1、潞安新疆煤化工（集团）机械制造有限公司规 章 制 度（试 行）2008年6月22日目 录发票管理制度1公司财务管理制度2差旅费报销（暂行）管理办法6潞新机械公司计划指标控制管理办法11决算管理办法12款项支付暂行管理办法14业务招待费管理办法17会议制度19劳动纪律管理制度20新设备到货入厂验收管理制度23合同签订管理办法26授权（委托）管理办法（试行）30实习员工管理制度及考核办法32材料采购管理制度34办公用品管理制度38车辆管理规定41材料代销程序管理办法47发票管理制度一、财务部门对发票实行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人，财务部设发票管理台帐，由领用人签字。二、不准转借、转让发2、票：发票只准本单位的开票人按规定用途使用。三、发票启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退回。四、填开发票时，应按顺序号，全份复写，并盖单位发票印章。各栏目内容应填写真实、完整，包括客户名称、项目名称、规格、数量、单位、单价、金额。未填写的大写金额单位应划上“”符号封项；作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样。五、严禁超范围或携往外市使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。六、开具发票后，如发生销货退回情况需开红字发票的，必须收回原发票，并注明“作废”字样或取得对方有效证明。七、使用发票的部门和个人应妥善保管发票，不得丢失；如发票丢失，应于3、丢失当日用书面形式报告财务部，再由财务部上报处理。八、增值税发票的有关特殊规定，按有关相应的规定执行。九、如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有部门和人员的经济责任。十、公司内部使用的各种单据参照本制度管理。公司财务管理制度第一章 总 则第一条：为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经营效益中的核心作用，使公司各部门配合财务部进行统筹管理，根据企业会计准则和企业财务通则的具体要求特制定本制度。第二条：公司财务部由财务部负者人、会计、出纳人员组成。第三条：公司各部门和职员办理财会事务，须遵守本制度。第二章 财务部的职责第四条：遵照有关法规及财税政策，制定公司统一的财务会计4、制度及相关规程。第五条：根据集团公司的总体要求，制定公司内部的财务工作目标，并将目标分解到各部门及车间，并提出考核与管理办法，以保证目标的实现。第六条：负责公司内部财会人员的业务培训、学习及管理工作。第七条：负责与公司内部重大经济项目的论证和决策，对重大经济项目的论证、可行性研究提出建设性建议，并对其资金来源和经济效益情况提出决定性意见。第八条：进行公司内部的财务监督，对违犯财务会计制度的有关情形，应予以纠正。第九条：如实反应公司的财务壮况和经济成果，并按照有关规定进行会计核算，编制公司财务会计报表。第十条：做好财产的定期清查和盘点工作，管好本单位的资产，保证资产的安全和完整。第十一条：加强资5、金管理，提高资金使用效率，制定本单位的收支计划，计划和平衡好货币资金的收入和支出。第十二条：依法向国家缴纳税金，并及时向各股东分红。第十三条：资金的筹措、管理、协调和监督工作由公司财务部统一负责。第三章 流动资产管理第十四条：材料购入后，经仓库保管员验收入库后连同发票一起交财务部门及时挂账，不能出现跨年度入账现象。第十五条：材料发出，应经本单位领导批准，经办人盖章后，保管方可发料。第十六条：材料采购，核算时按潞安新疆煤化工（集团）公司的核算方法核算。第十七条：存货每半年至少盘点一次，年终前进行一次全年的盘点。对于盘盈和毁损的存货，要查明原因，明确责任；存货的盘盈、盘亏和毁损按国家规定报集团公司6、审批处理。第十八条：强化对各项债权的管理。每月应对债权、债务进行一次彻底的清理。第十九条：加强对存货出入库的基础管理。库房必须按规定配置基础台帐。存货入库须有数量、质量等验收合格的单据；存货的出库，应有领用单位及相关责任人的签章。严禁手续及手续不齐全的存货出库。第四章 固定资产管理第二十条：公司固定资产实行统一购置、统一管理、统一核算的原则。第二十一条：新进固定资产时，部门应提出申请计划，报总经理审批及相关手续完善后方可执行。第二十二条：固定资产的报废、盘盈、盘亏，由使用部门写明原因，经上级资产管理部门审批，财务部门方可办理有关帐务处理事项。第二十三条：固定资产的购入，在建工程项目的完工，须经7、决算、验收，经验收合格，并经领导签批后，财务部门方可付款。第二十四条：公司应按有关财政法规的规定对固定资产计提折旧。第五章 成本费用的管理第二十五条：公司应加强成本管理，降低各种消耗。第二十六条：各部门和车间应严格成本费用管理，并严格控制在目标成本以内。第二十七条：公司应完善成本核算的基础工作，健全原材料、在产品、半成品、成品和库存商品的管理制度，健全成本核算的有关原始记录，健全材料、工时、费用定额，健全和各种计量手续，以使成本核算的各种数据、资料真实可靠。第二十八条：公司应严格遵守国家规定的成本开支范围及各种费用的收费标准。第二十九条：加强对预提费用、待摊费用、递延资产进行管理，严格按财务会8、计制度的要求进行核算。第三十条：正确计算在产品与完工产品成本，严格按照财务会计制度的要求和方法进行核算。在产品和完工产品成本的计算方法要贯彻一致性原则，方法一经确定，便不能随意更改。第三十一条：管理费用、财务费用、销售费用要按国家有关财政法规的规定进行核算，期间费用要期末全部结转，不能留有余地。第六章 销售收入的管理第三十二条：按规定应将销收入纳入会计核算，不得多计或少计收入，更不呢能帐外设帐，私设小金库。第三十三条：销售收入和其他业务收入的划分应按有关财务会计规定执行。第三十四条：不得随意调增调减当期收入，虚增虚减当期损益。第七章 其 它第三十五条：对外投资的管理应加强对可行性方案、投资收益9、等经过讨论后方可作出。第三十六条：利润及其分配的管理按公司章程和有关国家规定的财务政策执行。第三十七条：财务分析及报告的管理按集团公司的要求及规定执行。第八章 附 则第三十八条：本制度有不完善之处按国家有关财务政策执行。第三十九条：本制度自企业正式营业之日起施行。潞新机械公司旅差费报销（暂行）管理办法 根据集团公司的有关规定、结合我公司的具体情况，为保证出差人员工作与生活的基本需求，特制定本管理办法。一：出差人员的旅差费包括住宿费、途中乘车费、市内交通费和出差补助。住宿费实行限额凭票报销，按出差人的实际住宿天数计算报销费用，市内交通费、出差补助费实行包干使用，按出差人出差的自然（日历）天数计发10、。 根据公司的工作需要，公司将定人员、定时间、定地点安排出差，出差人员因特殊情况需延长出差时间，必须报经公司领导同意，否则，其超出天数的费用不予报销。二：出差人员交通费和住宿费报销具体规定：1、乘坐车、船、飞机的等级和住宿标准（见下表）2、表列其它交通工具不包括出租汽车，表内特殊地区指京、津、沪、渝及沿海省、市特区。项目标准职务火车轮船飞机其它交通工具住宿费标准省 外省 内一般地区特殊地区市地州县区乡镇公司领导硬座二等舱位普通舱位按实报销150.00200.00150.00100.0080.00职 工硬座三等舱位普通舱位按实报销100.00150.00100.0080.0050.003、乘坐火11、车、从晚八时至凌晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车超过十二小时的，可购卧铺票。4、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经公司领导批准，方可乘坐。5、出差人员出差期间的交通费按每人每天省外30元，省内50元包干使用，出差人员不再凭据报销市内交通费。6、下列出差人员不报销交通费1、在市城区内参加会议和各种培训的人员；2、公司安排交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员。7、外出人员的出差住宿费，在规定的限额标准内据实报销，超额部分不予报销。8、出差人员由接待单位免费接待或住亲友家，无住宿票据的，一律不予报销住宿费。9、出差人员自驾私车出差，交通费同比相同标准执行。12、三：出差人员出差补助标准：夜间乘坐长途汽车、轮船最低一等舱位超过六小时的，每人每夜按本条第（二）款规定的标准计算外、再加发一天出差补助费。1、工作人员的出差补助（含往返路途），每人每天补助标准为：省外40.00元，省内 30.00元，市内各区、县20.00元。2、工作人员到市城区或去城郊联系工作，不发出差补助费。