1、返回目录经经营营业业绩绩综综合合分分析析 编编制制：审审核核：批批准准：宜宜春春市市金金洋洋稀稀有有金金属属有有限限公公司司主主要要财财务务状状况况分分析析（总总括括）一一、重重要要事事件件披披露露二二、销销售售收收入入、回回款款、利利润润、毛毛利利率率、现现金金流流量量情情况况分分析析1、主要经营指标2、年度三年数据对比3、月度三年数据对比4、销售收入情况分析5、回款情况分析6、利润情况分析7、现金流量情况分析8、毛利率分析三三、应应收收帐帐款款、存存货货、应应付付帐帐款款情情况况分分析析1、应收账款情况分析2、存货情况分析3、应付帐款情况分析四四、费费用用支支出出情情况况分分析析1、营业费2、用分析2、管理费用分析五五、宜宜春春金金洋洋公公司司财财务务状状况况分分析析（明明细细）宜宜春春市市金金洋洋稀稀有有金金属属有有限限公公司司主主要要财财务务状状况况分分析析（总总括括）预预警警及及重重要要事事件件披披露露一一、2 2年年以以上上应应收收款款情情况况说说明明及及承承诺诺1、情情况况说说明明1、截止06年4月底公司2年以上应收帐款总额833万，其中销售公司293万（4月份收回17万），占35%（比上月增加19万，同比去年同期1524万减少691万，比05年底732万增加101万），2、2年以上应收帐款总额前四位办事处：1、长沙办151万 2、武汉办131万 3、郑州办107万 4、3、兰州办89万。其中重灾区为长沙、贵阳、郑州、武汉。3、其中北京电器有限责任公司应收款18万为02年底应收款，建议评估后于6月底第一批核销。4、其中吴兴电子有限公司应收款24万为02年底应收款，目前该公司已进入清算期。8月底可现金汇入我公司8万，其余由退表抵债，估计市场价值为4万左右。差额部分提议在8月底核销。2、下下一一步步工工作作及及采采取取的的措措施施：1、从06年5月起，拓宽以物抵债思路，从原先单一的汽车延伸到新、废旧变压器、铜线等；2、资产管理部工作计划中的12月底完成催讨工作的户头必须提前到11月底，以便有一月的余地作最后的努力。3、确定通过法律途径解决的户头，时间安排准备。（5月分4、份底、6月份底各一批）4、改变原先资产管理员单一管理思路，从销售副总、区域总监、办事处经理、业务员的全员化参与。5、通过全员化参与，对58月份的分解目标进行重新制订，5月20日前激励方案同步出台。6、强制推出“样板试点”的计划，即资产管理员集中某一重灾区进行重点攻克（5月份郑州），要求到9月底长沙、贵阳、郑州、武汉四大重灾区的清理率达到80%。7、各办事处经理根据下发的1年以上应收帐款明细，认认真真进行清理，并承诺回收时间及处理方案，按下面所附样表于5月20日前上报资产管理部。资产管理部对办事处上报资料经评审、核实情况后，在5月30日前报崔总审批并下达回收任务。仪表公司1年以上应收款回收承诺随5、6月份财务信息单同步上报。二二、2 2年年以以上上应应收收款款回回收收承承诺诺时时间间：分类承诺回收分解（现汇）风险金/业务费抵冲法律起诉责责任任人人6月底9月底12月底小计总公司余额540张三11080602501455销售公司余额293李四6月底前对所有帐户进行清理，并于11月底处理完毕（包括核销、起诉、以物抵债等方式）合合计计833833以上已回收承诺应收帐款636万，其余197万的处理情况正在落实当中，承诺于12月底处理完毕三三、4 4月月底底公公司司存存货货情情况况说说明明及及承承诺诺1、情情况况说说明明1、06年4月底18个月以上库存43万（办事处40万），比上月（14万）增加296、万，05年12月底32万，去年同期170万，18个月以上库存主要为办事处电表的库存。2、06年4月底12-18个月库存53万，和上月持平（53万），比05年12月底（118万）减少65万；去年同期33万。12-18个月库存主要为办事处电表库存25万，元件分厂战略物资进口石墨库存26万。3、06年4月底7-12个月库存180万，比上月159万增加21万；比05年12月底153万增加27万，去年同期235万；7-12个月库存主要为成品123万，包括办事处80万、中心区43万（比上月下降28万）；4、从上述数据来看，库存7月以上存货金额250万（除战略物资进口石墨库存26万），因去年已经计提了3547、万的风险基金，所以风险不大。2、下下一一步步工工作作及及采采取取的的措措施施：1、4月底办事处18个月以上库存积压，大部分为供电局退表，小部分为样表（招标表的样表从5月份起要求各办事处在1个月内退回公司），要求物流科在6月底之前全部退回公司返修。2、截止5月16日，中心区成品库7个月以上电表库存已发出5834只金额38万。3、5月份（截止16日）办事处3个月以上积压库存共退回公司金额10万，其中18个月以上退回金额4万，12-18个月退回金额3万。返回目录以物抵债小计243432931971971、截止06年4月底公司2年以上应收帐款总额833万，其中销售公司293万（4月份收回17万），占38、5%（比上月增加19万，同比去年同期1524万减少691万，比05年底732万增加101万），2、2年以上应收帐款总额前四位办事处：1、长沙办151万 2、武汉办131万 3、郑州办107万 4、兰州办89万。其中重灾区为长沙、贵阳、郑州、武汉。4、其中吴兴电子有限公司应收款24万为02年底应收款，目前该公司已进入清算期。8月底可现金汇入我公司8万，其余由退表抵债，估计市场价值为4万左右。差额部分提议在8月底核销。1、从06年5月起，拓宽以物抵债思路，从原先单一的汽车延伸到新、废旧变压器、铜线等；2、资产管理部工作计划中的12月底完成催讨工作的户头必须提前到11月底，以便有一月的余地作最后的努9、力。3、确定通过法律途径解决的户头，时间安排准备。（5月分份底、6月份底各一批）4、改变原先资产管理员单一管理思路，从销售副总、区域总监、办事处经理、业务员的全员化参与。5、通过全员化参与，对58月份的分解目标进行重新制订，5月20日前激励方案同步出台。6、强制推出“样板试点”的计划，即资产管理员集中某一重灾区进行重点攻克（5月份郑州），要求到9月底长沙、贵阳、郑州、武汉四大重灾区的清理率达到80%。7、各办事处经理根据下发的1年以上应收帐款明细，认认真真进行清理，并承诺回收时间及处理方案，按下面所附样表于5月20日前上报资产管理部。资产管理部对办事处上报资料经评审、核实情况后，在5月30日前10、报崔总审批并下达回收任务。仪表公司1年以上应收款回收承诺随6月份财务信息单同步上报。6月底前对所有帐户进行清理，并于11月底处理完毕（包括核销、起诉、以物抵债等方式）1、06年4月底18个月以上库存43万（办事处40万），比上月（14万）增加29万，05年12月底32万，去年同期170万，18个月以上库存主要为办事处电表的库存。2、06年4月底12-18个月库存53万，和上月持平（53万），比05年12月底（118万）减少65万；去年同期33万。12-18个月库存主要为办事处电表库存25万，元件分厂战略物资进口石墨库存26万。3、06年4月底7-12个月库存180万，比上月159万增加21万；11、比05年12月底153万增加27万，去年同期235万；7-12个月库存主要为成品123万，包括办事处80万、中心区43万（比上月下降28万）；4、从上述数据来看，库存7月以上存货金额250万（除战略物资进口石墨库存26万），因去年已经计提了354万的风险基金，所以风险不大。1、4月底办事处18个月以上库存积压，大部分为供电局退表，小部分为样表（招标表的样表从5月份起要求各办事处在1个月内退回公司），要求物流科在6月底之前全部退回公司返修。3、5月份（截止16日）办事处3个月以上积压库存共退回公司金额10万，其中18个月以上退回金额4万，12-18个月退回金额3万。返回目录主主要要经经营营指指标12、标汇汇总总分分析析序号项目累累计计预预算算本本年年实实际际累累计计06年05年04年06年一、收入、利润、现金流情况销售收入(万元)126509615-#N/A毛利率(%)30%28%-#N/A净利润(万元)-386-460-#N/A净利润率-3.05%-5.60%-#N/A经营净现金流量(万元)-3089488-#N/A二、应收款、存货、应付款情况应收帐款（万元）-13592应收账款周转天数(天)1400-102存货（万元）-7634存货周转天数(天)1170-87应付帐款（万元）-11899应付账款周转天数(天)-113三、费用情况管理费用(万元)448534-#N/A管理费用率4%6%-13、#N/A营业费用(万元)26901739-#N/A营业费用率21%21%-#N/A制造费用(万元)798521-716制造费用率6%6%-#N/A财务费用(万元)147228-84财务费用率1%3%-#N/A每万元产值工资性支出（元）821780-635四、税金、质理损失、资本支出情况税费金(万元)802368-#N/A质量损失(元/万元销售收入)1216-10资本支出(万元)243138-#N/A最最近近二二年年增增减减情情况况累累计计预预算算完完成成比比率率05年04年06年同期增减比率或天05年同期增减比率或天06年05年04年1233611361#N/A9%#N/A128%0%32%314、2%#N/A1%#N/A115%0%249169#N/A47%#N/A154%0%2.36%1.74%#N/A36%#N/A142%0%-2591-10161#N/A74%#N/A0%0%1506119869-10%-24%153181-51-286212770723%-19%122137-35-157062739668%-5%145119-3226576326#N/A77%#N/A108%0%5.46%3.36%#N/A63%#N/A84%0%17821806#N/A-1%#N/A102%0%16.90%18.60%#N/A-9%#N/A80%0%6793795%79%90%130%0%6%15、4%#N/A65%#N/A102%0%90180-7%-50%57%39%0%0.85%1.85%#N/A-54%#N/A31%0%783858-19%-9%77%100%0%798256#N/A212%#N/A217%0%81029%-22%83%49%0%42128#N/A-67%#N/A30%0%本本年年实实际际累累计计返回目录年年度度主主要要经经营营指指标标预预算算三三年年数数据据对对比比单位：万元序号项目0404年年0505年年0606年年占占销销售售收收入入比比率率实实际际完完成成预预算算比比率率实际预算实际增减完成预算比率预算实际增减04年实际 05年实际 06年预算 04年0516、年06年一、收入、利润、现金流情况销售收入(万元)4569551562575265964111.6%61559-61558.8111.6%0%毛利率(%)30.38%30.56%30.48%-0.08%35.25%-0.3525净利润(万元)450448004598-2025000-50009.9%8.0%8.1%经营净现金流量(万元)20626000142908290238.2%7000-70004.5%24.8%11.4%238.2%0%净现金流量(万元)-2887494876942746155.5%5875-5875-6.3%13.4%9.5%155.5%0%二、存货、应收款、应付款情况17、应收账款周转天数(天)1439811294-94存货周转天数(天)1028074-675-75应付账款周转天数(天)89-98100-100三、费用情况管理费用(万元)149718661407-45975.4%1362-13623.3%2.4%2.2%75.4%0%营业费用(万元)7946687887151837126.7%9651-965117.4%15.1%15.7%126.7%0%制造费用(万元)17622401225994.1%2478-24783.9%3.9%4.0%94.1%0%财务费用(万元)726334440106131.7%442-4421.6%0.8%0.7%131.7%018、%每万元产值工资性支出（元）835780744-3695.3%737-73795.3%0%四、税金、质理损失、资本支出情况税费金(万元)3796229733261029144.8%4898-48988.3%5.8%8.0%144.8%0%质量损失(元/万元销售收入)261614-2.0212-1287.7%0%资本支出(万元)583433284-14965.6%405-40565.6%0%注:（1）质量损失(元/万元销售收入)=本年度质量损失总额（元）/本年度销售收入（万元）（2）每万元产值工资性支出（元）=本年度工资性支出总额（元）/本年度销售收入（万元）0505年年实实际际数数以以审审计计19、部部确确认认的的数数据据为为准准。单单位位:万万元元,万万套套项项目目/年年度度/金金额额/比比率率月月份份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月本本年年累累计计销销量量0404年年实实际际数数量量539334235393640374958484614610505年年实实际际数数量量2615393335474848373853544714710606年年预预算算数数量量25942495465474747594230517517实实际际数数量量20374531132132销销售售收收入入0404年年实实际际金20、金额额21122296330536483229324132524248382752356214508845695456950505年年实实际际金金额额29261703413635724007591662936364396540127592703957526575260606年年预预算算金金额额2817104238124978604985455730516162059060486732926155961559实实际际金金额额21374828486549041673416734净净利利润润0303年年实实际际金金额额529167195997413151046-2711754575450404年年实21、实际际金金额额-1335418230144176180-11741116851955450445040505年年实实际际金金额额512915613-1074131371041825232711201283459845980606年年预预算算金金额额-88-385-2911673314654414246651975374-46852235223实实际际金金额额290505-238330887887回回款款0404年年实实际际金金额额205612942454280519523107312325674497489468851412749761497610505年年实实际际金金额额270311972322、41278333976496334052197498393687111247960099600990606年年预预算算金金额额2905155429823292514063963938624372