1、序号项目名称建设期合计2013年2014年2015年2016年1 现金流入13219546.750.0030240.00142128.00308125.441.1 销售收入1512000.000.000.0075600.00176400.001.2 出租收入11707546.750.0030240.0066528.00131725.442 流出资金8521397.1682404.00215427.90446675.741027978.662.1 开发建设投资2339934.000.00116996.70272992.30779978.002.2 租赁费用82404.0089208.0014542、54.40189302.402.3 管理与运营成本2341509.350.006048.0013305.6026345.092.4 市场与营销费用660977.340.001512.007106.4015406.272.5 经营税金及附加727075.070.001663.207817.0416946.902.6 所得税893180.600.000.000.000.003 净现金流量4698149.59(82404.00)(185187.90)(304547.74)(719853.22)4 累计净现金流量5673267.72(82404.00)(267591.90)(572139.64)(123、91992.86)5 折现系数10%1.000.910.830.756 折现净现金流量362840.64(82404.00)(168520.99)(252774.62)(539889.91)7 累计折现净现金流量#(82404.00)(250924.99)(503699.61)(1043589.53)8 财务净现值362840.6410 静态回收期12.46自建项目序号项目名称建设期合计2013年2014年2015年2016年1 现金流入300983.800.000.0031248.006652.801.1 销售收入25200.000.000.0025200.000.001.2 出租收入2754、783.800.000.006048.006652.802 流出资金137947.320.0038998.9010272.782187.112.1 开发建设投资38998.900.0038998.900.000.002.2 租赁费用0.000.000.000.000.002.3 管理与运营成本0.000.002.4 市场与营销费用15049.190.000.001562.40332.642.5 经营税金及附加16554.110.000.001718.64365.902.6 所得税67345.130.000.006991.741488.563 净现金流量163036.480.00(38998.95、0)20975.224465.694 累计净现金流量869068.930.00(38998.90)(18023.68)(13557.99)5 折现系数10%1.000.910.830.756 折现净现金流量38899.820.00(35489.00)17409.433349.277 累计折现净现金流量151773.000.00(35489.00)(18079.57)(14730.30)8 财务净现值38899.8210 静态回收期5.55租赁项目序号项目名称建设期合计2013年2014年2015年2016年1 现金流入309410.180.006048.006652.807318.081.1 6、销售收入0.000.000.001.2 出租收入309410.180.006048.006652.807318.082 流出资金137590.8016480.803008.883207.713426.422.1 开发建设投资0.000.000.000.000.002.2 租赁费用42336.0016480.801360.801360.801360.802.3 管理与运营成本0.002.4 市场与营销费用15470.510.00302.40332.64365.902.5 经营税金及附加17017.560.00332.64365.90402.492.6 所得税62766.730.001013.047、1148.361297.223 净现金流量171819.38(16480.80)3039.123445.093891.664 累计净现金流量989730.61(16480.80)(13441.68)(9996.59)(6104.93)5 折现系数10%1.000.910.830.756 折现净现金流量45065.18(16480.80)2765.602859.432918.757 累计折现净现金流量262778.04(16480.80)(13715.20)(10855.77)(7937.03)8 财务净现值45065.1810 静态回收期5.35经营期2017年2018年2019年2020年28、021年2022年729396.861110195.07389614.58428576.04471433.64518577.00504000.00756000.000.000.000.000.00225396.86354195.07389614.58428576.04471433.64518577.001527505.04918257.60179205.45191979.89206076.26221633.591169967.000.000.000.000.000.00235872.0054432.0054432.0054432.0054432.0054432.0045079.3770839.9、0177922.9285715.2194286.73103715.4036469.8455509.7519480.7321428.8023571.6825928.8540116.8361060.7321428.8023571.6825928.8528521.740.00676416.105941.006832.207857.009035.60(798108.18)191937.48210409.13236596.15265357.38296943.42(2090101.04)(1898163.56)(1687754.43)(1451158.29)(1185800.90)(888857.49)010、.680.620.560.510.470.42(542713.56)119001.23117829.11120664.03124717.97124716.24(1586303.09)(1467301.86)(1349472.74)(1228808.71)(1104090.74)(979374.50)经营期2017年2018年2019年2020年2021年2022年7318.088049.898854.889740.3610714.4011785.840.000.000.000.000.000.007318.088049.898854.889740.3610714.4011785.842405.11、822646.402911.043202.143522.363874.