培训工作。10、及时完成上级领导交办的其它临时工作任务。 四、人力资源岗位职责一、岗位总体目标根据酒店人事总体发展规划，建立和不断完善人事的各项构成体系，并负责组织实施各项工作，确保酒店人事各项工作计划的顺利完成。二、工作职责1、参与制定人力资源战略规划，为重大9、人事决策提供建议和信息支持。2、组织制定、执行公司人事管理制度。3、做好相应的职位说明书，并根据公司职位调整需要进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符。4、根据部门人员需求情况，提出内部人员调配方案(包括人员内部调入和调出)，经上级领导审批后实施，促进人员的优化配置。5、关心员工的工作环境和劳动条件，及时提出改进意见和建议，保障员工身心健康。6、制定招聘计划、招聘程序、进行初步的面试与筛选，做好各部门间的协调工作。 7、制定薪酬政策和晋升政策，组织提薪评审和晋升评审，制定酒店福利政策，办理社会保障福利。 8、负责公司培训体系、制度、计划的制定，负责各项培训工作的组织、安排、实施。 9、负责公10、司员工的人事档案管理。10、建设与经营管理现状相符合的薪酬绩效管理体系。11、负责劳动合同的管理，做到劳动合同的签证、签订、续订、终止工作。12、负责员工的招工录用、调动、辞职，合同终止等手续办理以及人事档案的转递。13、负责员工奖惩、超时工作，节假日加班和各种假期工资的审核、报批工作，及时登记造册，并监督和检查其发放使用情况。14、负责拟定酒店员工劳保用品，各类工作服的发放范围、数量和标准。 15、完成上级委派的其他工作任务。第三节 餐饮部职能及岗位编制说明一、餐饮部职能为客人提供餐饮服务。我们为散客提供零点简餐；为商务客人、政府接待、公司宴请、招待提供高档餐饮服务；为大型团队提供会议、团队11、餐服务。我们也提供各式酒水、咖啡茶、小吃服务。另外，我们还为客人SOLO了大量的阳新本地的产。二、餐饮部经理岗位职责根据总经理的各项工作指示，完成部门工作。完成部门全年的经营收入。对部门的资产、人员管理、客人安全、服务品质、菜肴出品质量负责。1、餐饮部经理直接对部门负责，经理主持全面工作。2、督导完成餐厅日常经营工作，编制员工出勤表，检查员工的出勤状况，检查员工的仪表及个人卫生、制服、头发、指甲、鞋子是否符合要求。3、具有为酒店作贡献的精神，不断提高管理艺术，负责制定餐厅经理推销策略、服务规范和程序并组织实施，业务上要求精益求精。4、重视属下员工的培训工作，定期组织员工学习服务技巧技能，对员工12、进行酒店意识、推销意识的训练，定期检查并做好培训记录。5、热情待客、态度谦和，妥善处理客人的投诉，不断改善服务质量。加强现场管理，营业时间坚持在一线，及时发现和纠正服务中出现的问题。6、督导餐厅全面质量管理小组对餐厅服务质量检查，把好餐厅出品服务的每一关。7、加强对餐厅财产管理，掌握和控制好物品的使用情况，减少费用开支和物品损耗。8、负责餐厅的清洁卫生工作，保持环境卫生，负责餐厅美化工作，抓好餐具、用具的清洁消毒。9、定时检查餐厅设备的情况，建立物资管理制度，做好维护保养的工作，并做好餐厅安全和防火工作。10、与厨师长期保持良好的合作关系。根据季节差异、客人情况研究制定特别菜单。11、参加餐饮13、部召开的各种有关会议，完成餐饮部总监下达的其他各项任务。12、定期召开餐厅员工会议，检讨近期服务情况，公布全面质量管理小组活动记录。13、搞好客人关系，主动与客人沟通。处理客人投诉，并立即采取行动予以解决。在餐厅经理的带领下，对部门的所有接待、资产、人员的管理负责。三、餐饮部服务员岗位职责按照要求将厨部菜品准确传到制定台位，协助服务员收餐，清理本区域卫生。1、开餐前的传菜准备工作，并协助值台服务员布置餐厅和餐桌、摆台及补充各种物品，做好全面准备。2、负责将厨房制好的菜肴食品准确及时传送给餐厅值台服务员。3、负责将值台服务员开出菜单传送到厨房内相应档口。4、严格把好饭菜食品质量关，不符合质量标准14、的菜点有权拒绝传送。5、严格执行传送菜点服务规范，确保准确迅速。6、与值台服务员和厨房内堂保持良好的联系，搞好前台（餐厅）与后台（厨房）的关系。7、负责协助值台服务员做好客人就餐后的清洁整理工作。8、负责传送菜用具物品及区域的清洁卫生工作。9、极参加各种业务培训，提高服务水平，完成上级交办的其他任务。第四节 房务部职能及岗位编制说明一、房务部职能1、推销客房：这项工作主要由前台部的预订处和总台接待处负责，受理客人预订，并随时向没有预订的零散客人推销客房和餐饮等服务。2、接待客人：总台不仅要接待住店客人，为他们办理住店手续、分配房间和回答问讯等，还要接待其他消费客人以及来访客人等。3、提供各种综15、合服务：包括接待、问询服务；为客人提供行李搬运、出租车服务；邮电、传真服务和机场、车站接送客人服务等。4、控制客房状况：酒店客房的使用状况是由总台控制的，准确、有效的房态控制，有利于提高客房利用率及对客的服务质量。5、建立客账：建立客账是为了记录和监视客人与酒店间的财务关系，以保证酒店及时准确地得到营业收入。客人的账单可以在预订客房时建立或在办理入住登记手续时建立。6、建立客史档案：为住店一次以上的零星散客及团体客人建立客户档案，记录酒店所需要的资料。7、征询客人意见及处理客人投诉： 前台总台员工和大堂副理均有责任征询客人在酒店的消费感受，并在第一时间处理客人的投诉，确保客人较高的满意率。8、16、保持房间干净、整洁、舒适：客房是客人休息的地方，也是客人在酒店内时间最长的场所，因此，必须经常保持干净整洁的状态。这就要求客房服务员每天检查、清扫和整理客房，为客人创造良好的住宿环境。由于客房员工具有清洁卫生的专业知识和技能，因此，客房部除了保持客房的清洁以外，通常还要负责酒店公共场所的清洁卫生工作。9、提供热情、周到而有礼貌的服务：除了保持客房及酒店公共区域的清洁卫生以外，客房部还要为客人提供洗衣、缝纫、免费擦鞋、免费提供吹风机、熨板、熨斗等服务。10、 确保客房设施设备时刻处于良好的工作状态：做好客房设施设备的日常保养工作，一旦设施设备出现故障，应立即通知工程部维修，尽快恢复其使用价值，以17、便提高客房出租率，同时确保客人的权益。11、保障酒店及客人生命和财产的安全：安全需要是客人最基本的需要之一，也是客人投宿酒店的前提条件。因此，客房员工必须具有强烈的安全意识，平常应保管好客房钥匙，做好钥匙的交接记录。一旦发现走廊或客房有可疑的人或事，或有异样的声音，应立即向上级报告，及时处理，消除不安全隐患。12、 负责洗涤工作：客房部负责客衣、酒店所有布草的洗涤工作。二、房务部主管岗位职责负责组织和安排客房和公共区域的清扫工作，督促、培训和考核下属员工按标准流程实施清扫和服务工作，确保酒店客房干净与设施完好，满足客人的服务需求，并负责客房物品的管理，控制消耗，降低成本。协助工程人员完成客房和18、公共区域的维修。1、每天安排客房服务员的工作，合理调配好人员使用和工作分配。2、每天负责召开客房晨会，通报当日客房情况，检查员工仪容仪表。3、按标准检查所有清洁过的客房，负责向前台放OK房。4、巡视公共区域，保持清洁、整齐、畅通及设施完好。5、发现客房或公共区域设施设备有故障，及时联系工程维修人员，检查维修质量。6、配合房务经理妥善处理客人的投诉，努力满足客人的要求。7、制定客房设施设备保养、检修计划、公共区域计划卫生、客房计划卫生。8、负责客房低值易耗品、客房仓库的管理，物品按运营标准使用，控制客房消耗。9、管理好客房棉织品的收发、盘点、送洗、交接等工作。10、督导服务员按操作标准实施卫生工19、作，保证客房服务质量。11、按要求做好每月的培训计划及实施过程，负责员工的在岗培训和新员工的岗前培训，完成员工每月质量考核评估，并做好记录。12、对房态时时跟进，及时与前台核对房态， 并按要求填写房态表。13、负责客房总卡和客房对讲机的收发及保管。14、负责客房除虫灭害工作。15、做好每天的工作记录与交接班工作。16、正确指导员工使用各种清洁用品及清洁剂，保证服务员能安全使用和稀释。17、关心员工，及时将员工的要求和思想动态反映给房务经理。18、完成上级指派的其它工作任务。三、前台岗位职责为客人提供客房、餐厅接待、预订、问讯、结帐等前台相关服务。在任何工作时间内，为客人提供主动、热情、耐心、细20、致、高效、准确的服务，殷情待客。严格执行酒店各项服务标准和流程，努力树立祥悦丽景酒店良好的品牌形象。1、为客人办理入住登记手续，发放回收房卡2、随时准确掌握和了解房态、价格信息，积极有效的推销客房。3、负责酒店客房、餐饮所有消费结账工作，接待访客，办理访客登记、客人换房、离店等相关手续。4、随时掌握当班预订状况，负责完成房间和餐厅预订服务。5、为住店客人提供问讯、商务、贵重物品寄存、物品租借、行李寄存、叫醒等服务。6、正确有效的接待客人的问讯，提供相关的酒店服务设施、景区内外交通、旅游景点、娱乐购物以及当季促销活动等各类信息。7、负责酒店前台内的保洁卫生工作及设施设备的维护工作。8、负责前台小21、商场的销售服务，并做好盘点交接工作。9、耐心处理客人投诉，并及时向上级报告客人意见和诉求。10、负责住客损坏物品的索赔工作，并及时向上级报告。11、做好客人遗留物品的登记、保管和核对工作。12、积极参加公司和酒店组织的各类培训和会议。13、按规定开展对住客的催帐工作。14、负责客用钥匙的保管，做好客用钥匙的收发和寄存。15、按酒店规定及时核对房态和房帐，发现异常及时更改、上报。16、做好前台交接班工作。17、接受酒店设施设备的保修工作，及时联系客房员工及维修人员。18、按标准要求及时准确的将宾客资料输入到前台系统，按公安要求执行宾客资料信息的传输工作。19、熟悉酒店安全管理规程，做好可疑人员的22、监控，发现问题及时报告。20、做好员工之间的协作工作，努力完成上级指派的其它工作。四、客房服务员岗位职责按标准要求负责清扫、整理客房和楼层公共区域，为客人提供干净、安全的客房和环境，满足客人的服务需求，负责本区域安全工作。1、规范着装、保持良好仪容仪表，做到“三轻”：说话轻、动作轻、走路轻。2、遇见客人主动微笑和问候，礼貌待客，提供温馨的服务。3、按照规范流程和质量标准，完成每天所规定的工作。4、认真如实填写工作报表，发现特殊情况要及时反馈给上级，并在报表备注上注明。5、按照操作标准和消毒要求，清洁消毒杯具、恭桶等需消毒的物品和设施。6、检查退房、按规范处理客人遗留物品，及时报告上级。7、按要23、求完成酒店规定的计划卫生，清扫客房和公共区域时，发现设施设备的故障和损坏，按规定程序报修。8、按酒店规定做好客房钥匙的领用、保管、交接工作。9、中班人员按酒店规定完成夜间服务和公共区域的清洁工作。10、及时执行前台的服务指令，满足客人的要求，并及时反馈结果。11、做好布草的收发、盘点、运送及补充，正确使用、保管工作车、保洁工具、通讯工具、客用品。12、及时满足客人提出的合理服务要求，超出职权范围内的要求及时上报。13、树立安全防范意识，发现可疑的人和事，立即报告上级。14、熟知酒店“突发事件应急预案”，出现紧急情况按规定要求处理。15、完成上级指派的其它任务。第五节 自来水厂职能及岗位编制说明24、一、自来水厂工作职能自来水厂是公司开展经营活动的重要部门，负责对外营业、销售服务和公司供水管网维护工作。其主要工作职责是： 1、贯彻执行供水企业为生产服务、为生活服务的方针，努力满足用户用水需求，积极做好窗口服务工作，充分体现公司宗旨，树立公司形象。2、负责供水管网及配套设施的日常管理及维护，做好管网巡视、查漏工作。小修和大修及时率达到规定要求，确保管网安全通水。建立维修查漏登记制度。3、负责客户水费的收缴并及时转入公司指定账户，不得挪用和坐支。加强拖欠水费的回收工作，水费回收率达到规定要求。做好电脑水量登录、开票工作。 4、负责用户的立、分、转、停、销户等业务办理工作，用户供用水合同及用户信25、息档案的管理工作。5、负责辖区内用水业务的办理，洽谈接水改造、安装业务，经公司授权代为签订供水工程承包合同和供用水合同。填报收费审批单，建立用户档案。 6、汇集业务资料，健全各类原始记录和业务台帐，及时作好用户变更手续，健全档案管理。每月及时填报新装用户户数月报表、维修工作月报表、抄表收费月报表，按时向公司相关部门上报数据报表。 7、负责供水管网和建设项目通水前的验收工作，保管好供水管线图，并熟悉、掌握供水管线与设施。 8、负责贸易结算水表的抄表工作及水表检查、更换工作，不断提高抄表及时率、准确率、正日率。对停走、损坏、失灵、黑面的水表要及时调换。9、按照城市供水管理规定，加强辖区用水市场的检26、查工作，正确处理用户违章行为。10、处理用户来信、来电、来访，做好登记、分类、办理、答复工作。 11、负责本部门车辆、设备、器材、工具的维护保养工作。12、负责本部门人员安全教育和日常管理工作，确保生产、施工、行车安全。13、完成公司领导交办的其它工作任务。二、厂长岗位职责 1、负责水厂全面工作，处理日常事务。 2、定期组织水厂人员学习政治理论及业务知识，树立高度的责任感和强烈的事业心。 3、协调处理好相关单位及各用户之间的关系，秉公办事，不以权谋私。 4、严格执行各项规章制度，实行厂务公开，以身作则，率先垂范。5、注重调查研究，制定供水厂经营方略，及时总结运行管理经验。 6、遵守财经政策和制27、度，勤俭办事，实事求是，不弄虚作假。 7、检查落实各项规章制度和岗位目标责任制执行情况，按章办事，奖惩分明。 8、按规定聘用、解聘工作人员，团结职工，搞好各项工作，关心职工生活。9、负责制定日常维修、大修和更新改造计划。10、强化内部管理，推行规范服务，保障供水安全。 三、管道维修工岗位职责1、负责对管辖的管网定期进行巡回检查，发现问题及时处理2、有爆管、管线刺漏等情况发生时要抢修及时，确保管网处于良好运行状态。3、定期对管线、管沟内的阀门进行维修保养，确保各种阀门的 良好使用。4、定期检查各阀门，防止跑、冒、滴、漏检查并盖封是否严实，防止杂物或人落入井中造成伤害。5、定期检查系统管网、管道地28、沟有无积水和泥沙进 入，防止管线的损坏、腐蚀。如有积水和泥沙，要及时清理，做好防腐工作。6、认真填写巡检和设备维修记录，做到内容齐全、准确、字迹 工整、清晰、无涂改。四、抄表员岗位职责 1、负责所管理供水区域水表抄表工作。 2、按规定时间抄表，正确填写抄表卡片和缴款通知单，督促用户按时缴费。 3、抄表率要求达100，抄表准确率要求达99以上，如遇水表故障导致计量不准或未计量，应及时协商合理确定用水量。 4、不得随意更改抄表数据及用水性质等资料，如确需更改须报厂长同意后填写更改通知单并修改卡片记录。 5、在规定时间内，负责收回抄表卡片的水费欠费，每月收费率达98以上。 6、及时制止和处理用户违章29、用水行为。注意用水动态，发现问题应作好记录、查明原因，并及时向领导报告。 7、妥善保管抄表卡片，更换卡片时，卡片内容要填写完整，不得随意涂改。 8、规范服务，用语文明，佩证上岗，随时接待用户查询水量及解答有关问题，提高服务质量，树立良好形象。五、收费员岗位职责 1、负责水费收取，承办水费发票的管理、使用和领退工作。 2、严格执行用水管理规定及财务管理制度。 3、按时完成每月收费任务，当月水费必须当月结清，对拖欠水费应协助抄表员催收入库。 4、严格发票管理，杜绝随意更改发票金额、用水量等。 5、收费金额无差错，凭据正确无误，妥善保管各种原始单据。当日收取水费必须当日送存银行，不得截留、挪用。 630、规范服务，用语文明，佩证上岗，提高服务质量，接受用户监督，树立单位良好形象。 六、制水岗位职责 1、制水人员必须熟悉制水工艺、技术和水质化验依据，熟练掌握岗位技能，根据水质化验报告调整药品剂量，确保供水水质符合国家现行水质标准，及时应对突发事件。 2、根据进厂原水、出厂水的流量，计量投加净水药剂和消毒药剂。计量装置应定期校准，提高计量准确度，保证水处理效果。 3、严格各工序质量控制。 4、在工作过程中发现无法处理的问题应及时向领导汇报。 5、对进厂原水、出厂水和各种药耗实行计量登记，各工序的质量管理数据要如实填写，及时核算分析。制定各种设施、设备日常保养、定期维护和大修计划。 6、本岗位人员31、应自觉遵守本条款和安全生产制度、卫生管理制度、水污染防止预案、重大事故应急预案，按相关指标进行考核奖惩。 七、二级加压泵站值班人员职责1、熟练掌握泵站设备性能和操作方法，严格遵守操作规程和安全操作制度。2、确保安全供水，及时汇报排除水泵机组在运行过程中可能会发生的故障。3、认真做好巡迴检查工作，对运行机组严格监视，做到“四勤”，即勤摸、勤看、勤嗅、勤查。如发现问题应及时处理，不能处理的应及时向有关部门报告。4、定时巡视观察沉淀池的沉淀效果，发现问题及时反映并合理调度开启排泥阀排泥。5、主动配合检修人员，做好设备的检修工作。6、保证源水流量，控制好清水池液位。7、认真做好室内环境卫生及包干卫生工32、作，做到安全文明生产。第六节 营销部职能及岗位编制说明一、营销部工作职能营销部是酒店进行产品设计、宣传促销、拓展公共关系，为酒店的经营管理活动创造天时、地利、人和的内外部环境的职能部门。担负着酒店招徕客源，建立销售网络，推销产品；对外联络，提高知名度，树立公众良好形象，获得良好经济效益和社会效益的重要责任。