1、工贸集团企业公司财务管理及岗位责任制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照会计法进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。3、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符2、，必须查明情况及时汇报。4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。6、负责保管未签发的支票，支3、票本及已签发的支票存根联。7、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。8、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。9、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。10、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。三、固定资产的管理规定1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，公司财务要设置固定资产明细账，并制定固定资产目录，各部门应当建立固定资产使用登记卡。2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处4、理。3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可使用限额支票在计划范围内使用。4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。四、印章使用的管理1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章和合同章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、由财务部门专人负责保管。2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。五、公司员工差旅费的规定1、差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”（5、本公司为零星报销凭证粘贴单），并附出差审批表，经部门审核后报经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅借款；如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门负责人、经理审批后予以报销。2、职工因公出差，参照财政部有关文件规定，一律乘坐汽车，如需乘坐火车，可购硬卧车票，若需乘船可购四等舱船票。因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。3、在途补助。乘坐火车和轮船每人每天伙食费按40元补贴。4、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算；副经理以上每人按150元报销。5、市内交通按乘坐汽车标准报销。6、出差人员报销差旅费，必须在回公司五6、天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。六、物资采购规定1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，编制采购计划和预算，报各部门主管审核。2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划和报各部门主管审核。3、财务部门对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交采购部门采购。4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。5、计划外和临时少量急需品，需经总经理（常务副经理）批准后，方可采购。6、采购人员采购物资付款，价值在2000元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在2000元以下的，可以支付7、现金。7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。8、物资采购价值超过2000元，卖方要求付现金的，必须由财务部门审查，经批准后，方可付款。9、具体采购流程为：部门采购申请单，主管审核，录入系统，物资采购，保管入库，以票审核，系统生成采购发票。七、公文及合同的管理规定1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，常务副经理签发。2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由办公室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。3、所有外来合同和文件需由办公室备档，需部门协助及主办的，交相关部门协办办理，办公8、室承担协调及管理责任。八、财务支出、报销规定1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人部门经理签字财务审核总经理（常务副经理1000元以内）签字出纳付款。3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理或副总经理签字同意后，方可予以支出。4、员工个人因私借款一律不予批准。5、所有发生的费用支出应于5日内报销,最迟不能超过10日,否则需由部门负责人报总经理核销。6、所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。7、所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的9、正式单据（印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章），一切非正式单据不能作为报销凭证；报销凭证抬头一定要写上单位名称。8、厂区内临时用工及销售货物运输费用，确实无法开具税务正式发票的，各部门在支出上应与报销人协商扣除税额后的净值报销，月终出纳汇总无票报销单据至税务部门代开发票。9、业务招待费用需经常务副总经理确认后签字，并核定开支额度，在规定的宾馆及酒店招待。 九、财务人员工作规则一，总体要求：1、严格遵守国家财经制度和财经纪律，自觉抵制违法乱纪行为。2、具有良好的职业道德素质，以及强烈的敬业精神和娴熟的专业技术。3、具有强烈的集体荣誉感，自觉维护企业利益，塑造良好的企业形象,弘扬企业文化。410、严格遵守企业的各项规章制度和本部门的业务操作规则要求。二、具体要求（一）制单原则：摘要简明，字迹工整、借贷平衡、附件签章齐全。1、原始单据的合法性，收付业务时，要认真审核原始单据，做到票据合法、印鉴齐全、业务性质相符。2、原始单据的合规性，原始单据要有经手人及单位负责人签字，手续齐全。3、原始单据的正确性，单据各栏字迹清晰、正确、计算无误、大小写金额相符。4、对不合法规的单据应予拒付。5、现金银行收付业务需加盖现金银行收（付）讫章，转帐业务需盖转帐收（付）讫章。6、记帐凭证内容填写齐全，摘要、金额和原始凭证要相符。（二）复核：1、要认真复核每一张会计凭证的真实性、正确性和合法性。2、按填制凭11、证日期序时编号，不得重号、跳号。3、对审毕的记帐凭证需加盖复核人印章。4、检查监督会计人员制单、记帐、转帐的规范性。（三）记帐：1、审核编号后的记帐凭证方可记帐。2、记帐时需按序时、序号登记，不得跳号、插号。3、材料帐需按附件逐笔记帐，不得汇总登记。4、对记帐中发现的问题需及时与有关人员和部门取得联系，及时解决。5、现金银行日记帐需做到日清月洁，现金要每日盘点核实，银行帐需每月做调节表。6、费用帐、往来帐、材料帐等需按规定做好月结、季结、年结。7、凡记帐后的记帐凭证，记帐人均应在所记科目前打“”，并在凭证“记帐”处盖章。8、往来、费用、材料等帐，应及时与有关单位、部门对帐，发现问题及时查找，不12、得拖压。9、每月底各明细帐均主动与总帐对帐，需做到帐帐相符。（四）总帐及其他：1、审查当月记帐凭证，确保凭证的真实完整，按期汇总记帐凭证并及时登记总帐。2、及时装订记帐凭证，做到不少单、不跳号。3、每月底组织与各明细帐对帐，确保收支平衡，帐帐相符，发现问题及时组织有关人员核查。4、按期出具报表，确保帐表相符、数字准确、表面清晰、报送及时。5、定期将会计凭证、帐表交会计档案管理人员，并造册登记，办理交接手续。（五）财务人员：1、 及时、准确、高效的完成日常财务结算、核算业务。2、 向企业领导及上级主管部门提供、准确、详尽地会计报表数据。3、 认真编制并严格执行财务计划，预、定期进行财务分析，遵守13、各项财务收支制度。4、 科学、合理、高效的使用好企业自有资金，保证日常正常结算、工资发放及其税金上交的顺利进行。5、 定期检查、分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，发现问题及时向公司领导提出建议。6、 定期参加企业资物资盘点工作，做好资产保值增值及其闲置资产再利用工作。