1、地市级综合性二级甲等医院新院工程项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月地市级综合性二级甲等医院新院工程项目可行性报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月54可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录一、 总 论2二、城市概况及建设条件102.1地理位置102.2自然条件132.3项目建设的有利条件14三、项目建设的背景及必要2、性16四、市场病源分析264.1人口结构和医学敏感人群发生变化264.2环境污染及不良生活行为方式带来高发病率274.3 城市人口快速增长导致就诊人数不断增加27五、 总体设计方案29六、环境保护436.1主要污染436.2医院污水处理中心站436.3医院用垃圾集中处理中心456.4锅炉消声除尘脱硫系统466.5园林绿化466.6 施工建设46七、组织机构与医院管理477.1 组织机构477.2医院管理48八、项目实施进度计划50九、招标投标管理51（1）招标范围51（2）招标组织形式51（3）招标方式51（4）编制并报送招标初步方案。52（5）招标公告发布媒介名称或级别。52招标投标具体内容3、届时由XX市招标投标办公室核定。52十、投资估算与资金筹措5310.1 投资估算依据5310.2 投资估算5310.3 资金筹措57十一、财务评价5811.1 固定资产分年度投资5811.2 财务收入5811.3成本费用59折旧费59摊销费60利息支出60管理费用60水电费60员工工资及福利60维修费61药品成本61其它费用6111.4税金6111.5盈利与贷款偿还能力6111.6财务评价计算结果6211.7财务敏感性分析6311.8财务评价结论65119社会效益65一、 总 论1.1项目名称：湖南省XX市第二人民医院XX新院工程1.2拟 建 地：位于XX市xx开发新区内1.3承建单位：XX市4、第二人民医院 单位负责人：项目负责人：1.4承建单位简介： XX市第二人民医院属地市级综合性二级甲等医院。现地处 ，有正式职工842人，其中在岗职工673人，离退休职工169人;专业技术人员548名，其中高级职称41名，中级职称154名。2001年业务量门诊为176000人次，出院为14100人次，业务收入为3900万元，固定资产为7000万元。2001年，医院根据XX城市建设发展规划，拟在XX市xx新区筹建XX新院，组建成XX市第二人民医院“一院三地”医疗集团。 “雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。”届时随着XXxx新院的建成，XX市第二人民医院将以饱满的热情，本着“博爱、严谨、求精、创新”的5、精神，紧抓机遇,团结一致，奋力拼搏，昂首阔步向前迈进，写下更加辉煌的篇章。 1.5编制单位：XX市工程咨询中心 负 责 人：为了搞好本项目的前期工作，XX市第二人民医院委托XX市工程咨询中心承担该项目的可行性研究编制任务，本中心立即组织技术人员(专家)，到现场进行调查研究，通过实地调查，广泛征求业主及有关部门的意见，对项目进行认真论证，分析评价，于2002年11月完成本项目可研报告的编制。1.6编制的依据及范围依据：（1）国家计委、建设部（1993）530号建设项目经济评价方法与参数（第二版）；（2）国家现行财税制度和价格体系；（3）中共中央、国务院1997年1月15日关于卫生改革与发展的决定6、；（4）湖南省委、省政府湘发19975号文件关于2010年卫生资源配置标准；（5）湖南省卫生厅关于同意XX市二医院在xx新区设立XX新院的批复；（6）XX市人民政府怀政函200235号关于同意市二医院在XX市xx新区建立XX新院的批复；（7）XX市人民政府200170号专题会议纪要；（8）XX市人民政府常务会议纪要2002年1月24日第23期；（9）XX市建设局关于XX市二医院XX新院的选址意见；（10）XX市环保局关于XX市第二人民医院XX新院项目立项的环保审查意见；（11）XX市卫生局关于XX市第二人民医院XX新院的论证意见；（12）XX市xx管委会关于XX市第二人民医院选址xx新区三号小7、区相关情况意见；（13）XX市第二人民医院XX新院的地形（红线控制）布置图；（14）中国建设银行XX市银建支行对XX市第二人民医院的贷款意向书；（15）国家的其他各有关专业设计规范及项目建设单位提供的相关资料。 范围：本次研究对项目建设的必要性、建设规模、总体方案、环保分析、实施进度、投资估算及经济效益等方面进行研究。1.7研究结论 （1）XX市地处湘、黔、桂、渝、鄂五省结合部，湘黔、 枝柳两大铁路干线及320、209两国道交汇于此，使之成为大西南联结内地的交通枢纽，由于具有得天独厚的交通优势和区位优势，近年来随着湖南省西部地区经济建设的日益发展，XX市城市建设发展及经济发展速度较快，XX市的8、中心城市位置越来越重要。因此，建设好XX已成为经济战略家们看好的、发展我国中西部地区经济的一着重棋。在建成交通、经济、文化、科技、物资交流中心的同时，建设有效的医疗中心，使之与XX城市的同步发展，加快我市国民经济和社会公益事业的发展步伐。因此新建XX市第二人民医院新院对提高XX区域人民群众的医疗卫生保健水平，促进区域经济的健康持续发展，具有十分重要的意义。（2）xx新区现有人口近4万人，十年内将迅速增长到10万余人，而此处四公里范围内没有一所市直综合性医疗机构。按照省委、省政府湘发19975号文件关于2010年卫生资源配置标准,xx新区需要配套一所300张以上床位的地市级综合医院。这一规划与医9、疗布局已经省人民政府批准，同时也获得省卫生厅同意。（3）为增强医院发展后劲，真正地体现地市级医院综合实力，充分发挥综合医院的功能与水平，了却职工多年来的夙愿与追求，响应市委重大战略决策，顺应市政府城市发展规划，到XX市xx新区建一所现代化综合性医院，很有其必要性。让二医院回归XX，这既是顺民心、合民意，又是医院自身发展的趋势和市场竞争的迫切需要。抢占改革的制高点和优势，更好吸引XX及周边地区的医疗资源，将医院做大、做精、做强、做优，造福于全市人民及五省市周边地区人民。（4）XX市第二人民医院新院位于XX市xx新区内，建设场址平整，水电供给有保障，交通便利，建设内外部条件良好。天时、地利、人和齐10、具备，将给XX市第二人民医院一个辉煌灿烂的明天。（5）XX市第二人民医院XX新院拟建在xx新区芦林路中段，医院总占地195亩，医疗总建筑面积77400M2，道路广场面积42000M2、建筑密度31%、容积率0.94、日照间距1:1.1(H/D)、绿化率36%。（6）根据医院的功能要求，将医院分为三大功能区：医疗区（包括门急诊楼、住院楼和医技楼）、后勤保障区和职工生活区。医疗区、后勤保障区位于芦林路与船林路之间地块，职工生活区位于船林路以东地块。