795100584796146029060290实实际际金金额额42141681424956211576515765经经营营性性净净现现金金流流0404年年实实际际金金额额-4917-4281-583-380-1143-830268-1206249374427959101206220620505年年实实际际金金额额-1476-841190-463-2793431-24412093085-7563999623、43714290142900606年年预预算算金金额额-302057321-663764837-131421842782-727872442367316731实实际际金金额额-1510-30255012129-1905-1905毛毛利利率率0404年年实实际际比比率率34%31%27%32%33%28%37%28%28%31%32%35%30%30%0505年年实实际际比比率率30%30%32%34%24%37%31%24%34%25%33%27%30%30%0606年年预预算算比比率率34%21%30%29%36%38%32%34%34%44%34%34%35%35%实实际际比比率率37%324、4%30%34%33%33%产产量量0404年年实实际际数数量量2622353837343441404154484494490505年年实实际际数数量量3512282441494941353163504584580606年年预预算算数数量量251142495465474747594228517517实实际际数数量量32254343142142存存货货0404年年金金额额79317728744877077457699781607942878179937646724177537753与与收收入入比比率率20%20%19%20%19%18%21%20%22%20%20%19%20%20%周周转转天天25、数数1881791511371321281281221211141061021021020505年年金金额额7353644462126017609364645489588773166698664864206420与与收收入入比比率率15%13%13%12%12%13%11%12%15%14%14%13%13%周周转转天天数数16613312211510291818288847574740606年年实实际际金金额额663263837107763469396939周周转转天天数数17210189878787与与收收入入比比率率应应收收账账款款0404年年金金额额14428145281986917126、67171891736419333192602062020388112921740317403与与收收入入比比率率32%32%43%38%38%38%42%42%45%45%25%38%0505年年金金额额12674143681506115574152941832919095153411677215756113651542115421与与收收入入比比率率22%25%26%27%27%32%33%27%29%27%20%27%0606年年实实际际金金额额100851254112899135921227912279与与收收入入比比率率应应付付账账款款0303年年金金额额6383541154165427、3567908022884690541031010304125167519800180010404年年金金额额755166486943739673346150604465307414746375667851707470740505年年金金额额7581786973427062748092389137944490989369104751189888338833与与采采购购支支出出比比率率29%8%18%29%35%48%37%25%30%32%43%26%0606年年实实际际金金额额113791135112273128991197611976与与采采购购支支出出比比率率28%15%31%30%资资28、本本支支出出0404年年实实际际金金额额582621232122211461314232395835830505年年实实际际金金额额443224481810228419372842840606年年预预算算金金额额19471473036202725241785405405实实际际金金额额9517841233233营营业业费费用用0404年年金金额额809469529503548528482856661661190079467946与与收收入入比比率率21%17%17%18%20%19%13%26%15%12%44%20%0505年年金金额额823466492475621900806828376929、851941871587150606年年项项目目/年年度度/金金额额/比比率率月月份份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月本本年年累累计计与与收收入入比比率率21%13%16%14%12%17%15%24%11%15%32%18%0606年年预预算算金金额额6864007468588711025845811865108778567196519651实实际际金金额额21363469570222442244与与收收入入比比率率管管理理费费用用0404年年金金额额16277889713210912617022030、16715014971497与与收收入入比比率率4%3%3%3%5%4%3%5%5%3%3%4%0505年年金金额额2001151261399280147112130961691406与与收收入入比比率率5%3%4%4%2%1%3%3%4%1%3%3%0606年年预预算算金金额额11211011611111111211811311411511311813621362实实际际金金额额1619247543771771与与收收入入比比率率9%2%11%1%制制造造费费用用0404年年金金额额15112810011516716327818220215012517621762与与成成本本比比率率6%6%31、5%6%8%9%11%8%7%4%4%6%0505年年金金额额350195134194165240235243682152212259与与成成本本比比率率12%8%6%9%5%7%7%11%4%5%6%7%0606年年预预算算金金额额18519621719919321223522123220319419124782478实实际际金金额额158171221167717717与与成成本本比比率率14%6%8%6%每每万万元元销销售售质质量量损损失失0303年年金金额额与与收收入入比比率率0404年年金金额额0.912.210.336.178.2510.006.7114.679.1715.488.032、140.29122122与与收收入入比比率率410117263121352430137926.740505年年金金额额3.920.002.491.786.489.943.733.755.581.490.5529.516969与与收收入入比比率率16076192077164149140606年年预预算算金金额额1212实实际际金金额额01671414与与收收入入比比率率0214171010税税费费金金0303年年金金额额36127659235435112993092563825591615133176847684与与收收入入比比率率营营业业费费用用0505年年项项目目/年年度度/金金额额/比比率33、率月月份份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月本本年年累累计计0404年年金金额额3177915821203430349471160770113537963796与与收收入入比比率率0%1%3%5%1%7%15%10%14%4%14%26%10%0505年年金金额额2886340344291496330135329382935133263326与与收收入入比比率率1%6%10%11%9%1%1%6%10%9%13%6%7%0606年年预预算算金金额额179662423163835423633273935734、4309120548984898实实际际金金额额103727725233419001900与与收收入入比比率率57%7%6%每每万万元元产产值值工工资资性性支支出出0404年年金金额额999104288266886093790683411327615898528350505年年金金额额83315538325697687216287778879434958727447440606年年预预算算金金额额9481580727659821821实实际际金金额额639630644629635635与与收收入入比比率率税税费费金金项项目目/年年度度/金金额额/比比率率月月份份1 1月月2 2月月3 3月月435、 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月本本年年累累计计返回目录一一、（1 1）销销售售收收入入情情况况分分析析1/1-4/30一一、发发货货销销售售收收入入预预算算完完成成情情况况分分析析点点击击链链接接：销销售售收收入入明明细细情情况况分分析析本本月月份份发发货货销销售售收收入入4 49 90 04 4万万元元,累累计计1673416734万万元元。本本月月预预算算49784978万万元元,累累计计预预算算1265012650万万元元,预预算算完完成成率率132%132%。去去年年同同期期累累计计1233612336万万元元,同同比比增36、增加加36%36%。1-41-4月月份份累累计计完完成成全全年年预预算算（6.166.16亿亿）的的27%27%。预预算算实实际际去去年年同同期期当月销售收入497849043572累计销售收入12650167341233618000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 单单位位：万万元元销销售售收收入入对对比比情情况况图图当当月月销销售售收收入入累累计计销销售售收收入入预预算算4978 12650 实实际际4904 16734 去去年年同同期期3572 12336 项项目目年年度度预预算算本本月月累累计计预预算算实实际际预预算算完完成成37、率率去去年年同同期期增增减减比比率率本本月月完完成成年年度度预预算算比比率率预预算算实实际际预预算算完完成成率率去去年年同同期期销销售售收收入入（万万元元）61,5594978490498.51%357237.31%7.97%1265016734132.29%12336.32二二、06年年度度每每月月销销售售情情况况趋趋势势分分析析月份合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月04年度实际45695211222963305364832293241325242483827523505年度实际57526292617034136357240075916629363643965401206年度实际38、16734213748284865490406年度预算1264928171042381249780404、0505、0606年年度度月月度度销销售售收收入入对对比比趋趋势势图图0100020003000400050006000700080001 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月0404年年度度实实际际2112229633053648322932413252424838275235621450880505年年度度实实际际2926 1703 4136 3572 4007 5916 6293 6364 396539、 4012 7592 7039 0606年年度度实实际际2137 4828 4865 4904 0606年年度度预预算算2817 1042 3812 4978 0404、0505、0606年年度度月月度度销销售售收收入入对对比比趋趋势势图图0100020003000400050006000700080001 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月0404年年度度实实际际2112229633053648322932413252424838275235621450880505年年度度实实际际2926 1703 4140、36 3572 4007 5916 6293 6364 3965 4012 7592 7039 0606年年度度实实际际2137 4828 4865 4904 0606年年度度预预算算2817 1042 3812 4978 点点击击链链接接：销销售售收收入入明明细细情情况况分分析析去去年年同同期期累累计计1233612336万万元元,18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 单单位位：万万元元销销售售收收入入对对比比情情况况图图当当月月销销售售收收入入累累计计销销售售收收入入预预算算4978 12650 实实际际4904 1673441、 去去年年同同期期3572 12336 增增减减比比率率累累计计完完成成年年度度预预算算比比率率35.65%27.18%11月12月62145088759270390404、0505、0606年年度度月月度度销销售售收收入入对对比比趋趋势势图图0100020003000400050006000700080001 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月0404年年度度实实际际2112229633053648322932413252424838275235621450880505年年度度实实际际2926 1703 42、4136 3572 4007 5916 6293 6364 3965 4012 7592 7039 0606年年度度实实际际2137 4828 4865 4904 0606年年度度预预算算2817 1042 3812 4978 0404、0505、0606年年度度月月度度销销售售收收入入对对比比趋趋势势图图0100020003000400050006000700080001 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月0404年年度度实实际际2112229633053648322932413252424838275243、35621450880505年年度度实实际际2926 1703 4136 3572 4007 5916 6293 6364 3965 4012 7592 7039 0606年年度度实实际际2137 4828 4865 4904 0606年年度度预预算算2817 1042 3812 4978 返回目录一一、（2 2）回回款款情情况况分分析析一一、回回款款情情况况分分析析本本月月回回款款5 56 62 21 1万万元元，累累计计回回款款1576515765万万元元。