7、 按规定及时准确向公司上报企业财务经营状况、完成好公司及领导交给的其他临时任务。十、总经理岗位责任制 1、在公司董事会的领导下，按照国家有关政策、法规、法令全面领导公司各项工作。 2、负责公司经营方针、发展规划、年度计划、职工培训计划的审定。 3、按照公司法，健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收14、节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。 4、负责审定公司的规章制度、工资奖金实施方案、奖惩方案、员工生活福利及重大制度改革事项， 5、搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应公司发展需要的员工队伍。 6、负责主持召开公司领导班子、安全办公会议，解决公司重大的安全、生产、经营等问题。 7、负责对各部门来文的批阅，公司内部重要文件的签发。 8、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。 9、 加强干部队伍廉政建设，搞好精神文明建设。 十一、公司财务总监岗位责任制 一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实15、施和运转。二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并负责向各管理部门报告工作，按各部门规定时限及时组织编制财务预算和决算；考核公司管理制度落实情况，执行公司奖惩制度。三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给公司领导，及时提供真实的会计核算资料。四、负责组织贯彻执行会计法等法规和工业企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。六、负责做好资金管理，组织各营业16、部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家财务管理规定，加强对财务收支的管理和监督。八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及其他经济动向。九、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。十二、副总经理岗位职责一、 在总经理的领导下抓好分管工作。二、熟悉和掌握公司的情况，及时向总经理反映，提出意见和建议，当好总经理助手。三、负责各部门工作的组织实施、检查和考核。四、协调主管部门与其它部门之间的关系，协助总经理建立健全公司统一、高效的17、组织体系和工作机制。五、制定和修改公司的内部控制制度，建立一套完善的公司管理制度。六、总经理不在时期，主持公司全面工作，包括财务审核及签字。十三、公司汽车管理规定1、 公司汽车及司机统一由办公室管理。2、 汽车各项保险费、年审费、过户费、养路费等统一由办公室办理，并建立管理台帐。3、 各车辆由办公室指定专人保养和维护，需修理必须由专人编制维修计划报办公室备案后，由分管副总经理同意后到指定地点维修。4、 汽车加油统一由办公室办理加油卡，凭卡加油。外地出差加油需报副总经理同意。十四、生产经理岗位责任制一、 组织建立和完善生产指挥系统，编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成。 二、 根据生产18、运行计划，掌握生产进度，搞好各车间的协调，组织分配劳动力，平衡调度设备材料。 三、 每周一次定期召开生产会，分析生产形势，提出解决问题的办法和措施。 四、 根据生产需求，编制物资求采购供应计划，并认真实施，及时联系解决生产缺口物资。 五、 抓好设备管理，提出更新改造方案，定期组织维修保养，提高设备 完好率和利用率。 六、 负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织解决和处理，重大问题直接报总经理。 七、 定期组织安全环保检查，落实安全环保措施，督促整改问题。 十五、考勤管理规定第一条 员工工作时间为上午7：30至11：30，下午工作时间为1：30至5：30，因季节变化需调理时，由办公室另19、行通知。第三条公司机关实行八小时工作制，特殊情况下安排加班加点。第四条 上班时间开始5分钟至30分钟内到岗者按迟到论处，超过30分钟以上按旷工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按旷工半日论处。第五条 工作人员须先到工作岗位报到后方能外出办理各项事务。特殊情况如开会、外出办事等需事先征得主管经理批准同意，否则按迟到或旷工处理。第六条 工作人员外出办理业务须向本部门负责人说明外出原因及返回时间，否则按办私事处理。第七条 员工因公出差，须事先征得主管领导批准，到达出差地后应及时育公司领导取得联系，凡未经有关领导批准出差的不予报销出差费用。第八条公司工作人员的考勤由各科室负责记20、录，总公司领导按工作分工由所管科室负责考勤记录。第九条 各科室考勤记录应责成专人负责，考核时要实事求是，如记录工作人员出勤情况。各科室考勤表应置于科室醒目处，以便于互相监督。每月终了，各科室将考勤记录册统一报送公司办公室。第十条各科室在报送考勤表时，需将工作人员加班或休息情况如实反映，禁止弄虚作假，谎报瞒报。第十一条在法定节假日期间，机关非值班人员，需加班的应事先报请主管领导批准。第十二条办公室负责将机关工作人员每月出勤情况、加班或休假情况整理出来交公司领导阅批后，作为财务科发放加班补助或扣减薪金的依据。第十三条工作人员因病因事不能上班应向科室负责人请假，科室负 责人休息需向主管领导请假。第十21、四条员工请事假科室领导可批准一天，两天以上的事假需报请主管领导批准，病假也照此执行。第十五条本人及直系亲属婚丧嫁娶时，按照规定不扣发机关工作人员工资。其他事假一律按有关规定扣发工资。第十六条 机关人员因公出差、开会或经总公司安排参加疗养、学习培训活动期间视同出勤，员工自己联系参加的各种外出活动时间视同休息。十六、岗位管理制度A、验质员责任制一、 严格执行国家新颁布的粮食质量标准，严把入库质量关。二、 要绝对服从公司的领导，按照国家质检标准和公司要求及依质论价，优质优价的原则执行。三、 操作要规范，扦样要全面，以检验仪器为准，准确作价，确保质价相符率98%以上。四、 凭证填写要全面，字迹要工整，22、印章、签字、齐全方可生效，严禁闭门造册和不看粮食就开验质单。五、 严格管理好检验仪器和验质单，实行验质单领取制，每天业务结束后要与过磅员核对，严防被盗和遗失。六、 遵守收购纪律，杜绝收“人情粮、面子粮、吃喝粮”确保粮食正常入库，否则，因质量不达标，在保管中出现的事故由验质员100%承担。七、 搞好收购前的品种、品质调查，为公司的收购工作提供可靠依据。B过磅员责任制一、 严格按照先验质，后过磅的程序进行操作，所购的粮食经认真验质后，凭验质单方可过磅。二、 班前及班中要认真核对磅秤，过磅时仔细认真，“一看二报三记准”，不得克斤少两，保证数量准确无误。三、 过磅时，要先清点包装物及件数，验质单上要准23、确记录：毛重、皮重、净重、仓库号，填写时做到字迹工整，印章、签字、齐全方可生效，采取内部传递至结算室。四、 及时打扫磅秤及收购场地的抛撒粮食，过磅结束后，要收捡和整理好衡器及其它器材。五、 当天工作结束后，及时与制票员核对入库数量，准确无误后建立台帐，做到帐、卡、物三相符。六、 坚决杜决亏库现象，严格实行谁过磅、谁保管、谁调出、谁亏损、谁赔偿的原则。七、要坚决杜绝开空洞票的现象发生，如发现内外勾结开空洞票，一经查实，公司决不姑息手软，立即送检察机关严肃处理。C、统计责任制一、 及时准确地报送各类报表。二、 加强资金管理，严格执行资金结算纪律，不准有差额和借条，不得留存大额现金过夜，如违反财经纪24、律者，根据情节严肃处理。三、 建立实物帐，做到收有据、付有凭，做到日清月结，切实做到帐表、帐帐、帐物相符。四、 加强费用管理，把好费用关，严格审查费用单据。五、 加强财产管理，建立财产登记帐和器材包装帐卡， 责任到人。办理好调动人员的移交手续，并做到经常 与保管员核对商品实物帐。六、 加强空白凭证的管理，对各种业务凭证实行领取登记制度，对已用和作废的凭证要销号，一月一清对，并做好盈亏核算。D、保管员责任制一、 粮油入库要分仓、分品种、及时建立好帐卡，切实做到帐帐相符、帐卡相符、帐实相符。二、 认真执行“一、三、五”的粮情检查制度，掌握温、水、虫的变化，杜绝粮油霉烂变质。否则，若人为造成的粮油霉25、烂变质，其经济损失由保管员100%承担。三、 认真搞好清洁卫生，做到仓内面面光，仓外三不留及“三防”工作，防止虫害的感染和传播。四、 保管员必须要养成勤俭节俭的良好习惯。在工作中必须自己动手，不准随意请小工代劳。杜绝滥开支。五、 积极做好“四无”粮仓工作，定期检查消防设施，消除隐患，杜绝一切安全事故的发生。十七、内部牵制制度一、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。二、出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。三、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。