1、公司资材仓库库存、品质管理制度附表单编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总 则第1条 目 的规定公司内各类资材的入库、保管、出库、盘点及帐务处理等各类业务处理程序，保持公司资材正常有续流动。第2条 适用范围本规定适用于资材仓库的管理。 第3条 用语的定义 3-1 资材资材是指制造活动中必要的直接投入到生产的原辅材料、间接使用的一般材料 的总称。 3-1-1原辅资材直接使用于产品生产并按一定比例消耗的材料,在制造工序中即使发生物质化学变化,最终还是再现于产品中的称为原材料;在最终产品中实际不存在,在工序中消耗的清2、洗剂、催化剂、溶剂和包装材料称为辅助材料. 3-1-2 一般资材是指在制造活动中必要的材料中间接使用于生产的材料，最终不在产品上出现的材料。包括设备、工具、备品备件、维护用品、消耗性材料、动力材料、工程材料 、劳保、清洁材料等。 3-2 资材管理是指对资材采购组织回公司的材料进行接收、办理入库检查、材料入库、保管、分配并进行库存控制的活动。3-3 收料检查是指对供应商交货的材料确认送货单和实物,确认品名、规格、数量、包装状态等的行为，该工作由收货人员进行. 3-4 入库检查指对供应商提供的原辅材料用规定程序、规定方法进行检验，将检查结果与制定的标准对比，从而对该材料做出合格与不合格判定的活动。3、原辅材料入库检查工作由品质管理科入库检查担当进行，一般材料由采购申请单位安排进行。3-5 入库是指将入库检查检验合格材料转为公司财产的行为，包括实物入库与帐务入库。3-6 保管是指对材料在接收到使用期间进行储存、管理的活动.3-7 发料管理是指将生产所需的原辅材料或一般材料按规定程序、在规定的时间、供应到使用现场的行为.3-8 资材库存是对存放于资材仓库、生产工序、外协加工工厂的已属于公司财产的材料总称。3-9 库存调查是指确认帐面库存资产和现物的一致性与否、并调查库存材料保管、品质状态的活动。3-10异常材料是指不能投入到生产的材料或即便投入生产,但使用数量很少已经或将长期在库的资材.可分为4、:不合格资材、流动慢资材、废品3-10-1不合格原材指不符合规定规格或品质的材料3-10-2流动慢资材是指作为可使用的资材,过去3个月内生产未使用,今后3个月也没有计划用的材料。3-10-3废品是指由于储备、搬运、分配及生产工序的失误产生的不能使用的材料。 第二章责任与权限第4条 责任与权限4-1 资材采购按公司生产经营计划将所需合格资材材料按计划组织回公司及不合格材料的索赔处理。4-2 资材管理负责公司资材的入库、保管、出库，进行库存管理。4-3 品质管理科负责原辅材料的入库检验及在库材料品质确认。4-4 各使用单位负责所用材料的质量确认、使用信息反馈。第 三 章 入库业务第5条 入库业务55、-1 入库凭据资材采购员在SAP 系统中制作并经批准的采购定单。5-2 收料原辅材料：供应商材料送达时，资材管理员根据供应商送货单上定单号及内容与SAP系统中采购定单进行确认，对有计划材料进行外观、数量核查，接收签收。对于无P/O无计划的到货，资材仓库报资源管理科科长审批后方可接收。一般材料：供应商材料送达时，资材管理对货物外观检查无异后收货。并同时通知使用部门在3天内来仓库进行货物的品质确认，品质确认无误后在送货单上签收后，将货物领走。对于使用部门确认为品质不符合要求的货物，由资材管理联系供应商进行退货或换货处理。5-3 入库检查5-3-1报检原辅材料：资材管理收货后将入库检查单（暨入库单）6、报品质管理科入库检查部门检验。一般材料：资材管理收货后通知使用部门安排入库检查。5-3-2 检查结果通报入库检查人员完成检验后，将检验结果写在入库检查单及入库单上，并在相应材料上粘贴合格、无检查或不合格标签，入库单返给资材管理。5-3-3结果处理：合格或无检查材料，资材管理按下面5-4条规定办理入库，不合格材料按异常资材管理办法处理（第八章）。5-4 入库资材管理员对检验合格或无检查材料进行实物入库，并在材料入库单上填写实收数量报资源管理科科长审核后进行SAP记帐。第 四 章 保 管 业 务第6条 保管业务6-1 仓库设置根据材料特性设置不同库房，满足材料存贮条件，保证品质。 6-2 材料存放7、原则： 库房内材料按定品、定量、定位排放，实行可视化管理。仓库内设置待验区、合格区、不合格区待验区： 临时存放所有尚未检验合格或尚未整理的新到材料。合格区： 存放检验合格可直接使用的合格材料。不合格区： 存放检验不合格及生产不能使用的材料。6-3 保管期限根据材料特性决定保管期限。 