1、旅游发展有限公司行政事务、人力资源及财务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、组织机构 1、组织机构图 2、部门职能简述二、行政事务管理制度1、值班管理规定2、计算机及网络安全管理制度3、公司保密制度4、会议管理制度5、文印室管理规定6、报刊、邮件、函电收发制度7、文件档案管理规定8、印章管理规定9、制度化文件编制、修改、完善流程三、员工招聘管理制度10、公司员工录用规定11、招聘流程及执行办法12、新进人员任用细则四、考勤管理制度13、员工考勤管理制度五、员工培训管理制度14、员工在职培训管理办法152、新员工岗前培训管理办法六、员工管理制度16、员工守则17、员工着装与礼仪规定18、公司离职处理规定七、总务管理制度19、保安人员守则20、安全管理制度21、办公设备和办公用品管理制度22、办公用品采购流程23、公司车辆管理规定24、接待管理八、福利制度25、员工福利制度九、奖惩制度26、员工奖惩制度十、财务管理制度27、员工出差管理规定28、费用报销制度29、借支制度30、出纳工作细则31、会计档案管理办法 XXXXXXXX旅游发展有限公司组织结构图活动策划部片董事长总经理副总经理副总经理行政管理中心景区管理中心综合管理部财务部人力资源部营销部开发部信息部公关部会议中心餐饮部住宿部动力维修部3、督察中心各部门主要职能简述：综合管理部：接待、车辆管理、统计、文秘工作、档案管理、行政事务协调。财务部：财会、收支、物资、票务、售票、计划。人力资源部：人事、劳动、考核、稽查、培训、劳资。营销部：宣传、外销、内销、公关、形象、优免票。开发部：工程、规划、维修、水电、开发预决算。信息部：网站、电子、票务监控、信息设备维护、信息处理。公关部：外部关系、事务协调、维护、处理。景区管理中心：景区接待、员工管理、后勤保障、景区环卫、售票验票、活动策划、动力设备维护保养等日常事务。督察中心：形象工程、生产安全、纠纷处理、协调督察。值班管理规定一、前台值班规定1、前台文员上班须着工作装、化淡妆。2、前台文员4、工作程序：8：15到公司，穿工作服，挂领导值班牌，夏天开空调；8：20至8：30打卡收卡。3、来访客人一律采取登记制，经前台确认后方可进入办公区域。4、对待来访客人要礼貌大方，问清事先有无预约，并主动通知被找领导；客人到领导办公室后，应主动递送茶水；客人离开后，应及时收拾茶杯。5、非上班时间外来人员进入办公区域应经部门经理同意，进入电子营业中心应经部门负责人批准；未经许可不得在办公场所进行拍照、抄录、录音、录像，否则保安或前台文员有权予以没收。6、前台文员应推迟15分钟下班，下班前应先关好空调并检查各办公室，确认无人后先关电源后锁门。如有员工确实须加班时，要告知其离开时要通知总台。如有需要整晚5、停留在办公区域的人员，协助保安做好登记，第二天经上一级主管领导签字确认。7、前台文员违反本规定的，视情节给予其批评，或记小过处分。二、领导值班规定当天值班领导须在前台领导值班牌上做登记，因特殊原因不能值班，应经直接上级领导请示批准，并做出换班调整，不允许交给下属代班。违反此条规定者以记过论处。计算机及网络安全管理制度一、计算机安全1、任何微机需安装软件时，须由使用人提出书面报告，经部门负责人同意后，由指定专业人员负责安装。 2、数据的备份由相关专业负责人管理，备用的数据盘由专业负责人提供。3、员工上班时间禁止玩网络游戏；严禁接收和打开来历不明的邮件及文件，发现应立即删除。任何人未经过他人同意，6、不得使用他人电脑。4、除硬件维护人员外，任何人不得拆卸所使用的微机或相关的电脑设备； 5、各专业负责人须确保：每月末，硬件例行检查；每周末，对所有微机进行操作系统清理维护，并杀毒。二、网络安全1、公司网络结构由综合管理部统一规划建设并负责管理维护，任何部门和个人不得私自更改网络结构。2、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行，或窃取公司网上的保护信息。任何部门和个人应高度重视保护公司的技术和商业秘密；对于需要上网的各类保密信息必须保证有严密的授权控制。三、附则1、凡由于以下情况造成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人照价赔偿：违章作业；保管不当；擅自安装、使用硬件和电气装置。2、对于任7、何利用网络资源从事与工作无关的行为当事人，以记小过处分。3、凡因操作不当导致数据损坏或丢失的当事人，以记过处分。4、蓄意破坏网络正常运行，窃取网上秘密信息的个人给予记大过或辞退。公司保密制度一、建立保密工作责任制，各部门主要负责人为本单位保密工作第一责任人。二、印章的管理：各类印章不得存放在无锁抽屉和柜中，必须专人负责、专人保管、专柜存放。印章在使用时，必须经过部门负责人及上一级领导审批签字同意，并在“印章使用登记薄”上登记备查。凡行政公章须携带外出，必须经高层领导同意，指定专人携带。三、文件及资料的管理：凡秘密级文件、报表和资料不得随意摆放在桌面，不得与普通文件、资料混合存放，必须专夹专盒，8、存放在带锁的柜中保管。秘密级文件的复印必须经高层领导、部门负责人的签字同意，并标明份数。秘密级文件的领取必须严格遵守登记签收制度。凡多余或废弃的文件、报表和资料不得随意丢弃，必须彻底销毁。四、计算机的管理。凡涉及的客户信息、项目资料、新产品开发、财务数据、招投标方案、案件资料、改革方案等数据资料内容的涉密计算机，必须与互联网进行物理隔离，必须设置有一定复杂度的开机及用户密码，不准随意使用移动存储设备，必须做到专机专用，此项工作由综合管理部督促落实到位。五、违反保密制度的处罚1、因过失泄密，视情节分别给予记过或记大过处分，并予以公开批评，情节特别严重的可以解除劳动合同。2、故意泄露机密者，公司可9、无条件解除劳动合同，并要求其赔偿经济损失，直至追究法律责任。会议管理制度一、总则公司会议本着精简、有效、节俭的原则进行。二、会议室的管理1、会议室的使用由综合管理部统一协调，登记备案。2、会议室的设备设施的维护管理和清洁卫生由综合管理部负责。三、会议程序1、审批申请 交综合管理部登记备案主办部门填写会议申请单 副总经理批准 2、会议前准备1）主办部门确定会议内容、出席人员、时间、场地；准备会议通知及会议资料。2）会议需要用的设备和用品由综合管理部准备。3、会议必须1）有签到、有主题、有议案、有决议、有记录、有纪要。2）对无故缺席者有追究、对迟到早退者有处罚、对决议事项有跟踪、对会议结果有反馈、10、对会议资料有登记，对不该传达的会议信息严格保密。四、附则1、迟到、早退每次处 20 元的罚款。2、缺席者每次以记小过处（迟到超过会议进程的一半视为缺席）。 3、有特殊情况者须先请假，如通知未到位由通知者承担相应的责任。附表1：会议申请单 年 月 日主办部门预举办时间年 月 日约耗时小时 分钟会议主要内容会议预定目标 副总经理签字：附表2：会议签到表 年 月 日会议主办部门：日期时间（hh：mm）部门职务签字会议签到负责人签字：附表3：会议室使用登记表年 月 日使用部门会议开始时间（hh：mm）结束时间（hh：mm）经办人签字综合管理部负责人签字：文印室管理规定一、文印室内办公设备的使用须由经过11、专业培训学习的人员上机操作。二、私人资料不得在公司打印、复印或用公司传真机递送。三、文印室工作人员对收到的文件资料，应及时给有关部门、人员送发，或及时通知有关人员到文印室来拿取，不得延误。四、文印室人员应树立严格的保密意识，不得随意将打印、复印或传真资料中有关商业秘密或公司管理中须保密的事项透露给他人，不得截留任何文件。五、各部室需打印、复印、传真的文件或其他资料都必须在文印室进行登记，按价计费，归入各部门费用中。六、公司各部室所有需发传真的公文、文件，须经部门负责人批准，方可拨打，并要做好登记工作，交综合管理部留底备查。所有经传真接收的公文、文件，也应做好登记工作，以便日后备查。七、文印室工12、作人员初次违反上述规定的，给予批评或记小过，屡教不改或给公司造成不良的社会影响或较大经济损失的，以记大过处分甚至辞退。报刊、邮件及函电收发规定一、全公司公私报刊、邮件、函电由公司综合管理部负责收发。二、外发函、电要求：各部门因公需外发函、电，经办人员应于每天下午3点半以前将函件、电报底稿送到收发室，另填写挂号、平信、电报外发登记表。 三、外来邮件管理 1、外来邮件一律综合管理部签收分发。 2、凡挂号、纸包、包裹单、汇款单、货运单等由综合管理部通知收件人到收发室当面签收。3、一般函、电和公司内私人信件，由收发室开具清单分放到各部门办公室。4、私人不明平信一律在公告栏上通知，由个人到综合管理部自取13、。 5、不论公私邮件综合管理部应随到随清，及时分发，不得丢失损坏，搁置延误，对国外来函应检封口、邮戳，如发现拆封或邮票被撕应拒绝签收，并向邮局反映，查明原由。 6、凡挂号信、汇款单、包裹单、货运单等的收件人，在收发室通知发出后，应随即到收发室领取邮单，并及时去邮局取款取件。超期罚款，收发室概不负责。四、报刊管理人员每年按照公司的要求做出订阅报刊计划及预算，负责办理有关预订手续。五、报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记入库。六、综合管理部负责为各部室投递信件、邮件。1、私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。2、所有公文信件、邮件一律不封口，由报刊管理人员登记，14、统一封口寄发。3、凡因公需挂号、特快专递者，须经各部门负责人批准，综合管理部登记后方可邮发。文件档案管理规定一、归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、任命书、协议、合同、项目方案、通知、批复等材料。二、档案保管年限：永久保管：章程；公司规则；通则；股东会议记录；董事会议记录；证照；永久效力的合约书；员工人事方面的重要文件、报告书、会计账本等。十年保管：干部会议等经营管理上的文件；人事、工资方面的文件；公司内部通告文件等。三、档案的借阅及索取：1、总经理、副总经理、部门负责人借阅非保密级档案可办理借阅手续后直接提档。2、公司其他人员需借阅非保密档案时15、，要经部门负责人批准，并办理借阅手续。3、借阅档案严禁涂改，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需摘录和复制，凡属秘密级档案，须由总经理批准，其它档案须经综合管理负责人批准。四、文件、档案的安全措施：1、文件档案管理设专人负责，保管钥匙，谨防丢失、泄密或混淆，秘密级档案必须保证安全。2、各类档案必须有专柜和库房存放，并做好“九防”措施，即防火、防盗、防虫、防尘、防干、防光、防霉、防高温、防有害气体。3、电脑设置专用密码，工作人员在离开时应将系统关闭，避免资料泄露。五、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；若按规定需要销毁时，凡属秘密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，16、须经公司综合管理负责人批准后方可销毁；经批准销毁的公司档案，档案人员须填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。 