1、投资建材公司业务招待费差旅费管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 差旅费用管理办法为了加强和规范出差费用管理，严格公司财经纪律，结合公司实际情况，制定本规定。第一条、出差派遣、出差人员必须事先填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、天数、经部门负责人签署意见、领导批准后，交办公室留存，方可出差。、出差人员借款需持批准后的“出差派遣单”，填写“借款申请单”，经部门负责人签字、财务部审核、分管领导审批后到出纳领取借款。、出差人员回公司后，将“出差派遣单”和差旅费报销单一并送交财务部审核报批。、出差时借款，本着“前账不2、清，后账不借”，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。第二条、费用标准、差旅费报销规定：除总经理和特殊情况外，其他人员因公出差，实行金额包干补助制。、费用报销及补贴标准如下：出差地点住宿标准交通补助误餐补助经济发达地区一般城市地市级城市县级及以下注：双人同性原则上住一个标准间，单人或者双人（异性）出差住宿费可上浮。注：本表所累“经济发达地区”包括直辖市（北京、某、某、某）、经济特区（深圳、某、某、厦门），以及个沿海开放城市（某、秦皇岛、烟台、某、某、南通、某、宁波、温州。某、湛江、某）第三条、报销规定、出差人员的住宿费实行限额内凭发票报销的办法，按实际住宿天数计算。、出差人员原则上不报销本市3、市内交通费，往返车船费凭票据据实报销，出差地所发生的市内交通费和误餐费按实际出差天数补助，不再凭票报销。、交通工具：出差人员应选择合适的交通工具类型；跨省市出差需乘坐飞机的，需事先经总经理批准。、自带车辆出行的，除过路过桥费、汽油费、停车费审批后据实报销外，其余交通费用不予报销或补助。、外出参加会议，会议费用中包括食宿时，不再享受住宿费用，只享市内交通费。会议费用中不包含食宿时，按前述标准予以补助。、出差人员原则上不安排外地招待，特殊情况须电话请示总经理同意后方可招待。、其他因公需要而发生的合理的杂费，经财务审核后凭票据实报销。、出差人员的因特殊情况发生的各类费用或超标支付费用，必须事先电话经4、总经理批准，报销时应将事由的报告，经总经理签字审批后，方可报销。否则，超过标准部分自理。、出差人员必须在返回后个工作日内完善报销手续到财务报账或销账，逾期不报销且没有书面申请（口头无效），借款从工资中扣回。逾期超过一个月报销的，按报销金额的扣款；逾期三个月以上，按报销金额的扣款。第四条、本办法自下发之日起执行。 附：出差派遣单格式出 差 派 遣 单年 月 日姓 名部 门职 务出差时间出差地点交通工具选择预计经费出 差事 由（如参加会议须附通知或邀请函）部门领导意 见分管领导审 批 业务招待费管理制度为强化厉行节约、勤俭办企业的思想意识，加强业务招待费的管理，进一步降低非生产性支出，节约管理费用5、，提高公司盈利能力。现结合公司的具体情况，制定业务招待费（餐费）的报批和审核程序。第一条 业务招待费管理原则、业务招待费管理是指因生产经营或其它工作需要，对外部来宾的招待活动。主要包括餐饮招待、礼品馈赠等。、业务招待费的使用，本着“必需、合理、节约、规范”的要求，确实有利于经营业务的正常开展，有利于改善和促进与地方政府、客户、相关单位的正常交往。、业务招待费的使用，要遵循“先申请、再使用、后报销”的原则。任何人使用招待费用，必须先书面申请，说明招待对象，招待人数、用款额度，预计招待日期，接待人员，按照规定程序批准后，才可在申请额度范围内使用。任何人事先未申请已发生的费用，不得以任何名义予以报销6、。