1、化工公司原料物资出入库管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 原料物资出入库管理制度一、原料、物资的入库制度的规定原料、物资入库管理是仓储管理工作的第一步，它是一个重要环节。抓好物 资入库管理的作用主要体现在三方面：一是能把好物资入库前的数量关、质量关 和单据关；二是能为经营提供可靠物流信息，便于为下阶段经营做好准备工作和 组织工作；三是便于对公司的物资资产的控制，如建立账目、有序使用、防止流 失等。为了规范入库手续，避免程序混乱，提高工作效率，特制订本制度。公司内一切原料、物资的入库均应遵守本制度的规定内容和程序2、要求。仓储 组各仓管人员应严格把关，与之相关的各业务职能部门和人员也应积极配合，遵 照执行。1、原料、材料、零配件入库规定(1) 原料、物资采购后，货到仓库时，保管员应亲自同交货人办理交接手 续，核对、清点物资名称、规格、数量是否一致，然后进入待检区。(2) 验收时，如发现品名、型号、规格、数量不符及不成套、不齐全等现 象时，应停办人库手续，采购经办人应立即采取相应处理，不得拖延。(3) 原料、物资进入仓库待检区后，采购员应及时通知检验部门派专职检 验人员进行质量检验。(4) 对检验岀的不合格品，应隔离堆放，并要有明显的标签(识别记号) 加以区别，不合格品应由采购经办人办理退换，如不能退换的，3、应经主管副经理 核示处理办法，并通知请购部门。(5) 经过质量检骑合格后，仓库管理员方能开具入库单，否则物资、原料不得进入货位，更不得投人使用。（6）入库单应一式四份，采购部门一份，财务部门一份，送货客户一份（自 购的该联留采购部门），余下的存根留仓库，凭此登记仓库实物账。传递程序为： 仓库管理员开好入库单后自己留下存根联，其余三联交送货客户（自购的为经办 人），送货客户（自购的为经办人）到供销处采购组签字后留一联在采购组，剩 余两联与正式发货票一同带到财务处，财务处将入库单和正式发票一同审核，必 需见到保管员、采购组成员的签字才可签字放行（发票后到的另外审核），并留 一联做为记帐依据。2、退4、库原料、物资的管理规定（1）原料物资退库的范围:生产余料如不继续使用，应及时退库；物资发 放过程中的错领、错发物资必须退库；车间小库多余的积压物资必须退库；工程 余料或因项目计划调整、设计变更不再需用的物资，应于工程竣工后十H内退库; 专用物资互相挪用的必须重新办理领退料手续；生产的残料、拆卸报废设备或拆 除工程临时设施的旧料屮有利用价值的部分，应及时退库。（2）退库物资的质量管理：仓库对退库物资应进行验收，除清点数量，更 要关注质量，特别是作为原材料、零配件使用的物资和作为产成品准备销售的物 资，必须通知质检人员重新检验，确认合格后方能使用和销售。（3）退库物资的单据与账户处理:原材料、零配5、件及产成品的退库，仓管员 应分别填制红字领料单与红字产品出库单。并应在备注栏内详细说明原因。质量 完好的新品，按领出价入账，有利用价值的残旧料按质估价入账。3、其他物资入库管理规定（1）日常办公用品:当日常办公用品采购入库吋，仓管人员应核对其名称、 规格、数量等内容是否在有关领导批示同意的请购计划之内，并且通知后勤组前 来验收质量。在办理完人库的同时后勤组办理一次性领料手续，货物全部转至后 勤组，以减轻仓库管理负担，具体保管、发放的管理按后勤组工作条例办理。（2）固定资产（设备）类物资:外购设备到后，由生产处设备动力组组织有 关人员进行验收，按照订货合同，检查到货数量、设备名称、型号规格。装箱6、质 量验收合格后办理人库手续，并通知财务部门和使用部门及时组织开箱验收。开 箱后，要按照设备装箱单逐一清点主机、辅机、随机附件、工具和各种技术文件 （包括出厂合格证、精度检验单、使用说明书等），并填写设备开箱验收单。