1、文化传媒公司物资采购借用管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 为加强公司物资管理，满足“物资计划科学化、采购规范化、使用合理化”的管理需要，合理节约开支，特制订本制度。 一、定义 本管理制度所称的物资主要指公司的固定物资、办公用品及特殊物资及前台卖品等；办公用品又分为耐用品和易耗品。 二、适用范围 公司物资的采购、入库与管理、领用与出库、盘点及盈损处理适用于本管理制度。 1、固定物资：包括办公桌椅、档案文件柜、饮水机、笔记本电脑、电脑主机、显示器、打印机、传真机、复印机、投影仪、数码相机、摄像机、碎纸机等等，或价2、值超过2000元的大件物品。 2、办公用品：分为耐用品和低值易耗品。（1）耐用品包括：剪刀、订书机、钢笔、计算器、电话机、打孔器、笔筒、裁纸刀、削笔器、直尺、三角尺、文件栏、垃圾桶等可回收重复使用的办公用品； （2）低值易耗品包括：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、便签、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、原子笔、书钉等不可回收重复使用的办公用品。 3、特殊物资：如烟、酒、茶叶、礼品等。 三、物资管理机构 1、物资管理工作由公司财务部门统一负责。各业务部门根据工作需要，提出对所需设备、物资、物品的申报，财务部门负责除放映设备、设施等专业物品外物质物品的采购、入库与管理、领3、用手续办理与出库、盘点及盈损处理。 2、公司所有部门及员工都有爱护公共财产、珍惜公司资源的义务。 四、物资的采购 1、公司各部门按规定每季度向公司上报本部门物资的需求计划，填写各部门季度物资申购清单（附表一），由公司对各部门的计划进行汇总成季度物资申购计划（附表二）后，报财务部门审核、总经理审批。2、对于计划外的物资，各部门须填写物料请购（制作）申请单（附表三）进行申购，写明申购原因、物品名称、数量、规格、预估价格和用途，经部门经理审核后，根据公司权责体系审批后予以采购。 3、办公用品采购由行政部后勤保障人员负责，并采取以下方式： （1） 定点：公司固定有实力的供应商进行物品采购。 （2） 定4、时：每季度初进行物资的采购。 （3） 定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4、 特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。 5、采购行政类物资流程申请人部门负责人财务部门审核总经理审批采购 五、物资的入库与管理 1、入库要求 （1）财务部门对进库物资必须与物资采购人员一起严格验查，采购人员对并对所采购的物资的规格、数量和质量负责。如发现与申购要求不符，财务部门应拒绝收货进库。 （2）仓库拒收“四无”物资，即：无采购审批、无产家、无商标、无生产日期的物资。对验收合格的物资，财务部门须如实填写入库单，并签字确认。 （3）对于仓库中的物资，必须贯彻执行“先进先出，定期查验”的仓库管理原5、则。 （4）仓库管理员对所保管的物资应经常检查，对滞留仓库时间较长，应主动上报，对库存物资滞留时间较长已出现霉变、包装破损或超保管期限的物资应及时提出处理意见，向公司领导汇报，批准后清帐。 2、库存管理 （1）物资在仓库管理期间所发生的一切物资短少、变形、变质、霉烂等问题，其责任均由物品管理人员负责。 （2）除物品管理人员和因工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库翻取。 （3）任何人员，除验收所需外，不得把仓库的物资进行试用、试看。 （4）仓库应定期检查防火、防盗、防鼠虫的设施、设备，发现问题应及时修正。 （5）仓库内严禁吸烟，仓库范围不得生火，仓库内严禁存放易燃、易爆、易腐蚀品。6、 （6）仓库内应保持通风、干燥。 （7）仓库垒放时，物资高度不得高于3米，需上货架的必须上架，同时应防止货物间相互碰撞。 （8）货物按品类、规格分区域存放，距离热源应不小于1米，不得直接接触地面和有腐蚀性物质，底部垫高应不小于5厘米，成品应立放，立放角应不小于70度并有防倾倒措施。 （9）要保持仓库整洁卫生，做到“三无”（无灰尘、无垃圾、无杂物），每天下班前应检查仓库有无隐患，关闭电源，锁好门窗。 六、物资的领用 1、办公用品的领用 领用办公物品，领用人员须首先填写办公用品领用申请表，由部门经理和公司领导签字后领用。 2、 固定资产的领用 领用固定资产，根据固定资产管理制度进行。 3、特殊物资7、的领用 领用特殊资产，须提交书面请示报告，经相关领导审批后才能领用。如需紧急使用特殊物资，须电话联系总经理，同意使用后先行领用，若3个工作日不补齐相关工作报告，则领用的特殊物资由领用人负责承担相应的费用。 七、物资的借用 1、凡借用公司物质物品的，需填写物资借用申请登记表，并由部门经理和公司领导签字认可。 2、借用物资超时未还的，物质保管部门有责任督促归还。 3、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。 八、盘点及盈损处理 1、参与盘点人员：财务人员、运营经理、值班经理。 2、仓库的盘点主要是对物资的数量和金额进行清点和核对。每季度或不定时由财务部安排进行，每半年还应进行包括固定资8、产在内的专题盘点，具体操作参考固定资产管理制度。 3、盘点前应做好相应的准备工作，如：人员分工，账、单、表的准备等。 4、盘点时应边清点，边核对，边登记。参与盘点的人员对于在盘点过程中发现的物资盈损情况，应及时查明原因，并以报告形式提出盈损原因及处理意见进行上报，等待公司领导处理意见批复。 5、得到公司领导处理意见的批复后，应按照领导处理意见的要求进行相应的处理。 6、盘点结束后应妥善保管好各类盘点资料。 九、附则 1、新进人员到职时由所在部门通知，向物质保管部门领用物质物品；人员离职时，必须向物质保管部门归还手续，未经物质保管部门认可的，不得办理离职手续。2、 财务部门有权控制每位员工的办公物品领用总支出。