1、全全面面预预算算编编制制工工作作计计划划序序号号步步骤骤类类别别任任务务项项任任务务内内容容成成果果关关键键控控制制点点主主责责领领导导责责任任部部门门备备注注1启启动动 统筹 全面预算工作启动发布全面预算启动通知全面预算启动通知发布及全面预算行动方案执行9.1-9.10培训、宣贯预算委员会2内内部部分分析析资源盘点、任务盘点项目运营运营核心节点预测/规划各项目运营核心节点预测/规划9.11-10.10项目核心节点确定人力企管中心3子公司项目运营核心节点预测/规划（广州、上海、南京、杭州）广州、上海公司、南京公司、杭州公司4各项目货量盘点及2012年营销收入预测；1、*项目货量盘点及2012年2、营销收入预测；9.11-10.10营销策划部注意：区分已建成物业的抵押解押工作和未建成、未办预售证但预计可以在2013年入市的52、*项目货量盘点及2012年营销收入预测；营销策划部63、*项目（合作）货量盘点及2012年营销收入预测；财务管理中心74、*项目货量盘点及2012年营销收入预测；85、*项目货量盘点及2012年营销收入预测；96、南京公司货量盘点及2012年营销收入预测；南京公司107、杭州公司货量盘点及2012年营销收入预测；杭州公司11土地拓展2012年公司储备土地及储备项目1、长三角区域储备土地及储备项目情况2、珠三角区域储备土地及储备项目情况9.11-10.10财务管理中3、心、开发部12财务状况集团及各子公司财务状况分析1、年度投资执行情况、现金流状况、财务费用支出情况2、金融市场政策及趋势预测、资金需求初步预测等9.11-10.10财务管理中心131、历年集团及各子公司财务分析数据积累；2、编制全套预算表格；9.11-10.1014商业运作商铺盘点及商业收入预测1、四季度商业收入预测及2013年可出租物业盘点2、2013年商业发展趋势分析9.11-10.10商业发展部15人力资源集团及各子公司人力资源分析1、人力资源配置分析2、人力成本分析9.11-10.10人力企管中心16经营成果预测2012年子公司经营成果预测子公司财务报表，子公司分项目损益表。财务分析：4、盈利能力、营运能力、偿债能力分析等。10.11-10.15南京、杭州公司172012年集团经营成果预测2012年经营成果预测、财务报表。（包括对各项财务指标的总结：利润率、投资收益率、现金流分析、成本费用分析等）10.15-10.20财务管理中心18能力盘点集团核心能力三大核心竞争力及能力短板集团经营管理SWOT分析报告10.11-10.20核心竞争力分析，能力瓶颈分析人力企管中心19子公司能力分析核心能力及能力短板经营管理SWOT分析报告10.11-10.20核心竞争力分析，能力瓶颈分析南京20市市场场趋趋势势研研判判外部因素外部环境（政策、宏观经济、行业周期、各区域市场、竞争情况）外部环境5、分析研判2013年房地产市场大势预测（含东莞、广州、南京、上海、杭州、彬州等地区）10.11-10.20 行业周期规律研判营销策划部21应对策略资源策略与各专业分项策略2013年土地策略意向、资金、人力资源、各专业策略；10.11-10.20土地策略、资金策略、人才策略是重点，其他如成本、设计、营销为辅；财务管理中心、人力企管中心、营销管理中心22战战略略检检讨讨与与指指引引总结与检讨部门、子公司工作总结及分析发掘各部门/公司经营管理短板，并形成短板清单及行动方案。10.11-10.20各部门23战略检讨及对2013年的指引根据公司的经营成果预测及发展思路，自上而下形成年度经营目标。2013年6、经营目标10.21-10.31判大势、盘家底、找差距、谋策略预算委员会报董事会审批24目目标标计计划划与与预预算算编编制制集团及东莞地产公司各部门2013年度计划及公司2013年年度经营目标计划初稿项目拓展计划及预算编制目标城市、目标地块清单、土地拓展计划11.1-11.10在土地策略的指引下，制定土地拓展计划财务管理中心、开发部以目标宗地的评估价格信息为依据以拆迁补偿协议及与土地方的合作协议为依据25编制拟获取土地资金需求预算，尽量明确获取主体、需求时间等11.1-11.1026编制部门工作计划及费用预算报人力企管中心11.1-11.1027项目开发计划编制等项目的开发计划2013年度的编制7、10.21-10.31人力企管中心28子公司项目开发计划2013年度的编制10.21-10.31上海公司、南京公司、杭州公司29设计计划及预算根据开发计划完成各项目设计计划11.1-11.10规划设计部30根据设计计划编制设计费用预算表11.1-11.1031编制部门工作计划及费用预算报人力企管中心11.1-11.1032施工计划及预算根据开发计划完成各项目施工计划11.1-11.10工程管理部33根据施工计划编制工程款需求计划11.1-11.1034编制部门工作计划及费用预算报人力企管中心11.1-11.1035前期开发费用预算完成各项目前期开发费用预算表11.1-11.10成本管理部36年8、度开发成本预算根据目前合同执行,工程进度等判断所有项目的目标动态成本的控制情况，预测或预警项目目标成本可能的重大变动11.1-11.10在成本策略的指引下，编制成本计划与预算；成本管理部37根据各项目开发计划分别编制或修改各项目的合同规划、招投标计划11.1-11.1038根据开发计划和开发部提交的开发费用预算汇总编入项目开发成本预算11.1-11.1039根据设计计划和设计部提交的设计费用预算汇总编入项目开发成本预算11.1-11.1040根据施工计划和工程部提交的工程款预算汇总编入项目开发成本预算11.1-11.1041完成各项目的开发成本预算11.1-11.1042编制部门工作计划及费用9、预算报人力及企管中心11.1-11.1043销售收入根据存货情况或项目开发计划分别编制各项目营销计划11.1-11.10在资金策略的指引下，制定营销计划营销策划部44完成销售面积及及计划价表单11.1-11.1045完成销售收入预算表单及资金回笼预算表11.1-11.1046销售费用分公司分项目严格按照预算表项目填制11.1-11.10在营销策略的指引下编制销售费用预算47人力资源规划、管理费用及固定资产需求预算制定有定额项目的预算定额指标11.1-11.10人力企管中心482013年人力资源规划11.1-11.10在人才策略的指引下编制人力资源规划；49编制2013年固定资产需求计划11.110、-11.1050编制公司年度经营计划11.1-11.1051编制公司管理费用预算（含其他部门的管理费）11.1-11.1052租赁收入按项目编制出租率、租赁收入及现金收入预算，并汇总11.1-11.10在资金策略的指引下，制定租赁招商计划商业发展部53编制部门工作计划及费用预算报人力企管中心11.1-11.1054税费预算两税一费预算11.11-11.15财务管理中心55根据开发计划、销售计划和交付计划编制项目土地增值税预算11.11-11.1556编制企业所得税预算11.11-11.1557编制部门工作计划及费用预算报人力企管中心11.1-11.1058子公司年度经营目标及预算初稿编制南京公11、司：参照集团编制年度经营目标及预算方法组织编制；10.20-11.15南京公司59杭州公司：按经营大纲的要求，提供营销计划、项目开发计划、现金回笼计划。杭州公司60上海公司：项目开发计划、开发成本预算、管理费用预算上海公司61*项目：按经营大纲的要求，提供营销计划、项目开发计划、现金回笼计划。62酒店、学校、物业、会所参照集团及商住全面预算编制流程，编制本单位的年度经营目标及预算并按11月30日节点时间提交给人力企管中心。酒店、学校、物业、会所63预算平衡资金流量预算总结本年投资执行情况、本年融资及利息费用支出情况、本年资金计划执行情况等11.16-11.25在资金策略的指引下，编制资金计划与12、预算；财务管理中心64编制金融市场政策及利息率预测报告、资金需求初步预测计划等65汇总各部门资金需求计划编制和平衡公司资金流量表66根据资金余缺情况编制筹资计划表（含世纪城集团和华邦集团内部的资金拆借）67编制利息费用预算68编制部门工作计划及费用预算报人力企管中心69财务预算预计利润表财务管理中心70预计现金流量表71预计资产负责表72其他辅助表格73汇总并完善编制2013年预算考核方案2013年预算考核方案11.1-11.30人力企管中心74汇总并形成年度经营经营计划初稿公司2013年度经营计划初稿11.1-11.30在经营目标的指引下编制；财务管理中心、人力企管中心75财务预算报告草案113、1.26-11.30常务小组76评评审审、修修订订、发发布布第一次质询根据经营成果预测及公司发展思路对下年度经营目标计划进行和预算推演，提出反馈意见。公司2013年度经营目标计划质询意见及会议纪要12.1-12.7沟通、融智、共识、点燃激情、挑战辉煌预算委员会77各部门修订各部门根据评审意见修订各部门工作计划及预算。1、各职能部门计划及预算修改稿2、人力企管中心修改公司2013年年度经营目标计划3、财务管理中心修改财务预算12.7-12.9各部门分管领导78第二次质询预算委员会再次质询2013年经营目标计划。2013年经营目标计划、财务预算表12.10-12.15预算委员会79上报董事会总裁签14、署公司2013年度经营计划和预算报告上报董事会。经营计划、预算报告、考核方案12.15-12.18预算委员会80审批发布董事会审议正式发布公司2013年度经营目标计划、财务预算表12.19-12.25董事会81责任书签订制订项目经营目标责任书、竞争力目标计划、年度经营目标责任书。责任书签订12.25-12.31预算委员会全全面面预预算算编编制制工工作作计计划划序序号号步步骤骤类类别别任任务务项项任任务务内内容容成成果果关关键键控控制制点点主主责责领领导导责责任任部部门门备备注注全全面面预预算算编编制制工工作作计计划划序序号号步步骤骤类类别别任任务务项项任任务务内内容容成成果果关关键键控控制制点15、点主主责责领领导导责责任任部部门门备备注注全 面 预 算 表预预算算年年度度：20132013年年 公司负责人：财务负责人：制表：20132013年年预预算算报报表表目目录录索索引引编制单位：广东*有限公司预算年度：2013年一、资金流量表二、预计损益表、主营业务收入现金预算表、主营业务收入预算表、其他业务收入现金预算表、主营业务成本预算表、收到的其他与经营活动有关的现金预算表2-1、土地费用总预算表4、主营业务成本支出现金预算表、主营业务税金及附加预算表4-1开发成本支出现金预算明细表、其他业务利润预算表4-2开发间接费现金预算明细表、销售费用预算表5、其他业务成本支出现金预算表、财务费用预16、算表 6、管理费用预算表7、销售费用现金预算表、营业外收支预算表8、各项税费支出现金预算表、企业所得税预计表9、支付的其他与经营活动有关的现金预算表10、投资收回现金预算表三、预计资产负债表11、处置非流动资产收入现金预算表12、收到的其他与投资活动有关的现金预算表13、购置非流动资产支出现金预算表四、预计现金流量表14、投资支出现金预算表 15、吸收投资收到的现金预算表16、金融机构借款现金预算表五、预计指标计算表17、收到的其他与筹资活动有关的现金预算表18、财务费用现金预算表 19、筹资活动的流出现金预算表、员工收入现金预算表 、利息支出现金预算表责任部门由营销相关表格生成、管理费用预算17、表、投资收益预算表1季度1 123 32季度3季度78 89 92013年2013年1月2013年2月2013年3月2013年2013年2013年7月2013年8月2013年9月1季度January FebruaryMarch2季度3季度JulyAugustSeptember资 产行次年初余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额流动资产：1货币资金2367,610,514.8199,923,210.6643,850,986.1491,188,676.1399,923,210.66169,289,210.66147,015,210.66151,231,210.66149,023,2118、0.66147,015,210.66交易性金融资产3-应收票据4-应收账款56,230,061.576,230,061.576,230,061.576,230,061.576,230,061.576,230,061.576,230,061.576,230,061.576,230,061.576,230,061.57预付账款62,814,393.962,814,393.962,814,393.962,814,393.962,814,393.962,814,393.962,814,393.962,814,393.962,814,393.962,814,393.96应收股利7-应收利息8-其他应收款19、948,948,224.0748,948,224.0748,948,224.0748,948,224.0748,948,224.0748,948,224.0748,948,224.0748,948,224.0748,948,224.0748,948,224.07存货101,111,372,877.851,111,372,877.851,111,372,877.851,111,372,877.851,111,372,877.851,111,372,877.851,111,372,877.851,111,372,877.851,111,372,877.851,111,372,877.85其中：消耗20、性生物资产11-待摊费用12-一年内到期的非流动资产 13-其他流动资产14-流流动动资资产产合合计计151,536,976,072.261,269,288,768.111,213,216,543.591,260,554,233.581,269,288,768.111,338,654,768.111,316,380,768.111,320,596,768.111,318,388,768.111,316,380,768.11非流动资产：16-可供出售金融资产17-持有至到期投资18-投资性房地产19352,800,167.59-长期股权投资20-长期应收款21-固定资产222,075,313.521、02,122,813.502,064,713.502,093,813.502,122,813.502,207,013.503,630,713.503,314,913.503,572,813.503,630,713.50在建工程2326,348,657.2326,348,657.2326,348,657.2326,348,657.2326,348,657.2326,348,657.2326,348,657.2326,348,657.2326,348,657.2326,348,657.23工程物资24-固定资产清理25-生产性生物资产26-油气资产27-无形资产281,188,340.291,1522、3,540.291,176,740.291,165,140.291,153,540.291,118,740.291,083,940.291,107,140.291,095,540.291,083,940.29开发支出29-商誉30-长摊待摊费用31-递延所得税资产32-其他非流动资产33-非流动资产合计34382,412,478.6129,625,011.0229,590,111.0229,607,611.0229,625,011.0229,674,411.0231,063,311.0230,770,711.0231,017,011.0231,063,311.02资产总计351,919,38823、,550.871,298,913,779.131,242,806,654.611,290,161,844.601,298,913,779.131,368,329,179.131,347,444,079.131,351,367,479.131,349,405,779.131,347,444,079.13备注：季度即季度末，如1季度即3月末。负债和所有者权益（或股东权益）行次年初余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额流动负债：36短期借款37-交易性金融负债38-应付票据39-应付账款4034,444,396.5734,444,396.5734,444,39624、.5734,444,396.5734,444,396.5734,444,396.5734,444,396.5734,444,396.5734,444,396.5734,444,396.57预收账款41480,000,000.00480,000,000.00480,000,000.00480,000,000.00480,000,000.00480,000,000.00480,000,000.00480,000,000.00480,000,000.00480,000,000.00应付职工薪酬423,144,437.33#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALU25、E!#VALUE!#VALUE!#VALUE!应交税费43100,156,717.38102,425,061.01100,156,717.38102,425,061.01102,425,061.01102,425,061.01102,425,061.01102,425,061.01102,425,061.01102,425,061.01应付利息44-应付股利45-其他应付款46171,268,248.63171,268,248.63171,268,248.63171,268,248.63171,268,248.63171,268,248.63171,268,248.63171,268,248.26、63171,268,248.63171,268,248.63预提费用47-预计负债48-一年内到期的非流动负债 49-其他流动负债50-流动负债合计51789,013,799.91#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!非流动负债：52-长期借款53500,000,000.00537,000,000.00477,000,000.00527,000,000.00537,000,000.00617,000,000.00602,000,000.00602,000,000.00602,000,000.00602,0027、0,000.00应付债券54-长期应付款55-专项应付款56-递延所得税负债57-其他非流动负债58-非流动负债合计59500,000,000.00537,000,000.00477,000,000.00527,000,000.00537,000,000.00617,000,000.00602,000,000.00602,000,000.00602,000,000.00602,000,000.00负债合计601,289,013,799.91#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!所有者权益（或股东权益）：6128、-实收资本（或股本）62100,000,000.00-资本公积63-盈余公积64-未分配利润65530,374,750.96523,431,803.18529,593,022.29524,679,868.65523,431,803.18512,847,203.18506,962,103.18510,885,503.18508,923,803.18506,962,103.18减：库存股66-所有者权益（或股东权益）合计67630,374,750.96523,431,803.18529,593,022.29524,679,868.65523,431,803.18512,847,203.18506,29、962,103.18510,885,503.18508,923,803.18506,962,103.1868-69-负债和所有者（或股东权益）合计701,919,388,550.87#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!2013年2013年1月2013年2月2013年3月2013年2013年2013年7月2013年8月2013年9月1季度January FebruaryMarch230、季度3季度JulyAugustSeptember4季度1010111112122013年度2013年2013年10月2013年11月2013年12月2013年度4季度October NovemberDecember期末余额期末余额期末余额本 期 数124,560,210.66129,777,210.66126,938,210.66124,560,210.66124,560,210.66-6,230,061.576,230,061.576,230,061.576,230,061.576,230,061.572,814,393.962,814,393.962,814,393.962,814,39331、.962,814,393.96-48,948,224.0748,948,224.0748,948,224.0748,948,224.0748,948,224.071,111,372,877.851,111,372,877.851,111,372,877.851,111,372,877.851,111,372,877.85-1,293,925,768.111,299,142,768.111,296,303,768.111,293,925,768.111,293,925,768.11-5,583,313.504,054,913.505,019,113.505,583,313.505,583,31332、.5026,348,657.2326,348,657.2326,348,657.2326,348,657.2326,348,657.23-1,049,140.291,072,340.291,060,740.291,049,140.291,049,140.29-32,981,111.0231,475,911.0232,428,511.0232,981,111.0232,981,111.021,326,906,879.131,330,618,679.131,328,732,279.131,326,906,879.131,326,906,879.13期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额-34,433、44,396.5734,444,396.5734,444,396.5734,444,396.5734,444,396.57480,000,000.00480,000,000.00480,000,000.00480,000,000.00480,000,000.00#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!102,425,061.01102,425,061.01102,425,061.01102,425,061.01102,425,061.01-171,268,248.63171,268,248.63171,268,248.63171,268,248.63171,26834、,248.63-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!-587,000,000.00587,000,000.00587,000,000.00587,000,000.00587,000,000.00-587,000,000.00587,000,000.00587,000,000.00587,000,000.00587,000,000.00#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!