1、积极开展市场调研，分析市场需求，确定营销目标；2、根据目标市场的需求，设计酒店最佳产品组合，选择合适的销售渠道，指定合理的价格策略；3、制定酒店销售计划，组织营销人员进行销售访问，招徕、开拓客源；4、负责酒店整体形象、品牌的策划与实施，广告策划和宣传资料的制作，做好对外宣传工作，组织多种33、形式的经营，推广和促销活动；6、经常与公众沟通信息、联络感情，取得公众的理解与支持，建立良好的协作关系，扩大酒店知名度，树立酒店形象；7、及时收集旅游市场和促销过程中的信息反馈，对环境、形势和问题作出分析，定期向总经理和各部门通报信息；8、广泛听取客户意见，负责处理重点投诉；9、代表酒店接待重要客人、客户，出席有关社交活动和同行组织的有关活动；10、负责客户管理，特别是重大客户资源的开发与管理；11、负责信息管理。二、营销部经理岗位职责全面负责酒店的营销工作,在营销员的配合下，制订公关营销计划，组织和招徕客源，掌握市场信息，做好内外协调沟通，确保酒店取得良好的经济效益和社会效益。1、全面负责酒34、店近期和远期经营目标，结合市场情况，负责提出并参与制定酒店对外销售以及招徕客源的计划；2、研究和掌握国内外旅游市场的动态和顾客的潜在需求，汇集整理对外销售策略，定期向总经理提交书面报告；3、保持同旅游管理部门、旅行社及驻本地办事处的密切联系，并同各客户间建立长期稳定的良好合作关系；4、负责酒店的宣传推广工作，积极参与酒店产品的更新改造和组合开发，提高酒店的声誉和影响力；5、指导酒店对内、对外的各种广告活动,制定酒店短期和长期的宣传推广计划,并经总经理审批后执行；6、与各部门建立良好的协作关系，广泛听取客户意见，处理重大投诉，以确保销售计划的实施和落实；7、选择并培训不同年龄和不同层次的酒店销售35、队伍，指导销售人员不断学习，更新专业知识，提高销售技巧，以适应市场的变化；8、定期对下属人员进行绩效评估，按照公司的奖惩制度进行奖惩，不断提高人员的思想素质，专业技能，组织活动能力和开拓进取精神，培养销售人员的高度责任感；9、审阅每天业务报表、了解当天出租率和VIP接待情况，检查各部门接待VIP情况，按规定要求接待好VIP；10、向总经理提交参加重要销售活动和公关活动的计划、经总经理审批后，组织有关人员，准备宣传资料，制定行动方案进一步加以推广；11、指定销售部管理制度、工作程序，并监督贯彻实施，严格控制酒店销售费用开支、签发开支范围和标准，监督销售费用的使用。12、负责业务洽谈及协议、合同的36、制定与草签；受理个人及单位的订房，订宴会、租会议场地等业务。13、建立销售业务档案，以便进行查阅。 三、市场营销主管岗位职责在营销部经理的领导下，做好宾馆的公关销售工作，积极争取客源，负责将客户意见及时反馈到有关部门，为客户提供良好的服务。1、根据宾馆市场销售计划，按照客源构成的比例要求，完成企业客户、旅游团队和散客的销售任务，完成销售指标；2、与客户保持密切的业务联系，按照不同的季节、不同市场情况提出不同的销售价格；3、分析客户心理，了解客户对宾馆设施的要求和各方面的需求，有针对性地进行销售，向营销部经理提供客户信息；4、积极地参加宾馆举办的各种促销活动，开发新客户；5、利用公关技巧和销售技37、巧，广交各界人士，扩大宾馆影响。开展有计划的销售活动，每次外出销售，都必须写销售报告，为每个客户建立档案，并有计划地发展新客户；6、保持与长住客、机关团体、旅行社、宣传部门等密切联系，争取在业务上得到他们的长期支持；7、随时向部门领导反馈客户意见，不断改进酒店的服务质量；8、保持与其他相关部门的协调与配合，以便随时处理客户相关的问题。四、网络营销主管岗位职责负责文件的打印、分发等工作，接待好来访人员。1、好各种销售文件、备忘录、租房协议、合同和销售契约等。负责各种文件的打印、下发和上报工作；2、协助经理处理来访、来电、来函及接待等行政事务；3、做好部门考勤、员工餐券发放等日常工作；4、做好有关38、会议记录、整理、打印等文秘工作；5、回答客户的一般询问，并在自己的职责范围内帮助客户解决问题；完成经理交办的其他工作。第七节 水上冲关岗位编制说明一、办公室人员岗位职责1、负责对外宣传及门票的设计、印刷、销售等工作。2、负责对渠道门票的推广。3、负责网络售票及网络推广。4、负责与媒体合作的洽谈。5、负责部门员工管理。6、负责大型活动的策划及推广工作。7、负责日结账及办公费用的清缴工作。二、售票员岗位职责1、负责自上门客人门票的销售工作。2、负责持门票客人入冲关的检票工作。3、负责每日门票的结算工作。4、负责门票的盘存及清点工作。5、负责门票真伪的辨别工作。三、地面安保员岗位职责1、负责场地的安39、全秩序工作。2、负责水面游客的安全工作。3、负责夜间设备的安全工作。4、负责与检票员一起查票的工作。5、负责监控设备的监管工作。6、负责一切不利于本冲关场所内的安全工作。四、保洁员岗位职责1、负责冲关区域内地面卫生的清理工作。2、负责水池内的换水及消毒投药工作。3、负责卫生间及更衣室的清理工作。4、负责设备的清洗及排污工作。五、救生员岗位职责1、具有良好的沟通能力，待客热情、主动有礼。2、坚守岗位，人不离池，思想集中，反应灵活，密切关注冲关游戏中客人的情况，发现险情及时抢救，保证游客的生命安全。3、掌握救生技术（在看水、拖带、人工呼吸等方面能独当一面）对各类突发事件的处理提供方便条件。4、搞好40、宣传及安全防范工作，防止治安灾害事故的发生。按时参加池水净化，池边保洁工作，做好冲关开放前后的各项收尾工作。5、因工作疏忽，发生严重后果的，将严格追究其责任。第八节 财务部岗位编制说明一、 财务部经理岗位职责1、在总经理领导下，认真贯彻执行会计法和有关的法律、法规、制度。监督考核公司有关部门的财务收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护公司财产，维护财经纪律，对本公司的财务状况负责。2、负责财务部全面工作。加强财务部队伍的建设，制定各级人员培训计划，提高财务部全体员工的业务素质，拟定财务部各部门机构设置和人员配备方案，并实施各级人员的任免和奖惩方案，领导财务部的全体人员认真落实岗41、位责任制，健全和严格实施经济责任制，建立良好的财务工作秩序3、编写年度、季度、月度财务计划。审核财务日报表、月报表及年度报表。4、控制预算案，指导制订公司经营政策。根据集团下达的任务和公司领导要求测算和制订经营责任制方案。5、贯彻执行总经理下达的各项工作任务，处理所管部门的日常业务。6、协调公司各部门关系，并负责与财政、银行、税务、外汇和保险机构联系。7、组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算，审查核定计划外重大收支项目，并负责各项经营计划的协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的重要问题提出改进意见。8、参加总经理召开的部门经理例会、业务协调会议，建立良好的工作关系。定期向总经理如42、实反映公司经济活动和财务收支情况，正确及时地提供管理信息，作为改善公司经营管理决策的依据。9、对部属的工作进行策划与督导，培养他们不断提高管理水平和业务能力。10、监督审查公司内部的财务收支情况，确保公司一切营业收入、开支及有关经济活动能按国家有关法规和制度进行。11、起草各种管理制度，并监督检查落实各有关制度。12、认真执行集团公司业绩考核制度，根据集团公司财务体制不断完善财务管理制度以及核算体系为公司的发展做好各项服务以及监督工作。13、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。14、完成集团以及公司各种43、考核报表以及总经理交代的其他任务。二、财务部会计岗位职责1、负责公司总分类账户的核算。2、参与制定公司各项收支计划并认真执行。3、负责公司二级、三级会计科目的设置以及总账与明细账、一级账与二级账会计核对，做好调账记录。4、负责分解落实各项计划指标，加强对计划完成情况的控制监督和检查考核。5、审核各项会计核算手续的完成性和列支科目的正确性。6、检查公司所有记账凭证、原始凭证的有效性、合法性和正确性。7、定期或不定期检查各明细账项，督促检查往来账项的账务核算。8、督促薪金费用核算和成本核算工作，确保核算的准确性和及时性。9、参与公司月度、年度以及不定期开展的财产盘点工作。10、参与经营分析会以及成44、本分析会，资金计划执行情况分析等月度会议。11、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。12、督促检查会计档案的妥善保管与存档，做到存档有记录，调档有手续。13、审核出纳的收支凭证及备用金情况，保证库存现金的安全。14、审核总账会计编制的会计报表，及时报送财务部经理审核。15、按每月工资表、水电耗用表、燃气耗用表等费用编制部门费用分摊表。16、负债下属员工的排班、考勤和考核工作，提出奖惩意见。17、负责各类税收的申报及应缴款项的核算、计提、办理结算手续。负责做好各项费用变动记录并做好相对应台账。第三章 行政管理制度第一节 车辆管理制度第一条 目的为45、提高工作效率，加强公司车辆的日常管理，合理控制公司交通费用，特制定本制度。第二条 使用范围公务用车，接待用车，其它紧急或特殊用车。第三条 流程（一）公车使用流程1、公司车辆由综合管理部统一管理，用车人应提前填写用车申请单交综合管理部，经公司分管领导签字批准并在综合部填写出车登记表之后方可派车。2、公司车辆一般只能由专职驾驶员驾驶，驾驶员严格按照用车申请单上标注的目的地行车，出车归来后如实登记车辆行驶、加油、修理、保养等情况。3、车辆油料管理实行一车一卡、专车专卡制度，不得转借。4、法定节假日及无出车任务时，车辆应按规定在指定地点停放。5、未经公司分管领导批准或授权，任何人不得擅自使用公务用车。46、严禁驾驶员擅自出车，如有违反，将视情节严重性予以严肃处理。（二）公车的维护保养1、综合管理部负责车辆的油卡管理、保险费交纳、年检等，确保车辆安全、正常出行。2、车辆要做到谁用谁管理，用车之后要保证车辆内外清洁卫生地交付。3、需维修保养的车辆，由驾驶员送往维修点进行检查之后按实际情况提出车辆维修申请，报综合管理部经理、分管领导审批后送定点维修单位进行维修。驾驶员做好车辆维修保养的档案登记。4、长途行驶中车辆发生故障的，驾驶员可电话征得综合管理部部门经理、分管领导同意后，就近送修理厂处理。回公司后，应立即据实写明故障情况，附上有关证明人签署意见，交综合管理部经理、分管领导批准后，方可报销修理费用。47、第四条 事故处理1、一旦发生交通事故，驾驶人除向政府部门报案外，应即时联系综合管理部经理并简明描述事故情况，由综合管理部安排人员协助处理。2、发生交通事故后，驾驶人应如实写事故报告交综合管理部，由综合管理部根据事故大小及情节轻重，提出处理意见报公司分管领导处研究处理。 3、驾驶员是车辆行驶安全的第一责任人，应该严格遵守国家关于交通安全管理的有关法律、法规，严禁危险行车，如酒后驾车、疲劳驾车、故障行车等。如违规行驶、私自出车、疏于防范等原因造成的损失和后果，由驾驶员个人承担，同时公司将视情节进行相应处罚。第六条 附则本制度自颁布之日开始执行，最终解释权归综合管理部。第二节 档案管理制度第一条 目48、的 为加强公司的档案管理，维护档案的完整与安全，以保证归档资料的完整性及各部门借阅资料的有序管理，为公司经营服务提供依据，现依据公司的实际情况，特制定本制度。第二条 适用范围公司的档案管理由综合管理部指定专人管理负责。归档范围:年度季度工作计划、人事档案、会议记录、协议、合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件资料及电子档案资料。第三条 职责由专人负责保证各类档案资料及单据的齐全完整、安全保密和使用方便。第四条 资料的收集与整理1、当年的文件材料最迟要在次年的第一季度整理归档完毕，项目开发等活动中形成的材料，在项目结束后立即立卷归档。2、各部门资料由自己保存归档，综合管理部负责归档公司文件和临49、时资料。第五条 档案的借阅1、公司相关原件的借阅，包括经营相关证件原件、项目报建相关原件，无形资产相关原件等重要资料的借阅仅限办公室；因业务需要外借，依次经部门经理、分管领导签字后借阅，外借时间不得超过一个工作日。2、各部门应工作需要借阅资料，须在综合部作借阅登记并及时归还。3、各类资料的复印，各部门因业务需要借阅的各类文件资料的复印，统一在综合办公室复印，综合管理部做好登记以便备查。6、档案借阅者必须做到：（1）爱护档案，保持整洁，严禁涂改。（2）注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。第六条 档案的销毁1、公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料。2、当某些档案到了销毁期时，须50、交综合管理部审核经分管领导批准后执行。3、在销毁档案资料时，必须由分管领导指定专人监督销毁。第七条 附则本制度自颁布之日开始执行，最终解释权归综合管理部。第三节 公文处理办法第一条 目的为使公司的公文处理工作规范化、制度化、科学化，参照国家行政机关公文处理办法和国家行政机关公文格式，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条 适用范围本办法对公文的格式及办理程序做出了规定，适用于公司公文的处理。为保证公司公文统一格式处理，各部门原则上必须参照本制度试行。第三条 定义公文是管理过程中所形成的具有法定效力的规范体式的公务文书，是传达贯彻上级单位的方针、政策，发布公司的规章和措施，请示和答复问题，安排生51、产经营活动，布置和商洽工作，报告情况、交流经验的重要工具。公文处理是指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相关联、衔接有序的工作。第四条 公文种类根据国家相关规定，结合公司实际情况对公司的公文种类做如下规定：1、决定：适用于对重要事项或者重大行动做出安排；奖惩有关单位及人员。2、规定、办法：“规定”适用于对某项工作或活动作出安排，提出具体管理措施；“办法”适用于对某项工作或活动制定具体做法和要求。3、通知：适用于发布规章；转发上级单位的公文；要求办理和需要各部门周知或共同执行的事项，任免和聘用干部。4、通报：适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况。5、报告：适用于向上级单位汇报工52、作，反映情况，提出意见或建议，答复上级单位的询问。6、请示：适用于向上级单位请求指示、批准。7、批复：适用于答复所隶属单位的请求事项。8、函：适用不相隶属单位、投资或合作伙伴之间相互商洽工作、询问和答复问题，向其他业务主管部门请求批准等。办理例行公事与应急公文等，用“便函”。9、会议纪要：适用于记载、传达会议情况和议定事项。10、意见：适用于对某项工作提出改进措施和建设性意见；答复对方征求对某项工作的意见。第五条 发文格式（一）红头1、红头标题：发文单位+文件，宋体，初号，红色，单倍行距，缩放字体使文字达到页面设置最宽幅度。2、红头文件编号：格式为：湖北xx旅游开发有限公司XX字201300153、号，前12个字表示公司、部门；“字”表示文件格式为文本格式；“”内表示发文年度；“001”表示文件编号。仿宋_GB2312，小三号，黑色，加粗，单倍行距，居中位于红头标题正下方。3、横线：红色，实线，线宽2.25磅，位于编号正下方，长度同页面设置最宽幅度。4、正文：（1）标题。小二号黑体，居中，单倍行距，与正文间空一行。如标题超过一行，可根据标题内容断句换行。（2）文件主体内容。三号宋体，单倍行距，段落首行缩进2字符。正文层次编号规则为：“一、”“（一）”“1、”“（1）”“”。“一、”接标题名称，加粗，后不带标点符号。“（一）”接标题名称，后不带标点符号。“1、”接标题名称，加标点符号。“（54、1）”层次下直接跟内容，不换行，可使用“：”。“”层次下直接跟内容，不换行，可使用“：”。尽量采用“；”替代“”，少用这个层次编号，必须用时就明确分类。字表述排序。文字表述排序可采用“一是；二是；三是”，“其一；其二；其三”，“首先；其次；再次”等连接词。5、落款：（1）发文单位：仿宋_GB2312，三号，右对齐。（2）发文日期：仿宋_GB2312，三号，居中位于发文单位正下方。（3）若文件最后一页只有落款，无正文，则应在最后页左上方写上“（此页无正文）”，空2行后再行落款。6、主题词：主题词是对标题进行压缩后提取的无歧义关键词，一般为2至4个字符，主题词间以空格隔开，无标点符号，主题词一般不55、超过五个词汇，由负责部门公文核稿的文秘人员标注。仿宋_GB2312，三号，加粗，单倍行距。7、主送、抄送机关：仿宋_GB2312，三号，加粗，单倍行距。抄报、抄送均可具体到人。抄报、抄送单位前、后用黑线与主题词和制文单位信息隔开，线宽0.5磅，长度同页面设置最宽幅度。8、制文单位信息及制文时间：仿宋_GB2312，三号，加粗，单倍行距，制文单位信息左对齐；制文时间右对齐。（二）其他文件格式说明其他文件格式参照红头文件正文的格式。第六条 行文规则1、行文应当确有必要，注重效用。2、各部门依据部门职权可以相互行文和向上级分管领导行文，除以函的形式商洽工作、询问和答复问题外，一般不得对外正式行文。356、各部门可以联合行文。