1、投资置业有限公司行政事务、财务管理规范制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一篇企业文化建设第一章企业理念与精神一、经营理念: 为客户创造生活：提供高质量的住宅产品和服务，使人们的生活更加简便、高效、丰富多彩；为社会创造价值：服务社会，创造文明进步的生活方式，充分实现际大地产的社会价值；为员工创造机会：创造发展空间，提升员工价值，提高际大人的工作生活质量；为股东创造回报：以长远利益回报际大股东。二、服务理念： 以人为本，诚信至上，高标准、专业化；三、公司精神: 创新、感恩、热情、忠诚、务实、团结 四、公司的核心价值2、：1、独特的企业文化五心价值观决心无墙壁精神!来自北大洋的鲑鱼溯溪逆游而上，为了寻找一个延生后代的溪流，抗风浪，搏逆境，凭着天赋勇猛，冲破了所有阻碍神圣信念的墙壁，历尽艰险却无怨无悔，壮丽地完成了让子孙繁荣的天生使命！际大人的雄心壮志，可撼天动地泣鬼神，心中无墙天地宽，飞跃宇宙凯旋还！信心有能力，没脾气!小蜜蜂大志气，团队精神铸信心，为了心中的圣殿，千军万马，前赴后继，天地之间有它们灵捷的身手，万众一心，自然众志成城！际大人既是有能力的高手，也是没脾气的学者，两种气质完美的结合，当然气宇轩昂，备受尊崇！诚心 一心一意，精诚所至，金石为开！大雁南飞，成群结队，“人”字阵形，翻山越岭，跟定领头雁的3、方向，矢志不渝，一定准时赴上南国家园的亲情约定！际大人用来感动每一个发展商和客户朋友的，就是真诚的心和美丽的笑容！细心无缺点计划!蜘蛛织网，技艺精湛，丝条像梦想一样伸展，守护着韧性十足的图案，迎接命运的挑战，不管风吹雨打，始终完美潇洒！际大人心中信仰的最高境界是：计划无懈可击，凝聚平生才华。精心运筹，使每个项目精确实现！爱心牺牲小我，完成大我!大象群总是屹立在外围，神圣的天职就是抵御一切侵害的胆量，小象悠然成展，温暖的爱意一定会代代相传！际大人的使命，就是经营每一个项目，都致力于关爱每一户家庭舒适安逸的生活理想！2、公司的经营责任公平、公正、公开、精益求精、永续经营。第二章 员工行为规范一、 4、总则为规范公司管理，培养员工综合素质，树立公司良好的行为准则及企业形象，特制定本规范。二、 组织行为1、 遵守国家法律、法规及政策，维护社会公德；2、 遵守公司各项管理规章制度；3、 服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理；4、 敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱；5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率；三、 廉洁行为1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。不准索取或者收受相关业务往来单位（客户）的酬金（回扣）；2、不得挪用公款，不得利用职务之为任何人谋取私利；3、在业务往来中，相关单位（客户）酬谢5、的礼品（佣金），应上缴公司；4、 确立“公司第一”的原则，不得做出有损公司利益的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项；五、保密行为1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司；2、机密文件和资料无需保留时, 要及时粉碎销毁；3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件；4、 严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室、仓库等公司重地；六、交际行为16、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点；2、工作时间着正式服装、不得露背、不许穿短裤短裙。男士不得留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装；3、办公场所不得大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论；第二篇 企业组织结构垂直管理第一章 组织结构图和岗位关系图上海总部总经理助理工程副总运营副总 协管温得姆/喜盈门管理公司成控部工程部人事行政部营销部财务部前期部资料员(工程、运营双管)预算员成控部经理装修电程师强弱电程师土建工程师给排水工程师文员人事行政经理营销专员营销部经理出纳会计财务经理报规报建员采购员第二章部门职能与岗位描述一、部门职能1、上海总部项目整体运营战略7、确定，运营资金的调动，重大事项的决策。重大人事安排、调整。对财务直接管理。对总经理、副总经理工作业绩考核。2、人事行政部人力资源规划、开发；招聘管理、录用管理、培训管理、绩效管理、裁减员（退工）管理、薪酬福利管理。3、财务部财政行为的指导、监督与控制；帐务处理、经营核算、成本控制、申报纳税；资金的筹划与管理。4、工程部各类工程的招投标组织、管理、工程施工监督、主要建筑材料的把关、所有相关的工程技术问题处理。5、市场销售部项目销售组织与实施；销售数据的统计与分析； 客户管理与客户服务；制定项目的销售政策、拓展计划；销售队伍的组建与培养， 建立与健全销售管理制度；行业信息的研究和市场分析； 项目的8、市场调研、论证、定位；开发项目的包装；项目的宣传推广，广告的制作、发布；促销活动的组织实施。市场营销策略的制定； 市场营销计划及预算的制订；产品宣传资料的设计、制作。6、前期部项目所有报规报建工作，包含建筑主体、五星级酒店、商场。项目材料的采购（除去施工材料）。土建、酒店、商场所有项目资料、文件的收集、编制、归档。7、成控部项目土建、安装、装饰等所有工程预算编制，造价审核，签证审核。招投标文件的制定。二、岗位描述总经理全面管理公司工作，对公司董事会负责，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。工程副总经理协助总经理主管工程工作，具体指导工程技术部的工作，负责公司工程技术方面的全面管理。负责现9、场所有的施工管理，包含施工质量、监督施工进度、保障施工安全等相关工作。对成本控制部进行管理，依照合约和国家相关规范核算所有成本造价，控制成本，编制预算。处理工程施工过程中各类签证的工作量审核、价格审核，.应对工程施工中突发事件。管理中科健总包单位及各级分包施工单位。收集所有施工资料，用于报审报建、竣工验收。运营副总经理协助总经理全面管理公司工作：公司日常事物的全面管理，主管营销部、前期部、人事行政部工作；公司发展战略的实施、战术的制定及组织实施，公司中层以上管理人员的录用、选聘、管理和解聘；公司对外合作单位，含喜盈门公司、温德姆酒店公司、代理公司、广告公司等相关服务商的管理。复核工程、材料支出10、费用，协助上海总部管理财务支出。总（副）经理助理1在（副）总经理领导下负责人事行政部的全面工作，努力作好领导的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。 2、协助（副）总经理调查研究、了解情况并提出处理意见或建议，供公司领导决策。 3、协助（副）总经理作好各项管理工作并督促、检查落实贯彻执行情况。 4、负责各类文件的分类呈送，供公司领导阅批并转有关部门处理。 5、负责公司上下信息互通、左右协调。作好接待工作、来信来访，及时协调处理好公司各部门间的问题。 6、记好公司发展大事记，负责、协调公司对外宣传工作。7、协助公司领导及人事行政部做好各部门考核、评优、检查等工作。 8、完成领导交办的11、其他工作任务。财务部经理1、负责公司日常帐务工作处理及各类财务报表的编制。2、负责组织和协调财务部日常会计核算工作，保证会计核算流程正常运转。3、负责指导会计人员、出纳人员、统计人员的事务性工作。4、负责协调与公司其它各部门的财务相关事宜。5、负责公司纳税申报工作。6、负责编制现金流量表，定期向总经理提交财务分析报告。7、完成上海总部临时交办的财务工作。人事行政部经理1、负责公司组织结构设置、岗位设置、定员编制方案、招聘、培训、选拔、任用、调配、解聘、绩效考核、评价及奖惩等方案的制定及组织实施。2、根据公司提出的薪酬原则，制定员工薪酬制度和社会保险计划，并组织实施。3、制定和执行人力资源管理办12、法和制度。4、根据公司整体计划目标和各项职能计划对人力资源的要求，制定人力资源计划实施方案 。5、负责整体后勤的管理，包括宿舍管理、食堂管理、保安管理等规范相应制度。6、根据公司要求，负责编制不同层次员工的培训计划，测算培训成本，上报预算，经批准后实施培训计划，承担培训管理具体工作。7、负责公司员工专业技术职称的报考及职称管理、聘用工作。8、认真管理、装订人事档案，办理公司人员档案转入、转出的具体手续，加强与人才中心的联系，按时缴纳档案管理费。9、承办领导交办的其他事项。现场经理（依据工程副总需要配备）1、负责建筑现场管理工作 2、建筑图纸的组织设计和审阅3、工程建筑监督、管理4、工程建筑监理13、事务管理5、工程技术人员管理6、工程进度管理、工程现场安全管理7、其他建筑工程问题的处理销售部经理1、 销售部门规章制度的制定；工作计划的制定与实施；全面负责销售部门的日常管理2、负责公司开发项目销售工作的组织与实施；3、负责公司开发项目销售数据的统计与分析；4、进行客户的开发与维护；5、 制定、健全开发项目的销售政策；6、负责开发项目销售工作总结分析，为公司领导决策提供参考；7、 负责项目前期市场调研、论证、定位等工作的开展与实施；8、 负责开发项目的宣传推广实施；9、 项目定位包装的具体实施与监督；10、 制定项目的促销计划、费用预算并进行实施督导和效果评析；11、项目营销计划、营销策略的14、制定；12、行业信息的研究与分析；13、针对行业或项目的前景，进行科学的市场分析，为领导决策提供参考；14、 其他领导安排的事项；销售专员1、主要负责公司的日常销售业务统计，日常财务数据统计分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统数据录入及管理。