-501,424,903.18505,136,703.18503,250,303.18501,424,903.18501,424,903.18-501,424,35、903.18505,136,703.18503,250,303.18501,424,903.18501,424,903.18-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!2013年2013年10月2013年11月2013年12月2013年度4季度October NovemberDecember资资 产产 负负 债债 表表会企 01 表编制单位：广东*有限公司单位:元资 产行次期 末 余 额年 初 余 额负债和所有者权益（或股东权益）行次期 末 余 额年 初 余 额流动资产：1流动负债：36货币资金236、43,850,986.14367,610,514.81短期借款37-交易性金融资产3-交易性金融负债38-应收票据4-应付票据39-应收账款56,230,061.576,230,061.57应付账款4034,444,396.5734,444,396.57预付账款62,814,393.962,814,393.96预收账款41480,000,000.00480,000,000.00应收股利7-应付职工薪酬42#VALUE!3,144,437.33应收利息8-应交税费43100,156,717.38100,156,717.38其他应收款948,948,224.0748,948,224.07应付利息437、4-存货101,111,372,877.851,111,372,877.85应付股利45-其中：消耗性生物资产11-其他应付款46171,268,248.63171,268,248.63待摊费用12-预提费用47-一年内到期的非流动资产13-预计负债48-其他流动资产14-一年内到期的非流动负债49-流流动动资资产产合合计计151,213,216,543.591,536,976,072.26其他流动负债50-非流动资产：16流动负债合计51#VALUE!789,013,799.91可供出售金融资产17-非流动负债：52持有至到期投资18-长期借款53477,000,000.00500,000,38、000.00投资性房地产19-352,800,167.59应付债券54-长期股权投资20-长期应付款55-长期应收款21-专项应付款56-固定资产222,064,713.502,075,313.50递延所得税负债57-在建工程2326,348,657.2326,348,657.23其他非流动负债58-工程物资24-非流动负债合计59477,000,000.00500,000,000.00固定资产清理25-负债合计60#VALUE!1,289,013,799.91生产性生物资产26-所有者权益（或股东权益）：61油气资产27-实收资本（或股本）62-100,000,000.00无形资产281,139、76,740.291,188,340.29资本公积63-开发支出29-盈余公积64-商誉30-未分配利润65529,593,022.29342,345,170.35长摊待摊费用31-减：库存股66-递延所得税资产32-所有者权益（或股东权益）合计67529,593,022.29442,345,170.35其他非流动资产33-68非流动资产合计3429,590,111.02382,412,478.6169资产总计351,242,806,654.611,919,388,550.87负债和所有者（或股东权 益）合计70#VALUE!1,731,358,970.2620132013年年1 1月月31340、1日日表二：返回索引 预预 计计 损损 益益 表表编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司预预算算年年度度：20132013年年项项 目目内内容容1季季度度1月月2月月3月月2季季度度3季季度度4季季度度(1)(2)(3)(4)一一、主主营营业业务务收收入入附表二-10000000 减：主营业务成本附表二-20000主营业务税金及附加附表二-32,268,3440.002,268,3440000二二、主主营营业业务务利利润润-2,268,3440-2,268,3440000 加：其他业务利润（亏损以“-”填列）附表二-41,147,604382,535382,535382,535000 销41、售费用附表二-50000000 管理费用附表-6217,30072,20072,50072,600220,600221,100202,200 财务费用附表二-75,604,9081,092,0632,954,8451,558,00010,364,0005,664,0005,335,000三三、营营业业利利润润-6,942,948-781,729-4,913,154-1,248,065-10,584,600-5,885,100-5,537,200 加：投资收益附表二-80000000 营业外收入附表二-90000000 减：营业外支出附表二-90000000四四、利利润润总总额额-6,942,942、48-781,729-4,913,154-1,248,065-10,584,600-5,885,100-5,537,200 减：所得税附表二-1000.0000000五五、净净利利润润-6,942,948-781,728.67-4,913,154-1,248,065-10,584,600-5,885,100-5,537,200 加：年初未分配利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 应付利润六六、未未分分配配利利润润编编制制日日期期：单单位位：元元10月月11月月12月月全全年年上上年年实实际际增增减减数数增增减减%预预算算责责任任人人(5)=(1)+(2)+(3)+(4)(6)(7)=(543、)-(6)(8)=(5)-(6)/(6)00000000.000.000.002,268,3442,268,3440.000.000.00-2,268,344-2,268,3440.000.000.001,147,6041,147,6040.000.000.000067,40067,40067,400861,200861,2001,758,000.001,819,000.001,758,000.0026,967,90826,967,908-1,825,400.00-1,886,400.00-1,825,400.00-28,949,848-28,949,8480.000.000.00000.0044、0.000.00000.000.000.0000-1,825,400.00-1,886,400.00-1,825,400.00-28,949,848-28,949,8480.000.000.0000-1,825,400.00-1,886,400.00-1,825,400.00-28,949,848-28,949,848000000000001季度1 122013年2013年1月2013年2月1季度January February项 目行次本 期 数本 期 数本 期 数This termThis termThis term一、营业收入1-减：营业成本2-二、毛利-减：营业税费32,268,34345、.63-2,268,343.63加：其他业务利润1,147,603.59382,534.53382,534.53减：销售费用4-管理费用5217,300.0072,200.0072,500.00财务费用（收益以“”号填列）65,604,907.741,092,063.202,954,844.54资产减值损失7-加：公允价值变动净收益（净损失以“”号填列）8-投资净收益（净损失以“”号填列）9-三、营业利润（亏损以“”号填列）10-6,942,947.78-781,728.67-4,913,153.64加：营业外收入11-减：营业外支出12-其中：非流动资产处置净损失（净收益以“”号填列）13-46、以前年度损益调整-四、利润总额（亏损总额以“”号填列）14-6,942,947.78-781,728.67-4,913,153.64减：所得税15-五、净利润（净亏损以“”号填列）16-6,942,947.78-781,728.67-4,913,153.64六、每股收益：17（一）基本每股收益18 （二）稀释每股收益19 项 目行次2012年2012年1月2012年2月1季度January February项项 目目行行次次上上年年金金额额上上年年金金额额上上年年金金额额一、营业收入1299,647,848.0070,222,457.0035,313,275.00减：营业成本2137,447,47、350.8932,100,794.7812,665,723.06二、毛利3162,200,497.1138,121,662.2222,647,551.94营业税费431,322,464.657,184,899.193,668,855.71其他业务利润5368,379.34249,662.19-436,114.10销售费用69,326,092.302,324,471.281,852,782.92管理费用713,946,481.847,133,831.974,319,474.64财务费用（收益以“”号填列）821,451,749.965,148,949.002,081,846.64资产减值损失9-48、加：公允价值变动净收益（净损失以“”号填列）10投资净收益（净损失以“”号填列）11二、营业利润（亏损以“”号填列）1286,522,087.7016,579,172.9710,288,477.92加：营业外收入13减：营业外支出14-其中：非流动资产处置净损失（净收益以“”号填列）15-以前年度损益调整16-三、利润总额（亏损总额以“”号填列）1786,522,087.7016,579,172.9710,288,477.92减：所得税1821,630,521.934,144,793.242,572,119.48四、净利润（净亏损以“”号填列）1964,891,565.7812,434,37949、.737,716,358.44五、每股收益：20（一）基本每股收益21（二）稀释每股收益223 32季度4 452013年3月2013年2013年4月2005年5月March2季度AprilMay本 期 数本 期 数本 期 数本 期 数This termThis termThis termThis term-382,534.53-72,600.00220,600.0073,200.0073,700.001,558,000.0010,364,000.003,278,000.003,418,000.00-1,248,065.47-10,584,600.00-3,351,200.00-3,491,750、00.00-1,248,065.47-10,584,600.00-3,351,200.00-3,491,700.00-1,248,065.47-10,584,600.00-3,351,200.00-3,491,700.00 2012年3月2012年2012年4月2005年5月March2季度AprilMay上上年年金金额额上上年年金金额额上上年年金金额额上上年年金金额额194,112,116.00289,906,807.00140,751,768.0068,686,857.0092,680,833.04135,081,239.0466,422,567.1034,109,629.13101,4351、1,282.96154,825,567.9674,329,200.9034,577,227.8720,468,709.7530,637,823.0414,879,133.657,610,354.28554,831.251,276,463.39282,462.52433,977.405,148,838.1013,471,742.763,821,593.494,681,438.042,493,175.237,986,994.992,348,344.602,332,967.7414,220,954.3120,966,096.8210,353,130.655,360,435.85-59,654,43652、.8283,039,373.7543,209,461.0215,026,009.36-59,654,436.8283,039,373.7543,209,461.0215,026,009.3614,913,609.2020,759,843.4410,802,365.263,756,502.3444,740,827.6162,279,530.3132,407,095.7711,269,507.0263季度78 82013年6月2013年2013年7月2013年8月June3季度JulyAugust本 期 数本 期 数本 期 数本 期 数This termThis termThis termThis53、 term-73,700.00221,100.0073,700.0073,700.003,668,000.005,664,000.001,888,000.001,888,000.00-3,741,700.00-5,885,100.00-1,961,700.00-1,961,700.00-3,741,700.00-5,885,100.00-1,961,700.00-1,961,700.00-3,741,700.00-5,885,100.00-1,961,700.00-1,961,700.00 2012年6月2012年2012年7月2012年8月June3季度JulyAugust上上年年金金额额上54、上年年金金额额上上年年金金额额上上年年金金额额80,468,182.00201,593,543.0071,482,159.0073,968,778.0034,549,042.81100,784,626.7030,198,782.3535,814,010.7945,919,139.19100,808,916.3041,283,376.6538,154,767.218,148,335.1020,503,137.937,199,202.997,472,470.54560,023.471,167,024.93305,192.01389,111.294,968,711.2313,970,320.813,55、191,047.956,200,000.003,305,682.6511,281,800.002,626,600.003,766,400.005,252,530.3115,273,496.194,690,248.945,694,548.44-24,803,903.3640,947,186.3123,881,468.7815,410,459.53-9,079,209.8524,803,903.3631,867,976.4623,881,468.7815,410,459.536,200,975.847,966,994.115,970,367.193,852,614.8818,602,927.52256、3,900,982.3417,911,101.5811,557,844.659 94季度101011112013年9月2013年2013年10月2013年11月September4季度October November本 期 数本 期 数本 期 数本 期 数This termThis termThis termThis term-73,700.00202,200.0067,400.0067,400.001,888,000.005,335,000.001,758,000.001,819,000.00-1,961,700.00-5,537,200.00-1,825,400.00-1,886,400.57、00-1,961,700.00-5,537,200.00-1,825,400.00-1,886,400.00-1,961,700.00-5,537,200.00-1,825,400.00-1,886,400.00 2012年9月2012年2012年10月2012年11月September4季度October November上上年年金金额额上上年年金金额额上上年年金金额额上上年年金金额额56,142,606.00103,241,215.0058,526,662.0022,333,959.0034,771,833.5651,786,105.3530,855,492.9210,528,299.4358、21,370,772.4451,455,109.6527,671,169.0811,805,659.575,831,464.4010,914,182.866,204,642.282,366,505.23472,721.621,532,639.46333,731.24661,840.194,579,272.8611,897,212.302,687,902.506,235,117.804,888,800.0011,367,967.424,488,767.423,077,400.004,888,698.817,871,946.634,484,903.001,787,843.09-1,655,258.59、0010,936,439.9110,138,685.12-999,366.37-9,079,209.85-7,423,951.8510,936,439.9110,138,685.12-999,366.37-1,855,987.962,734,109.982,534,671.28-249,841.59-5,567,963.898,202,329.937,604,013.84-749,524.7712122013年度2013年12月2013年度December本 期 数本 期 数This termThis term-2,268,343.63-1,147,603.59-67,400.00861,2060、0.001,758,000.0026,967,907.74-1,825,400.00-28,949,847.78-1,825,400.00-28,949,847.78-1,825,400.00-28,949,847.78-2012年12月2012年度December上上年年金金额额上上年年金金额额22,380,594.00894,389,413.0010,402,312.99425,099,321.9711,978,281.01469,290,091.032,343,035.3493,377,608.47537,068.034,344,507.112,974,192.0048,665,368.61、173,801,800.0044,583,244.251,599,200.5565,563,289.59-1,797,121.15221,445,087.66-9,079,209.851,797,121.15212,365,877.81449,280.2953,091,469.451,347,840.87159,274,408.36利利 润润 表表会企 02表编制单位：广东*有限公司单位:元项项 目目行行次次本本年年数数上上年年数数一、营业收入1-299,647,848.00减：营业成本2-137,447,350.89二、毛利3-162,200,497.11减：营业税费42,268,343.662、331,322,464.65加：其他业务利润51,147,603.59368,379.34减：销售费用6-9,326,092.30管理费用7217,300.0013,946,481.84财务费用（收益以“”号填列）85,604,907.7421,451,749.96资产减值损失9-加：公允价值变动净收益（净损失以“”号填列）10-投资净收益（净损失以“”号填列）11-三、营业利润（亏损以“”号填列）12-8,090,551.3786,522,087.70加：营业外收入13-减：营业外支出14-其中：非流动资产处置净损失（净收益以“”号填列）15-加：以前年度损益16-四、利润总额（亏损总额以“63、”号填列）17-8,090,551.3786,522,087.70减：所得税18-21,630,521.93五、净利润（净亏损以“”号填列）19-8,090,551.3764,891,565.78六、每股收益：20（一）基本每股收益21-（二）稀释每股收益22-所所有有者者权权益益(股股东东权权益益)变变动动表表编制单位：广东*有限公司预算年度：2013年项 目行次本 年 金 额上 年 金 额实收资本(或股本)资本公积盈余公积未分配利 润库存股（减项）所有者权益 合计实收资本(或股本)资本公积盈余公积未分配利 润一、上年年末余额1会计政策变更2前期差错更正二、本年年初余额三、本年增减变动金额（64、减少以“-”号填列）（一）本年净利润（二）直接计入所有者权益的利得和损失1可供出售金融资产公允价值变动净额 2现金流量套期工具公允价值变动净额3与计入所有者权益项目相关的所得税影响4其他小计（三）所有者投入资本1.所有者本期投入资本2本年购回库存股3股份支付计入所有者权益的金额（四）本年利润分配1对所有者（或股东）的分配2提取盈余公积（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本2盈余公积转增资本3盈余公积弥补亏损四、本年年末余额会企 04表单位:元库存股（减项）所有者权益 合计上 年 金 额表四：返回索引 预预计计指指标标计计算算表表编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司预预算算年年度度：65、20132013年年指标大类指标名称及公式单位1季季度度1月月2月月3月月2季季度度4月月5月月6月月3季季度度7月月8月月9月月4季季度度10月月11月月12月月本年合计上年实际增减数增减（%）(1)(2)(3)(4)(5)=(1)+(2)+(3)+(4)(6)(7)=(5)-(6)(8)=(7)/(6)财务指标重重要要基基础础数数据据1、营业收入万元000000000000000000#DIV/0!2、毛利(收入-主营成本)-4,536,6870-4,536,6870000000000000-4,536,687-4,536,6872、利润总额万元-6,942,948-781,729-4,966、13,154-1,248,065-10,584,600-3,351,200-3,491,700-3,741,700-5,885,100-1,961,700-1,961,700-1,961,700-5,537,200-1,825,400-1,886,400-1,825,400-28,949,848-28,949,848#DIV/0!3、净利润万元-6,942,948-781,729-4,913,154-1,248,065-10,584,600-3,351,200-3,491,700-3,741,700-5,885,100-1,961,700-1,961,700-1,961,700-5,537,267、00-1,825,400-1,886,400-1,825,400-28,949,848-28,949,8484、平均净资产万元523,431,803529,593,022524,679,869523,431,803512,847,203520,080,603516,588,903512,847,203506,962,103510,885,503508,923,803506,962,103501,424,903505,136,703503,250,303501,424,903501,424,903501,424,9035、平均总资产万元#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#V68、ALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!6、经营现金净流量万元1,147,604382,535382,535382,5350000000000001,147,6041,147,604#DIV/0!7、项目拓展现金支出万元00000#DIV/0!一一、盈盈利利能能力力指指标标1、销售毛利率（毛利额主营业务收入）0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.0069、%0.00%0.00%#DIV/0!2、销售净利率（净利润主营业务收入）0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!3、资产净利率（净利润平均资产总额）0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%#VALUE!4、权益净利率（净利润平均权益总额）-1.33%-0.15%-0.94%-0.24%-2.06%-0.64%-0.68%-0.73%-1.16%70、-0.38%-0.39%-0.39%-1.10%-0.36%-0.37%-0.36%-5.77%二二、短短期期偿偿债债能能力力指指标标1、流动比率（流动资产/流动负债）#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!2、速动比率（速动资产/流动负债）#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VA71、LUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!3、现金流量比率（经营现金净流量流动负债）#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!三三、长长期期偿偿债债能能力力指指标标1、资产负债率（负债总额/资产总额）#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!72、#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!2、利息保障倍数（EBIT/利息费用）-2.24-1.72-2.66-1.80-2.02-2.02-2.02-2.02-2.04-2.04-2.04-2.04-2.04-2.04-2.04-2.04-2.073、现金流量债务比（经营现金净流量/债务总额）#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!四四、资资产产管管理理指指标标(周周转73、转次次数数)1、总资产周转率（主营业务收入/平均总资产）#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!2、流动资产周转率（主营收入/平均流动资产）-3、应收帐款周转率（主营收入/平均应收帐款）4、存货周转率（主营业务成本/平均存货）0.00-0.00-0.00五五、杜杜邦邦分分析析体体系系1、销售净利率（净利润主营业务收入）0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%074、.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!2、总资产周转率（主营收入/平均总资产）#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!3、权益乘数(=资产/权益=1/(1-资产负债率)#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE75、!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!4、权益净利率=1*2*3#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#DIV/0!六六、销销售售能能力力指指标标1、销售成本率(成本不含主营税金及附加)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/076、!#DIV/0!