1、 机机密密 机机密密 公司名称：东莞公司公公司司滚滚动动经经营营计计划划表表（05-0605-06年年）项项目目20052005年年20062006年年销售面积(万平米)64,242169,230销售金额(万元)31,02587,107结算面积(万平米)64,242169,230结算收入(万元)31,02587,107项目利润(万元)7,0009,892净净利利润润(万万元元)3,8853,8854,3594,359年初储备(万平米)348,974493,979年末储备(万平米)493,979605,015编制时间：2005年8月23日编制人：方贵明、丁东风 审核人：王海武 批准人：一一、202、052005年年公公司司经经营营计计划划差差异异项项目目签签约约面面积积签签约约金金额额结结算算面面积积年年初初计计划划调调整整计计划划差差异异年年初初计计划划调调整整计计划划差差异异年年初初计计划划公公司司合合计计72,98164,242-8,73934,93331,025-3,90872,981高尔夫项目66,48159,442-7,03927,13324,444-2,68966,481运河东项目6,5004,800-1,7007,8006,581-1,2206,500项目3-项目4-项目5-项目6-项目7-项目8-期间费用管理费用销售费用财务费用其他损益其他业务利润营业外收支净额物业公司3、利润消化遗留问题其他税前利润企业所得税税后利润二二、20052005年年公公司司资资金金计计划划差差异异项项目目年年初初计计划划调调整整计计划划差差异异备备注注现现金金流流入入项目125,00024,288-712项目22,7725,2642,492项目3-项目4-项目5-项目6-小小计计27,77227,77229,55329,5531,7811,781项项目目现现金金流流出出高高尔尔夫夫地价-工程款18,57518,400-175运运河河东东地价10,57010,570-工程款6,6595,240-1,419项项目目3 3地价-工程款-项项目目4 4地价-工程款-项项目目5 5地价-工程款4、-项项目目6 6地价-工程款-项项目目7 7地价-工程款-小小计计35,80435,80434,21034,210-1,594-1,594期期间间费费用用管理费用600900300营销费用8751,284409财务费用1,8441,125-719营业税及附加1,3882,020632企业所得税2,5481,048-1,500其它税费-其他收支净额-小小计计7,2547,2546,3776,377-878-878 新新项项目目资资金金需需求求项项目目1 1地价8,96716,3337,366工程款-项项目目2 2地价6,9946,994工程款-项项目目3 3地价-工程款-项项目目4 4地价-工程5、款-小小计计8,9678,96723,32723,32714,36014,360公公司司资资金金流流量量全全年年汇汇总总表表公公司司口口收收入入29,55329,553公公司司口口支支出出（不不含含新新项项目目）40,58740,587公公司司口口现现金金净净流流量量-11,034-11,034结结算算金金额额项项目目利利润润调调整整计计划划差差异异年年初初计计划划调调整整计计划划差差异异年年初初计计划划调调整整计计划划差差异异64,242-8,73934,93331,025-3,90810,3217,000-3,32159,442-7,03927,13324,444-2,6896,2044,6、079-2,1254,800-1,7007,8006,581-1,2204,1172,921-1,1961,3642,1848207569001446081,284676-8,9574,816-4,1412,956931-2,0256,0013,885-2,116结结算算面面积积一一、20062006年年公公司司经经营营计计划划差差异异项项目目签签约约面面积积签签约约金金额额结结算算面面积积年年初初计计划划调调整整计计划划差差异异年年初初计计划划调调整整计计划划差差异异年年初初计计划划公公司司合合计计206,143169,230-36,91387,78187,107-674206,143高尔夫7、项目91,67254,335-37,33736,52122,155-14,36791,672运河东项目74,47160,895-13,57635,26032,572-2,68874,471新项目40,00054,00014,00016,00032,38016,38040,000期间费用管理费用销售费用财务费用其他损益其他业务利润营业外收支净额物业公司利润消化遗留问题其他税前利润企业所得税税后利润二二、20062006年年公公司司资资金金计计划划差差异异项项目目年年初初计计划划调调整整计计划划差差异异备备注注现现金金流流入入项目1-项目2-项目3-项目4-项目5-项目6-小小计计-项项目目现现金8、金流流出出高高尔尔夫夫地价-工程款-运运河河东东地价-工程款-项项目目3 3地价-工程款-项项目目4 4地价-工程款-项项目目5 5地价-工程款-项项目目6 6地价-工程款-项项目目7 7地价-工程款-小小计计-期期间间费费用用管理费用-营销费用-财务费用-营业税及附加-企业所得税-其它税费-其他收支净额-小小计计-新新项项目目资资金金需需求求项项目目1 1地价-工程款-项项目目2 2地价-工程款-项项目目3 3地价-工程款-项项目目4 