本本月月预预算算32923292万万元元,累累计计预预算算1073310733万万元元,累累计计9 90 02 24 4万万元元，同同44、比比增增加加75%75%。预算实际去年同期当月回款329256212783累计回款10733157659024项项目目年年度度预预算算本本月月预预算算实实际际预预算算完完成成率率去去年年同同期期汇汇入入款款6109132925621170.75%2783二二、06年年度度每每月月回回款款情情况况趋趋势势分分析析月份合计1月2月3月4月5月16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 总总体体回回款款情情况况对对比比当当月月回回款款累累计计回回款款预预算算3292 10733 实实际际5621 15765 去去年年同同期期2783 9024 04年度45、497612056129424542805195205年度600992703119723412783339706年度实际15765421416814249562106年度预算60290290515542982329251400404、0505、0606年年度度月月度度总总体体回回款款情情况况对对比比趋趋势势图图030006000900012000150001 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月0404年年度度2056129424542805195231073123256744974894688514127 46、0505年年度度2703 1197 2341 2783 3397 6496 3340 5219 7498 3936 8711 12479 0606年年度度实实际际4214 1681 4249 5621 0606年年度度预预算算2905 1554 2982 3292 5140 6396 3938 6243 7279 5100 5847 9614 10.51/1-4/30点点击击链链接接：回回款款情情况况明明细细分分析析累累计计预预算算完完成成率率147%147%。去去年年同同期期27832783万万元元，累累计计增增减减比比率率本本月月完完成成年年度度预预算算比比率率预预算算实实际际预预算算完完47、成成率率去去年年同同期期增增减减比比率率102.00%9.20%1073315765146.88%902474.71%6月7月8月9月10月11月12月一一、（2 2）回回款款情情况况分分析析累累计计预预算算1073310733万万元元,16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 总总体体回回款款情情况况对对比比当当月月回回款款累累计计回回款款预预算算3292 10733 实实际际5621 15765 去去年年同同期期2783 9024 310731232567449748946885141276496334052197498393687111248、47963963938624372795100584796140404、0505、0606年年度度月月度度总总体体回回款款情情况况对对比比趋趋势势图图030006000900012000150001 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月0404年年度度2056129424542805195231073123256744974894688514127 0505年年度度2703 1197 2341 2783 3397 6496 3340 5219 7498 3936 8711 12479 0606年年度度实实际际49、4214 1681 4249 5621 0606年年度度预预算算2905 1554 2982 3292 5140 6396 3938 6243 7279 5100 5847 9614 10.5累累计计完完成成年年度度预预算算比比率率25.81%返回目录一一、（3 3）利利润润情情况况分分析析1/1-4/30一一、利利润润总总体体情情况况分分析析点点击击链链接接：毛毛利利率率情情况况分分析析1）从从利利润润总总额额情情况况看看：当当月月实实现现净净利利润润330万万元元。第第一一季季度度累累计计888万万元元，预预算算-386万万元元。2）从从全全年年绩绩效效目目标标（5000万万）完完成成情情50、况况看看：第第一一季季度度累累计计实实际际利利润润的的全全年年绩绩效效目目标标完完成成率率为为18%。1、当当月月累累计计利利润润情情况况分分析析月份预算实际去年同期当月销售收入11633013累计销售收入-3868882481000 800 600 400 200 0-200-400 单单位位：万万元元利利润润完完成成情情况况对对比比图图当当月月销销售售收收入入累累计计销销售售收收入入预预算算116-386 实实际际330 888 去去年年同同期期13 248 项项目目年年度度预预算算本本月月累累计计预预算算实实际际预预算算完完成成率率去去年年同同期期增增减减比比率率本本月月完完成成年年度度51、预预算算比比率率预预算算利利润润5000116330285.05%132533.68%6.60%-386三三、每每月月利利润润趋趋势势情情况况月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月04年-1335418230144176180-11705年512915613-1074131371041825206年度实际290505-23833006年度预算-88-385-291160404、0505、0606年年月月度度利利润润趋趋势势情情况况-1500-1000-500050010001500200025001 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月10152、0月月1111月月1212月月0404年年-1335418230144176180-117411168519550505年年512915613-10741313710418252327112012830606年年度度实实际际290 505-238 330 0606年年度度预预算算-88-385-29 116 0404、0505、0606年年月月度度利利润润趋趋势势情情况况-1500-1000-500050010001500200025001 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月0404年年-13354182353、0144176180-117411168519550505年年512915613-10741313710418252327112012830606年年度度实实际际290 505-238 330 0606年年度度预预算算-88-385-29 116 1000 800 600 400 200 0-200-400 单单位位：万万元元利利润润完完成成情情况况对对比比图图当当月月销销售售收收入入累累计计销销售售收收入入预预算算116-386 实实际际330 888 去去年年同同期期13 248 实实际际预预算算完完成成率率去去年年同同期期增增减减比比率率累累计计完完成成年年度度预预算算比比率率888-254、30.14%248257.65%17.76%10月11月12月合计411168519554504327112012834598887-386累累计计0404、0505、0606年年月月度度利利润润趋趋势势情情况况-1500-1000-500050010001500200025001 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月0404年年-1335418230144176180-117411168519550505年年512915613-10741313710418252327112012830606年年度度实实际际55、290 505-238 330 0606年年度度预预算算-88-385-29 116 0404、0505、0606年年月月度度利利润润趋趋势势情情况况-1500-1000-500050010001500200025001 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月0404年年-1335418230144176180-117411168519550505年年512915613-10741313710418252327112012830606年年度度实实际际290 505-238 330 0606年年度度预预算算-8856、-385-29 116 直直接接法法编编制制的的0606年年1-121-12月月份份现现金金流流量量表表项项目目1-12月月份份合合计计1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月销销货货现现金金收收入入15273135840392592158175904116592155355256税税款款返返还还财财政政补补助助其其它它现现金金收收入入30905592062880302331300668424680经经营营收收入入小小计计15582191742455472161199214146658955779936材材料料支支出出105308247339585132514205927201536190057、6140工工资资支支出出1301437290086913638012-21427882510457制制造造费费用用1447560372352361554368164345490营营业业费费用用333333319808564702892381964598299384管管理理费费用用2244442617488418604619144589206财财务务费费用用436622159863-15986348051388571上上交交税税金金190443803622535992373321608773337235其其它它支支出出41528646118579570810780经经营营支支出出小小计计174858、7048257554467463716013645715034487264经经营营现现金金净净流流量量-19048565-15098995-30251680500943821292672基基建建用用款款设设备备用用款款232622786050534001775777411000投投资资支支出出小小计计232622786050534001775777411000处处置置固固定定资资产产收收入入16326201632620存存款款利利息息收收入入投投资资收收入入小小计计16326201632620投投资资活活动动产产生生现现金金净净流流量量-693607-86050-53400-143157-4159、1000借借款款流流入入筹筹资资活活动动产产生生现现金金流流入入还还贷贷支支付付利利息息分分配配股股利利筹筹资资活活动动产产生生现现金金流流出出筹筹资资活活动动产产生生现现金金净净流流量量现现金金净净流流量量-19742172-15185045-303050804866281208816728月月9月月10月月返回利润情况分析返回总目录0606年年第第一一季季度度产产品品毛毛利利率率分分析析1、综综合合毛毛利利率率分分析析项目本本期期累累计计预算实际增减同期综合毛利率29.98%32.62%2.64%31.06%其中：内销毛利率29.98%32.62%2.64%31.06%外销毛利率24.3260、%24.24%2、销销售售额额前前10位位产产品品盈盈利利能能力力分分析析盈利结构本年累计产品数量单价销售收入盈盈利利区区DDS188-5(20)5(30)A36583562.8723000046DSSD188S -1.5(6)A121731619.6863519716442DD202-5（20）A173769100.16213617405074DDSF2000-5(20)A44052249.8911008154DD201-5(20)A14267663.579069913DD202-6-10(60)A49931101.435064501DTS188-1.5(6)A12964286.05370861、352DDS188-模块液晶-5(40)A28337126.293578680DT904-1.5(6)A13648232.623174798FKGA自制大用户45245002034000小计843837115.8597759961汇总3、各各型型号号具具体体明明细细盈盈利利能能力力分分析析盈利结构本年累计产品数量单价销售收入保保本本测测算算区区DD862-B-10(40)A4190052.492199163DT862-B-10(40)A26565143.723817922DX962-3(6)A1163.00163DX862-B-1.5(6)A50143.007150DX865(B)-1.5(662、)A204141.8228931DT862-BM-1.5(6)A250203.0050750DX862B-1.5(6)A151133.0020083小计6912188.606124162盈盈利利区区DDS188-5(20)5(30)A36583562.8723000046DSSD188S -1.5(6)A121731619.6919716442DD202-5（20）A173769100.1617405074DDSF2000-5(20)A44052249.8911008154DD201-5(20)A14267663.579069913DD202-6-10(60)A49931101.435064563、01DTS188-1.5(6)A12964286.053708352DDS188-模块液晶-5(40)A28337126.293578680DT904-1.5(6)A13648232.623174798FKGA自制大用户4524500.002034000DD202-5(30)A1966096.001887300DTSD188S-1.5(6)A9831632.151604408DTSY188-1.5(6)A2027652.961323550DTS(X)188-1.5(6)A2277534.821217787DDY17-5(10)A1691663.851080087DT862-B-1.5(6)A664、099141.56863374DT902-1.5(6)A2873222.55639386DT962-1.5(6)A3474176.76614064DTSD188简-1.5(6)A706776.47548185DSSD188-1.5(6)A3731327.00494971DDSY188-5(20)A1915245.07469309DT964-1.5(6)A2201208.83459635DX862-1.5(6)A1650140.34231562DD962-1.5(6)A372850.59188587DT904-40(100)A750238.00178500DD202-M-10(40)A1494165、17.00174798DXS188-1-1.5(6)A660238.97157720DS862-10(40)A1158126.63146638DTSF188-10(40)A219666.53145971DX904-1.5(6)A646210.94136267SX129ZN-DK2三相四线-1.5(6)A234502.74103563DT864-15(60)A516198.67102512DD2001-B-2.5(10)A114063.3572219DT862(B)-2.5(10)A425169.9072206DSSY188-1.5(6)A95655.6362285DD201-B-5(20)A966、3464.2960047DS862-1.5(6)A378123.0346506DDSI188计度-10(40)A200228.0045600DS864(B)-1.5(6)A281142.5940068DD862-1.5(6)A70154.6038273DSS188-10A126230.6829066DTS188液晶 