四、企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额（三天零用量），当日收取的现金要及时送存银行，不26、得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。五、出纳现金日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。六、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度七、库存现金和有价证券每季抽查一次。八、财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；九、财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导27、批准；十、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。十一、支付预付账款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付账款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。十二、财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。十三、仓库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。十四、财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。 十八内部工作流程目 录生产开工工作流程5生产开工流程工作标准28、6一般故障报修流程7一般故障报修工作标准8重大设备故障报修流程9重大设备故障报修工作标准10重大设备故障报修工作标准（续）11设备改造流程12设备改造标准13设备保管室物品入库流程14设备保管室物品入库工作标准15设备保管室物品出库流程16设备保管室物品出库工作标准17油菜籽、棉籽收购流程18油菜籽、棉籽收购工作标准19谷壳收购流程20谷壳收购工作标准21成品保管、发货流程22成品保管、发货工作标准23生产设备配件维修流程24生产设备配件维修工作标准25生产设备配件加工流程26生产设备配件加工工作标准27发油房大批量发货工作流程28发油房大批量发货工作标准29发油房大宗油收货工作流程30发油房29、大宗油收货工作标准31发油房 散卖工作流程32发油房散卖工作标准33成品油发货工作流程34成品油发货工作标准35分装车间工作流程36分装车间工作标准37过程质量控制工作流程图38零配件退货流程39零配件退货工作标准40过程质量控制工作标准41过程质量控制工作标准（续）42外购油质量管理工作流程图43外购油质量管理工作标准44外购油质量管理工作标准（续）45包装油质量管理工作流程图46包装油质量管理工作标准47包装油质量管理工作标准（续）48贸易中心签订合同流程49贸易中心签订销售合同工作标准50贸易中心收款、开票流程51菜粕、棉粕、棉壳发货流程52菜粕、棉粕、棉壳发货工作标准53外购大宗油流程30、54外购大宗油工作标准55现货市场外购大宗油入库流程56现货市场外购大宗油入库工作标准57现货市场大宗油外售工作流程58现货市场大宗油外售工作标准59大宗原料及原油采购流程60期货投资工作流程61期货投资工作标准62销售管理工作流程63销售管理工作标准64经销商支持审核流程65经销商支持审核工作标准66价格制定流程67中小包装销售货款工作流程68桶子回收流程70质量问题处理流程71质量问题处理工作标准72食堂餐饮流程73食堂餐饮工作标准74公司安检工作流程75打卡考勤流程76员工入职手续工作流程77员工入职手续工作标准78办理工伤保险流程79办理工伤保险工作标准80行政部采购报账流程81工资发31、放流程82生产用设备、配件采购流程83生产用设备、配件采购工作标准84成品包装采购流程85成品包装采购工作流程86特殊零部件采购流程87特殊零部件采购标准88生产设备采购（大型）（小型生产设备无合同环节）工作流程89财务管理工作流程90财务管理工作标准91财务管理工作标准（续）92财务管理工作标准（续）93贷款申请流程94纳税申报流程95现金管理工作流程96产成品销售（壳、粕、大宗油）财务工作流程97费用报销工作流程98战略管理流程99战略管理工作标准100生产开工工作流程单位名称生产中心流程名称开工流程层 次任务概要准备进行生产单位仓储部生产经理生产中心经理各生产车间节点ABCD12345632、7开始生产准备检查库存审批设备试运行设备运行正常审批开工结束公司名称宏凯工贸密级共100 页 第 4 页编制单位旗舰咨询签发人签发日期生产开工流程工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料生产准备B2A2C3程序生产经理预估可进行生产准备收购开始后仓储部检查库存及后期原料可持续供应时间收购开始后相关情况报分管生产中心经理审批即时重点库存检查及后期原料可持续供应时间标准信息尽可能准确设备试运转D4D5C5程序生产车间将设备试运转运转情况汇报给生产经理及生产中心经理即时生产中心经理审批即时重点设备试运转标准设备运转正常开工D6程序经批准开工重点开工标准开工单位名称生产车间流程名称一般故障33、报修流程层 次任务概要报修一般性的故障单位生产中心经理/生产经理车间机修/电气主管机修/电气员工节点ABCD1234567开始发现故障故障申报协调安排人员接到通知抢修故障排除否汇报是正常生产填写维修日志是汇报结束自我排查失败成功 公司名称宏凯工贸密级共 100 页 第 6 页编制单位旗舰咨询签发人签发日期一般故障报修流程一般故障报修工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料故障申报B2B3B4C4D4程序车间发现一般性故障自我排查成功则正常生产，失败则像机修申请报修不影响正常运转范围内机修主任接到申请，协调安排机修人员即时重点车间人员需简要介绍故障原因标准故障原因排除故障B5B6C634、程序机修人员进行检修排除故障进入下一步未排除故障则继续维修重点故障排查标准继续开工B7A7C7程序排除故障，机修人员填写维修日志车间正常开工车间向生产经理汇报重点开工标准重大设备故障报修流程单位名称生产中心流程名称重大设备故障处理流程层 次任务概要单位其他车间生产中心经理事故车间机修/电气主任节点ABCD12345678是否 结束发现严重故障审批安排抢修停工需要本车间停工需要全线停工停工紧急处理抢修不需要停工填写维修日志开工汇报正常生产是故障排除开始公司名称宏凯工贸密级共 100 页 第 8 页编制单位旗舰咨询签发人签发日期重大设备故障报修工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料故35、障汇报C2D2B2程序车间发现严重设备故障向生产经理及生产中心经理汇报生产中心经理根据状况决定停工车间重点决定停工车间标准故障预处理C3A3C4程序需要全线停工则全线停工停工后进行工艺紧急处理不需要停工则进入下一环节重点停工后紧急预处理标准故障排除C5C6程序进行紧急抢修重大设备故障报修工作标准（续）任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料通知开工C7B7A7D7程序需要设备立马申请购买抢修完成后开工重点抢修的技术与能力标准设备能正常运行通知开工C7B7A7D7程序维修完成后正常生产告知其他部门设备改造流程单位名称生产中心流程名称设备改造流程层 次任务概要单位车间主任/生产经理生产中心经理36、总经理采购部车间节点ABCDE12345改造申请开始需要新设备设备采购申请审核审批采购设备购回改造结束不需要采购新设备公司名称宏凯工贸密级共 100 页 第 11 页编制单位旗舰咨询签发人签发日期设备改造标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料改造申请A2程序由车间主任或生产经理提出设备改造申请重点标准设备采购A3B3C3D3程序需要采购新设备，提交设备申报单生产中心经理审批，总经理审核采购购回重点标准改造D4E4程序设备购回后，进行改造重点标准设备保管室物品入库流程单位名称生产中心流程名称设备保管室物品入库流程层 次任务概要单位采购员保管员财务部节点ABC12345678开始设备回厂37、核实数目，型号入库单签字入库保存财务登记结束财务结算公司名称宏凯工贸密级共 100 页第 13 页编制单位旗舰咨询签发人签发日期设备保管室物品入库工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料核实签字A2B2C3C4程序设备进厂后核实数目，型号核实无误后保管填写入库单并签字重点核实数目，型号标准入库登记B4C5程序货物或设备进保管室或其他车间重点标准程序重点标准设备保管室物品出库流程单位名称生产中心流程名称设备保管室物品出库流程层 次任务概要单位财务部保管员生产中心经理/ 生产经理车间/机修/电气等人员节点ABCD12345678开始使用需求审批大型配件查找常用配件配件出库登记填写出库单38、结束公司名称宏凯咨询密级共 100 页 第 15 页编制单位旗舰咨询签发人签发日期设备保管室物品出库工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料使用需求D2C3C4程序有使用需求的人员根据设备贵重程序考虑是否需要报批不需要则去保管室查找需要申报则申报重点审批标准出库A4B4程序查找到设备后，需要出库登记保管员填写出库单报财务重点标准程序重点标准油菜籽、棉籽收购流程单位名称生产中心流程名称油菜籽、棉籽收购流程层 