附：业务招待费申请单第二条 业务招待费标准业务招待费的标准,各部门、各分子公司必须严格控制，按照招待标准执行。、本公司人员到子分公司（项目部）检查指导工作，原则上在分公司（项目部）驻地食堂就餐，就餐标准比照驻地人员标准执行。不能在食堂就餐，每人每餐不超过元标准就餐。、往来单位到子分公司（项目部）驻地联系业务，原则上安排在驻地食堂就餐，不能在食堂就餐时，按规定程序申请招待,招待标准每人每餐不超过元，参与接待人员不超过人。、外部宴请，政府机关考察，严格控制招待标准,每人每餐不超过元，最高不超过元，参与接待人员不超过人。集团董事局主席亲自安排和接待的除外。、外部宴请参加业务招待的人员：原则上，接待7、客人按对待原则，人数不宜过多，参加接待的人员中，至少应有一位比对方人员职级略高或相等的管理人员参加。、公司各部门、各分公司尽量安排在协议酒店招待，标准同上。第三条 业务招待费审批程序招待费逐级审批。具体批准程序：、各部门业务招待的申请：各部门业务招待行为，原则上由该部门负责人或经办该招待的主管人员申请，填制业务招待费申请单，经审批后才能办理。特殊情况下无法事前办妥业务招待费申请单的审批的，招待行为发生后及时补签审批。、业务招待的办理：一般情况下由行政部门（办公室）某安排。行政部门凭相应审批权限人签字的业务招待费申请单办理招待事宜。、业务招待费审批权限：经办人申请，由部门负责审核，金额在元（含元8、）及以下的，由所属公司总经理审批；金额超过元的，同时报集团董事局主席审批。集团董事局主席当时无法亲自签批，需电话请示同意后再招待，事后补集团董事局主席签字。、高管人员招待费：集团副总、项目公司、子公司总经理、董事长的招待费，由集团董事局主席审批；项目公司、子公司副总的招待费，由项目公司、子公司董事长审批。、公司各部门、各分公司节日庆典或其他事项，需要购买招待馈赠礼品，须由公司办公室某申购。购买部门向公司领导提交专项购买申请，说明事由，招待对象，购买礼品名称、预计单价、数量、用款额度等，金额批准权限同上。、招待用烟、酒某由办公室批发采购，使用时凭经审批的招待费申请单到办公室办理手续领取，办公室据9、以做好招待用烟酒的出入库登记工作，每次领取烟酒办公室主任应在。在餐费报销时不应含有烟酒发票。特殊情况没能在办公室领取的招待用烟用酒，须经总经理签批后方可报销，总经理招待须经集团董事局主席签批。办公室采购每批烟酒时，应同时提交经过办公室负责人签字的上一批烟酒的领用情况台账的复印件。附：烟酒礼品领用登记表附：烟酒礼品月末盘存表第四条 业务招待费的报销程序、业务招待费按正常程序申请发生后，经办人在一个星期内，持正规餐饮、住宿、礼品发票，连同招待费申请单或专项申请一起，填写报销清单，在申请的金额内据实报销。超过部分必须经相关领导逐一批准签字确认后，方可报销。、上述招待费包括用于宴请所有费用（烟、酒、礼10、品、餐费）。一次招待费所有费用应归集一起报销，杜绝降低审批级次而分次报销。、原则上招待一次，报销一次。多次招待一起报销时，须将每次发生金额分开填写，不得随意混淆报销。 、公司领导，在审核报销签字前，要核对费用发生时间和发生金额，确认是否是先申请，后发生，再报销。如没有按照正常程序申请招待、报销时，不予批准报销。 七月九日附：业务招待费申请单业务招待费申请单日期：年月日 申请人 所在部门招待事由及对象参加人数费用预算用餐金额招待用烟（品种数量）招待用酒（品种数量）费用预算合计部门审批总经理审批实际报销金额（元）附：烟酒礼品领用登记表烟酒礼品领用登记表名 称 及 数 量用途领取人签字批准人签字备注日期酒数量烟数量附：烟酒礼品月末盘存表 烟酒礼品月末盘存表名 称 及 数 量名 称 及 数 量名 称 及 数 量备注烟数量酒数量礼品数量*烟*烟合计合计合计