一般管期限为入库日起30天，最长90天，到期不出库资材仓库写禀议按第八章异常材料规定处理。 第 五 章 发 料 业 务第7条 发料原则原辅材料根据生产计划决定材料发料，一般材料根据使用部门订单决定发料。第8条 发料方式使用单位领料员填写材料领用单送给资材仓库资材管理员，资材管理员核对生产计划（原辅材料）或使用部门订8、单（一般材料），计划内领料在规定时间内将材料送到生产工序。第9条 材料出库资材仓库将生产单位所需材料送到生产现场，并由使用单位签收，领料单经资源管理科科长确认手续完备后，资材SAP管理员做SAP系统记帐。（一般材料、包装材料公司实行零库存管理，材料SAP入库记帐时同时转入使用单位成本中心，不需SAP出库作业）第六章 库 存 管 理第10条 原料资材10-1资材仓库依据生产计划、生产用量、材料产地、特性制定库存保有量原则：在满足生产需要前题下最大限度降低库存保有，以求降低成本。固定使用材料：按其每月使用量、价值、材料性质、产地分三类进行管理，分类方法、项目类、管理方式如下表： 材 料 特 性 管9、 理 方 式 举 例A、 价值高、用量大重点管理，通过增加到货频次来降低库存。屏、锥B 、一般原辅材料根据运输时间来设定采购周期控制库存。金属部品C 、 危险品根据国家法律、仓库条件确定采购量、库存量易燃品非固定使用材料：根据生产计划采购，该类材料不设库存量管理。10-2 资材仓库负责对存放于资材仓库、生产工序、外协加工公司的材料进行入出库数量管理。10-3资材管理每月底对各库存点资材进行库存调查一次，核查在库实物数量、状况，调查结果上报财务科。第11条 一般资材一般资材资材仓库实行零库存管理，采购材料到货后由原采购申请单位入库检查合格后，在送货单上签字后全部领出。 第七章 资材品质管理第1210、条 原辅资材12-1 所有资材入库都需经过入库检查进行品质确认。入库检查检验合格或决定无检查处理后，材料方可以入库或直接投入生产。12-2 资材管理员负责资材在库状况、储存条件符合标准。每月底进行库存调查一次，对不良、长期材料由资源管理科班长进行统计报表，报资源管理科科长进行处理。第13条 一般资材13-1 资材入库时，由资材管理员进行外观、数量核查，使用部门进行品质入库检查。13-2 使用单位对在其库一般资材品质进行管理。第 八 章 异常资材管理第14条 异常材料管理对入库检查、资材仓库、生产工序发现、产生的异常材料统一由资材仓库负责管理，并协同相关部门处理。各部门发现、产生的异常材料时，写11、报告，经制造技术科合议后，异常材料送交资材仓库，各单位同时使用红笔填写相关送货、入库、出库单据，标明原因，作为退料或退货凭证，资材仓库依此办理帐务处理。第15条 处理15-1不合格材料：对供应商原因的不合格材料，交资材采购向供应商索赔，由于储存、搬运原因产生的原材不良，经技术部门确认不能使用的，写报告经技术、财务部门合议后，报公司总经理批准后报废。对于加工后可以使用、生产又急需的材料，在不影响产品品质情况下，由采购科办理特采审批，资材管理按特采意见相应处理。所有不合格材料处理都必须在发生后21天内完成。15-2 流动慢资材：对过去3个月未使用，向后3个月无使用计划的合格资材，资材管理写禀议经生12、产管理科、采购科、财务科合议后报公司总经批准后采购科负责转卖。对现使用、但使用量小，现库存超过3个月用量的材料，同样上述手续后由采购科负责转卖多余材料。 15-3 废品： 15-3-1 工程废品由生产工序统计，经部门长审批送废料收集站。15-3-2资材仓库废品由资材管理员写禀议经制造技术科、财务科合议后报公司总经理批准后送废料收集站。第 十 章 帐务管理规定第16条 记帐内容、原则16-1 资材在供应商与本公司资材仓库之间、公司内部不同库存点之间的每一次 移动都必须在规定手续完成后，由资材管理员按公司财务规定在SAP资材管理系统中记帐。16-2 资材管理记帐实行日清月结，遇节假日顺延。Aa第113、7条 记帐凭证手续完备的材料入库单及材料领用单。第18条 责任、规定18-1 资材管理人员对自己担当材料的单据、帐表的准确、完整、符合规范负责.资源管理科科长负责核查。18-2 每月月结后，资材管理对本职单据、报表进行整理、装订后交文件管理员统一按公司管理规定保管。单据、报表保管时间为一年。第十一章 资材管理材料入出库流程图、表格第19条 资材入出库流程图见附图一.第20条 资材管理工作表格共设6种：送货单、入库检查单、入库单、出库单、资材入出库报表、库存调查表，表格形式见附表二至附表七。附图一：资材管理入、出库流程图附表二：送货单附表三：入库检查单入库检查单附表四：入库单附表五：材料领用单附表六：库存调查表