1、火锅店财务管理制度汇编（费用报销、出差、签字权限）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 超标费用报销规定说明：本制度需要经理及以上级别人员，各部门文员、门店文员掌握。为统一和明确超出报销标准的费用报销方式，特将超出报销标准的费用规定如下，此制度需要门店、职能部门负责人、财务管理部所有员工掌握，其他人员了解。一、日常超标费用报销日常超标费用是指：该业务发生的费用金额和人员不固定，如：差旅费、沟通、学习餐费、组织员工活动费等日常发生的支出，审批流程如下：1、门店及物流超标费用报销：报销费用超出制度范围的，财务审核时，在审核意2、见处注明超标金额，通过报销系统加签给相关审批人，门店的由小区经理审批；分店经理及小区经理的由总经理审批；第二品牌由第二品牌总经理进行审批，物流的由区域经理审批。2、职能部门超标费用报销：部门员工报销费用超出制度范围的，由部长进行审批，部长费用超出制度范围的，由财务总监审批，财务审核时，在审核意见处注明超标金额，部长审批时可进行参考。首签领导不是部门长的，由财务加签给部门长审批。二、长期超标费用报销长期超标费用是指：该业务发生的人员和金额比较固定，并且时间较长，如房租费用，审批流程如下：该费用的报销由申请人发起，并填写超标费用申请单，门店的由小区经理审批；分店经理及小区经理的由总经理审批；第二品3、牌由第二品牌总经理进行审批，物流由区域经理审批，职能部门由部门长审批，报财务部备案，财务在每期审核费用报销时根据申请单进行审批。附：超标费用报销申请单模板：三、费用划分超标费用审批后由各部门承担，财务管理部每月对超标费用进行统计，并汇总后发给相关人员。 关于分店营业款和非营业款管理的规定说明：此规定自OA发布之后15天内进行宣讲，需要分店经理、文员、吧员、财务人员掌握，其他人员了解。一、定义分店营业款和非营业款统称为“上缴款”，即分店收取的所有款项必须按时存到指定的银行账户中，各分店不得私自设置小金库。1、营业款营业款指分店日常经营所产生的餐费收入、销售预付卡、外送收入及包间费、外送费、外卖等4、取得的收入。2、非营业款非营业款指分店营业销售收入之外的其他收入，比如：员工罚款、员工捡款、卖废品款、客人给的小费、吧员多款、客人多给餐费等取得的收入。二、管理规定1、分店职责分店文员在次日必须对前一日的营业款及非营业款进行清理，将款项在15:00前足额存入财务指定银行账户中（详情参照分店上缴款存入账户一览表。不得出现挪用分店应该上缴款项。对于吧员少款现象，收款当日必须由当事人打欠条，三日内未查到原因的，由分店经理根据员工赔款制度进行处理。对于吧员多款现象，三日内未查到原因的，在非营业款收入登记本中进行登记，存到指定的银行账户中。2、财务职责区域财务每天在15:30前必须检查分店款项是否按时足5、额存入银行。共享中心财务在每天16:40前将各分店及片区账户资金归集到总部指定银行。对不按照要求执行的分店每日进行统计，并且将统计结果反馈给小区经理，同时反馈到总部财务管理部（zgscn邮箱），反馈表详见分店上缴款未按规定操作统计表。三、上缴款计算方式营业款+非营业款=上缴款金额。1、营业款计算方式分店营业款根据收银系统统计数据进行计算，文员收款时依据财务时报“付方合计”+“一卡通”预收款进行计算。分店所有销售数据必须录入到收银系统，保证收银系统数据的准确性。2、非营业款计算方式吧员收取分店非营业款时，必须在非营业款收入登记本进行登记，相关人员签字必须齐全，文员收款时根据收款登记本核对收款金额6、是否正确。文员必须每天检查分店吧台收银系统之外的资金是否已经计入到非营业款登记本中。四、处罚条例1、分店处罚条例分店上缴款上交不及时或者不准确的，由区域财务反馈给小区经理进行通报处理。2、财务处罚条例区域财务对分店资金上缴起监督作用，每天在15:30前必须对分店资金上缴进行检查，对未按照规定操作的分店，按照分店上缴款未按规定操作统计表反馈到zgscn邮箱，对于没有按要求检查的第一次对财务经理进行警告，出现第二次停职学习。五、此规定从日开始执行。出差管理办法 为保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约的原则，特制定本管理办法。本公司员工出差分为内地出差和大陆地区外出差。一、内地出差费用报销标7、准1、住宿费有分店的地方尽量住分店。无分店地区住宿费可按当地快捷酒店（汉庭、7天、速8酒店、如家、锦江之星、莫泰168）费用标准报销。协议酒店预定时报公司的名称或卡号即可（见附件一）。无分店或以上类似酒店的出差地点按以下标准执行，超出费用自理：（1）总经理办公会成员每日住宿费不超过300元，一线城市可上浮100元；（2）经理及以上级别人员每日住宿费不超过200元，一线城市可上浮100元；（3）经理以下级别员工每日住宿费不超过150元，一线城市可上浮100元。2、交通费（1）公司各部门长及小区经理级别及以上人员根据实际情况可以乘坐飞机（经济舱），由综合事务部统一预订，也可以自行购买后凭票报销。（8、2）董事会成员出国乘坐飞机超过10个小时的可按公务仓标准报销。（3）公司所有员工因公出差(员工调动除外)均可报销火车票硬卧、动车及高铁二等座或等额的飞机票，对于超出标准需要报销的按超标费用报销规定执行。（4）满三月车费报销规定。到外地工作的新员工，待工作期满三个月后，可报销由出发地到所在分店的硬座火车票，由所在片区人力资源管理部提供名单，员工凭车票到吧台或者财务进行报销。报销时财务须对报销补贴人员的费用使用情况进行核查并做好记录；片区人力资源管理部在每月12日将新员工车费报销名单提供给片区财务经理邮箱，人力资源管理部对名单正确性负责。备注：新员工入职满三个月后的90天内可报销车费，逾期不再报销9、新员工车费。（5）员工调动车费报销规定公司各部门及各分店之间员工的调动，由调出部门结清该员工在本部门/店工作期间的工资，由调入部门/店据实报销其途中的直线公交车及硬座火车票，分店值班经理级别及职能部门主管及以上级别人员的工作调动，可报销硬卧等级火车票。（6）员工援助车费报销规定在本公司内由一个分店或部门派往另一个分店或部门支援、协助工作的员工，往返的差旅费由受援分店或部门报销，报销标准和员工调动车费报销规定一致。（7）出差地市内的交通费凭票据实报销，尽量选择公共交通工具出行。（8）报销退票费用应注明退票原因，并注明原始车票票面金额及车次，因个人原因产生的退票费用不予报销。（9）关于火车票的手续10、费报销，除了正常代售点购票手续费外，其余手续费应根据实际购票情况给予报销。（10）在门店或职能部门领取车票时必须以现金形式支付车票费用，严禁打领条或借条领取车票。针对领票不给钱的，财务进行登记汇总，每月在OA进行通报。3、餐费 早餐10元/人、午餐和晚餐各30元/人。餐费报销必须提供发票，当餐没有发票的，必须当餐填写现金付出凭证，注明当餐类型及实际消费金额，超出报销标准的，按照标准报销，在票据上面注明实报金额；不足报销标准的，按照实际消费金额报销，每餐之间报销金额不能相互抵消。二、大陆地区外出差费用报销标准（见附件二）1、大陆地区外出差费用按照附表一所列标准参照执行。