数码-RS485-20(80)A88322.9028415DX863-1.5(6)A123189.5823318DS904-1.5(6)A81286.4923206DX865-1.5(6)A154131.3220224DD201-2-3(6)A30262.0018725DTF16867、-1.5(6)A23768.8717684DSS(X)188液晶-1.5(6)A31561.6117410DS864-1.5(6)A91153.3513955DTS188计度器-15(60)A48287.5013800盈盈利利区区DX864-1.5(6)A70195.0013650DX864(B)-1.5(6)A66197.7813053DS862(B)-1.5(6)A96131.2512600DX863-B-1.5(6)A61196.5111987DTSD188简易-30(100)A14751.5710522DD201-4-2.5(10)A12366.008118DX902-1.5(6)A268、8211.255915DTS(X)188计度-1.5(6)A4591.752367DT862-1.5A5178.00890DS962-1.5(6)A5145.00725DSSY188液晶-15(60)A1620.00620DX903-1.5(6)A2208.00416小计919881120.94111252005汇总989002119117376168增减1.56%1.56%占累计销售收入比率实际毛利率边际贡献率单位变动成本材料人工制造费用管理费用销售费用合计19.60%21.12%14.80%45.502.280.760.284.745416.80%59.69%51.73%642.105.969、92.007.42124.3378214.83%31.35%25.32%63.761.951.090.457.55759.38%30.81%23.89%162.505.781.941.1218.841907.73%22.01%16.33%45.821.470.820.294.79534.31%31.11%25.08%64.801.981.110.467.65763.16%32.07%25.23%181.507.132.391.2921.562143.05%21.04%14.59%92.144.221.410.579.521082.70%25.41%20.06%157.806.133.441.070、517.541861.73%62.83%55.04%1637.7219.496.5320.24339.23202383.29%-占累计销售收入比率实际毛利率边际贡献率单位变动成本材料人工制造费用管理费用销售费用合计1.87%14.12%8.80%41.491.400.790.243.96483.25%14.06%9.64%110.405.112.870.6510.831300.00%13.95%9.29%126.385.413.040.7312.291480.01%11.34%6.92%113.755.082.850.6410.781330.02%9.58%5.21%115.105.122.871、80.6410.691340.04%8.53%3.09%172.455.162.900.9115.301970.02%4.68%0.52%113.755.082.850.6010.031325.22%-19.60%21.12%14.80%45.502.280.760.284.745416.80%59.69%51.73%642.105.992.007.42124.3378214.83%31.35%25.32%63.761.951.090.457.55750606年年第第一一季季度度产产品品毛毛利利率率分分析析9.38%30.81%23.89%162.505.781.941.1218.84190772、.73%22.01%16.33%45.821.470.820.294.79534.31%31.11%25.08%64.801.981.110.467.65763.16%32.07%25.23%181.507.132.391.2921.562143.05%21.04%14.59%92.144.221.410.579.521082.70%25.41%20.06%157.806.133.441.0517.541861.73%62.83%55.04%1,637.7219.496.5320.24339.2320231.61%33.36%27.42%58.971.951.090.437.24701.37%73、54.38%46.56%733.775.992.007.34123.048721.13%59.74%52.61%240.9712.214.092.9449.223091.04%57.32%50.50%204.0013.504.522.4140.322650.92%20.44%14.75%47.041.470.820.294.81540.74%15.03%10.67%107.175.112.870.6410.671260.54%27.96%22.48%146.085.553.121.0016.781730.52%20.24%15.33%127.105.413.040.8013.331500.4774、%60.82%53.66%279.1613.964.683.4958.533600.42%49.11%41.77%642.1018.456.185.97100.047730.40%25.41%18.74%170.217.002.351.1018.471990.39%30.09%25.01%130.476.053.400.9415.741570.20%17.79%13.04%103.764.532.540.6310.581220.16%15.04%9.82%39.391.400.790.233.81460.15%24.52%19.12%163.906.143.451.0717.941930.1575、%33.31%27.12%72.642.101.180.538.82850.13%22.15%15.65%172.217.702.581.0718.012020.12%22.06%17.68%87.004.562.560.579.551040.12%54.51%47.49%278.1313.964.683.0050.253500.12%22.75%17.40%148.725.553.120.9515.901740.09%43.87%35.99%2,508.1210.723.5920.25339.4428820.09%27.48%22.10%130.835.162.900.8914.98155076、.06%17.52%11.85%48.491.470.820.284.78560.06%29.22%24.25%107.145.112.870.7612.811290.05%60.24%53.12%238.4812.374.142.9549.433070.05%27.19%21.49%43.051.470.820.294.85500.04%23.55%19.28%82.364.562.560.559.27990.04%51.14%44.02%103.734.271.431.0317.191280.03%22.13%18.28%95.985.873.290.6410.751170.03%20.277、3%14.80%39.971.400.790.254.12470.02%42.54%35.98%119.737.132.391.0417.391480.02%41.00%34.18%175.828.182.741.4524.342130.02%37.39%31.91%106.554.732.660.8514.291290.02%49.45%43.62%129.016.163.461.2921.601620.02%23.43%19.44%88.164.582.570.599.901060.02%25.65%20.03%42.341.470.820.284.67500.02%40.59%33.6378、%436.677.834.393.4657.965100.01%57.95%51.07%211.8913.504.522.5342.342750.01%25.30%20.79%100.915.322.990.6911.561210.01%47.33%40.48%138.637.132.391.2921.671710.01%26.47%20.89%131.374.692.630.8814.701540.01%34.80%29.47%115.535.232.940.8914.911390.01%18.04%13.96%94.465.112.870.599.891130.01%34.89%29.6079、%114.405.282.960.8814.811380.01%59.48%52.35%279.4213.964.683.3856.663580.01%30.27%24.51%42.261.470.820.304.98500.01%23.65%18.29%147.125.523.100.9515.931730.00%42.84%35.57%321.769.183.072.6644.613810.00%26.01%20.60%120.004.562.560.8013.421410.00%16.29%12.05%107.505.413.040.6510.931280.00%57.95%50.88%80、238.4812.374.142.7946.743050.00%21.38%16.09%149.175.603.140.9415.6817594.78%-单位固定成本利润总额变动费用率制造费用管理费用销售费用合计固定费用率0.00%1.051.822.4058.38%14770510.00%2.7747.7062.951137.00%88183770.00%1.962.903.8298.67%28985510.00%2.677.239.54197.78%17740450.00%1.471.842.4369.02%6629580.00%1.992.933.8798.67%8309520.01%381、.298.2710.92227.86%6442700.00%1.953.654.82108.26%2268690.01%6.156.738.88229.35%3399710.10%9.01130.16171.773116.91%978963-单位固定成本利润总额变动费用率制造费用管理费用销售费用合计固定费用率0.00%1.401.522.0059.38%-127080.00%5.134.165.491510.28%-2427390.71%5.434.716.221610.04%-11.86%5.104.145.461510.28%-2400.46%5.144.105.411510.33%-1482、820.39%5.185.877.75199.26%-31320.66%5.103.855.081410.54%-2013-438480.00%1.051.822.4058.38%14770510.00%2.7747.7062.951137.00%88183770.00%1.962.903.8298.67%28985510.00%2.677.239.54197.78%17740450.00%1.471.842.4369.02%6629580.00%1.992.933.8798.67%8309520.01%3.298.2710.92227.86%6442700.00%1.953.654.821083、8.26%2268690.01%6.156.738.88229.35%3399710.10%9.01130.16171.773116.91%9789630.00%1.962.783.6688.75%3522580.05%2.7747.2162.301126.88%6367220.02%5.6418.8924.92497.57%5960980.02%6.2415.4720.41427.88%5190510.01%1.471.852.4469.01%620050.01%5.134.095.401510.33%28890.03%5.576.448.49219.21%848110.02%5.435.184、16.75179.78%340460.07%6.4522.4629.64597.54%2528130.16%8.5238.3850.65987.35%1703530.04%3.247.099.35208.03%502690.03%6.086.047.97209.62%707390.05%4.554.065.36149.95%71500.02%1.401.461.9359.48%6390.11%6.156.889.08229.29%175340.05%2.113.384.47108.51%325300.13%3.566.919.12208.20%117480.07%4.583.664.8313185、0.33%107900.24%6.4519.2825.44517.68%581110.13%5.576.108.05209.35%109672.78%4.95130.24171.873076.82%302120.15%5.185.757.58199.32%131070.08%1.471.832.4269.03%20390.18%5.134.916.48179.73%104890.49%5.7218.9625.03507.58%283630.08%1.471.862.4569.00%75010.21%4.583.564.701310.43%41160.28%1.976.598.70177.57%86、166180.29%5.894.125.441510.84%29790.12%1.401.582.0859.27%21160.51%3.296.678.81198.14%80940.75%3.789.3412.33257.88%74730.55%4.755.487.24179.22%52920.70%6.188.2910.94258.87%80660.52%5.253.805.011410.71%17650.26%1.471.792.3769.08%20512.89%7.8622.2429.35597.73%45801.58%6.2416.2421.44447.82%75300.87%5.3487、4.445.851610.19%14791.24%3.298.3210.97237.85%45031.13%4.705.647.44189.12%16061.07%5.255.727.55199.36%26240.90%5.133.805.011410.62%4211.15%5.305.687.50189.41%24213.40%6.4521.7428.69577.57%47120.61%1.471.912.5268.94%12642.92%5.546.118.06209.33%53016.11%4.2417.1222.59447.43%66615.88%4.585.156.79179.28%88、10117.59%5.434.195.531510.45%1249.12%5.7217.9323.67477.63%26841.95%5.626.027.94209.41%28-21816557返回目录二二、（1 1）应应收收帐帐款款情情况况分分析析一一、应应收收帐帐款款账账龄龄结结构构分分析析（总总体体分分析析）1/1-4/30 4月月底底应应收收款款余余额额13592万万，3月月底底余余额额12899万万，05年年12月月底底11365万万，增增加加2227万万。