医疗区位于地块中央，在医疗区，根据现代医院的功能分区结构进行合理布局，设门急诊楼、住院楼和医技楼均为四层，医技楼布置在门诊楼与住宅楼之间，方便病人检查治11、疗，提高工作效率。三大功能区域相对独立，互不干扰，同时又用连廊将之连为一个整体联系紧密，交通便捷，共同构成医院的医疗中区。设门诊、临床、医技、辅助四大系统。临床设内、外、妇、儿、五官、口腔、肿瘤、中医、急诊等科室。医技设影像、检验、功能检测、各种治疗、药剂等科室。突出发展普外、妇产、口腔、五官特色专科。职能部门设置医务、护理、计财、后勤、党政等科室。 （7）本项目固定资产总投资为15301.4万元，主要投资为土地转让费、土建工程投资及相关设备购置与安装费。本项目工程建设资金筹措主要通过自筹、上级财政（包括市财政）拨款及贷款解决，其中财政拨款及自筹8000.00万元、贷款7301.4万元。项目总12、建设期为2年。（8）该项目计算期内（25年）新院财务总收入238560.5万元，新院利润总额为96895.4万元；平均投资利润率为24.3%，平均投资利税率27.5%；全部投资财务内部收益率25.9，大于财务基准收益率12，财务净现值为20637.4万元,远大于0。资本金财务内部收益率30.8，大于基准收益率15，资本金财务净现值为15961.1万元,远大于0。投资回收期为5.5年(含建设期)，贷款偿还期5.0年（包括建设期2年），有偿还能力。通过财务抗风险计算，有较强的抗风险能力。因此，该项目从经济上看财务效益可行，经济效益合理，社会效益良好，建议尽快实施，早日发挥效益。 二、城市概况及建设13、条件2.1地理位置XX市位于湖南省西南部，地理特征正处云贵高原与湘桂丘陵的过渡地带。XX市域是一个狭长地理单元，南北长达353KM， 东西宽约200KM，形似“跑兔”。它东倚雪峰山脉，与常德、邵阳、 娄底交界;北靠武陵山脉，与湘西自治州、张家界相连； 西与重庆黔江的秀山、酉阳以及贵州的铜仁、凯里地区为邻；南连十万大山，与广西桂林、三江、龙胜等地接壤。素有“黔滇门户”、“全楚咽喉”之称，今有湖南“西大门”之美誉。XX历史悠久，古称“荆楚之地”。早在新石器时代，这里的先民们就进入了原始农业和家畜饲养经济为主的定居生活。秦朝统一中国后，在此设黔中郡，开始了国家的行政治理，距今已有2200多年的历史。14、1998年撤地设地级市，现辖12个县（市、区），是个多民族聚居的地区，现有侗、苗、土家、瑶等31个少数民族，1999年末总人口为481.03万人，其中少数民族占30%左右。XX生态环境良好，山川秀美，名胜古迹众多，民俗风情迷人，是湖南省的重点旅游城市之一。全市有万佛山丹霞地貌、五强溪浩淼泽国、有“第二兵马俑”美誉的秦代“黔中郡”古城、赞为“楚南上游第一胜迹”的芙蓉楼等等无不钟灵毓秀，令人流连忘返；龙底河和夜郎谷的漂流惊险神奇，撩人心魄；芷江龙津风雨桥、通道皇都侗民族文化村、XX中国侗文化城等侗文化旅游景点神奇旖旎，特色鲜明。XX地灵人杰，人文荟萃。老一辈无产阶级革命家向警予、滕代远、粟裕同志出15、生于此，世界“杂交水稻之父”袁隆平在安江农校首次培育成功杂交水稻，爱国将领张学良曾被囚禁羁绊于沅陵凤凰山。XX也是一些重大历史事件的发生地。中国工农红军通道转兵会议旧址、中国人民抗日战争胜利受降纪念馆都记载了这些影响现代中国历史的重大事件。XX市素有“火车拖来的城市”之喻。国家重要铁路动脉湘黔铁路和焦柳线及在建的渝怀铁路呈“大”字在城区交汇，XX编组站（XX南站）是全国九大编组站之一，货物吞吐能力居全国第九，在建的XX新编组站（XX东站）的吞吐能力将更高。 XX公路交通十分便利。209国道与320国道在城区呈“十”字交叉，另加上319国道及10条省道公路纵横全境，县乡公路通达城乡，全市公路密度16、达23.45公里/平方公里。 XX科技文化事业得到极大发展， 1980-1999年技术进步对经济增长的贡献率平均为33.9%。文化事业方面方兴未艾，具有地方民族特色和反映时代特征的艺术作品层出不穷，广播电视发展迅猛，电视的人口覆盖率已达87.9%。群众体育蓬勃开展，竞技水平不断提高，涌现了不少著名运动员，为我国争得荣誉。随着改革开放各项事业的发展，XX市的城市建设日新月异，成绩斐然；城区人口不断增多，城区面积不断加大，XX市区将发展成为50万人口的中等城市。面向新世纪，XX市委、市政府于1998年提出了“充分发挥区位资源两大优势，努力建造五省（市、区）周边中心城市”新的发展战略。XX至201017、年发展目标是力争国内生产总值在1980年的基础上翻4番，社会主义市场经济体制进一步完善，社会经济生活基本上走上规范化、法制化轨道，人民生活普遍达到小康水平，人口、资源、环境与经济发展关系基本协调。展望新世纪，在新战略的指导下，XX必将进一步加快发展，崛起为五省（市、区）周边地区的中心城市。2.2自然条件气象XX市地处北回归线附近，属亚热带季风湿润气候，受季风环境影响明显。主要特点：气候温和、雨量充沛，热量丰富，光照适宜，无霜期长。据XX市气象局提供资料,XX市常年:最高气温39.6（历年最多两天），最低气温-10.7(历年最多一天)， 平均气温16.4；最大降雨量1663毫米，平均降雨量13818、4.8毫米；最小相对湿度14%，平均相对湿度81%；年均日照1480小时，10以上积温48335258；年均气压986.8百帕，平均风速1.8米/ 秒，最大风速20.7米/秒；大风日数5.7天，积雪日数4.9天， 雷暴日数47.6天，霜日数14.3天。因此，根据区域具体气象条件，制定工程日期施工表，建议施工避开雨季及不利时节，利用好夏末、秋、冬初季节有利的气候条件，抓好有效施工，达到满意效果。地质区域内地质构造简单，地层为一整套稳定的沉积岩层，自上而下，可见白垩系下统紫色块状砾岩不整合于侏罗系中统泸阳组之上。区域位于雪峰与武陵山脉之间，构造运动以雪峰运动和燕山运动为主，本地区地震裂度小于6度，19、断裂不发育。历史上无破坏性地震记载，属相对稳定地块。水文区域内地表水主要来源于天然降雨，水量充沛。地下水资源较为丰富。主要为第四系孔隙水和基岩风化裂隙水。场地内地下水以接受大气降水补给为主，其流量及方向受场地内的大气降水和地形条件影响。该址地下水丰富，经测试，地下水混凝土无腐蚀性。2.3项目建设的有利条件2.3.1人群居住较为集中新院拟建在xx新区芦林路中段，这里区位优势明显。新区邻近XX市行政中心和经济中心，是XX市城市拓展的主体走向。区内现有部队、XX学院、党校、农机工程学校等大单位，是XX市今后科技、文化、教育的中心。新区人口由非农业人口、农业人口和暂住人口三部分组成，xx新区近期规划人20、口为5.8万人,目前已有人口3.8万人(其中常住3.5万人,暂住0.3万人)，铁路火车XX东站、铁路编组站和国家汽车一级站（湘运汽车东站）、XX学院东区扩建等单位的建设将至少带来约1.5万人(其中安置株六复线拆迁居民0.2万人),加上其他项目的建设及投资的进入,将为xx新区带来大量的人流和物流，形成一定规模的城镇是完全可以实现的,从而带动新区仓储运输、商贸、文化、旅游等产业的快速发展。