若 验收不合格，生产处设备动力组负责查询，并配合采购组向供货单位联系索赔。（3）来料加工客户所提供的物资：由客户提供的来料加工物资，虽然不属 于公司资产，但有保管的责任与义务。所以，此类物资同样要办理人库手续，但 不登记仓库实物账，而设“来料加工物资登记表”，以作备查。（4）委托加工物资：委托加工是指从公司发岀材料到其他企业加工成零配 件或产品，当委托加工完后办理人库时，其手续应类7、比外购材料人库手续进行办 理，但在“人库单”上要注明来源，并在“委托加工物资登记表”上予以登记。（5）寄存放物资：仓库在经营过程中，经常会有寄存放物资出现，这些物 资有外单位的，也有本公司的；有长期存放的，也有短期存放的。与来料加工物 资相同，虽然不是本公司资产，但有保管的责任与义务。所以，寄存放物资仍应 办理入库手续，但不登记仓库实物账，而登记在“寄存物资登记表”，以作备查。4、物资入库的其他相关规定（1）因生产需要而直接进人生产车间的外购物资或己完工的委托加工材料, 应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映企业的物流量。（2）紧急材料入库时，若仓库尚未收到请购单，仓管员应先询问釆购组， 确8、认无误后方可办理人库。（3）公司规定了库存储备定额的物资，当采购量超出最高储备时，仓管员 应先向上级主管请示汇报，同意后方可办理入库。（4）对有些不能进库的物资，如燃料用煤、基建用砖，在到货时，仓管员 应亲自到现场办理验收手续。（5）为了提高工作效率，对入库物资的检验要求规定如下：属外观易识别 的物资验收工作，应在到货当口内完成；需要进行物理、化学等方面测试的物资， 应在到货后三日内完成;对于必须试用方能决定质量的物资，一般不得超过六天。二、原料物资出库管理制度企业加强对物资出库的控制管理，是保证物资流动合理性，实现物资供应计 划性的必要手段。把好了物资岀库关口，有利于物资资源得到正确使用，能9、够控 制人为流失，保障全局利益，促使生产经营活动按计划、有序地进行。为了使物 资出库管理规范，避免管理混乱现象发生，提高工作效率，特制定本制度。公司仓库所有存储物资的领用发放和销售出库及其他各种情况的发货，均应 按照本制度的规定要求和管理程序进行。仓储组各仓管人员应严格把关，与Z相 关的各业务职能部门和人员，应积极配合并1、原料、物资出库应办理的手续及相关规定：（1）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，并且必须要有发料人、领 用人、审批人的签字，缺一不可。在具体实施中的审批方式分两种情况，一是经 批准的生产计划物资，可以由仓库管理员将领料单集屮一起统一在每周末交生产 副经理审批签字；二是对10、所有非计划物资的领取！必须由领用人本人先办理审批, 然后再到仓库领取。（2）仓管人员应严格按照“先办领用手续后发货”的程序进行发货，严禁 先出货后补办手续的错误做法，严禁白条发货。（3）在领物料填写领料单时，应严格按照领料单上规定的内容填写，领料 单填写后不得有任何更改，如填写错误必须重写。对填写不符合规定的领料单, 仓库管理员有权拒绝发货。（4）领料单应一式三份，一联退回领用人所在部门，作为其物资消耗的考 核依据；一联交财务部门作成本核算依据；一联留仓库作为登记库存物资实物账 的依据。（5）屈于个人所用的物资，应由其本人亲自到仓库办理领取手续；属于集 屮公用的物资，应由该使用部门的物资管理员11、或该部门的负责人來库办理领用手 续，其他人代领的，必须要有授权证明。（6）仓库一切商品货物的对外发放，对于已办理货款结算手续的，仓库凭 财务发票（提货联）发货；对于未办理货款结算手续的，仓库凭营销部门开具的“商品发货通知单”发货。（7）商品货物出库时，仓库应开具“商品出库单”。