1、热电联产企业采暖循环水供热改造项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月热电联产企业采暖循环水供热改造项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月44可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录1 概 述1-11.1 项目概况及编制依据1-11.2 可研范围1-31.3 城市概况1-41.4 项目建设的必要性1-122、1.5 建设单位简介1-141.6 主要技术原则1-152 热负荷2-12.1 供热现状2-12.2 热负荷2-12.3 设计热负荷2-22.4 热负荷曲线2-23 供热热源3-14 供热管网及热力站4-14.1 现状管网4-14.2 管网规模确定及定压4-14.3 单建热源与现有热源厂敷设一次热网比较4-14.4 管网走向及敷设方式4-24.4 管材、管道附件、管道防腐及保温4-34.5 调节方式4-64.6 热力站4-95 劳动安全与工业卫生5-15.1 安全卫生规程和标准5-15.2 劳动安全和工业卫生措施5-16 节约和合理利用能源6-16.1 主辅设备方面6-16.2 设计方案选择方3、面6-16.3 资源消耗量6-27 消防专篇7-17.1 设计依据7-17.2 设计采取的防火及消防措施7-18 项目招标方案8-19 劳动组织和定员9-19.1 组织机构9-19.2 人员编制9-110 项目实施的条件和进度10-110.1 工程项目实施条件10-110.2 施工组织构想10-111 投资估算11-111.1 编制说明11-111.2 建设项目总资金11-411.3 投资估算分析11-512 融资方案12-112.1资金使用计划12-112.2 资本金筹措12-112.3 债务资金筹措12-112.4 融资方案分析12-113 财务经济评价13-113.1 编制说明、依据及参4、数的选取13-113.2 财务数据预测13-213.3 财务评价指标分析13-514 结论与建议14-114.1 主要经济指标14-114.2 结论与建议14-1附 图：1、KRG201272-01 循环水改造系统图 1 概 述 1.1 工程概况 项目名称：*有限责任公司循环水供热改造项目 承办单位：*有限责任公司 法人代表：* 项目建设地点：*xx旗xx镇 1.2 编制依据及研究范围1.2.1 编制依据1）、建设单位提供的有关项目建设的基础资料和数据；2）、设计委托书。3）、火力发电厂设计技术规范（DL5000-2000）；4）、城市管网设计规范（CJJ34-2002）；5）、火力发电厂采暖5、通风与空气调节设计技术规范（DL/T5035-2004）；6）、全国市政工程投资估算指标（HGZ47-108-2007年）建设部；7）、建设项目经济评价方法与参数（2006年）；1.2.2 研究范围1、供热面积调查与建设规模论证；2、技术方案的研究;3、对环境影响的研究；4、劳动保护与安全卫生；5、生产制度与劳动定员；6、工程进度实施计划的建议；7、节能措施；8、投资估算及经济效益分析； 1.3 主要技术原则本可行性研究报告本着严格贯彻执行国家有关的产业和技术政策，集中供热的设计原则，充分体现综合利用能源、改善环境状况的特点，合理控制工程造价、合理利用土地、优化工艺系统，安全可靠，提高经济效益6、，为该项目的顺利投产创造条件。 1.4 地区、企业概况、供热现状及项目建设的必要性1.4.1 地区自然概况*有限责任公司位于东乌珠xx旗xx镇南锡（林浩特）霍（林河）公路南侧，地理坐标为：东经11659251165951，北纬 452946453027，总占地面积160000 m2。东乌珠xx旗位于锡林郭勒盟东北部，大兴安岭西麓，地处东经115。10，120。07，北纬44。57，46。40，之间，东西长350公里，南北宽150公里，旗西南距锡林浩特市230km，东南距西乌珠xx旗巴彦乌拉镇125km，东北距霍林郭勒市260 km，交通十分便利。旗内辖5个镇、2个苏木，土地总面积47259km7、2，其中草场面积46113.33km2，占土地总面积的97.58%，总人口5.65万人，是一个以蒙古族为主体的多民族聚居的边境牧业旗。xx镇是东乌珠xx旗政府所在地，是东乌珠xx旗的政治、经济、文化中心，海拔高度：830850米。镇西北面为敖包山，东南、西南地势平坦，东北高、西南低，平均坡度为千分之57，地势相对比较平缓，为典型的内陆盆地边缘及山前洪积倾斜平原地形。1.4.2 企业概况*有限责任公司是由鄂尔多斯市xx集团投资建设，是集发电、供热为一体的具有独立法人资格的热电联产企业。