2.3.2 交通十分方便XX市现已具备铁路、公路、河运三级比较完善的交通运输网络，已被列为全国21个重点交通枢纽城市之一，全市交通十分方便。芦林路是XX市区二环路一段，街道宽100米，为XX第一大道，新院址向北821、00米连接1802省道和XX一级汽车东站，向南1000米是XX火车东站、铁路编组站，再向南与320国道相连。2.3.3基础设施较好具有新世纪特色的金海广场已竣工使用，是居民、病友娱乐与休闲的理想场所。供水供电较为方便，供水由市自来水公司环城管线直接供水；XX市电力资源丰富，电力有充裕保障，供电网络完善，供电由xx变电站架设专线直接供电。公用设施齐全，排水、通讯系统都已铺设。目前,xx新区加大基础设施的投入建设,带动当地的商贸、房地产业的发展，带来大量的人流、物流和资金流，为新的开发建设及最终形成创造良好的投资条件。这将大大增强其他投资者的信心，带来新一轮的投资热潮，努力将xx建成XX市的“浦东22、新区”。福州至成都、北海至乌鲁木齐两条主要通讯光缆亦穿市区而过，已构成通信大平台，属国家一级中转站，其优势在湖南仅次于省会长沙，而湖南省的电信通讯已超前发展至全国前列，使得XX市发展具有得天独厚的条件。现在国家实施西部大开发战略也将对XX经济发展产生极其深远的影响，为XX的经济建设带来千载难逢的历史发展机遇。三、项目建设的背景及必要性3.1项目建设的背景人民医院的沿革 1943年，抗日战争进入关键时期，滨湖一带战事紧张，湖南省政府决定，将筹建中的湖南省立第四医院（原名湖南省第四中正医院）迁建洪江，更名为湖南省立第十医院。次年7月，借用洪江、贵州会馆正式对外开诊。1945年1月，奉令与沅陵省立第23、九医院合并，洪江改设门诊处。同年11月，恢复第十医院。1946年3 月，更名湖南省立洪江医院，择定洪江莲花地为院址，由于资金短缺，物价飞涨，3年只修建泥木结构的一栋200平方米病房和一栋100平方米住房，加上原来修建的4栋病房和住房，建筑总面积 1000平方米。1949年，门诊量为72872人次，出院4983人次。是年11月6日，省临时政府会同专区派代表任双健接管医院。1950年12月改名省立洪江人民医院，1952年8月改为芷江专署第二人民医院，1958年称黔阳专署洪江人民医院，1979年改为黔阳地区第二人民医院，1981年2月改为XX地区第二人民医院。至1990年，国家先后投资37.4万元，24、医院自筹290.3万元，建筑面积3万平方米。设内科、外科、妇产科、儿科、传染科、中医科、五官科、口腔科、放射科、检验科、药剂科、理疗科等44个科室，病床发展到410张；工作人员增至513人，其中医技人员390人。主要设备有日本产B超仪2台、匈牙利产750毫安带闭路电视机的遥控装置X光机、前列腺电切镜、血气分析仪、纤维胃镜和乙状结肠镜、电脑化尿液快速分析仪。 3.1.2深化改革带来巨大变化98年，医院为寻求自身更大发展，在湘、桂、黔三省（区） 接边中心靖州县建立分院。98年随地改市更名为市第二人民医院，形成在洪江区、靖州两地办院格局。2001年门诊达176000人次，出院病人14100人次，业务25、收为3900万元。洪江老院占地105亩，建筑面积47000M2，床编280张，有在岗职工370人，医疗辐射洪洪市、溆浦县、会同县、芷江县等约100万人口，2001年门诊量106000人次，出院量7000人次，业务收入1800万元，设有临床科室11个，医技科室9个，拥有CT、血透、彩超、化疗、碎石、腹腔镜，生化仪等一批高精尖医疗设备。靖州分院占地75亩，建筑面积40000M2，床编300张，有在岗职工310人，医疗辐射湘、桂、黔边区的天柱、锦屏、黎平、三江、龙胜、通道、会同、靖州、城步、绥宁、武冈等13个县270万人口，设有临床科室11个，医技科室8个，拥有CT、彩超、血透、碎石、生化、腹腔镜等26、一批高精尖医疗设备。固定资产4000万元。开业四年来，社会和经济效益突出明显，每年均以20%左右的增幅逐年攀升，2001年门诊量70000人次，出院量7100人次，业务收入2030万元，发展态势令人鼓舞。医院坚持一切以病人为中心的办院宗旨，坚持社会效益第一，谒诚为广大群众提高优质高效服务。近年来先后获得省卫生系统先进单位、省市花园式单位、省文明建设先进单位等荣誉称号。目前，医院正以饱满的热情，本着“博爱、严谨、求精、创新”的精神，向着现代化医院迈进。3.2项目建设的必要性项目的建设是XX中心城市发展的需要XX素有“滇黔门户、全楚咽喉”之称。在党中央作出加快西开发的战略决策后，省委提出了西线开发27、战略，XX市已作为湘、 黔、桂、鄂、渝五省周边中心城市、云贵川西部开发的“桥头堡”地位和作用日益凸现。特别是西部大开发的政策拉动及其衍生的大规模产业、资本的技术转移，为推动XX市经济的转型升级，提供了强大的物质、技术支持。特别是近几年来，株六电气化复线修建，XX火车站东站扩建，渝怀铁路开工，上瑞、长渝高速公路XX段陆续动工，320国道和209国道的改建，芷江机场的启用等一批重大基础设施建设，以及与邻省贵州和广西相连的公路路况改善，使得XX这一区位优势更加明显，投资环境得到进一步改善，从而增强了XX城市的中心地位和作用。市委、市政府为贯彻落实党中央及省委关于加快西部及西线开发的指示精神，及时召开28、市委一届五次会议，审议通过中共XX市委关于突出城市建设，加快山区城镇化进程的决定，高层建瓴，大胆确定了把XX建成五省周边中心城市的战略目标，市区人口2010将达到50万人，城市建设用地将达到60平方公里，2050年将发展到100120万人，城市建设用地为100平方公里。在建成交通、经济、文化、科技、物资交流中心的同时，建设有效的医疗中心，使之与XX城市的同步发展，加快我市国民经济和社会公益事业的发展步伐。因此，新建市二医院XX分院对满足我市及周边地区人民日益增长的医疗需求，改善医疗卫生水平，保障人民的心身健康具有十分重要的现实意义。3.2. 2项目的建设是xx新区全面发展及卫生资源匹配的需要x29、x新区建设不仅是鹤城区政府而且是XX市的重点开发项目。规划起点高，受到了省政府有关领导的充分肯定，目前管委会已积极申报省级开发区，鹤城区党委、区政府、区人大、区政协等机关也正在筹划迁建事宜。XX市委、市政府作出了“主体向东，局部向南”的城市扩张规划，决定把xx新区的建设作为近期建设发展的重点。新区邻近XX市行政中心和文化中心（相距不到3公里），受政治、经济辐射较大，由于XX市区的西、南、北三面受地形、地势和交通等因素的制约，城市发展的余地非常有限，从XX市目前的三大开发区的城市发展用地情况来看，湖天开发区由于地域狭长不利于城市整体布局以及处在主城区下游地区，只能布置二、三类工业用地。河西开发区30、除尚余约6平方公里的可利用地外，拓展余地已经不大。