1、投资公司房地产事业部行政、人资、财务制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 编 写 说 明为实现河南xx某投资有限公司房地产事业部（以下简称：事业部）战略目标，构筑科学管理的制度体系，建立规范、有效的管理秩序，特制定本事业部各项规章管理制度，作为事业部各部门、全体员工必须共同遵守的行为准则。本管理制度为事业部机密文件，任何人不得以任何方式在事业部以外的场合出示。本管理制度汇编由以下制度有机组成，每个制度独立成章又共同隶属于本制度汇编：1、事业部组织结构；2、部门岗位职责；3、人力资源管理制度：（1）人力资源管理机构及内2、容、（2）员工招聘、（3）试用期员工管理、（4）劳动合同、（5）离职、（6）考勤及请休假管理制度、（7）人事奖励与处分、（8）绩效考核办法、（9）年度优 秀员工评比办法。4、行政管理制度：（1）印章管理办法；（2）费用管理规定；（3）车辆及驾驶员管理制度；（4）合同管理制度；（5）保密制度；（6）财产、办公用品管理制度；（7）档案管理制度；5、财务管理制度：（1）财务会计机构、人员和制度、（2）资金管理及成本、费用管理、（3）成本管理制度。本汇编所包含的任何条文和条款，由事业部负责解释。本制度汇编已经批准印发，即为事业部最高行动准则，事业部所属员工必须严格遵守执行。本制度汇编在执行中，由于部门3、工作内容、职责的变化需要修订、增删汇编中相关条款的，须先通知行政部，由行政部报事业部领导批准后统一进行修正。本制度经事业部总经理批准，自20xx年7月1日起实施。目 录第一部分 事业部组织结构 5第二部分 部门岗位职责第一章 行政部岗位职责 6第二章 财务部岗位职责 9第三章 外联部岗位职责责 11第四章 工程部岗位职责 12第五章 销售部岗位职责 14第六章 招商部岗位职责 15第七章 物业部岗位职责第三部分 人力资源管理制度第一章 人力资源管理机构及内容 16第二章 员工招聘 16第三章 试用期员工管理 17第四章 劳动合同 18第五章 离职 19第六章 考勤及请休假管理制度 20第一节 4、考勤管理第二节 请休假管理第七章 人事奖励与处分 24第八章 绩效考核办法 26第九章 年度优秀员工评比办法 28第四部分 行政管理制度第一章 印章管理办法 29第二章 费用管理规定 30第一节 业务招待费第二节 差旅费第三节 通讯费第三章 车辆及驾驶员管理制度 32第四章 合同管理制度 32第五章 保密制度 34第六章 公司财产、办公用品管理制度 36第七章 档案管理制度 37第五部分 财务管理制度第一章 财务会计机构、人员和制度 38第二章 资金管理及成本、费用管理 39第三章 成本管理制度 40第一部分 事业部组织架构第二部分 部门岗位职责第一章 行政部岗位职责一、行政部工作内容1、 事5、业部人事管理工作；2、 协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；3、 负责正式员工劳动合同的签订；4、 负责保存员工相关个人档案资料；5、 负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利；6、 根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作；7、 负责为员工办理人事方面的手续和证明。8、 制定事业部行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况；9、 根据总经理批准的行政费用总额度，制定行政费用预算，并严格控制行政费用的支出；10、 负责事业部下属各公司印章和介绍信的管理，严格执行印章和介绍信的使用规定；11、 负责事业部文件的管理工作；12、 根据事业部行政管6、理制度，做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理；13、 负责事业部车辆的管理和调度工作；建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况，加强对司机的安全教育工作；14、 负责事业部办公地点安全、保卫、消防工作的管理；15、 负责对外的接待及票务、住宿等工作；16、 根据总经理的指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议；17、 负责事业部及下属公司大事记工作；18、 负责信访接待工作；负责对派出所、安委会、居委会等单位的联系工作；19、 负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作。二、行政部经理工作职责1、 在总经理及主管领导的领导下，协调各部门工作，主7、管政府公关、维护、保障和协调事业部各办公区域的正常工作秩序。2、 制订、落实各项行政规章制度，落实各项指令，督促检查各部门执行事业部规章制度情况，3、 负责事业部及下属公司固定资产的管理工作。4、 负责有关方面人员和重要客户的接待工作。5、 负责重要会议的安排工作，定期完成人员考核与绩效评估。6、 掌握市场动态，收集行业信息，为总经理决策提供参考意见。7、 组织事业部的后勤保障，即：车辆安排、安保、接待、票务、办公用品购置等。8、 行政费用的计划预算编制及使用情况的审核；9、 事业部下属公司印章、介绍信及文件档案的管理；三、行政主管工作职责1、 协助行政部经理工作，经理不在时履行经理岗位职责。8、2、 在总经理及主管领导的领导下，协调各部门工作，主管公司的行政、人事工作。协助事业部领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作。3、 协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力。4、 事业部行政管理工作。5、 负责事业部资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度。6、 负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理。三、总经办文员岗位职责1、 负责起草事业部的各种文件，整理总经理室的文件，搜集、整理、提供相应的信息资料，为事业部领导对各项问题做出决策提供依据。2、 负责通知经理安排的各种会议，并作好会议记录，及时准确的向各部9、门传送、发布总经理办公会的最新决议和批复。3、 负责事业部领导日常工作安排，对各部门向上呈报需高层协调处理的相关事宜，及时整理上报，并配合处理、沟通、协调、解决各类事宜。4、 协助高层督促专项工作落实情况；并将各部门对每次会议的落实情况及时向总经理汇报。5、 负责人力资源工作及员工的招聘、考核、使用，强化劳动关系管理。6、 负责转交办理各部门与高层之间的文件往来。由总经理发出的各种文件，负责及时反馈各部门在实际执行过程中的问题及建议并了解执行情况。四、法务主管岗位职责1、 负责合同的谈判、编制及法律咨询，法律、法规、政策的收集和宣传。2、 维护本公司项目建设的合法性、对可行性提供法律意见，并负10、责有关法律文件的起草和法律事务的处理。