印章管理规定一、公司印章由档案管理员专人负责保管。一般情况下不得将印章带出公司外使用。确需在公司外使用的，须经主管副总经理批准同意，由印章管理人携带印章到场监督。二、公司印章的使用一律由总经理、副总经理、财务负责人签字许可后管理印章人员方可盖章，如违反此规定造成的后果由印章管理人员负责。三、公司所有需要盖印章的介绍信、说明及对外开出的任何文件，应统一编号登记，以备查询，存档。对需要留存的材料应在加盖印章后，留存一份，立卷归档，如：合同、协议、印发的文件原件及文稿等。四、公司一般不允许开具17、空白介绍信，如因工作需要或其他特殊情况确需开具证明时，必须经主管副总经理签字批示方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。五、经过审查、登记后，即可按要求加盖印章。一般情况下，印章应加盖在落款的年、月、日处，“齐年盖月”（即印章的左边缘与落款日期的年相齐，月、日盖在印章的下面）、印迹端正清晰。六、盖章后出现的意外后果由批准人负责。 制度化文件编制、修改、完善流程一、为规范本公司制度化建设，特制定本规定。二、流程图各部门综合管理部董事会总经理办公室编制草稿整理出初稿审议定稿、颁布执行根据部门实际自拟制度化文件适当修改后整理出初稿讨论、审议批准成稿、颁布各部18、门遵照执行否批准修改反馈修改意见原制度废除新制度颁布否按照原制度执行 三、制度化文件的编制先由各部门自行草拟，统一交综合管理部归纳整理修改。四、初稿由综合管理部递交董事会，如审核通过，则由综合管理部负责颁布；如审核不通过，则由综合管理部根据董事会的意见对初稿做出修改，并再次递交董事会，经审核通过后颁布执行；若仍未通过，则遵照上述原则反复。五、如有部门或个人对制度条款有异议或更好的建议，可向综合管理部递交书面材料，由综合管理部将反馈意见送达总经理办公室，经审核同意后对原制度做出修改。六、新制度未重新颁布之前，公司一切活动均遵照原制度执行。七、严禁任何部门或个人擅自对制度化文件做出修改。对违反此规19、定者以记过处分，因此而产生严重后果的，可由上级部门对其以除名处理。员工录用规定一、为规范本公司员工录用工作，特制订本规定。二、录用工作原则上每年进行一次。但如有特殊情况，可以临时录用员工。应尽量保证录用工作的规范性。三、招聘时间：员工的招聘至少应在正式录用前一个月进行。四、本公司系统所有员工分为二类：正式员工和短期聘用员工。正式员工是本公司系统员工队伍的主体，享受公司制度中所规定的各种福利待遇，短期聘用员工指具有明确聘用期的临时工及少数特聘人员，其享受待遇由聘用合同书中规定。短期聘用员工聘期满后，若愿继续受聘，经公司同意后可与本公司续签聘用合同，正式员工和短期聘用员工均应与本公司签订劳动合同。20、五、本公司各级管理人员不许将自己亲属介绍、安排到本人所分管的部门工作，属特殊情况的，需由总经理批准，且介绍人必须立下担保书。六、本公司各部门必须制定人员编制，报人力资源部批准，各部门用人应控制在编制范围内。七、本公司需增聘员工时，提倡公开从社会上求职人员中择优录用，也可由内部员工引荐，内部引荐人员获准聘用后，引荐人必须立下担保书。八、从事管理和业务工作的正式员工一般必须满足下述条件： 1、大专以上学历； 2、两年以上相关工作经历； 3、年龄一般在35岁以下，特殊情况不超过45岁； 4、无不良行为记录。特殊情况人员，经总经理批准后可适当放宽条件。九、应聘者应提交的资料包括：应聘登记表（附表1）、21、近期2寸彩照一张。十、初试合格后到公司进行复试，内容包括：1、审查应聘者以及推荐人的书面资料。2、对应聘者的一般知识和专业知识进行考查。3、面试：主要是考查应聘者的学识、谈吐、能力、个人素质。4、体检。十一、试用人员必须呈交下述材料: 1、员工履历表（附表2）。 2、学历、职称及各种技能证书复印件。 3、近期2寸彩照三张。 4、身份证复印件和户籍证明。 5、体检表。 6、结婚证、计划生育证或未婚证明。 7、员工引荐担保书(由公司视情况而定)。十二、所有试用人员除总经理特批可免予试用或缩短试用期外，一般都必须经过三个月的试用期后才可考虑转为正式员工，并根据其工作能力和岗位重新确定岗位；员工转正后22、，试用期计入工龄，试用不合格者，可延长其试用期或决定不予聘用，对于不予聘用者，不发任何补偿费，试用人员不得提出异议。十三、公司各类人员的正式聘用合同和短期聘用合同以及担保书等全部材料汇总保存于公司人力资源部，由该部门监督聘用合同和担保书的执行。附表1：应聘人员登记表应聘职位： 日期：*姓名*性别*出生年月民族婚否*政治面貌*文化程度外语语种外语水平*户 口*身份证号码*毕业院校及专业家庭住址住址电话邮 编*联 系 方 式工 作 简 历工 作 时 间工 作 单 位职 务电 话在岗薪资证明人年 月 年 月年 月 年 月年 月 年 月年 月 年 月年 月 年 月*培 训 经 历本 人 特 长家 庭 23、成 员情 况*希 望 待 遇*可上岗时间服务自愿书：1、 我接受公司对新员工实行试用考核，并视员工实际表现转为公司正式员工；2、我自愿持本人身份证、户口本、毕业证书、技能证书到公司复试；3、我确认以上填写内容均属事实，同意公司进行核实；如有欺瞒，一经查实公司有权辞退；4、在公司工作期间，严格遵守各项规章制度。 自愿人签字 ： 注：带*项目为必填项招聘流程及执行办法一、总则为规范公司的招聘工作，保证公司人力资源的及时、高质、充分，特制定本办法。二、招聘流程图招聘开始资格审查 通过 未通过初 试面 试 笔 试通过 未通过复 试面 试 笔 试通过 未通过背景调查通过 未通过入职培训通过 未通过试 用24、 淘 汰通过 未通过正式录用 延长试用期 未通过通过三、资格审查1、年龄、性别、身高、视力、身体状况等。2、学历、资质要求。3、工作经验、从业背景、资历等。4、相关证件审查。四、初试1、面试1）面试人员组成：2)面试内容：以初试面试评价表（附表1）为主，分值为50分，得分低于25分者淘汰。2、笔试由人力资源部组织，统一命题，应聘者在规定时间内完成。分值为50分，得分低于25分者淘汰。3、综合评定面试与笔试得分均高于25分，且总分高于60分者进入下一轮复试。五、复试1、面试1）面试人员组成：2）面试内容：分值为40分，得分低于20分者淘汰。2、笔试公司各部门对本部门各岗位分别拟定一套专业测试题报25、人力资源部汇总。笔试由人力资源部组织。分值为60分，得分低于30分者淘汰。3、综合评定面试分高于20分，笔试分高于30分，且总分高于60分者可以试用。附表1：初试面试评价表应聘者姓名： 应聘岗位： 所属部门： 项 目分 值备 注差（1分）较差（2分）及格（3分）良好（4分）优秀（5分）形象气质语言表达最近离职原因为什么来公司应征能为公司带来什么任职资历（以往工作背景）对应聘岗位职责的认识对上届公司的评价看过何种书籍并有何心得即兴提问（应变能力）总得分整体评价：考评意见：1、 进入下一轮考查2、 不予考虑 备注：总分为50分，得分25分以下者不予录用。考评人： 日期： 年 月 日新进人员任用细则26、一、为细化公司员工录用规定，特制定本细则。二、人员增补：应根据所需员额，条件以及需求期限，填具增用人员通知单后交人力资源部依限尽快办理，须以半个月内完成为原则。三、无论征招或介绍，必须先经人力资源部初试合格后，再移交申请部门复试，需考试者，应通知人事部门会同办理。四、考试由人力资源部组织实施，主要事项包括： 1、考试日期、地点安排； 2、命题、主考、监考及阅卷、人员及工作分配； 3、考试成绩评分及核实。五、录取通知：对于拟录取的人员，人力资源部应通知申请部门填写新进人员试用申请及核定表（需附试用员工工作反馈表，附表3），由部门负责人核准后递交总经理办公室，批准后即通知录取人员报到。六、背景调查27、1、由人事部门负责实施，必要时请其他部门配合。2、调查内容：应聘者身份证明、学历、职称、各种技能证书等证件的真实性；以往从业经历的真实性；以往工作业绩；有无犯罪记录与不良行为记录；个人品德修养等。七、入职培训1、培训组织：由人力资源部组织协调，相关部门配合；2、培训内容：员工手册、公司基本情况、岗位培训；3、培训时间：一天。八、经入职培训的员工将分配至相关部门进行试用。试用期内人事部门与员工所在部门应密切跟踪试用员工的工作情况，随时给予指导和帮助。九、试用期满的考核：新进人员试用期满后由各该部门经理于新进人员试用申请及核定表详加考核，并依第五条规定权限呈核，如确认则予以正式任用，如需延长试用期28、最多延长一个月，如确属不能胜任者即予辞退。十、处分规定： 新进人员于试用期间应遵守本公司一切规定，如有受记过以上处分者，应立即辞退。十一、试用期间考勤规定： 1、事假达5天者应即予辞退； 2、病假达7天者应即予辞退或延长其试用期间予以补足； 3、曾有旷职的记录或迟到三次者应即予辞退； 4、公假依所需日数给假，其已试用期间予以保留，假满复职后予以接计。十二、员工转正后应即与公司签订合同，凡未签约者，其薪资仍按试用计算。十三、本细则实施后无论转正员工的合同已签未签双方均应以此为据。附表1：增用人员通知单部门： 年 月 日职 务所需员额需求期限所需条件 部门负责人签字：附表2：新进人员试用申请及核定29、表部门： 年 月 日姓 名性 别年 龄职 务学 历工作经验（n年）前工作单位前工作单位所任职务试用期起止日期自 年 月 日 至 年 月 日止延长试用期自 年 月 日 至 年 月 日止试用期满员工自评 签字： 日期：部门评定 签字：日期：确定职位确定薪资是 否 录 取 试 用是 否 转 正人力资源负责人核准 签字：日期：签字： 日期：分管副总核准签字： 日期：签字： 日期：总经理核准签字： 日期：签字： 日期：附表3：试用员工工作反馈表姓名： 部门： 职位： 入职日期： 评分： 5=优异 4=良好 3=及格 2=较差 1=差 0=很差1、所有员工分数评语工作之质与量行为纪律业务技能主动性工作效率30、工作态度适应性合作性出勤发展潜力得分2、督导阶层组织能力计划能力委派能力领导才能创造能力决策能力人际关系辅导下属能力沟通能力协调能力得分两项合计员工考勤管理制度一、考勤管理1、为加强公司员工考勤管理，特制定本规定；本规定适用于公司总部。2、公司实行每周6天工作制，每逢周日休息，每天工作时间为上午8：30至12：00，下午14：00至17：30；因季节变化需调整工作时间时由办公室另行通知。3、在公司住宿的值勤人员及负责清洁工作的员工，其上班时间另定。4、公司员工一律实行上下班打卡登记制度；员工均应按上、下班时间打卡、出勤，考勤由部门负责人负责执行。下列人员除外：1）经总经理核准免予打卡者；2）因31、公出差填妥“出差申请单”经核准者；3）因故请假经核准者；4）发生临时事故，事后说明事由并已补办手续，经主管核准者。5、未请假或假满未经续假而擅自不到岗者以旷工论处。6、委托他人或代人打卡或伪造出勤纪录者，经查实，双方均以旷工论处。7、超过1小时到班按旷工半天处理，半天未到班者按旷工一天处理。但因公外出请假经主管证明者除外。8、各部门负责人在每月底将考勤凭证（包括请假单、病假证明、加班单等）报人力资源部备案。考勤表作为本月计薪依据，并作为员工日常工作考核的基本资料存入员工档案。二、加班规定1、加班费规定1）法定节日(劳动节、国庆节等)因工作需要加班，按下列公式计发加班费：(本人月工资-绩效工资/32、22200%或300%)加班天数。