是经内蒙古发改委（内发改基础字x号文件）批准立项的自治区重点项目。项目总投资2.2亿元人民币，现有职工150余人8、。该项目于2003年10月份开始筹备，2004年4月份开工建设并在东乌旗工商行政管理局登记注册。于2008年10月份投入使用。该项目配备三台75吨循环流化床锅炉，配置两台静电除尘器，装机容量为21.2万千瓦。发电已由内蒙古电力总公司批准接入蒙西电网，电厂首站为东乌旗xx镇提供热热源，热源供热能力为120万平方米，供热管网能力为80万平方米，现有供热面积100万平方米，年发电量约为1.2亿度。1.4.3 供热现状2003年，经自治区发改委批准立项，投资2.2亿元建设*有限责任公司热电工程，于2008年10月正常启动，装机容量212MW抽汽式汽轮机和275T/h循环流化床锅炉，主要技术条件如下：19、. 汽轮机数量：2台型号：C12-1.9/0.98/0.49型额定功率：12MW额定转速：3000rpm进汽压力：4.9MPa.a进汽温度：435抽汽压力：0.98/0.49MPa抽汽温度：2702. 发电机数量：2台型号：QFW-15-2型额定功率：15MW电压：6.3KV频率：50Hz额定转速：3000rpm功率因素：0.83. 循环流化床锅炉数量：2台型号：YG-75/5.3型额定蒸发量：75T/h过热蒸发量压力：5.29MPa.g过热蒸汽温度：450给水温度：150锅炉效率：86%原水处理系统为反渗透系统加离子交换器一级除盐系统，正常出力为64 T/h，最大出力可达82T/h，除氧系统10、为热力除氧器，原除尘器为电除尘器，一座钢筋混凝土烟囱，总高度为120m，上口直径为3m。及相应辅助配套设施都已投入运行。一、二号汽轮机之间有母管联通，两台机既可以同时抽气运行又可以一用一备。一、二段出口管道为D273*8无缝钢管和螺旋管之间设有联络阀门，是的一、二段之间即可独立运行又可以相互切换，这样为连续供热提供了保障。冬季采暖通过蒸汽换热实现，现在供热首站内设4台波纹管汽水换热器，型号为BHC-1200-260-4-1.6-L（换热面积260M2）1台，BHC-1000-1.6/2.5-145-3/25-21（换热面积145M2）3台；和4台波纹水水换热器，型号为BHB-800-260-711、7-3-1.6-L（换热面积77M2）1台，BHM-500-40-1.6/2.5-145-3.5/25（换热面积40M2）3台，换热能力可达到56MW，供热能力为80万平方米，现有供热面积100万平方米。目前，供热供回水温度为6050，为直供系统。居民室内温度保持在16摄氏度以上，实现了24小时昼夜恒温。目前，集中供热工程承担着xx镇300多个单位、3万多户居民供热任务。 1.4.4 项目建设的必要性1.一般凝气式电厂的循环热效率只能达到25%-30%，而60%以上的热量被冷却水带走，变为冷源损失。为实现热能最大化的利用及污染物的减排和水资源的节约，最终解决冷却塔冷源损失问题，进一步提高能源利12、用率，实现企业可持续发展。2.由于本项目供热范围全部采用蒸汽换热，使供热汽耗居高不下，供热煤耗较高，致使热电公司的供热成本逐年增高，造成企业的亏损。3.由于热负荷的年年增长，设备和管道已不能满足日渐增长的热负荷的需求。综上所诉，本项目的改造有较好的经济效益和社会效益，为此技改*有限责任公司循环水供热改造项目已迫在眉睫。*有限责任公司积极筹备循环水供热改造项目，建设费用全部由该公司出资，经营管理也由该公司负责，改造后由采暖循环水作为冷却循环水代替冷却塔系统的循环水，可节约冷却循环水的热量，并且为公司大量节能、节水、节电和节煤。 2 热 负 荷 2.1 供热面积根据*有限责任公司对热负荷进行现场调13、查表明：一期工程（至2008年10月）实现集中供热面积为40万平方米，一期已实现，二期工程（至2013年底）新增供热面积60万平方米，集中供热面积达到100万平方米左右。新增统计面积如下表：新 增 面 积 表序号热力站名称新增采暖面积备注1蒙联小区52欧陆、紫金广场43新党政大楼154新医院1.55阳光小区106浩程小区57时代新城6.58草原明珠49乃林高勒小区610塞外豪庭小区315合计60 2.2 采暖热指标供热指标的选取直接影响工程投资和供热效果。随着供热技术的进一步发展,建筑节能材料的进一步推广使用,节能措施的不断完善，以及国家强制采取建筑节能措施政策的推行，其热指标会在一定程度上有14、所降低。城市热力网设计规范CJJ34-2010对建筑物采暖热指标推荐值如下：采暖热指标推荐值(W/m2)建筑物类 型住宅居住区综 合学校办公医院托幼旅 馆商 店食堂餐厅影剧院展览馆大礼堂体育馆未采取节能措施58646067608065806070658011514095115115165采取节能措施40454555507055705060557010013080105100150注：1）、表中数值适用于我国东北、华北、西北地区；2）、热指标中已包括约5%的管网热损失。