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00365.90402.49442.74487.02535.72589.29402.49442.74487.02535.72589.29648.221637.421801.161981.282179.412397.352637.084912.265403.495943.846538.227192.047911.25(8645.73)(3242.24)2701.609239.8216431.8624343.100.680.620.512、60.510.470.423340.343350.163328.553334.493380.263322.72(11389.96)(8039.80)(4711.25)(1376.76)2003.505326.23经营期2017年2018年2019年2020年2021年2022年8049.898854.889740.3610714.4011785.8412964.43自建项目租赁项目8049.898854.889740.3610714.4011785.8412964.433667.003931.644222.744542.964895.205282.650.000.000.000.000.00013、.001360.801360.801360.801360.801360.801360.80402.49442.74487.02535.72589.29648.22442.74487.02535.72589.29648.22713.041460.961641.081839.212057.152296.882560.594382.894923.245517.626171.446890.657681.77(1722.04)3201.208718.8214890.2621780.9029462.670.680.620.560.510.470.422980.363052.413089.873147.4414、3238.603226.34(4956.67)(1904.26)1185.614333.047571.6510797.992023年2024年2025年2026年2027年2028年570434.71627478.18690225.99759248.59835173.45918690.800.000.000.000.000.000.00570434.71627478.18690225.99759248.59835173.45918690.80238805.49257762.44278692.93301806.12327333.70355532.590.000.000.000.000.000.015、054432.0054432.0054432.0054432.0054432.0054432.00114086.94125495.64138045.20151849.72167034.69183738.1628521.7431373.9134511.3037962.4341758.6745934.5431373.9134511.3037962.4341758.6745934.5450527.9910390.9011949.6013742.0015803.3018173.8020899.90331629.22369715.73411533.07457442.47507839.75563158.216、0(557228.27)(187512.53)224020.53681463.001189302.751752460.960.390.350.320.290.260.24129335.40129400.51131690.58132658.32132038.33135157.97(850039.11)(720638.60)(588948.02)(456289.70)(324251.37)(189093.40)2023年2024年2025年2026年2027年2028年12964.4314260.8715686.9517255.6518981.2120879.340.000.000.000.00017、.000.0012964.4314260.8715686.9517255.6518981.2120879.344262.054688.265157.095672.796240.076864.080.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00648.22713.04784.35862.78949.061043.97713.04784.35862.78949.061043.971148.362900.793190.873509.963860.954247.054671.758702.379572.6110529.8711582.8512741.1418、14015.2533045.4742618.0853147.9564730.8077471.9491487.200.390.350.320.290.260.243393.923350.413369.563359.033312.703363.668720.1512070.5615440.1218799.1522111.8425475.512023年2024年2025年2026年2027年2028年14260.8715686.9517255.6518981.2120879.3422967.27经营期经营期经营期14260.8715686.9517255.6518981.2120879.34229619、7.275708.866177.696693.397260.677884.688571.090.000.000.000.000.000.001360.801360.801360.801360.801360.801360.80713.04784.35862.78949.061043.971148.36784.35862.78949.061043.971148.361263.202850.673169.763520.753906.854331.554798.738552.019509.2710562.2511720.5412994.6514396.1838014.6847523.9558086.220、069806.7482801.4097197.580.390.350.320.290.260.243335.283328.243379.923398.963378.613455.0814133.2717461.5220841.4424240.4027619.0131074.092029年2030年2031年2032年1010559.881111615.861222777.451345055.200.000.000.000.001010559.881111615.861222777.451345055.20386687.56417509.64451413.92488708.630.000.00021、.000.0054432.0054432.0054432.0054432.00202111.98222323.17244555.49269011.0450527.9955580.7961138.8767252.7655580.7961138.8767252.7673978.0424034.8024034.8024034.8024034.80623872.31694106.23771363.53856346.562376333.273070439.503841803.034698149.590.220.200.180.16137251.91138821.25138845.44137015.45(22、51841.49)86979.76225825.19362840.642029年2030年2031年2032年22967.2725264.0027790.4030569.440.000.000.000.0022967.2725264.0027790.4030569.447550.498305.549136.0910049.700.000.000.000.000.000.000.000.001148.361263.201389.521528.471263.201389.521528.471681.325138.935652.826218.106839.9115416.7816958.46186523、4.3020519.73106903.98123862.44142516.74163036.480.220.200.180.163391.693391.693357.773283.1628867.2032258.8935616.6638899.822029年2030年2031年2032年25264.0027790.4030569.4433626.3825264.0027790.4030569.4433626.389326.1410156.6911070.3012075.270.000.000.000.001360.801360.801360.801360.801263.201389.5215224、8.471681.321389.521528.471681.321849.455312.625877.906499.717183.7015937.8617633.7019499.1321551.11113135.44130769.14150268.28171819.380.220.200.180.163506.333526.743509.843448.1834580.4238107.1641617.0045065.18序序号号项目名称发展期经营期合计2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年20225、7年2028年2029年2030年2031年2032年1经营收入13219546.70.030240.0142128.0308125.4729396.9#389614.6#759248.6 