1、公司仓库库存及物资入库退库管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 物流仓储管理，直接关系到企业正常运转的连续性和科学合理性，严格地做好各类物 资的仓储工作，可以增强各类物资匹配的合理性，提高资金使川率，结合木公司运行机制, 特制定仓储物流管理办法。一、仓储组织队伍仓储管理机构是存货控制管理和负责原材料物资收、发、存业务的职能组织，其主要任务 是在生产副总的领导下配合生产部、销售部、采购部等部门，及吋供应各部门所需的各类 物资，以保证销售和生产的正常进行。同吋负责存货的管理和安全，以加速存货的周转， 节约资金，降低存2、储费用，避免存货损失，保障存货的安全和完整。为了更好的完成上述 任务，仓库必须结合公司实际情况，配备必要的人员和设备装置。1. 供应处根据仓库规模设立仓库主管、仓库组长、2. 仓库保管员，并可根据实际情况合并职能，但必须明确岗位职责。3. 仓储人员应当慎重挑选工作认真、细致、责任心强、熟悉业务及保管知识，作风严谨、 思想品徳好的人员，担任仓储保管工作。4. 仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既有分工乂右配 合、协调，人人忠于职守、守职尽责、勤奋工作，完成各自任务，实行岗位责任制。5. 严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规范化管理。6. 建立仓储人员考勤3、考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查，制约不规则行 为，激励其积极、认真、负责地完成各项任务。7. 实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的责任。二、仓储管理制度（一）仓库库存管理原则1. 库存合理原则仓库的库存应根据公司的生产销售计划和资金情况，以及各类物资的生产周期情况。合理 使用资金，防止盲目购进，超储超压，脱销脱供等情况的发主，对库存实行控制管理，适 时调査库存结构和数量。2. 凭证收货、发货原则仓库管理员应根据管理制度规定专人负责，按凭证办理收发业务，做到无合理性凭证不收 发物资。仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符， 经4、常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。3. 货物进出原则 坚持无进无出、先进先出原则，批次清晰，确保各类物资不积压、不 损坏。4. 四清原则即账、物、卡、数量相符清楚、规格批次清、质量性能清、主要用途清。（二）、仓库管理的有关规定1. 各类物资的入库管理：（1）仓库管理人员应根据当刀当日物资采购计划、牛产计划、送货通知单对交库的各类 物资进行验收，凡与计划晶种、数量不相符的，必须向有关人员问明情况方可验收。（2）仓库管理人员应按规定，根据质量安全检验人员开据的验货检验单于以验收，否则 严禁入库。当实交数超出合格证上的数量吋，应要求供方补开多出部分的合格证，才能予 以验收入库。（3）5、各类物资入库时，仓库管理人员必须看包装是否完好，标记是否清楚，入库品种、 数量、型号是否与送货单相符。发现问题及时通知相关采购人员杳实核对。并同供方当血 交接清楚。各种原始凭证不得涂改，入库前必须对入库物资、逐项清点、核对，属工程用 料应在入库单等单据上标明工程名称，并及时登账建卡。2. 库存物资保管规定：（1）入库后各物资要摆放整齐，分类合理，做到有物必有.类、有类必有区；严禁把尺寸 人小相似或性能上相互影响的物资放到一起。按各需种不同的要求进行保管、心放，露天 存放的物资要根据不同性质和耍求进行覆盖和衬垫，使奥不受雨水浸泡和阳光曝晒。做到 在保质期内不锈蚀、不变质、不失效、不损坏。（2）仓6、库保管员应经常对自己所分管的物资进行数量上的核准，做到每月小盘点，每季 大盘点，保持账、物、卡三相符。同吋做到规格批次清，质量性能清、主要用途清3. 各类物资出库管理规定：（1）各类物资出库时必须凭主管单位签发的领料单、发货清单从仓库中领出，仓库保管 人员要同领用单位人员一起当血点淸数量，并按规定办理有关手续，严禁超数量发货。（2）出库物资必须有合格证，否则不准出库。一次领不完一批的，对根据用户需耍随时 另开合格证，原合格证不出库。（3）涉及容器周转的仓库，要坚持以一换一的容器交换制度，特殊情况也必须打欠条， 并按时归还4. 登账管理规定：对出入库的各类物资做到及时逐笔登账、销账，日清月结，字7、迹淸楚不涂改，如有写错可 用红线更正法进行纠正。5. 退库管理规定：凡从仓库中领出的物资原则上不得退货，若需要退库的需经主管领导批准，查明原因后 方可退库，退库前要有质检人员的验证证明，仓库做好数量的清点工作，并按IS09000标 准要求分类登账，定置存放6. 仓库积压、变质、报废物品的处理规定：为使仓库始终处于良好的储存备用状态，原则上每年12月份对公司各类仓库清理一遍， 由仓库提出对库存超过保质期的物资的处理建议，并组织质量安全QC、技术处、生产部、 财务处对其进行一次鉴定、确认，对经鉴定仍有使用价值的继续使用或保存，确实过期无 用的则办理有关报废手续，清理出库。（三）仓库储存操作规范1.8、 存货的入库和出库手续必须完整严密，工作人员须严格按照规定的程序和方法进行操 作。2. 