1、公司财务收银岗位管理制度工作流程编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 为规范公司各系统收银员工作，提高收银服务质量、强化安全意识、树立公司形象，特制订本规定。本规定适用于公司各系统所有收银员，公司财务部负责各系统收银员的全面管理和本规定的实施、监督、落实。一、收银员工作职责1、遵守公司与财务的各项规章制度，具备良好的职业道德和责任感。2、做好顾客的消费结算与发票开具工作。3、收银设备的日常维护、安全、正常操作。4、每日上岗前作好准备工作，补充足够的单据、零钞，检查好各种收银用具。5、熟练掌握收银工作技能，全面了解整个商场2、的商品布局，准确回答顾客的问题，热情礼貌待客。6、各种表格和单据填写清晰、工整、准确，收现金时，仔细检查是否有假币，残币，以免给公司及个人造成不必要的损失。如因个人原因疏忽而造成收取伪钞的，由当事人负责赔偿。7、不得携带私人款项上岗，严禁公款私用，严禁资金帐外循环，严格执行资金收支两条线。对违反收银原则的收付款项，要进行制止，并及时通报财务部资金主管。8、上班时做好交接班工作，若逢结帐高峰时，应主动协助当班人员收款，做好收款工作。 9、保管好印鉴，不以任何理由给任何人加盖公章，严禁利用POS套现，出现问题，由相关人员承担全部经济损失，并按照公司规定进行违纪考核。10、按公司备用金管理制度规定，3、对备用金进行管理和使用。11、所收钱款不得私自外借，所收现金只能由财务人员或者财务经理授权人支取，其他任何人不得以任何理由支取现金，如有上述情况发生，一切经济损失由当事收银员承担。除了收银员以外，其他工作人员除特殊原因，未经批准，不得进入收银台内。12、每天销售必须与财务存查票相符，认真填写收据，做到账款相符。所开发票的小票认真登记，做好发票销售帐。13、把店面维修帐做好，账款相符，要做到空中充值余额与电脑账相符，负责统计每天的发票、POS，报财务部指定人员处。负责把每天的货款存到财务部指定的银行。14、负责发放礼品，礼品摆放整齐、发放登记清楚。15、如遇紧急或突发情况，必须在三分钟内向收银主4、管上报情况，应急电话号码是：89080168，收银主管接到通知三分钟内向上级汇报。不得瞒报、漏报突发事项，如有漏报、瞒报，收银员承担全部经济损失，并按违纪处理。16、严格遵守公司财务信息安全管理规定，不向无关人员透漏公司及公司业户经营信息，如有违反调离作岗位，并按违纪处理。17、完成领导交办的其它临时工作二、收银员工作流程规范（一）、营业前1、 提前10分钟到岗，兑换好当天所需的零钱，备足底钱。准备好自己当班所发生的业务，做好交接手续，点清公章、发票、营业现金、营业单据等。检查收银台，收银柜，验钞机、打印机运作是否正常，后台服务器与前台收银机连接是否正常；清扫电脑周围的地板，垃圾桶，做到桌面整5、洁、地面无灰尘。交接班时交款表必须填写交款收据（姓名、台岗、金额、票据的张数）并由交接双方签名确认。2、统计前一天的发票、POS报给财务指定人员。参加早会, 熟记并确认当日特价机、促销活动。（二）、营业中1、查看手机品名、型号、串号、金额大小写是否一致，以及是否有开票人姓名，退票必须有15位串号，当时购机发票或者收据，金额为负数，必须由主管签字。确认金额后，在收款机上输入编码，算出金额折扣，按小计后，看到收款机上的金额与小票金额一致，再按确认键，打出小票。3、收取现金时，先用验钞机验两遍，然后再手动点钞两遍，认真辨别票据真伪，并做到唱收唱付，确认无误后加盖收款章，票款要顾客当面点清，收银员将财6、务存查票留下，其余一联交给顾客。4、当顾客提出用信用卡结算时，收银员首先要核对以下内容：根据标志来识别信用卡是否在本店的接受范围之内，信用卡正反面是否有疑点，包括大小、原料、图案、颜色、背面签名，起始日期是否有效，过期卡、未到期卡不予受理。核对有效后刷卡消费时，要做到一看、二验、三输、四抄、五签、六对照的程序进行刷卡，打出卡单，把金额画上圈进行确认，让顾客签字，核对持卡人姓名，结算手续办完后，取下签购单持卡人联和已盖过章的存根联，将其订在一起留下，另一联交给顾客，在收款机打出的小票上加盖信用卡章。5、如果顾客退机，而购买机器的时候是刷的POS，应把顾客的名字、卡号、购机日期、金额、签购单上的凭7、证号、查询号、流水号发传真或打电话给收银主管，机打小票由库管和收银员签字后打包给收银主管，告知顾客在15个工作日内（银联统一规定）将钱退到顾客卡上。如果顾客没有了签购单，需打电话告知收银主管，购机日期、品牌、型号、串号、金额，收银主管去财务查存根。6、信息城给业户刷卡时，认真核对业户开的小票是否有业户的名称，金额大小写是否一致，打出签购单以后，把顾客签字联跟小票的客户联钉在一起给业户，另一联签购单给顾客，小票存根联自己留下，作好记录，做账时粘在收款收据的后面；给业户结算POS钱时，认真核对小票号码，准确计算扣点，把业户拿来的小票客户联与POS签购单留下，和POS结算单一同交与财务。