由于在外联系工作不能回家就餐，每人每天可发给出差补助费20.00元。3、到外地参加各种专业短期培训班、学习班，时间在一个月以内的每人每天发给生活补助费20.00元。4、工作人员外出参加会议，会议期间的生活费、住宿费凭主办单位实际收取的票据报销，若主办单位义务承办，公司不发给生活费、住宿13、费。 本规定从发文之日起执行。潞新机械公司计划指标控制管理办法1、本计划指标是在经过项目定额测算包括土建、厂房、设备等部分招投标工作结束后，经公司经理会研究确定。2、计划指标实行统筹管理、责任到人的原则。总经理对计划指标总负责、宏观调控。3、计划指标的第一、三、四、六项由周凌副总经理负责。4、计划指标的第五项由陶建芳副总经理负责。5、计划指标的第二、八项由周凌、陶建芳副总经理负责。6、计划指标的第七项由范文斌财务主管负责。7、财务部负责计划指标的监督和考核。8、计划指标一经确定，必需严格执行。如因特殊情况，计划指标确需调整，需通过公司经理会研究确定。因管理不到位，没按程序办理，出现超指标情况，14、对责任人处5001000元罚款，并通报批评。9、公司各部门应严格按计划执行，确保我们的工程项目能够按计划、有步骤地往前推进，取得投资最优化，建设高效化的效果。决 算 管 理 办 法为了工程决算准确、合理、及时完成，确保各项工程决算符合规定及工作程序，并做到决算资料完整，特制定本办法。一、适用范围：公司建设期所有工程决算。二、决算所需资料：1、工程决算人员应审查决算资料是否完整，是否具备决算条件；2、所有工程决算必须提供以下资料：工程建设有关合同、设计图纸、设计变更、工程量变更通知书及批准文件并经分管经理签字认可、决算书、政府调差文件、开工报告、工程监理报告、竣工验收证、竣工报告等有关决算资料。15、三、决算程序：1、负责工程决算人员应提前着手准备工程决算事宜，组织有关单位召开工程决算会，并明确要求工程决算应注意事项及质量、时间等要求，确保各项工程决算及时、准确完成。2、工程决算资料准备齐全后，工程决算人员要认真仔细的对决算工程量的计算、定额的套用与换算、费用和费率的计取是否准确合理；设计变更、工程项目及单位工程增减内容是否合理；材料设备购价是否按设计要求提供等；工程决算人员要严格按合同要求控制工程进度款，力求做到预算不超概算、决算不超预算、整个决算不超计划的原则。3、经工程决算人员认真审核后，上报分管付总经理审查、总经理签字认可后，方可将决算资料存档。4、施工单位根据审核批准后的决算书开16、出工程发票，经有关人签批后报财务部门作为付款依据。5、财务部门审核决算，在扣除相关费用、预付款、留足质保金后，将剩余工程款支付。四、包干工程的决算：除严格执行以上决算程序外，应重点确保总费用不超合同，整个工程所用材料、工程质量符合设计图纸标准及合同约定要求。五、设备决算：严格按设备验收管理办法的要求执行。六、保证措施：1、单位领导高度重视，各有关部门通力合作，把决算工作当作当前头等大事来抓。2、工程决算部门要高度重视工程决算工作，提前组织有关施工单位召开会议，把有关要求和注意事项安排下去，力求使各项工作有条不紊按程序开展。3、力求使各项工程决算文件资料完整、齐全、程序合法有效、符合国家有关法规17、制度的规定。款项支付暂行管理办法一、付款的基本要求：公司发生的每一项经济业务，原则上必须有国家税务局监制的增值税专用发票或普通发票，或者行政事业单位出据的财政局监制的专用收据(5000元以上的工程设备项目同时必须具有合同或协议书)，其他收据和空白票据，财务部门一律不作为报销凭据。二、零星费用的付款程序：零星费用的报销须经直接经办人认真填写费用报销单；发票内容必须真实、数字准确、项目完整，经财务部门负责人审核、总经理签批后，财务部门方可作为报销凭据。三、办公用品的付款程序：购买办公用品在办理付款手续时，同时还应有材料验收证，有经办人、保管人员的签字盖章，经财务部门负责人审核无误、总经理签批后，财18、务部门方可作为报销凭据。四、咨询性业务的付款程序：对咨询性、评估性等业务咨询项目签订合同后，原则上应在受托方出据业务报告书、经项目负责人审核认可、总经理签批后，财务部门方可付款。此类业务原则上不预付款。五、大型设备的付款程序：1、对大型设备的购买，在合同中应明确约定留取不低于设备总价款10%的质量保证金。2、设备到货后，经公司生产部门验收合格、部门负责人签字认可、总经理签批后，财务部门方可付款。原则上不预付款。3、特殊情况按双方在合同中的约定执行（但预付款不准超过设备总价的30%），部门负责人要对设备的质量把关。4、质量保证金在质保期满后，经生产部门人员验收无任何质量问题、部门负责人审核认可、19、总经理签批后财务部门方可付款。六、在建工程项目的付款程序： 1、公司对设计、土建等大的工程项目，按合同约定,在承包方提交履约保证金或银行履约保函后方可向施工单位提供不高于履约保证金数额的工程预付款。项目负责人应对工程预付款严格把关，并签字认可；总经理签批后，财务部门方可支付工程预付款。2、工程开工后,逐月按工程进度支付工程进度款。按规定工程进度款每月支付一次，施工单位应在次月10日前出据工程进度预算书，工程预算人员、项目负责人应对工程进度的准确性把关。并按适当比例根据实际情况逐月在工程进度中扣减工程预付款。3、办理付款时，项目负责人及工程部门验收人员要认真负责把关，在确认工程预算书编写真实、工20、程量准确、工程质量合格后，方可批准预算书。施工单位按批准的工程进度预算书出据工程发票，经总经理签批后，财务部门按合同规定方可支付工程进度款。4、工程项目完工后，施工单位要编写工程决算书、经公司工程部门验收合格；出据工程竣工报告书、开出工程发票。根据合同的约定在留有不低于工程总价款10%的质量保证金，经总经理签批后，财务部门方可支付剩余工程款。5、质量保证金在质保期满后，经工程部门人员验收无任何质量问题、项目负责人审核认可、总经理签批后，财务部门方可支付。七、其他付款程序：1、其他付款程序，严格按国家有关财经法规要求执行。2、此管理办法从二00八年元月一日起执行，如在执行过程中有不可预知的情况，21、将随时加以补充完善。 业务招待费管理办法为了加强经费管理，避免铺张浪费，发扬勤俭节约的风气，明确反映公司业务招待费的使用情况和严格控制业务招待费支出，特制定本制度。一、 业务招待费的使用原则：1、业务招待费使用要符合集团公司廉政建设的有关规定。2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律的有关规定。3、业务招待费使用必须对促进公司的安全生产、经济合作、企业形象、企业管理起到积极的作用。二、 业务招待费的使用范围：1、上级主管部门、政府部门的检查指导工作。2、兄弟单位的参观、交流。3、大型客户的业务招待。4、本公司职工的加班就餐。5、其他临时性、应急性的业务招待。三、 业务招待费的管理：财务部门22、是业务招待费的管理部门，并根据年初核定的计划指标严格控制使用。四、业务招待费的使用标准和申请程序：1、申请程序： 由经办人员向分管领导提出申请，到办公室领取派餐单，经总经理批准。派餐单必须标明招待事由、陪餐人员、招待标准，无派餐单财务部门原则上不予结算。2、招待标准：（1）招待上级单位和政府部门的领导，原则上控制在5001000元标准。（2）招待其他业务人员原则上控制在300500元标准。（3）加班就餐原则上每人20元标准。五、其他规定：1、各部门应严格按就餐标准执行，凡超过标准的不予报销。2、凡没有按规定办理申请就餐手续的业务招待，财务不予报销。3、业务招待应严格控制陪餐人数。六、本制度从下23、发之日起执行。会 议 制 度1、月会议由徐总主持，每月25号召开，如有特殊原因，另行通知。2、周会议由周总主持，每星期一上午10：00准时召开，如有特殊原因，另行通知。3、参加会议人员不准迟到、早退，违者视情节轻重一次罚款20-100元。4、有特殊情况不能参加会议者要提前向领导请假，无故不参加者，罚款100元。5、会议期间，不准大声喧哗、交头接耳，不得无故打断领导讲话，违者一次罚款20元。6、会议期间，应关闭手机或打在转动上，不准在会场接听手机，违者一次罚款20元。7、要严守会议秘密内容，不准外泄，违者视情节轻重，另行处理；8、月、周会议要有会议记录，记录内容要完整、准确，必要时应出会议纪要。24、9、本制度自下发之日起开始执行。劳动纪律管理制度为保证潞新机械公司的各项工作正常进行，激励职工的敬业精神，树立良好的工作作风，严肃工作纪律，特制订本制度：1、作息时间：冬季：上午：10：0014：00 下午：15：3019：30夏季：上午：09：3013：30 下午：16：0020：002、公司、部门、车间确定专人做好员工考勤，真实记录，如发现弄虚作假，将对部门及车间负责人处以50元的罚款。