2、每周编制销售代理公司业绩统计表，各业务部门业绩统计表。3、审核汇总统计原始记录资料，保证统计台帐的真实情况，及时报送各种统计报表及完成各项调查任务；4、公司财务经理交办的其他各项工作。前期部经理协助运营副总，对整个报规报建过程掌控和管理，协调各个运营单位（喜盈门、温德姆酒店）的运营报批运营。协调整个项目所需所有政府关系，及各个相关职能部门15、的沟通协调，包括国土规划局、建设局、房屋管理局、城管等。负责组织管理酒店、商场所需材料的采购，组织相应的招投标会议。报规报建员1、 所有工程报规报建，协调政府相关部门，对规划调整，报审报批流程。合法合规的花费最小代价，达到项目开发要求。2、 五星级酒店、办公申报评级所有手续，各级审批部门的沟通、协调，所有资料的收集整理。3、 商场开业所有申报手续办理。资料员1、 负责所有工程图纸资料的归档归类，符合相应的国家档案规范要求。2、 负责所有合同类的归档归类。3、 负责相关与运营公司（酒店、商场、办公楼）的资料、文书的收集、整理、归档。采购员：1、 负责甲供料及甲方指定分包的招评标组织，确保进度计划16、的实施；2、 起草相关合同，协助总经理组织合同评估会议，并进行合同交底；3、 审核甲供料及甲方指定分包的各类支付款项；行政文员1、文件的收发，保管工作；2、 接待来访和咨询的工作；3、 有关请示、报告等文件的起草、发递，会议记录整理；4、公司其他文件的归档整理；5、 人事行政部经理交办的行政事务工作。土建工程师、强弱电工程师、给排水工程师、装修工程师：1、负责本专业图纸审核，确保工程按图施工；2、审核本专业相关工程进度工程量及签证；3、协调本专业相关甲供料单位、分包单位与总包单位的关系及进度计划，确保按照项目总进度计划实施；4、日常巡视施工现场，确保施工保质、保量、及时进行；5、负责与本专业施17、工相关的施工安全检查；6、负责本专业相关的政府办事，并处理好政府关系等。成控部经理：1、 审核工程进度造价清单，确保进度款按合同不超量、不超价；2、 审核各类签证，协助工程副总进行造价相关的协商与恰谈；3、 为其他各专业工程师提供签证咨询；4、 参与甲供料及甲方指定分包工程的招评标工作，审核投标价格。会计1、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。4、18、完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。出纳1、认真执行现金管理制度。2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵押现金。3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 5、配合银行做好对帐、报帐工作。6、配合会计做好各种帐务处理。7、公司财务经理交付其他的工作。第三篇行政事务管理第一章 行政管理为加强公司内部管理，维护正常工作秩序，提高办事效率，调动全体员工积极性，特作如下规定：一、 工作制度1、实行每周五天、每天七小时工作制，对于市场销售部、工程部和特殊工种人员，每周六天，周日休19、息，节假日轮流值班；2、迟于上班时间5分钟为迟到，早于下班时间5分钟为早退3、 未经请示4小时不到岗为旷工；4、 节假日或非工作日期间需要加班时，服从公司或部门的安排二、岗位形象：1、衣着得体、仪表严整、举止端庄。男士不留长发，不裸背露体，女士不穿短裙，不浓妆艳抹2、讲文明、讲道德、讲风格、抢困难、让方便；3、处理业务要体现快捷、认真、严谨、高效的工作作风。4、对来公司办公的客户，要热情接待，谈吐大方得体，维护公司形象。三、 劳动纪律1、坚守工作岗位、尽职尽现，不得擅离职守；2、工作时间严禁从事与业务无关的事务，不准从事娱乐性活动，不准因私打公司电话，因工作需要打长途电话时，须经人事行政部同意20、。3、讲政策、讲原则、令行禁止，坚决杜绝弄虚作假、欺上瞒下，虚报冒领等不正之风；4、 保守公司机密；5、 搞好办公区（室）卫生，保持工作环境整洁6、 勤俭节约，爱护办公设施，贵重物品谁使用谁负责。下班前，最后离开办公区的工作人员要关闭电源，关好门窗7、值班人员对于重要事项要随时向公司报告。四、考勤管理各部门要严格要求，如实填报考勤表，人事部不定期进行核查，并根据考勤管理制度扣减工资。五、会议制度：公司例会每周四召开一次部门主管级参加，总（副）经理主持，由各部门主管汇报本周工作完成情况，以及下周工作安排计划。部门例会每周或不定期召开，由部门主管主持，全体部门员工参加，检讨本周工作及下周工作计划。21、第二章印章管理制度一、 印章保管公司各类印章由上海总部指定专人保管。 二、印章使用1、公司部门或员工需要使用公司印章时，必须填写“印章使用审批表”（以下简称印章使用审批表），经所属部门主管审核，报有关领导审批后方可使用。 2、对外行文使用公司行政公章时，重要行文由总经理签发，总经理不在岗时经授权由运营副总经理签发。一般业务和事务性行文由副总经理签发。 3、凡涉及公司的重大经济行为，如以公司名义对外签订重要经济合同、提供担保、提供抵押、向外借款、投资合作、出具承诺函等，在使用行政公章时，应将“公司印章使用审批表”送法律事务部审核后，报总（副）经理审批，重大事项还需附董事会或股东会决议。一般业务和22、事务性行为的协议、介绍信、证明等报运营副总经理审批。 4、所有需要加盖公司行政公章的介绍信、证明以及对外发出的任何公文，应统一编号登记，以备存查。 5、原则上不开具加盖公司行政公章的空白介绍信、证明、合同、附有公司抬头的公文纸等。如因公务需要或其它特殊情况需要开具时，必须总（运营副）经理审批同意后方可开出。使用人在使用后必须向人事行政部说明开出书件的用途，向人事行政部交回未使用的书件。 6、非特殊情况，严禁将公司行政公章带出公司。如确需带出公司，须经公司总（副）经理审批同意后方能带出，并办理相关的借用手续。 7、在公司印鉴出现丢失、损毁或被盗时，遗失人或部门印章保管人要立即向公司报告，及时采取23、有效措施，尽量减少由此产生的各种可能损失。公司将按管理权限落实管理责任。 第三章会议管理制度一、会议管理为建立高效、务实的公司运作机制和决策反馈机制，规范公司会议运作，提高会议质量和效率，结合公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于公司举行的董事会会议、经营会议（一般以公司办公会议方式召开）及专题会议。办公会议是指各部门副经理以上人员参加的会议，一般由总经理主持，主要是在职责范围内讨论、汇报和布置日常工作，根据需要可安排催办员列席。专题会议是指由公司领导成员召集的会议，研讨专项工作，解决疑难问题。主持人或召集人不在岗时可委托相应的其他领导主持。二、会议服务程序会前准备工作1、按规定提前发出会议24、通知（根据会议内容采用口头或书面）； 2、安排会议室及布置会场； 3、发放会议材料； 4、根据需要安排记录员，记录会议内容。会议纪律1、关闭一切通讯设备2、积极配合主持人完成会议的各项议程，发言踊跃、凝练、高效3、不得交头接耳，影响与会者发言4、认真做好会议记录，领会会议精神，抓好落实。会后清理工作会议结束后，将会议纪要交人事行政部存档。其他会议上的资料也由人事行政部保管。人事行政部严守保密原则，会议议事过程及决议，要及时督促相应部门付诸执行，有知悉范围和时间控制的会议内容不得向外泄露。违者将按有关规定处理。第四章档案管理制度一、 基本要求1、档案管理由人事行政部负责，本公司档案管理及日常业务25、由人事行政部专职档案员负责，人事档案的日常管理由人事行政部主管负责。财务档案的日常管理由财务审计部负责。 2、归档范围：公司正式的收文、发文（除公文正文外，还应包括它的附件）、公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、年度会计报表、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有归档价值的文件材料。 3、对本公司规定的立卷归档材料，必须按规定定期移交给人事行政部专职档案员集中管理，任何人不得据为已有。 4、人事行政部专职档案员要保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。二、 归档时间和份数对公司需归楼的文件必须当天整理归档，并注明份数做26、好记录。三、 查（借）阅1、公司部门经理以上员工（含部门经理）查阅非密级档案，副总经理以上员工查阅密级档案，可直接向管理人员办理查阅手续； 2、公司部门经理以下员工查阅密级档案，需经人事行政部经理核准，并办理查阅手续； 3、查阅档案时必须爱护档案，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、不得遗失，如确因工作需要必须摘录和复制，须经人事行政部经理批准。第五章文书管理制度一、发文1、起草：公文文体、格式等使用准确、符合规范要求；文字要准确、精练，条理要清楚，层次要分明，用语要规范，公司本部各部门的文件由各部门负责人起草人事行政部审核，部门经理签发。公司的文件由人事行政部负责起27、草和审核，公司总经理签发。2、审批：据文件性质、范围、密级由相应权属范围内的管理人员审批。3、发送：文件签发后，送人事行政部统一安排打字，打印后送回起草部门校对，校对无误方能复印、盖章。文件和原稿，由人事行政部分类归档，保存备查。二、收文1、属于秘密的文件，核稿人应该注明“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 2、文件统一由人事行政部负责发送。送件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并向文件签发人报告报送结果。秘密文件和由专人按核定的范围报送。 3、外来的文件由人事行政部专人负责签收，并分类登记。