3、 负责起草、审核、修改公司各类对内外合同、法律意见书、公司函告等各项法律文件；对销售合同进行审核4、 负责处理本公司的案件；做好开庭前的调查取证工作和出庭应诉活动及案件归档整理工作。5、依据合同法等有关法律、法规及公司要求，组织参与合同谈判。负责合同条款的拟定并按程序上报审批。合同生效后，负责合同的传递。在合同执行过程中，依据实际完成工程量情况按程序上报审批工程付款，并相应设立台帐，认真实施。五、行政部文员岗位职责第十章 打印事业部文件，并负责行政部电话、传真、复印机等设备的使用与管理第十一章 负责员工考勤、档案整理、物品保管等方面的工作。第十二章 配11、合事业部职能部门筹划广告宣传、企业报编辑等方面的工作。第十三章 做好事业部发展阶段的大事记，负责事业部网站的维护与更新。第十四章 负责各部门物资及办公用品预算、申购、审核、领取、保存，物资后勤工作能按需、按时、按量配置到位，并具备合理性、高效性、杜绝浪费使用。第十五章 完成上级领导交代的其他工作。六、 前台文员岗位职责1、 负责报刊、信件的发放、转送工作；员工去向登记。2、 负责办公场所水、电、设备物品管理、造册、报修、宿舍管理、接待等方面的服务工作；3、 负责办公区域环境卫生管理；保障工作环境的卫生整洁、有序、舒适、美观。4、 负责打字、复印、装订等方面的工作。5、 完成上级领导交代的其他工12、作。七、行政部驾驶员岗位职责1、 在行政部经理的领导下，认真做好对事业部领导和各部门的用车服务。2、 爱护车辆，熟悉车辆的性能，做好汽车的维修保养工作，保证车辆随时处于良好的状态，并保持车辆的清洁，开车时注意安全第一，严禁病车营运。3、 坚守岗位，如外出公干，需把时间、地点通知行政部。严格遵守值班制度，保证高层领导的用车。严格遵守保密规定，对于乘客在车上的谈话做到不介入、不插话、不传播。八、保安（门卫、安全维护员）职责1、 遵守事业部各项规章制度，按时上岗接班，对管辖区域的安全负有重大责任，必须树立高度的事业心和责任感，在岗上不睡觉、不吸烟、不擅离岗位、不做与执勤无关的事情。2、 值班人员在执13、勤时认真负责，发现异常情况要果断处理，消除隐患，并向领导汇报，对未经批准进入管辖区域的任何人有权询问，并拒绝其进入管辖区域。3、 外来人员联系工作时要办理登记手续，出门时主动交回会见人的签字登记单。4、 夜间要对重要部位严格细致检查，对发现或发生事情一切都要写在记录本上确保万无一失。第二章 财务部岗位职责一、财务部工作内容第一节 参与制定事业部财务制度及相应的实施细则。第二节 参与事业部的工程项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。第三节 负责总经理所需的财务数据资料的整理编报。第四节 负责对财务工作有关的外部及政府部门的联络、沟通工作。第五节 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况分14、析，向领导报告经营情况。第六节 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。第七节 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。第八节 负责事业部下属各公司总帐及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。第九节 协助做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。第十节 负责事业部下属各公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。第十一节 负责银行财务管理，负责支票等结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。第十二节 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银15、行存款余额，并编制余额调节表。第十三节 负责事业部下属各公司员工工资的发放工作，现金收付工作。二、财务部经理岗位职责 1、在总经理领导下，总管会计、报表、预算等工作。 2、实行对资金使用的全面监督，负责财务部对内对外协调工作。 3、负责制定事业部财务管理制度及相关操作流程。 4、对各部门的现金报销、支票申请进行审核。 5、建立健全事业部内部核算管理体系以及财务规章制度。 6、每月定期向总经理汇报资金收支情况，重大情况及时汇报。 7、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。 8、完成领导交办的其他工作。三、财务会计岗位职责 1、设置和登记总帐和各明细账，并编16、制各类报表。 2、编制总帐科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符；编制和保管会计凭证及报表。 3、编制会计报表；协助行政部建立低值易耗品台帐。 4、各类帐户设置应做到齐全、明晰，同时设置和登记固定资产明细表，会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。 5、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。 6、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方可进行会计处理。 7、负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月末，要整理会计凭证和资17、料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。 8、负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。 9、会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。 10、对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等收发、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定制度，明确责任。 11、负责成本核算和利润核算拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。 12、编制成本、费用报表，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。 13、正确计算销售收入、成本费用18、税金和利润以及其他各项收支。四、出纳员岗位职责 1、办理现金收付和银行结算业务；编制和保管会计记账凭证。 2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、主管副总、总经理审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。 