4地价-工程款-小小计计-公公司司资资金金流流量量全全年年汇汇总总表表公公司司口口收收入入-公公司司口口支支出出（不不含含新新项项目目）-公公司司口口现现金金9、净净流流量量-新新项项目目资资金金需需求求结结算算金金额额项项目目利利润润调调整整计计划划差差异异年年初初计计划划调调整整计计划划差差异异年年初初计计划划调调整整计计划划差差异异169,230-36,91387,78187,107-67416,9369,892-7,04454,335-37,33736,52122,155-14,3675,6971,601-4,09660,895-13,57635,26032,572-2,6888,5283,966-4,56154,00014,00016,00032,38016,3802,7124,3251,6131,7643,3871,6239561,350310、948082,0371,229-15,1736,505-8,6675,0072,147-2,86010,1664,358-5,807结结算算面面积积20052005 年年 经经 营营 计计 划划 表表3,8853,885计划期间：2005年度营营业业税税金金及及附附加加率率:10.20%10.20%8.20%8.20%单位：平米项项 目目期初已售未结本年签约本年结算动态成本(元/平米)项目利润期末已售未结面积金额合计合合计计合计面积金额面积金额面面积积金金额额公司合计-64,24231,02564,24231,0257,000-高尔夫花园-59,44224,44459,44224,444*4,11、079-运河东-4,8006,5814,8006,581*2,921-期间费用2,184其他损益-税前利润4,816所得税931净利润3,885返税增加净利润-考虑返税后的净利润3,88520062006 年年 经经 营营 计计 划划 表表4,3594,359计划期间：2005年度营营业业税税金金及及附附加加率率:10.20%10.20%8.20%8.20%9.20%9.20%单单位位：平平方方米米；万万元元单位：平米项项 目目期初已售未结本年签约本年结算动态成本(元/平米)项目利润期末已售未结检查式一检查式二面积金额一季度二季度三季度四季度合计一季度二季度三季度四季度合合计计一季度二季度三季12、度四季度合计面积金额面积金额面积金额面积金额面积金额面积金额面积金额面积金额面积金额面积金额面面积积金金额额公司合计-25,08213,60848,06522,91630,67816,80565,40633,778169,23087,10725,08213,60821,62611,019-122,52262,480169,23087,1071,9211,451-6,5219,892-高尔夫花园-14,7185,84224,79710,3784,3201,94410,5003,99054,33522,15514,7185,84214,7175,842-24,90010,47054,33522,113、55*535527-5391,601-一期-*-一、住宅-*-1.低层(情花)-2.多层-3.小高层-4.高层-二、商业-三、车位-四、库房-二期-3,7191,6903,7191,690-7,4383,3813,7191,6903,7191,690-7,4383,381*360351-711-一、住宅-3,2501,2683,2501,268-6,5002,5363,2501,2683,2501,268-6,5002,536*128129-257-1、低层-2、多层-8963578963571,792715896357896357-1,7927152,7737272-145-3、小高层-2,14、3549112,3549114,7071,8222,3549112,354911-4,7071,8223,2365656-112-4、高层-二、商业-469422469422938845469422469422-9388453,338231223-454-三、车位-四、库房-三期-10,9984,15210,9984,152-10,5003,99032,49712,29410,9984,15210,9984,152-10,5003,99032,49712,294*176176-192543-一、住宅-10,9984,15210,9984,152-10,5003,99032,49712,294115、0,9984,15210,9984,152-10,5003,99032,49712,294*176176-192543-1、低层-2、多层-3、小高层-4、高层-10,9984,15210,9984,15210,5003,99032,49712,29410,9984,15210,9984,152-10,5003,99032,49712,2943,230176176-192543-二、商业-三、车位-四、库房-四期-10,0804,5364,3201,944-14,4006,480-14,4006,48014,4006,480*-347347-一、住宅-10,0804,5364,3201,94416、-14,4006,480-14,4006,48014,4006,480*-347347-1、低层-2、多层-3、小高层-4、高层-10,0804,5364,3201,94414,4006,48014,4006,48014,4006,4803,800-347347-二、商业-三、车位-四、库房#REF!#REF!-运河东-10,3647,76523,26812,53816,3587,36110,9064,90860,89532,57210,3647,7656,9095,177-43,62219,63060,89532,572*1,385923-1,6583,966-一期-10,3647,765617、,9095,177-17,27312,94210,3647,7656,9095,177-17,27312,942*1,385923-2,309-一、住宅-2,7871,2541,858836-4,6452,0902,7871,2541,858836-4,6452,090*190126-316-1.低层-2.多层-3.小高层-2,7871,2541,858836-4,6452,0902,7871,2541,858836-4,6452,0903,550190126-316-4.