唯有xx新区地势平坦宽广浑然一体，除目前已规划的6.4平方公里的区域外,还有约30平方公里的土地可供规划使用,因此是XX市最具拓展空间潜力、综合因素最为理想的区域。xx新区现有人口近4万人，十年内将迅速增长到10万余人，而此处四公里范围内没有一所市直综合性医疗机构。按照省委、省政府湘发19975号文件关于2010年卫生资源配置标准（每千人口床位数3张，每千人口卫技工作人员数3.8人）,xx新区需要配置病床300张,卫技人员380人。因此,为与之配套服务,方便群众就近就医,市政府已把在xx新区建一所300张床位的地市级综合医院列入新一轮城市建设总31、体规划。这一规划与医疗布局已于2001年1月经省人民政府批准，同时也于2001年12月获得省卫生厅同意。项目的建设既顺了民心又是二医院长远发展的希望所在二医院院原址在原洪江市，八十年代前曾是湘西南医疗卫生界的一颗璀璨明珠。但八十年代后，洪江作为湘西重镇的地位日渐减弱，一些大型企业相继迁移，工商企业效益滑坡，城市人口降至不足6万，医院业务量大幅度下降，医院生存面临困难。为了走出困境， 1996年在靖州建立分院，仅用一年零十个月时间，基本依靠自己的力量，完成投资4000万元，建成了一所新兴的综合性医院，被省卫生厅有关领导赞誉为“多、快、好、省”建设医院的典型范例。1998年2月靖州分院开诊后，几年32、来得到迅速发展，卫生资源得到了充分利用，保证了全院职工的工资发放，医院的固定资产不断增加，两个效益不断提高。二医院全院业务收入由1997年2072万元，上升到2000年3330万元，增加了1258万元，增长了60.7%。初步形成了湘、黔、桂边界医疗、教学、科研中心。但是，从医院长远发展来看，存在的问题也不容忽视。首先，医院所处的洪江、靖州两地区域经济相对滞后，群众的医疗承受能力较差，业务收入远低于同级同类医院水平，两地医院年业务收入不到3500万元，人均不到4.1万元,职工福利待遇低,人心不稳定。其次,两地医院远离XX,交通不便,信息不灵,人才外流严重,据统计,近十年调出110人,辞职15人,33、不辞而别14人,考研12人。其中本科生30人,高级技术人员7人,中级技术人员29人,医院发展受到严重制约。第三，作为市直医疗单位远离XX中心城市，自1944年建院以来，长期在县、区所在地谋求生存，地市级医院的功能和水平未能得到很好发挥，职工们日夜思念、并多次要求回到市政府（行署）身边都未实现。目前市直单位已全部（迁）回归XX，在县、区的唯二医院一家。因此，要增强医院发展后劲，真正地体现地市级医院综合实力，充分发挥综合医院的功能与水平，了却职工多年来的夙愿与追求，响应市委重大战略决策，顺应市政府城市发展规划，到XX市xx新区建一所现代化综合性医院。建设XX新院，让二医院回归XX，这既是顺民心、合34、民意，又是二医院长远发展的希望所在。是医疗卫生体制和医院自身建设与发展的需要近年政府有关部门陆续出台了一系列医药卫生体制及制度的改革措施，这对我国医药行业的发展和医院管理工作的改进既带来了机遇，也提出了挑战。据卫生部信息中心统计，卫生部门县及县以上综合医院统计年报资料表明，卫生部门医院业务和专项补助经费占总收入的比重越来越小（1993年8.4%、1995年的8. 78%、1997年的6.2%）。业务收入是医院的主要经济来源，所占比重1993年的88.9%、1995年89.0%、1997年87.8%。如加上其他收入（1993年2.7%、1995年2.9%、1997年6.0），医院自身收入的比重达35、到93%左右，医院基本建设投资主要依靠自身的力量，上级主管部门的基建拨款越来越少。医院级别越高，财政拨款所占比重越低。XX经济条件较差，制约了XX的进一步发展，XX人口增长加快，医疗市场潜力没有充分发挥。近年来，二医院在市委、市政府及各部门领导的关心支持下，依靠科教兴院，大胆创新，不断引进推广应用科技成果，成为市二医院发展中新的经济增长点。因此，二医院新院的建设，是医院自身发展的趋势和市场竞争的迫切需要，是XX医学教育事业的需要，抢占改革的制高点和优势。更好吸引XX及周边地区的医疗资源，将医院做大、做精、做强、做优，造福于全市人民及五省市周边地区人民。 3.3建设规模集现代医学人才、现代医疗技36、术设备、现代医院管理水平于一体，建立一所高档次、高品位、高水平、设备齐全、功能完善的现代化地市级综合性医院。医院占地面积195亩，医疗用房总建筑面积77400平方米，总投资15301.4万元，整个工程分两期进行。一期设病床300张，二期设病床227张，总编制人员500人。设门诊、临床、医技、辅助四大系统。临床设内、外、妇、儿、五官、口腔、肿瘤、中医、急诊等科室。医技设影像、检验、功能检测、各种治疗、药剂等科室。突出发展普外、妇产、口腔、五官特色专科。职能部门设置医务、护理、计财、后勤、党政等科室。四、市场病源分析4.1人口结构和医学敏感人群发生变化卫生部部长张文康预测：未来25年中国人口结构和37、医学敏感人群的变化是，人口老年化系数（60岁以上老年人占人口的比例）将由10%上升到19.7%，医学敏感人群（即5岁以下和50岁以上易受疾病危害的人群）随即增加。根据这一预测，未来25年XX的老年人将由48.1万增加到107.7万，是目前的2.24倍；医学敏感人群将由125万增到227.9万。4.2环境污染及不良生活行为方式带来高发病率随着工业化和乡镇工业发展，大气环境、水环境、生态环境遭到破坏，环境污染逐年加重；吸烟、长期过量饮酒、不合理饮食、吸毒与卖淫嫖娼，严重影响人的健康，将会为社会带来高发病率。近年来，虽然绝大多数传染病得到有效控制，但乙肝形成高流行率，结核病死灰复燃，性病、艾滋病不断38、滋长，心脑血管病、恶性肿瘤等慢性非传染性疾病亦呈上升趋势。4.3 城市人口快速增长导致就诊人数不断增加目前，农村大量剩余劳动力进入城市，城市化进程加快，XX市逐步成为五省周边中心城市。XX市区现有人口30万人，按市政府确定的目标10年内将达到50万人，50年内将达到100-120万人。根据市区三所主要医院（即一医院、三医院、中医院）近年来的业务量进行分析推算，每增加10万人口将新增日门诊病人456人，新增日住院病309人。那么，10年内XX市区新增20万人，则新增日门诊病人912人，日住院病人618人。50年内将新增日门诊病人3192- 4104人，日住院病人2163-2781人。 可见，随着39、人口迁移增加，城市化进程加快，生态环境污染，人口日趋老龄化，不良生活习惯的存在，导致卫生服务需求增加，卫生服务技术复杂化。在XXxx新区建一所地市级综合医院，具有一定的医疗市场和病员来源。五、 总体设计方案5.1总平面布置环境特征XX市第二人民医院XX新院拟建在xx新区芦林路中段，医院占地195亩，呈不规则的多边形，医院用地被规划的城市干道船林路分成二块：船林路东边一块，呈长方形；船林路以西以及芦林路以东为一块，呈L形。