根据供热运行实际情况，确定现有建筑采暖综合热指标为60W/m2。 2.3 采暖热负荷2.3.1 根据东乌旗气象台提供的气象资料：15、采暖室外计算温度为28日平均温度5期内的平均温度12.2采暖期持续时间为210天采暖历年平均连续小时数5040h采暖延续时间见下表表2-1室外温度()+5合 计延续时间(h)142.3.2 热负荷计算热负荷按下列公式计算：Q=Qmax(tn- tw) /(tn- tw) (GJ/h)Q- 室外温度 tw下的热负荷(GJ/h)Qmax - 热网最大热负荷(GJ/h)tw - 室外采暖计算温度() 28tw -采暖期室外温度()tn- 室内设计采暖温度() 18计算结果见下表：项 目100万m2最大热负荷216GJ/h（60MW）最小热负荷73.89GJ/h（20.53MW）平均热负荷133.9G16、J/h（37.2MW）热负荷计算表序号室外温度 （）室外温度 延 续小时数小时热负荷（GJ/h）供热量 （GJ）15（供暖）14073.89 10345 2510073.89 7389 344079.58 3183 434085.26 3411 524090.95 3638 614096.63 3865 7060102.32 6139 8-140108.00 4320 9-250113.68 5684 10-360119.37 7162 11-470125.05 8754 12-580130.74 10459 13-690136.42 12278 14-7100142.11 14211 15-17、8120147.79 17735 16-9130153.47 19952 17-10140159.16 22282 18-11150164.84 24726 19-12160170.53 27284 20-13170176.21 29956 21-14220181.89 40017 22-15240187.58 45019 23-16260193.26 50248 24-17280198.95 55705 25-18300204.63 61389 26-19480210.32 100952 27-20440216.00 95040 28-201000216.00 216000 合 计5040918、07143 由表可知，全年热负荷 (供热面积100万m2)为907143 GJ。 2.3 供热参数 本工程供热全部用于建筑物采暖，供热面积较大，改造前工程的运行供回水温度为60/50，改造后供回水温度可达到为58/46， 本工程确定管网（电厂首站至各采暖建筑物的管网)供热温度参数为58/46。 3 项目规模及设计方案 3.1项目规模本项目改造后年供暖面积100万平方米，项目总投资1055.81万元。 3.2设计方案 本项目属于国家重点节能技术推广目录（第一批）名单中序号2的项目，在不改变发电量的情况下，主要利用用212MW热电机组的凝汽器，将其真空度降低从而使冷凝水温度由40提高到80，通过热19、交换形成55-60的热水供热，从而实现低真空供热，改造后由采暖循环水作为冷却循环水代替冷却塔系统的循环水，循环水量为4300T/h。详见改造系统图。 3.3改造内容 3.3.1改造内容供热管线采用架空加直埋敷设，管径规格从DN80- DN800，改造内容包括：1）首站内DN600管道拆除及部分设备和DN800管道安装及配套保温工程；2）首站外400米的DN600供热管道更换为DN800及配套保温工程。3）换热首站至汽机间凝汽器供热主管道连接及配套保温工程；4）汽机间两台凝汽器主分支管道连接及配套保温工程；5）汽机间新增两台热网补水泵，一台补水箱（203）；6）汽机间循环水管道阀门更换；7）空冷20、器冷油器冷却水管道改造；8）相应土建工程；供热主管道确定：东乌热电厂现有的供热面积为100万，原有DN600管道偏小且考虑到日后扩建机组和城市供热负荷的增加，此次设计将供热主管道（首站至凝汽器供热主管道及首站外400米供热主管道）更换为DN800，完全能满足312MW热电机组的使用，供热面积越大对循环水供热运行工况越有利，经济性也相应的提高。