2）员工加班要从严控制，事前报部门负责人批准。加班只限于值班和完成其他紧急任务等。3）员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。4）员工出差期间，如遇法定节假日和超过工作不计加班费。5）加班费经人力资源部审核后，由财务部发放。2、夜班费规定，员工在每日23时至次日6时之间上班工作，每人每夜50元，经人力资源部审核后，由财务部发放。三、附则1、迟到、早退者每次罚款10元，一个月内累计迟到加早退三次（或以上）者记小过；累计达五次（或以上）者以记过处分；累计达十次（或以上）者记大过或作辞退处理。2、旷工半天扣除当日工资，旷工1天扣除当月工资的20%，33、旷工2天扣除当月工资的40%，旷工3天以上者，扣除当月全额工资。连续旷工超过5天（含5天），一年内累计旷工超过10天（含10天）者，公司无条件给予除名处理。在职培训管理办法一、总则为了有效提高员工作能力和工作绩效，特制定本办法。二、在职培训计划的制定1、在职培训统一在人力资源部的安排下进行。人力资源部根据公司具体情况评估培训的必要性，制定在职培训的期间和内容，应当确保在职培训的长期性、连贯性和有效性。2、各个部门员工在人力资源部的指示并结合部门实际，确定每期的“自我学习计划”和“重点发展计划”。3、各个部门的经理审核每个员工的计划。并以单个员工访谈或者部门共同研讨的形式，共同确定员工的在职训练34、计划。填写员工在职培训计划表，提交人力资源部存档。三、在职培训的实施1、 员工的在职培训的实施主要根据员工在职培训计划表进行。2、在实施的过程中，主管人员进行必要的示范。主管人员必须展示可以作为员工榜样的标准工作方法。3、主管人员对员工的培训成效，要做定期的观察与指导。4、对员工要充分信任，并且对员工出现的失误采取一种较为宽容的态度。 5、在职培训过程中主管人员要经常与员工确认目标达成情况和成长的进度， 对于发现的新问题及时采取纠正措施，对于发现的进步给予必要的表扬。四、在职培训效果的评估1、在职培训的评估要以计划中制订的培训目标为基准，并以实际工作成效为依据。2、主管人员要注意经常在培训计划35、过程中展开评估，并对培训过程中的情况和问题予以记录。3、让受训人员根据计划自我检讨培训期间取得的业务成果。在每期期末填写在职培训成果鉴定表，上交人力资源部作为员工个人发展的参考资料和指导以后的培训工作。附表1： 员工在职培训计划表部门姓名期间个人自我学习目标个人重点发展目标 部门负责人意见备注人力资源部意见附表2： 员工在职培训成果鉴定表部门姓名时间个人自我评价取得的主要成绩存在的主要问题部门经理意见备注人力资源部意见新员工岗前培训管理办法 一、总则 为了使新员工在入职前明确自己的岗位职责、工作任务和工作目标，掌握工作要领、工作程序和工作方法，尽快进入岗位角色，特制定本规定。 二、培训期 新员36、工入职培训期1个月，包括23天的集中脱岗培训及后期的在岗指导培训。人力资源部根据具体情况确定培训日期。 三、培训方式 1、脱岗培训：由人力资源部制定培训计划和方案并组织实施，采用集中授课及讨论、参观的形式。 2、在职培训：参见在职培训管理办法。 四、培训内容 1、企业概况：公司创业历史、企业现状以及在行业中的地位、公司品牌与经营理念、企业文化、公司未来前景、组织机构、各部门的功能和业务范围、人员结构、薪资福利政策、培训制度、历年重大人事变动或奖惩情况介绍、团队精神介绍、沟通技能训练及新员工关心的各类问题解答等; 2、员工守则：企业规章制度、奖惩条例、行为规范等; 3、入职须知：入职程序及相关手37、续办理流程； 4、财务制度：费用报销程序及相关手续办理流程以及办公设备的申领使用； 5、安全知识：消防安全知识、设备安全知识及紧急事件处理等； 6、沟通渠道：员工投诉及合理化建议渠道介绍； 7、介绍交流：介绍公司高层领导、各部门负责人； 8、在岗培训：服务意识、岗位职责、业务知识与技能、业务流程、部门业务周边关系等。 五、培训考核 培训期考核分书面考核和应用考核两部分，脱岗培训以书面考核为主，在职培训以应用考核为主，考核结果由部门和人力资源部共同鉴定。 六、培训工作流程 1、人力资源部根据各部门的人力需求计划统筹进人指标及进人时间，根据新入职员工的规模情况确定培训时间并拟定培训具体方案报送人力38、资源中心及相关部门。 2、人力资源负责与各相关部门协调，作好培训全过程的组织管理工作。 3、人力资源部在新员工集中脱产培训结束后一周内，提交该期培训的总结分析报告，报总经理审阅。 4、新员工集中脱产培训结束后，分配至相关部门岗位接受上岗指导培训（在岗培训），由各部门负责人指定指导讲师实施培训并于培训结束时提交培训记录报人力资源部。 5、人力资源部在新员工接受培训期间，应不定期派专人跟踪指导和监督。员工守则必须以模范行为和良好形象给公众和会员留下深刻印象，使个人成为公司的象征。为此特制定如下规定：1、必须牢记公司的使命和目标。2、必须严格遵守公司的各项管理制度，特别要熟读与自己有关的管理制度。339、应坚信世界上没有克服不了的困难，没有完不成的任务，坚信自己能比以往做的更好。4、应坚信，困难和挫折甚至折磨和打击都不是自己进步的阻力，而是推动自己前进的动力。5、必须明白，自由是因为有了纪律，收获是因为有了付出，被爱是因为你关爱了他人。决不追求不要纪律的自由，决不贪求不需要付出的收获，决不奢望不关爱别人别人会关爱你。6、无条件服从公司对于工作岗位、工作地点和工作任务的安排，愉快地接受上司交给的每项任务，坚决把事情办得比预想的还要好。绝不与别人比获得，而要与别人比付出。 7、永远不满足自己的工作成绩，养成爱挑毛病的习惯。坚信只要自己想做得更好，任何事情都可以做到尽善尽美。 8、今日事，今日毕。40、工作一定要有计划，先作重要的工作，再做紧迫的工作；先做完与别人有关的工作，再做自己的工作。当天应完成的工作没有完成决不下班。 9、写好周工作计划，记号每天工作日志，务求每天要有新的收获，每天都发现并解决一个新的问题。 10、管理无小事，完美在细节。在任何工作中都不可忽视小事。因为大事往往都是先由小事引起。也不可忽视细节，因为细节不完美的事往往都是糟糕的事。11、报告要逐级，投诉可越级。敢于向上级反映你所知道的任何问题。12、要争取多干活，主动完成暂无人管的事情，主动去做别人不愿意做的事情。吃得苦中苦，方为人上人。13、多体贴别人，多帮助别人。多与同事和上司沟通交流是心情愉快的源泉。14、不要问41、公司给了我什么，而要问自己为公司贡献了什么。不要求公司来适应自己，而自己要千方百计地适应公司。15、文明礼貌，尊老爱幼，无论在公司、在家庭还是在社会都要做文明的人。16、讲究卫生，无论是在办公室、宿舍还是公共场所，都追求整齐、干净。17、不浓妆艳抹，不穿奇装异服，提高职业修养，讲究职业形象。18、养成勤快讲究的习惯，衣服脏了立即换，地上脏了立即扫，桌子脏了立即抹，哪里破损了立即补，时时注意保持光洁如新的漂亮环境。19、上进的员工时时都在学习，搞好自己的本职工作是最好的学习，每天都把自己的工作和思想写下来是最好的学习。关注公司的发展、关心别人的工作也是最好的学习。20、不许随地吐痰，不允许将东西42、带进办公室吃，不允在非指定地点吸烟，不允许嚼槟榔，不允许在办公场所饮酒。不允许存在脏、乱、缺损的现象，不允许浪费办公用品，不允许大庭广众之下异性之间过于亲密。21、禁止用公司电话私打长途电话。禁止代别人刷卡。禁止旷工。禁止不及时传达或发布重要信息。禁止酒后开车。禁止浪费原材料、食品和饮品。禁止在公司任何地方打打闹闹。禁止不经同意带来亲朋好友、亲属子弟来公司食宿。禁止以公报私打击报复。禁止泄漏公司机密。禁止污染办公环境。禁止裙带关系、互相包庇。22、不与游客顶撞、争吵，不侮辱游客。23、不私自收受游客财物。24、不带无票无据人员进入景区。25、严禁受贿行贿、贪占公司财务。严禁说公司坏话，损坏公司43、财务。严禁隐瞒重大问题不上报。严禁暴力威胁和恐吓他人。严禁吸毒、偷盗、淫乱。严禁赌博、酗酒。严禁伪造情况欺骗公司。严禁泄露公司绝密。严禁在公司外兼职。严禁上班干私活或私用公务。严禁与社会上不良人员拉帮结派、胡作非为。 员工着装和礼仪规定一、公司员工的着装要求1、职员必须仪表端庄、整洁。员工在上班时间应统一穿着公司制服，佩带工作牌，因故没有工作服的员工，应穿着整齐、大方，无袖衫、超短裙、牛仔裤、西装短裤、拖鞋等不得在上班时间穿。2、遇公司重要集会或对外接待、商务活动，参加人员必须统一穿着公司制服，穿深色皮鞋。3、员工应注意个人卫生，男员工不得染发、留长发（发长不遮耳、遮领）和蓄胡须。女员工宜化淡44、妆并保持清新自然，不可浓妆艳抹或佩带过多饰物，不得留长指甲及涂染怪异指甲油，上班时头发应保持干净、整洁，不可蓬乱或烫怪发。二、公司办公场所礼仪规定1、公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。2、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。3、走通道、走廊时要放轻脚步。无论在自己的公司，还是对访问的公司，在通道和走廊里不能一边走一边大声说话，更不得唱歌或吹口哨等。4、在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。5、公司的物品不能野蛮对待，挪为私用；及时清理、整理帐簿和文件、对墨水瓶、印章盒等盖子使用后及时关闭；借用他人或公司的东西，使用后及时送还或归放原45、处；工作台上不能摆放与工作无关的物品；未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。三、电话礼仪规定1、使用办公室电话时应注意礼仪，应在电话铃响三声之前接听，接听时必须先说声：“您好，鹰皇高尔夫”，声音温和，语言应言简意赅。通话时应先问候，并自报公司、部门。对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再放话筒。2、对不知对方姓名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。3、工作时间内，不得打私人电话。四、和客户的业务礼仪1、接待客户的礼仪及其要求：在规定的接待时间内，不缺席46、；有客户来访，马上起来接待，并让座；在公司与客人相遇时，应主动让路，让客人先行，同乘电梯、车辆时应让客人先上、先下；来客多时以序进行，不能先接待熟悉客户；对事前已通知来的客户，要表示欢迎；应记住常来的客户。2、接待来访客人时应热情有礼，稳重大方，应及时倒茶递水，客人走后，应立即清理桌面茶杯等物品，以保持整洁。3、名片应先递给长辈或上级。把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交一边清楚说出自己的姓名。接对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，正确记住对方姓名后，将名片收起。如遇对方姓名有难认的文字，马上询问。对收到的名片妥善保管，以便检索。五、与游客说话时应注意的正确举止147、与游客对话时，应站立着并始终保持微笑。2、用友好的目光关注对方，表现出思想集中，表情专注。3、认真听取游客的陈述，随时察觉对方对服务的要求，以表示对游客的尊重。4、无论客人说出来的话是误解投诉或无知可笑，也无论游客说话时的语气多么严厉或不讲情面，甚至粗暴，都应耐心、友善、认真的听取。