3、库存现金不得超过银行核定的数量，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。 4、严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票19、登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。 5、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 6、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时与库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”。第20、三章 外联部岗位职责一、外联部部工作内容1、 负责办理方案的报批并办理领取执照的手续。2、 负责确定征地界限及拆迁范围，组织好建设用地和市政代征地内的拆迁安置工作。3、 在总工的主持下，参与技术交底，会同设计单位做出设计进度计划。4、 办理工程开工前的各种手续，保证工程的顺利建设。5、 工程竣工后，会同有关部门及时办理客户入住手续，并负责产权证的办理工作。6、 做好前期开发工作资料的搜集、保管、移交。二、外联部经理的岗位职责1、规划管理工作（1）根据项目总体开发的要求，在总工的指导下，负责项目开发的可行性研究，并按国家法律、法规和政府规定的申报程序进行项目开发的申报工作。（2）负责与政府各专业21、部门的协调工作。（3）负责办理向政府交纳的项目开发费用，并办理取证工作。2、征地拆迁工作（1）做好征地拆迁的调查、测算工作，负责征地拆迁工作中各项协议的签订，及时解决征地拆迁工作中出现的问题。（3）负责本部门与事业部其他部门之间的工作协调，对开发部的所有工作全权负责，严格管理本部门员工，建立良好的工作秩序。3、开发建设阶段的工作（1）确保工程顺利建设，保障事业部利益不受损失；（2）与政府主管部门的协调工作。三、开发部职员的岗位职责1、 掌握政策法规，恪守办事程序。处理好与政府各行政职能部门的关系。2、 熟悉规划程序，办理项目开发过程中公司所需各种办证手续。3、 具备项目开发相关工作技能，密切配22、合各项专业规划设计工作，并及时发现设计工作中的问题，提出解决问题的途径。4、 及时做好各种资料的搜集、整理、归档工作，确保档案移交的完整性。5、 完成开发部经理交办的其他工作。第四章 工程部岗位职责一、工程部工作内容： 1、规划设计工作 2、编制工程施工组织总计划 3、项目工程技术管理 4、项目工程现场管理及质量保障 5、工程竣工验收二、工程部经理岗位职责： 1、工程部经理全面负责工程部的日常管理工作。 2、按照总工对项目提出的具体实施步骤，向设计单位委托项目设计工作，并安排好出图计划，协助总工做好图纸技术交底的准备工作。 3、协调各专业的设计工作，提供设计单位所需的项目开发相关资料。 4、协23、调好设计、施工、监理各单位之间以及与公司其他部门之间的工作。 5、组织图纸会审和设计交底，组织审查施工，组织设计、施工方案、进度计划、发现问题及时协调解决。 6、协助审核预算、签证工程量和进度部位，检查付款申请与进度是否相符。 7、协助解决市政配套工作中的技术问题。三、工程部副经理岗位职责 1、公司总工及部门经理的领导下，分别负责工程建设工作。 2、负责项目的各种手续办理。 3、协助督导合作单位的工程进度及应该达到的质量标准。 4、完成工程部经理交办的其它工作。四、专业工程师岗位职责 1、负责本专业范围的工程进度、施工质量的控制。处理好施工中的技术、质量问题。 2、确认设计变更、处理施工技术问24、题，处理质量事故。 3、协调各施工队伍之间的场地、施工用水、用电及进度配合等问题。 4、督促监理公司监督施工质量、日常巡检、参加死点检查、隐蔽验收、中间验收和竣工验收。 5、监督协调施工单位的安全生产和防火、防盗工作。 6、监督预埋、预留工作，保证正确无误。五、预算工程师岗位职责 1、土建、安装预算工程师负责编制所有工程的预决算。各项按规定交付的前期、后期开发配套费用及取费标准、费率和工程取费以及实际预决算工程量，包括材料、设备的单项、总项报价等均以预算工程师核定无异为基础。 2、负责招标工程的标底编制及其他与招标工作有关的文件、资料准备。 3、负责审核施工单位上报的月度工程量，作为工程进度款25、的支付依据，对施工过程中实施有效的成本控制。 4、负责现场签证的工程量的审核和价值量的计算。六、工程内勤（档案资料）岗位职责 1、负责收集、整理、管理好施工档案。 2、做好图纸和技术文件的收发工作。收发台帐记录。 3、按档案管理制度的规定收集、整理、保管好工程档案。4、工程部文件的打印、收发与保管。第五章 营销策划部岗位职责一、营销策划部岗位职责1、正确掌握市场（1） 定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。（2） 负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻的分析。2、确定销售策略，建立销售目标，制定销售计划。（1） 完成事业部下达的销售任务为目的，确定销售目标，制定26、销售计划。（2） 监督计划的执行情况，将销售进展情况及时反馈给公司高层。（3） 根据项目的卖点和目标客源的需求制定广告的总方向和总精神。（4） 完善房地产营销策划方案，制定执行系统并监控执行结果。3、管理销售活动（1） 制定销售管理制度、工作程序，并监督贯彻实施。（2） 营销队伍的组织、培训与考核。（3） 客观、及时的反映客户的意见和建议，不断完善工作。二、营销策划总监岗位职责销售经理的主要职责是组织、安排、落实销售部的各项工作。领导完成项目销售工作。 1、负责销售部行政管理，组织协调销售部各项日常工作。 2、负责销售部销售业务管理：制定各阶段销售目标，根据市场状况及时调整销售策略及销控计划，27、策划组织实施各项销售工作。 3、组织安排销售动态分析，分析项目的市场、广告、客户等回馈信息，为总经理决策提供依据。 4、定期组织安排市场调查与分析，提出市调报告，为总经理经营决策提供依据。 5、协调配合与客户的谈判，监督接待、谈判签约等销售进程，促进成交，审核合同条款。 6、组织每周销售例会，总结销售情况，负责组织业务培训及考核。 7、制定并组织销售业务流程、监督实施。制定并组织填写各类销售统计报表，监督建立客户档案管理。处理各种突发事件，完成事业部交办的其他工作任务。三、销售经理岗位职责协助营销策划总监负责处理并完成每日的行政事务工作。1、 负责销售发票、保留单、认购单、合同的使用控制及归档28、保管。2、 负责每日的记帐。3、 负责复审每日签约的合同、认购单、保留单。4、 负责销售部的排班及考勤管理、记录。5、 负责会议的记录、文稿撰写等文秘工作。6、 负责填写工作日志、销售日报及销控表的核对和填制、销售统计工作。四、售楼代表岗位职责1、 了解并掌握房地产及相关行业知识及政策法规，熟悉房地产市场情况。2、 了解并掌握项目的各项情况，作到了如指掌，忌一知半解。