采暖面积为100万，首站内有波纹管汽水换热器BEM1000-1.6/2.5-145-3/25-21 3台，波纹管水水换热器BHB-800-77-3-1.6-L 1台，波纹管水水换热器BBM-500-40-3-1.6/2.5-3.5/25 3台，换热能力为521、6MW，供热能力为80万平方米，不满足100万平方米的供热能力，现拆除汽水换热器BEM1000-1.6/2.5-145-3/25-21 3台，新增波纹管汽水换热器BH1400-360-1.6-L 2台，换热能力可达到110MW，可供160万平方米，拆除原循环泵KQSN200-M12 Q=800 t/h H=60M 4台，拆除原补水泵 Q=200t/h H=50M 2台。新增循环泵Q=2400t/h H=60M 2台。并配高压电机2台，原有循环泵Q=1300t/h H=60M 2台保留，使泵与换热机组相匹配，且满足100万平方米的供热能力。 3.3.2改造后采暖高峰期方案本工程采暖面积为100万22、平方米，采暖热负荷为60MW,循环流量为4300t/h, 改造前年供热量为907143GJ，平均耗汽量为71.43T/h，改造后利用循环水水温可满足四个半月的供热需要，如当遇采暖期最冷的两个半月（高峰期）循环水水温不能满足正常供暖时，启动汽水换热器，高峰期供热量为411992GJ，平均抽汽90.8T/h,即可满足高峰期的采暖需要，尖峰加热器使用时间为每年12月1日至次年2月15日。 3.3.3改造后循环水采暖系统补水2.3.1循环水补水水质预期管理目标为：1）铜及合金腐蚀速度0.05mm/a；2)碳钢腐蚀速度0.10mm/a；3）污垢热阻210-4m2kg/w；4）污垢粘附速度25mg/cm223、.mon；一次水先进入已经停用的循环水池，然后根据以上参数，投加药剂量来控制主要指标。通过设置在汽机房内的补水泵向系统补水，补水量为43t/h。 3.4工程量估算本项目包括热网首站设备管道更换安装工程，汽机间凝汽器循环水设备管道安装工程，厂区管网管道安装工程和土建工程。 3.4.1主要设备及材料工程量主要设备及材料工程量序号名 称规格型号单位数量备 注1波纹管汽水换热器BH1400-360-1.6-L台22循环水泵Q=2400t/h H=60M台23循环泵配高压电机配套YKK450-4台24热网补水泵Q=200t/h H=50M台25补水泵变频器配套台16螺旋焊管DN800米10237螺旋焊管24、DN600 米1868螺旋焊管DN250 米1369焊接钢管DN200 米1010电磁流量计DN800 PN1.6台2配法兰螺栓垫片11蝶阀DN800PN1.6台412闸阀DN800 PN1.6台213闸阀DN600 PN1.6台12配法兰螺栓垫片14补水流量计DN250 PN1.6台1配法兰螺栓垫片15电动调节阀DN250 PN1.6台1配法兰螺栓垫片16闸阀DN250 PN1.6台5配法兰螺栓垫片17闸阀DN200 PN1.6台4配法兰螺栓垫片18止回阀DN200 PN1.6台2配法兰螺栓垫片19止回阀DN600 PN1.6台1配法兰螺栓垫片20弯头DN800 PN1.6 900台152125、弯头DN600 PN1.6 900台2622弯头DN250 PN1.6 900台2823变径DN150*200台224除污器DN800 PN1.6台126槽钢18吨527槽钢14 吨528封头DN800 PN1.6个6 3.4.2 管材DN200mm管道采用螺旋缝电焊钢管，材质为Q235B，DN200mm管道采用无缝钢管，材质为20号钢。管道壁厚的选择：一级热水管道壁厚的选取根据城镇直埋供热管道工程技术规程（CJJ/T81），按一般直埋供热管网要求，计算内压作用下管壁的强度条件、直管的安定性条件、钢管的局部失稳等。据此本工程选取管径和管道壁厚如下：管 道 壁 厚 统 计 表公称直径(mm)外径26、(mm)壁厚(mm)20021962502736300325735037774004267450478850052986006309700720980082010900920101000102012弯头及三通：管道的弯头及三通均采用标准成品件，弯曲半径R2.5D，材质不低于管道钢材质量，壁厚不小于管道壁厚。 3.4.2保温及保护层保温材料采用聚氨酯硬质泡沫。供水管采用耐高温型聚氨酯硬质泡沫（聚异氢尿酸酯），回水管采用聚氨酯硬质泡沫，容量为60-80kg/，外套管采用高密度聚乙烯（PE），产品应符合高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 CJ/T114-2000标准。 3.5节能量测算 27、3.5.1各种能源折标准煤系数能源种类折标系数单位数值蒸汽（低压）Kgce/kg0.1286软水Kgce/t0.4857电Kgce/kwh0.1229柴油Kgce/kg1.4571 3.5.2节标煤量计算经计算改造前年供热量为907143GJ,全年耗汽量为36万吨，平均耗汽量为71.43T/h，全年用标准煤量46296吨。