7、顾客需要8、开发票时，增值税普通发票开个人的需留下顾客的姓名、身份证号码、联系电话；开单位的必须有单位的名称、税号、地址、电话、开户行及账号；如顾客需开专用发票，必须有税务登记证的复印件；如果是税控发票，只需要顾客留下姓名及电话。发票开完以后，在发票后面写上手机的型号、串号、金额，购机日期（如果是刷POS的在发票上盖上信用卡章），把机打小票留下做账，小票必须有营业员验票，上面写着机器品牌、型号、串号、金额，所开发票交给顾客。做好发票明细。顾客当日未开发票，需补发票的，应在发票的后面注明购机日期。发票号码必须一致，导入发票，分发发票、启用发票要仔细。（1）发票分发流程：A：专用发票分发：插上买了发票的税控卡9、，进入开票系统，然后点开发票管理，再点发票读入系统，会提示买回的发票张数和号码，核对无误，点确认就可以了。B：卷式发票的分发：插上买了发票的税控卡，U盘，进入收银员模式（账号：01，密码：0000），进入页面，按4分发发票，一次最多能分发9卷，直到买的发票分发完。然后按5启用，启用时核对当前卷发票的号码是否一致。（2）月初抄税流程A：增值税抄税流程：每月1号开票前先抄税。进入开票系统，点击税控管理:点抄税，根据提示操作。B：国税卷式发票抄税流程：（信息城，S、广店）每月1号店面收银插上税控卡，U盘进入税控机（账号00，密码000000）按4税控按4申报，选择按自然月申报，点确认，读上数之后交给10、财务二部去国税报数。等财务二部报数回来拿回U盘，重新进入管理员账号00，然后按4税控进入后按5授权点确认。然后退出，将税控卡跟U盘拿出保管好，报数工作结束。C：月底报税；G店每月1号开票前先抄税。抄完税以后再报税，进入开票系统，点击远程抄税-报税状态-远程报税-报税结果-清卡操作。（3）发票注意事项：不准私自给顾客多开发票。顾客买多少钱的机器就开多少钱的发票。顾客要求交税点也不行，特殊情况要给收银主管打电话。8、收银员所用的印鉴只能用于收款，不能私自给任何人以任何理由盖章，如果顾客是刷卡购买的机器，必须在机打小票或者发票上盖上信用卡章。编码章是每个收银员的代号，人在章在；保卡章分国产机和贸易机11、；顾客领完礼品后，记得在收据或者发票上加盖礼品领用章。9、发放礼品时，仔细做好礼品登记，礼品摆放整齐；空中充值时，认真核对顾客所写号码，做到电脑帐和系统帐一致。10、每天下午三点做账，三点以前的小票必须做在当天，每天销售必须与财务存查票相符，认真填写收据，做到账款相符。11、收款收据的填开要求如下：保证客户名称和日期无误，保证销售金额数+维修金额=总现金数，保证销售POS数+维修POS数+信息城POS数=总POS数，保证收款收据总现金数和总POS数与实际现金和POS数一 一对应，准确无误，有POS机的店面，应把总POS结算单粘贴于收款收据后面，有关POS数与本店销售无关的情况，应把原始小票粘贴12、于收款收据后面，遇到非正常业务收入，如：折旧费单独列出，不参与当天销售明细。12、需要打款的店面，在规定打款时间内把当天的现金数填于银行打款单，经店长同意找一个陪同人员一起到银行打款，把打款回单和当天的销售帐一同打包交给物流或财务，确认无误并签字后方可离开。（三）、营业后每天统计所开发票的小票，做好销售帐，统计当天的POS，报给财务指定人员；公章锁好，整理收银台及周围环境，正确退出收银系统，关闭收款机和验钞机电源。电脑退出系统，金税卡锁好，关闭电脑与打印机电源。三、收银员日常行为规范1、着装统一整洁，头发扎到脑后，工牌佩带整齐，化淡妆，不穿超短裙、不染指甲，用普通话服务。服务过程要耐心周到，彬13、彬有礼，使用相请语、询问语。收银员听取顾客要求时，要使用应答语，收银员服务不周或顾客有意见时，要使用道歉语。2、爱岗敬业：不迟到、不早退、精神饱满，树立良好的企业形象。3、微笑服务：顾客从远处向收银台走来时，收银员应面带微笑，用目光跟随顾客，直到顾客走到收银台位置。要保持端正的站姿，上身向前弯曲30度，对顾客说：您好，欢迎光临！说找您多少钱，谢谢光临！对待顾客主动、热情、礼貌，任何情况下不得与顾客争吵，杜绝冷、硬、顶现象。4、接听电话必须使用统一礼貌用语：“你好，*！”，语音清晰、礼貌。电话响三声之内必须接听，不能在对方挂电话之前挂电话，做到“来有应声、问有答声、走有送声”。5、遵守职业道德，14、不以工作之便谋取私利。6、发扬团队精神：同事之间应团结协助、互相学习，努力提高业务水平，提高自身素质、发挥个人特长，为工作目标尽职尽责。7、实行“首问”责任制：谁接待谁负责。不得相互推诿，并要注意方式、技巧圆满的解决顾客咨询。8、爱护公共设施，注意公共卫生，做到地面、桌面无杂物，禁止工作时间打闹、喧哗、串岗、离岗。9、当日工作必须当日完成，工作要有计划性。下班之前，必须有计划性的列出次日工作内容。10、保持收银台干净、整洁、井井有条，每日要做到清理前台、抽屉、橱柜内的杂物一次，不准做与工作无关的事情，例如：看报、看小说、谈笑、打闹、喧哗、串岗，离岗时间不超过5分钟。11、要共同创造和保持良好的工作氛围，竞争拼搏奉献，团结互助沟通；尊重他人，不恶意中伤同事，不谈论他人隐私，不传播不负责任的小道消息。对任何事情处理的原则：职责分明不推诿、事实信息不隐瞒，快干干好不拖拉。