2、因考察需要的超出费用由11、总经理或财务总监批准后报销。3、经总经理、副总经理同意，获得出国考察学习，可以乘坐飞机（经济舱）。4、海外公司或国内公司员工因工作需要出入中国境内或境外，可以乘坐飞机（经济舱），新加坡由杨小丽审批，美国由袁华强审批。三、其他1、总经理、董事长的差旅费用实报实销。2、未在公司担任职务的董事会、监事会成员出差费用按照总经理办公会成员标准执行。3、大宗采购部采购员差旅费用实报实销。4、超标准的出差消费需要报销，按照超标费用报销规定执行。总公司办公室每季度汇总财务部清理的超标公务消费明细，责成本人填写超标原因，总公司办公室予以公布，督办中心负责监督处理。5、出差人员借款，出差返回3个工作日内必须报销或12、现金还款。6、所有出差人员差旅费报销按公司票据报销制度执行。7、一线城市为：北京、上海、广州、深圳。附件一： 酒店名称卡号折扣预定电话汉庭酒店802628288.8折40081211217天酒店929235698.8折4007770777速88980029558.8折4006038888如家酒店80000245329折4008203333锦江之星0000106519折4008209999格林豪泰我司名称9.2折4006998998维也纳酒店我司名称8.6折4008882888附件二：大陆地区外出差费用报销标准明细序号国家和地区币别住宿（含小费）每日餐费1日本日元750030002香港港元80013、100 3美国美元80354新加坡新币15035注：报销时按照实际发生的费用折算人民币。出国人员存款证明办理流程此流程需要综合事务部证件办理人员、财务部人员、出国人员掌握，其他人员了解。一、个人存款证明1、出国人员存款证明由综合事务部根据需要的存款证明金额，邮件通知出国人员所在部门文员，由该部门文员提交存款资金申请到总公司财务部，同时附出国申请表。注：存款资金证明金额申请由出国人员所在部门的部门长或总经理审批，部门长出国由其直接上级审批。收款方账号信息为相应的出国人员所开立的个人账户。2、总公司财务根据综合事务部提交的申请，将所需资金在2个工作日内转到相应的账户，并作为该员工的临时借款，待定期14、存单收回后冲抵。3、出国人员在资金到账后，安排文员或者本人到银行办理存款证明，办理时根据证明时间要求，先将资金存为定期存款，再让银行开具存款证明。办理后将存款单或者银行卡、存折交到所属片区财务，待定期存款到期后由出国人员配合财务将款项转到公司账户中。如出国人员办理签证需要存单或银行卡、存折原件，可与财务沟通借出，但在办完手续后的2日内将存单或银行卡、存折交回财务部。 二、单位存款证明由于某种原因，需要提交公司存款证明的，由综合事务部提前7个工作日，向总公司财务部提交单位存款证明办理申请表，总公司财务部在7个工作日内到相应银行办理存款证明，办理后移交给综合事务部员工。此表由综合事务部办理涉外证件15、的员工填写，发给财务管理部邮箱（）。单位存款证明办理申请表申请人部门申请人姓名存款证明金额存款证明单位名称存款证明期限存款证明接收单位经办人申请日期三、国外备用金兑换规定出国人员需要兑换所在国家货币，由综合事务部涉外证件办理员工提前7个工作日发要款单到（）邮箱，总公司财务准备好人民币，由出国人员所在部门文员或所在部门其他人员协助到银行办理兑换外币事宜。注：由于个人兑换外币一年只有5万美元的限额，财务部的员工已基本到银行兑换过外币，故需要该部安排人员协助兑换。分店资金管理办法第一条 账户管理1、所有分店根据实际情况开设对公账户。2、片区必须开设片区收入对公结算账户，用于本片区分店营业款的归集。316、片区也可开设一个相对固定的个人结算账户，用于片区支取现金之用。4、片区根据实际情况可以开立一个对私账户，用于节假日银行对公不上班存款之用，此账户可以开通网银，通过网银转入到片区收入户，此账户的支出只能转入片区收入户，不能转往其他账户，由财务经理进行操作，每月月初导出上月网银交易明细发到zgscn邮箱备查。4、对公账户的印鉴必须由行政文员（私章）和财务（财务专用章）分开保管。5、个人结算账户的卡由出纳保管、密码由财务经理保管、身份证由当事人保管或当事人委托的保管人。6、分店开业前，以分店经理名义开立分店备用金账户，便于分店备用金要款，此账户卡由文员保管，密码和身份证由分店经理保管。7、对公账户17、在开户时同时开通网银，并纳入到集团网银中，便于资金统一管理。8、所有开户必须先提交“开户申请单”，经由相关人员审批后，才能进行开户工作。开户申请单申请部门申请时间申请账户名称（单位全称/姓名）申请账户性质（一般/基本/个人）申请开户行申请账户用途申请人财务经理总公司审批人第二条 日常资金使用规定对正常业务（含日常分店采购、房租、水电气费、税款、工资）的支付、报销及日常其他现金取款，财务转到分店备用金账户的，由分店经理决定，备用金的使用由区域财务不定期检查分店是否按照要求操作。片区备用金账户取款由财务经理决定。第三条 支票使用的规定凡是使用现金支票取款金额在伍万元以内(包括伍万)出纳可以不和会计18、一同取款，但必须和一名男员工一起取款，使用现金支票在伍万至十万元(包括十万)，必须由出纳和会计一同取款，使用现金支票在十万以上的必须由分店出纳、会计和财务经理一起取现。且转帐支票也遵守同样的规定。第四条 对账规定为防止资金被挪用，规定各分店出纳每月初必须与银行核对银行帐余额，核对清楚后交由会计做帐。每10天做现金盘点表时，应与银行核对余额，并由会计签字保管，如发现银行帐余额与银行对帐单不相符必须编制“银行余额调节表”做出说明。第五条 物流库存资金规定各片区物流站日常现金加银行存款不得超过30万元（北京不超过50万元），如需大量购货、压货由各所在片区财务经理见到物流经理的详细说明后，安排拨付资金19、。第六条 资金往来规定严禁独自携带大量现金，各分店间超过3000元的资金往来一律使用收款收据，对外现金支付款项超过5000元的采用银行转款。第七条 领款报销规定业务完成后，员工必须在五天内报账，经理在七天内报账。未在规定时间内报账的，处以所领金额10%的罚款。第八条 资金上缴规定不能坐支现金。各店每天的营业款必须于第二天按规定存入相应的账户(特殊情况必须向公司财务部长申请)。第九条 分店固定费用支出规定门店的房租、宿舍的房租、水电气费、税款、工资，月结和滚结的供货商等的大额支出，银行转账必须由总公司支出户统一支付，不能实行转账的，由片区现金支付，备案于总公司财务资金管理处。第十条 节假日营业款20、规定对于五一、国庆、元旦、春节等长假，各片区必须将营业款存入片区的个人的结算账户，各分店每天必须在第二天将昨天的营业款存入此存折中，此存折、卡必须与密码及身份证分开保管，待过完节后二日内必须将存折的资金转入相应对公账户中。由各片区出纳负责每天按时查询各门店是否把营业款存入规定账户中，总公司出纳监督资金及时且足额上交总部收入账户。供货商票据操作规定为确保供应商货款的及时准确结算，提高公司与供应商对账的工作效率，结合公司和供应商的实际情况，特制定本办法。一、供应商对账结算依据。