存货收、发、存的品种和数量必须正确，并有专人负责，不发生错收、错发的事故。3. 存货的保管山专人负责，做到安全、完幣，卡与实物相符，堆放整齐，品质完好。4. 公司各仓库内禁带火种、严禁烟火，各库门窗要按防盗要求关锁，并做好防水、防潮 工作。班前、班后搞好检查，及时关好电闸、水、气阀门。做到防火、防盗、防水、防潮、 防破坏。5. 有特殊要求的各类物资必须按特殊要求进行保管、存放。6. 各仓库必须每天清扫，做好库容整洁、地血无杂物，各类物资定置存放。7. 仓库管理人员必须做到不说脏话粗话，服务态度要端止，服务意9、识要明确，不乱写乱 画，不乱扔乱倒，不损坏公物。（四）、仓储人员的工作纪律1. 不准接受企业非仓储部门人员和客户的请吃送礼和贿赂；不准向客户或非仓储人员 索取钱物；不准怠忽职守，擅离岗位和违反规章制度随意操作，造成责任事故，按规定及 有关法律追究责任；不准仓储人员带领非相关人员进入仓库2. 严禁仓储人员无证发货、无单出库；严禁将含毒、易燃、易爆、易腐蚀物资与一般的 物资存放在一起，必须另按指定地点妥善存放与保管；严禁仓储人员酒后上班和在仓库内 饮酒、吸烟；严禁仓储人员违反劳动纪律嬉笑打骂，随意损坏或挪川存储的物资；严禁隐 匿不报或谎报仓储工作中发现或发生的问题；严禁仓储人员内部纷争，闹不团结或10、纪律松 懈三、仓库管理人员的岗位责任制（一）仓库主管人员岗位仓库主管在生产副总领导下，负责仓库内存货的收、发、存管理，并刈供应处负责，报告 工作，其岗位责任如下1. 负责组织和管理仓库原材料的收发，存储和安全工作。保证供应生产、工程和销售所 需的各种原材料。2. 止确组织、安排、规定各类物资的仓位（存放场地），其中包括有毒、易燃、易腐蚀 物资的存放场地。3. 规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务，使人员分工明确，职责分明，互相 配合。4. 负责制定与实施存货储存管理的规章制度，规定存货收、发、存的操作方法与规范， 严格执行仓储人员的纪律，实行人员轮调，实施纪律控制。5. 库的通风负责完善11、仓、防火、防洪、防腐、防盗窃，监控的安全措施和存货准备的配 合工作，指定专人管理。6. 负责与销售、生产、采购、会计部门的联系，随时报告存货的收、发、存情况，其中 包插超储积压、脱供、存期过长和质量变化的情况，以便及时进行处理。7. 组织专人负责保管存货，随时清点、核对和检查存货数量与质量状况，确保存货的安 全和完整。8. 负责检杳存货的安全保卫工作，监督检查仓库人员职守情况，防II:仓储人员怠忽职守、 违反纪律和规章造成责任事故的发生，如发现仓储人员违反纪律和制度的及吋进行处理（二）仓库保管人员的岗位责任1. 在仓库主管的领导下，根据分配的任务，对各自负责的仓库物资进行管理，并对仓库 主管负12、责报告工作。2. 对分管的存货做到堆装整齐，便于清点、发货，并随时清点存量，检杳质量状况，出 现超储、积压、脱供、变质、残损、保质期将到等情况时，应及时报告仓库主管人员处理。3. 严格按仓储管理制度的令关规章进行物资的收、存、发货工作，配合财务人员的查登 账务。4. 随时检查存货的堆装和安全设施，防止事故的发生，保证存货的安全和完整。5. 遵守储存规章制度和纪律，不擅离岗位，做到尽职尽守。6. 负责看守仓库，保证仓库安全，防止发生存货被盗被窃和破坏仓库安全设施以及纵火 犯罪行为。7. 未经主管领导同意严格禁止非仓库人员和外来人员入库（三）凡两人以上管理仓库应设组长，负责仓库主管所授权的日常管理13、工作，对其他保 管人员的岗位责任进行监督。并负责向仓库主管汇报工作。（四）对仓库保管人员的要求、考核和奖罚1. 仓库必须建立健全仓库管理人员岗位责任制，建立健全各仓库具体管理细则，针对各 不同性质的仓库进行管理。2. 对于仓库管理的有关规定屮每一项没做到的，应对相应仓廉管理人员进行经济处罚， 连续三次做不到的建议调离仓储岗位四、仓储管理报告制度1. 建立仓储管理报告制度 根据仓库情况及物资种类做出各类存货的收、发、存月报。每月仓库应盘点一次，检查 货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务 部、采购部门共同办理总盘存，并填具盘存报告表。 存货损耗和短缺损火报14、告。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上 报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管 员不得采収“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。 仓储人员重大责任事故报告。 存货安全状况报告。实施电脑化后，物资盘点表由电脑制表，仓管员应不断提高白 身业务索质，提高工作效率。 工程发货及退货物资情况报告。保管物资未经总经理同意，一律不得擅口借出；总成物 资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准2. 以上报告由保管员和仓库负责编写并应遵循以下原则。 各类报告应详细填写原材料的种类、数量。 根据时效性分为定期和不定期报告两种，为生产办和供应处及时掌握库亦情况并进行生 产经营决策服务。 各类存货储存报告内容必须真实、正确，责任必须写明。 报告的编写人必须对报告的内容负责，并捉出合理化建议。五、木管理内部控制制度解释权、修改权归供应处，并检查执行。六、木制度白发之日起执行