去去年年同同期期15061万万.4月月份份周周转转天天数数102天天，3月月份份周周转转天天数数105天天，年年度度目目标标9489、天天。（05年年底底112天天，去去年年同同期期153天天。）1-3个月4-6个月7-12个月1-2年2年以上06年4月底93791320115390783306年3月底64793599104696181405年12月底69991200149094373205年4月底3360678218611534152410000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 单单位位：万万元元截截止止当当月月底底应应收收款款帐帐龄龄情情况况对对比比图图1-31-3个个月月4-64-6个个月月7-127-12个个月月1-21-2年年2 2年年以以上上0606年90、年4 4月月底底9379 1320 1153 907 833 0606年年3 3月月底底6479 3599 1046 961 814 0505年年1212月月底底6999 1200 1490 943 732 0505年年4 4月月底底3360 6782 1861 1534 1524 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 截截止止当当月月底底应应收收帐帐款款情情况况对对比比表表0606年年4 4月月底底0606年年3 3月月底底0505年年1212月月底底0505年年4 4月月底底应应收收帐帐款款13592 12899 11364 1506191、 科科目目名名称称时时间间帐帐面面金金额额帐帐 龄龄1-3个个月月比比例例4-6个个月月比比例例应应收收帐帐款款06年年4月月底底13592937969.00%13209.71%06年年3月月底底12899647950.23%359927.90%05年年12月月底底11364699961.59%120010.56%05年年4月月底底15061336022.31%678245.03%10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 单单位位：万万元元截截止止当当月月底底应应收收款款帐帐龄龄情情况况对对比比图图1-31-3个个月月4-64-692、个个月月7-127-12个个月月1-21-2年年2 2年年以以上上0606年年4 4月月底底9379 1320 1153 907 833 0606年年3 3月月底底6479 3599 1046 961 814 0505年年1212月月底底6999 1200 1490 943 732 0505年年4 4月月底底3360 6782 1861 1534 1524 二二、（1 1）应应收收帐帐款款情情况况分分析析1/1-4/30 4月月底底应应收收款款余余额额13592万万，3月月底底余余额额12899万万，05年年12月月底底11365万万，增增加加2227万万。去去年年同同期期15061万万.4月93、月份份周周转转天天数数102天天，3月月份份周周转转天天数数105天天，年年度度目目标标94天天。（05年年底底112天天，去去年年同同期期153天天。）10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 单单位位：万万元元截截止止当当月月底底应应收收款款帐帐龄龄情情况况对对比比图图1-31-3个个月月4-64-6个个月月7-127-12个个月月1-21-2年年2 2年年以以上上0606年年4 4月月底底9379 1320 1153 907 833 0606年年3 3月月底底6479 3599 1046 961 814 0505年年121294、月月底底6999 1200 1490 943 732 0505年年4 4月月底底3360 6782 1861 1534 1524 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 截截止止当当月月底底应应收收帐帐款款情情况况对对比比表表0606年年4 4月月底底0606年年3 3月月底底0505年年1212月月底底0505年年4 4月月底底应应收收帐帐款款13592 12899 11364 15061 7-12个个月月比比例例1-2年年比比例例2年年以以上上比比例例11538.48%9076.67%8336.13%10468.11%9617.45%8195、46.31%149013.11%9438.30%7326.44%186112.36%153410.19%152410.12%10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 单单位位：万万元元截截止止当当月月底底应应收收款款帐帐龄龄情情况况对对比比图图1-31-3个个月月4-64-6个个月月7-127-12个个月月1-21-2年年2 2年年以以上上0606年年4 4月月底底9379 1320 1153 907 833 0606年年3 3月月底底6479 3599 1046 961 814 0505年年1212月月底底6999 1200 196、490 943 732 0505年年4 4月月底底3360 6782 1861 1534 1524 帐帐 龄龄返回目录二二、（2 2）存存货货情情况况分分析析（一一）存存货货总总体体情情况况分分析析 06年年4月月底底存存货货7634万万元元，3月月底底存存货货7107万万元元，上上升升527万万（其其中中储储备备资资金金上上升升195万万元元，生生产产资资金金下下降降165万万元元，成成品品资资金金上上升升497万万元元.（05年年12月月底底6648万万元元，05年年4月月底底存存货货6212万万元元）。存存货货周周转转天天数数：06年年4月月底底87天天，目目标标75天天。（06年年3月97、月底底89天天，2月月底底101天天，1月月底底172天天，05年年4月月底底122天天.）时时间间存存货货储储备备资资金金0606年年4 4月月底底763423670606年年3 3月月底底710721720505年年1212月月底底66472170去去年年同同期期621222321 1、存存货货总总体体结结构构比比重重以以及及帐帐龄龄情情况况分分析析8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 单单位位：万万元元储储备备、生生产产、成成品品资资金金总总额额对对比比图图存存货货储储备备资资金金生生产产资资金金成成品品资资金金0606年年4 4月月底底7698、34 2367 2341 2926 0606年年3 3月月底底7107 2172 2506 2429 0505年年1212月月底底6647 2170 1737 2740 去去年年同同期期6212 2232 1572 2408 1-31-3月月90%90%4-64-6个个月月7%7%7-127-12个个月月2%2%12-1812-18个个月月1%1%1818个个月月以以上上0%0%截截止止当当月月底底存存货货帐帐龄龄分分析析明明细细图图1-3月4-6个月7-12个月12-18个月18个月以上存存货货总总体体帐帐龄龄情情况况分分析析科科目目名名称称时时间间金金额额帐帐 龄龄1-3月月存存货货资资金99、金合合计计：06年年4月月底底7634684706年年3月月底底7107645005年年12月月底底66476015去去年年同同期期62125245储储备备资资金金0606年年4 4月月底底236719850606年年3 3月月底底217218310505年年1212月月底底21702044去去年年同同期期22321970生生产产资资金金0606年年4 4月月底底234122820606年年3 3月月底底250624780505年年1212月月底底17371736去去年年同同期期15721559成成品品资资金金0606年年4 4月月底底292625800606年年3 3月月底底24292141100、0505年年1212月月底底27402235去去年年同同期期240817161-31-3月月90%90%4-64-6个个月月7%7%7-127-12个个月月2%2%12-1812-18个个月月1%1%1818个个月月以以上上0%0%截截止止当当月月底底存存货货帐帐龄龄分分析析明明细细图图1-3月4-6个月7-12个月12-18个月18个月以上当当月月底底存存货货明明细细分分析析表表公公司司：仪仪表表公公司司（汇汇总总）分分厂厂合合计计3个个月月内内4-6个个月月公公司司成成品品库库1915176518403454316915办办事事处处仓仓库库1011257273918481267235产产成101、成品品小小计计29264336257953021584150仓仓库库189594895940仓仓库库233837338370材材料料成成本本差差异异0001分分厂厂原原材材料料38506023757362932392分分厂厂原原材材料料11096498905204214706363分分厂厂原原材材料料859802369181821382848材材料料合合计计236685541985101729467231分分厂厂在在产产品品765715670886455685112分分厂厂在在产产品品132136651321366503分分厂厂在在产产品品253690225208920在在产产品品234077102、2322823202568511合合计计76340614684695225099384存存货货明明细细分分析析（公公司司本本部部和和营营销销中中心心）生生产产资资金金成成品品资资金金23412926250624291737274015722408二二、（2 2）存存货货情情况况分分析析 06年年4月月底底存存货货7634万万元元，3月月底底存存货货7107万万元元，上上升升527万万（其其中中储储备备资资金金上上升升195万万元元，生生产产资资金金下下降降165万万元元，成成品品资资金金上上升升497万万元元.（05年年12月月底底6648万万元元，05年年4月月底底存存货货6212万万元元）103、。存存货货周周转转天天数数：06年年4月月底底87天天，目目标标75天天。（06年年3月月底底89天天，2月月底底101天天，1月月底底172天天，05年年4月月底底122天天.）8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 单单位位：万万元元储储备备、生生产产、成成品品资资金金总总额额对对比比图图存存货货储储备备资资金金生生产产资资金金成成品品资资金金0606年年4 4月月底底7634 2367 2341 2926 0606年年3 3月月底底7107 2172 2506 2429 0505年年1212月月底底6647 2170 1737 2740 去去年104、年同同期期6212 2232 1572 2408 1-31-3月月90%90%4-64-6个个月月7%7%7-127-12个个月月2%2%12-1812-18个个月月1%1%1818个个月月以以上上0%0%截截止止当当月月底底存存货货帐帐龄龄分分析析明明细细图图1-3月4-6个月7-12个月12-18个月18个月以上比比例例4-6个个月月比比例例7-12个个月月比比例例89.69%5106.68%1812.37%90.76%4316.06%1592.24%90.49%3294.95%1532.30%84.44%5298.52%2353.78%83.86%29512.46%562.37%84.3105、0%28212.98%200.92%94.19%371.71%200.92%88.29%1556.95%964.30%97.48%572.43%20.09%98.88%281.12%00.00%99.94%10.06%00.00%99.17%20.13%70.45%88.17%1585.40%1234.20%88.14%1214.98%1395.72%81.57%29110.62%1334.85%71.26%37215.45%1325.48%1-31-3月月90%90%4-64-6个个月月7%7%7-127-12个个月月2%2%12-1812-18个个月月1%1%1818个个月月以以上上0%0106、%截截止止当当月月底底存存货货帐帐龄龄分分析析明明细细图图1-3月4-6个月7-12个月12-18个月18个月以上存存货货总总体体帐帐龄龄情情况况分分析析帐帐 龄龄7-12个个月月12-18个个月月18个个月月及及以以上上43041498207965722537004032161226986254683403216000000000000521279234372910540246256748056152528018429105000000160100016010001804521534867432320当当月月底底存存货货明明细细分分析析表表12-18个个月月比比例例18个个月月以以上上比比例107、例530.69%430.56%530.75%140.20%1181.78%320.48%320.52%1702.74%281.18%30.13%371.70%20.09%632.90%60.28%100.45%00.01%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%40.25%00.00%250.85%401.37%160.66%120.49%552.01%260.95%180.75%1707.06%返回目录二二、（3 3）应应付付账账款款情情况况分分析析 06年年4月月底底应应付付款款余余额额11899万万元元,3月月底底余余额额12273万万，05年年12月月底108、底应应付付帐帐款款余余额额11898万万，04年年12月月底底应应付付帐帐款款余余额额7800万万.