4、属于部门职权范围内的事务，应当由部门自行行文或联合行文。联合行文应当明确主办部门。5、“请示”应当一文一事；一般只写一个主送人（或部门），需要同时送其他人（或部门）的应当用抄送形式。6、“报告”不得夹带请示事项。第七条 具体流程（一）收文处理1、外部来文的收文（1）收文启封收文者系公司名称的，由综合部开封收文。收文者系部门名称的，由部门负责人开封收文。（2）外部来文的管理凡公司名称的收文，收文后由综合管理部负责登记，转报分管领导，按有关指示办理。凡部门名称的收文，相关部门主管应呈报分管领导，按有关指示办理。收文有时效性的，相关部门和个人应及时办理。办理后，妥善保管相关57、文件，由综合管理部分类存档。2、内部发文的收文内部发文由各部门指定人员签收并登记存档。3、各类收文的处理办法（1）批办：根据文件呈报相关领导批办，领导在批示公文时，应明确批示主办部门和协办部门。对具体请示、报告的批复应签署明确意见。需其他领导阅知的，可进一步批转其他领导。（2）承办：主办部门收到交办的公文后应当及时处理，不得延误、推诿。紧急公文应当按时限要求及时办理，确有困难的，应当及时予以说明。协办部门应积极协助、配合主办部门完成公文办理任务。（3）归档：公文办完后，由综合管理部负责及时将公文定稿、正本和有关材料（包括音像）整理成册，每年年初将上年度的公文整理成册后封存。（二）发文处理1、对58、外发文（1）拟稿：相关人员起草公文前，首先征求分管领导意见，其次主动与有关部门协商，取得一致意见后方可行文。（2）核稿：由分管领导核稿确认。（3）签发：对外发文应由公司总经理和副总经理签发。（4）存档：公司对外发文的所有文件，由综合管理部分类存档。2、对内发文（1）拟稿：由发文部门草拟文稿，报部门经理修改并签批。（2）核稿：拟稿人将经部门经理签批的文件交于综合管理部核稿，核稿人可直接修改原文档。（3）会签、签发：核稿人将核稿后的文件依次报相关领导会签，并报签发人签发。会签人、签发人有权对文件内容进行再修改。（4）印发：由综合部负责印发，综合部将文件发放至相关部门，并由各部门进行签收。（6）归档59、：由综合管理部分类存档。第八条 附则本制度自颁布之日开始执行，最终解释权归综合管理部第四节 证照、印鉴管理制度第一条 目的为了规范公司证照、印章管理，并结合公司当前实际情况，特制定以下规定。 第二条 印章的刻制与启用 1、公司印章的刻制由综合管理部统一归口办理，必须符合国家的有关规定。2、因业务发展需要申请印章时，由经办人填写“印章刻制申请”，写明用途，经规定的审批程序后，由综合管理部根据具体规格要求统一安排刻制。未经审批，任何单位、部门和个人不得擅自刻制公司各类印章，擅自私刻上述印章或有意隐瞒、拒绝登记者，一经发现，将依据公司有关规定追究其法律责任，由此造成的一切损失和后果，由相关当事人承担60、。第三条 印章的使用管理1、印章使用实行事前审批制度，各部门如因业务需要用章的，须事先填写“用章审批表”，按程序依次报部门负责人、综合管理部、总经理审批。2、印章一般不得携带外出使用，如遇特殊情况，须按程序事前审批并经由总经理批准后方可借出，携带印章外出必须二人同行或由印章保管人员亲自外携。3、任何人员未经审批不得擅自用章，一经发现，严肃处理，直至解除劳动关系。若因此给公司造成经济损失或不良影响者，公司将依法追究其法律责任。第四条 证照的使用管理1、证照使用实行事前审批制度，原则上只可使用复印件，且须在综合管理部进行登记。2、若需使用证照原件，必须经综合管理部同意且报分管领导审核通过后方可使用61、。3、任何人员未经批准擅自使用相关证照，或私自把证照它用者，一经发现，严肃处理，直至解除劳动关系。若因此给公司造成经济损失或不良影响者，公司将依法追究其法律责任。第五条 附则本规定自颁布之日开始执行，最终解释权归综合管理部。第五节 会议管理办法第一条 目的为促进公司内部的沟通与合作，提高各部门工作效率，集思广益，实现有效管理，特制订本办法。第二条 会议种类、内容及时间1、年度工作总结大会：参会人员为公司总经理、副总经理、各部门负责人等每年定期召开一次，时间为每年1月中下旬。会议内容主要包括各部门向大会汇报本单位上年度工作开展情况等。2、季度工作会议：参会人员为公司总经理、副总经理、各部门负责人62、。每季度定期召开一次，时间为下季度初，每年第四季度工作会议并入年度工作总结大会召开。会议主要内容包括公司各部门向会议汇报本部门上季度工作开展情况，并计划安排下一季度工作进度等。3、月度工作会议：参会人员为公司总经理、副总经理、各部门负责人。每月召开一次，时间为次月初，每年最后一个月月度工作会议并入年度工作总结大会召开。会议主要内容包括公司各部门向会议汇报上月工作开展情况，并计划安排下月工作进度。4、周例会：参会人员为公司总经理、副总经理、各部门负责人。每周召开一次，召开时间为下周一，如有特殊情况则另行安排。会议主要内容包括各部门向会议汇报上周工作开展情况，并计划安排下一周工作进度。 5、部门会63、议：参加人员为各部门所属全体员工，时间由部门经理定。会议主要内容是了解本部门各岗位工作完成情况及存在问题、工作计划及相关建议。 6、全体员工会议：参加人员为公司全体员工。不定期召开，会议主要内容是了解员工近阶段的工作情况、对公司发展和经营的建议、公司重大事项颁布等。 7、各种临时性、专题性会议：参加人员依会议具体内容需要确定通知。不定期召开，主要围绕临时性、专题性事务组织召开。 8、以上会议具体时间依情况通知。会议安排的原则为：小会服从大会，一般性会议服从重要性会议；局部服从整体，临时会服从例会；时间重合的会议合并召开。 第四条 会议通知、组织、记录1、年度工作总结大会、季度工作会议、月度工作64、会议、周例会、全体员工会议由综合管理部负责安排，并组织会议签到，安排会议记录，整理会议纪要（会议纪要在5个工作日内完成下发并存档），监督、跟踪会议决议执行情况。2、部门会议由各部门自行组织召开。3、各种临时性、专题性会议由召集部门负责组织召开。第五条 会议要求1、上述前五种类型会议参会人员务必在会前准备发言稿或相关会议资料，并统一交由会议组织部门汇总存档。2、会议发言一律要求说普通话，表述言简意赅，紧扣议题，节省会议时间，提高会议效率。 3、严格遵守会议纪律，按时参加会议，不得提前退场；中途因事离开，必须征得会议主要领导批准；与会期间严禁吸烟，非讨论时间不交头接耳，将手机关机或调到振动，原则上65、不允许接打电话，如确需接听，请离开会场。4、个人做好会议记录。第六条 附则本制度自颁布之日开始执行，最终解释权归综合管理部。第六节 通讯工具管理规定第一条 目的为了适应生产经营工作的需要，规范公司通讯工具管理，控制通讯费用，节约开支，制定本规定。第二条 适用范围本文通讯工具指公司总机、办公电话、传真和员工手机等。第三条 程序（一）公司总机管理1、总机管理遵循迅捷、礼貌、准确的原则，并使用普通话。2、总机工作人员应坚守岗位，做到： 电话铃声不超过三声接线,接、转时间不超过10秒；接话用语简炼、清晰、礼貌、耐心；认真做好原始记录和数据统计工作；精心操作，爱护设备，上班时间，随时保持桌面清洁；严格遵66、守保密守则，不窃听电话，不泄漏机密。3、总机接外线电话至分机时，一般电话铃声响五次无人接听，即接回总机，礼貌询问并记录对方所谈内容，事后及时传达相关人员。4、总机人员应经常检查总机完好状态，发现故障及时排除或报告部门主管。（二）办公室电话管理1、各部门均配备一部办公电话，但根据工作需要，设置电话拨打权限，由综合管理部统一负责管理分配。员工持有内线电话作为内部交流用，有外线电话打进需通过前台转接。2、办公电话以满足生产经营工作的需要为原则，严格控制私人电话。3、日常办公电话费由综合管理部按月缴纳，报销办法依据财务部相关规定执行。（三）电话记录管理1、信息传递准确及时，要听清、记清，需要及时传递、67、办理的紧急电话，接到后，随接随传，随接随办，并及时向有关领导汇报。2、记录要准确，清楚、字迹清晰、端正。3、严格执行保密制度，不得泄密。4、重要的电话应做好相关记录,待全部处理结束后,备案保存。（四）移动电话管理1、综合管理部根据公司日常经营管理需要制定员工移动电话管理细节和费用报销标准，上报审批通过后落实执行。第四条 附则本制度自颁布之日开始执行，最终解释权归综合管理部。第七节 员工宿舍管理制度 第一条 目的为了进一步加强和规范员工宿舍的日常管理，维护公司正常的工作秩序，保障公司员工的人身安全，防止员工财物遭受损失，确保员工宿舍的安全、整洁和卫生，为员工创造一个良好的生活和休息环境，特制定本68、制度。 第二条 规定一、经公司领导同意后，员工到公司办公室领取宿舍钥匙。公司宿舍仅限本公司员工住宿，原则上不得留宿外来人员。 二、 公司办公室统一安排员工的铺位及物品，不得私自调换房间、床位以及物品。三、 各宿舍负责本宿舍相关事务并安排宿舍人员轮流搞卫生。四、 自觉节约用水，用水后及时关闭水龙头，违反者视情节轻重处以10元50元的处罚。 五、自觉节约用电，注意用电安全，禁止私自搭接电线，除手机充电器之外，不得在宿舍内使用电热管、电炉、电饭煲等其它家用电器。违反者视情节轻重处以20元100元的处罚。六、公司规定：凡是安装了空调机的宿舍，在每年6月10月每房间免费用电100度/月，其余时间用电2069、度/月，超出部分以及空调机维修、保养和加雪种等费用由该宿舍员工平均分摊。没有安装空调机的房间规定用电20度/月，超出部分由该宿舍员工平均分摊。 七、自觉爱护公物，损坏公物照价赔偿；禁止在地面、墙壁、阳台上乱贴、乱挂、乱涂、乱画，禁止私自凿洞、打钉、拉线等，违反者视情节轻重予以5元50元的处罚。八、维护环境卫生，垃圾一律放在垃圾篓或垃圾桶内，严禁在走廊、宿舍门口、楼梯间堆放或乱扔垃圾，违者罚款5元/次。严禁在宿舍内外乱倒水和垃圾，违者视情节轻重处以5元30元的处罚。严禁从下水道清倒杂物垃圾，如因人为因素堵塞下水道的宿舍，清理管道的费用将由该宿舍成员承担。九、不准随地吐痰、乱扔杂物，严禁从阳台、窗70、口、楼顶向下抛物、倒水、吐口水。严禁高空掷物，高空掷物者，从重处理。 十、宿舍内禁止烧煮、烹饪。无特殊情况，不得将饭菜带入宿舍用餐，病员和夜宵或零食除外，违反者视情节和态度处以5元30元的处罚。 十一、自觉维护宿舍秩序，休息时间禁止吵闹、大声喧哗、追逐嬉闹，开放电视、音乐等侵犯、骚扰他人休息的行为，违反者视情节轻重和态度处以5元10元的处罚。 十二、为确保宿舍住宿工人的在紧张的工作后有一个良好的休息空间，晚上12点前所有宿舍必须关灯，违反规定的宿舍每人每次罚款5元。十三、宿舍内严禁吸烟、赌博、酗酒、打架、行骗、斗殴、吸毒等有伤风化的行为，违反者处以5元200元的处罚；吸烟只可在走廊或卫生间，并71、将烟头熄灭投入垃圾桶；不得使用或存放如管制刀具、枪支、毒品、腐蚀性较强的物品等危险及违禁物品，一经发现一律开除，并处以200元的处罚。 十四、严禁集体宿舍男女混居一室，男女员工不得互相在异性员工宿舍逗留，违反者视情节轻重处以5元50元的处罚。十五、严禁翻弄他人的行李及衣物等，违者视为偷窃行为。 第三章 最后离开宿舍的员工必须将灯管、空调机、门窗关好。 十七、公司办公室每月不定期进行宿舍安全、卫生等方面检查，对存在的安全隐患、卫生死角及时提出整改意见，限期处理完毕。对检查中连续不合格的，予以通报批评并全体处罚50元，情节严重的取消住宿资格。 十八、所有住宿员工因事退房或离职时，必须到办公室部办理72、取消住宿手续，并交清钥匙和领用物品的交接手续，离职人员须与公司物品管理员共同清点物品无误后即日搬出宿舍，防止公司及员工的财物流失。第三条 附则本制度自颁布之日开始执行，最终解释权归综合管理部。 第八节 员工食堂管理制度第一条 目的为维护公司正常食堂秩序，给全体员工一个优良的用餐环境，特制定本制度。第二条 食堂卫生基本要求1、食堂在加工食品时，要做到生进熟出。2、食堂必须配备防蝇、防尘、通风、废弃物存放和清洗消毒、洗手设施。3、食堂工作人员应按有关规定取得健康证后上岗，做好个人卫生，不留长指甲，不涂指甲油，不戴饰物，上岗前和便后应洗净双手，操作时穿戴清洁白色工作衣帽，不得吸烟。4、管理人员必须每73、天进行食品质量验收工作，并做好纪录。5、腐败变质，油脂酸败，霉变、生虫、污秽、混有异物或感官性状异常的食品不得加工供应。熟食品和生食品分开存放。6、食品必须烧熟煮透，供应的熟食品应在备餐间内存放和供应，不得供应生食水产品、生冷拌菜和改刀的熟食卤味。7、食品分类、分架、隔墙离地存放，做好先进先用。8、接触食品容器、工具用后应及时清洗干净，妥善保管。接触生、熟食品的容器和工具要有明显标志，严格分开。盛放熟食品容器和食具应经有效的消毒。9、经常保持食堂和餐厅的环境整洁，清洁用工具不得与食品同池清洗。垃圾箱和泔脚桶要加盖，并定期清理。第三条 食品卫生检查标准1、所有食品进出做到先进先出，易坏先用。2、74、灶面： （1）每日炒菜结束后，作料桶加盖，工器具放置有序。 （2）灶面周围墙砖保持清洁，油烟机、地面不留污垢及油垢。3、工作间： （1）蒸饭用具、消毒柜、蒸饭工作台、水池等用品整洁。 （2）熟食板、餐具每餐消毒(30分钟以上)，保持地面清洁。4、餐厅： （1）餐厅内做到五无：无鼠、无蟑螂、无蜘蛛、无蛛网、无寄生虫。 （2）做好餐厅内桌椅、地面、门窗整洁。地面无垃圾、无积灰、无痰迹。5、个人卫生： （1）不在工作场所抽烟，不许对食品打喷嚏，不许戴耳环、戒指。 （2）开始工作前，上厕所后，处理被污染物从事与食品生产无关的其他活动，操作期间应经常洗手。第四条 食堂人员上岗制度1、食堂工作人员，必须是75、能严格按照卫生要求做好食品卫生的人员。2、食堂人员必须是个人卫生习惯好，讲究卫生的人员。3、食堂人员上岗前必须将手洗净，穿戴清洁的工作衣帽。4、食堂人员必须是健康、无传染病者，每年按照防疫部门要求进行定期体检，取得健康证后方可上岗。12、 食堂消毒制度1、食堂工作人员进入食堂前必须更衣、带帽。2、食堂所用的熟食餐具、不得外借。3、生熟食具严格分开，不得混用。4、熟食餐具每天用餐后必须全部进入消毒。5、厨房间门窗勤关，杜绝有害昆虫进入。第六条 食堂清洁卫生制度1、 食堂必须坚持每天一小扫，每周一大扫，有脏随时扫。2、食堂餐具，每次用餐后必须进行清洗、消毒。3、清洗食品必须按照初洗、精洗、清洗过程76、严格分开，未清洗的食品不得进厨房。4、食堂内根据现有的防蝇蚊设施，进一步加强灭蚊蝇措施，做好消灭蚊蝇、蟑螂、老鼠等有害动物。5、非食堂有关人员，禁止进入食堂。6、工作人员要树立服务意识，对员工态度要热情、周到、友好，不急、不燥、不烦，不能与员工发生任何争吵。第七条 食堂进货制度1、 不得采购、加工、销售腐烂变质、假冒伪劣、不经检疫、有毒的食品，如有发现从严处罚并追究经营单位及当事人的责任，并由其承担一切后果。2、 禁止购进掺假、掺杂、伪造影响营养卫生的食品。3、禁止采购超过保质期限的食品。4、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物及其制品禁止进货。5、购进货物，根据用量情况，坚持适量、勤77、购、保持新鲜。6、食品由专人按需采购，专人验收食物的质和量，不符合卫生要求的食品坚决退换。7、食品验收后入库，专人保管。第八条 食堂就餐人员须知食堂是为公司员工服务的，公司食堂的好坏直接关系到就餐人员的身体健康。遵守各项制度是每个就餐人员的职责，为此需要大家做到以下几点：1、食堂每日供应三餐，全体就餐人员必须按规定时间就餐，不准带与工作无关人员就餐。2、就餐人员进入食堂后，必须排队打饭，不许插队，不许替他人打饭。所有就餐人员必须自觉遵守食堂的有关规定，禁止员工在食堂内高声喧哗、打闹。3、就餐人员必须按自己吃饭量盛饭打汤，不许故意造成浪费。4、食堂内保持环境卫生，禁止随地吐痰、乱丢纸屑。员工就餐78、所剩的饭菜渣、餐纸，应倒入垃圾桶内。用后的餐盘、汤碗将残渣倒净后，必须在指定位置摆放并重叠整齐。5、在食堂用餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具，讲究道德，如有损坏须照价赔偿，情节严重者予以罚款。6、节约用水，做到人走即断水。7、来访人员需享用员工餐，必须经部门负责人及综合管理部同意。8、如有违反以上规定者，综合管理部有权给予罚款处理，从当月工资中扣除。情节严重者，屡教不改者，给予行政处分或除名。 9、食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款10元。 第九条 厨工守则,卫生条例 1、严格遵守公司各项规定,讲究个人卫生、勤剪指甲、勤理发、不要随地吐痰。 2、工79、作时必须自查食物是否变质、变味现象，发现问题及时处理。3、工作时要穿工作服，严禁上班时吸烟。 4、严格按照食品卫生要求去操作，防止食物中毒。 5、洗干净后的餐具要整理齐备且有规律地摆好。 6、工作中严格按伙食标准精打细算，以最大限度内尽量做到色香味，花 样、品种多样化。7、整个烹食过程必须认真清洗干净并按时、按质、按量供给。第十条 厨房财产管理制度 1、厨房所购回之食品，由综合管理部不定期进行抽查，抽查内容：食品质量、重量。对不合格食品，拒收并按规定处理。 2、任何人不得以任何理由拿走厨房之一切物品。 3、餐具等物品必须妥善保管，任何人未经许可都不能将餐具拿走供私人使用。 5、餐具必须每日进行80、一次清查盘点，除正常损耗外，清查有不足数目时需及时查明原因并追究责任。