1、全全面面预预算算及及经经营营计计划划表表目目录录序号 第第一一部部分分 公公司司概概况况及及进进度度计计划划填填报报责责任任部部门门（项项目目公公司司）审审核核责责任任部部门门（集集团团公公司司）1表1 公司概况综合管理部/人力资源部人力资源部/运营管理部2表2 项目建筑面积统计表综合管理部/工程管理部/总师办运营管理部/总师办/营销策划部3表3 项目整体开发计划表综合管理部/工程管理部/总师办运营管理部/总师办4表4 2010年主要开发工作计划表综合管理部/工程管理部/总师办总师办/运营管理部5表5 2010年规划设计计划表工程管理部/规划设计部/总师办规划设计部/总师办6表6 2010年工2、程建设进度计划表工程管理部/总师办总师办/运营管理部7表7 2010年材料设备采购计划表材料设备部材料设备部第第二二部部分分 收收入入、成成本本预预算算8表8 项目销售计划（面积）营销策划部营销策划部9表9 项目销售计划（金额）营销策划部营销策划部10表10 项目销售计划（单位）营销策划部营销策划部11表11 结转收入预算表财务管理部财务管理部12表12 土地费用总预算前期管理部/财务管理部财务管理部13表13 前期费用预算表成本管理部/财务管理部规划设计部/总师办/成本管理部/财务管理部14表14 工程费用预算表成本管理部/财务管理部成本管理部/财务管理部15表15 项目成本支付计划表成本管3、理部/财务管理部成本管理部/资金管理中心第第三三部部分分 三三项项费费用用预预算算表表16表16 2010年营销推广费预算表营销策划部营销策划部17表17 2010年管理费用预算表自动生成财务管理部18表17-1 工资性费用人力资源部/综合管理部/财务管理部人力资源部/财务管理部19表17-2 车辆费用综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部20表17-3 业务招待费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部21表17-4 办公费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部22表17-5 差旅费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部23表17-6 会务费综合管理部/财务管理部综合管4、理部/财务管理部24表17-7 邮电通讯费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部25表17-8 水电费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部26表17-9 物管及前期介入费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部27表17-10 劳动保护费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部28表17-11 其他可控费用综合管理部/财务管理部财务管理部29表17-12 税费财务管理部财务管理部30表17-13 租赁综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部31表17-14 摊销费财务管理部财务管理部32表17-15 折旧费财务管理部财务管理部33表17-16 维修费综合管理部/财务管5、理部客户服务部/综合管理部34表17-17 集团服务费财务管理部财务管理部35表17-18 审计咨询费财务管理部财务管理部36表17-19 法律事务费综合管理部/财务管理部法律事务部37表17-20 其他不可控费用综合管理部/财务管理部财务管理部38表18 2010年财务费用预算表财务管理部资金管理中心/财务管理部39表18-1 金融机构借款利息财务管理部资金管理中心/财务管理部40表18-2 资金占用费支出财务管理部资金管理中心/财务管理部41表18-3 其他借款利息支出财务管理部资金管理中心/财务管理部第第四四部部分分 20102010年年预预算算报报表表42表19 2010年预算现金流量6、表财务管理部资金管理中心/财务管理部43表19-1 2010年固定资产购置预算表综合管理部综合管理部/财务管理部44表20 2010年预算利润表自动生成财务管理部45表20-1 开发间接费预算财务管理部财务管理部46表20-2营业税金及加财务管理部财务管理部47表20-3营业外收支预算表财务管理部财务管理部48表20-4预征土地增值税预算表财务管理部财务管理部49表20-5补提土地增值税预算表财务管理部财务管理部50表20-6企业所得税预算表财务管理部财务管理部第第五五部部分分 项项目目整整体体预预算算利利润润表表51表21 项目预算利润表（整体）自动生成财务管理部52表21-1项目营销策划费7、预算表（整体）财务管理部营销策划部/财务管理部53表21-2项目管理费用预算表（整体）财务管理部财务管理部54表21-3项目利息费用预算表（整体）财务管理部财务管理部55表21-4银行贷款预算表（整体）财务管理部财务管理部表1返回目录项项目目公公司司概概况况表表公司基本情况（截止时间：2009年12月31日）公司名称所在城市联系电话/传真法人代表注册资本营业执照代码开发资质办公场所情况董事名单(最新)股东名册(最新)股权比例(最新)公司、项目已获重要奖项奖项名称主办单位及时间人力资源编制情况（根据公司组织架构的部门设置及岗位设置实际情况进行填写,人员编制计划应遵循“从紧配置、分步到位”原则）部8、部门门岗岗位位现现有有人人数数拟拟定定编编制制人人数数缺缺编编数数说明到到位位时时间间拟拟招招聘聘渠渠道道经经营营班班子子00营营销销策策划划部部00工工程程管管理理部部00材材料料设设备备部部00前前期期管管理理部部00综综合合管管理理部部00财财务务管管理理部部00成成本本管管理理部部00精精装装修修管管理理部部00规规划划设设计计部部00客客户户服服务务部部00其其他他00合合计计000中中国国地地产产培培训训9 9月月课课程程安安排排时时间间地地点点价价格格2014中国地产财税高级班（第2期）9月13-14日 深圳6800元/人2014地产开发集中采购与全成本精细化管控高级研修班9月19、3-14日 成都3800元/人2014景观设计与效果营造及施工管控高级专修班9月20-22日 杭州4800元/人2014商业地产定位招商运营与电商竞合实操专修班9月20-21日 北京3800元/人2014房地产税务筹划与稽查应对全国研讨会9月20-21日 北京6800元/人2012014新版建设工程专业分包合同研修班9月25-26日 深圳2600元/人2012014新版建设工程专业分包合同研修班9月27-28日 郑州2600元/人2014建筑企业“十二大”精细化管理实务全国研讨会9月27-28日 西安2600元/人请请通通过过以以下下联联系系方方式式索索取取招招生生简简章章和和报报名名表表联联10、系系人人：陈老师 电电话话：010-57025716 手手机机：18801383137邮邮箱箱： 报报名名QQ:QQ:2585119106表2返回目录项项目目建建筑筑面面积积统统计计表表（一一）此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：项项目目项项目目合合计计一一期期二二期期三三期期四四期期五五期期六六期期占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业项目合计-地上建筑-住宅11、高层-小高层-多层-别墅-排屋-其它-小小计计-商业及公共配套 写字楼-酒店-商铺-会所-幼儿园-小学-其他地上配套-经营用房建筑面积-物管用房建筑面积-社区用房建筑面积-小小计计-地上车位和库房车库（位）数量个-库房数量个-车库（位）面积-库房面积-地下面积车库（位）数量个-库房数量个-车库（位）面积（含公摊）-库房面积-其它地下可售面积-小小计计-项项目目建建筑筑面面积积表表（二二）注：本表自动生成，为财务管理部结转收入成本用。分分期期占占地地面面积积地地上上可可售售面面积积（含含持持有有物物业业）可可售售面面积积20102010年年预预算算结结转转面面积积所所占占比比例例全全部部以以前前12、年年度度已已结结转转未未来来总总可可结结转转销销售售面面积积面面积积占占全全部部可可转转面面积积比比按按占占地地面面积积按按地地上上可可售售面面积积一期-0%0.00%0.00%二期-0%0.00%0.00%三期-0%0.00%0.00%四期-0%0.00%0.00%五期-0%0.00%0.00%六期-0%0.00%0.00%七期-0%0.00%0.00%八期-0%0.00%0.00%九期-0%0.00%0.00%十期-0%0.00%0.00%十一期-0%0.00%0.00%十二期-0%0.00%0.00%十三期-0%0.00%0.00%十四期-0%0.00%0.00%十五期-0%0.00%013、.00%十六期-0%0.00%0.00%十七期-0%0.00%0.00%十八期-0%0.00%0.00%公建配套0%合计-0%0.00%0.00%占比之和不等于100！占比之和不等于100！填填表表说说明明：项项目目建建筑筑面面积积统统计计表表（一一）1.建筑面积为总建筑面积，包含地下建筑。建筑面积数据的参考顺序为建设规划许可证、施工图、已审批的政府规划设计方案、规划设计方案、合作开发协议或土地出让合同。其中项目已取得建设规划许可证的,以许可证面积为准;已经完成施工图设计部分，以施工图面积为准；没有完成施工图设计，但已通过政府规划设计方案审批，则以审批后的建筑面积为准；如果没有完成规划设计审批14、，有规划设计方案的，以规划设计方案为准；没有规划设计方案的，有合作开发协议或土地出让合同的，以土地出让合同或合作开发协议等上面的建筑面积为准。2.建筑面积含地下建筑面积，车库（位）面积不能确定的，可按“40平方米/个”进行匡算。3.可售面积含地下可售面积，车库(位)面积和库房面积必须计算可售面积，车库（位）面积不能确定的，可按“40平方米/个”进行匡算。4.占地面积所占比例各期占地面积/各期（不含公建配套）占地面积之和，建筑面积所占比例计算方法同。5.“以前年度已结转面积”“全部面积”-“未来总可结转面积”；该数据系自动计算，尚请财务部复核该数据合理性；若与实际数有差异，请重新检查已填列数据。15、6.本表预留分期为18期，其中第7-18期隐藏，若需显示或增加分期请选中上述行“解除隐藏”，或在“合计”行前自行插入行予以增加。项项目目建建筑筑面面积积统统计计表表（二二）1.此表自动生成，为项目收入成本结转取数用，请财务管理部复核相关面积数据的准确性和及完整性。表3返回目录 项项目目整整体体开开发发计计划划表表编编制制单单位位：序序号号名名 称称一一期期二二期期三三期期四四期期五五期期六六期期备备注注开开始始完完成成开开始始完完成成开开始始完完成成开开始始完完成成开开始始完完成成开开始始完完成成开开始始完完成成分期案名注1占地面积开发面积（）总建筑面积计入容积率面积地上可售面积0签署土地协议16、或合同项目公司注册成立（若需）征地拆迁（若需），包括三通一平1产品策划书2售楼处及样板区选址3概念设计/整体规划方案设计（详规）/政府会审（若需）分期规划方案设计（若有）户型评审规划方案政府会审/申领建设用地规划许可证申领土地证景观评审4扩初设计/政府会审5售楼处、样板区设计注26施工图设计报批/申领建设工程规划许可证时间格式用年月表示7总包、监理单位考察/招投标申领建设工程施工许可证8基础工程9售楼处、样板区施工10主体工程施工主体封顶11外立面施工12景观施工13申领销售许可证销售开盘14达到可交付的最后条件15交房签发人：审核人：审核人：编制人：1.