1、商业企业中心业务招待费管理规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XX中心招待费管理规定为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。一、业务招待费使用原则和范围1业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。2业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、2、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。4用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司差旅费报销规定执行。二、就餐费使用规定和标准1内部食堂招待：1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行公司内部招待就餐审批单制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。1.2一般性业务招待原则上在公司食堂接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向3、对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。董事长等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。1.5因突发事件，公司安排员工加班误餐，可在员工食堂安排工作餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐10元的标准。2.外部招待：2.1确需在外部招待的每位就餐者就餐标准在50元以下的一般性招待，由综合部统一安排就餐地点，公司分管领导根4、据客人情况具体决定招待标准，原则上不允许消费招待烟与高档酒。2.2确需在外部招待的每位就餐者用餐标准在50元以上的招待饭，要经公司总经理或分管招待费审批的领导同意方可安排。3严格控制馈赠礼品，对特殊情况确需馈赠礼品,必须由部门申请、分管领导核实再报公司总经理审批后方可购买。4.坚持对口接待。各接待部门或接待者要严格控制宴请规模及招待次数，减少陪客人数（原则上每桌陪客不超过3人），接待时严禁无关业务人员作陪。司机一般情况下陪同客方司机到非主桌就餐或就近吃工作餐。5对因忙于接待客人而不能就餐的秘书、司机、业务员等，根据情况可凭就餐发票报销，每餐标准不超过30元（在同一家酒店就餐定额内可联桌报销）；5、因领导在就餐消费较高的酒店用餐，司机又无法抽身在近处找就餐地点，经安排接待的领导同意，可实报实销。级别标 准招 待 范 围审核人审批人特级实报由总经理出席，指定安排接待的客人。公司总经理或分管领导公司总经理或授权的审批一级含酒、水、饭、菜每位就餐者费用不超过200元。由总经理出席，指定安排接待的客人。公司高管级主陪。各有审批权限的领导二级含酒、水、饭、菜每位就餐者费用不超过150元。 公关宴请政府及相关部门领导、银行、税务、法院、公安、交通、国土等有关单位的重要人员，业务单位总经理等；或经综合办分管领导批示接待的客人。高管级有关领导主陪。三级含酒、水、饭、菜每位就餐者费用不超过100元。宴请中6、介机构、政府官员，业务单位副总经理及高级工程技术人员或经综合办分管领导安排的客人。部门经理及以上人员主陪。各部门负责人有批准权限的领导四级含酒、水、饭、菜每位就餐者费用不超过50元。 技术专家、高级工程师、外聘技师等业务往来工作人员、公司拟聘的高管级、各分子公司经理、部门经理、工程技术人员。有关领导出席或授权部门级人员主陪。6.公司定点饭店招待费标准：三、住宿费使用原则与接待审批标准1、外来客人到公司联系工作，原则上由公司综合部办公室在公司内部安排住宿；如公司内部无住宿条件时，由综合部办公室统一安排在外住宿（执行以下相应住宿标准）并结帐。由接待人员引领到住宿地点，做好相关服务工作2、公司来客定7、点住宿标准：规格价 位 （元/日）地 点招待范围及批准权限特级401-550综合办指定点董事长和本公司总经理、指示安排接待的客人。一级201-400综合办指定点董事长和本公司总经理、指示安排接待的客人。二级101-200综合办指定点公司分管领导指示安排接待的客人。三级81100综合办指定点部室级以上人员需要由公司接待的外来客人。四级80元以下综合办指定点部室级以下人员需要由公司接待的外来客人。五级公司内部 招待所公司与业务单位签订协议，需要由我方解决食宿的业务往来工作人员。由各办公室负责人进行安排。四、业务招待费报销审批程序1业务招待费报销：报销人持有招待支出开具的有效发票（须附饭菜、酒水消费8、清单），附有公司业务招待费报销审批单，经规定程序审核、签批，按财务制度报销。招待烟一律不予报销。2公司内部食堂招待费报销：由食堂管理员按照招待费报销程序，附有公司内部招待就餐审批单，每月报销一次。由综合部办公室主任审核签字，送有审批权的领导签字，审批通过后按财务制度报销。报销的金额核销食堂费用。3外出招待报销程序填写公司业务招待费报销审批单，按公司财务报销审批程序执行。3.1公司领导及各部门招待费报销程序：接待部门向公司分管领导提出申请征得同意(如在外地招待应电话申请,返回后补办),经批准后持发票到财务部按照程序办理报销。3.2公司与酒店协议挂帐的用餐费、住宿费原则上用转帐支票支付，由综合部办9、公室接待员在一周内持挂帐酒店出具的发票和住宿单、菜单(住宿单、菜单需经办人签字)到财务部办理报销。五、业务招待费的使用管理与监督1公司综合部办公室是业务招待费的责任管理部门，具有审批权限的领导是业务招待费使用审批的责任领导，审计部或企管部是业务招待费的监督监察责任机构。要定期或不定期对公司业务招待费使用情况进行审计监察，各级责任者要按照公司规定做好业务招待费的使用、审核和监督。2由公司综合部办公室根据不同接待档次、地方风味特色等情况，选择确定招待定点单位，并与定点饭店签订打折优惠协议。协议签订后，可预存部分招待就餐费用，但须按月结帐，不得跨月累积。无特殊情况不得现金结帐。接待当日用餐后，由主陪10、人员或主陪人员指定人在饭费结帐单上签字（说明原因和主要参加人员），接待人应及时通知综合办结账。3、在各指定饭店的预付款，不作为业务招待费的报销凭证，须持招待就餐后的发票方可报销。4、公司内部食堂接待客人就餐，坚持按月结账报销制度，严禁食堂收取现金结算饭款，防止违法违纪现象发生。六、本规定如有与过去通知或制度不符的，一律以本规定为准。七、本规定自公布之日起执行。附件：1、公司业务招待费报销审批单 2、公司内部招待就餐审批单XX年五月三日附件1：公司业务招待费报销审批单年 月 日招待部门（或个人）招待经办人主 陪 人被招待单位来客人数陪客人数招待事由用餐/住宿标 准用餐/住宿次 数用餐/住宿地 点餐/住宿费用合计大写 ￥：部门申请意见：综合办主任审核：综合办统计：公司领导签批：附件2：公司内部招待就餐审批单 年 月 日接待部门经 办 人人 次用餐标准消费金额人民币大写： ￥：部门申请意见综合办主任审核综合办统计公司领导签批