第十一条 附则本制度自颁布之日开始执行，最终解释权归综合管理部。第九节 资产管理制度第一条 定义固定资产：是指公司为经营管理提供服务而拥有的、使用期限超过一年、单位价值在2000元以上且在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。非固定资产类资产（实物资产）：是指公司日常经营所需的低值易耗品、物料等，如移动硬盘、U盘、电话机、键盘、插线板等办公用具和杯、盘、碟等厨房用具。第二条 资产编号资产编号采用部门代称（具体以财务资产制度为准）。综合管理部：ZH；财务部：CW；营销部：YX；房务部：FW；餐饮部：CY；水厂：SC；前厅部：Q81、T；景区部：JQ；后勤部：HQ；工程保安部：GB。第三条 固定资产管理1、公司资产由财务部统一进行入库，调拨，盘点等管理，由综合部进行协助和监督。2、公司资产管理划分为行政后勤服务、酒店、水厂、景区四个部分，每个部分资产日常管理由各部分自行负责，行政后勤服务部分由综合管理部负责。3、各部要按照财务部要求积极参与和协助配合实物资产的盘点和清查工作4、综合负责配合财务进行资产申购、变更、调拨、入库、维修、处置以及以旧换新等工作，并及时作好记录。5、 各部门负责保管、维护本部门使用和库存的实物资产，对需处置的实物资产，应及时提出实物资产处置申请。6、 各部门对本部门的实物资产要合理配置使用，实现物尽82、其用，尽可能调配和使用闲置资产，提高资产使用率。7、 固定资产报损或报废： a、超过使用年限，经鉴定继续使用失去经济价值的。 b、严重毁损，无法修复。 c、主要部件严重损坏，修复极不合算。 d、其他原因使固定资产失去使用价值8、各部门产生的一切废旧物资及包装物（有押金的除外）应全部、及时送交仓库验收后，指定地点存放。第十节 接待管理办法1、对来公司执行公务或业务洽谈的相关单位和个人，由对口分管部门接待，没有具体对口部门的由综合管理负责接待。公司负责接待人员要做到有礼有节、不亢不卑，接待者对自己处理不了的事项或非自己职权范围内的事项，要做到及时请示汇报，不得擅自处理了事。2、对需要用餐的接待事项83、，接待人员要提前填写接待申请表经综合管理部审核，报分管领导审批。不允许先消费，后报告，未经审批同意发生的招待费用由接待人员个人承担。3、有烟、酒其他招待需要的，应在接待申请表中注明，并办理相关领用手续。4、要借支费用的须按规定到财务部办理借款手续，不得擅自挪用公司其他经营性资金。5、招待陪同人员原则上不超过两人，特殊情况，经总经理批准可以增加陪餐人员。6、实际招待费用上限不得超过预估费用的20%，否则其超过的费用由接待部门的负责人自行支付。产生的招待费用，列入公司对口部门成本。7、公司全年招待费按总收入千分之四计算，指标由总经理控制。8、招待标准分为四级，本着节约成本，不铺张浪费的原则，根据实84、情情况选择标准，具体标准如下：招待级别特级A级B级C级招待标准不限100元/人70元/人50元/人 第十一节 培训管理办法 为了确保培训工作的落实，同时为确保每一位员工在公司里都能得到成长与进步，营造更加良好的工作环境和氛围，能更好地服务于公司，特制定本方案:一、 各部门的培训 1、要求各部门每月底制作下月培训计划上交综合部。2、监督并指导各部门按每月培训计划进行落实培训并考核评估。3、每月末检查并收集各部门培训记录与考核评估。二、综合部的培训1、每月作好新入职员工的培训。2、要求各部门根据员工工作需要安排相应的培训。三、 培训要求1、培训内必须围绕公司核心价值观、工作专业知识技能等有利于公司85、团结发展，能提高工作积极性的内容进行。2、原则上培训师由综合管理部安排专人担任，若涉及部门专业知识培训，也可由部门负责人担任培训师职责。3、培训师须通过多种渠道了解与学习各类知识点，并举办各种类型的培训，不断提高自身的培训能力。第十二节 OA系统管理规定 一、目的。为了进一步推广OA系统在日常办公中的应用，加强OA系统规范化管理，特制定本规定，请各部门严格遵守。二、OA注册和注销流程1、新员工OA账户开通审批流程：由综合管理部统计报总经理审批 提交集团综合管理部审核 系统管理员进行开通。2、员工离职注销OA账户流程：由综合管理部统计报总经理审批 提交集团综合管理部审核 系统管理员进行相关资料存86、档备案，并注销账户。三、 OA账户应用1、员工必须按照公司规定的时间登陆OA，综合管理部每月对OA出勤进行统计登记。OA使用培训指导工作由综合管理部进行安排。2、员工必须保护好自己的OA账号及密码，谨防丢失和泄露。若因个人不慎等原因造成账号和密码丢失或泄露给公司带来损失者，由其本人承担一切损失和后果。员工若发现密码丢失，应及时申请重置密码。严禁员工私自登陆或盗用他人用户名和密码登陆OA系统进行不合理的操作，一经发现，将严格按照有关规定进行处理，造成严重后果的，将移交司法机关进行处理。3、员工应认真学习和全面了解OA系统功能，熟练掌握应用技巧，切实将OA系统应用于日常工作之中。4、严禁员工利用O87、A系统媒介发布和传播与工作内容无关的信息，尤其是蓄意编造的虚假、诈骗信息，违反国家法律规定的反动信息、暴力信息、犯罪信息、不健康淫秽信息等；严禁私自上传来历不明、不正当文件或带病毒文件录入OA系统；未经公司同意，严禁员工将OA资料下载并用于非工作途径，一经发现，将严格按照有关规定进行处理，造成严重后果的，将移交司法机关进行处理。5、OA系统出现故障，导致电子公文和信息无法在系统中进行交换的，应及时通知管理员进行排障处理。若长时间无法排除故障，则采用纸质形式进行公文与信息的交换，保证工作的顺利进行。第十三节 员工日常行为规范第一条 目的为规范公司人员日常行为，提高员工素质，树立良好形象，结合公司88、要求及现状，制定本规范。第二条 适用范围本规范适用于全体员工。第三条 主要内容（一）仪容仪表每位员工都应具备良好的个人卫生习惯，做到头发干净无异味，梳理整齐，不允许染彩头及怪异发型；脸部及颈部皮肤无污迹；双手干净指甲常修，不留长指甲、不涂颜色夸张的甲油。男士不留长发、不蓄胡须；女士化淡妆，切忌浓妆艳抹，不宜使用香味浓烈的香水。（二）着装与行为1、所有人员在工作期间必须按相关规定着装。2、站姿：两脚脚跟着地，腰背挺直，脖颈自然伸直，双臂自然下垂，不耸肩，身体重心在两脚中间；坐姿：入坐时上身端正，双臂自然下垂，双腿平行放好，不翘二郎腿，不抖动腿，离席时应把坐椅归位，并摆放整齐。 f _. 3、在通89、道、走廊行走时遵循右侧通行的原则，要放轻脚步。4、出入他人房间，无论房门是否关闭，要先轻轻敲门，听到应答再进入房间，进入后，需要回手轻轻关门，不能大力、粗暴。5、言谈：在职场范围必须说普通话，音量以使对方听清楚并且不影响他人工作为宜，不得大声谈笑、唱歌或打口哨，禁止语言粗俗，带有攻击性或侮辱性质。6、用餐：不准在办公区域用餐。（三）办公席1、桌面可摆放个人办公用品，其他物品应尽量放在个人抽屉里，电脑键盘要保持干净，下班前电脑和显示器的电源都要关闭，待处理文件和已处理文件不能散放于桌面，要及时存放在文件架内，桌面所有物品要摆放有序，整齐美观。2、长时间离开办公席，应关闭电脑显示器电源，同时注意关90、闭所在区域的电灯、电扇、空调等耗电设备；桌面收拾整洁，如有重要文件、资料要注意存放的位置，注意保密工作；凳子还原于桌面下方。（四）电话1、应该于电话响铃三声前取下话筒。如有电话无人接听时，附近的同事应主动帮忙接听，并做好传达工作。2、接打电话听筒应轻拿轻放，前台电话以“您好，湖北xx”来问候，接听内线以“您好，部”来问候，电话结束时礼貌道别，待对方切断电话后自己再放话筒。3、通话简明扼要，记下要点，不得在电话中聊天。对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人，在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。4、工作时间原则上不能接打私人电话，必要时接打私人91、电话应使用手机，并且时间以不超过三分钟为限。5、参加会议应将电话置于振动模式或关闭，确实需要接听时，应走出会议室接听。6、办公区域应避免走动中接打电话，需要接听时应就近在不影响他人行走或办公的地方接听。（五）待客1、客人来访应注意礼节，注意主动、热情、大方、微笑服务。2、有客来访，前台应主动询问是否预约，引导来客进入接待室，准备茶水，联系相关部门或领导。3、客人来访而需接待的人不在时，应礼貌的接待对方，能解决的问题应主动为其解决。4、客人离去，一般客人以送至前台为宜，重要客人应送至大门以外，送行时应在客人离去后返回。（六）网络1、上班时间严禁用办公网络进行看电影、玩游戏等一切与工作无关的活动；92、2、上班时间禁止用办公网络下载和收发与工作无关的东西；3、严禁工作时间用手机连接办公无线网；（七）其他规定1、禁止在办公区吸烟。2、上班前不准喝酒或吃有异味食品，要保持口腔清洁。3、尊重他人劳动，不乱丢纸屑、垃圾、不随地吐痰、不乱放杂物，保持办公室和公用场所卫生整洁。4、注意节约用水用电、办公用品，杜绝浪费，节约成本。5、爱护公司财产，小心使用公司电脑、传真、复印件等。若进行财物统计和交接时发现遗失，则由物品使用人负责。6、严禁将非法物品、易燃易爆物品、有毒物品、宠物等带入工作场所。7、员工应自觉维护公司声誉，保守工作秘密，不私自传播、泄露不宜公开的公司信息，不可擅自利用公司名义从事社会活动，93、如违反者公司将依法追究其法律责任。8、每天下班后要自觉关闭门窗、电灯、电脑等。第三条 附则本制度自颁布之日开始执行，最终解释权归综合管理部。第四章 人力资源管理制度为了统一并规范公司人事管理标准，明确各项人事工作流程，提高管理效率，特制订本制度。本规定适用对象为湖北xx旅游开发有限公司全体员工。第一节 人事资料管理制度一、人事资料更新根据公司人员实际情况建立统一员工名册，保持实时更新（至少一周更新一次），员工名册应该包括：部门、姓名、电话、岗位、性别等各项信息。二、档案建立建立员工人事档案，保证一人一档分类管理，根据实际情况及时整理更新档案资料。工档案包括：入职、转正、异动、培训、离职等相关资94、料，以及劳动合同、生分证、学历证复印件等；三、管理和调阅人事相关资料由综合管理部设专人管理，未经领导许可任何人无权调阅他人档案信息。四、附则本制度自颁布之日开始执行，最终解释权归综合管理部。第二节 招聘管理制度一、聘用条件1、具体情况是招聘岗位而定，特殊岗位可适度放宽要求；2、身体健康、五官端正、无不良习惯、品德优良、勤于学习、吃苦耐劳、责任心强、诚信、有创造力，勇于开拓创新；3、无不良行为记录； 4、招聘公司管理岗位职员应具备相关专业大专及以上学历；5、财会人员应持有会计证及初级以上专业职称，驾驶员应执汽车C1及以上驾驶执照，并具有两年以上岗位实际工作经验。二、聘用资质审核1、凡应聘人员，应95、如实填写人员应聘登记/录用审批表；2、资源负责人员必须查验应聘人员提供的有关证件，如身份证、学历证、职称证书等相关资质原件，并将复印件留存；3、应聘人员应保证其所提供信息及证件真实有效，若有隐瞒、造假等行为一经查实，公司有权随时与之解除劳动合同并无须支付经济补偿，给公司造成其他损失的，公司将依法予以追偿；4、应聘人员在应聘公司职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系。如应聘人员隐瞒以上事实，给公司造成损失时，集团可随时与之解除劳动合同并可向其追偿损失。三、人员增补申报1、部门若有人员增补需求（无论是现有岗位发生空缺还是新增编制），部门负责人应按要求提前填写人员需求申请表，申请表信息96、填写不完整的，综合管理部不予受理；2、审批程序：用人部门负责人综合管理部分管领导/总经理。四、招聘实施1、通过审批的招聘职位，综合管理部将根据实际情况选择内部宣传、网络、报刊广告、宣传海报、电视广播及集团招聘资源等方式发布相关信息；2、综合管理部根据收集的信息资料进行分类和初步筛选，并将初选合格的人员交于用人部门，根据用人部门意见确定初试人选和面试时间。暂无相应岗位的，资料作为备选存档；3、根据已确定的面试人员名单，提前通知对方参加面试的时间、地点及应带齐的资料；4、面试：先由综合管理部对员工基本素质进行把关，再由用人部门对其专业技能进行把关。面试后需在人员应聘登记/录用审批表上填写意见。不同97、级别岗位面试流程如下：部门经理：综合管理部经理初试用人部门分管副总经理报总经理批准；其他员工：综合管理部经理、用人部门经理初试用人部门分管副总经理报总经理批准。5、 复试合格并经批准录用的管理人员及其他特殊岗位，经拟其本人同意，可对其进行背景调查，核实简历真实性；五、附则本制度自颁布之日开始执行，最终解释权归综合管理部。第三节 试用及转正制度 一、录用手续办理1、录用人员需在指定医院参加体检，体检费用由该其本人承担；2、录用人员需上缴1寸免冠登记照两张、与原单位解除或终止劳动关系证明、相关证件(身份证、学历证、学位证、资格证、职称证等)复印件、体检合格证明，以上述材料与该员的人员应聘登记/录用98、审批表一并存入员工档案；3、综合管理部按流程填写录用人员人员应聘登记/录用审批表，按用人部门、综合管理部、用人部门分管领导、总经理的顺序依次审批，最终确定录用人员岗位、薪酬标准等；4、综合管理部安排与录用员工进行入职面谈，介绍公司基本情况，阐述公司人事管理制度。将录用人员指纹收入打卡系统内，告知录用人员具体报到到岗时间；5、由综合管理部安排录用人员办理相关物品的领取手续，并落实其住宿及办公条件。二、报到1、录用人员应在到岗当日到公司综合管理部报到，并完善其个人档案资料；2、向公司财务部指定银行储蓄卡账号，作为工资发放之用；3、新员工考勤及计薪日以其实际到岗时间开始计算。三、入职培训新员工入职一99、周内，综合管理部与用人部门相配合对新入职员工进行岗前培训，培训内容为公司各项管理制度、工作流程、岗位职责等。四、转正1、新员工试用期截止前15天向部门提出转正申请，用人部门向综合管理部领取员工转正审批表并按要求如实填写（管理人员转正还需递交个人述职报告）报分管领导、总经理批准后，交综合管理部办理转正手续；2、试用期内认为新员工不符合录用条件的，由部门负责人或上级领导填写员工转正审批表并详细写明意见，经综合管理部审核后报分管领导、总经理审批；3、在试用期间，对业务突出及工作表现好的新员工，由新员工提出书面的转正报告，经用人部门认可后可提前填写员工转正审批表，报分管领导、总经理批准后，可以提前办理100、转正手续；4、新员工转正后，转正工资以转正批准生效之日起计发；5、新员工到职一个月内，须和公司签订正式的劳动合同书（包括入职声明、保密协议等相关附件）。五、附则本制度自颁布之日开始执行，最终解释权归综合管理部。第四节 员工异动管理制度一、离职1、自请辞职：员工提出辞职应提前30天(试用期内应提前7天)向公司提出申请，并填写员工离职审批交接表，办理离职审批及工作交接；2、公司辞退：符合下列条件之一的员工，公司可立即解除劳动关系，不支付经济补偿金：A、试用期未满，被证明不符合录用条件的；B、向外泄露公司机密者；C、连续旷工3天或1个月内累计旷工6天或一年内累计旷工15天者；D、提供伪造、虚假身份证101、明或学历证明的；E、严重违反劳动纪律或财务制度者；F、在对外交往中，收受贿赂或有不当得利或营私舞弊，给公司形象和利益造成损害的；G、玩忽职守或滥用职权，给公司造成重大损失者；H、假冒领导签字或盗用印章、信件，损害公司利益者；I、对同事或其家属实施暴行或施以暴力威胁者；G、对同事恶意诬陷，伪证，制造事端者；K、公开诋毁公司名誉或信用，使公司利益受到损害的；L、未经许可擅自驾驶公司车辆，造成严重事故的；M、偷盗公司财物的；N、拉帮结伙、聚众闹事，煽动员工罢工的；O、吵架、斗殴、搬弄是非或其它扰乱公司秩序行为的；P、其它公司认为必须辞退的行为。上述离职审批应由其直接领导填写员工离职审批交接表办理离职102、审批及工作交接。3、劳动合同期满不再续签：劳动合同期满不再续签者(含退休)，应于合同期满之日前30天办理离职审批手续。其中员工提出不再续签劳动合同的，按辞职流程办理相关离职审批及工作交接；4、离职交接工作完成后，如员工主动要求，综合管理部开具解除(终止)劳动合同证明，并及时办理退保等手续；5、如员工擅自离职、拒绝接受公司辞退决定等情况，综合管理部可开具解除(终止)劳动合同证明,并注明清楚以邮寄方式送达。二、调岗调薪1、调岗包括调岗、调薪、升职、降职、兼职等；2、公司可根据需要或员工个人表现进行调岗；3、集团内部人员调动，需要按集团人事调动制度执行；4、岗位调动前，综合管理部应安排相关部门填写员103、工异动审批表，部门安排好交接工作。三、附则本制度自颁布之日开始执行，最终解释权归综合管理部。第五节 考勤管理制度一、考情管理1、所有员工必须严格遵守各部门、各岗位规定的作息时间，按时进行上下班打卡，不得缺勤、迟到、早退、旷工；2、公司每月公休为4天，国家法定假日增加相应天数；3、员工每月必须休完当月假期（特殊情况需报上级批准），若当月未休视同放弃休假，不允许下月补休，不折算加班工资；4、当月入职员工（出勤未满一个月）公休按“满7休1”的原则执行，法定节假日后到岗者不享受当月法定假；5、当月事假超过1天、病假超过3天的扣除当月全勤工资，婚、丧、产假超休部分按照事假计算；6、员工考情记录以实际打卡104、记录为准，各部门应在每月3日前上交本部门考勤表、员工休假单、下月排班表等到综合管理部；7、各部凡涉及加班者，必须经主管领导审批，综合管理部登记备案后方可生效，否则作无效处理。 