3、 依照要求完成各阶段销售任务。4、 依照销售工作流程，负责接待、看楼、谈判、签约工作，能独立完成整个业务流程。5、 催收成交客户的后期房款，办理相关手续；及时反馈客户情况及销售中各种问题。6、 配合经理完成市场调查及信息反馈工29、作；按照公司要求填写相关表格，并建立客户档案。7、 严格遵守各项规章制度及管理办法。第六章 招商部岗位职责1、 组织项目的整体招商工作。2、 贯彻执行公司高层招商引资方面的方针、政策；研究制定招商引资的计划、方法、方案，并监督实施；统一组织、管理、协调商城招商引资工作。3、 会同有关部门，洽谈并落实认定商城享受优惠政策的范围和时间，并出具证明。4、 会同有关部门研究、拟定和实施招商工作考核办法，及时发现和处理招商引资工作中出现的新情况、新问题。5、 负责招商信息的收集、整理、发布，制定招商信息（新闻）发布会的计划，并组织实施。6、 负责商城招商手续的办理、审批、统计分析工作；负责项目与外商外资30、对接工作；负责项目考察和督办、咨询工作；参与组织重点项目和大客户的洽谈工作。7、 负责入驻商家的服务性管理工作，保护投资者的合法权益；会同有关部门对内联企业（项目）进行资格认证，并发放资格证书和牌匾。8、 负责公司品牌管理工作，加强市场调查研究工作。9、 负责项目广告宣传工作；10、 公司领导赋予的其他职权。第七章 物业部岗位职责第三部分 人力资源管理制度第一章 人力资源管理机构及内容一、管理机构：事业部的人力资源管理工作由行政部具体负责。行政部在人力资源管理上直接向总经理负责，与各部门的关系是协调、指导、服务的关系。二、管理主要内容：1、 协助事业部领导制订、控制、调整事业部及各部门的编制、31、定员。2、 协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工。3、 协助事业部领导和各部门做好员工的考查、任免、调配工作。4、 协同各部门对员工进行培训，提高员工的素质和工作能力。5、 统一管理和调整员工的薪金。6、 保存员工的个人档案资料。7、 为员工办理人事方面的手续和证明等。第二章 员工招聘一、招聘原则：遵循公平、平等、竞争、择优的原则，公开招聘，正式聘用员工一律实行劳动合同制。回避原则：事业部员工亲属、推荐人员或关系较密切者原则上不予录用；在同一单位工作过、相互关系密切的应征者原则上不能同时录用。二、招聘程序根据发展需要，由部门提交用人方案至行政部报总经理批复决定，用人部门可组32、织面试初定录用人选。总经理汇总各方面意见确定试用人员。行政部下发录用通知并办理试用手续。三、报到手续 1、办理报到登记手续，填写员工工作申请表，并提供身份证、最高学历证明、最高职称证明、婚姻状况证明原件，用以查验并留存复印件，同时还须提供个人免冠彩色近照两张。 2、批准录用后，由行政部安排签订试用劳动合同书，试用转正后签订正式劳动合同。 3、员工档案资料事业部保留审查员工所提供的个人资料真实性的权利，造假者一经发现，将立即予以辞退。员工的个人资料为事业部的重要人事档案，员工离职时无权要求退还个人资料。第三章 试用期员工管理一、适用范围所有通过外部招聘加入事业部到达新岗位的员工都要进行新岗位试用33、期考察。外聘员工的试用期一般为3个月，内聘员工的试用期为1个月。由事业部提出的进行岗位调动的员工不需要新岗位的试用期考察。二、试用期管理程序 1、外聘新员工的入职当日行政部将为新员工安排一小时左右的入职引导，并发放员工手册或规章制度，同时组织签订试用合同书。 2、在员工入职一个月后，每月定期由行政部和部门经理分别和其谈话，评价新员工的工作业绩，并给予指导，了解新员工需要的支持； 3、转正日前一周员工应提交试用总结、转正申请表，部门经理与行政部和新员工做转正面谈，填写试用人员转正审批表，并签署意见，并转报分管副总和总经理审批。 4、总经理批准转正的由行政部向该员工发转正通知，并抄送员工部门经理，34、同时和转正员工进行转正面谈并签定劳动合同。 5、总经理没有批准转正的，安排延长试用期、调职或办理辞退手续。三、试用期薪酬福利 1、试用期工资执行使用期员工薪资发放标准，试用期期间不发放除饭贴以外的其他补贴和奖金，不享受其他福利；进事业部工作不满六个月者，不发放当年度年终奖金，满六个月以上者按实际工作天数计发。 2、新员工试用期间请事假和病假者，试用期按请假天数顺延。试用期上班不足七天的职员要求辞职，没有工资。3、在试用期间旷工一次或事病假超过7天或迟到早退累计三次（含三次）以上，即随时解聘。第四章 劳动合同一、劳动合同期限： 根据岗位性质、工作需要及员工的具体情况而定。合同期分为一年期、二年期35、三年期或以完成一定的工作为期限的劳动合同。二、劳动合同解除： 在劳动合同期限内，甲乙双方可以解除劳动合同，但必须符合法律规定及劳动合同中所规定的解除条件，并按劳动合同中的规定办理解除合同手续。三、劳动合同期限届满： 需要延续合同应提前三十天书面通知对方，经双方协商同意后，办理延续手续。任何一方不同意延续，合同即行终止。四、劳动合同终止： 依照法律规定及劳动合同中所规定的条理执行。五、劳动争议： 甲乙双方在履行合同中发生劳动争议，当事人应在自劳动争议发生之日起三十天内，以书面形式向公司人事部门申请调解，经调解达成协议的，当事人应履行；调解不成，当事人要求仲裁的，应当自劳动争议发生之日起六十天内36、向甲方所在地区劳动仲裁委员会申请仲裁。六、年终奖发放原则： 1、根据公司经营情况、员工业绩发放，原则上一年发放一次。 2、年终奖发放条件：员工一年内工作努力，遵纪守法，无重大失误。 3、有下列情况之一者，不发或扣发年终奖： （1）年内因个人原因辞职或被辞退的；工作有重大失误或给事业部及下属公司造成直接经济损失的； （2）职权范围内或上级安排布置的单项工作任务完成不好的； （3）年终考核不能胜任本职工作的； （4）员工手册中规定的其他情形。七、员工保险 1、事业部按国家规定为试用期满，签订正式劳动合同的员工缴纳社会保险。2、员工不论何种原因离开公司，均从离开次月起停止投保。第五章 离职一、 离职37、的种类 1、辞职：正式员工辞职需提前十五日通知事业部，计薪到辞职日止。 2、自动离职：凡无故连续旷工三天以上者，未在规定时间内按正常手续办理辞职手续的，均作自动离职论，不予结算任何工资、福利。 3、辞退：工作期内，员工因工作表现、工作能力等因素不符合事业部要求，无法胜任本职，事业部有权辞退，届时结算工资及福利。 4、开除：员工因触犯法律，严重违犯事业部规章制度或犯严重过失者，即予革职开除，计薪到革职日止。二、 离职手续办理 1、批准离职的员工（含辞职、公司辞退、开除），应于规定的最后工作日起三天内到行政部办理离职手续，逾期5天仍不办理离职手续的，视为自动离职，按自动离职有关规定办理。 2、凡要38、求辞职者，本人须在离开工作岗位前15天以书面形式向所在部门提出申请报告，并填写员工离职审批表交所在部门。经部门经理批准后，送行政部审核，报副总经理、总经理批准。 3、凡被事业部辞退的员工，接到通知后，由辞退部门经理填写员工辞退审批表，送行政部审核，被辞退者按通知时间办理离职手续。 