由人事行政部经理提出处理意见后，签收人应于接件当日28、即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接件后即时报送。第六章车辆管理制度1、公司车辆主要为领导用车、业务用车及员工特殊情况用车等；2、公司车辆人事行政部门为人事行政部，人事行政部经理为负责车辆调度；3、公司部门及员工用车应填写汽车使用申请单，人事行政部根据需要安排车辆；4、本区域用车提前一天申请，长途用车需提前二天申请，以便人事行政部统筹安排；5、公司驾驶员没有人事行政部签发的派车单，均不得私自用车；6、公司下属员工用车，须均由人事行政部安排车型及驾驶人员，不得强行自我驾驶和指定车型，公司对违规人员将进行经济处罚，由此造成经济损失的由违规者全部负责；7、严禁酒后驾驶，公司专29、职驾驶人员及非专职驾驶人员酒后驾车及因私用车给公司造成损失按实际数额赔偿；8、由于驾驶人员违章造成之实际损失由驾驶人员自行负责；因抄牌不能出车的时间按事假处理。9、车辆需要购买工具、配件，或需送修理厂保养和维修，必须先填写申请单，按程序审核和批准后，由人事行政部负责到指定的地点购买和维修，驾驶人员不得自行作主。10、公司车辆之停放地点由人事行政部统一安排，驾驶员负责做好安全工作。需要改变停地点时应及时告知人事行政部，征得同意后方可改变。如因不按公司规定停放或未做好防盗措施需造成汽车损失的，责任人要承担公司车辆保险外的实际损失。11、车辆的保养、维修记录必须由人事行政部登记备案。第六章 保密制度30、一、 秘密分类公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司的利益遭受严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的利益遭受损害。二、 保密范围1、公司重大决策中的秘密事项； 2、公司尚未付诸实施的企业战略、发展方向、以及业务项目和决策； 3、公司领导层的内部决策、相关资料和主要会议记录； 4、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；公司所掌握的尚未公开的各类信息； 5、公司尚未公布的人事任免决定，职员人事档案，工资、福利等收入及相关资料； 6、被托管企业的有关资料； 7、其他经公司确定31、应保密的事项；三、 会议保密工作1、选择具备保密条件的会议场所； 2、根据工作需要，限定参加人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定； 3、会议主持人要向与会人员明确保密纪律，要求与会人员妥善保管好自己的文件。 4、依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；四、 文书保密工作1、非经主管部门经理以上领导批准，不得复制和摘抄；2、收发、传递和外出携带密级文件、资料和其他物品，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；3、密级文件、资料和其他物品须在设备完善的保险装置中保存。第七章 办公用品管理制度（非消耗性办公设备管理制度） 本规定所称办公设备是指：电话机、饮水机、碎纸机、装订机、保险柜、电风32、扇、空气净化器等。1、 各部门需要申购办公设备的，应填写“办公设备申请”签呈单报至人事行政部审批。2、 办公设备由人事行政部统筹采购，统一分类、编号，备各部门领用，并由人事行政部编制“办公设备领用单”、“办公设备保管卡”、“办公设备保管明细”统一管理。3、 设备领用后应妥善保管使用，如有遗失、损坏等情况发生，由保管人员负责赔偿。4、 各部门的办公设备应尽量协调相互借用、如无必要，不得随意请购。5、人员调（离）职应将保管的办公设备逐项移交，并经人事行政部核对保管卡无误后才可离职，如有短缺应按照本上述第三条规定负责赔偿。6、物品因使用损坏，应立即修理，如不能修理时，经维修部门开单确认，可视同废品向33、人事行政部换领新品（不包括固定资产），人事行政部应将更换货物之资料登记在保管卡内。7、已领用的办公设备在未销帐前，不得再行申购新品。第八章 固定资产的申购和验收1、 本条所规定的固定资产是指价值超过2000元以上的或不易损耗的办公用品及设备（如电脑配置设备、打印机、交换机、车辆等）。2、各部门购买固定资产均须书面申请，报部门主管并人事行政部经理、副总经理审批后统一购买；10000元以上的须经总经理审批。3、固定资产购买完毕后，由办公司填写“固定资产验收单”交申购部门验收后交财务部备案。4、人事行政部为公司固定资产的人事行政部门，每半年需对资产进行盘点，对报废及转移的固定资产需及时更新备案记录并34、报备财务部。第九章 公用品的申购及领用1、本规定中的办公用品是指价值五百元以下的，消耗较大的非固定资产类的办公低值易耗品。2、 办公用品原则上每月集中由人事行政部统一采购发放。3、各部门应于每月月末前将本部门需求的数量和种类汇总报人事行政部，交财务部进行资金核准，由人事行政部统一采购。3、 各部门临时急需购置的办公用品，凭部门主管批准的“物品申购单”，交人事行政部审核并统一采购。未经批准擅自采购的物品，费用由购买人自行负担。第十章 印刷品的印刷印刷品是指名片、信封、信纸、公司内部使用的各种单据、广告宣传品等所有印刷品。1、所有对外印刷品均按集团及下属公司统一设计，由人事行政部统一对外安排印刷。35、所有因印刷而发生的费用均由人事行政部提交“收货验收单”至财务部报销。如无“收货验收单”，财务部不予核准资金。2、 各员工印刷名片由部门主管签字同意后由人事行政部统一安排印刷。名片领用时，须签字留下一张作为样稿，由人事行政部保管。如部门未经同意自行对外印制名片，公司不予受理。第十一章 信件收发和报刊订阅1、 信件收发均由前台统一收取和交寄。2、除平信外，所有信件包括挂号、EMS、航空、包裹等的收取和交寄总台必须作详细登记；所有重要文件或资费高（50元以上）的信函邮件收、发须经部门主管或人事行政部审批核准，由总台发给各部门签收及由交总台邮寄或快递。3、 快递信件往来须填写“快递申请单”，随信件一起36、交总台，由总台秤重后，交人事行政部复核签字后，负责交递。4、 每月快递费用结算时，由总台填写报销单附快递公司的单据和“快递申请单”向财务报销。5、 每年订购报刊，由各部门提出申请，报人事行政部统一汇总并审核，并填写“年度报刊申订单”报人事行政部经理批准后方可订阅。6、 报刊杂志统一存放在接待处。各员工可随时取阅。阅读完毕后及时放回原处。第十二章 签呈或上报文件管理制度1、为规范签呈或上报文件流程，提高行文办事效率，特制定本制度。2、 对于一些非常态性事务，需要向相关部门、公司主管请示并要求予以批复的，用签呈或上报文件，签呈或上报文件必须一事一文。3、 签呈或上报文件一律用中文打印，不得涂改。437、本制度所称签呈或上报文件包括：各部门给公司主管的上报文件、各部门内部事务上报文件。5、 签呈或上报文件由各部门助理根据主管的意见撰写并打印，再按日期先后进行编号。6、 公司各部门向公司主管请示工作一律以部门名义写签呈或上报文件，由部门主管签字。签呈或上报文件由各部门逐级上报，再呈公司主管审批，公司主管审批后，交有关部门办理。7、 各部门内部事务签呈或上报文件，应由人事行政部存档。8、各部门应按规定的程序报送签呈或上报文件，严禁越级签报。9、严禁将未经本部门主管签字的签呈或上报文件送呈公司主管，部门主管外出时，由主持工作的职务代理人签字。10、 机密文件（包括员工薪资、公司未公开的重大决策、业38、务奖金发放等）应由部门主管撰写后直接呈报公司主管裁示。11、 公司禁止员工虚报签呈内容，以致批阅部门误判、错判，经查证属实，部门主管接受行政处罚。12、 各部门主管在收到上述签呈后，应及时批复处理，不得积压。一般文件批复有效为收到文件后三天，紧急文件批复为收到文件后一天，过期视为通过。第十三章 出差管理制度1、 公司员工因公务需要赴外埠出差时，悉依照本章之规定办理。2、员工出差均依各部门主管委派，视实际需要，限定日期由公司经营主管核准后执行。3、出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知公司人事登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽快补填表格，送交登记。4、员工出差按实报销支出差旅费，报销标准39、参照公司相关规定执行，除特殊情况，经公司主管核准者外，其余如有超额报支，一律剔除。5、 员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由部门主管初审，人事行政部、财务部审核后暂付，出差完毕，向人事销假，并及时办理相关报销手续。6、凡预支差旅费者，出差返回后，以车、机票回程日为依据，次日起算，3个工作日内，依公司管理规定和财务制度审核冲销。差旅费盈余部分必须一并与现金连同单据冲销，超支部分经由审核后7日内由公司放款补足。逾期不受理。7、 员工出差途中除患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但经部门主管书面核准者并报备人事后，可认可。8、员工的出差旅费，40、应据实提交有效发票，但如发现有虚报不实，除将所领追回外，并视情节轻重，酌情惩处。9、 员工在出差期间，原则上应按平时正常的工作时间进行工作，如有特殊原因需要延长工作时间的，需向直属主管说明情况，并由主管签字认可。10、员工在出差期间，因不遵守本规定而导致任何事故，后果自负。第十四章 采购物品管理制度1、 本细则适用于公司前期部对外采购事宜；2、上述事宜包含：设备采购、印刷品、服装、月结机票款、快递、广告发包；不包括在建工程项目3、 公司采购发包原则：公开比价、择优选取；4、公司对外采购物品均由前期部负责；前期部依据各部门的申请及需求对外招标询价，标的10000元以下必须提供二家比价厂商资料；标41、的10000元以上（含10000元）必须提供三家比价厂商资料；并将比价结果说明列为采购项目核批附件之一。