1、 目目 录录 第一章第一章 建设单位及项目概况建设单位及项目概况.1 1.1 项目建设单位概况.1 1.2 项目概况.4 1.3 项目简要结论.6 第二章第二章 项目背景及建设的必要性项目背景及建设的必要性.8 2.1 项目背景.8 2.2 项目建设的必要性.10 第第三三章章 市场预测市场预测.16 3.1 我国乡村旅游业发展形势.16 3.2 山东省乡村旅游业发展与需求分析.18 第四章第四章 项目选项目选址与建设条件分析址与建设条件分析.20 4.1 项目选址及用地方案.20 4.2 土地利用合理性分析.24 第五章第五章 项目建设方案项目建设方案.25 5.1 项目建设指导思想与原则.2、25 5.2 建设内容.27 5.3 项目建设方案.29 第六章第六章 节能方案分析节能方案分析.37 6.1 用能标准和节能规范.37 6.2 能耗状况和能耗指标分析.39 6.3 节能措施和节能效果分析.41 第七章第七章 环境影响评价环境影响评价.43 7.1 环境和生态现状.43 7.2 生态环境影响分析.43 7.3 生态环境保护措施.44 7.4 地质灾害影响分析.46 7.5 特殊环境影响.47 第八章第八章 劳动安全与消防劳动安全与消防.48 8.1 设计依据和规范.48 8.2 主要危害因素分析.48 8.3 安全措施方案.49 第九章第九章 组织机构与人力资源配置组织机构与3、人力资源配置.51 第十章第十章 项目实施进度项目实施进度.53 10.1 建设期.53 10.2 项目实施规划.53 第十一章第十一章 项目招标方案项目招标方案.54 11.1 招投标依据.54 11.2 招标.55 第十二章第十二章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.59 12.1 投资估算.59 12.2 资金筹措.60 第十三章第十三章 社会评价社会评价.65 13.1 社会影响效果分析.65 13.2 社会适应性分析.66 13.3 社会风险及对策分析.68 第十四章第十四章 研究结论与建议研究结论与建议.71 14.1 结论.71 14.2 建议.71 附附 表：表：总投资估算4、汇总表 附附 图：图：项目位置示意图 1 第一章第一章 建设单位及项目概况建设单位及项目概况 1.1 项目项目建设建设单位概况单位概况 1.1.1 项目名称项目名称 嘉祥县曾子广场及洪山河景观绿化工程 1.1.2 项目建设单位项目建设单位及投资单位及投资单位 一、项目建设单位及投资单位一、项目建设单位及投资单位 项目建设单位：嘉祥县园林环卫管理局 二、建设单位简介二、建设单位简介 嘉祥县园林环卫局，成立于 2012 年 3 月，嘉祥县园林环卫管理局为正科级全额拨款事业单位，隶属县政府管理（工作上归口于县住建局管理），核定人员编制 30 名，配备局长 1 名、副局长3 名。其主要职责是：（1）贯5、彻执行国家和省、市有关城市园林绿化、环境卫生管理、市政工程设施管理工作的方针政策、法律法规和战略规划；研究拟定城市园林绿化、环境卫生管理、市政工程设施管理工作中长期规划、年度计划并组织实施；研究拟定城乡环卫一体化建设战略规划、年度计划、政策措施并组织实施。（2）负责城市园林绿化、环境卫生、道路亮化、景观亮化等市政设施的管理、运营与维护；组织实施城市园林绿化、环境卫生、道路亮化、景观亮化等市政设施的建设；负责城市主干道绿化、街头绿地、游园绿地、广场绿地的建设与管理；负责城市生物多样性、古树名木的养护与管理；负责城市规划区范围内树木的迁移、砍伐和占用绿地等事项的审批。2（3）参与城市园林绿化、环境6、卫生等专营施工企业资质管理；组织指导城市园林绿化和环境艺术管理工作；参与对城市重点建设项目设计方案中的园林绿化设计和绿地率的审核认定；协调和配合有关部门组织拟定城市环境艺术作品设置的布局规划和技术标准；参与城市环境艺术作品设置和施工的审查、审批和监督管理工作。（4）负责城市生活垃圾的清扫、收集、运输、处理等工作；负责城市道路、广场、厕所等公共场所的清扫保洁工作；负责城市建筑垃圾处置核准；负责城市渣土余泥清运审批和处理。（5）负责收取城市垃圾费和“绿化补偿费”；依法查处城区内破坏环境卫生、花草树木以及园林、环卫、亮化等市政设施的行为；负责管理和保护园林、环卫、亮化设施等国有资产。（6）建立健全城7、乡环卫一体化机制，对城市规划区内环境卫生进行管理，对全县城乡环境卫生进行日常监督检查和考核；负责环卫科学知识的宣传和普及，提高公民的环卫意识；负责园林城市的创建工作。（7）承办县委、县政府交办的其他事项。项目法人及法定代表人：卞丙成 联系人：张燕 电话：15898601431 传 真：0537 6805366 邮编：272400 单位地址：嘉祥县建设北路县社 1.2 可行性研究可行性研究报告编制的依据和范围报告编制的依据和范围 一、编制依据 3 1、山东省人民政府办公厅转发省旅游发展委贯彻国办发201562 号文件促进旅游产业转型升级实施方案的通知（鲁政办发201640 号）2、中华人民共和国8、国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；3、产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修订版）；4、山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；5、济宁市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；6、山东省“十三五”服务业发展规划 7、关于推动特色文化产业发展的指导意见文化部、财政部 2014 年；8、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；9、山东嘉祥县旅游发展总体规划(20082025)；10、关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见鲁办发201525 号 11、山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发201537 号文件做好政府向社会力量购买公共文化服务实施意见的通知(鲁政办发2019、553 号 12、国家有关法律、法规及产业政策；13、现行有关技术规范、规定及标准；14、项目承担单位提供的基础数据。二、编制范围 1、申报单位及项目概况；4 2、项目背景及建设的必要性；3、市场预测；4、项目选址与建设条件分析；5、项目建设方案；6、节能方案分析；7、环境影响评价；8、劳动安全与消防；9、组织机构与人力资源配置；10、投资估算与资金筹措；11、社会评价。1.2 项目概况项目概况 1.2.2 建设内容和建设规模建设内容和建设规模 该项目总占地面约为 52.42 公顷，主要分为新建部分曾子广场、麒麟广场、吉祥广场、洪山河（权园桥至洙水河）段景观绿化和石雕艺术广场及南北湖现状提升部10、分，新建部分占地约 42 公顷，现状提升部分约 10.42 公顷。该项目分两期实施，一期工程为曾子广场及石雕广场周边提升景观绿化，二期为洪山河（权园桥至洙水河）段两侧景观绿化。一、新建部分一、新建部分 项目占地面积为约 42 公顷，曾子广场项目主要分为入口展示区、文化游览区、文化体验区、休闲活动区、生态植物园。在萌山西侧山脚下分别新建一处休闲健身广场即：麒麟广场。洪山河（权园桥至洙水河）段景观绿化工程在河道（控制 30 米宽）两侧 5 各控制 50 米宽的景观绿带。（一）、曾子广场项目 该项目占地约 22 万平米，建筑物有休闲文化馆占地面积 6000平方米，建筑面积 2000 平方米，主要有鲁11、锦陈列室、字画交流厅、剪纸展览、VR 体验区、休闲茶室；曾子书院项目用地面积 8500平方米，建筑面积为 4000 平方米，主要有思想研究中心、曾子博物馆、君子堂等；孝德文化展馆用地面积 2500 平方米，建筑面积为 800 平方米，主要包括曾子文化馆、“至孝”名人展厅、孝德语录等。项目景观区域面积为 192600 平方米。（二）、洪山河（权园桥至洙水河）段景观绿化工程，主要建设内容为绿化苗木栽植、河道清淤、广场道路及景点建设，面积约 20 万平米。二、现状提升部分二、现状提升部分 现状提升部分占地 10.42 公顷。主要分为景观节点提升工程、绿化种植优化工程、配套服务设施升级工程。1、景观节12、点提升工程（1）改造儿童游乐场地面积为 14000 平方米，增加游乐器械。（2）增加山上小型观景平台 320 平方米等休憩设施。（3）增加登山道，加强与山下场地联系，登山道 750 平方米（1.5 米宽）。（4）增加亲水平台 400 平方米，满足众多市民休憩、亲水功能。6 2、绿化种植优化工程（1）梳理园路两侧及水岸边植物层次，打开视线，增加色页开花品种，项目实施面积为 45000 平方米。（2）优化景观节点的植物，结合景观功能营造层次丰富、开合有序、点缀色叶开花植物的节点空间，项目实施范围 25000 平方米。3、配套服务设施升级工程 完善厕所等配套用房 200 平方米，增加坐凳、垃圾桶等完13、善休憩设施；增加园区标识系统，统一更换雕塑小品、栏杆等；增加园区监控和广播系统。1.2.3 项目建设地点项目建设地点 项目建设地点位于嘉祥呈祥大道南、迎凤路东、洪山路西、萌山周边、洪山河（权园桥至洙水河）段两侧。1.2.4 建设期建设期 该项目建设期为 2 年，2016 年 11 月开始前期准备阶段，2017年 3 月开工建设一期工程，2018 年 3 月开始实施二期工程，2018年 12 月一期、二期工程全部竣工。1.2.5 投资结构及资金来源投资结构及资金来源 投资概算：项目总投资 35000.00 万元，建设投资 34944.35 万元（其中建设工程费用 22000.00 万元、设备投资14、 2000.00 万元，安装工程费 100.00 万元、工程建设其他费用 9180.33 万元、基本预备费 1664.02 万元）；铺底流动资金为 55.65 万元。资金来源：项目总预算资金 35000.00 万元,全部由建设单位自 7 筹解决。1.3 项目简要结论项目简要结论 该项目为嘉祥县曾子广场景观绿化工程，符合产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修订版）中第一类“鼓励类”第一项“旅游业”，第 3 条“旅游基础设施建设及旅游信息服务”的相关内容，分析认为该项目属于国家鼓励发展的项目。该项目的建设将深入发掘曾子文化、儒家等人文，弘扬儒家文化、孝文化，提高市民儒家文化素养为目15、的，具有明显的社会、经济效益。8 第二章第二章 项目背景及建设的必要性项目背景及建设的必要性 2.1 项目背景项目背景 2.1.1 嘉祥县文化概况嘉祥县文化概况 嘉祥位于山东省西南部，紧邻济宁主城区。现辖 13 乡镇、2个街道，总面积 960 平方公里，人口 87.4 万。历史悠久，文化灿烂，是宗圣曾子故里、“中国石雕之乡”、“中国唢呐之乡”、“中国鲁锦之乡”。在嘉祥，儒家文化、吉祥文化、孝文化、汉文化、佛教文化、民俗文化等文化交相辉映。有被誉为“汉代历史百科全书”的武氏墓群石刻和曾庙、青山寺 3 处全国重点文物保护单位。嘉祥犹如一颗璀璨的明珠，屹立于鲁西南。曾子故里：嘉祥是古代四大圣贤（孔子16、孟子、曾子、颜子）之一的被誉为宗圣的曾子的故里。曾子重孝，师从孔子，孔子之孙子思师从曾子，孟子师从子思。嘉祥至今保存完好曾子历史遗迹国家级文物保护单位曾庙和省级国家级文物保护单位曾庙（曾子墓）。麒麟之乡：山东嘉祥又名麒麟之乡。缘由是：左传记载，鲁哀公在嘉祥狩猎，曾获一麒麟，取其“嘉美祥瑞”之意，故取地名为嘉祥，所以嘉祥又名：“麒麟之乡”。麒麟文化是中国的 9 传统民俗文化，如麒麟送子，就是中国旧时生育民俗。传说中，麒麟为仁兽，是吉祥的象征，能为人带来子嗣。相传孔子将生之夕，有麒麟吐玉书于其家，上写“水精之子孙，衰周而素王”，意谓他有帝王之德而未居其位。中国石雕之乡：1996 年，嘉祥被国家命17、名为“中国石雕之乡”。嘉祥石雕文化历史悠久，武氏祠汉化石像就是其最后的见证。石雕雕艺精湛，风格奇异，是历代官府向朝廷进献之供品。这些石刻以当地盛产的天青石为主原料，辅以大理石、汉白玉等名石珍玉，选料考究，做工精细，嘉祥已成为中国石狮和漫画石刻的发祥地。中国石雕之乡：1996 年，嘉祥被国家命名为“中国石雕之乡”。嘉祥石雕文化历史悠久，武氏祠汉化石像就是其最后的见证。石雕雕艺精湛，风格奇异，是历代官府向朝廷进献之供品。这些石刻以当地盛产的天青石为主原料，辅以大理石、汉白玉等名石珍玉，选料考究，做工精细，嘉祥已成为中国石狮和漫画石刻的发祥地。10 中国唢呐之乡：嘉祥是我国著名的“唢呐之乡”。从 118、582 年宫廷乐师赵庭音定居嘉祥大张楼于庙开始传授鼓吹乐到现在，鼓吹乐在这里已有 400 多年的历史。鲁西南鼓吹乐是一种以唢呐为主打乐的传统民间艺术，主要分布在山东省济宁、枣庄、菏泽三市及周边地区。济宁市的嘉祥县鼓吹乐是鲁西南鼓吹乐的典型代表。中国鲁锦之乡：鲁锦是鲁西南民间织锦的简称，是山东独有的一种纯棉手工提花纺织品，具有悠久的织造历史、复杂的织造技艺和绚丽的艺术图案。鲁锦织造技艺 2008 年被国务院公布列入国家级非物质文化遗产名录。嘉祥鲁锦历史最为悠久，可上溯春秋战国时期，战国策 秦策 秦武阳谓甘茂章上有曾子母亲织布的记载。嘉祥县是曾子故里，曾子为我国古代重要的思想家、教育家，儒学的创始19、人之一，其孝道观、修养观影响深远。2.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 11 1、该项目符合国家产业政策和相关政策要求 该项目为嘉祥县曾子广场景观绿化工程，符合产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修订版）中“鼓励类”第三十四项“旅游业”，第 3 条“旅游基础设施建设及旅游信息服务”的相关内容，分析认为该项目属于国家鼓励发展的项目，因此，该项目的建设符合国家产业政策。2、项目建设符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中的要求 推进农村改革和制度创新，增强集体经济组织服务功能，激 发农村发展活力。全面改善农村生产生活条件，科学规划村镇建设、农田保护、村落分布、20、生态涵养等空间布局。开展生态文明示范村镇建设行动和农村人居环境综合整治行动，加大传统村落和民居、民族特色村镇保护力度，传承乡村文明，建设田园牧歌、秀山丽水、和谐幸福的美丽宜居乡村。3、项目建设符合山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中的要求 规划中指出：研究保护优秀的传统文化、振兴弘扬优秀传统文化，加强对山东史前文明、东夷文化、其齐文化、鲁文化、儒家文化、曾子孝文化等特色文化的影响力。坚持规模化、集约化、专业化的方向，优化文化产业结构，壮大文化产业规模。深化文化体制改革，进一步增强文化发展活力。