#DIV/0!2、销售费用率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3、管理费用率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4、财务费用率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/77、0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!5、每平方米收入(住宅)6、每平方米利润总额七七、发发展展能能力力指指标标1、销售增长率2、资本积累率(权益增长额/年初权益)八八、预预算算控控制制能能力力指指标标(实实际际增增减减额额与与预预算算数数相相比比)1、销售收入偏差率2、销售量(面积)偏差率3、销售成本偏差率4、销售费用偏差率5、管理费用偏差率6、财务费用偏差率7、利润总额偏差率非财务指标品牌认知度主要顾客满意度主要供应商满意度工程进度完成率工程质78、量合格率采购及时率采购合格率各类证照办理及时率工程估算准确率索赔处理合理度合同履约率任职资格达标率员工流失率员工满意度部门协调满意度重要任务按时完成率修正指标预算准确率否决指标重大安全事故重大质量事故重大舞弊事故重大资产损失、损坏重大集体投诉、讨薪事件补补充充资资料料编编制制日日期期：审审批批人人：审核人：编编制制人人：备注：1、非财务类关键指标在制定年度行动计划时确定。2、财务类指标全部根据财务预算表自动计算得出。3、连续两年编制后应计算主要的对比指标。现金流量表预算年度：2013年会企 03表编制单位：广东*有限公司单位:元项 目行次本年金额上年金额一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、79、提供劳务收到的现金21,217,100.00 887,392,116.17收到的税费返还30.00收到其他与经营活动有关的现金40.00 160,376,983.39经营活动现金流入小计51,217,100.001,047,769,099.56购买商品、接受劳务支付的现金669,496.41 231,541,052.29支付给职工以及为职工支付的现金70.0024,775,550.30支付的各项税费80.00 115,382,092.10支付其他与经营活动有关的现金90.0020,856,058.02经营活动现金流出小计1069,496.41 392,554,752.71经营活动产生的现金流量80、净额111,147,603.59 655,214,346.85二、投资活动产生的现金流量：12收回投资收到的现金130.00取得投资收益收到的现金140.00处置非流动资产收回的现金净额150.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额160.00收到其他与投资活动有关的现金170.00投资活动现金流入小计180.000.00购非流动资产支付的现金194,230,000.0017,637,471.45投资支付的现金200.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额210.00支付其他与投资活动有关的现金220.00投资活动现金流出小计234,230,000.0017,637,471.45投资活81、动产生的现金流量净额24-4,230,000.00-17,637,471.45三、筹资活动产生的现金流量：25吸收投资收到的现金260.00取得借款收到的现金27150,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金280.00筹资活动现金流入小计29150,000,000.000.00偿还债务支付的现金3063,000,000.00 624,550,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金3126,967,907.7439,849,651.23支付其他与筹资活动有关的现金320.00筹资活动现金流出小计3389,967,907.74 664,399,651.23筹资活动产生的现金流量82、净额3460,032,092.26-664,399,651.23四、汇率变动对现金的影响35五、现金及现金等价物净增加额3656,949,695.85-26,822,775.83期初现金及现金等价物余额3767,610,514.8194,433,290.64期末现金及现金等价物余额38124,560,210.6667,610,514.81补 充 资 料行次本年金额上年金额1.将净利润调节为经营活动现金流量：39净利润40-28,949,847.78179,864,656.52加：资产减值准备41-固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧42722,000.00800,083.15无形资产83、摊销43139,200.001,188,340.29递延资产摊销44-待摊费用减少（增加以“”号填列）45-1,186,511.23预提费用增加（减少以“”号填列）46-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）47-固定资产报废损失（收益以“”号填列）48-公允价值变动损失（收益以“”号填列）49-财务费用（收益以“”号填列）5026,967,907.7429,849,651.23投资损失（收益以“”号填列）51-递延所得税资产减少（增加以“”号填列）52-递延所得税负债增加（减少以“”号填列）53-存货的减少（增加以“”号填列）54-181,107,916.73经营性应84、收项目的减少（增加以“”号填列）55-68,009,993.80经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）56#VALUE!193,707,072.28其他57-499,878.38经营活动产生的现金流量净额58#VALUE!655,214,346.852.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：59债务转为资本60一年内到期的可转换公司债券61融资租入固定资产623.现金及现金等价物净变动情况：63现金的期末余额64124,560,210.6667,610,514.81减：现金的期初余额6567,610,514.8194,433,290.64加：现金等价物的期末余额66减：现金等价物的期初余额6785、现金及现金等价物净增加额6856,949,695.85-26,822,775.831季度1月2月3月1,217,100.00405,700.00405,700.00405,700.000.000.000.000.000.000.000.000.001,217,100.00405,700.00405,700.00405,700.0069,496.4123,165.4723,165.4723,165.470.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0069,496.4123,165.4723,165.4723,165.471,147,603.593886、2,534.53382,534.53382,534.530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00230,000.0050,000.0090,000.0090,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00230,000.0050,000.0090,000.0090,000.00-230,000.00-50,000.00-90,000.00-90,000.000.000.000.00087、.0060,000,000.000.0050,000,000.0010,000,000.000.000.000.000.0060,000,000.000.0050,000,000.0010,000,000.0023,000,000.0023,000,000.000.000.005,604,907.741,092,063.202,954,844.541,558,000.000.000.000.000.0028,604,907.7424,092,063.202,954,844.541,558,000.0031,395,092.26-24,092,063.2047,045,155.468,442,088、00.0032,312,695.85-23,759,528.6747,337,689.998,734,534.5367,610,514.8167,610,51543,850,986.1491,188,676.1399,923,210.6643,850,986.1491,188,676.1399,923,210.661季度1月2月3月-6942947.78-781,729-4,913,154-1,248,06500.000.000.0018250060,600.0060,900.0061,000.003480011,600.0011,600.0011,600.0000.000.000.0000.89、000.000.0000005604907.741,092,0632,954,8451,558,0000000-0-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!0#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!99,923,210.6643,850,986.1491,188,676.1399,923,210.6667,610,514.8167,610,514.8143,850,986.1491,188,676.1332,312,695.85-23,759,528.6747,337,689.998,734,534.53#VALUE!#VALUE!#VALUE!2季度4月5月690、月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00270,000.0090,000.0090,000.0090,000.000.000.91、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00270,000.0090,000.0090,000.0090,000.00-270,000.00-90,000.00-90,000.00-90,000.000.000.000.000.0090,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0030,000,000.000.000.000.000.0090,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0010,000,000.0010,000,000.000.000.0010,364,00092、.003,278,000.003,418,000.003,668,000.000.000.000.000.0020,364,000.0013,278,000.003,418,000.003,668,000.0069,636,000.0016,722,000.0026,582,000.0026,332,000.0069,366,000.0016,632,000.0026,492,000.0026,242,000.0099,923,210.6699,923,211116,555,210.66143,047,210.66169,289,210.66116,555,210.66143,047,210.93、66169,289,210.662季度4月5月6月-10584600-3,351,200-3,491,700-3,741,70000.000.000.0018580061,600.0062,100.0062,100.003480011,600.0011,600.0011,600.0000.000.000.0000.000.000.000000103640003,278,0003,418,0003,668,0000000-0-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!0#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!169,289,210.66116,555,210.66194、43,047,210.66169,289,210.6699,923,210.6699,923,210.66116,555,210.66143,047,210.6669,366,000.0016,632,000.0026,492,000.0026,242,000.00#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!3季度7月8月9月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.95、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,610,000.001,170,000.00320,000.00120,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,610,000.001,170,000.00320,000.00120,000.00-1,610,000.00-1,170,000.00-320,000.00-96、120,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0015,000,000.0015,000,000.000.000.005,664,000.001,888,000.001,888,000.001,888,000.000.000.000.000.0020,664,000.0016,888,000.001,888,000.001,888,000.00-20,664,000.00-16,888,000.00-1,888,000.00-1,888,000.00-22,274,000.00-18,058,0097、0.00-2,208,000.00-2,008,000.00169,289,210.66169,289,211151,231,210.66149,023,210.66147,015,210.66151,231,210.66149,023,210.66147,015,210.663季度7月8月9月-5885100-1,961,700-1,961,700-1,961,70000.000.000.0018630062,100.0062,100.0062,100.003480011,600.0011,600.0011,600.0000.000.000.0000.000.000.00000056640098、01,888,0001,888,0001,888,0000000-0-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!0#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!147,015,210.66151,231,210.66149,023,210.66147,015,210.66169,289,210.66169,289,210.66151,231,210.66149,023,210.66-22,274,000.00-18,058,000.00-2,208,000.00-2,008,000.00#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!4季度10月11月12月0.99、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002,120,000.00480,000.001,020,000.00620,000.000.100、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002,120,000.00480,000.001,020,000.00620,000.00-2,120,000.00-480,000.00-1,020,000.00-620,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0015,000,000.0015,000,000.000.000.005,335,000.001,758,000.001,819,000.001,758,000.000.000.000.000.00101、20,335,000.0016,758,000.001,819,000.001,758,000.00-20,335,000.00-16,758,000.00-1,819,000.00-1,758,000.00-22,455,000.00-17,238,000.00-2,839,000.00-2,378,000.00147,015,210.66147,015,211129,777,210.66126,938,210.66124,560,210.66129,777,210.66126,938,210.66124,560,210.664季度10月11月12月-5537200-1,825,400-1,102、886,400-1,825,40000.000.000.0016740055,800.0055,800.0055,800.003480011,600.0011,600.0011,600.0000.000.000.0000.000.000.00000053350001,758,0001,819,0001,758,0000000-0-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!0#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!124,560,210.66129,777,210.66126,938,210.66124,560,210.66147,015,210.66147,015103、,210.66129,777,210.66126,938,210.66-22,455,000.00-17,238,000.00-2,839,000.00-2,378,000.00#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!表表一一预预 计计 资资 金金 流流 量量 表表编制单位：广东*有限公司预算年度：2013年项项目目内内容容1季季度度1月月2月月3月月2季季度度3季季度度4季季度度一一、经经营营活活动动现现金金流流量量现现金金流流入入主营业务现金收入附表:一-10000000房屋开发收入附表:一-10000000其他业务现金收入附表:一-21,217,100405,700405104、,700405,700000收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金附表:一-30000000经经营营活活动动产产生生现现金金流流入入小小计计1,217,100405,700405,700405,700000现现金金流流出出、主营业务成本现金支出附表:一-40000000其中：商品房开发成本支出附表:一-40000000、其他业务支出现金支出附表:一-569,49623,16523,16523,165000（一一）成成本本现现金金支支出出小小计计69,49623,16523,16523,1650001、管理费用现金支出附表:一-600000002、销售费用现金支出附表:一-70000000105、（二二）期期间间费费用用支支出出小小计计0000000（三三）各各项项税税费费支支出出小小计计附表:一-800.0000000（四四）支支付付的的其其他他与与经经营营活活动动有有关关的的现现金金附表:一-90000000经经营营活活动动产产生生现现金金流流出出小小计计69,49623,16523,16523,165000经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额1,147,604382,535382,535382,535000二二、投投资资活活动动现现金金流流量量现现金金流流入入收回投资本金所收到的现金附表:一-100000000取得投资收益所收到的现金附表:一-100000000处106、置非流动资产收到的现金净额附表:一-110000000处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金附表:一-120000000（二二）投投资资活活动动产产生生现现金金流流入入小小计计0000000现现金金流流出出1、购置非流动资产支出现金附表:一-13230,00050,00090,00090,000270,0001,610,0002,120,0002、长期股权投资附表:一-1400000003、股票投资附表:一-1400000003、债券投资附表:一-1400000004、支付的其他与投资活动有关的现金附表:一-140000000投投资资活活动动产产生生现现金金流流出107、出小小计计230,00050,00090,00090,000270,0001,610,0002,120,000投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额-230,000-50,000-90,000-90,000-270,000-1,610,000-2,120,000三三、筹筹资资活活动动现现金金流流量量吸收投资所收到的现金附表:一-150000000借款收到的现金附表:一-1660,000,000050,000,00010,000,00090,000,00000收到的其他与筹资活动有关的现金附表:一-170000000（三三）筹筹资资活活动动产产生生现现金金流流入入小小计计60,00108、0,000050,000,00010,000,00090,000,000001、偿还债务所支付的现金附表:一-1623,000,00023,000,0000010,000,00015,000,00015,000,0003、财务费用现金支出附表:一-185,604,9081,092,0632,954,8451,558,00010,364,0005,664,0005,335,0002、分配股利或利润付现附表:一-1900000003、支付的其他与筹资活动有关的现金附表:一-190000000筹筹资资活活动动产产生生现现金金流流出出小小计计28,604,90824,092,0632,954,8451109、,558,00020,364,00020,664,00020,335,000筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额31,395,092-24,092,06347,045,1558,442,00069,636,000-20,664,000-20,335,000现现金金流流出出合合计计28,904,40424,165,2293,068,0101,671,16520,634,00022,274,00022,455,000现现金金流流入入合合计计61,217,100405,70050,405,70010,405,70090,000,00000三三、现现金金净净流流量量32,312,696110、-23,759,52947,337,6908,734,53569,366,000-22,274,000-22,455,000四四、期期初初余余额额67,610,51567,610,51543,850,98691,188,676143,047,211149,023,211126,938,211五五、期期末末余余额额99,923,21143,850,98691,188,67699,923,211169,289,211147,015,211124,560,211编编制制日日期期：制制表表人人：单位：元全全年年合合计计001,217,10001,217,1000069,49669,4960000069111、,4961,147,604000004,230,00000004,230,000-4,230,0000150,000,0000150,000,00063,000,00026,967,9080089,967,90860,032,09294,267,404151,217,10056,949,69667,610,515124,560,211附附表表1 1 主主营营业业务务收收入入现现金金预预算算表表编制单位：广东*有限公司预算年度：2013年单位：元项项目目名名称称上上年年转转入入应应收收未未收收售售房房款款收收款款率率本本年年预预计计现现金金流流入入额额年年末末应应收收未未收收款款预预算算责责任任112、人人季季度度1 1月月2 2月月3 3月月季季度度季季度度季季度度合合计计金金额额上月未收回销售额70%-本月销售额30%-0合合计计0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0编制说明：制制表表人人：收款条件暂定为收回上月份的70%，本月收回本月销售额的30%；具体比例由营销管理中心根据资金回笼情况调整。1、本表以房地产开发为主营业务的企业填列，营销部可自行设计明细表格作为本表的附表。2、上年转入应收未收售房款：指上年度转入本年应收的售房款。3、本年预计新增售房款：指按照本年签约售房面积应该收到的售房款。