应应付付帐帐款款周周转转天天数数06年年4月月底底113天天,3月月底底122天天，2月月底底143天天.06年年度度目目标标周周转转天天数数100天天.1、应应付付帐帐款款帐帐龄龄结结构构比比重重科科目目名名称称时时间间帐帐面面金金额额帐帐 龄龄1-3个个月月比比例例4-6个个月月比比例例7-12个个月月应应付付帐帐款款20062006年年4 4月月11899724960.92%411334.57%28320062006年年3 3月月12273757161.69%432335.23%16905109、年年12月月底底118981038584.62%11839.64%202二二、06年年每每月月采采购购额额与与付付款款额额对对比比月月份份1月月2月月3月月4月月5月月6 6月月7 7月月采采购购额额3194166338193809应应付付款款余余额额113791135112273118990606年年每每月月采采购购额额、应应付付款款余余额额趋趋势势图图0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月采采购购额额3194 1663 38110、19 3809 应应付付款款余余额额11379 11351 12273 11899 0606年年每每月月采采购购额额、应应付付款款余余额额趋趋势势图图0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月采采购购额额3194 1663 3819 3809 应应付付款款余余额额11379 11351 12273 11899 比比例例1-2年年比比例例2年年以以上上比比例例2.38%1881.58%660.55%1.38%1511.23%580.4111、7%1.65%940.77%350.28%8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月二二、（3 3）应应付付账账款款情情况况分分析析 06年年4月月底底应应付付款款余余额额11899万万元元,3月月底底余余额额12273万万，05年年12月月底底应应付付帐帐款款余余额额11898万万，04年年12月月底底应应付付帐帐款款余余额额7800万万.应应付付帐帐款款周周转转天天数数06年年4月月底底113天天,3月月底底122天天，2月月底底143天天.06年年度度目目标标周周转转天天数数100天天.帐帐 龄龄0606年年每每月月采采购购额额、应应付付款款余余额额趋趋势势图图0 2000112、 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月采采购购额额3194 1663 3819 3809 应应付付款款余余额额11379 11351 12273 11899 0606年年每每月月采采购购额额、应应付付款款余余额额趋趋势势图图0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月采采购购额额3113、194 1663 3819 3809 应应付付款款余余额额11379 11351 12273 11899 返回目录三三、（1 1）营营业业费费用用情情况况分分析析（一一）营营业业费费用用情情况况分分析析营营业业部部门门营营业业费费用用明明细细分分析析营营业业费费用用率率项项 目目实实际际费费用用率率 预预算算费费用用率率增增减减比比率率去去年年同同期期累累计计费费用用率率15.68%24.88%-0.98%16.90%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%累累计计营营业业费费用用率率对对比比实实际际费费用用率率 预预算算费费用用率率 去去年年同同期期累累计计费费用114、用率率15.68%24.88%16.90%营营业业费费用用额额分分析析营营业业费费用用项项 目目实实际际预预算算去去年年同同期期比比去去年年同同期期增增减减数数累累计计营营业业费费用用2243269017824613000 2500 2000 1500 1000 500 0 累累计计营营业业费费用用对对比比图图实实际际预预算算去去年年同同期期累累计计营营业业费费用用2243 2690 1782 返回目录三三、（2 2）管管理理费费用用分分析析一一、管管理理费费用用总总额额分分析析点点击击链链接接：管管理理部部门门管管理理费费用用明明细细分分析析管管理理费费用用率率分分析析本本期期项项 目目实实115、际际费费用用率率 预预算算费费用用率率增增减减比比例例去去年年同同期期累累计计费费用用率率5.40%4.15%1.25%5.46%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%累累计计管管理理费费用用率率对对比比实实际际费费用用率率 预预算算费费用用率率 去去年年同同期期累累计计费费用用率率5.40%4.15%5.46%800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 累累计计管管理理费费用用额额对对比比图图实实际际预预算算去去年年同同期期累累计计管管理理费费用用额额772 448 576 管管理理116、费费用用项项 目目实实际际预预算算去去年年同同期期比比去去年年同同期期增增减减数数累累计计管管理理费费用用额额772448576196800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 累累计计管管理理费费用用额额对对比比图图实实际际预预算算去去年年同同期期累累计计管管理理费费用用额额772 448 576 宜春金洋公司财务状况分析（明细）一一、现现金金流流量量明明细细分分析析二二、营营销销部部门门财财务务状状况况分分析析（一）营销部门财务状况分析（总体）1、主要经营指标完成情况2、回款情况明细分析3、销售情况分析4、销量情117、况明细分析5、营业部门费用分析（二）办事处情况分析三、管理部门财务状况分析1、总体费用情况分析2、部门费用分析四、制造部门财务状况分析1、生产情况分析2、制造费用分析3、产品成本控制分析五、盈利能力分析1、毛利率分析六、资产负债管理能力分析1、应收账款明细分析2、存货结构明细分析3、经营效率分析4、偿债能力分析七、税费金上交情况分析八、结束返回总括目录返回总括分析项目返回明细目录二二、销销售售情情况况分分析析一一、发发货货销销售售收收入入预预算算完完成成情情况况分分析析（一一）各各办办事事处处发发货货收收入入情情况况分分析析1、当当月月发发货货销销售售收收入入对对比比图图合计去年同期累计357118、2实际累计4904预算累计4978金额5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 单单位位：万万元元当当月月发发货货销销售售收收入入情情况况图图去去年年同同期期累累计计实实际际累累计计预预算算累累计计金金额额3572 4904 4978 2、累累计计发发货货销销售售收收入入对对比比图图去去年年同同期期累累计计12336实实际际累累计计16734预预算算累累计计1265018000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 单单位位：万万元元发发货货销销售售收收入入累累计计对对比比图图去去119、年年同同期期累累计计实实际际累累计计预预算算累累计计合合计计12336 16734 12650 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 单单位位：万万元元当当月月发发货货销销售售收收入入情情况况图图去去年年同同期期累累计计实实际际累累计计预预算算累累计计金金额额3572 4904 4978 3、当当月月各各办办事事处处发发货货销销售售收收入入比比重重情情况况分分析析广广州州办办803.69368803.6936816%16%1.42%4.37%北北京京办办2028.42222028.422242%42%沈沈阳阳办办244.98442120、44.98445%5%1.97%2.70%8.90%2.46%0.53%1.73%1.96%2.49%0.61%2.34%0.55%0.76%1.04%1.79%1.16%当当月月各各办办事事处处收收入入比比重重图图广广州州办办成成都都办办浙浙江江办办北北京京办办沈沈阳阳办办武武汉汉办办长长沙沙办办济济南南办办昆昆明明办办兰兰州州办办郑郑州州办办福福州州办办太太原原办办贵贵阳阳办办重重庆庆办办南南宁宁办办南南昌昌办办石石家家庄庄办办合合肥肥办办上上海海办办18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 单单位位：万万元元发发货货销销售售收121、收入入累累计计对对比比图图去去年年同同期期累累计计实实际际累累计计预预算算累累计计合合计计12336 16734 12650 4、各各办办事事处处累累计计发发货货销销售售收收入入比比重重情情况况分分析析成成都都办办613.7961613.79614%4%浙浙江江办办,690.7791,690.7791,4%4%北北京京办办3746.47943746.479422%22%沈沈阳阳办办1642.8051831642.80518310%10%1.43%6.03%济济南南办办,1535.0202,1535.0202,9%9%3.95%2.41%4.70%2.67%2.46%1.48%3.08%2.43122、%0.98%1.64%1.88%0.58%0.00%0.77%广广州州办办,2401.16204,2401.16204,14%14%各各办办事事处处累累计计发发货货销销售售收收入入比比重重图图广广州州办办803.69368803.6936816%16%1.42%4.37%北北京京办办2028.42222028.422242%42%沈沈阳阳办办244.9844244.98445%5%1.97%2.70%8.90%2.46%0.53%1.73%1.96%2.49%0.61%2.34%0.55%0.76%1.04%1.79%1.16%当当月月各各办办事事处处收收入入比比重重图图广广州州办办成成都都办123、办浙浙江江办办北北京京办办沈沈阳阳办办武武汉汉办办长长沙沙办办济济南南办办昆昆明明办办兰兰州州办办郑郑州州办办福福州州办办太太原原办办贵贵阳阳办办重重庆庆办办南南宁宁办办南南昌昌办办石石家家庄庄办办合合肥肥办办上上海海办办5、各各办办事事处处实实际际、预预算算、去去年年同同期期累累计计数数对对比比折折线线图图各各办办事事处处实实际际、预预算算、去去年年同同期期累累计计发发货货销销售售折折线线对对比比图图-500-500 0 0 500500 10001000 15001500 20002000 25002500 30003000 35003500 40004000 单单位位：万万元元广广州州办124、办 成成都都办办 浙浙江江办办 北北京京办办 沈沈阳阳办办 武武汉汉办办 长长沙沙办办 济济南南办办 昆昆明明办办 兰兰州州办办 郑郑州州办办 福福州州办办 太太原原办办 贵贵阳阳办办 重重庆庆办办 南南宁宁办办 南南昌昌办办 石石家家庄庄 合合肥肥办办 上上海海办办去去年年同同期期累累计计3276 1175 864 1006 648 762 642 773 491 573 482 310 239 232 194 155 156 171 211-22 实实际际累累计计614 691 3746 1643 239 1010 1535 660 404 786 446 411 247 515 407 125、164 274 314 97 预预算算累累计计2228 373 614 1395 626 340 657 1089 559 172 1383 478 172 202 372 337 192 482 327 493 当当月月发发货货销销售售收收入入累累计计办办事事处处去去年年同同期期实实际际比比例例预预算算完完成成比比率率06年年度度发发货货预预算算全全年年预预算算完完成成率率去去年年同同期期累累计计实实际际累累计计比比例例预预算算累累计计完完成成比比率率广广州州办办97380416.39%99780.65%200104.02%3276240114.35%2228107.78%成成都都办办440126、691.41%13352.18%27002.56%11756143.67%373164.67%浙浙江江办办2052134.34%28574.74%42005.07%8646914.13%614112.58%北北京京办办392202841.36%913222.11%350057.95%1006374622.39%1395268.59%沈沈阳阳办办1032455.00%227107.74%36316.75%64816439.82%626262.35%武武汉汉办办88961.95%15262.90%18015.31%7622391.43%34070.20%长长沙沙办办1431322.69%25651127、.41%22195.94%64210106.03%657153.74%济济南南办办3074338.84%325133.32%330013.13%77315359.17%1089140.90%昆昆明明办办561202.44%17269.79%18696.42%4916603.95%559118.14%兰兰州州办办148260.53%11422.67%17001.52%5734042.41%172234.65%郑郑州州办办170841.72%16750.63%19814.26%4827864.70%138356.86%福福州州办办51951.94%12675.75%16005.96%3104462128、.67%47893.44%太太原原办办271212.47%97124.53%18036.73%2394112.46%172239.37%贵贵阳阳办办67300.60%8634.19%10012.95%2322471.48%202122.54%重重庆庆办办391142.32%14478.92%17046.69%1945153.08%372138.69%南南宁宁办办23270.55%8731.02%12002.25%1554072.43%337120.70%南南昌昌办办43370.76%5567.80%5217.12%1561640.98%19285.42%石石家家庄庄办办61511.03%865129、8.85%11004.61%1712741.64%48256.83%合合肥肥办办102871.77%11277.32%13006.69%2113141.88%32796.01%上上海海办办134561.15%36315.49%36181.55%-22970.58%49319.70%零零售售0.00%0#DIV/0!000出出口口部部360.73%8044.71%8014.47%01290.77%16080.51%合合计计3572490499.27%497898.51%615597.97%1233616734100.00%12650132.29%各各办办事事处处实实际际、预预算算、去去年年同同期130、期累累计计发发货货销销售售折折线线对对比比图图-500-500 