各部门、车间负责人每日上班实行签到制，代签或没签到者一次罚款10元。3、公司员工严格执行公司作息时间，凡迟到一次罚款5元，早退一次罚款5元，当月累计考核。车间、部门负责人不得对本部门、车间违反劳动纪律者进行25、包庇，如发现对车间、部门负责人处以50元罚款，并在全公司通报批评。4、公司所有员工病、事假必须办理请假手续，并经领导批准方可生效，所有请假条附在各部门考勤表上。4.1 病假：病假必须有州、市医院的证明，无医院证明的均按事假处理。4.2 事假：必须本人亲自办理请假条，写明请假时间、请假原因、请假人等内容，3天以内无当日工资，3天以上10天以内无当日工资及当月奖金，全年出勤率达不到85%无年终一切奖励。4.3 产假、工伤考核遵照潞新集团公司的规定执行。5、有下列情形之一者，按旷工处理：（1）事先未以书面形式请假、无故缺勤的。（2）各种假期已满，未办理续假手续或虽然申请续假，但未经相关负责人批准的。26、（3）未经相关负责人同意，工作时间擅自离岗30分钟以上，按旷工半天计算，擅自离岗2小时以上按旷工一天计算。 旷工考核：（1） 旷工一天扣罚当事人3天工资，依次累计；（2） 有旷工记录的员工及所在部门、车间年终均不得参加先进评选。6、工伤假：员工在工作期间因公负伤或致残，出具医院证明，经公司确认批准后，假期为工伤假，工伤假工资按潞新集团公司有关规定执行。7、假期审批权限：（1）员工请假1-2天（含2天）由部门、车间负责人审批，2天以上5天以下由分管经理批准，5天以上者由总经理批准。（2）部门、车间负责人请假2天内由分管经理批准，3天以上者由总经理批准，同时按规定办理工作委托（授权）书。一般管理人27、员请假由部门负责人安排好工作委托事项。8、工作时间从事与生产、本职工作无关的活动经发现对当事人罚款20元/次，对部门及车间负责人罚款50元/次。8.1有下列情形之一者予以除名：（1）拒不服从部门、车间工作分配者；（2）在公司内聚众赌博；（3）故意损坏公司公物；（4）聚众闹事妨碍正常工作秩序；（5）违反劳动合同或公司管理规定，情节严重者；（6）违反各种安全制度导致重大人身或设备事故者；（7）连续旷工15天或一年内累计旷工30天以上者；（8）被公、检、法部门拘留、劳教、判刑处理者。9、本制度从下发之日起执行。新设备到货入厂验收管理制度为加强公司设备前期管理工作，理顺验收管理程序，把握好新设备管理的28、第一关，及时、准确、严格、细致地验收新设备，做好设备第一手资料的收集，避免设备的丢失和及时准确反馈新设备的量、质、价等信息，保证今后设备正常安装使用，使新设备验收工作正规化、系统化、制度化，特制定本办法。一、 适用范围：本制度适用于新购设备入厂入库前的量、质、价验收工作的组织、控制。二、 成立设备验收组织机构：组 长：靳传英成 员：冯爱荣、李钦华、玉素甫、朱彦杰、王军、设备厂商代表三、 工作职责划分：1) 组长（靳传英）：全面负责组织、指挥和协调设备验收工作。2) 档案部门（冯爱荣）：负责产品合格证、图纸、说明书及其它相关资料的收集与分类存档工作。负责提供设备合同的复印件，协助使用部门按照装箱29、单对设备主机、附件进行数量清点。3) 使用部门（李钦华）：负责根据设备的性能技术要求和工艺要求查看设备的外观及设备出厂产品的质量情况。4) 机电部门（朱彦杰）：负责根据设备的性能技术要求和工艺要求查看设备的外观、质量、数量及性能技术参数是否符合合同要求，重点检查机械与电气性能。填写入库验收单一式四份，负责各验收部门的签字办理工作，并分别交机电部门、使用部门各一份存档，交财务部门两份存档。如果发现设备存在缺陷或缺件情况，应及时以质量反馈单形式反馈给生产厂家或供货厂商，最终拿出处理结果，并将验收结果存档备查。及时建立设备登记台帐。5) 财务部门（王军）：负责按照合同核实设备价格，对设备进行合理付款30、，建立固定资产帐目。严格把关，对验收不合格、没有验收的设备不准办理入库手续并不得付款。6) 设备厂商代表：负责对各验收技术参数、资料的调整、提供，现场验收工作的配合指导以及操作人员的技术培训。四、 验收程序规定：1) 新设备从厂家提回公司库房两日后，应由组长牵头，负责提前预约财务部门、档案部门、使用部门和机电部门的有关管理人员一同进行新设备的验收。2) 验收新设备时，各部门应通力合作，各自按照分管职责及合同、协议、装箱单等认真对实物进行检查盘点，最后经确定无误后方可填写入库验收单（按表格内容要填写齐全）。凡参加验收的人员均应在入库验收单签字（或印章），以便明确责任。3) 验收内容主要包括：a)31、 设备外观质量、价格和组成部件的数量；b) 设备的随机配件（部件）、质量、数量与合同协议、装箱单是否一致；c) 设备的随机工具及数量；d) 设备的随机文件资料：应包括说明书、图纸、产品合格证、防爆设备还应有防爆合格证和煤安标志证。检查技术资料是否齐全和份数。e) 有关设备的其它附件；4) 验收签字程序：在设备验收单验收部门栏中依次填写。五、 验收工作考核：1) 各相关部门没有遵照本制度规定程序开展工作，一次性处罚部门负责人200元。2) 各相关部门未按照信息传递渠道及时间规定，及时向有关领导、部门传递信息，造成验收工作中出现问题或发生责任不清扯皮问题，经核实后处罚责任部门领导200元。3) 设32、备验收过程中，验收人员必须严格按照设备性能参数、技术要求等进行验收，对于设备验收不负责或没有进行设备性能了解就签字认可的，处罚验收签字人200元。4) 如不合格的设备验收入库或付款，则对有关责任人给予200300元的经济处罚，如不能退货造成损失的，视损失情况处以500元以上罚款。六、 本制度解释权归属潞新机械公司。七、 本制度自下发之日起实施执行。潞新机械公司合同签订管理办法1、通用管理办法：本办法适用于机械公司对外销售，原材料采购、机电配件采购、生产设备的采购、基建工程、技术转让等合同的签定，覆盖的部门有销售公司、供应公司、生产部、技术部、企管部或经总经理临时授权的部门。1.1合同签定程序：33、1.1.1严格执行中华人民共和国合同法。1.1.2合同签定之前，必须由双方签定技术协议，技术协议由双方业务人员及技术人员参加。1.1.3技术协议包括以下内容；所定产品的性能、规格、型号、技术参数、精度要求。所定产品执行的国家或行业标准。所定产品的质保期、保修内容。顾客或我公司提出的特殊要求。所定产品的图纸、图法、说明书、国家对所定产品的法律、法规及有关规定。明示或暗示的有关部分。售后服务检验方式1.1.4签定商务合同，技术协议签完之后，进行商务合同的签定之前，进行报价，价值超过10万元以上的必须进行合同评审，评审通过之后签定商务合同。1.1.5合同评审办法1.1.5.1销售合同由销售公司组织供34、应公司、生产部、质管部、企管部、市场部、技术中心参加。1.1.5.2原材料、机电配件由供应公司组织、生产部、企管部、销售公司、市场部、技术中心、质管部参加。1.1.5.3设备采购合同评审由企管部组织，生产部、使用单位、质管部参加。1.1.5.4基建合同评审由生产部组织，使用单位、质管部参加。1.1.5.5技术转让合同评审由技术中心组织，使用单位参加。1.1.5.6合同评审之后，填写合同评审表，并由评审人员签定，报厂签字批准。1.1.5.7合同评审的内容：产品的设计单位，图纸来源能否满足技术协议要求；产品的质量、交货期能否得到保证；人员和生产设备能否满足要求；外购件、外协件的质量、技术性能、交货35、期能否得到保证；售后服务承诺能否实现；价格是否合理；供方的资质证明，营业执照，组织机构代理证，税务登记证；供方的企业现状，银行资信证明。1.1.6商务合同签定办法1.1.6.1合同评审通过之后，签定商务合同，商务合同包含以下内容：标的、数量、单价、总价、交货时间。产品执行的标准。质量及售后服务承诺，质保期一般情况下为一年，如需延长，必须经合同评审组通过并报总经理批准。包装物的供应与回收。随机备件、配件、工具的明细。合理损耗标准及计算方法。交货方式及地点。运输方式及运费。检验标准、方法、地点及期限。设备的安装与调试。担保方式，对于距离大于200公里或顾客情况不了解的，必须使用该方式。结算方式、时36、间、结算方式有两种，一种是3-3-3-1，一种是3-6-1，其它方式必须有公司领导的认可，方可执行。合同解除条件。违约责任。合同争议的解决办法。生效日期。其他约定事项。1.1.6.2双方代表必须在合同上签字并加盖合同章（我方合同章由集团公司法顾处盖章），在我厂签定的合同必须由分管厂长和厂长签字。1.2合同管理办法；1.2.1合同签定必须有两人以上参加，其中技术协议必须有技术中心人员参加。1.2.2合同原件的管理，技术协议、商务合同一式六份，对方一份、法顾处二份、财务一份、责任部门一份，信息所一份（可年底一次性移交）。1.2.3商务合同档案要建立台帐，由信息所存档。1.2.4合同作废或需要更新填37、写，必须将作废合同交回各部门并登记。