改造后循环水出口水温调整到58，每年有四个半月不用投蒸汽，剩余的两个半月抽汽投入高峰加热器，高峰期供热量为411992GJ,耗汽量为16.3万吨，需投入平均抽汽90.8T/h即可满足高峰期的采暖需要，消耗标准煤量20962吨。每个采暖期节约标准25334吨。改造前消耗软水量平28、均为8.25T/h，全年耗软水量为4.15万吨，消耗标准煤量20.2吨；改造后消耗软水量平均为4.5吨，全年耗软水为0.97万T/h，消耗标准煤量4.72吨；每个采暖期节约标准15.5吨。改造前采暖期消耗电量为153万kwh，消耗标准煤量188.8吨；改造后采暖期消耗消耗电量为35.8万kwh，消耗标准煤量43.9吨；每个采暖暖期节约标准煤144.9吨。综上所述，每个采暖期节约标准煤合计25494.4吨。 4 环境保护与综合利用 4.1 设计依据和范围本项目环境保护设计是依据国家计委、国务院环境保护委员会1987年（87）国环字第2号文，并与颁发建设项目环境保护设计规定的内容进行的。所采用的标29、准如下：环境空气质量标准GB3095-1996，二级地表水环境质量标准GBZB1-1999，三级污水综合排放标准GB8978-1996，三级大气污染物排放标准GB16297-1996，二级工业企业厂界噪声标准GB12349-0,三类城市区域环境噪声标准GB3096-93设计范围：主要是对废水、废渣和噪声的处理工程及周围环境污染的防治措施。 4.2 主要污染物及相关控制4.2.1废水由于该项目没有废水污染现象，生活废水可以直接排入下水管道。4.2.2废渣项目建设过程中的主要遗留物为建筑垃圾，不包含危险废物、污染物造成的环境污染问题，只需要在建设过程及时清理及运送到指定点填埋。4.2.3噪声工程建30、设过程中主要噪声来源是施工机械。施工时选用性能优良的主机设备，从根本上减低噪声指数，尽可能减少操作人员与噪声源接触。噪声较大的设备采用专门隔音、消震措施。尽可能地在白天作业。 5节约能源 5.1编制依据1、能源部颁发的节约能源暂行条例；2、评价企业合理利用电技术导则GB3485-83；3、评价企业合理利用热技术导则GB3486-83；4、综合能耗计算通则GB/T2589-2008； 5.2编制原则在本项目设计过程中，主要设备选型都严格贯彻国家颁布的有关节能和能源综合利用的有关规定，使总体能耗水平低于国内同行业标准。 5.3能耗指标及分析 5.3.1能耗指标本项目能源消耗主要为二次能源消耗工质，31、改造后能耗指标如下：能耗指标序号项目单位年消耗量折标煤（T）备注1电万KWH35.843.92软水万立方米0.974.723汽万吨16.320962合计21010.62 5.3.2能源选择利用的合理性本项目的建设地点位于*xx旗xx镇，主要能源为煤和电。发电已由内蒙古电力总公司批准接入蒙西电网，年发电量约为1.2亿度，电量充裕。东乌珠xx旗地区煤炭资源十分丰富，有内蒙古乌尼特矿业有限责任公司和神华煤炭公司等。为了充分利用当地电力、煤炭为资源优势，变资源优势为经济优势，因此，该项目在能源的选择和利用上是合理的。 5.4节能措施1、在供电设备选型中采用S9节能型变压器和电容器自动补偿装置，使功率因32、素达90%以上，电动机选用Y系列电机，并选用高效节能灯具。2、供热管网采用新型保温材料，降低热损失。3、加强设备日常管理，提高人员素质，避免各处能源浪费现象的发生。 6消 防 6.1设计依据根据建筑设计防火规范GB50016-2006规定，本项目火灾危险性属戊类。采用标准建筑设计防火规范GB50016-2006，爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB500558-92. 6.2消防措施本项目设计中，本着“预防为主，防消结合”的原则，采取以下消防措施：1. 本项目属戊类防火建筑，按照建筑设计防火规范GB50016-2006进行设计。2. 厂区内已经设环状消防管道系统，室内设DN65室内消火栓，消33、火栓箱处设直接启动专用消防泵按钮，并设有一定数量的手提式干粉灭火器，以备初期火灾发生时使用。3. 要加强对职工的消防安全教育，提高职工的自我保护意识识。对消防设施的维护管理责任落实到人，确保消防设施系统的正常运行。 7职业安全卫生 7.1设计依据1、工业企业噪声控制设计规范GBJ87-85；2、工业企业设计卫生标准TJ36-79；3、国家劳动部（1996）3号令颁布的建筑工程劳动安全卫生监察规定的通知；4、中华人名共和国劳动法。 7.2劳动保护措施1、本项目设计中，汽机房和供热首站采用自然通风和机械通风相结合的方式。所有设备都采取防静电措施，并制定严格的安全、卫生制度，人员上岗前进行严格培训，34、并保证生产的可靠性。