4、项目建设符合山东省“十三五”服务业发展规划中的要求 12 规划中指出：一是完善现代文化产21、业体系。建立健全文化产业管理组织体系、市场主体组织体系和产业支撑体系，完善文化产业发展政策，构建结构合理、门类齐全、科技融合、创意创新和竞争开放的现代文化产业体系。二是推动文化产业结构优化升级。加快发展文化创意设计、数字文化服务、移动多媒体、动漫游戏、网络文化等新型文化业态。推动演艺娱乐、工艺美术、文化旅游、广告会展等传统文化产业结构调整、转型升级，推动互联网对传统文化产业创新发展。推进文化产业与制造、建筑、信息、旅游、农业、体育等相关产业融合发展。三是完善文化市场体系。建设产权、版权、技术等要素市场，发展演出娱乐、动漫游戏、工艺美术等文化产品市场，建立现代文化产品流通组织和流通形式，引导社会22、资本进入文化领域，形成统一开放、竞争有序、诚信守法、监管有力的现代文化市场体系。四是突出市场主体培育。瞄准产业发展方向，着力提高市场主体发展质量，促进优势产业高端化、传统产业品牌化、新兴产业规模化。实施文化产业“十百千万工程”，在全省培育 10 个特色文化产业集群；建成 100 家左右国内一流、国际知名的文化产业园区；扶持 1000 家左右掌握核心技术、拥有原创品牌、具有较强竞争力的骨干文化企业（集团）；发展 10000 家“专、精、特、新、优”发展道路的中小微文化企业。五是推动特色文化产业发展。依托齐鲁大地深厚的历史人文积淀，引导各地根据资源禀赋和功能定位，走特色化、差异化发展之路，支持规划23、建设一批特色文化产业项目，打造形成若干在全国有重要影响力的特色文化产业带。实施品牌 13 提升战略，着力发展特色文化城市，创建具有产业集群效应的品牌文化产业园区，品牌文化企业和文化产品。六是促进文化产业与科技、金融等相关产业融合发展。实施“山东省文化创新工程”，搭建一批文化技术创新服务平台，建设一批“文化科技重点实验室”，组建一批文化产业技术创新联盟，培育一批具有自主知识产权的创新型文化企业。实施文化金融创新工程。搭建文化产业投融资服务平台，引导社会资本进入文化领域，拓宽文化企业直接融资渠道。七是扩大和引导文化消费。支持各地采取各种措施促进文化消费，建立扩大和引导文化消费的长效机制。实施文化消24、费促进工程。提高文化产品和服务的有效供给水平，以供给创新释放消费潜力，以消费升级带动产业升级。通过政府购买服务、消费补贴等途径，引导和支持全省文化企业提供更多优质文化产品和服务。到 2020 年,文化产业增加值占 GDP 比重超过 5%，成为国民经济支柱性产业。5、项目建设能够改善居住环境，提高生活品质 项目的建设，由于高标准规划，高起点打造，无论是环境设计、建筑外观、功能布局、能源利用，还是生活设施、现代服务，都从现代化、人性化的角度着手建设，这必将大大改善居民生活环境，提高生活品位，真正让群众感受到生态岛建设给他们带来的“实惠”。6、项目实施能够提升旅游品牌，繁荣现代服务业 该项目实施将以25、动人的风景，以其数百年的沧桑故事，引得游人纷至沓来，乐而忘返，从而繁荣经济。项目的建成，将使目 14 前的生态物质游，向生态文化游延伸，从而增强嘉祥县旅游业的活力和内涵，提升旅游品牌，并带动现代服务业的全面繁荣。7、项目的建设是改善洪山河生态环境的必然要求 洪山河，由于年代较久加上修护措施不当，河床、河道及筑堤破坏较为严重，沿河林带植被稀薄。特别是自上世纪 80 年代以来，工农业生产发展较快，项目区内的河床、堤防、水质开始遭到破坏，河砂资源无序开采，河床高低不平，地下水位下降，河堤防护功能缺失，抗洪能力大大降低，直接威胁着人民群众的生产财产安全。8、是流域治理污染保护水源的需要 本项目区位于嘉26、祥县。但近年来洪山河的水体受到严重污染，泥沙严重淤积。为了尽快恢复当地生态水系，必须对洪山河实施全面综合治理。由于居民点分散，生活垃圾、污水以及畜禽粪便等面源污染严重。其中，污水污染包括生活污水和畜禽污水污染，村庄生活污水、各类企事业单位生活生产污水、养殖小区冲刷粪便后的污水，全部直接排放，严重影响洪山河的水质。村庄生活生产垃圾就地倾倒，不仅使河沟堵塞，而且成为水源污染的隐患，必须将垃圾分类处理，规范整治，通过该项目的实施建设，可以将现有资源充分地利用起来，减少水土流失，提高河流护坡抗御自然灾害的能力和综合产出率；通过整治可以使原来的未利用地、河滩地、坡地及其他闲杂地变成农田或林地，为农业增产27、增收奠定基础。通过产业的升级和治理，提高当地农业的产业化水平，是 15 促进农民增收的需要。9、生态效益显著，社会影响良好 本项目实施后，洪山河生态环境将得到明显的改变，水土流失得到全面控制，生产生活垃圾污水得到处理，市容市貌彻底改变，形成完整的生态防护体系和区域经济开发优势，促进经济长期稳定发展和生态环境良性循环，对项目区的公共卫生、生活环境、土壤环境、水质状况、径流泥沙以及生产环境都带来极为有利的影响。在项目建成以后强化监督管理，合理开发利用，对河流域周边环境的影响将会得到长期的发挥。16 第第三三章章 市场预测市场预测 3.1 我国文化休闲旅游发展趋势我国文化休闲旅游发展趋势（一）文化28、旅游产业发展理念得到创新 我国将全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神，按照建设中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局的要求，坚持深化改革、依法兴旅，处理好政府与市场的关系，推动形成政府依法监管、企业守法经营、游客文明旅游的发展格局；坚持融合发展，推动文化旅游业发展与新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化相结合，实现经济效益、社会效益和生态效益相统一；坚持以人为本，积极营造良好的旅游环境，让广大游客游得放心、游得舒心、游得开心，在旅游过程中发现美、享受美、传播美。（二）文化旅游产业政策前景利好 文化旅游发展政策的趋势应该与文化旅游发展趋势相匹配并带有一定的前瞻性，从国内外文化旅游发29、展的趋势来看，我国文化旅游发展政策的趋势主要表现在以下方面：一是加强顶层设计、科学编制全国文化旅游发展规划将会成为政策制定相关部门的紧迫任务，目前我国文化旅游发展政策相对滞后，文化旅游理论与实践研究相对薄弱，文化旅游发展的理念相对陈旧，趋于保守，通过广泛调研总结分析国内外文化旅游的实践经验和经典案例，提出适合我国文化资源开发利用实际的文化旅游发展理念，在此基础上，文化、旅游、影视、出版、体育等多个部门协同合作，对文化旅游的具体业态及其发展做出科 17 学规划，已经成为当务之急。二是出台具体鼓励和扶持性的政策将会成为今后文化旅游发展政策的重要内容，作为相对独立、特征鲜明、潜力巨大的新型旅游形态，30、文化旅游具有强劲发展势头，文化旅游发展政策对贯彻落实文化强国战略，增强文化影响力和竞争力，振兴文化产业和旅游产业具有引导、调节的重要功能，这就要求加大文化旅游发展政策支持力度，尤其是财政、税收、金融等政策的扶持力度，加强对文化旅游市场和文化旅游企业的宏观指导和政策引导，对文化旅游特色产业集聚区、全国文化旅游实验区，国际知名旅游演艺品牌建设，历史文化名城、文物古迹及非物质文化遗产开发利用，文化旅游活动品牌建设等发展文化旅游的重要举措，要出台更具体的实施办法及扶持政策细则，同时要制定科学、合理、规范的行业标准和评价体系，把制度理性转化为技术理性，切实推进文化与旅游结合发展，推动我国文化旅游向纵深发31、展。三是文化旅游管理体制改革将进一步深化，文化旅游的深度发展势必带来文化的各种形态与旅游的深度结合，尤其是在高科技浪潮之中，文化产业不断升级换代，新型业态不断涌现，必然催生文化旅游更丰富的业态，这就对深化文化旅游管理体制改革提出了客观要求，完善和推进文化旅游发展政策，需要加快文化、旅游系统管理体制机制改革，以使两个系统的管理工作协调一致，从现实条件来看，地市级及以下的文广新局与旅游局的合并将会成为文化体制改革的一个新趋势，从长远来看，考虑文化旅游业态的充分发展，文化、旅游、影视、出版、体育等多个部门协同 18 合作机制建设也会成为完善文化旅游发展政策的客观要求。（三）文化旅游产业经济前景广阔 32、文化旅游产业的经济前景同样值得看好；从 2009 年到 2015年，我国国内旅游业收入翻了一番，从 10183.69 亿元暴增至26276.12 亿元。2015 年国内旅游 36 亿人次,增长 10%；入境旅游1.28 亿人次，下降 1%；出境旅游首次突破 1 亿人次大关，达到 1.09亿人次。全年旅游总收入约 3.25 万亿元，增长 11%。2016 年旅游业发展预期目标为：国内旅游 39.5 亿人次，增长 10%；旅游入出境 2.48 亿人次，增长 4.6%，其中入境 1.28 亿人次，与上年基本持平；出境 1.2 亿人次，增长 10%。国内旅游收入 3.3 万亿元，增长12%；国际旅游收33、入 580 亿美元，增长 3%；旅游总收入 3.66 万亿元，增长 11%。为此，可以预测在未来旅游业特别是文化旅游业将是下一个重要的经济增长点。3.2 项目旅游市场前景分析项目旅游市场前景分析 2015 年，山东省接待国内游客要达到 4.8 亿人次，接待入境游客要达到 550 万人次，旅游总收入在 2010 年的基础上再翻一番，达到 6000 亿元，相当于全省 GDP 的比值达到 8%，占服务业增加值的比重达到 18%以上，旅游对地方财政的贡献率达到 8%以上，每年增加 10 万个旅游就业岗位，完成由中国旅游大省向旅游强省的跨越，建设旅游形象鲜明、产品特色突出、产业结构合理、环境优美舒适、基34、础设施配套完善的中国重点旅游区和国际观光与度假旅游目的地。展望到 2020 年，全省旅游总收入突破 1 万亿 19 元。济宁市归入鲁南旅游带，为重点发展的旅游城市，未来旅游市场需求巨大。根据规划，“十三五”期间，济宁市力争把旅游业培育成为国民经济战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业，使旅游业成为应对国际金融危机和扩大内需的优势产业，成为建设资源节约型和环境友好型社会的绿色产业，成为推动社会进步和提高人民生活质量的民生产业，成为推动济宁实现跨越发展、绿色发展、和谐发展、统筹发展和对外交流的窗口产业。济宁力争通过努力，形成产品、市场、交通、信息化等配套服务比较完善的旅游综合产业体系，力争旅35、游经济总量、旅游接待规模、旅游服务质量、旅游发展环境进入全省乃至全国前列，打造成为旅游形象鲜明、特色突出、结构合理、环境优美、设施完善的文化旅游名城。预计到 2016 年末，济宁旅游总收入达到 535 亿元，年均增长18%；国内旅游接待 6032 万人次，年均增速 15%；国内旅游收入达到 508 亿元，年增速 18%；入境旅游人数达到 59 万人，年均增速 15%，旅游外汇收入达 4 亿美元，年均增速 18%，可以得出未来济宁市旅游很宽广的旅游市场，前景良好。因此该项目的建设具有较好的市场发展前景。20 第四章第四章 项目选址与建设条件分析项目选址与建设条件分析 4.1 项目选址及用地方案项36、目选址及用地方案 4.1.1 项目建设地点项目建设地点 该项目建设地点位于嘉祥呈祥大道南、迎凤路东、洪山路西、萌山周边、洪山河（权园桥至洙水河）段两侧。该项目位于嘉祥县城区中东部，按照规划来说，嘉祥县城市总体规划萌山周边及现状武装部西侧未开发片区均为绿地。洪山河目前河道河水脏，两侧景观脏乱差，严重影响城市景观形象，急需治理。目前柏山、萌山在 20092010 年初步开发建设，石雕艺术公园及南北湖均已建成，但主题不突出，景观档次不高，所以此次规划设计应寻找突破口，打造自己的山水人文儒家孝道传统特色。4.1.2 地质、气象、水文条件地质、气象、水文条件 1、地理位置 嘉祥位于山东省西南部，东邻京杭37、大运河。因是麒麟发祥之地，取其嘉美祥瑞之意而得名，是中国古代四大圣贤之一宗圣曾子故里，隶属孔孟之乡济宁市管辖，嘉祥县位于山东省济宁市西部，东经 1160611627，北纬 35113538属黄河冲积平原。东西宽 22 公里南北长 47.5 公里，总面积 971.6 平方公里。东临任城区，南接金乡县，西靠菏泽市的巨野和郓城县，北依梁山县，东北隔梁济运河与汶上县相望。嘉祥县坐落于县境中部，地理坐标为东经 11620、北纬 3524。嘉祥县东至济宁 22 公里，南至金乡县城 45 公里，西至巨野县城 23 公里，北至梁山县城 50 公里。地处鲁西南黄泛冲积平原。地势自西北向东 21 南微倾。全县最高38、点孟良山海拔 243 米。矿藏资源有煤炭、石灰岩等。特产嘉祥红皮大蒜、细毛山药等。济宁机场设在境内。主要旅游景点有武氏墓群石刻、尖山崖墓、曾子庙、青山寺、唐柏等。嘉祥是中国孝文化的发源地、中国石雕之乡、中国唢呐之乡、中国鲁锦之乡和中国手套名城。2、地形地貌 嘉祥县大致呈西北东南方向的长方形。地势自西北向东南倾斜，平均倾斜坡度为万分之一。海拔高度一般在 3540 米。低点在县城东南金屯镇东部，海拔 35 米；高点在县城西北黄垓乡中部，海拔 40 米。东南比西北相差 5 米，东比西相差 34 米。全县有大小山头 126 座，多是东北、西南走向，呈岛状突出平地，主峰海拔高度一般在 50200 米，成39、为鲁、豫、皖、苏交界平原地带的独特自然景观。纸坊镇与马集乡交界处的孟良山（旧名塔山），海拔 243.1 米，为全县最高点。3、气象 嘉祥县属暖温带季风区大陆性气候，春暖秋爽，夏热冬冷，降水集中，雨热同季，四季分明。多年平均气温 13.9，大于或等于 0的积温为 5136，大于或等于 10的积温为 4644；全县日照较充足，年平均日照时数为 2405.2 小时，无霜期 210.7 天。4、水资源 嘉祥水资源总量达 9 亿立方米，可利用量 1.45 亿立方米，人均占有量是全省人均占有量的 3 倍。京杭大运河、赵王河、洙赵新河等大型河道流经县境，共有大小河流 35 条，且南有南四湖，22 北有东平湖40、，通过京杭运河的南水北调工程更加确保了嘉祥大型工程项目用水的需要。5、土地资源 嘉祥县境内除少量河洼地外，均为山丘地，适种地瓜、花生、黄姜等农作物。土壤以棕壤、潮土为主，棕壤分布在境内的花岗岩、变质岩山区，特点是土质薄，质地粗，呈酸性反应，理化性能差；潮土分布在河流的漫滩地上，特点是土质上松下紧，养分含量低。6、交通条件 嘉祥是距济宁市区最近的县，仅京杭大运河之隔，是济宁组群结构大城市的重要组成部分。航空：济宁曲阜机场坐落在嘉祥县，现已开通北京、上海、广州、沈阳、成都、武汉、重庆、青岛、西安、厦门、昆明等地航班，距济南遥墙国际机场 230 公里，距郑州新郑国际机场 3 个小时车程。公路：日照西41、安、济南广州、济南徐州高速公路和 327国道、105 国道贯穿境内，东临北京上海、北京福州高速公路。铁路：新石铁路穿境而过，并在境内设有一个客运站和三个货运站，西临京九铁路，东临京沪铁路；京沪高铁在济宁设有站点，从曲阜到北京只需 2 小时 10 分钟，到上海只需 3 小时 10 分钟。