供应商对账结算依据为签字盖章齐全的集团公司送货单，供应商所持送货单必须有收货人、验收人和供应商送货人签字，同时加盖公司印章21、方为有效，否则视为无效票据，不予对账和结款。二、供应商对账结算时间。片区财务人员每10天收集门店供应商送货单，计算汇总金额，每月9日前将上月供应商送货总金额、每期单价、单据张数电话报与供应商核对。供应商每月13日将上月全月送货单送片区财务管理部进行结账登记确认，每月18日财务管理部付款到供应商指定账户。三、供应商对账结算流程：1.片区财务人员每10天收集门店供应商送货单据，计算汇总金额，月末编制供应商送货汇总表,注明供应商送货总金额、每期单价、单据张数,将相关信息录入供应链系统进行相应账务处理。2片区财务每月9日前将上月供应商送货总金额、每期单价、单据张数电话报与供应商核对，要求供应商24小时22、之内回复核对结果，存在差异的及时将差异核对清楚。3供应商每月13日将上月全月送货单送片区财务管理部，财务与供应商核对单据张数、日期及编号、进行票据合规性验证，核对一致后登记签字确认，同时签署相关付款合同（若银行需要），以备结算上月货款。4财务管理部每月18日依据审核签字齐全的付款申请，付款至供应商指定银行账户。四、供应商对账结算注意事项：1.供应商必须妥善保管送货单，送货单为供应商对账结算的唯一凭据，因票据丢失无法结账的后果由供应商自行承担。确因特殊情况造成单据遗失的，由供应商提供书面情况说明，财务加收单据金额20%的手续费后，以该情况说明作为结账依据。2.供应商必须将每张送货单计算出总金额，23、以便在与公司账务核对不一致时，及时查找差异原因，以节省对账的时间。3.采购必须每10天及时提供送货价格与供应商和财务管理部，并确保提供给两方的价格信息一致。财务管理部将对账过程中采购提供给双方不一致的价格进行记录，并将结果提交总公司采购部。4供应商必须在每月15日之前，将上月所送货物正规合法发票提交至财务管理部，否则将影响货款的结算。关于公司各部门费用支出规定基于公司部门众多，各部门在费用支出标准上不均衡，甚至出现了个别部门在费用支出上的随意和攀比现象，现针对此类现象，特提出以下管理规定：一、就餐费用管理规定1、针对职能部门集体活动聚餐、店长奖励小组聚餐、与员工沟通工作实行费用标准化支出管理：24、人均标准一线城市100元以内，二线城市80元以内。2、员工生日聚餐规定不予报销，如遇直接上级奖励下级情况可报销，人均标准一线城市100元，二线城市80元。（备注：奖励许可人为店经理级及以上级别）3、店经理级别因工作沟通未能正点用餐，按照公司工作餐标准报销；店经理之间相互沟通学习，按照聚餐标准执行报销，人均标准一线城市100元以内，二线城市80元以内。4、店内试吃（除试吃新菜品、新锅底外），体验服务、检查工作方面，人均标准一线城市100元以内，二线城市80元以内。5、店经理或店经理安排人员去同行学习进行用餐标准化管理，并在报销时出具学习成果档案，列入学分制存档。人均标准一线城市100元以内，二线25、城市80元以内。6、频繁请同一名员工沟通、招待同一个人的现象，月均次数达到3次以上，由招待人自行向公司高层管理人员提报审批。（门店报总经理，职能部门报副总审批）7、对于超出以上制度范围的费用，根据公司特批费用制度由相关领导审批。二、组织员工活动管理规定适用于员工专项活动，如外出游玩、唱歌、影视欣赏、足疗、娱乐场所活动等公共活动，人均标准80元之内；需要在郊外住宿的活动，增加住宿费，一线城市180元之内，二线城市140元之内。对于超出活动标准的，组织人员在报销时需提交情况说明书存档，财务在每月初将上一个月超出标准明细提交给小区经理及各部门部门长，以及上级领导。活动预算总金额达到5000元以上（不26、含5000元）的，必须提前出具专项活动费用预算书，一线由小区经理审批，二线由部门长审批，审批权限参照签字权限规定，超过权限的，由上级领导逐级进行审批，到财务领款及报销时，必须出具合格的预算书，财务方能给予领款及报销。三、顾客意外赔偿损失管理规定因我公司门店经营管理失误，造成顾客在店内就餐引起的财产损失、人身伤害、车辆划伤等需要对顾客进行赔偿的，超过5000元以上需由店经理妥善处理后进行详细情况说明，说明具体处理办法自行申报公司高层管理人员（门店报总经理，职能部门报副总审批）以备查阅，财务在每月初将上一个月超出标准明细提交给教练组及职能部门副总复核。一线城市：北京、上海、广州、深圳，其余按照二线27、城市标准报销。备注：香港、澳门参照深圳标准执行。附：专项活动费用预算书专项活动名称活动时间申请时间活动地点联系电话：参加人员活动背景意义活动议程经费预算业务申请人业务负责人财务审核人财务复核人关于经理及以上级别费用报销的规定此规定需要全公司经理及以上级别人员、文员、财务管理部全体员工掌握，其他人员了解。由于公司管理需要，为了更加准确的统计经理及以上级别人员费用，做出以下规定：1、经理及以上级别人员在安财系统中进行费用报销时，必须使用本人的工号进行报销，或者授权给文员使用代提单功能报销。2、经理及以上级别人员费用包括经理本人发生的费用或有经理级别人员参与发生的费用。同级别人员共同参与所发生的费用28、，可以根据实际情况进行分摊，未分摊的由报销人员所在部门承担。不同级别人员共同参与所发生的费用，费用由较高级别人员本人进行报销，或授权本人文员使用代提单功能报销，费用由较高级别人员所在部门承担。对于有董事会成员参与产生的费用，并且不是董事会成员买单的，由买单人员报账，费用分摊到董事会，如果不分摊则由买单人员部门自行承担。3、组织员工活动在报销时需要附参与人员的名单，但对于超过四人参与的可以只写重要的几个人，后写一个总人数，不再罗列具体的人员名单。举例： 某分店经理出差打车费用，由本人或者文员代提单报销； 某分店经理组织员工沟通工作餐费，由本人或者文员代提单报销； 某几个分店经理沟通工作餐费，按照29、实际情况可由某一个店经理承担费用，或将费用分摊给参与的店经理； 某小区经理组织分店经理沟通餐费，由小区经理报销或者小区经理文员代提单报销，费用由小区经理的区域承担。董事会成员招待下属经理就餐，由某经理买单，由该经理或者其文员代提单报销，将费用分摊到董事会，否则由报销部门承担。关于门店收取支票的规定说明：需要分店经理、吧员、文员、财务部员工掌握，分店服务员了解。门店收取顾客支票的过程中，由于出票人印鉴不符、出票不规范、空头支票等原因，造成较多退票，且由于对部分顾客不了解，造成退票后，顾客不配合重新出票或付款，给公司带来了一定的损失。现将门店收取顾客支票规定如下：一.收取顾客支票的范围门店尽量不收30、取顾客支票，如是门店长期合作关系客户，或者其他原因顾客提出用支票付款，分店必须经片区财务经理批准后，才能收取支票，收取支票必须按照财务相关规定执行，不按规定收取支票，由此造成的损失由相关责任人承担。二.收取顾客支票的审查：收取顾客支票时，必须对支票的相关内容进行审查。询问客人支票是否有密码，有密码必须将密码登记清楚。出票日期必须在收票日的三天以内（支票的有效付款期限为10天）。不得收取远期支票、现金支票、背书支票（即出票人不是付款人，经付款人背书转让的支票）。日期大写正确且符合要求。付款人账号及开户行名称填写完整清晰。