1、投资担保公司业务招待费管理规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总 则 第一条：为保证公司业务招待费的合理使用，提高效能，增加透明度，培养勤俭自律的工作作风，特制定本规定。第二条：业务招待费是指公司为业务经营的需要而支付的各种交际应酬费，列入管理费用帐户。第三条：业务招待费包括餐饮费、游览费、娱乐费、礼品费等。第二章 业务招待费的计算 第四条：业务招待费由财务部在年度预算中按照国家财经制度规定的计算标准（营业额的千分之五）结合公司实际情况计算出年度总额。 第三章 业务招待规定第五条：接待人员应注意自控酒量，不2、能酒后误事。第六条：接待目的按下列原则分类，并在业务接待申请单上载明：（一） 招待新交易伙伴关系户；（二） 庆祝合作关系的建立；（三） 出访时宴请客人；（四） 重要节日或庆典。第七条：接待规格分为贵、嘉、友三档：贵档：特别重要的接待；（人均金额：餐费100300元/餐、住宿费300500元/晚）嘉档：比较重要的接待；（人均金额：餐费3580元/餐、住宿费100300元/晚）友档：一般接待。（人均金额：餐费1525元/餐、住宿费100元/晚以下）第八条：接待场所根据接待档次确定，分为高、中、低三档：贵档：指高级饭店、餐馆、美食中心；嘉档：指略低于高档水平的中高档餐馆；友档：指大众用餐场所。第九条3、：接待一般采取对口接待。属于客户单位主要负责人，由公司副总经理、总经理、董事长出面接待；其余人员由对口部门或由总经理指定专人出面接待。第四章 业务招待费的使用 第十条：业务招待费的使用遵循勤俭节约，效能优先的原则，能免则免，能省则省。所有员工一律不准使用公款大吃大喝。 第十一条：业务招待费的使用严禁超支（超出预算总额）。 第十二条：业务招待费的使用只限于招待来宾用餐、娱乐、购买礼物，不得挪作他用。 第十三条：用餐完毕原则上不允许到营业性酒吧、歌舞厅等娱乐场所消费。确需要如此由批准人批准后方可施行。 第十四条：业务招待人员在招待任务完成之后须及时（48小时之内）凭业务接待申请单和招待费用的正式发4、票（必须由经手人背签）到财务部办理报销手续。未经总经理签名认可，收据和白条一律不予报销，第五章 业务招待费使用的监督 第十五条：财务部经理负责对业务招待费使用情况的全程监督，如发生严重违反本规定行为有权向董事长直接报告。第十六条：业务过程中发生的礼品、礼金支出，除按规定填写业务招待费用单外，原则上要求公司其他人员在场。对于价值1000元以上的较贵重的礼品和金额超过1000元的礼金，必须有公司其他人员在场。第十七条：每会计月度财务部主办会计将本月业务招待费使用情况及占预算总额的比例等情况，统计成表呈报董事长、总经理、财务部经理。 第十八条：财务部门负责对业务招待费使用情况定期审计和年终审计，审计5、报告呈报董事长、总经理。 第六章 违规处理 第十九条：违反本规定者所用业务招待费一律自理，不予报销。第二十条：违反第八条之规定，给予警告处分。第二十一条：违反第十三条之规定，除业务招待费自理外，视情节对主要招待人员给予行政处分。第七章 附 则 第二十二条：本制度由总经理办公室制定，总经理审阅后报董事长批准由财务部执行。 第二十三条：本制度自发布之日起施行。制表人月 日审核人 月 日批准人 月 日 担保有限公司接待申请单来宾单位名称领队人职务随行人员名单姓名2姓名3姓名职务职务职务性别男 女性别男 女性别男 女接待原因接待日期月 日至 月 日 共 天接待部门接待责任人协助人1、 2、 3、到达时6、间： 时 分，车次（航班）： 派车迎接：是 否离开时间： 时 分，车次（航班）： 派车送别：是 否接待规格贵 嘉 友接待场所（宿、食）贵 嘉 友赠送礼物礼品笔礼品笔记本礼品服饰其他礼品住宿是否需要订房是 否住宿处是否需要时鲜水果是 否日程 安排第一天上午下午晚上第二天上午下午晚上第三天上午下午晚上预计接待费用元。其中：住宿费： 饮食费： 游览观光费：备注：如无此单，财务室拒绝报销手续。担保公司公司内部审批程序规定一、费用报销单。1、用报销审批程序常务副总经理审批财务部审核分管副总经理审核部门经理审核规范粘贴报销单说明：经办人员按上述程序办理报销审批手续后，将报销单交由财务部统一上报常务副总经理审批，再报董事长审批。2、 用报销时间 每周一、周三上午8：3011：00到财务部办理报销相关事宜，其他时间财务部不办理报销事务。3、 规范粘贴a) 报销单须粘贴整齐、平整，并且按类型排好次序；b) 报销发票必须真实合法；c) 按报销制度规定报销。二、业务单：包括房贷业务赎楼付款申请单、车贷业务退单或减款或提前还款付款申请单、给客户垫款等付款申请单。1、业务单审批程序部门经理、业务副总审核经手人填写申请单常务副总经理审批财务部审核风险管理部审核说明：经办人员按上述程序办理付款申请审批手续后，将审批通过的单据交给出纳人员办理付款手续。