2、在场区设有安全消防和人员疏散通道，一旦发生火灾人员可及时疏散。3、工作人员要配备齐全职业安全措施，如工作服、安全帽等。 7.3存在问题及建议建议有关主管部门在项目实施时，要对工业卫生和劳动保护给予足够的重视，以确保做到“三同时”。 8企业组织与劳动定员 8.1 企业组织本项目建成后，根据*有限责任公司组织管理形式的实际特点，仍实行董事会领导下的总经理负责制，下设技术部、财务部、综合部等部门，有利于生产统一指挥，充分发挥各级管理部门的职能作用，以提高工作效率。 8.2 劳动定员原项目是四班三运转，考虑到电厂是一个操作上要求严格的行业，对定员要求必须具备一定的文化基础和专业35、知识，他们要从理论上和实践上达到独立操作的水平，原有人员已具备这些能力而且原有的人员可满足本项目的运行，所以本次不在增加人员。9工程项目实施的条件和轮廓进度 9.1 工程量估算本项目属改造项目，设备购置费1431.99万元，安装工程费197.97万元，其它费用529.88万元。 9.2 轮廓进度本项目的总进度从批准可行性研究报告算起至试生产，在统筹安排合理交叉的情况下，至试运行完成需12个月完成。总进度安排大体分为三个阶段：第一阶段是设计和施工准备阶段。这一阶段包括可行性研究报告的批准，初步设计批准和施工图设计，设备订货及施工队伍材料的准备，目标是确保土建工程按期开工。第二阶段是安装施工阶段。36、顺利完成安装工程。第三阶段是设备调试及试生产。单独系统及设备的调试，应做到那部分具备条件就调试那部分，为联动试车创造条件。试生产工作是投产前最为复杂的系统工程，是对设备、建筑、安装的全面检验，同时资金、人员、材料物质、备品备件、技术准备等等必须全面落实，才能做到一次试生产成功。 9.3 建设进度建议本研究报告的编制进度计划，是按理想条件下各方面都紧密配合，合理交叉加快速度的前提下设计的，因此，各方面前期准备工作必须切实在抓紧进行才能按进度计划表完成，对建设单位来说，任务是相当重的，必须引起高度的重视和制定出更为细致的网络计划，以便科学地组织，使工程进度计划得以全面实现。工程建设实施轮廓进度如下37、：1）、设计进度可行性研究报告审定 20x年9月-20xx年12月初步设计并审定 20x年1月施工图设计并审定 20x年2-3月2）、施工进度施工准备(含设备定货) 20x年3月设备安装及调试 20x年4-7月3）、投产日期试运 20x年8月工程全部竣工 20x年9月 10投资估算 10.1编制说明10.1.1工程概况本项目为东乌旗供热热源厂循环水供热项目。10.1.2编制依据1）各专业提供的基础数据。2）建标2007164号建设部关于印发市政工程投资估算编制办法的通知；3）建设部建标2007163号全国市政工程投资估算指标；4）内蒙古自治区2009届安装定额及费用定额；5）建设项目投资估算编38、审规程（CECA/GC1-2007）；6）现行的有关法律、法规及政策。10.1.3建设投资构成1）第一部分费用：建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费用。2）第二部分费用：其他工程费用。3）工程预备费。4）建设期贷款利息。5）固定资产投资方向调节税。6）铺底流动资金。10.1.5 价格采用1）建筑工程费：依据2009届内蒙古自治区安装工程预算定额及内蒙古自治区建设工程费用定额并结合当地近期类似工程的预决算资料按单位造价指标估算。安装材料：采用现行市场价计当地信息价格确定，2）设备购置费：主要设备价格依据制造厂的现行出厂价确定，不足部分采用2011机电产品报价手册调整到编制期价格计算，设备运39、杂费按设备原价的8%计算、备品备件费按设备原价的1%计算、工器具购置费按设备原价的1%计算。3）安装工程费：设备安装费以设备原价为基数按安装费率进行估算，管道及其它安装工程费按估算指标进行估算。10.1.6 工程建设其它费用标准1） 建设管理费（1）建设单位管理费：按财建2002394号文计取；（2）工程建设监理费：执行国家发改委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知 发改价格2007670号；2）建设项目前期工作咨询费：执行国家计委计价格19991283号；3）工程勘察设计费（1）工程勘察费：按第一部分工程费用的0.8计算；（2）工程设计费： 设计费：执行国家计委、建设部 40、计价格 200210号工程勘察设计收费标准； 施工图预算编制费：按设计费的10计算； 竣工图编制费：按设计费的8计算；5）场地准备费及临时设施费：按第一部分工程费用0.5计算；6）工程保险：按第一部分工程费用0.3计算；7）生产准备费及开办费（1）生产职工培训费：本项目不新增定员，培训费为零。