1、该表格式由商业发展部自行设计应包括商业发展部管辖的集团所有何租物业附附表表：2 2返回 其其他他业业务务收收入入现现金金预预算算表表编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司预预算算年年度度：20132013年年单单位位：万万元元项项 目目上上年年转转入入本本年年应应收收帐帐款款本本年年预预计计新新增增营营业业额额本本年年预预计计应应收收营营业业额额收收款款率率全全年年预预计计现现金金流流入入量量应应收收未未收收帐帐款款余余额额预预算算责责任任人人季季度度1 1月月2 2月月3 3月月季季度度4 4月月5 5月月6 6月月季季度度7 7月月8 8月月9 9月月季季度度1010月月1111月月2、1212月月合合计计金金额额金金额额(1)(2)(3)=(1)+(2)(4)(5)(6)(7)(8)(9)=(3)*(4)=(5)+(6)+(7)+(8)(10)=(3)-(9)其其他他业业务务收收入入一、租金收入0604190060419001312800.00405,700.00415,200.00491,900.000.0000.0013128004729100二、物业收入0000000三、车位租金收入15394121539412000001539412四、其他收入0000000000000000000000000000合合计计07581312 7581312131280040570043、1520049190000000000000013128006268512编制说明：22制制表表人人：1、上年转入本年应收未收款；2、本年预计销售收入：指依据预算年度经营计划，本年当期应该实现的销售收入；3、指本年应该达到的现金收入总额，即“（1）”+“（2）”的合计数；4、预计现金流入额：各级公司应根据“其他业务收入”会计科目明细填列，预计应该在本年实现的现金流入数按照月度分解；5、应收未收帐款余额：6、“其他业务收入”：各公司根据自身实际情况，按照会计科目“其他业务收入”分项明细填列；7、商业发展部负责租金收放和车位租金收入的预算编制。8、物业收入、其他收入由财务中心从物业公司及其他子公司4、预算表格获取数据填列。附附表表一一-5-5返回 其其他他业业务务成成本本支支出出现现金金预预算算表表 编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司预预算算年年度度：20132013年年项项目目全全年年预预计计现现金金流流出出量量1季季度度1月月2月月3月月2季季度度4月月5月月6月月3季季度度7月月8月月9月月4季季度度(1)(2)(3)(4)一、租赁成本0000000000000二、物业管理成本0000三、其他成本000000000000000000000000合 计0000000000000编制说明：1、按照非主营业务项目分别预计现金支出；2、公司根据自身实际情况，按照成本明细项目填列。35、假设：当年列支，当年全额结转。4、其他业务的成本应有更明细的表格来支持本表。单单位位：万万元元预预算算责责任任人人10月月11月月12月月全全年年(5)=(1)+(2)+(3)+(4)0.000.000.00000000000.000.000.000制制表表人人：附附表表：二二-4-4返回其其他他业业务务利利润润预预算算表表编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司项项 目目1季季度度1月月2月月3月月2季季度度4月月5月月6月月3季季度度7月月8月月9月月(1)(2)(3)一、其他业务收入一、租金收入131280040570041520049190000000000二、物业收入000006、0000000三、其他收入000000000000小小 计计040570041520049190000000000二、其他业务支出一、租赁成本7496123165237082808700000000二、物业管理成本000000000000三、其他成本000000000000小小 计计7496123165237082808700000000三、其他业务利润-7496138253539149246381300000000100005.00%500.005005.00%25.005007.00%35.00100000.10%10.0085000.10%8.50578.505.79%预预算算年年度度：20132013年年单单位位：元元4季季度度10月月11月月12月月全全年年上上年年实实际际增增减减数数增增减减（%）预预算算责责任任人人(4)(5)=(1)+(2)+(3)+(4)(6)(7)=(5)-(6)(8)=(5)-(6)/(6)0000131280013128000000000000000000000000007496174961000000000000000074961749610000-74961-74961制制表表人人：