8、特殊岗位员工需要实行弹性考勤的，必须报请总经理审批同意方可执行。二、休假管理1、员工请假应提前填写请假（调休）申请表，要如实填写请假时间，并根据请假天数逐级审批，个人不能审批本人请假。因突发原因无法提前请假的，须向上级领导口头请假，并在正常上班当日补办相关请假手续，否则以旷工论处；2、病假应提供当提就诊病例、医院缴费单据复印件及医生开具的请假单为依据，达3天（含）以上的必须出具县级医院相关证明，否则对请假不予认可； 105、3、事假将全额扣除事假期间工资(半天起计)；4、审批权限：1以内各部门负责人审批，2至3天须经综合管理部审核备档，并报分管副总经理审批，3天以上这必须经由总经理签批核准。三、出差管理1、员工因公出差要提前填写出差申请单，按要求逐级审批，个人不能审批本人出差；2、审批程序：用人部门经理用人部门分管副总经理总经理。3、因工作需要延长出差时间或因私绕道者，需提前报上级领导批准，出差返程后补办相应手续。四、违纪处罚1、迟到、早退在15分钟(含)以内者，罚款5元/次/人，15分钟至30分钟(含)者，罚款15元/次/人，30分钟至120分钟（含）者，罚款30元/次/人，超过两小时或未经准假而不到岗者，视为106、旷工，旷工时间以半日起计处罚；2、旷工一天，扣除当日薪资，并罚款100元/天/人；连续旷工3天或1个月内累计旷工6天或一年内累计旷工15天，公司可无条件辞退；3、严禁他人代打卡，一经发现，对双方各计旷工一天，各罚款100元。4、综合管理部每周将下发未正常打卡记录到各部门，相关人员应以书面形式写明原因，报上级领导审批处理。无正当理由或未经上级领导审批的一律按迟到、早退、旷工处理。、五、附则本制度自颁布之日开始执行，最终解释权归综合管理部。第六节 绩效管理制度一、绩效管理目的通过上下级之间就工作职责及任务目标进行持续的双向沟通，帮助员工不断提高工作质量和工作效率，促进员工发展，确保个人、部门、公司107、目标的实现。二、绩效管理原则(一）将各层级的绩效目标与公司总体任务目标紧密结合，确保被考评人目标清晰，责任明确，重点突出；（二）对所承担责任与目标负责到底，不找任何借口；（三）注重与设定的目标和标准相比，避免岗位间横向比较； （四）关注结果与过程管控相结合；（五）约束与激励相结合。三、适用范围本制度适用于湖北xx旅游开放有限公司各层级管理人员。第一条、考评关系考核者被考核者总经理副总经理、综合管理部负责人、财务部负责人、自来水厂负责人、后勤保障部负责人副总经理餐饮部负责人、销售部负责人、景区管理部负责人、客房部负责人、前厅部负责人、工程部负责人第二条、考评方式（一）绩效管理考核方法采用KPI（108、关键绩效指标）、直接上司评价与基准指标相结合。（二）KPI（关键绩效指标）考评：是考评双方根据考核初签订的绩效管理目标责任书，依据考评周期内被考评者目标完成情况，得出被考评人的年度KPI评分。（三）直接上司评价：是指直接上司对被考评人KPI指标之外的所有因素的综合评价，采用主观打分法（5分制），只能评价1、2、3、4、5整数。第三条、基准指标由于管理不善造成质量事故、安全事故、设备毁坏以及经济往来过程中导致公司直接经济损失超过1万且不足1.5万元，扣发被考评人预留年薪的30%。直接经济损失达到或超过人民币1.5万元，扣发被考评人预留年薪的50%；其直接主管扣发预留年薪的10%。直接经济损失达到109、或超过2万元的，扣发被考评人全部预留年薪，其直接主管扣发预留年薪的30%。公司可以按照法律及公司制度追究相关责任人赔偿责任和法律责任。第四条、违法乱纪凡出现下列情形之一，对被考评人实行一票否决，相关绩效奖励将不予发放且责任人无条件辞退：（一）违反公司财务管理制度或渎职给公司造成重要工作失误或造成损失2万元以上的；（二）以权谋私，单独或伙同他人谋取私利、损害公司利益的；（三）违反公司或公司重大经营管理方针、政策和目标的；（四）违反公司上班到勤纪律情节严重（如：无故迟到、早退、旷工、上班期间长时间离岗等），且屡教不改者；（五） 借用职权便利，以公司名义获取私人利益或挪用公司财产创造私人利益者；（六110、） 向他人泄露或倒售公司商业机密或重要情报资料者；（七） 严重或多次违反公司或部门各项日常规定且屡教不改者；（八） 制造是非且对公司或同事造成严重负面影响或重大损失者；（九） 严重影响或破坏公司工作进行或公司职员团结者；（十） 屡次拒绝领导布置的原属岗职工作且严重怠工散漫者；第五条、指标权重绩效考核最终考评分数由KPI得分和直接上司评价得分相加得出，KPI得分权重为90%，上司评价得分权重为10%。第六条、过程监控直接上司根据被考核人日常实际工作实施进度，并结合其月度工作计划，随时进行检查、沟通，反馈、指导，以辅助、支持其工作顺利推进。第七条、绩效管理周期公司绩效考评周期为年度；正式绩效监控的111、周期为月度；非正式绩效监控周期根据日常工作进度和需要随时进行。第十一条、评分方法考评评分采用5分制，KPI指标的评分标准制定遵循以下原则：（一）5分代表优秀，表现远远超过工作期望和要求，表现卓越；（二）4分代表良好，表现高于工作的既定期望和要求，有创新；（三）3分代表合格，表现达到工作的既定期望和要求；（四）2分代表欠佳，表现达到部分工作期望和要求；（五）1分代表较差，表现未达到最低的工作要求。在给指标设定评分标准时，先完成3分的标准，然后2分和4分，最后是1分和5分，一般情况下，每个级别之间的数值差距在30%以上。单个指标的评分，采用整数评分法，不能出现小数点。单个指标的评分中出现的所有非3112、分项必须有具体文字说明且必须符合评分标准。第十二条、记录保存 绩效管理的所有记录由综合管理部统一归档，保存期限为两年。第十三条、绩效目标设定（一）分管领导（考核人）与所辖部门负责人（被考核人）进行沟通，明确其工作目标及工作重点。（二）被考核人根据自己的工作目标及工作重点为自己的KPI指标确定目标值、评分标准及权重，并形成自己的绩效管理目标责任书初稿。（三）被考核人就自己的绩效管理目标责任书内容与其上司进行充分沟通并达成共识并交综合管理部审核通过后，双方签字确认。（四）综合管理部审核重点为KPI指标的评分标准是否符合评分标准的制定原则。第十四条、绩效考评实施（一）每年12月31日前综合管理部发文113、通知绩效管理启动并提供空白绩效管理目标责任书，通知需明确目标设定工作完成的截止日期。被考评人在规定时间内没有签订绩效管理目标责任书，延迟5天以上的，扣除考评双方预留绩效年薪的5%。（二）绩效管理目标责任书中的目标值不但要设置年度目标，还要同时设置前三个季度的目标值。（三）被考评人根据自己的绩效管理目标责任书编制每月的月度工作计划与考评人沟通确定后交综合管理部备案。（四）所有绩效管理目标责任书一式三份，考评双方各执一份，一份交人综合管理部备案。第十五条、绩效考评（一）每年1月15日前，被考评人根据绩效目标完成情况结合年初签订的绩效管理目标责任书中的评分标准，进行自评，然后提交考评人进行考评。（二114、）考评人根据绩效监控表及相关数据资料检查被考评人目标完成情况，对照评分标准进行评分并与被考评人进行沟通，确定其最终绩效得分，然后双方对绩效考评表签字确认。（三）每年1月20日前考评人将绩效考评表提交综合管理部审核备案。（四）绩效考评最终结果由综合管理部汇总分析，作为绩效年薪发放、评优评先、工薪调整、职务升降、岗位调整等人事决策的重要依据。第十六条、奖励标准绩效奖金分为三个部分：预留年薪，公司奖励，超额奖励。（一）预留年薪浮动系数与绩效考评分数的对应关系表绩效得分（）绩效等级浮动系数4卓越2.03.54优秀1.533.5良好1.023一般0.52待改进0（二）公司奖励：对象是在年度绩效考评分数不115、低于3分者，公司奖励发放的条件是公司目标的完成。每年公司根据目标完成情况确定公司奖励总额。（三）超额奖励：超额奖励的条件是本部门年度考评收益超额完成，同时奖励对象年度绩效考评分数不低于3分。超额奖励采取阶段累计制，即超额越多奖励部分的系数越高，各经营部门超额奖励比例由公司根据实际情况确定。（四）被考评人在考评期内工作不满一季度的，预留年薪按照约定发放，公司奖励与超额奖励不予计发；（五）被考评人工作满一季度不满一年，预留年薪按季度绩效分数的平均值作为绩效分数，并按表2对应的浮动系数计发。公司奖励与超额奖励按照应发数额的月平均值乘以实际工作的足月数计发。（六）考评期满前被考核人离职，预留年薪、公司116、奖励与超额奖励不予计发。第十七条、绩效指标、目标调整（一）原则上绩效指标和目标制定后在绩效考评周期内不做调整。（二）如果调整，须经直接上司(考评人)审批同意后，考评双方重新签订绩效管理目标责任书，并报综合管理部备案。（三）调整的绩效指标和目标未通过审批的，被考核人绩效考评仍按照原有的绩效管理目标责任书执行。第十八条、附则（一）生效日期 ：本制度自颁布之日起生效。（二）本制度最终解释权归综合管理部。第五章 财务管理制度第一节 总 则为加强企业财务管理和经济核算，规范财务行为，提高经济效益和管理水平，维护投资者利益，保证企业资产的安全完整、保值增值，根据财政部企业财务制度、企业会计准则和集团公司财117、务管理办法的要求，结合本公司实际情况，特制定湖北xx旅游开发有限公司内控制度。第二节 会计政策管理（一） 会计准则和会计制度：执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。（二）会计年度：会计年度自公历1月1日起至12月31日止。（三）记账本位币：采用人民币为记账本位币。（四）记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。（五）坏账核算方法：1、用备抵法核算坏账。对应收账款和其他应收款按应收账款余额百分比法计提坏账准备。计提比例为：3。2、坏账确认标准：根据会计准则确认标准，对无法收回的应收账款，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。（六）存货核算方法：1、按实际成本计118、价。购入并验收入库的原材料等，按实际成本入账，发出原材料采用实际成本计价；领用低耗品按一次摊销法摊销。2、存货数量的盘存方法采用永续盘存法。（七）固定资产核算方法：3、 固定资产计价：按取得时的成本入账，即购入固定资产以买价+运输费+途中保险费+包装费+安装成本+缴纳税金等计价，其他自建、改建、融资租入、接受捐赠等固定资产的计价按照企业会计制度处理。4、 固定资产的分类、计价方法及折旧方法：固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：固定资产类别预计净残值率(%)119、折旧年限（年）年折旧率(%)折旧方法房屋及建筑物5352.71年限平均法机器设备5109.5年限平均法运输工具5615.83年限平均法电子设备5331.67年限平均法其他设备5519年限平均法酒店业装修5615.83年限平均法其他55811.8819.00年限平均法（八）在建工程核算方法：1、在建工程成本的确定：在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。2、在建工程结转为固定资产的时点：在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，自达到预定可120、使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。（九）无形资产核算方法：1、无形资产按取得时的实际成本入账。2、无形资产自取得当月起，在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。（十）收入确认原则：1、商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关收入已经收到或取得收款证据，且销售商品有关的成本能可靠计量，确认营业收入实现。2、提供劳务：劳务在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取121、得收取款项的证据时，确认劳务收入。（十一）所得税会计处理方法：采用应付税款法核算。（十二）税费核算方法：按税务部门核定税种及税率执行。第三节 发票管理发票管理是财务管理中的重要一环，各收银台、营销员、收款员及发票管理员必须按照以下要求使用并管理好财务部核发的各类发票：1、发票应及时领用，防止使用时短缺；领用时发票管理员必须做好号码的登记，有经办人签字；2、开具发票时，应看清发票种类和填写限额，逐号使用，按规定写清消费日期、项目，大小写要规范，开票人姓名必须填写；客人为挂账或签单结算时不得开具发票；3、发票应放在钱箱或带锁抽屉中妥善保管，开具后记账联和存根联不得缺少；作废的发票应在各联盖“作废”122、章或复写“作废”两字，一式三联不得缺少；4、发票开具金额应与客人的消费金额一致，不得多开、高开、大头小尾，更不能开具与消费无关的发票及将空白发票赠与他人；5、发票使用后，必须随同当天营业款（或应收款回收清单）一起缴到财务部审核并签章；整本发票使用完毕后，应及时上缴财务部，由发票管理员对发票进行检查认可后申领新发票；6、财务会计必须经常性地对各收银台的发票使用、保管情况进行检查，经常对各收银员进行指导和培训；与税务部门做好沟通联系工作；7、营销员、收款员因工作需要发票的统一在财务部开具、带出酒店收款应当天下班之前到财务部进行销帐处理，如果当天不能回款的经部门经理同意可以延迟一天向财务部汇报并处理123、，其它部门一律不得将发票带出酒店。对丢失发票或违反发票使用规定的行为，将从重处罚直至追究法律责任；未尽事宜以财务解释为准。第四节 各种消费券（卡）管理在公司用于替代现金支付住宿或餐饮等其他服务，包括免费的消费凭证。1. 消费券上必须注明可消费金额。2. 消费券不能兑换现金，并且未使用的价值不被偿还。3. 消费券必须在消费前出示。4. 消费券上必须注明有效使用期限，过期作废。5. 所有消费券由财务部按序号控制并保存。6. 所有消费券的使用需经财务部盖章后，方可生效。7. 公司员工不能使用消费券，特殊情况例外。8. 消费券在申请或发放中，不得作假或发放与此无关人员，一经查出，严肃处理。9. 申请免124、费消费券，应事先填写申请表，注明时间及原因，而后经部门经理及总经理批准。10. 任何消费券如延期使用，需由财务经理和总经理同意，并在消费券上签字确认，在原来的消费券上注明延迟的日期，方可生效。11. 所有消费券均由财务部保管、发放，任何部门需要领取消费券时，由财务部负责保管人员登记消费券号码、领取日期等资料，并由领取人签收。12. 消费券根据其发放的性质，相应作帐务处理。13. 如果为IC卡，亦由财务部控制，包括：制卡、更换、充值等等。第五节 收据管理收据是财务部用以记录和证明业务事项的的书面凭证，开具收据的情况罗列如下：收取客户的定金以后须退还得；借款人归还借款；员工缴纳的制服保管金；收回的125、赔偿款；收取支票、发票等一些重要的凭证资料；代收代之的款项；预收款。 1、确保开具收据的真实性和完整性。未发生业务时不得开具， 2、酒店营业收据应确保合法有效，并由专人保管、领用、发放。 3、收据填写要求项目齐全、字迹清楚、全部联次、一次复写，内容一致， 4、因工作失误或其他原因开错的，要加盖“作废”章，并将全部联次与存根订在一起，不可私自销毁。 5、开具收据应使用中文，可同时使用英文。 6、不得私自转借、转让、涂改或擅自销毁收据。收据使用完毕后，应及时把收据存根交回管理人统一保管。 7、收据按号码必须连续使用。8、所领用收据出现问题，由责任人承担。第六节 资金以及审批权限管理（一） 目的以及126、使用范围第一节 为规范公司现金支出行为，本着节约支出、提高效益、明确职责、保障安全的原则，结合实际情况，特制订本制度。第二节 本制度所称现金包括库存现金和银行存款及现金等价物，现金支付包括借款、费用报销、固定资产购置、投资、资金往来等支付行为。（二） 现金支付的基本原则1、三级审批原则，一般报销均需要通过“预算控制、业务审批和会计稽核”三个环节。2、预算控制：在费用使用、固定资产购置等资金支付前，必须有相应的预算。预算不足或没有预算原则上不能进行费用使用、固定资产购置等资金支付。3、业务审批：所有业务都必须由经手人提交支付申请，并在申请单上按规则进行业务说明，经手人主管领导核实业务实际情况是否127、与申请单一致，无问题后进行确认审批。审批人员应对所批准的现金支付业务的真实性承担全部责任。对于重要的、特殊事项的或一定额度以上的报销支付，还需要通过项目或合同来控制，或要求业务部门更高层级领导参与审批。4、会计稽核：财务会计人员对已经业务审批的申请单据进行会计稽核，检查经手人提交的原始凭证是否是实际业务所产生、原始凭证是否符合国家月公司的票据管理规定、报销流程与额度是否正确、最后还需要确认所有支付列支的会计科目与承担的个人或成本中心是否正确。5、标准额度内据实报销原则。即在标准或预算额度内，诚信报销，提交的申请要有真凭实据。