4、本年预计应收销售房款合计：指“1”+“2”的合计数5、年末应收未收款113、：指表1-1-1中的“截止本年末应收房款合计（以“-”填列）”，即“应收帐款”余额；表1-1-2中的“截止本年末预收售房款合计”；附附表表：2 2返回 其其他他业业务务收收入入现现金金预预算算表表编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司预预算算年年度度：20132013年年单单位位：万万元元项项 目目上上年年转转入入本本年年应应收收帐帐款款本本年年预预计计新新增增营营业业额额本本年年预预计计应应收收营营业业额额收收款款率率全全年年预预计计现现金金流流入入量量应应收收未未收收帐帐款款余余额额预预算算责责任任人人季季度度1 1月月2 2月月3 3月月季季度度季季度度季季度度合合计计金金额额金金114、额额(1)(2)(3)=(1)+(2)(4)(5)(6)(7)(8)(9)=(3)*(4)=(5)+(6)+(7)+(8)(10)=(3)-(9)其其他他业业务务收收入入一、租金收入1217100.00405,700.00405,700.00405,700.000.0000.001217100-1217100二、物业收入0000000三、车位租金收入0000000四、其他收入0000000000000000000000000000合合计计00012171004057004057004057000001217100-1217100编制说明：22制制表表人人：1、上年转入本年应收未收款；2、本年预115、计销售收入：指依据预算年度经营计划，本年当期应该实现的销售收入；3、指本年应该达到的现金收入总额，即“（1）”+“（2）”的合计数；4、预计现金流入额：各级公司应根据“其他业务收入”会计科目明细填列，预计应该在本年实现的现金流入数按照月度分解；5、应收未收帐款余额：6、“其他业务收入”：各公司根据自身实际情况，按照会计科目“其他业务收入”分项明细填列。附附表表：3 3返回收收到到的的其其他他与与经经营营活活动动有有关关的的现现金金预预算算表表预算年度：2013年编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司单单位位：元元项项 目目全全年年预预计计现现金金流流入入量量预预算算责责任任人人1季季度度116、1月月2月月3月月2季季度度4月月5月月6月月3季季度度7月月8月月9月月4季季度度10月月11月月12月月合合计计(1)(2)(3)(4)(5)=(1)+(2)+(3)+(4)一、往来项目1、其他应收款 单位1:00000 单位2：0000000000小小计计000002、其他应付款单位100000单位20000000000小小计计00000二、收到的税费返还1、税种1000002、税种200000小小计计00000三、其他1、营业外收入000002、预付账款00000小小计计00000合合计计00000编制说明：制制表表人人：1、全年预计现金流入量：按照项目明细本年预计现金流入数分月份填列117、；2、“往来项目”：根据会计科目“其他应付款”、“其他应收款”贷方明细项目预计发生现金流入数分月份填列；3、“收到的税费返还”：按照税种明细预计发生现金流入数分月份填列；4、“其他”：指“往来项目”和“收到的税费返还”之外收到的现金流入数，包括“营业外收入”科目 核算的项目，按照月份填列。附附表表：一一-4-4返回主主营营成成本本支支出出现现金金预预算算明明细细表表编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司项目名称项目预算总额上年余额本年预计现金流出量本年结转额本年余额应付帐款预算责任人季季度度季季度度季季度度季季度度1010月月1111月月12月合计转入完工产品转入销售成本(1)(2)(3118、)(4)(5)(6)(7)=(3)+(4)+(5)+(6)(8)(9)(10)=(2)+(7)+(11)-(8)-(9)（11）=(1)-(2)-(7)一一、项项目目1 1土地费0 0-0 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 0-0000前前期期工工程程费费0 0-0 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 0-0000建建安安及及装装修修工工程程费费0 0-0 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 0-0000基基础础设设施施费费0 0-0.000.000.00-0000配配套套设设施施费费0 0-0 0.0 00 00 0.0 00 00 0119、.0 00 0-0000开发间接费0 0-0.000.000.00-0000预预提提结结算算成成本本0 0-0000小小计计00-0.000.000.00-0000二二、项项目目2 2土土地地费费0 0-0.000.000.00-0000前前期期工工程程费费0 0-0.000.000.00-0000建建安安及及装装修修工工程程费费0 0-0.000.000.00-0000基基础础设设施施费费0 0-0.000.000.00-0000配配套套设设施施费费0 0-0.000.000.00-0000开开发发间间接接费费0 0-0.000.000.00-0000预预提提结结算算成成本本0 0-0.00120、0.000.00-0000小小计计00-0.000.000.00-0000三三、项项目目3 3土土地地费费0 0-0.000.000.00-0000前前期期工工程程费费0 0-0.000.000.00-0000建建安安及及装装修修工工程程费费0 0-0.000.000.00-0000基基础础设设施施费费0 0-0.000.000.00-0000配配套套设设施施费费0 0-0.000.000.00-0000开开发发间间接接费费0 0-0.000.000.00-0000预预提提结结算算成成本本0 0-0.000.000.00-0000小小计计00-0.000.000.00-0000合合计计00-0121、.000.000.00-制表人：编制说明：1、项目预算总额：指项目工程预计总投资额；2、上年余额：指以前年度累计现金支付额-结转成本后的期末余额；3、本年现金预计流出量：指按照各个项目的经营计划将年度预计现金支付额分解到各月份；4、本年结转额：指按照权责发生制原则本年应该结转的成本数和未售出商品房结转开发产品数；5、本年余额：指至本年底未结转成本的余额。6、成本部应按目标动态成本科目体系编制明细表格支持本表。附附表表一一-4-1-4-1返回项项目目开开发发成成本本支支出出现现金金预预算算明明细细表表编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司预预算算年年度度：20132013年年单单位位：万万122、元元预算编码项目名称上年应付未付款年末余额本年预计现金流出量尚未支付款本年结转成本预算责任人季季度度1 1月月2 2月月3 3月月季季度度季季度度季季度度合计(1)(2)(3)(4)(5)(6)=(2)+(3)+(4)+(5)(7)=(1)-(6)(8)一一、项项目目1 15001.01土地费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.01.01土地取得价款0.000.000.000.000.000.005001.01.02土地契约税0.000.000.000.000.000.005001.01.03土地使用税0.000.000.000.000.000.0123、05001.01.04土地闲置费0.000.000.000.000.000.005001.01.05拆迁费0.000.000.000.000.000.005001.01.06土地（大）市政配套费0.000.000.000.000.000.005001.01.07土地面积丈量测绘费0.000.000.000.000.000.005001.01.99其他土地费0.000.000.000.000.000.005001.02前期工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.01勘测费0.000.000.000.000.000.000.000.000.00124、5001.02.01.01土地测绘费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.02工程测绘费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.03预售测绘费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.04竣工测绘费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.05其他测绘费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.06地质勘察费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.07场地地貌测绘0.000.000.000.000.000.005001.125、02.01.08文物古迹勘探0.000.000.000.000.000.005001.02.01.09施工放线0.000.000.000.000.000.005001.02.01.10项目评价费0.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.01.10.01交通影响评价0.000.000.000.000.005001.02.01.10.02环境影响评价费0.000.000.000.000.005001.02.01.10.03地震影响评价费0.000.000.000.000.005001.02.01.10.04行洪影响评价费0.000.000.000.000.00126、5001.02.01.10.05水土保持方案费0.000.000.000.000.000.005001.02.02检测费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.02.01室内环境检测0.000.000.000.000.000.005001.02.02.02小区环境检测0.000.000.000.000.000.005001.02.02.03外墙清洗0.000.000.000.000.000.005001.02.02.04地震检测费0.000.000.000.000.000.005001.02.02.05沉降观测费0.000.000.000.000127、.000.005001.02.02.06玻璃检测费0.000.000.000.000.000.005001.02.02.07基础检测费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.02.07.01小应变检测0.000.000.000.000.000.005001.02.02.07.02静载检测0.000.000.000.000.000.005001.02.02.07.03抗拔检测0.000.000.000.000.000.005001.02.02.07.04基坑支护监测0.000.000.000.000.000.005001.02.03设计费0.000128、.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.03.01概念、方案设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.02建筑工程设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.03园林景观设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.04精装修设计费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.03.04.01样板房装修设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.04.02会所装修设计费0.000.000.129、000.000.000.005001.02.03.04.03公共部位装修设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.05人防设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.06专项设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.07主体施工图审查0.000.000.000.000.000.005001.02.03.08人防施工图审查0.000.000.000.000.000.005001.02.03.99其他设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.04三通一平工程费0.000.130、000.000.000.000.000.000.000.005001.02.04.01场地平整0.000.000.000.000.000.005001.02.04.02施工道路工程费0.000.000.000.000.000.005001.02.04.03临时设施费0.000.000.000.000.000.005001.02.04.04临水工程费0.000.000.000.000.000.005001.02.04.05临电工程费0.000.000.000.000.000.005001.02.04.06临时围墙费0.000.000.000.000.000.005001.02.04.07临时办公131、室0.000.000.000.000.000.005001.02.04.08临时占地费0.000.000.000.000.000.005001.02.04.99其他三通一平费0.000.000.000.000.000.005001.02.05行政及经营性收费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.05.01城市建设配套费0.000.000.000.000.000.005001.02.05.02人防易地建设费0.000.000.000.000.000.005001.02.05.03质监安监费0.000.000.000.000.000.005001.132、02.05.04白蚁防治费0.000.000.000.000.000.005001.02.05.05定额测得费0.000.000.000.000.000.005001.02.05.06防雷设施验收费0.000.000.000.000.000.005001.02.05.99其他行政及经营性收费0.000.000.000.000.000.005001.02.06工程相关费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.06.01工程监理费0.000.000.000.000.000.005001.02.06.02专项监理费0.000.000.000.000.0133、00.005001.02.06.03总包预算咨询费0.000.000.000.000.000.005001.02.06.04总包结算咨询费0.000.000.000.000.000.005001.02.06.05发包人支付担保费0.000.000.000.000.000.005001.02.06.06招标相关费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.06.06.01投标场地费0.000.000.000.000.000.005001.02.06.06.02投标服务费0.000.000.000.000.000.005001.02.06.06.03招134、标代理费0.000.000.000.000.000.005001.02.06.06.99其他工程相关费0.000.000.000.000.000.005001.02.07可退基金未退部分0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.07.01安全文明措施费0.000.000.000.000.000.005001.02.07.02墙改基金0.000.000.000.000.000.005001.02.07.03散装水泥基金0.000.000.000.000.000.005001.02.99其他前期工程费0.000.000.000.000.000.0050135、01.03建安及装修工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.03.01地基与基础工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.03.01.01基坑土方工程0.000.000.000.000.000.005001.03.01.02基坑支护0.000.000.000.000.000.005001.03.01.03基础工程费0.000.000.000.000.000.005001.03.02主体结构及粗装修0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.03.02.01总包工程费136、0.000.000.000.000.000.005001.03.02.02室内水电工程费0.000.000.000.000.000.005001.03.02.03防水工程费0.000.000.000.000.000.005001.03.02.04外保温工程费0.000.000.000.000.000.005001.03.02.05外墙装饰0.000.000.000.000.000.005001.03.02.06甲供材料0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.03.02.06.01外墙砖供货0.000.000.000.000.000.005001.03.137、02.06.02外墙石材供应0.000.000.000.000.000.005001.03.02.06.03屋面瓦供应0.000.000.000.000.000.005001.03.03门窗、栏杆工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.03.03.01铝合金门窗工程0.000.000.000.000.000.005001.03.03.02栏杆工程0.000.000.000.000.000.005001.03.03.03入户门工程0.000.000.000.000.000.005001.03.03.04智能锁供货0.000.000.000.000.0138、00.005001.03.03.05铁艺门工程0.000.000.000.000.000.005001.03.04公共部位精装修0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.03.04.01电梯前室及公共过道0.000.000.000.000.000.005001.03.04.02大堂0.000.000.000.000.000.005001.03.04.03甲供材料0.000.000.000.000.000.005001.03.05安装工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.03.05.01消防工程0.000.0139、00.000.000.000.005001.03.05.02电梯工程0.000.000.000.000.000.005001.03.05.03通风与空调工程0.000.000.000.000.000.005001.03.05.04甲供材料0.000.000.000.000.000.005001.03.06户内精装修0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.03.06.01精装修工程费用0.000.000.000.000.000.005001.03.06.02安装工程费用0.000.000.000.000.000.005001.03.06.03甲供装修材料140、0.000.000.000.000.000.005001.03.99其他建安及装修工程费0.000.000.000.000.000.005001.04基础设施费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.04.01供电工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.04.01.01区外供电线路工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.04.01.01.01高低压变配电工程0.000.000.000.000.000.005001.04.01.01.02集中抄表工程0.000141、.000.000.000.000.005001.04.01.02区内供电工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.04.01.02.01开闭所工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.01.02.02配电房工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.01.02.03发电机工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.01.02.04区内电缆工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.01.02.05其他供电工程费0.000.000.000.000142、.000.005001.04.02供水工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.04.02.01供水工程0.000.000.000.000.000.005001.04.02.02直饮水工程0.000.000.000.000.000.005001.04.03天然气工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.04室外市政及配套管网工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.05中水系统费0.000.000.000.000.000.005001.04.06集中供暖0.000.000.000.000.00143、0.005001.04.07区外道路工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.08区内道路费0.000.000.000.000.000.005001.04.09智能化工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.04.09.01电话线路敷设费0.000.000.000.000.000.005001.04.09.02数据通讯工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.09.03有线电视工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.09.04住户对讲防盗系统费0.000.000.144、000.000.000.005001.04.09.05小区车管系统费0.000.000.000.000.000.005001.04.09.06周界安保系统费0.000.000.000.000.000.005001.04.09.07背景音乐系统费0.000.000.000.000.000.005001.04.09.08设备监控系统费0.000.000.000.000.000.005001.04.09.09其他弱电工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.10代征绿地建设工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.11环境景观工程费0.000.145、000.000.000.000.000.000.000.005001.04.11.01环境景观工程0.000.000.000.000.000.005001.04.11.02大苗供应0.000.000.000.000.000.005001.04.11.03园林灯具供应0.000.000.000.000.000.005001.04.99其他基础设施费0.000.000.000.000.000.005001.05配套设施费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.05.01幼儿园0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.146、05.01.01土建工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.01.02安装工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.01.03精装修工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.01.04室外配套工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.02学校0