1、巴中市恩阳区政府和社会资本合作(教育技能培训中心PPP建设项目)财政承受能力论证表序号项目名称支出明细计算式合计第1个合同年第2个合同年第3个合同年第4个合同年第5个合同年第6个合同年第7个合同年第8个合同年第9个合同年第10个合同年第11个合同年第12个合同年第13个合同年第14个合同年第15个合同年第16个合同年第17个合同年第18个合同年第19个合同年第20个合同年2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年2、 2035年5巴中市恩阳城区道路和桥梁PPP项目社会资本方建设投资41434 20717 20717 运营维护成本48167 572 992 1554 2132 2232 2337 2447 2561 2682 2808 2941 3081 3227 3381 3542 3712 3890 4076 社会资本投资合理回报按41434元为计算基准，年合理利润率7%。74142 4119 4119 4119 4119 4119 4119 4119 4119 4119 4119 4119 4119 4119 4119 4119 4119 4119 4119 第三方收入67941 806 1395 23、182 2999 3142 3293 3452 3614 3784 3963 4150 4348 4555 4772 5000 5240 5491 5755 政府方股权收入0 政府可行性缺口补贴总额54368 0 0 3885 3716 3491 3252 3209 3163 3114 3066 3017 2964 2910 2852 2791 2728 2661 2591 2518 2440 股权支出846 846 巴中市恩阳区政府和社会资本合作(教育技能培训中心PPP建设项目)财政承受能力论证表序号项目名称支出明细计算式合计第1个合同年第2个合同年第3个合同年第4个合同年第5个合同年第6个4、合同年第7个合同年第8个合同年第9个合同年第10个合同年第11个合同年第12个合同年第13个合同年第14个合同年第15个合同年第16个合同年第17个合同年第18个合同年第19个合同年第20个合同年2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年5巴中市恩阳城区道路和桥梁PPP项目风险承担支出6020 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 305、1 301 301 301 301 301 301 本项目政府付费总额61234 1147 301 4186 4017 3792 3553 3510 3464 3415 3367 3318 3265 3211 3153 3092 3029 2962 2892 2819 2741 本区PPP项目政府付费总额创业园项目30934 662 662 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 0 0 0 0 0 0 0 0 医养园项目65660 318 318 3748 3748 3748 3625 3590 3587 3587 3587 3586、7 3587 3587 3584 3581 3578 3575 3575 3575 3575 民政服务中心项目47448 83 83 1881 1881 1881 1881 1881 1881 1881 1881 1881 1881 1881 1881 1881 1881 1881 1881 1881 1881 机场快速通道项目90908 4550 4550 8168 8168 8168 8169 8169 8170 8170 8170 8171 8285 0 0 0 0 0 0 0 0 城区规划道路项目49573 2657 257 4516 4522 4531 4538 4547 4556 7、4565 4574 4585 5725 0 0 0 0 0 0 0 0 恩阳古镇项目87347 19046 5925 7960 8090 8228 7412 7510 7613 7723 7840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 巴中市恩阳区政府和社会资本合作(教育技能培训中心PPP建设项目)财政承受能力论证表序号项目名称支出明细计算式合计第1个合同年第2个合同年第3个合同年第4个合同年第5个合同年第6个合同年第7个合同年第8个合同年第9个合同年第10个合同年第11个合同年第12个合同年第13个合同年第14个合同年第15个合同年第16个合同年第17个合同年第18个合同年第19个合同年第8、20个合同年2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年5巴中市恩阳城区道路和桥梁PPP项目本区PPP项目政府付费总额教育技能培训中心61234 1147 301 4186 4017 3792 3553 3510 3464 3415 3367 3318 3265 3211 3153 3092 3029 2962 2892 2819 2741 总 计433104 28463 12096 33419 3339、86 33309 32139 32167 32231 32301 32379 24503 25704 8679 8618 8554 8488 8418 8348 8275 8197 一般公共预算支出数25703820 338049 366783 397960 433776 472816 496457 521279 547343 574711 603446 633618 665299 698564 733493 770167 808676 849109 891565 936143 982950 一般公共预算支出增长情况2013年2014年2015年 2016年 2017年 2018年 2019年10、 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年32.89%27.00%10.00%8.50%8.50%9.00%9.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%182092241982 307317 338049 366783 397960 433776 472816 496457 521279 547343 574711 603446 633618 6652911、9 698564 733493 770167 808676 849109 891565 936143 一般公共预算收入增长情况2013年2014年2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年63.36%57.00%33.00%20.