次任务概要单位供货商仓储部贸易中心品管部资产中心出纳节点同意确定收购标准及价格取样检验，开具检验单车辆再次过磅车辆出厂结束支付货款原料入库保管最终确定菜籽品质及价格车辆厂外排队、39、编号菜籽抽样送检车辆进厂过磅收购季节发货初步确定菜籽质量卸货，菜籽取样复检开始ABCDE1234567 891011公司名称宏凯工贸密级共 100页 第17 页编制单位旗舰咨询签发人签发日期油菜籽、棉籽收购工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料车辆进厂之前准备工作A1A2程序编号纪录由2人完成车辆的排队、编号原料收购时一般从办公室或安全管理部抽调重点维持秩序，保证收购正常进行标准车辆有序进厂收购过程B3B5B7B8C7程序称重单，检验单菜籽取样送检和车辆排队同时进行商定价格及时车辆过磅及时重点检验的准确性，价格的制定标准贸易中心制定的相关标准及价格原料保管B10程序日常温度纪录，40、原料出库入库纪录车辆进库卸货原料收购时原料分类保管日常检测每天重点原料保管标准原料无损坏情况谷壳收购流程单位名称生产中心流程名称谷壳收购流程层 次任务概要单位中间商仓储部资产中心出纳节点ABC123车辆再次过磅车辆出厂结束支付货款车辆卸货，谷壳入库保管经理制票搜集信息，确定收购开始发货车辆进厂过磅同意联系中间商，商定价格及数量取样检验，开具检验单456789公司名称宏凯工贸密级共100 页 第19 页编制单位旗舰咨询签发人签发日期谷壳收购工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料收购前期准备工作B1B2B3程序口头协议搜集相关信息（如存货、价格等）随时联系中间商，商定价格及时重点收购41、价格的确定标准搜集到的信息及当地收购价格情况收购过程B4B5B6B7程序谷壳收购单中间商发货按协议规定货物进厂过磅及时卸货入库保管及时重点谷壳保管，及时保证生产燃料的供应标准谷壳不受潮、损坏成品保管、发货流程单位名称生产中心流程名称成品保管、发货流程层 次任务概要单位粕、壳保管车间仓储部（成品保管室）贸易中心收购商资产中心出纳节点ABCDE123结束支付货款车辆过磅车辆出厂收款每日产量、销量汇报统计会计成品入库按标准装包组织工人将货物上车分类堆放、保管发货通知单开始棉壳（预榨车间）棉粕、菜籽粕（浸出车间）车辆进厂过磅45678910公司名称宏凯工贸密级共 100 页 第21 页编制单位旗舰咨询42、签发人签发日期成品保管、发货工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料成品装包保存B2B3B4 程序化验单，每日产量记录按公司标准装包及时分类堆放及时日常检查每天重点保证装包的数量及货品质量合格标准贸易中心制定的装包标准，成品质量不出问题成品发货及日报C6B6B9程序销售数量记录，销售发票接到发货通知单，按通知发货及时接待好来运货的客户及时完成产量、销量日报每天重点按时发货，做好日报工作标准发货及时，客户满意生产设备配件维修流程部门名称生产中心流程名称生产设备配件维修流程层 次任务概要单位修理厂或供货商生产车间采购部生产经理总经理出纳节点ABCDEF123配件返厂，检验合格，入库结束43、付款申请千元以上，厂家发修理配件单千元以下送厂家维修核实，支付部分款项审批开始商定价格搜集信息，联系厂家或修理厂提出配件维修申请审批核实，付款审批4567公司名称宏凯工贸密级共100 页 第23 页编制单位旗舰咨询签发人签发日期生产设备配件维修工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料配件维修申请及审批B2C2C3D3程序无各部门提出配件维修申请随时联系生产厂家或修理厂及时商定价格及审批及时重点及时获取配件维修信息标准信息准确、及时的传递维修过程及付款A4A5C5D5E5F5C6F6程序维修配件单，付款申请单，维修发票，入库单千元以下送厂家维修及时千元以上厂家发维修配件单及时申请支付44、部分维修费（千元以上）及时审批，付款及时维修配件返厂，入库保管及时支付维修费（包括剩余款项）及时重点价格商定，保证维修质量标准配件维修后满足生产需要，价格合理生产设备配件加工流程部门名称生产中心流程名称生产设备配件加工流程层 次任务概要单位加工厂需加工配件部门采购部生产经理总经理出纳节点ABCDEF123开始商定价格联系指定厂家提出加工要求审批送加工厂加工结束核实，付款加工配件加工配件返厂，检验合格，入库核实加工票据，付款申请审批审批审批4567公司名称宏凯工贸密级共 100 页 第 25 页编制单位旗舰咨询签发人签发日期生产设备配件加工工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料加工45、申请B2C2C3D3程序无相关部门提出加工申请随时联系制定厂家，商定价格及时生产中心经理审批及时重点及时获取加工信息标准信息准确、及时的传递加工过程及付款C4C5C6B6D6E6F7程序加工发票，付款申请单配件送厂加工及时加工后的配件返厂，入库保管及时加工发票，付款申请及时审批及时重点配件及时送厂加工标准加工及时，价格合理发油房大批量发货工作流程部门名称生产中心流程名称发油房 发货工作流程层 次2任务概要大批量发货单位仓储部出纳贸易中心发油房品管部安全管理部节点ABCDEF 12空车过磅，测皮重345678910过磅，测毛重，量不足补油，超重补钱现款现货（小单位）给出库单发油房封样，保存封样单46、，填报表贸易部内勤开发货通知单货车登记进入与客户签合同（大单位）空油罐检验验单，系统罐油合格现款现货单位领取销售单，油多装了补钱凭出库单出门 公司名称宏凯工贸公司共 100 页 第 27 页编制单位 旗舰咨询编制人编制日期发油房大批量发货工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料过磅A3A8程序发油房查看榜单过磅员给货车二次过磅，毛重减皮重得油净重即时重点测油净重标准测重准确、及时检样封样E5E6D7 程序出现质量纠纷，有样油做参考品管部检验货车空罐，发油房封装发货样油即时重点验空罐样油，封装罐油样油标准取样准确发油B2C4D6B10程序查看出库单或发货通知单，记账填报表，电脑自动系47、统罐油；财务部结算发销售单即时重点验单，填报表；发销售单标准单据齐全，填报无误。发油房大宗油收货工作流程单位名称生产中心流程名称发油房 收货工作流程层 次2任务概要大宗油收货单位仓储部出纳贸易中心发油房品管部安全管理部节点ABCDEF 1234 567891011与客户签合同（大单位）过磅，测皮重检验样油，对比货车自带样油本公司或委托的货车登记进入过磅，测毛重检验合格，发入库通知单贸易部业务员跟车按合同内容定油净重填写入库单：应收与实收发油房对应检验结果倒油进库凭入库单出门出门贸易部内勤填写入库单，核对贸易部留入库单和结算票据复印件交入库单，结算公司名称宏凯工贸公司共 100 页 第 29 页48、编制单位 旗舰咨询编制人编制日期发油房大宗油收货工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料过磅A3A8程序发油房查看榜单过磅员给货车二次过磅，毛重减皮重得油净重，按贸易中心签的合同内容定净重即时重点测油净重标准测重准确、及时检样E4E5程序出现质量纠纷，有样油做参考品管部检验收货入库的油质量，对比货车自带样油，合格后发入库通知单即时重点检验入库样油标准取样准确收油结算D6D7C10B11C11程序填写入库单，写明应收与实收，记账填报表，按检验结果对应通过电脑自动系统倒油进库；贸易中心内勤核对并填写入库单（价格数量）；财务部结算即时重点填单填表标准登记无误发油房 散卖工作流程单位名称生49、产中心流程名称发油房 散卖工作流程层 次任务概要散卖发货单位出纳安全管理部发油房客户节点ABCD 123456789收款，给出库单验单，填报表自动系统发油凭单登记进入在封样单上签字或存油本记账凭单出门封样，保存封样单 公司名称宏凯工贸公司共 100 页 第 31 页编制单位 旗舰咨询编制人编制日期发油房散卖工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料验单，填报表A1C3程序复印件将统一交由贸易中心内勤或财务部核对发油房保管员查看客户的出库单，确认无误后库存报表上填写发油出库数量信息即时重点记录库油出货变动信息标准发油信息准确、及时自动系统发油C4程序油品灌装电脑自动控制与管理系统通过电50、脑操纵系统来设计发货打油量，使用遥控器操作打油即时重点系统操控标准操作熟练、准确封样D5C6程序出现质量纠纷，有样油做参考从发油管里取一小瓶样油（塑料瓶），将由客户签字的封样单包裹样油瓶一起封存。即时重点将样油封存保留，封样单由客户签字标准即时取样，准确封存涉及岗位人员：出纳顿新建会计、发油房保管员汪和亭和负责人黄飞、门卫等。