5、即使在双方意见各不相同的情况下，不能在表情和举止上流露出反感、藐视之意，只可委婉地表达自己的看法，不能当面提出否定意见。6、听话过程中不要随意打断对方的说话，也不要任意插话作辩解。7、听话时要随时作出一些反应，不能呆若木鸡，可微笑着边点头，还可以说“嗯”或“我不明白您的意思”，“我们会注意这个问题”等话做陪衬48、点缀，表明你在用心听，但这并不说明双方意见完全一致。8、如果能在听话过程中取出本子边听边作些记录，其效果会更好，因为游客说话的目的是要景点引起重视或做出答复，这样做对方就会相信自己所提的意见或建议，会得到圆满的解决。六、正确处理与游客的关系1、对待游客态度要热情，且不卑不亢，在任何时候均要保持礼貌和微笑。2、不能让别人的态度影响自己的举止和行为。3、礼貌待客，时常保持微笑，应记住：客人永远是对的！客人是我们的上帝！客人是我们的衣食父母！客人是我们的朋友！七、附则 本制度由人力资源部负责执行与监督。以上规定如果违反，一经发现将予以记小过处分，造成较恶劣后果的将予以记过处分。员工离职处理规定一、本49、公司员工不论何种原因离职，都依本规定办理。二、员工离职区分为：自请辞职；职务调动离职；解雇离职；其他原因离职。三、自请辞职者，如平时工作成绩优良，应由单位相应高层管理人员加以疏导挽留。四、 离职手续1、职员要求调离本公司，首先提前三十天呈请本部门主管确认离职申请，然后交人力资源部批准。在未得到批准前，应继续工作，不得先行离职，否则扣发该月工资。2、员工离职，由部门主管向人力资源部索取员工离职通知单按规定填妥后，持单到各部门办理手续，再送人力资源部审核。3、员工离职时，应向人力资源部索要移交清册3份，按移交册内容规定，详加填入移交清册；办妥移交手续后，1份存原部门，1份离职人保存，1份随同离职通50、知单及工作时间卡一并交人力资源部。五、移交手续1、工作移交：原有职务上保管及办理中的账册、文件（包括公司章则、工作资料）等均应列入移交清册并移交指定的接替人员或有关单位，并应将已办而未结案的事项交待清楚（章则，技术资料，图样等类应交相应部门签收）。2、事务移交：（1）原领的工作服交还综合管理部（1年以上的免）。（2）原领的工具、文具（消耗性的免）交还综合管理部或有关部门。（3）上项交还物品不必列入移交清册，由接收部门经办人在离职单上签证即可。3、移交期限5天内办妥。六、离职人员办理移交时应由直属主管指定接替人接收；如未定接收人时应临时指定人员先行接收保管，待人选确定后再转交；如无人可派时，暂由51、其主管自行接收。七、各员工所列移交清册，应由直属主管详加审查，不合之处，应责其更正；如离职人员正式离职后，再发现财物、资料或对外的公司应收款项有亏欠未清的，应由该单位主管负责追索。八、离职嘱咐。掌握或涉及公司商业秘密或相关文件机密的，公司相关负责人或公司经理应与离职人员作最后离职嘱咐谈话，嘱咐离职人员必须遵守保守公司机密，向离职人员重申保护公司商业秘密的法律责任，离职嘱咐的内容必须做好书面记录，谈话结束请离职人员在书面记录上签字认可，由公司保存备案。九、离职手续办妥后，始准填发离职证明。附表1：离职申请书姓 名编 号部 门岗位名称到职日期预定离职日期事 由部 门意 见人力资源部意 见批 示备 52、注附表2：离职通知书部门姓 名职位编 号已获准于 年 月 日离职，请依下列所载项目办理离职手续序号应办事项经办单位经办人盖 章扣款金额1经办工作交接（业务人员应列清单）部门2退回有关员工证件等综合管理部3住宿人员办理退宿4缴回制服、钥匙等5缴回个人领用的文化用具6缴回员工手册，办理退保退会，填写离职人员有关表格人力资源部7填写停薪单送财务部8填人员变动登记表，取消插条、人员名册等9审查上列事项人力资源部10有无欠帐，有无财务未清事项财务部11发薪审核财务部1. 上述事项必须完全办理清楚，方可离职。 2. 财务科凭本单核发离职人员薪金后转回人力资源部存查。 附表3：员工离职单部门姓名职位到职日期53、离职日期离 职原 因所 属部 门工作交接:交接物品 （1）工具（2）手册人 力资源部（1）出入证 （ 2）员工手册 （4）劳保（5）电脑 （6）图书 （7）其他财务部（1）应领薪资 （2）扣缴金额（3）实发薪资总经理批 示 备 注 附表4： 员工离职移交清册部门岗位姓名离职原因离职日期年月日一、文件及实物移交名称数量单位内容二、待办事项移交待办事项已完成情况待办重点监交人：接替人：移交人：附表5：员工离职移交手续清单职别姓名离职事由会签单位单位记事主管签章综合管理部物品文件由直属主管指定：1、2、3、4、5、6、7、 签章：人力资源部办公室财务部接交人说明1、 各单位对离职人员的离职手续请予即54、刻办理。2、 本单办妥后交警卫室收回后交回人事室。保安人员守则一、总则保安人员主要负责公司值班、防火防盗的安全保卫工作、环境卫生以及旅游景区的安全保卫工作。二、保安人员要严格按规定着装，做到仪表整洁、举止端正。耐心解答来访人员及游客的咨询，认真处理提出的问题。 三、保安人员要准时到位，严格执行交接班制度，建立交接班记录，分清责任，经双方检查无问题后，方可交接班。值班记录表要填写认真，要素齐全。 四、执勤时要高度警惕，不得从事与工作无关的事情。要防止被撬、被盗、失火等事故的发生，如发现情况应及时报告，并采取必要的应急措施妥善处理，并作好记录。 五、对进出大门携带较大实物的人员，有权检查、盘问。 55、六、有权制止非公司工作人员在非工作时间进入公司。有权制止没有买票的游客进入景区。七、执勤中发现违法犯罪分子作案时，有将犯罪分子抓获并扭送公安机关的权力。如遇犯罪分子有报复等危及人身安全行为时，应制服，没有实施拘留、关押、搜查、审讯、没收财物、罚款的处理权。 八、对办公环境卫生区域有纠查权。 九、保安员必须牢记以下电话号码：火警119、匪警110、急救中心120；综合管理部负责人电话。十、按期保质保量完成领导交办的其它工作。 安全管理规定一、总原则隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山。主要以预防为主，防消结合，遵照有关“四防”（防火、防盗、防破坏、防治安事故）安全工作，责任落实到人，严防各类56、事故特别是火灾事故发生。二、消防管理制度根据消防工作“谁主管 谁负责”的原则，建立各级领导负责的消防岗位职责任制，上至公司经理下至消防员，都对消防负有相应的责任。1、认真学习有关消防知识，了解公司各个消防通道，掌握公司的各种消防器材的操作技术和使用方法。2、管理好公司和景区的各种设备，发现隐患及时上报领导及时整改，保证工作正常运行。3、做好各种消防器材和设备的检查，保证设备处于完好状态，一旦发生火情、火灾要拿得出，用得上。4、巡查好各办公室和景区的电器、电线、电用设备等有无锈坏，氧化、熔化、堵塞等各种情况，防止短路或爆炸引起险情和火灾。5、制止任何违反消防工作的行为，积极开展防火安全教育提高全57、体员工对消防安全意识的重要性。6、办公室，景点等视情况不同配置手提式消防器材，有管辖部门负责保养和维护，摆放消防器材的地方不得堆放杂物，如要改变消防器材摆放位置时，要经保安同意。有意损坏消防器材者予以处罚，情节严重的要追求相关责任。三、消防值班制度1、保安员须严格履行岗位职责，做好交接班，系统运行情况和检查情况记录，核实和交待清楚消防报警系统是否正常，有否火灾隐患，如发现有火灾隐患，必须及时处理，并汇报上级，有权制止任何人员乱丢烟头和违反消防制度或不利于安全的行为。2、保安员必须24小时有人值班，发现隐患及时整改，值班人员必须保养好消防器材设施，不准损坏和丢失，严禁将消防器材挪做他用，如因火灾58、动用了消防器材要及时补充。3、防火安全检查，值班人员要做到经常化、制度化，每天最少5次对管辖处巡逻，定期检查，维护保养好消防设施使消防设施处于正常备用和使用状态。对消防设施的大检查，每周不得少于一次要检查灭火器性能气压是否正常对公司消防楼层的消防通道，防烟楼梯，走道及安全出口和水源的通道是否保持畅通无阻，严禁在上述地方堆放物品。4、自动报警系统发生报警，须立即查明原因，是否误报，假报随时证明。凡发生重大火灾时，须立即向消防大队报告火警，并积极参加灭火，扑灭后查明原因，用书面形式向有关部门汇报。5、保安员担任消防宣传教育工作。必须树立高度的责任感，有高度的警惕性，严肃认真的作好公司消防安全工作，59、严格遵守值班纪律，不的早退，离岗，值班时必须保持头脑清醒，不得闲聊、吵闹、喝酒、睡觉。四、消防安全检查制度1、防火安全检查要做到经常化，制度化，由安委会组织全楼层的消防检查。每季度不得少于1次，其检查内容包括；各部门防火制度落实情况，电源，火源管理情况、员工执行安全制度状况、水源通道是否符合防火要求、火险隐患整改情况以及消防器材设备保养是否完好、清洁、并抽查员工消防知识掌握情况、在元旦，春节，国庆节等重大节日来临前，必须进行全面检查，查出隐患，做好登记，落实整改方案，做到定时，定位，定人整改。2、保安人员对各办公室，景点每天进行检查并做好登记，对检查出的隐患，发出整改通知书，并及时报告主管，领60、导。3、各部门每周检查一次难以整改的隐患，要采取临时防范措施，确保安全，并及时报告主管领导，尽快解决。4、每年底要搞一次消防总结，表彰成绩突出者，工作优秀者。五、电源管理制度1、电器设备和线路要勤检查，发现隐患及时整改。2、电器设备其周围要保持干净，清洁，通风良好，接地可靠。3、不准非电工擅自安装和修理公用电器设备，未经允许一律不准安装使用电炉，电壶及其它有危险的耗电量大的电热设备。4、不准在电器设备下面-堆放可燃物质和其他物质，不准凑合使用有毛病的电线，插头，开关，灯泡等。5、对生产，生活用电，电工必须严格监督，勤检查，勤整改，发现不符合规定的生产，生活用电，有权取消和处理。6、凡违反本制度61、，发生事故者要追求有关人员的责任和给予必要的处罚。六、防盗、防破坏、防治安案件 1、按规定现金必须日取日存入银行，财务人员不得留现金在办公室过夜。2、贵重物品、保密文件和重要资料的管理，重要文件必须有专人归案、保管。个人现金不得存放办公室过夜，文件不得随意带入不安全的地方。3、办公室不得允许无关人员住宿过夜，不得允许寄存有妨碍安全的物品。特殊情况需经办公室和保安员同意。员工如果发现公司财产被盗或破坏，应保护现场并立即报告相关部门。4、有废旧资料、报纸等，必须送综合管理部统一处理，不得自行变卖，更不得将收废旧的小贩带入办公楼。七、附则以上规定由综合管理部会同人力资源部执行与监督。员工如果违反，一62、经发现将予以记小过处分；造成恶劣后果的予以记过处分。办公设备和办公用品管理制度一、总则为了更有效地管理和使用公司的计算机、传真机等办公设备，提高办公用品的使用效率，特制定本制度。 二、办公用品分类办公用品、办公设备等分为固定资产、低值易耗品和消耗品三类。固定资产由财务部统一编号入库，由所用部门负责人保管；低值易耗品由财务部统一入库，综合管理部分发，领用人保管，离职时上交。低值易耗品正常损坏时，使用部门提出报损申请，办理报废注销手续，非正常损坏时，领用人须照价赔偿；消耗品由财务部统一入库，综合管理部分发，部门每月按量领用。