0 0 500500 10001000 15001500 20002000 25002500 30003000 35003500 40004000 单单位位：万万元元广广州州办办 成成都都办办 浙浙江江办办 北北京京办办 沈沈阳阳办办 武武汉汉办办 长长沙沙办办 济济南南办办 昆昆明明办办 兰兰州州办办 郑郑州州办办 福福州州办办 太太原原办办 贵贵阳阳办办 重重庆庆办办 南南宁宁办办 南南昌昌办办 石石家家庄庄 合合肥肥办办 上上海海办办去去年年同同期期累累计计3276 1175 864 1006 648 762 642 773131、 491 573 482 310 239 232 194 155 156 171 211-22 实实际际累累计计614 691 3746 1643 239 1010 1535 660 404 786 446 411 247 515 407 164 274 314 97 预预算算累累计计2228 373 614 1395 626 340 657 1089 559 172 1383 478 172 202 372 337 192 482 327 493 06年年度度发发货货预预算算全全年年预预算算完完成成率率200102.02%270022.73%420016.45%3500107.04%3631132、45.24%180113.24%221945.52%330046.51%186935.34%170023.75%198139.69%160027.90%180322.79%100124.69%170430.25%120033.94%52131.46%110024.89%130024.17%36182.68%80116.10%6155927.18%名名次次型型号号本本期期销销售售情情况况去去年年同同期期本本期期预预算算发发货货量量比比重重发发货货额额发发货货量量比比重重发发货货额额发发货货量量比比重重发发货货额额1产产品品系系列列1DD20210627332.33%1100.246448921.133、11%64312645025.81%12842DD2016149418.71%404.594125513.50%2705593011.42%3603DD862-B234587.14%126.5197613.20%56275165.62%1464DT862287828.76%492.86226447.41%481177633.63%2995其其他他单单相相表表10700.33%33.9200.00%0100002.04%636其其他他三三相相表表11090.34%95.9500.00%010000.20%847产产品品系系列列2单单相相电电子子表表9711929.55%673.741423274134、6.59%114723877748.74%17278三三相相电电子子表表93892.86%643.78250048.19%2307124622.54%1015合合计计328694100.00%3572305480100.00%4904489898100.00%4978返回总括分析项目返回明细分析项目3、回回款款情情况况明明细细分分析析一一、回回款款总总体体分分析析（二二）各各办办事事处处回回款款情情况况分分析析1、回回款款总总额额情情况况对对比比柱柱图图（1）当当月月回回款款总总额额对对比比情情况况（2）累累计计回回款款总总额额对对比比情情况况6000 5000 4000 3000 2000 135、1000 0 当当月月回回款款总总额额对对比比图图去去年年同同期期本本期期实实际际本本期期预预算算系系列列1 12783 5621 3292 去年同期9024实际15765预算10733合计2、各各办办事事处处回回款款情情况况对对比比折折线线图图（1）当当月月各各办办事事处处回回款款情情况况对对比比折折线线图图办办事事处处去去年年同同期期本本期期实实际际本本期期预预算算武武汉汉199107150浙浙江江113168235广广州州725867600长长沙沙172196120北北京京131919350成成都都450170100太太原原123211160沈沈阳阳60324100昆昆明明1482045136、016000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 累累计计回回款款总总额额对对比比图图去去年年同同期期实实际际预预算算合合计计9024 15765 10733 当当月月各各办办事事处处回回款款情情况况对对比比折折线线图图0 200 400 600 800 1000 1200 1400 武武汉汉浙浙江江广广州州长长沙沙北北京京成成都都太太原原沈沈阳阳昆昆明明济济南南合合肥肥郑郑州州重重庆庆贵贵阳阳南南宁宁福福州州兰兰州州南南昌昌 石石家家庄庄 海海口口其其他他去去年年同同期期199 113 725 172 131 450 123 60 148 165 137、12 119 13 97 61 74 40 37 24 0 3 本本期期实实际际107 168 867 196 919 170 211 324 204 264 25 1310 106 138 196 160 158 26 14 0 55 本本期期预预算算150 235 600 120 350 100 160 100 50 266 150 150 150 100 86 100 100 80 60 0 0 济济南南165264266合合肥肥1225150郑郑州州1191310150重重庆庆13106150贵贵阳阳97138100南南宁宁6119686福福州州74160100兰兰州州40158100138、南南昌昌372680石石家家庄庄241460海海口口#REF!#REF!#REF!其其他他3550上上海海174185（2）各各办办事事处处累累计计回回款款情情况况对对比比折折线线图图办办事事处处去去年年同同期期累累计计本本期期实实际际累累计计本本期期预预算算累累计计武武汉汉984252460浙浙江江7541860990广广州州131520492230长长沙沙577673340北北京京5651645950成成都都875656300太太原原483635370沈沈阳阳5801783500昆昆明明482703150济济南南5091181766合合肥肥133187330郑郑州州3581610500重重139、庆庆250625510贵贵阳阳291196380南南宁宁252384357福福州州244551350兰兰州州172390350南南昌昌9292180石石家家庄庄77151160各各办办事事处处累累计计回回款款情情况况对对比比折折线线图图0 500 1000 1500 2000 2500 武武汉汉浙浙江江广广州州长长沙沙北北京京成成都都太太原原沈沈阳阳昆昆明明济济南南合合肥肥郑郑州州重重庆庆贵贵阳阳南南宁宁福福州州兰兰州州南南昌昌石石家家#REF!其其他他上上海海去去年年同同期期累累计计984 754 1315 577 565 875 483 580 482 509 133 358 250 29140、1 252 244 172 92 77 0 6 17 本本期期实实际际累累计计252 1860 2049 673 1645 656 635 1783 703 1181 187 1610 625 196 384 551 390 92 151 0 55 47 本本期期预预算算累累计计460 990 2230 340 950 300 370 500 150 766 330 500 510 380 357 350 350 180 160 0 0 560 当当月月各各办办事事处处回回款款情情况况对对比比折折线线图图0 200 400 600 800 1000 1200 1400 武武汉汉浙浙江江广广州州141、长长沙沙北北京京成成都都太太原原沈沈阳阳昆昆明明济济南南合合肥肥郑郑州州重重庆庆贵贵阳阳南南宁宁福福州州兰兰州州南南昌昌 石石家家庄庄 海海口口其其他他去去年年同同期期199 113 725 172 131 450 123 60 148 165 12 119 13 97 61 74 40 37 24 0 3 本本期期实实际际107 168 867 196 919 170 211 324 204 264 25 1310 106 138 196 160 158 26 14 0 55 本本期期预预算算150 235 600 120 350 100 160 100 50 266 150 150 150142、 100 86 100 100 80 60 0 0#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!其其他他6550上上海海1747560电电力力产产品品出出口口部部04003、各各办办事事处处回回款款比比重重图图（1）当当月月各各办办事事处处回回款款比比重重图图5.76%3.64%4.69%0.44%23.30%1.89%2.46%3.49%2.85%2.81%0.45%0.24%0.98%0.06%1.91%2.98%广广州州867.42352867.4235215%15%3.49%16.35%3.02%3.75%当当月月各各办办事事处处回回款款比比重重图图各各办办事事处处累累计计回回款款143、情情况况对对比比折折线线图图0 500 1000 1500 2000 2500 武武汉汉浙浙江江广广州州长长沙沙北北京京成成都都太太原原沈沈阳阳昆昆明明济济南南合合肥肥郑郑州州重重庆庆贵贵阳阳南南宁宁福福州州兰兰州州南南昌昌石石家家#REF!其其他他上上海海去去年年同同期期累累计计984 754 1315 577 565 875 483 580 482 509 133 358 250 291 252 244 172 92 77 0 6 17 本本期期实实际际累累计计252 1860 2049 673 1645 656 635 1783 703 1181 187 1610 625 196 384144、 551 390 92 151 0 55 47 本本期期预预算算累累计计460 990 2230 340 950 300 370 500 150 766 330 500 510 380 357 350 350 180 160 0 0 560（2）各各办办事事处处回回款款比比重重图图4、回回款款（与与预预算算比比较较、与与去去年年同同期期比比较较)办办事事处处当当月月回回款款额额回回款款额额累累计计去去年年同同期期本本期期实实际际本本期期预预算算预预算算完完成成率率全全年年预预算算本本期期全全年年预预算算完完成成率率去去年年同同期期累累计计本本期期实实际际累累计计本本期期预预算算累累计计武武汉汉145、19910715071.41%17706.05%984252460浙浙江江11316823571.37%42003.99%7541860990广广州州725867600144.57%200304.33%131520492230广广州州2048.5653412048.56534113.03%13.03%4.28%10.46%成成都都656.200635656.2006354.17%4.17%4.04%11.34%4.47%7.51%1.19%10.24%3.97%1.25%2.44%3.50%2.48%0.59%0.96%0.00%0.35%0.30%1.60%11.83%各各办办事事处处回回款146、款累累计计比比重重图图长长沙沙172196120163.62%22008.92%577673340北北京京131919350262.62%350026.26%5651645950成成都都450170100169.83%25006.79%875656300太太原原123211160131.66%180011.70%483635370沈沈阳阳60324100323.59%36508.87%5801783500昆昆明明14820450408.75%180011.35%482703150济济南南16526426699.21%33008.00%5091181766合合肥肥122515016.64%130147、01.92%133187330郑郑州州1191310150873.03%210062.36%3581610500重重庆庆1310615070.82%17106.21%250625510贵贵阳阳97138100138.37%100013.84%291196380南南宁宁6119686227.94%120016.34%252384357福福州州74160100160.23%160010.01%244551350兰兰州州40158100157.78%17009.28%172390350南南昌昌37268031.95%5005.11%9292180石石家家庄庄24146022.75%11001.24%148、77151160海海口口0#DIV/0!#DIV/0!1000其其他他355#DIV/0!