航运：京杭大运河从嘉祥境内穿过，在主要支流洙水河上，建设了年吞吐货物 1060 万吨的铁水联运码头嘉祥港，是江北规模 23 最大、技术设备最先进的内河港口，由新石铁路嘉祥火车站引出的铁路专用线直达港口，铁路与水路直接相连，铁路西通山西、陕西、内蒙古等省份，东至日照，水路可通达上海、扬州、镇江、苏州、杭州等大城市，42、北至天津、河北等省份。8、旅游资源条件（1）曾庙 曾庙，又称曾子庙、宗圣庙，位于嘉祥县城南 23 公里。是明代祭祀孔子著名高足曾参的专庙。曾庙坐北朝南，四周围以红墙，平面呈长方形，南北通长 230 米，东西宽 120 米，占地面积 27600平方米。建筑布局沿中轴线分正、左、右三路，共三进院落。主要建筑物 30 余座，殿、庑、亭、堂 70 余楹。（2）武氏祠 武氏祠为汉代祠堂和墓地，位于嘉祥县纸纺镇武宅山村北，始建于东汉桓、灵时期。有石阙、石狮各一对，石碑两块，祠堂石刻构件四组 40 余石。（3）冉子祠 位于县城西北 28.5 公里黄垓乡黄北村，是孔门弟子冉求的墓祠。现存的三间硬山式建筑，坐北43、朝南，东西长 9 米，宽 5 米，高 5.5 米，建在 50 公分高的石台上，重脊灰瓦，脊饰吻兽花纹。冉子祠后有冉子墓，呈圆形，高 1 米，周约 10 米。（4）法云寺 法云寺又名发云寺，始建于唐代，因有天下神数发云之说而得名。寺内 28 尊佛像均属缅甸玉雕像。24（5）青山寺 青山寺位于嘉祥县城南 7.5 公里处，是周武王所封诸侯国君王的神庙，古称“焦王祠”，俗称“青山寺”。1999 年青山风景区被公布为市级自然风景区保护区。2006 年青山寺被公布为山东省文物保护单位。（6）武氏墓群石刻博物馆 武氏墓群石刻位于嘉祥县城南 10 公里处的武翟山，建于东汉桓灵时期，被联合国教科文组织评价超过了44、同时期埃及的金字塔、古希腊的瓶画，并称“世界三绝”，被誉为研究“中国历史的百科全书”。1961 年被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。9、地震基本烈度 根据建筑抗震设计规范（GB50011-2010），抗震设防烈度 6 度，设计基本地震加速度值为 0.05g。4.2 土地利用合理性分析土地利用合理性分析 项目建设地点符合嘉祥县土地利用总体规划的要求，用地规模合理，方案设计符合项目地块的各项规划控制指标，满足因地制宜、集约用地的政策要求。25 第五章第五章 项目建设方案项目建设方案 5.1 项目建设指导思想与原则项目建设指导思想与原则 5.1.1 指导思想指导思想（1）以发展思路、发展战略45、为指导。紧紧抓住山东省旅游“二次创业”的发展机遇，充分认识和发挥本地的民族文化优势、生态优势资源优势。对旅游的总体布局和功能结构合理规划，高起点、高品位、高水准地进行旅游产品开发与组合，将旅游片区建设成济宁市、山东省精品旅游区中的重要旅游区和重要的民族文化体验区，使其在省内外有一定的知名度和美誉度。（2）充分利用好嘉祥县传统文化的品牌效应，将旅游所体现的人与自然和谐共存的理念贯穿于旅游区的整个开发设计中，成为其规划开发的灵魂。（3）以优势资源为基础，以旅游市场为导向，深度挖掘嘉祥古文化、孝文化、儒家文化的旅游资源价值，突出其特色，将旅游资源优势转化为旅游经济优势，形成新的经济增长点。丰富各项产46、品的生态、文化功能，深化旅游区的传统文化，结合当地文化，增强旅游产品的市场吸引力和竞争力。（4）将生态可持续发展作为旅游区可持续发展的前提和基础。提高旅游片区的生态环境承载力，同时保护和挖掘旅游区的传统文化内涵，形成旅游区内独有的可持续发展的人文生态系统。（5）旅游片区的开发应立足当地的社区居民，鼓励居民参与，开展“旅游扶贫”活动，带动当地居民的脱贫致富，使当地民众 26 真正从旅游中获益，自觉地成为旅游区生态环境保护的生力军，为生态可持续发展提供原动力，全面促进当地经济、社会的可持续发展。5.1.2 项目建设原则项目建设原则（1）可持续发展的原则 可持续发展是当今社会资源开发利用的主导模式，47、旅游业可持续发展就是注重对旅游资源与环境的保护，在不破坏环境的前提下达到农村旅游业发展的目标，其核心是追求经济、社会、生态三大效益的协调一致。项目在开发过程中应保护好旅游区的原有生态系统和当地民俗风情等传统文化的特色，将旅游项目开发、游路设计、旅游活动强度控制在资源、环境的“生态承载力”范围内，保护好旅游活动赖以生存的资源和环境，实现可持续发展。（2）自然景观与人文景观充分整合的原则 项目建设地点位于嘉祥县，项目区内拥有清幽、宁静、和谐的自然生态景观，可使游人真正体验到“天人合一”的生态旅游，对游客具有极大的吸引力，项目区的自然景观与人文景观要高度融合，为旅游区增加了“亮点”。因此，项目开发过48、程中应注重突出以原有生态系统、原有民俗等为主要景观主体，以源远流长民俗文化为底蕴，并以自然与人文的良好组合为其主要特色。（3）参与原则 27 该项目在开发过程中应积极吸收当地居民参与到旅游服务中来，如旅游商品制作、销售、歌舞表演等，以增加地方特有的文化氛围，提高景区的吸引力；同时让当地居民和当地政府真正从旅游开发中受益，实现旅游扶贫，并激发他们的“东道主”意识，让他们对文化和环境的保护成为自觉的行动。（4）科学性、超前性和可操作性的原则 嘉祥县旅游开发应在充分了解旅游区及其所处区域旅游资源、旅游环境、服务接待设施、客源市场、经济发展水平等基本情况的基础上，严格按照国家、山东省有关自然保护区的法49、律、法规，国家旅游局编写的旅游规划通则等涉及旅游的相关国家标准进行规划设计，做到主观设计系统与客观存在实际系统相一致。5.2 建设内容建设内容 该项目总占地面积为 52.42 公顷，主要分为新建部分和现状提升部分，新建部分占地 42 公顷，现状提升部分 10.42 公顷。该项目分两期实施，一期工程为曾子广场及石雕广场周边提升，二期为洪山河（权园桥至洙水河）段两侧景观绿化。一、新建部分一、新建部分 项目占地面积为 42 公顷，曾子广场（含麒麟广场）项目主要分为入口展示区、文化游览区、文化体验区、休闲活动区、生态植物园。洪山河（权园桥至洙水河）段两侧景观绿化。曾子广场项目占地 22 公顷，其中建筑50、物有休闲文化馆占地面积 6000 平方米，建筑面积 2000 平方米，主要有鲁锦陈列室、字 28 画交流厅、剪纸展览、VR 体验区、休闲茶室；曾子书院项目用地面积 8500 平方米，建筑面积为 4000 平方米，主要有思想研究中心、曾子博物馆、君子堂等；孝德文化展馆用地面积 2500 平方米，建筑面积为 800 平方米，主要包括曾子文化馆、“至孝”名人展厅、孝德语录等。项目景观区域面积为 192600 平方米。洪山河（权园桥至洙水河）段两侧景观占地约 20 公顷，其中绿地面积约 16 万平米，道路及广场铺装面积约 4 万平米。二、现状提升部分二、现状提升部分 现状提升部分占地 10.42 公顷51、。主要分为景观节点提升工程、绿化种植优化工程、配套服务设施升级工程。1、景观节点提升工程（1）改造儿童游乐场地面积为 14000 平方米，增加游乐器械。（2）增加山上小型观景平台 320 平方米等休憩设施，（3）增加登山道，加强与山下场地联系，登山道 750 平方米（1.5 米宽）（4）增加亲水平台 400 平方米，满足众多市民休憩、亲水功能。2、绿化种植优化工程（1）梳理园路两侧及水岸边植物层次，打开视线，增加色页开花品种，项目实施面积为 45000 平方米。（2）优化景观节点的植物，结合景观功能营造层次丰富、开合有序、点缀色叶开花植物的节点空间，项目实施范围 25000 平方米。29 3、52、配套服务设施升级工程 完善厕所等配套用房 200 平方米，增加坐凳、垃圾桶等完善休憩设施；增加园区标识系统，统一更换雕塑小品、栏杆等；增加园区监控和广播系统。5.3 项目建设方案项目建设方案 5.3.1 休闲文化馆休闲文化馆 建筑面积为 2000 平方米，占地 6000 平方米，主要包括鲁锦陈列室、字画交流厅、剪纸展览、VE体验、休闲茶室。休闲文化馆示意图休闲文化馆示意图 5.3.2 曾子书院、孝德文化展馆曾子书院、孝德文化展馆 建筑面积 6500 平方米，用地面积 8300 平方米，主要包括思想研究中心、曾子博物馆、君子堂、曾子文化馆、“至孝”名人展厅、孝德语录等。等。30 5.3.3 洪山53、河河道治理及景观绿化洪山河河道治理及景观绿化 主要建设内容为绿化苗木栽植、河道清淤、广场道路及景点建设，面积约 20 万平米。5.3.4 景观节点提升工程景观节点提升工程（1）改造儿童游乐场地面积为 14000 平方米，增加游乐器械。（2）增加山上小型观景平台 320 平方米等休憩设施，（3）增加登山道，加强与山下场地联系，登山道 750 平方米（1.5 米宽）（4）增加亲水平台 400 平方米，满足众多市民休憩、亲水功能。31 5.3.5 绿化种植优化工程绿化种植优化工程（1）梳理园路两侧及水岸边植物层次，打开视线，增加色页开花品种，项目实施面积为 45000 平方米。（2）优化景观节点的植54、物，结合景观功能营造层次丰富、开合有序、点缀色叶开花植物的节点空间，项目实施范围 25000 平方米。5.3.6 配套服务设施升级工程配套服务设施升级工程 完善厕所等配套用房 200 平方米，增加坐凳、垃圾桶等完善休憩设施；增加园区标识系统，统一更换雕塑小品、栏杆等；增 32 加园区监控和广播系统。5.3.7 公用及动力工程公用及动力工程 给排水 设计内容 该项目内容主要包括该项目新建建筑及原有建筑内部给水系统、排水系统。给排水管材选择及施工工艺 本工程既要考虑节省投资，又要考虑管材性能、供货和施工方便、工程上马快等因素。排水管道全部采用 UPVC 管，给水管 33 道全部采用 PPR 管，管55、材规格应符合 GB/T11836-2009 标准。a、给水管施工工艺 安装准备预制加工干管安装立管安装支管安装管道试验管道冲洗管腔内消毒 b、排水管施工工艺 安装准备预制加工干管安装立管安装支管安装卡件固定封口堵洞灌水试验满水排泄试验通球试验管道支架安装 项目给水 a、给水水源 该项目生活及消防合用一个供水系统供水，供水压力 0.4Mpa，供水主管径 DN150，能满足生活及消防用水量。b、项目用水量 该项目主要用水为游客用水、生活用水、绿化用水及未预见用水。项目用水量明细表项目用水量明细表 序号 名称 日最大用水量（m3/d）年最大用水量（m3/a）备注 1 游客用水 10.00 3650.56、00 2 职工生活用水 0.80 292.00 3 管网漏损 1.08 394.20 按 1、2 项的 10%计 4 绿化用水 105.00 22050.00 按年绿化 210 天计 5 总水量 26386.20 该项目年总用水量为 26386.20m。c、室外消火栓系统 室外消火栓系统消防用水量为 25L/s，设室外环状管网，管网上设室外地上式消火栓，其间距约 80m，消火栓保护半径为 150m，34 管网内压力为 0.55Mpa。d、室内消火栓系统 建筑物设室内消防，室内消火栓系统消防水量为 15L/s，室内消火栓间距约为 20m，保护半径为 30m。室内消防水管布置成环状管网。e、根据建57、筑物的使用性质，均按规定配置足量的手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器，以扑灭初起火灾。f、企业设兼职消防人员。设兼职安全员 1 名，负责消防安全工作。5.3.8 电力建设方案电力建设方案 1、电力工程建设原则（1）实行分区供电。根据电力负荷、供电距离和变电站服务半径，合理选择线路和变电站位置；（2）线缆敷设尽量入地，满足景观和安全要求；（3）采取合理的满载系数，避免设备浪费和超负荷运转。2、供电电源：本工程供电电源分别引自嘉祥县 35KV 变电站的电力主干线路。3、用电量测算 电力负荷计算表电力负荷计算表 序号 设备（设施）名称 装机容量（kW）需要系数（kx）功率因数 cos tan 计算功率58、 有功功率（kW）无功功率（kvar）视在功率（kVA）1 建筑用电 272 0.5 0.9 0.48 136.00 65.87 3 设备运营用电 1280 0.4 0.5 1.73 512.00 886.81 3 道路照明 577.8 0.5 0.6 1.33 288.90 385.20 2 其他 60 0.8 0.9 0.48 48.00 23.25 3 合计 2189.8 984.90 1361.13 1680.09 35 4 乘同时系数 Kp=0.9 886.41 1225.01 1512.08 5 电容器补偿总功率 0.95 -933.66 886.41 291.35 933.06 59、6 变压器损耗 Pb=0.01sj Qb=0.05sj 9.33 46.65 合计 895.74 338.00 957.39 项目电能消耗流向表项目电能消耗流向表 序号 设备（设施）名称 装机 容量（kW）需要 系数（kx）有功 功率（kW）平均负 荷系数 年工作 时间（h）电能 消耗量（万 kWh）当量 折标煤（tce）占比 1 建筑用电 272 0.5 136.00 0.7 2400 22.85 28.08 13.96%2 设备运营用电 1280 0.4 512.00 0.7 2400 86.02 105.72 52.54%3 道路照明 577.8 0.5 288.90 0.7 2190 60、44.29 54.43 27.05%4 其他 60 0.8 48.00 0.7 2190 7.36 9.05 4.50%5 损耗 按上述耗电量的 2%计算 3.21 3.95 1.96%合计 2189.8 984.90 163.73 201.22 100.00%（二）电信建设方案 1、线路来源：本工程电信线路引自嘉祥县电信主干线。2、电信交接箱：设电信交接箱 4门，向项目区内各建筑物连接公用电话。3、通信线路在规划区内原则上沿道路敷设，与电力线路分侧布置；由电话交接箱至用户的电话线路采用HYA型或HPVV型电缆地下直埋或穿管敷设。4、旅游区各景点内的通讯线路干线规划全部采用地下 PVC 管道形61、式敷设，交接箱一般采用落地式或室内布置。由交接箱至用户的线路也宜采用地下敷设的方式。5、固定电话、移动、联通、网通、有线电视、计算机数据宽带等信息传输线均采用同一线位，在线路负荷大的区域采用电缆沟敷设，在负荷小的区域可采用直埋形式敷设。电信管道埋深在地下 0.8m处，36 随地形坡度敷设，横穿道路、交叉口埋深达不到规范及埋于快车道下等特殊地段均应穿镀锌钢管加以保护。6、与电力线平行布置的电信线应有足够的间距以满足电磁兼容性要求。沿道路敷设的线路与电力线路分侧布置于道路两旁。新建道路、建筑物均应预留电信线路通道和管位。应考虑景区管理网络化对传输通道及管位的潜在需求。