出票金额大小写一致且清晰正确（小写前面必须用人民币符号 “￥”封头，大写金额31、必须齐提示线最左边缘，前面不带任何符号）。出票人签章完整、清晰、可辨别。支票票面完好整洁，不得有任何残损、涂改或污渍。三.收取顾客支票的登记和传递收取顾客支票后，必须在支票收取登记本上详细登记顾客的相关信息，如顾客姓名、单位、地址、手机等，并让顾客签名确认，出现问题后能配合付款或重新出票，收取支票后必须在次日及时与财务取系，转交财务，财务收取支票时必须在登记本上面签字。四、支票退票相关事宜如果顾客支票出现因密码错误、余额不足等原因被银行退回的，由分店负责人自行安排人员和顾客联系更换事宜，如果出现顾客不愿意更换的，损失由分店负责人自行承担。如果是由于财务人员操作问题导致退票的，由财务管理部人员联32、系顾客换票，出现损失由财务管理部相关人员自行承担。资产管理规定（附件）目的：为了加强公司财产管理，保护公司合法财产不受损害，同时让公司员工能正确使用公司财产，特对购买、审批、异动、清查等工作规定如下： 一：财产概念及范围本制度所指的资产是指固定资产、低值易耗品及公司道具1、 固定资产是指单位价值在2000元以上的资产设备或者单位价值在1000元以上且批量金额在10000元以上的资产设备，并且使用年限在一年以上的资产设备；2、 低值易耗品是指单位价值在2000 元人民币以内，使用年限不超过1 年；或使用过程容易损耗的财产，例如公司办公用品、电脑耗材、通讯耗材等；3、 公司道具是指单位价值在10033、元以内的一些日常经营需要使用的一些物料消耗，例如上菜房的餐具、清洗餐具所使用的清洁用品等；以下为固定资产类别划分：固定资产分类（按类别分）类别类别定义残值率折旧年限具体项目房屋建筑物包括房屋和构筑物，房屋是指能够遮风避雨并供人们居住、工作、娱乐等各种活动的场所；构筑物通常不能直接在内进行生产和生活，如烟囱、水塔、道路、桥梁、隧道、水坝、围墙等；房屋建筑物由基础、主体承重结构和屋顶及围护结构等组成。5%20年购买或自行建造的房屋；电子设备电子设备是指由集成电路、晶体管、电子管等电子元器件组成，应用电子技术（包括）软件发挥作用的设备，包括电子计算机以及由电子计算机控制的机器人、数控或程控系统等。534、%3年5年电脑、液晶电视、中央空调（包括挂机及柜机）、冰箱、投影仪、监控设备、电热水器、办公打印机、数码相机、摄像机、服务器、电炒锅、蒸饭车、电动门、收银系统、锅炉系统、净水器、保鲜柜、食品检测仪、UPS电源、网络信号放大器、录音笔、加密狗、全自动洗衣机、冷饮机、电力增容变压器、刻录机、发电机等资产；运输工具能实现将目标体（人和物等）从一个地方位移到另一个地方，最常见的是车辆。5%3年5年采购车、小轿车、电动车以及物流站使用的叉车、堆高车等资产；机器设备机器设备是指由金属或其他材料组成，由若干零部件装配起来，在一种或几种动力驱动下，能够完成生产、加工、运行等功能或效用的装置。典型的机器设备主要35、是由原动机部分、传动部分和工作部分三大部分组成。 5%3年10年洗碗机、羊肉机、灌装机、冻库、保鲜库、客用电梯、和面机、制冰机、切碎机、切菜机、切葱机、绞肉机、果汁机、洗地机（含吸尘器）、封口机、杂货电梯、柴油燃烧机等资产；家 具是人类日常生活和社会活动中使用的具有坐卧、凭倚、贮藏放置、间隔等功能的器具，通常由若干个零、部件按一定接合方式装配而成，已成为室内外装饰的重要组成部分。5%3年5年餐桌（含桌面）、餐椅、等座桌椅、沙发、陈列柜、酒柜等资产；其 他符合固定资产定义除上述类别之外的资产。5%3年5年货架、仓储笼、油水分离器、储油罐、电脑机柜、后厨不锈钢设备等资产；二： 购买环节：1、 门店36、固定资产审批流程：1）资产设备购买单位价值在2000元-20000元以内（含20000元）的资产由部门（包括：片区、分店）填写店内资产购买申请，以需求部门资产专业部门接口人门店经理部门会计片区计划部，顺序审核后最终由财务会计手工签字，并在SAP系统中建立资产号以后发片区计划部进行安排购买。2）20000元以上的设备必须以需求部门资产专业部门接口人门店经理小区经理需求部门部门会计片区计划部，顺序电子签章或手工签字后最终由财务会计在SAP系统中建立资产号后发片区计划部进行安排购买。超过小区经理签字权限的，由总经理审批。3）报账时必须提供店内资产购买申请及发票后财务方能报账。2、职能部门固定资产审批37、管控流程（物流系统不包括在内）：1）职能部门包括：综合事务部、人力资源管理部、拓展部、财务管理部、工程管理部、销售部等。2）职能部门购买设备，由需求部门经理填写资产购买申请表，按照设备申请价值由相应人员签字交片区计划部门负责采购。必须提供资产购买申请表及发票后财务方能报账。签字要求如下： 预计金额2000元以上20000元以下（包括20000元）由需求部门经理、专业部门接口人、会计签字； 预计金额20000元以上50000元以下（包括50000元）由需求部门经理、专业部门接口人、部门小区级别、部门总负责人、部门会计签字； 预计金额50000元以上由需求部门经理、专业部门接口人、部门小区级别负责38、人、部门总负责人、副总或财务总监、部门会计签字。注意：1）专业部门在审核资产时需要填写电子版本的杂货申请单，并连同固定资产购买申请表一同发送财务。 2）对于已经到货补打资产申请的固定资产购买申请表上需要注明清楚，避免出现购买重复的现象，对于未注明的视同于需要购买的需转发到片区计划。 3、物流部门固定资产审批管控流程由物流站经理填写资产购买申请表，按照设备申请价值由相应人员签字交片区计划部门负责采购。报账时必须提供物流资产购买申请及发票后财务方能报账。签字要求如下： 预计金额2000元以上20000元以下（包括20000元）由物流经理、部门会计签字； 预计金额20000元以上50000元以下（包39、括50000元）由物流经理、物流区域经理、部门会计签字； 预计金额50000元以上由物流经理、资产专业接口人、物流区域经理、物流总经理、部门会计签字。4、 公司低值易耗品以及公司道具购买：1） 预算内的低值易耗品由各部门在预算内进行控制，其中公司办用品由办公室行政部门统一计划，各部门申请领用；2） 新开店的道具采购，严格按公司己制定的店铺标准执行，不得随意降低或提高道具档次；3) 公司VI设计部、技术部、采购部根据公司制定的店铺统一道具标准及时对一些用品用具进行调整；4) 采购部根据审核后的道具采购方案，进行统一采购；6) 公司各部门不能随意新增资产，一经查出。公司进行严惩。5、购买预计金额规40、定：预计总金额在10000元以内的上下幅度为10%，超过10000元以上的上下幅度在5%，预计金额超过上述范围内的都必须重新填写固定资产购买申请。6、针对公司创新的固定资产按照公司固定资产管理流程进行操作。三：资产收货环节：1、固定资产收货：公司固定资产设备，需求部门申请的资产到货后，必须由相应的固定资产专业部门人员进行性能验收后，在资产验收单上面签字确认后，需求部门库管才能对资产进行收货。