如有专业特殊需求的，专业部门可将厂商提供于人事行政部列为比价厂商之一，人事行政部将专业人员列为该项目评估人员。5、所有采购必须严格按照预算执行，如果超出预算，责任部门必须作出书面报告进行检讨，公司将视情况对直接责任人予以处罚；如果在预算内有节余，公司将予以奖励。6、 人事行政部依据各采购项目的评估、执行结果，将优质厂商建立档案，并定时依据市场价进行评估。7、 采购物品必须严格按采购流程执行，如果先执行再补单则视为无效。收货人人必须在品质验收栏签字确认，厂商方可据此请款，财务部方可支付尾款。否42、则不予支付。8、前期部负责每三个月评估一次所有厂商，凡三次验收均不合格者，则公司列入不合格厂商名单。第十五章 交际费使用管理制度1、 交际应酬费主要是为业务拓展、维持与各业务单位、行政单位合作关系及处理危急事件而发生的费用。2、 交际应酬费包括礼品费、餐费、娱乐等项目。要求严格按预算额度及财务制度执行。3、 交际应酬餐费，标准为人均150元。同时要求列明参加人员的姓名、其所在的公司名称及其职务。超额部分需注明原因并由公司主管特批。4、交际应酬费实行预先报备制度，依公司制度逐级上报申请并填列交际费申请单，用餐、送礼品需列明参加人员的姓名、其所在的公司名称及其职务，并要求按标准执行。5、 提供的餐43、费、礼品发票必须由商家/店家直接注明日期、商品名称（不接受“礼品”“礼物”或是商品代号等不明写法）、数量及单价，否则将不予接受。6、 公司主管组织部门员工聚餐不得以交际费名义报销。7、 交际应酬费中用于娱乐仅限于常规的集体消费项目，服务于个人的费用不得列支报销。8、禁止公司员工虚报交际费，经查实主管及经办人均依制度接受行政处罚。9、因特殊情况、事由须产生交际费，以报备主管后执行。第十六章 员工补贴1、 公司副总经理以上员工因工作需要视实际情况享有住宿、车资补贴，合约中另行约定的以合约中条款为准。公司经理级别的员工每月补贴2000元/月，包含日常正常上下班交通费及因公外出办事汽车油费、停车费、汽44、车违章费、保险费、通讯费、住房津贴等，经理级别员工每月不再报销以上费用。2、 普通员工（保安后勤除外）每月话费补贴100元/月，不住公司的员工提供上下班交通补贴300元/月。话费补贴的员工的手机上班期间电话必须保持畅通，如果因未开机或联系不上影响公司事务，第一次扣发本月话补的20，第二次扣发话补的40，如果一月中发生了三次或三次以上，本月话补不发放。第四篇 人力资源管理第一章人事制度一、聘用 公司各机构需要增加人员时，先填写人员增补申请表，经主管领导核准后，由人事行政部门统一招聘。员工招聘采取内部选聘和对外招聘两种方式1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。2、对外招聘：对外招聘采用媒45、体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行。应聘人员填写招聘登记表，甄选资料，确定测试人员名单；人事行政部门进行初试，初试合格者，以书面或电话通知复试；结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试，并做出结论性评价；复核应聘者相关证件，对应聘者进行背景调查，由权限领导进行核决。二、试用期 新进员工须经人事行政部门进行岗前培训，经培训考核合格后方可试用，试用前签订试用合同。录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为2-3个月。三、转正 员工从人事行政部门领取转正申请单，填写转正申请单，由主管上级具体签署意见，交人事行政部门综合评估，呈公司总经理核准。四、考勤、加班及请假管理办法工作制度：146、遵守国家的法律法规和公司规章制度。 2、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。 1、 服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。2、 准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。3、 上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。 4、 下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。 工作时间：实行每周五天工作日,每天工作7小时，周一至周五: 早8：30-12：00工作下午14：00-17：30考勤规定：公司员工上下班实行打卡或签到制度，不可迟到、早退、旷工。考勤管理：上班、下班各打卡一次，每日二次。不具备打卡条件的部门，实47、行签到（退）制度，时间及规则同打卡。因公出差或外出者应填写员工外勤单。迟到、早退、旷工的界定及处罚1、迟于规定时间5分钟内上班为迟到。迟到一次处10元罚金。2、员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。 早退一次扣发当日工资。3、员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工。加班办法：对于员工加班可按下列标准支付薪资，或按加班时间进行1：1调休，调休后不再支付加班费用。国家法定假：国家明确规定的公休假：每周公休日请假管理办法：员工请假必须提前填写“请假单”，经批准后方可休假；特殊情况下，可电话或委托他人请假，但事后须补办请假手48、续，进行销假。假期类别：公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类：1、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假；2、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延。1、每周公休假：实行每周五天工作制，各部门可根据情况采取轮休制。2、法定节日假：指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日，按国家有关规定。3、婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天；如属晚婚（男满25岁，女满23岁），给假15天；再婚者不享受晚婚待遇。4、产假： 按劳动法相关规定执行5、丧假：按劳动法相关规定执行6、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。7、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，49、提前一周提出申请。 公司正式员工工作满1年，每年年休假5天；8、事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。9、病假：2天（含）以上病假须持省级以上医院证明，否则以事假计。假期工资：1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资；2、事假期间扣发全部工资。3、其他假期按劳动法相关规定执行请假核准权限：1、主管级（含）以下员工请假：12天（含）由部门主管核准；35天（含）、5天以上由人事行政部经理、副总经理核准。2、正副经理级员工请假1天（含）由其总（副）经理核准。3、正副总经理级员工请假 1天以上由总经理核准。五、考核考核目的和意义为完善公司管理机制，科学评价员工和部门工作，对上一阶段50、工作做出总结，提高员工的工作效率，激励员工继续努力进取的工作，特制定本办法。部门考核和员工考核结果是评价与指导部门和员工工作的基本依据，也是计算所属员工年度绩效薪资或奖金的依据。考核的分类、实施办法、评分标准：本办法包括部门考核和员工个人绩效考核两部分。部门绩效考核是公司根据年度工作目标和部门职责、部门考核项目进行，部门考核每年四次，每季度一次。基本程序为：1、制定公司年度工作目标；2、根据公司工作目标分解为各部门的工作目标，同时制定部门工作目标责任书；3、修订部门职责说明书、部门考核表，确定部门职责和部门考核项目表；4、根据部门目标责任书、部门职责书、部门考核表进行考核。成立由公司领导、职能51、部门主管组成的公司绩效考评组，各部门由主管领导负责，按规定格式写出部门工作总结，报考评组审核。各部门工作由其第一负责人总结，不得由他人代写。由考评组对各部门工作总结的内容进行审查，落实其真实性、完整性。由考评组对各部门进行考评，根据部门目标责任书、部门职责书、部门考核表进行评分部门考核实行百分制，主要项目及分数比重一般参考下表，各部门的具体项目和分数比重可根据情况有所不同。 考核项目 分数比重工作目标完成 60分部门管理 15分部门职能发挥 10分部门员工教育培养 10分重大工作成绩 5分考核分数合计 100分由公司人事行政部对考评组评分进行汇总，计算平均分为部门考评得分。将各部门分数汇总后，52、报总经理审批。部门评分标准：部门考核得分 评价级别 描述95分（含）以上 优秀 圆满完成工作目标、部门管理出色80分（含） 95分 良好 完成工作目标、部门运作稳定高效60分（含）80分 达标 基本完成工作目标、部门运作正常60分以下 未达标 不能完成工作目标、工作存在问题员工绩效考核是根据员工工作目标书、岗位职责表和考核项目表进行考核，部门考核每年四次，每季度一次。基本程序为： 1、根据部门工作目标确定员工的工作目标书； 2、修订员工岗位职责表，确定员工考核项目表； 3、根据员工的工作目标书、岗位职责表、考核项目表对员工进行考核。