37 第六章第六章 节能方案分62、析节能方案分析 6.1 用能标准和用能标准和节能节能规范规范 6.1.1 节能法律、法规及行政规章节能法律、法规及行政规章 1、中华人民共和国节约能源法；2、中华人民共和国可再生能源法；3、中华人民共和国建筑法；4、中华人民共和国清洁生产促进法；5、国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术（国家发改委【2005】第 65 号）；6、重点用能单位节能管理办法（原国家经贸委令第 7 号）；7、民用建筑节能管理规定（建设部部长令第 76 号）；8、节能中长期专项规划（发改环资【2004】2505 号）；9、国务院关于加强节能工作的决定（国发【2006】28号）；10、中国节能技术政策大纲（20063、6 年）（国家发展改革委员会、科学技术部）；11、国家发展改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资【2006】2787 号）；12、国家发展改革委员会固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法(国家发改委 2010 第 6 号)；13、国务院关于进一步加强节油节电工作的通知（国发【2008】23 号）；14、用能单位能源计量器具配备和管理通则；38 15、国家发改委等部门关于贯彻实施中华人民共和国节约能源法的通知（发改环资【2008】2306 号）；16、产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）（国家发展和改革委员会 40 号令）；17、中共山东省委山东省人民政府64、关于进一步加强节能减排工作的意见（鲁发【2007】24 号）；18、山东省人民政府办公厅关于切实做好固定资产投资项目节能评估审查工作的通知（鲁政办发【2007】42 号）；19、山东省人民政府关于印发节能减排综合性工作实施方案的通知（鲁政发【2007】39 号）；20、山东省人民政府印发关于进一步加强节油节电工作实施方案的通知（鲁政发【2008】83 号）；21、山东省节约能源条例（1997 年 9 月 1 日起施行）；22、山东省发改委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法实施细则（试行）的通知（鲁发改办【2010】1691 号）。6.1.2 节能技术规定节能技术规定 1、综合能耗计65、算通则（GB/T2589-2008）；2、用能设备能量平衡通则（GB/T2587-2009）；3、用能设备能量测试导则（GB/T6422-2009）；4、节水型企业评价导则（GB/T7119-2006）；5、用 能 单 位 能 源 计 量 器 具 配 备 与 管 理 通 则（GB/T17167-2006）；39 6.2 能耗状况和能耗指标分析能耗状况和能耗指标分析 6.2.1 能源供应状况能源供应状况 1、供电情况 该项目用电来源于嘉祥县供电公司，可以满足运营管理的用电需要。主要用于设备运转。供电电压 10kV 和 380V，3 相，50Hz。2、给水情况 该项目工程用水由各项目区内自备井供应66、，可以满足该项目建设期间的用水需求。主要为生活用水、游客用水等供水压力无特殊要求。6.2.2 能源消耗分析能源消耗分析 6.2.2.1 能源折算系数能源折算系数 该项目在运营过程中需要消耗一定量的水、电。因此，如何充分合理地利用能量，尽可能避免运营过程中能量的不合理转换，最大限度的降低能耗，降低运营成本，是本设计所遵循的基本原则。根据 GB/T2589-2008 标准各种能源及耗能工质能源折算系数见下表：能源和耗能能源和耗能工质能源折标系数表工质能源折标系数表 能原名称 计量单位 当量折标系数 备注 水 Kgce/t 0.0857 电 kgce/(kWh)0.1229 6.2.2.2 能资源消67、费总量及结构能资源消费总量及结构 1、能耗测算 水的耗量 该项目主要用水为游客用水。该项目年总用水量为 26386.20t。40 2、用电量 电力负荷计算表电力负荷计算表 序号 设备（设施）名称 装机容量（kW）需要系数（kx）功率因数 cos tan 计算功率 有功功率（kW）无功功率（kvar）视在功率（kVA）1 建筑用电 272 0.5 0.9 0.48 136.00 65.87 3 设备运营用电 1280 0.4 0.5 1.73 512.00 886.81 3 道路照明 577.8 0.5 0.6 1.33 288.90 385.20 2 其他 60 0.8 0.9 0.48 4868、.00 23.25 3 合计 2189.8 984.90 1361.13 1680.09 4 乘同时系数 Kp=0.9 886.41 1225.01 1512.08 5 电容器补偿总功率 0.95 -933.66 886.41 291.35 933.06 6 变压器损耗 Pb=0.01sj Qb=0.05sj 9.33 46.65 合计 895.74 338.00 957.39 项目电能消耗流向表项目电能消耗流向表 序号 设备（设施）名称 装机 容量（kW）需要 系数（kx）有功 功率（kW）平均负 荷系数 年工作 时间（h）电能 消耗量（万 kWh）当量 折标煤（tce）占比 1 建筑用电 69、272 0.5 136.00 0.7 2400 22.85 28.08 13.96%2 设备运营用电 1280 0.4 512.00 0.7 2400 86.02 105.72 52.54%3 道路照明 577.8 0.5 288.90 0.7 2190 44.29 54.43 27.05%4 其他 60 0.8 48.00 0.7 2190 7.36 9.05 4.50%5 损耗 按上述耗电量的 2%计算 3.21 3.95 1.96%合计 2189.8 984.90 163.73 201.22 100.00%进过估算该项目年用电量在 163.73 万 Kwh。2、综合能耗分析 根据该项目用70、各种能源消费总量及结构详见下表：综合能耗一览表综合能耗一览表 序号 能源种类 数量 单位 折标煤系数 折标煤 占总能耗比例 1 水 26386.20 t 0.0857kgce/t 2.26 1.11%2 电 163.73 万 kWh 0.1229kgce/(kWh)201.22 98.89%3 合计 203.49 100%41 由上表可以看出，该项目用能较少，不会对当地能源造成较大影响。6.2.3 能耗指标分析能耗指标分析 合理使用能源是企业更好发展的重要条件之一，也是提高经济效益的有效措施。该项目采取专业化协作方式，故使该项目综合能耗大为降低。由综合能耗折算表可以看出，该项目每年综合耗能共计71、 203.49 吨标准煤。该项目从能耗表可看出，项目只消耗水，项目在经营管理活动中，针对性地采取有关措施，减少消耗，从而进一步降低成本，提高企业效益。该项目建成达产后，全年综合能耗为 203.49 吨标准煤，对当地能源影响较小。6.3 节能措施和节能效果分析节能措施和节能效果分析 能源是国民经济发展的重要物质基础，由于我国人口多，能源消耗大，节约能源和合理利用能源是国家的一项重要决策，节约和合理利用能源尤为重要。该项目设计认真贯彻国家颁布的有关节约及合理利用能源的各项政策、规范和标准，在设计中，通过技术进步、科学管理、合理利用等综合治理措施，力求做到以最小的能耗，取得最大的经济效益和社会效益。72、6.3.1 主要节能技术措施主要节能技术措施 夏季采用科学通风，遮光的方法降低温度。使用节能型卫生器具和配水器具。卫生器具和配水器具的 42 节水性能将直接影响着整个建筑节水的效果。大力推广使用节水型卫生器具和配水器材是建筑节水的重要方面。6.3.2 能源计量措施及能源管理措施能源计量措施及能源管理措施 1、能源计量措施 该项目将按照用能单位能源计量器具配备和管理原则（GB17167-2006）设置计量设备。在电能计量端设置专用计量表，电流互感器精度采用 0.2S 级，采用复费率电度表，根据分时电价的差异合理安排经营。2、能源管理措施 提高运营组织管理水平 正常运营后根据需要按运营周期（班、日73、周）及时统计计算出各种主要能源消耗量，并通过和国内先进指标和历史指标的对比，改进企业节能工作。制定并执行能源规章制度 成立企业能源管理专门机构及人员，制定各项能源管理制度、节能管理制度、节能技术监督条例，并监督执行。及时掌握各部门用能、管能和节能情况，分析全厂能源消耗指标完成情况，定期分析、总结。各节能管理人员，完成能源计量器具和能耗数据的采集和管理。6.3.3 节能评价节能评价 该项目能耗远远低于山东省及济宁市的指标，项目采用目前国内较先进的节能型设施，项目实施后节能降耗效果明显，符合国家有关节能法律、法规。43 第七章第七章 环境影响评价环境影响评价 7.1 环境和生态现状环境和生态现状74、 项目场址位于嘉祥呈祥大道南、迎凤路东、洪山路西、萌山周边、洪山河（权园桥至洙水河）两侧。项目所在地区域环境容量较大，地下水环境质量、区域环境空气质量及声学环境质量相对较好。7.2 生态环境影响分析生态环境影响分析 施工期 施工期间将在项目内设置施工营地，施工期产生的生活污水经原有沉淀池处理后，回用于项目内施工建筑材料的冲洗、及施工场地洒水降尘等方面，不外排。项目施工期废水主要为施工废水、生活污水、填土时产生的废水、雨水地表径流。施工废水、生活污水沉淀处理后可回用于道路场地喷洒抑尘、建筑材料的冲洗等方面，均不外排；雨季施工产生的地表径流水及水土流失能够通过采取措施得到有效控制。该项目建设内容主75、要为建筑物的新建及改造工程，工程规模较小，施工过程中会产生少量扬尘，对周边生态环境不会产生较大影响。配套设施用房工程规模很小，产生的垃圾主要为施工现场的生活垃圾，可以及时地进行妥善处理，不会对环境产生污染。噪声主要产生于施工机械如夯机等的施工、车辆运输等过程，上述机械的噪声值在 80-100 分贝之间，将对距施工现场 50 米范围内环境造成一定影响。营运期 44 项目完工后基本不具有生产性功能，建成后对周边环境影响较少。项目营运期的固体废物主要来源于客人住、玩、业务办公产生的生活垃圾等。生活垃圾均采用密闭式收集容器进行收集，每天由片内的环卫工人统一收集至垃圾集中站，定期交由市政环卫工人统一清运76、；做到固体废物的处置率达到 100%。项目致力于为客人打造“清、净、幽”的环境享受，因此项目建成运营后基本不会产生噪音。该项目运营期的废水主要来源于游客活动、管理、服务人员的生活污水等。污水经项目区原有沉降池、隔油池、消毒化粪池处理后进入景区的污水处理系统统一处置。7.3 生态生态环境环境保护措施保护措施 1、施工期 该项目在施工过程中拟采取以下措施，将施工期环境影响降低到最低限度：减少扬尘 为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对尘土表面洒上一些水，防止扬尘。工程承包者应及时运走弃土，并在装运过程中不洒落，同时应对项目区的道路环境实行驶保洁制度，一旦有77、弃土、建材撒落应及时清扫。施工噪声的控制 为了减少施工对周围居民的影响，工程在距离居民舍 200m 的区域内不允许在晚上十时至次日上午六时内施工；采用低噪声机 45 械；对夜间一定要施工影响周围居民声环境的工地，施工机械应采取降噪措施，同时在工地周围设立临时的声障装置，以保护居民区的声环境质量。施工现场废物处理 项目单位及工程承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物，并对施工人员加强教育，不要随意乱丢弃物，保证工人工作生活环境卫生质量。制定弃土处理和运输计划 工程建设单位将会同有关部门制定弃土运输计划。避免在行车高峰时运输弃土和建筑垃圾。项目单位应与运输部门共同作好驾驶员的职78、业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置弃土和建筑垃圾，并不定期地检查执行计划情况。施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经采取措施处理后才能继续施工。2、营运期 在种植基地周边、田间道路两侧有速生杨，可较好改善周边环境。而且种植基地施用生态有机肥，不存在对周边环境的不良影响。运营期产生的生活污水、固体生活垃圾以及噪声采用如下措施：生活污水：该项目生活废水，经化粪池处理后可用于农作物灌溉。固体生活垃圾：园区生活垃圾，在各景区布置垃圾收集箱，有专人负责对垃圾进行收集，收集后集中进行外运至垃圾处理厂 46 集中处理。3、环境影响评价 根据项目建设与运营对环境的影响79、，以及对环境保护所采取的治理措施和预期达到的效果，该项目对环境的影响做出如下的评价：（1）该项目为嘉祥县曾子广场景观绿化工程，在项目建设和运营过程中会产生少量的污染，采取科学合理的环境保护治理措施，经简单治理或处理后，能够达到有关国家标准的要求，不会造成污染环境，采用以上方法对“三废”进行治理，符合国家环保部门要求的“三同时”原则。所有排放物均低于国家排放标准要求，可达到预期的效果。（2）该项目从环境影响及环境保护角度分析，是可以进行建设的。本环境影响评价结论，仅为初步分析所得，凡与其后环境保护管理部门所做的环境影响评价有冲突或不相符的地方，以环保部门为准。7.4 地质灾害影响分析地质灾害影响80、分析 根据中国地震烈度区划图（1990 年）、中国地震动参数区划图（GB 183062001）和建筑工程抗震设防分类标准（GB 50223-2008）等规定，项目区抗震设防烈度为 6 度，设计基本 地 震 加 速 度 值 为 0.05g。应 按 建 筑 抗 震 设 计 规 范（GB500112010）的规定及当地有关文件进行抗震设计，确定项目抗震设防类别为标准设防类（丙类），减轻建筑的地震破坏，避免人员伤亡，减少经济损失。47 项目抗震设防目标为：当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震（或称小震）影响时，基础设施般不受损坏或不需修理仍可继续使用；当遭受本地区规定设防烈度的地震（或称中震）影响时81、，场房可能产生一定的损坏，经一般修理或不需修理仍可继续使用。7.5 特殊环境影响特殊环境影响 项目场区周围无历史文化遗产、自然遗产、风景名胜和自然景观等特殊环境，故本报告不对特殊环境影响进行分析。48 第八章第八章 劳动安全与消防劳动安全与消防 8.1 设计依据和规范设计依据和规范 编制依据 中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令第70 号；中华人民共和国劳动法 中华人民共和国主席令第 28 号；建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定（原劳动部令第 3 号，1996 年 10 月）；中华人民共和国职业病防治法（2001 年 10 月 27 日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议）82、。采用标准 生产设备安全卫生设计总则（GB5083-99）；生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）；火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2008）。