目前地域内水田、小山相杂其间，属微丘地形，主要植被是果苗、灌木。地貌类型主要是岗地和丘陵，岗地为低岗，相对高差10-30米，坡度5-10，岗顶浑圆，多呈馒头状，分布较广。丘陵地40、貌海拔一般都在230-260米，丘陵呈长条状，丘顶为圆凸状。丘岗间谷地，凹地与坳沟较多，交错分布于丘岗之间。地域内还有果木场职工的简易住宅数栋，均为单层砖混结构，面积约300平方米。目前，建设地点附近无工矿企业，无污染，周边为部队、学校等大单位以及拟建的火车东站、汽车东站，故环境条件良好。设计理念及指导思想a.设计理念1）调查证明，患者进入医院的第一印象可以决定日后对该医院的信赖程度，而信赖程度的高低直接影响到医院在市场经济条件下的社会竞争能力。故在医院规划及设计中，须首先建立以周到细致的医疗服务和舒适亲切的医疗环境，争取经济效益的理念；2）为患者创造愉悦舒适的医疗环境，缓解患者入院前的焦虑情41、绪，为满足患者生理和心理的双重需求提供条件。追求医疗建筑的高情感和人情味，引入生活气息，处处体现家庭化来满足患者的精神需求；3）从规划医院总平面布局起始，优化环境、保留绿地、完善设施，将医院总体布局设计为中低层、低密度的布置模式，创造出充分体现现代医疗水准和服务质量的室内外空间环境；4）住院楼借鉴其他类型建筑的设计手法，简化入口大厅和候诊大厅的功能内容，增加大厅的面积和高度，适当扩大公共活动空间和交通空间的面积和尺度；5）重视住院楼的室内设计，将餐厅、超市、花店、银行等多种商业性的服务设施引入，使得医院的空间环境大为改善，使医院综合大楼从“量”向“质”的转变。b.设计指导思想严格执行国家有关规42、程规范，以及XX市城市规划要求，根据二医院自身的特点，结合场址地形地貌等自然条件，充分利用土地资源，坚持高起点规划，高品位设计，高标准建设，将新院建成布局合理、建筑新颖、设施配套、功能齐全、环境优美的现代化新型医院，形成XX市的新景观。医院是病人诊断和养病的公共场所，所以现代医院的设计应是以病人为中心的设计，要求应用新的设计手法，创造吸引人的公共空间，美化诊断治疗用房及病房。吸引人的公共空间，愉快舒适的诊室、病房不仅改善室内外环境，还有利于病人痊愈。医院设计还要求应用新的设计手法来标志其入口，引导病人流向，使病人及探视者等能够被顺利引导至各功能科室和病房。5.1.3总平面设计医院总平面设计坚持43、统一规划、分期实施，体现可持续发展的理念。根据医院的功能要求，将医院分为三大功能区：医疗区（包括门急诊楼、住院楼和医技楼）、后勤保障区和职工生活区。医疗区、后勤保障区位于芦林路与船林路之间地块，职工生活区位于船林路以东地块。医疗区位于地块中央，在医疗区，根据现代医院的功能分区结构进行合理布局，设门急诊楼、住院楼和医技楼均为四层，医技楼布置在门诊楼与住宅楼之间，方便病人检查治疗，提高工作效率。三大功能区域相对独立，互不干扰，同时又用连廊将之连为一个整体联系紧密，交通便捷，共同构成医院的医疗中区。医疗区设一个广场，即西边门急诊楼前的主入口广场。设一个中心花园，即急诊楼、医技楼、住院楼和二期康复中心44、楼半围合而成的宽阔中心花园。中心花园作为绿化重点，结合消防水池在中心花园内布置一片水面，再配以小品建筑、休息座椅，给病人创造舒适的休养环境。使中心花园成为医疗区的绿色景观。后勤保障区位于地块的东北和东南二角。东北角布置一幢8层的“L”形行政办公综合楼，它与“Z”形的8层高病房楼围合形成医院的后广场。东南角在绿地树林中布置太平间和锅炉房，位于主导风向下方向。太平间、锅炉房宜隐蔽，在其周边广植树木进行虚隔。医院共设三个出入口。芦林路设一个主要出入口，主要作为门急诊病人出入口。面向船林路设两个次要出入口，一个作为病房楼和行政综合楼出入口，另一个作为货物、污物、尸体出入口。在医院的交通组织上做到动静分45、区，所有的机动车（除必须进到内部的救护车、院内服务车之外）、非机动车均在各主入口附近的停车场内就近停车。医务人员、病人和探视人员均步行至各主要建筑，以确保医院内部有一个安静、舒适的环境，并可减少废气污染。传染门诊、保障系统及污物出口布置在基地的下风向东南侧，方便污物就近运出，避免对医院的整体功能产生影响。51. 4住院楼现代医院病房楼的功能虽然逐渐由单纯医疗功能发展为治疗（诊断、治疗、护理）、人才培训、科学研究与社会预防、保健等多功能，但其平面布置仍主要由护理单元平面所确定。随着医学科学和建筑技术的进步，尤其是CCU和ICU护理方法的提出，改变了原来的护理单元设计方法，其组合方式决定了医院建筑46、的外部空间形态。目前，护理单元设计趋于相对集中的团状布局（岛式、半岛式建筑平面），从医疗和护理的角度来看，这种团状的集中式布局可最大限度地缩短护理路线，提高护理效率；从管理的角度来看，则具有交通简捷、运输方便的优点。不过，关于护理单元的组成形式，在东西方的现代医院建筑中有不同的表现方法。西方的现代医院每个护理单元容纳的病床数少，利于采用相对集中的团状布局；而东方的现代医院更强调医疗功能，一般采用23床病室，每个护理单元的规模都比较大，故仍多用规整的条形或矩形的组合形式（单廊式、复廊式建筑平面）。本可研中，将分别对它们进行研究，分析比较。单廊式护理单元建筑平面（推荐方案）单廊式护理单元建筑平面，47、如一般办公楼建筑，一条走廊两排房间。整个病房楼平面设计为“Z”形平面，高8层，层高3.3米，一层为出入院管理、商业性服务设施、洗衣房及中西医药房等。二至八层为标准病房屋，标准层每层共计81个床位。一边40个床位，另一边41个床位。中部设有教室、阅览室、餐厅兼活动室等设施，将病房两边有效连接起来，并且与医技楼相连。单廊式护理单元建筑平面，每个房间都可自然采光、通风，这是它最突出的优点，其缺点是护理路线长，增加了护理工作量及护理难度。半岛式护理单元建筑平面（比较方案）依据地形条件与建筑功能要求，建筑整体造型设计为一个的弧形平面，局部设置为方形、总长度60m，宽48m。主楼地下一层，地上十五层，一至48、三层设裙楼，标准病房层高3.3米。地下室为设备用房，一层为咨询、出入院管理及商业性服务设施，二层为科研中心。三层以上为标准病房层，标准层每个护理单元共计36个床位。半岛式平面布局模式，从医疗和护理的角度来看，缩短了护理路线，提高了护理效率；从管理的角度来看，则具有交通简捷、运输方便的优点。但房间采光、通风性能差，大量房间需要采用人工的采光、通风，增加了运行管理费用。在目前医院用地不是很紧张的情况下，不宜采用。故本可研将其作为比较方案。基本功能布局为便利抢救护理，避免交叉感染，医院住院楼设计的基本原则是：医患分流、洁污分流、医疗抢救与消防疏散分流，即建筑设计必须做到医护人员交通流线与患者及其家属49、流线分开，互不干扰；洁净物品（药品、餐车等）与污染物品（废弃物、运送尸体等）交通流线分开，互不交叉，避免交叉感染。医疗抢救设专用电梯，设计合理流线，不占用按防火设计规范设计的消防疏散电梯。住院大楼占地2690m2，总建筑面积21500m2。