2、公司低值易耗品以及公司道具收货,必须严格按照公司规定执行（计划单、采购订单、送货单），按照明细进行收货，确保公司资产购买的合理性；四：资产保管、领用环节：1、财务管理部按部门、分类别建立资产台帐；2、人41、力资源管理部建立资产领用制度，资产外借制度；3、各部门应对使用中的资产进行妥善保管，在资产折旧期内人为损失的，应按资产帐折价赔偿，各部门借出资产，按照制度执行；任何人违反该制度，外借资产造成损失的，按照原价值全额贴偿。五：资产设备异动环节：1、异动流程为了加强对公司资产管理的全面性、安全性，资产异动审批单位价值上定为100元以上物资设备异动都需进行审核确认，操作方法如下： 资产设备异动解释：单位价值在100元以上的物品在调拨到其他部门、报损的情况下叫做资产设备异动。 发生资产设备异动行为前必须由部门经办人（包括：片区、分店、职能部门）填写一式两份资产设备异动确认表。 针对职能部门内部的资产调动42、频繁的情况，特制定了固定资产部门内部变动登记 ，并在每月的1日下班前提交上月的 固定资产部门内部变动登记 到资产会计邮箱进行资产的异动。 2、资产异动处理审核规定： 符合公司固定资产定义的物品在异动时必须严格按照固定资产异动流程执行，必须要有固定资产专业管理人员在异动之前对资产的性能进行检验后方可异动； 固定资产在变卖的过程中，在审批上面必须按照购买审批环节相应的审批方式进行，签字手续完毕后方可进行变卖； 固定资产在清理的时候，出现折旧完毕，正常报损的，直接由部门经理、财务管理部会计签字确认后进行相应的账务处理； 除去固定资产以外的资产在异动时需由经办人、部门负责人签字同意后方可进行异动处理；43、 异动结束后将已经签字的资产设备异动确认表交一份给部门会计保存。六：资产盘点清查环节：1、财务管理部两月一次对各部门进行资产盘点核查，根据资产设备异动确认表对缺失资产进行审查清理后上报。对于资产异动未按流程执行填写资产设备异动确认表的按物品丢失处理，结果由总公司财务管理部进行汇总后向总经理进行提报；2、公司建立资产清查制度，清查分年中清查和年末清查，由管理部门和财务管理部共同执行。固定资产的清查应填制“固定资产盘点明细表”，详细反应所盘点的固定资产的实有数，并与固定资产账面数核对，做到账务与实物一致。若有盘盈或盘亏，须编报“固定资产盘盈盘亏报告表”，列出原因和责任，报部门经理、固定资产专业管理44、部门、财务管理部和相应的二级审批人批准后，财务管理部进行相应的账务调整3、固定资产盘点发现丢失、损坏的由保管人员应按账面价值赔偿，因保管人员不明确的，由领用人按账面价位赔偿，具体划分标准为：部门经理承担账面价值的50% ，小区经理承担25% ，其余部份在店员之间进行分摊。固定资产在购买3个月内闲置，且闲置1个月以上的部门经理承担账面价值30%损失（创新项目设备闲置需报总经理或物流副总经理特批方可不予承担损失）。七：专业审核人环节：1、 负责对资产购买的实用性进行审核；2、 在资产的验收过程中，提出专业验收意见。注：1）信息管理部负责对IT类资产的专业管理2）工程管理部维修中心负责对门店经营类资45、产的专业管理3）物流管理部设备管理部门负责物流生产线类资产的专业管理4）综合事务部负责对房屋、行政用车辆类资产的专业管理 5）物流管理部调度管理部门负责对公司经营、运输车辆类资产的专业管理6）物流管理部品控管理部门负责对品控实验室类资产的专业管理资产专业部门接口人管理部门总接口人接口人电话接口人邮箱财务管理部马艳工程管理部维修中心陈铭信息管理部董金良4008131110物流管理部设备管理部门赵红喜物流管理部品控管理部门物流管理部调度管理部门杨建成综合事务部吴敏八：相应表格使用固定资产流程操作相应表格参照附件内容。备注：资产申请、异动、清查、报废审批时间必须严格按照公司八小时复命制执行，特殊情况46、可延长至24小时。票据报销制度一、 所有票据的报销需要经办人、收货人和证明人。注：购物数量在两种以内的收货和验收就直接填写在报销单的备注栏内，购物数量在两种以上的就必须使用入库单填写收货人和验收人。送员工或者送外部人员物品时，如无法提供证明人、收货人，需注明送礼原因及无证明人原因。二、所有票据报销时，报销单上的所有内容必须用钢笔或签字笔（蓝色、黑色）填写清晰、工整，必须有正规的发票出纳方可给予报账。注：1、经办人即购物或办事人员，收货人员即各分店的收货人员，证明人即知道此项业务发生的人员，收货人和证明人必须在票据上写清收货的数量、重量、长度等。2、车费不需收货人，但应写清坐车的事由。3、购物必47、须要有购物地址和联系电话。4、在商店、超市购物必须索取发票方能报销。在地摊、农贸市场零星购物尽量索取发票，如索取不到酌情处理（开具发票单位名称错误不予报销）。三、费用的归集与划分。费用报销人应如实填写本人所属部门名称，原则上本部门人员发生的费用应计入该部门的费用，若本部门人员为其他部门办事，费用计入其他相应部门的，应由计入费用部门负责人签字同意。四、在休假、出差时间2天以上才能将签字审批工作进行委托授权，经理级别人员在部门内部进行公布，同时发片区财务经理邮箱。五、所有票据必须按照票据金额，据实报销，合理合法。六、本着节约出发，部门经理级别及以下人员外出办事首选公交、地铁等交通工具，如需乘坐的士48、需在报销时写明起终点及乘坐原因。补货、借货打的费用由门店经理酌情处理。签字权限的规定一、 签字权限（包含合同签订权限）1、 总公司总经理200万、总公司副总经理200万、总公司财务总监200万。2、 小区经理10万、综合事务部部长10万（通才学校10万元以上30万元以内）、财务管理部部长10万。3、 职能部门部长级别5万：大学校长、人力资源管理部部长、信息管理部部长、海外事业部部长、流程管理部部长、市场发展部部长、技术管理部部长、品牌管理部部长。4、 职能部门副部长级别：3万。5、 职能部门经理级别1万：财务管理部经理1万、信息管理部经理1万、片区技术管理部经理1万、片区人力资源管理部经理1万49、蜀海销售部经理1万、海大副校长1万、外卖部经理1万。6、 门店经理3万。7、 物流副总30万、物流区域经理10万、物流经理10万、蜀海营运部部长5万。8、 工程部（所有工程部业务合同）工程管理部部长30万、工程管理部副部长15万、工程项目总监10万、设计总监10万、维修总监10万、项目经理3万、维修经理3万、家具厂厂长5000元。9、 大宗采购部门（所有大宗采购类业务）大宗采购经理：100000元以下（含100000元）大宗采购部副部长：100001元-300000元（含300000元）大宗采购部部长：300001元-800000元（含800000元）公司副总：800000元以上20000050、0元（含2000000元）片区采购签字权限（仅指日常采购业务领款以及采购员购货报销）：采购经理：西安、郑州4万，上海5万，北京6万；采购主管：天津、沈阳3万，南京2万；采购组长：西河2万，其他单店片区采购组长1万（焦作、简阳除外）。采购经理报销由物流经理签字；采购主管报销由小区经理签字；采购组长报销由门店经理签字；无采购组长的门店由店经理签字。以上签字权限指正常支出项目。1、正常支出项目的具体内容为：工资(含员工奖励、分红等)、水、电、气、房租、税金、付物流货款及供货商货款（需分店的收货记录）、公司内部之间拨款、往来汇兑、施工期间的材料采购。