4、辞职或被辞退员工的工资按实际工作天数在其离职手续办妥后由行政部造工资结算表，最终由财务部具体结算；三、其他： 1、凡未按规定提前15天申请辞职者，原则上此致申请不予受理。 2、凡辞职、辞退的员工所欠事业部的物品、债务、费用、罚款及帐目、文件等，如不按时按规定清还，事业部有权从该员工工资中扣除，情节严重的追究法律责39、任。 3、员工不论依照上列任何条款暂或永久离开事业部者，均应办妥移交，如因移交不清，致事业部发生损害者，均依法追究其赔偿。 第六章 考勤管理制度一、作息时间 1、 事业部实行每周六天工作制。 2、每日工作时间：事业部原则上执行周一至周五按08：30-12：00/14：00-18：00 上班时间规定，可根据具体状况进行调整，请注意各办公区域的作息调整通知。二、考勤 1、 所有员工实行打卡或签到考勤，每天打卡（签到）2 次，上、下班各1 次； 2、 因外出办事导致上班未考勤的，请与回到办公区域后第一时间补登上班卡。三、考勤界定 1、 超过上班时间15分钟（含）以上30分钟（含）以内考勤者为迟到，否40、则作为旷工半天处理。 2、 下班时间提前15分钟内（含15分钟）打卡（签到）为早退；提前15分钟以上打卡（签到）作旷工半天处理。 3、员工出勤记录不完整，按照有关规定又没有出差、假期审批资料证明其出勤者以及考勤作弊者均为旷工。四、相关处罚 按员工手册相关规定执行。 第七章 绩效考核办法一、考核目的考核的首要目的是通过客观评价员工的绩效，帮助员工提升自身工作水平，从而有效提升公司整体绩效。二、 公司绩效考核分为“月度考核”、“年中考核”、“年终考核”。 1、月度考核此条仅限于事业部普通员工考核。 考核结果直接应用于员工当月工资，考核成绩为优秀者发放月工资额100%，良好者发放95%，中等者发放941、0%，基本合格者发放80%，工作业绩突出者最高可发放110%。连续三个月考核成绩为基本合格者，或一个月考核成绩不合格者均给予辞退。 2、年中考核考核结果直接应用于上半年度绩效考核工资部分（即1-6月应发工资总额减去1-6月考核已发部分）。考核成绩为优秀者发放绩效考核工资的100%，良好者发放90%，中等者发放80%，基本合格者发放70%，工作业绩突出者最高可发放110%。 3、年终考核考核结果直接应用于： （1）应用于下半年度绩效考核工资部分（即7-12月应发工资总额减去7-12月考核已发部分）。考核成绩为优秀者发放绩效考核工资的100%，良好者发放90%，中等者发放80%，基本合格者发放7042、%，工作业绩突出者最高可发110%。 （2）应用于年终奖金，根据公司运营状况及员工个人考勤、年终考核情况，可设置1-3个月工资为年终奖金。此处月工资额为年度月工资平均数。三、考核适用范围： 1、本制度适用于所有员工，但不包括兼职、特聘、试用期、考核期间休假一个月以上的员工。 2、入司时间不满六个月者不参加年终考核。 3、总经理的考核由集团公司进行。四、年中、年终考核程序： 1、考核对象进行自我总结，汇总到行政部。 2、行政部将自我总结、普通员工考核表、中高级管理人员考核表分类，普通员工自评后由直接上级和总经理办公班子组成的考核小组进行考核，中高层管理人员自评后由直接下级和公司总经理办公班子组成43、的考核小组进行考核，最后由行政部负责计算出员工绩效考核的总得分，报总经理审批。 3、绩效考核得分=员工自评*20%+直接上（下）级评分*30%+考核小组评分*50% 4、该总分在0-100分之间，依此可划分为优秀、良好、中等、及格、不及格。五、考核的规定 1、凡有下列事迹之一者，得视其原因、动机、影响程度不同报请升职、记功、嘉奖、晋级之奖励，并列入考绩记录。 （1）对本公司有特殊贡献，并经采取而获显著成绩者。 （2）遇有特殊危急事变，冒险抢救，保全公司重大利益者。 2、有下列事实之一者，视其情节之轻重，报请免职、记过、降级等处罚，并列入考绩记录。 （1）行为不检，屡诫不听或破坏纪律，情节重大者44、。 （2）遇特殊危急事变，畏难逃避或救护失量，致本公司或公众蒙受重大损害者。 （3）对可预见之灾害疏于觉察或临时处置失当，致本公司遭受不必要之损害者。 （4）对本公司之重大危害，因徇私情隐匿不报，因而怠误事机致本公司遭受损害者。六、凡当年度内曾奖励或惩戒者，其年度考绩增减之分数依下列规定。 （1）每嘉奖一次加10分。 （2）每警告一次减10分，三次警告给予辞退。七、凡有下列情形之一者，其考绩不得列为优秀。 （1）曾受任何一种惩戒者；迟到或早退共达15次以上者； （2）请假超过15日者；旷工过一日或一日以上者。八、凡有下列情形之一者，其考绩不得列入良好。 （1）在当年度内曾受警告处分一次以上者；45、迟到或早退20次以上者。 （2）请假超过20日者；旷工二日或二日以上者。第九章 年度优秀员工评比办法一、评选对象凡事业部中层（含中层）以下，入职时间六个月（含六个月）以上的员工均可参加评选。年度优秀员工的推荐、考评、表彰的时间为：每年1日1日-1月10日二、推荐和考评时的主要因素和依据是： 1、本年度未违反员工手册、制度汇编中任何条款，未受过任何处分。 2、积极参加事业部组织的各种活动和学习培训。 3、思想品德、敬业精神、对企业的忠诚度、对岗位的热爱程度。 4、适应其岗位工作要求的工作技能、对本部门职能的实现和工作成效的贡献程度。 5、关心员工、互帮互助的热情和效果。三、评选办法 1、优秀员工46、人数按事业部员工总人数的10%比例核定。 2、根据事业部员工岗位的多重性，先由全体员工递交工作总结，有考评小组按20%的比例列出优秀员工的候选人进行逐一评判，最后经考评小组总经理办公会议讨论并经群众公示后确定。四、具体步骤 1、工作总结 每年的1月3日-5日，由行政部组织拟定工作方案及相关通知，分发至部门。事业部全体员工完成工作总结的总结工作。 2、初选 由行政部汇总经各部门负责人评定后的员工工作总结，并按事业部相关制度进行初评，相相关工作完成后提请总经理召开评定会议。 3、综合考评：根据考评的因素或指标，由总经理办公会全体成员组成的考评小组对事业部全体员工的工作总结进行综合考评，依据考评分数47、的高低及其工作表现，按事业部员工总人数的10%最终确定优秀员工。4、 公示 综合考评结果经不少于5天的公示期后生效。五、表彰和奖励 对于被评选为年度优秀员工的个人，事业部将给予通报表彰，同时颁发证书，并给予物质奖励。第四部分 行政管理制度第一章 印章管理办法第八章 印章的领取和保管 1、事业部总经理授权专人全面负责事业部及下属公司的印章管理、发放、回收，监督印章的保管和使用，印章不得转借他人。 2、印章启用或废止均由总经理验印登记后方可生效。第九章 印章的使用 1、事业部各级人员需使用印章须按要求填写印章使用申请单，将其与所需用印的文件一并逐级上报，经主管领导签字后，最终由总经理批准后方可交印48、章保管人盖章，空白介绍信和空白纸等严禁加盖印章。在逐级审核过程中被否决的，该文件给予退回。 2、印章保管人应对文件内容和印章使用单上的签署情况给予核对，核对无误方可用印。 3、印章保管人除于文件上用印外，并应于印章使用申请单上加盖使用的印章存档。 4、事业部总经理对事业部及下属公司所有的印章的使用拥有绝对的决定权。 5、用印后该印章使用申请单作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后原件归档保管，印章保管人复印一份备查。 