分期标准.指在不同时间开工、开盘销售，17、但计划在半半年年内内，不不跨跨年年交交付付的工程为同一期；2.所有预算计划表格的项目分期应保持前后一致，并且应与公司整体经营计划相同。因特殊情况不一致的，请在备注栏中说明原因。3.售楼处/销售样板区的选址、做法，应事先提出明确的具体实施要求，并满足销售开盘时间要求；4.各地、各区有关规定不同及各项目的特殊情况，上表中完成开始及完成时间不一定是按表中顺序；5.分期占地面积之和等于项目总建设用地面积；6.建筑面积为该期总建筑面积包含地下建筑；7.申领销售许可证开始为当期第一次领证时间，结束为当期最后一次领证时间；多次领证，分别注明时间、面积；8.销售开盘时间为当期第一次推盘时间，结束为当期最后一次18、推盘时间；多次推盘分别注明时间、面积。9.公共配套设施包括会所、学校、游泳池、球场、物管楼及公司保留产权的大堂等；10.公共配套设施单独建设的必须单列，分布在其他建筑物内的不用单独分列；11.项目有多次评审，多次权证申领、多次开盘等情况请在备注中加以说明。附表4 返回目录 主主要要工工作作节节点点计计划划编编制制单单位位：单单位位：平平方方米米，万万元元2010年初状态1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计项目可行性研究产品策划书营销策划书一期领取用地规划许可证面积领取土地证面积0领取工程规划许可证 面积领取施工许可证实际开工计划面积0领取预售许可证面积0金额0推盘计划面积19、0金额0本年交付计划面积0二期领取用地规划许可证面积领取土地证面积0领取工程规划许可证 面积注明面积或金额的，需要在计划时点填上面积数或金额数，仅填数数字字。此三项内容在计划完成时点填上对应期数。领取施工许可证开工计划面积0领取预售许可证面积0金额0推盘计划面积0金额0本年交付计划面积0三期领取用地规划许可证面积领取土地证面积0领取工程规划许可证 面积领取施工许可证开工计划面积0领取预售许可证面积0金额0推盘计划面积0金额0本年交付计划面积0四期领取用地规划许可证面积领取土地证面积0领取工程规划许可证 面积领取施工许可证开工计划面积0二期领取预售许可证面积0金额0推盘计划面积0金额0本年交付计20、划面积0五期领取用地规划许可证面积领取土地证面积0领取工程规划许可证 面积领取施工许可证开工计划面积0领取预售许可证面积0金额0推盘计划面积0金额0本年交付计划面积0六期领取用地规划许可证面积领取土地证面积0领取工程规划许可证 面积领取施工许可证开工计划面积0领取预售许可证面积0金额0四期推盘计划面积0金额0本年交付计划面积0填填表表说说明明：1.推盘计划指项目计划在某月新新推推出出的可售面积以及可售金额。2.本表为节点表，非非横道图，在节点标明相应内容如金额及面积数。3.年初状态填写当期已完成情况；其中开工计划以领取施工许可证为准。4.推盘计划填写分批开盘推出房源情况。表5返回目录项项目目规21、规划划设设计计计计划划表表编编制制单单位位：区域项目分期专业单项/备注阶段第一季度第二季度第三季度第四季度项目联系人联系方式备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月项目-期规划组团/整体产品策划书委托方案-期建筑住宅（写字楼、酒店、医院）产品策划书委托方案扩初施工图施工商业产品策划书委托方案扩初施工图施工会所产品策划书委托方案扩初施工图施工-期景观公共园区产品策划书委托方案扩初施工图施工私家园区产品策划书委托方案扩初施工图施工-期室内会所（销售中心）物管楼产品策划书委托方案扩初施工图施工样板房产品策划书委托方案扩初施工图施工公寓大堂产品策划书委托方案扩初施工图施工幼儿园产品策22、划书委托方案扩初施工图施工写字楼/酒店/医院产品策划书委托方案项目私家园区表6返回目录项项目目工工程程建建设设进进度度计计划划表表本本颜颜色色栏栏参参照照表表4 4自自动动生生成成，不不需需单单独独填填写写。编编制制单单位位：单单位位：平平方方米米项目内容年初状态 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月备注售楼处/样板区施工售楼处/样板房装修一一期期施工招投标开工时间建筑安装工程基础工程主体结构达到预售条件时间在计划时点注明面积外立面装饰室内装饰（非精装修）精装修工程室外工程景观工程弱电工程合同交付时间需在计划时点标明交付面积实际交付时间二二期期施工招投标开工时间建筑安装工23、程基础工程主体结构达到预售条件时间在计划时点注明面积外立面装饰室内装饰（非精装修）精装修工程室外工程环境工程设备工程弱电工程合同交付时间实际交付三三期期施工招投标开工时间建筑安装工程基础工程主体结构达到预售条件时间在计划时点注明面积外立面装饰室内装饰（非精装修）精装修工程室外工程环境工程表7返回目录项项目目材材料料设设备备采采购购计计划划表表编编制制单单位位：单单位位：万万元元材料设备名称规格型号单位数量计划签约时间计划到货时间计划采购金额(万元)原有合同执行情况采购金额总计(万元)安装设备电梯空调智能设备可视对讲泳池设备配电设备泵类锅炉开关面板其它外立面材料石材面砖真石漆涂料檐沟屋面瓦车库门24、文化石门窗其它精装修材料整体橱柜厨房电器洁具大件地板进户门软装饰瓷砖其它常规钢材水泥其它填填表表说说明明：1.备注中说明该项采购合同状态,即是否签订合同、洽谈中、意向中.表8返回目录 项项目目销销售售计计划划(按按面面积积)此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动合合计计，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20102010年年单单位位：平平方方米米期期数数项项目目 未未来来总总可可售售面面积积20102010年年预预计计销销售售面面积积20112011年年预预计计销销售售面面积积20122012年年预预计计销销售售面面积积20132013年年预预计计销销售售面面积积20142014年年及及以25、以后后预预计计销销售售面面积积1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计总总 计计-一一期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小小计计-二二期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小小计计-三三期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小小计计-四四期期高层-小高层-多层-26、别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小小计计-五五期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小小计计-六六期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小小计计-填填表表说说明明：1.本表所指销售面积指签订正式销售合同的面积，不包括仅签订销售协议的面积。2.销售计划填报期间为2010年1月至项目结束，其中2014年及以后年度（若有）销售计划数按合计数填列。3.因公司规划设计尚未确定及其他各项原因造成未来销售计划存在不确定因素的，也必须在现有条件下作出合理估计，以便对项目整体销售情况和项目现金流作出初步测算。4.“未来总可售面积”，是27、指截止09.12.31尚未签订正式销售合同的面积；亦即2010-项目结束预计可销售面积之和。5.车库(位)面积和库房面积必须填写，车库（位）面积不能确定的，可按“40平方米/个”进行匡算。6.本表预留分期为18期，其中第7-18期（74-205行）隐藏，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可；尚若分期多于18期的，请自行插入行并注意相应修改公式。7.本表由营销策划部负责填列。五五期期期期数数项项目目 未未来来总总可可售售面面积积20102010年年预预计计销销售售面面积积20112011年年预预计计销销售售面面积积20122012年年预预计计销销售售面面积积20132013年年预预计计销销售售面28、面积积20142014年年及及以以后后预预计计销销售售面面积积1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计表9返回目录 项项目目销销售售计计划划(按按金金额额)此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动合合计计，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20102010年年单单位位：万万元元期期数数 期期数数、项项目目 未未来来总总可可售售金金额额20102010年年预预29、计计销销售售金金额额20112011年年预预计计销销售售金金额额20122012年年预预计计销销售售金金额额20132013年年预预计计销销售售金金额额20142014年年及及以以后后预预计计销销售售金金额额1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计总总 计计-一一期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小计-二二期期高层-小高层-30、多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小计-三三期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小计-四四期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小计-五五期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小计-六六期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小计-填填表表说说明明：1.本表所指销售金额指签订正式销售合同的金额，不包括仅签订销售协议的协议金额。2.销售计划填报期间为2010年1月至项目结束，其中2014年及以后年度（若有）销售计划数按合计数填列。3.因公司规划设计尚未31、确定及其他各项原因造成未来销售计划存在不确定因素的，也必须在现有条件下作出合理估计，以便对项目整体销售情况和项目现金流作出初步测算。4.“未来总可售销售金额”，是指截止09.12.31尚未签订正式销售合同的金额；亦即2010-项目结束预计可销售金额之和。5.同一期房源分批开盘的,请在相应的开盘时间增加批注,说明本次为当期第几次开盘,推出物业面积金额套数。6.本表预留分期为18期，其中第7-18期（74-205行）隐藏，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可；尚若分期多于18期的，请自行插入行并注意相应修改公式。7.本表由营销策划部负责填列。