（三）现金支付的一般规定1、费用与成本的界定权归财务部门2、费用报销审128、批人的最低级别为部门经理3、本制度中的具体费用标准为标准的上限，各部门可以此为参照制订本部门具体的费用报销标准或额度，报会计管理部备案后执行。4、超出标准和预算的费用报销必须由部门负责人说明原因并上报系统负责人，财务经理、总经理共同审批。5、除支付工资与劳务费外，报销必须出具正式发票，无法提供正式发票的，财务部门有权不予报销。6、外部发票必须是由税务监制的正式发票或财政部门统一印制的收款收据，发票抬头应与所属报销公司名称相符，发票内容须填写齐全，必须加盖财务印章（如“财务专用章”或“发票专用章”等）方为有效；若发现不合格发票（如以个人名义开具的发票）或假发票，财务部门有权拒绝报销。公司取得发票129、须符合公司所在地与发票开具地的法规要求。7、劳务费报销需要提供劳务提供者的身份证复印件和接受薪酬的签收证明。8、若发生票据丢失现象，原则上责任人应从原单位获取，如有困难，应填写“票据遗失报销申请单”由部门经理和系统负责人（或总经理）签字后作为报销依据。9、日常费用应在取得报销单据或出差结束的当月报销，月末取得的发票或收据如来不及审批可延至下月报销。10、票据应以报销粘贴纸左上角为基准展开、正面朝上、呈鱼鳞状一次粘贴，票据不应过多叠放，票据金额位置不能被遮住。若票据过多，可用多张粘贴纸，原则上要求不同类别的费用不共用一张粘贴纸。（三） 现金预算的管理1、现金支出预算是现金预算的组成部分，其目的是130、为了灵活调度与合理配置资金，是公司资金的使用更效率。2、现金支出预算包括所有与现金支出有关的项目，主要有：日常费用预算、项目费用预算、固定资产预算、投资预算等。3、预算流程：每月28号之前各部门上报下月的资金计划由各系统负责人审核后签字确认上报给财务部，财务部门根据各系统、部门的可控费用按照费用科目进行汇总以及预算控制并上报给总经理审批，财务部将审批好的资金预算每月最后一天上报集团财务审批并存档。4、每月的4号开上月的资金计划执行表分析会，各部门将对超标的费用预算经行说明以及分析报总经理审批。5、年度预算管理：各系统、部门的可控费用按照费用科目进行年度预算控制，在年度预算范围内的按照月度预算、131、项目预算进行控制；超出年度预算的需要提出年度预算调整申请，由总经理审批后上报集团财务审批。（四） 库存备用金管理1、核定总出纳用于支付零星开支的库存备用金为5000元；采购部门备用金2000元。2、备用金不得以任何理由挪作它用，总出纳对领用备用金的各部门人员每月一次核查，违者报财务经理追究处理。3、备用金限额根据实际经营情况可作增减，调整前各部门营业点会同收银领班提出书面申请，经财务经理、总经理批准后，使用新的限额。（五） 现金的日常管理1、不得以白条抵库，现金日记账日清月结，每天和库存现金相符；2、保险箱钥匙、抽屉钥匙必须随身携带，做到人离柜锁；3、大量现金的解交和提取，必须有二人同行，公司132、保安接送；4、在现金结算中，长款作为营业外收入处理，短款由经手人承担；5、在公司提供验钞设备、用具的前提下，收到的假币由经手人承担损失；6、现金收支应日清月结，并与库存现金核对一致。对无合法凭证、无合规手续的，不得支付现金。7、公司资金使用必须执行收支两条线的管理，不能随意借用和挪用，营业款无特殊情况下按时存入银行。8、现金支出5000元以上必须转账付讫。（六） 银行存款管理1、由总出纳保管现金支票和转账支票及法人章等，并办理支票的签发、登记、入账、销号等手续，签发支票人不得保管、签盖全部银行预留印鉴，财务专用章由主办会计妥善保管。2、根据已获批准的采购单/付款单，分二种情况付款：第一种情况：133、带空白支票外出采购其他付款：适用于不能事先确定收款单位和付款金额的情况，由经办人填写，注明支票用途、限额及日期等，经财务经理审核、总经理批准后，开出限额支票。空白支票购货后，货到时按收货程序办理验收并入库，采购经手人待发票、收货记录齐全后，填制，经部门经理签字，成本费用会计复核、财务经理、总经理批准后，编制付款凭证。总出纳在核销支票时，应核对内容，正确无误后，将申请单附在凭证后面作附件。第二种情况：由供应商按采购申请单送货到店，收货员凭采购单验收直送或入库物品。按供货协议隔月或分期付款的，收货员首先应将收货记录转成本费用会计，由成本费用会计复核、汇总入账，并编制应付转账凭证。所有隔月或分期支付134、的货款，无论发票是否与货物同到，应付转账凭证后面只附有效的收货记录、不附发票；已到发票而未付款的，发票由采购部门经办人保管，作为日后报销原始凭证。一般每月下旬为货款付款期，上应注明付款单位、付款理由、付款金额等，由成本费用会计复核，财务经理审核，总经理批准后，总出纳开出支票。第三条 领用的空白支票因故作废，总出纳要及时注销，加盖“作废”章，并妥善保管；支票遗失应立即挂失。（七） 营业款管理1、各营业点收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚，并完成各该班的营业收入报告。将结算各种金额跟系统核对正确以后，填写营业缴款单并签字，现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后，随即在缴纳封袋上135、如实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的所有后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。2、每班的现金收入如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。3、所有收银员必须办妥缴纳现金收入，并完成各该班次的报表及账务后，方可下班。每一班次的当值人员均应对136、收银员缴纳登记簿进行检查，并对出现不完善的情况即时查明原因，并将情况通知在班的上一级主管人员，若当时未有直属上级主管时，应及时向当值的其他人员报告，私自挪用营业款，参与或知情不报者，一律开除并追究法律及经济责任。4、财务核对营业款会计每天查核DRP销售数据，并调整长短款后将应收款项以OA的形式反馈给出纳，同时出具当天长短款报表告知收银员。出纳应每天查核当天的POS机进账明细并根据财务会计提供的数据，与银行进账明细进行查核，确认营业款准时入账。对有异常的数据应立即填写营业款存行异常报表报财务经理。5、确保库存现金安全，预防被盗窃、诈骗和挪用；6、出纳次日存储前一日营业款时，必须有防损员陪同前往存137、款银行，路上应避开人群，注意安全；不允许公款私存，私设小金库等行为发生，一经发现，将按国家相关法规追究其法律责任。（八） 用款以及审批权限管理 1、公司各类单项资金管理审批权限一览表序号湖北xx旅游开发有限公司权限内容总经理集团行政副总裁集团财务总监集团常务副总裁集团总裁（一）经营管理1主要耗材供应商的考察与入围授权210万（含）以下经营合同的签定授权10万审核10万审核50万审批50万审批3零星采购商的确定授权4酒店各级管理人员打折权限的规定授权备案5单个客户信用额度10万（含）以内授权10万审批6广告发布方案的拟定授权7年度促销方案、临时促销方案的拟定授权备案8宣传资料、展示方案的拟定授权138、9金额1万以内基建及工程类维修事项授权10万审核50万审批50万审批10按集团拟定的经营目标分阶段实施经营计划授权11主要耗材供应商的招标审核审批12产品价格政策的确定与调整审核审批13套现行为不授权审批145000以下行政类固定资产采购、处置及报废（如手机、电脑、复印机、家具等）授权审核1万审核1万审批1万审批151万以下生产设备类固定资产采购、处置及报废授权1万审核20万审批20万审批16车辆及其他类固定资产采购、处置及报废审核审核审核审批17（二）人事行政管理1公司日常行政、人事、工程、项目管理制度、规定、操作流程、标准等。授权备案2公司各部门职责分工、岗位职责、岗位权限设定授权3公司除139、副总经理、财务经理外人事任免授权4公司每月员工工资发放、按制度实施的员工提成发放授权5公司总经理助理、副总经理、财务经理、项目负责人10天以下请休假授权超期审批6员工绩效考核方案授权备案7公司组织机构设置、人员编制审核审核审核审批8薪酬福利管理制度审核审核审核审核审批9公司副总经理、财务经理的任免建议审核财务经理审核副总审批财务经理审批10公司日常福利制度范围外的其他福利方案（如节假日员工福利发放、员工年终奖等）审核审核审核审核审批11部门经理以上绩效考核方案审核审核审核审批（三）财务管理1公司月度/季度/年度财务预算计划和执行情况报告授权备案2单笔5000元（含）以内的异常损失（指资产的报废140、，资产盘亏，相关机关的罚款，坏帐的处理，事故的赔偿金等非经营性发生的支出）授权5000备案5000审核10万审批10万审批3公司员工因经营需要正常的借支（单笔1万以内及借支总额20万以内）授权超额审批4工程款、材料款、工程费用的支付（金额2万元）授权50万审核50万审批50万审批5薪酬福利体系内的工资、福利、奖金的支付授权6单笔5000元以内的日常行政办公费（招待费用、办公费、会务咨询费、车辆费等）授权2万审批2万审批7定额费用如车贴、通讯费等的支付授权8公司正常经营中水、电、油、煤燃料费用的支付授权9正常经营需缴纳的税款授权10采购款项的支付（金额5万元）授权50万审批50万审批111万以内141、基建、固定资产款项的支付授权50万审批50万审批12公司年度财务预算审核审核审核审批13年度奖金发放审核审核审核审核审批14审计费、评估费等中介机构费用审核审核20万审批20万审批15专项融资费不授权审核审批16代开发票，多开发票不授权审批17内部单位转款，还贷不授权审批18对外部单位借款及对外部单位投资款、担保不授权审核审核审批19赞助及捐款不授权审核审核审批备注：1、凡未授权内容需以书面报告审批后方可实施，紧急情况下也可电话请示后再补办手续，相关审批报告需长期保管，以备后期审计。 2、对授权内的工作内容，集团相关部门随时有查阅权与质询权，董事会可根据需要随时收回或变更授权内容。 3、严禁将142、同一笔经济业务发生的金额进行拆分后支付 4、本权限表为试行版，可在实际工作过程中不断完善，不可因授权书未列明相关事项而有损害公司，不作为或乱作为现象。第七节 日常费用报销管理办法第一条 目的为保证公司经营管理的正常运转，规范日常费用的报销行为，提高整体资源配置的效率和效益，特制定本办法。第二条 借款与报销（一）借款1、员工因公或业务需要借支款项，必须按规定用途使用，借支限额分别为：公司副总经理（含）以上管理人员为1万元；中层管理人员为5000元；其他员工为2000元。同时实行“前帐不清，后账不借”的原则。2、员工借款由经办人填写借款单，借支款额在5000元（含）以内的，经部门负责人审核后，报其143、公司总经理审批同意；5000元以上10000元（含）以下的，须报请事业部总经理审批同意；超过10000元的，报集团审批。3、现金借款需提前1工作日通知财务部门准备。（二）报销1、差旅费借款应当在出差结束5个工作日内报销或还款，其他借款应在借款之日起5个工作日内报销或还款，特殊情况下，不得超出1个月。超期限未办理报销手续或还款手续的，财务部门应进行催收。经催收无正当理由仍不办理相关手续的，财务部门有权从其工资中将所欠款项扣回。财务部门对原借款未结清又重新借款的，有权拒绝办理付款手续。因特殊原因，必须由经办人提出书面申请说明原因，经其分子公司公司总经理、事业部财务负责人、事业部总经理依次审批同意后144、方可借付。2、日常管理性费用，如办公费、业务招待费、小车费等、一次报销金额在5000元（含）以内的，须经其分子公司总经理审批同意；5000元以上10000元（含）以下的由事业部总经理审批同意；报销金额超过10000元的，须报集团审批。3、报销的原始凭证必须是由税务机关监制的正式发票或财务机关监制的行政事业单位正式收据。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，包括公司全称、日期、用途等，发票不得涂改，凭证上应加盖收款单位的财务专用章或发票专用章。不符合上述规定及国家有关规定的凭证，财务部门不予报销。第三条 费用审批及报销流程。各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并145、按以下具体各项费用的报销流程办理：部门负责人签字到财务出纳报销总经理签字财务经理签字财务部会计审核粘贴相应票据第四条 差旅费的管理及报销标准差旅费是指员工离开公司日常办公所在地去外地开展公务活动所必须的费用，其开支范围包括长途交通工具费、住宿费、市内交通费和伙食补贴。长途交通工具费、住宿费、以及出差地市内交通费按规定标准实报实销，伙食费实行包干补贴。5、 出差审批 1、出差申请程序：个人出差前应按要求填写出差申请单以明确出差任务、出行路线、逗留时间等相关事宜，出差申请应由本部门负责人、综合管理部负责人、分管领导、总经理审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过146、审批的，不予报销差旅费； 2、出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间，要提前请示上级领导同意并在出差返回后重新填写出差申请单，写明实际出差日期及实际出差路线，提交部门负责人、综合管理部负责人、分管副总审批。重填的出差申请单需随原出差申请单一起贴入费用报销单内报销；3、 如要借款，应填写借款单，按照借款的相关规定办理借款手续。（二）、报销程序 1、出差人员必须在出差结束后5日内，到财务部办理报销审核手续； 2、出差人员填写差旅费报销单，将各项差旅费发票单据和出差申请单一并粘贴在报销单后； 3、报销审批流程：部门负责人确认财务部审核分管领导审批总经理审批。 （三）、报销标准 1、伙食147、补贴按出差天数计算。中午12时前离开的，当天算全天，否则算半天；中午12时后抵达的，当天算全天，否则算半天；2、选择火车硬座、长途汽车或长途客船无舱位，晚11时至次日晨7时之间，连续乘坐6小时以上的，按实际票价的50%发放额外补贴；3、司机因公驾车出差根据往返里程，按0.1元公里计发补贴；4、乘坐飞机、长途汽车不予报销订票费，乘坐火车最高订票费限额为10元人。因工作需要发生的退票费予以报销，因个人原因（如误车、私事等）发生的退票费不予报销；5、副总经理（含）以下级别同行出差的，同性别人员住宿应为标准间（即两人只能报销一间客房住宿费），超过部分由个人承担；6、由接待方邀请并由对方承担费用的出差人148、员，各项费用已由对方负担，不再给予报销及补助。经批准因私绕道的，绕道期间所发生的费用自理。7、湖北xx旅游开发有限公司在岗正式员工的休假交通费报销标准:凡公司非王英本地居住的员工，每月可报销一次休假往返 车费（市内交通费用除外），其他一切费用（如住宿费、伙食费、行李寄存费、托运费、订票费等）需自行承担，公司不予报销。岗位交通工具住宿费限额（元间/天）交通费（元天人）伙食补贴 （元天人）一般地区直辖市、特区及省会直辖市、特区或省会城市其他 城市飞机火车轮船或其它地县城市一般城市总经理经济舱实报实销实报实销300350450实报实销70副总经理硬卧、动车、高铁一等座2002503006040部门经149、理硬卧、动车、高铁二等座180200240一般员工注：1、8:00至18:00之间，连续乘车低于4小时的，原则上不可购买火车卧铺票； 2、出差期间有招待支出或对口单位有接待安排的，该餐次不予伙食补贴； 3、黄石市区及大冶市列入出差范围，享受同级城市差旅报销标准； 4、阳新城区范围内交通费本着实报实销的原则，日报销上限为每人20元/天，特殊情况需由总经理在票据上签字后方可报销，伙食补贴报销标准为每人20元/餐（早餐除外）； 5、出差人未经批准，不得报销本人居住地内的住宿费； 6、出差人除特殊情况外，必须当日出差当日返回。第五条 通讯费的管理及报销标准1、公司管理人员及值班人员的手机必须保持全天2150、4小时处于开机状态；其他员工每天7：30至21：30应处于开机状态，对因公来电、留言必须及时予以处理。在规定时间内，全体员工应随时保持通讯工具畅通，杜绝停机现象，无理由手机关机或不接话达三次者当月通讯费不予报销。2、报销人员应在次月5日前凭个人上月话费发票单据进行报销。个人话费报销须经由部门负责人审签、财务部门审核、分管领导审批后方能报销。3、通讯费用按岗位、职位标准进行报销，当月话费未达标准上限的按实际金额报销，话费超出标准上限的超过部分自行承担。话费报销具体额度如下：4、员工因职务、岗位调整时，其所享受通讯费报销标准次月进行调整序号职 务数 额（元/年）数 额（元/月）备注1公司总经理36151、00300 2副总经理2160180 3部门经理1200-1440100-120 4一般管理人员及特殊岗位720-120060-80根据岗位而定5普通员工1206001050根据岗位而定 第六条 私车公用补贴的管理及标准 （一）私车公用的补贴原则：私车公养、公私两用、以公为主。（二）私车公用补贴的范围：事业部及所辖分子公司总经理助理级及以上公司未有配备车辆的员工。（二）如因公私车公用到外地出差的，审批程序按公车使用程序办理，按1元/公里报销油费，路桥费据实报销，其它费用，如维修费、罚款等由个人承担。