6、印章原则上严禁带出公司，确因工作需要应事先填写印章使用申请单，载明具体事项，经总经理批准后由两人以上共同携带，使用后的印章应及时归还印章保管人。第十章 责任 1、印章保管人49、必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司总经理报告，并应依法公告作废。 2、任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未按本办法规定的程序，印章保管人可拒绝用印，否则，由此造成的一切责任由印章使用人承担。 3、违反本办法的规定，给事业部及下属公司造成损失的，对违纪者给予行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。第二章 费用管理规定第一节 业务招待费 一、业务招待费开支范围：事业部及下属公司的业务开展需要而合理支付的必要招待费用。 二、业务招待费开支标准： 1、酒店用餐标准：原则上安排至会所进行，具体标准由总经理决定。 2、工作餐标准（业务往来礼节性招待）：8人以上每台次不超过850、00元，5-8人不超过500元，5人以下不超过300元。 三、各部门有招待任务的，要事先通知行政部，业务招待费由行政部统一管理，负责开支审核、统计，每月向各分管副总和总经理报告，并通报财务部。四、业务招待费报销程序：经办人持发票、用餐申请表及业务招待费用支付审批表，先报分管领导审批，然后送交行政部主任审核、登记，由总经理批准后，最后到财务部办理手续，报销时间应在费用发生的七个工作日内，否则财务部有权拒报。五、每季度由总经理办公会议制定各部门工作需要招待费用预算，通知行政部、财务部，并由行政部统一控制。第二节 差旅费i. 适用范围出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费及其他相关的开支。二、乘坐51、交通工具和住宿等级标准，实行等级限额。 标准职别飞机火车客车（其他）住宿标准高层头等舱、经济舱软卧、硬卧据实报销500元/天中层经济舱硬卧、软座据实报销300元/天一般人员硬卧、硬座据实报销200元/天说明：经济特区和直辖市住宿标准按规定可上浮30。三、其他规定（4） 乘公司公务车出差的不享受市内交通补贴。（5） 司龄一年以上员工，探亲差旅费只报销探视父母或配偶（以较远一方为主，一般一年一次）的直线往返费用，标准参照差旅费乘坐交通工具标准。司龄不足一年者，按实际月份数折算，住宿费、市内交通费、行李托运费等其他所有费用一律不予报销，没有办理探亲手续、出差手续的，财务部一律拒绝报销。第十一章 报销52、程序与时间经办人在出差返司的七个工作日内持发票先到行政部核实出差、探亲手续后由分管副总审核，再报总经理审批，最后到财务部报销。第三节 通讯费为了加强对通讯费用的管理工作，本着降低管理成本，提高企业经济效益的原则，结合公司实际情况，特制定本管理办法。公司办公电话统一缴费，超过部分经查属私人电话者由财务部从个人工资中直接扣除。 凡享受通讯补贴的人员，必须保证24小时开机，做到政令畅通。对无故关闭手机者每次考核罚款50元。若因此影响工作的正常进行给予严肃处理。特殊情况须事先向行政部提交书面申请，经总经理批准后方可执行。电话号码部门限额标准电话号码部门限额标准董事长室500工程部150副总经理室30053、财务部100副总经理室330营销部150副总经理室300档案室、司机室150总经理助理150展示厅传真机100行政部300展示大厅200i. 车辆及驾驶员管理制度20、 用车范围1、 董事长、总经理用车相对固定。特殊情况需调用专车者，需取得总经理同意，公司其他领导用车均由行政部统一调度，优先安排。2、 享有私车补贴的员工不得再调用公司公共车辆。3、 上级或本公司业务密切的单位领导来公司工作用车和会议用车尽量安排。4、 公司各部门人员用车在车辆空闲时尽量给予安排，如果车辆较紧张情况下，上海市内外出办事，一般不予派车，可征得主管领导或部门经理同意，使用出租车、公交车等交通工具，凭正式发票报销。2154、 派车手续1、 市内用车，由行政部安排驾驶员出车，赴外地用车需提前一天通知行政部。2、 任何人员不得直接向驾驶员要求用车。未经审批出车，由司机和用车人分担由此产生的费用，经派出在外的车辆，未经同意不得异地使用。一经发现，所产生的费用由驾驶员承担。3、 出上海市外用车和外单位借车，由相关部室预先提出计划填写派车单，由主管领导审定，行政部方可派车。4、 严禁假借各种名义派车，一经发现视同私自用车，所产生的费用由用车人承担。22、 司机管理规定1、 上班时间内司机未被派出车的，应随时在司机室等候出车，不准随便乱窜其他行政部。有要事确需离开者需告知行政部去向和所需时间，经批准后方可离开。2、 司机对55、公司领导和行政部的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。3、 司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知行政部，并说明原因。第四章 合同管理制度a) 总则1、所指合同均采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均视为合同的组成部分。2、所包括合同有经营开发、建设工程、设计、销售、借款、维修、保险等经济方面的合同。二、合同的订立第五章 部门经理对合同拟稿预先审核，完毕后，各部门经办人填写合同流转单，将合同稿一并交由公司法务主管和财务部审核。第六章 财务部根据财务制度和资金情况对合同稿审核并签署意见，同意则转回公司法务主管；否决的，则根据情况退回，或者继续修改，但同56、时保留财务部意见。第七章 公司法务主管根据法律要求对合同稿审核修改并签署意见，如修改完毕并同意的合同，则提交副总经理和总经理确认。第八章 上述过程中财务部门、公司法务主管予以否决，而相关部门经理坚持不修改合同稿的，财务部门及法务主管意见予以保留，并交由总经理裁决。第九章 总经理对修改好的合同稿或相关争议予以审核并具有终审权，同意签字并则交印章保管盖章，否决退回修改。第十章 公司内设机构不得以本部门名义或以企业名义擅自对外签订合同。本公司系统所属各部门对外签订合同，应当报经企业法定代表人同意并签发法定代表人授权委托书，取得代理资格后方可进行。第十一章 审核意见签署在合同流转附件单上，审核同意的应57、同时在其中一份合同文本上签字。 第十二章 合同签章生效后，其中各相关人员签署意见的合同流转单和另外一份合同正本行政部归档，合同有关的业务资料由相关的业务部门保管。合同复印件交由财务归档，作为财务部做财务处理的依据。2、 合同的履行（1） 合同订立后，在履行过程中，经办人员应及时掌握合同执行情况，对涉及合同履行中的变更、解除等重要事项，应及时汇报，并依上述流程履行审核手续。（2） 已作废的合同应将所有份数合同随附，最后上交由行政部归档。（3） 有关合同订立、变更、解除等事宜使用印章，以合同附件单上的签字为准，并遵照公司有关印章管理办法规定。