员工考核分管理人员和一般员工进行，二者的基本考核项目如下： 考53、核项目 一般员工分数比重 管理人员分数比重工作业绩 50分 40分工作态度 25分 30分工作能力 25分 30分员工的考勤和奖惩列入员工特别考核项目，考核得分计入员工最终考核成绩，计分见下表：奖惩项目 加分标准 扣分标准 备注 出勤 事假 1分/1天 病假 0.5分/1天 旷工 3分/1天 奖金（罚款） 1分/奖励（口头奖励） 1分/处罚50元（口头警告） 嘉奖/申戒 3分/嘉奖1次 3分/申戒1次记功（过） 5分/记小功1次 5分/记小过1次 记大功（过） 10分/记大功1次 10分/记大过1次 晋(降)职级处分 15分/晋职级1次 15分/降职级1次 指奖惩处置撤（免）职 20分/次 开54、除 30分 授予先进或模范 30分/次 注：因加减分使考核总分超过100分或低于0分的，据实计分。考核前，员工个人应根据工作目标书、岗位职责表、考核项目表进行工作总结，写出述职报告。主要内容要求如下：（一）工作目标的完成情况和自我评价；（二）工作中存在的困难、不足和经验总结；（三）下期工作中需要改进或帮助的项目；（四）自我完善的计划。由人事行政部向公司各部门通知考评时间并发放考评表；员工与其上级领导提前进行考评准备；直接上级安排对员工进行面对面述职考评，评分比重为总评分的60%。由人事行政部或上级的上级参考第三步的考评结果，对员工进行书面考评，评分比重为总评分的40%。根据两级领导的评分，汇总55、员工考评得分，考评结果转人事行政部，两级领导的考评单交于被考评员工本人。人事行政部根据特别考核项目对员工考核进行加减分，填制员工考核汇总表，报公司总经理、副总经理进行核决。员工考核评价标准：员工考核得分 员工评价级别 描述95（含）以上 优秀 优秀 工作出色，80分（含）90分 良好 令人满意，不负众望70分（含）80分 较好 工作称职，令人安心60分（含）70分 较差 有问题，需要注意60分以下 很差 危险，勉强维持六、人事档案管理 公司人事档案管理由公司人事行政部管理。公司人事档案可为三类保管，一为在职员工档案；二为离职员工档案；三为储备员工档案。七、解聘 有下列情况之一者，公司可实行解聘56、制度：1、工作能力不符合岗位要求的；2、品行不佳，不利于在公司长期发展的；3、 不能接受企业文化，不适应公司管理模式的。对终止试用的人员，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。 八、奖惩制度 公司实行明确的奖惩制度，并适用于所有正式员工和聘用员工。1、奖励一切符合公司劳动纪律、为公司创造优良业绩之行为；采取措施使公司免受损害或积极维护公司利益之行为，对公司做出重大贡献之人等，公司将视贡献大小，按本规定予以奖励。公司的奖励有：口头奖励、嘉奖、记小功、记大功等四种。记口头奖励视具体情况每次奖励50至200元；记嘉奖奖励本人实发月薪资之五天薪资；记小功奖励本人实发月薪资之十天薪资；记大功奖励本人实57、发月薪资之二十日薪资。2、惩罚一切违反劳动纪律、泄密、盗窃、违反社会法纪等以及其他危害集团公司、社会的行为，将视情节轻重，按本规定予以纪律处分。公司的纪律处分有：口头警告、申诫、记小过、记大过、开除等六种。记口头警告视具体情况每次扣除本人薪资50至200元；记申诫扣本人实发月薪资之五天薪资；记小过扣本人实发月薪资之十天薪资；记大过扣本人实发月薪资之二十日薪资；对于严重损害公司利益等行为之员工则直接开除，不再另给予经济处罚。3、员工签名接受处罚员工必须在处罚通知书（奖惩联系单）上签名。如拒绝签名，以见证为据记录在案或两个见证人确认，则该处罚书将视作生效。如证实该员工确属犯过但又拒不签认，公司有权58、作即时开除处理。九、岗位调整因公司需要，进行岗位调整时，由人事行政部下发岗位调整表，由当事人与原所在部门进行工作交接，同时填写员工离职调动工作交接表。十一、离职或辞退1、员工离职：应提前30日向公司提出书面申请，经公司主管领导批准后方可离职。员工离职时应移交手续包括：工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写员工离职（调动）工作交接表，并交人事行政部存档。如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。 2、公司辞退： 公司可以辞退不能胜任其岗位工作或有严重违纪行为的员工。但需提前30日通知或额外支付其一个月工资后即时辞退。辞退员工由所在部门或人事行政部门提出申请，人事行政部门对其进行考查，59、并将考查结果报主管上级核准后，由所在部门进行工作交接，填写员工离职（调动）工作交接表并将交接手续转人事行政部门。第二章薪金制度一、 基本原则 公司以具有竞争力的薪酬吸引优秀人才，以确保公司拥有一只业界最优秀的员工队伍。公司将定期对内考察公司员工各级薪酬水平，对外收集本行业劳动力市场薪酬状况，力求建立公平、合理、极具竞争力的薪酬体系。工资定级根据员工的职务、职称、学历、工作能力、技术程度等进行综合评定。每年度或每半年度或每季度的工资调幅可根据员工个人表现、公司效益、本市平均工资升降幅度调整。具体实施由人事行政部执行。二、工资构成基本工资：根据部门、职务、学历核算的工资工龄工资：随员工在公司服务的60、时间而增加奖 金：因工作突出或公司业绩较好发放的奖励各种应扣项目：如代缴个人所得税等三、试用期间试用期间工资按正式员工工资80%发放，无工龄工资、补贴及奖金。四、工资核发程序每月10日为发薪日。人事行政部应在每月5日之前汇总上月考勤。薪资核算由人事行政部完成，由财务部审核，报副总经理、总经理核准后，由财务部发放。第三章福利制度一、保险实施范围：公司根据规定为正式录用的员工缴纳五险一金。此规定适用于已转正员工。养老保险管理办法按各地地方法规执行。新录用员工应将社会保险转移单由原单位转入公司，待核查后从员工进入公司之月起缴纳。若员工离开公司，由人事行政部负责办理转出手续。其他保险管理办法：如因员工61、个人原因未能及时将缴纳社会保险所需资料转入公司导致公司无法及时缴纳相关保险的，损失由员工个人承担，公司不予承担。保险的有关细节按国家有关文件执行。并随国家政策变更而变更。二、礼金1结婚贺礼：由人事行政部对结婚的员工表示庆贺，公司给予1000元的礼金或相当金额的礼品。2婴儿出生：由人事行政部对生育的员工表示庆贺，公司给予600元的礼金或相当金额的礼品。3重大疾病：由人事行政部对重大疾病的员工表示慰问，公司给予600元的慰问金或相当金额的礼品。4丧假慰问：由人事行政部对直系亲属死亡的员工表示慰问，公司给予1000元的慰问金或相当金额的礼品。 5. 员工生日：由人事行政部对生日员工表示慰问，公司给予62、100元礼金。三、部门活动经费为加强企业文化建设，使员工在紧张工作的同时增强团队凝聚力，组织部门及公司聚餐及文体娱乐活动。公司根据各部门员工人数下达每月按50元/人经费使用标准，分月度组织活动、使用经费，凭发票经审核后报销费用。四、节日与重大纪念日活动在节日和重大纪念日时，公司组织庆祝活动，或给员工赠送礼物。具体安排如下：节日、重大纪念日费用标准春节_900_元/人（聚餐_100_元、红包_800_元）中秋节、端午节等200元/人五、体检公司对工作满一年的员工提供体检福利，不满一年员工，公司和员工共同分摊体检费。第五篇财务制度为了加强公司财务管理，规范公司会计核算工作，根据企业会计准则，制定公63、司财务制度第一章 总说明（一）、为了规范公司会计核算，便于贯彻执行企业会计准则，特制定本制度。（二）、公司财务部应按本制度的规定，设置和使用会计科目。在不影响会计核算要求和会计报表指标汇总，以及对外提供统一的会计报表的前提下，可以根据实际情况自行增设、减设或合并某些会计科目。本制度统一规定会计科目的编号，以便于编制会计凭证，登记帐簿，查阅帐目，实行会计电算化。不得随意打乱重编。在某些会计科目之间留有空号，供增设会计科目之用。财务部在填制凭证登记帐簿时应填制会计科目的名称或同时填列会计科目的名称和编号，不应只填列科技科目编号，不填列会计科目名称。（三）、公司对外报送的会计报表的具体格式和编制说明64、，依本制度规定；公司内部管理需要的会计报表，由财务部自行制定。公司会计报表应按月或按年报送财税机关、开户银行、主管部门。月份会计报表应于月份终了后10天内报出；年度会计报表应于年度终了后35天内报出。另有规定者，从其规定。会计报表的填列以人民币“元”为金额单位，“元”以下填至“分”，公司向外报出的会计报表应依次编定页数，加具封面，装订成册，加盖公章。封面应注明：公司名称、地址、开业年份、报表所属年度、月份、送出日期等并由公司领导、总会计师（或代行总会计师职权的人员）和会计主管人员签名或盖章。（四）、本制度由公司财务部负责解释，需要变更时，由财务部修订。第二章 会计科目会计科目设立及会计报表编制65、：参照中华人民共和国财政部颁发的房地产开发企业会计制度及企业会计准则执行。第三章 资金管理制度公司内除在附近银行保留一个存款户（基本户），办理小额零星结算外，必须在集团资金部核准下开设存款帐户（一般户），办理各种结算业务，在资金部的结算量和旬、月末余额的比例不得低于80%，10万元以上的大额款项支付必须报备集团资金人事行政部办理，特殊情况需专项报告。经集团资金人事行政部批准同意后，方可保留其他银行结算业务。出纳人员必须记好现金日记帐，按规定做好凭证，及时做好现金收付，做好报销审核。控制好现金流量，为领导决策当好参谋。第四章发票管理制度1、发票设专人保管，不得转借、转让、代开发票。2、填开发票时66、，必须按照规定的时限、号码顺序填开，填写时必须项目齐全、内容真实、字迹清楚，全份一次复写，各联内容完全一致，并加盖单位财务印章或者发票专用章。填开发票应使用中文，填错发票，应书写或加盖“作废”字样，完整保存各联备查。3、发票应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应当于丢失当日书面报告主管国家税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公开声明作废，及时与国家税务机关的进行沟通。5、开具发票应当按照国家税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经主管国家税务机关查验后销毁。第五章财务部工作职责1、财务人员应熟悉企业各类合同、财会资料等相关业务67、知识，应对各种档案进行严格保密。