期期数数 期期数数、项项目目 未未来来总总可可售售金金额32、额20102010年年预预计计销销售售金金额额20112011年年预预计计销销售售金金额额20122012年年预预计计销销售售金金额额20132013年年预预计计销销售售金金额额20142014年年及及以以后后预预计计销销售售金金额额1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计表10返回目录 项项目目销销售售计计划划(按按套套数数)此此颜颜色色部部分分为为数数据据33、自自动动合合计计，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20102010年年单单位位：套套/个个期期数数 期期数数、项项目目未未来来总总可可售售套套数数20102010年年预预计计销销售售套套数数20112011年年预预计计销销售售套套数数20122012年年预预计计销销售售套套数数20132013年年预预计计销销售售套套数数1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合34、计计总总 计计-一一期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小计-二二期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小计-三三期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小计-四四期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小计-五五期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小计-六六期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小计-填填表表说说明明：1.本表所指销售套数指签订正式销售合同的销售套数，不包括仅签订销售协议部分。2.“未来35、总可售销售套数”，是指截止09.12.31尚未签订正式销售合同的可售套数。3.同一期房源分批开盘的,请在相应的开盘时间增加批注,说明本次为当期第几次开盘,推出物业面积金额套数。4.本表预留分期为18期，其中第7-18期（73-138行）隐藏，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可；尚若分期多于18期的，请在“合计”行前自行插入行予以增加。5.本表由营销策划部负责填列。20142014年年及及以以后后预预计计销销售售套套数数-表11返回目录结结转转收收入入预预算算表表此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20102010年年单单位位：平平方方米米/万36、万元元期期数数物物业业类类型型未未来来总总可可结结转转截截止止09.12.3109.12.31已已销销售售但但未未结结转转收收入入20102010年年预预计计销销售售 20112011年年预预计计销销售售 20122012年年年年预预计计销销售售 20132013年年预预计计销销售售 20142014年年及及以以后后年年度度预预计计销销售售 20102010年年是是否否交交付付20102010年年总总可可结结转转20102010年年预预算算结结转转20092009年年实实际际结结转转金金额额备备注注销销售售面面积积金金额额销销售售面面积积金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积37、销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积金金额额销销售售面面积积金金额额总总计计-一期高层-No-小高层-No-多层-No-别墅-No-排屋-No-写字楼-No-商铺-No-车库位-No-库房-No-其它-No-小计-二期高层-No-小高层-No-多层-No-别墅-No-排屋-No-写字楼-No-商铺-No-车库位-No-库房-No-其它-No-小计-三期高层-No-小高层-No-多层-No-别墅-No-排屋-No-写字楼-No-商铺-No-车库位-No-库房-No-其它-No-小计-四期高层-No-小高层38、-No-多层-No-别墅-No-排屋-No-写字楼-No-商铺-No-车库位-No-库房-No-其它-No-小计-五期高层-No-小高层-No-多层-No-别墅-No-排屋-No-写字楼-No-商铺-No-车库位-No-库房-No-其它-No-小计-六期高层-No-小高层-No-多层-No-别墅-No-排屋-No-写字楼-No-商铺-No-车库位-No-库房-No-其它-No-小计-填填表表说说明明：1.本表所指的“结转”是指财务上按国际会计准则结转销售收入，以物业实际交付给客户为标准（包括领房通知书已发出，业主未领取的情况）。2.本表所指销售面积和金额均指签订正式销售合同的面积和金额，不包括39、仅签订销售协议的面积和金额。3.“未来总可结转的销售面积/金额”截止09.12.31已售未结转的面积/金额+2010年至项目结束预计销售面积/金额。4.“截止09.12.31已售未结转”是指截止09.12.31已经签订销售合同，但在财务上未结转利润表之销售收入的合同面积和金额；5.“2010年是否交付”需根据下拉框选择“No”或是“YES”，默认情况为不交付，该列必须自行选择；6.“2010年总可结转金额”：如当年无交付，“2010年可结转金额”“0；有交付的，“2010年总可结转金额”“截止09.12.31已售未结转”+“2010年预计销售”；7.“2010年预算结转面积和金额”原则上应与“40、2010年总可结转面积和金额”一致，若有特殊情况导致“本年预算结转面积和金额”小于“本年可结转面积和金额”（如预计工程竣工滞后/样板房未交等原因），请在备注栏中说明不一致产生的原因。8.本表预留分期为18期，其中第7-18期（74-205行）隐藏，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可；尚若分期多于18期的，请在“合计”行前自行插入行予以增加。9.本表由财务管理部负责填列。四期期期数数物物业业类类型型未未来来总总可可结结转转截截止止09.12.3109.12.31已已销销售售但但未未结结转转收收入入20102010年年预预计计销销售售 20112011年年预预计计销销售售 20122012年年年41、年预预计计销销售售 20132013年年预预计计销销售售 20142014年年及及以以后后年年度度预预计计销销售售 20102010年年是是否否交交付付20102010年年总总可可结结转转20102010年年预预算算结结转转20092009年年实实际际结结转转金金额额备备注注销销售售面面积积金金额额销销售售面面积积金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积金金额额销销售售面面积积金金额额表12返回目录土土地地费费用用预预算算（一一）此此颜颜色色部部分分为42、为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：2 2010010年年单单位位：万万元元项项目目预预估估总总成成本本截截至至20092009年年1212月月3131日日止止已已支支付付数数未未付付成成本本备备注注土地出让金-征地、拆迁、安置补偿费-土地契税-大市政配套费-其他与取得土地相关的费用-合计-土土地地费费用用预预算算（二二）项项目目分分摊摊比比例例（占占地地面面积积比比例例)分分摊摊土土地地成成本本截截至至20092009年年1212月月3131日日止止已已支支付付数数未未付付成成本本截截止止20092009年年1212月月3131日日累累计计已已结结转转销销售售成成43、本本20092009年年1212月月3131日日帐帐面面剩剩余余成成本本总总未未结结转转土土地地成成本本未未来来总总可可结结转转销销售售面面积积预预计计本本期期结结转转销销售售面面积积预预计计本本期期结结转转成成本本上上年年实实际际结结转转成成本本备备注注A AB BC=A-BC=A-BD DE=B-DE=B-DF=A-DF=A-DG GH HI=F/G*HI=F/G*H一期土地成本-二期土地成本-三期土地成本-四期土地成本-五期土地成本-六期土地成本-合计-okokok填填表表说说明明：土土地地费费用用预预算算（一一）说说明明：1.对不确定或暂估的土地费用请在备注栏中予以说明，并注明暂估依据44、。2.本表由财务管理部负责填列。土土地地费费用用预预算算（二二）说说明明：1.本表假设项目各期土地成本按占地面积分摊，某一期结转土地成本该期总未结转土地成本/该期总未结转可售面积*该期2010年预计结转面积；若项目公司采用其他分摊方法，请直接修改相应公式，并在备注栏中说明方法及原因。2.“账面剩余成本”为存货科目下包含的土地费用，即完工产品、在开发物业和待开发物业中土地成本的合计数；3.各期总未结转土地成本各期预计总成本-累计已结转成本。4.“累计已结转销售成本”由财务管理部根据国际会计准则报表口径填写，需与报送集团的国际会计报表一致；“账面剩余成本”请注意与国际会计准则报表核对是否一致。5.45、本表预留分期为18期，其中第7-18期隐藏，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可；尚若分期多于18期的，请在“合计”行前自行插入行予以增加。6.本表由财务管理部负责填写。表13返回目录前前期期费费用用预预算算表表（一一）此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：2 2010010年年单单位位：万万元元项项目目预预估估总总成成本本截截至至2002009 9年年1212月月3131日日止止已已支支付付数数未未付付成成本本确确定定总总成成本本的的依依据据和和方方法法设计费规划设计费-建筑设计费-景观设计费-精装修设计费-其他相关费用-设设计计费费小小计计-46、规费人防费-绿化费-高教费-配电贴费-其他规费-规规费费小小计计-前期工程费三通一平费用-临时用水用电设施费-临时设施费-其他前期工程费用-前前期期工工程程费费用用小小计计-前前期期费费用用合合计计-前前期期费费用用预预算算表表（二二）项项目目分分摊摊比比例例（地地上上可可售售面面积积比比例例)分分摊摊前前期期费费用用截截至至20092009年年1212月月3131日日止止已已支支付付数数未未付付成成本本截截止止20092009年年1212月月3131日日累累计计已已结结转转销销售售成成本本20092009年年1212月月3131日日帐帐面面剩剩余余成成本本总总未未结结转转前前期期费费用用未未47、来来总总可可结结转转销销售售面面积积预预计计本本期期结结转转可可售售面面积积预预计计本本期期结结转转成成本本上上年年实实际际结结转转成成本本备备注注A AB BC=A-BC=A-BD DE=B-DE=B-DF=A-DF=A-DG GH HI=F/G*HI=F/G*H一期前期成本-二期前期成本-三期前期成本-四期前期成本-五期前期成本-六期前期成本-合计-okokok填填表表说说明明：前前期期费费用用预预算算表表（一一）说说明明：1.前期费用明细可以根据实际情况自行增加；2.“确定总成本的依据和方法”是指公司确定该项费用采用标准，如：设计费用中每项设计费价格，如果是已签合同，则说明是根据合同数确48、定，如果没有签定合同，则说明是参照什么标准来估计。规费则需要说明当地的规费种类、收费标准；前期工程费应说明内容及估算的参照基础；3.本表由成本管理部和财务管理部共同负责填列。前前期期费费用用预预算算表表（二二）说说明明：1.本表假设项目前期费用按地上可售面积分摊，某一期结转前期费用该期总未结转前期成本/该期总未结转可售面积*该期2010年结转可售面积；尚若项目公司采用其他分摊方法，请直接修改相应公式，并在备注栏中说明方法及原因。2.“账面剩余成本”为存货科目下包含的前期费用，即完工产品、在开发物业和待开发物业中前期费用的合计数。3.“总未结转前期费用”预计总成本-累计已结转成本。