四、责任1、凡因越权处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合58、同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任。2、 故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。第五章 保密制度一、 公司商业秘密定义：本规定所称的商业秘密是指不为公众所知悉，能为公司带来经济利益，具有实用性并经公司采取保密措施的技术信息和经营信息，以及公司依法律规定或者有关协议的约定，对外承担保密义务的事项。二、 密级、确认及解密1、密级：绝密级、机密级、秘密级；2、 确认：（1） 直接影响公司权益的重要决策、文件及技术信息资料等为公司的绝密级秘密。（2） 公司规划、统计资料、重要会议记录、客户资料、经营状况、财务报表及管理制度、各部门对内外合同等为公司的机密59、级秘密。（3）公司的人事档案、员工工资、尚未进入市场或尚未公开的各类信息等为公司的秘密级秘密。3、解密（1）公司绝密级的重要决策、文件及技术信息资料等的解密方式、时间确定等由公司总经理行政部会议确定。（2）公司机密级的公司规划、统计资料、重要会议记录、客户资料、经营状况、财务报表及管理制度、各部门对内对外合同等的解密方式、时间确定等由公司各部门副总经理确定。（3）公司秘密级的人事档案、员工工资、尚未进入市场或尚未公开的各类信息等解密方式、时间确定等由公司各部门经理确定。三、保密措施1、任何员工不得刺探、过问与本职工作无关的商业秘密；不得以任何方式泄露公司的商业秘密。2、公司员工必须严格遵守公司60、秘密文件、资料、档案的登记、借用和保密制度，秘密文件应存放在有保密设施的文件柜中。3、借用秘密文件、资料、档案须经总经理或行政部主任批准；4、秘密文件、资料、档案不得私自复印、摘录、外传和销毁。如因工作需要时，应按有关规定经总经理或行政部主任批准。 5、公司员工不得在公共场所谈论公司秘密事项和交接秘密文件。6、收发、传递或者外出携带公司密级型的文件、资料或物品，必须由公司总经理、主管副总经理或者部门经理在其职权范围内确定专人，并采取必要的安全措施。7、在对外交往与合作中需要提供公司密级型秘密事项的，应事先经公司总经理批准。8、公司员工不准在私人交往或者通信中泄露公司密级型秘密。9、公司员工发现61、公司密级型秘密已经泄露或者可能泄露时，有义务立即采取补救或预防措施，并及时向公司总经理、分管副总经理或者部门经理汇报。10、员工调职或离职时，必须将自己保管的秘密文件、资料、档案或其他东西，按规定移交给公司行政部主任，不得随意移交给其他人员。11、 公司根据实际情况和需要，与知悉或可能知悉公司商业秘密的员工另行签订保密协议，保密的内容、范围、权利、义务、期限、保密费和违约责任等事项从保密协议的规定。四、竞业限制1、未经公司同意，员工在职期间不得自营或者为他人经营与公司同类的营业。2、公司根据实际情况和需要，与知悉或可能知悉公司商业秘密的员工另行签订竞业限制协议，约定员工从离开公司后的一定期限内62、，不得在生产同类且有竞争关系的产品的其他企业内任职，公司可向员工支付一定数额的补偿费。3、从事同类且有竞争关系的产品的企业的具体范围、竞业限制期、竞业限制补偿费和违约责任等事项从竞业限制协议的规定。4、竞业限制期限最长不超过 3年，竞业限制补偿费按年计算为员工离开公司前一年从公司获得的报酬总额的三分之二。五、处罚1、故意或过失泄露公司密级型秘密，但已采取补救或预防措施，且未造成严重后果或重大经济损失的。公司给予其警告处分，并扣发当月工资总收入的5%10%作为罚款，罚款列入公司奖励基金。2、具备下列情况之一的，公司给予其辞退并酌情赔偿公司经济损失直至送交有关机关以追究其法律责任。i. 违反本保密63、制度，为他人窃取、刺探或通过其他方式对外泄露本公司密级型秘密的。ii. 故意或过失泄露公司密级型秘密，造成本公司严重后果或重大经济损失的。iii. 利用职权强制或诱导他人违反本保密制度的。第六章 财产、办公用品管理1. 公司财产、办公用品由行政部负责管理，并建立财产、办公用品购买、使用登记制度。2. 各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任，对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评，并予以制止。对情节严重的应及时做出处理。如有遗失和损坏，应由当事人酌情赔偿。3. 各部门需购物品，由部门经理按照“合理、必须、节约”的原则填写物品购买申请，注明购买原因、数量及预64、算价，按相关程序和管理权限报有关领导审批。单价300元以内由部门经理和主管副总审批，300元以上需由总经理批准，由行政部相关人员两人同行采购，对有合同的采购，报销时应附合同。4. 因工作需要变动岗位，应及时办理相关物品变更交接手续。5. 实行购买和发放分离管理，采购人员所采购的办公用品应列有清单，交保管人员清点后签字登记入库，购买人和发放人各司其职每月月底对帐，列清单报行政部和财务部备查。6. 员工领用物品均需填写物品领用单。单价在50 元以上物品，员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的，应由当事人酌情赔偿，赔偿由行政部会同财务部门核定，大额赔款可分期在工资中扣除。行政部每年要会同财65、务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。行政部有责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况。7. 物品报废须由使用部门经理填写报废申请单，由行政部会同财务部门审核，报有关领导批准后执行。8. 所有物品的调配、办理执照、缴纳管理费、租金、参加财产保险和车辆维修及更新等事项均由行政部统一负责。第七章 档案管理制度1、文件档案工作归口行政部总负责，各部门协助管理。b) 文件档案的处理：各类公文材料收文由行政部统一处理。行政部由专人负责公文的签收、拆封、筛选、登记、拟办、呈阅、分办、催办、收集、立卷等工作。c) 各类文件档案的整理、利用、统计、保护工作由行政部统一负责，以确保档66、案的完整及价值的发挥。d) 政府部门下发的文件正本必须交行政部存档。e) 各部门每月月底前将重要的、有价值的文件、合同等编号、分类登记造册，交行政部统一保管。f) 各部门的各类专业档案，如工程技术档案、财务档案、人事档案等由各部门自行管理。各部门应在立档后，将总目录及卷内目录交行政部一份，以便查阅、利用。g) 各类文件档案要妥善保管，任何人不得擅自携带机要文件回家或去公共场所，避免泄露、丢失等不安全事故发生。h) 各部门相关人员因工作需要借阅、领用一般文件，填写文件借阅申请表，经部门经理签字，对有密级的文件须总经理签字同意后方可借阅。借阅时间最长以一周为限，如有特殊情形需延长借阅期限时，应按程67、序办理手续。i) 阅档人对所借阅档案必须妥善保管，防止泄密，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等，更不能随意乱放，以免遗失。