成品油发货工作流程单位名称生产中心流程名称成品油发货工作流程层 次2任务概要成品油保管单位出纳安全管理部 营销部内勤包装油保管员节点ABCD 1234567891011收款，开出销售据及其附件填写出库报表验单，依照单据提取相应种类和数量开内部调拨单，记账凭销售据出门联出门51、凭销售据进门留保管联票据 公司名称宏凯工贸共100 页 第 33 页编制单位旗舰咨询编制人编制日期成品油发货工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料开内部调拨单A1C2程序小包装营销部门提货，需要内勤开出内部调拨单即时重点记账，填写好相关账目标准记账准确、及时包装油保管员发货D3D4D5程序查看销售票据或内部调拨单，确认无误后发货；发货时填写报表；留保管联收据即时重点填报表，留收据标准准确填写报表分装车间工作流程单位名称生产中心流程名称分装车间工作流程层 次任务概要 单位品管部采购部贸易中心小包装生产车间小包装营销中心业务代表节点ABCDEF 12345678910开始原料采购开始52、质检月度总结库存质检月度总结区域下月库存需货量生产计划下月需货量生产计划下月需货量包装量原油量临时销量变化包装采购登记组织生产质检产品需求量质检中包装桶子回收登记桶子检验与清洗 入库结束公司名称宏凯工贸密级共100 页 第 35 页编制单位旗舰咨询签发人签发日期分装车间工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料生产信息收集生产准备F2E2E3D3程序小包装营销中心月要货计划、原料供应、产能等方面的信息小包装营销中心根据月度总结制定下月要货计划依情况定原油需求量、包装需求量随时生产中心对生产方面的信息进行收集汇总依情况定重点生产信息的收集汇总标准信息收集全面、准确、及时组织生产D6程序53、生产计划小包装销售中心要货计划生产中心进行生产排程，安排各项工作的生产时间和交接时间依情况定生产中心对生产进行组织，负责人员、场地、设备的安排和技术难点的分析、品质问题的预防等随时根据小包装营销中心临时需求进行生产的临时调整随时采购部保证生产原料与物资的供应品管部的随时检验与配合生产时重点生产的排程与组织标准生产按计划顺利完成入库与生产总结D9程序生产计划完成情况、生产进度报表产品入库即时生产计划完成后，生产中心对整个阶段的生产过程进行全面总结和评估即时重点生产过程情况及问题的总结标准生产总结客观、及时、全面过程质量控制工作流程图单位名称质量控制与研究中心流程名称生产过程质量控制工作流程层 次54、任务概要单位生产部门质控与研发中心经理品管部仓储部生产中心经理节点ABCDE1234567891011产成品成品检验开 始质量管理文件制定审核建立完整质量管理体系原料检验原料入库制程检验生产加工质量日报表结 束质量档案审核质量统计质量信息 公司名称宏凯工贸密级共 100 页 第37 页编制单位旗舰咨询签发人签发日期零配件退货流程单位名称生产中心流程名称零配件退货流程层 次任务概要单位供货商采购部仓储部出纳节点ABCD12开始清理长期未用或工程剩下的零、配件开具出库单同意结束与供货商商定退货事宜退货，取回货款收货款，开具收款收据保存收据备查34567公司名称宏凯工贸密级共 100 页 第 38 55、页编制单位旗舰咨询签发人签发日期零配件退货工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料清查货物B2程序配件使用情况记录，出库单检查配件的使用情况随时清理长期未用的及时清理一项工程完工后剩下的及时重点配件的使用情况核查标准保持配件库存合理、适量退货收款B3A3C4B5D6B6程序货物发票，货款收据与供货商商定退货事宜及时开具出库单及时退货，取回退货款及时货款上交出纳及时重点及时获取配件库存信息标准未用或剩余的配件能及时退货过程质量控制工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料建立质量管理体系C2B2C3程序国内通行质量检验标准、企业生产产品内控质量标准质量控制与研发中心根据公司56、产品特点和国家质量检验标准，建立各种质量文件、质量标准等质量管理的指导文件，并由品管部经理审核依情况定质量控制与研发中心经理组织品管部成员对各项质量管理文件和质量标准进行商量讨论，最后审批依情况定质量文件审批后，品管部负责企业质量体系的各项准备与实施工作，作为今后检验指标参考即时重点建立质量管理体系标准质量体系完备、科学原料检验C4D4程序原料质量检验标准品管部负责协助仓储部门进行原料质量检验工作随时仓储部门及时与品管部门沟通，确保入库物料的质量合乎生产需求依情况定重点原料质量检验工作标准保证来料质量符合生产要求生产质量控制A5 C5A6 C6A7程序各车间产品质量指标检验标准、备案油脂(料)57、化验凭单等相关文件品管部负责对生产过程及各生产工序产成品进行质量跟踪，发现问题及时分析，研讨改善对策，完善工艺随时品管部门负责对各车间生产成品进行质量指标检验，保证入库和出厂产品的质量即时品管部把质量检验结果及时反馈给各生产车间，各生产车间积极与品管部配合，根据检验结果调整相关生产工艺参数，保证生产质量随时重点生产质量监督与控制标准质量问题出现较少，及时调整工艺解决问题过程质量控制工作标准（续）任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料质量统计C8C9 E9程序质量日报表、各项质量检验工作报告品管部负责对各项质量检验工作及质量实现情况进行统计和分析依情况定品管部依据每天的质量检验情况填写质量58、日报表，并不时与上级领导交流沟通，生产中心经理负责对质量日报表进行审查一天一报重点质量统计工作及填写质量日报表标准质量日报表真实、准确建立质量档案C10程序各种质量文件，质量检验报告等品管部负责质量档案的建立和完善工作，及时将各项质量文件及检验报告等整理、归档即时重点质量档案的建立与完善标准质量档案完备、准确外购油质量管理工作流程图单位名称质量控制与研发中心流程名称外购油质量管理工作流程层 次任务概要单位贸易中心经理/质研经理贸易中心质量控制与研发中心经理品管部品管部经理节点ABCDE123共同审批45678910开 始质量管理文件制定审批建立外购油完整质量管理体系外购油取样样品检验化验凭单审59、核保存封样入库检验外购油进厂外购成品油入库通知单外购油入库质量档案结 束公司名称宏凯工贸密级共100 页 第42 页编制单位旗舰咨询签发人签发日期外购油质量管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料建立外购油的质量管理体系D2E2D3程序国内通行质量检验标准、外购成品油企业内控质量标准品管部根据公司产品特点和通行质量检验标准，建立外购油各种质量文件、报表、质量标准等质量管理的指导文件，并由质研中心经理进行审核依情况定质研中心经理组织品管部成员对各项质量管理文件和质量标准进行商量讨论，最后审批依情况定质量文件审批后，品管部负责企业质量体系的各项准备与实施工作，作为今后检验指标参考即60、时重点建立外购油质量管理体系标准质量管理体系完备、科学外购油样品检验B4 D4A5 B5 C5 D6程序油脂（料）化验凭单、质量检验标准贸易中心获取外购油小样品，品管部负责对外购油样品各项指标进行质量检验工作随时品管部主管对外购油检验结果进行审核，并将油脂（料）化验凭单反馈给贸易中心经理及品管部经理审核依情况定品管部保存检验样品，作为日后检验工作依据依情况定重点外购油质量检验工作标准保证外购油质量符合公司要求外购油入库质量控制B7 D7B8 D8程序外购油质量检验标准、外购成品油入库通知单经贸易中心经理及品管部经理审核合格后，批准外购油进入公司，品管部负责对外购油进行质量跟踪检验随时外购油质量61、指标合格后，品管部出具外购成品油入库通知单，保证入库外购油的质量，贸易中心负责外购油入库即时重点外购油质量监督与控制标准保证外购油质量符合公司相关指标要求外购油质量管理工作标准（续）任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料建立外购油的质量档案D9程序各种外购油质量文件，质量检验报告等品管部利用计算机设备负责外购油质量档案的建立和完善工作，及时将各项质量文件及检验报告等整理、归档即时重点外购油质量档案的建立与完善标准外购油质量档案完备、准确包装油质量管理工作流程图单位名称质量控制与研发中心流程名称包装油质量管理工作流程层 次任务概要 单位贸易中心分装车间品管部主管品管部品管部经理采购部节点A62、BCDEF 12345678910 1112 13 14抽检开 始质量管理文件制定建立包装油质量管理体系审核外包装物检验外包装物抽样检验储存油审核化验凭单单单生产加工封样保存成品包装油成品检验审核化验凭单单单不定时抽检质量统计质量档案结 束公司名称宏凯工贸密级共 100 页 第45 页编制单位旗舰咨询签发人签发日期包装油质量管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料建立质量管理体系D2E2D3程序国内通行质量检验标准、企业成品包装油内控质量标准质研中心根据公司产品特点和国家质量检验标准，建立包装油各种质量文件、质量标准等质量管理的指导文件，并由品管部经理审核依情况定质研中心经理组63、织品管部成员对包装油质量管理文件和质量标准进行商量讨论，最后审批依情况定品管部建立完善包装油质量管理体系，负责企业外购油质量体系的各项检验与实施工作即时重点建立完善的包装油质量管理体系标准包装油质量体系完备、科学外包装物质量检验F4D4程序外包装物质量检验标准采购经理根据采购计划，采购分装车间所需要 的外包装物依情况定分管车间及时与品管部沟通，品管部对外包装物进行质量指标检验，确保符合生产需要依情况定重点外包装物质量检验工作标准保证外包装物质量符合生产要求包装油生产过程的质量控制A5 D5B6 C6D7B8 D8B9 