1.2.5对外采购价值超过6万元以上，必须经过招标，议标或“货比三家”的方式，相应资料必须完整。2、需要特别说明的内容：2.1销售公司2.1.1集团公司内部的各矿可以不签定商务合同，但必须有供货协议或技术协议，该协议由供需双方和集团公司主管部门参加，三方签字。2.1.2集团公司内部单位零部件可电话、传真等形式定货，每月结算一次。2.1.3大修理项目除技术协议，商务合同外，还必须有拆检报告，报告一式四份，生产分厂一份，用户一份，销售部一份、主管部门一份。2.2供应公司2.2.1供应公司经过招标，议标的合同可以不进行合同评审，直接签定商务合同，但资料必须保存完整38、。2.2.2供应公司对于供货已达三年的合格供方，进行零星采购，可累计到十万元以上签定正式合同，但必须附明细。2.3机电部2.3.1整机订货由机电部签定合同。2.3.2零件配件，可以按2.2.2执行，但签字方为机电部。2.3.3设备修理由机电部负责合同的签定。2.4生产部2.4.1基建合同签定参照1.1.6.1执行。2.4.2基建必须先编制预算，再按规定签定合同。2.5技术部2.5.1技术部技术转让合同内容由双方协商决定，并严格遵守格式合同的要求。3、一次采购超过30万元，修理超过10万元以上按集团公司有关规定执行，相关部门组织实施。潞新机械公司授权（委托）（试行）管理办法第一条 为了保证潞新机39、械公司业务分管负责人因工作需要离开公司后，各项工作责任仍能落实到人，特制订本（试行）管理办法。第二条 授权（委托）书申请程序：因工作需要或其他原因离开公司2天以上的，需申请办理授权（委托）书。1、经理层申请办理授权（委托）书，要经总经理签字。被授权（委托）人要在被授权（委托）的权限范围内，尽职尽责的履行权限。2、中层管理人员申请办理委托书5天内，要经分管经理签字，5天以上要经总经理签字。被委托人要在受委托的权限范围内，尽职尽责的履行权。3、中层管理人员申请办理授权书，要经分管经理签字，被授权人要在被授权的权限范围内，尽职尽责的履行权限。4、授权（委托）人必须将自己的工作清楚、明了的交代给被授权40、（委托）人，签订授权（委托）书后方可离开。5、授权（委托）人、被授权（委托）人要24小时保持手机畅通，方便联系，确保工作正常进行。第三条 公司对被授权（委托）人、授权（委托）人实行严格的管理制度，责任连带考核，如在被授权（委托）权限及期限内，工作出现事故，被授权（委托）人负主要责任，同时连带授权（委托）人及分管经理。第四条 有效的授权（委托）书在文本上不得有任何修改、涂抹的痕迹，不得转授权，并且只有在记载的有效期限内有效。第五条 无特殊原因离开公司5天以内，而没有申办授权（委托）书的，公司将将给与责任人50100元/天的处罚，超过5天的，处罚加倍，并追究责任。有特殊原因未能办理授权（委托）书的41、，应当口头授权（委托），并经分管经理同意。第六条 授权（委托）书一式两份，被授权（委托）人留壹份，公司存档壹份。第七条 本（试行）管理办法自下发之日起执行。潞安新疆机械公司实习员工管理制度及考核办法为确保潞安新疆机械公司实习员工任务的圆满完成，提高综合素质，塑造企业形象，培养实习员工良好行为，满足企业发展要求，依照现场实习单位（山西潞安机械公司）的员工行为准则及考核办法，结合我公司实习员工实际情况，特定以下管理制度：一、实习员工必须严格遵守山西潞安机械公司的各项管理制度。二、实习员工在日常工作和学习过程当中，要团结友爱，互帮互助，共同进步，注重仪表风貌，言谈举止，不做有损企业形象的事，努力克服42、实习生活中的一切困难，养成良好生活习惯。三、实习员工要以一名潞安机械公司员工的角色和标准投入到实习工作中，虚心请教，尊敬师长。四、进入厂区后，必须严格遵守山西潞安机械公司各项管理制度，服从指挥，严于律己。五、工作中坚守工作岗位，禁止脱岗、窜岗，严禁做与工作范围和工作规定内容要求以外的事。六、实行一周六天工作制，严格遵守作业时间。上午7：4012：00，下午2：306：30（冬季上午7：4012：00，下午2：006：00），不得迟到、早退、无故旷工，做到遵章守纪。七、请假执行请消假制度，需由所在分厂负责人与潞安新疆机械公司管理人员（李永、张耀炬、黄蜀民）共同签字方可有效，假期结束签字消假，并上43、报潞安新疆机械公司。八、要积极参与工作班组的日常卫生清理工作，应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐、完整。九、未经师傅允许不得擅自操作设备；员工操作设备时，操作者要严格执行设备操作规程和设备保养制度。十、工作中牢固树立“安全第一，预防为主”的安全工作思想，做到“三不伤害”，对各种“三违”现象有权制止，发现安全隐患及时上报。十一、进入工作场所前，必须佩带齐全劳保用品，对作业环境进行熟悉确认，做好生产准备，进入工作状态。十二、准时参加各种会议，有事者需事先请假，无故缺席者按旷工处理。十三、谦虚谨慎，刻苦钻研，勤学勤问，循序渐进，努力学习并掌握本岗位的44、专业技能，做到“懂会精”，为今后步入工作岗位打下坚实的技术基础。十四、实习结束后，实行技术比武考核制，考核合格者方可回单位上岗工作；考核不合格者将继续实习，发生的一切费用自理。考核办法1迟到、早退一次除扣发当日工资外，加扣20元/次；2迟到、早退超过30分钟视为旷工，扣发当日工资，并加扣30元/次；3无故旷工除扣发当日工资外，加扣50元/次；4月累计旷工三次者，交回潞安新疆机械公司处理；5脱岗、窜岗发现一次扣10元，确为工作需要的，要由分厂负责人证明；6工作现场劳动保护佩带不齐全者，发现一次扣10元,累计三次者，扣当月工资；7无故不参加会议者扣10元/次，迟到扣5元/次，累计三次者，扣当月工资45、；8违反安全操作规程者，经分厂负责人核实，一次扣20元，连续发生加倍扣罚；9在厂禁烟区吸烟者，发现一次扣20元；10. 不服从实习分厂各项工作安排者，交由潞安新疆机械公司处理 ； 11.每周召开总结会时，通报一周的违章违纪情况。以上各项考核由各分厂小组组长负责，潞安新疆机械公司管理人员将不定期进行抽查， 各组长要以实事求是、认真负责的态度将考核工作做好，如出现未考核、虚假考核等情况的，将加倍考核各组长。每月将考核情况上报实习单位人力资源部和潞安新疆机械公司。本考核办法与实习员工所在分厂考核同步进行，即日起执行。材料采购管理制度为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司正常生产的前提下，46、提高材料质量，减少投资成本。获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。一、 建立采购管理组织机构：总经理：徐向东经营经理：范文斌采购部门主管：陶建芳采购员：玉素甫、党夏、朱彦杰、张小风二、材料计划的申报时间规定：(一) 每月的25日28日各用料部门定期报计划于供应科；(二) 特殊急需用料要说明原因，经总经理签字后方可执行。三、采购申报程序：(一) 各部门做出材料需求计划1、经费材料计划由供应部门根据库存情况做出购买申请；2、生产材料计划由生产技术科根据生产计划和库存量填写采购申请计划。(二) 生成请购计划1、经费材料计划经供应科、经营经理审批，生成请购计划并交由供应科计划部门。2、生产材料计划经47、生产技术科科长审核，经营经理审批后生成请购计划，并交由供应科计划部门。(三) 供应科接到请购计划后，核实库存，对所购材料在比质比价的基础上，选择供应商，经供应科科长审核、经营经理审批后方可执行。(四) 供应科采购部门具体实施采购计划。四、材料计划内容规范：(一) 一律采用EXCEL电子表格，各用料部门要正确填写材料的名称、规格、单位、数量、供货时间及质量标准，有图纸和特殊要求的还需另附说明。(二) 材料计划申报一式三份，供应科、财务科、用料部门各存一份。五、采购工作的指导原则：(一) 材料采购坚持以“厂家为主，商贸公司为辅”的原则；(二) 材料采购首选名优产品，选择合格的供货方，全面深入了解供48、货情况，包括质量、价格、服务态度以及信誉程度等；(三) 零星量少的材料经过详细考察后可直接就近采购，但应首先选择长期合作的供货方；大宗批量材料（价值在20万元以上）的采购，必须进行公开招标或议标，通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料。招标工作必须邀请满足招标文件要求有资质的三家以上投标单位来参与招标工作。(四) 长期友好合作的合格供货方，应做为采购的首选供货方或长期中标单位。(五) 在综合考虑性价比的前提下，首先选择零预付款的供货方。(六) 在市场价格波动较大时期，要灵活掌握采购量，以减少对产品成本的影响。(七) 材料尽量在疆内就近采购，疆内未有的优质产品，方可网上询价货比三家疆49、外购买。