2、财务部应根据公司的年度经营进行分析、分析公司财务、成本和利润的执行情况，考核资金的使用效果。3、财务部人员应严格遵守公司的财务制度，严格服从财务部门经理的工作安排。4、财务部应在公司的经营发展规划和年度经营计划制定时，提供相应的财务分析报告。5、财务部负责公司重大经济活动和改革改组如：股份制改造、股票上市、组建集团、分立、解散、破产、变更等事项。6、对重大投资决策、经济活动进行财务分析和把关并对其进行财务监督及结果的审核与预警。对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责。第六章统计工作制度1、统计人员要准确、及时、保质保量完成各项统计工68、作。 2、统计人员对上级颁发的统计报表不得虚报。 3、各职能部门要每季度向统计室报送各种统计数字，统计室要及时催报。 4、统计数字要保证全面、系统、准确、保密。第七章会计档案管理制度一、保管财务部门必须加强对会计档案管理工作的领导，建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。 二、会计档案范围会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。具体包括： (一)会计凭证类：原始凭证，记账凭证、汇总凭证，其他会计凭证。 (二)会计账簿类：总账，明细账，日记账，固定资产卡片，69、辅助账簿，其他会计账薄。 (三)财务报表类：月度、季度、年度财务报表，包括会计报表、附表、附注及文字说明。 (四)其他类：银行存款余额调节表，银行对账单。其他应当保存的会计核算专业资料，会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册。三、整理、立卷会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存。四、归档保管会计报表应分月、季、年度报表、应按时归档，由专人保管，并分类填制目录。五、档案的调阅使用会计档案不得携带外出、借出。凡查阅、复制、摘录会计档案，需经总经理批准，可以提供查阅70、或者复制，并办理登记手续。查阅或者复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。六、档案保管期限会计档案的保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限分为3年、5年、10年、15年、25年五类。 会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。 七、销毁1、由公司档案机构会同会计机构提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。 2、单位负责人在会计档案销毁清册上签署意见。 3、销毁会计档案时，应当由档案机构和会计机构共同派员监销。财务部门销毁会计档案时，应当由同级审计部门派员参加监销。 4、监销人在销71、毁会计档案前，应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核对，所要销毁的会计档案了销毁后，应当在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告总经理。5、保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到末了事项完结时为止。单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。 6、正在建设期间的建设项目，其保管期满的会计档案不得销毁。第八章 预算和决算的执行1、公司财务部根据公司年度工作计划制定公司年度预算，公司年度预算的依据是各部门年度预算。2、部门负责人按本部门年度工作计划制定本部门预算。年度预算按月分项目制定，预算项目应包括：营72、收入、人员计划、专项费用、差旅费用、交际费用和不可预见费用。3、在财务部的协助下，各部门负责人应于每月月底完成预算，提交财务部，由财务部编制公司预算计划于次月十日前交由公司副总经理、总经理、董事长审批。第九章 付款报销制度一、付款的审批权限1、 公司所有款项的支付都需经审核批准。任何人不得批复自己申请的付款单/报销单。2、 财务部的支出将依据核准的付款单据及其他必须附件，包括但不限于：合同、协议、发票等。3、 签字人员必须认真负责地对待每一次批复，并对由此可能产生的不良后果负责，避免公司财产、资金的浪费和损失。4、 传真、邮件等形式的批复可以被接受，一旦批复人因各种原因需委派他人行驶其职权，请73、提供给财务部一份书面的委托书，需明确表示委托时间及代理人姓名等相关事宜。5、公司严格禁止浪费、腐败、弄虚作假等行为。二、适用表格1.市内差旅费报销单员工个人报销单。适用于市内公务外出、加班、误餐报销。外埠差旅费报销单员工个人报销单。适用于外埠出差费用冲销。 各部门和各级别员工差旅费报销标准见差旅费报销制度2. 费用报销单：适用于办公费用、手机费、宿舍费用、其他零星费用的报销及交际费用冲销。3. 交际费申请单：适用于所有的交际应酬和礼品的预审及请款申请。4. 差旅费申请单：适用于员工外埠出差请款申请。5. 工程项目请款单：在建工程各阶段付款申请。（附合同及验收单）6. 薪资明细单及奖金明细单：适74、用于员工发放工资性支出的款项。8. 资产办公用品清单:适用于公司及各部门办公用品及设备备案登记。三、借款支出借款支出主要由以下类型组成:差旅费、交际费预支款、行政备用金预支；借款人预先根据借款性质填列借款申请单，列示借款目的、金额等明细内容。除第一次借款外，借款人需预先列明尚未结算归还的借款余额及原因。签字审核人将参考借款余额及本次借款性质予以批复。财务部于每月结帐后，将员工和各部门的借款余额提供给各部门，要求重新确认。交际费、及外埠差旅费及其他费用报销应于使用结束后三天内予以冲销，备用金于每月28日结算。借款在上次借款未偿还之前，新的借款将不予发放。特殊情况需经副总经理、总经理核准。财务部根75、据员工实际报销情况不定期核定借款额度，一旦借款额度过高，财务部有权予以酌减。四、 付款与报销1.资产/货物的采购，支付给供应商、广告商、顾问等的款项固定资产及相关的备件、办公用品等的支出，包括设备、电脑、配件及维修由公司人事行政部统一前期采购程序（如三次报价、核价），公司办公用品、报刊杂志、办公食品等行政支出，由公司人事行政部负责统一采购，其他部们不得自行支付此类费用。除行政、人事费用外支付费用实行预算审批制，预算范围内发包金额在100000元（含500000元）以下授权总经理决行，须报备董事长并按计划执行。预算外一律经董事长核准后执行向供应商、广告商发包金额超过20000元以上时，应提供对方76、的营业执照及合同及比价方案。付款申请单必须有明细清单，例如办公用品的明细、邮寄费明细及机票费明细。2.公司全体员工会议、文体活动、年度外出活动、年度聚餐等集体活动事宜由公司人事行政部负责。不鼓励各部门单独支出类似费用，如有需要，请事先申请并取得人事行政部及副总经理的批准。员工私自购买办公用品及书本杂志，公司不予报销。公司不允许员工个人用现金支付公司与供应商/广告商/顾问公司间的往来款。3.员工个人报销的费用指员工因公务外出、差旅及加班等费用的报销。个人费用的报销必须依公司的管理规章制度执行，在允许的额度内报销。公务外出及加班车资、误餐费的报销必须列明时间、缘由、起始点。出租车票连号必须注明原因77、，否则财务部将不予报销。外埠出差报销必须按出差日程详细填列出差行程表，期间出租车票需附在报销单后，没有明细注明或与出差行程表不符一律不予报销。外埠出差报销时住宿费的明细清单（水单）须和发票一起提供，缺一不可。（酒店水单中的“杂项”或“其他”请予以注明，如不注明，财务部予以扣除）员工出差禁止报销下列费用，包括（但不限于）：电影、俱乐部、健康吧、迷你吧等其他收费服务。交际费应酬费的报销必须注明参加人员的姓名、其所在公司的名称及其职务。交际费应酬费的报销不得包括为个人行为和目的所支付的服务费。提供购买礼品的发票必须由商家直接注明日期、商品名称（不接受“礼品”、“礼物”或是商品代码号等不明写法）、数量78、及单价，否则财务部不予接受。五、工资性支出包括：员工工资及奖惩、奖金公司所属员工薪资由公司人事行政部根据当月员工的出勤状况及奖惩情况制作员工薪资表，交人事行政部主管签核后附当月薪资异动表交公司副总经理、总经理审阅签字后，交公司财务部在规定时间内发放。公司所属员工的奖励性支出由公司人事行政部依据考核表及相关公司决议交主管签核后附明细交公司常务副总经理、总经理审阅签字后，交公司财务部发放。以上支出需按规定代扣代缴个人所得税。所有工资性支出必须有实际领款人在领款人处签字。宿舍的租赁合同、办公资产清单必须提供一份至人事行政部、财务部存档。报销或付款时，房租、电话费、办公用品等各类正规发票和相关的明细清79、单（如办公用品、日用品、运输费、午餐补贴等）随报销单一起提供。六、在建工程项目款项支付项目在建过程中，各类与项目建造相关的工程款、设计费、监理费、评估费等各类费用支付，均以此请款，已审批权限由经办人申请、部门主管审核、造价部审核、财务部审核、副总经理核准、总部稽核（法务、预决算、审计）、总经理签核后财务部按计划支付。此类付款必须附相关合同、阶段验收报告等相关附件。七、其他规定所有费用报销必须提供国家税务局监制的合法发票，财务部有权拒绝任何形式的假票、白条和收据。报销单必须及时提供有效凭证，超过30天的发票不予接受，且没有人可以做特别批准。发票的粘贴（特别是出租车票），按时间顺序平铺粘贴在A4纸80、上（可正反面粘贴，建议用再生纸），定额餐费发票按此粘贴。