4.“累计已结49、转销售成本”由财务管理部根据国际会计准则报表口径填写，需与报送集团的国际会计报表一致；“账面剩余成本”请注意与国际会计准则报表核对是否一致。5.本表预留分期为18期，其中第7-18期隐藏，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可；尚若分期多于18期的，请在“合计”行前自行插入行予以增加。6.本表由财务管理部负责填写。表14返回目录 项项目目工工程程费费用用预预算算(一一)此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20102010年年单单位位：万万元元一一期期工工程程费费用用建建筑筑面面积积（）单单方方成成本本（元元）预预估估总总成成本本(万万元元)截截至50、至20092009年年1212月月3131日日止止未未付付工工程程款款备备注注实实际际已已发发生生额额（万万元元）实实际际支支付付数数（万万元元）建安工程-装修工程-室外工程-环境工程-设备工程-弱电工程-不可预见费用-一一期期工工程程费费用用合合计计-二二期期工工程程费费用用建建筑筑面面积积（）单单方方成成本本（元元）预预估估总总成成本本(万万元元)截截至至20092009年年1212月月3131日日止止未未付付工工程程款款实实际际已已发发生生额额（万万元元）实实际际支支付付数数（万万元元）建安工程-装修工程-室外工程-环境工程-设备工程-弱电工程-不可预见费用-二二期期工工程程费费用用合合51、计计-三三期期工工程程费费用用建建筑筑面面积积（）单单方方成成本本（元元）预预估估总总成成本本(万万元元)截截至至20092009年年1212月月3131日日止止未未付付工工程程款款实实际际已已发发生生额额（万万元元）实实际际支支付付数数（万万元元）建安工程-装修工程-室外工程-环境工程-设备工程-弱电工程-不可预见费用-三三期期工工程程费费用用合合计计-四四期期工工程程费费用用建建筑筑面面积积（）单单方方成成本本（元元）预预估估总总成成本本(万万元元)截截至至20092009年年1212月月3131日日止止未未付付工工程程款款实实际际已已发发生生额额（万万元元）实实际际支支付付数数（万万元元52、）建安工程-装修工程-室外工程-环境工程-设备工程-弱电工程-不可预见费用-四四期期工工程程费费用用合合计计-五五期期工工程程费费用用建建筑筑面面积积（）单单方方成成本本（元元）预预估估总总成成本本(万万元元)截截至至20092009年年1212月月3131日日止止未未付付工工程程款款实实际际已已发发生生额额（万万元元）实实际际支支付付数数（万万元元）建安工程-装修工程-室外工程-环境工程-设备工程-弱电工程-不可预见费用-五五期期工工程程费费用用合合计计-六六期期工工程程费费用用建建筑筑面面积积（）单单方方成成本本（元元）预预估估总总成成本本(万万元元)截截至至20092009年年1212月53、月3131日日止止未未付付工工程程款款实实际际已已发发生生额额（万万元元）实实际际支支付付数数（万万元元）建安工程-装修工程-室外工程-环境工程-设备工程-弱电工程-不可预见费用-六六期期工工程程费费用用合合计计-公公共共配配套套工工程程费费用用建建筑筑面面积积（）单单方方成成本本（元元）预预估估总总成成本本(万万元元)截截至至20092009年年1212月月3131日日止止未未付付工工程程款款实实际际已已发发生生额额（万万元元）实实际际支支付付数数（万万元元）社区中心商铺-会所-幼儿园-游泳池-球场-游乐设施-不可预见费-公公共共配配套套费费用用合合计计-项项目目总总成成本本-项项目目工工程54、程费费用用预预算算(二二)项项目目公公建建配配套套分分摊摊比比例例公公建建配配套套分分摊摊分分摊摊公公建建后后各各期期总总成成本本实实际际已已发发生生数数累累计计已已结结转转销销售售成成本本未未付付工工程程款款20092009年年1212月月3131日日帐帐面面剩剩余余成成本本总总未未结结转转工工程程成成本本未未来来总总可可结结转转销销售售面面积积预预计计本本期期结结转转可可售售面面积积预预计计本本期期结结转转成成本本上上年年实实际际结结转转成成本本A AB BC CD DE=C-DE=C-DF=B-DF=B-DG GH HI=F/G*HI=F/G*H一期工程成本0.00%-二期工程成本0.055、0%-三期工程成本0.00%-四期工程成本0.00%-五期工程成本0.00%-六期工程成本0.00%-合合计计0.00%0.00%-okok填填表表说说明明：工工程程费费用用预预算算表表（一一）说说明明：1.样本房装修成本（包括软装）计入装修工程。2.本表预留分期为18期，其中第7-18期（65-184行）隐藏，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可；尚若分期多于18期的，请在“公共配套”前自行插入行予以增加。3.本表由成本管理部和财务管理部负责填写。工工程程费费用用预预算算表表（二二）说说明明：1.本表假设项目公建配套成本按各期地上可售面积（含持有物业）所占比例分摊。2.“账面剩余成本”为存货56、科目下包含的工程成本，即完工产品、在开发物业和待开发物业中工程成本的合计数。3.“总未结转工程成本”各期预计总成本-累计已结转成本。4.“累计已结转销售成本”由财务管理部根据国际会计准则报表口径填写，需与报送集团的国际会计报表一致；“账面剩余成本”请注意与国际会计准则报表核对是否一致。5.本表预留分期为18期，其中第7-18期隐藏，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可；尚若分期多于18.期的，请在“合计”行前自行插入行予以增加。6.本表由财务管理部负责填写。一一期期工工程程费费用用建建筑筑面面积积（）单单方方成成本本（元元）预预估估总总成成本本(万万元元)截截至至20092009年年1212月57、月3131日日止止未未付付工工程程款款备备注注实实际际已已发发生生额额（万万元元）实实际际支支付付数数（万万元元）表15返回目录此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动合合计计，不不需需填填写写。项 目表12-表14未付款金额检验截至2009年12月31日止未付款合计2010年2011年2012年2013年2014年及以后年度123456789101112全年小计全年全年全年全年土土地地费费用用汇汇总总-土地出让金-征地、拆迁、安置补偿费-土地契税-大市政配套费-其他与取得土地相关的费用-前前期期费费用用汇汇总总-设计费-规费-前期工程费-工工程程费费用用汇汇总总-一期工程成本-二期工程成本-58、三期工程成本-四期工程成本-五期工程成本-六期工程成本-七期工程成本-八期工程成本-九期工程成本-十期工程成本-十一期工程成本-十二期工程成本-十三期工程成本-十四期工程成本-十五期工程成本-十六期工程成本-十七期工程成本-十八期工程成本-公共配套设施-填填表表说说明明：1.成本支付计划填报期间为2010年1月至项目结束，其中2014年及以后年度（若有）计划支付数可汇总填列。2.因公司规划设计或成本预算不确定以及各项原因造成的成本支付时间不能确定的，也必须在现有条件下对未来成本支付作出估计，以便对项目整体现金流做出初步测算。3.本表预留分期为18期，其中第7-18期（24-35行）隐藏，若需填59、列请选中上述行“解除隐藏”即可；尚若分期多于18期的，请在“公共配套”前自行插入行予以增加。表16返回目录20102010年年营营销销推推广广费费预预算算表表此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：单单位位：万万元元序序号号项项目目本本年年预预算算数数上上年年实实际际数数增增减减率率备备注注1冠名费0%2广告策划服务费0%3销售代理费0%4房展会费用0%5老客户营销活动费0%6其他营销活动费0%7户外广告费0%8报纸广告费0%9电台广告费0%10电视广告费0%11网络广告费0%12直邮广告费0%13其他广告费0%14销售物料制作费0%0%0%营营销60、销推推广广费费合合计计-0%0%填填表表说说明明：1.样板房装修费用不列入销售推广费预算，在“表14工程费用-精装修成本”中填报。2.招商费用请列入“其他营销活动费”，并在备注栏中予以说明。表17返回目录20102010年年管管理理费费用用预预算算表表此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：单单位位：万万元元序序号号项项 目目本本年年预预算算数数上上年年实实际际数数增增减减率率列列支支科科目目备注管管理理费费用用销销售售费费用用开开发发间间接接费费用用合合计计一一、可可控控费费用用（一一）工工资资性性费费用用1 工资-0%见表17-12 福利费-061、%见表17-13 社会保险费-0%见表17-14 住房公积金-0%见表17-15 工会经费-0%见表17-16 职工教育经费-0%见表17-1工工资资性性费费用用小小计计-0%0%-（二二）其其他他可可控控费费用用7 车辆费用-0%-见表17-28 业务招待费-0%-见表17-39 办公费-0%-见表17-4 10 差旅费-0%-见表17-5 11 会务费-0%-见表17-6 12 邮电通讯费-0%-见表17-7 13 水电费-0%-见表17-8 14 物管及前期介入费-0%-见表17-9 15 劳动保护费-0%-见表17-10 16 其他可控费用-0%-见表17-11 其其他他可可控控费费用62、用小小计计-0%0%-可可控控费费用用合合计计-0%0%-三三、不不可可控控费费用用17 税费-0%-见表17-12 18 租赁费-0%-见表17-13 19 摊销费-0%-见表17-1420 折旧费-0%-见表17-15 21 维修费-0%-见表17-16 22 集团服务费-0%-见表17-17 23 审计咨询费-0%-见表17-18 24 法律事务费-0%-见表17-1925 其他不可控费用-0%-见表17-20 不不可可控控费费用用合合计计-0%0%-管管理理费费用用合合计计-0%0%-校核49行51：57行汇总ok填填表表说说明明：1.本表数据均取自后面明细表，无需填列。2.可控费用是63、指有明确的责任部门可以对其负责并进行控制的费用；不可控费用是指公司难以有效控制其发生额的费用。3、管理费用预算表以及后面1-22费用明细表，先由费用发生或控制单位填报预算，再由人力资源部/综合管理部及财务管理部审核汇总后填报；其中各费用明细表“上年实际发生数”“列支科目”由财务管理部提供数据或负责填写。4.管理费用“上年实际数”合计数，原则上应与财务管理部上报集团公司还原后的费用报表合计数一致，存在差异的请在备注栏中说明原因。