（三）享有补贴的车辆在仙岛湖地区产生的一切费用不再报销。因公出差至阳新城区往返按照80元/趟标准152、报销。（四）如发生因个人原因开私车去外地或因公出差外地没有开私车的，却向公司报销油费、桥路费，一经查实，取消一年的车辆补贴，免除全年评优资格并处全事业部通报批评。再犯或者屡犯者，一经查实，将解除劳动关系。级别事业部总经理及副总经理分子公司 总经理分子公司 副总经理总经理助理补贴标准 2500元/月1500元/月1000元/月700元/月（七）补贴标准 第七条 接待费的管理及报销标准(一）对来公司执行公务或业务洽谈的相关单位和个人，由对口分管部门接待，没有具体对口部门的由综合管理负责接待。公司负责接待人员要做到有礼有节、不亢不卑，接待者对自己处理不了的事项或非自己职权范围内的事项，要做到及时请示153、汇报，不得擅自处理了事；（二） 对需要用餐的接待事项，接待人员要提前填写接待申请表经综合管理部审核，报分管领导审批。不允许先消费，后报告，未经审批同意发生的招待费用由接待人员个人承担；（三） 有烟、酒其他招待需要的，应在接待申请表中注明，并办理相关领用手续；（四） 要借支费用的须按规定到财务部办理借款手续，不得擅自挪用公司其他经营性资金；（五） 招待结束后3日内将相关接待费用发票及接待申请单等单据一并报财务审核，涉及签单的接待人员须在签单时注明此次招待事由、人数等相关内容，由公司统一按月/季统一结算；（六）报销审批流程：部门负责人确认财务部审核分管领导审批总经理审批。（七）招待陪同人员原则上不154、超过两人，特殊情况，经总经理批准可以增加陪餐人员，但最多不得超过五人；（八）实际招待费用上限不得超过预估费用的20%，否则其超过的费用由接待部门的负责人自行支付。产生的招待费用，列入公司对口部门成本。（九）公司全年招待费按总收入千分之四计算，指标由总经理控制。（十）招待标准分为四级，本着节约成本，不铺张浪费的原则，根据实情情况选择标准，具体标准如下：招待级别特级A级B级C级招待标准不限100元/人70元/人50元/人第八节 资产管理 1、固定资产：是指公司为经营管理提供服务而拥有的、使用期限超过一年、单位价值在2000元以上且在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。 2、非固定资产类资产（实物155、资产）：是指公司日常经营所需的低值易耗品、物料等，如移动硬盘、U盘、电话机、键盘、插线板等办公用具和杯、盘、碟等厨房用具。 第一条 资产编号规则以及分类 一、固定资产分类：01：房屋建筑物类，02：机器设备，03：交通运输工具，04：家具设备，05：电器以及影视设备类，06：文体娱乐设备类，07：厨房设备类， 08：其他 二、固定资产编号规则：a) 编号组成：使用部门代称类别明细编号，如:AABBDDDDb) 使用部门代称明细（AA）：c) 综合管理部：ZH，财务部：CW，营销部：YX，房务部：FW，餐饮部：CY，接待中心：JD，水上冲关：SS，水厂：SCd) 资产编号序列（DDDD）：从00156、01开始 例：ZH030001，表示综合办交通运输工具第0001号的资产，该编号按xx集团实物资产管理办法中的编号要求进行编制。 三、低值易耗品分类：01：金银器，02：不锈钢餐具，03：玻璃器皿，04：瓷器，05：布草，06：制服，07：厨房用具，08：家具家私，09：电器设备，10：维修工具，11：其他 四、物料用品分类：01：办公用品，02：清洁用品， 03：百货用品，04：维修材料，05：印刷品，06：装饰品，07：其他 第二条 各部门职责：1、公司各部门负责人需签订固定资产使用责任书。2、部门负责人建立健全部门的“资产管理台账”和实物资产使用标签，并根据资产使用、调拨、变更等情况及时157、更新资产台账，并上报财务部备案。3、负责本部门固定资产的增加申报计划、验收等工作。4、根据集团实物资产管理工作办法，按照实物资产编号规则，对本部门的实物资产进行统一编号管理。5、负责每月25日前将本部门实物资产的申购、变更、调拨、入库、维修、处置以及以旧换新记录等填制资产实物情况汇表并及时报送财务部核查和备案。6、按照财务部要求积极参与和协助配合实物资产的盘点和清查工作，并出具资产盘点报告。7、负责保管、维护本部门使用和库存的实物资产，对需处置的实物资产，应及时提出实物资产处置申请，填制书面的资产处置申请表，上报公司领导签署审批意见，交财务部存档备案，实物资产退回财务部仓库。8、各部门对本部门158、的实物资产要合理配置使用，实现物尽其用，尽可能调配和使用闲置资产，提高资产使用率。9、每月终了，各部门应向财务部报送本部门的闲置资产清单，以便公司统一调配使用。10、部门间因业务需要，需向其他部门调拨资产的，需填制资产调拨申请单，报财务部审批同意后，方可调拨资产。11、各部门对外出租、出借的实物资产，部门资产管理员必须填制资产出租、出借申请单经部门负责人、财务部审批后方可出租出借，资产出租的应签订相关出租合同，资产出借的应要求对方出具正式的借物单。对于出租和出借的实物资产，各部门应密切关注资产的使用状态，并负责资产的回收，保障资产安全。 第三条 购建与验收： 1、公司各部门据已审批的经济合同或159、固定资产申购单购建所需固定资产。 2、固定资产的采购由使用部门进行，采购人应对所购固定资产的质量和售后服务负责，并负责处理好固定资产使用过程中出现的质量问题。 3、固定资产验收由财务部、使用部负责进行，对技术性强的固定资产，财务部还应召集有关技术人员一同参与验收，并填写“固定资产购建验收单”一式三份，第一联留使用部门登记固定资产卡片台帐，第二联连同发票及购置计划审批或合同交财务部编制传票付款或作转帐处理，第三联交部门存查。固定资产购建验收后须按类别进行固定资产编号。 4、使用部门应对该部门的固定资产的完整性负责，非正常原因造成的损坏或遗失，应负责赔偿。部门负责人调出或离职，应将个人所用的固定资160、产办理缴回或转移手续，未办手续的，财务部应视同遗失令其赔偿，由部门负责人负责处理善后事项。 第四条 固定资产清查及报损报废 1、用部门每月清查一次实物，做到物卡相符，发现未用、待修的固定资产应及时通知综合管理部门。 2、财务部掌握各部门固定资产的动态情况，提高利用率。 3、财务部每年组织一次资产清查，在资产清查工作中，财务部、使用部要做好固定资产的帐帐、帐实、帐卡的核对，并填写盘点表和固定资产盘盈盘亏报告书，向酒店管理层报告资产盘盈、盘亏情况，查明原因，及时处理。4、固定资产报损或报废： a、超过使用年限，经鉴定继续使用失去经济价值的。 b、严重毁损，无法修复。 c、主要部件严重损坏，修复极不161、合算。 d、其他原因使固定资产失去使用价值 5、固定资产报损、报废审批程序：每年11月份，各部门将需要报废的固定资产填写“固定资产报废报损申请单”一式三联，公司应组织有关人员对报废固定资产进行技术鉴定并作出处理意见，并送酒店管理层审批，已经审批的报废申请单，第一联留财务作帐务处理，第二联留部门，第三联送管理层备案。 6、报废固定资产清理：各部门将已经批准报废的固定资产按公司批复的处理意见处理，处理时所发生的变价收入要开具收据或发票，并在收据记帐联上注明报废单号（或固定资产编号）以便核对。 第五条 低值易耗品管理： 1、低值易耗品因购进时作为流动资金占用、而领用时作为费用列支。故对低耗品要同固定162、资产一样，作好管理工作，操作方法同固定资产管理。 2、控制低耗品采购的审批手续，及具体的采购、验收、入库、领发、保管、维修、保养、赔偿、报损、建立备查账等手续。建立健全使用部门低耗品备查簿并每月上交低值易耗品月消耗统计表到财务部。 3、财务部按低耗品使用部门建立备查账，年末各部门进行低耗品全面清查。 4、低耗品报损手续，同固定资产报损手续相同。 第六条 废旧物资的管理：1、各部门产生的一切废旧物资及包装物（有押金的除外）应全部、及时送交仓库验收后，指定地点存放。2、废旧物资要建立备查账登记并填写以旧换新登记表，分类立账如下： 3、报废的固定资产； 4、报损的低耗品（如：棉织品类）； 5、酒店改163、造过程中折除下来的，尚能使用的旧材料；6、 其他报损物品。 7、部门需领用废旧物资的，应填制特定领料单，按一般领用的手续办理。 8、仓库对大量积压废旧物资，要定期造表上报，经总经理批准后进行统一处理，以减少仓位占用。 9、无使用价值的废旧物品,一律转交保安部指定人员统一处理,财务负责监督。出售废旧物品后,由库房列出处理清单,保安负责人签字,凭清单到财务出纳处交款。 第七条 其他物品管理： 1、赠送给公司的礼品等，全部由库房保管。库房做好礼品入库备查账，备查账上需有交货人签字。每月列出礼品清单报财务经理及总经理。以上物品不得隐瞒不交或私自留用。各部门因业务需要领用礼品，须经财务经理及总经理批准。164、 2、客人遗留物品、经多次联系无法归还、且寄存期在半年以上的，由前厅部行李房提出处理报告，后附物品登记记录，经前厅/财务经理及总经理批准后，由保安部负责、财务部监督，进行公开拍卖或折价处理。第九节 仓库管理制度一、仓库物资的验收入库管理1、除设备类及其他需安装的采购项目外，所有货物购进必须统一经收货员收货，并填制验收单，作为收货入库的依据。（验收单由入库单和直拨单两部分构成）2、收货员收货须依据申请单或每日市场购货申请单或购货合同或协议进行，并区分直拨部门和入仓货物。所有购进物品必须按规定程序完成验收手续后方可进库存放或进入使用部门，如无特殊情况，不得对未按规定验收而直接进入使用部门的货物补开165、验收单。3、必须在指定收货地点集中收货，原则上按照指定收货时间收货，特殊情况另行安排。4、由仓管员配置好收货用具，确保计量器具准确。5、直拨物资及非续购物品由收货员和使用部门及成本员共同验收；续购物品由仓库管理员负责验收，财务部成本核算员不定期检查收货情况。6、由各部门指定人员参与验收并提供签名模式，并于当天到仓库部签核完本部门所有的验收单。7、严格执行货物验收规定（1）供应商根据采购物品的要求和送货时间将货物送至指定收货地点。（2）收货员及其他参与验收人员根据已审批的申请单等的要求对货物实施验收。a. 重量或数量的验收数量少或单价高的货物必须逐一验收，数量大而单价低的货物可按比例抽查；部分冷166、冻食品须解冻抽查净重率；水分多或有杂质的食品要去水或杂质后过称或按比例扣减重量；限定单位重量的食品要在限定重量内验收；有包装规格的货物须抽查数量或重量是否达标；要去除包装物过称或扣减包装物重量；对送货量超出订货量的货物要控制限定比例内验收（仅限于生鲜食品）；对送货量少于订货量的货物要知会采购员催促供应商送齐。注意：所有进入酒店的物品必须开具有效的发票和送货清单，且单上所列的项目必须与实际送货情况相对应.b. 物品质量的验收检查包装物是否完整及崭新；检查生产日期及有效期；检查规格、型号、品牌、产地、新鲜度等；根据货物性质采用目视法、测听法、嗅味法、试验法、尝试法、对比法等验收方法。c.需要经过专167、业鉴定的物品，应请相关专业人员共同验收，并签名确认。d.凡是未按规定事先请购，或与请购单所列规格、质量、品牌等不符的物品，仓管员应拒绝验收；如因货物不符可能影响营业的物品，应征求使用部门意见作部分或全部验收。(3)验收合格的货物，由收货员根据经审批的报价按类别（直拨单按部门）填制验收单，入仓货物应按品种、规格分列，并按发货时的计量单位换算数量。验收单由收货员和使用部门授权人、供应商签名，如属无审批价格而临时定价的，须由采购部负责签名成本部审核确认。(4)直拨类验收单一式四联，第一联白联：应付帐（用于对各类物资的记账）；第二联红色联：供应商（供应商凭此联，连同发票交给财务用于结算报账）；第三联蓝168、色联：成本控制（用于统计各类物资成本）；第四联黄色联：使用部门（部门查询）。（5）货物经验收后，应立即由接收部门妥善保管，以防损坏、变质、丢失、被盗。（6）验收入库的物资必须按照类别、品种、规格型号归类存放，并及时入帐和上卡。8、收货价格的确定（1）合同采购项目执行合同标明的单价（注意有优惠的折扣合同）。（2）定期核价的供应商送货项目，执行经采购部、财务部、总经办确认的有效期内的核定价格。（3）临时采购项目、采购员自行采购项目，执行采购部临时报价，验收单须经采购部负责人确认。（4）无合同价格或审批价格的，收货人员不得擅自根据供应商报价开列验收单，否则，所造成的后果由收货人员承担。（5）采购项目169、中含有赠送的，需根据采购数量和赠送数量合计数计算平均单价。例如：采购数量为20个，单价5元，金额为100元，如赠送5个，则单价应调整为100/254元。9、验收问题的处理（1）收货人员在验收时发现问题，应迅速知会质量监督员及使用部门到收货现场协助解决。（2）经确认货物不合要求，收货员及使用部门有权拒收，并及时知会采购部退货或换货。10、赠送：所有供应商赠送物品必须开列验收单进账，随订货赠送的按平均单价入账，单独赠送的只作数量登记，单价为0。11、仓库保管员应保管好收货资料，包括申请单、报价单、验收单等资料，保证公司物资帐实相符、帐帐相符、帐卡相符。12、收货人员应公正办事，不得串通其他人员弄虚170、作假，如有违反者将严厉处罚。13、收货时间：鲜活食品 7:30-11:00 其他物品 8:00-11:30 13:30-17:00二、仓库发货的管理1、仓库物资的出库采用先进先出的原则。2、严格执行物品发放的有关规定：（1）各部门领货先填写仓库领货单（注意使用用品、食品、酒水相对应的单据）一式三联，写明领货部门、日期、申领货品名称、规格、单位（按仓库规定的计量单位）、申请数量（正楷大写）等，并划线封底。（2）由部门负责人或授权人签批（领货授权及签名模式由部门提供），后交成本主管审核方可领料；贵价食品和贵价酒水的领取需财务总监加以批准后方能领用。（3）仓库管理员在发货前要仔细检查送领物料的资料手171、续是否齐全准确（含领料单有无部门负责人批准（认清签名模式）及成本控制室的签核，检查有无更改货品品种、规格、单位、申请数量等，如有更改必须有部门负责人在更改处签名），如不符合上述要求，仓库有权拒绝发货。（4）发货数量不允许超过申领数量，如有特殊情况增加领货的，须重新签批领料单；如仓库无货，则在手工单该项目备注栏中注明“无货”字样，货物由双方当面点清货物后，由领货人和仓管员在领料单上签名。（5）货物发出后，将领料单手工单分类，第一联：财务记账，第二联：仓库存查，第三联：领料部门（6）发放贵重酒水如中国烈酒、洋酒及红/白葡萄酒、餐前餐后酒等，必须由仓库管理员在指定位置盖上酒店仓库印章或贴酒店防伪标签172、，同时在领货单上记录该酒瓶身的编号或批号。3、退仓：发出的货物非质量问题原则上不可退仓，如属特殊情况，未使用物品需作退仓处理的，必须经财务部经理批准，仓管员对退仓货物应履行验收手续；如属质量问题需退仓的，由仓库联系采购部安排解决。4、所有供应商赠送的物品，必须统一入仓后，由有关部门按正常领货手续领取；寄存物品同样按领料、退料手续办理。5、部分物品实行以旧换新，凡规定以旧换新的物品（如墨盒、硒鼓、电池、笔类、剪刀、起钉器、订书机、打孔器、玻璃水、空气清新剂等），再次领用时则要交回旧物品，否则仓库不予发货。6、严禁先发货后补单现象，严禁未办理审批手续从仓库借物后归还现象。（特殊情况，酌情处理）7、173、仓库发货时间原则上在指定时间内进行，月底盘点期间暂停发货，盘点时间另行通知。附各类物品领料时间： 类 别 时 间食 品 类： 周一至周日 9：0011：30 15：3017：00酒 水 类： 周一至周日 9：0011：30 15：3017：00用品百货类： 周一至周五 13：3016：00 三、废旧物资管理 1、废旧物资所属范围：各部门报废、更换下来的所有资产及酒店经营中产生的一切物品（包括客人自带的不再使用留在酒店的物品）。2、各部门产生的上述废旧物资，除属垃圾佬自己清理回收的物品外，其他物品应及时回收库房统一保管，库房根据废旧物资类型建立帐册登记管理。3、各部门如需领用废旧物资，按正常领用174、物资流程手续办理。4、对于再无使用价值的废旧物资，库房定期造表上报财务部，并由财务部统一招标处理。5、 出售废旧物资时，财务部需收到款项后开具物资出门放行条并报财务部总监签批；其他部门因公司经营管理需要领用废旧物资出门的，需要按正常流程开具物资出门放行条。6、 保安部严格审查公司各部门报批的出门物资放行条，必须有财务部盖章和部门负责人签批的放行条方能放行，并定期将放行证明送交财务部核查。7、 财务部审计处随时派人抽查放行条证明，如果查实放行条证明手续不全的，上报公司总办，分别给予经办部门负责人和放行部门负责人相当于物资价值的1-5倍的罚款，同时给予全公司通报。四、库存盘点为了确保公司库存物资的175、安全完整，必须定期或不定期对库存物资进行盘点清查，定期盘点指月、季、年底盘点，不定期盘点指公司根据管理需要或者集团公司要求，临时组织的盘点，该种盘点采取不通知库房为原则，盘点方法采用“永续盘存法（实物盘点）”：1、 财务成本部负责库存物资的盘点组织工作。