1、集团公司差旅费与招待费报销管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 政策 公司的差旅政策是为了给公司员工在职责范围内发生业务上一般的、必需的、合理的开支报销建立起指导方针。 出差公干是员工发展公司业务的一项重要工作，同时，差率费用在公司的运营中也占据了很大的开支。有效的控制此项开支，需要每位员工的充分理解和配合。政策未必能照顾到所有情况，如遇特殊状况，不能按照既定政策办事者，请在做出决定前，先请示您所属部门经理或中心总监的批准，再按实际情况妥善安排。公司不允许无视规定、蓄意违反政策，或不获批准擅自做决定的情况发生2、。 差旅费报销应于出差完毕后一周内完成，差旅费报销应填写出差费用报销及标准核定表，并提供符合规定的报销票据，与出差申请表一并交至财务部。没有出差申请表的差旅费报销单财务部不予报销。由于报销单据不符合要求而造成不能报销或延迟报销，后果由报销人员自负。 2 出差核准 所有商业出差需要有预先的书面申请。出差人员需填写“出差申请单”，经直接上级领导批准后方可实施。境外出差需经集团主管领导批准。 3 差旅费用预付 依据出差计划，员工可凭上级领导签批过的“出差申请单”到财务部预支一定金额的差旅费用，借款金额不得超出预计发生费用。在出差完全毕后再依相应规定报销。出差期间需依据经过批准的出差路线进行，不得因私3、事或探亲延长出差时间，未经允许不得前往未批准的其他地点，否则所发生的费用不予报销。出差期间应遵守公司的制度、遵守社会公德，维护企业的良好形象，不得有损害公司利益及声誉的事情发生。 4 酒店住宿 4.1 住宿、误餐补助及交通费： 出差人员住宿需严格依据出差标准费用核定表中限定的标准住宿。误餐补助按出差天数核给，交通费在限额内凭票据报销。如在公司会议期间公司统一安排餐饮，则当天不核发误餐补助。住宿费：开票时要求附上酒店的消费清单，若酒店无法出具消费清单，则要求按明细项目如住宿费、电话费、洗衣费等分项在发票上列示，同时在酒店出具的发票或清单上需有“住宿期间、房费每日单价”的信息。超标准部分需书面报告4、，经中心总监/部门经理核实情况后，确属工作原因的超标由董事会审批核报。市内交通费：部门年度预算范围内的市内交通费，在报销时需注明办理业务的时间、起止地点、办理的业务内容，若票面金额与实际报销金额不符，需单独注明(实际报销金额不得大于票面金额)。4.2 杂项费 以下所说明的项目在支出项目中可作为“其他支出”，必须列出其他费用的详细说明。a. 业务邮资。b. 紧急照片复印，传真，会议室布置费等。c. 护照、签证、登陆费、机场税、接种疫苗和其他有关海外差旅支出。 5 不报销的费用 公司政策是报销所有业务交往中的合理、必要的支出，然而有一些费用确属个人性质的费用公司将不给予报销。不报销的项目如下：a.5、 衣物、皮箱、洗漱用品的购买;b. 非业务目的的车辆租用费;c. 违法行为的罚款;d. 宾馆服务设施的使用如：桑拿、蒸汽浴、室内电影；e. 与业务无关的娱乐开支；f. 飞机旅行中用于个人活动的旅行开支；g. 5天之内旅行的洗衣费。 6 意外事件处理 员工在出差过程中如发生意外事件，必须向其上级主管汇报，包括任何交通事故、被窃、公司或个人交通工具的损坏，不论损坏程度或有无受伤情况。希望员工在事故调查中与相关部门通力合作，当然除回答调查员关于意外事件的提问外，不应作其他任何陈述。7 招待费用公司的招待政策是为了给公司员工在职责范围内发生业务上一般的、必需的、合理的开支报销建立起指导方针。业务招待是6、员工发展公司业务的一项重要工作，同时，招待费用在公司的运营中也占据了很大的开支。有效的控制此项开支，需要每位员工的充分理解和配合。政策未必能照顾到所有情况，如遇特殊状况，不能按照既定政策办事者，请在做出决定前，先请示您所属部门经理或中心总监的批准，再按实际情况妥善安排。公司不允许无视规定、蓄意违反政策，或不获批准擅自做决定的情况发生。附招待费用核定表标准人员 三人以内 三人以上 备注董事会实报实销实报实销经理（副）120元/人100元/人备注业务内容业务员100元/人80元/人备注业务内容附出差标准费用核定表 项目与标准 公司人员住宿费标准出差补助交通工具标准省会及同等（一线）地级市 县级市火车飞机备注董事会/CEO 实报实销实报实销实报实销高铁、动车一等座；软卧商务舱子公司总经理500400300200高铁、动车一等座；软卧经济舱副总&总监400300200180高铁、动车二等座；硬卧经济舱经理/主管300200150150高铁、动车二等座；硬卧经济舱普调员工200180120120高铁、动车二等座；硬卧经济舱