8.2 主要危害因素分析主要危害因素分析 该项目的主要危害因素是自然因素形式的危害或不利影响，具体分析如下：地震：是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，它尤其对建筑物的破坏作用明显，作用范围大，进而威胁设备和人员的安全。雷击：能破坏建筑和设备，并可能导致火灾和爆炸事故的发生，其出现的机会不大，作用时间短暂。其它自然因素：暴雨和洪水威胁集散中心的安全，其作用 49 范围大，但当地的降水量较小，出现的机会不多。人身安全：蔬菜大棚内83、部作业时空气流通不足时，作业人员有窒息的可能。8.3 安全措施方案安全措施方案 8.3.1 自然环境危害因素及防范措施自然环境危害因素及防范措施 地震 根据建筑抗震设计规范(GB50011-2010)，该地区抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度值为 0.05g。该项目所有建(构)筑物均按照规范要求进行防震设计。防雷 该项目建筑物结构利用金属屋面板作接闪器，接地极埋设水平接地带将各柱基连在一起，构成环型接地网。变压器及其他低压配电设备利用共用接地网作工作接地和保护接地，配电室单独接地，所有的电气设备均通过扁钢与接地网相连。接地电阻不大于 10。配电站四周设有人工接地装置，所有的电气设备均通84、过扁钢与接地网相连。降雨 嘉祥县属暖温带季风大陆性气候，降水多集中在夏季，因此应注意防涝。该项目设雨水排水系统，雨水经园区雨水排水系统排放。8.3.2 劳动安全危害因素及防范措施劳动安全危害因素及防范措施（1）减轻劳动强度 50 为改善劳动条件，减轻劳动强度，减少事故发生几率。（2）劳动卫生危害因素及防范措施 防暑降温及冬季采暖 为保证夏季正常工作，采用自然通风和局部机械送排风的散热方式，开天窗。在电控室等操作控制间安装空调进行防暑降温。消声减噪 该项目高噪声主要为经营过程中产生间断噪声，拟在设备安装时，进行基础减振处理；内壁贴吸声材料。（3）劳动安全卫生机构和定员 该项目按有关规定设安全环保85、机构以负责该项目的劳动安全管理工作。本设计拟在各工段设 1 名兼职安全员负责本工段的安全管理和监督工作。（4）劳动安全卫生投资估算 该项目用于劳动安全卫生方面的投资主要用于防雷、防火防爆、通风降温、防腐蚀、照明、消声减噪等，部分已列入其他投资内。（5）建设项目安全卫生预评价 该项目设计通过对经营过程中存在的各种劳动安全卫生危害因素分析，分别采取了防范措施：电气设备设计可靠的接地系统；在危险部位设有事故报警、防爆等防范装置；进行消声减噪，预防机械伤害等，并对自然环境中的各种危害因素分别采取防范措施。设计满足国家有关法律、法规及规范要求。51 第九章第九章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源86、配置 该项目属于国家政策引导、地方政府支持、投资的建设项目，为使项目得以顺利实施，项目建设过程及日后运营中应按照以下要求进行：（1）项目要严格按照基本建设程序进行审批，从严控制项目建设规模，合理安排资金，抓好各项前期准备工作。（2）认真履行招投标管理制、工程监理制。根据实际情况合理确定招标范围，充分发挥招投标工作对择优选择施工单位的作用。认真组织做好项目规划设计及施工的招投标工作。（3）进一步完善前期准备工作。认真按设计规划要求做好地形勘测工作，认真细致编制概预算，认真组织设计单位做好施工图设计，尽量做到“限额设计”的要求，从而在项目初期就控制好工程投资，减少因前期工作不足而导致的工程变更的影87、响。（4）施工前确实做好施工图会审和施工图交底工作。（5）加强建设单位的基建管理工作，增强工程管理人员对工程相关知识的了解，可根据实际情况适当聘请有经验的工程人员参与工程管理。（6）完善管理机构和工程技术管理人员组织。（7）尽快解决资金缺口，竣工时尽快清理各项债权债务。做到帐实相符、帐表相符，以完成交付项目的实物管理和权属依据。（8）项目资金一律专款专用，严格财务管理和监督。委托工程造价咨询机构对工程造价进行全过程管理或专项审核。（9）注重合同管理，应在合同签订前认真履行预算审核手续，52 合理确定施工合同承包价，避免造成不必要的投资支出。（10）认真做好相关工程文件和资料的收集、整理、存档工88、作。以备工程竣工验收、结算及决算、财政评审和档案管理的需要。（11）工程竣工时组织有关各方尽快完善工程竣工交验手续和资料。为此，项目启动时应成立项目管理领导小组及其相应机构，加强统一领导，统一指挥，按照国家基本建设项目建设程序的要求，按部就班，加快项目实施进度。企业组织机构的设置：整个项目由嘉祥县园林环卫局领导小组负责实施，人、财、物统一调度。组织机构的设置详见下图：人力资源配置由根据项目实施具体情况进行安排，按照各职能人员配置要到位，并能胜任相应岗位工作的原则配置人员，预计需工作人员 100 人，其中：管理、技术人员 20 人，服务人员 60人，后勤保障 20 人。总负责人 管理部 办公室 89、财务部 监理部 技术部 53 第十章第十章 项目实施进度项目实施进度 10.1 建设期建设期 该项目建设期为 2 年，建设期从 2017 年 3 月2018 年 12 月全面完成。10.2 项目实施规划项目实施规划 实施规划的指导思想 本工程在可行性研究报告正式核准后，应立即着手后面的各项工作，并抓紧委托设计单位编制施工图设计，及时做好设备采购和土建公用工程施工工作。该项目主要工作，凡能同时进行的都应尽可能的同步进行，并建议采用招标的形式选择设备供应单位、设计单位、施工单位和工程监理单位。实施规划 该项目实施规划从项目前期开始工作之日起，计划用 2 年的时间建成。54 第十一章第十一章 项目招90、标方案项目招标方案 11.1 招投标依据招投标依据 11.1.1 编制依据编制依据 中华人民共和国招标投标法 工程建设项目自行招标试行办法 工程建设项目招标范围和规模标准规定 国务院办公厅印发国务院有关部门实施招标投标活动 行政监督的职责分工意见的通知(国办发【2000】34 号)11.1.2 基本原则基本原则 根据中华人民共和国招标投标法的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资，防范和化解工程建设中的违规、违法行为，保护国家利益，该项目建设的各主要环节应通过招标方式进行。根据该项目的具体情况，招标工作应遵循以下原则：公开原则。工程项目招标应具有高的透明度，实行招标信息、招标程序公开。91、公平原则。应给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行共同的义务。公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人。诚实信用原则。招标人应以诚实、守信的态度行合权利，履行义务，以维护招投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。55 独立原则。招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。接受行政监督原则。遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施的监督。11.2 招标招标 11.2.1 招标范围招标范围 该项目招标范围包括项目的施工、监理以及与工程建设有关的设备、主要材料的采购。11.2.2 招标方案招标方案 招标方案主要包括：施工、92、监理招标，材料及设备招标等。（1）施工、监理招标。在工程施工之前，应针对主体建筑、附属设施、绿化、道路等不同建设内容进行招标，确定施工、监理单位。（2）材料及设备招标。主要通过招标确定供货厂家。11.2.3 招标方式招标方式 该项目拟全部采用委托招标的组织形式，由具备招标投标资质的代理机构对该项目的主体工程、装修工程、监理、设备、重要材料实行公开招标。通过这种公开、公平、公正的市场经济行为来选择条件优越者进行项目建设，力争用最优的技术、最佳的质量、最低的价格和最短的周期来完成该项目。11.2.4 招标流程招标流程 根据有关规定，项目工程招标应按下列程序进行：56 建设单位向招标主管部门提出招标93、申请，经批准后，编制招标文件。或委托经建设行政主管部门指定的具有相应资质的招标代理机构办理。发布招标公告或招标通知书。对招标企业进行资格审查，组织投标企业勘察施工现场。工程开标。由招标单位主持，在招标管理部门的监督下进行。当众启封标书，宣布标价，进行评标、决标。签订承包合同，中标企业确定后，由招标单位发出经招标管理部门签订的中标通知书，招、投标双方在一个月内签订承发包合同，并经招标管理机构审定。11.2.5 评标标准评标标准 评标委员会成员应当编制供评审使用的相应表格，认真研究招标文件的各项内容；评标委员会成员对投标文件进行初步评审，即核查投标文件是否按照招标文件的规定要求编制、签署；评标委员94、会成员对投标文件进行详细评审，即对经初步评审合格的投标文件，评审委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对技术部分和投资部分做进一步评审并推荐或确定中标单位。11.2.6 评标委员会的人员组成和资质要求评标委员会的人员组成和资质要求 项目全部采用公开招标的方式。因此，在招标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质要求如下：57 评标委员会的人员组成 评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，专家在项目当天从评委专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任，评标委员会采用单数制，但最少不少于 5 人，专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会要严格按照招标95、文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，投票采用打分制，以得分最高者中标。评标委员会成员职称要求中级以上，从事本专业至少 8 年以上，对工程项目有较深入的研究并且职业道德良好，与投标单位没有任何利害关系，评标委员会成员应当可观公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。11.2.7 中标单位要求中标单位要求 对中标的工程施工，工程监理以及安装单位，其项目负责人、技术负责人通知标书中各专业技术负责人必须亲自到现场，原则上不得中途换人，如确实需要换人，必须征得甲方同意，且一旦甲方发现所换人员不称职，中标单位必须立即撤换，如由于换人而引起质量、延误工期、增加造价等问题，96、应由乙方负全责。该项目不接受联合投标，不允许中标人向他人转让中标项目，也不允许将中标的项目分解后向他人转让。11.2.8 招标情况招标情况 现将本工程的招标基本情况列表如下：58 招标基本情况表招标基本情况表 建设项目名称：嘉祥县曾子广场景观绿化工程 形式 项目 招标范围 招标组织形式 招标方式 不采用招标方式 备注 全部招标 部分招标 自行招标 委托招标 公开招标 邀请招标 建筑工程 安装工程 监理 设备 59 第十二章第十二章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 12.1 投资估算投资估算 估算范围 该项目投资估算范围包括建筑工程、设备购置费、工程建设其他费用、预备费用及和铺底流动资金等97、。编制依据 a、建设项目经济评价方法与参数(第三版)；b、投资项目经济咨询评估指南；c、山东省建筑工程消耗量定额；d、建设单位提供的有关基础数据资料；e、有关行业规范、规定、标准；f、国家现行有关投资估算的规定；g、当地同类建筑工程预算或结算资料。编制说明 a、勘察设计费：按工程费用的 3%计取 b、建设单位管理费：按工程费用的 1%计取 c、施工监理费：按工程费用的 2%计取 d、招标代理费：工程费用的 0.15%计取 e、工程保险费：工程费用的 0.3%计取 f、劳保统筹费：建安费用的 2.6%计取 g、基本预备费：按工程费用及工程其他费用的 5%计取、总投资估算 项目总投资为 3500098、.00 万元。60 项目总投资估算表项目总投资估算表 人民币单位：万元，外币单位：万美元 序号 费用名称 投资额 估算说明 合计 其中：外币 1 建设投资 34944.35 1.1 建筑工程费 22000.00 1.2 设备购置费 2000.00 1.2 安装工程费 100.00 1.3 工程建设其他费用 9180.33 1.4 基本预备费 1664.02 1.6 涨价预备费 0.00 2 流动资金 185.51 2.1 铺底流动资金 55.65 3 总投资（1+2.1）35000.00 0 含铺底流动资金 12.2 资金筹措资金筹措 项目总预算资金约 35000.00 万元，全部由建设单位自99、筹解决。61 第十三章第十三章 项目财务分析项目财务分析 13.1 评价说明评价说明 13.1.1 编制依据编制依据 1、国家发展和改革委员会、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、国家现行财税政策、会计制度与相关法规；3、该项目确定的建设方案。13.1.2 计算期计算期 该项目计算期定为 12 年，其中建设期 2 年，运营维护期 10年。13.2 总成本费用总成本费用 该项目参照类似项目并结合实际情况，采用生产要素法估算各项成本费用，达产年总成本费用 3042.61 万元，经营成本 723.84万元，固定成本 2914.11 万元，可变成本 128.49 万元。总成本费用估算100、表详见附表。13.2.1 燃料及动力费燃料及动力费 该项目参照类似项目并结合实际情况估算，该项目正常年外购燃料及动力费用为 128.49 万元。外购燃料和动力费估算表详见附表。13.2.2 工资及福利费工资及福利费 该项目劳动定员 100 人，年工资总额为 216 万元。福利费按工资总额的 14%提取，年提取 30 万元，两项合计 246 万元。工资及福利费估算表详见附表。62 13.2.4 修理费修理费 修理费按照固定资产原值（扣除所含的建设期利息）的 1%计取，正常年修理费估算为 279.32 万元。13.2.5 其他费用其他费用 其它费用主要包括其他管理费用、其他营业费用，正常年其他费用101、估算为 69.79 万元。13.2.6 折旧费折旧费 按照直线折旧法计算折旧，正常年年固定资产折旧费用为1608.57 万元，其中各类固定资产折旧年限及残值确定如下：房屋、建筑物折旧年限按照 20 年、固定资产残值按照 5%计算；机器设备折旧年限按照 10 年、固定资产残值按照 5%计算；属于固定资产的其他费用，不计固定资产残值。固定资产折旧费估算表详见附表。13.2.7 摊销费摊销费 该项目摊销费用为 702.40 万元，详细见摊销费用估算表。