一层为咨询、出入院管理商业性服务设施、洗衣房以及中西医药房等。商业性服务设施设超市、鲜花店及银行等；二层以上为标准病房层。交通枢纽内的电梯厅设病床梯四部，其中一部为医疗抢救专用梯；在病房中部设客梯二部，供医务人员专用，兼作消防梯。另设消防楼梯一部；设污物梯一部，使用病床梯，兼运尸体。污物梯设有兼作清洁间的前室，污物及尸体均可由清洁间内的污物电梯直接运送至一层50、。由于运送尸体时可在清洁间内暂时停留，与外界隔离，不会影响其它病人的情绪。每层设配餐间，配餐间内设食梯一部，食品在密封食柜内由食梯运至各层。每个护理单元设套间1间、一床房间3间、2床房间2间，3床病房11间，临危病房设于走廊端部，相对独立，较为隐蔽。标准层每层共计81床位，每间病房都单设卫生间，1床位病房的卫生间内设洗脸盆、坐便器与浴缸，其余病房卫生间内设洗脸盆、蹲便器与淋浴。所有病房都朝南，直接对外开窗，采光通风良好，拥有最佳护理环境。护士站设于病房区正中，至各病房的距离大大缩短，减轻了护理工作的劳动强度，同时护士站视线范围所及，可直接监视本层所有病房，便于管理。医护办公教学区位于走道另一侧51、，入口在护士站监视之下，病人及其它人员未经允许不得入内，保证医患分流，使医护人员拥有不受干扰的良好办公、科研、治疗、教学环境。医护办公教学区房间也直接对外开窗，有良好的采光通风条件。5.2建筑立面每一类建筑都有自己的特征，都有自己的性格和表情，医院建筑由于其平面功能以及开窗方式等因素的影响，长期以来，已形成一个通行的模式：以水平线条为主，追求平稳大方。在新的住院楼设计中，我们将水平线条和垂直线条相互穿插，简洁有力，并将二者联成一体，使平稳的建筑更显活泼。在大楼入口处，辅以个性化的入口设计，使建筑形象更为丰富，更加细腻。5.3建筑结构及防火医院建筑均采用框架结构。所有建筑按民用建筑防火设计规范进52、行建筑设计。设有室内外消火栓系统及气体灭火系统。建筑物四周形成环形通道，既满足了交通需要，又可作为消防通道。建筑物内设置满足消防疏散要求的楼梯出入口以及消防电梯，同时在楼梯间明显易于取用的地点设置消火栓，消火栓间距50m左右，配二根25m水带，利用同一楼梯间上下层的消火栓，可保证有两股水柱到达建筑物的任何部位。对于精密仪器室等需重点防火保护的部位，设置气体灭火系统。为确保广大病人医务人员的生命、财产安全，确保国家财产不受损失，在建筑设计中贯彻“预防为主，防消结合”的方针，采取防火措施，减少火灾危害，建筑物均采用非燃烧性的建筑材料，耐火等级不低于二级，满足房屋防火要求。5.4供配电及弱电系统设计53、范围5.4.1电源设施及外部条件本项目在xx新区修建，石门变电站已有完善的供配电设施，从其接入供电可靠。5.4.2装机容量、计算负荷、负荷等级根据用电负荷性质，本项目属二级负荷，规划电力负荷为25w/m2，则装机容量为3250kw，计算负荷2210kvA。5.4.3变电所用供电系统选择在地下室内设低压配电室二间，采用母线槽和电缆桥架向各建筑送电，做到动力电源和照明电源分开，每个建筑物配电室作电度计量，电缆按长期允许载流量选择，并进行短路热稳定校验。防雷接地住院楼、行政办公综合楼按二级建筑考虑防雷设施，其余按三级。变压器低压侧中性线接地、PE线接地、防雷、弱电等接地共用接地装置，其接地电阻要求不54、大于欧姆，整个房屋进行总等电位联结，卫生间作局部等电位联结。弱电根据医院的发展要求和现代医院发展趋势，本医院只有建成智能化的住院大楼，才能适应现代社会快节奏的生活方式，方便病人，提高效率，与外界在通讯、数据、图像等方面的交流。有利于发挥其作为辐射西南地区品牌医院的作用，本医院的弱电系统设计范围如下：安保监控系统；计算机网络系统；楼宇自动化系统；有线电视系统；公共广播系统；LED大屏幕显示系统；综合布线系统；病房召唤系统；消防报警系统；防雷接地系统；(11)UPS电源管理系统；5.5给水系统1)用水量根据建筑给水排水设计规范(GBJ-15-88) 以及医院规模及设置情况进行估算，医院最高日用水量55、为1862m3/d，小时变化系数2.0。2)消防用水量根据高层民用建筑设计防火规范的要求，室内消火栓用水量为30L/S， 火灾延续时间为 3 小时， 室外消火栓用水量为30L/S，火灾延续时间3小时。经计算，消防用水量为1862m3/次。3)水源及给水管网本项目在XX市内，城市自来水已送至医院附近，适当延长接入，水量能满足医院的需求，水质符合国家规定的标准。本工程给水系统设计为生活，消防合一的给水系统。给水系统分二区，地下室至六层为低区，六层以上为高区。城市供水管网的压力能满足低区用水的要求，对于高区用水，则利用设于地下室的水泵，将水送入屋顶水箱，再由水泵及屋顶水箱同时给高区供水。同时考虑供水56、安全要求，将二区设计成竖向环网。排水管室外采用钢筋混凝土管，室内采用塑料管。5.6热水系统热源采用医院锅炉房出来的蒸汽加热设备选用半即热式汽水热交换器，它具有体积小、占地小、自控精确、浮动盘管、自动除垢、自动过冷、热水出水快、防止“军团菌”产生等优点。热水系统分区与冷水系统相同。热水系统的管材采用聚丁烯塑料管，它不但具有安装方便、内壁光滑、耐腐蚀、无污染、耐久性、经济性强等优点外，尚有导热系数小，在热水输送过程中热量散失慢，保温性能好等优点，甚至还有热杀菌等功能。5.7排水系统1)排水量按生活用水与排水相等的原则，排水量为1862m3/d。2)雨水排水量雨水流量公式按室外排水设计规范(GBJ157、4-87)规定的公式Qqf进行计算。经计算，Q1138L/S。3)排水系统本工程排水系统设计为分流制，即分为污水、雨水两个排水系统。雨水采用暗沟排至医院的雨水管道系统，再排入城市雨水管道系统。污水处理。58医院主要经济技术指标1、总用地面积： 130000m22、医疗用房总建筑面积： 77400m23、建筑占地面积： 40300m24、道路广场面积： 42000m25、绿地面积： 46800m26、建筑密度 31%7、容积率 0.948、绿地率 36%9、病房床位数： 527床10、停车位： 227辆其中：地下停车位 107辆六、环境保护医院在总体平面设计和建筑施工当中，将充分考虑环境保护的规58、划和投入。做到环保设施与医院建设同时设计、同时施工、同时使用。着力搞好环保四大建设，努力建设一所园林式环保型医院。6.1主要污染项目建成后，不从事工业生产活动，故不会产生工业性污染。污染源主要来自医院污水、医疗用的一般性固体物焚烧产生的烟尘、气味及燃煤锅炉产生的烟尘，病人及工作人员的生活垃圾、生活废弃物等。6.2医院污水处理中心站按527张病床的总建设规模，在一期工程中一次性投资建设一座医用、生活废水集中消毒、排放的污水处理中心站。拟采用“生化加氯消毒法”进行处理。