2、第一条规定的正常支出项目以外的支出，签字权限降为51、第一条规定权限的20%，分店经理的签字权限为3万元。3、门店或职能部门的固定正常支出（老店店面及宿舍房租、员工工资、门店正常税金、职能部门房租续约、职能部门合同续约、水电费等），分店经理、部门经理可全额直接签字。4、超过本部门领导审批权限的正常性支出由上级领导审批，超过副总审批权限的正常性支出由总经理审批，超出权限的非正常性支出在三十万元之内（含三十万元），片区由总公司总经理审批，物流、大宗采购、工程以及其他职能部门由财务总监审批，三十万元以上的由董事长审批。5、工程期间工地备用金拨款15万之内由项目经理签字。6、公司对外贰佰万元（含）以上款项的付款申请，必须经苟轶群签字后，再由杨小丽或袁华强52、其中一位确认签字，财务方可付款。支付给同一供货商单笔金额在贰佰万元以上的（物流及分店非一次性到货，并且货到付款的产品除外），除按上述审批流程执行外，财务在付款时必须与董事长张勇电话确认，经董事长批示后付款。7、物流、分店及大宗货到付款产品、并且通过sap系统下订单及收货的项目，付款时助理直接在portal根据获取的数据源提交付款申请，财务根据发票及订单审核后付款，无需负责人审批；单笔金额超过200万的支出，由财务总监通过portal系统授权。二、各部门有效签字（逐级审批：经理级别副部长-部长-副总-总经理）1、大宗采购部：超过大宗采购经理权限的由大宗采购副部长签字，超过大宗采购副部长权限的由大53、宗采购部长签字，超过大宗采购部长权限的由财务总监签字。2、物流公司：超过物流经理10万权限的由财务管理部部长签字，超过财务管理部部长100万权限的由物流总经理签字。3、分店经理：店经理的日常费用由小区经理签字，超过小区经理权限的由总经理签字；门店发生的其他费用由店经理签字，超过店经理权限的由小区经理签字，超过小区经理权限的由总经理签字；新加坡店经理费用以及门店费用超过签字权限的由杨小丽签字；美国店经理费用以及门店费用超过签字权限的由袁华强签字。4、财务管理部：超过财务经理权限的由财务部长签字，超过财务部长权限的由财务总监签字。5、技术管理部：超过技术部经理权限的由技术部副部长签字，超过技术部副54、部长权限的由技术部部长签字。6、西河加工厂：超过西河加工厂厂长10万权限的由财务管理部部长签字，超过财务管理部部长100万权限的由财务总监签字。7、工程管理部：超过项目经理权限的由项目总监签字，超过项目总监权限的由工程管理部部长签字，超过工程管理部部长权限的由副总经理签字。8、市场发展部：超过市场发展部员工领款权限的由市场发展部副部长签字，超过市场发展部副部长权限的由市场发展部部长签字，超过市场发展部部长权限的由副总经理签字。9、综合事务部：超过综合事务部副部长权限的由综合事务部部长签字，超过综合事务部部长权限的由财务总监签字。10、蜀海运营部：运营部人员及其他费用由销售副部长签字，超过销售副55、部长权限的由部长签字，超过部长权限由财务总监签字。11、人力资源管理部：员工费用由人力资源部部长签字。12、流程管理部：超过流程管理部经理权限的由流程管理部部长签字，超过流程管理部部长权限的由财务总监签字。13、海外事业部：新加坡业务由杨小丽签字，美国业务由袁华强签字。14、大学：超过大学副校长权限的由大学校长签字，超过大学校长权限的由财务总监签字。14、信息管理部：超过信息部经理权限的由信息部部长签字，超过信息部部长权限的由财务总监签字。15、品牌管理部：超过品牌部高级经理权限的由副总经理签字。16、因工作需要，同一领导兼职两个或两个以上的部门领导，按照高级别的签字权限执行。三、经理领款权限56、1、管理人员领取现金权限单笔不超过签字权限的20%，店经理领款权限为3万元、职能部门经理1万元。2、店经理超出部分报小区经理同意后可领取。3、市场发展部副部长的领款权限为正常项目30000元，非正常项目5000元。4、市场发展部员工的领款5000元，超过5000元的由市场发展部副部长签字。5、大宗采购员领款5000元，大宗采购部采购经理领款10000元，超过大宗采购员领款权限由大宗采购部经理签字，超过大宗采购部经理领款权限大宗采购部长签字或者通过安财审批领款。6、经理及以上级别的员工，累计未处理的领款不得超出相应的领款权限，必须将领款处理后方能领款；特殊情况要领款的，一线须经过小区经理、二线经57、过部长或者财务总监审批后方能领款。7、经理以下级别的员工，累计未处理的领款不得超出经理的审批权限，必须将领款处理后方能领款，特殊情况要领款的，必须逐级审批后方能领款。8、职能部门员工领款时，负责人不能出现代签字的情况，无法现场签字的，通过安财系统审批领款。维修项目审批及领款的规定为满足门店运营及职能部门需求，规范维修中心内部管理体系，准确核定维修项目成本，提高维修中心工作效率，从而达到顾客满意率，特修订本流程。 一、业务范围：除工程管理部承接并在OA立项的中、大型维修、翻新工程之外的其他全部维修业务。 二、门店及职能部门报修流程 1、运营门店：店经理(或职能部门长)电工电工组长维修计划员。(电58、工名单参见附件) 2、职能部门：职能部门长部门文员电工组长维修计划员。 3、报修流程说明： 运营门店或职能部门提出维修整改需求。 门店或职能部门将维修需求报维修计划员处，由维修中心负责对方案、预算、进度的总体协调处理，维修整改方案书签字权限参考报账流程要求进行审批。 工程管理部提出整改需求 属于创新推广性质的维修业务，被服务部门有否决权。 属于运营安全性质的维修业务，被服务部门无条件执行。 三、维修项目预结算报账流程 1、维修项目预算总金额在10000元（含10000元）以内的，由店经理和区域维修主管双方签字方可生效。 2、维修项目预算总金额在10000元至20000元（含20000元）以内的59、，由店经理和区域维修经理双方签字方可生效。 3、维修项目预算总金额在20000元至30000元（含30000元）以内的，必须由店经理和维修总监双方签字方可生效。 4、维修项目预算总金额在30000元以上的，必须由店经理、维修总监及工程部副部长签字后发小区经理进行审批；超过小区经理100000元权限的由总经理审批。5、维修整改方案书(参见附件)需双方手签存档，同时附报价明细电子版。 6、领款用维修整改方案书由片区出纳保管，相关人员只允许在片区出纳处领款，分店出纳及吧台不予受理。 7、同一维修项目，只需向财务提交一次维修整改方案书，但可分几次领款，在领款单上须注明维修项目名称，片区出纳及时将后续维60、修领款记录情况注明在维修整改方案书上，超出审批权限时及时告知财务经理，财务经理向相应审批人报告。 四、维修项目责任界定及问责 1、店经理：对维修项目方案及成本负责。 2、区域维修经理(含主管)：为维修项目实施第一责任人，对所在签字权限范围内维修项目实施的维修及时性、维修质量负有直接责任，同时对维修报价准确性负责。 3、维修总监：对全公司范围内维修项目实施负有监督、管理责任，对所在签字权限范围内维修项目实施的维修及时性、维修质量负有直接责任，同时对维修报价准确性负责。 4、在责任界定有争议时，统一组织召开会议来明确；并针对工作过失所造成的经济或非经济损失依据绩效和公司奖惩条例，进行问责和追究。 