六、采购人员的工作职则：(一) 要公开、公平、公正廉洁的选择供货方，不以权谋私。(二) 根据材料计划所需材料数量、规格和使用时间等及时作出采购计划，周密布署，确保工期。(三) 对供货方的资质要进行周密审查，保证资质文件和证明材料齐全，并存档备查。资质文件主要包括营业执照、税务登记证、产品执行标准、检测报告或试验合格证、产品质量证书、生产许可证、配套件厂商执行标准与检测报告、煤矿安全标志准用证、ISO9000质量体系认证和业绩表。(四) 应建立材料采购价格的收集、比较和登记制度，利用网络、报刊、传真获取材料参考价格信息，以多家供应商报价的平均价做为定价的依据。(五) 确定材料采购供货方后50、，应签定详细的合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号规格和供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。(六) 建立信息反馈制度。一是如果选购的材料质量和供货时间有变动，应及时将信息反馈给用料部门；二是对用料部门反映的产品质量信息及时落实核查后，及时反馈给供货方并最终监督解决问题。信息反馈单归类存档。(七) 材料采购到货进场后要及时办理验收入库手续，对不合格材料严禁办理入库手续，领用时办理出库手续，办理后及时把材料出入库手续送交财务部门，保证帐物相符，帐帐相符。(八) 如果采购的材料不符合要求，不能使用时，必须及时办理退货手续。七、 奖罚则：(一) 应充分调动群众的监督职能，建立群众监督机51、制，对发现质量问题和采购违纪行为并举报的，情况属实的，给予举报人一定的物质奖励，给予相关责任人和供应商相应处罚。(二) 发现有贪污受贿，以权谋私，以次充好采购材料的现象，情节轻微的，采取教育与经济处罚相结合的方式考核相关责任人；对公司生产造成严重损失和产生严重不良影响的，开除相关责任人员并承担不少于30%公司损失的赔偿责任；(三) 对发生违法行为的相关责任人员，将依法追究其刑事责任。八、 附则：(一) 本制度适用范围仅限于潞新机械公司；(二) 本制度自下发之日起执行，解释权归属潞新机械公司。潞安新疆煤化工（集团）机械制造有限公司二零零八年五月二十日办公用品管理规定第一条：为使办公文具用品管理合52、理化，满足工作需求又节省费用，特制定本规定。 第二条：本规定将办公文具分为易耗品、非易耗品两类，分列如下： 易 耗 品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、回形针、橡皮筋、橡皮擦、笔记本、复写 纸、复印纸、便条纸、信纸、夹子、印油、圆珠笔、钉书针、水笔芯、报销单、出差申 请单等表格。非易耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、墨盒、文件夹、档案袋。 剪刀、美工刀、钉书机、削笔刀、钢笔、水笔壳、计算器、米尺、印泥、 印台、文件框、笔筒、移动存储硬盘、软盘。 第三条：文具用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系应由个人使用保管并登记上帐，如计算器、米尺、订书机等。“部门领用”系本单位共同使用的用品53、，如铅笔、刀片、胶水、胶带、签字笔等。 第四条：各部门办公用品根据工作性质、工作量及办公人员的多少来确定指标，暂定为办公人员10元/人、月，指标确定后，必须严格执行，无特殊情况，指标超支从工资中扣除。 第五条：非易耗品应限额使用，自第二次发放起，必须以旧换新。 第六条：非易耗品应由各使用单位造册登记，建立保管人和移交手续，如有损坏，可以旧换新，如遗失应由责任人或部门自购赔偿。 第七条：每月2530日由各部门提出“办公用品使用计划”标明用途、使用时间，交办公室统一汇总，交总经理批准后集中采购；各部门根据实际情况到办公室领用。如遇紧急情况或临时性采购物品数额、金额大，可由各部门直接呈报总经理审批。54、 第八条：由办公室为每部门设立“办公用品领用表”，统一装订成册，于领用时分别登记，以控制及考核办公用品消耗情况。 第九条：办公用品系为公务活动提供，严禁浪费、损坏。 第十条：办公用品由办公室采购。有采购不易或耗用量大者，可酌量库存。特殊用具经办公室同意，可由使用部门自行采购。 第十一条：新进人员到职时由各部门向办公室提出办公用品申请表申领，并签名。人员离职时，应将办公用具上缴办公室，如有丢失照价赔偿。 第十二条：印刷品由应用部门领用后，其保管均由应用部门承担。 本管理规定解释权归办公室。 本管理规定自颁布之日起实施。 潞安新疆煤化工（集团）机械制造有限公司二00八年六月八日1 l- S: k955、 B$ T4 0 车辆管理规定* m0 j6 sV5 W. J+ b# m7 j( E2 0 一、车辆管理规定5 x) _$ & n# |7 R0 - l第一条：为使车辆有效使用，特制定本规定。7 T! _( V$ t y! W9 O8 Am* E C第二条：本办法所指车辆系潞新机械公司的行政办公用车及货车。* f8 m$ X$ 4 x. K0 x3 T E第三条：本公司的办公用车及货车由办公室集中管理。4 H7 u- Y! A5 n( U* i第四条：车辆由专职司机驾驶，专职司机每周定期对车辆检查及保养，以维持机件寿命，确 保行车安全。 x- u) s2 E0 Q0 p$ L/ 2 w; 第56、五条：车辆的有关证件及保险资料统一由办公室保管，按车建立资料、费用档案。: B& X0 B3 ) T) t# K8 n第六条：各部门需要使用车辆时，应事先填妥“派车单”，经部门经理签字后交办公室审 批调派。7 Q4 N& U1 E1 i8 _第九条：无办公室主任出具的“派车单”，门卫不准放行。擅自出车，应予惩处。) Y) : M* v4 r! J第十条：各部门派车交货、洽谈业务时，应依下列规定办理： & v* K: 3 l4 R, S C. T7 Q& w(一)车辆为运送公司商品及公务物品专用车辆。 T$ b8 P7 / t0 i. p8 fg9 w(二)车辆不得运载任何与业务无关的职员或物品57、。 % ) l$ 6 R1 m% B0 d# o/ d) N(三)车辆行前应特别注意安全检查。 3 di8 N$ s, C. D9 z(四)车辆行车途中应特别注意安全行驶及遵守交通规则，若有违规罚款，由驾驶员 负担。0 w: h/ 4 H+ s4 M第十一条：司机每日填报“行车日报表”呈主管部门领导审核并核对实际里程。7 a. m$ 0 E8 A/ M第十二条：“行车日报表”所载里程数应与车辆里程表相符，不符数额应由司机负责缴纳差数里程汽油费。6 Z( # w5 5 x1 |y9 s8 L P第十三条：节假日或业余时间车辆的使用应呈请办公室主任核准后方可调派。9 S8 i. N( T p/ y58、! O9 A第十四条：车辆工作任务结束后和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。 B# P- f! l|9 6 U/ b第十五条：本规定根据执行情况将加以完善。_ M$ V; i# g) R. R+ 8 O第十六条：本规定自发布之日起实施。5 J) r# V c9 z; m6 T1 K1 s% p1 s6 ?# Db& L二、司机管理规定 # I* W+ B: * u6 I) p8 F7 C. # A0 jq第一条：公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本企业各公司其他相关的规章制度。! _: L5 g2 K! 1 第二条：司机应爱惜59、公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。% z% R k; t9 t# F9 i* V第三条：司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，经常保持车辆的清洁(包括车内、车外 和引擎的清洁)。/ b* Sc6 M5 ?+ F- |8 w$ o第四条： 出车前，要例行检查车辆的水、电、机油及其他机件性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。# z5 * s2 |7 Q5 v第五条：司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告办公室主60、任，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。! 3 6 _ Y: q第六条：出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。