j) 档案管理人员应定期对事情已经办妥的文件和公司领导要求限期清退的文件，进行收缴清退工作。一般为季末一小清，半年一中清，年终一总清。如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任，并如实向领导报告。第五部分 财务管理制度为加强公司的财务管理，规范会计核算工作，统一管理各项资金，正确、及时、完整的反映公司财务状况和经营成果，提高公司经济效益，根据法律、法规、公司章程及公司董事会有关决议，制定本制度。财务管理的基本原则是建立、健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反68、映企业财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证股东权益不受侵犯。其基本任务是做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作、筹措资金、有效运用资金，提高企业效益。公司财务部应认真分析、反映本公司财务计划执行情况和执行国家有关企业财务法规得情况，及时发现存在的问题，并分析产生的原因，提出解决的办法和措施。逐步采用现代化管理办法，如责任会计、目标利润、计算机管理等，不断提高财务管理水平和工作效率。财务人员应当好公司领导的参谋，为公司聚财、理财、用财出谋划策，严格把好财务收支关，为提高公司效益努力工作。第一章 财务会计机构、人员和制度一、财务机构及人员设置1、 依照健全、有效的原则设置财务会计机构，配69、备财务会计人员，依法办理财务会计工作。2、 财务人员因故离辞职时，须办理交接手续，不得中断财务会计工作。一般财务人员变动应事先征得公司领导批准，并办理财务人员登记手续。公司根据实际需要，设置财务部经理，主持本公司的财务会计工作。财务部经理由董事长提名，董事会任免。财务部成员按业务活动的需要划分岗位设置。二、财务会计制度1、人员考核：公司财务部对财会人员每年考核一次。对其业务水平、工作业绩等方面进行考核。财会人员要进行总结和自评。公司财务部应建立财会人员考核档案，作为晋级及奖惩的依据。2、财务部制度的建立：财务部应根据中国有关法律、法规、公司章程及公司具体情况，制订公司财务制度，包括财务收支管理70、固定资产管理、流动资产管理、成本费用管理、开支标准与审批程序、内部控制、稽核制度以及印签、支票、发票、会计档案等管理制度。公司的财务制度应报公司董事会批准。3、财务工作要求：公司财务部按财政部规定的格式、内容和时限，定期向主管财税机关报送财务会计帐表、年度报表应附有中国注册会计师的审计报告。公司财务部应于每月七日前向公司领导报送财务报表。公司应于每月二十五日向公司董事会报送月度“收支计划表”，“资金支付预算表”，待公司董事长批准后按批准额执行。公司财务部应按国家的财务会计制度设置帐户；应定期核对帐户，定期财产清查，保证帐实相符；应规范本公司的会计核算和财务行为保证各种报表数据的正确性、真实性71、完整性和及时性。第二章 资金管理及成本、费用管理一、资金管理a) 公司用款按用款计划拨付。经公司董事会同意使用所收的售楼款，售楼款未经公司领导批准不得退款。b) 非计划用款要专门向公司领导请示报告。c) 公司接到董事长签字之调配资金通知，应立即照办，不得延误。d) 公司将非公司业务之用的资金调出公司系统，应由董事会研究决定董事长书面批准。如系口头通知，需补办书面批准手续。非经董事长批准将资金调出公司，有关人员以严重过失论处。e) 各币种之间的兑换一律经公司领导批准，不得私自进行外汇买卖业务。f) 公司要积极筹措、运用和管理好各类资金，保证工程项目的需要。二、成本、费用管理1、 公司的工程项目72、款项的支付一律实行申请、审批手续，公司财务部对经董事长批准支付的款项及总经理签字的预算内的申请付款款项，办理付款手续，对未经申报及申报后未经批准的款项，即不符合财务手续的款项，财务部有权拒付。2、 严格进行工程成本和管理费用的管理和控制。从材料设备采购、日常开支到工程预算，应进行全过程管理和控制，努力降低工程造价。不得超标准支付工程款项。3、 财务部在工程付款记账方面按不同承包单位，分别设置预付款和应付帐款明细账。预付帐款用于归集我公司对各供货商及承包单位的预付购货款和预付工程款的详细记录，应付帐款反映我公司对供货单位及承包单位所欠债务的详细记录。在合同最后一次付款时经管部门必须和财务部对帐，73、经财务部确认实际付款情况后，方可付款。4、 公司的管理费用，包括：办公费、业务费、工资、房租等，采取在经董事会批准的预算内，按实报销的形式，由总经理批准、财务部负责执行，公司财务部控制使用，不得随意突破限额。凡属国家规定应予支付的费用如：税务、财政、会计常年咨询费按实列支，在发生实单独申报预算交董事会批准。5、 购入的低值易耗品，一次性摊入费用后，应有行政部相应建立实物台帐。重视固定资产的管理，所有固定资产由行政部登记造册，专人管理和使用，每年清核一次。督促员工做好日常维修保养工作，节约修理费用，防止毁损和盘亏。6、 对外签订材料、设备、工程承包、劳务等方面合同应严格按照公司经济管理工作实施办74、法执行。第三章 成本管理制度一、总则1、为了加强公司的成本管理，降低消耗，提高企业的经济效益，根据公司财务管理制度的有关规定制定本办法。2、成本管理的基本任务是：通过预测、计划、核算和分析，正确反映经营成本，促进企业各部门加强管理，寻找降低成本，减少消耗的途径，提高企业的经济效益。3、 公司在成本管理中必须遵守国家有关财经法规，遵守财税部门关于成本范围的规定，坚决服从和严格执行董事会的各项指令。公司总经理对公司的成本管理负全面责任，行政部、开发部、工程部对项目成本负有与其职能相对应的直接责任，在做好成本管理工作的前提下，公司应在成本管理中逐步推行目标成本管理。二、管理责任建立的原则 g) 公司75、应按照分级、归口管理、权责结合、责任到人的原则，建立和健全与实际情况相适应的成本管理责任制。h) 公司以董事会批准的项目目标编制项目预算成本。项目预算成本经由董事会批准后即为项目的目标成本下达，由公司总经理全面负责实施。i) 公司各部门在总经理的领导下应结合本部门的职责参与公司的成本管理。三、成本管理责任分工：（一）财务部：4、 参与公司项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。5、 参与行政部、工程部、开发部对董事会下达的目标成本进行的指标分析。6、 组织公司的成本核算，及时、准确地为经管部、开发部、材料设备部门进行成本分析与控制提供核算资料。7、 每月编制成本报表，在次月七日前报董事长、总经理。（二）工程部1、在董事会批准项目目标和规划后，按目标成本要求，在部门经理主持下，进行目标成本分解，组织实施落实到个人。2、在保证质量的前提下，努力降低成本，减少消耗，提高经济效益。（三）开发部：1、对前期开发过程中应交纳的各项费用，做到合理、必须。2、对后期配套过程中应交纳的各项费用做到严格控制。（四）行政部：在董事会下达给公司管理费用指标内，安排好管理费用的开支。置业有限公司二Oxx年一月八日