13.3 营业收入和税金营业收入和税金 13.3.1 营业收入营业收入 该项目营业收入来源于旅游收入和其它消费收入，正常年营业收入 795.70 万元102、。补贴收入每年为 4770 万元。13.3.2 营业税金及附加营业税金及附加 该项目营业税金及附加主要包括营业税金、城市维护建设税 63 和教育费附加，其中城市维护建设税按照营业税金的 7%计取，教育费附加按照营业税金的 5%计取（含 2%的山东省地方教育费附加），水利基金按营业税金1%计取。正常年度营业税金及附加37.49万元。营业收入、营业税金及附加和增值税估算表详见附表。13.3.2 所得税所得税 所得税税率按 25%执行。13.4 盈利能力分析盈利能力分析 各项融资前盈利能力分析指标见表 13-1。表表 13-1 融资前盈利能力分析指标融资前盈利能力分析指标 序号 指标名称 单位 指标103、 1 所得税前项目投资财务内部收益率%8.47 2 所得税前项目投资财务净现值 万元 4969 3 所得税前项目投资回收期 年 9.38 4 所得税后项目投资财务内部收益率%6.49 5 所得税后项目投资财务净现值 万元 957 6 所得税后项目投资回收期 年 10.47 项目投资现金流量表详见附表。13.5 财务生存能力分析财务生存能力分析 13.5.1 资金平衡资金平衡 当期出现还款资金短缺时，先动用以前年度累计盈余资金，累计盈余资金不足时，动用当期可供投资者分配的利润，再不足 64 时，通过借用银行短期贷款解决。该项目没有出现资金短缺情况，所以无需短期银行贷款。13.5.2 财务生存能力104、分析财务生存能力分析 根据财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量来看，计算期内各年现金流入均大于现金流出。因此，项目具备较好的财务生存能力。财务计划现金流量表详见附表。13.6 不确定因素分析不确定因素分析 13.6.1 盈亏平衡分析盈亏平衡分析 建设投资、经营成本、营业收入等数据来源于预测，存在变化的可能，具有一定的不确定性，其发生变化对项目投资财务内部收益率的影响程度见附表。由表可以看出，建设投资、经营成本、营业收入等各因素的变化都不同程度的影响所得税后项目投资财务内部收益率，其中以营业收入的变化最为敏感，经营成105、本次之。因此要求企业加强管理及市场销售工作，并努力降低成本，从而提高项目经济效益。13.7 评价结论评价结论 该项目资本金净利润率为 5.24%，投资收益率为 7%，具一定的盈利能力。项目偿债分析指标较好，偿债能力较强，易取得贷款机构的贷款支持，具有一般的适应和抗风险能力。综合分析，项目从财务角度评价是可行。65 第十四章第十四章 社会评价社会评价 社会评价是分析拟建项目对当地社会的影响和当地社会条件对项目的适应性和可接受程度，评价项目的社会可行性。项目的社会评价主要包括项目对社会的影响分析、项目与所在地互适性分析、社会风险分析三大方面内容。14.1 社会影响效果分析社会影响效果分析 14.1106、.1 项目对社会经济的影响项目对社会经济的影响（1）对周边经济的带动作用：随着项目的建设，嘉祥县的旅游产业将不断成熟，从而带动当地手工业、商业以及房地产业等的快速发展，特别是游客的不断增多，将对景区周边地区产生良好的经济带动作用，加快城市化进程。（2）提高区域范围内居民的就业水平：景区的建设为当地待业青年、农民等剩余劳动力创造了就业条件，既可以为项目经营者提供劳动，也可以租用旅游区内店面，从事如餐饮、运输、导游、地方特产等特色旅游产品，从而提高农民收入。项目的运营不但提供了更多的就业岗位，也为稳定社会治安发挥了作用。（3）促进当地人民生活水平的提高：景区建设可提高周边居民的生活水平，带动了周围107、地区人民致富脱贫。旅游区建成后，人民生活水平的提高不仅表现在当地群众的物质生活水平方面，同时还表现在文化生活水平方面。随着旅游业的发展，带来了更加便捷的交通、电信等基础设施建设，以及外来有人和经营者的进入，使过去落后的居民接触到各种文化事务，不仅改变了人们 66 以前的旧风俗、旧习惯，而且思想和眼光开阔，精神文明程度提高。同时旅游区的建设改善了旅游区原有的环境面貌，使居民居住环境得到改善。（4）提高当地人口素质：居住在周边的农民在项目开展之前从事着简单的农业生产劳动。随着景区的建立，商品经济的引入，老百姓的思想观念将发生很大的变化，不再满足简单耕作，各自发挥着自己的能力，进工厂，做买卖，搞副业108、等等。同时随着经济的不断发展，对教育等活动的重视，将不断提高当地居民的文化素质水平。14.1.2 项目对社会环境方面的影响项目对社会环境方面的影响 项目的建设必然会对项目区的地形地貌造成损坏，同时也会伴随着一些噪声等对环境造成影响的情况出现。在对项目区的地形地貌损坏方面，只停留在项目建设初期。项目投入运营后，孝文化、园林树木等项目均有助于生态保护和环境优化。14.2 社会适应性分析社会适应性分析 14.2.1 项目利益群体对项目的态度及参与程度项目利益群体对项目的态度及参与程度（1）项目受益人 该项目的受益人群体主要为当地居民和城市旅游人口。对于当地居民来说，项目的建设为他们提供一个稳定的工作109、岗位，提高了他们的收入，有助于他们生活质量的提高。对于城市旅游人口来说，项目的建设为他们提供了更为广阔的绿色空间，故受益 67 人群体对项目肯定是支持的。（2）其他利益相关者 该项目的其他利益相关者群体确定为建设单位、设计单位、咨询单位、施工单位及国家和地方政府这一群体。该项目符合国家和地方政府的经济结构调整政策，对带动地方经济的发展起着积极的作用，故政府对该项目是积极支持的；建设单位是直接受益者，对项目的态度无疑也持积极态度；设计单位、咨询单位、施工单位由于该项目的建设，它们会因承担相应的工作而取得一定报酬，它们对项目的态度肯定会是积极的。14.2.2 各级组织对项目的态度及参与程度各级组织110、对项目的态度及参与程度 该项目建设促进嘉祥旅游业发展，促进了济宁地方经济的发展，增加了地方财政收入，为创建和谐社会做出贡献。项目的建设很好的满足了济宁、山东省乃至周边省区对文化资源及旅游资源的需求。因此各级政府及相关组织是非常支持该项目的建设。14.2.3 地区文化状况对项目的适应程度地区文化状况对项目的适应程度 改革开放以来济宁市委、市政府以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，以科学发展观统帅全局，加速城镇化进程，服务业崛起和新农村建设四大战略，努力建成全国卫生城，全国园林城，环境模范市。该项目有助于农业、旅游业产业结构调整，改善济宁生态环境，有助于水果和旅游资源的供应，促进济宁市经济文化建111、设。68 社会对项目适应性和可接受程度分析表 序号 社 会 因 素 适应程度 可能出现的问题 措施建议 1 不同利益群体 适应 无 沟通 2 当地组织机构 适应 无 沟通 3 当地技术文化条件 适应 无 培训 14.3 社会风险及对策分析社会风险及对策分析 14.3.1 项目风险分析项目风险分析 市场风险 该项目需对市场加强监测和对不确定因素进行分析论证，针对市场风险的特点，制定相关风险规避措施，进一步提高项目市场抗风险能力。工程风险 项目建设需对工程地质条件、水文条件和工程设计方案进行详细勘测和分析论证，需重点对工程量增加、投资额增加、建设工期延长等可能问题进行分析论证，并要考虑到项目区总体112、布局和分期建设的规划，做好与后续项目的衔接工作。资金风险 公司需要制定科学、合理的融资方案，确保资金准确到位，应防止资金链中断、供应不足或因利率变化导致融资成本增加，给项目建设和以后的生产经营造成不必要的损失。社会协作条件风险 经协调，该项目建设所需的供电通信等外部分协作条件，能够合格的满足项目需要，社会协作条件风险较低。69 14.3.2 项目风险防范策略项目风险防范策略 项目开展过程中会面临很多的风险，这些风险都将直接或间接地威胁到项目开展的结果。在项目的建设和营运过程中，充分认识相关风险，并在实施过程中加以控制，大部分风险又是可以降低和防范的。深入调查、科学预测，建立科学有效的决策机制 113、要深入调查研究分析市场需求，科学确定投资计划，对项目的各种可能方案进行可行性论证，评估方案风险发生的概率和损失程度，权衡利弊，选出最优投资方案。此外，要提高决策者的决策能力，建立科学有效的决策机制，杜绝和减少决策失识。加强项目投资管理，增强抵御经营风险能力 该项目投资方案一经选用，就应付诸实施。项目经营风险大小取决于项目获利能力和投资回收能力。防范项目经营风险，一是应加快项目建设进度，节约项目投资，优质高效的建设该项目。二是加强项目经营管理，增强其投资回收能力。三是加强项目财务收支管理，增强其投资回收能力，通过增加财务收入，节约财务支出，实现经营现金净流量最大化，以达到尽快回收项目投资目的，从114、而有利于防范经营风险。严格的制度管理 企业在营运过程中，通过严格的制度管理可以避免大部分风险。因此，要有严格的规章制度，将工作中出现的责任落实到个人，并结合相关的奖惩机制，将人为原因造成的失误降到最低。70 对于可能出现问题的地方，应制定专门的审核制度，将操作流程进行标准化处理。71 第十五章第十五章 研究结论与建议研究结论与建议 15.1 结论结论 该项目为嘉祥县曾子广场景观绿化工程，符合产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修订版）中“鼓励类”第三十四项“旅游业”，第 3 条“旅游基础设施建设及旅游信息服务”的相关内容，为国家鼓励发展的项目。该项目选题正确，建设目标明确；符合115、当前与今后的一个时期的市场需求，具有较广阔的发展前景；资金安排合理得当，有较好的社会效益、环境效益和经济效益。该项目运营后涉及面广，带动性强，就业人数多，能够直接增加当地就业岗位，具有良好的社会效益。综合以上所述，该项目的评价结论是可行的。15.2 建议建议 一是要发挥嘉祥现有的自然山水和文化底蕴基础，在严格保护、修复生态的基础上，规划建设一批环境优美、文脉传承的田园山水和旅游文化，这是塑造旅游嘉祥文化个性的基础。二是要紧密结合当前蓬勃发展的乡村旅游，按照城乡一体化的战略要求，发挥嘉祥连接城乡的基本空间功能，以完善旅游公共服务设施、服务于乡村旅游发展为核心，在与乡村旅游共生共荣的过程中，形成特116、色化旅游项目区。综上所述，嘉祥县曾子广场景观绿化工程建设条件良好，工程建设符合国家旅游发展政策、环境保护、治理政策以及区域发 72 展诉求，符合国家建设“美丽乡村”、“特色文化”的发展模式，满足环境保护要求，具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。建议在注意防范资金筹措风险的前提下尽快完善有关手续，及时建设。73 建设投资估算表（形成资产法）建设投资估算表（形成资产法）序号 工程或费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 备注 一 固定资产费用 22000.00 2000.00 100.00 2168.33 26268.33 1 工程费用 22000.00 2000.00 117、100.00 24100.00 1.1 休闲文化馆 900.00 54.00 2.70 956.70 1.2 曾子书院 1800.00 266.12 13.31 2079.43 1.3 孝德文化馆 360.00 216.00 10.80 586.80 1.4 景观区域 9630.00 192.60 9.63 9832.23 1.5 儿童游乐场 700.00 350.00 17.50 1067.50 1.6 游乐器械 240.00 180.00 9.00 429.00 1.7 观景平台 80.00 80.00 1.8 登山道 15.00 15.00 1.9 亲水平台 80.00 80.00 1.118、10 厕所 43.00 43.00 1.11 标识系统 50.00 50.00 2.50 102.50 1.12 坐凳、垃圾桶 35.00 35.00 1.75 71.75 1.13 栏杆 21.00 1.05 22.05 1.14 雕塑小品 50.00 50.00 2.50 102.50 1.15 监控广播系统 160.00 128.00 6.40 294.40 1.16 广场节点绿化 875.00 875.00 1.17 园路两侧及滨水 1350.00 1350.00 1.18 洪山河景观绿地 2448.00 269.28 13.46 2730.74 1.19 道路及广场 1200.00 119、144.00 7.20 1351.20 1.20 河道清淤 1080.00 1080.00 1.21 护坡整治 504.00 504.00 1.22 洪山河景观小品 400.00 44.00 2.20 446.20 1.18 其他工程 2 固定资产其他费用 2168.33 2168.33 2.1 建设单位管理费 192.80 192.80 2.2 前期工作费 192.80 192.80 2.3 勘察设计费 482.00 482.00 2.4 工程监理费 361.50 361.50 2.5 工程质量监督费 241.00 241.00 2.6 环境影响评价费 15.18 15.18 74 2.7 120、工程保险费 72.30 72.30 2.8 劳保统筹费 574.60 574.60 2.9 招标代理费 36.15 36.15 二 无形资产费用 7000.00 7000.00 1 土地租赁费 7000.00 7000.00 2 技术转让费 三 其他资产费用 12.00 12.00 1 职工提前进厂及培训费 12.00 12.00 四 预备费 1664.02 1664.02 1 基本预备费 1664.02 1664.02 2 涨价预备费 五 建设投资合计 22000.00 2000.00 100.00 10844.35 34944.35 比例（%）62.96 5.72 0.29 31.03 1121、00.00 75 流动资金估算表流动资金估算表 序号 项 目 最低周 周转 投产期 达到设计能力生产期 转天数 次数 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 流动资产 167.96 189.08 189.08 189.08 189.08 189.08 189.08 189.08 189.08 189.08 1.1 应收帐款 31 12 54.57 62.27 62.27 62.27 62.27 62.27 62.27 62.27 62.27 62.27 1.2 存货 87.72 100.48 100.48 100.48 100.48 100.48 100.48 100.48 100.122、48 100.48 1.2.1 原材料 20 18 1.2.2 燃料 20 18 5.71 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 1.2.3 在产品 20 18 31.81 36.34 36.34 36.34 36.34 36.34 36.34 