序序号号项项 目目本本年年预预算算数数上上年年实实际际数数增增减减率率列列支支科科目目备注管管理理费费用用销销售售费费用用开开发发间间接接费费用用合合计计表17-1 返回64、主表工工资资性性费费用用预预算算表表此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20102010年年序序号号人人员员姓姓名名 部部门门人人员员类类别别薪薪资资定定级级薪薪资资定定档档预预算算年年度度在在岗岗时时间间(月月）工工资资及及奖奖金金（全全年年标标准准）预预算算年年度度工工资资奖奖金金社社会会保保险险费费 住住房房公公积积金金工工会会经经费费职职工工教教育育经经费费福福利利费费合合计计基基本本年年薪薪3030绩绩效效奖奖外外派派员员工工津津贴贴其其他他工工资资及及奖奖金金小小计计缴缴纳纳基基数数缴缴纳纳比比例例（%）社社会会保保险险费费小小计计65、缴缴纳纳基基数数缴缴纳纳比比例例（%）住住房房公公积积金金小小计计预预算算占占工工资资比比例例预预算算占占工工资资比比例例过过节节费费员员工工家家属属补补贴贴租租房房补补贴贴交交通通补补贴贴通通讯讯补补贴贴补补充充医医疗疗保保险险高高温温费费、防防寒寒费费工工作作餐餐补补贴贴生生日日费费旅旅游游费费其其他他福福利利费费福福利利费费小小计计例：李华工程部正式员工主管3档1010.003.001.0014.0011.6715.0024%3.6015.0012%1.800.101%0.101%0.300.700.140.720.120.300.060.660.020.050.013.0820.35166、1-0%0%-22-0%0%-3-0%0%-4-0%0%-5-0%0%-6-0%0%-7-0%0%-8-0%0%-9-0%0%-10-0%0%-11-0%0%-12-0%0%-13-0%0%-14-0%0%-15-0%0%-16-0%0%-17-0%0%-18-0%0%-19-0%0%-20-0%0%-21-0%0%-22-0%0%-23-0%0%-24-0%0%-25-0%0%-26-0%0%-27-0%0%-28-0%0%-29-0%0%-30-0%0%-31-0%0%-32-0%0%-33-0%0%-34-0%0%-35-0%0%-36-0%0%-37-0%0%-38-0%0%-39-067、%0%-40-0%0%-70新增1-0%0%-71新增2-0%0%-72新增3-0%0%-73新增4-0%0%-74新增5-0%0%-75新增6-0%0%-76新增7-0%0%-77新增8-0%0%-78新增9-0%0%-79新增10-0%0%-其其他他工工资资性性费费用用销销售售提提成成奖奖-经经营营团团队队分分红红-加加班班工工资资-薪薪酬酬调调整整-工工程程奖奖-销销售售超超额额奖奖-人人员员调调出出减减少少-其其他他-合计-2009年实际发生数（需填列）-2010年预算较2009年增加0%0%0%0%0%0%0%填填表表说说明明：1.工资性费用是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式68、的报酬以及其他相关支出，包括：工资、福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等。2.本表预算人员包括09年年末在编人员以及2010年预计新增人员；包括正式员工、试用期员工、实习期员工以及临时工等全部发放工资或劳务报酬的人员，填列时需细分至每个人。新增人员姓名可以用“新增1、2”序号代替。不包括公司食堂人员工资（已经包括在“福利费-工作餐补贴”）。3.人员类别是指1）正式员工，2）返聘员工，3）试用期员工，4）实习期员工以及5）临时工。4.薪资定级：指执行总经理、总经理、副总经理、总经理助理（总工/总监)、部门经理、部门副经理、部门经理助理、主管、员工。5.薪资定档：指一至九档。669、.预算在岗时间按月数填写，若为预算年度新进人员，则月份自进入当月计算，如2010年8月进入，则在岗时间为5个月，依此类推。7.工资及奖金：1)基本年薪指员工现有薪资定级；2）30绩效奖是指基本年薪*30；3)其他工资及奖金是指除了固定年薪及30绩效奖以外的其他一切考核奖金，包括销售人员提成奖、经营团队分红、加班工资、薪酬调整等。8.“工资及奖金-其他奖金”：请直接在H列（88-93行）填列总数，并分明细在备注栏中注明原因和计算过程；明细不够的，请自行增加。其中：1）薪酬调整是指上年年末在岗人员在预算年度预计薪酬调整总额，一般可以按“调整金额（上年基本年薪+30绩效奖）*调薪幅度比例”计算得出，70、调薪幅度请注意参照集团人力资源部调整幅度；2）专项工程奖：是指因工程营造质量较较高高，预预计计公公司司能得到奖励的各类工程奖励奖金；3）销售超额奖：除非销售预算确定存在特殊情况的，预算时一般不应考虑该项费用；4）人员调出减少：指预计存在富余人员的公司因预算年度人员调出所减少的工资奖金等费用。9.预算年度工资全年工资标准/12*预算年度在岗时间10.社会保险费：包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险；社会保险缴纳基数是指公司给员工缴纳社会保险的基数，缴纳比例是指由公司缴纳上述社保费比例之和（不含个人缴纳部分）。11.住房公积金险缴纳基数是指公司给员工缴纳住房公积金的基数，缴71、纳比例为公司缴纳比例（不含个人部分）。12.工会经费和职工教育经费如按实支出，可直接按“总支出数/总人数”得出的平均数分解至各位员工。13.福利费：1)过节费：包括元旦、春节等节日发放的福利金或福利品；2）员工家属补贴：指每月按标准发放的超市卡或其他形式家属补贴；3）租房补贴包括以现金方式直接发放的补贴和以替员工租房，公司实际承担的房租及物管费等（需扣除超标准后向员工收回的金额）4）交通补贴是指不使用公司车辆的员工每月按固定标准报销的的交通费补助；5）通讯补贴：指公司按职级、岗位标准发放的手机话费补贴；6）工作餐补贴是指公司免费为员工提供的中餐及加班餐补贴（或是按标准给公司食堂的补贴）；7）旅72、游费是指员工因非公务原因发生的国内外旅游费用；8）其他福利费指除以上列举明细外的其他全部福利费，可按“预计总支出数/总人数”得出的平均数填列，若金额较大，请在备注栏详细说明原因。14、旅游费可直接按“总支出数/总人数”得出的平均数分解至各位员工。15、其他福利是指员工病丧慰问金、结婚生育恭贺金等福利费用。其他福利费可直接按“总支出数/总人数”得出的平均数分解至各位员工。请在备注栏说明其他福利的组成及计算过程。16.公司编制80人以内的无需自行插入表格（其中第48-76行隐藏，取消隐藏即可）；若仍然不够的，请自行插入，并检查公式。17.备注栏统一说明：填列中凡涉及到：1）未能分至明细的（如“其他73、工资及奖金-销售超额奖”）2）填列“其他”项，并且金额较大的（如“福利费-其他”；3）以及不进行说明影响预算表格使用或无法清晰得知预算数据来源的各种情况，均请在备注栏中予以说明。后续各费用预算明细表备注栏使用均请遵照上述原则，详细说明有利于预算的使用和复核，节约预算时间。表17-2返回主表车车辆辆费费用用此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：单单位位：万万元元性性质质使使用用人人汽汽车车型型号号及及车车牌牌号号购购置置时时间间（年年.月月）本本年年预预算算金金额额上上年年实实际际发发生生金金额额增增减减率率列列支支科科目目合合计计备备注注部部门门74、级级别别姓姓名名型型号号车车牌牌管管理理费费用用销销售售费费用用开开发发间间接接费费用用专车经营班子总经理0%-0%-费用包干车经营班子副总经理0%-经营班子总经理助理0%-0%-0%-责任车营销策划部经理0%-工程管理部经理0%-材料设备部经理0%-前期管理部经理0%-综合管理部经理0%-财务管理部经理0%-成本管理部经理0%-0%-0%-0%-公务车0%-0%-0%-0%-0%-0%-合合计计-0%0%-填填表表说说明明：1.车辆费是指企业因经营管理需要而支付的车辆的各类费用，包括车辆燃料费、车辆维修保养费、车辆保险费、过路过桥费、养路费等。2.专车及责任车费用需扣除按月向专车及责任车使用75、人收取的车辆使用费。3.各车车辆费用预算费用较上年实际发生额有较大变动的，请在备注栏中说明原因。表17-3返回主表业业务务招招待待费费此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20102010年年单单位位：万万元元部部门门人人数数业业务务招招待待费费增增减减率率列列支支科科目目备备注注本本年年人人均均本本年年预预算算金金额额上上年年实实际际发发生生金金额额管管理理费费用用 销销售售费费用用 开开发发间间接接费费用用 合合计计经营班子-0%-营销策划部-0%-工程管理部-0%-材料设备部-0%-前期管理部-0%-综合管理部-0%-财务管理部-0%-成本76、管理部-0%-其他-0%-合计-0%0%-填填表表说说明明：1.业务招待费是指企业因业务需要而支付的各项招待费用，含餐费、礼费、礼卡等业务性支出。2.“部门”一列请根据公司实际情况填列，行数不够的，请在合计栏前自行插入即可。表17-4返回主表办办公公费费 此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20102010年年单单位位：万万元元部部门门人人数数办办公公费费增增减减率率列列支支科科目目备备注注本本年年人人均均本本年年预预算算金金额额 上上年年实实际际发发生生金金额额管管理理费费用用销销售售费费用用开开发发间间接接费费用用 合合计计经营班子-0%-77、营销策划部-0%-工程管理部-0%-材料设备部-0%-前期管理部-0%-综合管理部-0%-财务管理部-0%-成本管理部-0%-0%-0%-其他-0%-合计-0%0%-填填表表说说明明：1.办公费是指企业经营管理所需的办公费用，包括办公用品、办公设备修理、书报资料、文印耗材、印刷费、清洗费等。2.低值易耗品费用也在本表一并反映。3.若公司办公费及人均办公费难以分到部门的，可假设各部门人均办公费相同，并按人数平均分摊办公费。表17-5返回主表差差旅旅费费此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20102010年年部部门门人人数数出出差差费费（不不包包括78、括出出国国费费）出出国国费费差差旅旅费费合合计计列列支支科科目目本本年年人人均均出出差差费费本本年年预预算算金金额额上上年年实实际际发发生生额额增增减减率率本本年年出出国国费费预预算算额额上上年年实实际际发发生生数数增增减减率率本本年年上上年年管管理理费费用用销销售售费费用用开开发发间间接接费费用用合合计计经营班子-0%0%-营销策划部-0%0%-工程管理部-0%0%-材料设备部-0%0%-前期管理部-0%0%-综合管理部-0%0%-财务管理部-0%0%-成本管理部-0%0%-0%0%-0%0%-其他-0%0%-合计-0%0%-0%0%-填填表表说说明明：1.差旅费是指企业员工发生的出差费用，79、包括市内外勤交通费、午餐补贴，市外出差车船机票费、住宿费、伙食包干补助费、杂费等。2.不使用公司车辆的员工每月按固定标准报销的的交通费补助已在附表7-1工资性费用中预算，本表不再考虑。3.非公务原因发生的国内外旅游费已在附表17-1工资性费用中预算，本表不再考虑。4.若包括出国费用预算，请在备注栏中对出国原因、标准予以说明。单单位位：万万元元备备注注表17-6返回主表会会务务费费此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20102010年年项目会务费列支科目本年预算额上年实际发生额增减率管理费用销售费用其他间接费用合计公司会议年会0%0.00中秋联谊80、会0%0.00学习报告会0%0.00培训讲座0%0.00其他公司会议0%0.00部门会议经营班子0%0.00营销策划部0%0.00工程管理部0%0.00材料设备部0%0.00前期管理部0%0.00综合管理部0%0.00财务管理部0%0.00成本管理部0%0.000%0.000%0.00其他 0%0.00合计0.000.000%0.000.000.000.00填填表表说说明明：1.会务费包括各类会议的场租费、会务费、资料费、用品费、住宿费、伙食费等。2.公司会议是指有多个部门参加且费用难以归集到部门的会议；部门会议是指费用可以归集到相关部门的会议。