设计日处理量为700m3，其工艺流程如下： 氯空气 罗茨鼓风机 化 钠 消毒液 生活废水沉砂池均化池污水泵接触氧化池斜板消毒池接触59、消毒池脱氯池医用废水污泥 亚硫 脱氯液出水 处运处置 污泥干化床 污 泥 泵 酸钠 脱氯装置经此法处理后，CODcr去除率达95%以上，BOD去除率达90%以上，SS去除率达80%以上，粪大肠菌群去除率达99.9%，NH3N去除率达67%以上，出水水质能达到污水综合排放标准（GB98781996）表4之一级排放标准。 6.3医院用垃圾集中处理中心 医用垃圾主要为输液管、一次性注射器、药瓶、敷料等医用固体废物。医院可在开诊运营前即投入一定资金，购置适宜设备，设立全院医用垃圾集中处理中心点，采取浸泡消毒 机械毁形外运填埋，或集中投放焚烧炉焚烧的办法加以处置。生活垃圾和锅炉煤渣，将依靠城市环卫社会有60、偿服务，外运填埋加以处置。6.4锅炉消声除尘脱硫系统第一期工程中，计划各安装一台2T/H和4T/H锅炉，以保证医疗、生活供气、采暖需要。为降低噪声，消除废气，减少烟尘，医院将按照8-10t/h锅炉排放量建立消声除尘脱硫系统，满足国家锅炉大气污物排放标准对当地类区的规定要求。6.5园林绿化坚持按36%的比例，预先留足园林绿化用地，并建设好一片、绿化好一块，达到美化医院环境，降低噪音负荷，净化院区空气的目的。6.6 施工建设在开展项目建设中，既考虑经济效益，又要考虑保护环境的原则。在施工建设中，避免噪音和灰尘对周边居民生活的影响，施工单位要严格按照建设项目环境保护管理条例执行，切实做好防治水土流失61、及控制噪声污染等工作。七、组织机构与医院管理7.1 组织机构为确保XX新院建设工作顺利进行，建议由市政府领导牵头，成立XX市第二人民医院XX新院建设协调领导小组，全面领导和协调XX新院建设的有关工作，组长由常务副市长肖志良担任，汤自飞副市长任副组长，其他有关部门的领导为成员。医院拟组建二个班子，一个是XX新院建设项目领导小组，由李峰任组长，雷运其、陆顺祖任副组长，陈跃进、陈国栋、张少宏、唐来友、王革为成员。领导小组在稳定洪江、发展靖州抓业务工作的同时，主要负责建设资金筹措，重大问题决策，与上级协调联系等。一个是XX新院工程建设指挥部，指挥部下设三个工作小组，即行政协调组、财务管理组、基建监管组62、。指挥部驻扎工地，主要负责工程协调联络、工程质量监控、工程费用支付、工程施工组织等。指挥部将制订严格的组织纪律和工作运行制度，以保证高效、节俭、严明、顺畅地完成整个工程建设任务。7.2医院管理XX新院一期工程竣工后，二医院将形成“一院三地”格局，总部设在XX。医院将深化管理体制改革。积极组建紧密型医疗集团。XX医院安排300张病床编制，靖州医院安排300张床编，洪江医院安排200张床编。医院可学习南京长江医院、甘肃酒泉地区人民医院“一院三地”的管理经验，实行总院领导下的分院院长负责制、任期目标管理责任制和干部职工聘任制，合理使用人力、物力、财力资源，采用灵活的分配方式，最大限度地调动全院职工工63、作积极性，实现效益最大化。医院是高技术高风险行业。办好一所医院，关键靠技术人才。新建一所医院，更需要雄厚的技术力量。在今后的3-5年里，医院将继续采取在岗学习与外出进修结合的办法，分期分批选送50人外出进修，积极培育各类专业人才。到2005年，高级职称人员可达50人。医院还将制定吸纳（网络）人才的优惠政策，引进高级人才，返聘离退休专家教授，与上级医院进行技术合作。届时，将拥有足够的人才，为新院的运行与发展贡献力量。八、项目实施进度计划首先全面完成本项目前期工作，如本项目建议书的报批立项，完成可行性研究并报批,完成项目的设计文件（包括设计图纸）等,并落实项目自筹资金及贷款，全面落实建设资金。项目64、总建设期为2年，期间力求周密安排，各项准备，工程施工，设备购置安装适度交叉进行，以确保项目建设的顺利进行和按期竣工、交付使用。九、招标投标管理招标投标管理是每一个项目都应遵循的准则。项目单位在招标过程中应严格遵守“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，并严格遵守中华人民共和国招标投标法、国家计委三号令工程建设项目招标范围和规模标准规定及“湖南省实施中华人民共和国招标投标法办法”的规定。本项目实行招标投标管理包括以下内容：（1）招标范围拟定招标的范围为勘察、设计、施工、监理，以及重要设备、材料采购。（2）招标组织形式对勘察、设计、施工、监理，以及重要设备、材料采购等各项招标活动拟采用委托招标或自行65、招标。（3）招标方式对勘察、设计、施工、监理，以及重要设备、材料采购等各项招标活动拟采用公开招标或是邀请招标。（4）编制并报送招标初步方案。（5）招标公告发布媒介名称或级别。招标投标具体内容届时由XX市招标投标办公室核定。十、投资估算与资金筹措10.1 投资估算依据(1)土建工程：根据湖南省建设委员会湘建（1992）经字第4号文颁发1992年湖南省建筑工程概算定额，并参照目前XX市同类单位工程造价进行投资估算；(2)安装工程：参照XX目前类似工程概算指标估算；(3)设备购置费根据初步询价估算；(4)其他费用根据有关行业规定及建设单位提供的有关资料估算。10.2 投资估算 根据本项目与标准，投资66、估算见表101，本项目固定资产总投资为15301.4万元（不含职工住宅建设），主要投资为土地转让费（1710.0万元，占11.2%）、土建工程投资（8142万元，占53.2%）、医疗服务设备购置与安装费(3010.4万元，占19.7%)以及其它费用(1616.8万元，占10.6%)。行政管理与住院大楼的土建工程按框架结构估算投资。电力供应10KV架空线路由供电方承担，本顶目投资估算仅计大楼内低压配电工程投资。广场与道路按厚250MM的C25砼估算投资。电梯购价按均价计算，安装费按购价的10估算。表10-1 固定资产投资估算表序号项 目数量单 价合 价（万元）比 例（）土地转让195亩8.8万元67、/亩1710.011.22土建工程（包含装修）8142.053.2(1)医疗用房77400M21000.0元/M27740.0(3)三通一平50.0(4)道路广场工程42000M260元/ M2252.0(5)围墙等100.03设备与安装工程3010.419.7(1)电梯及食梯7台68万元/台476.0(2)供电供水(包括热水)77400M260元/ M2464.4(3)消防(包括监控和气体灭火系统)150.0(6)中央空调800.0(7)计算机网络系统200.0(8)中央吸氧与吸引系统400.0(9)空气净化设备1套120.0(10)病房用品(床、电视、沙发等)300.0(11)其它设备1068、0.04绿化46800M220.0元/ M293.60.65其它费用1616.810.6(1)项目报建费77400M220.0154.8(2)项目设计费按标准337.4(3)建设管理、质监及监理费等5%562.3(4)其它费用5%562.36预备费5%728.64.87固定资产总投资15301.4100.010.3 资金筹措本项目建设资金筹措主要通过自筹、上级财政（包括市财政）拨款及贷款解决，具体方案分别见表10-2。