（2）办公和生活家具购置费：本项目不新增定员，办公家具购置费为零。8）招标代理服务费：按计价格20021980号招标代理服务收 费管理暂行办法计；9）联合试运转费按建设部建标2007164号规定以建安工程费的1%计。10）施工图审查费：按建安工程费用的0.2计算；10.1.7基本预备费按第一、二部分费用合41、计的8%计。 10.1.8、建设期贷款利息本工程建设资金拟由企业全部自筹，建设期利息0万元。10.1.9 工程总投资1）工程总投资为1055.81万元。其中：第一部分工程费用：819.80 万元，占总投资的77.65%；第二部分工程建设其他费用:310.85万元，占总投资的10.36%；基 本 预 备 费：119.21万元，占总投资的11.29%；建 设 期 利 息：0 铺底流动资金：41.68万元，占总投资的3.95%。2）本项目建设投资为：1014.13万元（建设期利息为0）。其中：设备购置费370.33万元，占建设投资的36.52%； 安装工程费449.47万元，占建设投资的44.32%42、；其他工程费194.30万元，占建设投资的19.16%；详见附表：总投资估算表1 10.2 资金筹措与运用10.2.1 工程资金来源本工程资金来源为：建设投资全部为企业自筹。流动资金中30%铺底流动资金由企业自筹，70%申请银行贷款，年利率6%。10.2.2流动资金估算 本项目流动资金按分项详细估算法进行估算，其中：应收帐款、应付账款、存货和现金的最低周转天数和周转次数按同行业流动资金使用情况确定。流动资金按70%申请贷款，贷款年利率按中国人民银行公布的年利率为6计算。10.1.3资金使用计划本项目建设期一年，建设投资在建设期内全部投入。流动资金在生产期按投产比例逐年增加投入。 11 融资方案43、 11.1资金使用计划11.1.1建设投资使用计划固定资产投资按本项目实施进度计划，项目建设期为一年，建设投资在建设期内全部投入。11.1.2流动资金使用计划流动资金从投产第一年起按生产负荷安排使用。本项目第二年投产，当年的生产负荷为设计能力的80，第三年达到设计生产能力100。共需新增流动资金138.93万元。 11.2资本金筹措本项目资本金为1055.81万元，其中：用于建设投资1014.13万元，用于流动资金为41.68万元。资本金拟通过企业自筹解决。 11.3债务资金筹措本项目债务资金为97.25万元，债务资金全部用于流动资金，债务资金拟申请银行贷款解决。 12 财务经济评价 12.144、编制说明、依据及参数的选取12.1.1编制说明本项目经济评价前的基础工作已完成，对项目生产规模、工艺技术方案、动力供应、建设条件和厂址方案、公用设施和辅助设施、环境保护、组织机构和劳动定员、以及项目实施规划等诸方面进行了全面充分的研究论证和多方案比较，确定了项目的最优方案。并根据项目所提供工程量、设备选型和国家、地方的造价规定等内容编制了投资估算。本项目为改扩建项目，评价中采用增量投资、增量费用计算项目的各项增量评价指标。12.1.2编制依据 1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、市政公用设施项目经济评价方法与参数3、投资项目经济咨询评估指南4、国家现行的财税制度及有关行业标准。12.145、.3基础数据及参数的选取1、项目计算期根据项目实施进度计划，本项目建设期为1年，根据行业和本项目的实际情况、技术经济特点等因素，本项目生产期确定为20年，项目计算期21年。2、项目达产计划本项目建成后，投产期1年，投产第一年达设计能力的80%,投产第二年达设计能力的100%。3、财务基准收益率本项目属于公益性的城市基础设施项目，按照供热项目的融资前、税前财务内部收益率5，确定本项目的税前财务基准收益率为5，税后财务基准收益率为5。4、财务基准投资回收期参考市政公用设施项目经济评价方法与参数评价参数，供热项目的财务基准投资回收期为15年。5、按国家有关文件规定，国内项目的经济评价一般不考虑物价水46、平变动因素，故本项目财务评价也不考虑物价水平变动因素。 12.2财务数据预测12.2.1基础数据1、蒸汽费 年新增蒸汽量6.48万吨，不含税蒸汽价106.19元/吨，进项税税率13%。2、水费年新增软水量4.5吨，不含税水价15元/吨，水进项税税率13%。3、电费年新增用电量35.8万度，不含税电价0.556元/度，电进项税税率17%。4、本项目不新增定员，不新增工资费用成本。5、固定资产折旧费。本项目计入固定资产原值的费用按照市政公用设施项目经济评价方法与参数规定计。固定资产折旧按平均年限法计算折旧，折旧率依据市政公用设施项目经济评价方法与参数规定的平均综合基本折旧率4.8，净残值按可提折旧47、的固定资产的4考虑。