高层-二、商业-7,5776,5115,0514,341-12,62810,8527,5776,5115,0514,34118、-12,62810,8526,5001,196797-1,993-三、车位-四、库房-二期-16,3587,36116,3587,36110,9064,90843,62219,630-43,62219,63043,62219,630*-1,6581,658-一、住宅-16,3587,36116,3587,36110,9064,90843,62219,630-43,62219,63043,62219,630*-1,6581,658-1、低层-2、多层-3、小高层-4、高层-16,3587,36116,3587,36110,9064,90843,62219,630-43,62219,63043,619、2219,6303,850-1,6581,658-二、商业-三、车位-四、库房-松山湖项目-10,0007,50015,00011,25025,00018,750-25,00018,75025,00018,750*-2,5252,525-一期-10,0007,50015,00011,25025,00018,750-25,00018,75025,00018,750*-2,5252,525-一、住宅-10,0007,50015,00011,25025,00018,750-25,00018,75025,00018,750*-2,5252,525-1、低层-2、多层-10,0007,50015,00020、11,25025,00018,75025,00018,75025,00018,7505,800-2,5252,525-3、小高层-4、高层-二、商业-三、车位-四、库房-高尔夫269项目-29,00013,63029,00013,630-29,00013,63029,00013,630*-1,8001,800-一期-29,00013,63029,00013,630-29,00013,63029,00013,630*-1,8001,800-一、住宅-29,00013,63029,00013,630-29,00013,63029,00013,630*-1,8001,800-1、低层-2、多层-2921、,00013,63029,00013,630-29,00013,63029,00013,6303,600-1,8001,800-3、小高层-4、高层-二、商业-三、车位-四、库房-期间费用8319138497943,387管理费用3373373373371,350销售费用4945755114562,037其中：高尔夫185141141141141564运河东151232168113663松山湖101101101101405 高尔夫269101101101101405 项目5财务费用-其他损益-其他业务利润-营业外收支净额-物业公司利润-消化遗留问题（低效资产）-其他-税前利润1,089538-22、8495,7276,506所得税359178-2801,8902,147净利润730360-5693,8374,359返税增加净利润-考虑返税后的净利润4,35920052005年年推推盘盘/销销售售计计划划编编制制时时间间：公公司司项项目目名名称称 时时间间节节点点期期/区区推推盘盘计计划划1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月东东莞莞公公司司高尔夫一期-二期-43,793三期-小计-43,793运河东一期-二期-三期-小计-松山湖一期二期三期小计-项目四一期二期三期小计-项目五一期二期三期小计-项目六一期二期三期小计-项目七一期二期三期小计-项目八一期二期三期小计-合合 计计-23、43,793注:1、1月-5月的推盘和销售为实际完成数；销销售售计计划划6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合计计1 1月月-43,793-43,994-43,994-43,994-87,787-22,073-22,073-22,073-22,073-66,067-109,860-20052005年年推推盘盘/销销售售计计划划推推盘盘计计划划-4,7524,7521241242 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月-4,558194124-9,5914,5244,5244,5244,524-14,1494,71824、4,6484,5244,524-14,1494,7184,6484,5244,524销销售售计计划划-单单位位：平平方方米米说说明明1010月月1111月月1212月月合合计计-4,8764,524-32,2118,7998,7994,39921,99713,3238,7994,39959,0841,6001,6001,6004,800-1,6001,6001,6004,800-14,92310,3995,99963,88420062006年年推推盘盘/销销售售计计划划编编制制时时间间：公公司司项项目目名名称称 时时间间节节点点期期/区区推推盘盘计计划划1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月25、5 5月月东东莞莞公公司司高尔夫一期-二期-三期-四期-18,000小计-18,000运河东一期-二期-54,528三期-小计-54,528松山湖一期二期三期小计-高尔夫269一期二期三期小计-项目五一期二期三期小计-项目六一期二期三期小计-项目七一期二期三期小计-项目八一期二期三期小计-合合 计计-72,528注:1、1月-5月的推盘和销售为实际完成数；销销售售计计划划6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合计计1 