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.05.02.01土建工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.02.02安装工程费0.000.000.000.000.000.0050147、01.05.02.03精装修工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.02.04室外配套工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.03会所0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.05.03.01土建工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.03.02安装工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.03.03精装修工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.03.04室外配套工程费0.000.000.000.000.00148、0.005001.05.04人防防护设施费用0.000.000.000.000.000.005001.05.05居委会0.000.000.000.000.000.005001.05.06消防站0.000.000.000.000.000.005001.05.07物管用房工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.08社区活动中心0.000.000.000.000.000.005001.05.09社区卫生站0.000.000.000.000.000.005001.05.10教育配套基金0.000.000.000.000.000.005001.05.11公共基金0.000.149、000.000.000.000.000.000.000.005001.05.11.01城市建设专用基金0.000.000.000.000.000.005001.05.11.02公共设施配套基金0.000.000.000.000.000.005001.05.11.03监督管理服务费0.000.000.000.000.000.005001.05.11.04交易手续费0.000.000.000.000.000.005001.05.99其他配套设施费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.05.99.01不可经营性配套设施费0.000.000.000.000.150、000.005001.05.99.02可经营性配套设施费0.000.000.000.000.000.005001.06开发间接费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.06.01现场管理费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.06.02利息费用（资本化）0.000.000.000.000.000.005001.06.03固定资产投资方向调节税0.000.000.000.000.000.005001.06.04其他专项基金0.000.000.000.000.000.005001.06.05前期物业管理费0.00151、0.000.000.000.000.005001.06.06物业交付手续费0.000.000.000.000.000.005001.06.07营销设施建造费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.06.07.01售楼处建造费0.000.000.000.000.000.005001.06.07.02样板房建造费0.000.000.000.000.000.005001.06.07.03样板区环境景观建造费0.000.000.000.000.000.005001.06.99其他间接费用0.000.000.000.000.000.005001.07预提结算成本152、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00小小计计-0.000.000.000.000.000.000.000.000.000二二、项项目目2 25001.01土地费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.01.01土地取得价款0.000.000.000.000.000.005001.01.02土地契约税0.000.000.000.000.000.005001.01.03土地使用税0.000.000.000.000.000.005001.01.04土地闲置费0.000.000.000.000.000153、.005001.01.05拆迁费0.000.000.000.000.000.005001.01.06土地（大）市政配套费0.000.000.000.000.000.005001.01.07土地面积丈量测绘费0.000.000.000.000.000.005001.01.99其他土地费0.000.000.000.000.000.005001.02前期工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.01勘测费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.01.01土地测绘费0.000.000.000.000.0154、00.005001.02.01.02工程测绘费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.03预售测绘费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.04竣工测绘费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.05其他测绘费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.06地质勘察费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.07场地地貌测绘0.000.000.000.000.000.005001.02.01.08文物古迹勘探0.000.000.000.000.000.0155、05001.02.01.09施工放线0.000.000.000.000.000.005001.02.01.10项目评价费0.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.01.10.01交通影响评价0.000.000.000.000.005001.02.01.10.02环境影响评价费0.000.000.000.000.005001.02.01.10.03地震影响评价费0.000.000.000.000.005001.02.01.10.04行洪影响评价费0.000.000.000.000.005001.02.01.10.05水土保持方案费0.000.000.000.156、000.000.005001.02.02检测费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.02.01室内环境检测0.000.000.000.000.000.005001.02.02.02小区环境检测0.000.000.000.000.000.005001.02.02.03外墙清洗0.000.000.000.000.000.005001.02.02.04地震检测费0.000.000.000.000.000.005001.02.02.05沉降观测费0.000.000.000.000.000.005001.02.02.06玻璃检测费0.000.000.00157、0.000.000.005001.02.02.07基础检测费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.02.07.01小应变检测0.000.000.000.000.000.005001.02.02.07.02静载检测0.000.000.000.000.000.005001.02.02.07.03抗拔检测0.000.000.000.000.000.005001.02.02.07.04基坑支护监测0.000.000.000.000.000.005001.02.03设计费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.0158、2.03.01概念、方案设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.02建筑工程设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.03园林景观设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.04精装修设计费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.03.04.01样板房装修设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.04.02会所装修设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.04.03公共部位装修设159、计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.05人防设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.06专项设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.07主体施工图审查0.000.000.000.000.000.005001.02.03.08人防施工图审查0.000.000.000.000.000.005001.02.03.99其他设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.04三通一平工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02160、.04.01场地平整0.000.000.000.000.000.005001.02.04.02施工道路工程费0.000.000.000.000.000.005001.02.04.03临时设施费0.000.000.000.000.000.005001.02.04.04临水工程费0.000.000.000.000.000.005001.02.04.05临电工程费0.000.000.000.000.000.005001.02.04.06临时围墙费0.000.000.000.000.000.005001.02.04.07临时办公室0.000.000.000.000.000.005001.02.04.0161、8临时占地费0.000.000.000.000.000.005001.02.04.99其他三通一平费0.000.000.000.000.000.005001.02.05行政及经营性收费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.05.01城市建设配套费0.000.000.000.000.000.005001.02.05.02人防易地建设费0.000.000.000.000.000.005001.02.05.03质监安监费0.000.000.000.000.000.005001.02.05.04白蚁防治费0.000.000.000.000.000.00162、5001.02.05.05定额测得费0.000.000.000.000.000.005001.02.05.06防雷设施验收费0.000.000.000.000.000.005001.02.05.99其他行政及经营性收费0.000.000.000.000.000.005001.02.06工程相关费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.06.01工程监理费0.000.000.000.000.000.005001.02.06.02专项监理费0.000.000.000.000.000.005001.02.06.03总包预算咨询费0.000.000.00163、0.000.000.005001.02.06.04总包结算咨询费0.000.000.000.000.000.005001.02.06.05发包人支付担保费0.000.000.000.000.000.005001.02.06.06招标相关费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.06.06.01投标场地费0.000.000.000.000.000.005001.02.06.06.02投标服务费0.000.000.000.000.000.005001.02.06.06.03招标代理费0.000.000.000.000.000.005001.02.0164、6.06.99其他工程相关费0.000.000.000.000.000.005001.02.07可退基金未退部分0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.07.01安全文明措施费0.000.000.000.000.000.005001.02.07.02墙改基金0.000.000.000.000.000.005001.02.07.03散装水泥基金0.000.000.000.000.000.005001.02.99其他前期工程费0.000.000.000.000.000.005001.03建安及装修工程费0.000.000.000.000.000.00165、0.000.000.005001.03.01地基与基础工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.03.01.01基坑土方工程0.000.000.000.000.000.005001.03.01.02基坑支护0.000.000.000.000.000.005001.03.01.03基础工程费0.000.000.000.000.000.005001.03.02主体结构及粗装修0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.03.02.01总包工程费0.000.000.000.000.000.005001.03.02.02166、室内水电工程费0.000.000.000.000.000.005001.03.02.03防水工程费0.000.000.000.000.000.005001.03.02.04外保温工程费0.000.000.000.000.000.005001.03.02.05外墙装饰0.000.000.000.000.000.005001.03.02.06甲供材料0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.03.02.06.01外墙砖供货0.000.000.000.000.000.005001.03.02.06.02外墙石材供应0.000.000.000.000.000.0167、05001.03.02.06.03屋面瓦供应0.000.000.000.000.000.005001.03.03门窗、栏杆工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.03.03.01铝合金门窗工程0.000.000.000.000.000.005001.03.03.02栏杆工程0.000.000.000.000.000.005001.03.03.03入户门工程0.000.000.000.000.000.005001.03.03.04智能锁供货0.000.000.000.000.000.005001.03.03.05铁艺门工程0.000.000.000.168、000.000.005001.03.04公共部位精装修0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.03.04.01电梯前室及公共过道0.000.000.000.000.000.005001.03.04.02大堂0.000.000.000.000.000.005001.03.04.03甲供材料0.000.000.000.000.000.005001.03.05安装工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.03.05.01消防工程0.000.000.000.000.000.005001.03.05.02电梯工程0.0169、00.000.000.000.000.005001.03.05.03通风与空调工程0.000.000.000.000.000.005001.03.05.04甲供材料0.000.000.000.000.000.005001.03.06户内精装修0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.03.06.01精装修工程费用0.000.000.000.000.000.005001.03.06.02安装工程费用0.000.000.000.000.000.005001.03.06.03甲供装修材料0.000.000.000.000.000.005001.03.99其他建170、安及装修工程费0.000.000.000.000.000.005001.04基础设施费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.04.01供电工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.04.01.01区外供电线路工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.04.01.01.01高低压变配电工程0.000.000.000.000.000.005001.04.01.01.02集中抄表工程0.000.000.000.000.000.005001.04.01.02区内供电工171、程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.04.01.02.01开闭所工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.01.02.02配电房工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.01.02.03发电机工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.01.02.04区内电缆工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.01.02.05其他供电工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.02供水工程费0.000.000.000.0172、00.000.000.000.000.005001.04.02.01供水工程0.000.000.000.000.000.005001.04.02.02直饮水工程0.000.000.000.000.000.005001.04.03天然气工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.04室外市政及配套管网工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.05中水系统费0.000.000.000.000.000.005001.04.06集中供暖0.000.000.000.000.000.005001.04.07区外道路工程费0.000.000.000.00173、0.000.005001.04.08区内道路费0.000.000.000.000.000.005001.04.09智能化工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.04.09.01电话线路敷设费0.000.000.000.000.000.005001.04.09.02数据通讯工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.09.03有线电视工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.09.04住户对讲防盗系统费0.000.000.000.000.000.005001.04.09.05小区车管系统费0.0174、00.000.000.000.000.005001.04.09.06周界安保系统费0.000.000.000.000.000.005001.04.09.07背景音乐系统费0.000.000.000.000.000.005001.04.09.08设备监控系统费0.000.000.000.000.000.005001.04.09.09其他弱电工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.10代征绿地建设工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.11环境景观工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.04175、.11.01环境景观工程0.000.000.000.000.000.005001.04.11.02大苗供应0.000.000.000.000.000.005001.04.11.03园林灯具供应0.000.000.000.000.000.005001.04.99其他基础设施费0.000.000.000.000.000.005001.05配套设施费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.05.01幼儿园0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.05.01.01土建工程费0.000.000.000.000.000.00176、5001.05.01.02安装工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.01.03精装修工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.01.04室外配套工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.02学校0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.05.02.01土建工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.02.02安装工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.02.03精装修工程费0.000.000.000.000.00177、0.005001.05.02.04室外配套工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.03会所0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.05.03.01土建工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.03.02安装工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.03.03精装修工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.03.04室外配套工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.04人防防护设施费用0.000.000.000.0178、00.000.005001.05.05居委会0.000.000.000.000.000.005001.05.06消防站0.000.000.000.000.000.005001.05.07物管用房工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.08社区活动中心0.000.000.000.000.000.005001.05.09社区卫生站0.000.000.000.000.000.005001.05.10教育配套基金0.000.000.000.000.000.005001.05.11公共基金0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.05179、.11.01城市建设专用基金0.000.000.000.000.000.005001.05.11.02公共设施配套基金0.000.000.000.000.000.005001.05.11.03监督管理服务费0.000.000.000.000.000.005001.05.11.04交易手续费0.000.000.000.000.000.005001.05.99其他配套设施费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.05.99.01不可经营性配套设施费0.000.000.000.000.000.005001.05.99.02可经营性配套设施费0.000.000180、.000.000.000.005001.06开发间接费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.06.01现场管理费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.06.02利息费用（资本化）0.000.000.000.000.000.005001.06.03固定资产投资方向调节税0.000.000.000.000.000.005001.06.04其他专项基金0.000.000.000.000.000.005001.06.05前期物业管理费0.000.000.000.000.000.005001.06.06物业交付手续费181、0.000.000.000.000.000.005001.06.07营销设施建造费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.06.07.01售楼处建造费0.000.000.000.000.000.005001.06.07.02样板房建造费0.000.000.000.000.000.005001.06.07.03样板区环境景观建造费0.000.000.000.000.000.005001.06.99其他间接费用0.000.000.000.000.000.005001.07预提结算成本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000182、.000.000.00小小计计-0.000.000.000.000.000.000.000.000.000三三、项项目目3 