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%12、10.00%10.00%10.00%1168819094 29977 39869 47843 52627 57890 63679 70047 77052 84757 93232 102556 112811 124092 136502 150152 165167 181684 199852 219837 241821 本项目财政压力占比0.24%0.34%0.08%1.05%0.93%0.80%0.72%0.67%0.63%0.59%0.56%0.52%0.49%0.46%0.43%0.40%0.37%0.35%0.32%0.30%0.28%巴中市恩阳区政府和社会资本合作(教育技能培训中心PPP13、建设项目)财政承受能力论证表序号项目名称支出明细计算式合计第1个合同年第2个合同年第3个合同年第4个合同年第5个合同年第6个合同年第7个合同年第8个合同年第9个合同年第10个合同年第11个合同年第12个合同年第13个合同年第14个合同年第15个合同年第16个合同年第17个合同年第18个合同年第19个合同年第20个合同年2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年5巴中市恩阳城区道路和桥梁PPP项目本区所14、有PPP项目财政压力总占比1.68%8.42%3.30%8.40%7.70%7.04%6.47%6.17%5.89%5.62%5.37%3.87%3.86%1.24%1.17%1.11%1.05%0.99%0.94%0.88%0.83%编制单位：巴中市恩阳区政府和社会资本合作管理中心审核人：潘尔成编制人：岳海平备注：一般公共预算收入和支出增长数据来源于恩阳区财政局预算科2016年-2020年测算数据。巴中市恩阳区政府和社会资本合作(教育技能培训中心PPP建设项目)财政承受能力论证表序号项目名称支出明细计算式5巴中市恩阳城区道路和桥梁PPP项目社会资本方建设投资运营维护成本社会资本投资合理回报按15、41434元为计算基准，年合理利润率7%。第三方收入政府方股权收入政府可行性缺口补贴总额股权支出巴中市恩阳区政府和社会资本合作(教育技能培训中心PPP建设项目)财政承受能力论证表第21个合同年第22个合同年第23个合同年第24个合同年第25个合同年第26个合同年第27个合同年第28个合同年第29个合同年第30个合同年第31个合同年2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年￥4,119.06414347%3.3799322764119.0617370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 巴中市恩阳区政府和16、社会资本合作(教育技能培训中心PPP建设项目)财政承受能力论证表第21个合同年第22个合同年第23个合同年第24个合同年第25个合同年第26个合同年第27个合同年第28个合同年第29个合同年第30个合同年第31个合同年2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年5巴中市恩阳城区道路和桥梁PPP项目风险承担支出本项目政府付费总额本区PPP项目政府付费总额创业园项目医养园项目民政服务中心项目机场快速通道项目城区规划道路项目恩阳古镇项目巴中市恩阳区政府和社会资本合作(教育技能培训中心PPP建设项目)财政承受能力论证17、表序号项目名称支出明细计算式0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1829 1766 1690 1598 1490 1362 1212 1039 838 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 巴中市恩阳区政府和社会资本合作(教育技能培训中心PPP建设项目)财政承受能力论证表第21个合同年第22个合同年第23个合同年第24个合同年第25个合同年第26个合同年第27个合同年第28个合同年第29个合同年第30个合同年第31个合同年2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 204118、年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年5巴中市恩阳城区道路和桥梁PPP项目本区PPP项目政府付费总额教育技能培训中心 总 计一般公共预算支出数一般公共预算支出增长情况2013年182092一般公共预算收入增长情况2013年11688本项目财政压力占比巴中市恩阳区政府和社会资本合作(教育技能培训中心PPP建设项目)财政承受能力论证表序号项目名称支出明细计算式0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1829 1766 1690 1598 1490 1362 1212 1039 838 608 0 1032098 1083703 1137888 1194782 1254519、21 1317247 1383110 1452265 1524878 1601122 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%982950 1032098 1083703 1137888 1194782 1254521 1317247 1383110 1452265 1524878 1601122 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2020、43年 2044年 2045年10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%266003 292603 321864 354050 389455 428401 471241 518365 570201 627222 689944 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!巴中市恩阳区政府和社会资本合作(教育技能培训中心PPP建设项目)财政承受能力论证表第21个合同年第22个合同年第23个合同年第24个合同年第25个合同年第26个合同年第221、7个合同年第28个合同年第29个合同年第30个合同年第31个合同年2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年5巴中市恩阳城区道路和桥梁PPP项目本区所有PPP项目财政压力总占比编制单位：巴中市恩阳区政府和社会资本合作管理中心备注：一般公共预算收入和支出增长数据来源于恩阳区财政局预算科2016年-2020年测算数据。巴中市恩阳区政府和社会资本合作(教育技能培训中心PPP建设项目)财政承受能力论证表序号项目名称支出明细计算式0.18%0.16%0.15%0.13%0.12%0.10%0.09%0.07%0.05%0.04%#DIV/0!编制人：岳海平编制时间：2016年11月3日