36.34 36.34 36.34 1.2.4 产成品 30 12 50.21 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 1.3 现金 30 12 25.67 26.34 26.34 26.34 26.34 26.34 26.34 26123、.34 26.34 26.34 1.4 预付帐款 2 流动负债 2.86 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 2.1 应付帐款 10 36 2.86 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 2.2 预收帐款 3 流动资金(1-2)165.11 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 4 流动资金当期增加额 165.11 20.41 5 流动资金借款 115.57 129.86 129.86 129.86 1124、29.86 129.86 129.86 129.86 129.86 129.86 6 流动资金利息 6.93 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 76 项目总投资使用计划及资金筹措表项目总投资使用计划及资金筹措表 单位：万元 序号 项 目 合计 建设期 投产期 达到设计能力生产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 项目投入总资金 35129.86 17472.17 17472.17 165.11 20.41 1.1 建设投资 34944.35 17472.17 17472.17 1.2 建设期利息 1.3 流动资金 125、185.51 165.11 20.41 2 资金筹措 35129.86 17472.17 17472.17 165.11 20.41 2.1 项目资本金 35000.00 17472.17 17472.17 49.53 6.12 2.1.1 用于建设投资 34944.35 17472.17 17472.17 2.1.2 用于流动资金 55.65 49.53 6.12 2.1.3 用于建设期利息 2.2 债务资金 129.86 115.57 14.28 2.2.1 用于建设投资 2.2.2 用于建设期利息 2.2.3 用于流动资金 129.86 115.57 14.28 2.3 其他资金 77 126、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 序号 项 目 合计 投产期 达到设计能力生产期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 销售收入 7798 636.56 795.70 795.70 795.70 795.70 795.70 795.70 795.70 795.70 795.70 1.1 景点收入 5366 438.00 547.50 547.50 547.50 547.50 547.50 547.50 547.50 547.50 547.50 单价（含税、元）100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0127、0 100.00 100.00 100.00 100.00 数量（万人次）4.38 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 销项税额 24.79 30.99 30.99 30.99 30.99 30.99 30.99 30.99 30.99 30.99 1.2 租赁收入 2432 198.56 248.20 248.20 248.20 248.20 248.20 248.20 248.20 248.20 248.20 单价（含税、元/日/平方米）1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 128、数量（平方米）5440.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 销项税额 138 11.24 14.05 14.05 14.05 14.05 14.05 14.05 14.05 14.05 14.05 2 销售税金与附加 367.43 29.99 37.49 37.49 37.49 37.49 37.49 37.49 37.49 37.49 37.49 2.1 营业税金 282.58 23.07 28.84 28.84 28.84 28.84 28.84 28.84 28.84 28.129、84 28.84 2.3 城市维护建设税(7%)45.69 3.73 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 2.4 教育费附加(3%)19.58 1.60 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.5 地方教育费附加（2%）13.05 1.07 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 2.6 水利基金（1%）6.53 0.53 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 3 增值税 370 30.130、21 37.77 37.77 37.77 37.77 37.77 37.77 37.77 37.77 37.77 销项税额 441 36.03 45.04 45.04 45.04 45.04 45.04 45.04 45.04 45.04 45.04 进项税额 71 5.82 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 78 外购燃料和动力费估算表外购燃料和动力费估算表 序号 项 目 合计 投产期 达到设计能力生产期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 燃料动力费 102.80 128.49 128.49 128.49 128.49 131、128.49 128.49 128.49 128.49 128.49 1.1 电 1171.32 95.62 119.52 119.52 119.52 119.52 119.52 119.52 119.52 119.52 119.52 单价（含税、元）7300 7300 7300 7300 7300 7300 7300 7300 7300 7300 数量（万度）1604.55 130.984 163.73 163.73 163.73 163.73 163.73 163.73 163.73 163.73 163.73 进项税额 66.30 5.41 6.77 6.77 6.77 6.77 6.7132、7 6.77 6.77 6.77 6.77 1.2 水 87.92 7.18 8.97 8.97 8.97 8.97 8.97 8.97 8.97 8.97 8.97 单价（含税、元）34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 数量（万 m3）25.86 2.11 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 进项税额 4.98 0.41 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 3 进项税额合计 71.28 5.82 7.27133、 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 79 工资及福利费估算表工资及福利费估算表 序号 项 目 合计 投产期 达到设计能力生产期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 游客服务人员 人数 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 人均年工资（元）20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 工资额 1200 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 2 管理、技术、营销人员 人数 20 20 20 20 20 134、20 20 20 20 20 人均年工资（元）30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 工资额 600 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 3 服务保障人员 人数 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 人均年工资（元）18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 工资额 360 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 4 工资总额（123）2160 216 216 216 216135、 216 216 216 216 216 216 5 福利费 302 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 6 合计（12）2462 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 80 固定资产折旧估算表固定资产折旧估算表 序号 项 目 合计 折旧率 投产期 达到设计能力生产期(%)3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 房屋、建筑物 原值 22000.00 4.75%当期折旧费 1045.00 1045.00 1045.00 1045.00 1045.00 1045.00 1045.00 1045.00 1045.00 104136、5.00 净值 20955.00 19910.00 18865.00 17820.00 16775.00 15730.00 14685.00 13640.00 12595.00 11550.00 2 设施设备 原值 5932.35 9.50%当期折旧费 563.57 563.57 563.57 563.57 563.57 563.57 563.57 563.57 563.57 563.57 净值 5368.77 4805.20 4241.63 3678.05 3114.48 2550.91 1987.34 1423.76 860.19 296.62 3 合计 原值 27932.35 当期折旧费137、 1608.57 1608.57 1608.57 1608.57 1608.57 1608.57 1608.57 1608.57 1608.57 1608.57 净值 26323.77 24715.20 23106.63 21498.05 19889.48 18280.91 16672.34 15063.76 13455.19 11846.62 81 无形资产和其他资产摊销估算表无形资产和其他资产摊销估算表 序号 项 目 摊销年限 合计 投产期 达到设计能力生产期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 无形资产 原值 10 7000 当期摊销费用 7000 700 700 700 138、700 700 700 700 700 700 700 净值 6300 5600 4900 4200 3500 2800 2100 1400 700 2 其他资产 原值 5 12.0 当期摊销费用 12 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 净值 9.6 7.2 4.8 2.4 3 合计 原值 7012 当期摊销费用 7012 702.4 702.4 702.4 702.4 702.4 700 700 700 700 700 净值 6309.6 5607.2 4904.8 4202.4 3500.0 2800 2100 1400 700 82 总成本费用估算表（生产要素法）总成本费用估算表（139、生产要素法）序号 项 目 合 计 投产期 达到设计能力生产期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 外购原材料 2 外购燃料动力 1259.24 102.80 128.49 128.49 128.49 128.49 128.49 128.49 128.49 128.49 128.49 3 工资及福利费 2462.40 246.24 246.24 246.24 246.24 246.24 246.24 246.24 246.24 246.24 246.24 4 修理费 2737.37 223.46 279.32 279.32 279.32 279.32 279.32 279.32 2140、79.32 279.32 279.32 5 其他费用 689.89 61.83 69.79 69.79 69.79 69.79 69.79 69.79 69.79 69.79 69.79 5.1 其他管理费 300.