表17-7返回主表邮邮电电通通讯讯费费此此颜颜色81、色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20102010年年单单位位：万万元元类类别别本本年年预预算算金金额额上上年年实实际际发发生生金金额额增增减减率率列列支支科科目目合合计计备备注注管管理理费费用用销销售售费费用用开开发发间间接接费费用用经营班子0%-营销策划部0%-工程管理部0%-材料设备部0%-前期管理部0%-综合管理部0%-财务管理部0%-成本管理部0%-0%-0%-其他0%-合计-0%-填填表表说说明明：1.邮电通讯费是指企业因经营管理需要而支付的各类通讯费用，包括固定电话费、网络使用费、邮递快递费等。2.不包括员工个人手机通讯费（已在17-1工82、资性费用中填列）。表17-8返回主表水水电电费费此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20102010年年单单位位：万万元元类类别别本本年年预预算算金金额额上上年年实实际际发发生生金金额额增增减减率率列列支支科科目目合合计计备备注注管管理理费费用用销销售售费费用用开开发发间间接接费费用用水电费0%-合计-0%0%-填填表表说说明明：1.水电费是指公司办公场所发生的水费、电费；不含为施工单位代垫并向其收回的水电费。表17-9返回主表物物管管及及前前期期介介入入费费此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：83、20102010年年类类别别本本年年预预算算金金额额上上年年实实际际发发生生金金额额增增减减率率列列支支科科目目管管理理费费用用销销售售费费用用开开发发间间接接费费用用 合合计计办公楼物管费0%-空置房物管费0%-酒店物管费0%-会所物管费0%-样板房物管费0%-园区体系专项服务费0%园区体系特约服务费0%0%0%0%0%0%合计-0%0%-填填表表说说明明：1.物管费及前期介入费包括：1）公司因经营管理需要而支付给物业管理公司的物业管理费；2）在房屋设计或建造期间引入物业管理而发生的前期介入费。2.物管及前期介入费类别明细，请公司按实际情况自行修改或增加。3.物管及前期介入费：考虑预算金额较84、大且收费标准比较明确，请在备注栏中注明合同金额、收费方式及收费标准；尚未签订合同的注明收费方式和预算标准即可。请注意预算方式若为一次性，则合同金额为总额；若收费方式为按年收取，则合同金额填每年收费金额。4.员工宿舍物管费已经在表17-1工资性费用-租房补贴中考虑，本表不再考虑。单单位位：万万元元备备注注合合同同金金额额(万万元元）收收费费方方式式（按按年年收收取取/一一次次性性收收取取）收收费费/预预算算标标准准其其他他备备注注1.物管费及前期介入费包括：1）公司因经营管理需要而支付给物业管理公司的物业管理费；2）在房屋设计或建造期间引入物业管理而发生的前期介入费。3.物管及前期介入费：考虑预85、算金额较大且收费标准比较明确，请在备注栏中注明合同金额、收费方式及收费标准；尚未签订合同的注明收费方式和预算标准即可。请注意预算方式若为一次性，则合同金额为总额；若收费方式为按年收取，则合同金额填每年收费金额。表17-10返回主表劳劳动动保保护护费费此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20092009年年 20102010年年单单位位：万万元元部部门门人人数数人人均均劳劳动动保保护护费费（万万/年年）劳劳动动保保护护费费列列支支科科目目人人均均工工作作服服人人均均劳劳保保用用品品其其他他小小计计本本年年预预算算金金额额上上年年实实际际发发生生金86、金额额增增减减率率管管理理费费用用销销售售费费用用开开发发间间接接费费用用合合计计经营班子-0%-营销策划部-0%-工程管理部-0%-材料设备部-0%-前期管理部-0%-综合管理部-0%-财务管理部-0%-成本管理部-0%-其他-0%-合计-0%0%-填填表表说说明明：1.劳动保护费是指企业为本公司员工提供的劳动保护费用，包括制作工作服和劳保用品支出等。不包括提供给施工单位等外单位的高温慰问品等费用。2.直接在工资中发放的夏季高温费和冬季防寒费已在中预算，本表不再考虑。3.“部门”一列请根据公司实际情况填列，行数不够的，请在合计栏前自行插入即可。备备注注单单位位：万万元元表17-11返回主表其87、其他他可可控控费费用用明明细细表表此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20102010年年序序号号明明细细本本年年预预算算金金额额上上年年实实际际发发生生金金额额增增减减率率列列支支科科目目管管理理费费用用销销售售费费用用开开发发间间接接费费用用合合计计10%-20%-30%-40%-50%-6 其他0%-合计-0%0%-填填表表说说明明：1.其他可控费用是指除以上列举的各类可控管理费用以外的其他可控管理费用。2.其他可控费用能列明细的请列出明细；不能列出明细内容的请说明预算金额的依据及理由。单单位位：万万元元备备注注表17-12返回主表税税费88、费此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20102010年年单单位位：万万元元序序号号项项目目计计税税基基础础税税率率本本年年预预算算金金额额上上年年实实际际发发生生金金额额列列支支项项目目管管理理费费用用销销售售费费用用开开发发间间接接费费用用 合合计计1、印花税-其中：销售合同-工程合同-贷款合同-其他-2、城镇土地使用税-3、车船使用税-4、房产税-5、-6、7、8、其他税费-合合计计-填填表表说说明明：1.其他税费请注明税种。备备注注表17-13返回主表租租赁赁费费此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制89、制单单位位：20102010年年单单位位：万万元元序序号号租租赁赁项项目目租租赁赁时时间间(月月）费费用用标标准准（万万元元/月月）本本年年预预算算金金额额上上年年实实际际发发生生金金额额增增减减率率列列支支科科目目备备注注管管理理费费用用销销售售费费用用开开发发间间接接费费用用合合计计1办公场地租赁-0%-2设备租赁（含车辆）-0%-3-0%-4-0%-5其他-0%-合计-0%0%-填填表表说说明明：1.租赁费包括公司因经营管理需要而支付的各类租赁费用；租赁项目明细可自行添加。2.租赁时间以月为单位填列，费用标准有合同或协议的按合同标准填列，没有合同或协议的按照可估计的市场价填列。表17-190、4返回主表摊摊销销费费此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20102010年年单单位位：万万元元资资 产产 类类 别别原原值值摊摊销销年年限限预预算算年年度度摊摊销销时时间间（月月）本本年年预预算算摊摊销销额额上上年年摊摊销销额额列列支支科科目目管管理理费费用用 销销售售费费用用 开开发发间间接接费费用用 合合计计办公楼装修费-工程保险费-开办费-其他-合合计计-填填表表说说明明：1.摊销费包括指无形资产受益年限每月摊销的金额及长期待摊费用每月摊销的金额。2.本年预算摊销额原值/摊销年限/12*预算年度摊销时间（月）。3.办公楼装修不包括样板房91、软装。4.租赁摊销已在表17-14租赁中预算，本表不再考虑。表17-15返回主表折折旧旧费费此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：单单位位：万万元元序序号号类类别别名名称称资资产产名名称称原原值值使使用用年年限限（年年）净净残残值值率率预预算算年年度度折折旧旧时时间间（月月）预预算算年年度度折折旧旧费费上上年年实实际际发发生生金金额额列列支支科科目目管管理理费费用用销销售售费费用用开开发发间间接接费费用用合合计计1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-2692、-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-80-上上年年末末固固定定资资产产小小计计-1-2-3-4-5-6-7-8-9-30-预预算算年年度度新新增增固固定定资资产产小小计计-合合计计-填填表表说说明明：1.请财务管理部根据固定资产卡片清单并考虑预算年度新增固定资产后填列。2.公司上年末固定资产卡片80项以内，预算年度新增固定资产卡片30项以内的，无需自行插入表格（其中第47-85行/第97-116行隐藏，取消隐藏即可）；若仍然不够的，请自行插入，并检查公式。序序号号类类别别名名称称资资产产名名称称原原值值使使用用年年限限（年年）净净残残值值率率预预算算93、年年度度折折旧旧时时间间（月月）预预算算年年度度折折旧旧费费上上年年实实际际发发生生金金额额列列支支科科目目管管理理费费用用销销售售费费用用开开发发间间接接费费用用合合计计表17-16返回主表维维修修费费此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20102010年年序序号号项项目目本本年年预预算算金金额额上上年年实实际际发发生生金金额额增增减减率率列列支支科科目目管管理理费费用用销销售售费费用用开开发发间间接接费费用用合合计计1小区物业维修费0%-20%-30%-40%-0%-0%-合计-0%0%-填填表表说说明明：1.维修费是指企业因经营管理需要而94、支付的各项维修费用，包括业主投诉而引起的需开发公司承担的小区物业维修费，办公设备的维修归属于办公费用。2.项目栏按重要性原则填列维修费用明细分类。单单位位：万万元元备备注注表17-17返回主表集集团团服服务务费费此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20102010年年年年度度本本年年预预计计销销售售额额计计提提比比例例本本年年预预算算金金额额上上年年实实际际发发生生金金额额列列支支科科目目管管理理费费用用销销售售费费用用 开开发发间间接接费费用用2010年-合合计计-填填表表说说明明：1.集团服务费是指项目公司按本年预计销售额的一定比例上交给集95、团公司的服务费用。请注意计提基数是本年销售额，并非本年预计结转收入。2.集团服务费计提比例一般为绿城房产集团统一规定的计提比例；若另有约定计提比例的，按实际情况填列，并请在备注栏中予以说明。3.本表由财务管理部负责填列。单单位位：万万元元备备注注合合计计表17-18返回主表审审计计咨咨询询费费此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20102010年年单单位位：万万元元序序号号审审计计咨咨询询项项目目本本年年预预算算金金额额上上年年实实际际发发生生金金额额增增减减率率列列支支科科目目备备注注管管理理费费用用销销售售费费用用开开发发间间接接费费用用合96、合计计1报表审计0%-2税务审计0%-3资产评估0%-4专项咨询0%-5其他0%-合计-0%-填填表表说说明明：1.审计咨询费是指企业经济活动而发生的各项审计费用，包括会计年报审计费及各专项审计咨询费用。2.非审计类咨询费，如工程预决算咨询费、物管咨询费等不在此表填列。3.本表由财务管理部负责填列。表17-19返回主表法法律律事事务务费费此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20102010年年单单位位：万万元元序序号号项项目目本本年年预预算算金金额额上上年年实实际际发发生生金金额额增增减减率率列列支支科科目目备备注注管管理理费费用用 销销售售费97、费用用 开开发发间间接接费费用用合合计计1律师咨询费0%-2诉讼费0%-3其他0%-合计-0%0%-填填表表说说明明：1.法律事务费是指企业发生的各类法律咨询、服务费用，包括支付律师咨询费、诉讼费等。