1、XXXX有限公司 XXXX管理制度保险公司财务部经理室主任及预算管理岗岗位责任制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 财务部岗位责任制*分公司财务部是在总经理室统一领导下应用财务的计算手段，全面细致的做好公司各项收支的预算、控制、核算、分析以及考核工作，做好公司各项经营资金、资产、经营成果的管理工作，加强经济核算，提高公司经济效益的部门。1、 财务部经理工作职责 （1）、负责财务部全面工作，对总经理室负责，组织本部员工认真履行岗位责任制，圆满完成各项工作任务。（2）、依据国家法律法令及公司颁布的各项文件精神，建立健全自2、身的各项规章制度。（3）、按财务管理制度及有关规定，检查监督日常财务收支是否合理合法，发现违章犯规情况应及时处理。（4）、编制和执行年度财务收支计划，监督财务收支计划的完成情况。（5）、负责公司营运资金的管理工作，宏观控制，微观了解，严格监督资金管理制度的执行情况，及时向总经理室通报资金的运作情况，保障经营资金的安全。（6）、建立财务分析制度，负责月度、季度、年度的财务分析工作，及时为公司领导提供经营决策的信息，做好领导的助手。（7）、组织本部员工进行业务学习，提高专业队伍的业务素质，提高工作质量和办事效率。 （8）、做好与公司其他部室之间的工作协调及总公司联系工作，及时取得政策上的指导和保障3、。对总公司的文件上传下达。（9）、搞好与银行、税务、工商等管理机构的公关联系，及时取得政策上的指导和保障。（10）、负责各会计凭证、帐簿的复核与审查以及各项业务费用支出的审批与工资发放的审核。（11）、负责财务报告的分析和报送。（12）、全面负责支公司财务部的筹备。（10）、做好日常核算工作的检查、稽查、审计。（11）、负责检查员工的工作日记。（12）、完成领导交办的其他工作。2、 室主任工作职责 （1）、贯彻执行国家的财政经济政策，执行分公司制定的各项财务管理制度以及总公司的有关违章制度。（2）、全面负责本室的日常核算会计凭证的复核，完成部门经理下达的各项工作指标。（3）、负责对本室各岗位工4、作的指导、检查、监督、组织本室各岗位人员的执行岗位责任制，对部门经理负责。（4）、对本室对口的业务要全面了解，归集掌握各种基础数据，为部门经理提供各项财务分析资料。 （5）、建立良好的工作环境，在严格执行公司各项规章制度的同时，组织本室各岗位之间协调配合共同完成部门的工作指标，并做好其他部室岗位之间的工作协调。（6）、在部门整体业务培训的基础上，根据本室具体工作内容及特点，组织各岗位人员的岗位培训、业务学习。（7）、及时向部门经理反映本室工作情况，发现的各种问题及时反映员工的思想变化，“上情下达，下情上达”。（8）、写好工作日记，并负责检查本室员工的工作日记。（9）、完成领导交办的其他工作。35、预算管理岗工作职责（1）、贯彻执行会计法及国家的财经政策法规，执行公司制定的财务结算制度及执行总公司会计制度中的有关规定。（2）、正确划分各项帐务收支，分清费用划分界限及范围，准确核算各险种的经营收益，按规定按时计提各种费用及各种基金。（3）、登记管理公司和各项债权债务，及时清理企业之间往来结算，发现长期拖欠难于清理的往来款项，应及时提供有关财务分析数据。（4）、负责填制有关财务分析报表，准备及时提供有关财务分析数据，负责会计报表的报送。（5）、月度结算后，及时整理装订各种会计凭证、报表，装订应按财务档案管理要求做到整齐、规范、易查找。 （6）、全面预算各项工作的组织和协调，全面预算管理制度6、的制定。（7）、负责全面预算的编制、汇总、沟通、调整和上报，动支结报、追加管理,以及负责各次的纳税申报。（8）、负责预算执行和日常流程控制，预算执行情况的分析和报告，预算执行情况检查，预算电脑系统的维护。（9）、加强集体观念，做好与其他岗位的工作配合。（10）、写好工作日记。（11）、完成领导交办的其他工作。4、业务核算岗工作职责（1）、贯彻执行会计法及国家的财经政策法规，执行公司制定的现金管理制度及总公司有关财务管理制度的有关规定。（2）、负责法人业务及个人营销业务各险种的会计核算，审核原始凭证，正确制做记帐凭证和帐簿，做到内容填写完整、清楚，字迹清晰，数字准确，会计科目使用正确。（3）、做7、好业务收入统计工作，负责与业务内勤人员逐笔保费收入及业务支出、费用支出情况，做到核对无误，如有差错应于当月调整更改，确保收入统计口径一致性。（4）、加强集体观念，做好与其他岗位的工作配合。（5）、写好工作日记。（6）、完成领导交办的其他工作。 5、 柜面收付岗工作责任 （1）、贯彻执行国家的财政经济政策，执行公司制定的资金管理办法、及总公司财务管理制度的规定，忠于职守，廉洁奉公。既要严格执行制度，又要热情服务。（2）、负责日常各项业务收入的签收，严格按要求进行核对，无误收妥后及时银行对账交接。（3）、负责办理各项业务支出的付款，核查原始凭证是否合法有效，金额是否相符，审批确认手续是否齐全。（48、）、现金收付款时，应做到钱款当面点清，当日下班前要清点库存现金，做到帐实相符，确保现金安全。6、 银行出纳岗工作职责（1）、负责登记现金帐，日清月结。新登记的帐簿应做到字迹清晰，帐面整洁，出现错记率不超过1.5%，必须按会计制度要求更改。（2）、收支业务发生后，如发现有错收漏收、错报漏报情况应及时找当事人核查，及时更改纠正，同时应向部门经理汇报。（3）、负责签开支票，要严格按规定填写，数字准确，印章齐全，负责空白支票保管，建立使用登记手续，避免丢失毁掉。(4)、每月末结清银行存款的日记帐后，应及时与银行对帐单逐笔核对，并与次月十日前做好银行存款余额调节表，发现银行结算中的差错，及时向部门经理汇9、报及时纠正。 （5）、负责与银行报盘、对账以及其他有关事宜与银行柜台的联系。（6）、加强集体观念，做好与其他岗位的工作配合。（7）、完成领导交办的其他工作。7、资金工资岗工作职责（1）、贯彻执行会计法及国家的财经政策法规，执行公司制定的现金管理制度及总公司有关财务管理制度的有关规定。（2）、负责资金的上划下拨以及资金需求的计划安排。（3）负责管理银行帐户的开户及报批。（4）、负责押金收支记录管理，培训费收支登记管理。（5）、每次收到营销部内勤人员计算出的佣金收入表后，负责按规定比例计算代扣个人收入所得税、营业税和及时佣金发放。（6）、负责固定资产和低值易耗品的台帐管理（7）、负责各项工资资金的核算与发放、工资类报表的编制上报等。（8）、写好工作日记。（9）、完成领导交办的其他工作。8、单证岗工作职责（1）、保证所有有价单证进入总公司监管系统，无自行印刷现象。 （2）、保证有价单证印刷数量与入库、领用、回销数量相对应，严防有价单证丢失。（3）、保证各类有价单证的实物状况（如作废、丢失数量）与记录相符。（4）、负责分公司有价单证征订、发放、领用、回销。（5）、写好工作日记。（6）、完成领导交办的其他工作。- 8 -