八、项目工程款请款流程1、总包、分包、配套、供料工程材料款 1) 施工单位按合同约定提交工程款支付申请（签章）；2) 监理单位审核（签章）；3) 交我司经办人办理项目款支付流程表，经办人签字；4) 工程总工审核；5) 成控部经理审核；6) 财务部审核；7) 项目公司总（副）经理审核；8) 上海总部批准2、监理费支付：1) 监理单位按合同约定提交监理款支付申请（签章）；2) 交我司经办人办理项目款支付流程表，经办人签字；3) 工程总工审核；4) 成控部经理审核；5) 财务部审核；6) 项目公司总（副）经理审核；7) 上海总部批准。3、财务审81、核权限（不包含项目工程款支付）预算范围内：1) 人事行政部经理：500元以下（人事行政部常态性费用）；2) 总(副)经理：500元-15000元；3) 15000元以上报请总公司批；4) 预算外须经总部审核后报总经理批准。第六篇 项目开发管理公司为使各项工程顺利进行，并提高施工水准，特订立本规定：第一章 工程部工作考核标准1、工程设计人员考核重点是：（1）是否符合任务书要求及有关协议文件，是否达到规定设计深度。（2）所采用的基础数据、计算公式是否正确，计算结果有无错误。（3）所选用的材料和设备仪表型号等是否正确落实，价格是否合理。（4）所采用的标准、规范、标准图、通用图是否符合实际要求。（5）82、技术经济的论证是否合理，设计概算(预算)是否准确。（6）图纸中的尺寸、投影、材料规格、数量等是否正确无遗漏。（7）图面质量是否符合要求。（8）工程设计文内容格式是否符合要求。（9）对设备、材料和劳动力的单价以及计算结果是否正确。（10）对图纸中的尺寸、材料规格、数量等是否正确无遗漏。2、工程单项负责人的考核内容： （1）工程设计方案是否正确合理(工程规模是否合理，技术先进可靠，经济合理，符合设计规范)。（2）技术措施是否正确，是否经济合理，切实可行，设计深度是否符合要求。（3）设备、仪表和主要器材的选型、选用是否合理。（4）工程设计计算书，关键图纸等有无差错。（5）是否符合规范。（6）工程设计83、概算是否准确。 （7）各单项或单位工程之间的衔接、配合是否完整合理。（8）工程设计文件的内容格式是否符合要求。3、工程总负责人、负责人、主管的考核内容： （1）工程总体设计方案是否正确、合理，是否符合计划任务书要求。（2）设备选型是否得当，技术上是否可行。（3）持指标是否符合规范。 (4) 各单项工程配合接口是否得当。第二章运营及工程工作管理一、收集资料与报批文件管理1、各种计量网络图，计量技术文件、资料、刊物等由资料员统一保管使用，借用时必须办理手续。 2、各种报批文件按类别由资料员分类保管，借用时必须办理相关手续。3、存放资料及报批文件室内必须防潮、防火，设有安全设施防止文件丢失。二、设计84、阶段管理（一）设计职责1、一般工程设计均由承办设计负责，设计负责人在主管领导下承担该项工程的全部设计管理任务；对设计质量、进度及各单项设计间的组织协调等全面负责，对各单项工程之间的衔接、协调和总体方案质量负主要责任，并负责编写总说明，汇编总概算（二）设计文件要求1、设计方案必须符合计划任务书和项目审定要求，如设计人员根据实际情况认为应修改计划任务书中某些条文时，要提出具体意见和论据，报请原计划任务书的主管单位，再以补充或修改的任务书为据，进行设计。2、符合颁发的设计规范、规程和有关技术规定，如对所采用的规范、规程和规定的某些条款按照实际情况必须改变、或有新的见解时，应有详细的论证，并事先经批准85、。3、充分掌握第一手资料，进行多方案比较，正确处理远近期发展关系，考虑维护、施工方便。4、努力做到技术先进、经济合理、安全适用。5、设计文件要符合设计文件编制内容格式的完整齐全。说明能充分表达设计意图，文字精练，图面清晰，技术措施无原则性重大差错，尽量减少一般性的错漏，避免各专业间配合上的矛盾、脱节或重复，尽量采用通用设计和通用图纸，力求设计高质量、高效率、高水平。（三）设计文件和图纸的签署1、设计说明书、概算文件和图纸上各级人员签署按签名顺序表及图衔规定办理。2、签署注意事项：（1）签署结合审查程序自下而上进行。（2）有些图纸同一级签署有二人时，在图衔签字栏内的左右格内分别签署。（3）方案设86、计(报告)及初步设计总说明文件底稿由分工主管审定后签字。三、工程施工前准备管理：1、工程人员进驻工地时应先请设计人员指出建筑线及地界线的木椿，并订定地盘高度的基准点。2、建筑线地界线木椿应设法固定，不使其动摇走样，必要时加设辅助点，并记录于手册上，以便随时查核。3、基地上原有的行道树、消防栓、消防水池、给水管、污水管、煤气管、油管、电线管、电杆及其他公共设施，如有妨害施工时，应由工地负责人报请各主管机关或所有权人移拆，不得任意剪断移动。4、工地负责人在了解现场后，应即着手筹划开工事宜，其主要内容包括：拟定开工日期、工期、机具、材料、及工务所配置计划；数量计算、核对、进度表编制及结构体发包期限等87、事项，准备开工前研讨会。四、招投标管理成立5人评标委员会，包括总经理、工程副总经理、运营副总经理、前期部经理、成本部经理。评标委员会制定明确本项目预结算编制审核标准的文件。1、工程施工招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。2、公司招标的工程建设项目，应当具备下列条件才能进行施工招标： (一)初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准； (二)招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准； (三)有相应资金或资金来源已经落实； (四)有招标所需的设计图纸及技术资料。 3、公司工程施工招标分为公开招标和邀请招标。 4、公司工程采用公开招标方式的，公司招标应当发布招88、标公告，邀请不特定的法人或者其他组织投标。依法必须进行施工招标项目的招标公告，应当在公司指定的报刊和信息网络上发布。 采用邀请招标方式的，公司招标应当向三家以上具备承担施工招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。 5、公司招标公告或者投标邀请书应当至少载明下列内容： (一)公司的名称和地址； (二)招标项目的内容、规模、资金来源； (三)招标项目的实施地点和工期； (四)获取招标文件或者资格预审文件的地点和时间； (五)对招标文件或者资格预审文件收取的费用； (六)对投标人的资质等级的要求。 6、公司招标应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件或资格预审89、文件。自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于五个工作日。公司招标可以通过信息网络或者其他媒介发布招标文件，通过信息网络或者其他媒介发布的招标文件与书面招标文件具有同等法律效力，但出现不一致时以书面招标文件为准。公司招标应当保持书面招标文件原始正本的完好。 对招标文件或者资格预审文件的收费应当合理，不得以营利为目的。对于所附的设计文件，公司招标可以向投标人酌收押金；对于开标后投标人退还设计文件的，公司招标应当向投标人退还押金。 招标文件或者资格预审文件售出后，不予退还。公司招标在发布招标公告、发出投标邀请书后或者售出招标文件或资格预审文件后不得擅自终止招标。 7、公司90、招标可以根据招标项目本身的特点和需要，要求潜在投标人或者投标人提供满足其资格要求的文件，对潜在投标人或者投标人进行资格审查；法律、行政法规对潜在投标人或者投标人的资格条件有规定的，依照其规定。 8、公司招标对投标人进行资格审查分为资格预审和资格后。 资格预审，是指在投标前对潜在投标人进行的资格审查。 资格后审，是指在开标后对投标人进行的资格审查。 进行资格预审的，一般不进行资格后审，但另有规定除外。 9、经资格预审后，要向资格预审合格的潜在投标人发出资格预审合格通知书，告知获取招标文件的时间、地点和方法，并同时向资格预审不合格的潜在投标人告知资格预审结果。资格预审不合格的潜在投标人不得参加投标91、。 经资格后审不合格的投标人的投标应作废标处理。 10、资格审查应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合下列条件： (一)具有独立订立合同的权利； (二)具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员； (三)没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态； (四)在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题； (五)法律、行政法规规定的其他资格条件。 11、公司招标文件根据施工招标项目的特点和所需编制。一般包括下列内容： (一)投标邀请书； (二)投标人须知； (三)合同主要条款； (四)投标文件格式； 92、(五)采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单； (六)技术条款； (七)设计图纸； (八)评标标准和方法； (九)投标辅助材料。 12、公司招标可以要求投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外，提交备选投标方案，但应当在招标文件中作出说明，并提出相应的评审和比较办法。 13、公司招标文件规定的各项技术标准应符合国家强制性标准。 招标文件中规定的各项技术标准均不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时，则应当在参照后面加上“或相当于”的字样。 193、4、施工招标项目需要划分标段、确定工期的，公司招标应当合理划分标段、确定工期，并在招标文件中载明。对工程技术上紧密相联、不可分割的单位工程不得分割标段。 15、公司招标文件应当明确规定评标时除价格以外的所有评标因素，以及如何将这些因素量化或者据以进行评估。 在评标过程中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。 