1月月-1,240-23,464-23,4643,666-18,000-23,464-41,4644,906-3,455-54,528-526、4,5283,45530,00030,000-30,000-30,000-35,00035,000-35,000-35,000-30,000-58,464-160,9928,36120062006年年推推盘盘/销销售售计计划划推推盘盘计计划划-2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月-1,2401,2401,2401,2401,240-3,6663,6663,6663,6663,666-8,6401,4401,4401,4401,4404,9064,9064,90613,5466,3461,4401,4401,4403,4553,4553,4553,4527、5-5,45310,9065,4535,4535,453-3,4553,4553,4558,90710,9065,4535,4535,4535,0005,000-5,0005,000-8,3618,3618,36022,45317,2516,89311,89311,893销销售售计计划划单单位位：平平方方米米说说明明1010月月1111月月1212月月合合计计-7,4386,3002,1002,10032,497-14,4006,3002,1002,10054,335-17,2735,4532,7262,72643,622-5,4532,7262,72660,8955,0005,0005,0028、025,000-5,0005,0005,00025,0008,70011,6008,70029,000-8,70011,6008,70029,000-25,45321,42618,526169,230公公司司可可上上市市存存量量表表编编制制时时间间：公公司司项项目目名名称称 时时间间节节点点期期/区区年年初初可可上上市市存存量量20052005年年新新增增可可上上市市存存量量1 1月月-5-5月月6 6月月7 7月月8 8月月东东莞莞公公司司高尔夫185一期6,852二期-43,793-三期-四期-小计6,85243,793-运河东一期-二期-三期-小计-松山湖一期二期三期小计-高尔夫269一29、期二期三期小计-项目五一期二期三期小计-项目六一期二期三期小计-项目七一期二期三期小计-项目八一期二期三期小计-合合 计计43,793-注:1、期末可上市存量指期末已经取得销售许可证但尚未实现销售的面积，不考虑其是否实际推盘；2、本年新增可上市存量指本期取得销售许可证，可以上市销售的面积；3、年末可上市存量=年初可上市存量+本年新增可上市存量-本年销售面积单单位位：平平方方米米预预计计年年末末可可上上市市存存量量20062006年年新新增增可可上上市市存存量量9 9月月1010月月1111月月1212月月小小计计1 1月月2 2月月-1,976-43,79311,582-43,994-43,930、9421,997-43,994-87,78735,555-22,073-22,07317,273-22,073-22,07317,273-66,067-109,86052,828-20052005年年新新增增可可上上市市存存量量1、期末可上市存量指期末已经取得销售许可证但尚未实现销售的面积，不考虑其是否实际推盘；3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月-18,000-18,000-54,528-54,528-41,000-41,000-54,52818,000-41,000-20062006年年新新增增可可上上市市存存量量单单位位：平平方方米米预预计计年年末末可可31、上上市市存存量量1010月月1111月月1212月月小小计计-1,976-4,14423,464-23,46412,964-18,0003,60023,464-41,46422,684-54,52810,906-54,52810,90641,00016,000-41,00016,00030,00030,0001,000-30,000-30,0001,000-53,464-166,99250,590 东东莞莞 公公司司2005年年现现金金流流量量预预测测单位：万元编编制制时时间间：制制表表：审审核核：项项目目净净流流量量季季度度合合计计1 1月月-5-5月月6 6月月3 3季季度度现现金金流流入32、入高尔夫24,28824,2884,9905,0004,973运河东5,2645,264-项目3-项目4-项目5-项目6-小小计计29,55329,55329,55329,5534,9904,9905,0005,0004,9734,973项项目目现现金金流流出出高高尔尔夫夫地价18,400-工程款18,4007,4001,0005,000运运河河东东地价15,81010,57010,57010,57010,570工程款5,2405002402,000松松山山湖湖地价-工程款-项项目目4 4地价-工程款-项项目目5 5地价-工程款-项项目目6 6地价-工程款-项项目目7 7地价-工程款-小小计计33、34,21034,21034,21034,21018,47018,4701,2401,2407,0007,000期期间间费费用用管理费用90090031262256营销费用1,2841,28434094150财务费用1,1251,12535580371营业税及附加2,0202,020855128198企业所得税1,0481,04830754187其它税费-其他收支净额-小小计计6,3776,3776,3776,3772,1692,1694184181,1621,162 新新项项目目资资金金需需求求松松山山湖湖地价16,33316,33316,3332,0002,00014,33314,333工34、程款-高高尔尔夫夫269269地价6,9946,9946,9946,9946,994工程款-项项目目3 3地价-工程款-项项目目4 4地价-工程款-小小计计23,32723,32723,32723,3272,0002,000-21,32721,327全全年年汇汇总总表表年年度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度公公司司口口收收入入29,55329,5534,9904,9905,0005,0004,9734,973公公司司口口支支出出（不不含含新新项项目目）40,58740,58720,63920,6391,6581,6588,1628,162公公司司口口现现金金净净流流量量-135、1,034-11,034-15,649-15,6493,3423,342-3,188-3,1881、资资金金计计划划必必须须和和经经营营计计划划中中的的项项目目销销售售计计划划和和项项目目开开发发计计划划保保持持一一致致。