61、附件1：维修整改方案书维修整改方案书 计划单编号：（ ）号 计划日期：被服务部门：方案申报人：职务：电话：整改部位及原因该栏注明：做此整改的原因及需要进行整改的具体部位。申报整改方案维修费该栏注明：维修负责人与门店或部门负责人沟通后的整改要求及方案【包括使用的材料、材质、色彩及相关施工具体数据等】。以及维修负责人需事先预计大致的维修整改造价，以便让门店或部门负责人清楚整改所产生的大概费用。预计材料及人工费： 元设计费A、是否产生机电设计费 是 否 B、是否产生功能设计费 是 否 C、是否产生软装设计费 是 否 D、是否产生硬装设计费 是 否 E、是否产生品牌设计费 是 否 项目 ；单位 ；单价62、 ；费用合计 （元）项目 ；单位 ；单价 ；费用合计 （元）交通费维修人员到门店维修路途中所产生的跨区交通费用： 1、 专业人员考察差旅费2、 维修员工往返路费费用合计： （元）维修方案合计（维修费、设计费、交通费） 约 ： （元）大写： 区域维修经理(或主管)意见：签字：年 月 日门店店经理意见：签字：年 月 日维修总监意见：签字：年 月 日工程副部长意见：签字：年 月 日小区经理：意见 ：签字 年 月 日总经理：意见：签字年 月 日备注：根据审批权限填写表格相应位置,报价单明细作为维修整改方案书附件(电子版)一并进行提交。物流采购付款规定为规范物流公司付款流程，杜绝付款中出现的漏洞，特对物63、流公司采购付款规定如下：一、付款前的要求：第一、台帐员：采购或供货商到货后，台帐人员认真核对供应商的原始票据和采购助理在系统中录入的供应商信息是否一致，【注明：供应商没有原始票据的台帐人员和采购助理核实】如果不一致时，做账人员第一时间通知采购助理进行确认，在有采购助理进行修改，做账人员在查询系统中采购订单，根据系统中的采购订单下推生成外购入库单，并根据实际验收数量进行外购入库单修改、打印并审核入库单。第二、采购员：1、采购员要求打款的供应商，由采购员通知供应商在原始票据上写明收款账户的开户名，（此开户名必须和供货商联系函上开户名一致），台帐人员依此开户名为开据入库票的供货商依据。2、对需要打款64、或付现金的入库单，让负责本产品的采购人员签字确认，入库单上供货商的名称、数量、产品价格、产品规格型号是否正确。3、更换了新的供应商，在第一时间以电话的形式通知采购助理进行更改供应商名称，从市场回来后以书面的形式补提供新的供应商信息给采购助理备案。按【附表一】填写。【附表一】供应商信息表供应商名称：付款方式：供应商姓名：供应商地址：供应产品：品牌规格型号：单价：供应商收款信息企业全称【加盖公章】：银行账号：身份证号：开户行名称：款到确认电话：采购人员：采购助理：日期：4、采购员要求供应商送货到物流的产品，采购员以电话的形式通知采购助理所送产品供应商名称、数量、价格、采购助理以邮件的形式发给台帐人65、员，方便台帐人员入库。按【附表二】填写。【附表二】供应商信息表供应商名称：付款方式：供应商姓名：供应商地址：供应产品：品牌规格型号：单价：供应商收款信息企业全称【加盖公章】：银行账号：身份证号：开户行名称：款到确认电话：采购人员：采购助理：日期：第三、供应商：采购经理负责要求供应商，在送货单【原始票据】和入库单上在送货人处签字确认。第四、采购助理：1、采购助理随时按照采购员提供的供应商信息及时更新联系函。2、在打付款申请时要仔细核对供应商送货的原始票据和入库票据的以下内容：供应商名称、账号是否正确、品种、数量、单价、总金额是否一致，票据上必须要有采购人员与采购经理签字，采购助理再次跟采购员进行66、核实后，才打申请。二、付款中的要求：第一条所有需要财务管理部汇款或转帐的供货商货款，对公付款，申请人和财务管理部必须持有收款方加盖公章确认的银行开户信息，对私付款，申请人和财务部必须持有收款人的身份证复印件加盖手印的联系函以及收款卡的复印件。每次财务人员必须根据收款方加盖公章确认后的银行开户信息或对私供应商预留的信息核对申请书，确认对方名称、开户行、账号以及入库单和供应商原始票据【注明：供应商没有原始票据的财务人员和采购助理核实】无误后方能汇款，即采购填写联系函，采购和财务必须都留存有供货商的银行信息资料等便于核对准确。第二条对已经发生和计提的供货商货款，出纳在付款前必须经过会计签字确认。会计67、根据自己帐上的计提金额，认真的核对供货商名称和所要支付的金额。第三条货到付现款：购物金额在5000以上的物品，采购必须在付款的前一日22点以前将第二天需付款项的品名、单价、金额（注：总额是预估金额）以书面形式提交给财务；财务在付款时根据库房开具的入库单或收货凭证给供应商付款，此款项作为采购付款的欠条，采购在当天必须报账，如不能按时报账由采购打欠条给出纳，购物金额在5000元以下的购物不需要在前一天提供书面资料给财务；如采购在市场上购买时资金不够，并要求将此货款送到物流站付款时，采购必须告知采购经理，由采购经理指定一人到财务处填写付款的物品、单价、数量及金额；财务也必须根据库房验收凭证给予结账，68、但此付款只能作为要求付款采购的欠条，由采购在当天必须报账，如当天不能报账由采购打欠条给出纳。第四条先付款后到货：采购在购这类似的物品前，必须先向供应商下采购订单，订单必须要供货方盖章回复，如果是私人的就必须盖手印，财务人员必须见到供应商回复的采购订单后，用订单和付款申请相互审核，核实购买单价、数量、总金额、收款方的账户信息，核对无误后将此款汇入供货商指定的账户中，在付款后此款作为申请人的欠款，在货物验收后申请人凭库房收货明细和发票到财务处报账。（附表）采购订单订单编号:订单下达日期：要求到货日期:要货地区品名数量单位单价金额型号0总金额（大写）元整总金额（小写）0付款方式：货到付款供应商承诺发69、货日期: 注：请贵司确认订单，加盖公章后回传订单。请严格按照到货时间到货, 发货后请传真发货明细，谢谢！!收货地址：收货人：联系电话：发票请开: 收货地址：发票邮寄地址：邮编：发票回收时间：我司收到贵公司开具的相关发票后3日给贵公司安排付款，谢谢配合！发单人/联系电话/传真：单位名称：单位名称：联系人/电话/传真：开户行：电话：账号：传真：联系人/电话/传真：公司地址：公司地址：需方签字盖章：供方签字盖章：第五条货到后付款（银行转账）：采购在与供货商联系时必须给供货商说清楚转款日期，同时也需和库房开票人员沟通在给供商开具送货票（入库单）上注明单价、银行转款、银行账户信息（由送货人自行填写），采70、购回来后将此票据交给财务，并在银行转账明细登记表上登记并签字，财务在汇款后将汇款回单交采购签字确认并在汇款明细登记表中注销此款项，财务根据采购签字确认才能报账。第六条结账：1、月结结账：物流公司库管或收货员必须向供货商开具“集团公司送货单”票据一式四联，票据上必须有收货人、验收人、供货商名称、供应商签字（注：签字要求核对送货单的供应商名称）每月13日核对供货商上月票据，以及核对供货商户名和账号，并由供货商签字确认，财务将核对清楚后的付款明细提供给采购助理，由采购助理打申请，采购主管审核签字确认后交回财务，财务审核后交由领导签字付款。