D9B10 C10程序包装油质量指标检验标准、保存油脂(料)化验凭单等相关文64、件品管部负责对贸易中心发油房储存油进行质量跟踪，根据生产需要抽样进行质量指标检验随时品管部门科长审核抽取样品指标，保证待包装成品油的质量，并将检验结果通过油脂（料）化验凭单反馈给分装车间记录保存即时品管部保存检验样品，作为日后检验工作依据即时在分装车间生产加工包装油过程中，品管部对生产成品进行质量指标检验，保证生产质量依情况定品管部对分装车间成品包装油进行质量指标检验依情况定品管部科长对成品包装油质量检验结果进行审核，并将检验结果通过油脂（料）化验凭单反馈给分装车间记录保存包装油质量管理工作标准（续）任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料包装油生产过程的质量控制D11品管部需要不定时对包65、装成品油进行抽样检查，保证出厂小包装油的质量不定时重点包装油质量监督与控制标准保证包装油质量符合公司相关指标要求包装油的质量统计D12程序各项质量检验工作报告品管部负责对成品包装油各项质量检验工作及质量实现情况进行统计和分析，并积极与分装车间交流协调，不时向上级领导汇报工作依情况定重点包装油质量统计工作标准质量统计情况真实、准确，质量指标落实到位建立包装油的质量档案D13程序包装油各种质量文件，质量检验报告等品管部通过计算机设备负责包装油质量档案的建立和完善工作，及时将关于包装油各项质量文件及检验报告等整理、归档即时重点包装油质量档案的建立与完善标准质量档案不定时更新充实，做到档案完备、准确 66、贸易中心签订合同流程单位名称贸易中心流程名称签订合同流程层次2任务概要销售合同流程单位对方单位贸易中心总经理行政部财务部节点ABCDE12与客户洽谈出售计划根据菜粕等库存情况345接收正式合同拟订合同内勤接收对方所拟合同最后确认经理审核签字审批加盖公司印章复印留存67合同成立预付定金或货款公司名称宏凯工贸共100页第48页编制单位旗舰咨询编制日期贸易中心签订销售合同工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料制定出售计划并与客户洽谈B1A2B2程序根据菜粕、棉粕等产出、库存情况，在既定价格范围内由业务员联系客户，贸易中心经理签单不定重点制定出售计划标准确定合适的贸易量和价格合同成立B367、B4D4B5E5程序贸易中心经理经理审核合同，总经理签字审批，综合办盖章，出纳确认并留存复印合同不定重点合同审批标准合同审批及时，留复件贸易中心收款、开票流程单位名称贸易中心流程名称收款、开票流程层次2任务概要公司内部、外部单位开票流程单位对方单位贸易中心财务部仓储部（粕库）安全管理部节点ABCDEF大单位预付20%或全额货款公对公入账12根据货款、合同确认单价、数量单据复印存根结算中心查账34客户联留底开销售票附复件开内部销售票财务联、收款联5678保管联货物储存出门联公司名称 宏凯工贸共100页第50页编制单位 旗舰咨询编制日期菜粕、棉粕、棉壳发货流程单位名称贸易中心流程名称菜粕、棉粕发货68、流程层次1任务概要出货、开票流程节点A对方单位B贸易中心C仓储部（粕库）D过磅员E品管部F财务部12卸货、装货情况开发货检验通知单验货预知数量及单位通知数量及单位合同成立345签物流合同确认到货货车凭对方磅单或传真件收现金或打款货车登记、发货通知单货车过磅装货过磅小单位结算中心开票大单位出库票联系货运公司确认可发货678910开发票现货现款、按车结算最后定金公司名称 宏凯工贸共100页第51页编制单位 旗舰咨询编制日期菜粕、棉粕、棉壳发货工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料确认发货B1B2C2D2E2B3程序开发货检验单，粕库预查数量，磅房预知磅重，品管部检验粕库存货，贸易中心69、确认可以发货不定重点粕库有相应库存，质量合格标准粕库库存充实，检验货物合格货车装货 B5D5C6 D7D9程序货车登记入场，从贸易中心内勤处领取发货通知单，装货，两次过磅，货车领取出库票不定重点测出磅重，发出库票标准货物磅重无误结算B8F8B9F9F10程序若签合同则货车收现金或收货公司打款；未签合同，则现货现款，有要求则开发票不定重点货车收款，现款现货或者预收定金标准定金或全部货款回收顺利外购大宗油流程单位名称贸易中心流程名称外购大宗油流程层次1任务概要现货市场外购大宗油节点A营销中心B贸易中心C总经理D财务部E过磅员F品管部G供油方12生产计划月度计划采购计划检验合格不合格取样双方洽谈3470、5经理审核审批总经理审批确认合同制结算中心、总室留底现款现货67跟车员货车发车外包车过磅内部车预付定金运货确认货款公司名称 宏凯工贸共100页第53页编制单位 旗舰咨询编制日期外购大宗油工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料大宗油需求与洽谈A1B1G1程序营销中心制定月度需求计划，贸易中心则制定相应采购计划后与供油单位洽谈不定重点制定采购计划标准采购合适的贸易量和价格合同和货款审批B3B4C4 B5D5程序贸易中心经理审核合同，总经理签字审批，出纳确认货款不定重点合同审批标准合同审批及时打款取货B6D6B7G7程序出纳内预付定金或货款，贸易中心发车运货，业务员跟车不定重点取货标准71、按合同要求顺利取货现货市场外购大宗油入库流程单位名称贸易中心流程名称外购油入库流程层次2任务概要现货市场外购大宗油入库节点A发油房B贸易中心D过磅员E品管部F财务部G供油方123油入库交磅单对方磅单总过磅合格检验不合格发货返回4567入库单内勤填报磅 单车皮过磅结算中心开外购入库票8客户联一二联留存公司名称 宏凯工贸共100页第55页编制单位 旗舰咨询编制日期现货市场外购大宗油入库工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料过磅，检验样油D1D2E2D4D5程序发油房查看榜单过磅员测油净重，质检员检验油的质量不定重点测货油净重，样油检验标准测货油净重是否与合同约定相同，油质量是否合格货72、油入库A3A5B6程序出现质量纠纷，有样油做参考发油房检验榜单、入库单，贸易中心内勤填写报表不定重点查看单据，记账标准单据无误，及时填写报表记账结算F7B8F8程序出纳结算并留存一二联票据，贸易中心留入库单客户联单据不定重点结算并留复印单据标准相关部门各自留票据复印件现货市场大宗油外售工作流程单位名称贸易中心流程名称大宗油外售层次1任务概要现货市场大宗油外售单位业务员贸易中心出纳对方单位总经理节点ABCDE了解油脂市场报价12与客户洽谈价格合适，经理签单345复印留存给办公室内勤拟定合同经理审核签字接收合同审批678装货发货合同成立开收据取货预付定金或货款公司名称 宏凯工贸共100页第57页编73、制单位 旗舰咨询编制日期现货市场大宗油外售工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料联系客户并洽谈A1A2B2程序了解油脂市场价格，联系客户并洽谈价格、贸易量，贸易中心经理签订货单不定重点定价签单标准价格合理，能赚取较大利润签订贸易合同B3B4E4B5程序贸易中心内勤拟定合同，经理签字，总经理审批不定重点签订合同，总经理审批标准合同内容达成共识开收据发货B6C7A8B8程序买货单位预付定金或货款，出纳开收据，贸易中心装货发货不定重点接到买货单位定金或货款标准款到发货大宗原料及原油采购流程单位名称贸易中心流程名称大宗原料及原油采购流程层 次任务概要单位财务部出纳贸易中心经理银行节点AB74、CD12345678910结束账目登记核对银行业务开始外购入库单月度入库统计入库通知单购入发票财务明细账按合同付款采购合同公司名称宏凯工贸密级共 100 页 第 59 页编制单位旗舰咨询签发人签发日期期货投资工作流程单位名称贸易中心流程名称期货投资工作流程层 次1任务概要库存套期保值单位总经理财务部贸易中心经理期货部节点ABCD 1234567891011签字拨款期货账户贸易部根据四级菜籽油和一级大豆油库存变动来制定期货买卖调拨专项资金一起商定投资交易审批到期提货寻找合适机会出手交易交易实施，使用专项资金 公司名称宏凯公司共 100 页 第 60 页编制单位 旗舰咨询编制人编制日期期货投资工作75、标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料期货买卖C1程序根据库存变动来制定期货买卖计划，实现套期保值不定重点对库存油供需变化的正确认知标准库存信息准确、及时期货专款A2B3程序总经理签字拨款，财务部及时调拨，资金可以回流给财务部不定重点资金及时调拨标准期货账户资金充足，供随时交易出手交易D4C5A6D7程序操盘手等待机会交易，由贸易中心经理和总经理一起商定交易价格和数量不定重点交易价格和数量的商定标准交易及时准确涉及岗位人员：总经理徐凯、贸易中心经理宋池飞、财务部经理彭于国、期货操盘手吴杰等。