1、 公司原材料进仓及盘盈盘亏处理管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1目的及适用范围为了规范公司物料流转程序，实行订单式生产，限额收发物料，使所有物料收发存管理做到有据可依，有章可循，配合公司做好物流成本控制。本程序适用于公司。2术语和定义无3管理职责3.1 生产部：订单的评审接单，生产计划的拟定和实施、生产物料的领退补及产成品交库。3.2 采购部：负责供应商的开发与评审、价格的核定、物料采购下单及跟催；原材料和产成品的收、发、存管理，安全库存量缺料报警。3.3 设计部：产品结构(BOM)清单制作。3.4 品管部2、：负责进料（IQC）、退料、退货及成品进仓时物品的品质状态和责任的判定。负责对本控制程序的执行情况进行督导管理与考核。4管理程序4.1采购原材料进仓程序采购员根据销售订单及供应商的供货周期，合理安排采购计划并下单，采购员下采购订单时必须注明生产订单号、数量、预损量、批量送货数量及时间分配等情况，并送一联审批后的采购订单到相关仓管员，以便仓管员安排收货时间和库容。供应商送货到公司后，仓管员根据采购订单对照供应商的送货单和实物，包括物料名称、编码、规格型号、数量等，经核对无误，暂收于品质待检区，并送IQC进料检验(送货单有报检单栏)。仓管员接到IQC进货检验结果后,根据检验结果，合格品堆放于定置管3、理区，并建立物料标识卡存卡标识清楚，办理进仓手续。不合格品仓管员应在第一时间通知采购员或厂家进行退货处理。不合格品不得在仓库呆滞超过48小时。为了降低公司的仓储成本，到货提前期不得超过48小时，做到适时、适物、适质、适量。材料进仓后，相应仓管员进行物料入库登记、建卡、做账，随时保持账、卡、物一致。4.2退货处理程序仓库办理过暂收或进仓手续的物料，经品管部IQC检验属来料不合格品，仓管员要及时通知采购员使其与厂家协商退货事宜。仓管员填写红色原材料进仓单（返冲退货。 4.3原材料及成品仓管理材料发放原则.1各类材料的发出，专用件严格按订单、按生产计划发放;专用件/通用件仓管员必须按包装上粘贴的进仓4、月份的颜色标签遵循先进先出的原则组织发放。.2对有期限的物料按有效期的先后为准的发料原则。.3返包拆下可回用的物料，仓库必须优先发放原则。.4对IQC判定回用或挑选使用的物料要优先发放原则。.5按订单批量不易分解物料的数量依最少量发放原则。.6未检验的物料严禁发放原则。原材料发放依据.1各仓管员严格按照生产车间领料单内容发放物料。.2因特殊原因，需领代用材料，领料单（必须附有设计部、品管部确认签字的相关文件。 .3若订单有环保等特殊要求的，必须按要求收发料，分区放置，并认真做好记录。原材料发放程序 .1各车间由统计员开出领料单，必须完整填写领料部门、订单号、物料名称、物料编码、规格/型号、数量5、，经车间主任审核签字。.2仓管员核对领料单与订单生产评审单并严格按照领料单限额发料。.3凡是超订单批量领料或退料后补领材料，领料员必须在领料单上增加注明领料原因，并经车间主任审核后方可办理补领手续。.4 同一份领料单填写的物料必须当天下班前领发完毕。.5 同一份领料单只能领用仓库同一货位的物料。.7领料完毕，仓管员填卡记录、做帐，并搞好6S管理工作。4.3.3.8结束订单时，仓管员要及时对已发放的专用物料进行标注，以免车间重复领料。委外加工收发料程序.1需要委外加工的物料各采购员根据生产部主生产计划和供应商供货周期用委外发货通知单（经采购主管签字审核有效，发一份给材料仓负责发货的仓管员作为发货6、依据。.3仓管员和车间统计员共同点数、确认签字，严格按照委外发货通知单办理委外加工手续。 .5供应商送货到厂后仓管员通知品管部IQC验货，并办理相关手续。盘点 为了及时掌握物料变动情况，避免物料的短缺、丢失和超储积压，保持帐、卡、物相符，必须进行盘点。.1盘点原则：a)静态盘点，车间领料员盘点前必须将车间不能按订单配套生产的材料退回仓库，以便盘点对账。b)实盘实报，盘点的物、表、帐必须真实。.2盘点方法a)分区盘点：将仓库管理区内所有物料进行分区域放置不定期盘点。b)经常性盘点：仓管员每天通过收发料及时检查库存物料的账、卡、物是否相符，对有动态的物料进行巡回抽盘。c)定期盘点1）由财务部组织，7、各车间、仓库按规定时间（月底）对物料进行全面盘点。2）盘点时必须在标识卡上注明物料名称、规格型号、数量、品质状态、盘点人等,并做好盘点记录。3）盘点表经部门主管确认签字，一式两份，一份留底，一份交财务抽盘人。4）财务部组织月初定期盘点抽查：抽盘时要求由仓管员陪同一起，对各仓管员所管货物抽盘数量5项以上， 若抽盘到货物数量与仓管员所报数量不准：A类物资有一项、B类有两项、C类有三项，抽盘人判本仓库重盘并上报财务部。若二次抽盘仍不合格或拒绝重盘，财务部将进行全公司通报并给予考核。 .3 盘盈盘亏处理要求a)当仓管员对仓库货物盘点时出现盘亏或盘盈时，要求仓管员重盘所有亏盈货物，检查有无盘错；b)当重8、盘确定物与帐卡不符时，查明所有盘亏或盘盈的全部原因，进行分析处理；c)盘亏或盘盈原因分析后，对外协厂少送缺数的要求外协补数，对车间、检验员或其它部门领用或耗用未开领料单的要求补回领料单，对自己入错数的应当对单查清改正过来，可纠正的一切纠正后，用V8系统打印出仓库物料收发存报表（送财务部。d) 盘亏或盘盈原因分析后, 仓库编制盘盈盘亏报表（交部门领导审核（对超出盈亏允许范围的出具考核方案），品管部、财务部会签，进行统一调帐处理。e) 盘盈盘亏允许范围: A类物资（单价5元）：允许范围金额、种类都为，即不能有一种货物盘盈盘亏；B类物资（单价3元5元）：允许范围金额为100元，种类为2，即100种物9、料中允许2种。C类物资（单价3元）：允许范围金额为100元，种类为3，即100种物料中允许3种。f)盘盈盘亏对仓管员及主管领导的考核标准: A 货物盘盈盘亏种类超过允许范围，总金额未超过100元，给予仓管员通报批评；B货物盘盈盘亏金额超过100元仓管员进行经济扣罚并通报批评，对仓管员的经济扣罚公式为：货物盘盈盘亏扣罚金额 （货物盘盈盘亏金额100）0.2C货物盘盈盘亏金额数10000元的除进行扣罚外，调离仓管员岗位，并对其主管领导进行相应扣罚。6 库房管理要求6.1为了确保本管理流程严格有效的实行，特配制相应表格，所有表格均由相关部门及领导签字确认、审批，归口为财务部。6.2为了确保帐、卡、物10、的一致性，要求各仓管员每天不定时巡回盘点仓库物料，并每天9点钟前完成前一天的物料数据录入工作。6.3仓库所有进仓单据必须在四个工作日内打印制单，并上交财务部。6.4采购员每天对仓库的帐、卡、物进行检查，发现问题后跟相应仓管员进行核对，并上报采购部部长，并对相关人员给予考核。6.5要求各仓管员严格按照采购订单（QG/FX-07.13 表2）及订单生产评审单收发物料。成品仓程序一、成品进仓程序 1、成品仓实行分区管理，设立专门区域存放未办理正式入库手续的成品。 2、车间与成品仓每天办理二次成品入库手续，每天上午7：45前完成前一天下午及晚上生产成品的对数，8：45前完成电脑（或手工）记帐数据处理；11、每天下午13：30前完成上午入库产品的对数，下午14：30前完成电脑（或手工）数据处理。数据处理完成后由车间打印出库单，经车间主任或主管审核，品管部成品检验员确认签字后交成品仓签字确认。出库单车间与仓库各执一联作为进仓依据。蓬 3、成品管理员建立标识卡存卡，标识清楚，并记录入帐，随时检查帐、卡、物是否一致。 4、销售退货成品必须由业务经办人用红笔完整填写红色国内销售产品发货通知单表3-1）/国际销售产品发货通知单冲消，经品管部成品检验员确认签字，方可办理退仓手续。 5、车间生产的所有成品必须按要求办理产品入库手续，不允许销售部门直接从车间提货。 6 、电脑系统成品仓数据结账时间定为次月2日上午12、9点，结账后不再进行上期账目调整。二、成品、散件出仓程序1、业务经办人员根据客户要货要求及本公司库存成品情况，填写国内销售产品发货通知单/国际销售产品发货通知单，由部门经理审核，财务部会计确认后有效。2、业务经办人员不得直接从车间提货发出，并需在出货前至少2小时提交发货通知单，通知单应注明成品发货员发货批次号、产品编码、产品名称、规格型号等内容，并告之车牌号、货柜号等内容。3、成品发货员根据国内销售产品发货通知单/国际销售产品发货通知单确认仓库库存成品，并组织发货,根据发货结果打单交财务部。4、成品发货员待发货结束后在标识卡上做好记录，并第一时间进行电脑做帐。5、仓库每天销售出仓业务的单据必须13、在2个工作日内打单上交财务部。6、出货前客户验货、检验技术测试、取样展示等两天内可归还的成品，必须填写借用单（QG/FX-07.21表5），并由部门负责人审核批准。7、成品管理员根据借用单发货，减卡。8、经办人归还成品时，仓管员必须在原借用单上注明归还产品的名称、型号、数量及品质状态，仓管员和归还人双方确认签字。9、若上述情况出库成品超过三天必须按销售出仓和退货程序办理相关手续。三、盘点 为了及时掌握物料变动情况，避免物料的短缺、丢失和超储积压，保持帐、卡、物相符，必须进行盘点。1、盘点原则：a)静态盘点，车间领料员盘点前必须将车间不能按订单配套生产的材料退回仓库，以便盘点对账。b)实盘实报，14、盘点的物、表、帐必须真实。2、盘点方法a)分区盘点：将仓库管理区内所有物料进行分区域放置不定期盘点。b)经常性盘点：仓管员每天通过收发料及时检查库存物料的账、卡、物是否相符，对有动态的物料进行巡回抽盘。c)定期盘点1）由财务部组织，各车间、仓库按规定时间（月底）对物料进行全面盘点。2）盘点时必须在标识卡上注明物料名称、规格型号、数量、品质状态、盘点人等,并做好盘点记录。3）盘点表经部门主管确认签字，一式两份，一份留底，一份交财务抽盘人。4）财务部组织月初定期盘点抽查：抽盘时要求由仓管员陪同一起，对各仓管员所管货物抽盘数量5项以上， 若抽盘到货物数量与仓管员所报数量不准：A类物资有一项、B类有两项、C类有三项，抽盘人判本仓库重盘并上报财务部。若二次抽盘仍不合格或拒绝重盘，财务部将进行全公司通报并给予考核。