2、滚结货款：、财务与供应商核对，每月4日（北京物流5日）核对71、上月21日至上月月底票据、13日核对1日至10日票据、23日核对11日至20日票据，由财务核对供货商户名和账号，并由供货商签字确认，（如供货商不能到场核对的由采购助理电话和供货商核对并将核对结果登记表附在供货商票据后面，作为核对依据，采购助理并签字确认，然后交由财务与帐面记录核对并签字确认。、由财务将金额核对好的供货商票据交与采购经理签字确认单价、供货商以及是否给其付款。、由采购助理按照财务以及采购经理签好的供货商票据打申请，并交与财务出纳审核。出纳审核供货商账号、开户行、开户名、供货商原始票据的供货商名称和入库单的供货商名称是否一致、以及申请的金额和票据上会计签字的金额是否一致，并查看是否有72、供货商对账的签字确认或采购助理的签字确认。、出纳审核完毕后交与会计审核账户、金额、开户行、以及供货商及相关人员的签字是否齐全，并盖章确认，并转交物流站长再次确认并盖章。最后由会计转交片区财务管理部付款。、财务汇款完成后将通知采购助理，由采购助理及时通知供货商查收货款。如遇特殊情况财务未按时付款的由财务及时通知采购经理，采购经理通知供应商。第七条日常采购：当日晚上财务报完采购帐后，采购经理打领条在出纳处领取第二日的采购款（领款权限及签字规定按照财务制度执行）。采购助理需要备1万元的备用金，用于采购没有计划的临时付款。出纳如果外出，需要与采购助理交接前一天下了订单的付款项目和资金。第八条汇款完成确73、认：当日晚上报账后出纳应将本日的汇款回单连同填写好的物流汇款确认表交采购经理及物流经理签字。经理如不能当日签字确认的应由经理指派人员代签（经理要电话告知出纳代签人员姓名）确认。宿舍财产损失赔偿制度为完善公司宿舍管理制度，增强员工、部门宿舍管理意识，减少公司损失，特制订以下规定：一：宿舍公共财产管理宿舍内部所有公共财产实行店经理/部门经理负责、宿舍长管理、财务监督制，每个职工必须爱护，不得任意搬迁，不得拆改。如宿舍内物品造成损坏的，宿舍长需及时上报部门经理，部门经理按照实际情况进行处理（正常耗损维修费用由公司承担）。财务逢双月对宿舍资产进行盘点，将误差情况报店经理/部门经理进行处理；二：宿舍装饰74、装修管理任何部门或员工不得自行对宿舍进行装修改造，如确实需要改造，必须先与房东或中介进行书面确认，书面确认中应明确还原形式（复原或现金），确认稿原件由部门文员保管并提交扫描件至部门财务邮箱备份。未提前与房东或中介书面确认，自行装修改造还原产生的赔偿由店经理/部门经理个人承担赔偿损失的30%（注：不包括本制度公布之前未进行还原形式确定所产生的损失赔偿）。三：房屋管理1：员工宿舍租赁本着有效利用、合理安排原则，若固定床位（正式员工床位）出现空闲时，宿舍长需及时报告店经理/部门经理；2：门店储备员工宿舍房租由片区承担（店经理需提前与小区经理确认后，以邮件形式提报财务进行财务处理）；3：每季度对各门店75、进行退房押金、租金未收回等损失进行评比，排名最后10位的店经理需自行向总经理提报处理意见；员工借款规定此规定需要全公司财务人员、经理及以上级别人员掌握，其他人员了解。第一条 为规范公司财务制度，合理控制公司员工借款，制定本制度。第二条 借款范围：员工遇到疾病或家庭发生突发事件时可向公司借款。若遇到其他特殊情况确实需要借款时，由员工提出申请，各部门负责人或店经理批准后方可借款。第三条 严格执行审批制度员工借款必须写出书面申请，由相关领导批准，未超出当月工资范围的及超出当月工资范围5000元以内的可由部门负责人或店经理批准，超出当月工资5000元（含）以上100000元以下者必须经总经理（一线分店76、）或财务总监（后勤职能部门）批准，超过100000元（含）以上报董事长审批。对于紧急特殊事项，经相关领导同意后，财务可先借款予员工，后完善借款手续。由于审批不当造成的坏账损失，由签字人承担相关责任，并报总经理或财务总监、董事会处理。（核算借款是否在工资范围内的必须以岗位基本工资为依据）第四条 严格执行借款手续1、员工借款前先口头逐级向最高权限的审批人征求同意（根据上面第三条的金额权限），同意后再办理书面申请及担保手续，书面申请需注明借款原因，并根据审批权限经相关领导批准后方可借款。2、员工借款申请书上必须写清还款计划，还款计划每月最少还款金额为实领工资的50%，必须在一年内还清借款。3、借款人77、借款超过本人本月现有工资时，必须找担保人担保方可借款，借款的审批人员不能作为该笔借款的担保人。4、借款的最高金额：符合借款范围的员工借款金额不能超过员工6个月的基本工资总额，若员工遇到疾病或家庭发生突发事件时可适当提高借款总额，但最高借款金额不能超过员工12个月的基本工资总额。5、担保人必须填写书面担保书，经理以下级别人员担保金额不得超过担保人当月现有的基本工资；经理及以上级别人员担保金额不得超过上一年度年薪的50%（以当年上班天数为依据）。在借款人离职前，必须归还担保人所担保部分，否则由担保人负责偿还所担保部分；担保人离职前，借款人必须将该担保人部分金额还清，或者找其他人进行担保，否则担保人78、必须还清所担保部分方能离职。6、单笔借款超过2000元（含）以上的，必须填写借款申请书（格式见附件1），由总公司财务通过转账方式支付；特殊情况要支付现金的，所在区域财务必须在支付现金后三个工作日内发到zgscn邮箱进行备案。7、所在区域财务针对2000元以上借款，必须在数据中心填写员工借款登记表，每月发放工资后，15日前对员工还款情况也要在填报系统进行更新（详见附件2）。8、借款申请书及申请单填写要求：担保人信息由担保人本人填写，由所在区域财务进行核实；其他信息由申请人本人填写，所有内容填写由员工本人手工填写，在发给负责人审批时，可以由部门文员整理成word版本，但是手写版必须做为原始附件提交79、给所在区域财务。第五条 对制度执行的监督：若各部门负责人或店经理不认真执行审批制度，由出纳向片区财务经理报告，任意签字而造成的一切损失由签字人承担。出纳未见到有相关人员签字的申请书（含担保书）而借款的（含经理口头通知但没有书面材料的情况），扣除当月绩效考核分数，并赔偿出现的损失。第六条 区域财务在每月26号将借款扣款明细发给所在分店文员进行扣款；职能部门在每月2日将扣款明细发给总部人力资源部进行扣款。各店人事文员和人力资源部文员根据财务部发送的扣款明细格式详见附件3)，在工资表中进行扣除，如果没有扣除，必须提前和所在区域财务进行沟通，如果文员没有按时扣除的，所产生的损失由文员承担。财务每月发放工资前,检查人事系统扣款明细与财务提供明细是否一致,如果存在不一致,并且文员没有和财务进行沟通的,由所在区域财务提供明细(格式详见附件3),发给总公司财务,由总公司财务汇总后,对所在分店或者部门文员进行全公司通报处理.第七条 其他事项说明1、担保人在前次担保借款未还清之前可以再次为其他员工进行担保，但是担保金额只能是担保人基本工资减去上次担保金额之差。2、借款人未还清借款之前不能向他人担保，担保人借款只能借当月工资减去担保金额之差。3、借款或担保人因需要调动时由财务人员办理清款相关手续。4、前次借款没有还完的，再进行二次借款时，累计不得超过可以借款的总额。