销售管理工作流程单位名称小包装营销中心流程名称销售管理工作流程层 次任务概要 单位小包装车间贸76、易中心小包装营销中心业务代表送货员客户 财务部节点ABCDEF G 123456789101112出货单出库登记库存接订单下订单有无意向开始区域市场客户开发市场划分价格体系无结算中心开票财务部开票配货送货货款结算结束回收桶子回款月度总结税票有公司名称宏凯工贸密级共100 页 第 62 页编制单位旗舰咨询签发人签发日期销售管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料销售计划C2C3程序产品市场信息及行业产品总体销售状况分析报告期货行情变动小包装营销中心经过市场的走访与反馈，以及行业状况的了解确定目标市场随时通过对市场行情的了解以及市场反馈的情况，制定价格体系每日长期营销规划与短期营销77、计划重点市场定位标准销售计划完备、可行客户开发与产品订货处理D4D5 程序客户订单生产订单客户的开发随时按订单要求，协调储运部门组织产品发货依情况定小包装车间积极配合小包装营销部工作，按照订单要求进行生产随时组织配货依情况定重点客户开发、组织配货标准获取销售订单送货与回款E9E10E11程序产品销售清单货物的配送依情况定货款的结算随时重点货款回收与催收工作标准货款及时回收销售总结C10程序月度总结根据产品的销售情况撰写销售报告，并提交营销经理审核1个月1次经销商支持审核流程单位名称小包装营销中心流程名称经销商支持审核流程层次任务概要节点财务部总经理小包装营销中心经理业务代表经销商ABCDE1278、决策费用统计初步审核详细费用清单开始推广费用预算34费用登记拨款确认结束市场推广公司名称 宏凯工贸共100页第64页编制单位 旗舰咨询编制日期经销商支持审核工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料申请审批C2B2A2程序促销申请表经销商依据年度促销计划、预算提报促销申请； 小包装营销中心经理审核促销策略是否符合公司要求 总经理平衡通路规划、促销贡献，进行审核 重点申请审核标准公司营销发展策略市场支持C3D4程序总体营销战略预算费用与审核6个工作日拨款与促销监督2个工作日重点促销监督标准公司营销发展战略价格制定流程单位名称小包装营销中心流程名称价格制定流程层次任务概要单位总助节点A贸79、易中心B小包装营销中心经理C业务代表D客户12期货、现货行情向客户报价初步定价市场行情开始市场反馈反馈34协商定价结束价格调整公司名称 宏凯工贸共100页第66页编制单位 旗舰咨询编制日期中小包装销售货款工作流程单位名称小包装营销中心流程名称财务管理工作流程层 次任务概要单位财务部 出纳小包装营销中心节点ABE12345678910账目登记开制税票内部调拨单销售计划开始销售情况上报销售数据统计财务明细账经销点盘查资金回笼核对销售利润分析结束公司名称宏凯工贸密级共 100 页 第 67 页编制单位旗舰咨询签发人签发日期桶子回收流程单位名称小包装营销中心流程名称桶子回收流程层次任务概要单位节点A采80、购部B生产车间C小包装营销中心销售办事处D客户12采购生产需求销售过程开始生产量、包装量桶子押金34检验清洗合格检验返还押金拒收5678结束桶子回收公司名称 宏凯工贸共100页第69页编制单位 旗舰咨询编制日期单位名称小包装营销中心流程名称质量问题处理流程层次任务概要单位节点A品管部B生产车间C小包装营销中心销售办事处D 业务代表E客户1开始2商讨拒绝无质量问题3审核反映质量问题验证并反馈4确认决定召回返还有问题货物回收入库5新货调换检测审核查收6改生产为低端产品7入库8公司名称 宏凯工贸共100页第70页编制单位 旗舰咨询编制日期质量问题处理流程质量问题处理工作标准任务名称节点任务程序、重点81、及标准时限相关资料质量问题的反馈与审核E4D4C4程序产品质量标准、客户产品信息业务代表收集客户反馈信息，并汇报问题状况随时小包装营销中心经理审核产品质量问题，并决定是否召回5个工作日内重点产品质量审核产品回收E5B5程序产品质量标准有质量问题的产品回收生产中心、品管部核查与调换重点产品检验与调换有问题产品处理B7 程序产品质量标准降低产品档次重新生产以低端产品重新销售食堂餐饮流程单位名称后勤管理部流程名称食堂餐饮流程层次任务概要供应饮食单位就餐者饮食管理部行政部财务部人事行政中心经理节点ABCDE12回收餐票以及餐卡费总账审核扎账、对账复核审查按单领款购票充卡整体就餐计划从工资单扣发餐卡费按82、每日所需列出采购单事务长与厨师（轮流）按单采购就餐拨付款项付款、存档3456789公司名称宏凯工贸共100页第72页编制单位旗舰咨询编制日期食堂餐饮工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料按公司实际情况列出计划C1A1D1 程序公司人员入职情况行政部根据公司所有职员制定就餐计划根据公司实际情况定职员或外来人员需购票、充卡随时财务部根据综合办公室充卡记录从工资中扣除餐费月底重点适量的餐饮计划以及充卡、买票控制标准符合全公司就餐需求按计划执行B2B3B5程序饮食管理部根据计划列出每日采购计划及采购单晚上饮食管理部部长与厨师轮流采购上午饮食管理部部长回收餐票、刷餐卡就餐时重点根据计划采购83、餐费的回收标准餐饮需求、打卡机核对总账B6C6D6E6程序饮食管理部部长收集所有的采购记录、以及打卡、收票记录1日记录上交给行政部审查核实1日行政部交财务部进行收支对账按工作量安排财务部对账完毕行政部交总助审查1日行政部按单领款、并支付采购款项1日行政部将单据存档重点款项审查、财务对账标准收入支出公司安检工作流程单位名称后勤管理部流程名称公司安检流程层次任务概要安全检查单位公司员工部门领导外来人员及车辆安全管理部财务部节点ABCDE12外出请假请假条审批车辆进入34公司出货单采购部收货放行登记汇总发货单5678公司名称 宏凯工贸共100页第74页编制单位 旗舰咨询编制日期打卡考勤流程单位名称84、人事行政中心流程名称打卡考勤层次任务概要考勤考核单位安全管理部行政部各部门人事行政中心经理财务节点ABCDE12员工上下班打卡作为依据之一记录考勤导出考核结果给各部门反馈流程缺失审核34部门各自考勤记录工资考核5678公司名称 宏凯工贸共100页第75页编制单位 旗舰咨询编制日期员工入职手续工作流程单位名称人事行政中心流程名称员工入职手续工作流程层次任务概要招聘单位各用人部门行政部人事行政中心经理县人才市场外部人才市场节点ABCDE12人才需求人才需求按需招聘审核批准汇总招聘计划推荐人才需求计划流程继续不合格合格流程继续逾期初步审核结束转正申请表到岗、劳动合同录用通知单面试面试3456789185、0公司名称 宏凯工贸共100页第76页编制单位 旗舰咨询编制日期员工入职手续工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料按公司实际情况列出计划A1B1C1程序各个部门列出人才需求计划人事行政中心经理审核批准人才招进计划行政部汇总各部门人才需求重点各部门的人才计划标准各岗位对于人才的要求按计划执行程序各部门根据人才需求自行招聘行政部汇总部分人才需求计划，向县人才市场递交计划书县人才市场根据人才需求推荐人才推荐的人才通过初步审核，各部门对各自人才进行面试面试合格者收到录用通知单重点选用人才的标准，优秀人才的来源标准根据各部门具体用人标准核对总账程序员工到岗，办理住宿、餐卡、签订劳动合同员工86、填写转正申请表根据任职情况购买工伤保险重点员工并合适岗位标准部门岗位的合适性办理工伤保险流程单位名称人事行政中心流程名称办理工伤保险流程层次任务概要员工工伤保险办理单位员工行政部人事行政中心经理、总经理交警工伤认定机构节点ABCDE12理赔反馈认定结果提交认定申请事故认定书交通事故填写工伤认定申请表受伤员工提交申请资料345678公司名称 宏凯工贸共100页第78页编制单位 旗舰咨询编制日期办理工伤保险工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料按公司实际情况列出计划A1B1C1程序受伤员工提交的资料包括个人身份证复印件、与公司签订的合同、医院出院记录、诊断证明（如X片等）如果是交通意87、外事故，还需交警提供的事故认定书行政部将员工的申请资料、企业的营业执照等提交给相关认定部门重点申请资料以及事故事实的确认标准相关法律规定按计划执行程序工伤认定部门反馈相关部门进行理赔重点认定结果反馈标准法律规定及认定规定行政部采购报账流程单位名称人事行政中心流程名称行政部采购报账流程层次任务概要采购及报账单位各部门行政部人事行政中心经理、总经理采购部财务节点ABCDE12物品需求计划总体统计预算人事行政中心经理审核1000总经理审核100034领取物品集中物品共同采购审核通过实地采购5678填写报账申请单审核签字结束领款备案公司名称 宏凯工贸共100页第80页编制单位 旗舰咨询编制日期工资发放88、流程单位名称人事行政中心流程名称工资发放流程层 次任务概要单位资产管理中心经理财务部各部门银行节点ABCD12345678910结束审核编制工资单月度工作情况开始银行业务打卡公司名称宏凯工贸密级共 100 页 第 81 页编制单位旗舰咨询签发人签发日期生产用设备、配件采购流程单位名称生产管理中心流程名称生产用设备、配件采购流程层 次任务概要单位供货商各生产车间采购员生产中心经理总经理出纳节点ABCDEF123结束采购物品，入保管室商定物品价格同意凭相关单据冲账核实审批开始填写采购申请单审批填写借款单借出款项获取信息外出采购审批45678公司名称宏凯工贸密级共100 页 第 82 页编制单位旗舰89、咨询签发人签发日期生产用设备、配件采购工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料采购申请及审批B2D2C3E3F3程序采购申请单；借款单生产部门提出采购申请随时生产中心经理审批及时填写借款单及时总经理审批，借出款项及时重点及时获取采购信息标准信息准确、及时的传递采购过程C4C5程序货物发票联系厂家，商定价格及时重点确定合适的价格标准采购及时，价格合理货物入库保存及冲账C6C7E7F7程序入库单货物到厂，入库保存及时相关单据交徐总审批及时核实，冲账 