出库单一式三份，一 联交客户或发运人做岀门证明交大门保卫人员；一联交财务部门作财务结（核） 算用；一联留仓库作为登记实物账的依据。（8）发往外单位委托加工的材料，应同样办理岀库手续，由仓库开具“材 料出库单”，并设置“发外加工登记簿”进行登记。（9）来料加工客户所提供的材料在领取使用时，应类比生产车间领用办理 材料出库手12、续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料 登记簿”上予以登记。（10）对于一切手续不全或无手续的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货， 并视其情况报告业务部门、财务部门或企业分管领导处理。2、物资、原料领用、发放审批权限及相关规定：（1）生产用原料、材料、零配件，在生产计划范围内的由各生产车间主任 批准，属计划外的以及超计划领用时，需经生产分管副经理批准。（2）维护材料（包括设备附件、备件等）的领用，由生产分管设备副经理 批准，并在设备档案资料中进行记录。（3）属于劳动保护用品，一律按照劳资科制定的“劳动保护用品发放条例” 执行。领用时由各部门处（室）长审批；超岀“条例”所规13、定的范围，必须分管 经副经理批准，方可领取。（4）属于生产工具的领用，如果是公用则由各生产车间主任批准，如果是 个人领用，则由生产分管副经理批准。但是无论公共使用还是个人领用，均应作 登记，进行归口限额管理。（5）办公用器材和H常用品，需经办公室主任审批，由后勤组统一领取， 按计划分发到各办公室的人员。同样也应分别进行具体的登记。按相关条例进行 归口控制管理。（6）在经营活动中，发生的各种物资材料的转让和外售，一律由分管副经理批准，并接到财务发票（提货联），仓库方能发货。(7) 凡是借岀的物资，其审批分两种情况：一种是借岀到外面企业，应严 格控制，除对方单位开具借条外，本单位应有负责担保人员签14、字，再经分管副经 理批准，仓库方能发货。另一种属于本企业内部使用需要临时借出则只需借用部 门处长签字批准即可。借用时还应落实归还期,仓管人员应在“借出物资登记表” 进行登记，并督促按时收回。(8) 属于赠送的物品，一律由总经理批准。3、原料物资发放供应的具体方法及相关规定：(1) 送货型的供应方法适用范围：这是由仓库把物资、原料发送到物资使 用部门的发送供货方法。其适用范围主要如下：a产品生产正常稳定，计划管理、定额管理完善的原材料领用。b屈于长期固定发放的劳保用品。c地面积大，耗用量大，仓库无法入库管理的物资(如煤、基建用砖等)， 仓库应在物资到货时直接送到用料场地。d委托加工，按合同规定应15、按时按量送料加工的物资。e上级规定应实行送货供应的其他物资。(2) 领发型的供应方法适用范围：这是由物资使用部门人员自己办理完批 准手续后，亲自到仓库来领取物品的领用供货方法。其适用范围如下：a临时生产用原材料，超定额计划的生产材料，生产插单任务用料。b生产用工具、辅助生产资料、低值易耗物资等临时发生短缺急用时，或耗 用完需要补充时。c维修性用料，新产品试制用料，技改项目用料等。d上级领导规定必须实行领用供应的其他物资。(3) 除了以上两种发货供应方式之外的物资，其供应方式由仓储组自行决 定。但考虑到送货供应能够密切供需关系，有利于简化领料手续，且又能直接了 解使用情况，对于物资供应的计划性及加强物流控制的优点多，因此仓库应尽量 多采用送货供应这种方式。（4）生产用物料在送货供应吋的注意事项：a仓库管理员应与各生产车间在工作中密切沟通，做好供需衔接。b送货的具体时间、批量、间隔期等必须与各生产车间所规定的期量标准保 持一致。c注意做好现场交接手续，避免在数量上、质量上出现纠纷。d无论是“一次性领料”还是“分批领料”，仓管员应将每次送货的情况在 “材料供应状况表”中进行登记，以便从全局考虑，掌握供需状况，避免出现混 乱。