835173.5918690.8#1111615.9 1222777.5#1.1销售收入1512000.00.00.075600.0176400.0504000.0756000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2出租收入11707546.70.030240.066528.0131725.4225396.9354195.1389614.6#75924826、.6 835173.5918690.8#1111615.9 1222777.5#2开发建设成本3898654.882404.0206204.7418446.7969280.41405839.054432.054432.054432.054432.054432.054432.0 54432.054432.054432.054432.054432.054432.054432.054432.054432.02.1租赁成本82404.089208.0145454.4189302.4235872.054432.054432.054432.054432.054432.054432.0 54432.054427、32.054432.054432.054432.054432.054432.054432.054432.02.2建设成本0.0116996.7272992.3779978.01169967.00000000000000004市场与营销费用660977.30.01512.07106.415406.336469.855509.819480.721428.823571.725928.928521.7 31373.934511.337962.441758.745934.550528.055580.861138.967252.85经营税金及附加727075.10.01663.27817.016946.928、40116.861060.721428.823571.725928.928521.731373.9 34511.337962.441758.745934.550528.055580.861138.967252.873978.06利润总额7932839.5(82404.0)(179139.9)#(753028.8)939192.6294273.0#625095.5 693048.2767796.3850019.1940464.21039953.8#7所得税2483040.60.00.00.00.00.0234798.173568.382285.991875.3#156273.9 173262.129、191949.1212504.8235116.0259988.5287348.18税后利润5449798.9(82404.0)(179139.9)#(753028.8)704394.4220704.8#468821.6 519786.2575847.2637514.3705348.1779965.4862044.3增长率1.1 年数0123456789101112131415161718租赁租金成本（万元）1360.8租赁项目装修费用15120销售面积（平米）4200销售单价（万元/平米）6自建数量0372030租赁数量558101240租金（150元/平米月）1800单体出租面积（万平米）330、.36自建单体成本（万元）38998.9年均利润396641.98年均所得税124152.03总投资3898654.80投资利润率10.17%投资利税率13.36%自自建建单单体体项项目目序序号号项目名称发展期经营期合计2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年1经营收入300983.800.000.0031248.006652.807318.088049.898854.889740.36#17255.65 18981.21 20879.31、3422967.2725264.0027790.4030569.441.1销售收入25200.000.000.0025200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2出租收入275783.800.000.006048.006652.807318.088049.898854.889740.36#17255.65 18981.21 20879.3422967.2725264.0027790.4030569.442开发建设成本38998.900.0038998.900.000.000.000.032、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1租赁成本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2建设成本38998.900.0038998.900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004市场与营销费用15049.190.000.001562.40332.64365.90402.49442.33、74487.02535.72589.29648.22713.04784.35862.78949.061043.971148.361263.201389.521528.475经营税金及附加16554.110.000.001718.64365.90402.49442.74487.02535.72589.29648.22713.04784.35862.78949.061043.971148.361263.201389.521528.471681.326利润总额230381.600.00(38998.90)27966.965954.266549.687204.657925.118717.639589.34、39#15443.81 16988.19 18687.0120555.7122611.2824872.4027359.657所得税67345.130.000.006991.741488.561637.421801.161981.282179.412397.352637.08 2900.793190.87 3509.963860.954247.054671.755138.935652.826218.106839.918税后利润163036.480.00(38998.90)20975.224465.694912.265403.495943.846538.227192.047911.25 8702.35、379572.61#11582.85 12741.14 14015.2515416.7816958.4618654.3020519.73年均利润12125.35年均所得税3741.40总投资38998.90投资利润率31.09%投资利税率40.69%租租赁赁单单体体项项目目序序号号项目名称发展期经营期合计2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年1经营收入309410.180.006048.006652.807318.088049.89836、854.889740.36#18981.21 20879.34 