2、 盘点前由财务成本下发盘点通知，组织盘点工作组成员（盘点成员由财务人员、库房管理员、各库房所属的部门派遣人员组成），制定盘点报表；3、 盘点人员根据财务部制定的盘点表对库房物资进行全面盘点，盘点完毕编制盘点报告；4、 盘点中对盘盈盘亏的物资由库房管理部门提交原因分析报告，成本部汇总上报财务总监批示处理；5、 对盘盈的物资，经公司批准后库房编176、制入库单归类管理；盘亏的物资，根据形成原因分别处理：（1） 如果因管理人员管理不善造成的盘亏，应追究管理人员和部门负责人的赔偿责任，赔偿不能弥补损失部分，财务部经公司的批准进行盘亏帐务处理；（2）如果属自然损耗范围，列入当期经营成本或费用处理。五、责任与处罚1、库房管理人员必须具有良好的职业道德和库房管理专业知识，严格遵守公司各项规章制度，认真、及时、准确、全面办理物资出、入库，确保公司物资的安全完整，对于拖延出入库、短斤少两出入库，造成公司损失的，除赔偿损失财产外，给予损失财产金额1-5倍罚款，并给予辞退处理，同时给予部门负责人的降职处理。2、库房管理人员不能对供应商采取卡、拿、要手段，接受177、供应商的财物，影响公司声誉及形象，对于此种行为，公司将调离库房岗位，给予降职降薪通报全公司处罚，同时给予部门负责人全公司通报批评。3、库房管理人员不能以职务之便，侵吞公司财产，损害公司利益；如果利用职务之便侵吞公司财产的行为，侵吞财产数额较少的，给予赔偿公司财产损失金额1-5倍罚款，并给予辞退处理；侵吞财产数额较大的，依法追究经济和刑事责任，同时给予部门负责人撤职直至辞退处理。 4、库房管理人员不能玩忽职守，造成公司财产损失；如果工作中玩忽职守，给公司造成财产损失较小的，除赔偿损失财产外，给予损失财产金额1-5倍罚款，调离库房工作岗位；损失金额较大的，依法追究经济和刑事责任，同时给予相关责任人178、撤职直至辞退处理。第十节 采购工作管理（一）采购部门职能： 1、公司所有采购活动必须遵守国家有关法令法规及财务制度。 2、采购部门是公司物资采购的专业部门，饭店所需物品原则上由其统一购买，其他部门有参与、监督、支持及配合权，但一般不得自行采购。 3、仓库管理员以及部门负责人在采购、收货过程中，必须遵守职业道德，努力提高采购业务水平，以酒店利益为重，互相监督及互相配合、共同把好关。（二）公司执行采购各相关部门及岗位责任制1、采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。2、物资需求部门填制物资179、需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。3、质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。4、仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。5、财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。（三）采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。1、请购与审批岗位分离。2、供应商选择与审批岗位分离。3、采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。4、采购、验收与记录岗位分离。5、付款申请、审批与执行岗位分离。（四）申购程序以及审批权限：1、凡需仓库储备的物资，均由仓库提出补货申请，填写。请购前，须根据经营情况，认真检查库存数180、量及消耗量的变动。2、仓库储备以外的物资，由各使用部门（必须经所属部门经理审核签字经财务经理审核总经理审批）提前2天直接提出采购申请。3、仓库补货申请时间：本地供货须提前3天；外地供货需提前10天上报采购部门（需定制的物品需提前15至20天），并注明要求到货日期。4、厨房每日直送鲜活水产类、荤菜蔬菜类，应于前一天晚营业结束前，根据当日剩余量及明日营业情况，下单时间可根据客人的用餐情况控制在下午8：308：45，由厨房责任人或授权人填好原材料采购清单，经厨师长签字确认后，交采购部门通知供应商供货，各厨房中午补菜时间为中午2：00,过时将不在补菜。（特殊情况除外）5、所有采购清单、补货单需经财务经181、理审核、总经理批准后执行（每日厨房直送采购单除外），紧急采购可由总经理批准后直接采购。6、月度采购计划先由各物资使用部门于每月25日前根据次月工作计划填写物资需求单，由部门经理签字后交给采购部，财务部根据物资汇总表审核并提供相关存货数据交给总经理批准后交给采购部购买。7、经审核批准后的采购申请单、补货单统一交采供负责人，由采购负责人下达采购指令。 8、附采购流程：使用部门申请财务审核通知部门领用超权限的按资金审批权限文件执行仓库审核库存数量采购部签收、报价总经理批示仓库验收入库（五）定价程序： 1、库存物资的采购，原则上都应到合格供方采购，采购人员须货比三家，经权衡物品价格、质量、送货日期及付182、款方式后，初步拟定采购方案，递交总经理或授权财务经理审定。 2、厨房干货、鲜货、调味品等的价格每隔15天，由采购部、财务成本组，餐饮部共同询价后定出厨房原材料价格，库房根据此价作入库单，定价单分别报总经理、财务部、财务餐饮成本核算员、餐饮部、采供部及供应商各一份。 3、其它荤蔬菜、水果因品种繁多，且时令季节性强，由采供部随时掌握市价动态，价格升降变动均由采供人员调查核实后，报采供负责人、财务经理、总经理审批后执行。审批后价格报财务部、餐饮部各一份。4、厨师长应及时掌握市价变化信息，经常与采购部门保持联系，对降幅较大的荤蔬菜类，应会同餐饮部大力促销，以最低成本价提供每周特价菜肴。（六）采购程序：183、 1、采购部门按采购单上报时间先后顺序，分轻重缓急安排采购计划。每日厨房直送菜食在厨房上班后，准时送达，不得耽误部门营业；仓库补货采购须3天内到货；市内零星采购须当天或隔天到货；外地采购须5至10天内到货；需定制的物品按供应商供货的最短周期计算到货日期；紧急采购，采购部门需尽最大努力满足要求，保证供应。 2、确认采购事项后，采购部门须将采购单分送至仓库，以便仓库作好验货准备；对于直送菜食，厨务部必须派主管厨师每天到收货现场验收质量。3、规定时间内未能采购到的货物，采购部门应及时与相关部门联系与沟通，告之情况及采用其它办法，如选择替代品等。（七）收货程序： 1、仓库保管员/验收员必须根据采购单以184、及，按质、按价、按量验收，对不符合要求的货物应坚决退回，严把质量关。 2、验收合格的货物，必须认真填写或，注明供货单位、货物名称、规格型号、单位、单价、金额、保质期等，原材料采购清单需由使用部门签字确认，此单作为财务入账的原始凭证。 3、验货时发现有质量等问题，验收员需请采购员到场验货，由采购员通知供应商采取补救措施。 4、已到货物，仓保员要及时通知相关部门共同验货；应到未到的货物，应及时通知采购部门进行催货。 （八）采购其他工作： 1、酒店购入物品，一旦确定了颜色、款式、用料、价格等，原则上不得更改，如使用部门要求变动，应及时书面通知采购部门并报总经理批准。 2、确定每日鲜活类供应商，必须慎185、重，应经过一段时期考察，对其供货的质量、价格、时间等都符合饭店营业要求情况下，签署供货协议，对不能保质、保量、按时供货的，采购部门有权另择供应商。 3、物品采购任务落实后，采购部门必须跟踪检查到货情况，接受仓保员及各使用部门的信息反馈。 4、建立供应商档案，详细记录供应商名称、地址、电话、供货内容及信誉情况；建立供货协议档案，详细记录货物价格、付款方式、付款期限等，为公司物资采购及财务成本费用管理积累资料。5、对主要原材料供应商都应签订供货协议，对其质量、价格、售后服务、付款期限等作出明确约定，由采供部经办，需经使用部门、财务经理、总经理会签。所有合同或协议须呈报办公室、财务部各一份。第十一节186、 往来账款管理 一、应收账款管理： （一）挂账资格的申请与批准: 1、酒店前期由营销员签订挂账信用合同，信用合同金额挂帐限额原则上不超过1万元，并同分管副总担保挂账资格。 2、凭签订挂账信用合同，财务部方可通知收银台挂账。 （二）挂账合同签订与结算期限确定: 1、只有经过批准的单位方可签订挂账合同；新客户挂账需由财务部对其信用程度进行评估，对信用度较低及有不良记录的单位或个人不得签署挂账合同，对不按信用合同执行付款的挂账客户，财务部有权责令营销员追回欠款或立即停止挂账。 2、营销员有责任在与客户签订挂账合同时，详细说明挂账的权利/义务及操作步骤。 3、挂账合同的签订必须明确挂账结算期限，原则上187、挂账期限为壹个月。下月中旬支付上月消费欠款（特殊情况由营销员或经办人负责担保）。 4、挂账合同签订时，必须附上可挂账之客人的亲笔签名笔迹或照片，以便收银员、接待员正确操作。5、挂账合同签订后,营销员应在客人挂账消费之前，将挂账合同送至各相关部门，以便一线操作员的操作，并及时输入电脑信息。（三）担保挂账程序： 1、公司一线操作员按挂账合同允许客户挂账，并且只有挂账合同上的有效签字人或有效签字人亲口委托或书面委托他人方可签字挂账，其它人员均无挂账签字权力，所有电话通知的挂账原则上无效。但碰常客、熟客或签单人有事无法来店，经分管副总同意事后由销售员进行补签。 2、酒店前期未签订挂账合同经分管副总签字188、同意方可允许签单挂账，视同意者为担保人，分管副总累计担保金额不能超过1万，超过1万以上的由总经理同意担保方可挂账，总经理累计担保挂账的金额不能超过3万元，挂账期限为壹个月、担保期限为挂账日起贰个月，由财务部负责催收。对于多次催讨难以收回的担保挂账，从挂账之日起贰个月后，转入担保者应收账款，由担保者负责催回。 （四）检查与控制： 1、所有挂账客户消费时必须经消费者本人签字确认；若消费者非签单人，需有签单人签字，签单人不在现场事先需有授权书担保（传真件即可）。2、财务部设立的应收款组及营销员，负责信用政策的检查及控制。包括应收账款的整理、账单发送、账款回收、挂账客的调查、信用状况的监督、挂账客户的189、意见反馈等。3、应收组及营销员应及时查核客户的挂账回收情况，根据挂账客户应收账款回收率，设立详细的客户信用档案，并审定客户的信用等级。 4、应收组必须每月上报各相关部门应收账款余额表，并将收账情况分析上报财务经理及总经理；对不及时付款或故意拖欠账款的客户，由销售部协调，及时上报总经理，以便作出处理意见。 5、应收组与财务收银领班必须参加销售部每月召开的经营分析会议，及时通报各挂账客户收账信息及意见反馈，以便营销员及时掌握挂账客户的动态信息。 （五）应收账款转账程序：1、各收银点应按财务部统一发出，经有效人批准的各公司/长包房/团队等挂账协议，作为客人签单挂账的依据。无挂账协议情况下，客人须签单190、，必须有分管副总以上人员签名担保；2、挂账协议上应预留签单消费之客人名称和签名手迹； 3、根据客人付款信用情况，财务部与销售部相关人员应时时沟通，并将情况上报总经理，有关客人违反挂账协议且付款信用不佳情况，应提议取消其挂账资格，经总经理审核批准后，分送各有关人员。 （六）应收账款结算程序： 1、应收账款挂账期限原则上定为：协议公司/旅行社/长包房等可按月结算；其他会议/宴会喜筵等按次结算； 2、应收款管理员应于每月30日前打印出核对无误的上月收账款明细分类表，经财务经理审核后，报送至总经理； 3、每月25日前，上月应收款项应确保回笼。对未按合同/协议等规定结清或拖欠费用并最迟不得超过60天的。191、除上门催收外，还应书面把欠款情况汇报财务经理，并抄报或通知营销部和有关担保人员； 4、应收款收回时应注意财物安全，并及时返回公司，如途中因办私事或其它人为原因造成公司损失的，无论金额大小，都必须由当事人承担；收回后应详细填写，如发生折扣的，需经财务审核，由总经理签字批准，未经审核和批准的折扣由当事人承担； 5、收回的现金或支票应尽快存放于保险箱或直接预缴财务部，待审核签批后及时上缴财务部入账，不得存入于私人账户，一经发现，将视挪用公款作严厉处罚并予以辞退。 6、每月应召开一次经营及信用分析会议，对有关应收款回收、营销业绩、同行业营业情况、客户信用等作出详细分析。 二、应付账款管理： 1、公司签192、订日常经营活动供货合同的长期供应商，应按合同规定的供货内容,保质、保量、按时地提供公司所需物品。 2、经公司使用部门及仓库验收合格后，由仓库开出或，使用部门、验收员、供应商等签字确认，作为应付账款的原始凭证之一。 3、公司日常经营活动应付账款付款期限：原则上定为60天，即次月20日以后支付上月货款。供货协议上规定有铺底供货金额的，支付时应扣除此项金额。该铺底额待供货协议中止时予以付清。 4、供应商应按财务部会计核算要求，于每月27-28号提供全额发票及或,公司财务会计根据供货合同中规定的付款条件，统一填制，经财务经理审核，报总经理批准后予以付款。 5、公司往来账余额（包括应收/应付/其收/其付193、/预收/预付等）每月需上报管理公司并接受日常监控。第十二节 经济合同管理 一、公司合同的分类(含协议，以下统称合同)： 1、工程改造合同。包括：基建/土建工程合同、改造装修合同、设备供应及安装合同、设备维修及保养合同等。 2、承包/租赁合同。包括：经营承包合同(外部)、责任承包合同(内部)、营业场所租赁合同、合作经营合同等。 3、消费合同。包括：挂账合同、商务合同、旅行社合同、长包房合同等。 4、供货合同。包括：固定资产供货合同、进销供货合同、代销供货合同、食品/酒水买断合同等。 5、借款合同。包括：银行借款合同(短期)、银行借款合同(长期)、借款保证合同、借款抵押合同等。其他合同。包括：有害194、生物防治合同、泔水回收合同、广告合同、演出合同、宿舍/仓库租用合同、审计/咨询/法律顾问合同、银行代理业务合同等。 二、合同的签订 1、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本公司负责。 2、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。 3、签订采购合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿、价廉物美、择优签约”的原则。 4、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。 5、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。 三、合同内容应注意的主要问题： 1、明195、确甲、乙双方的具体名称；2、明确所要物品的数量、质量、规格、产地等标准，采购合同必须保留合同签订时的样品。3、明确甲、乙双方的责任，应履行的义务和权利；4、明确合同的有效期；5、明确执行合同、完成的具体方式、方法、地点、时间；6、明确款项支付的方式、时间、金额；7、明确发生违约所承担的责任；8、明确解决纠纷的方式； 9、明确合同签发的具体时间；10、注意事项补充说明。 四、合同审批权限如下： 1、采购、加工合同：采购部主管根据各部门上报的采购计划以及拟定的采购清单，对需采购的物品进行看样、询价、比价，并会同使用部门对样品的规格、型号、外观、性能、质量进行认可，认可后，由采购主管按照规定的合同内196、容连同比价表等相关资料以及申请上交财务部，财务部审核后由总经理审批。 2、维修合同：工程部根据酒店设备的保修期和依靠自身能力确实难以完成的维护保养应拟定维修计划，预先联系提供设备厂家和多个工程施工单位，将报价及按照规定拟定的合同等资料以及申请上交财务部。 3、销售、信贷、劳务等其它合同：分别由承办部门按照规定的内容拟定合同文本，写出申请（需要说明的应附加说明书）上交财务部。 4、财务部对各部门拟定的合同、协议连同报价单和相关资料等进行初审，待整理签发意见后交总经理批示。重要合同由董事长审批。 5、签订合同必须按xx实业（集团）有限公司合同管理制度执行，合同审批权限按资金权限制度审批权限执行，合197、同审批备案后盖“合同专用章”并予以档案管理。 五、合同的管理规定： 1、所有签字手续必须完整无缺，层层报请，不得越级处理； 2、以上这些协议、合同签订后统一交财务部进行保管，若需查阅，必须向财务部提出申请，讲明原因后，方可办理（销售合同除外，但要求将原件上交财务部，部门留复印件），任何部门或人员不得擅自留存合同，一经查处，将严肃处理。 3、所有合同均由财务部以及综合管理部进行专人管理，并根据合同类别进行归档整理。 六、合同的执行条例： 1、经济合同一经签订，具有法律效力，财务部依据合同的规定认真执行，任何部门或个人不按照上述条例履行义务的，给公司造成伤害的，本公司将追究其法律责任。 2、对于需198、按照规定支付的款项，必须有使用部门经理的证明（包括项目维修验收单、货物验收单、广告播出证明单等），否则，财务部有权不予支付款项，造成不良后果的，均由承办部门或承办人负责。 3、本合同管理制度与湖北xx实业（集团）有限公司企业合同管理制度相抵触的，以湖北xx实业（集团）有限公司企业合同管理制度为准。附：合同审查会签表 合同审查会签表 合同编号:合同名称合同主体我方:他方:合同金额承办部门承办人电话：对方签约人是否授权（打勾）是( )否( )委托代理人姓名：合同签署公司部门审批合同承办部门负责人意见、签名及日期：合同签署公司财务部负责人意见、签名及日期：合同签署公司总经理意见、签名及日期合同签署公司所属事业部总经理意见、签名及日期：相关部门审批工程管理部门负责人意见、签名及日期：法务部部门负责人意见、签名及日期：投资运营部部门负责人意见、签名及日期：分管副总裁审批财务总监常务副总裁审批总裁审批- 82 -