35001.01土地费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.01.01土地取得价款0.000.000.000.000.000.005001.01.02土地契约税0.000.000.000.000.000.005001.01.03土地使用税0.000.000.000.000.000.005001.01.04土地闲置费0.000.000.000.000.000.005001.01.05拆迁费0.000.000.000.000.000183、.005001.01.06土地（大）市政配套费0.000.000.000.000.000.005001.01.07土地面积丈量测绘费0.000.000.000.000.000.005001.01.99其他土地费0.000.000.000.000.000.005001.02前期工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.01勘测费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.01.01土地测绘费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.02工程测绘费0.000.000.000.184、000.000.005001.02.01.03预售测绘费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.04竣工测绘费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.05其他测绘费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.06地质勘察费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.07场地地貌测绘0.000.000.000.000.000.005001.02.01.08文物古迹勘探0.000.000.000.000.000.005001.02.01.09施工放线0.000.000.000.000.0185、00.005001.02.01.10项目评价费0.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.01.10.01交通影响评价0.000.000.000.000.005001.02.01.10.02环境影响评价费0.000.000.000.000.005001.02.01.10.03地震影响评价费0.000.000.000.000.005001.02.01.10.04行洪影响评价费0.000.000.000.000.005001.02.01.10.05水土保持方案费0.000.000.000.000.000.005001.02.02检测费0.000.000.000.186、000.000.000.000.000.005001.02.02.01室内环境检测0.000.000.000.000.000.005001.02.02.02小区环境检测0.000.000.000.000.000.005001.02.02.03外墙清洗0.000.000.000.000.000.005001.02.02.04地震检测费0.000.000.000.000.000.005001.02.02.05沉降观测费0.000.000.000.000.000.005001.02.02.06玻璃检测费0.000.000.000.000.000.005001.02.02.07基础检测费0.000.0187、00.000.000.000.000.000.000.005001.02.02.07.01小应变检测0.000.000.000.000.000.005001.02.02.07.02静载检测0.000.000.000.000.000.005001.02.02.07.03抗拔检测0.000.000.000.000.000.005001.02.02.07.04基坑支护监测0.000.000.000.000.000.005001.02.03设计费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.03.01概念、方案设计费0.000.000.000.000.000.188、005001.02.03.02建筑工程设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.03园林景观设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.04精装修设计费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.03.04.01样板房装修设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.04.02会所装修设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.04.03公共部位装修设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.189、05人防设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.06专项设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.07主体施工图审查0.000.000.000.000.000.005001.02.03.08人防施工图审查0.000.000.000.000.000.005001.02.03.99其他设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.04三通一平工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.04.01场地平整0.000.000.000.000.000.00500190、1.02.04.02施工道路工程费0.000.000.000.000.000.005001.02.04.03临时设施费0.000.000.000.000.000.005001.02.04.04临水工程费0.000.000.000.000.000.005001.02.04.05临电工程费0.000.000.000.000.000.005001.02.04.06临时围墙费0.000.000.000.000.000.005001.02.04.07临时办公室0.000.000.000.000.000.005001.02.04.08临时占地费0.000.000.000.000.000.005001.02191、.04.99其他三通一平费0.000.000.000.000.000.005001.02.05行政及经营性收费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.05.01城市建设配套费0.000.000.000.000.000.005001.02.05.02人防易地建设费0.000.000.000.000.000.005001.02.05.03质监安监费0.000.000.000.000.000.005001.02.05.04白蚁防治费0.000.000.000.000.000.005001.02.05.05定额测得费0.000.000.000.000.0192、00.005001.02.05.06防雷设施验收费0.000.000.000.000.000.005001.02.05.99其他行政及经营性收费0.000.000.000.000.000.005001.02.06工程相关费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.06.01工程监理费0.000.000.000.000.000.005001.02.06.02专项监理费0.000.000.000.000.000.005001.02.06.03总包预算咨询费0.000.000.000.000.000.005001.02.06.04总包结算咨询费0.000193、.000.000.000.000.005001.02.06.05发包人支付担保费0.000.000.000.000.000.005001.02.06.06招标相关费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.06.06.01投标场地费0.000.000.000.000.000.005001.02.06.06.02投标服务费0.000.000.000.000.000.005001.02.06.06.03招标代理费0.000.000.000.000.000.005001.02.06.06.99其他工程相关费0.000.000.000.000.000.0194、05001.02.07可退基金未退部分0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.07.01安全文明措施费0.000.000.000.000.000.005001.02.07.02墙改基金0.000.000.000.000.000.005001.02.07.03散装水泥基金0.000.000.000.000.000.005001.02.99其他前期工程费0.000.000.000.000.000.005001.03建安及装修工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.03.01地基与基础工程0.000.00195、0.000.000.000.000.000.000.005001.03.01.01基坑土方工程0.000.000.000.000.000.005001.03.01.02基坑支护0.000.000.000.000.000.005001.03.01.03基础工程费0.000.000.000.000.000.005001.03.02主体结构及粗装修0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.03.02.01总包工程费0.000.000.000.000.000.005001.03.02.02室内水电工程费0.000.000.000.000.000.005001.0196、3.02.03防水工程费0.000.000.000.000.000.005001.03.02.04外保温工程费0.000.000.000.000.000.005001.03.02.05外墙装饰0.000.000.000.000.000.005001.03.02.06甲供材料0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.03.02.06.01外墙砖供货0.000.000.000.000.000.005001.03.02.06.02外墙石材供应0.000.000.000.000.000.005001.03.02.06.03屋面瓦供应0.000.000.000.0197、00.000.005001.03.03门窗、栏杆工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.03.03.01铝合金门窗工程0.000.000.000.000.000.005001.03.03.02栏杆工程0.000.000.000.000.000.005001.03.03.03入户门工程0.000.000.000.000.000.005001.03.03.04智能锁供货0.000.000.000.000.000.005001.03.03.05铁艺门工程0.000.000.000.000.000.005001.03.04公共部位精装修0.000.000.198、000.000.000.000.000.000.005001.03.04.01电梯前室及公共过道0.000.000.000.000.000.005001.03.04.02大堂0.000.000.000.000.000.005001.03.04.03甲供材料0.000.000.000.000.000.005001.03.05安装工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.03.05.01消防工程0.000.000.000.000.000.005001.03.05.02电梯工程0.000.000.000.000.000.005001.03.05.03通风与199、空调工程0.000.000.000.000.000.005001.03.05.04甲供材料0.000.000.000.000.000.005001.03.06户内精装修0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.03.06.01精装修工程费用0.000.000.000.000.000.005001.03.06.02安装工程费用0.000.000.000.000.000.005001.03.06.03甲供装修材料0.000.000.000.000.000.005001.03.99其他建安及装修工程费0.000.000.000.000.000.005001.0200、4基础设施费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.04.01供电工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.04.01.01区外供电线路工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.04.01.01.01高低压变配电工程0.000.000.000.000.000.005001.04.01.01.02集中抄表工程0.000.000.000.000.000.005001.04.01.02区内供电工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.0201、05001.04.01.02.01开闭所工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.01.02.02配电房工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.01.02.03发电机工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.01.02.04区内电缆工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.01.02.05其他供电工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.02供水工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.04.02.01供水工202、程0.000.000.000.000.000.005001.04.02.02直饮水工程0.000.000.000.000.000.005001.04.03天然气工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.04室外市政及配套管网工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.05中水系统费0.000.000.000.000.000.005001.04.06集中供暖0.000.000.000.000.000.005001.04.07区外道路工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.08区内道路费0.000.000.000.203、000.000.005001.04.09智能化工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.04.09.01电话线路敷设费0.000.000.000.000.000.005001.04.09.02数据通讯工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.09.03有线电视工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.09.04住户对讲防盗系统费0.000.000.000.000.000.005001.04.09.05小区车管系统费0.000.000.000.000.000.005001.04.09.06周界安204、保系统费0.000.000.000.000.000.005001.04.09.07背景音乐系统费0.000.000.000.000.000.005001.04.09.08设备监控系统费0.000.000.000.000.000.005001.04.09.09其他弱电工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.10代征绿地建设工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.11环境景观工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.04.11.01环境景观工程0.000.000.000.000.000.005205、001.04.11.02大苗供应0.000.000.000.000.000.005001.04.11.03园林灯具供应0.000.000.000.000.000.005001.04.99其他基础设施费0.000.000.000.000.000.005001.05配套设施费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.05.01幼儿园0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.05.01.01土建工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.01.02安装工程费0.000.000.000.000.0206、00.005001.05.01.03精装修工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.01.04室外配套工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.02学校0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.05.02.01土建工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.02.02安装工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.02.03精装修工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.02.04室外配套工程费0.000.000.000207、.000.000.005001.05.03会所0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.05.03.01土建工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.03.02安装工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.03.03精装修工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.03.04室外配套工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.04人防防护设施费用0.000.000.000.000.000.005001.05.05居委会0.000.000.000.0208、00.000.005001.05.06消防站0.000.000.000.000.000.005001.05.07物管用房工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.08社区活动中心0.000.000.000.000.000.005001.05.09社区卫生站0.000.000.000.000.000.005001.05.10教育配套基金0.000.000.000.000.000.005001.05.11公共基金0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.05.11.01城市建设专用基金0.000.000.000.000.000.0209、05001.05.11.02公共设施配套基金0.000.000.000.000.000.005001.05.11.03监督管理服务费0.000.000.000.000.000.005001.05.11.04交易手续费0.000.000.000.000.000.005001.05.99其他配套设施费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.05.99.01不可经营性配套设施费0.000.000.000.000.000.005001.05.99.02可经营性配套设施费0.000.000.000.000.000.005001.06开发间接费0.000.000.210、000.000.000.000.000.000.005001.06.01现场管理费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.06.02利息费用（资本化）0.000.000.000.000.000.005001.06.03固定资产投资方向调节税0.000.000.000.000.000.005001.06.04其他专项基金0.000.000.000.000.000.005001.06.05前期物业管理费0.000.000.000.000.000.005001.06.06物业交付手续费0.000.000.000.000.000.005001.06.07营销设211、施建造费0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.06.07.01售楼处建造费0.000.000.000.000.000.005001.06.07.02样板房建造费0.000.000.000.000.000.005001.06.07.03样板区环境景观建造费0.000.000.000.000.000.005001.06.99其他间接费用0.000.000.000.000.000.005001.07预提结算成本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00小小计计-0.000.000.000.000.000212、.000.000.000.000合合计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00编制说明：制制表表人人：1、截止上年底累计要支付款项：指将在预算年度支付的应付未付款；2、本年预计现金流出量：指按照付款进度，将“（1）”分解到各月份；3、尚未支付款：本年该项目末应付未付款项余额（包括上期“预提费用”中核算的费用和本期预计支出费用，编制“资产负债表”时，将上述二部分分析填列)。