22967.2725264.0027790.4030569.4433626.381.1销售收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2出租收入309410.180.006048.006652.807318.088049.898854.889740.36#18981.21 20879.34 22967.2725264.0027790.4030569.4433626.382开发建设成本42336.00137、6480.801360.801360.801360.801360.801360.801360.801360.801360.801360.801360.80 1360.80 1360.801360.801360.801360.801360.801360.801360.801360.802.1租赁成本42336.0016480.801360.801360.801360.801360.801360.801360.801360.801360.801360.801360.80 1360.80 1360.801360.801360.801360.801360.801360.801360.801360.8038、2.2建设成本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004市场与营销费用15470.510.00302.40332.64365.90402.49442.74487.02535.72589.29648.22713.04784.35862.78949.061043.971148.361263.201389.521528.471681.325经营税金及附加17017.560.00332.64365.90402.49442.74487.02535.72589.29648.22739、13.04784.35862.78949.061043.971148.361263.201389.521528.471681.321849.456利润总额234586.11#4052.164593.465188.885843.856564.317356.838228.599187.53#15627.39 17326.21 19194.9121250.4823511.6025998.8528734.817所得税62766.731013.041148.361297.221460.961641.081839.212057.152296.882560.592850.67 3169.76 3520.7540、3906.854331.554798.735312.625877.906499.717183.708税后利润171819.38#3039.123445.093891.664382.894923.245517.626171.446890.657681.778552.01 9509.27#11720.54 12994.65 14396.1815937.8617633.7019499.1321551.11年均利润11729.31年均所得税3303.51总投资42336.00投资利润率27.71%投资利税率35.51%序序号号 项目名称 合计建设期经营期2013年2014年2015年2016年201741、年2018年2019年2020年2021年2022年1 1经营成本1.11.1开发建设成本3898654.882404.0206204.7418446.7969280.41405839.054432.054432.054432.054432.054432.01.31.3市场与营销费用659465.30.00.07106.415406.336469.855509.819480.721428.823571.725928.91.41.4营业税金及附加727075.10.01663.27817.016946.940116.861060.721428.823571.725928.928521.7总成本费42、用5285195.282404.0207867.9433370.11001633.61482425.7171002.595341.599432.5103932.5108882.6自建单体项目序序号号 项目名称 合计建设期经营期2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年1 1 经营成本1.11.1开发建设成本38998.90.0038998.900.000.000.000.000.000.000.000.001.31.3市场与营销费用15049.20.000.001562.40332.64365.90402.49442.74487.02543、35.72589.291.41.4营业税金及附加16554.10.000.001718.64365.90402.49442.74487.02535.72589.29648.22总成本费用70602.20.0038998.903281.04698.54768.40845.24929.761022.741125.011237.51租赁单体项目序序号号 项目名称 合计建设期经营期2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年1 1 经营成本1.11.1开发建设成本42336.0016480.801360.801360.801360.801360.44、801360.801360.801360.801360.801360.801.31.3市场与营销费用15470.510.00302.40332.64365.90402.49442.74487.02535.72589.29648.221.41.4营业税金及附加17017.560.00332.64365.90402.49442.74487.02535.72589.29648.22713.04总成本费用74824.0716480.801995.842059.342129.202206.042290.562383.542485.812598.312722.062023年2024年2025年2026年245、027年2028年2029年2030年2031年2032年54432.054432.054432.054432.054432.054432.054432.054432.054432.054432.028521.731373.934511.337962.441758.745934.550528.055580.861138.967252.831373.934511.337962.441758.745934.550528.055580.861138.967252.873978.0114327.6120317.2126905.7134153.1142125.2150894.5160540.81711546、1.7182823.6195662.82023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00648.22713.04784.35862.78949.061043.971148.361263.201389.521528.47713.04784.35862.78949.061043.971148.361263.201389.521528.471681.321361.261497.391647.131811.841993.032192.332411.562652.72291747、.993209.792023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年1360.801360.801360.801360.801360.801360.801360.801360.801360.801360.80713.04784.35862.78949.061043.971148.361263.201389.521528.471681.32784.35862.78949.061043.971148.361263.201389.521528.471681.321849.452858.193007.933172.643353.833553.133772.364013.524278.794570.594891.57经营期经营期经营期