固定资产：办公用具、办公设备、专用设备、运输设备、图书、办公桌椅，沙发，会63、议室设备，家具，装饰品，文件柜，录音录像设备，放映摄像设备，打字电传设备，电话通讯设备，档案室的专用设备，办公现代化微电脑设备，车辆，对讲机等低值易耗品：价格低、易损耗的物品（剪刀，裁纸刀，订书机，起钉器，卷笔刀，尺子，计算器，笔筒等）消耗品：因使用而减少的办公物品（铅笔，圆珠笔，签字笔，橡皮，信低，复印纸，便笺纸，告事贴，笔记本，账簿，软盘，文件夹，信封，订书针，回形针，燕尾夹，胶棒等）第一节 办公设备使用管理规定一、范围本规定中办公设备出电脑之外的电话机、传真机、复印机、对讲机、音响、及附属设备、投影仪等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备。电脑使用和管理参见计算机及网络安全管理制度 64、二、办公设备的操作参见各设备的使用说明书，应严格按规定操作。 三、各个部门应指定专人管理办公设备，责任落实到人。四、禁止使用公司办公设备处理个人事务。五、如果办公设备出现故障，应该及时向综合管理部报修。 六、办公设备使用过程中出现人为损坏，核实后，照价赔偿。七、对讲机使用管理规定1、对讲机是调度、联络工作的专用通讯设备，任何人不得将对讲机带离工作岗位或进行与工作无关的通话。2、各景区必须将对讲机指定专人负责保管，如果对讲机发生非正常损坏，责任人承担赔偿责任。3、各景区经理应监督对讲机的使用，责任到人，严格按照制度使用保养对讲机。4、对讲机发生故障，应及时报信息部检测，任何人不得自行处理5、使用65、中不得对各种合法无线电业务产生干涉，一旦发现有害干扰，应立即停止使用，并采取措施消除后方可继续使用。6、对讲机是国家管制使用的无线电通讯产品，除公司制定使用的频段外，任何人不得随意调整，更换频段，不得监听其他频段的通话，若因个人不遵守使用规则而给公司或个人造成不良后果，全部责任由当事人承担。八、办公设备的报废本规定中的办公设备因使用时间过长损毁可无法维修需要报废注销时，使用部门应提出办公设备报废申请，经部门负责人审核，并报总经理办同意后，到财务部办理报废注销手续。八、以上规定由各部门配合综合管理部予以监督执行。如果违反，一经发现予以记小过处分；造成恶劣后果的予以记过处分；人为原因造成办公设备损66、坏的照价赔偿。第二节 办公用品管理规定一、本节中办公用品指低值易耗品和消耗品。二、办公用品请购1、各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门经理填写办公用品申请单（见附表），部门负责人审批后交综合管理部。 2、行政综合管理部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后呈报行政负责人审核同意后实施采购任务。 3、各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门经理填写办公用品申请单，并在备注栏内注明急需采购的原因，部门负责人审核后，报主管副总经理批准后实施采购。 4、各部门办公用品需求超过每月预算需求计划时，须报主管副总经理批准。三、办公用品采购1、为有效完成采购任67、务，原则上由行政综合管理部统一负责实施采购任务。 2、对专业性办公用品的采购，由所需部门协助行政负责人部共同进行采购。 3、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。四、办公用品入库1、办公用品经财务部稽核人员验收登记入库后，交行政综合管理部管理。 2、办公用品采购发票应由财务部稽核人员签字确认入库后，方可报销，负责购买办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续，定期由财务部稽核人员对领用、盘存进行稽核。五、办公用品发放1、办公用品每月月初由综合管理部以部门为单位统一发放，各部门派专一人员领用各部门当月所需办公用品，领用物品时行政综合管理部68、一定要做好办公用品领用登记。2、公司新进人员的办公用品，由综合管理部根据员工入职情况负责为其配齐，以保证新进人员的正常工作。3、员工领用单价在人民币100元以内的办公用品，须经部门经理核准同意；100元以上的办公用品，须经部门负责人核准同意。六、办公用品使用1、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。 2、公司员工应本着节约的原则使用办公用品。 3、办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。 4、公司公共办公用品由综合管理部统一管理和维护。 5、公司所有员工应当爱护公共办公用品，打印、复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡纸张二次使用。 6、员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向综合管69、理部报修。7、员工离职时应依个人物品领用表所领办公用品一并退回(消耗品除外) ，可退回的用品：如钉书机、计算器、剪刀、裁纸刀等用品。 七、附则1、人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，综合管理部门不得为其办理离职手续。2、办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。附表1：办公设备标签广西灵桂七彩桃花溪旅游发展有限公司名称：* 部门：*编号：* 责任人：*购买日期：*附表2：办公用品需求申请单申请部门申请时间需求项目 数量规格备注010203040506审批部门负责人行政负责人总经理附表3：个人物品领用单部门姓名时间物品项目数量 备注1、2、3、4、5、6、部门意见个70、人签名办公用品采购流程第一节 总则一、为规范公司采购行为，减少浪费和节约成本，特制定本制度 。第二节 采购流程二、完整的采购流程包括请购、审批、比价、采购、验收入库、付款等六个部分。三、标准采购流程见下图： .采购采购部门签订货合同请购.寻价编号存档.付款.验收入库总经理审批预算外预算内会预算内预算内预算赤字内预算内主管副总审批申请部门填写请购单(部门估价总监审批)保管入库资产管理验收合同付款流程合同编号存档财务部使用部门选择采购部门比价单经核准的请购单供应商编号存档.审批会签名册采购档案由综合管理部负责收集保管。第三节 请购与审批四、 请购单的开立与递送1、各部门根据自身的业务需要填写请购单71、，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经部门负责人审核后，由财务部资产管理员对申购资产的库存情况记录，然后依请购核决权限呈核。经核决的请购单送公司采购部门及综合管理部门。2、急请购时，请购部门于“请购单”说明栏注明紧急采购，并说明原因。五、免开请购单部分1、筹备阶段经审议通过的采购项目免开请购单，直接进入比价环节。2、公司招待用品：如饮料、香烟、水果等。3、其他办公室需要的小额零星采购项目。以上项目按规定的审核程序办理，一般直接由各部门签收领用。六、请购核决权限1、一定金额以内的预算内采购，经部门负责人审核、主管副总和财务负责人核准后，交采购部门进入采购作业流程。2、预算外或一定72、金额以上的采购，按以下核决程序：部门负责人审核，总经理室审批；然后核准后的请购单交采购部门进入采购作业流程。七、请购单的撤销1、请购单的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于请购单上注明撤销并说明原因。2、采购部门于原请购单上注明撤销后，送回原请购部门。第四节 采购八、采购作业方式1、集中计划采购：凡具有共性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，集中办理采购。2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，谈判人小组应事先选定厂商，议定长期供应价格，经审核后通知各请购部门依需要提出请购。3、有限议标、招标：凡具单件资产采购金额较大73、或资产选型存在较大争议的情况。十、 采购期限1、采购谈判人应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考。2、采购谈判人采购进度发生延迟时，应主动发出“进度延迟说明书”，说明原因及处理对策，并将修订后的进度通知请购部门。十一、 比价及订货合同1、按采购类别由谈判人小组进行比价，填写比价单，注明物品名称、价格、供应商、联系人、联系电话等信息；一式两份，交综合管理部保管 。2、谈判小组根据“比价单”做出采购选择，经审核人小组审核后签订采购合同。3、重大采购合同，还须经总经理室审批。4、无需签订采购合同的，签署内部“订货单”。5、合同或订货单生效后，采购部门保留74、复印件，办理结款手续。十二、采购审批权限1、公司筹备阶段一般采用集中采购方式，经谈判组成员取得一致意见后，由审核组成员确认。2、筹备阶段采购资金支付须总经理室审批。第五节 验收及入库十三、资产管理员根据具有详细物品信息的“采购合同”或“订货单”，持“质量验收标准”，核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，依到货时间顺序对采购物品开具“入库单”，详细注明物品名称、型号、单价数量、金额，并分类统一编号。十四、如发觉所送来的物品与采购合同的内容不符时，应即时通知部门负责人，原则上非采购合同的物品不予接受，如采购负责人要收下该物品，资产管理人员应于单据上注明实际收货状况，并75、由采购人员补签采购流程；交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门负责人同意，可免补足；短交如需补足时，应通知采购人员联络供应商处理。十五、退货作业对于检验不合格的物品退货时，应开立 “材料检验报告表”呈部门负责人、采购负责人签认后退货。第六节 付款十六、资产管理部收货入库后，应将相应的“请购单”、“比价单”、“采购合同”或“订货单”、“入库单”送采购经办人，填写用款申请报告，经与发票核对无误，经资金支付审批流程后送会计核算部，办理付款手续。第七节 采购档案管理十七、采购档案内容采购档案包括请购单、比价单、采购合同或订货单、验收入库单等。十八、采购档案保管1、 请购单：审批后一式三份，76、申请部门、采购人、综合管理部。2、 比价单：审批后一式三份，采购人、综合管理部。3、 采购合同或订货单：生效后一式二份，采购人、综合管理部。4、 验收入库单：验收无误后一式二份，使用部门、财务部。5、采购人持“请购单”、“比价单”、“采购合同或订货单”、正式发票等交财务部办理付款手续。6、综合管理部负责统一编号存档保管采购主要资料请购单、比价单、采购合同或订货单。 公司车辆管理规定一、用车原则 1、公司用车主要保证公司领导、部门以上负责人公务用车的需要，以及公司正常生活和应急用车，由综合管理部统一管理和调派。有下列情况之一者可申请派车： 1)集体到某地开会、参观或听报告；2)因公务三人以上同行77、者；3)因工作需要，目的地远离城区，乘客车将误时误事者；4)提现金或携带机密文件途中影响安全者，提货重量在1 5公斤以上者；5)员工或直系亲属因急病、重病或夜间急诊需送医院治疗者；6)遇突发事件需赶赴现场者； 2、组织到外地参观学习，必须征得公司领导同意后方可派车外出。 二、车辆使用制度 1、凡因公需要使用车辆，均需填写“派车申请单”。