2 2、销销售售收收入入和和销销售售面面积积：按按照照经经营营计计划划填填报报，其其中中销销售售回回款款比比例例不不低低于于销销售售收收入入的的90903 3、在在建建面面积积=04=04年年已已开开工工面面积积（0505年年未未竣竣工工）+05+05年年新新开开工工面面积积（0505年年未未竣竣工工）4 4、竣竣工工面面积积0404年年已已开开工工0505年年竣竣工工面面积36、积0505年年开开工工当当年年竣竣工工面面积积 5、回回款款比比例例销销售售回回款款/销销售售收收入入6、付付款款比比例例本本年年支支付付工工程程款款或或地地价价款款金金额额/工工程程款款（地地价价款款）总总额额 新新项项目目资资金金需需求求项项目目3 3-批批准准：4 4季季度度年年初初可可转转债债额额度度销销售售收收入入回回款款比比例例销销售售面面积积（万万M2M2）销销售售单单价价9,32524,44499%59,4424,1125,2646,58180%4,80013,70914,58914,589-31,02531,02595%64,24264,2425,0002,500 7,50037、7,500-2707003198395002,6282,628-4 4季季度度14,58914,58910,12810,1284,4614,461 东东莞莞 公公司司2006年年现现金金流流量量预预测测单位：万元编编制制时时间间：2006-08-232006-08-23制制表表：审审核核：项项目目净净流流量量季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度现现金金流流入入高尔夫23,37723,3776,6949,4713,631运河东33,15233,1527,52811,5848,397松山湖16,50016,5006,000高尔夫26910,90410,904项目5-项目6-小38、小计计83,93383,93383,93383,93314,22314,22321,05521,05518,02818,028项项目目现现金金流流出出高高尔尔夫夫地价14,000-工程款14,0003,5003,5003,500运运河河东东地价21,148-工程款21,1484,2304,2306,344松松山山湖湖地价29,24621,89621,89621,89621,896工程款7,3502,1002,100高高尔尔夫夫269269地价22,44416,31916,31916,31916,319工程款6,1258751,7501,750项项目目5 5地价-工程款-项项目目6 6地价-工程39、款-项项目目7 7地价-工程款-小小计计86,83886,83886,83886,83846,82046,82011,58011,58013,69413,694期期间间费费用用管理费用1,3501,350337337337营销费用2,0372,037494575511财务费用3,0073,007563848833营业税及附加5,0365,0368531,2631,082企业所得税2,1472,147359178-280其它税费-其他收支净额-小小计计13,57613,57613,57613,5762,6072,6073,2013,2012,4832,483 新新项项目目资资金金需需求求项项目目40、1 1地价-工程款-项项目目2 2地价-工程款-项项目目3 3地价-工程款-项项目目4 4地价-工程款-小小计计-全全年年汇汇总总表表年年度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度公公司司口口收收入入83,93383,93314,22314,22321,05521,05518,02818,028公公司司口口支支出出（不不含含新新项项目目）100,415100,41549,42749,42714,78114,78116,17816,178公公司司口口现现金金净净流流量量-16,482-16,482-35,205-35,2056,2746,2741,8501,8501、资资金金计计划划41、必必须须和和经经营营计计划划中中的的项项目目销销售售计计划划和和项项目目开开发发计计划划保保持持一一致致。