1、公司原材料入库及产成品仓盘点管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 范围本标准规定了仓库的职责、要求、检查及考核。本标准适用于公司所有仓库。2 职责2.1 车间仓库负责公司半成品的存储及收发。2.2 生产部负责对车间仓库人事进行管理，财务部门对仓库进行业务监督、指导。2.3 车间仓库配合生产部逐步建立和完善物料储备定额和消耗定额，力求科学合理，即不脱节，又不积压。3 仓库管理内容3.1 综合仓及各车间原材料仓3.1.1 公司规定各种原材料、外购半成品、包装料、模具料、机耗（配）料、工具仪器、易耗品统一有综合仓在2、采购入库时监控，由综合仓通告各车间材料仓验收入库，包装料直接由装配车间材料仓验收入库。3.1.2 各种材料、备品备件入库：仓库凭审批的采购申请单、供货商的送货单以及质量检验报告单验收入库，各车间仓库管理员在验收处签名，综合仓在监（主）管处签名。各种原材料、外购半成品、模具料、机耗料、工具、易耗品转入各车间仓库保管。发现不合格材料及时退还厂家并开具出库单。3.1.3 机配料在领用时各车间要实行以旧换新。旧件由综合仓回收、核实、验正、保管、处置（先报批）。3.1.4 某些常用零星配件、低值易耗品由综合仓领发。3.1.5 原材料入库单填写要素：a) 送货单位；b) 入库日期；c) 货号；d) 名称及3、规格颜色；e) 单位用常用最小单位计量；f) 数量、单价、金额、合计金额；g) 备注为计量换算情况；h) 送货人签名；i) 验收人各车间仓管员签名，综合仓在监（主）管处签名。3.1.6 原材料出库：车间原料仓库根据生产计划单由车间主任计算配料而开具的当天限额领料单发料。3.1.7 车间领料单填写要素：a) 领料车间、生产计划单号、用途、发料仓库；b) 如期；c) 货号、名称及规格（颜色）、计量单位（公斤、支、个等）；d) 数量：请领、实发（由仓管员填写）；e) 单价、金额；f) 备注为计量换算情况；g) 领料人签名（不能由车间仓管员签名）、车间主任审批并签名；h) 发料人（仓管员）签名。3.14、.8 各仓库要建立材料明细帐，统一使用数量金额明细帐，按照入库单、领料单及时登记，做到日清月结。3.1.9 各仓库要将每天开的入库单、领料单的记帐联、统计（查对）联上交财务部。3.2半成品、产成品仓3.2.1 入库前需要质量检验员出具质量检验报告一并入库。各车间应严把好质量关，提高合格率。3.2.2公司规定每天将生产成品笔、客户合同定购的笔芯包装完毕后入库成品仓；并上报总经理。3.2.3 注塑车间将每天生产的半成品配件按标准包装入库到装配车间半成品仓，要办理出入库手续并上报生产部。3.2.4 笔芯车间将每天生产的配套笔芯入库到装配车间半成品仓，要办理出入库手续并上报生产部。3.2.5 吸塑车间5、将每天生产的半成品配件按标准包装入库到装配车间半成品仓，要办理出入库手续并上报生产部。3.2.6 半成品、成品入库单填写要素：a) 送货单位；b) 入库日期；c) 货号；d) 名称及规格；e) 颜色；f) 计量单位以支计量；g) 数量；h) 备注为计量换算情况；i) 生产计划单号；j) 送货人签名；k) 验收人签名。3.2.7 各车间（仓库）在自制半成品过程中，应办理每道工序的发放、回收手续，按照流程卡清点数据并做好相应的记录，做到心中有数，便于查找和数据跟踪，随时掌握在制半成品运作情况，提高制成率。并上报相应的统计报表。3.2.8 外加工由相应的车间仓库开单，出库时开具出库单，回来时质检、验6、收、包装完毕后开具入库单交成品仓（综合仓）。并将外加工出库单、入库单的记帐联、查对联和收发清单及时上交财务部。3.2.9 各车间仓库要将每天开的出、入库单的记帐联、统计（查对）联上交财务部。3.2.10 各车间仓库半成品出、入库要建立明细帐，统一使用数量明细帐，按照入库单、出库单及时登记，做到日清月结。3.3 发货出库3.3.1 根据销售部开具的发货通知单准备发货。3.3.2 公司规定由成品仓统一向外发货。并开具发货清单。3.3.3 发货清单填写要素：a) 收货单位；b) 出库日期；c) 货号；d) 名称及规格；e) 颜色；f) 计量单位以支计量，还要标明箱数；g) 数量单价金额、合计金额；h7、) 备注为合同号码；i) 生产计划单号；j) 制单人、送货人签名；k) 发货（业务员）人、审批人签名。3.3.4 成品仓每天将发货清单的记帐联、仓库联和相应的发货通知单一并上交财务部；并将仓库联复印件上报总经理。3.3.5 各种半成品、铜沫、塑沫、废品、废料的出售统一开具出库单，并由综合仓过数、签字。3.4 报表：3.4.1 各仓库除平时需要报表外，每月2日前必须做好材料、产量月报表。3.4.2 报表填写要素：a) 填报单位；b) 时间；c) 货号、品名（分材料、半成品、成品三大类）、规格、型号；d) 计量单位、数量（上期结存、本期入库、本期出库、期末结存）、单价、金额；e) 合计数量、金额；8、f) 制表（仓库主管）人签名、车间主任签名；g) 每月上报统计、财务负责人、总经理各一份。3.5 盘点：3.5.1 各仓库每月必须进行盘点。3.5.2 盘点时间规定为每月最后一天。3.5.3 清盘要求：件件过数，全部彻底。3.5.4 盘点溢缺要上报报表，写出原因。3.5.5 盘点表由仓库主管、车间主任签字后报财务负责人、总经理各一份。4 其它要求笔芯车间油墨仓库保管要求见表1，其它仓库无特殊要求。表1序号 项目 要求1 温度 352 湿度 相对湿度80%5 查与考核5.1 财务部负责对仓库数据准确性进行月度检查及考核。5.2 查结果列入绩效考核范围。6 相关记录入库单出库单领料单外加工收发清单发货成品出运通知单材料、半成品、成品月报表