本市内直接由办公室调派，跨市必须经本公司主管领导审批，办公室统一调派。如遇特殊、紧急情况用车，经公司领导或办公室负责人同意后可先用车后补办手续。 2、驾驶员实行专人专车保管制，不得擅自将车交给非专职驾驶人员驾驶，更不得交给无证人员驾驶。未经办公室调派，擅自动用车78、辆，以私事用车计费的130收费，若发生事故，肇事者应负一切责任，赔偿费及维修费概由驾驶员和用车人员负担。 三、车辆驾驶员守则1、公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。 2、驾驶员要服从办公室统一管理，统一调度，没有接到调派任务一律不准出车，因车辆维修或其它特殊情况需动用车，必须经办公室批准。未出车时，车辆应在指定场所集中停放。 3、加强车辆保养，坚持保修制度，做到勤洗车、勤保养，随时保持车辆整洁和完好状态，确保行车安全。 出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车79、。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。4、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。5、车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。6、司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。7、不论什么时间，司机身上必须带手机。对公司领导或管理人员的呼叫，应尽快复机。情况特殊确实不能复机的，事后一定要说明原因。8、司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。9、驾驶员应坚守岗位，不得擅离职守。有事离岗必须经办公室批80、准或办理请假手续。 10、随车工具由驾驶员妥善保管，不得丢失，调动或更换车辆时，应办好移交手续，丢失须照价赔偿。 11、车辆维修一律填报“维修申请单”，申报需维修项目，由综合管理部鉴定后，到指定修车场维修。报销时一律凭 “维修申请单”（附表），凡超出“维修申请单”所列项目又未经综合管理部认定的维修费一概不予报销，维修费超百元无特殊情况应在维修好三天内办理报销手续，逾期不予办理。 四、附则 车辆驾驶员的上述制度由综合管理部会同综合管理部执行。如有违反，一经发现将予以驾驶员记小过处分；造成恶劣后果的予以记过处分。附表1：派车申请单申请部门： 填单日期： 年月 日使用油料计划：派车原因：驾驶者：乘车81、人：目的地：派车时间： 月 日 时 分 至 月 日 时 分备注：应根据用车原则进行派车综合管理部 ： 派车人： 部门主管： 申請人：附表2：车辆维修申请单车 号司 机日期报修原因主要故障维修类别综合管理部意见备 注主：此单一式二联，第一联报办公室，第二联财务部。接待管理一、接待对象及范围1、董事长需要接待的客人；2、总经理需要街道的客人；3、公司邀请的新闻媒体或其他合作项目的客人；4、公司、景区业务联系、协调单位客人；二、接待任务的承办及协调1、公司的接待工作归口综合管理部，由总经理批准；2、各部门接待的客人，由部门填写接待计划单，报综合管理部统一安排；3、大型活动的接待，由综合管理部统一安排82、，各相关责任部门配合执行；4、公司接待客人的免票，按公司优免票制度执行（工作人员可凭本人上岗工作证进入景点）。三、接待程序1、公司接待（1）接受接待任务（公司领导或部门经理通知）（2）根据公司领导或部门意见及来宾意向拟定接待计划单、行程单（相关内容：接待对象、人数、相关陪同人员、具体行程安排等）（3）公司领导审批接待计划单、行程单、核定接待档次并签字认可。（4）接待人员凭公司领导签批后的接待单、行程单等相关凭据到公司财务部领取所需接待费用、物资等；（5）执行接待任务。联系用餐、住宿等相关事宜；通知接待相关陪同人员，安排接待用车开具所参观景点免票陪同游览景点，联系返程车票送站（向客人索取名片、必83、要时互赠纪念品）报销接待支出费用相关领导审批登记、整理归档。（6）善后事宜处理2、部门接待（1）填写接待计划单（2）报总经理审批，核定接待档次，签字认可。（3）综合管理部统一安排，按规定执行。（4）配合综合管理部做好接待工作（5）善后事宜处理3、景区接待（1）县及县级以上业务联系、协调单位客人，报综合管理部安排，按规定执行。（2）县级以上业务联系、对口协调单位客人，由景点负责人本着既办成事又节约的原则，按公司核定标准酌情自行安排。（3）填报接待费用。（4）送所在景区经理签审后按流程签报。（5）善后事宜处理四、接待经费的申报及标准1、经费申报（1）公司接待接通知后，负责接待的工作人员根据公司领导84、或主管领导的意见及来宾意向拟定行程单，填写接待计划单报总经理审批，核定接待档次，签字认可负责接待的工作人员凭总经理签字认可的接待计划单、行程单，到财务部领取接待所需费用，大型接待活动，需向财务部报资金使用预算单。根据接待计划单、行程单接待有关来宾（需要时，应根据领导意见或来宾意向灵活安排，及时调整）接待完毕后，负责接待的工作人员要及时填写报销单，并附接待计划单、正式发票等原始凭据。部门负责人审核财务负责人审核总经理审批酒楼、宾馆的签单原则上必须在1个月内结清所有费用，报销程序同上。接待员负责审核签单项目，报销的现金必须由相关单位自行领取，严禁接待员代人领取现金。（2）景区接待县级以上业务联系、85、协调单位客人，报综合管理部统一安排县级以下业务联系、对口协调单位客人，各景区按公司核定接待标准自行完善。接待完毕后，景区归口负责人填写报销单，景区登记、审核。景区经理登记审核后，报财务部审核财务部审核后，报总经理审批五、接待要求及注意事项1、董事长、总经理宴请、陪同的重要客人以及公司接待的高档标准的客人。安排住宿根据要求，摆设鲜花、水果，参观景点要求安排礼仪迎宾，景点负责人必须到第一验票口迎接。2、客人要求，接待计划、行程有变更时，必须报请公司领导或主管领导同意，灵活调整接待计划、行程，严禁私自变更接待计划、行程。3、在接待工作中要做到热情周到，诚恳待人，高质量地接待好每一批客人。4、在接待工86、作中要坚持节约的原则，严格按照接待标准及有关规定执行。5、每次接待任务完成后，一定要填写相关记录，立档备查。员工福利制度第一节 员工的安全与健康一、员工应接本公司两年一度的身体健康状况检查。身体健康检查费用公司报销50%，其余费用自理。二、员工患有下列疾病时，应立即停止上班，进行治疗：神经病癫病病及肺结核法定传染病及其他被认定为有显著传染病的疾病。其他由卫生部门规定应予停止工作治疗的疾病。三、员工的家属患有法定传染病或有嫌疑者，应将事实报告，并接受本公司的指示或预防措施。四、员工应按本公司的规定接受健康检查及预防注射，不得无故拒绝。五、对于员工在工作中因为不可抗力所导致的工伤除了享受公司为员工87、购买的保险补偿之外，也将酌情获得一定的抚恤金。第二节 员工的休假管理一、法定节假日公司所有员工按国家规定每年享受以下法定有薪节日和公休日：元旦，国际劳动节，国庆节，春节，清明节、中秋节、端午节、公休日以及带薪年假。如公休日加班，公司按员工个人日工资的200%计发加班工资；法定节日加班，公司按员工个人日工资的300%计发加班工资。二、年休假1、正式员工享有按国家规定的年休假。累计工作已满1年不满10年的，年休假为5天；已满10年不满20年的，年休假为10天；已满20年的，年休假为15天。法定节假日不计入年休假假期。2、员工休年休假一般须提前一填写休假申请表，经部门经理签署意见后报分管领导审批；部88、门副经理（含）以上人员由分管领导签署意见后报总经理审批。所有年休假申请表须报人力资源部审核备案。3、员工在年休假期间须安排好份内的工作，不得影响工作。4、公司鼓励员工按时请休年休假，原则上不允许用年休假冲抵其它请假。若因工作原因，当年未休年休假的，公司在年终根据该员工当年应享受年休假的天数按员工日工资标准300%核发补助。5、有下列情况之一者，不再享受当年年休假：1）当年参加公司组织的各类出国考察、旅游的；2）当年请事假累计超过10天的；3）当年请病假或疗养累计超过20天的；4）当年病假、事假相加超过30天的；5）当年享受产假的（产假跨年度的只冲减一年的年休假）。三、病假1、病假须附有医院有效89、病假证明，直接领导可批准2天（含2天）以内无医院有效证明的病假。2、特殊情况不能事先办理手续的，须口头报告部门负责人并获许可，事后补办请假手续。3、病假期间按员工日工资的50%计发，病假期包括双休日及法定节日。4、三天（含3天）以内的病假由部门负责人批准；47天（含7天）以内的病假由主管副总经理批准；8天以上的病假由总经理批准。四、事假1、员工请休事假须事先填写休假申请书，特殊情况不能事先办理手续的，须口头报告部门负责人并获许可，事后补办请假手续；2、事假批准权限为：员工请假1天以内（含1天），由部门经理批准；23天（含3天），由部门经理签署意见，报部门负责人批准；4天以上须经部门经理、负责人90、签署意见后，报分管副总经理批准。部门负责人及以上领导请假，由总经理批准。3、未经同意不上班，事后又未补办请假手续的，作旷工处理；4、事假期间工资按员工日工资的100%扣发。5、事假期包括公休日，不包括法定节日。五、婚、丧假1、员工享有3天有薪婚假。2、员工直系亲属（父母、配偶、子女、公婆、岳父母）死亡，可享有3天有薪丧假，路途另计。3、休假期包括公休日，不包括法定节日。六、产假、节育假、护理假1、待产假、产假：女员工符合晚婚条件生育子女的，怀孕满7个月起，可申请享受有薪待产假期，待产假期内工资按基本工资的50%计发；平产产假为90天，难产（包括剖腹产）产假为105天，产假期内工资按基本工资计发91、。2、哺乳假：婴幼儿在一周岁内，女员工可享有每天1小时的哺乳假。3、节育假：对接受节育手术的员工，休假按国家规定执行。4、护理假：双方符合晚婚晚育的男员工在配偶生育期间，可享有7天的有薪护理假。5、待产假、产假、哺乳假休假期间员工享有公司福利待遇。6、待产假、产假、哺乳假休假期包括公休日和法定节日；节育假、护理假休假期包括公休日，不包括法定节日。第三节 员工的社会保险公司根据国家有关规定为员工办理社会保险。一、社会保险范围、对象：1、公司办理社会保险的范围包括职工基本养老保险、职工工伤保险、职工失业保险、职工生育保险和职工医疗保险。2、凡与本公司签订正式劳动合同，属公司计划内的用工人员，且具备92、和符合办理社会保险条件的员工，均参加公司职工社会保险。二、社会保险费的缴纳 社会保险费的缴纳分为两部分，即公司缴纳部分和员工个人缴纳部分组成，员工个人缴纳部分每月由公司人力资源部按省、市有关规定在员工工资中缴扣。第四节 其它福利公司正式员工可享受以下形式的福利金或福利品：1、节庆福利：元旦、春节、三八节、五一节、六一节、中秋节、国庆节等节假日。2、恭贺福利：社会获奖、结婚、生育、生日等。3、丧俭慰问：高温、生病、生活困难、直系亲属病故、事故等发放的慰问金或慰问品。员工奖惩制度一、总则贯彻以奖为主，奖惩结合，有功必奖，有过则惩的奖惩原则。二、员工奖惩制度主要由综合管理部会同相关部门执行。三、员工93、奖励分下列两种： 1、嘉奖：每次奖励200元，并于年终奖金时一并发放。 2、记功：每次奖励500元，并于年终奖金时一并发放。 