1 H, w5 i2 p# T0 n/ c4 _第七条：司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。; d# h4 J% f( % j) a Y3 4 w第八条：晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。9 l% 3 H6 # ?5 v第九条：司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车。- $61、 t7 j0 J3 e+ E第十条：司机因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。第十一条：公司员工乘车时在车内不准吸烟。公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。8 l; h3 C! ( s3 R第十二条：司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。- N0 N: 7 , e* c# L3 p# U第十三条：接送员工上下班的司机，要准时出车，不得误点。: k6 r7 x8 w% o4 J第十四条：上班时间内司机未被派出车的，应随时在司机室等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开司机室时，要告62、知办公室主任去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到办公室报到。% T: B2 f$ o3 i- 第十五条：司机对办公室主任的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车，有公事应随叫随到。U3 O% b0 m+ Z4 ? W- f2 r* m0 X第十六条：司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知办公室主任，并说明原因。) G& D/ w3 f& O1 X8 q u9 q第十七条：不论什么时间，司机手机必须保持开机状态。+ ?/ A3 j; w9 l U* b第十八条：下班后，应将车辆停放规定地点保管，不准私自用车。+ jp6 p) p/ , k5 ; 第63、十九条：司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。/ 9 . T4 S% ?% V! R1 M第二十条：司机全年安全行车，未出交通事故的，可给予一定的安全行车奖励。+ / : & y5 U2 q0 第二十一条：小车司机对各级领导在车内的谈话要保密。$ J6 X, Y/ 8 f5 : P; G第二十二条：办公室每月负责对司机进行考核，对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。$ x+ & r4 : n1 64、C6 Q& i) O第二十三条：本规定根据执行情况将加以完善。& X; . t9 j7 r+ k4 o3 N第二十四条：本规定自发布之日起实施。三、车辆油耗管理规定第一条：公司车辆出行要严格控制消耗，在保证完成任务、行车安全的情况下，将各种消耗降低到最低。第二条：车辆加油实行统一管理、集中购票、定点加油，长途出车可根据情况临时加油。第三条：每次出车前，司机应检查车辆的安全状况、油箱状况，油箱不满要及时加油。第四条：办公室要制定出各种类型车辆的油耗标准并严格执行。第五条：车辆的油耗要同司机的工资挂钩，油耗低于规定标准要按百分制增加一定奖金系数，否则将减少一定奖金系数。第六条：根据现有出车统计及油65、价情况，暂按0.65元/公里执行。第七条：办公室要对车辆的油耗情况加以统计、考核，并严格按标准执行。第八条：在执行过程根据具体情况加以完善。第九条：本规定自发布之日起实施。潞安新疆煤化工（集团）机械制造有限公司二00八年六月八 日材料代销程序管理办法第一条：公司本着锻炼销售队伍、增加销售收入、扩大企业影响，制定本材料代销程序管理办法。第二条：代销业务实质是一个承上启下的业务，要真正做好桥梁沟通作用。第三条：公司要与销售方和购货方签订严谨细致的销售合同，不能因为销售方或购货方的原因而影响本公司的声誉。第四条：在代销过程中，原则上不低于 5 的利润点，特殊情况可协商，但不能出现亏本代销。第五条：在66、代销过程中，材料的质量要求以购货方的要求为准，不特殊说明的情况下以国标为准。第六条：在代销过程中，材料销售价格在三方共同协商后，以共赢为目的，不能影响任何一方的利益。第七条：公司与销售方或购货方签订代销合同后，要及时向销售方追货；货到后，要派专人督促购货方组织人员验货。第八条：货物验收合格后，购货方要出具验收证。第九条：根据购货方出具的验收证，公司及时通知销售方开出材料销售增值税专用发票，公司同时给购货方开出代销增值税专用发票。第十条：公司派材料销售人员拿着发票及验收证经购货单位主管领导签字后，到购货方财务及时挂账、追款，公司根据回款情况及时向销售方支付材料款。第十一条：在整个销售过程中，销售67、方要保证材料的质量合格，购货方要保证货款支付及时。第十二条：其它未尽事项，经三方协商解决。招标管理办法第一章 总 则第一条 为了保证潞安新疆煤化工（集团）机械制造有限公司所需招标设备的顺利采购及所需招标项目的顺利进行，结合潞新集团公司设备招标管理办法及所处地理位置和公司实际情况，制定本管理办法。第二条 公司成立招标领导组。 组长：公司分管领导 成员由分管业务人员及财务人员组成（由于职能部门不健全暂定）。 领导组下设设备招标办公室，办公室设在潞新机械公司办公室，办公室电话：。第三条 招标工作必须遵循公开、公平、公正、择优和信用的原则。招标工作不受上级部门行政指定厂商的限制，不受行业、地区的限制，68、不受建设单位和设计单位建议厂商的限制。第二章 招标范围、职责第四条 列入公司投资计划的设备，单台估算价在50万元及以上，成套（批）估算价在100万元及以上的设备应招标。第五条 每次招标都应成立相应的招标工作组，标的估价500万元及以上由集团公司派监督组进行监督，不达500万元由组织单位领导担任招标工作组组长。第三章 招标条件、方式 第六条 招标必备条件 1、已列入公司投资计划，所需资金有保证。 2、设备、数量、技术规格及相关图纸资料等准确、齐全，基本建设项目成套设计图纸资料合格、完整。 3、所招设备具有三家及以上满足投标资格的制造厂商。 第七条 达到招标范围和限额规定，符合下列情况之一，可视为69、不适宜招标设备： 1、独家生产经营的设备。 2、采用特定专利或专业技术的设备。 3、与原进口设备配套，进口购置其部件的设备。 4、集团内部市场提供产品的设备。 5、紧急抢险的设备。 6、涉及垄断行业的部门或单位，有与项目或单位关联性强又无法协调的事宜，而不适宜招标的设备。 7、涉及国家安全、国家机密、企业秘密不适宜招标的设备。8、直接影响或制约技术改造进度，制约生产环节的急需设备。9、潞安矿业（集团）公司长期使用的设备。10、其它不适宜招标的设备。 不适宜招标设备购置时，由机械公司分管经理把关，会同相关负责人审核同意，报请机械公司总经理审批后执行。第八条 招标方式 1、公开招标。 2、邀请招标70、。 3、委托有资质的中介机构招标。一般采用邀请招标方式。第九条 对于单价低、市场价格变化不大、制造商多、使用数量较大、在一定时期内技术水平不会有很大变化的常用小型设备，为便于使用过程中的维护管理和减少配件储备，通过招标确定中标价格后，使用单位根据本单位使用情况选择供货厂商。 第四章 招标程序及要求第十条 招标程序一般为：编制招标文件；发布招标信息；对投标人资格预审；出售招标文件，接受投标；成立评标委员会；公开开标；评标；定标、发中标通知书；合同商谈与签订。 第十一条 编制招标文件 招标文件一般包含以下内容，投标邀请书或招标公告、投标人须知、合同条件、设备及配套设备一览表、设备规格及技术要求(含71、图纸资料)、各类附件。 第十二条 发布招标信息 采用邀请招标方式，由招标工作组向被邀请单位发投标邀请书。如公开招标，招标公告在国家规定的媒体上或招标网上进行公示。 第十三条 投标人资格预审 投标人资格由招标工作组和公司招标监督组预审。投标人投标时须出示近三年内的资产负债表和损益表，并持投标法人委托书正本，涉及煤安标志的设备必须提供煤安标志原件。不具备投标条件的，不得参加投标。如果参加投标的单位过多，可以在预审中择优挑选一部分单位进行投标。 第十四条 招标文件 招标文件加盖招标办公室公章(或招标单位公章)后，由招标工作组出售。一般情况投标人来招标单位购买，特殊情况投标人汇交标书费后，由招标工作组72、以邮寄、传真或电子邮件的形式发送。招标文件编制成本费，按物价局有关规定执行。 