2 2、销销售售收收入入和和销销售售面面积积：按按照照经经营营计计划划填填报报，其其中中销销售售回回款款比比例例不不低低于于销销售售收收入入的的90903 3、在在建建面面积积=04=04年年已已开开工工面面积积（0505年年未未竣竣工工）+05+05年年新新开开工工面面积积（0505年年未未竣竣工工）4 4、竣竣工工面面积积0404年年已已开开工工0505年年竣竣工工面面积积0505年年开开工工当当年年竣竣工工面面积积 5、回回款款比比例例销销售售回回款款/销销售售收收入入6、付付款款比42、比例例本本年年支支付付工工程程款款或或地地价价款款金金额额/工工程程款款（地地价价款款）总总额额 新新项项目目资资金金需需求求项项目目3 3-批批准准：4 4季季度度销销售售收收入入回回款款比比例例销销售售面面积积（万万M2M2）销销售售单单价价3,58122,155106%54,3354,0775,64432,572102%60,8955,34910,50018,75088%25,0007,50010,90413,63080%29,0004,700-30,62830,62887,10787,10796%169,230169,2303,500 6,344 3,1501,75014,74414,43、74448,62348,62335,31035,3103374567631,8381,8905,2845,284-4 4季季度度30,62830,62820,02920,02910,60010,600项项目目资资源源计计划划表表项目2005年初项目资源05年新增项目资源05年计划结算面积2005年末项目资源06年新增项目资源06年计划结算面积06年末项目资源2005年检查式一2006年检查式二土地储备(建筑面积)在建现房已售未结土地储备(建筑面积)在建现房已售未结土地储备(建筑面积)在建现房已售未结合计348,97443,7936,852-362,06464,242493,979155,63744、47,825-258,868140,230605,015147,83263,232-高尔夫185108,64243,7936,852.31-59,44223,18441,46435,197-54,33523,184-22,326-运河东240,332-4,800163,73159,17312,628-60,89584,23279,49910,906-松山湖-93,333-68,33325,000-258,86825,000258,86868,333-高尔夫269-268,731-238,73130,000-238,731-30,000-说明：1、年末项目资源=上年末项目资源+本年新增项目资源本45、年计划结算量。2、各项目数据要求分期对应、按住宅形式填报。3、已设置格式、公式尽可能保持。取消公式的地方须注意有关链接是否受影响。4、无数据的空白行可以隐藏，超过8个项目时可采用复制添加。5、结算面积、已售未结数据已经与结算计划表中相关数据链接。6、土地储备、在建、现房数据应与节点计划表相关数据有逻辑关系。7、表中检查式为：年初项目资源+本年新增项目资源-年度结算面积-年末项目资源=0，8、项目已售未结面积、项目计划计算面积由经营计划表链接而得；期期间间费费用用计计划划表表只需在白底格内填数单位：万元开开发发间间接接费费销销售售费费用用管管理理费费用用财财务务费费用用期期间间费费用用合合计计行46、政管理费1、人工费用3571385546922、行政费用294391601993、财产费用721711734、其他1515行政费用小计6591799001,079销售费用1、营销推广费4001,1051,105 其中：广告费-2、售后服务费-3、其他-销售小计4001,1051,105财务费用1、银行利息支出4804802、内部利息支出434434 减：资本化利息9149143、其他2020财务费用小计202020052005年年合合 计计1,0591,0591,2841,28490090020202,2042,204行政管理费1、人工费用5362078311,0382、行政费用441582447、02983、财产费用1132572594、其他-2222行政费用小计9882681,3501,618销售费用1、营销推广费5401,7691,769 其中：广告费-2、售后服务费-3、其他-销售费用小计5401,7691,769财务费用1、银行利息支出2,6992,6992、内部利息支出-减：资本化利息-3、其他-财务费用小计2,6992,69920062006年年合合 计计1,5281,5282,0372,0371,3501,3502,6992,6996,0866,086其其他他损损益益计计划划表表项项 目目其其中中：主主要要项项目目1、其其他他业业务务利利润润1、2、3、4、5、其他业务收48、入其他业务成本营业税金及附加2、营营业业外外收收支支净净额额1、2、3、4、5、营业外收入营业外支出3 3、物物业业公公司司利利润润营业收入营业成本营业税金及附加其他损益4、消消化化遗遗留留问问题题其中：费用中核销 成本中摊销 其他方式5 5、其其他他20052005年年合合计计1、其其他他业业务务利利润润1、2、3、4、5、其他业务收入其他业务成本营业税金及附加2、营营业业外外收收支支净净额额1、2、3、4、5、营业外收入营业外支出3 3、物物业业公公司司利利润润营业收入营业成本营业税金及附加其他损益4、消消化化遗遗留留问问题题其中：费用中核销 成本中摊销 其他方式5 5、其其他他2006249、006年年合合计计说明：“主要项目”须列出相应内容的金额，占合计数应超过70%合合计计-遗遗留留问问题题/低低效效资资产产处处理理计计划划20052005年年20062006年年项目年初数计划消化预计增加年末数计划消化预计增加年末数一一、遗遗留留问问题题：1、应收款-2、存货-3、成本-4、其他-合计-二二、低低效效资资产产：-合计-说明：增减变化情况用插入批注方式说明；税税 收收 返返 还还 表表2005年项目以以前前年年度度应应返返未未返返税税本本年年应应返返营营业业税税本本年年应应返返所所得得税税营业税所得税小计 返税基数返税比例应返金额返税基数返税比例-2005年合计-2006年合计-50、备注：1、税收返还政策说明里面应该用文字说明税收返还政策单单位位：万万元元合合计计可可争争取取返返税税返税应交所得税返返税税增增加加净净利利润润应返金额-本本年年应应返返所所得得税税税收返还政策说明（以下为举例）1、税收返还政策说明里面应该用文字说明税收返还政策东东莞莞公公司司项项目目里里程程碑碑计计划划表表项目名称：运运河河东东1 