1、公司各部门及项目仓库管理制度及流程附表单编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 仓库管理制度一、目的对仓库物品的储存、保护、进、出库进行有效的控制。二、范围适用于公司各部门及项目的仓库管理。三、职责1. 财务管理中心负责对仓库盘点的监盘与记账监督。2. 仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。四、方法和过程（-）物品入库1. 仓管员和物品使用部门人员应对购入物品根据购物单进行验收，使用部门人员对物品 的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物品数量进行核实，最终由仓管员签字确认。2仓管员应及时填写根据实际入库的物品填写入库单，并同步登记到库存物品入账上2、。3. 入库单一式两份，一份交于会计存档，一份仓管员保管用于核对台账。（二）仓库管理要求1. 仓管员根据物品的性能、型号、用途等特点把库存物品分成电焊物品、雕刻物品、丝印物 品、喷漆物品、打包物品、应用工具六类，分区摆放并做好区域标识；另设待处理物品和不 合格物品两区，其中待处理物品包括馈赠品、冋收再利用品、边角料及发展商遗留下来的物 品等，不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。2. 危险品包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品。危险品 应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。具体按危险品管理办法执行。3. 所有物品应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装3、标识一律向外。4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗等措施。（三）物资出库1. 物品的出库必须凭物品领用单，经部门主管签字后方可到仓库领用，仓管员根据实际出 库的物品填写出库单，并同步登记在库存物品出账上；如有不符，仓管员有权拒绝发放物 资。2. 物品领用单与出库单都为一式两份，一份交于厂长，一份仓管员保管用于核对台 账。3. 物品要按照“先进先出”的原则发放。4. 急用物品领用人员须在一个工作日内填写物品领用单交仓管员，并由仓管员销账。5. 借用物品需填写物品借用单，经部门主管签字后方可到仓库领用，归述时需填写归述FI 期，由仓管员验收入库。部门主管须对整个物品领用合理情况进行监督。6. 周期4、性采购的物品均实行以旧换新制度，即用旧物品换领新物品。如不能提供旧物品，必 须提供情况说明并由主管签字确认。（四）物品盘点1.仓管员对库存物品每月进行一次盘点，核对库存物品与台账，每月28号结账，并发送当月 物品库存物品台账给相关部门。2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：物品的购入单、入库单、物品领用 单、出库单、仓库进销存台账，以便备查。3. 对库存时间较长的物品，发现破损或超过保质期时应及时填写物品报废中请单，写明报 废原因，由财务管理中心进行审定。4. 对不能及时处理的物品，应统一放置于仓库的待处理物品区内。入库单项目物资类别填写日期年 月曰序号物资名称规格型号物资申购 单5、序号单位数量单价（元）金额（元）备注合计一式两联：第一联：仓管； 第二联：会计 采购：仓管：入库单编号：GT/JC序号:项目物资类别填写日期年 月 日序号物资名称规格型号物资申购 单序号单位数量单价（元）金额（元）备注合计一式两联：第一联：仓管；第二联：会计采购：仓管：出库单项目部门物资类别填写日期年 月曰编号物资名称单位规格数量单价金额备注合计领用人：仓管：（一式两联：第一联：仓管；第二联：厂长）出库单编号：GT/CC序号:项目部门物资类别填写H期年 月H编号物资名称单位规格数量单价金额备注合计领用人：仓管：（一式两联：第一联：仓管；第二联：厂长 ）待处理物资登记表序号日期物资名称规格 型号6、单位单价数量性质部门经理 处理意见总经理或授权 人处理意见处理结果处理 日期经手 人仓管员备注物资部经理:备注：“性质”按馈赠、回收、边角料、开发商遗留、其他填写。 仓管员：物品领用单编号：GT/WPLY序号:项目物资类别填写日期年 月 日编号物资名称规格单位数量用途领用人:部门主管:仓管员:物资报废申请单申请部门申请人申请H期物资编号物资名称报废数量规格型号购置日期报废金额采购单价报废原因签名：财务部负责 人意见签名：行政部意见签名：处理情况物资已：按规定废弃修复使用退供应商其他： 处理人：仓库管理流程图注意事项:1、工程物品由于其特殊性可随时领用，但领用人须凭物品领用单。仓管员须留底相关单据，根据实际进出仓情况及时制作进出仓凭证并且入账。2.各项目仓管员对仓库相关纸质单据要留底保存完整，包括：预算内/外物品申购单、入库单、出库单、物品领用单、仓库进销存台账等，以便备查。