3、其中嘉奖和记功比例分别控制在公司所有员工的10%和5%以内。四、有下列事情之一者，予以嘉奖： 1、有显著的善行佳话，足为公司荣誉者；2、对公司管理制度建议改进，经采纳施行，著有成效者；3、检举违规或损害公司利益者。三、有下列事情之一者，予以记功： 1、遇有重大事故，勇于负责，处置得宜者； 2、发现职守外以外状况，予以速报或妥为防止损害并足以嘉许者；3、超时、超量和超预期完成工作的；4、研究发明或创新性行为，对公司确有贡献，并使成本降低，利润增加者。5、连续工作三年年94、终绩效考核为优者。五、员工惩罚分为三种： 1、记小过：每次罚款50元； 2、记过：每次罚款200元 3、记大过：每次罚款500元； 4、辞退； 5、以上处分一旦确立立即执行。七、一年内累计记大过2次者，予以辞退。八、违反公司员工守则中第21条的，予以记小过处分；违反其中第22条的予以记过处分；违反第23条的，予以记大过或者辞退处分。九、奖惩核定流程1、员工如发生符合奖惩标准等事时，应由直属部门主管开据罚款单或奖惩建议至综合管理部；2、由人力资源部负责人审批，事后由专人存档；3、需破格升职或一次奖励需超过1000元者，须总经理批准并存入个人档案。十、员工所犯过失如触犯国家法律法规时，除依照本标准95、有关规定执行外，并得移送有关司法机关依法办理。 员工出差管理规定一、基本规定1、公司除总经理外其他员工出差须填写出差审批表，经部门负责人及上一级领导审批同意后方可办理出差手续。2、公司员工出差交通费用和食宿补贴，按旅费开支标准表执行。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的30%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人负担。3、下列具体情况均以本规定为准执行1）乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜4小时以上的，或连续乘车时间超过8小时的，可购卧铺票。2）乘坐火车符合上条规定而不买卧铺票的，规定按实际乘坐的火车硬座票价折算成一96、定比例发给个人。A. 坐火车慢车和直快列车的，按特快列车硬席票价的50%发给。B. 符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬座，也按规定的硬座票价比例发给；但改乘硬卧的，不执行本条B款的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。3）工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。如绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。4）公司工作人员参加在外地召开的各类会议，有会议主办单位出具的食宿自理证明者，可回公司按出差标准办理费用报销，其余情况一概不报销。497、市内交通费规定：员工在市内联系业务，可凭乘坐的公交车票报销，紧急外出凭出租车发票报销（须列明去向）。二、出差开支标准及报销审批国内差旅费开支标准一览表 项目职位乘搭交通工具范围住宿费标准（凭据报销）每人每天注明伙食费交通费及杂费一、公司高层管理人员飞机商务舱、火车软卧、轮船头等舱，其他交通工具。实报实销800元以下实报实销实报实销二、部门负责人（含同位职各类高级技术人员）飞机、火车卧铺、轮船二等舱，其他交通工具。500元以下150元80元以下三、部门主管及其他员工火车卧、轮船三等舱，其他交通工具。特殊情况乘飞机需先经理批准后有效200元以下80元50元以下1、差旅费超过标准后按报销制度内规定98、执行。2、根据出差人员事先理好的报销单据，先由主管会计对单据全面审核，同时按出差天数填上伙食补贴，然后按财务费用报销审批流程报销。3、出差期间发生的业务招待费用计入业务招待费用预算中考核执行。附表1：差 旅 费 报 销 单年 月 日 部门： 姓 名出差事由出差日期共 天自 年 月 日附单据 张至 年 月 日起讫时间及地点飞机、车船费出差补助费住宿费其 他月日地 点类别金额天数标准金额天数标准金额摘要金额小 计合计金额大写 拾 万 千 百 拾 元 角 分十万千百十元角分报销方式无借支 报销还借支款 元 （根据实际情况，请在对应的打“a”）总经理： 主管副总： 财务负责人： 部门负责人： 会计审核99、： 费用报销制度一、总则为加强公司资金管理，提高公司报销的透明度与报销效率，特制定本制度。二、报销流程、标准与审批1、员工工作服装由公司按级别统一订做，经综合管理部验收入库后，收取员工服装押金，统一发放；入职满2年，工作服自动归个人所有；不到2年离职时，须凭完好的工作服及服装押金收据退还押金。2、业务招待费标准及审批1）各业务部的业务招待费，控制在各部门完成的营业收入的2.5之内，由部门负责人掌握，各行政职能部门，按总公司分配下达指标使用，由财务部负责人掌握，超过部分一律在年终利润分配中予以扣除。2）属指标内的业务招待费，报销单据必须有税务部门的正式发票，数字分明，先由经手人签名，注明用途，部100、门负责人签字证实，按费用审批流程办理。3、其他费用开支标准及审批1）社会保险费：按员工薪资标准统一向社会保险局缴纳各种社会保险金，包括养老保险、医疗保险、大病保险、生育保险、失业保险等。其中个人承担部分由财务部从税前工资中扣除。2）公司各项费用，必须凭税务部门正式发票报销，如发票开具错误由经办人重新换开正确的；如未能取得正式发票，金额在100元内的由财务负责人就每张白条签字确认。4、报销流程图差旅费报销其他费用报销填写“用款申请报告”填写“费用报销单”经办部门负责人审核会计按标准复核票据数据准确性财务总监审批主管副总审批总经理审批总经理室集体审批合同付款填写“差旅费报销单”预算内1000元内会101、计制作会计凭证预算内5000元内预算外财务经理及授权人审核冲账或出纳付款三、报销的单据与审核1、如费用开支审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间行使相应的审批权力。2、预算外费用须由总经理室会签审批，预算内审批权限列表如下：审批权限审批人预算内单笔费用审批权限部门负责人、财务负责人、主管副总、总经理5001元及以上部门负责人、财务负责人、主管副总10015000元部门负责人、财务负责人1000元及以下附表1：费 用 报 销 单年 月 日 部门： 项 目摘 要附单据 张金 额十万百千十元角分合计金额大写： 万 千 百 拾 元 角 分报销方式无借支 报销还借支102、款 元 （根据实际情况，请在对应的打“a”）总经理： 主管副总： 财务负责人： 会计审核： 经办人：借支制度第一节 总 则第一条 为加强公司借支管理，减少公司员工对公司资金的占用，确保公司资金的流转通畅，特制定本制度。第二节 借支流程及授权第二条 借支流程1、 申请人根据借支单（格式见附表1）要求认真填写，确保字迹工整，容易辨认；2、 借款人填好的借支单，按授权标准由部门负责人、主管副总经理、财务负责人、总经理审批；3、 如前次借支余额尚未结清的，财务部有权拒绝办理；4、 借支单审批手续通过后，交财务中心会计核算部，由会计审核借支理由、金额及相关手续是否齐全，并制作会计凭证；5、 借支会计凭证103、由财务经理或授权审核人审核； 6、 财务中心资金决算部出纳核对无误后付款；填写借支单 按授权标准审批代表处及办事处总公司各部门驻外会计管理部会计核算部会计制作会计凭证财务经理及授权人审核出纳付款第三条 借支金额的确定公司借支标准表借款人级别借款标准公司总经理、副总10000元部门负责人5000元普通员工10003000元第四条 借支授权1、员工借支金额分别在3000、1000元之内，部门负责人及财务负责人审批，超过3000元标准还需主管副总经理审批；2、部门负责人借支金额在5000元之内，由主管副总经理及财务负责人审批，超过5000元标准还需总经理审批；3、副总借支金额在10000元内，由另一104、副总经理及财务负责人审批，超过10000元标准还需总经理审批；4、总经理借支金额在10000元内，由副总经理及财务负责人审批，超过10000元标准还需另一副总经理审批；5、财务负责人借支由主管副总经理、总经理审批；6、试用期人员原则上不能办理借支手续，须由公司负责人级以上人员担保方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任；7、借支手续的审批适对借支事项的金额标准及事项本身性质的认可；借支授权表借款人类别未超标授权签字超标授权签字公司总经理财务负责人副总经理，财务负责人副总副总，财务负责人总经理，副总，财务负责人部门负责人主管副总，财务负责人总经理，主管副总，财务负责人普通员工财务负责105、人，部门负责人主管副总，财务负责人，部门负责人第五条 借支还款1、由于公司业务需要借支的，应尽早于业务完成后，将有关符合公司报销标准的原始单据经有关手续到财务中心门报销，冲销原有的借支款，不足部分应用现金补齐；2、借支一个月后拖欠不还的，不论何种原因，公司财务中心门对借款人所在部门发出“借支还款通知书”（格式见附表2），并通过公司内部邮件提醒，仍未归还的借款可直接从借支人工资中扣除；3、此外，公司财务中心门对超时限未归还的借款，将根据银行一年期贷款利率计算罚金，并一同从工资中扣除。扣除后仍然不足的，通知借支人及时还款，仍然不补的，将从余下的月工资里依次扣除借支款及其利息；4、由于特殊原因不能还106、款及时报销还款的，可填写“借款延期说明书”（格式见附表4-3），按借支审批流程审批通过交财务备案，在延期时间免扣工资及利息；5、公司所有员工离职前必须结清所有借支，员工的离职手续必须有财务中心的审核签字；6、原则上只有在还清前次借支款之后，才能借支新的款项。附件1：XXXXXXXX旅游发展有限公司借 支 单年 月 日工作部门职 务借款人姓 名借支金额小写：大写： 万 千 百 拾 元 角 分借款事由预定归还日 期年 月 日预定换款方 式现金 报销其他 请列明： （根据实际情况，请在对应的打“a”）核 批部门负责人：财务负责人：主管副总：借款人签 字总经理： 副总： 附件2 ：XXXXXXXX旅游107、发展有限公司借支还款通知书编号： 部门 负责人：贵部门员工 于 年 月 日因 借支人民币 元，按照公司财务规章，应报销或还款，但事过 天仍未妥善处理。为维护公司的利益，确保公司的资金流动性，希望您督促该员工早日到财务部办理相关报销或还款手续。逾期仍无回应，财务部将根据公司财务制度做出相应处罚。 XXXXXXXX旅游发展有限公司财务部（盖章） 年 月 日财务部负责人： 审核： 会计： 附件3 ：XXXXXXXX旅游发展有限公司借款延期说明书编号： 公司财务中心：本人 于 年 月 日因 借支人民币 元，按公司财务规章，应在 年 月 日前报销或还款。由于 的原因未能及时报销还款。本人将于 年 月 日108、前完善报销手续，逾期如未结清，财务中心可根据公司财务管理借支制度做出相应处罚。 部门 年 月 日出纳工作细则一、支付细则1、为便于零星支付起见，可设立备用现金，采用定额制，其额度由财务副总经理核定，其备用金由出纳统一经管。2、零用款项的支付，出纳凭支付证明手续付款，此项支付证明手续是否符合规定，出纳应负责审核。