表10-2 资金筹措表序号来 源数量 (万元)比例 (%)1自筹与财政拨款8000.052.32贷款7301.447.7总 计15301.4100.0本项目投运后，尚需流动资金分69、别为200万元,均通过流动资金贷款解决。十一、财务评价参照同类型项目，财务基准收益率取10%，资本金内部基准回收率取12。本项目固定资产总投资为15301.4万元，流动资金分别为200万元，建设工期为2年,综合使用年限按25年计算。11.1 固定资产分年度投资根据本项目工程工期，固定资产投资按建设进度均衡比例投入，分年度投资见表11-1。表111 工程分年度投资计划 单位：万元年 序12合计自筹与拨款4000.04000.08000.0贷 款3500.03801.47301.4合 计7500.07801.415301.411.2 财务收入参照市内同类等级医院的创收水平，估算该项目收入。该项目主70、要收入为门诊收入、住院收入及其它收入。(1) 年门诊收入按日平均门诊人次800人、日人均收费104元计算，则门诊年收入为3036.8万元。(2) 年住院收入按住院床位527张，每床日均费用393元，病床使用率为85%，住院年收入为6425.62万元。(3) 其它收入其它收入主要为教学培训等收入，为80万元。 本项目投运后正常收入为9542.42万元。11.3成本费用本项目主要的成本费用为折旧费、推销费、利息支出、人员工资及福利费、药品费、修理费、水电费及其它费用，未列明的费用全部计入其它费用中。本项目收入中已扣除医务人员工资,成本计算中只计算与房产管理人员相关的工资等费用。折旧费本项目固定资产71、投资，主要为土建工程和机电设备安装工程，按直线折旧，使用年限25年,综合折旧率取3.9。项目完工后，年折旧费分别为483.56万元。摊销费本项目无形资产与递延资产合计分别为3326.8万元，均按10年摊销，年摊销费分别为332.68万元。利息支出贷款利息计入成本，贷款年利率取5.85%。经计算，工程建设期利息为424.3万元。年最大利息为463.65万元，之后逐年减少。管理费用本项目的管理费主要为各种办公等支出, 按每年50万元计算。水电费经测算,本项目年耗水量为35万吨，年耗电量为120万千瓦时，年水电费为128万元。员工工资及福利员工工资按人均年平均工资取18000元计，福利、保险、奖金等72、按工资总额的63%计。员工定员为500人。员工工资及福利等年费用为1467万元。维修费维修费按固定资产价值的1%计算，年维修费为133.99万元。药品成本药品成本按年业务收入的比例计算，药品收入为业务收入的40%，药品成本为药品收入的70%，年药品成本为2671.9万元。其它费用除上述各种成本外，其它费用按每年50万元计。各年总成本费用参见附表2。11.4税金仅计营业税5%、教育附加（3%）与城建税（5%）。11.5盈利与贷款偿还能力本项目收入扣除成本后为利润。利润中分别按利润的10%、5%计提盈余公积金和公益金。在计算期年内，本项目平均投资利润率为24.3%，平均投资利税率为27.5%，平均73、资本金利润率为48.4，全部投资财务内部收益率为25.9 %，资本金内部收益率为30.8%，有较强的盈利能力。本项目计算期各年盈利情况参见附表3 损益表。本项目将折旧及摊销费用的90用于还贷，从发生第一笔贷款计起，投资回收期为5.5年(包括建设期2年)，贷款偿还期为5年（包括建设期2年），该项目有贷款偿还能力。贷款偿还情况参见附表4。11.6财务评价计算结果 通过计算，本项目财务评价主要指标汇总见表112。表11-2 财务评价指标汇总表序号项 目单 位指 标备 注1总投资万元15925.71.1固定资产总投资万元15301.41.2建设期利息万元424.31.3流动资金万元200.02年收入万74、元9542423财务收入总额万元238560.525年4总成本费用总额万元128782.825年5销售税金附加总额万元954.225年6利润总额万元96895.425年7盈利能力指标7.1平均投资利润率%24.37.2平均投资利税率%27.57.3平均资本金利润率%48.47.4全部投资财务内部收益率%25.97.5全部投资财务净现值(ic=12 %)万元20637.47.6资本金财务内部收益率%30.87.7资本金财务净现值(ic=15%)万元15961.17.8投资回收期年5.58清偿能力指标8.1贷款偿还期年58.2资产负债率%49.8最大值11.7财务敏感性分析拟定固定资产投资、病床利75、用率(入住病人日数)分别变化2020，及长期借款利率分别为 7、5，三个影响因素变化，考察本项目抗风险能力。从表113可见,在所拟定因素变化范围内，本项目财务内部收益率均大于12，财务净现值均大于零，可见本项目有较强的抗风险能力。表11-3 财务评价敏感性分析表序号项 目财务内部收益率%财务净现值万元贷款偿还期年1基本方案25.920637.45.02固定资产投资变化2.1增加20%21.817747.46.02.2增加10%23.719192.45.02.3减少10%28.622082.44.02.4减少20%31.823527.44.03病床利用率变化3.1增加20%34.833914.176、4.03.2增加10%30.427275.84.03.3减少10%21.213999.16.03.4减少20%16.27360.87.04借款利率变化4.17.00%25.9220631.25.04.25.00%25.9320642.05.011.8财务评价结论该项目全部投资财务内部收益率25.9，大于财务基准收益率12，财务净现值为20637.4万元,远大于0。资本金财务内部收益率30.8，大于基准收益率15，资本金财务净现值为15961.1万元,远大于0。贷款偿还期5.0年（包括建设期2年），有偿还能力。通过财务抗风险计算，有较强的抗风险能力。该项目财务评价可行，争取多方面筹措落实建设资金77、，尽早实施。119社会效益（1）能促进xx开发区快速发展。医院建成开诊后，在院区活动的门诊病人600-800人，住院病人400-550人。加上陪护、职工、家属可达3000-4000人，这将增大城市的人流、物流、信息流，拉动xx区第三产业，带动其他部门到xx开发区投资兴业，促进xx经济的快速发展，加快五省市区周边中心城市建设步伐。（2）能为xx区及周边地区人民群众提供可供选择的医疗保健服务。随着区域经济的迅速发展，人民群众对高档次的医疗保健需求将不断增加。新院建成后，将能以自身特色更好地为xx区10万居民及周边200多万人民群众提供更为满意的服务。（3）能为XX吸引较多的医学人才。医院建成开诊，需要工作人员300-500人，洪江与靖州可调出200余人。还需要医学技术、医院管理等各类专业人才100-300余人。这既能吸引较多的医学人才来XX工作，推动“科技兴怀”战略，又能提高城市人口的文化素质和现代城市品位。