#DIV/0!6550上上海海1741851.91%33300.11%1747560电电力力产产品品出出口口部部0#DIV/0!8010.00%0400合合计计278356213292170.75%610919.20%90241576510733当当月月各各办办事事处处回回款款情情况况对对比比折折线线图图0 200 400 600 800 1000 1200 1400 武武汉汉浙浙江江广广州州长长沙沙北北京京成成都都太太原原沈沈阳阳昆昆明明济济南南合合肥肥郑郑州州重重庆庆贵贵阳阳南南宁宁福福州州兰兰州州南149、南昌昌 石石家家庄庄 海海口口其其他他去去年年同同期期199 113 725 172 131 450 123 60 148 165 12 119 13 97 61 74 40 37 24 0 3 本本期期实实际际107 168 867 196 919 170 211 324 204 264 25 1310 106 138 196 160 158 26 14 0 55 本本期期预预算算150 235 600 120 350 100 160 100 50 266 150 150 150 100 86 100 100 80 60 0 0 当当月月各各办办事事处处回回款款情情况况对对比比折折线线图图0150、 200 400 600 800 1000 1200 1400 武武汉汉浙浙江江广广州州长长沙沙北北京京成成都都太太原原沈沈阳阳昆昆明明济济南南合合肥肥郑郑州州重重庆庆贵贵阳阳南南宁宁福福州州兰兰州州南南昌昌 石石家家庄庄 海海口口其其他他去去年年同同期期199 113 725 172 131 450 123 60 148 165 12 119 13 97 61 74 40 37 24 0 3 本本期期实实际际107 168 867 196 919 170 211 324 204 264 25 1310 106 138 196 160 158 26 14 0 55 本本期期预预算算150 23151、5 600 120 350 100 160 100 50 266 150 150 150 100 86 100 100 80 60 0 0 各各办办事事处处累累计计回回款款情情况况对对比比折折线线图图0 500 1000 1500 2000 2500 武武汉汉浙浙江江广广州州长长沙沙北北京京成成都都太太原原沈沈阳阳昆昆明明济济南南合合肥肥郑郑州州重重庆庆贵贵阳阳南南宁宁福福州州兰兰州州南南昌昌石石家家#REF!其其他他上上海海去去年年同同期期累累计计984 754 1315 577 565 875 483 580 482 509 133 358 250 291 252 244 172 92 7152、7 0 6 17 本本期期实实际际累累计计252 1860 2049 673 1645 656 635 1783 703 1181 187 1610 625 196 384 551 390 92 151 0 55 47 本本期期预预算算累累计计460 990 2230 340 950 300 370 500 150 766 330 500 510 380 357 350 350 180 160 0 0 560 各各办办事事处处累累计计回回款款情情况况对对比比折折线线图图0 500 1000 1500 2000 2500 武武汉汉浙浙江江广广州州长长沙沙北北京京成成都都太太原原沈沈阳阳昆昆明明济153、济南南合合肥肥郑郑州州重重庆庆贵贵阳阳南南宁宁福福州州兰兰州州南南昌昌石石家家#REF!其其他他上上海海去去年年同同期期累累计计984 754 1315 577 565 875 483 580 482 509 133 358 250 291 252 244 172 92 77 0 6 17 本本期期实实际际累累计计252 1860 2049 673 1645 656 635 1783 703 1181 187 1610 625 196 384 551 390 92 151 0 55 47 本本期期预预算算累累计计460 990 2230 340 950 300 370 500 150 766 154、330 500 510 380 357 350 350 180 160 0 0 560 预预算算完完成成率率全全年年预预算算本本期期全全年年预预算算完完成成率率54.77%177014.23%187.89%420044.29%91.86%2003010.23%回回款款额额累累计计197.94%220030.59%173.11%350046.99%218.73%250026.25%171.74%180035.30%356.53%365048.84%468.79%180039.07%154.14%330035.78%56.77%130014.41%322.06%210076.68%122.50%1155、71036.54%51.53%100019.58%107.57%120032.00%157.34%160034.42%111.33%170022.92%51.29%50018.47%94.56%110013.75%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!8.43%33301.42%#DIV/0!8015.01%146.88%6109125.81%当当月月累累计计营营业业费费用用明明细细科科目目实实际际费费用用预预算算增增减减金金额额去去年年同同期期实实际际费费用用预预算算增增减减金金额额去去年年同同期期薪薪金金-管管理理人人员员61.0453.757.2948.13192.7156、1201.78-9.07154.94社社会会保保险险费费8.528.430.100.0031.1733.70-2.530.00材材料料、零零配配件件领领用用0.120.22-0.119.351.862.63-0.7715.81办办公公、邮邮寄寄费费1.673.66-1.993.309.1714.66-5.4914.13差差旅旅费费9.0417.59-8.5429.9259.9370.35-10.4164.47电电话话费费2.709.22-6.53-3.1310.7936.89-26.108.90汽汽车车费费3.817.34-3.537.0034.1529.354.8030.89业业务务招招待待157、费费60.2444.5815.6661.71225.84175.3450.50259.14会会务务费费2.7110.15-7.447.062.7140.61-37.897.06维维修修费费0.011.18-1.170.000.085.05-4.975.50运运杂杂费费18.6745.92-27.2517.30131.18182.41-51.23135.27水水电电气气费费0.201.33-1.130.000.725.68-4.960.00租租赁赁费费3.3912.52-9.135.1534.8552.30-17.4529.22广广告告、宣宣传传、展展览览费费0.014.12-4.110.005158、.4716.16-10.7016.10计计量量测测试试费费0.004.01-4.010.000.3114.12-13.810.00基基础础业业务务费费391.81258.44133.37157.81804.39641.15163.24596.45业业务务员员分分成成119.35210.45-91.10104.04396.60565.75-169.15344.87其其他他费费用用18.86164.67-145.8044.16301.41602.17-300.7699.54合合 计计702858(155)49222432690(447)1782 管管理理费费用用明明细细表表当当月月费费用用累累计计159、费费用用管管理理费费用用明明细细科科目目实实际际去去年年同同期期预预算算增增减减金金额额增增减减百百分分比比实实际际去去年年同同期期预预算算增增减减金金额额增增减减百百分分比比工工资资51.5946.2556.39-4.80-8.51%201.27185.67225.58-24.31-10.78%社社会会保保险险费费7.4851.964.732.7658.28%26.68127.2518.917.7741.08%折折旧旧费费-34.5116.6014.09-48.61-344.88%50.4566.3956.38-5.93-10.51%辅辅助助材材料料消消耗耗-22.4013.7112.23-160、34.63-283.27%30.5634.3551.29-20.72-40.41%办办公公费费-1.770.940.84-2.60-311.65%4.755.763.341.4142.23%差差旅旅费费5.639.235.070.5510.93%18.6619.1020.29-1.64-8.06%电电话话通通讯讯费费2.231.831.600.6339.63%8.326.126.401.9230.04%空空调调费费0.000.590.000.00#DIV/0!3.020.590.252.781134.42%汽汽车车费费-1.730.460.65-2.38-366.33%2.091.022.59161、-0.51-19.50%业业务务招招待待费费5.261.512.402.86119.06%8.888.819.49-0.61-6.40%会会务务费费0.920.000.880.033.92%0.920.803.53-2.61-74.02%维维修修费费2.630.100.252.38949.12%4.102.931.003.09308.01%计计量量、测测试试、认认证证费费23.019.360.9222.092414.47%61.7933.876.4155.38863.71%水水电电气气费费2.183.062.27-0.09-3.95%8.006.629.09-1.09-11.97%无无形形资资162、产产摊摊销销0.000.000.63-0.63-100.00%1.891.892.52-0.63-25.00%税税金金0.940.891.02-0.08-8.28%2.942.122.590.3413.12%广广告告、宣宣传传、制制作作费费0.050.140.17-0.12-69.95%3.080.140.592.50424.77%咨咨询询、培培训训、教教育育费费0.000.141.51-1.51-100.00%0.410.606.65-6.24-93.78%诉诉讼讼费费0.000.001.55-1.55-100.00%0.000.006.20-6.20-100.00%其其他他1.260.62163、3.38-2.13-62.85%334.0972.1815.05319.042120.31%合合计计42.76157.40110.58-67.81-61.33%771.91576.20448.15323.7672.24%返回总括分析项目返回明细分析项目八八、财财务务费费用用分分析析一一、财财务务费费用用总总额额分分析析项项 目目去去年年同同期期实实际际费费用用率率 预预算算费费用用率率增增减减比比例例累累计计数数费费用用率率0.73%0.50%0.84%-0.34%累累计计财财务务费费用用额额分分析析项项 目目去去年年同同期期实实际际预预算算比比去去年年同同期期增增减减数数财财务务费费用用总总164、额额9084147-6.00利利息息支支出出8983143-6.000.90%0.80%0.70%0.60%0.50%0.40%0.30%0.20%0.10%0.00%累累计计财财务务费费用用率率对对比比去去年年同同期期实实际际费费用用率率 预预算算费费用用率率 累累计计数数费费用用率率0.73%0.50%0.84%160 140 120 100 80 60 40 20 0 累累计计财财务务费费用用额额对对比比图图财财务务费费用用总总额额利利息息支支出出去去年年同同期期90 89 实实际际84 83 预预算算147 143 二二、财财务务费费用用明明细细分分析析（2）财财务务费费用用明明细细表165、表160 140 120 100 80 60 40 20 0 累累计计财财务务费费用用额额对对比比图图财财务务费费用用总总额额利利息息支支出出去去年年同同期期90 89 实实际际84 83 预预算算147 143 0.90%0.80%0.70%0.60%0.50%0.40%0.30%0.20%0.10%0.00%累累计计财财务务费费用用率率对对比比去去年年同同期期实实际际费费用用率率 预预算算费费用用率率 累累计计数数费费用用率率0.73%0.50%0.84%160 140 120 100 80 60 40 20 0 累累计计财财务务费费用用额额对对比比图图财财务务费费用用总总额额利利息息支支166、出出去去年年同同期期90 89 实实际际84 83 预预算算147 143 160 140 120 100 80 60 40 20 0 累累计计财财务务费费用用额额对对比比图图财财务务费费用用总总额额利利息息支支出出去去年年同同期期90 89 实实际际84 83 预预算算147 143 类类型型机机械械表表当当月月产产量量机机械械表表累累计计产产量量电电子子表表当当月月产产量量电电子子表表累累计计产产量量当当月月产产量量预预算算238159624124251239643612489398实实际际181694658944251332764785433026去去年年同同期期139249703722167、100597283372239846累累计计产产量量12677361423729987094当当月月费费用用累累计计费费用用制制造造费费用用明明细细科科目目去去年年同同期期实实际际费费用用预预算算增增减减金金额额增增减减百百分分比比去去年年同同期期实实际际费费用用预预算算增增减减金金额额增增减减百百分分比比薪薪金金-管管理理人人员员20.5913.0526.09-13.03-49.96%38.4984.05104.35-20.30-49.96%社社会会保保险险费费9.7820.9511.659.3079.86%22.8275.7946.6029.1979.86%折折旧旧费费-23.8543.1168、456.04-12.91-23.03%195.73187.63223.50-35.87-23.03%模模具具摊摊销销、辅辅助助材材料料 21.2135.3829.405.9820.33%55.64109.20112.72-3.5220.33%办办公公费费1.761.281.150.1412.04%10.603.654.58-0.9312.04%差差旅旅费费1.660.571.59-1.02-64.05%3.304.306.38-2.07-64.05%电电话话通通讯讯费费0.440.180.98-0.79-81.07%21.932.483.90-1.42-81.07%空空调调费费0.000.00169、0.000.00#DIV/0!0.000.390.150.24#DIV/0!汽汽车车费费0.900.320.76-0.44-58.26%1.191.783.04-1.26-58.26%业业务务招招待待费费0.460.030.45-0.41-92.72%1.121.953.18-1.23-92.72%维维修修费费0.668.3510.52-2.17-20.65%2.7814.2440.08-25.84-20.65%运运杂杂费费1.721.701.100.6054.40%4.014.564.350.2154.40%计计量量、测测试试、认认证证费费16.563.0613.03-9.96-76.50%36.5461.2751.479.80-76.50%水水电电气气费费39.5131.2941.14-9.85-23.95%122.15129.61172.16-42.55-23.95%其其他他制制造造费费用用11.087.265.262.0037.93%17.7535.4221.0514.3737.93%合合计计102167199-32.58-0.16534716798-81.18-0.10