表7-20返回主表其其他他不不可可控控费费用用此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20102010年年单单位位：万万元元序序号号项项目目本本年年预预算算金金额额上上年年实实际际发发生生金金额额列列支支科科目目备备注注管管理理费费用用销销售售费费用用开开发发间间接接费费用用合合计计1-2-3-4-合计-填填表表说说明明：1.其他不可控管理费用是指除以98、上列举的各类不可控管理费用以外的其他不可控费用。2.若其他费用金额较大，尽可能注明明细内容，以及说明预算金额的合理性。表18返回目录20102010年年财财务务费费用用预预算算表表此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20102010年年单单位位：万万元元序序号号项项目目本本年年预预算算金金额额上上年年实实际际发发生生金金额额增增减减率率列列支支科科目目财财务务费费用用开开发发间间接接费费用用合合计计1金融机构借款利息支出-0%-2与集团及所属子公司之间的资金占用费支出/收入-0%-3其他借款利息支出/收入-0%-4银行存款利息收入0%-5汇兑损99、益0%-6其他财务费用0%-0%财财务务费费用用合合计计-0%-编编制制说说明明：1.借款利息净支出用正数，净收入用负数填列；银行存款利息收入用负数填列；汇兑损益及其他财务费用净支出用正数、净收入用负数填列。备备注注见表18-1见表18-2见表18-3表18-1返回主表金金融融机机构构借借款款利利息息支支出出此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20102010年年单单位位：万万元元序序号号金金融融机机构构借借款款金金额额年年利利息息率率预预算算年年度度计计息息时时间间（天天）本本年年利利息息支支出出预预算算额额列列支支科科目目备备注注财财务务费100、费用用开开发发间间接接费费用用合合计计1-2-3-4-5-6-7-合计-填填表表说说明明：1.按不同金融机构按不同贷款逐笔填列，同一笔贷款计划分多次归还亦需分开列示，以方便计算利息。2.金融机构是指经国家批准从事货币信用活动的组织，包括银行、信托投资公司、保险公司、财务公司等。表18-2返回主表资资金金占占用用费费支支出出/收收入入预预算算表表此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20102010年年单单位位：万万元元序序号号集集团团及及所所属属子子公公司司借借入入金金额额（正正数数填填列列）借借出出金金额额（负负数数填填列列）年年利利息息率率预101、预算算年年度度计计息息时时间间（天天）资资金金占占用用费费支支出出/收收入入预预算算额额列列支支科科目目备备注注资资金金占占用用费费支支出出资资金金占占用用费费收收入入小小计计财财务务费费用用开开发发间间接接费费用用合合计计11,000-2-31,000-4-5-6-7-合计2,0002,000-填填表表说说明明：1.集团及所属子公司是上市公司报表范围内需要合并抵消之全部子公司，具体范围同按照国际会计准则编制报表时所认定之范围。2.公司借入金额用正数填列，借出金额用负数填列；对同一公司既有借入又有借出的，可以分开填列，也可以汇总填列。2.请根据国际会计准则区分贷款利息是否满足资本化条件，不能资102、本化的部分在“财务费用”科目列支，资本化部分在“开发间接费”科目列支。表18-3返回主表其其他他借借款款利利息息支支出出/收收入入此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20102010年年单单位位：万万元元序序号号其其他他公公司司及及个个人人借借款款借借入入金金额额（正正数数填填列列）借借出出金金额额（负负数数填填列列）年年利利息息率率预预算算年年度度计计息息时时间间（天天）其其他他借借款款利利息息支支出出/收收入入预预算算额额列列支支科科目目备备注注利利息息支支出出利利息息收收入入小小计计财财务务费费用用开开发发间间接接费费用用合合计计1-2-103、3-4-5-6-7-合计-填填表表说说明明：1.其他借款是指除金融机构借款及计提资金占用费以外的单位及个人借款，包括公司少数股东借款。2.公司借入金额用正数填列，借出金额用负数填列；对同一公司既有借入又有借出的，可以分开填列，也可以汇总填列。3.请根据国际会计准则区分贷款利息是否满足资本化条件，不能资本化的部分在“财务费用”科目列支，资本化部分在“开发间接费”科目列支。表19返回目录20102010年年预预算算现现金金流流表表此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20102010年年单单位位：万万元元项项目目名名称称1 1月月2 2月月3 3月月104、4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合计计备备注注一一、期期初初现现金金余余额额-二二、现现金金流流入入 1、销售资金回笼-2、新增金融机构贷款资金-3、资金往来收入-1）绿城中国所属公司-2）其他公司-4、其他收入现现金金流流入入小小计计-三三、现现金金流流出出 1、归还金融机构贷款资金-2、土地费用-1）土地出让金-见表15 2）拆迁补偿费-见表15 3）土地契税-见表15 4）其他土地费用-见表15 3、前期费用-见表15 4、工程费用-见表15 1）建安工程费用-2）材料设备费用-3）精装修工程费用-4）其他工程费用-自动计105、算 5、税金及附加-6、固定资产购置-见表19-1 7、资金往来支出-1）绿城中国所属公司-2）其他公司-8、费用支出-1）销售费用-2）财务费用-3）管理费用-9、其他支出现现金金流流出出合合计计-四四、期期末末现现金金余余额额-ok填填表表说说明明：1.其他收入和支出若有预算，请在备注栏予以说明。项项目目名名称称1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合计计备备注注表19-1返回主表20102010年年固固定定资资产产购购置置预预算算表表此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写106、。编编制制单单位位：类类别别1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月房房屋屋及及建建筑筑物物-交交通通运运输输设设备备-商务车看房车电电子子设设备备-电脑数码相机笔记本电脑打印机复印机空调家家具具-办公家具其其它它类类-其他 合合 计计-20102010年年单单位位：万万元元7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合计计-20102010年年固固定定资资产产购购置置预预算算表表-购购买买原原因因及及用用途途-表20返回目录20102010年年预预算算利利润润表表此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：107、20102010年年单单位位：万万元元序序号号项项目目本本年年预预算算数数上上年年实实际际数数增增减减率率（%）备备注注1一、营业收入-0%表1110 营业税金及附加-0%表20-2二、税后收入-0%2减：营业成本-0%3 其中：1.土地费用-0%表124 2.前期费用-0%表135 3.工程费用-0%表146 4.开发间接费-0%表20-1三、营业利润-0%毛利率0%0%0%7 减：销售费用（营销推广费）-0%表168 管理费用-0%表179 财务费用 -0%表1812 加：营业外收入-0%表20-313 减：营业外支出-0%表20-314四、税前利润-0%15减：土地增值税预征部分-0%表108、20-416 土地增值税按税法补提-0%表20-517 企业所得税-0%表20-618五、净利润（净亏损以“”号填列）-0%-填填表表说说明明：1.本年预算数无需单独填列，均取自各明细表数据。2.上年实际数中“管理费用”和财务费用”需自行填列。表20-1返回主表开开发发间间接接费费预预算算表表此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20102010年年单单位位：万万元元类类别别2002009 9年年年年末末开开发发间间接接费费余余额额预预算算年年度度新新增增开开发发间间接接费费预预算算年年度度总总可可结结转转开开发发间间接接费费未未来来总总可可结结109、转转可可售售面面积积预预计计本本期期结结转转可可售售面面积积本本年年预预算算结结转转开开发发间间接接费费上上年年实实际际结结转转金金额额备备注注金融机构及外单位借款利息集团及所属子公司资金占用费其他管理费用小小计计金融机构及外单位借款利息集团及所属子公司资金占用费其他管理费用小小计计金融机构及外单位借款利息集团及所属子公司资金占用费其他管理费用小小计计一期-二期-三期-四期-五期-六期-七期-八期-九期-十期-十一期-十二期-十三期-十四期-十五期-十六期-十七期-十八期-合合计计-okok填填表表说说明明：1.考虑开发间接费需按分期在不同年度结转的需要，本表分期填列。2.考虑集团及所属子公司110、占用资金在集团合并中会合并抵销，开发间接费中利息填列时需区分资金占用费及外部借款利息。关联方定义见表18-2。3、“预算年度新增开发间接费”之“金融机构及外单位贷款利息/关联方资金占用费”合计数需于表18-1、18-2和表18-3保持一致。4.本表预留分期为18期，其中第7-18期隐藏，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可；尚若分期多于18期的，请在“合计”行前自行插入行予以增加。表20-2返回主表营营业业税税金金及及附附加加此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20201010年年单单位位：万万元元明明细细计计税税基基础础税税率率本本年年预预算111、算金金额额上上年年实实际际发发生生金金额额备备注注营业税-5.00%-城市维护建设税-7.00%-教育费附加-3.00%-地方教育费附加-2.00%-其他-合合计计-0.00%0.00%-ok填填表表说说明明：1.营业税金及附加是指营业税及相关销售税金；预征土地增值税请单独在表20-4“土地增值税预算表”填列。2.2010年无结转收入的项目需直接填写C13单元格，以便表21项目整体利润表预算计算营业税金及附加。表20-3返回主表营营业业外外收收支支预预算算表表此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20201010年年单单位位：万万元元科科目目序序112、号号明明细细本本年年预预算算金金额额上上年年实实际际发发生生金金额额备备注注营业外收入1234小小计计-营业外支出1234小小计计-填填表表说说明明：1、营业外收支预算请列出明细，以及在备注栏中详细说明预算理由和依据。表20-4返回主表计计提提土土地地增增值值税税（预预征征部部分分）预预算算表表此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20201010年年单单位位：万万元元结结转转收收入入类类别别计计税税基基础础税税率率本本年年预预算算金金额额上上年年实实际际发发生生金金额额备备注注预预征征部部分分补补提提部部分分小小计计普通公寓-非普通公寓-商铺-113、别墅-车位-车库-合合计计-0.00%0.00%-ok填填表表说说明明：1.仅当年有结转收入的公司需要填列；计税基础为财务上销售收入结转额，并非预算年度销售合同签订金额。2.结转收入类别：根据不同的预征税率填列。