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 5.2 其他营业费用 389.89 31.83 39.79 39.79 39.79 39.79 39.79 39.79 39.79 39.79 39.79 6 土地租赁费 6 经营成本 7148.91 634.32 723.84 723.84 723.84 141、723.84 723.84 723.84 723.84 723.84 723.84 7 折旧费 16085.73 1608.57 1608.57 1608.57 1608.57 1608.57 1608.57 1608.57 1608.57 1608.57 1608.57 8 摊销费 7012.00 702.40 702.40 702.40 702.40 702.40 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 9 财务费用 77.06 6.93 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 9.1 固定资产投资利息支出 9142、.2 流动资金利息支出 77.06 6.93 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 10 总成本费用 30323.69 2952.23 3042.61 3042.61 3042.61 3042.61 3040.21 3040.21 3040.21 3040.21 3040.21 10.1 固定成本 29064.45 2849.43 2914.11 2914.11 2914.11 2914.11 2911.71 2911.71 2911.71 2911.71 2911.71 10.2 可变成本 1259.24 102.80 128.49 128143、.49 128.49 128.49 128.49 128.49 128.49 128.49 128.49 83 利润与利润分配表利润与利润分配表 序号 项 目 合计 投产期 达到设计能力生产期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 营业收入 7797.86 636.56 795.70 795.70 795.70 795.70 795.70 795.70 795.70 795.70 795.70 2 营业税金及附加 367.43 29.99 37.49 37.49 37.49 37.49 37.49 37.49 37.49 37.49 37.49 3 增值税 370.11 30.21144、 37.77 37.77 37.77 37.77 37.77 37.77 37.77 37.77 37.77 4 总成本费用 30323.69 2952.23 3042.61 3042.61 3042.61 3042.61 3040.21 3040.21 3040.21 3040.21 3040.21 5 补贴收入 47700.00 4770.00 4770.00 4770.00 4770.00 4770.00 4770.00 4770.00 4770.00 4770.00 4770.00 6 利润总额(1-2-3-4+5)24436.62 2394.12 2447.83 2447.83 24145、47.83 2447.83 2450.23 2450.23 2450.23 2450.23 2450.23 7 弥补以前年度亏损 8 应纳税所得额(6-7)24436.62 2394.12 2447.83 2447.83 2447.83 2447.83 2450.23 2450.23 2450.23 2450.23 2450.23 9 所得税(25%)6109.16 598.53 611.96 611.96 611.96 611.96 612.56 612.56 612.56 612.56 612.56 10 净利润(6-9)18327.47 1795.59 1835.88 1835.88 1146、835.88 1835.88 1837.68 1837.68 1837.68 1837.68 1837.68 11 期初未分配利润 12 可供分配利润(10+11)18327.47 1795.59 1835.88 1835.88 1835.88 1835.88 1837.68 1837.68 1837.68 1837.68 1837.68 13 提取法定盈余公积金 1832.75 179.56 183.59 183.59 183.59 183.59 183.77 183.77 183.77 183.77 183.77 14 可供投资者分配的利润(12-13)16494.72 1616.03 1147、652.29 1652.29 1652.29 1652.29 1653.91 1653.91 1653.91 1653.91 1653.91 15 应付优先股股利 16 提取任意盈余公积金 17 应付普通股股利(14-15-16)18 各投资方利润分配 19 未分配利润(14-15-16-18)16494.72 1616.03 1652.29 1652.29 1652.29 1652.29 1653.91 1653.91 1653.91 1653.91 1653.91 20 息税前利润(利润总额+利息支出)24513.68 2401.06 2455.62 2455.62 2455.62 245148、5.62 2458.02 2458.02 2458.02 2458.02 2458.02 21 息税折旧摊销前利润(息税前利润+折旧+摊销)47611.41 4712.03 4766.60 4766.60 4766.60 4766.60 4766.60 4766.60 4766.60 4766.60 4766.60 累计未分配利润 1616.03 3268.32 4920.61 6572.90 8225.18 9879.09 11533.00 13186.91 14840.81 16494.72 84 项目投资现金流量表项目投资现金流量表 序号 项 目 合计 建设期 投产期 达到设计能力生产期149、 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 现金流入 67529.99 5406.56 5565.70 5565.70 5565.70 5565.70 5565.70 5565.70 5565.70 5565.70 17597.83 1.1 营业收入 7797.86 636.56 795.70 795.70 795.70 795.70 795.70 795.70 795.70 795.70 795.70 1.2 补贴收入 47700.00 4770.00 4770.00 4770.00 4770.00 4770.00 4770.00 4770.00 4770.00 4770.0150、0 4770.00 1.3 回收固定资产余值 11846.62 11846.62 1.4 回收流动资金 185.51 185.51 2 现金流出 43016.31 17472.17 17472.17 859.64 819.51 799.10 799.10 799.10 799.10 799.10 799.10 799.10 799.10 2.1 建设投资 34944.35 17472.17 17472.17 2.2 流动资金 185.51 165.11 20.41 2.3 经营成本 7148.91 634.32 723.84 723.84 723.84 723.84 723.84 723.84151、 723.84 723.84 723.84 2.4 营业税金及附加 367.43 29.99 37.49 37.49 37.49 37.49 37.49 37.49 37.49 37.49 37.49 2.5 增值税 370.11 30.21 37.77 37.77 37.77 37.77 37.77 37.77 37.77 37.77 37.77 3 所得税前净现金流量(1-2)24513.68-17472.17-17472.17 4546.92 4746.19 4766.60 4766.60 4766.60 4766.60 4766.60 4766.60 4766.60 16798.73 152、4 累计所得税前净现金流量 -17472.17-34944.35-30397.42-25651.23-20884.63-16118.04-11351.44-6584.84-1818.24 2948.36 7714.95 24513.68 5 调整所得税 600.26 613.91 613.91 613.91 613.91 614.51 614.51 614.51 614.51 614.51 6 所得税后净现金流量(3-5)18385.26-17472.17-17472.17 3946.66 4132.29 4152.69 4152.69 4152.69 4152.09 4152.09 4152153、.09 4152.09 16184.22 7 所得税后累计净现金流量 -17472.17-34944.35-30997.69-26865.40-22712.71-18560.02-14407.33-10255.24-6103.14-1951.05 2201.04 18385.26 计算指标:所得税前 所得税后 财务内部收益率(FIRR):8.47%6.49%财务净现值(FNPV)(IC=6%)4969 957 投资回收期(从建设期算起):9.38 10.47 85 项目资本金现金流量表项目资本金现金流量表 序号 项 目 合计 建设期 投产期 达到设计能力生产期 1 2 3 4 5 6 7 8 154、9 10 11 12 1 现金流入 67530 5407 5566 5566 5566 5566 5566 5566 5566 5566 17598 1.1 营业收入 7798 637 796 796 796 796 796 796 796 796 796 1.2 补贴收入 47700 4770 4770 4770 4770 4770 4770 4770 4770 4770 4770 1.3 回收固定资产余值 11847 11847 1.4 回收流动资金 186 186 2 现金流出 49073 17472 17472 1350 1425 1419 1419 1419 1419 1419 14155、19 1419 1419 2.1 项目资本金 35000 17472 17472 50 6 2.2 借款本金偿还 2.3 借款利息支付 77 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2.4 经营成本 7149 634 724 724 724 724 724 724 724 724 724 2.5 营业税金及附加 367 30 37 37 37 37 37 37 37 37 37 2.6 所得税 6109 599 612 612 612 612 613 613 613 613 613 2.7 增值税 370 30 38 38 38 38 38 38 38 38 38 2.8 其他 3 净现金流量156、(1-2)18457-17472-17472 4057 4141 4147 4147 4147 4146 4146 4146 4146 16178 4 累计净现金流量 -17472-34944-13415-9274-5128-981 3166 7312 11459 15605 19751 35929 计算指标:财务内部收益率(FIRR):6.52%财务净现值(FNPV)(IC=6%)：1028 投资回收期(从建设期算起):6.24 86 资产负债表资产负债表 序号 项 目 建设期 投产期 达到设计能力生产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 资产 17472 34944157、 36908 38765 40601 42437 44273 46110 47948 49786 51623 53461 1.1 流动资产总额 4275 8442 12589 16736 20883 25029 29176 33322 37468 41614 1.1.1 货币资金 4132 8280 12427 16573 20720 24867 29013 33159 37305 41452 1.1.2 应收帐款 55 62 62 62 62 62 62 62 62 62 1.1.3 预付帐款 1.1.4 存货 88 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1158、.1.5 其他 1.2 在建工程 17472 34944 1.3 固定资产净值 26324 24715 23107 21498 19889 18281 16672 15064 13455 11847 1.4 无形及其他资产净值 6310 5607 4905 4202 3500 2800 2100 1400 700 2 负债及所有者权益 17472 34944 36908 38765 40601 42437 44273 46110 47948 49786 51623 53461 2.1 流动负债总额 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2.1.1 短期借款 2.1.2 应付帐款 3 4 4 159、4 4 4 4 4 4 4 2.1.3 预收帐款 2.1.4 其他 2.2 建设投资借款 2.3 流动资金借款 116 130 130 130 130 130 130 130 130 130 2.4 负债小计(2.1+2.2+2.3)118 133 133 133 133 133 133 133 133 133 2.5 所有者权益 17472 34944 36789 38631 40467 42303 44139 45977 47814 49652 51490 53327 2.5.1 资本金 17472 34944 34994 35000 35000 35000 35000 35000 350160、00 35000 35000 35000 2.5.2 资本公积金 2.5.3 累计盈余公积金 180 363 547 730 914 1098 1281 1465 1649 1833 2.5.4 累计未分配利润 1616 3268 4921 6573 8225 9879 11533 13187 14841 16495 87 主要财务评价指主要财务评价指标表标表 序号 项 目 单位 指标 备注 1 基本数据 1.1 总投资 万元 35000.00 1.1.1 建设投资 万元 34944.35 1.1.2 其中:铺底流动资金 万元 55.65 1.1.3 建设期利息 万元 1.2 营业收入 万元/161、年 796 达产年 1.3 年总成本 万元/年 3032.37 总平均 1.4 营业税金及附加 万元/年 37.49 达产年 1.5 增值税 万元/年 37.77 达产年 1.6 利润总额 万元/年 2443.66 总平均 2 经济评价指标 2.1 项目投资财务内部收益率 8.47%所得税前 6.49%所得税后 2.2 项目资本金财务内部收益率 6.52%2.3 项目投资财务净现值 万元 4969 所得税前 万元 957 所得税后 2.4 资本金利润率 6.98%总平均 2.5 投资利润率 6.96%总平均 2.6 投资利税率 7.17%总平均 2.7 投资回收期 年 9.38 所得税前 年 10.47 所得税后 2.9 流动比率 149698%第 2 年 88 2.10 速动比率 146626%第 2 年 2.11 盈亏平衡点 462.77%第 2 年 2.12 总投资收益率 7.00%2.13 资本金净利润率 5.24%2.13 单位工业增加值 万元 2481.43 2.14 实现利税 万元 2481.16 2.15 上缴税金 万元 686.18 89 90 91