第十五条 投标文件 投标文件一般由投标人派专人直接送达开标地点，投标文件必须密封，在可能打开的密封口均应加盖投标人公章，在包装物外应写明招标文件编号、投标人名称、地址、设备名称、正本或副本及“在开标前不准启封”的字样。 第十六条 评标委员会 自行组织的招标工作，对各投标人投标文件的评审应成立评标委员会。评标委员会至少由5人以上单数组成，其中技术专家的人数不得少于三分之二。重大项目的评标委员会应聘请公司外部专家参加。 第十七条 公开开标 在招标工作组组织的开标会上，投标人根据符合密封标准的 投标书公开唱标，工作人员详细73、填写开标一览表，投标人委托代理人确认无误后在开标一览表上签字。 第十八条 评标 由评标委员会进行评标。首先根据规定去除无效标，再用综合评分法进行评标。 1、评标原则 (1)坚持技术先进、质量可靠、经济合理、交货及时的原则。 (2)坚持科学性、公正性、实事求是的原则。 2、下列情况之一的标书属无效标 (1)未在投标截止时间内送达的标书。 (2)未按标书要求编写与招标文件有较大实质性差异的投标书。 (3)因各种原因造成投标人串通作弊、哄抬标价的投标书。 3、评标人员应遵守的评标纪律 (1)评标人员应公平对待所有有资格的投标人，从技术、质量、经济、服务等方面，以数字和事例实事求是地评审投标书，要克服74、个人感情、主观、片面因素对评标的影响。 (2)评标人员在定标之前不得向外泄漏评委的评议情况。 (3)评标人员应为投标人保守技术和商务秘密或投标人要求保密的内容。 4、评标报告 评标完成后，评标委员会以书面形式写出评标报告，并经每个评委签字。评标报告主要内容有开标一览表、评委评分汇总表、评标情况简述、中标人顺序及授标建议。 第十九条 定标、发中标通知书 招标工作组根据评标报告确定中标人，并向中标人发中标通知书。对于重大项目或有争议的项目，招标工作组根据中标人顺序及授标建议，可首先与中标候选人进行技术谈判和商务谈判，并可进行实地考察。若第一中标顺序人不能满足设备使用单位的要求，可按中标人顺序依次谈75、判，从中选出最满意的中标候选人，报招标领导组批准后，最终确定中标人。并向中标人发中标通知书，同时通知所有投标人。第二十条 合同商谈 中标通知书发出后，由设备使用单位与中标人商谈签订技术协议。合同除载明设备名称、规格型号、数量、价格、交货期、运输方式、交货地点外，还应载明质保金、质保期、履约保函或保金的金额和提交时间、付款方式、售后服务及合同履行过程中违约责任、合同争议处理等内容。 招投标双方合法代表人对合同及合同附件每页都要小签，修改的地方也要小签。第五章 其 它第二十二条 招标全过程受集团公司招标监督组或相应监督部门的监督。第二十三条 本细则自下发之日起实施，解释权归潞新机械公司办公室。安全76、生产管理制度一 总则第一条、为了加强公司安全生产监督管理，保障员工生命和财产安全，保障企业经营顺利进行，制定本制度。第二条、潞安新疆煤化工(集团)机械制造有限公司的日常安全生产、经营、消防保卫等活动均适用本制度。第三条、安全生产、经营、消防保卫工作，坚持“安全第一、预防为主”的方针，必须遵守本制度和安全生产法以及其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。第四条、公司任何单位和个人都有义务参加安全生产活动。二 安全管理机构及其职责第五条、公司成立安全生产管理委员会，由公司总经理任组长，副总经理、总工程师、工会主席任副组长，各部门负77、责人任委员。安全生产管理委员会下设安全生产管理办公室。第六条、总经理为单位安全生产第一责任人。安委办是负责企业安全生产工作的职能部门，行使有关安全管理工作的指挥、协调、处理权力，并将有关安全信息反馈至企业领导、有关车间、部门。第七条、公司生产办负责公司安全生产、有关的具体工作；后勤办负责公司厂区车辆、供暖、消防、安全保卫等的具体工作。第八条、各经营部门生产车间主任是本车间安全生产的第一责任人，车间应设置专职或兼职安全员，负责全车间的安全生产管理工作。第九条、各经营部门还应当在车间班组设置专职或兼职安全员，负责班组的安全生产管理工作。第十条、生产经营单位主要负责人、安全生产管理委员会、各生产经营78、部门主要安全职责：（一）、生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责： 1、建立、健全本单位安全生产责任制； 2、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； 3、保证本单位安全生产投入的有效实施； 4、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 5、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； 6、及时、如实报告生产安全事故。（二）安全生产管理委员会的主要职责：1、认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规，定期召开专题会议听取安全管理部门的工作汇报，及时研究解决有关安全生产中的重大问题。2、负责公司安全生产管理制度的制定、修订和完善。3、监督检查各生产经79、营单位、安全生产管理工作的执行情况，组织定期到各生产经营单位进行安全生产联合检查，并及时下达整改通知单。4、协助各经营单位建立健全安全生产管理制度，完善安全生产管理工作。5、对各生产经营单位的安全生产管理工作实施考核。 （三）、各生产经营部门安全生产管理职责：1、建立健全安全生产责任制；2、建立健全安全管理细则；3、建立健全安全教育制度以及三级安全教育制度；4、建立健全安全检查及整改制度；5、其他特殊安全制度：易燃易爆、危险品与剧毒品管理制度、高处作业管理制度、锅炉压力容器检查管理制度、各工种安全技术操作规程、伤亡事故管理制度、安全奖惩制度、职业病防治及劳动用品防护管理制度、安全用火管理制度等80、。三 安全管理工作的基本要求第十一条、各生产经营单位严格遵守国家及地方有关安全生产工作的法律、法规，规程、标准等，并根据此建立本单位的安全管理制度，贯彻“安全第一、预防为主”的方针。第十二条、各生产经营单位应建立设备安全操作规程，并使操作者能方便、及时获取；在危险区域设置“严禁烟火”、“有电危险”等明显的安全警示标志。第十三条、各生产经营单位应建立劳动纪律，要求工人进入生产作业场所必须穿戴各种劳动保护用品，在有毒有害场所还应佩戴符合防护要求的防护用品；保持工作场所文明整洁；保证安全通道畅通；严禁吸烟；工艺中的废油、废液、废渣不得随便倾倒，应由车间集中统一处理。第十四条、各生产经营单位必须进行安81、全生产教育，不断提高各级人员的安全生产思想认识。第十五条、各生产经营单位必须配备必要的安全设施，连同特种设备、关键设备、重大危险源等，一并登记建档，对其定期检查、维护，作好记录，并由有关人员签字。第十六条、各生产经营单位经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，采取可靠的安全措施。第十七条、公司和各生产经营单位必须定期组织安全生产检查，对检查中发现的问题，应当立即处理；不能立即处理的，应当及时报告单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案。第十八条、后勤办要监督检查职工餐厅的卫生状况和原料的采购渠道，并定期组织检查，维护职工的权益。第十九82、条、在进行设备、重点项目大修，以及进行危险性作业之前，检修或施工单位必须按制定好的安全措施和要求对检修和施工人员进行现场安全技术交底及安全教育，否则不得作业。第二十条、发生安全生产事故后，各生产经营单位必须立即无条件组织救护，并认真调查事故原因，严格按 “四不放过”原则进行事故处理，并限期整改。四 安全教育培训及安全活动第二十一条、安全教育培训（一）员工应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。各生产经营单位每年必须保证全体员工接受至少二次安全教育培训，每次培训时间不少于12课时，安全培训记录及试卷要齐全并及时入档案。（二）新员工83、上岗前必须进行厂级、车间级、班组级三级安全教育，三级安全教育时间不得少于二十课时。新员工应按规定通过三级安全教育并经考核合格后方可上岗。（三）三级安全教育的内容： 1、厂级安全培训内容包括：国家有关安全生产的法律法规、一般安全知识和安全守则，本公司的相关安全管理制度、劳动纪律管理制度以及生产特点、应注意的事项；2、车间级安全培训内容包括：安全生产规章制度和安全技术操作规程、车间的生产特点和需要注意的事项；3、班组级安全培训内容包括：岗位相关安全操作规程、安全装置、个人防护用品的使用及安全预防措施等。