1号号花花园园编制日期：最后更新时间：序序号号节节点点名名称称一一期期二二期期三三期期四四期期（包包括括五五期期待待定定）开开始始完完成成开开始始完完成成开开始始完完成成开开始始完完成成A结算面积及时间2005年结算11798m(商业8361m，公寓3437m)；51、2006年结算12686m(商业11478m，公寓1208m)；B建筑面积（平方米）24484m(商业19839m，公寓4645m)62000m（地上52000m；地下10000m）94000m90668mC结构类型及地上层数2-9层18层D基础形式及地下室层数天然地基,无地下室1层地下室E周期分析1获得土地开发权2004/10/132004/10/132004/10/132004/10/132取得土地证项目事务项目事务项目事务项目事务3市场定位2004/9/302004/11/302004/9/302004/11/302004/9/302004/11/302004/9/302004/11/352、04规划方案2004/12/102005/1/152004/12/102005/1/152004/12/102005/1/152004/12/102005/1/155取得规划用地使用许可证2005/4/62005/4/62005/4/62005/4/66建筑设计方案2005/1/152005/2/282005/1/152005/2/287扩初设计8详勘布点图2005/2/212005/6/119详勘报告2005/2/212005/3/82005/6/122005/6/2610桩基施工图2005/3/82005/5/122005/7/411施工报建图2005/3/82005/6/152005/753、/1512全套施工图2005/3/82005/6/152005/8/1513取得建设工程规划许可证2005/6/15项目事务14取得施工许可证2005/6/2515道路和管网施工图2005/3/82005/6/152005/8/1516立面装饰施工图2005/6/302005/8/1517景观施工图2005/8/1518工程量清单招标/费率招标费率招标2005-4-30费率招标2005-4-3019基础施工2005/5/52005/6/52005/7/152005/8/3020主体结构施工2005/6/72005/9/282005/9/102006/4/2021主体结构达到预售条件2#、3#、54、4#、5#、7#、8#、9#2005/8/282006/3/206#2005/9/2822销售展示区实施时间23取得预售许可证2#、3#、4#、5#、7#、8#、9#2005/9/62006/3/276#2005/10/1024销售开放时间2005/10/152006/4/222007/3/132007/12/1425销售开盘时间2005/10/222006/5/12007/3/202007/12/2126外脚手架拆除2#、3#、4#、5#、7#、8#、9#2005/12/52006/10/202006/11/106#2006/1/2527室外管网园建2#、3#、4#、5#、7#、8#、9#255、006/1/252006/9/12006/12/106#2006/3/2528竣工验收2#、3#、4#、5#、7#、8#、9#2005/12/312006/12/206#2006/2/2529模拟预验收客户关系中心30销售完建筑面积的75销售31销售完建筑面积的90销售32竣工备案项目事务2007/11/202008/9/2533商业提前进场装修2005/3/1534交付使用商业2006-5-12007/5/202008/3/252008/12/26公寓2006-8-135办理小业主房产证项目事务审核人：制表人：东东莞莞公公司司项项目目里里程程碑碑计计划划表表项目名称：城城市市高高尔尔夫夫花花56、园园编制日期：2005/6/102005/6/10最后更新时间：2005-6-10审核人：王安桂制表人：冯文锋序序号号节节点点名名称称二二期期三三标标段段（丰丰桂桂园园）三三期期一一二二标标段段三三期期三三标标段段四四期期一一标标段段高高尔尔夫夫学学校校开开始始完完成成开开始始完完成成开开始始完完成成开开始始完完成成开开始始完完成成A结算面积及时间B建筑面积（平方米）C结构类型及地上层数D基础形式及地下室层数E周期分析1获得土地开发权2取得土地证3市场定位4规划方案2005/6/15取得规划用地使用许可证6建筑设计方案2005/7/12005/6/157扩初设计8详勘布点图2005/7/52057、05/6/209详勘报告2005/7/52005/7/252005/7/1010 桩基施工图2005/7/252005/8/102005/7/2011 施工报建图12 全套施工图2005/7/252005/10/152005/8/1013取得建设工程规划许可证14 取得施工许可证15 道路和管网施工图2005/8/52005/7/516 立面装饰施工图17 景观施工图2005/10/152005/12/152005/10/518工程量清单招标/费率招标基础2005-8-102005/8/30基础2005-7-20 2005/8/5主体2005-10-15 2005/11/25主体2005-8-58、10 2005/9/2019 基础施工2004/12/252005/6/102005/11/15 2005/9/12005-11-30（无地下室）2005/8/52005/9/2020 主主体体结结构构施施工工2005/3/12005/6/302005/2/202005/6/202005/11/16 2006/4/302006/12/12006/3/302005/9/252005/12/1021 主体结构达到预售条件2005/5/202006/4/12006/3/10 学校无销售展示区22 销售展示区实施时间非展示区2005/6/302005/8/302006/7/152006/9/1520059、6/3/102006/4/3023 取得预售许可证2005/5/202005/7/302006/7/302006/4/1024 