3、备用金的拨补应由出纳员填“备用金补充申请单”二份，一份自存，一份同所有支出凭证并呈会计部门请款。4、除备用金外，本公司一切支付，由业务部门根据原始凭证编制付款申请单，办理手续审核后呈财务中心经理核定之后支付。5、根据不同的审批授权，出纳根据相应的授权主体如总经理、主管副总经理或部门经109、理核准的付款申请，办理现金、支票及网银的支付，及时登记及移转。6、除备用金外，所有支出凭证应由会计部门严格审核其内容与金额是否与实际相符，领款人的印鉴是否相符，如有疑问应先查询后才能支付。7、凡一次支付金额未超过1000元由备用金支付，除特殊情况外，其余一律开支票支付或网上银行支付。8、出纳人员对各项工程款、货款及费用的支付，应将支票或现金交付受款人或厂商，本公司人员不得代领，如因特殊原因必需由本公司人员代领者，需经部门经理核准。9、本公司一切支付，应以批准妥善的付款申请书或凭证为依据，任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。10、支付款项应在支付凭证上加签领款人印鉴，付讫后加盖付讫日期及经手人110、签字。11、本公司支付款项的付款程序，悉依照下列步骤办理。（1）国内大宗设备采购及工程款，会计人员根据部门采购申请表的审批手续及合同编制会计凭证，经财务经理审核无误后，按合同约定付款。 （2）一般费用的付款及各部门或员工的借支，均按授权人的审批依据，并交会计人员编制会计凭证，经财务经理审核无误后付款。（3）工资薪金的付款应根据审核的工资表及相应的会计凭证，经财务经理审核后现金支付或银行统一代发。11、本公司各项支出的付款日期如下：(一)国内大宗采购、工程款的付款，按已批准的付款计划，每月25日付款一次(星期六、日及例假日顺延)，但以原始凭证经核准后于付款日前5日送达会计部门者为限。(二)一般费111、用的付款：经常发生的费用，仍以前项期限办理，内部员工费用，每天支付的，以原始凭证齐全并经核准者为限。(三)工资薪金的付款：1.职员每月10日。1、会计部门支付款项倘有扣缴税金事宜时，应将代扣款扣除后支付。2、工资的支付，应由人力资源部根据考勤表编制“薪工表”，于付款期限前一日送交会计部门。3、业务部门收银员收到营业款、会员证款后，应将其中所收款解缴出纳，出纳应将解缴凭证送交会计部门，并据以编制传票。4、凡依法应扣缴的所得税款及依法应贴用印花税票，若因主办人员的疏忽发生漏扣、漏报、漏贴或短扣、短报、短贴等情况以致遭受处罚者，其滞纳金及罚金应由主办人员及其直属主管负责赔偿。二、保管细则1、 按照会112、计制度规定，做好预算内外现金日记帐，银行存款日记帐，要求日清日结，并定期与银行和会计对帐，做到帐帐相符，帐款相符 2、 出纳统一负责办理现金、支票等方面的收付工作，按规定及时做好各款项的发放工作。 3、 严格财会制度，各项报销应验证凭据、发票，对不符开支标准和报销范围的，应做好说明并有权拒付，有关收付凭证逐单记帐后，定期交会计。 4、 不得出借支票，采购员借出支票须及时结算，不得遗留支票，严格支票使用有关规定，及时到银行解、提款。 5、 现金使用严格按照银行的核定限额，非经银行同意，不得将收入的现金垫支，备用金应放入保险箱妥善保管，不得擅自将现金携带离去，保险箱内的现金不得多放、隔夜。 6、 113、增强安全防范意识，不擅离岗位，下班前应全面做好检查，做好“三清三关”工作，做好防火、防盗工作。会计档案管理办法为加强会计档案管理，统一会计档案管理制度，依据国家相关法律以及公司相关规定，特制定本办法。一、会计档案的内容：是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。具体包括： 1、会计凭证类：原始凭证，记账凭证，汇总凭证，其他会计凭证。2、会计账簿类：总账，明细账，日记账，固定资产卡片，辅助账簿，其他会计账簿。3、财务报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明，其他财务报告。4、其他类：银行存款余额调节表，银行对账单，合114、同原件、贷款资料、组网信息汇总表、税务申报表、缴税凭证复印件、公司红头文件、各部门的报告以及会议纪要、其他应当保存的会计核算专业资料，会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册。二、会计档案的装订和保管1、会计档案的整理立卷：会计年度终了后，对会计资料进行整理立卷。会计档案的整理采用分类标准统一、档案形成统一、管理要求统一，并分门别类按各卷顺序编号。（1）分类标准统一。将财务会计资料分成一类账簿，二类凭证，三类报表， 四类文字资料及其他。（2）档案形成统一。案册封面、档案卡夹、存放柜和存放序列统一。（3）管理要求统一。建立财务会计资料档案簿、会计资料档案目录；会计凭证装订成册，报表和115、文字资料分类立卷，其他零星资料按年度排序汇编装订成册。2、会计档案的装订：主要包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他文字资料的装订。（1）会计凭证的装订。每月装订一次，装订好的凭证按年分月妥善保管归档：每本封面上填写好凭证种类、起止号码、凭证张数、会计主管人员和装订人员签章；在封面上编好卷号，按编号顺序入柜，并要在显露处标明凭证种类编号，以便于调阅。（2）会计账簿的装订。会计账簿年度结账后，除跨年使用的账簿外，其他账簿应按时整理立卷：保留已使用过的账页，用质好的牛皮纸做封面、封底，装订成册；多栏式活页账、三栏式活页账、数量金额式活页账等不得混装，应按同类业务、同类账页装订一起；在本账的封面上填116、写好账目的种类，编好卷号，会计主管人员和装订人（经办人）签章。（3）会计报表的装订。会计报表编制完成及时报送后，留存的报表按月装订成册谨防丢失。会计报表装订前要按编报目录核对是否齐全，整理报表页数，上边和左边对齐压平，防止折角，如有损坏部位修补后，完整无缺地装订；会计报表装订顺序为：会计报表封面、会计报表编制说明、各种会计报表按会计报表的编号顺序排列、会计报表的封底；按保管期限编制卷号。（4）其他类的装订：其他财务资料因种类繁杂，遵循文件的自然形成规律，保持文件材料之间的有机联系，便于保管利用的原则进行系统整理组卷。按部门按类别分别进行整理归档，统一存档。凡需归档的纸质文件材料，必须编写页号、117、填写卷内目录，备考表、拟写好案卷标题，注明密级和保管期限，交本部门兼职档案员检查、装订后存本部门。凡应归档的纸质文件材料应质地优良，书绘工整，图样清晰；必须用碳素、纯兰或兰黑墨水书写；不能用金属物装订，以便档案长期保存。3、会计档案的保管： 当年会计档案，在会计年度终了后，可暂由本单位财务会计部门保管一年，期满之后原则上应由财务会计部门编制清册移交本单位的档案部门保管。如公司内部未设立档案机构的，应当在会计机构内部指定专人保管。出纳人员不得兼管会计档案：（1） 会计档案的保管要求。会计档案室选择在干燥防水的地方，并远离易燃品堆放地；会计档案室内应经常用消毒药剂喷洒，经常保持清洁卫生，以防虫蛀；118、会计档案室保持通风透光，并有适当的空间、通道和查阅地方，以利查阅，并防止潮湿；设置归档登记簿、档案目录登记簿、档案借阅登记簿，严防毁坏损失、散失和泄密；会计电算化档案保管要注意防盗、防磁等安全措施。（2）会计档案的移交手续：开列清册，填写交接清单；在账簿使用日期栏填写移交日期；交接双方应当按照会计档案移交清册所列内容逐项交接，并由负责人负责监交。交接完毕后，交接双方经办人和监交人应当在会计档案移交清册上签名或者盖章；移交本单位档案机构保管的会计档案，原则上应当保持原卷册的封装。个别需要拆封重新整理的，档案机构应当会同会计机构和经办人员共同拆封整理，以分清责任。（3）会计档案的借阅。会计档案为本119、单位保管使用，原则上不得借出，有特殊需要须经上级主管单位或单位领导、会计主管人员批准。外部借阅会计档案时，应持有单位正式介绍信，经会计主管人员或单位领导 人批准后，方可办理借阅手续；单位内部人员借阅会计档案时，应经会计主管人员或单位领导人批准后，办理借阅手续。借阅人应认真填写档案借阅登记簿，将借阅人姓名、单位、日期、数量、内容、归期等情况登记清楚；借阅会计档案人员不得在案卷上乱画、标记，拆散原卷册，也不得涂改抽换、携带外出或复制原件（如有特殊情况，须经领导批准后方能携带外出或复制原件）。（4）电算化会计档案的保管。对于电子会计档案，每月两台以上电脑备份一份，年底电脑里保存一份的同时刻录至光盘一120、份：同时保存打印出的纸质会计档案。光盘形式的会计档案包括总账、明细账、会计报表等必须永久保存，记账凭证及其他数据资料存毁时间按有关规定执行。机房定期对硬盘上的会计数据建立光盘备份，对磁性介质保存的会计档案存放在安全、洁净、防热、防磁的场所，要定期核查，防止因磁性介质损坏，致使会计档案丢失。使用的会计软件程序及全套资料，视同会计档案保管，存放时间截止至该软件停止使用为止。三、会计档案的销毁：1、会计档案的保管期限：分为永久、定期两类。定期保管期限分为3年、5年、10年、15年、25年5类。会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。本办法规定的会计档案保管期限为最低保管期限，各类会计档案的121、保管原则上应当按照本办法附表所列期限执行。保管期满的会计档案，可以按照以下程序销毁：指定会计主管监督协同档案保管人员一起销毁财务负责人批准填制会计档案销毁清册2、特殊情况：保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到未了事项完结时为止。单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。正在项目建设期间的建设单位，其保管期满的会计档案不得销毁。单位因撤销、解散、破产或者其他原因而终止的，在终止和办理注销登记手续之前形成的会计档案，应当由终止单位的业务主管部门或财产所有者代管或移交有关档案馆代管。法律、行政法规另有规定的，122、从其规定。附表一：会计档案保管期限表附表二：会计档案借阅、复制登记表附表三：会计档案销毁清册附表四：会计档案案卷目录附表五：会计档案移交清册附表一： 会计档案保管期限表 序号 档案名称保管期限 备注一、会计凭证类1原始凭证15年2记账凭证15年3汇总凭证15年二、会计账簿类4总账15年包括日记总账5明细账15年6日记账15年现金和银行日记账25年7固定资产卡片固定资产报废清理后5年8辅助账簿三、财务报告类(包括各级主管部门)9月、季度财务报告3年包括文字分析10年度财务报告（决算）永久包括文字分析四、其他类11税务申报资料15年申报表、光盘、缴税复印资料12会计移交清册15年13缴税凭证复印件15年14会计档案保管清册永久15会计档案销毁清册永久16合同原件永久17贷款资料永久18银行余额调节表3年19银行对账单5年20公司红头文件3年21会议纪要及部门报告5年附表二： 会计档案借阅、复制登记表 年度日期借阅/复制归还日期用 途内容部门部门审批经手人财务中心审批 页码:附表三： 会计档案销毁清册销毁日期档案门类类别所属年度起止卷号卷数监销人备注附表四： 会计档案案卷目录案卷号题名保管期限卷内材料起止时间备注附表五： 会计档案移交清册序号案卷题名档号年度保管期限移交原因备注送交人（签名）接收人（签名）监交人（签名）交接日期：年月日