6、修理费。本项目修理费按计提固定资产折旧口径计算，其提成率依据市政公用设施项目经济评价方法与参数规定，取修理费率2计算。7、其他制造费。依据市政公用设施项目经济评价方法与参数规定，按上述项目之和的1.5计算。9、工资性管理费用。本项目不新增定员，不新增工资性管理费用。10、无形及其他资产摊销费。本项目其他费用中生产准备及开办费列入其他资产。依据市政公用设施项目经济评价方法与参数规定，为简化计算，其他资产从投产之年起，平均按照5年的期限分期摊销。11、土地使用税。本项目不新增建设用地。12、其他管理费。按年销售额的8计列。13、财务费用包括流动资金借款利息，流动资金借款利息48、按当年及以前年份流动资金借款合计乘以流动资金借款年利率计算。12.2.2销售收入估算本项目建成后年新增供热量90.71万GJ，供热价格按当地现行规定14.16元/GJ（不含税）。正常年份收入为1284.39万元。12.2.3主营业务税金及附加估算按税法规定，本项目供热按13征收增值税，供电按17征收增值税，城建税按项目所在地7，教育附加按4计征。12.2.4利润及利润分配估算1、所得税按利润总额的25计取。2、按可供分配利润计提盈余公积金5，然后计入未分配利润，作为应付利润分配给投资主体。 12.3财务评价指标分析财务指标汇总表评价指标单位全部投资1财务净现值(I=5)(所得税后)万元233249、.762财务净现值(I=5)(所得税前)万元3248.733静态投资回收期(所得税后)年6.174静态投资回收期(所得税前)年5.335财务内部收益率(所得税后)24.596财务内部收益率(所得税前)31.33由表中计算结果可知，项目所得税前的财务内部收益率均大于设定的行业基准收益率5；项目所得税前的财务净现值均大于零，投资回收期小于15年。表明该项目的盈利能力已满足了行业的最低要求，在财务上可以接受。2、通过项目损益与利润分配表和项目投资估算数据计算如下指标： 评价指标单位全部投资1投资利润率27.272投资利税率32.333总投资收益率27.784资本金净利润率22.34由以上计算可知，本50、项目各项指标均高于行业平均指标，表明项目单位投资对国家积累的贡献水平达到了行业平均水平。12. 4不确定性分析1、盈亏平衡分析盈亏平衡分析是采用生产能力利用率表示盈亏平衡点的方法，测算项目不发生亏损的收费价格和生产能力的最低限度。通过盈亏平衡点BEP，即项目的盈利与亏损的转折点，在该点处，销售收入等于生产成本，项目刚好盈亏平衡。分析拟建项目对市场需求变化的适应能力。盈亏平衡点越低，表明项目盈利的可能性越大，抗风险能力越强。通过“总成本费用估算表”计算的各年该项目盈亏平衡点可以看出，正常年份生产能力的盈亏平衡点34.04，表明项目具有较强的抗风险能力。各年的盈亏平衡点详见总成本表。2、敏感性分析51、该项目分别以建设投资、热价、经营成本作单因素变化对内部收益率的影响，其结果如下：由结果可以看出，本项目有较强的抗风险能力。12.5财务评价结论从财务评价结果看，本项目财务投资内部收益率高于设定的行业收益率，财务净现值大于零，投资回收期低于设定的行业投资回收期。由借款偿还和财务计划现金流量表可以看出，项目各年的财务状况较好，各年资金自身可以平衡，且有盈余。由不确定性分析看，项目具有较强的抗风险能力，因此，从财务角度讲该项目可行。 13结论与建议 13.1 结论热电厂利用热电机组循环水热量进行供暖，在我国已经有很长一段时间了，是一个节能效果明显，具有较高社会效益和经济效益的项目，目前热电厂的供热都52、采用这种方式，国家也在积极鼓励、大力提倡。*有限责任公司循环水供热改造项目实施后，有利于提高能源利用率，属于节能项目，当年回收投资成本，净剩利润可观，运行维护费用极低，根据理论计算和实际运行数据，此方案是可行的。 13.2 存在的问题和建议 本项目必须满足的几个条件： 13.2.1汽机本体1）鉴于2#机组震动大，大修后须调整到运行规范允许范围内；2) 保证调速系统灵活好用，保证低真空安全运行；3）汽轮机保护系统能正常启动；4）汽轮机真空系统严密性须调整到运行规范允许范围内； 12.2.2汽机本体1）检查凝汽器内部波纹管发现结垢必须做相应的除垢处理；2）凝汽器检修后必须做打压试验压力应不低于0.5Mpa；3）彻底核实现有运行状态下的真空度，防止循环水供热时真空度过低，由业主提供相应参数，要求汽轮机厂家发确认函；4）保证最低循环水量不低于4300T/h； 13.2.1建议建议控制回水温度：提高热网的换热效率，合理匹配主干线、热用户的热负荷，最大程度的提高供回水温差，回水温度低便于汽机凝汽器真空度的保持。 建议加强运营管理，重视安全生产，加强项目组织管理和资金筹措，使项目尽快实施。