附附表表：10-2-1-2-1此表自动生成返回开开发发间间接接费费预预算算明明细细表表编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司预预算算年年度度：20132013年年序序号号213、项项 目目1季季度度1 1月月2 2月月3 3月月2季季度度4 4月月5 5月月6 6月月3季季度度4季季度度1010月月1111月月1212月月项目分摊比例(一一)现现金金支支付付项项目目1薪酬费用1.1工资1.2奖金1.3福利费1.3.1伙食费1.3.2降温费1.3.3房租水电费-1.3.4体检费1.3.5节日补贴1.3.6个人补贴1.3.6.1住房补贴1.3.6.2交通补贴1.3.6.3通迅补贴1.3.7活动经费-1.3.8其他1.4工会经费1.5职工教育经费1.6职工五险1.7住房公积金1.8企业年金-1.9商业保险1.10辞退福利-1.11服装费-1.12其他-2劳动保护费-3保安费214、-4车辆交通费-5邮电通讯费-6办公费-7差旅费-8租赁费-9咨询费-10水电费-11误餐费-12其他-小小 计计(二）非非现现金金支支付付项项目目1折旧费2递延资产摊销34小小 计计合合计计各各项项目目分分摊摊合合计计项项目目1 11季季度度1 1月月2 2月月3 3月月2季季度度3季季度度4季季度度项项目目2 21季季度度1 1月月2 2月月3 3月月2季季度度3季季度度4季季度度项项目目3 330.00%50.00%20.00%开开发发间间接接费费预预算算明明细细表表单单位位：元元预预算算责责任任人人1季季度度2季季度度3季季度度7 7月月8 8月月9 9月月4季季度度1010月月111215、1月月1212月月一并列入管理费，暂不区分20.00%由公司统一考虑由公司统一考虑附附表表一一-5-5返回 其其他他业业务务成成本本支支出出现现金金预预算算表表 编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司预预算算年年度度：20132013年年项项目目全全年年预预计计现现金金流流出出量量1季季度度1月月2月月3月月2季季度度4月月5月月6月月3季季度度7月月8月月9月月4季季度度(1)(2)(3)(4)一、租赁成本69496231652316523165000000000二、物业管理成本0000三、其他成本000000000000000000000000合 计69496231652316523216、165000000000编制说明：1、按照非主营业务项目分别预计现金支出；2、公司根据自身实际情况，按照成本明细项目填列。3、假设：当年列支，当年全额结转。4、其他业务的成本应有更明细的表格来支持本表。单单位位：万万元元预预算算责责任任人人10月月11月月12月月全全年年(5)=(1)+(2)+(3)+(4)0.000.000.006949600000000.000.000.0069496制制表表人人：附附表表一一-6-6返回管管理理费费用用现现金金预预算算表表编编制制单单位位：东东莞莞市市世世纪纪城城商商住住开开发发有有限限公公司司预预算算年年度度：20132013年年序号项项 目目2012217、2012年年1212月月1季季度度1 1月月2 2月月3 3月月2季季度度4 4月月5 5月月6 6月月3季季度度7 7月月8 8月月9 9月月4季季度度1010月月一一现现金金支支付付项项目目1薪酬费用1.1工资1.2奖金-1.3福利费1.3.1伙食费1.3.2降温费1.3.3房租水电费1.3.4体检费1.3.5节日补贴1.3.6个人补贴1.3.6.1住房补贴1.3.6.2交通补贴1.3.6.3通迅补贴1.3.7活动经费1.3.8其他1.4工会经费1.5职工教育经费1.6职工五险1.7住房公积金1.8企业年金-1.9商业保险1.10辞退福利1.11服装费1.12误餐费1.13旅游费1.14其218、他2电话费用3办公水费4办公电费5办公用品6差旅费7车辆交通费用8业务招待费9劳动保护费10书刊费用11修理费12财产保险费13招聘费用14管理税费13.1印花税13.2土地使用税13.3房产税13.4车船税13.5契税13.6其他15中介费用14.1审计费14.2律师费14.3咨询费14.4验资费14.5评估费14.6会员费14.7其他16环境费16.1清洁费用16.2绿化费用16.3消杀费用16.4节日布置16.5物业管理费16.6其他17租金18总部管理费19会议费用20董事会费21党团活动费用22品牌管理费23捐赠费24专项费用25其他小 计二二非非现现金金支支出出项项目目1固定资产折219、旧182,500.0060,600.0060,900.0061,000.00185,800.0061,600.0062,100.0062,100.00186,300.0062,100.0062,100.0062,100.00167,400.0055,800.002无形资产摊销34,800.0011,600.0011,600.0011,600.0034,800.0011,600.0011,600.0011,600.0034,800.0011,600.0011,600.0011,600.0034,800.0011,600.003递延资产摊销4长期待摊费用摊销5资产减值损失5.1坏账损失5.2存货跌220、价损失5.3合同预计损失5.4长期投资减值损失5.5固定资产减值损失5.6无形资产减值损失5.7在建工程减值损失5.8工程物资减值损失5.9 持有至到期投资减值损失5.10商誉减值损失5.11 投资性房地产减值损失6其他小计217,300.0072,200.0072,500.0072,600.00220,600.0073,200.0073,700.0073,700.00221,100.0073,700.0073,700.0073,700.00202,200.0067,400.00三三其其他他非非现现金金支支出出项项目目 合 计217,300.0072,200.0072,500.0072,600221、.00220,600.0073,200.0073,700.0073,700.00221,100.0073,700.0073,700.0073,700.00202,200.0067,400.00编制说明：1、费用项目应按“重大支出优先”原则列示，列入“其他”的支出不应超过总额的5。2、录入“现金流量表”的数据按照本表的“现金支付项目”小计数填列。3、低值易耗品摊销：假设当年发生，当年全额结转，如有金额较大支出，在资产负债表“存货”项目中列示，并在“附注”中说明。单单位位：元元1111月月1212月月全全年年本本年年未未付付上上年年实实际际增增减减数数增增减减（）预预算算责责任任人人-702,49222、1.00-100.0%55,800.0055,800.00722,000.00798,580.00-76,580.00-9.6%11,600.0011,600.00139,200.00134,269.004,931.003.7%932,849.00932,849.00-71,649.00-71,649.00-100.0%296,440.00-100.0%67,400.0067,400.00861,200.00932,849.00-71,649.00-7.7%296,440.00-100.0%67,400.0067,400.00861,200.00932,849.00-71,649.00-7.7223、%制制表表人人：返回附附表表一一-7-7 销销售售费费用用现现金金预预算算表表 编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司预预算算年年度度：20132013年年序号项项 目目全全年年预预计计现现金金流流出出量量1季季度度1月月2月月3月月2季季度度3季季度度4季季度度10月月11月月(1)(1)(2)(2)(3)(3)(4)(4)一一现现金金支支付付项项目目6601销售费用-6601.01营销费用-6601.01.01广告费-6601.01.01.01报纸广告-6601.01.01.02电视广告-6601.01.01.03户外广告-6601.01.01.04网络广告-6601.01.01.0224、5短信广告-6601.01.01.99其他广告(道旗)-6601.01.02活动推广费-6601.01.02.01开盘活动费-6601.01.02.02促销活动费-6601.01.02.03展销会费-6601.01.02.04入伙活动费-6601.01.02.99其它活动推广费-6601.01.03卖场包装费-6601.01.03.01售楼处包装费-6601.01.03.02样板房包装费-6601.01.03.03场景包装费-6601.01.03.04道具购置费-6601.01.03.99其它卖场包装费（围墙及导视牌）-6601.01.04销售管理费-6601.01.04.01营销人员薪酬-6225、601.01.04.02卖场物管费-6601.01.04.03差旅费-6601.01.04.04销售办公费-6601.01.04.05销售电话费-6601.01.04.06销售水电费-6601.01.04.07销售业务费-6601.01.04.08样板房费用（管理费）-6601.01.04.99其它销售管理费-6601.01.05配套设施费-6601.01.05.01车辆费-6601.01.05.02其它配套设施费-6601.01.06咨询代理费-6601.01.06.01策划咨询费-6601.01.06.02代理佣金-6601.01.06.03其它咨询代理费(广告公司费用)-6601.01.226、06.04签约律师代理费-6601.01.07其它营销费(固定分摊、不可预见费用)-6601.02售后服务费用-6601.02.01售后维修费-6601.02.02业主索赔损失-6601.02.99其它售后服务费-6601.03物业补偿费用-6601.03.01空置物业管理费-6601.03.02物业管理开支补贴-6601.03.03物业专项补贴-6601.03.99其它物业补偿费-6601.04其他销售费用-0小计-二非现金支出项目1固定资产折旧-20-30-4其他-0小计-0 合 计-月月销销售售收收入入-月月营营销销费费用用（不不含含广广告告与与代代理理费费）占占月月销销售售收收入入比比227、例例#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!月月营营销销费费用用（含含广广告告与与代代理理费费）占占月月销销售售收收入入比比例例#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!编制说明：1、费用项目应按“重大支出优先”原则列示，列入“其他”的支出不应超过总额的52、录入“现金流量表”的数据按照本表的“现金支付项目”小计数填列。3、对于售楼处、样板房的日常费用(保安、清洁、维修及相关物料应编制明细支持表格明确到具体的管理单位、测算物业人均成本等)总体销售额营销费用（无广告与代理）费用占比(无广告与代理)营销费用（含广告与代理）费用占比(含广告与228、代理)-#DIV/0!-#DIV/0!单单位位：万万元元上上年年实实际际增增减减数数增增减减（）预预算算责责任任人人12月月全全年年(5)=(1)+(2)+(3)(5)=(1)+(2)+(3)+(4)+(4)(6)(6)(7)=(5)-(6)(8)=(5)-(8)=(5)-(6)/(6)(6)/(6)-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!制制表表人人：附附表表一一-8-8返回各各项项税税费费支支出出现现金金预预算算表表 编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司预预算算年年度度：20132013年年税税费费名名称称计计算算依依据据税税费费率率本本期期预预计计现现金金流流出229、出额额1季季度度1月月2月月3月月2季季度度4月月(1)(2)1、营业税销售额5%0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2、城建税营业税额7%0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3、教育费附加（中央）营业税额3%0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、教育费附加（地方）营业税额2%0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5、堤围费销售额0.1%0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6、预缴土地增值税销售额3%0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7、清算土地增值230、税清算结果调整0.00 0.00 8、企业所得税25%0.00 0.00 房产税及土地使用税0.00 0.00 9、其他0.00 0.00 合合 计计-注：不包括印花税、车辆管理费等应列入期间费用的项目。20122012年年税税费费预预算算表表序号税种1月2月3月4月5月6月7月1营业税2城建税3教育费附加4堤围费5企业所得税6个人所得税7房产税8土地使用税9车船使用税10印花税11残疾人保障金12土地增值税13其他税种小 计-20112011年年度度留留税税情情况况142011年7月152011年8月162011年9月172011年10月182011年11月19土地使用税及房产税小 计-合计231、0.000.000.000.000.000.000.005月月6月月3季季度度7月月8月月9月月4季季度度10月月11月月12月月(3)(4)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00232、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-各各项项税税费费支支出出现现金金预预算算表表 本本期期预预计计现现金金流流出出额额单位:万元8月9月10月11月12月累计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00单单位位：元元预预算算责责任任人人全全233、年年合合计计(5)=(1)+(2)+(3)+(4)-制制表表人人：附附表表一一-9-9返回支支付付的的其其他他与与经经营营活活动动有有关关的的现现金金预预算算表表编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司预算年度：2013年项项 目目本本期期预预计计现现金金流流出出额额1季季度度1月月2月月3月月2季季度度4月月5月月6月月3季季度度7月月8月月9月月4季季度度10月月11月月12月月全全年年(1)(2)(3)(4)(5)=(1)+(2)+(3)+(4)一、往来项目1、其他应收款00000单单位位1:00000单单位位2:000000000小小计计000002、其他应付款单单位位1:0000234、0单单位位2:00000 单单位位3：00000000000000000000小小计计00000二、其他1、捐赠000002、营业外支出00000小小计计00000合合计计00000编制说明：制制表表人人：1、“往来项目”：根据会计科目“其他应收款”、“其他应付款”借方明细项目预计发生现金流出数分月份科目分析填列；2、“其他”：指“往来项目”之外的现金流出数，包括“营业外支出”、“捐赠”列支项目科目核算的项目，按照月份填列。单单位位：元元预预算算责责任任人人返回附附表表：一一-10-10投投资资收收回回现现金金预预算算表表编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司单单位位：元元项项 目目本本235、年年期期初初数数本本年年预预计计追追加加投投资资额额至至本本年年末末预预计计累累计计投投资资额额全全年年预预计计现现金金流流入入量量预预算算责责任任人人1 1季季度度1 1月月2 2月月3 3月月2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计一、股票名称小计00000000000二、债权投资债券100000000000本金收回00000投资收益00000债券200000000000本金收回00000投资收益00000小计00000000000合 计00000000000编制说明：制制表表人人：1、本年期初数：指投资项目预算年度期初余额；2、本年预计追加投资额：指对以前年度投资项目本年追加投236、资额；3、至本年末预计累计投资额：指至本年末对投资项目的累计投资额，即“1”+“2”的合计数填列；4、全年预计现金流入量：指按照投资项目预计收回本金和投资收益的现金数，分月份列示；5、股票名称：指将闲置资金投资于股票二级市场的短期投资行为现金支出，按照各种股票名称一一列示；6、债权投资：指将闲置资金投资于债券市场的短期行为现金支出，按照债券名称一一列示。7、如果资产变现时发生亏损，投资收益则以“”填列；“本金收回”根据资产变现比例填列。附附表表：5返回 处处置置非非流流动动资资产产收收入入现现金金预预算算表表编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司预预算算年年度度：20132013年年单单237、位位：万万元元名名称称原原值值已已提提折折旧旧（摊摊销销）帐帐面面净净值值全全年年预预计计现现金金流流入入量量收收益益净净额额预预算算责责任任人人1季季度度 2季季度度 3季季度度 4季季度度年年度度合合计计（）（）(3)=(1)-(2)（4）（5）(6)(7)(8)=(4)+(5)+(6)+(7)（9）=(8)-(3)一一、固固定定资资产产处置固定资产0 0000000 0处置固定资产0 0000000 0处置固定资产0 0000000 0处置固定资产0 0000000 0处置固定资产0 0000000 0小小计计0 00 00 00 00 00 00 000 0二二、无无形形资资产产000238、000000000000000000000000000小小计计0 00 00 00 00 00 000 0三三、其其他他长长期期资资产产0000000000小小计计0 00 00 00 00 00 000 0合合 计计0 00 00 00 00 00 00 00 0编制说明：包括处置固定资产、无形资产和其他长期资产等，按照资产明细。制制表表人人：1、规格：指资产性能、型号、用途等；2、数量：指处置相同规格资产数量；3、单价：指处置单位资产的销售单价；4、全年预计现金流入量：指销售资产预计全年的现金流入量，根据预计销售方式分解为月份现金流量列示；5、其他长期资产：指国家批准储备的特种物资、银行冻239、结存款和涉及诉讼中的财产。附附表表：一一12返回收收到到的的其其他他与与投投资资活活动动有有关关的的现现金金预预算算表表编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司预预算算年年度度：20132013年年单单位位：万万元元项项 目目全全年年预预计计现现金金流流入入量量预预算算责责任任人人1季季度度1月月2月月3月月2季季度度3季季度度4季季度度合合计计(1)(2)(3)(4)(5)=(1)+(2)+(3)+(4)0000000000000000000000000000000000000000合计00000编制说明：制制表表人人：本表反映收到的表4、表5以外投资项目，收到的其他与投资活动有关的现金240、，如果现金价值流动较大应单独列示。附附表表：一一-13-13返回 购购置置非非流流动动资资产产支支出出现现金金预预算算表表编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司预预算算年年度度：20132013年年名名称称规规格格数数量量单单价价总总价价本本期期预预计计现现金金流流出出额额1季季度度1月月2月月3月月2季季度度3季季度度4季季度度1季季度度1月月2月月3月月2季季度度3季季度度4季季度度(1)(2)(3)(4)=(2)*(3)(5)(6)(7)(8)固固定定资资产产：电电脑脑20230,000.00 50,000.00 90,000.00 90,000.00270,000.001,610241、,000.002,120,000.00000000000000000小小计计2023000050000900009000027000016100002120000无无形形资资产产000000000000000小小计计00000000其其他他长长期期资资产产000000000000000小小计计00000000合合 计计2023000050000900009000027000016100002120000注：包括固定资产购置、无形资产和增加其他长期资产等。预预算算责责任任人人年年度度合合计计(9)=(5)+(6)+(7)+(8)42300000004230000000000004230000附附242、表表：一一-14-14返回 投投资资支支出出现现金金预预算算表表 编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司预预算算年年度度：20132013年年单单位位：元元项项 目目本本年年期期初初数数本本期期预预计计追追加加投投资资现现金金流流出出额额至至本本年年末末预预计计累累计计投投资资额额1季季度度1月月2月月3月月2季季度度3季季度度4季季度度全全年年合合计计(1)(2)(3)(4)(5)(6)=(2)+(3)+(4)+(5)(7)=(1)+(6)一、长期股权投资000000000000小小 计计0000000000二、股票投资10000002000000小小 计计0000000000三、债券243、投资10000002000000小小 计计0000000000四、支付的其他与投资活动有关的现金10000002000000小小 计计0000000000合合计计0000000000编制说明：制制表表人人：1、本年期初数：指投资项目预算年度期初余额；2、本期预计追加投资现金流出额：指按照投资项目预计追加的本金现金流出数数，分月份列示；3、长期股权投资：指作为参股或控股股东直接投资到企业的现金支出；4、股票投资：指将闲置资金投资于股票二级市场现金支出，按照各种股票名称一一列示；5、债权投资：指将闲置资金投资于债券市场的短期行为现金支出，按照债券名称一一列示。预预算算责责任任人人单单位位：元元制制244、表表人人：附附表表：一一-15-15返回吸吸收收投投资资收收到到的的现现金金预预算算表表编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司预预算算年年度度：20132013年年单单位位：万万元元投投资资单单位位全全年年预预计计现现金金流流入入量量预预算算责责任任人人1季季度度1月月2月月3月月2季季度度3季季度度4季季度度合合计计(1)(2)(3)(4)(5)=(1)+(2)+(3)+(4)单位100000单位200000单位300000单位400000单位500000单位600000合计00000000编制说明：制表人：1、本表反映公司收到投资者投入现金；2、投资单位：按照投资单位名称列示。