（四）特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作84、业。特种作业人员的范围由国家有关法律法规确定。1、特种工作操作人员调出本公司，需要操作证的，必须交纳特种作业培训费或复证费。2、各单位不得安排无证人员从事特种作业，对擅自安排无证人员进行特种作业而造成的各类事故，首先要追究领导的责任，并承担一定的经济损失。3、外单位调入的特种作业人员，应当对其有效的操作证进行查验并收缴统一保管。（五）公司职工调整工作岗位或离岗6个月以上重新上岗的，必须进行相应的车间级、班组级安全教育，培训时间不得少于12课时，培训记录及安全考试试卷要齐全并及时入档。（六）公司采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，必须了解、掌握其安全技术特性，并对有关人员进行专门的安全生85、产教育和培训。第二十二条 安全活动（一）公司每年至少举办一次安全知识竞赛、安全演讲等活动，每半年至少开展一次以车间为单位的安全板报评比活动。（二）班组长或班组安全员每月至少组织一次形式多样的安全学习与活动（如发表个人安全体会、安全报讲解、安全装置的使用演示、安全操作规程、安全文件的传达和贯彻）并做好记录。五 关键安全因素管理第二十三条、关键安全因素分为A、B、C三类，其中A类指消防设施、专门安全设施等，B类指涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品的容器、运输工具或存放地等，C类指单台价值高、对全厂生产经营有绝对影响的设备。第二十四条、对于A类关键安全因素，各单位应登记建档，由安全管理86、部门专人对其进行定期巡检，经常性维护、保养，并定期检测，保证功能有效。巡检、维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。第二十五条、对于B类关键安全因素，各单位应当登记建档，其操作或管理人员每日点检，主管部门专人对其进行定期巡检、维护，专门检测、评估，并制定应急预案，告知有关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。点检、巡检、维护、检测、评估应当作好记录，并由有关人员签字。对于起重工具、设备等B类安全因素，应在工具及设备上有明显的标示牌（如标重等）。第二十六条、对于C类关键安全因素，各单位应当登记建档，其操作或管理人员每日点检，主管部门专人对其进行定期巡检、经常性维护、保养，保证正常运转。点检87、巡检、维护、保养应当作好记录，并由有关人员签字。第二十七条、以上关键安全因素，若国家有关规定必须由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用的，按照国家规定执行。六 安全生产检查、安全事故应急措施预案和事故处理第二十八条、安全生产检查（一）、公司安全管理委员会定期组织全公司安全管理大检查，在检查完毕第二日向有问题的单位发出整改通知，各经营单位在通知规定时间内整改完毕，并将整改报告报公司安委办。（二）、公司安全管理大检查中发现的安全隐患，应当责令立即排除；重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业88、人员，责令暂时停产或者停止使用。重大事故隐患排除后，经公司安全管理委员会审查同意，方可恢复生产经营和使用。（三）、各生产经营单位必须定期组织安全生产检查，每月不得少于一次，生产车间每周至少组织一次安全生产检查。对检查中发现的问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。班组应当每天进行安全生产检查。检查及处理情况应当记录在案。第二十九条、安全生产应急措施预案（一）、单位应制定本区域内的重大安全事故应急预案，建立应急救援组织；生产经营规模较小的单位，可以不建立应急救援组织，应当指定兼职的应急救援人员。（二）、单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负89、责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并立即如实报告公司安全管理委员会，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报。（三）、安全事故应急处理的原则：现场自救、迅速汇报、快速反应、安全有效。第三十条、安全事故处理（一）、事故报告1、伤亡事故发生后，负伤者或事故现场有关人员应当立即直接或者逐级报告本单位负责人，事故单位负责人应在接报后半小时内报相关部门和安全管理部门，安全部门负责人依据事故性质逐级报告公司安委办和有关领导。2、事故单位负责人接到重伤、死亡、重大死亡事故报告后，应迅速采取措施抢救人员和财产，防止事故的扩大。3、公司安全管理委员会及有关部门负责人90、接到重大安全事故报告后，应当立即赶到事故现场，组织事故抢救。任何单位和个人都应当支持、配合事故抢救，并提供一切便利条件。（二）、事故调查1、事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。2、重大安全事故由公司安全管理委员会组织调查，一般安全事故由各经营单位安全管理委员会组织调查。3、任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的调查处理。七 安全管理责任奖惩第三十一条、对在改善安全生产条件、防止生产安全事故、参加抢险救护等方面取得显著成绩的生产经营单位和个人，公司给予奖励。第三十二条、日常安全管理工作检91、查中发现的问题，每发现一项扣除当月经营班子薪资考核基础管理考核1分。日常安全管理工作包括：安全管理机构建设，安全管理制度、安全操作规程、劳动纪律建设和遵守情况，安全管理基本要求执行情况，安全技术措施执行情况，安全教育培训执行情况，关键安全因素管理情况，安全管理自查执行情况，重大安全事故应急预案、应急救援组织建立情况以及现场管理中存在的问题。第三十三条、对不按照公司安全管理整改通知要求内容、时间整改的，处以责任单位负责人50-100元罚款；对于重大安全隐患整改不力的从重处罚，处以责任单位负责人200-500元罚款，并建议降职处理。第三十四条、有打击报复举报安全隐患或违反安全生产行为的，依据公司纪92、检监察制度对责任单位主要负责人、责任人进行处理。第三十五条、凡是在重、特大事故应急救援中,因玩忽职守、隐瞒、谎报事实真相,导致事故扩大,造成严重后果者以及在救援行动中借故逃离或临阵脱逃或不执行救援命令者,应给予撤职或开除处理，并处500-10000元罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。第三十六条、经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处罚；造成重大事故，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。第三十七条、经营单位对生产安全事故未能及时上报的，对单位负责人给予100-200元的罚款处理；对发生的事故隐瞒不报或者93、谎报的，将给予200-500元处罚；并建议降职处理。第三十八条、阻挠和干涉安全事故调查处理的单位和个人，公司将给予通报批评，并对责任单位负责人、责任人处以200-500元罚款。第三十九条、对已发生的安全事故，依据事故调查处理报告提出的处理意见，按照安全生产法的有关处罚规定对事故责任者给予行政处分、经济处罚；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。八 附则第四十条、本管理制度引用术语的含义：一、危险物品，是指易燃易爆物品、有毒有害危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。详见中华人民共和国安全生产法。二、特种设备，是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械。详见特种设备安全监察条例。三、特种作业，是指对操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业。特种作业范围包括：1、电工作业；2、锅炉司炉；3、压力容器操作；4、起重机械作业；5、金属焊接（气割）作业；7、机动车辆驾驶；详见中华人民共和国国家标准GB 5306-85。四、重大安全事故，是指一次事故发生死亡1人以上的安全事故（含1人）。第四十一条、本管理制度由公司安全管理委员会负责解释。 本管理制度自下发之日起施行。