3.计税基础合计数，应等于表20预算利润表之预算结转收入。若不等请检查原因。4.本表仅考虑计提土地增值税之预征部分，补提部分请在表10-5填列。表20-5返回主表按按税税法法补补提提土土地地增增值值税税预预算算表表序序号号明明细细一一期期二二期期三三期期四四期期五五期期六六期期合合计计（整整体体清清算算）备备注注1 预预计计销销售售收收入入-2扣扣除除项项目目：2.1 可可税税前前列列114、支支土土地地成成本本(A)A)全部土地成本-减：税法不允许税前列支部分-小小计计-2.2 前前期期费费用用(B)(B)-2.3 建建筑筑工工程程费费(C(C )-2.4 开开发发间间接接费费（不不含含资资本本化化利利息息）(D)(D)-开开发发成成本本合合计计(E=A+B+C+D)E=A+B+C+D)-3 可可扣扣财财务务费费用用及及管管理理费费用用-3.1利息支出（财务费用）-3.2其他开发费用（管理费用）-4 销销售售税税金金及及附附加加-5 加加计计扣扣除除部部分分：（开开发发成成本本*20）-扣扣除除项项目目合合计计-6 增增值值额额-7 增增值值率率0%0%0%0%0%0%0%8项目115、是否属于普通住宅NoNoNoNoNoNoNo需选择Yes/No9 应应纳纳土土地地增增值值税税-预征土地增值税税率1%1%1%1%1%1%10 减减：预预征征土土地地增增值值税税-11 应应补补（退退）土土地地增增值值税税-12 应应补补（退退）土土地地增增值值税税/销销售售收收入入0%0%0%0%0%0%0%13 20102010年年结结转转收收入入-14 20102010年年应应补补提提土土地地增增值值税税-编编制制说说明明：1.为方便计算，在采取了以下假设条件后，计算得出按税法计算的补提土地增值税金额，该金额仅供参考，若与项目实际情况存在差异的，请自行修改计算公式。假设条件包括：（1）假116、设土地增值税分期清算；（2）“2.4开发成本-开发间接费（不含资本化利息）”假设按收入的一定比例计提，项目不同分期均采用同一比例（表11-2之项目预计全部开发间接费/全部结转收入）；若与公司实际预算差异较大，该栏也可自行填入。（3）“3.1 可扣除利息支出”按房地产开发成本的5预计，若公司预计发生的借款利息高于5%并且预计税务机关同意列支的，也可以直接按允许列支的预计利息费用填列。（4）“3.2 可扣除其他开发费用”按照开发成本的5预计。（5）“10.已预征的土地增值税”假设同一期之间所有物业预征土地增值税税率相同；（6）“14.2010年应补提土地增值税”假定同一期不同年度结转的收入对应的土117、地增值率相同，则2010年某期应补土地增值税2010年该期结转收入*（该期应补土地增值税/该期全部结转收入）。2.“2.1 税法不允许土地增值税税前列支土地成本”是指公司因土地溢价款未取得相应发票并预计不能在税前列支的，需作纳税调增。3.”3 是否属于普通住宅“，该项必须自行选择（普通住宅增值率20%的，可免征土地增值税)。4.本表预留分期为18期，其中第7-18期隐藏，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可；尚若分期多于18期的，请在“合计”行前自行插入行予以增加。表20-6返回主表企企业业所所得得税税预预算算表表此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单118、位位：20201010年年单单位位：万万元元序序号号明明细细本本年年预预算算金金额额上上年年发发生生额额备备注注1税前利润（扣除土地增值税后）-2加：纳税调增事项-31、42、53、6减：纳税调减事项-71、82、93、10应纳税所得额-11企业所得税税率25%25%12应提企业所得税-填填表表说说明明：1.企业所得税税率默认为25，若不一致的请自行修改，并在备注中说明原因。表21返回目录预预计计项项目目整整体体利利润润表表（不不含含以以前前年年度度已已结结转转部部分分）（2010.1-2010.1-项项目目结结束束）此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制119、单单位位：单单位位：万万元元序序号号项项目目一一期期二二期期三三期期四四期期五五期期六六期期合合计计备备注注1一、营业收入-表1111 减：营业税金及附加-表20-2二、税后收入-3减：营业成本-4 1、土地费用-表125 2、前期费用-表136 3、工程费用-表1474、开发间接费（不含资本化利息）-表21-285、开发间接费（资本化利息）-表21-39三、营业利润-10毛利率-11 减：销售费用（营销推广费）-表21-112 管理费用-表21-213 财务费用 -表21-314四、税前利润-15减：土地增值税预征部分-表20-516 土地增值税按税法补提-表20-517 企业所得税-表20120、-518五五、净净利利润润-填填表表说说明明：1.本表无需单独填列，均取自各明细表数据。2.由于“企业所得税”未单独设置明细表，需注意：（1）假定税率与2010年一致，若因优惠税率到期或其他原因未来税率与2010年不一致的请自行修改公式；（2）本表仅考虑了因土地费用不能在税前列支引起的纳税调整，金额与土地增值税不能税前列支同；尚若公司预计纳税调整金额不同或是有其他内容的，请直接修改公式，并在备注栏中对纳税调整的金额和内容予以说明。3.本表预留分期为18期，其中第7-18期隐藏，若需显示请选中上述行“解除隐藏”即可。表21-1返回主表项项目目营营销销策策划划费费预预算算表表（整整体体）（2010121、.1-2010.1-项项目目结结束束）此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：单单位位：万万元元年年度度预预算算销销售售额额营营销销策策划划费费占占比比预预算算营营销销策策划划费费备备注注2010年-0.00%-2011年-0.00%2012年-0.00%2013年-0.00%2014年及以后-0.00%合计-0.00%0.00%-填填表表说说明明：1.2010年预算营销策划费直接等于“表6营销策划费预算表”合计数；2011-2014年及以后预算费用，公司有分年预算的，按分年预算填列，没有分年预算的，可以按当年预计销售额的一定比例暂估。2.预算销售122、额是指预计每年签订销售合同的金额。表21-2返回主表项项目目管管理理费费用用预预算算表表（整整体体）（2010.1-2010.1-项项目目结结束束）此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：单单位位：万万元元年年度度预预算算销销售售额额管管理理费费用用占占比比预预算算管管理理费费用用列列支支科科目目备备注注管管理理费费用用销销售售费费用用开开发发间间接接费费用用合合计计2010年-0%-2011年-0%-2012年-0%-2013年-0%-2014年及以后-0%-合计-0%-各各项项费费用用/总总预预算算销销售售额额0%0%0.00%填填表表说说明明123、：1.2010年预算管理费费直接等于“表7管理费用预算表”合计数；2011-2014年及以后管理费用，公司有分年预算的，按分年预算填列，没有分年预算的，可以按当年预计销售额的一定比例或其他认为合理的方法进行暂估。2.管理费用列支科目的分摊：可以按照2010年管理费用在各科目间的分摊比例对2011-2014年的预计管理费用进行分摊；也可以按其他认为合理的方法进行分摊。表21-3返回主表项项目目利利息息预预算算表表（整整体体）（2010.1-2010.1-项项目目结结束束）此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：单单位位：万万元元序序号号预预计计未未来124、来新新增增利利息息费费用用（2010.1-2010.1-项项目目结结束束）20092009年年末末“开开发发间间接接费费-利利息息”余余额额预预计计全全部部利利息息费费用用列列支支科科目目备备注注银银行行/外外部部单单位位贷贷款款关关联联方方借借款款合合计计贷贷款款金金额额（万万元元）年年利利息息率率2010.1-2010.1-项项目目结结束束 计计息息时时间间（天天）银银行行贷贷款款利利息息预预算算额额借借款款金金额额年年利利息息率率2010.1-2010.1-项项目目结结束束 计计息息时时间间（天天）资资金金占占用用费费利利息息预预算算额额金金融融机机构构及及外外单单位位贷贷款款利利息息关125、关联联方方资资金金占占用用费费小小计计金金融融机机构构及及外外单单位位贷贷款款利利息息关关联联方方资资金金占占用用费费小小计计财财务务费费用用开开发发间间接接费费用用合合计计一期-二期-三期-四期-五期-六期-七期-八期-九期-十期-十一期-十二期-十三期-十四期-十五期-十六期-十七期-十八期-合计-费费用用化化利利息息/资资本本化化利利息息所所占占比比例例0%0%0%0%0%0%填填表表说说明明：1.项目利息包括金融机构及外单位借款和关联方资金占用费利息两部分。区分不同利息主要是考虑关联方资金占用费内部抵销。2.请根据国际会计准则区分贷款利息是否满足资本化条件，不能资本化的部分在“财务费用126、”科目列支，资本化部分在“开发间接费”科目列支。3.本表预留分期为18期，其中第7-18期（73-138行）隐藏，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可；尚若分期多于18期的，请在“合计”行前自行插入行予以增加。表21-4返回主表项项目目贷贷款款计计划划表表此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。单位：万元一期二期三期四期五期六期合合计计2009年年底底贷贷款款余余额额-2010归还贷款1季度-2010新增贷款1季度-2010归还贷款2季度-2010新增贷款2季度-2010归还贷款3季度-2010新增贷款3季度-2010归还贷款4季度-2010新增贷款4季度-2011127、归还贷款1季度-2011新增贷款1季度-2011归还贷款2季度-2011新增贷款2季度-2011归还贷款3季度-2011新增贷款3季度-2011归还贷款4季度-2011新增贷款4季度-2012归还贷款1季度-2012新增贷款1季度-2012归还贷款2季度-2012新增贷款2季度-2012归还贷款3季度-2012新增贷款3季度-2012归还贷款4季度-2012新增贷款4季度-2013归还贷款1季度-2013新增贷款1季度-2013归还贷款2季度-2013新增贷款2季度-2013归还贷款3季度-2013新增贷款3季度-2013归还贷款4季度-2013新增贷款4季度-2014归还贷款1季度-2014128、新增贷款1季度-2014归还贷款2季度-2014新增贷款2季度-2014归还贷款3季度-2014新增贷款3季度-2014归还贷款4季度-2014新增贷款4季度-2014年以后归还贷款-2014及以后新增贷款-贷款余额-填填表表说说明明：1.贷款计划编制时间为2010年1月到项目结束，未来年度贷款计划不确定的，也必须按照最有可能的取得的情况进行预计。2.因成本分期结转的原因，项目贷款（包括2009年贷款余额及以后各期变动）必须分至每一期，不允许全部填在某一期。如果贷款系多期共同取得，可以按照各期资金占用情况或贷款对应抵押物情况或是其他认为合理的方法进行分摊。3.归还贷款用负数表示，增加贷款用正数表示，最后每一期的贷款余额应为零。存在酒店经营性贷款的，余额可以不为零。4.本表预留分期为18期，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可；尚若分期多于18期的，请在“合计”行前自行插入行予以增加。