附附表245、表：8返回金金融融机机构构借借款款现现金金预预算算表表编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司预预算算年年度度：20132013年年贷贷款款金金融融机机构构贷贷款款起起止止日日期期年年初初数数本本年年借借入入1 1季季度度1月月2月月3月月2 2季季度度4月月5月月6月月3 3季季度度7月月(1)(2)(3)(4)短短期期借借款款银行-0-银行-银行-小小计计-000-000-0长长期期借借款款建行-60,000,0000500000001000000090,000,000300000003000000030000000-东莞银行150,000,000-银行-银行-银行-小小计计150,0246、00,00060,000,0000500000001000000090,000,000300000003000000030000000-0非非银银行行机机构构借借款款-小小计计-000-000-0合合计计150,000,00060,000,000-50,000,00010,000,00090,000,00030,000,00030,000,00030,000,000-贷贷款款金金融融机机构构贷贷款款起起止止日日期期年年初初数数本本年年还还款款1 1季季度度1月月2月月3月月2 2季季度度4月月5月月6月月3 3季季度度7月月(1)(7)(8)(9)短短期期借借款款银行-银行-银行-小小计计-0247、00-000-0长长期期借借款款建行-东莞银行23,000,000230000000010,000,000100000000015,000,0002E+07银行-银行-银行-小小计计23,000,000230000000010,000,000100000000015,000,0002E+07非非银银行行机机构构借借款款-小小计计-000-000-0合合计计23,000,00023,000,000-10,000,00010,000,000-15,000,00015,000,000贷贷款款金金融融机机构构贷贷款款起起止止日日期期年年初初数数贷贷款款余余额额1 1季季度度1月月2月月3月月2 2季季248、度度4月月5月月6月月3 3季季度度7月月(1)(2)(3)(4)短短期期借借款款银行-0-银行-0-银行-0-0-0-0-0-0-0-小小计计-000-000-0长长期期借借款款银行-60,000,00005000000060000000150,000,00090000000120000000150000000150,000,000#银行150,000,000127,000,000127000000127000000127000000117,000,000117000000117000000117000000102,000,000#银行-0-银行-0-银行-0-小小计计150,000,000249、187,000,000127000000177000000187000000267,000,000207000000237000000267000000252,000,0003E+08非非银银行行机机构构借借款款-0-0-0-0-0-小小计计-000-000-0合合计计150,000,000187,000,000127,000,000177,000,000187,000,000267,000,000207,000,000237,000,000267,000,000252,000,000252,000,000编制说明：1、本表反映公司预计向金融机构举债收到的各种短期、长期借款所收到的现金；2、年250、初数：指上年科目余额表期末余额；8月月9月月4 4季季度度合合计计(5)(6)=(2)+(3)+(4)+(5)-00-150,000,000-00-150,000,000-00-150,000,000本本年年净净流流量量年年末末数数8月月9月月4 4季季度度合合计计(10)(11)=(7)+(8)+(9)+(10)(12)=(6)-(11)(13)=(1)+(12)-00-150,000,000150,000,0000015,000,00063,000,000-63,000,00087,000,000-0015,000,00063,000,00087,000,000237,000,000-00251、-15,000,00063,000,00087,000,000237,000,000预预算算责责任任人人8月月9月月4 4季季度度(5)-00-#150,000,000#87,000,000-3E+083E+08237,000,000-00-252,000,000252,000,000237,000,000附附表表：9返回收收到到的的其其他他与与筹筹资资活活动动有有关关的的现现金金预预算算表表编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司预预算算年年度度：20132013年年 单单位位：万万元元项项 目目全全年年预预计计现现金金流流入入量量预预算算责责任任人人1季季度度1月月2月月3月月2季季度252、度3季季度度4季季度度合合计计(1)(2)(3)(4)(5)=(1)+(2)+(3)+(4)0000000000000000000000000000000000000000合计00000000编制说明：本表反映收到捐赠现金和现金盘赢的现金流入。制制表表人人：附附表表：一一-18-18返回财财务务费费用用现现金金预预算算表表 编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司预预算算年年度度：20132013年年序序号号项项 目目全全年年预预计计现现金金流流出出量量1季季度度1月月2月月3月月2季季度度3季季度度4季季度度(1)(2)(3)(4)一利息支出5,590,000.00 1,090,000.253、00 2,950,000.00 1,550,000.00 10,340,000.00 5,640,000.00 5,310,000.00 其中：期间损益5,590,000.00 1,090,000.00 2,950,000.00 1,550,000.00 10,340,000.00 5,640,000.00 5,310,000.00 往来0.00 0.00 0.00 0.00 资本化利息0.00 0.00 0.00 0.00 二存款利息收入0.00 0.00 0.00 0.00 三汇兑损失（收益）0.00 0.00 0.00 0.00 四金融机构手续费14,907.74 2,063.20 4,254、844.54 8,000.00 24,000.00 24,000.00 25,000.00 五其他0.00 0.00 0.00 0.00 合合 计计5,604,907.74 1,092,063.20 2,954,844.54 1,558,000.00 10,364,000.00 5,664,000.00 5,335,000.00 注：1、利息收入以“-”号表示。2、财务费用支出：不含进入开发成本的资本化利息。单单位位：元元上上年年实实际际增增减减数数增增减减（%）预预算算责责任任人人合合计计(5)=(1)+(2)+(3)+(4)(6)(7)=(5)-(6)(8)=(7)/(6)26,880,0255、00.0026,880,000.0026,880,000.0026,880,000.000.000.000.000.000.000.000.000.0087,907.7487,907.740.000.0026,967,907.740.0053,847,907.74制制表表人人：预预算算年年度度：20132013年年附附表表：一一-19-19返回筹筹资资活活动动的的流流出出现现金金预预算算表表 编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司单单位位：元元项项目目本本期期预预计计现现金金流流出出额额预预算算责责任任人人1 1季季度度1 1月月2 2月月3 3月月2 2季季度度3 3季季度度4 4季季256、度度全全年年合合计计分配利润支付现金00000支付与其他筹资活动支付现金00000合合 计计00000000编制说明：制制表表人人：1、分配利润支付现金：指用于向股东支付利润的现金流出数；2、支付与其他筹资活动支付现金：指现金捐赠等活动的现金支出数。附附表表：二二-1-1返回 主主营营业业务务收收入入预预算算表表 编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司预预算算年年度度：20132013年年项项 目目1季季度度1 1月月2 2月月3 3月月2季季度度4 4月月5 5月月6 6月月3季季度度7 7月月8 8月月9 9月月4季季度度(1)(2)(3)(4)三三期期三三期期车车位位三三期期公公寓257、寓四四期期56-5756-5758-6558-6566-7066-7071-7271-727171栋栋7272栋栋三三区区叠叠加加四四期期车车位位一一、二二区区叠叠加加一一、二二区区联联排排一一、二二区区双双拼拼一一二二期期一一二二期期车车位位一一二二期期楼楼王王合合计计编制说明：注：按照“主营业务收入”科目列入。主营收入=现楼部份销售计划销售额+预售已竣工验收部份销售额+以前年度预售未转收入部份 单单位位：元元1010月月1111月月1212月月全全年年合合计计上上年年实实际际增增减减数数增增减减（%）预预算算责责任任人人(5)=(1)+(2)+(3)+(4)(6)(7)=(5)-(6)(8258、)=(7)/(6)主主营营业业务务收收入入预预算算表表 预预算算年年度度：20132013年年制制表表人人：附附表表：二二-2-2返回 主主营营业业务务成成本本预预算算表表 编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司项项 目目上上年年存存货货余余额额本本年年存存货货增增加加额额1季季度度1月月2月月3月月2季季度度3季季度度4季季度度（）()()()()房房地地产产开开发发公公司司一一、完完工工项项目目（一一）项项目目1栋栋611372877.90000栋栋0000栋栋0000栋栋0000小小计计6113728780000000（二二）项项目目2栋栋0000栋栋0000栋栋0000栋栋000259、0小小计计00000000（三三）项项目目3 3栋栋0000栋栋0000栋栋217500002800001133000010140000394400003777000044870000栋栋0000小小计计0217500002800001133000010140000394400003777000044870000完完工工合合计计611372878217500002800001133000010140000394400003777000044870000二二、在在建建项项目目项项目目名名称称栋栋0000栋栋0000栋栋0000栋栋00000小小计计000000000项项目目名名称称栋栋0000栋260、栋0000栋栋0000栋栋00000000小小计计000000000项项目目名名称称栋栋0000栋栋0000栋栋0000栋栋00000000小小计计000000000在在建建合合计计000000000总总 计计6113728780217500002800001133000010140000394400003777000044870000注：1、按照主营业务项目分别预计营业支出；预算年度：2013年单单位位：元元全全年年年年末末存存货货余余额额上上年年实实际际增增减减数数增增减减（%）预预算算责责任任人人()=()+()+()+()（）（）()=（)-()()=()/()06113728780#261、DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!061137287800#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!0000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!143830000-143830000143830000#DIV/0!000#DIV/0!主主营营业业务务成成本本预预算算表表 143830000-1438300000143830000#DIV/0!1438300004675428780143830000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0262、!0000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!0000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!0000#DIV/0!00001438300004675428780143830000#DIV/0!制制表表人人：附附表表：二二-3-3返回主主营营业业务务税税金金及及附附加加预预算算表表 编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司预预算算年年度度：20132013年年项项目目计计算算依依据据1 1季季度度1 1月月2 2月月3 3月月2 2季季度度3 3季季度度(1)(2)(3)主主营营263、收收入入-1、营业税销售额-2、城建税营业税额-3、教育费附加(中央)营业税额-4、教育费附加(地方)营业税额-5、堤围费销售额-6、预缴土地增值税销售额-7、清算土地增值税-房产税及土地使用税2,268,343.632,268,343.63-9、其他-合合 计计2,268,343.63-2,268,343.63-注：1、不包括印花税、车船税等，该项列入期间费用；2、“计算依据”要求列明计算过程。-0.050.000.000.000.000.030.09单单位位：万万元元4 4季季度度本本年年合合计计上上年年实实际际增增减减数数增增减减%预预算算责责任任人人(4)(5)=(1)+(2)+(3)264、+(4)(6)(7)=(5)-(6)(8)=(7)/(6)-2,268,343.63-2,268,343.63-2,268,343.63主主营营业业务务税税金金及及附附加加预预算算表表 预预算算年年度度：20132013年年制制表表人人：附附表表：二二-4-4返回其其他他业业务务利利润润预预算算表表编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司预预算算年年度度：20132013年年单单位位：元元项项 目目1季季度度2季季度度3季季度度4季季度度全全年年上上年年实实际际增增减减数数增增减减（%）预预算算责责任任人人(1)(2)(3)(4)(5)=(1)+(2)+(3)+(4)(6)(7)=(5)-265、(6)(8)=(5)-(6)/(6)一、其他业务收入一、租金收入121710000012171001217100二、物业收入000000三、其他收入000000小小 计计121710000012171001217100二、其他业务支出00一、租赁成本694960006949669496二、物业管理成本000000三、其他成本000000小小 计计694960006949669496三、其他业务利润114760400011476041147604制制表表人人：附附表表：二二-5-5返回 销销售售费费用用预预算算表表 编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司序号项项 目目1季季度度1月月2月月266、3月月2季季度度4月月5月月6月月3季季度度6601销售费用6601.01营销费用6601.01.01广告费6601.01.01.01报纸广告6601.01.01.02电视广告6601.01.01.03户外广告6601.01.01.04网络广告6601.01.01.05短信广告6601.01.01.99其他广告6601.01.02活动推广费6601.01.02.01开盘活动费6601.01.02.02促销活动费6601.01.02.03展销会费6601.01.02.04入伙活动费6601.01.02.99其它活动推广费6601.01.03卖场包装费6601.01.03.01售楼处包装费6601267、.01.03.02样板房包装费6601.01.03.03场景包装费6601.01.03.04道具购置费6601.01.03.99其它卖场包装费6601.01.04销售管理费6601.01.04.01营销人员薪酬6601.01.04.02卖场物管费6601.01.04.03差旅费6601.01.04.04销售办公费6601.01.04.05销售电话费6601.01.04.06销售水电费6601.01.04.07销售业务费6601.01.04.08样板房费用（管理费）6601.01.04.99其它销售管理费6601.01.05配套设施费6601.01.05.01车辆费6601.01.05.02其它268、配套设施费6601.01.06咨询代理费6601.01.06.01策划咨询费6601.01.06.02代理佣金6601.01.06.03其它咨询代理费6601.01.06.04签约律师代理费6601.01.07其它营销费6601.02售后服务费用6601.02.01售后维修费6601.02.02业主索赔损失6601.02.99其它售后服务费6601.03物业补偿费用6601.03.01空置物业管理费6601.03.02物业管理开支补贴6601.03.03物业专项补贴6601.03.99其它物业补偿费6601.04其他销售费用6601.05固定资产折旧注：费用项目应按“重大支出优先”原则列示，列269、入“其他”的支出不应超过总额的5。预算年度：2013年单单位位：元元7月月8月月9月月4季季度度10月月11月月12月月全全年年上上年年实实际际增增减减数数增增减减（）预预算算责责任任人人 销销售售费费用用预预算算表表 制表人：附附表表-6-6返回管管理理费费用用预预算算表表编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司预预算算年年度度：20132013年年序号项项 目目1季季度度1 1月月2 2月月3 3月月2季季度度4 4月月5 5月月6 6月月3季季度度7 7月月8 8月月9 9月月4季季度度1010月月1111月月一一现现金金支支付付项项目目1薪酬费用1.1工资1.2奖金-1.3福利费1270、.3.1伙食费1.3.2降温费1.3.3房租水电费1.3.4体检费1.3.5节日补贴1.3.6个人补贴1.3.6.1住房补贴1.3.6.2交通补贴1.3.6.3通迅补贴1.3.7活动经费1.3.8其他1.4工会经费1.5职工教育经费1.6职工五险1.7住房公积金1.8企业年金-1.9商业保险1.10辞退福利1.11服装费1.12误餐费1.13旅游费1.14其他2电话费用3办公水费4办公电费5办公用品6差旅费7车辆交通费用8业务招待费9劳动保护费10书刊费用11修理费13招聘费用14管理税费13.1印花税13.2土地使用税13.3房产税13.4车船税13.5契税13.6其他15中介费用14.1审271、计费14.2律师费14.3咨询费14.4验资费14.5评估费14.6会员费14.7其他16环境费16.1清洁费用16.2绿化费用16.3消杀费用16.4节日布置16.5物业管理费16.6其他17租金19会议费用20董事会费21党团活动费用22品牌管理费12财产保险费23捐赠费24专项费用25其他小 计二二非非现现金金支支出出项项目目1固定资产折旧182,500.0060,600.0060,900.0061,000.00185,800.0061,600.0062,100.0062,100.00186,300.0062,100.0062,100.0062,100.00167,400.0055,80272、0.0055,800.002无形资产摊销34,800.0011,600.0011,600.0011,600.0034,800.0011,600.0011,600.0011,600.0034,800.0011,600.0011,600.0011,600.0034,800.0011,600.0011,600.003递延资产摊销4长期待摊费用摊销5资产减值损失5.1坏账损失5.2存货跌价损失5.3合同预计损失5.4长期投资减值损失5.5固定资产减值损失5.6无形资产减值损失5.7在建工程减值损失5.8工程物资减值损失5.9 持有至到期投资减值损失5.10商誉减值损失5.11 投资性房地产减值损失6其273、他小计217,300.0072,200.0072,500.0072,600.00220,600.0073,200.0073,700.0073,700.00221,100.0073,700.0073,700.0073,700.00202,200.0067,400.0067,400.00三三其其他他非非现现金金支支出出项项目目 合 计217,300.0072,200.0072,500.0072,600.00220,600.0073,200.0073,700.0073,700.00221,100.0073,700.0073,700.0073,700.00202,200.0067,400.0067,4274、00.00编制说明：1、费用项目应按“重大支出优先”原则列示，列入“其他”的支出不应超过总额的5。2、录入“现金流量表”的数据按照本表的“现金支付项目”小计数填列。3、低值易耗品摊销：假设当年发生，当年全额结转，如有金额较大支出，在资产负债表“存货”项目中列示，并在“附注”中说明。单单位位：元元上上年年实实际际增增减减数数增增减减（）预预算算责责任任人人1212月月全全年年-702,491.00-100.0%702,491.00702,491.00-100.0%55,800.00722,000.00798,580.00-76,580.00-9.6%11,600.00139,200.00134,275、269.004,931.003.7%932,849.00932,849.00-71,649.00-71,649.00-100.0%296,440.00-100.0%67,400.00861,200.001,635,340.00-71,649.00-47.3%296,440.00-100.0%67,400.00861,200.001,635,340.00-71,649.00-47.3%制制表表人人：附附表表：二二-7返回财财务务费费用用预预算算表表 编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司预预算算年年度度：20132013年年 项项 目目1季季度度1月月2月月3月月2季季度度6月月3季季度度276、4季季度度合合计计上上年年实实际际(1)(2)(3)(4)(5)=(1)+(2)+(3)+(4)(6)利利息息支支出出55900001090000295000015500001034000036600005640000531000026880000利利息息收收入入000000000汇汇兑兑损损失失（收收益益）000000000金金融融机机构构手手续续费费14908206348458000240008000240002500087908其其他他000000000合合 计计560490810920632954845155800010364000 36680005664000533500026967277、908制制表表人人：单单位位：万万元元增增减减数数增增减减（%）预预算算责责任任人人(7)=(5)-(6)(8)=(7)/(6)26880000#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!87908#DIV/0!0#DIV/0!26967908#DIV/0!制制表表人人：附附表表：二二-9-9返回营营业业外外收收支支预预算算表表编制单位：广东*有限公司预算年度：2013年项项 目目1季季度度1月月2月月3月月2季季度度3季季度度4季季度度全全年年上上年年实实际际增增减减数数增增减减（%）(1)(2)(3)(4)(5)=(1)+(2)+(3)+(4)（6）(7)=(5)-(6)(8)=(7)/278、(6)一、营业外收入项目 处置固定资产收入000000000 处置固定资产收入000000000 处置固定资产收入000000000 处置固定资产收入000000000 处置固定资产收入000000000小小 计计000000000二、营业外支出项目工程罚款00处置固定资产净值00处置固定资产净值00处置固定资产净值00处置固定资产净值00处置固定资产净值00处置固定资产损失00处置无形资产损失00处置临时设施损失00处置在建工程损失00处置其他长期资产损失00非货币性交易损失00债务重组损失00罚没及滞纳金损失00捐赠支出00非常损失00固定资产盘亏0000其他00小小 计计00000000279、0营业外收支净额000000000制制表表人人：单位：万元预算责任人附附表表：二二-10-10返回所 得 税 编制单位：广东*有限公司预算年度：2013年内 容行 次全年合计1月2月3月4月一、利润总额(1)-28949848-781729-4913154-1248065-3351200二、加：纳税调整增加额(2)300000000004000000其中：1、(3)160000004000000 2、(4)14000000 3、(5)0 4、(6)0三、减：纳税调整减少额(7)40000000010000000其中：1、税收优惠调整(8)0 2、(9)0 3、(10)1000000100000280、0 4、(11)3000000 5、(12)0 6、(13)0 7、(14)0四、应纳税所得额(15)=+(2)-(7)-2949848-781729-4913154-2248065648800累计应纳税所得额-781729-5694882-7942948-7294148可弥补前期亏损00648800本期应纳所得额0000五、适用所得税率(16)25%六、本期应纳所得税额(17)=(15)(16)-7374620000累计本期应缴所得税00000本年度应退所得税737462单位：元5月6月7月8月9月10月11月12月备 注预算责任人-3491700-3741700-1961700-19617281、00-1961700-1825400-1886400-1825400060000005000000300000080000003000000010000005000000300000030000001000000100000050000008000000030000000000003000000-3491700-7417003038300103830060383001174600-1886400-825400-10785848-11527548-8489248-7450948-1412648-238048-2124448-294984800303830010383006038300117460282、000000000000000000000000000制表人：所 得 税 预算年度：2013年25%737462附附表表：1414返回 员员工工收收入入现现金金预预算算表表 编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司项 目1季季度度1月月2月月3月月2季季度度4月月(1)(2)一、工资支出-其中：管理费用中工资-营销费用中工资-开发间接费用中工资-二、在营业（管理）费用中列支的福利性费用、补贴支出-其中：管理费用-营销费用-开发间接费用-三、在福利费中列支的各项发放员工个人的支出-其中：管理费用-营销费用-开发间接费用-四、奖金支出-五、支付给员工个人的补贴(未入福利费)-六、其他以现金形式发放给员工个人的费用支出-小小 计计-企业员工总数（人）-人均收入（万元/人）-企业利润总额-人均创利（万元/人）-制制表表人人：预算年度：2013年5月月6月月3季季度度7月月8月月9月月4季季度度10月月11月月(3)(4)-员员工工收收入入现现金金预预算算表表 -单单位位：万万元元12月月合计上年实际增减数增减（%）预算责任人(5)=(1)+(2)+(3)+(4)(6)(7)=(5)-(6)(8)=(5)-(6)/(6)-制制表表人人：