及时重点货物的验收入库标准货物及时到厂，质量合格成品包装采购流程单位名称生产管理中心流程名称成品包装采购流程层 次任务概要单位供货商小包装90、车间采购部品管部总经理资产中心结算部节点ABCDEF12结束审批支付货款前期考察，确定生产厂商及价格若欠款达两笔及以上，申请付款考察包装质量联系厂家根据需要，下采购通知开具入库单，货物入库保管厂家发货开始选定包装型号、材质等合格345678公司名称宏凯工贸密级共 100 页 第 84 页编制单位旗舰咨询签发人签发日期成品包装采购工作流程任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料确定包装生产厂家C2B2D2程序生产加工合同确定包装材质、规格、型号一年一次考察包装质量确定包装生产厂家及价格重点选定好包装生产厂家标准价格合理，质量合格采购过程B3C4A4程序采购申请单，厂家发货发票小包装营销部下采91、购计划根据市场情况联系厂家，商定价格、型号、数量及时厂家发货及时重点及时和厂家联系沟通标准采购及时，价格合理货物入库及付款D5B6C7E7F8程序检验单，入库单，付款申请单货物到厂及时品管部检验货物及时货物入库及时查看欠款情况及时申请付款视情况而定审批，支付采购款重点货物的检验及保管标准保证货物品质合格，及时入库特殊零部件采购流程单位名称生产管理中心流程名称特殊零部件采购流程层 次任务概要单位供货商生产车间采购部生产中心经理总经理出纳节点ABCDEF123结束核实，付款发货货物签收，入库保管审批签订合同拟签合同审批付款申请审批审批开始发报价单发出合同商定价格搜集信息，联系厂家下采购申请单审批审92、批456789公司名称宏凯工贸密级共 100 页 第 86 页编制单位旗舰咨询签发人签发日期特殊零部件采购标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料采购申请B2C2A3C3D3E3程序采购申请单，报价单生产车间提出采购申请随时联系厂家，商定价格及时生产中心经理审批及时总经理审批及时重点及时获取采购信息标准信息准确、及时的传递采购过程C4D4C5程序拟签合同审批表，正式合同填写拟签合同审批表及时生产中心经理审批及时签订合同及时重点签订合同标准合同合法、及时、合理签订货物入库及付款C6D6E6F7A7C8程序付款申请单，货物发票，入库单付款申请及时生产中心经理审批及时总经理审批及时支付采购款93、及时采购物品到厂，入库保管及时重点货物的检验及保管标准保证货物品质合格，及时入库生产设备采购（大型）（小型生产设备无合同环节）工作流程单位名称生产管理中心流程名称生产设备采购工作流程层 次任务概要单位财务部出纳采购部银行节点ABCD12345678910财务明细账账目登记核对银行业务按采购合同付款结束采购发票采购审批单开始公司名称宏凯工贸密级共 100 页 第 88 页编制单位旗舰咨询签发人签发日期财务管理工作流程单位名称资产管理中心流程名称财务管理工作流程层 次任务概要单位总经理资产管理中心经理财务会计统计会计材料会计出纳银行米厂、码头节点ABCDEFGH12345678910审核开始编制简94、易年度财务计划财务计划执行财务管理财务预算费用管理资金管理财务登记财务分析编制财务报表审核结束各生产车间日统计资料原料及产成品出入库单及销售数据生产统计表各部门报销账目现金明细账银行业务每月账目公司名称宏凯工贸密级共 100 页 第 89 页编制单位旗舰咨询签发人签发日期财务管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料编制财务计划B2程序财务计划主要是财务总监编制，但只是个大概的规划，很粗略，然后提交总经理。主要是对经营量，经营利润，成本费用，项目资金，信贷资金这几个方面进行一个宏观的规划和把握依情况定（一般是年初）企业经营目标、运行发展报告，年度财务报表，各政策报告书，生产、销售95、数据统计表资产管理中心经理将编制的财务计划提交给总经理3个工作日内总经理对企业财务计划做出审批1个工作日内重点企业年度财务计划编制，对整个公司内外部环境有个宏观的把握标准财务计划完备可行，并且具有一定的指导作用财务计划执行B3程序企业年度财务计划财务计划得到审批后，将下达到各个部门管理层依情况定各职能部门根据总的财务预算指标，制订本部门的生产或者销售计划，以及资金链的运转，财务总监将主要负责项目制作和管理，资金链的管理依情况定各部门配合财务管理中心进行费用的管理随时重点根据财务计划进行各项财务管理工作标准财务计划尽量达到100%完成账务登记B8程序各类记账凭证、单据以及码头、米厂的财务账目，和96、出纳出纳的现金明细账财务部根据各项财务管理活动、负责账务的登记、审核与整理工作重点进行各类账务的登记、审核与整理工作标准账务登记准确、及时、完备财务管理工作标准（续）任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料财务分析B9程序各类记账凭证、记账单据及账目信息销售数据你，生产统计数据你，原料以及产成品的出入库统计表财务部根据企业财务运行状况定期进行财务分析，包括对资金进行盘点、账目审查等1个月一次重点进行财务分析标准财务分析准确客观编制财务报表B10程序财务分析报告财务部根据财务分析情况撰写财务分析报告，编制财务报表，并提交资产管理中心经理、总经理审核1个月1次资产管理中心经理对财务报表进行审核97、3个工作日内总经理对财务报表进行审核1个工作日内重点财务报告的撰写和财务报表的编制标准财务报表真实、准确财务管理工作标准（续）任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料生产统计D4E4程序每日对各生产车间上报的生产数据进行统计有时也需要下到车间进行库存等信息的盘查依情况定（一般是年初）企业经营目标、运行发展报告，年度财务报表，各政策报告书，生产、销售数据统计表统计会计统计的同时也进行成本的统计3个工作日内将统计表交给财务会计，或者生产部的查询1个工作日内重点生产的相关数据的盘查，核对，计算成本标准统计及时准确，准确率很重要出入库数据统计E4程序企业年度财务计划根据贸易中心的入库通知单，以及出98、库通知单，开制外购入库单，棉菜入库单，以及出库单；根据小包装营销部的销售计划开制内部调拨单，或者订单开制出库单，还要根据销售情况进行销售数据统计，还有一些散户的出入库单依情况定每月将各单据数据进行统计，然后上报到财务部依情况定出具具体单据配合财务部的相关数据的盘查随时重点开制各种出入库单据，上报数据标准单据的开制要谨慎细致，对前来人员服务态度要热情出纳B6F7G7程序各类报销凭证，购置申请单，工资单，出入库单审核报销凭证，购置申请单，出纳资金，根据工资单到银行打卡，根据出入库单进行汇款或者收款盘查，制定出纳账目，上报财务部重点现金出纳，做账标准出纳资金仔细认真负责，不出错，服务态度热情，做账仔99、细贷款申请流程单位名称资产管理中心流程名称贷款申请流程层 次任务概要单位总经理财务部银行节点ABC12345678910审核开始结束审核贷款金额确定贷款申请核实贷款申请提交贷款资料准备贷款预算修订贷款预算制定 不通过 通过公司名称宏凯工贸密级共 100 页 第 93 页编制单位旗舰咨询签发人签发日期纳税申报流程单位名称资产管理中心流程名称纳税申报流程层 次任务概要单位总经理财务部税务局节点ABC12345678910审核财务报表及其他财务资料准备审核各税种核算纳税申报结束纳税开始公司名称宏凯工贸密级共 100 页 第94 页编制单位旗舰咨询签发人签发日期现金管理工作流程单位名称资产管理中心流程100、名称财务管理工作流程层 次任务概要单位财务部 出纳银行节点AB12345678910银行账目核对银行业务结束制现金明细账账目汇总核对现金收支开始公司名称宏凯工贸密级共 100 页 第 95 页编制单位旗舰咨询签发人签发日期产成品销售（壳、粕、大宗油）财务工作流程单位名称资产管理中心流程名称财务管理工作流程层 次任务概要单位财务部 出纳贸易中心节点ABC12345678910结束账目登记核对开制税票出库单通知月度出库统计出库单账目登记应收款项核查销售合同开始公司名称宏凯工贸密级共100 页 第 96 页编制单位旗舰咨询签发人签发日期费用报销工作流程单位名称资产管理中心流程名称财务管理工作流程层 101、次任务概要单位总经理财务部各职能部门节点ABC12345678910结束登记账目开报销凭证出纳付款审核审核填制报销单开始 通过公司名称宏凯工贸密级共100 页 第 97 页编制单位旗舰咨询签发人签发日期战略管理流程单位名称战略管理中心流程名称收款、开票流程层次2任务概要战略管理流程单位总经理战略管理中心经理规划发展部经营管理部部门经理节点ABCDE12战略发展计划战略分析经营现状部门情况3战略选择修改形成最终战略发展报告审批457战略实施计划编写战略实施公司名称宏凯工贸 宏凯工贸共100页第98页编制单位旗舰咨询 旗舰咨询编制日期战略管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料战略资料收集C1D1E1C2程序各部门及业务部门汇报工作情况依情况定（一般是年底）战略管理部收集企业内外部环境年底进行战略分析年底重点内外部环境分析标准真实、有效战略编写与选择A3B3程序编写汇报战略选择重点战略选择标准总经理选择战略实施B5D5程序编写战略实施计划部门实施重点实施标准严格按要求实施