16、公司招标文件应当规定一个适当的投标有效期，以保证公司招标有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，公司招标可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其94、投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，公司可适当给予补偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。 17、施工招标项目工期超过十二个月的，招标文件中可以规定工程造价指数体系、价格调整因素和调整方法。 18、公司招标应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。 19、公司招标根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场，向其介绍工程场地和相关环境的有关情况。潜在投标人依据95、公司招标介绍情况作出的判断和决策，由投标人自行负责。20、公司招标小组可根据项目特点决定是否编制标底。编制标底的，标底编制过程和标底必须保密。 招标项目编制标底的，应根据批准的初步设计、投资概算，依据有关计价办法，参照有关工程定额，结合市场供求状况，综合考虑投资、工期和质量等方面的因素合理确定。 标底由公司招标小组自行编制或委托中介机构编制。一个工程只能编制一个标底。 21、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中确定的地点。 22、评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的96、澄清、说明或补正。评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下述原则进行修正： (一)数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准； (二)单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。 按前款规定调整后的报价经投标人确认后产生约束力。 投标文件中没有列入的价格和优惠条件在评标时不予考虑。 23、对于投标人提交的优越于招标文件中技术标准的备选投标方案所产生的附加收益，不得考虑进评标价中。符合招标文件的基本技术要求且评标价最低或综合评分最高的投标人，其所提交的备选方案方可予以考虑。 2497、公司招标会提出书面评标报告后，公司招标小组一般应当在十五日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日三十个工作日前确定。 中标通知书由公司招标发出。 25、中标通知书对公司招标和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，公司招标改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。 26、依法必须进行招标项目的招标小组成员向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，对主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。前款所列行为影响中标结果，并且中标人为前款所列行为的受益人的，中标无效。五、工程实施98、管理1、 公司基建或技改项目的工程施工，无论大小，一律由工程部统一管理，工程任务书由工程部分类下达给施工单位。无工程任务书的工程项目，施工单位不得承担其施工任务。2、为确保工程施工进度和施工质量，凡承担工程项目的施工单位都应出示营业执照和施工资质等级证书，并按照证书等级承担相应的施工项目规模和内容，严禁无证施工或转包施工。施工人员的结构根据预算编制定额的规定，凡设备安装工程，技术工与普工之比为10，线路工程技普比为10.5，管道工程与长途光缆布放工程技普比为11。3、 所有外来的施工队伍承担工程均应签订施工合同，施工合同的内容应包括建设地点、工程规模、工程造价、双方职责分工、工期、奖罚、违约责99、任、费率及结算方式等项目。合同由企业法人或法人授权的分管领导签订后有效。工程预付款或工程费用结算必须依据施工合同及上级有关文件的规定。4、工程管理人员必须认真理解辖管工程设计文件的内容，深入工地加强工程管理和施工现场的监督，严格把好质量关，控制材料消耗和工程进度。监督施工单位严格按施工规范及操作规程进行作业。协助和处理工程中出现的技术、外协及材料办理工程变更等方面的问题。 5、施工单位必须认真贯彻有关规定，必须按施工图纸、施工及验收技术规范标准进行施工。工程如需变动，应征得公司工程部或设计单位的相关人员认可，并办理相应的变更手续。要确保施工质量。施工单位的质量责任应按工程建设质量管理办法要求执100、行。施工单位必须加强施工现场管理，单位或单项工程的施工必须有施工负责人，技术负责人及安全负责人，其名单在开工前应报至工程相关管理室备查。施工单位在施工现场必须设有施工明显标志，安全及路障标示、措施要齐全，做到文明施工，保持施工现场整洁。6、在施工过程中对隐蔽工程，如土建、地下电缆、管道工程等，每一道工序完成后，应经建设单位检验合格后，才能进行下一道工序，发现问题及时解决，不留隐患，随工验收应作好详细记录，由双方签字，记录应作为竣工验收资料的一部分，每一单项工程施工完后，由工程部组织交工验收。工程随工及验收工作由各分公司负责。7、为确保工程施工质量，加强质量监督，必须认真做好随工检查，工程随工人101、员由各分公司安排工程所在工地人员担任，随工人员必须是责任心强，技术业务较全面的的人员承担，随工人员必须对工程质量有着高度负责的精神，经常深入工地，进行随工检查，对在施工过程中凡不符合质量要求的应令其及时返工。随工人员同时应负责对隐蔽工程的质量检查，并办理签证手续。随工人员应是维护部门及分公司的全权代表。任何施工单位必须接受公司所派随工人员的监督检查，对于不服从检查的单位或个人，随工人员或公司工程部管理人员有权令其停工检查。工程随工检查的内容参照工程施工及验收规范中相关条款。8、施工单位在施工过程中必须确保现有或原有设备的安全，对因工程造成损坏设备的事故，应及时报告随工人员和公司工程部，并负责修102、补或赔偿造成的经济损失。9、为便于加强公司工程部与建筑施工单位的联系，处理工程出现资料、随工、工程竣工验收等方面问题，工程部可根据工程任务的轻重，设23人的基建小组以便对口联系加强工程管理。六、工程竣工验收管理工程竣工验收是基本建设的最后一项程序，是全面考核建设项目经济效益、检验设计、施工质量的重要环节，应坚持“质量第一”的原则，认真做好竣工验收。1、办理竣工验收应依据公司下达的设计任务书，初步施工图设计(及其补充文件)及上级颁发的有关文件、各专业的设计规范、施工规范及验收规范。2、工程竣工验收范围及分工：凡公司新建、扩建、改建等基本建设项目均应组织竣工验收。较大规模的设备安装工程竣工验收应有103、省、市人事行政部门参加或主持，一般工程规模项目的工程验收由工程部组织相关部门及人员负责执行。3、工程竣工验收的条件是：土建、设备或线路工程已按设计要求安装完毕，设备已在规定时间内试运转，各项技术指标符合规范要求；技术文件、工程技术档案、测试和竣工资料齐全完整、维护用工具仪器、仪表及维护备件齐全。引进工程应满足合同规定条件。4、管线工程竣工验收前三天，施工单位应将完整的合格的测试资料、修改过的全套竣工图和资料(竣工图和资料按部颁竣工资料编制办法并符合工程档案规定装订成册)送交工程管理室审查合格后，三天内由管线工程管理室安排组织验收。对于借故不参加或拖延时限的，公司工程部与施工单位可直接安排人员进104、行验收，质量合格直接交付使用。对于初验不合格的地方，验收小组应责令施工单位限期免费返工，直至合格。5、土建、设备、管线等工程验收项目及标准，参照部颁的相关规范和设计要求。6、所有建设工程项目未经竣工验收不能投产，工程竣工后相关部门不得无故拖延办理验收手续。7、工程竣工资料必须完整齐全，准确美观，要求做到竣工图纸与施工现场相一致，安装工程量与图纸相一致，材料消耗与工程量及规定损耗量相一致，工程验收前，施工单位应将所有技术资料(包括竣工图、测试资料)进行系统的整理，符合工程档案要求后，要向工程部资料组进行移交。工程竣工资料一律加盖“工程部竣工资料”图章后方为正式资料。七、审批权限管理项目公司实行预105、算审批制，预算范围内依报备制授权副总经理决行，预算外一律报批。1、 经集团总部核批：1）、项目工程进度时间表；2）、项目总体财务资金表；3）、项目施工图；上述三表为项目总预算基准，由项目公司副总经理负责制表。2、项目公司工程款审批权限（预算范围内）：1）、工程签证费20000元以下（含20000元）授权项目公司副总经理、总经理决行；（此条款为暂行试用，待实施后须调整的再修正）2）、工程类发包100000元以下（含100000元）授权项目公司副总经理、总经理决行；3）、发包金额20000元（含20000元）以上100000元（含100000元）以下均要三家以上比价，发包金额100000元以上须进106、行招投标流程。4）、发包标的金额依同类项目总包金额为基准。3、项目公司工程审批须上海总部核批：1）、预算外工程款支付审批；2）、工程签证费20000元以上；3）、工程类发包100000元以上；上述审批流程由项目公司经上海总部审核后报董事长核批。4）、工程类发包100000元以上招投标由项目公司联系上海总部主持；4、项目公司涉及法务流程均由总部法务部审核。5、行政类费用（预算范围内）15000元以下（含15000元）授权项目公司总经理（运营副总经理）核准；6、交际公关费用每月授权项目公司副总经理3次2000元以下核准权，其余均报备上级主管；7、人事审批权除财务负责人、人事行政部经理、项目经理外授权项目公司副总经理核准；5至7报总部核准流程由项目公司经总部行政部签核后经财务部、稽核部审核后报董事长核批。