1、 文化传媒公司物资采购及报销管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目的：加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规 定，合理控制公司的经营费用，根据国家有关财务法规及公 司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定 本制度。范围：物资类及其他报销制度2.1.物资报销：需报销的物资须同时具备以下手续请购单：规格、型号、产地、单价、数量，采购部部 长在AX系统里审核化验单或检验报告单：需有质量技术部专职检验员及 库管人员的共同签字，注明商品质量状况，并附有合格证及 产品标准。本公司无法检验的要附有国家认可2、的供方材质报 告单。入库单：需注明详细的规格型号、产地、数量，并有 收货员的签字（AX系统打印）。发票：发票日期不得早于订单日期，发票上的规格型 号及数量须与入库单一致，并有采购部长、经办人及审单员 签字，分管副总或授权委托人签字后转财务副总签批公司购进生产用设备、计量器具，模具须有购买申请, （2000元以下由分管副总审批，2000元以上45万元以下总 经理审批，45万元以上亚太区批准，总经理助理录入系统）， 使用部门验收、设备动力部部长签字验收登记，档案室的技 术资料存挡证明、分管副总签字报销，办公用电子设备的报 销凭使用部门验收，信息中心主任签字登记档案室的技术资 料存挡证明、分管副总签3、字报销，无需入库的低值易耗品 要有使用单位负责人的签字及后勤服务部指定人员的登记, 分管副总签字后转财务部。3、政事业性缴费，由相关职能部门审查，分管副总复审总 经理签批。4、税金、手续费、利息由财务总监审核签批，5、广告宣传费及协会会费1公司所有的与销售业务相关广告宣传业务，及协会归口 到市场部，广告宣传费及参展费、协会会费按审批权限由分 管人员和分管副总，总经理批准报销，6、车辆费用6.1必交的常规费用，以及驾驶证年审费，由后勤服务部指 定专人办理，然后按正常审批程序报销。6.2过桥费、存车费、髙速公路费，等费用，须有带车出差 人签字，需到保险公司理赔的由保险主管说明情况后按程序 审批报销4、。司机开公车出差罚款按行政后勤部规定规定执行6.3加油费，后勤服务部申请，公司购买加油卡，根据实际 加油发票，后勤服务部部长.分管副总、总经理签批后转 财务总监批后报销6.4维修费：由司机提出维修申请，注明应修部位或保养部位，由 车辆主管负责人审核管签字，分管副总批准到指定地点维修。6. 4. 2报销须附有维修申请单。4.3出发在外出现临时故障维修，应由带车人签字说明情 况并电话请示车辆主管。4. 4私车公用报销按后勤服务部规定办理。7、运输费、托运费1单据上（或附页）注明所运货物、数量、名称、起止地， 并由负责人和经办人签字，审核时按已定的基本费用办理， 运费规定报财务部备案。2运输单上应有5、发（收）货人或发（收）货单位负责人签 字，并注明日期。8、外协加工费1应注明批准人、加工名称、数量、规格，并有批准人、 经办人签字。8.2应有发（收）货人签字，并注明日期。9、邮电、电讯费（含电话费、邮件费、报刊费）9.1邮件费由业务部门部长、分管副总会签图书资料费1图书资料不得随意购买，确实需要的要征得分管副总批 准2必须有档案室出具的入档证明11、保险费11、1社保人力资源部部长签字转分管副总及总经理签字11.2车辆保险，后勤服务部部长签字12、电费12.1由职能部门审核并由专业人员签字，另外，用户 电费有物业公司抄表并收取电费最终交财务部（附用 电明细表）2由主管部长审查签字，分管副总签字后转财务部 报销13、工资由人力资源部审核，分管副总及总经理签后转财务部, 财务副总根据资金情况按规定安排发放。14、奖金14.1由各部门负责人提出书面申请，注明奖励原因、 目的、意义，分管副总注明意见，人力资源部审核 14.3总经理签署执行15、基建发票报销要有总经理指定的专业人员审核的预决算 报告，分管副总及总经理签批后，转财务部。16、支付给第三方的咨询服务费，逾期支付利息经办部门申 请、分管副总、总经理签批，超出25万元亚太区审批17、其他费用：如抚恤金、慰问金、救济金、工会主席提出 申请，由总经理审核签署