销售开放时间仅A栋展示，十七层为样板房样板房设在十六层以上样板房设在三楼2525 销销售售开开盘盘时时间间非展示区2005/10/12006/10/12006/5/126内外砌体和外脚手架拆除2005/7/12005/9/202005/6/252005/9/252006/4/302006/8/302006/5/12006/8/312005/12/202006/3/1027 室外管网园建2005/9/12005/10/12005/8/152004/10/152006/960、/12006/9/302006/9/102006/10/252006/3/202006/5/2028 竣竣工工验验收收2005/10/12005/11/20 2005/12/12005/12/302006/9/102006/12/20 2006/9/202006/12/202006/4/12006/4/3029 模拟预验收2005/11/20 2006/2/202006/1/12006/5/312006/12/12007/4/152006/11/202007/5/102006/4/302006/5/2030 销售完建筑面积的75无销售任务31 销售完建筑面积的9032 竣工备案2006/4/161、02006/6/12007/5/202007/5/202006/7/3033 商业提前进场装修34 交交付付使使用用2006/4/302006/6/302007/6/302007/6/302006-5-30（移交校方开始精装修时间）35 办理小业主房产证20062006 年年 经经 营营 计计 划划 表表营营业业税税金金及及附附加加率率:6.00%6.00%6.00%6.00%6%项项 目目期初已售未结本年签约面积金额一季度二季度三季度面积金额面积金额面积运河东-10,3647,76523,26812,53816,358一期-10,3647,7656,9095,177-一、住宅-2,7871,62、2541,858836-1.低层-2.多层-3.小高层-2,7871,2541,8588364.高层-二、商业-7,5776,5115,0514,341三、车位-四、库房-二期-16,3587,36116,358一、住宅-16,3587,36116,3581、低层-2、多层-3、小高层-4、高层-16,3587,36116,358二、商业-三、车位-四、库房-三期-一、住宅-1、低层-2、多层-3、小高层-4、高层-二、商业-三、车位-四、库房-备备注注：1 1、结结算算面面积积和和项项目目利利润润分分季季度度的的数数据据应应填填写写季季度度增增量量结结算算数数据据，而而不不是是季季度度末末累63、累计计的的数数据据；2 2、本本表表中中的的结结算算是是指指工工程程进进度度可可以以达达到到结结算算要要求求的的结结算算，而而不不是是动动态态结结算算，各各季季度度净净增增加加的的结结算算量量由由各各公公司司根根据据实实际际情情况况分分析析填填写写，注注意意，不不要要某某季季度度累累计计的的结结算算量量大大于于年年初初已已售售未未结结算算与与本本年年销销售售的的和和；3 3、计计算算项项目目利利润润时时调调整整当当地地实实际际营营业业税税金金及及附附加加率率进进行行计计算算；5 5、年年初初有有已已售售未未结结资资源源应应与与上上年年年年末末已已售售未未结结资资源源保保持持衔衔接接，请请以以批64、批注注注注明明项项目目、期期数数、住住宅宅形形式式、对对应应面面积积及及金金额额；8 8、检检查查式式为为：本本年年年年初初已已售售未未结结-上上年年年年末末已已售售未未结结=0=0本年结算四季度合计一季度二季度金额面积金额面积金额面积金额面积金额7,36110,9064,90860,89532,57210,3647,7656,9095,177-17,27312,94210,3647,7656,9095,177-4,6452,0902,7871,2541,858836-4,6452,0902,7871,2541,858836-12,62810,8527,5776,5115,0514,341-765、,36110,9064,90843,62219,630-7,36110,9064,90843,62219,630-7,36110,9064,90843,62219,630-20062006 年年 经经 营营 计计 划划 表表本年签约三季度2 2、本本表表中中的的结结算算是是指指工工程程进进度度可可以以达达到到结结算算要要求求的的结结算算，而而不不是是动动态态结结算算，各各季季度度净净增增加加的的结结算算量量由由各各公公司司根根据据实实际际情情况况分分析析填填写写，注注意意，不不要要某某季季度度累累计计的的结结算算量量大大于于年年初初已已售售未未结结算算与与本本年年销销售售的的和和；5 5、年年66、初初有有已已售售未未结结资资源源应应与与上上年年年年末末已已售售未未结结资资源源保保持持衔衔接接，请请以以批批注注注注明明项项目目、期期数数、住住宅宅形形式式、对对应应面面积积及及金金额额；计划期间：2006年度单单位位：平平方方米米；万万元元动态成本(元/平米)项目利润三季度四季度合计一季度二季度面积金额面积金额面积金额-43,62219,63060,89532,572*1,385923-17,27312,942*1,385923-4,6452,090*190126-4,6452,0903,550190126-12,62810,8526,5001,196797-43,62219,63043,62219,630*-43,62219,63043,62219,630*-43,62219,63043,62219,6303,850-*-*-本年结算单位：平米期末已售未结三季度四季度合计面积金额-1,6583,966-2,309-316-316-1,993-1,6581,658-1,6581,658-1,6581,658-单单位位：平平方方米米；万万元元项目利润